股票
市場
價值
普普通通
股票
(續)
交通運輸
—
0
.9
%
28,840
加拿大人
太平洋
堪薩斯州
城市
LTD.
......
$
2,542,823
170,000
GATX
金絲雀
.....................
22,785,100
25,327,923
無線
通信
—
0
.1
%
60,400
美聯航
州政府
蜂窩
金絲雀
†
.........
2,204,600
共計
普普通通
股票
...........
2,668,871,884
封閉式
資金
—
0.0
%
40,000
Altaba
Inc.、
第三方託管
†
...............
96,000
優選
股票
—
0
.1
%
消費者
服務
—
0
.1
%
33,000
Qurate
零售
Inc.
,
8.000
%
,
03/15/31
....
1,640,760
健康狀況
關懷
—
0.0
%
2,296
XOMA
金絲雀
,
序列
A
,
8.625
%
.........
57,836
共計
優選
股票
.........
1,698,596
強制性
敞篷車
證券
(b)
—
0
.2
%
能量
和
公用事業
—
0
.2
%
123,000
El
帕索
能量
資本
托拉斯
I
,
4.750
%
,
03/31/28
...............
5,899,080
認股權證
—
0.0
%
多樣化
工業
—
0.0
%
32,000
安普科匹茲堡
金絲雀
,
期滿
08/01/25
†
3,200
能量
和
公用事業：
油
—
0.0
%
12,257
Occidental
石油
金絲雀
,
期滿
08/03/27
†
.....................
528,277
共計
認股權證
................
531,477
本金
金額
美國
政府
義務
—
4
.9
%
$
137,819,000
美國
財務處
賬單，
5.151
%
至
5.472
%
††
,
04/11/24
至
09/12/24
......................
136,723,044
共計
投資
—
100
.0
%
.....
(成本
$
1,624,668,623
)
............
$
2,813,820,081
(a)
安防
是
定值
使用
顯着性
看不見
輸入
和
是
分類
AS
水平
3
在……裏面
這個
公平
價值
層級結構。
(b)
強制性
敞篷車
證券
是
所需
至
BE
已轉換
在……上面
這個
日期
列出;
他們
大體上
可能
BE
已轉換
之前
至
這些
日期
在…
這個
選擇權
的
這個
刀杆.
†
非收入
產
保安。
††
表示
年化
收益率
在…
日期
的
購買。
adr
美國
託管人
收據
房地產投資信託基金
真實
地產
投資
托拉斯
地理
多元化經營
%
的
總計
投資
市場
價值
北
美國
......................
88
.1
%
$
2,478,309,550
歐洲
..............................
8
.2
232,533,716
日本
...............................
3
.3
92,083,923
亞太地區
.........................
0
.3
8,358,397
拉丁語
美國
.......................
0
.1
2,534,495
總計
投資
...................
100.0%
$
2,813,820,081