美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 10-Q

☒
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2024 年 5 月 4 日

或者

☐
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

Ollie's Bargain Outlet Hol
（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華
（公司成立的州或其他司法管轄區）

001-37501
  
80-0848819
（委員會檔案編號）
  
（國税局僱主識別號）

艾倫敦大道 6295 號
1 號套房
哈里斯堡， 賓夕法尼亞州
  
17112
（主要行政辦公室地址）
  
（郵政編碼）

(717) 657-2300
（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題
交易符號
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元
奧利
納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人（1）是否已提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告 之前的 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限），並且（2）在過去的 90 天內一直受到此類申報要求的約束。 是的☒ 沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否已以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件 （本章第 232.405 節）在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）。 是的☒ 沒有 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興申報人 成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器☒
  
加速過濾器 ☐
  
非加速文件管理器 ☐
  
規模較小的申報公司 ☐
新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂後的過渡期 根據《交易法》第13（a）條規定的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒

截至2024年5月31日註冊人的已發行普通股數量，面值0.001美元 是 61,206,696。

索引

第一部分-財務信息
頁面
第 1 項。
財務報表
1
 
截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週的簡明合併收益表
1
 
截至 2024 年 5 月 4 日、2024 年 2 月 3 日和 2023 年 4 月 29 日的簡明合併資產負債表
2
 
截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週的簡明合併股東權益表
3
 
截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週簡明合併現金流量表
4
 
簡明合併財務報表附註
5
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
15
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
26
第 4 項。
控制和程序
26
 
 
 
第二部分-其他信息
 
第 1 項。
法律訴訟
27
第 1A 項。
風險因素
27
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
27
第 5 項。
其他信息
 27
第 6 項。
展品
28

索引
第 1 項 — 簡明合併 財務報表（未經審計）

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併 收入表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）

 
十三週結束了
  
   
五月 4,
     4月29日  
   
2024
    
2023
  
淨銷售額
  
$
508,818
    
$
459,154
  
銷售成本
    
299,460
      
280,583
  
毛利
    
209,358
      
178,571
  
銷售費用、一般費用和管理費用
    
142,419
      
130,268
  
折舊和攤銷費用
    
7,716
      
6,483
  
開業前費用
    
2,726
      
3,281
  
營業收入
    
56,497
      
38,539
  
利息（收入），淨額
    
(4,301
)
    
(2,675
)
所得税前收入
    
60,798
      
41,214
  
所得税支出
    
14,456
      
10,234
  
淨收入
  
$
46,342
    
$
30,980
  
每股普通股收益：
                
基本
  
$
0.76
    
$
0.50
  
稀釋
  
$
0.75
    
$
0.50
  
已發行普通股的加權平均值：
                
基本
    
61,380
      
61,970
  
稀釋
    
61,739
      
62,207
  

參見簡明合併財務報表的附註。

1
索引
奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
濃縮 合併 資產負債表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）

 
五月 4,
   
2月3日
   
四月 29,
 
資產   2024    
2024
     2023  
流動資產：
                  
現金和現金等價物
  
$
212,250
    
$
266,262
    
$
134,959
  
短期投資
     129,250       86,980       140,530  
應收賬款
    916       2,223       985  
庫存
    527,469       505,790       497,988  
預付費用和其他流動資產
    
8,897
      
10,173
      
8,806
  
流動資產總額
    
878,782
      
871,428
      
783,268
  
不動產和設備，扣除累計折舊美元193,557, $184,201 和 $157,959，分別地
    
282,669
      
270,063
      
187,030
  
經營租賃使用權資產
    
472,525
      
475,526
      
443,153
  
善意
    
444,850
      
444,850
      
444,850
  
商標名稱
    
230,559
      
230,559
      
230,559
  
其他資產
    
2,083
      
2,168
      
2,178
  
總資產
  
$
2,311,468
    
$
2,294,594
    
$
2,091,038
  
負債和股東權益
                        
流動負債：
                        
長期債務的當前部分
  
$
599
    
$
639
    
$
519
  
應付賬款
    
103,495
      
128,097
      
99,554
  
應繳所得税
    
29,227
      
14,744
      
12,476
  
經營租賃負債的流動部分
    
89,607
      
89,176
      
89,528
  
應計費用和其他流動負債
    
87,864
      
82,895
      
76,136
  
流動負債總額
    
310,792
      
315,551
      
278,213
  
循環信貸額度
    
-
      
-
      
-
  
長期債務
    
1,077
      
1,022
      
946
  
遞延所得税
    
71,628
      
71,877
      
71,132
  
經營租賃負債的長期部分
    
395,547
      
397,912
      
356,791
  
負債總額
    
779,044
      
786,362
      
707,082
  
股東權益：
                        
優先股- 5萬個 授權股價為美元0.001 面值； 不 已發行的股票
    
-
      
-
      
-
  
普通股- 50 萬 授權股價為美元0.001 面值； 67,069， 66,927，以及 66,778 分別發行的股票
    
67
      
67
      
67
  
額外的實收資本
    
697,816
      
694,959
      
680,881
  
留存收益
    
1,214,293
      
1,167,951
      
1,017,492
  
國庫——按成本計算的普通股； 5,810， 5,473，以及 4,880 分別是股票
    
(379,752
)
    
(354,745
)
    
(314,484
)
股東權益總額
    
1,532,424
      
1,508,232
      
1,383,956
  
負債和股東權益總額
  
$
2,311,468
    
$
2,294,594
    
$
2,091,038
  

參見簡明合併財務報表的附註。

2
索引
奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
的簡明合併報表 股東權益
（以千計）
（未經審計）

                額外
          總計
 
   
普通股
    
庫存股
    
已付款
    
已保留
    
股東會
  
   
股份
    
金額
    
股份
    
金額
    
首都
    
收入
    
公正
  
截至 2023 年 1 月 28 日的餘額
    
66,672
    
$
67
      
(4,664
)
  
$
(302,204
)
  
$
677,694
    
$
986,512
    
$
1,362,069
  
股票薪酬支出
    
-
      
-
      
-
      
-
      
2,863
      
-
      
2,863
  
行使股票期權的收益
    
42
      
-
      
-
      
-
      
1,592
      
-
      
1,592
  
限制性股票的歸屬
    
86
      
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
-
  
預扣税款的普通股
    
(22
)
    
-
      
-
      
-
      
(1,268
)
    
-
      
(1,268
)
回購的股票
    
-
      
-
      
(216
)
    
(12,280
)
    
-
      
-
      
(12,280
)
淨收入
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
30,980
      
30,980
  
截至2023年4月29日的餘額
    
66,778
    
$
67
      
(4,880
)
  
$
(314,484
)
  
$
680,881
    
$
1,017,492
    
$
1,383,956
  
                                                         
截至 2024 年 2 月 3 日的餘額
    
66,927
    
$
67
      
(5,473
)
  
$
(354,745
)
  
$
694,959
    
$
1,167,951
    
$
1,508,232
  
股票薪酬支出
    
-
      
-
      
-
      
-
      
3,149
      
-
      
3,149
  
行使股票期權的收益
    
66
      
-
      
-
      
-
      
2,548
      
-
      
2,548
  
限制性股票的歸屬
    112       -       -       -       -       -       -  
預扣税款的普通股
    
(36
)
    
-
      
-
      
-
      
(2,840
)
    
-
      
(2,840
)
回購的股票
    -       -       (337 )     (25,007 )     -       -       (25,007 )
淨收入
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
46,342
      
46,342
  
截至 2024 年 5 月 4 日的餘額
    
67,069
    
$
67
      
(5,810
)
  
$
(379,752
)
  
$
697,816
    
$
1,214,293
    
$
1,532,424
  

參見簡明合併財務報表的附註。

3
索引
奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併 的聲明 現金流
（以千計）
（未經審計）

 
十三週結束了
  
   
五月 4,
    
4月29日
  
   
2024
    
2023
  
來自經營活動的現金流：
            
淨收入
  
$
46,342
    
$
30,980
  
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
                
財產和設備的折舊和攤銷
    
9,742
      
8,025
  
債務發行成本的攤銷
    
13
      
69
  
出售資產的（收益）虧損
    
(118
)
    
5
  
遞延所得税準備金
    
(249
)
    
500
  
股票薪酬支出
    
3,149
      
2,863
  
其他
     (480 )     -  
運營資產和負債的變化：
                
庫存
    
(21,679
)
    
(27,454
)
應收賬款
    
1,307
      
1,389
  
預付費用和其他資產
    
1,348
      
1,692
  
應付賬款
    
(21,163
)
    
12,655
  
應繳所得税
    
14,483
      
9,420
  
應計費用和其他負債
    
7,489
      
(4,272
)
經營活動提供的淨現金
    
40,184
      
35,872
  
來自投資活動的現金流：
                
購買財產和設備
    
(26,865
)
    
(19,010
)
出售財產和設備的收益
    
140
      
64
  
購買短期投資
     (96,042 )     (85,365 )
短期投資的到期日
     54,252       5000  
用於投資活動的淨現金
    
(68,515
)
    
