附件10.3

執行版本

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Deere & Company

約翰·迪爾資本公司

約翰·迪耶爾銀行股份有限公司

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$2,750,000,000

2029

信貸協議

日期截至2024年3月25日

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摩根大通銀行，N.A.，

作為管理代理

北卡羅來納州美國銀行

和

花旗銀行，北卡羅來納州

作為聯合辛迪加代理

摩根大通證券有限責任公司，

AS

可持續發展結構劑

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摩根大通銀行，N.A.，

美國銀行證券公司

和

花旗集團全球市場公司，

作為首席安排人和簿記管理人

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目錄

頁面

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時間表：

附表I下級條款附表二承諾
附表III現有信用證

附表IV可持續發展表

展品：

附件A借用通知書的格式
作業和假設的附件形式
公司總法律顧問意見書附件
向借款人提供紐約特別法律顧問意見的附件
延期申請表附件
表格W-8BEN-E税務信函附件格式
表格W-8ECI税務信函附件
附替換銀行協議書表格
本票證明表
附件JForm新銀行副刊
附件KForm承諾增加附加費

附件L非銀行身份證明格式

證據M價格證格式

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2029年信貸協議，日期為2024年3月25日，（a）DEERE & COMPANY，一家特拉華州公司（“公司”），（b）JOHN DEERE CAPITAL Corporation，一家特拉華州公司（“資本公司”），（c）JOHN DEERE BANK SA，盧森堡匿名銀行（“JD Luxembourg”），（d）本協議當事方的幾家金融機構（統稱為“銀行”，單獨稱為“銀行”），（e）摩根大通銀行，不適用，作為本協議項下的行政代理人（以該身份，連同其繼任者和允許的轉讓人一起稱為“行政代理人”），（f）美國銀行，不適用和花旗銀行（NA），作為本協議項下的聯合辛迪加代理人（以該身份稱為“聯合辛迪加代理人”），和（g）J. P. MORGAN INTERNITIES LLC，作為本協議項下的可持續發展結構代理人（以該身份稱為“可持續發展結構代理人”）。

雙方特此約定如下：

“ABR”：在任何特定日期，年利率等於(A)該日生效的最優惠利率，(B)年利率高於NYFRB利率0.5%，以及(C)公佈的一個月利息期間的調整後期限SOFR利率，該利率在該日之前兩個美國政府證券營業日(或如果該日不是營業日，則為緊接該營業日的前一個營業日)中的最大者加1%(但為免生疑問，任何日期的經調整期限SOFR匯率應以凌晨5：00左右的期限SOFR參考匯率為基礎。芝加哥時間(或CME術語SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間))。*因最優惠利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR匯率的變化而引起的ABR的任何變化，應分別自基本利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR利率的該等變化的生效日期起生效。*如果根據‎第2.11款將資產負債收益率用作替代利率(為免生疑問，僅在根據第2.11(B)款確定基準替代利率之前)，則資產負債收益率應為以上(A)和(B)中的較大者，並應在不參考以上(C)款的情況下確定。為免生疑問，如根據上述規定釐定的資產負債比率將低於1.00%，則就本協議而言，該比率應視為1.00%。

“ABR貸款”：在發放和/或維持以ABR為基礎的利率時承諾的利率貸款。

“法案”：第10.12節定義的法案。

“調整後每日簡單科拉”：年利率等於(A)每日簡單科拉，加(b)0.29547%;前提是，如果如此確定的調整後每日簡單CORA低於下限，則就本協議而言，該費率應被視為等於下限。

“調整後每日簡單SOFR”：年利率等於(A)每日簡單SOFR，加(B)0.10%；提供那如果如此確定的經調整的每日簡單SOFR將低於下限，則就本協議而言，該費率應被視為等於下限。

“調整後每日簡單索尼婭”：年利率等於(A)每日簡單索尼婭，加(B)0.0326%；但如果如此確定的經調整的每日簡單SONIA將低於下限，則就本協定而言，該費率應被視為等於下限。

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“調整後的長期CORA匯率”：就任何計算而言，年利率等於(A)此類計算的長期CORA匯率，加(b)一個月利息期為0.29547%，三個月利息期為0.32138%;前提是，如果如此確定的調整後期限CORA利率低於下限，則該利率應被視為等於本協議的下限。

“調整後期限SOFR利率”：就任何利息期內以美元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期的期限SOFR利率，加 (b) 0.10%; 但如果如此確定的調整後期限SOFR匯率將低於下限，則就本協定而言，該匯率應被視為等於下限。

“行政代理”：指本協議序言中定義的行政代理。

“行政調查問卷”：指由行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

“受影響的金融機構”：（a）任何歐洲經濟區金融機構或（b）任何英國金融機構。

“受影響的外幣”：定義見第2.11(A)節。

“代理人”：根據上下文需要，統稱為行政代理人、辛迪加代理人或可持續發展結構代理人；統稱為“代理人”。

“協議”：本2029年信貸協議，經不時修訂、補充或修改。

“協議貨幣”：第2.24(B)節所界定的貨幣。

“附屬文件”：第10.8節中的定義。

“反腐敗法”：適用於借款人及其子公司的任何司法管轄區的所有有關賄賂或腐敗的法律、規則和法規。

“適用債權人”：第2.24(B)款所界定的債權人。

“適用保證金”：（a）對於DAB貸款，在與公司現行評級相對應的列中列出了DAB貸款的年利率，（b）對於歐洲貨幣貸款，在與公司現行評級相對應的列中列出了歐洲貨幣貸款的年利率，（c）對於期限基準貸款、每日簡單CORA貸款和每日簡單SOFR貸款，以下針對定期基準貸款、每日簡單CORA貸款和每日簡單SOFR貸款規定的年利率，在與公司現行評級對應的列中;（d）對於SONIA貸款，以下針對SONIA貸款規定的年利率，在與公司現行評級對應的列中：

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因公開宣佈的信用評級變化而導致的現行評級的每一次變化，應在自公告之日起3個工作日起至緊接下一次該變化生效日期前一日止的期間內有效。茲理解並同意，ABR貸款、歐洲貨幣貸款、定期基準貸款、每日簡易Corra貸款、每日簡易SOFR貸款和SONIA貸款的適用保證金應根據可持續利率調整(按第2.28節的規定計算和應用)不時進行調整；但在任何情況下，適用保證金不得低於零。

“申請書”：指適用開證行不時使用的此類申請書，要求開證行開具信用證。

“經批准的借款人門户”：具有第9.12節中賦予的含義。

“可歸屬債務”：第6.2(B)(2)款所界定的債務。

“澳元”：澳大利亞的合法貨幣。

“可用承諾額”：就任何銀行而言，在任何時候，該金額等於(A)該銀行當時有效的承諾超過(B)該銀行當時未償還的承諾利率貸款的超額(如果有的話)。

“可用期限”：指在任何確定日期，就以該貨幣計價的貸款的當時基準而言，該基準的任何期限或根據該基準計算的利息支付期(如適用)，用於或可用於確定根據該日期以適用貨幣計價的貸款的利息期的長度，並且為免生疑問，不包括根據第2.11款(E)款從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何期限。

“自救行動”：適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“保釋立法”：（a）對於實施歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，該歐洲經濟區成員國不時實施的法律、法規、規則或要求（如歐盟救助立法附表所述）和（b）對於英國，2009年英國銀行法第一部分（不時修訂）和任何其他法律、法規或

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適用於英國的與不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決有關的規則（通過清算、管理或其他破產程序除外）。

“銀行”和“銀行”：指本協議序言中定義的銀行。

“基準”：最初，對於任何(I)SONIA貸款、調整後的Daily Simple SONIA、(Ii)Daily Simple Corra貸款、調整後的Daily Simple Corra、(Iii)Daily Simple Sofr貸款、調整後的Daily Simple SOFR或(Iv)定期基準貸款或歐洲貨幣貸款，該貨幣的相關利率；但如就以該貨幣計價的貸款而言，有關適用的相關利率或當時的基準已發生基準轉換事件及相關的基準更換日期，則“基準”是指適用的基準更換，但該基準更換已根據第2.11款(B)款取代先前的基準利率。

“基準替換”：對於任何可用的期限，可由行政代理就適用的基準替換日期確定以下順序中所列的第一個替換；但如果是以外幣計價的任何貸款(以加元計價的貸款除外)，則“基準替換”應指以下第(2)項中所述的替換：

(1)對於任何以美元計價的貸款，調整後的每日簡單索弗和/或如果任何以加元計價的貸款，調整後的每日簡單索拉；

(2)(A)行政代理及本公司就以該貨幣計值的貸款所選擇的替代基準利率，以取代當時適用的相應基準期限，並已充分考慮(I)任何選擇或建議的替代基準利率或有關政府機構釐定該利率的機制及/或(Ii)任何發展中或當時盛行的市場慣例，以決定基準利率以取代當時以適用貨幣計值的銀團信貸安排的現行基準利率，及(B)相關的基準置換調整。

如果根據上述規定確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”：就以任何貨幣計價的貸款而言，就任何適用的利息期間和該等未調整基準替代的任何設定可用的基準替代來替換當時的基準、利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，該利差調整或方法是由行政代理和公司為適用的相應期限選擇的，並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構於適用基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準，及/或(Ii)任何發展中或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例，或計算或釐定該利差調整的方法，以取代該基準以適用貨幣計值的銀團信貸安排的適用未經調整基準替代。

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“符合更改的基準替換”：對於以任何貨幣計價的貸款的任何基準替換，任何技術、行政或操作更改(包括對“ABR”的定義、“營業日”的定義、“索尼亞營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性，以及其他技術方面的更改，行政或操作事項)行政代理在其合理酌情權下(在與公司磋商後)決定可能是適當的，以反映該基準替代的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理在其合理酌情權下決定採用該市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理合理地確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，行政代理(與公司協商)確定的與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)；但即使本協議有任何相反規定，未經本公司同意，“符合變更的基準替換”不得對付款或借款的時間或金額產生任何實質性影響。

“基準更換日期”：就以任何貨幣計價的任何貸款的基準而言，就當時的基準發生下列事件中最早的一個：

(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期中較晚的日期為準；或

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，指監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期；但條件是，該不具代表性將通過參照該第(3)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期。

為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，該基準將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。

“基準過渡事件”：就以任何貨幣計價的任何貸款的基準而言，就當時的基準而言，發生下列一項或多項事件：

(1)該基準（或用於計算該基準的已發佈部分）的管理人或其代表的公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已停止或將停止提供該基準（或該基準）的所有可用期限

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其組成部分），永久或無限期，前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其組成部分）的任何可用期限;

(2)監管機構為該基準(或用於計算該基準的公佈部分)的管理人、聯邦儲備委員會、NYFRB、芝加哥商品交易所術語SOFR管理人、適用於該基準的貨幣的中央銀行、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體所作的公開聲明或信息發佈。聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(3)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人所作的公開聲明或信息公佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”：就以任何貨幣計價的任何貸款的基準而言，指自根據該定義第(1)或(2)款規定的基準更換日期發生之時起的(X)期間(如果有)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和根據第2.11款規定的任何貸款文件的所有目的替換該當時的基準，以及(Y)截至基準替換根據第2.11款為本合同項下和根據第2.11款規定的任何貸款文件的所有目的替換該當時的基準之時為止。

