附錄 99.1
VNET 公佈2022年第一季度未經審計的財務 業績
北京，2022年5月24日 /PRNewswire/ — 中國領先的運營商和雲中立互聯網數據中心服務提供商VNET集團有限公司（納斯達克股票代碼： VNET）（“VNET” 或 “公司”）今天公佈了截至2022年3月31日的三個月未經審計的財務業績。
2022 年第一季度財務摘要
| · | 淨收入從2021年同期的人民幣13.9億元增長了18.6％，至16.5億元人民幣（2.596億美元）。 |
| · | 調整後的現金毛利（非公認會計準則）從2021年同期的人民幣6.053億元增長了13.1％，至人民幣6.848億元（1.08億美元）。調整後的現金毛利率（非公認會計準則）為41.6％，而2021年同期為43.6％。 |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）從2021年同期的人民幣4.151億元 增長了21.9％，至人民幣5.062億元（合7,980萬美元）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為30.8％，而2021年同期為29.9％。 |
2022年第一季度運營亮點
| · | 2022年第一季度管理的內閣總數增加了424個，截至2022年3月31日達到78,964個，而截至2021年3月31日為55,926個。 |
| · | 2022年第一季度，客户使用的機櫃增加了1,329個，截至2022年3月31日達到43,032個，而截至2021年3月31日為33,582個。 |
| · | 機櫃的總體 利用率1截至2022年3月31日， 為54.5％，而截至2021年3月31日為60.0％。 |
| · | 零售 IDC MRR22022年第一季度每個內閣達到9,236元人民幣，而2021年第一季度為人民幣9,144元。 |
VNET零售IDC首席執行官兼執行官 主席塞繆爾·申表示：“在複雜的宏觀環境下，成功執行我們的雙核戰略使我們在第一季度實現了穩健的運營和財務業績 。我們保持了健康的增長勢頭， 這得益於數字經濟的驚人崛起和有利的政策格局以及我們久經考驗的執行戰略的能力。對於 我們的批發業務，我們在第一季度簽署了產能約16兆瓦的合同。此外，我們的增值 服務推動了來自現有和新客户的零售業務訂單的穩定增長，而我們的雲業務繼續 為特定行業的IT服務領域的更多機會鋪平道路。展望未來，我們將堅定不移地努力 提升我們在批發和零售IDC市場的地位，我們預計將在各個 垂直領域捕捉不斷增長的數字需求。”
VNET首席財務官蒂姆·陳評論説：“第一季度，我們的收入同比增長18.6％，調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長21.9％，均符合 我們的預期。除了第一季度農曆新年假期導致的季節性因素外，COVID-19 在幾個一線城市的復甦 也對我們的業務產生了不利影響。在我們下定決心應對未來的市場動態和週期時， 我們將繼續推進我們的戰略，通過進一步擴大我們的服務範圍、實現 客户羣的多元化以及繼續投資於我們的核心能力，來發展我們的業務和增加股東價值。”
2022 年第一季度財務業績
淨收入：2022年第一季度的淨收入為人民幣16.5億元（合2.596億美元），較2021年同期的人民幣13.9億元增長18.6％。同比增長主要是由於批發和零售IDC客户的需求增加，以及 雲業務收入的增長。
1總體利用率的計算方法是將客户使用的機櫃數量除以 期末管理的機櫃總數。複合利用率 是公司過去使用的指標，是根據 報告期內客户使用的機櫃的加權平均數計算得出的。
2零售IDC MR是指 零售IDC業務的每月經常性收入。
1
毛利：2022年第一季度 的毛利為人民幣3.555億元（合5,610萬美元），較2021年同期的人民幣3.233億元增長了10.0％。2022年第一季度的毛利率為21.6％，而2021年同期為23.3％。
2022年第一季度調整後的現金毛利（不包括 折舊、攤銷和基於股份的薪酬支出）為人民幣6.848億元（1.08億美元）， ，而2021年同期為人民幣6.053億元。2022年第一季度調整後的現金毛利率為41.6％，而2021年同期的 為43.6％。
運營費用：2022年第一季度的總運營支出 為人民幣2.595億元（合4,090萬美元），而2021年同期為人民幣2.432億元。按淨收入的百分比計算，2022年第一季度的總運營支出為15.8％，而2021年同期為17.5％。