(99,311
)
來自融資活動的現金流：
                
融資租賃的還款
    
(382
)
    
(242
)
股票期權行使的收益
    
2,548
      
1,592
  
預扣税款的普通股
    
(2,840
)
    
(1,268
)
回購股票的付款
    
(25,007
)
    
(12,280
)
用於融資活動的淨現金
    
(25,681
)
    
(12,198
)
現金和現金等價物的淨減少
    
(54,012
)
    
(75,637
)
期初的現金和現金等價物
    
266,262
      
210,596
  
期末的現金和現金等價物
  
$
212,250
    
$
134,959
  
現金流信息的補充披露：
                
在此期間支付的現金用於：
                
利息
  
$
110
    
$
116
  
所得税
  
$
222
    
$
333
  
非現金投資活動：
                
財產和設備的應計購置
  
$
6,379
    
$
7,666
  

參見簡明合併財務報表的附註。

4
索引
奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
 

(1)
重要會計政策的列報基礎和摘要


(a)
業務描述

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 及其子公司（統稱為 “公司” 或 “Ollie's”）主要收購生產過剩的商品， 來自制造商、批發商和其他零售商的庫存過剩和清倉的商品。此外，該公司擴大了名牌收購協議，增加了直接採購的自有品牌產品，這些產品以Ollie's獨有的名字為順序 在特定關鍵商品類別中提供價格始終如一的物有所值的商品。

自1982年開設第一家門店以來，公司已發展到 516 的零售地點 30 截至 2024 年 5 月 4 日的州。奧利的討價還價奧特萊斯 零售點位於阿拉巴馬州、阿肯色州、康涅狄格州、特拉華州、佛羅裏達州、喬治亞州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、馬裏蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、密西西比州、密蘇裏州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州 俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南卡羅來納州、田納西州、德克薩斯州、佛蒙特州、弗吉尼亞州和西弗吉


 (b)
財政年度

Ollie's的財年為期52/53周，該財年將於接近1月31日的星期六結束st 下一個日曆年的。提及截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週是指自此以來的十三週 分別為 2024 年 2 月 4 日至 2024 年 5 月 4 日以及 2023 年 1 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日。提及 “2023” 是指截至2024年2月3日的財政年度，“2024” 是指截至2025年2月1日的財政年度。財政年度 2023 年包括 53 周，2024 財年包括 52 周。


(c)
演示基礎

隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據中期財務信息的美國公認會計原則（“GAAP”）編制的，適用 證券交易委員會（“SEC”）關於中期財務報告的規章制度。簡明的合併財務報表反映了管理層認為必要的所有正常經常性調整 公允地列報公司所有期間的經營業績、財務狀況和現金流量。截至2024年5月4日和2023年4月29日的簡明合併資產負債表，以及簡明合併損益表 以及截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週的股東權益，以及截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週的簡明合併現金流報表由公司編制， 未經審計。公司的業務本質上是季節性的，所列中期的經營業績不一定代表2024年或任何其他時期的經營業績。所有公司間賬户、交易和 餘額已在合併中消除。

此處列出的截至2024年2月3日的公司資產負債表為 源自公司於2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告（“年度報告”）中包含的經審計的資產負債表，但不包括GAAP要求的所有披露。應閲讀這些財務報表 以及年度報告中包含的2023年財務報表及其腳註。

就工商企業各部門的披露要求而言，已確定該公司的組成如下 一 運營部門。


 (d)
估算值的使用

根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出以下估計和假設： 影響截至簡明合併財務報表之日報告的資產負債金額和或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。 實際結果可能與這些估計有所不同。

5
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）

 (e)
公允價值披露

公允價值的定義是公司有序出售資產或為轉移負債而支付的價格（退出價格） 測量日期市場參與者之間的交易。在確定公允價值時，GAAP建立了用於衡量公允價值的三級層次結構，如下所示：


 •
一級投入是活躍市場中相同資產和負債的報價。


•
可以直接或間接觀察到資產或負債的二級投入，包括活躍市場或其他市場中類似資產和負債的報價 可觀察的或可以由可觀察的市場數據證實的輸入。


•
第三級輸入是不可觀察的，是根據公司的估計和假設得出的，這些估計和假設反映了市場參與者將使用的估計和假設。

公司的金融工具包括現金和現金等價物、投資證券、應收賬款、應付賬款和 公司的信貸額度。現金和現金等價物、應收賬款和應付賬款的賬面金額由於其短期性質而代表其各自的公允價值。公司的賬面金額 信貸額度接近其公允價值，因為利率是根據當前市場狀況定期調整的。在公允價值層次結構下，現金等價物和國債投資的公允市場價值為1級，而投資於 市政債券為二級。由於在活躍市場中沒有相同資產的報價，因此這些價格由第三方定價服務使用可觀察的市場信息（例如來自不太活躍的市場的報價）來確定 以及類似證券的報價。

截至2024年5月4日、2024年2月3日和2023年4月29日，公司的投資證券自公司起被歸類為持有至到期的證券 有意和能力持有投資直至到期。此類證券按攤銷成本加上應計利息進行記賬，包括以下內容：

 
  
截至 2024 年 5 月 4 日
  
 
  
攤銷
成本
  
格羅斯
未實現
收益
  
格羅斯
未實現
損失
  
公平
市場
價值
  
 
  
（以千計）
  
短期：
                  
國庫債券
  
$
88,234
    
$
24
    
$
-
    
$
88,258
  
市政債券
    
12,198
      
-
      
(72
)
    
12,126
  
公司債券
    28,818       9       -       28,827  
總計
  
$
129,250
    
$
33
    
$
(72
)
  
$
129,211
  

 
  
截至 2024 年 2 月 3 日
  
 
  
攤銷
成本
  
格羅斯
未實現
收益
  
格羅斯
未實現
損失
  
公平
市場
價值
  
 
  
（以千計）
  
短期：
                  
國庫債券
  
$
49,765
    
$
16
    
$
-
    
$
49,781
  
市政債券
    
10,136
      
-
      
(139
)
    
9,997
  
公司債券
     27,079       22       -       27,101  
總計
  
$
86,980
    
$
38
    
$
(139
)
  
$
86,879
  

6
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）

  
截至2023年4月29日
  
 
  
攤銷
成本
  
格羅斯
未實現
收益
  
格羅斯
未實現
損失
  
公平
市場
價值
  
 
  
（以千計）
  
短期：
                  
國庫債券
  
$
101,072
    
$
-
    
$
(935
)
  
$
100,137
  
市政債券
    
39,458
      
-
      
(164
)
    
39,294
  
總計
  
$
140,530
    
$
-
    
$
(1,099
)
  
$
139,431
  

(2)
淨銷售額

當商品售出且顧客購買時，Ollie's 會認可其門店的零售額 擁有商品。淨銷售額中還包括分配給通過Ollie's Army忠誠度計劃和禮品卡破損獲得的某些已兑換折扣的收入。淨銷售額在扣除退貨和銷售税後列報。該公司提供 根據先前經驗估算的零售商品退貨補貼。

收入確認

Ollie's 的收入是遞延的 陸軍忠誠度計劃，會員可以累積積積分，這些積分可用於兑換未來購買的折扣。該公司已確定在首次交易時對奧利的陸軍成員負有額外的履約義務。這個 公司根據其相對獨立銷售價格（考慮獎勵的歷史兑換模式）為初始交易和折扣獎勵分配交易價格。收入被確認為這些折扣 獎勵可以兑換。達到指定積分等級時發放的折扣獎勵可能會過期。 除非暫時延長，否則最長兑換期為 45 天。在每個財政期結束時，未兑換 折扣獎勵和獲得未來折扣獎勵的累積積分均反映為負債。折扣獎勵合併到一個同類池中，不能單獨識別。因此，確認的收入包括折扣 期初兑換的已計入遞延收入餘額的獎勵以及本期發放的折扣獎勵。下表是與該計劃相關的負債的對賬：

 
十三週結束了
  
   
五月 4,
    
4月29日
  
   
2024
    
2023
  
   
（以千計）
  
期初餘額
  
$
10,159
    
$
8,130
  
延期收入
    
4,436
      
3,326
  
確認的收入
    
(3,442
)
    
(2,687
)
期末餘額
  
$
11,153
    
$
8,769
  

7
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
不受減免待遇的禮品卡負債的禮品卡損壞被確認為收入 與禮品卡兑換的比例。禮品卡不會過期。適用於兑換的費率基於歷史破損率。禮品卡組合在一個同一個池中，不能單獨識別。因此，收入 已確認的包括期初列入負債的禮品卡以及該期間發行的禮品卡。下表是禮品卡負債的對賬：

 
十三週結束了
  
    五月 4,    
4月29日
  
   
2024
    
2023
  
    （以千計）  
期初餘額
  
$
2,650
    
$
2,527
  
禮品卡的發行
    
962
      
900
  
禮品卡兑換和破損
    
(1,143
)
    