“實益擁有權證明”：實益擁有權條例所要求的實益擁有權或控制權證明。

“實益所有權條例”：《聯邦判例彙編》第31編，1010.230節。

“受益人銀行”：第10.6節定義的銀行。

“理事會”：美國聯邦儲備系統理事會(或任何繼任者)。

“借款人”：指本公司、資本公司或JD盧森堡公司；統稱為“借款人”。

“借款日期”：就任何貸款而言，指該貸款的發放日期；就任何信用證而言，指該信用證的簽發日期。

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“營業日”：指週六、週日或法律授權或要求紐約市或芝加哥的商業銀行關閉的其他日子以外的日子；但(A)當用於外幣貸款時(在每種情況下，用於計算或確定與SONIA貸款或以歐元計價的貸款的利率除外)，“營業日”一詞也不包括法律授權或要求銀行在該貨幣的主要金融中心關閉的任何日期，包括但不限於多倫多以加元計價的貸款；(B)就SONIA貸款的任何利率計算或確定而言，“營業日”指SONIA營業日，(C)就任何以歐元計價的貸款的利率的計算或釐定，以及與其有關的歐洲貨幣利率的計算或計算而言，“營業日”指作為目標日的任何日子，及(D)就任何每日簡單SOFR貸款的利率的計算或釐定而言，“營業日”指任何美國政府證券營業日。

“計算日期”：對於每種外幣，每個日曆季度的最後一天(或，如果該日不是營業日，則為下一個營業日)以及行政代理合理地不時指定為“計算日期”的其他日子；但就任何外幣借款而言，在每個借款日期之前、任何外幣借款、兑換或繼續借款的每個日期之前的第二個營業日也應是有關外幣的“計算日期”；此外，對於任何索尼婭貸款、每日簡單SOFR貸款或每日簡單Corra貸款，在借款後一個月的每個日曆月中在數字上對應的日期(或者，如果在該月中沒有該數字對應的日期，則該月的最後一天)也應是“計算日期”。

“歷季”：指三個月的期間，包括(一)每年的一月、二月和三月，(二)每年的四月、五月和六月，(三)每年的七月、八月和九月，或(四)每年的十月、十一月和十二月。

“加元”：加拿大的合法貨幣。

“註銷銀行”：(I)根據第2.13(A)、(B)或(C)款、第2.16(C)款或第2.17(B)款取消全部或部分承諾的任何銀行，或根據第2.16(A)和(Ii)款向該銀行和行政代理書面指定的任何違約銀行。

“資本公司”：指本協議序言所界定的公司。

“CBR貸款”：按參考中央銀行利率確定的利率計息的貸款。

“CBR利差”：適用保證金，適用於被CBR貸款取代的此類貸款。

“中央銀行利率”：對於以英鎊、英格蘭銀行(或其任何繼承人)不時公佈的以英鎊、英格蘭銀行(或其任何繼承人)計價的任何貸款而言，等於(I)(A)(較大者)的利率，(B)歐元，由行政代理以其合理的酌情權從下列三種利率中選擇一種(前提是，行政代理一般應為處境相似的借款人選擇該利率)：(1)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的固定利率，或如果該利率未公佈，則為歐洲中央銀行(或任何其他機構)主要再融資操作的最低投標利率

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)，(2)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的歐洲中央銀行(或其任何繼承者)的邊際借貸便利利率，或(3)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的參與成員國中央銀行體系存款便利的利率，及(C)除第2.11款另有規定外，以加元、任何其他外幣計價的定期基準貸款，由行政代理以其合理的酌情決定權確定的中央銀行利率(前提是行政代理一般應為處境相似的借款人選擇該利率)，加(B)適用的中央銀行利率調整和(2)下限。

“中央銀行利率調整”：在任何一天，對於以歐元計價的任何貸款，利率等於(I)在可獲得EURIBOR篩選利率的日前五個工作日以歐元計價的貸款的歐洲貨幣利率的平均值(不包括在該五個工作日期間適用的最高和最低的歐洲貨幣利率)減去(Ii)在該期間的最後一個工作日生效的歐元的中央銀行利率，利率等於(I)在SONIA可供使用的最近五個營業日的英鎊貸款的調整後每日簡單SONIA的平均值(不包括在該五個SONIA營業日期間適用的最高和最低的調整後每日簡單SONIA)減去(Ii)在該期間的最後一個SONIA營業日生效的英鎊的中央銀行利率，以及(C)除第2.11條所述以加拿大元和任何其他外幣計價的定期基準貸款外，由行政代理以其合理的酌情權決定的中央銀行利率調整(前提是行政代理一般應為處境相似的借款人選擇該利率)。就這一定義而言，(X)術語中央銀行利率的確定應與該術語定義的(B)條款無關，(Y)任何一天以歐元計價的貸款的歐洲貨幣利率應以該日的歐洲銀行同業拆借利率(EURIBOR)為基準，大約與歐元存款期限為一個月的該術語定義中所指的時間相同。

“非銀行身份證明”：實質上與附件L的形式和實質相同的證明。

“截止日期”：指第4.1款中規定的每一項先例條件應已得到滿足的日期(或多數銀行已放棄遵守該條件的日期)。

CME Term Sofr管理人：CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。

“聯合辛迪加代理人”：指本合同序言中定義的代理人。

《守則》：是指經不時修訂的1986年《國內税法》。

“行為守則”：第3.9節定義的行為守則。

“承付款”：對於任何銀行，指附表二中與該銀行名稱相對的金額，或在該銀行成為本協議一方的任何轉讓中所規定的金額，該金額可根據本協議的規定加以修改；對於所有銀行，統稱為“承付款”。

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“承諾到期日”：第2.16(A)節定義的日期。

“承諾費費率”：指與本公司現行評級相對應的一欄中所列的年費率：

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茲理解並同意，承諾費費率應根據可持續發展基金費用調整(按照第2.28節的規定計算和適用)不時進行調整。

“增加承諾通知”：第2.20(A)節定義的通知。

“增加承付款補充資料”：第2.20(C)節所界定的數額。

“承付款百分比”：對任何銀行而言，指該銀行在該時間的承付款佔當時所有承付款的百分比，或在承付款到期或終止後的任何時間，指該銀行當時未清償的信貸展期本金總額佔當時未清償信貸展期本金總額的百分比；對於所有銀行，統稱為“承諾額百分比”；但當違約銀行存在時，“承諾額百分比”指的是該銀行的承諾額(不考慮任何違約銀行的承諾額)在該銀行的承諾額所代表的總承諾額中所佔的百分比。

“承諾期”：指任何銀行在任何時候，從結算日起至但不包括該銀行終止日期或本協議規定的承諾終止的較早日期之間的期間。

“已承諾信貸展期”：對任何銀行而言，在任何時候，金額等於(A)該銀行當時未償還的所有已承諾利率貸款的本金總額和(B)該銀行的承諾百分比乘以當時未償還的L/信用證債務之和。

“承諾利率貸款”：指依據第2.1款發放的每筆貸款。

“共同受控實體”：與借款人有關的實體，不論是否註冊成立，均受守則第414(B)或(C)節所指的借款人共同控制。

“公司”：指本合同序言中定義的公司。

“綜合資本基礎”：對於資本公司及其合併附屬公司而言，在特定時間，(A)資本公司及其合併子公司綜合資產負債表上“股東權益總額”項下顯示的金額加上(B)資本公司及其合併子公司的所有借款債務(按不低於附表一所列附屬條款的條款對行政代理和銀行有利)的總和，從屬於資本公司在本協議項下可能產生的債務：

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但在資本公司及其合併附屬公司(包括資本公司及其合併附屬公司的財政年度最後一個季度)的財政季度結束時，(A)及(B)項條款的總和應參考資本公司及其合併附屬公司在該財政季度結束時的公開可獲得的綜合資產負債表，並在進行必要的調整(如有的話)後確定，以便按照公認會計原則確定(A)及(B)項所指的金額之和。*儘管有上述規定，就確定是否符合第7.2款的規定而言，資本公司及其合併附屬公司(包括資本公司及其合併附屬公司任何財政年度最後一個季度)於本公司及其合併附屬公司(包括本公司及其合併附屬公司)任何財政年度最後一個季度結束時的最新公開可得綜合資產負債表所反映的任何累積其他全面收益所產生的調整應被視為不包括在綜合資本基礎內。

“綜合淨值”：第6.2(B)(Ii)節所界定的淨值。

“綜合優先債務”：“在特定時間，資本公司及其綜合附屬公司的借款債務(借款債務除外)，以不低於附表一所列從屬條款的條件，從屬於行政代理和銀行，屬於資本公司在本協議項下可能產生的債務；但在資本公司及其綜合附屬公司(包括資本公司及其合併附屬公司的財政年度的最後一個季度)的任何財政季度終結時的借入款項(附屬債務除外)的款額，須參照資本公司及其綜合附屬公司在該財政季度終結時的公開可得的綜合資產負債表以及在作出所需的調整(如有的話)後釐定，以便按照公認會計原則釐定該款額。儘管有上述規定，為了確定是否符合第7.2款的規定，就任何證券化債務而言，借款的債務應被視為不包括在綜合優先債務中。

“合同義務”：對任何人而言，指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或承諾。

“Corra”：由Corra署長管理和發佈的加拿大隔夜回購平均利率。

“Corra管理人”：加拿大銀行(或任何繼任管理人)。

“Corra確定日期”：如每日簡單Corra的定義所定義。

“Corra匯率日”：根據每日簡單Corra的定義定義。

“相應期限”：對於任何可用的期限(如適用)，期限(包括隔夜)或付息期與該可用期限大致相同(不考慮營業日調整)。

“信用評級”：在任何日期，(A)對於任何人，穆迪、S或惠譽對該人相關的長期優先無擔保(和非信用增強型)債務的評級，在各自的情況下，截至該日期營業結束時；(B)如果沒有(A)款所述債務的評級，則指穆迪、S或惠譽宣佈的該人的企業信用評級，在各自情況下，截至該日期營業結束時。

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“貨幣”：任何美元和任何外幣。

“每日簡單Corra”：對於任何一天(“Corra匯率日”)，在(I)如果該Corra匯率日是營業日的情況下，該Corra匯率日或(Ii)如果該Corra匯率日不是營業日，則緊接該Corra匯率日的前一個營業日的五(5)個工作日之前的五(5)個營業日(該日為“Corra確定日”)的年費率，因為在每種情況下，Corra管理人都會在Corra署長的網站上公佈Corra。任何因CORA的變化而導致的每日簡易CORA的變化，應從CORA的這種變化的生效日期起生效，而不會通知借款人。如果在下午5：00之前(多倫多時間)在任何給定的CORA確定日期，CORA就該CORA確定日期尚未在CORA管理人的網站上公佈，並且關於每日簡單CORA的基準更換日期尚未出現，則該CORA確定日期的CORRA將與在CORA管理人的網站上公佈該CORA的第一個營業日相同，只要該CORA確定日之前的第一個營業日不超過該CORA確定日之前的五(5)個營業日。

“每日簡易考拉貸款”：以調整後的每日簡易考拉利率計息的貸款。

“Daily Simple Sofr”：對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，年利率等於(A)SOFR的前五個美國政府證券營業日(I)如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，則為SOFR匯率日，或(Ii)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，因此，SOFR由SOFR管理人在SOFR管理人的網站上發佈，或者(B)如果SOFR在根據上文(A)款確定的SOFR確定日期之前無法獲得，則在每日簡單SOFR確定日的任何一天的紐約市時間下午5：00之前，該日的每日簡單SOFR將是在SOFR管理人網站上發佈SOFR確定日期之前的第一個美國政府證券營業日發佈的SOFR；但根據本條款(B)確定的每日簡易SOFR應用於計算連續三個日內的每日簡易SOFR，此後以第2.11(A)款為準。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，而無需通知借款人。