銷售和營銷費用 2022年第一季度為人民幣7,490萬元（合1180萬美元），而2021年同期為人民幣7,400萬元。
研究和開發費用2022年第一季度的 為人民幣7,260萬元（合1150萬美元），而2021年同期為人民幣3,360萬元。
一般和管理費用2022年第一季度的 為人民幣1.542億元（合2430萬美元），而2021年同期為人民幣1.352億元。
2022年第一季度，調整後的運營支出為人民幣2.08億元（合3170萬美元），其中不包括 基於股份的薪酬支出和收購中合併後的就業薪酬，為人民幣2.125億元。按淨收入的百分比計算，2022年第一季度調整後的運營 支出為12.2％，而2021年同期為15.3％。
調整後的息税折舊攤銷前利潤： 2022年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣5.062億元（合7,980萬美元），較2021年同期的人民幣4.151億元增長21.9％。2022年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括人民幣4,320萬元（合680萬美元）的基於股份的薪酬支出。 2022年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為30.8％，而2021年同期為29.9％。
淨利潤/虧損：2022年第一季度歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣9,070萬元（合1,430萬美元），而2021年同期歸屬於普通股東的淨虧損為人民幣8,470萬元。2022年第一季度歸屬於普通股股東的淨利潤主要由可轉換本票公允價值變動的收益和其他營業收入貢獻。
每股利潤/虧損：2022年第一季度的每股基本利潤和攤薄後 利潤分別為人民幣0.1元（0.02美元）和人民幣0.03元（0.005美元），相當於每股美國存托股0.6元（0.12美元）和人民幣0.18元（0.03美元）的 。每股ADS代表公司的六股A類 普通股。攤薄後每股損益的計算方法是調整後歸屬於普通股股東的淨利潤/虧損 除以攤薄後已發行股票的加權平均數。
截至2022年3月31日，公司的現金及現金等價物、限制性現金和短期投資的總金額 為人民幣33.6億元（合5.308億美元）。
2022年第一季度，經營活動產生的淨現金為人民幣4.826億元（合7,610萬美元），而2021年同期為人民幣2.745億元。
商業展望
該公司預計，2022年全年 淨收入將在人民幣74.5億元至人民幣77.5億元之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在人民幣19.75億元 至人民幣21.25億元之間。上述前景與先前提供的估計保持不變。
2
該預測反映了公司對市場及其運營狀況的當前 和初步看法，該看法並未考慮持續的 COVID-19 疫情造成的任何潛在未來影響，並且可能會發生變化。
電話會議
公司管理層將於美國東部時間2022年5月24日星期二晚上9點或北京時間2022年5月25日星期三上午9點舉行財報電話會議 。
對於希望參加電話會議的參與者，請訪問下面提供的鏈接 以完成直接活動在線註冊流程，並在預定通話開始時間前 5 分鐘撥號。
| 活動標題： | VNET 2022年第一季度業績電話會議 | |
| 會議編號： | 5852919 | |
| 註冊鏈接： | http://apac.directeventreg.com/registration/event/5852919 | |
註冊後，每位參與者將收到一組按地點劃分的撥入號碼、Direct Event密碼、唯一的註冊人ID以及更多詳細説明，這些説明將用於參加電話會議。
電話會議結束大約兩小時後，即可撥打以下號碼觀看電話會議的重播，直至2022年5月31日： | ||
| 美國免費電話： | +1-855-452-5696 | |
| 國際： | +61-2-8199-0299 | |
| 會議編號： | 5852919 | |
此外，電話會議的網絡直播和存檔直播將在 的公司投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.vnet.com。
非公認會計準則披露
