附錄 99.1
美國大宗商品指數基金信託基金
美國大宗商品指數基金
每月賬户對賬單
截至2024年2月29日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (499,733 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (1,982,671 | ) | ||
股息收入 | 233,570 | |||
利息收入 | 429,487 | |||
交易所買賣基金交易費 | 350 | |||
總收入(虧損) | $ | (1,818,997 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 101,107 | ||
專業費用 | 31,873 | |||
經紀佣金 | 7,740 | |||
董事費和保險 | 7,821 | |||
支出總額 | $ | 148,541 | ||
淨收益(虧損) | $ | (1,967,538 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 2/1/24 | $ | 163,163,785 | ||
提款(50,000 股) | (2,901,626 | ) | ||
淨收益(虧損) | (1,967,538 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 158,294,621 | ||
每股淨資產價值(2,750,000 股) | $ | 57.56 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年2月29日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司,美國大宗商品指數基金的贊助商
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國大宗商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
每月賬户對賬單
截至2024年2月29日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 763,025 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (3,453,001 | ) | ||
股息收入 | 137,924 | |||
利息收入 | 379,025 | |||
交易所買賣基金交易費 | 2,100 | |||
總收入(虧損) | $ | (2,170,927 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 63,864 | ||
專業費用 | 35,095 | |||
經紀佣金 | 4,979 | |||
董事費和保險 | 4,293 | |||
支出總額 | $ | 108,231 | ||
淨收益(虧損) | $ | (2,279,158 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 2/1/24 | $ | 131,299,433 | ||
增發(15萬股) | 3,622,977 | |||
提款(300,000 股) | (7,064,483 | ) | ||
淨收益(虧損) | (2,279,158 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 125,578,769 | ||
每股淨資產價值(5,250,000 股) | $ | 23.92 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年2月29日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯圖爾特·P·克魯姆博
首席財務官
美國商品基金有限責任公司, 美國銅指數基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國大宗商品指數基金信託基金
每月賬户對賬單
截至2024年2月29日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 263,292 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (5,435,672 | ) | ||
股息收入 | 371,494 | |||
利息收入 | 808,512 | |||
交易所買賣基金交易費 | 2,450 | |||
總收入(虧損) | $ | (3,989,924 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 164,971 | ||
專業費用 | 66,968 | |||
經紀佣金 | 12,719 | |||
非利害關係董事的費用和開支 | 12,114 | |||
支出總額 | $ | 256,772 | ||
淨收益(虧損) | $ | (4,246,696 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 2/1/24 | $ | 294,463,218 | ||
增發(15萬股) | 3,622,977 | |||
提款(350,000 股) | (9,966,109 | ) | ||
淨收益(虧損) | (4,246,696 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 283,873,390 |
致美國大宗商品指數基金信託基金 系列的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年2月29日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯圖爾特·P·克魯姆博
首席財務官
美國商品基金有限責任公司, 美國大宗商品指數基金信託基金的贊助商
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596