“每日簡易SOFR貸款”：以調整後的每日簡易SOFR為基準計息的貸款。

“每日簡單SONIA”：對於任何一天(“SONIA利息日”)，年利率等於(A)在(I)之前(I)如果該SONIA利息日是SONIA營業日，則該SONIA利息日不是SONIA營業日之前的五個SONIA營業日(根據第(I)款和(Ii)款確定的第五個SONIA營業日，即“SONIA回顧日”)的年利率，緊接該索尼婭利息日之前的索尼婭營業日，或(B)如果根據上文(A)款確定的索尼婭回顧日，在確定每日簡單索尼婭的任何一天的倫敦時間下午5：00之前，沒有索尼婭可用，則該日的每日簡單索尼婭將是在索尼婭管理人網站上發佈的索尼婭回顧日之前的第一個索尼婭營業日的索尼婭；但依據本條(B)釐定的每日簡單索尼亞利率，須用於計算每日簡單索尼亞利率不超過連續3個利息日，而其後第2.11(A)款適用。*每日簡單索尼婭因索尼婭變更而發生的任何變更，應自索尼婭變更生效之日起生效，且不會通知借款人。

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“成交年份”：第2.16(C)節所界定的年份。

“債務”：第6.2款所界定的債務。

“違約”：指第8節中規定的任何事件，無論是否已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求，或任何其他條件、事件或行為。

“違約行”：指下列任何銀行：(A)未能在本合同要求其提供資金的日期起兩個工作日內為其貸款或參與信用證的任何部分提供資金，除非該銀行已通知行政代理和借款人，這種不履行是由於該銀行善意地確定未滿足融資的一個或多個先決條件所致；(B)書面通知公司、行政代理、任何開證行或任何銀行，表示它不打算履行本協議項下的任何供資義務，或已發表公開聲明，大意是它不打算履行本協議或其承諾提供信貸的其他協議項下的供資義務；(C)在行政代理人提出書面請求後三個工作日內，未能確認它將遵守本協議中與其為預期貸款和參與當時未償還信用證提供資金的義務有關的條款；但該銀行在收到行政代理和借款人的書面確認後，應根據本條(C)停止作為違約銀行；(D)未在到期之日起三個工作日內向行政代理或任何其他銀行支付其應支付的任何其他款項，除非是善意爭議的標的；或(E)(I)破產或破產的母公司，(Ii)成為破產或破產程序的標的，或已委任接管人、管理人、受託人或託管人，或已採取任何行動以推動或表明同意批准或默許任何該等程序或委任，或已有母公司成為破產或無力償債程序的標的，或已為其委任接管人、保管人、受託人或保管人，或已採取任何行動以促進或表明同意，批准或默許任何此類程序或任命，或(Iii)成為或擁有已成為自救行動標的的母公司；但銀行不得僅因政府當局擁有或收購該銀行或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約銀行，只要該股權不會導致或使該銀行免受美國境內法院的管轄或其資產上判決或扣押令的強制執行，或準許該銀行(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否定與該銀行訂立的任何合約或協議。*如果任何銀行成為違約銀行，公司有權在沒有發生違約事件並繼續按照第2.6款向行政代理和該銀行發出書面通知後(儘管第2.12(B)款另有規定)，全額償還該銀行的貸款及其應計利息、根據第2.13、2.14、2.15和2.17款向該銀行支付的任何款項、根據本合同應支付給該銀行的任何應計和未付承諾費或其他款項，在給予該銀行及其行政代理不少於三個工作日的通知後，取消該銀行的全部或部分承諾。一旦違約銀行的承諾被取消，信用證中的參與權益應根據第2.23(D)款在其餘銀行之間按比例重新分配。

“指定人”：指一個人。

(i)列於任何行政命令附件或以其他方式作為任何行政命令規定的標的；

(Ii)在OFAC在其官方網站或任何替換網站或其他替換網站上公佈的最新名單上被命名為“特別指定的國家和被封鎖的人”

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正式公佈這類名單(每個“SDN”)，或以其他方式成為任何制裁法律和條例的對象；或

(Iii)其中SDN擁有50%或更多所有權權益的控股權。

“分割人”：按照分割的定義定義。

“分立”：根據“特拉華州有限責任公司法”第18-217條，將一個人(“分立人”)的資產、負債和/或債務在兩個或兩個以上的人之間進行的法定分割(無論是根據“分立計劃”還是類似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根據這種分割，分立人可能會生存，也可能不會生存。

“分立繼承人”：指在分立人完成分立後，持有該分立人在緊接該分立完成前所持有的全部或實質上所有資產、負債和/或債務的任何人。

“美元等值”：在任何時候以外幣計價的任何金額，指行政代理在下列情況下根據以該外幣購買美元的匯率合理確定的等值美元金額：(A)如果是根據第2.11(G)款作出的決定，則為換算日期；(B)如果是任何其他決定，則為該外幣的最新計算日期。

“美元貸款”：任何以美元計價的承諾利率貸款。

“美元”和“$”：美利堅合眾國合法貨幣的美元。

“國內銀行”：指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何銀行。

“歐洲經濟區金融機構”：（a）在任何歐洲經濟區成員國設立的受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司；（b）在歐洲經濟區成員國設立的任何實體，是本定義第（a）款所述機構的母公司，或（c）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該機構是第（a）或（b）條所述機構的附屬機構並受其母公司的綜合監管。

“歐洲經濟區成員國”：歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機關”：指負責歐洲經濟區金融機構決議的任何公共行政機關或任何歐洲經濟區成員國的公共行政當局(包括任何受權人)。

“電子簽名”：附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或過程，由一個人採用，目的是簽署、認證或接受該合同或記錄。

“歐洲貨幣聯盟”：指條約中所設想的經濟和貨幣聯盟。

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“受僱英畝”：在財政年度結束前的12個月內，在公司專有的在線農場管理系統中記錄的至少有一張操作通行證的獨特英畝數量。

“設備業務”：指本公司及其合併子公司中主要從事設備、零部件及相關附件製造和分銷的業務部門。

“設備業務負債”：在特定時間，已經或將在設備業務資產負債表上顯示的借入資金的短期和長期負債之和(金融服務僅按權益基礎反映)，該資產負債表是或將根據本公司及其合併子公司任何會計季度末(包括本公司及其合併子公司任何會計年度的最後一個季度)的最新公開可用綜合資產負債表編制的。

《僱員退休收入保障法》：《1974年僱員退休收入保障法》，經不時修訂。

“歐盟自救立法計劃”：由貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的歐盟自救立法計劃，不時生效。

“歐元”：指根據《條約》第123條的規定採用的歐洲貨幣聯盟參與成員國的單一貨幣，就本協定項下以歐元支付的所有款項而言，是指以這種貨幣立即可用、可自由轉移的資金。

“EURIBOR篩選匯率”：如歐洲貨幣匯率定義所定義。

“歐洲貨幣貸款”：在發放和/或維持以歐洲貨幣利率為基礎的利率時承諾的利率貸款。

“歐洲貨幣利率”：(A)在與以澳元計價的歐洲貨幣貸款有關的每個利息期內的每一天，在路透社屏幕的BBSY頁面上顯示的(或，如果該利率沒有出現在路透社頁面上，則在顯示該利率的屏幕或服務的任何後續或替代頁面上)顯示的，等於澳大利亞金融市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的澳元匯票的平均投標參考利率的年利率。或其他信息服務的其他適當頁面，公佈由行政代理與借款人協商後不時選擇的費率；在每種情況下，“BBSY篩選利率”於當地時間上午11：00左右，即該利率期間開始前兩個營業日(或由行政代理決定的通常被視為該銀行間市場慣例所定利率之日)的上午11：00(“BBSY篩選利率”)；但如果BBSY篩選利率在該時間段內不可用，管理代理可將該利率替換為適用借款人合理接受的替代公佈利率(或適用借款人與行政代理同意的其他利率基準)。

(b)關於以新西蘭元計價的歐洲貨幣貸款的每個利息期內的每一天，等於新西蘭金融市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的新西蘭元匯票的平均投標參考利率的年利率，其期限等於該利息期(或儘可能接近該利息期)的新西蘭元匯票，顯示在路透社BKBM頁

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在當地時間上午11：00左右，在當地時間第一天(或由行政代理確定的通常被視為利率確定日的其他日子)，屏幕(或，如果該利率沒有出現在路透社頁面上，則在顯示該利率的屏幕或服務上的任何後續頁面或替代頁面上，或發佈由行政代理與借款人協商而不時選擇的利率的其他信息服務的其他適當頁面上；在每種情況下，為“BKBM屏幕利率”)大約出現在當地時間上午11點左右；但條件是，如果BKBM篩選利率在該利息期內此時不可用，行政代理可以用適用借款人合理接受的替代公佈利率(或適用借款人和行政代理商定的其他利率基礎)取代該利率。

(c)在與歐元計價的歐洲貨幣貸款有關的每個利息期內的每一天，年利率等於歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的銀行間同業拆借利率，期限與路透社EURIBOR01頁面上顯示的利息期相同(或者，如果該利率沒有出現在路透社頁面上，則在顯示該利率的屏幕或服務上的任何後續或替代頁面上，或發佈由行政代理與借款人協商後不時選擇的利率的其他信息服務的其他適當頁面上)；在每一種情況下，在當地時間上午11：00左右，即該利息期間開始前兩個工作日，即“EURIBOR篩選利率”)；但前提是，如果在該時間段內無法獲得EURIBOR篩選利率，管理代理可以用適用借款人合理接受的替代公佈利率(或適用借款人和管理代理同意的其他利率基礎)來替代該利率。

儘管如此，在任何情況下，歐洲貨幣匯率都不應低於下限。

“違約事件”：指第8條規定的任何事件，前提是已滿足發出通知、時間過去或兩者兼而有之的任何要求，或任何其他條件、事件或行為。

“匯率”：在任何一天，起始貨幣可以兑換成另一種相關貨幣的匯率，如當地時間上午10點左右在路透社世界熱點頁面上為該起始貨幣設定的。如果該匯率沒有出現在任何路透社世界熱點頁面上，匯率應通過參考行政代理合理選擇的用於顯示匯率的其他公開服務來確定。

“現有信貸協議”：第4.1(E)節定義的信貸協議。

“現有信用證”：指根據現有信用證協議簽發的、在截止日期未付的、列於附表三的信用證。

“現有價格證”：按照價格證的定義定義。

“風險”：(A)對於反對銀行，在任何時候，該銀行當時未償還的信貸延期的總額；(B)在任何時間，對於任何其他銀行，該銀行當時有效的承諾，或如果承諾已經終止，該銀行當時未償還的信貸延期的總額。

“延期請求”：借款人根據第2.16款提出的要求銀行延長本協議期限的每一項請求，應包含附件E中規定的與該延期有關的信息，並應以書面形式提交給行政代理。

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“信貸延期”：對於任何一家銀行，在任何時候，金額等於(A)該銀行持有的當時未償還的所有貸款的本金總額和(B)該銀行的承諾百分比乘以當時未償還的L/信用證債務。