在評估其業務時，VNET考慮並使用以下被美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的非公認會計準則指標作為補充 衡量標準來審查和評估其經營業績：調整後的現金毛利、調整後的現金毛利率、調整後的運營費用、 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。這些非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮 ，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。有關 這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
非公認會計準則財務指標 作為額外信息提供，以幫助投資者持續比較不同報告期的業務趨勢， 增強投資者對公司當前財務表現和未來前景的總體理解。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮這些非公認會計準則 財務指標，但不應將其視為 替代或優於美國公認會計準則業績。此外，公司對非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的計算方法不同，因此可比性可能受到限制。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元（“美元”）。除非另有説明， 所有從人民幣兑美元的匯率均按人民幣6.3393元兑1美元的匯率進行，這是聯邦儲備委員會發布的H.10統計報告中的中午買入匯率， 是2022年3月31日生效的午盤買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額 可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。為了進行分析列報，所有百分比 均使用本財報中包含的財務報表中列出的數字計算。
3
關於未經審計的簡明財務 信息的聲明
上文 中列出的未經審計的財務信息是初步的，可能會進行調整。在對公司年終審計進行 審計工作時，可以確定對合並財務報表的調整，這可能會導致與未經審計的初步的 簡明財務信息存在重大差異。
關於 VNET
VNET Group, Inc. 是中國領先的運營商和 雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNET 提供託管和相關服務，包括 IDC 服務、cloud 服務和企業 VPN 服務，以提高其客户互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。客户 可以將其服務器和設備放置在VNET的數據中心中，並連接到中國的互聯網骨幹網。VNET在中國30多個城市開展業務，為6,500多名託管和相關企業客户提供多元化和忠誠的服務，這些客户涵蓋眾多 行業，從互聯網公司到政府機構，從藍籌企業到中小型企業。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，管理層在本公告中的引述以及VNET的戰略和運營 計劃都包含前瞻性陳述。VNET 還可以在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面 材料以及其高管、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述， 包括有關VNET信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：VNET的目標和戰略；VNET的擴張計劃；數據中心服務市場的預期增長 ；對VNET服務的需求和市場接受度的預期；VNET對保持和加強與客户關係的預期；VNET的投資計劃研究和開發以增強 其解決方案和服務供應；以及一般VNET 提供解決方案和服務的地區的經濟和商業狀況。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在 VNET 向美國證券 和交易委員會提交或提供的報告中。除非適用法律要求，否則本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日， 和 VNET 沒有義務更新此類信息。
投資者關係聯繫人：
劉欣源
電話：+86 10 8456 2121
電子郵件：ir@vnet.com
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VNET GROUP, INC.