(1,098
)
期末餘額
  
$
2469
    
$
2,329
  

(3)
普通股每股收益

普通股每股基本收益的計算方法是淨收益除以已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益 普通股的計算方法是將假定行使股票期權的潛在稀釋（如果適用）生效後，淨收益除以已發行普通股的加權平均數，就好像行使普通股一樣 這些股票期權已被行使，對限制性股票單位的限制已失效。

下表彙總了攤薄後的普通股每股收益計算所產生的影響：

 
十三週結束了
  
    五月 4,     四月 29,  
   
2024
    
2023
  
    （以千計，每股金額除外）
  
淨收入
  
$
46,342
    
$
30,980
  
已發行普通股的加權平均數—基本
    
61,380
      
61,970
  
假定行使已發行股票期權和限制性股票單位的歸屬所產生的增量股份
    
359
      
237
  
已發行普通股的加權平均數——攤薄
    
61,739
      
62,207
  
普通股每股收益-基本
  
$
0.76
    
$
0.50
  
普通股每股收益——攤薄
  
$
0.75
    
$
0.50
  

假設行使未償還股票期權的加權平均值的影響 共計 519,736 和 841,519 對於 截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週分別被排除在攤薄後的加權平均已發行普通股的計算之外，因為這種影響 本來可以起到反稀釋作用。

加權平均未歸屬限制性股票單位總額的影響 46 和 26,241 在截至2024年5月4日的十三週內，以及 2023年4月29日分別被排除在攤薄後的加權平均已發行普通股的計算之外，因為其影響會產生反稀釋作用。

8
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
(4)
租賃

該公司根據ASC 842 “租賃”（主題842）對其租賃進行了核算。根據該指導方針，安排符合 租賃的定義被歸類為運營租賃或融資租賃，在資產負債表上同時記錄為使用權資產和租賃負債，計算方法是按租賃期內隱含的利率對租賃期內的固定租賃付款進行貼現 租約（如果有）。該公司的出租人不提供隱含利率，也沒有現成的利率，因此公司使用基於投資組合方法的增量借款利率，該方法對給定範圍內的租賃適用一種利率 時期。租賃負債按利息增加，每期付款減少，使用權資產在租賃期內攤銷。對於經營租賃、租賃負債利息和使用權的攤銷 資產導致租賃期內的直線租金支出。可變租賃費用（如果有）在發生時記錄。

在計算使用權資產時 和租賃負債，公司選擇合併租賃和非租賃部分。公司將初始期限為12個月或更短的短期租賃排除在指導方針之外作為會計政策選擇，並確認租金支出 整個租賃期限內的直線基準。本公司不充當出租人。

Ollie's 通常將其門店、辦公室和配送設施租賃如下 在 2038 年之前的不同日期到期的經營租約。這些租約通常提供固定的年租金；但是，有些租約規定了最低年租金以及 根據年銷售額的百分比計算的臨時租金。公司的大多數租約還要求支付全部或部分公共區域維護, 保險, 房地產税、供水和下水道費用以及維修費用，按固定或可變付款方式支付，對於自ASC 842通過之時存在的租賃而言，其費用按固定或可變付款方式收取 相關支出類別，而不是作為租金支出入賬。對於在採用ASC 842之後簽訂的租賃，公司將租賃組成部分入賬 以及作為所有類別標的資產的單一組成部分的非租賃部分。大多數租約都包含續訂選項 三 到 五 連續的 五年 時期。該公司通常不是 合理確定會行使續訂期權；因此，在確定租賃期限時不考慮期權，相關的潛在期權付款不包括在租賃付款中。奧利的租賃協議通常不是 包含任何實質性剩餘價值擔保或重大限制性契約。

商店和辦公室租賃成本分為銷售費用、一般費用和管理費用，配送中心租賃成本分為 簡明合併損益表中的銷售成本。

下表彙總了截至2024年5月4日按財年劃分的公司經營租賃負債的到期日：

    五月 4,  
   
2024
  
    （以千計）
  
2024 年的剩餘時間
  
$
79,819
  
2025
    
96,603
  
2026
    
92,465
  
2027
    
80,248
  
2028
    
63,788
  
此後
    
142,158
  
未貼現的租賃付款總額 (1)
    
555,081
  
減去：估算利息
    
(69,927
)
租賃債務總額
    
485,154
  
減去：租賃下的當期債務
    
(89,607
)
長期租賃債務
  
$
395,547
  

(1)
租賃義務不包括 $40.7 百萬 已簽署但尚未開始的租約的最低租賃付款額。

9
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
下表彙總了截至及相應時期內與公司運營租賃相關的其他信息：

 
十三週結束了
  
    五月 4,     四月 29,  
   
2024
    
2023
  
    （以千美元計）
  
為經營租賃支付的現金
  
$
28,167
    
$
25,344
  
運營租賃成本
    
27,241
      
24,888
  
可變租賃成本
    
3,846
      
2,835
  
為換取租賃義務而獲得的非現金使用權資產
    
7,022
      
12,273
  
加權平均剩餘租賃期限
  
6.4 年份
    
6.3 年份
  
加權平均折扣率
    
4.0
%
    
3.5
%

(5)
承付款和或有開支

突發事件

本公司可能不時 參與其正常業務過程中出現的索賠和法律訴訟。公司無法預測其參與的任何訴訟或訴訟的結果。但是，公司認為這不是一個不利的決定 目前針對它的任何索賠或法律訴訟，無論是個人還是總體而言，都將對其財務狀況、經營業績、流動性或資本資源產生重大不利影響。
 
(6)
應計費用和其他流動負債

應計費用和其他流動負債包括以下內容：

   
五月 4,
    
2月3日
    
4月29日
  
 
2024
    
2024
    
2023
  
    （以千計）  
薪酬和福利
  
$
16,907
    
$
20,535
    
$
11,307
  
遞延收入
    
13,622
      
12,809
      
11,098
  
銷售税和使用税    
11,321
      
10,234
      
8,694
  
保險
    
10,540
      
9,671
      
9,517
  
廣告
   
6,346
      
1,780
      
7,004
  
運費
    
5,404
      
4,359
      
2,035
  
房地產
    
4,557
      
4,680
      
6,223
  
其他
    
19,167
      
18,827
      
20,258
  
   
$
87,864
    
$
82,895
    
$
76,136
  

10
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奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
(7)
債務義務和融資安排

長期債務包括融資租賃。

公司的信貸額度（“信貸額度”）提供了 五年 $100.0 百萬循環信貸額度，其中包括 $45.0 百萬信用證次級貸款和一美元25.0 百萬次貸款（“循環信貸額度”）。此外，公司可以隨時增加定期貸款額度或額外的循環承諾，最高可達 $150.0 根據信貸額度中規定的條款和條件，百萬美元。2024 年 1 月 9 日，公司對其信貸額度（“信貸額度”）進行了再融資，根據該額度 循環信貸額度下任何貸款的到期日均延長了 五年 從一月份的生效之日起 2024 年 9 月 9 日，百分比為零 (0.0%）在SOFR貸款利率選項（定義見修正案）中增加了利率下限。貸款 根據循環信貸額度，到期日為 2029年1月9日。

由於倫敦銀行同業拆借利率預計將於2023年終止，該公司於2023年1月24日修改了其信貸額度，以取代倫敦銀行同業拆借利率 其中將基於倫敦銀行同業拆借利率的利率與基於SOFR的利率包括在內，並修改了在發生與利率基準可用性有關的某些事件時確定替代利率的規定。 信貸額度的利率計算方法如下：對於ABR貸款，最優惠利率中最高的利率，聯邦基金有效利率加上 0.50% 以及期限為的條款 SOFR 一個月 當天生效，再加上SOFR利差調整加上 1.0%，加上適用利潤，或者，對於SOFR貸款，SOFR貸款利率加上適用保證金加上SOFR利差調整。適用的利潤 會有所不同 0.00% 至 0.50% 用於 ABR 貸款和 1.00% 至 1.50% 根據信貸額度下的可用性，申請SOFR貸款。SOFR 貸款利率受以下條件的約束 0% 下限。

根據循環信貸額度的條款，截至2024年5月4日，公司最多可以借款 90.0根據定義，其符合條件的庫存的最新評估價值（按成本估值，按當前的有序清算淨值折現）的百分比，最高為美元100.0 百萬。

截至2024年5月4日，該公司有 不 循環信貸額度下的未償借款，其中美元92.0 百萬的可用借款，未償還的信用證 美元的承諾7.8 百萬和美元0.2 百萬的租金儲備。循環信貸額度還包含可變的未使用額度費用，範圍從 0.125% 至 0.250每年%。

信貸額度由公司的資產和股權抵押，包含財務契約以及某些商業契約， 包括對股息支付的限制，公司必須在協議期限內遵守這些限制。財務契約是一項合併的固定費用覆蓋率測試，至少為 1.0 以可用性為準，在契約期內適用 1.0。在十三週內，公司遵守了信貸額度的所有條款 2024 年 5 月 4 日結束。

信貸額度的規定限制了公司合併子公司的所有淨資產，這些淨資產構成了全部淨資產 截至2024年5月4日，公司合併資產負債表上的資產，未經信貸參與方的金融機構事先書面同意，不得用於向公司支付任何股息或其他限制性付款 貸款，但有重大例外情況，包括形式上符合信貸額度中描述的適用條件。