“FATCA”：根據守則第1471至1474條(以及任何類似的後續條款)，根據守則發佈的任何有效條例或負責管理這些條例的任何政府當局發佈的官方解釋，根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協定，與此有關的任何適用的政府間協定，以及在任何其他司法管轄區頒佈的與此類政府間協定有關的任何條約、法律、條例或其他官方指導意見。

“聯邦基金有效利率”：對於任何一天，由NYFRB根據該日存款機構的聯邦基金交易計算的利率，其確定的方式應不時在NYFRB的網站上公佈，並在下一個營業日由NYFRB公佈為有效聯邦基金利率；提供如果如此確定的聯邦基金有效利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

《美聯儲理事會》：美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

“金融服務”：指本公司非主要經營設備業務的業務(含信貸業務)。

《惠譽》：惠譽評級公司

“固定費用”：對於資本公司及其合併子公司，在任何特定期間，資本公司及其合併子公司的所有借款負債合併利息、借款負債折價攤銷、融資租賃項下被視為代表利息的融資租賃租金部分以及經營租賃項下的租金；但儘管有上述規定，(1)證券化負債和證券化負債攤銷的合併利息應被視為不包括在固定費用中；(2)任何以對衝利率風險為目的而進行的對衝交易的任何未實現收益或虧損應被視為不包括在固定費用中；此外，資本公司及其綜合附屬公司的有關金額(但不是構成證券化債務的合併權益或攤銷的任何金額)，須參考資本公司及其綜合附屬公司於該期間或涵蓋該期間的公開可得的綜合收益表而釐定，並在作出所需的調整(如有的話)後釐定，以便該等金額按照公認會計原則釐定。

“下限”本協議最初規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起，或在本協議的修改、修訂或更新或其他情況下)，適用於歐洲貨幣匯率、調整後的期限匯率、調整後的期限匯率、調整後的每日簡單匯率或中央銀行匯率。為免生疑問，中央銀行利率、歐洲貨幣匯率、調整後期限貨幣匯率、調整後期限匯率、調整後每日簡單匯率和調整後每日簡單匯率的初始下限均為0.0%。

“外國銀行”：指任何不是國內銀行的銀行。

“外幣”：（a）歐元、英鎊、澳元和加元，（b）（i）德意志銀行紐約分行向行政代理確認其（或

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其分行或附屬機構）可以以新西蘭元提供資金，並且（ii）三井住友銀行向行政代理確認其（或其分支機構或附屬機構）可以以新西蘭元提供資金（前提是，如果德意志銀行紐約分行或三井住友銀行不再是本協議項下的銀行，則無需該銀行的確認），新西蘭元和（c）經行政代理同意，在倫敦銀行間市場上自由交易並兑換為美元的任何其他貨幣，並且可以不時計算其美元等值。

“外幣等值”：在確定或換算以美元計價或表示的任何金額時，行政代理根據在該日以美元購買該外幣的匯率合理地確定的適用外幣等值金額。

“外幣貸款”：指每筆以外幣計價的貸款。

“公認會計原則”：截至2023年10月29日止的財政年度，分別適用於本公司或資本公司財務報表編制的美利堅合眾國公認會計原則，但資本租賃義務除外，在此情況下，應適用分別於2015年1月1日適用於本公司或資本公司財務報表編制的美利堅合眾國公認會計原則。

“温室氣體議定書”：國際公認的公司温室氣體核算標準，根據世界資源研究所(WRI)和世界可持續發展商業理事會(WBCSD)温室氣體議定書公司核算和報告標準確定計算直接和間接排放量的方法，因為這種温室氣體議定書可能會不時修訂、修訂或補充。為免生疑問，如果《温室氣體議定書》的更新版公佈，借款人可自行酌情選擇採用該修訂版，以計算範圍1排放量和範圍2排放量。

“政府當局”：指任何國家或政府、任何州或其其他政治區，以及任何行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、監管或行政職能的實體。

“套期保值交易”：指任何掉期交易、利率保障協議(包括由資本公司或其一家或多家子公司訂立的任何利率掉期、利率“上限”或“上限”或任何其他利率對衝工具)、期權協議、股權或債務工具、商品、期貨和遠期交易的空頭或多頭頭寸、優異表現協議或由資本公司或其一家或多家子公司訂立的其他類似交易、協議或安排。

“國際律師協會”：具有第1.4款中賦予該術語的含義。

“重要財產”：(A)由本公司或受限制附屬公司擁有和使用的任何製造廠房，包括土地、所有建築物和其他改善設施，以及位於其內的所有制造機械和設備，主要用於製造本公司或該受限制附屬公司將出售的產品；(B)本公司位於伊利諾伊州莫林市的行政辦公室和行政大樓；及(C)研究和開發設施，包括土地和建築物及其上的其他改善設施，以及位於其中的研究和開發機械及設備，在每種情況下，均由本公司或受限制附屬公司擁有和使用；但在任何情況下，其財產除外

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本公司董事會當時釐定的公允價值總額不超過綜合淨值的1%。

“增加銀行”：第2.20(C)節定義的銀行。

“受保障人”：第10.4(B)節所界定的人。

“保證税”：第2.17(A)款所界定的税項。

“指數債”：指本公司發行的任何優先、無擔保、無信用增強型長期債務。

“付息日期”：(A)就任何ABR貸款而言，指每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，自作出該ABR貸款或將歐洲貨幣貸款或定期基準貸款轉換為ABR貸款後的第一個工作日開始計算；(B)對於任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款而言，為其適用的每個利息期的最後一天；但對於借款人選擇了超過三個月的利息期的任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款，也應在該利息期開始後三個月的第二天支付利息。(C)就任何SONIA貸款、Daily Simple Corra Loan或Daily Simple Sofr Loan而言，每個日曆月在該貸款借款日期後一個月的數字對應日(或如該較後月份並無數字對應日，則為該月的最後一日)及(D)終止日期。

“利息期”：(A)就任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款而言，自借款日期、任何ABR貸款轉換為歐洲貨幣貸款或定期基準貸款(視何者適用而定)之日起，或任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款(視何者適用而定)繼續作為歐洲貨幣貸款或定期基準貸款(視情況而定)而就該等歐洲貨幣貸款或定期基準貸款(視何者適用而定)而定的期間，並在以加元以外任何貨幣計價的任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款(或經所有有關銀行同意)後結束一個、三個或六個月。12個月後，或之後不到1個月(如果所有有關銀行都同意)(在每種情況下，取決於適用於有關貸款或承諾的基準的可用性)，或借款人在第2.1(C)或2.9款規定的借款、轉換或延續通知中選擇的以加元計價的任何定期基準貸款之後1個月或3個月；和

(b)就任何議付利率貸款而言，指自該議付利率貸款的借款日期或任何利息期的最後一天起至有關借款人與有關銀行雙方商定的日期止的一段或多段期間；

但上述所有與利息期有關的規定均須符合下列規定：

(i)如果與歐洲貨幣貸款有關的任何利息期本來將在非工作日結束，則該利息期應延長至下一個工作日，除非延長的結果是將該利息期轉入另一個日曆月，在該情況下，該利息期應在緊接的前一個工作日結束；

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(Ii)如果與議付利率貸款或定期基準貸款有關的任何利息期在非營業日結束，則該利息期應延長至下一個營業日；

(Iii)與利息期為一個、三個月或六個月的歐洲貨幣貸款或定期基準貸款有關的任何利息期，如開始於一個日曆月的最後一個工作日(或就定期基準貸款而言，則為最後一個營業日)(或在該利息期結束時該日曆月中沒有數字上對應的一天)，應在一個日曆月的最後一個工作日或營業日結束；

(Iv)僅當所需銀行未告知行政代理，由行政代理根據適用報價確定的歐洲貨幣匯率、調整後期限Corra利率或調整後期限SOFR利率將不能充分和公平地反映該等銀行維持或資助其承諾利率貸款的成本時，利息期限才被視為可用。*行政代理應在所需銀行通知借款人和每家銀行後，立即通知借款人和銀行：適用的歐洲貨幣匯率、調整後的期限Corra匯率或調整後的期限SOFR利率不能充分和公平地反映上述銀行的成本。-如果根據前述句子無法獲得所請求的利息期，則建議借款人可(A)根據第2.1款的規定(包括任何通知要求)，選擇將所請求的以美元計價的承諾利率貸款作為ABR貸款發放或維持，或(B)通過按照第2.11款向行政代理髮出關於這種選擇的通知，撤回對無法獲得利息期的承諾利率貸款的請求；但如果行政代理未收到本協議項下關於以美元計價的所請求的承諾利率貸款的任何通知，則該借款人應被視為已請求ABR貸款；

(v)對於反對銀行發放的貸款，此類貸款的利息期限不得在該反對銀行的承諾到期日之後結束；以及

(Vi)終止日期後，任何利息期限不得終止。

“IRS”：如第2.17(C)節所界定。

“ISDA定義”：2006年ISDA定義由國際互換和衍生品協會出版。或其任何後繼者（經不時修訂或補充），或國際掉期及衍生工具協會（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）不時出版的利率衍生工具定義手冊。或其繼承人。

“ISP”：對於任何備用信用證，國際銀行法與實踐研究所發佈的“1998年國際備用信用證實踐”。(or發佈時可能生效的較後版本）。

“開證行”：(I)摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)，作為任何信用證的開證行；(Ii)美國銀行，N.A.，以任何信用證的開證行的身份；(Iii)花旗銀行，N.A.，以任何信用證的開證行的身份；或(Iv)借款人可能不時選擇的願意以信用證開證行的身份行事的任何其他銀行。

“簽發銀行L/承諾書”：(I)關於摩根大通銀行，66,666,668美元；(Ii)關於美國銀行，66,666,666美元；(Iii)關於花旗銀行，N.A.，

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66,666,666美元；及(Iv)就任何其他開證行而言，本公司與該開證行議定的金額。-如L/信用證承付款金額減少，各開證行的開證行L/信用證承付款應同時按比例減少(以L/信用證承付款減少的百分比為基礎)。

“JD盧森堡”：本合同序言中定義的名稱。

“JPMorgan Chase Bank，N.A.”：來自全國性協會JPMorgan Chase Bank，N.A.。

“判決貨幣”：第2.24節定義的貨幣。

“關鍵績效指標1”：指任何一個財政年度的範圍1排放量和範圍2排放量(按市場計算)的總和。

“關鍵績效指標1適用比率調整額”：就可持續定價調整日期之間的任何期間而言，(A)正0.025%，如果關鍵績效指標報告中所述期間的關鍵績效指標1大於該期間的關鍵績效指標1閾值A，(B)0.000%，如果關鍵績效指標報告中所述期間的關鍵績效指標1小於或等於該期間的關鍵績效指標1閾值A，但大於該期間的關鍵績效指標1目標A，以及(C)負0.025%，如果KPI指標報告中規定的該期間的KPI 1小於或等於該期間的KPI 1目標A。

“KPI 1承諾費調整金額”：對於可持續發展定價調整日期之間的任何時期，（a）正0.005%，如果KPI指標報告中規定的該時期的KPI 1超過該時期的KPI 1閾值A，（b）0.000%，如果KPI RST報告中規定的該期間的KPI 1小於或等於該期間的KPI 1閾值A但大於該期間的KPI 1目標A並且（c）負0.005%，如果KPI指標報告中規定的該期間的KPI 1小於或等於該期間的KPI 1目標A。