合併 資產負債表
（以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額 ）
| 截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （已審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 資產 | Ex-Rate | 6.3393 | ||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,372,481 | 3,042,359 | 479,920 | |||||||||
| 受限制的現金 | 327,767 | 314,206 | 49,565 | |||||||||
| 應收賬款和票據，淨額 | 1,405,997 | 1,606,591 | 253,434 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 2,049,911 | 2,280,434 | 359,730 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 167,967 | 172,795 | 27,258 | |||||||||
| 流動資產總額 | 5,324,123 | 7,416,385 | 1,169,907 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 10,092,419 | 10,443,243 | 1,647,381 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 900,335 | 892,180 | 140,738 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 337,235 | 335,212 | 52,878 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 2,869,338 | 2,801,611 | 441,943 | |||||||||
| 善意 | 1,339,657 | 1,339,657 | 211,326 | |||||||||
| 受限制的現金 | 8,225 | 8,325 | 1,313 | |||||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 168,002 | 163,650 | 25,815 | |||||||||
| 長期投資，淨額 | 98,243 | 85,058 | 13,418 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 1,957,462 | 2,029,888 | 320,207 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 17,770,916 | 18,098,824 | 2,855,019 | |||||||||
| 總資產 | 23,095,039 | 25,515,209 | 4,024,926 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付賬款和票據 | 493,506 | 618,965 | 97,639 | |||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 2,298,089 | 2,119,076 | 334,276 | |||||||||
| 來自客户的預付款 | 1,041,902 | 1,167,145 | 184,113 | |||||||||
| 遞延收入 | 55,695 | 55,777 | 8,799 | |||||||||
| 應繳所得税 | 43,770 | 49,511 | 7,810 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 8,772 | 7,790 | 1,229 | |||||||||
| 長期借款的流動部分 | 384,158 | 434,985 | 68,617 | |||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 244,032 | 243,902 | 38,475 | |||||||||
| 遞延政府補助金的當期部分 | 2,074 | 2,074 | 327 | |||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 607,997 | 613,737 | 96,815 | |||||||||
| 流動負債總額 | 5,179,995 | 5,312,962 | 838,100 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 長期借款 | 2,215,015 | 2,894,804 | 456,644 | |||||||||
| 可轉換本票 | 4,266,951 | 5,778,691 | 911,566 | |||||||||
| 融資租賃負債的非流動部分 | 1,119,751 | 1,141,856 | 180,123 | |||||||||
| 未被認可的税收優惠 | 77,573 | 80,553 | 12,707 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 348,404 | 362,364 | 57,162 | |||||||||
| 遞延政府補助金的非流動部分 | 2,294 | 1,666 | 263 | |||||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | 2,284,055 | 2,244,884 | 354,122 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 10,314,043 | 12,504,818 | 1,972,587 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 庫存股 | (349,523 | ) | (349,523 | ) | (55,136 | ) | ||||||
| 普通股 | 60 | 60 | 9 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 15,198,055 | 15,212,378 | 2,399,694 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (90,443 | ) | (101,239 | ) | (15,970 | ) | ||||||
| 法定儲備金 | 74,462 | 74,685 | 11,781 | |||||||||
| 累計赤字 | (7,590,382 | ) | (7,499,899 | ) | (1,183,080 | ) | ||||||
| VNET 集團公司股東權益總額 | 7,242,229 | 7,336,462 | 1,157,298 | |||||||||
| 非控股權益 | 358,772 | 360,967 | 56,941 | |||||||||
| 股東權益總額 | 7,601,001 | 7,697,429 | 1,214,239 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | 23,095,039 | 25,515,209 | 4,024,926 | |||||||||