(8)
所得税

截至2024年5月4日的十三週的有效所得税税率是一項規定 的 23.8%，或 $14.5 百萬，相比之下，撥款為 24.8%，或 $10.2 百萬，在截至4月29日的十三週內， 2023。截至2024年5月4日的十三週的有效所得税税率與2023年4月29日相比下降的主要原因是截至13周內確認的離散項目（主要是股票薪酬）的影響 2024 年 5 月 4 日。

11
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
該公司在美國需要納税。該公司提交了合併的美國所得税申報表 聯邦所得税的目的。對於2018年及之前的納税年度，公司不再需要接受美國聯邦、州和地方税務機關的所得税審查。

管理層認為，已經為以下任何調整編列了充足的經費： 可能是税務審查的結果。但是，無法肯定地預測税務審計的結果。如果税務審計導致任何問題，並且以不符合管理層預期的方式得到解決，則公司可以 必須在此類決議出臺期間調整其所得税規定。

(9)
股權激勵計劃

在2012財年，奧利制定了股權激勵計劃（“2012年計劃”），根據該計劃，向執行官和執行官授予股票期權 根據2012年計劃的規定，關鍵員工視情況而定，行使價按授予之日標的股票的公允價值計算。根據2012年計劃授予的期權的歸屬期為 五年 （20百分比（每年按比例計算）。 根據2012年計劃授予的期權須經僱傭才能歸屬，到期 10 年了 自撥款之日起，不是 除去死亡之外可以轉讓自2015年7月15日，即公司首次公開募股的定價之日起，根據2012年計劃，將不提供額外的股權補助。

在首次公開募股中，公司採用了2015年股權激勵計劃（“2015年計劃”），根據該計劃，公司 董事會可以向員工、董事和顧問授予股票期權、限制性股票或其他獎勵。2015年的計劃允許最多發行 5,250,000 股份。獎勵將根據協議發放，可能受董事會或薪酬委員會確定的歸屬和其他限制的約束 董事會。公司使用授權和未發行的股票來滿足股票獎勵活動。截至 2024 年 5 月 4 日，有 1,673,281 股份 可根據2015年計劃獲得資助。

股票期權

股票期權的行使價根據授予之日標的股票的公允價值確定。獎勵的歸屬期限 根據2015年計劃發放的撥款通常設定為 四年 （25百分比（每年按比例計算）。獎勵須經僱傭才能歸屬，過期 10 年了 自發放之日起，除去世外不可轉讓。

截至2024年5月4日的十三週內，公司的股票期權活動和相關信息摘要如下：

                加權  
          加權     平均的  
          平均的     剩餘  
    數字     運動     合同的  
 
的期權
    
價格
    
期限（年）
  
    （以千計，股票和每股金額除外）
  
2月3日表現出色 2024
    
1,119,484
    
$
56.71
        
已授予
    
120,830
      
74.23
        
被沒收
    
(1,803
)
    
77.84
        
已鍛鍊
    
(66,390
)
    
38.39
        
5月4日表現出色 2024
    
1,172,121
      
59.52
      
6.8
  
可在5月4日行使 2024
    
740,952
      
58.45
      
5.7
  

12
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
在此期間授予的期權的每個期權的加權平均授予日公允價值 截至 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日的十三週為 $38.69 和 $29.13，分別地。每個期權獎勵的公允價值為 使用Black-Scholes期權定價模型在授予之日估計，該模型使用下表中的加權平均假設：

 
十三週結束了
  
   
五月 4,
     四月 29,  
   
2024
    
2023
  
無風險利率
    
4.28
%
    
3.36
%
預期股息收益率
    
—
      
—
  
預期壽命（年）
  
6.25 年份
    
6.25 年份
  
預期波動率
    
47.63
%
    
47.18
%

股票期權的預期壽命是使用 “簡化方法” 估算的，因為公司沒有足夠的歷史信息 對其股票期權補助的未來行使模式和解僱後的行為制定合理的預期。簡化的方法基於歸屬部分的平均值和每個歸屬部分的合同期限 授予。對於預期的波動率，公司使用其授予期權預期期限的歷史信息來計算期權授予的公允價值。無風險利率基於有期限的美國國庫券 估計期權的預期壽命。

限制性股票單位

限制性股票單位（“RSU”）按授予之日公司普通股的收盤價發行。RSU 的出色背心差不多結束了 四年 或者將懸崖背心合二為一 要麼 四年。獎勵須受僱方可歸屬，除死亡後不可轉讓。

截至2024年5月4日的十三週內，公司的RSU活動和相關信息摘要如下：

          加權  
          平均的  
    數字    
授予日期
  
 
的股份
    
公允價值
  
2024 年 2 月 3 日的非既得餘額
    
350,804
    
$
53.94
  
已授予
    
168,362
      
74.23
  
被沒收
    
(3,087
)
    
54.16
  
既得
    
(112,217
)
    
54.10
  
5月4日的非既得餘額 2024
    
403,862
      
62.35
  

股票薪酬支出

已記錄在內的股票期權和限制性股票單位的補償成本 與公司股權激勵計劃相關的銷售、一般和管理費用為美元3.1 百萬和美元2.9 百萬 分別在截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三週內。

截至 2024 年 5 月 4 日，有 $35.9 100萬美元的未確認薪酬成本與非既得股票薪酬安排有關。預計該成本將在加權平均值的基礎上得到確認 的時期 3.0 年份。與獎勵相關的薪酬費用使用直線法確認。

13
索引

奧利的廉價奧特萊斯控股有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日
（未經審計）
(10)
普通股

普通股

該公司的資本結構由單一類別的普通股組成 一 每股投票。公司已授權 500,000,000 股份 在 $0.001 每股面值。此外，公司已授權 50,000,000 以美元計價的優先股股票0.001 每股每價值； 但是, 迄今為止, 不 優先股已經發行。由公司普通股組成的庫存股已入賬 使用成本法。

股票回購計劃

2020 年 12 月 15 日，公司董事會批准最多回購 $100.0 公司普通股的百萬股。2021 年 3 月 16 日，公司董事會批准增加美元100.0 公司股票回購計劃中有百萬美元。這兩項授權均獲準在2023年1月之前執行。十一月 2021 年 30 日，公司董事會批准了額外的 $200.0 百萬美元用於根據公司股份回購股票 回購計劃，將於 2023 年 12 月 15 日到期。2023年11月30日，公司董事會批准將定於2023年12月15日到期的現有股票回購計劃延長至2026年3月31日。

可以不時在公開市場條件 (包括區塊) 下購買待回購的股票, 私下談判的交易, 加速股票回購計劃或其他衍生品交易、發行人自投要約或上述各項的任意組合。回購的時間和實際購買金額將取決於多種因素，包括 公司股票的市場價格、總體市場、經濟和業務狀況以及其他公司注意事項。可以根據旨在遵守1934年《證券交易法》第10b5-1條的計劃進行回購， 可能允許公司在根據內幕交易法或由於自己設定的交易封鎖期而無法購買股票的時期。回購資金預計將來自手頭現金 或通過使用公司的循環信貸額度。回購授權不要求購買特定數量的股份，公司董事會隨時可以暫停或終止回購授權 時間。

在截至2024年5月4日的十三週內，公司回購了 336,934 以美元計價的普通股25.0 百萬，包括交易成本，根據其股票回購計劃。這些支出由手頭現金提供資金。截至2024年5月4日， 該公司有 $60.6 其股票回購授權下還剩下100萬英鎊。無法保證會有任何額外的回購 將完成，或任何回購的時間或金額。股票回購計劃可以隨時終止。

(11)
與關聯方和關聯方的交易



在截至2024年5月4日的十三週內， 不 從希爾曼解決方案公司或其任Ollie's總裁兼首席執行官約翰·斯威格特擔任董事會成員的任何子公司進行的收購 導演。在截至2023年4月29日的十三週內，公司購買了美元的庫存0.5 百萬美元來自希爾曼的子公司 Solutions, Inc.