“KPI 1目標A”：對於任何財年，可持續發展表中規定的該財年的KPI 1目標A。

“KPI 1閾值A”：對於任何財年，可持續發展表中規定的該財年的KPI 1閾值A。

“KPI 2”：對於任何財年，該財年的土地面積。

“關鍵績效指標2適用比率調整額”：就可持續定價調整日期之間的任何期間而言，(A)正0.025%，如果關鍵績效指標報告中所述期間的關鍵績效指標2小於該期間的關鍵績效指標2閾值B，(B)0.000%，如果關鍵績效指標報告中所述期間的關鍵績效指標2大於或等於該期間的關鍵績效指標2閾值B，但小於該期間的關鍵績效指標2目標B，以及(C)負0.025%，如果KPI指標報告中規定的該期間的KPI 2大於或等於該期間的KPI 2目標B。

“關鍵績效指標2承諾費調整額”：就可持續定價調整日期之間的任何期間而言，(A)正0.005%，如果關鍵績效指標報告中所述期間的關鍵績效指標2小於該期間的關鍵績效指標2閾值B，(B)0.000%，如果關鍵績效指標報告中所述期間的關鍵績效指標2大於或等於該期間的關鍵績效指標2閾值B，但小於該期間的關鍵績效指標2目標B，以及(C)負0.005%，如果KPI指標報告中規定的該期間的KPI 2大於或等於該期間的KPI 2目標B。

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“關鍵績效指標2目標B”：就任何財政年度而言，指可持續發展表中規定的該財政年度的關鍵績效指標2目標B。

“關鍵績效指標2閾值B”：就任何財政年度而言，指可持續發展表中規定的該財政年度的關鍵績效指標2閾值B。

“KPI指標”：統稱為KPI 1和KPI 2(各為“KPI指標”)。

“KPI指標報告”：附在定價證書上的年度報告(應理解，本年度報告可以採取年度可持續發展報告的形式)，其中列出了特定會計年度每個KPI指標的計算。

“KPI目標”：統稱為每個KPI 1個目標A和每個KPI 2個目標B。

“KPI閾值”：總而言之，每個KPI 1閾值A和每個KPI 2閾值B。

《L/C承諾》：2億美元。

“L/信用證債務”：在任何時候，一筆金額等於(A)當時未提取和未到期的信用證金額的總和，以及(B)信用證項下根據第2.26(E)款尚未償還的提款金額的總和。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可供提取的金額。

“L/信用證參與者”：指所有銀行(就任何信用證而言，不包括以開證行身份適用的開證行)或其中任何一家的總稱。

“信用證費用”：年利率等於“適用保證金”一詞中規定的歐洲貨幣貸款的適用保證金，該保證金與公司在確定每份信用證面值之日的現行評級相對應。

“信用證”：第2.26(A)節定義的信用證。

“等級”：根據上下文的需要，分為I級、II級、III級、IV級或V級。

“I級評級”：在任何日期，如果公司在該日期的信用評級被穆迪評為Aa3或更高，被S和惠譽評為AA-或更高，則應適用該級別。

“II級評級”：在任何日期，如果公司在該日期的信用評級為穆迪的A1級、S的A+級和惠譽的A+級，則應適用該級別。

“第三級評級”：在任何日期，如果公司在該日期的信用評級為穆迪的A2級、S的A級和惠譽的A級，則應適用該級別。

“IV級”：在任何日期，如果公司在該日期的信用評級是穆迪的A3級、S的A-級和惠譽的A-級，則適用該級別。

“V級評級”：在任何日期，如果公司在該日期的信用評級被穆迪評為低於A3，被S評為低於A-，被惠譽評為低於A-，則適用該級別。

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“貸款賬户”：第2.3款中定義的賬户；統稱為“貸款賬户”。

“貸款受讓人”：第10.5(C)節定義的受讓人。

“貸款轉讓”：主要以附件B的形式進行的轉讓和假設。

“貸款文件”：本協議，包括附表和附件，以及附註。

貸款：是指承諾利率貸款和協議利率貸款的統稱。

“當地時間”：(A)以加拿大元計價的外幣貸款，安大略省多倫多時間，(B)以澳元計價的外幣貸款，澳大利亞悉尼時間，(C)以新西蘭元計價的外幣貸款，新西蘭惠靈頓時間，(D)以歐元計價的外幣貸款，布魯塞爾時間，(E)所有其他外幣貸款，倫敦時間，以及(F)在所有其他情況下，紐約時間。

“損失”：第10.4(B)節所界定的損失。

“盧森堡債務”：指向JD盧森堡提供的貸款的未付本金和利息以及JD盧森堡的所有其他債務和債務(包括但不限於，此類貸款到期後按本協議規定的當時適用利率應計的利息，以及在與JD盧森堡有關的任何破產申請或任何破產、重組或類似程序開始後，按本協議規定的當時適用利率應計的利息，無論申請後或請願後利息的索賠是否允許在該程序中進行)給行政代理或任何銀行，無論是直接或間接、絕對或或有、到期或即將到期的。本協議項下、本協議項下或與本協議項下、或與本協議項下、與本協議項下或與本協議項相關的任何其他文件所產生、交付或提供的費用，無論是本金、利息、報銷義務、費用、賠償、成本、開支或其他原因(包括但不限於JD盧森堡銀行根據任何前述協議的條款必須向行政代理或銀行支付的法律顧問費用和支出)。

“多數銀行”：“在任何特定時間，承諾百分比合計超過50%的銀行；但條件是：(A)在所有承諾終止後的任何時間，”多數銀行“是指持有的信用展期合計超過信用證總展期本金50%的銀行，以及(B)對於任何反對銀行而言，在承諾到期日之後(但在所有承諾終止之前)的任何時間，”多數銀行“是指其風險合計超過所有銀行總風險的50%的銀行。

“保證金股份”：指董事會U規則所界定的股份。

《穆迪》：穆迪投資者服務公司。

“抵押”：第6.2節所界定的抵押。

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“議息貸款”：“銀行根據議息貸款請求向本公司或資本公司提供的每筆貸款，本金金額為本金，息期數目(須受本款1.1中”利息期“定義的但書規限)，利率(S)及還款條款須由有關借款人與有關銀行在每種情況下共同議定。

“議付利率貸款請求”：指本公司或資本公司向銀行提出的每一項議付利率貸款請求，應以書面、傳真或電話形式提交給該銀行，並立即以書面確認，並應具體説明借款金額和建議的借款日期。

“可用於固定費用的淨收益”：資本公司及其合併子公司在任何特定期間，(1)資本公司及其子公司在該期間的綜合淨收益之和，不扣除固定費用，也不扣除聯邦、州或其他所得税；但資本公司及其綜合附屬公司的該等淨收益，須參照資本公司及其綜合附屬公司在該期間或涵蓋該期間的公開可得的損益表以及在作出所需的調整(如有的話)後釐定，以使該等淨收益按照公認會計原則釐定，但所賺取的投資税項抵免可在資本公司及其綜合附屬公司的綜合收益表中列為收入，而非抵銷所得税撥備；此外，資本公司及其綜合附屬公司在該期間的綜合淨收益不得包括與為對衝利率風險及(Ii)資本公司在該期間或就該期間收取的支持付款而進行的任何對衝交易有關的任何未實現損益。

“新銀行”：第2.20(B)節定義的銀行。

“新銀行補充資料”：定義見第2.20(B)節。

“新西蘭元”：新西蘭的合法貨幣。

“不符合資格的銀行”：如第2.17(E)節所界定。

“票據”：指證明貸款的任何本票的統稱。

“NYFRB”：紐約聯邦儲備銀行。

“NYFRB利率”：對於任何一天，以(A)在該日生效的聯邦基金有效利率和(B)在該日(或對於非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者為準；如果沒有公佈任何營業日的此類利率，則術語“NYFRB利率”是指在上午11：00報價的聯邦基金交易的利率。在行政代理人從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到的這一天；此外，如果如此確定的上述利率中的任何一項小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“NYFRB的網站”：NYFRB的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。

“反對銀行”：定義見第2.16(A)節。

“已提出的增額”：第2.20(A)節的定義。

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“隔夜銀行融資利率”：對於任何一天，由存款機構美國管理的銀行辦事處的隔夜聯邦資金和隔夜歐洲美元借款組成的利率，作為此類綜合利率，應由NYFRB不時在其公共網站上公佈，並在下一個營業日由NYFRB公佈為隔夜銀行融資利率。

“隔夜利率”：在任何一天，(A)對於以美元計價的任何金額，聯邦基金的有效利率，以及(B)對於以外幣計價的任何金額，其利率由行政代理合理地確定為其為此類金額提供資金的成本。

“參加者名冊”：第10.5(B)節所界定的登記冊。

“參加者”：第10.5(B)節所界定的參加者。

“參與成員國”：指根據歐洲共同體有關經濟和貨幣聯盟的立法，採用或已經採用歐元作為其合法貨幣的任何歐洲共同體成員國。

“付款”：第9.4(B)節所界定的付款。

“付款通知書”：第9.4(B)節所界定的付款通知書。

“定期術語Corra確定日”：在術語Corra的定義中定義。

“個人”：指個人、合夥企業、公司、商業信託、股份公司、信託、非法人組織、合資企業、政府當局或其他任何性質的實體，但就第8(H)款而言，個人亦應包括兩個或多個以辛迪加或任何其他集團的身份行事以收購、持有或處置本公司證券的實體。

“計劃”：指《僱員退休保障條例》第四章所涵蓋的、借款人或共同控制實體是《僱員退休保障條例》第3條第(5)款所界定的“僱主”的任何養老金計劃。

“英鎊”或“GB”或“英鎊”：英國的法定貨幣。

“現行評級”：在任何確定日期，當時適用的水平；但為釐定所有三間評級機構對公司的信用評級不在同一級別內時的適用水平：(I)如S及穆迪對公司的信用評級屬同一級別，則現行評級須為該級別；(Ii)如S及穆迪對公司的信用評級不屬同一級別，而評級差額為一個級別，本次評級僅參照(X)S指定的公司信用評級和(Y)穆迪指定的公司信用評級中的較高者確定，(Iii)如果S和穆迪指定的公司信用評級不在同一級別內，並且評級差異超過一個級別，則當前評級為僅參考(X)S指定的公司信用評級和(Y)穆迪指定的公司信用評級中較高的一個而確定的級別。

“定價證書”：由每個借款人的一名負責人簽署的實質上以附件M的形式的證書，並附上(A)最近結束的財政年度的KPI指標報告的真實和正確的副本，並列出可持續性比率調整和可持續性承諾費調整，每種情況下所涵蓋的期間和計算方法

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(B)可持續發展保險提供者的有限保證核實聲明，確認可持續發展保險提供者不知道應對KPI指標進行任何修改，以使其在所有實質性方面都符合可持續發展報告標準(有一項理解，即根據現有信貸協議，根據借款人最近結束的財政年度按照其要求交付的任何定價證書(“現有定價證書”)應被視為就本協議下的該財政年度交付的定價證書)。

“最優惠利率”：最後一次被《華爾街日報》引用為美國“最優惠利率”的利率，或者，如果華爾街日報不再引用該利率，則為聯邦儲備委員會在美聯儲統計新聞稿H.15(519)中公佈的最高年利率(選定利率)，作為“銀行最優惠貸款”利率，或者，如果不再引用該利率，則為其中引用的任何類似利率(由行政代理確定)或由聯邦儲備委員會發布的任何類似利率(由行政代理確定)。最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈或報價生效之日起生效，幷包括該日在內。