VNET GROUP, INC.
合併 運營報表
（以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）表示的金額 ，股票數量和每股數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 淨收入 | 1,386,923 | 1,745,440 | 1,645,486 | 259,569 | ||||||||||||
| 收入成本 | (1,063,611 | ) | (1,365,472 | ) | (1,289,965 | ) | (203,487 | ) | ||||||||
| 毛利 | 323,312 | 379,968 | 355,521 | 56,082 | ||||||||||||
| 營業收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他營業收入 | - | - | 39,697 | 6,262 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | (73,976 | ) | (85,474 | ) | (74,941 | ) | (11,822 | ) | ||||||||
| 研究和開發 | (33,565 | ) | (63,037 | ) | (72,615 | ) | (11,455 | ) | ||||||||
| 一般和行政 | (135,246 | ) | (390,935 | ) | (154,237 | ) | (24,330 | ) | ||||||||
| 可疑債務的（補貼）撤銷 | (393 | ) | (1,028 | ) | 2,633 | 415 | ||||||||||
| 潛在被投資者的應收貸款減值 | - | 9 | - | - | ||||||||||||
| 長期資產的減值 | - | (109,267 | ) | - | - | |||||||||||
| 運營費用總額 | (243,180 | ) | (649,732 | ) | (259,463 | ) | (40,930 | ) | ||||||||
| 營業利潤（虧損） | 80,132 | (269,764 | ) | 96,058 | 15,152 | |||||||||||
| 利息收入 | 5,709 | 8,937 | 4,549 | 718 | ||||||||||||
| 利息支出 | (84,479 | ) | (75,363 | ) | (53,119 | ) | (8,379 | ) | ||||||||
| 其他收入 | 2,172 | 22,137 | 5,391 | 850 | ||||||||||||
| 其他開支 | (3,422 | ) | (3,498 | ) | (352 | ) | (56 | ) | ||||||||
| 可轉換本票公允價值的變化 | (8,641 | ) | 227,843 | 60,278 | 9,509 | |||||||||||
| 外匯（虧損）收益 | (33,846 | ) | 82,444 | 24,749 | 3,904 | |||||||||||
| 所得税前（虧損）收益和權益法投資的（虧損）收益 | (42,375 | ) | (7,264 | ) | 137,554 | 21,698 | ||||||||||
| 所得税支出 | (37,299 | ) | (15,549 | ) | (46,700 | ) | (7,367 | ) | ||||||||
| 權益法投資的（虧損）收益 | (1,305 | ) | (1,729 | ) | 2,047 | 323 | ||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | (80,979 | ) | (24,542 | ) | 92,901 | 14,654 | ||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (3,680 | ) | (2,736 | ) | (2,195 | ) | (346 | ) | ||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的淨（虧損）利潤 | (84,659 | ) | (27,278 | ) | 90,706 | 14,308 | ||||||||||
| 每股（虧損）利潤 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.10 | ) | (0.03 | ) | 0.10 | 0.02 | ||||||||||
| 稀釋 | (0.10 | ) | (0.28 | ) | 0.03 | 0.00 | ||||||||||
| 用於（虧損）每股利潤計算的股份 | ||||||||||||||||
| 基本* | 860,540,297 | 867,823,835 | 885,771,728 | 885,771,728 | ||||||||||||
| 稀釋* | 860,540,297 | 901,823,836 | 938,146,240 | 938,146,240 | ||||||||||||
| 每股ADS的（虧損）利潤（6股普通股等於1股ADS） | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.60 | ) | (0.18 | ) | 0.60 | 0.12 | ||||||||||
| 稀釋 | (0.60 | ) | (1.68 | ) | 0.18 | 0.03 | ||||||||||
* 用於計算每股利潤（虧損）/ADS 的股票是根據加權平均法計算的。
| VNET 集團有限公司 | ||||||||||||||||
| GAAP 和非 GAAP 結果的對賬 | ||||||||||||||||
| （以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額） | ||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 毛利 | 323,312 | 379,968 | 355,521 | 56,082 | ||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 277,851 | 329,929 | 327,393 | 51,645 | ||||||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 | 4,126 | 3,932 | 1,860 | 293 | ||||||||||||
| 調整後的現金毛利 | 605,289 | 713,829 | 684,774 | 108,020 | ||||||||||||
| 調整後的現金毛利率 | 43.6 | % | 40.9 | % | 41.6 | % | 41.6 | % | ||||||||
| 運營費用 | (243,180 | ) | (649,732 | ) | (259,463 | ) | (40,930 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 | 30,729 | 249,108 | 41,385 | 6,528 | ||||||||||||
| 另外：收購中合併後就業的補償 | - | 17,644 | 17,260 | 2,723 | ||||||||||||