(12)
後續事件


該公司已收購 十一 以前的 99 美分專賣店門店售價為 $14.6 百萬。其中 十一 商店位置， 三 其中是自有財產和 八 已租用 房地產，位於德克薩斯州各地的市場。預計收購價格將由手頭現金支付。

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索引
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
 
以下關於我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與財務報表一起閲讀 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.的相關附註包含在本10-Q表季度報告的第1項中，我們的經審計的財務報表和向證券提交的10-K表年度報告中包含的相關附註 以及2024年3月27日的交易委員會（SEC）（“年度報告”）。在本表10-Q季度報告中使用的術語中，除非上下文另有要求或另有説明，否則應使用 “Ollie's”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 指的是奧利的Bargain Outlet Holdings, Inc.及其子公司。

我們按照零售業廣泛使用的財政日曆運營，該財年包括截至該年度的52或53周 週六接近 1 月 31 日st 次年的。提及 “2024” 是指 2024 年 2 月 4 日至 2025 年 2 月 1 日的 52 週期間。對 “2023” 的引用 指 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 3 日的 53 週期間。提及 “2024財年第一季度” 和 “2023財年第一季度” 是指2024年2月4日至2024年5月4日以及2023年1月29日這十三週至 分別是2023年4月29日。歷史結果不一定代表未來任何時期的預期結果，任何過渡期的結果不一定表示未來任何時期的預期結果 整整一年。

關於前瞻性陳述的警示説明

本10-Q表季度報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以是 用 “可能”、“可能”、“可能”、“將”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“期望”、“繼續”、“項目” 等詞語標識，以及對未來時期、前景、財務的類似提法 業績和行業前景。前瞻性陳述基於我們當前對業務、資本市場狀況、經濟和其他未來狀況的預期和假設。因為前瞻性陳述 與未來有關，就其性質而言，它們受固有的不確定性、風險和難以預測的環境變化的影響。因此，我們的實際結果可能與所設想的結果存在重大差異 前瞻性陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括區域、國家或全球政治、經濟、商業、競爭、市場和監管 情況，包括但不限於供應鏈挑戰、立法、國家貿易政策以及以下情況：我們未能充分採購和管理庫存、預測消費者需求或提供優惠的產品 利潤率；消費者信心和支出的變化；與我們作為 “實體店” 零售商的地位相關的風險；與激烈競爭相關的風險；我們未能開設新的盈利門店或成功進入新市場， 及時或根本不會；同類門店銷售和經營業績的波動，包括每季度的波動；通貨膨脹、成本上漲和能源價格等因素；與之開展業務相關的風險 國際製造商和供應商，包括但不限於進口商品關税的潛在上漲；由於內亂和相關的抗議或騷亂，我們無法經營門店；我們未能妥善招聘 並留住關鍵人員和其他合格人員；市場工資水平的變化；與網絡安全事件相關的風險，以及及時有效地部署、保護和防禦計算機網絡和其他電子網絡 系統，包括電子郵件；我們無法為我們的房產獲得優惠的租賃條款；未能及時收購、開發、開放和運營，或者我們的任何集中設施的運營中斷、中斷或中斷 配送中心；與我們在不斷增長的在線零售市場中缺乏運營相關的風險；與訴訟、辯護費用和潛在的不利後果相關的風險；我們無法成功開發或 實施我們的營銷、廣告和促銷工作；我們業務的季節性質；與自然災害相關的風險，無論是否由氣候變化引起；病毒爆發、全球健康流行病、流行病或 廣泛的疾病；政府法規、程序和要求的變化；以及我們償還債務和遵守財務契約的能力，以及 “第1A項——風險” 中規定的其他所有因素 因素” 包含在此處和我們向美國證券交易委員會提交的文件中，包括我們的年度報告。我們在本10-Q表季度報告中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發表之日。因素或事件 這可能會導致我們的實際結果有所不同，可能會不時出現，而且我們不可能預測所有結果。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新的前瞻性陳述 信息、未來發展或其他方面，法律可能要求的除外。但是，建議您查閲我們在公開公告和美國證券交易委員會文件中就相關主題所作的任何進一步披露。
 
15
索引
概述
 
Ollie's是一家高度差異化且增長迅速的超值品牌商品零售商，價格大幅降低。以我們以 “好東西” 提供的各種產品而聞名 便宜。” 我們為客户提供種類繁多的名牌產品，包括家居用品、牀和浴室、食品、地板覆蓋物、健康和美容輔助用品，
書籍和文具、玩具和電子產品。我們差異化的市場進入策略的特點是獨特、有趣和引人入勝的尋寶購物體驗以及引人入勝的客户價值 主張和風趣幽默的店內標牌和廣告活動。

我們的增長戰略
 
自1982年Ollie's成立以來，我們通過回填現有市場，利用我們的品牌知名度、營銷和基礎設施向美國的新市場擴張，實現了有機發展 鄰近的州。截至2024年5月4日，我們已擴展到位於30個州的516家門店。
 
我們的門店由三個配送中心提供支持，賓夕法尼亞州約克、喬治亞州商務部和德克薩斯州蘭開斯特各一個。在2023財年第一季度，公司收購了伊利諾伊州普林斯頓的土地， 用於建造其第四個配送中心，並於 2023 年 4 月破土動工建造我們佔地 615,000 平方英尺的設施。該配送中心預計將在2024財年下半年投入運營。再加上 在第四個配送中心中，我們相信我們的分銷能力將支持多達750家門店。
 
我們投資了員工、基礎設施、分銷網絡和信息系統，使我們能夠繼續快速擴大門店覆蓋範圍，包括：
 

 •
壯大我們的商家購買團隊，以增加我們獲得品牌/清倉商品的機會；
 

 •
為我們的高級管理團隊添加成員；
 

 •
將我們的配送中心的容量擴大到目前的240萬平方英尺，並在伊利諾伊州普林斯頓建造第四個配送中心；以及
 

 •
投資信息技術、會計和倉庫管理系統。
 
在過去的幾年中，無論經濟週期強勁還是疲軟，我們的商業模式都帶來了持續且可預測的門店增長。我們計劃繼續增強我們的競爭力 通過執行以下策略，定位並推動銷售和盈利能力的增長：
 

 •
擴大我們的門店基礎；
 

 •
增加我們提供的超值優惠；以及
 

 •
利用和擴大 Ollie's Army。
 
我們擁有久經考驗的便攜式、靈活且利潤豐厚的門店模式，可產生穩定的財務業績和回報。我們的新門店模式目標門店規模介於 25,000 到 35,000平方英尺，平均初始現金投資約為100萬美元，其中包括商店固定裝置和設備、門店和配送中心庫存（扣除應付賬款）以及開業前費用。我們的目標是新門店 他們第一個全年運營的銷售額約為400萬美元。

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索引
雖然我們專注於推動可比門店銷售和管理支出，但我們的收入和盈利能力增長將主要來自開設新門店。我們的核心要素 商業模式正在獲得大量優惠，為我們的客户提供極高的價值，並創造穩定、可預測的門店增長和利潤率。此外，我們的新門店普遍開業強勁，立即促進了淨門店的增長 我們業務的銷售和盈利能力。我們計劃通過在門店基礎上增加門店以及繼續像我們一樣為客户提供物有所值的優質商品，實現持續的淨銷售增長，包括同類門店的銷售額 擴大規模，獲得更多直接從主要製造商處購買的機會。我們還計劃利用和擴展我們的Ollie's Army數據庫營銷策略。此外，我們計劃繼續管理我們的銷售、一般和管理工作 通過繼續改進流程和維持我們嚴格的費用控制紀律來支出（“SG&A”）。

我們的增長能力和經營業績可能會受到其他因素和不確定性的影響，例如受宏觀經濟條件影響的消費者支出習慣以及 可支配收入的變化。我們客户的可支配收入主要受天然氣價格、工資、利率上升、通貨膨脹以及消費者趨勢和偏好的影響，這些趨勢和偏好會根據環境而波動。潛力 儘管我們與眾多零售商競爭，但競爭對手的整合或競爭格局的其他變化也可能影響我們的經營業績或增長能力。

我們的主要競爭優勢是我們與許多主要製造商、批發商、分銷商、經紀商和零售商建立了直接購買關係，以購買我們的品牌清倉產品，以及 無品牌的商品。我們還通過自有品牌擴大我們的產品組合。隨着我們的持續增長，我們相信，隨着主要製造商尋求單一的清倉產品，我們規模的擴大將為我們提供更多獲得品牌清倉產品的機會 買方收購整筆交易。
 
我們如何評估業務和關鍵業務項目的業績
 
在評估業務績效時，我們會考慮各種財務和運營指標。我們使用的關鍵指標是新門店數量、淨銷售額、可比門店銷售額、總額 利潤和毛利率、銷售和收購、開業前支出、營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤。
 
新門店數量
 
新門店的數量反映了特定報告期內開業的門店數量。在我們開設新門店之前，我們會產生開業前費用，見下文 “開業前” 部分 費用”，我們對庫存進行了初始投資。我們還對固定裝置和設備進行初始資本投資，並隨着時間的推移進行攤銷。

我們預計，新門店的增長將是我們銷售增長的主要驅動力。我們的初始租賃期約為七年，可以選擇連續續訂三到五年 時期。我們的便攜式和可預測的房地產模式側重於回填現有市場並進入鄰近各州的新市場。因此，我們的新門店通常以更高的銷售水平開業 與盛大開業活動相關的廣告和促銷支出增加，但不久之後下降到我們的新門店模式水平。
 
淨銷售額
 
當商品售出且顧客擁有商品時，Ollie's會認可其商店的零售額。淨銷售額中還包括分配給某些已兑換的收入 通過Ollie's Army忠誠度計劃和禮品卡破損獲得的折扣。淨銷售額在扣除退貨和銷售税後列報。淨銷售額包括同類門店和非同類門店的銷售額，詳情見下文 “可比門店” 門店銷售。”我們淨銷售額的增長主要是由我們在現有和新市場的門店基礎的擴張所推動的。隨着我們的持續發展，我們相信我們將有更多機會獲得名牌商品和清倉商品，並且交易量也會增加 選擇，為我們的客户帶來更多潛在的產品。淨銷售額受產品組合、商品組合和供應情況以及促銷活動和客户消費習慣的影響。我們的選擇範圍廣泛 不同產品類別的產品通過吸引新客户來支持淨銷售額的增長，從而提高包括Ollie's Army成員在內的客户的支出水平和購物訪問頻率。