“採購銀行”：第10.5(D)節定義的銀行。

“評級機構”：S、穆迪和惠譽。

“重新分配日期”：第2.20(E)節定義的日期。

“參考時間”：就當時基準的任何設置而言，指(1)如果該基準是術語SOFR匯率，則為上午5：00。(芝加哥時間)在設定日期的前兩個工作日，(2)如果該基準是以歐元計價的貸款的歐洲貨幣利率，上午11：00。布魯塞爾時間，(3)如果基準是SONIA，則在設定前四個工作日；(4)如果基準是Daily Simple Sofr，則在設定前四個工作日；(5)如果基準是Daily Simple Corra，則在設定前四個工作日；(6)如果基準是定期Corra匯率，則下午1：00。多倫多當地時間，即設定日期的前兩個工作日，以及(7)如果該基準不是期限SOFR利率、EURIBOR利率、SONIA、Daily Simple SOFR、Daily Simple Corra或期限CORA中的任何一項，則由行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。

“登記冊”：第10.5(E)節所界定的登記冊。

“償付義務”：本公司或資本公司根據第2.26(E)節的規定，向開證行償還根據信用證為其賬户開立的款項的義務。

“關聯方”：就任何特定人士而言，指該人的關聯公司，以及該人和該人的關聯公司各自的董事、高級職員、僱員、代理人和顧問。

“相關政府機構”：(A)對於以美元計價的貸款的基準替換，聯邦儲備委員會和/或NYFRB，CME Term Sofr管理人(視情況而定)，或由美聯儲董事會和/或NYFRB正式認可或召集的委員會，在每一種情況下，或其任何繼承者；(B)關於以英鎊計價的貸款的基準替換，英格蘭銀行，或英格蘭銀行正式認可或召集的委員會，在每種情況下，由英格蘭銀行或其任何繼承者(C)就以歐元計價的貸款的基準替換而言，歐洲中央銀行或

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由歐洲中央銀行或其任何繼承人正式認可或召集的委員會；(D)關於以加元計價的貸款的基準替換；加拿大銀行或由加拿大銀行或其任何繼承者正式認可或召集的委員會；及(E)關於以任何外幣(英鎊、歐元或加元除外)計價的貸款的基準替換，(I)基準替代貨幣的中央銀行或負責監管(1)基準替代或(2)基準替代的管理人或(Ii)由(1)基準替代計價的外幣中央銀行、(2)負責監督(A)基準替代或(B)基準替代的管理人的任何中央銀行或其他監管人的任何工作小組或委員會，(3)一組中央銀行或其他監管者或(4)金融穩定委員會或其任何部分。

“相關利率”：對於(I)以美元計價的任何期限基準借款，期限SOFR利率，(Ii)以任何貨幣計價的任何歐洲貨幣貸款，適用於其的歐洲貨幣匯率，(Iii)以英鎊計價的任何貸款，Daily Simple SONIA，(Iv)任何Daily Simple SOFR貸款，Daily Simple SOFR，(V)以加元計價的任何期限基準借款，期限Corra，以及(Vi)任何Daily Simple Corra貸款，Daily Simple Corra。

“報告期”：第2.18節定義的期間。

“可報告事件”：指ERISA第4043(C)節或其下規定的任何事件。

“所需銀行”：在特定時間，承諾百分比合計至少達到66-2/3%的銀行；如果(A)在所有承諾終止後的任何時間，“所需銀行”是指持有信用展期合計本金至少66-2/3%的銀行，以及(B)對於任何反對銀行而言，在承諾到期日之後(但在所有承諾終止之前)的任何時間，“所需銀行”是指其風險合計至少佔所有銀行總風險敞口的66-2/3%的銀行。

“法律要求”：對於任何人，公司註冊證書和該人的章程或其他組織或規範性文件，以及任何法律、條約、規則或條例，或仲裁員或法院或其他政府當局的裁決，在每一種情況下，適用於該人或其任何財產或對其具有約束力，或該人或其任何財產受其約束。

“儲備”：第2.13(C)節所界定的儲備。

“決議授權機構”：歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，是聯合王國決議授權機構。

“負責人”：借款人的董事長、總裁、任何高管、高級或副總裁、司庫、任何助理祕書和任何助理財務主管。

“受限制保證金股票”：指本公司或其任何附屬公司出售、質押或以其他方式處置的任何保證金股票，只要其價值(按照董事會U規則確定)不超過受該等限制的所有資產價值(按照U規則確定)的25%，則本公司或其任何附屬公司的出售、質押或其他處置以任何方式受到與任何銀行或其任何關聯公司的安排限制。

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“受限制附屬公司”：指本公司在美國或加拿大註冊成立的任何附屬公司(A)從事或其主要資產由本公司或任何受限制附屬公司在美國或加拿大境內製造產品或主要向位於美國或加拿大的客户銷售產品所使用的財產，但本公司直接或間接擁有投資的任何零售交易商除外，或(B)本公司應在由本公司兩名負責人員簽署並交付行政代理的高級職員證明書上指定為受限制附屬公司。

S：標準普爾金融服務有限責任公司。

“售後租回交易”：第6.3節的定義。

《制裁法律法規》：

(i)由任何行政命令(“行政命令”)或由美國財政部外國資產管制辦公室(“OFAC”)、美國國務院國防貿易管制局或美國商務部工業和安全局實施的任何制裁、禁令或要求；以及

(Ii)聯合國安理會、歐盟或聯合王國實施的任何制裁措施。

“範圍1排放”：借款方根據《温室氣體議定書》誠意確定的、借款方及其子公司在其業務運作中控制的、按絕對值計算的温室氣體直接排放量或當量二氧化碳排放量。

“範圍2排放”：借款人及其子公司在其業務經營中所消耗的購買和進口能源(包括電力和蒸汽)的產生，以絕對值計量的間接温室氣體排放量或當量二氧化碳排放量，由借款人根據《温室氣體議定書》，採用基於市場的方法真誠地確定。

“屏幕率”：EURIBOR屏幕率、BBSY屏幕率和/或BKBM屏幕率（如適用）。

“證券化負債”：指因涉及(I)資本公司或其任何附屬公司出售、轉讓或以其他方式處置應收款或租賃(零售或批發)和(Ii)資本公司的任何結構性破產的子公司或任何相關管道貸款人發行商業票據、中期票據或任何其他形式的融資(此類交易，“證券化”)而產生的與借款、所有者信託證書(無論如何分類)有關的未償債務總額，資本公司或其任何附屬公司(任何不涉及破產的結構性附屬公司除外)以現金或授信(S)形式提供的未償還信貸總額超過與該等證券化有關的借款及業主信託證書(不論如何分類)未償債務總額的10%，就本協議而言，不應被視為證券化債務，但就第7.2款而言，應被視為綜合優先債務。

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“重大附屬公司”：指借款人的任何附屬公司，其資產、收入或淨值在確定時分別等於或大於該借款人當時資產、收入或淨值的10%。

《SLL原則》：2022年3月出版的與可持續性掛鈎的貸款原則，貸款市場協會和貸款辛迪加與交易協會可能會不時更新、修訂或修訂。

“SOFR”：等於由SOFR管理人管理的有擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理人”：NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)。

“SOFR管理人網站”：紐約聯邦儲備委員會的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“SONIA”：就任何營業日而言，年利率等於該營業日的英鎊隔夜指數平均值，由SONIA管理人在緊隨其後的下一個營業日的網站上公佈。

“SONIA管理人”：英國央行(或英鎊隔夜指數Average的任何繼任者)。

“SONIA管理人網站”：英格蘭銀行的網站，目前位於http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均水平的任何後續來源。

“索尼婭借款”：對於任何借款，指構成此類借款的索尼婭貸款。

“索尼亞營業日”：對於以英鎊計價的任何貸款，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)銀行因倫敦一般業務休業的日子外的任何日子。

“索尼婭利息日”：具有“每日簡單索尼婭”定義中規定的含義。

“索尼婭貸款”：一種以調整後的每日簡單索尼婭為基準計息的貸款。

“索尼婭回望日”：具有“每日簡單索尼婭”的定義中所規定的含義。

“可持續發展報告標準”：可持續發展會計準則委員會為温室氣體排放報告制定的適用標準，可不時修訂。

“子公司”：其證券或其他所有權權益擁有普通投票權（僅因意外情況而擁有此類權力的證券或其他所有權權益除外）選舉董事會多數成員的個人、公司或其他實體

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或履行類似職能的其他人員當時直接或間接由該人員或該人員的一個或多個子公司擁有，或由該人員和該人員的一個或多個子公司擁有。

“支持付款”：指公司根據1996年10月15日由公司和資本公司之間簽訂的、經公司和資本公司之間的、日期為2003年11月1日的第一次修訂協議修訂的特定支持協議向資本公司支付的款項。

“可持續性保障提供者”：獨立於借款人及其子公司，具有相關專業知識的任何合格的外部審查員，例如具有公認國家地位的審計師、環境顧問和/或獨立評級機構。自本協議之日起，術語可持續發展保障提供者是指，統稱為德勤會計師事務所和Apex Companies，LLC；但在以下情況下，借款人可不時指定替代可持續性保證提供者：(A)任何此類替代可持續性保證提供者(A)應為(I)具有相關專業知識的合格外部審查員，獨立於借款人及其附屬公司，例如具有公認國家地位的審計師、環境顧問和/或獨立評級機構，或(Ii)借款人指定並經可持續發展結構代理批准的另一家公司，以及(B)應採用與上一財政年度KPI指標報告中使用的基本相同的保證標準和方法。除非對此類標準和/或方法的任何更改(I)與當時普遍接受的行業標準一致，或(Ii)如果不一致，則由借款人提出並經多數銀行批准。

“可持續性設施費用調整”：對於任何KPI指標報告，對於可持續性定價調整日期之間的任何期間，以百分比表示的金額(無論是正、負還是零)等於(A)KPI 1承諾費調整額(正、負或零)加上(B)KPI 2承諾費調整額(無論是正、負還是零)的總和。

“可持續性定價調整日期”：具有第2.28(A)節規定的含義。

“可持續定價條款”：與關鍵績效指標、可持續目標相關的任何條款，以及對遵守和不遵守可持續目標的任何擬議獎勵和處罰，包括對適用利潤率和/或承諾費費率的任何調整。

“可持續性比率調整”：對於任何KPI指標報告，對於可持續性定價調整日期之間的任何期間，以百分比表示的金額(無論是正、負還是零)等於(A)KPI 1適用比率調整額(正、負或零)加上(B)KPI 2適用比率調整額(無論正、負或零)的總和。

“可持續發展重新計算事件”：指公司發生任何重大或結構性變化(包括收購、資產剝離、合併、內包或外包或一系列此類相關交易)、關鍵績效指標方法的變化，或由於計算方法的改進或更好的數據可獲取性而報告的數據的變化，這由公司真誠地確定，並由公司負責官員的證書證明。

“可持續發展報告”：根據可持續發展報告標準編制的年度非財務披露報告，由借款人公開報告，併發布在互聯網或內聯網網站上，每家銀行和行政代理機構均已獲準免費(或由借款人自費)訪問該網站。