| 另外：潛在被投資者的應收貸款減值 | - | (9 | ) | - | - | |||||||||||
| 另外：長期資產減值 | - | 109,267 | - | - | ||||||||||||
| 調整後的運營費用 | (212,451 | ) | (273,722 | ) | (200,818 | ) | (31,679 | ) | ||||||||
| 營業利潤（虧損） | 80,132 | (269,764 | ) | 96,058 | 15,152 | |||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 300,105 | 352,784 | 349,609 | 55,149 | ||||||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 | 34,855 | 253,040 | 43,245 | 6,822 | ||||||||||||
| 另外：收購中合併後就業的補償 | - | 17,644 | 17,260 | 2,723 | ||||||||||||
| 另外：潛在被投資者的應收貸款減值 | - | (9 | ) | - | - | |||||||||||
| 另外：長期資產減值 | - | 109,267 | - | - | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 415,092 | 462,962 | 506,172 | 79,846 | ||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 29.9 | % | 26.5 | % | 30.8 | % | 30.8 | % | ||||||||
| VNET 集團有限公司 | ||||||||||||||||
| 簡明的合併現金流量表 | ||||||||||||||||
| （以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額） | ||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | (80,979 | ) | (24,542 | ) | 92,901 | 14,654 | ||||||||||
| 為調節淨（虧損）利潤與經營活動產生的淨現金而進行的調整： | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 300,105 | 352,784 | 349,609 | 55,149 | ||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 34,855 | 253,040 | 43,245 | 6,822 | ||||||||||||
| 其他 | 186,399 | (8,128 | ) | 39,992 | 6,309 | |||||||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||||||||||||
| 應收賬款和票據 | (203,432 | ) | 113,974 | (197,962 | ) | (31,228 | ) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (195,171 | ) | 93,473 | (115,458 | ) | (18,213 | ) | |||||||||
| 應付賬款和票據 | 108,832 | 1,399 | 125,459 | 19,791 | ||||||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 123,047 | 70,162 | 101,002 | 15,933 | ||||||||||||
| 遞延收入 | (4,162 | ) | (12,799 | ) | 82 | 13 | ||||||||||
| 來自客户的預付款 | 119,045 | 53,499 | 125,243 | 19,757 | ||||||||||||
| 其他 | (114,086 | ) | (228,871 | ) | (81,514 | ) | (12,860 | ) | ||||||||
| 經營活動產生的淨現金 | 274,453 | 663,991 | 482,599 | 76,127 | ||||||||||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||
| 購買財產和設備 | (675,486 | ) | (935,772 | ) | (1,005,736 | ) | (158,651 | ) | ||||||||
| 購買無形資產 | (7,522 | ) | (8,625 | ) | (10,497 | ) | (1,656 | ) | ||||||||
| 投資（付款）的收益 | 61,432 | (566,460 | ) | (14,487 | ) | (2,285 | ) | |||||||||
| 其他投資活動（付款）的收益 | 761 | 374,013 | (2,038 | ) | (321 | ) | ||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (620,815 | ) | (1,136,844 | ) | (1,032,758 | ) | (162,913 | ) | ||||||||
| 來自融資活動的現金流量 | ||||||||||||||||
| 銀行借款的收益 | 718,636 | 490,815 | 650,952 | 102,685 | ||||||||||||
| 償還銀行借款 | (34,000 | ) | (141,686 | ) | (65,570 | ) | (10,343 | ) | ||||||||
| 融資租賃付款 | (110,480 | ) | (97,772 | ) | (102,073 | ) | (16,102 | ) | ||||||||
| 從發行可轉換期票開始 | 3,797,090 | - | 1,592,627 | 251,231 | ||||||||||||
| 償還2021年票據 | - | (1,945,620 | ) | - | - | |||||||||||
| 來自其他融資活動的收益（付款） | (29,387 | ) | (48,644 | ) | 137,968 | 21,764 | ||||||||||
| （用於）融資活動產生的淨現金 | 4,341,859 | (1,742,907 | ) | 2,213,904 | 349,235 | |||||||||||
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 65,770 | (7,255 | ) | (7,328 | ) | (1,156 | ) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 4,061,267 | (2,223,015 | ) | 1,656,417 | 261,293 | |||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 3,116,437 | 3,931,488 | 1,708,473 | 269,505 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 7,177,704 | 1,708,473 | 3,364,890 | 530,798 | ||||||||||||