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索引
客户的消費習慣受宏觀經濟狀況和可支配收入變化的影響。我們客户的可支配收入主要受天然氣價格的影響， 工資、通貨膨脹以及消費者趨勢和偏好，這些趨勢和偏好會根據環境而波動。但是，由於我們以極值提供種類繁多的商品，因此我們認為與其他零售商相比，我們受到的經濟影響要小 與一般消費者消費習慣下降相對應的週期。我們認為，消費者支出增加的時期也會使我們受益。
 
同類門店銷售額
 
可比門店銷售額衡量門店在本報告期內的業績與去年同期同一門店的業績對比。可比 門店銷售額包括從門店開業後的第十六個完整財政月的第一天開始的門店淨銷售額，我們認為這時可以實現可比性。可比門店銷售額也受到同樣的影響 影響淨銷售額的因素。
 
我們將可比門店定義為具備以下條件的門店：
 

 •
在保持開放狀態的同時進行了改造；
 

 •
在任何財政月份關閉五天或更短的時間；
 

 •
暫時關閉並在各自的貿易區內遷移；以及
 

 •
在它們目前的地點內已經擴大，但規模沒有顯著差異。
 
非可比門店銷售額包括新店銷售額和整整15個月未開業的門店的銷售額。暫時關閉但在任何財政月份超過五天的商店， 包含在非可比門店銷售額中，從臨時關閉開始的財政月份開始，直到商店重新開業後的第一個完整月為止，這時它們將計入同類門店的銷售額中。

開設新門店是我們增長戰略的主要組成部分，隨着我們繼續執行增長戰略，我們預計銷售增長的很大一部分將歸因於我們的銷售增長 到無與倫比的商店銷售額。因此，可比門店銷售額只是我們用來評估增長戰略成功與否的一項衡量標準。
 
毛利和毛利率
 
毛利等於我們的淨銷售額減去銷售成本。銷售成本包括商品成本、庫存降價、縮水和運輸、配送和倉儲成本， 包括折舊。毛利率是毛利佔我們淨銷售額的百分比。毛利率是管理層用來衡量我們是否以適當的毛利銷售商品的衡量標準。

此外，我們的毛利率受產品組合（因為某些產品通常提供更高的毛利率）、我們的商品結構和可用性以及我們的商品成本的影響，這可能是 各不相同。

我們的毛利本質上是可變的，通常隨淨銷售額的變化而變化。我們會定期分析毛利潤和毛利率的組成部分。具體而言，我們的產品利潤 我們的商户團隊和高級管理層會對商品組合進行審查，確保嚴格遵守內部利潤目標。我們嚴格的購買方法創造了穩定的毛利率，我們認為這有助於減輕不利影響 對毛利潤和經營業績的影響。

我們銷售成本的組成部分可能無法與我們的競爭對手和其他零售商的銷售成本組成部分或類似衡量標準相提並論。結果，我們的毛利潤和毛利 利潤率可能無法與我們的競爭對手和其他零售商提供的類似數據相提並論。

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索引
銷售、一般和管理費用
 
SG&A 包括門店、現場支持和支持中心員工的工資和福利。銷售和收購還包括營銷和廣告費用、商店的佔用成本和 門店支持中心、保險、企業基礎設施和其他一般費用。對於每家門店和每家新店的開業，我們的銷售和收購的組成部分保持相對穩定。我們的銷售和收購的組成部分可能無法比較 轉到其他零售商類似措施的組成部分。合併後的銷售和收購通常會隨着門店基礎的擴大和淨銷售額的增長而增加。我們的支出中有很大一部分本質上主要是固定的，我們預計 繼續保持嚴格的紀律，同時仔細監控銷售和收購佔淨銷售額的百分比。我們預計，隨着未來的增長，我們的銷售和收購將在未來繼續增加。
 
折舊和攤銷費用
 
財產和設備按原始成本減去累計折舊和攤銷額列報。折舊和攤銷費用是根據估計的使用壽命計算的 相關資產，如果是租賃權益改善，則以使用壽命或剩餘租賃期限中較短者為準。增建、續訂和改進的支出記作資本化；維護和維修的支出記作資本化 在發生時記入費用。折舊和攤銷是根據直線法計算的，用於財務報告的目的。與我們的配送中心相關的折舊已包含在壓縮機的銷售成本中 合併收益表。
 
開業前費用
 
開業前費用包括開設新門店和配送中心的費用，以及門店裝修和關閉費用。對於開設新門店，開業前費用包括大筆費用 開業廣告費用、工資支出、差旅費用、員工培訓費用、租金費用和門店開設成本。新門店的開業前費用在發生時記為開支，通常在開店後的30至45天之內 開一家新店。對於開設配送中心，開業前費用主要包括庫存運輸成本、員工差旅費用和佔用成本。商店裝修成本主要包括工資支出、差旅費 費用，以及在發生時記為開支的商店設置成本。門店關閉成本主要包括保險免賠額、租金和商店工資單。
 
營業收入
 
營業收入是毛利減去銷售和收購、折舊和攤銷以及開業前費用。營業收入不包括淨利息收入或支出以及所得税支出或 好處。我們使用營業收入作為衡量業務生產率和支出管理能力的指標。

息税折舊攤銷前利潤和調整後 EBITDA

息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是管理層和董事會用來評估我們的財務業績的關鍵指標。分析師、投資者和其他利益相關方也經常使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估公司 在我們的行業中。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來補充美國公認會計原則（“GAAP”）的績效指標，以評估我們業務戰略的有效性，做出預算決策，評估我們的 與薪酬決策相關的業績，並使用類似衡量標準將我們的業績與其他同行公司的業績進行比較。管理層認為，評估這些非公認會計準則指標對投資者和分析師很有用 與管理層評估公司經營業績的依據相同。我們認為，不包括營業收入、淨收益和攤薄後每股淨收益中可能不代表或與我們的核心無關的項目 經營業績的頻率或幅度可能會有所不同，這增強了我們業績的可比性，為分析我們的業務趨勢提供了更好的基準。

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索引
我們將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息收入或支出、折舊和攤銷費用以及所得税前的淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表進一步調整後的息税折舊攤銷前利潤 股票薪酬支出和保險結算收益。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標，可能無法與其他公司報告的類似指標進行比較。息税折舊攤銷前利潤和調整後息折舊攤銷前利潤有侷限 分析工具，您不應孤立地考慮它們，也不要將其作為我們根據公認會計原則報告的結果分析的替代品。將來，我們可能會產生費用或費用，例如為計算調整後息税折舊攤銷前利潤而加回的費用或費用。我們的 調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們未來的業績將不受這些項目的影響。有關息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的進一步討論以及淨收入的對賬，最直接的 與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤相似的GAAP指標，請參閲 “經營業績”。
 
影響我們經營業績可比性的因素
 
我們在過去兩年的業績受到以下因素的影響，為了評估我們各期財務的可比性，必須理解這些因素 性能和狀況。
 
歷史業績
 
歷史結果不一定表示未來任何時期的預期結果。
 
門店開業和關閉
 
我們在2024財年第一季度開設了4家新門店，在2023財年第一季度開設了9家新門店並關閉了一家門店。關於這些商店的開業和關閉， 我們在相應期間承擔了270萬美元和330萬美元的支出。
 
季節性
 
我們的業務本質上是季節性的，由於假日銷售季節，需求通常是第四財季最高的。為了為假日銷售季做準備，我們必須訂購和 庫存的商品比我們在一年中的其他時間要多，並且通常會參與額外的營銷工作。我們預計，庫存水平以及應付賬款和應計費用將達到我們的最高水平 第三和第四財季，預計假日銷售季的淨銷售額將增加。由於這種季節性，通常是由於消費者消費習慣的變化，我們經歷了淨銷售額的波動， 年內營運資金需求。由於我們以極值提供種類繁多的商品，因此我們認為，與其他零售商相比，與普通消費者下降相對應的經濟週期對我們的影響要小 消費習慣，我們相信我們仍然會從消費者支出增加的時期中受益。
 
20
索引
運營結果
 
下表彙總了我們在指定時期內經營業績的關鍵組成部分，包括美元和佔淨銷售額的百分比。

我們從未經審計的簡明合併財務報表中得出了2024財年第一季度和2023財年第一季度的簡明合併收益表 和相關注釋。我們的歷史結果不一定代表未來可能出現的預期結果。

   
十三週結束了
  
   
五月 4,
    
4月29日
  
   
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
簡明合併損益表數據：
            
淨銷售額
  
$
508,818
    
$
459,154
  
銷售成本
    
299,460
      
280,583
  
毛利
    
209,358
      
178,571
  
銷售、一般和管理費用
    
142,419
      
130,268
  
折舊和攤銷費用
    
7,716
      
6,483
  
開業前費用
    
2,726
      
3,281
  
營業收入
    
56,497
      
38,539
  
利息（收入），淨額
    
(4,301)
)
    