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“可持續發展構造劑”：指本協議序言中所界定的。

“可持續發展表”：附表四所列可持續發展表。

“可持續發展目標”：統稱為KPI目標和KPI閾值。

“T2”：利用單一共享平臺的跨歐洲自動實時總結算快速轉移支付系統，於2007年11月19日推出。

“目標日”：T2(或者，如果該支付系統停止運行，則由管理代理確定為合適的替代支付系統的其他支付系統，如果有的話)開放用於歐元支付結算的任何一天。

“終止日期”：2029年3月23日或根據第2.16小節關於非反對銀行的規定確定的較晚日期。

“期限基準”：用於任何貸款或借款時，是指以調整後的期限SOFR利率或調整後的期限CORA利率確定的利率計息的貸款或構成此類借款的貸款。

“期限Corra”：對於以加元計價的任何期限基準借款，期限Corra的參考利率相當於適用利息期的當天(該日，“定期期限Corra確定日”)，即該利息期第一天之前兩(2)個營業日，因為該利率是由Term Corra管理人公佈的；但是，如果截至下午1：00。(多倫多時間)於任何定期期限Corra釐定日，Corra管理人並未公佈適用基期的CRRA參考利率，且有關CRRA參考利率的基準替換日期尚未出現，則CRRA將為CRRA管理人於該期間CORA管理人公佈該期間CORA參考利率的前一個營業日所公佈的該基期的CRRA參考利率，只要該首個營業日之前的第一個營業日不超過該定期CORA決定日之前五(5)個營業日。

“Term Corra管理員”：Candeal Benchmark Administration Services Inc.、TSX Inc.或任何繼任管理員。

“期限Corra參考匯率”：以Corra為基礎的前瞻性期限利率。

“術語SOFR確定日”：定義見術語SOFR參考率的定義。

“期限SOFR利率”：對於以美元為單位的任何期限基準借款和與適用利率期間相當的任何期限，期限SOFR參考利率為芝加哥時間凌晨5點左右，即該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利率期間相當的參考利率，該利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公佈。

“期限SOFR參考利率”：對於任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”)，對於以美元計價的任何期限基準借款以及與適用利息期間相當的任何期限，由管理代理確定為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在下午5點(紐約市時間)之前按這樣的條件

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如果在SOFR確定日，CME期限SOFR管理人尚未公佈適用期限的“SOFR參考利率”，且關於SOFR期限利率的基準替換日期也未出現，則該期限SOFR確定日的SOFR參考利率將為CME期限SOFR管理人公佈的首個美國政府證券營業日的SOFR參考利率，前提是該首個營業日不超過該SOFR確定日之前五(5)個營業日。

“總承諾額”：在任何時候，當時有效的承諾額的總和。

“信用展期總額”：在任何時候，銀行在該時間未償還的信用展期總額。

“股東權益總額”：指特定時間的股東權益總額，不包括公司及其合併子公司在任何會計季度末(包括任何會計年度的最後一個季度)根據公認會計原則確定的任何累積的其他全面收益所產生的調整。

“受讓人”：第10.5(G)節所界定的受讓人。

“轉讓生效日期”：指轉讓貸款的生效日期或貸款轉讓項下承諾的生效日期。

《條約》：《建立歐洲經濟共同體條約》，即經《1987年單一歐洲法》修正的1957年3月25日《羅馬條約》、《馬斯特裏赫特條約》(1992年2月7日在馬斯特裏赫特簽署並於1993年11月1日生效)、《阿姆斯特丹條約》(1997年10月2日在阿姆斯特丹簽署並於1999年5月1日生效)和《尼斯條約》(2001年2月26日簽署)，每一條約均經不時修訂，並在歐洲聯盟的立法措施中提及，在一個或多個成員國改用歐元或使用歐元。

“類型”：對於任何承諾利率貸款，其性質為ABR貸款、定期基準貸款、每日簡單Corra貸款、每日簡單SOFR貸款、索尼亞貸款或歐洲貨幣貸款。

“UCP”：對於任何商業信用證、“跟單信用證統一慣例”(2007年修訂本)、國際商會第600號出版物(或在簽發時有效並符合該信用證簽發條件的較新版本)。

“英國金融機構”：任何BRRD企業(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”：英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“未調整基準替換”：指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

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“美國政府證券營業日”：除(I)週六、(Ii)週日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

“扣繳代理人”：指任何借款人或行政代理人，視情況而定。

“工作日”：指在英國倫敦和紐約可以進行外幣交易和銀行間兑換的任何營業日。

“減記和轉換權”：(A)對於任何歐洲經濟區決議機構，根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法，該機構不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；和(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的適用的決議機構根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。

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SOFR，調整後的每日簡單索拉和/或調整後的每日簡單索尼婭。*因資產負債表變動而導致的承諾利率貸款利率的任何變動，自營業之日起生效。行政代理應在實際可行的情況下儘快將每次變更的生效日期和金額通知借款人和銀行。

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41

在適用借款人收到本款第2.11(A)款所指行政代理的通知之日，有關適用於該期限基準貸款、歐洲貨幣貸款、每日簡單Corra貸款、每日簡單SOFR貸款或SONIA貸款的相關利率的通知，則在(X)行政代理通知借款人和銀行關於相關基準不再存在引起該通知的情況且(Y)適用的借款人根據第2.9款提交新的通知以轉換或繼續適用的貸款或根據第2.1款提出新的借款請求之前，(A)任何以美元計價的期限基準貸款、每日簡易Corra貸款和/或任何此類每日簡單SOFR貸款應從該日起由行政代理轉換為ABR貸款，並應構成ABR貸款。(B)以加元計價的任何歐洲貨幣貸款和/或定期基準貸款應在當時適用於該貸款的當前利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個營業日)按適用貨幣的中央銀行利率計息加CBR利差和(C)任何SONIA貸款應按英鎊的中央銀行利率計息加在上述條款(B)和(C)的情況下，如果行政代理通知本公司其無法確定適用貨幣的中央銀行利率(該確定應是決定性的和具有約束力的)，則在適用借款人的選擇下，以加元、每日簡單Corra貸款、歐洲貨幣貸款或SONIA貸款(視情況而定)計價的任何未償還受影響定期基準貸款應(A)按適用匯率立即轉換為以美元計價的ABR貸款，或(B)立即全額預付。

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46

第2.17(A)或(B)款所指的現有或將來的入息、印花税或其他税項、徵款、附加費、關税、收費、費用、扣除或扣留，是第2.13(B)款所指有關資本充足性或流動資金的任何法律、規則、指引、規例、要求或指示的結果。該銀行關於此類增加的費用或減少的金額的證明應合理詳細地列出此類增加的費用或減少的計算，並且在沒有明顯錯誤的情況下應具有約束力和決定性。因本合同所述費用增加或減少而要求賠償的銀行，應不遲於(Y)該銀行每次支付或實現該增加的費用或減少費用後的第三十天(該證明應證明在該三十天內支付或變現了上述金額)和(Z)該銀行知道該銀行發生或實現該增加的費用或減少費用後的第三十天內，將上述證明交付有關借款人，要求賠償(Y)緊接該銀行每次支付或實現該增加的費用或減少費用後的第三十天(該證明應予以證明)。

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47

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48

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49

如果任何銀行行使上述(I)或(Ii)項下的權利，則本應用於償還該銀行兑換的外幣貸款的所有本金和預付款應用於償還該銀行因兑換而發放的ABR貸款或以美元計價的貸款(視情況而定)。

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50

終止本協議並支付未償還的貸款。根據前述規定應支付的任何金額的證明應由該銀行(並由其高級管理人員簽署)提交給有關借款人，併合理詳細地列出該金額的計算方法，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

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51

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52

按本協議規定的費率或金額支付的本協議項下應支付的金額，如同未進行此類扣繳或扣除一樣。當任何借款人(視屬何情況而定)需要支付任何賠償税款時，該借款人應在此後儘快將其本人或受影響銀行的原始正式收據(如有)的核證副本或該借款人收到的其他證明已付清税款的文件副本送交行政代理。如果(I)由於適當的徵税機關，借款人未能支付任何補償税，(Ii)借款人未能將所需的收據或其他必要的文件證據匯給行政代理人，或(Iii)由於上文(I)直接列出的失敗，任何補償税直接向行政代理人或任何銀行徵收，則該借款人應賠償行政代理人或銀行(視屬何情況而定)因任何此類失敗而可能需要支付的任何補償税和與此有關的利息或罰款，如屬第(I)或(Ii)項，或就第(Iii)項而言，或任何該等直接施加。

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54

在本協議終止、貸款支付和信用證終止後，雙方在第2.17款項下的義務仍然有效。

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58

第2.23款規定的針對違約銀行的權利和救濟是借款人針對違約銀行可能擁有的其他權利和救濟之外的權利和救濟。

在行政代理、本公司和開證行各自同意違約行已充分補救導致該銀行成為違約行的所有事項的日期，則各銀行的L/信用證債務應重新調整，以反映該銀行的承諾的納入，並且在該日期，該銀行應按行政代理確定的可能需要的面值購買其他銀行的貸款(議付利率貸款除外)，以便該銀行按照其承諾百分比持有此類貸款，且該銀行不再是違約行；但除第10.15款另有規定外，本合同項下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約銀行成為違約銀行而對該違約銀行提出的任何索賠，包括因該非違約銀行在重新分配後風險敞口增加而產生的任何索賠。

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59

第2.24(A)節)是在美元和外幣之間轉換任何金額時使用的匯率。

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62

資本公司還同意，其在本協議項下的協議構成到期付款而不是託收的承諾，並放棄要求任何銀行以JD盧森堡或任何其他人為受益人的任何銀行的任何存款賬户或賬面上的任何信貸餘額的任何權利。

資本公司在本協議項下的義務不應因任何原因受到任何減少、限制、減損或終止，也不應因盧森堡義務的無效、非法或不可執行或其他原因而受到任何抗辯或抵消、反索賠、補償或終止。在不限制前述一般性的原則下，本協議項下資本公司的義務不得因行政代理或任何銀行未能根據本協議或任何其他協議主張任何索賠或要求或強制執行任何補救措施、因履行盧森堡義務時的任何過失、失敗或延遲、故意或其他原因而放棄或修改、或因可能或可能以任何方式或在任何程度上改變資本公司風險的任何其他行為或不作為而被解除或損害或以其他方式影響資本公司作為法律或股權事項的解除。

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63

資本公司還同意，如果任何盧森堡債務的本金或利息的支付在任何時間被撤銷，或在JD盧森堡破產或重組或其他情況下必須由行政代理或任何銀行以其他方式恢復，則其在本協議項下的義務應繼續有效或恢復(視情況而定)。

為促進前述規定，但不限於行政代理人或任何銀行因本合同而可能在法律上或在衡平法上對資本公司享有的任何其他權利，一旦JD盧森堡銀行未能在到期、加速、預付款通知或其他情況下到期償還任何盧森堡債務，資本公司特此承諾，並將在收到行政代理人的書面要求後，立即以現金支付或安排支付該等未償還的盧森堡債務的金額。*如果由於JD盧森堡的破產，(I)阻止加速向JD盧森堡提供貸款，並且(Ii)如果資本公司沒有預付JD盧森堡的未償還貸款和本協議項下到期的其他金額，資本公司將立即以等於貸款本金加其應計利息和本協議項下到期的任何其他金額的價格購買該等貸款。資本公司還同意，如果任何盧森堡債務的付款應以美元以外的貨幣和/或在紐約以外的付款地點支付，並且如果由於任何法律變化、貨幣或外匯市場中斷、戰爭或內亂或類似事件，以該貨幣或該付款地點支付盧森堡債務將是不可能的，或者在任何適用銀行的合理判斷下，不符合對其權利或利益的保護，則在任何適用銀行的選擇下，資本公司應以美元(根據付款之日有效的適用匯率)和/或在紐約支付盧森堡債務。

