展品107
不含申請費
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
AEON Biasma，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
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| 安防類型 |
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| 安防班級標題 |
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| 收費計算或者是進位轉發規則 |
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| 金額註冊（1） |
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| 建議極大值供奉價格按單位計算 |
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| 極大值總和 |
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| 收費標準 |
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| 總金額：註冊費用（2） |
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| 攜帶轉發表格類型 |
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| 攜帶轉發檔案數 |
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| 攜帶轉發首字母有效 日期 |
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| 申請費先前 | |||
新註冊證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用 | | | 權益 | | | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | | | 457(g) | | | 3,988,952 | (3) | | $ | 11.50 | (4) | | $ | 45,872,948.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 6,770.85 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的費用 | | | 權益 | | | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 7,351,000 | (5) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 10,989,745.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 1,622.09 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的費用 | | | 權益 | | | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 20,177,178 | (7) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 30,164,881.11 | | | 0.0001476 | | | $ | 4,452.34 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的費用 | | | 權益 | | | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 966,566 | (8) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 1,445,016.17 | | | 0.0001476 | | | $ | 213.28 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的費用 | | | 權益 | | | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | | | 457(h) | | | 3,421,344 | (9) | | $ | 10.00 | (10) | | $ | 34,213,440.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 5,049.90 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的費用 | | | 權益 | | | 購買A類普通股的認股權證 | | | 457(g) | | | 3,988,952 | | | | - | | | | - | | | 0.0001476 | | | | (11) | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的費用 | | | 權益 | | | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | | | 457(i) | | | 28,737,150 | (12) | | $ | 1.00 | (12) | | $ | 28,737,150.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 4,241.60 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的費用 | | | 權益 | | | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 252,832 | (13) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 376,719.68 | | | 0.0001476 | | | $ | 55.79 | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | 發售總金額 | | | | | | | $ | 151,801,164.12 | | | 0.0001476 | | | $ | 22,405.85 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 以前支付的總費用 | | | | | | | | | | | | | | $ | 52,765.53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 總費用抵銷 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 應繳淨費用 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
(1) | 根據《證券法》第416(A)條，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還登記了數量不詳的額外證券。 |
(2) | 根據證券法第457條的規定，通過將擬登記證券的擬議最高總髮行價乘以0.0001476計算得出。 |
(3) | 由3，988，952股A類普通股組成，每股面值0.0001美元（“普通股”），可在持有人行使3，988，952份私募認購證以購買普通股時發行（“私募認購證”）。 |
(4) | 每股價格基於每份私募股權令11.50美元的行使價格。 |
(5) | 包括：(I)由註冊人根據截至2023年6月29日的某些認購協議發行的1,075,000股普通股，註冊人與(A)Polar多策略總基金和(B)ACM ASOF VIII二級C LP各自發行的普通股，每個都是登記持有人(定義見登記聲明，本展覽是其中的一部分)；(Ii)註冊人與(A)Polar多策略總基金及(B)ACM ARRT J LLC(各為登記持有人)各自根據日期為2023年6月29日的若干認購協議發行6,275,000股普通股，及(Iii)註冊人及其若干交易對手(各為登記持有人)根據該等認購協議於2023年6月29日發行1,000股普通股。 |
(6) | 根據《證券法》第457（c）條，僅為了計算註冊費，每股擬議最高發行價為1.495美元，這是5月30日紐約證券交易所美國普通股高1.59美元和低1.40美元價格的平均值，2024年（該日期為本註冊聲明首次向SEC提交之日起的五個工作日內）。 |
(7) | 代表與業務合併相關發行的20，177，178股普通股（定義見本展品組成部分的註冊聲明）。 |
(8) | 代表965,566股普通股，為在限制性股票獎勵結算時發行而保留。 |
(9) | 代表3,421,344股普通股，預留供在行使購買普通股的選擇權時發行。 |
(10) | 根據證券法第457(H)條，僅就計算註冊費而言，建議的每股最高發行價為10.00美元，即可行使本註冊聲明所涵蓋期權的加權平均行使價格。 |
(11) | 根據證券法第457(G)條，私募認股權證的全部註冊費分配給作為私募認股權證基礎的普通股股票，私募認股權證不需要單獨支付費用。 |
(12) | 代表註冊人根據2024年3月19日的認購協議發行的某些高級擔保可轉換票據轉換後可發行的普通股股票，註冊人與大宇製藥有限公司之間的認購協議為2024年3月19日。(“可換股票據”)，每股價格為1.00美元(假設可換股票據到期日前的最高應計利息)。 |
(13) | 代表在註冊説明書提交本修正案第3號之前，根據某些私募認股權證的無現金行使而發行的普通股股份。 |