(2,675)
)
所得税前收入
    
60,798
      
41,214
  
所得税支出
    
14,456
      
10,234
  
淨收入
  
$
46,342
    
$
30,980
  
佔淨銷售額的百分比 (1):
                
淨銷售額
    
100.0
%
    
100.0
%
銷售成本
    
58.9
      
61.1
  
毛利
    
41.1
      
38.9
  
銷售、一般和管理費用
    
28.0
      
28.4
  
折舊和攤銷費用
    
1.5
      
1.4
  
開業前費用
    
0.5
      
0.7
  
營業收入
    
11.1
      
8.4
  
利息（收入），淨額
    
(0.8)
)
    
(0.6)
)
所得税前收入
    
11.9
      
9.0
  
所得税支出
    
2.8
      
2.2
  
淨收入
    
9.1
%
    
6.7
%
選擇操作數據：
                
新門店數量
    
4
      
9
  
已關閉的門店數量
    
—
      
(1)
)
期末開業的門店數量
    
516
      
476
  
每家商店的平均淨銷售額 (2)
  
$
993
    
$
970
  
同類門店的銷售額變化
    
3.0
%
    
4.5
%

  (1)
由於四捨五入，各部分的總和可能不等於總數。

(2)
每家門店的平均淨銷售額表示每週淨銷售總額的加權平均值除以相應時期內每週末開業的門店數量。
 
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索引
下表顯示了本報告所述期間我們的淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
 
   
十三週結束了
  
   
五月 4,
    
4月29日
  
   
2024
    
2023
  
淨收入
  
$
46,342
    
$
30,980
  
利息（收入），淨額
    
(4,301)
)
    
(2,675)
)
折舊和攤銷費用
    
9,785
      
8,074
  
所得税支出
    
14,456
      
10,234
  
EBITDA
    
66,282
      
46,613
  
基於非現金股票的薪酬支出
    
3,149
      
2,863
  
調整後 EBITDA
  
$
69,431
    
$
49,476
  


(1)
包括與我們的配送中心相關的折舊和攤銷，這些折舊和攤銷包含在我們簡明合併損益表的銷售成本中。
 
2024 財年第一季度與 2023 財年第一季度對比
 
淨銷售額
 
淨銷售額從2023財年第一季度的4.592億美元增至2024財年第一季度的5.088億美元，增長4,960萬美元，增長10.8％。淨額的增加 銷售是新門店數量增長以及3.0％的可比門店銷售增長的結果。
 
2024財年第一季度的可比門店銷售額增長了3.0％，而2023財年第一季度增長了4.5％。同類門店銷售額的增長包括 平均交易規模和交易數量增加。草坪和花園、家居用品、食品、體育用品和糖果部門的增長被某些與家居相關的類別的下降所抵消。
 
毛利和毛利率
 
毛利從2023財年第一季度的1.786億美元增至2024財年第一季度的2.094億美元。第一季度毛利率增長了220個基點至41.1％ 2023財年第四季度高於2023財年第一季度的38.9％。2024財年第一季度毛利率的增長主要是由於有利的供應鏈成本和更高的商品利潤率。
 
銷售、一般和管理費用
 
銷售和收購從2023財年第一季度的1.303億美元增至2024財年第一季度的1.424億美元，增長1,210萬美元，增幅9.3％，主要受上漲的推動 與商店數量增加相關的銷售費用。銷售和收購佔淨銷售額的百分比在2024財年第一季度下降至28.0％，而2023財年第一季度為28.4％，這主要是固定支出的槓桿作用 關於同類商店銷售額的增長。
 
開業前費用
 
開業前支出從2023財年第一季度的330萬美元降至2024財年第一季度的270萬美元，這主要是受新門店開業時間的推動。我們新開了 4 個 在2024財年第一季度開設了門店，並在2023財年第一季度開設了9家新門店，關閉了一家門店。與2024財年第一季度相比，開業前支出佔淨銷售額的百分比下降至0.5％ 2023財年第一季度為0.7％。

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索引
淨利息收入
 
2024財年第一季度的淨利息收入為430萬美元，而2023財年第一季度的淨利息收入為270萬美元。利息收入的增加 與2023財年第一季度相比，2024財年第一季度的主要原因是有利的利率以及更高的平均現金和現金等價物以及短期投資餘額。
 
所得税支出
 
2024財年第一季度的所得税支出增至1450萬美元，而2023財年第一季度的所得税支出為1,020萬美元。第一季度的有效税率 2024財年和2023財年分別為23.8％和24.8％。2024財年第一季度有效税率的下降主要是由於與股票薪酬相關的超額税收優惠增加。離散税 2024財年第一季度的福利總額為110萬美元，而2023財年第一季度的離散税收優惠為20萬美元。
 
淨收入
 
由於上述原因，淨收入從2023財年第一季度的3,100萬美元增至2024財年第一季度的4,630萬美元，增長了1,530萬美元 49.6%。
 
調整後 EBITDA
 
調整後的息税折舊攤銷前利潤從2023財年第一季度的4,950萬美元增至2024財年第一季度的6,940萬美元，增長1,990萬美元，增長40.3％。
 
流動性和資本資源
 
概述
 
我們的主要流動性來源是經營活動提供的淨現金流以及1.00億美元循環信貸額度下的可用借款。我們的主要現金需求是 資本支出和營運資金。截至2024年5月4日，我們的循環信貸額度下有9,200萬美元可供借款，還有3.415億美元的現金和現金等價物以及短期投資。欲瞭解更多信息 關於我們的循環信貸額度，見 “未經審計的簡明合併財務報表附註” 下的附註7。
 
我們的資本支出主要與新門店開業、門店重置（包括根據需要對門店進行改進）、與配送中心相關的支出， 以及與基礎設施相關的投資, 包括與升級和維護我們的信息技術系統有關的投資.在2024財年第一季度，我們花費了2690萬美元和1,900萬美元的資本支出， 分別是 2023 財年。我們預計將從運營中產生的手頭現金中為資本支出提供資金。我們在2024財年第一季度開設了4家新門店，預計將在2024財年第一季度開設約50家門店，其中2家將關閉 2024 財年。我們的計劃包括完成第四個配送中心的建設，該配送中心預計將於2024財年下半年投入運營，以及我們現有門店的門店層面舉措，以及 一般企業資本支出，包括信息技術。2024年5月，我們簽訂了一項資產購買協議，以1460萬美元的價格收購11家以前的99美分門店，這些門店與99美分Only Stores's有關 破產程序。通過此次收購，我們預計總資本支出約為9000萬美元，其中不包括1,460萬美元的收購價格，包括新收購地點的擴建成本。我們有 在新門店和其他項目的施工和許可方面經驗豐富，可能會繼續出現延誤。
 
我們的主要營運資金要求是用於購買商品庫存、工資單、與經營租賃相關的商店租金、其他門店運營成本、分銷 費用，以及一般和管理費用。我們的營運資金需求在年內波動，在第三財季有所增加，這是因為我們預計第四財季將迎來假日銷售旺季，庫存量增加 財政季度。營運資金的波動也受新門店開業時機的推動。

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索引
從歷史上看，我們使用運營現金流為本財年的資本支出和營運資金需求提供資金。
 
現金是一種可能使公司受到信用風險集中的金融工具。Ollie's目前維持其與主要財務部門的日常運營現金餘額 機構。該公司的運營現金餘額超過了聯邦存款保險公司（“FDIC”）的保險限額。Ollie's不時將暫時的多餘現金投資於隔夜投資，預計最低限度 波動性，例如貨幣市場基金。儘管公司維持的餘額超過了聯邦存款保險公司的保險限額，但它沒有遭受與這些餘額相關的任何損失。
 
我們認為，我們的現金和現金等價物以及短期投資狀況、經營活動提供的淨現金以及循環信貸額度下的可用性將足夠 為我們未來12個月的計劃資本支出、營運資金需求、還本付息和其他融資活動提供資金。如果經營活動提供的現金和循環信貸額度下的借款不是 足以滿足我們的資本需求，因此我們將來將被要求獲得額外的股權或債務融資。無法保證在需要時或在以下情況下向我們提供股權或債務融資 現有條款將令我們滿意，不會削弱我們當時的股東。
 
股票回購計劃
 
2020 年 12 月 15 日，公司董事會批准回購高達 1 億美元的公司普通股。2021 年 3 月 16 日，董事會 公司批准將公司的股票回購計劃增加1億美元，從而在2023年1月13日之前批准了2億美元的股票回購。2021 年 11 月 30 日，公司董事會 根據公司將於2023年12月15日到期的股票回購計劃，再授權2億美元回購股票。2023 年 11 月 30 日，公司董事會批准延長現有股份 回購計劃將於 2023 年 12 月 15 日到期，直至 2026 年 3 月 31 日。可以在公開市場條件（包括區塊）、私下協商交易、加速股份中不時購買待回購的股票 回購計劃或其他衍生品交易、發行人自投要約或上述各項的任意組合。回購的時間和實際購買金額將取決於多種因素，包括我們的市場價格 股票、一般市場、經濟和商業狀況以及其他公司注意事項。可以根據旨在遵守1934年《證券交易法》第10b5-1條的計劃進行回購，這可能使我們能夠 在根據內幕交易法或由於自己設定的交易封鎖期而可能無法購買我們的股票的時期。回購資金預計將來自手頭現金或通過 使用我們的循環信貸額度。回購授權不要求購買特定數量的股份，董事會可隨時暫停或終止回購授權。
 
在2024財年第一季度，根據我們的股票回購計劃，我們以2500萬美元的價格回購了336,934股普通股，其中包括交易成本。在此期間 2023財年第一季度，我們以1,230萬美元的價格回購了215,522股普通股。這些支出由業務產生的現金提供資金。截至2024年5月4日，我們的股票回購還剩餘6,060萬美元 授權。無法保證任何額外的回購都會完成，也無法保證任何回購的時間或金額。
 
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索引
現金流摘要
 
下表彙總了我們來自運營、投資和融資活動的現金流：
 
   
十三週結束了
  
   
五月 4,
    
4月29日
  
   
2024
    
2023
  
   
（以千計）
  
經營活動提供的淨現金
  
$
40,184
    
$
35,872
  
用於投資活動的淨現金
    
(68,515)
)
    
(99,311)
)
用於融資活動的淨現金
    
(25,681)
)
    
(12,198
)
現金和現金等價物的淨減少
  
$
(54,012)
)
  
$
(75,637)
)
 
經營活動提供的現金
 
2024財年第一季度經營活動提供的淨現金為4,020萬美元，而第一季度經營活動提供的淨現金為3580萬美元 2023 財年。2024財年第一季度經營活動提供的淨現金增長主要是由於淨收入同比增加被營運資金需求的增加所抵消。
 
用於投資活動的現金
 
2024財年第一季度和2023財年第一季度用於投資活動的淨現金分別為6,850萬美元和9,930萬美元。投資活動中使用的現金減少了 主要是由於與2023財年第一季度相比，2024財年第一季度的短期投資淨投資有所減少。在2024財年第一季度，短期投資的購買量為9,600萬美元 由5 430萬美元的短期投資到期日抵消.在2023財年第一季度，短期投資的購買量為8,540萬美元，短期投資的到期日為500萬美元。
 
用於融資活動的現金
 
2024財年第一季度和2023財年第一季度用於融資活動的淨現金分別為2570萬美元和1,220萬美元。用於融資活動的現金的增加是 這主要是由於2024財年第一季度回購的股票為2500萬美元，而2023財年第一季度回購的股票為1,230萬美元。
 
合同義務
 
我們在正常業務過程中籤訂長期合同義務和承諾，主要是經營租賃。隨附的未經審計的簡要報告附註4中規定的除外 合併財務報表，除了在正常業務過程中發生的合同義務外，我們的年度報告中披露的合同義務沒有重大變化。
 
資產負債表外安排
 
我們沒有任何資產負債表外安排對我們的當前或未來產生或合理可能產生影響 財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出或對投資者至關重要的資本資源。
 
關鍵會計政策與估計
 
根據公認會計原則編制財務報表要求我們做出估算和假設，以影響報告的資產、負債、收入、支出和相關披露金額。那裏 重大會計政策和估計數沒有重大變化。
 
最近發佈的會計公告
 
不適用。

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索引
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
 
利率風險
 
我們在循環信貸額度下借款時面臨利率風險，循環信貸額度按浮動利率計息。截至 2024 年 5 月 4 日，我們沒有未完成的變量 對債務進行評級。
 
截至2024年5月4日，我們年度報告的 “市場風險的定量和定性披露” 部分中描述的市場風險沒有實質性變化。
 
通貨膨脹的影響
 
我們的經營業績和財務狀況是根據歷史成本列報的。儘管由於不精確，很難準確衡量通貨膨脹的影響 我們認為，所需估計數的性質，如果有的話，對我們的歷史經營業績和財務狀況的影響並不重要。我們無法保證我們的經營業績和財務狀況會 未來不會受到通貨膨脹的實質性影響。

第 4 項。
控制和程序
 
評估披露控制和程序
 
在首席執行官兼首席財務官的監督和參與下，我們的管理層對披露控制的有效性進行了評估，以及 根據《交易法》第13a-15 (b) 條，截至本10-Q表季度報告所涉期末，經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13（a）-15（e）條定義的程序。基於 在該評估中，我們的首席執行官兼首席財務官得出的結論是，截至本10-Q表季度報告所涉期末，我們的披露控制和程序在合理保證的情況下是有效的 在確保我們的《交易法》報告中要求披露的信息是：（1）及時記錄、處理、總結和報告，（2）積累並傳達給包括首席執行官在內的管理層 酌情為首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制措施和 程序將防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。儘管我們的披露控制和程序旨在為其有效性提供合理的保證，但由於所有控制系統固有的侷限性，不是 對控制措施的評估可以絕對保證公司內部的所有控制問題和欺詐事件（如果有）都已被發現。
 
財務報告內部控制的變化
 
在2024財年第一季度，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能產生重大影響的變化， 我們對財務報告的內部控制。
 
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索引
第二部分-其他信息

第 1 項。
法律訴訟

我們可能會不時參與正常業務過程中出現的索賠和法律訴訟。我們無法預測任何訴訟或訴訟的結果 我們是一個聚會。但是，我們認為，對當前針對我們的任何索賠或法律訴訟作出不利的決定，無論是個人還是總體而言，都不會對我們的財務狀況、業績產生重大不利影響 運營、流動性或資本資源。
 
第 1A 項。
風險因素
 
有關影響公司的風險因素的詳細描述，請參閲我們的年度報告中的第1A項。與先前披露的風險因素相比沒有實質性變化 在那份文件中。
 
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
 
股票回購信息
 
有關公司在截至2024年5月4日的十三週內回購的普通股的信息如下：
 
時期
  
回購的股票總數 (1)
    
每股支付的平均價格 (2)
    
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (3)
    
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (3)
  
2024 年 2 月 4 日至 2024 年 3 月 2 日
    
45,900
      
78.25
      
45,900
    
$
82,056,989
  
2024 年 3 月 3 日至 2024 年 4 月 6 日
    
216,520
      
75.43
      
216,520
    
$
66,151,051
  
2024 年 4 月 7 日至 2024 年 5 月 4 日
    
74,514
      
73.25
      
74,514
    
$
60,648,213
  
總計
    
336,934
              
336,934
          
 
  (1)
包括根據公開宣佈的股票回購計劃回購的股份。
 

 (2)
包括根據股票回購計劃回購股票的佣金。
 

 (3)
2020 年 12 月 15 日，董事會批准回購高達 1 億美元的公司普通股。2021 年 3 月 16 日，公司董事會授權 公司的股票回購計劃增加了1億美元，從而在2023年1月13日之前批准了2億美元的股票回購。2021 年 11 月 30 日，公司董事會根據公司的股票回購計劃批准額外的 2 億美元回購股票，該計劃將於 2023 年 12 月 15 日到期。2023 年 11 月 30 日，公司董事會批准了 將定於2023年12月15日到期的現有股票回購計劃延長至2026年3月31日。待回購的股票在回購的時間和金額方面與初始回購的考慮因素相同 授權。截至2024年5月4日，該公司的股票回購計劃剩餘6,060萬美元。有關股票回購計劃的進一步討論，請參閲 “第一部分，第2項。管理層對財務的討論與分析 經營狀況和業績、流動性和資本資源、股票回購計劃。”
 
第 5 項。
其他信息
 
董事和執行官的交易安排
 
在截至2024年5月4日的季度中，公司沒有董事或高級職員 已輸入， 已修改，或 終止 a “第10b5-1 (c) 條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”，按每個術語的定義 在 S-K 法規第 408 (a) 項中。

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索引
第 6 項。
展品

展品編號
  
展品描述
10.1†
  
第二修正案於2024年1月9日生效，將Bargain Parent, Inc.、OBO Ventures, Inc.和某些子公司作為借款人、製造商和貿易商信託公司簽訂的經修訂和重述的信貸協議作為管理機構 代理人及其某些貸款方（參照公司於2024年1月9日在8-K表格（編號001-37501）上提交的當前報告的附錄10.1納入）。
*31.1
  
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。
*31.2
  
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。
*32.1
  
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。
*32.2
  
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。
**101.INS
  
行內 XBRL 實例文檔（實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中）。
**101.SCH
  
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
**101.CAL
  
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
**101.DEF
  
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
**101.LAB
  
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
**101. PRE
  
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
**104
  
封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）。
 
† 之前已提交。
 
* 隨函提交。
 
** 隨本報告一起以電子方式提交。
 
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索引
簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
OLLIE'S BAIGHTONS OUTLETS,

日期：2024 年 6 月 5 日
/s/羅伯特·赫爾姆
  
     
  羅伯特·赫爾姆
  執行副總裁兼首席財務官
  （首席財務和會計官）


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