儘管資本公司根據本協議支付了任何款項，或行政代理或任何銀行對資本公司的資金進行了任何抵銷或運用，但在JD盧森堡因盧森堡債務而欠行政代理和銀行的所有款項全額付清之前，資本公司無權獲得行政代理或任何銀行對JD盧森堡的任何權利，或行政代理或任何銀行為支付盧森堡債務而持有的任何擔保或抵銷權。如果在盧森堡債務尚未全額現金支付的任何時間，因代位權而向資本公司支付任何款項，該金額應由資本公司以信託形式為行政代理人和銀行持有，與其其他資金分開，並應在收到後立即移交給行政代理人(如有需要，由其正式背書給行政代理人)，以按行政代理人決定的順序用於盧森堡債務，無論是到期的還是未到期的。

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65

每一借款人特此向行政代理和每家銀行聲明並保證：

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任何借款人每一次接受貸款、每次簽發信用證以及每次增加任何信用證的可提取金額記入借款人的賬户，均應構成有關借款人在該貸款日期、該信用證的簽發日期或該信用證可提取金額增加之日(視情況而定)已滿足本款第(A)和(B)款所述適用條件的陳述和保證。

每一借款人(除另有規定外)在此同意，只要任何銀行有義務向其提供貸款，只要開證行有義務出具信用證，該借款人的任何貸款仍未償還，任何信用證仍未償還，或該借款人欠任何銀行、任何開證行或本協議下的任何代理人的任何其他款項(除非多數銀行另有書面同意)：

上述(A)或(B)段所述的所有該等財務報表應公平地列報借款人及其綜合附屬公司的綜合財務狀況及經營成果，並須按照美國公認的會計原則(或如屬JD盧森堡提供的任何該等財務報表，則為適用於JD盧森堡的現行國際財務報告準則，或任何適用的盧森堡政府當局所要求的其他會計準則)，在財務報表所反映的期間內一致適用(但經該等會計師或主管人員批准並在財務報表中披露者除外)。*本公司和資本公司應被視為已提供

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70

當財務報表提交給證券交易委員會並在其EDGAR系統上發佈時，JD盧森堡銀行應被視為已將此類財務報表通過電子郵件或其他電子傳輸交付給每一家銀行。

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71

協會作為受託人。資本公司在向證券交易委員會提交併在其EDGAR系統上張貼此類信息、文件或報告時，應被視為已向每家銀行提供了此類信息、文件或報告。他説：

公司特此同意，只要任何銀行在本協議項下有義務發放貸款，開證行在本協議項下籤發信用證的任何義務，任何貸款仍未償還，任何信用證仍未償還，或任何其他金額欠任何代理人、任何開證行或本協議項下的任何銀行，公司不得允許任何受限制的附屬公司(除非多數銀行另有書面同意)：

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資本公司特此同意，只要任何銀行有義務向資本公司提供貸款，任何開證行根據本協議簽發信用證的任何義務，資本公司的任何貸款仍未償還，任何信用證仍未償還，或資本公司欠任何銀行、任何開證行或本協議項下的任何代理人的任何其他金額，資本公司不得直接或間接允許其任何子公司直接或間接(除非多數銀行另有書面同意)：

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76

本協議項下的貸款和所有其他金額(如資本公司如此決定，連同該借款人或該附屬公司的任何其他債務或擔保，與當時存在的貸款或其後設立的貸款並列)，須與該等債務一起或在該等債務之前以同等比例及按比例提供擔保；但上述限制不適用於：

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77

在下列任何事件發生時及持續期間：

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然後，在任何這種情況下，(A)如果該事件是上文(F)段規定的違約事件，則承諾應立即自動終止，本協議項下的貸款(包括應計利息)和本協議項下的所有其他欠款(包括所有數額的L信用證債務，無論當時未償還信用證的受益人是否已提交本協議所要求的單據)應立即到期和應付，以及(B)(1)如果該事件是(A)或(E)段規定的違約事件，則在多數銀行的同意下，行政代理可以：或應多數銀行的請求，行政代理應，或(2)如果該事件是(B)、(C)、(D)、(G)或(H)段所規定的違約事件，則經所需銀行同意，行政代理可採取或應所需銀行的請求，採取下列兩種行動之一：(1)向借款人發出通知，宣佈立即終止承諾，承諾即告終止；和(Ii)向借款人發出違約通知，宣佈本協議項下的貸款(包括應計利息)和本協議項下的所有其他金額(包括L信用證債務的所有金額，無論當時未兑現的信用證的受益人是否已提交本協議所要求的單據)立即到期和應付，該等貸款應立即到期並應支付。對於在根據本款提速時未提示信用證的所有信用證，借款人應在該期限內向行政代理開立的現金抵押品賬户存入相當於該信用證當時未提取和未到期金額總和的金額。行政代理應將該現金抵押品賬户中持有的金額用於支付根據該信用證開出的匯票，而在所有該信用證到期或全部被支取後，其未使用的部分應用於償還借款人在本信用證項下的其他債務。在所有此類信用證到期或全部動用後，所有償還義務均已履行，借款人在本信用證項下的所有其他義務應已全額支付，該現金抵押品賬户中的餘額(如有)應返還給借款人(或合法享有權利的其他人)。除本節明確規定外，借款人特此明確放棄關於本協議的提示、要求、拒付和所有其他任何形式的通知。

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80

銀行有權根據本協議的規定代表其採取行動，並行使本協議條款明確授予行政代理的權力和履行其職責，以及其他合理附帶的權力。*行政代理的動機本質上是商業動機，不投資於任何借款人的一般業績或運營。

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81

律師(包括但不限於借款人的律師)、獨立會計師和由該代理人挑選的其他專家。*除第10.5(C)款和第10.5(D)款所規定的情況外，各代理人可在所有情況下將任何貸款的收款人視為貸款的所有人。*每一代理人應完全有理由不採取或拒絕根據本協議採取任何酌情行動，除非其首先收到多數銀行認為適當的建議或同意，或銀行應首先就其因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何及所有責任和費用向其作出令其滿意的賠償。在所有情況下，每一代理人在按照多數銀行、所需銀行或所有銀行的請求(如果需要分別徵得多數銀行、所需銀行或所有銀行的同意)根據本協議行事或不採取行動時應受到充分保護，該請求以及根據該要求採取的任何行動或不採取的任何行動應對所有銀行具有約束力。

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83

在任何時間(包括但不限於在支付貸款後的任何時間)強加於代理人、由代理人招致或針對代理人的任何形式的任何責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支出，或因本協議、本協議或本協議預期或提及的任何文件或本協議預期的交易、或代理人根據或與前述任何事項而採取或不採取的任何行動的任何責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、訴訟或支出；但任何銀行均不對因該代理人的嚴重疏忽或故意不當行為而導致的該等責任、義務、損失、損害賠償、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出的任何部分承擔責任。*本第9.7款中的協議在償還貸款和本條款項下應支付的所有其他金額後仍然有效。

(A)本合同各方同意，行政代理和可持續發展結構代理均不承擔審查的任何責任(或責任)，

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84

審核或以其他方式評估借款人對任何可持續發展基金費用調整或任何可持續發展費率調整的任何計算(或屬於任何此類計算的任何數據或計算或與任何此類計算相關的任何數據或計算)(行政代理可最終依賴任何此類證書，無需進一步詢問)。

(B)每家銀行和每家開證行(A)承認並同意，本協議所涵蓋的行政代理、任何辛迪加代理、牽頭安排人、賬簿管理人或以此類身份行事的可持續結構代理均未就以下事項作出任何保證：(I)本協議項下的循環信貸安排是否符合該銀行或發證行在環境影響和可持續性表現方面的標準或期望；(Ii)本協議項下循環信貸安排的任何特徵，包括借款人將潛在利潤率上升或下降與之掛鈎的相關關鍵績效指標的特徵，包括其環境和可持續性標準，(B)已對本協議項下的循環信貸安排進行獨立調查和分析，以及此類循環信貸安排是否符合其自身在環境影響和/或可持續性表現方面的標準或預期。

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85

(d)每一家銀行、每一家開證行和借款人都同意，行政代理可以，但(除非適用法律另有要求)根據行政代理一般適用的文件保留程序和政策，將借款人通信存儲在經批准的借款人門户上。

(E)本條例並不損害任何借款人依據任何貸款文件以該貸款文件所指明的任何其他方式發出任何通知或其他通訊的權利。

“借款人通信”統稱為任何借款通知、轉換或續展通知、預付款通知、請求籤發、修改或延長信用證的通知或任何借款人或其代表根據任何貸款文件或任何借款人通過批准的借款人門户網站分發給行政代理的貸款文件或交易而提供的其他通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

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86

對於任何承諾利率貸款的任何此類變更，未經銀行書面同意，直接受其影響的每一銀行，或(B)改變任何銀行承諾的金額或其在本協議項下提供貸款的義務的條款(第2.20款除外)，或修訂、修改或放棄第2.12(B)款的按比例處理和付款條款，或修訂、修改或放棄本款第10.1款的任何規定，或降低多數銀行或被要求銀行的定義中規定的百分比，或同意借款人轉讓或轉讓本協議項下的任何權利和義務。在每種情況下，未經每家銀行書面同意，或(C)未經當時的行政代理和受該等修訂、修改或豁免影響的任何其他代理(如適用)書面同意，修訂、修改或放棄第9條的任何規定，或(D)未經任何銀行書面同意，延長對任何銀行的終止日期；但前提是，未經所需銀行書面同意，上述放棄、修訂、補充或修改不得放棄、修改、補充或以其他方式修改第2.16款，或(E)未經各開證行書面同意，修改、修改或放棄第2.23款和第2.26款(及相關定義的術語)的任何規定，或影響開證行在本協議項下的權利或義務的任何其他規定，或(F)只要盧森堡的任何義務仍未履行或JD盧森堡是本協議的一方，未經各銀行書面同意，解除資本公司在第2.27款下的擔保義務；並進一步規定，儘管有上述規定，行政代理人可依據第2.11(B)款採取行動，與借款人共同制定替代利率。任何此等豁免及任何此等修訂、補充或修改應平等地適用於每家銀行，並對借款人、銀行及代理人具有約束力。在任何放棄的情況下，借款人、銀行和代理人應恢復其在本協議項下的以前地位和權利，被放棄的任何違約或違約事件應被視為已得到補救，不再繼續；但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。儘管前述規定有任何相反規定，有關借款人和有關銀行可不時就協議利率貸款作出修訂、補充或修改，以便在該協議利率貸款中增加任何規定或以任何方式改變該銀行及其借款人的權利，而該銀行可免除該協議利率貸款的任何要求；但該借款人及有關銀行應將該協議利率貸款期限的任何延長或本金金額的減少以書面通知行政代理；此外，借款人和銀行不得將議付利率貸款的到期日延長到承諾期的最後一天之後。

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但依據第2.1、2.2、2.5、2.6、2.9、2.11、2.20及9.9款向行政代理人或銀行發出或向其發出的任何通知、要求或要求，須在收到(包括在此準許的情況下以電話接收)後方可生效。

本合同項下向任何借款人、銀行、行政代理和開證行發出的通知和其他通信，均可按照行政代理批准的程序，使用經批准的借款人門户網站(視情況而定)交付或提供；但除非行政代理和適用銀行另有約定，否則上述規定不適用於根據本協議第2條發出的通知。行政代理或任何借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信；但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。

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在本協議中或與本協議相關的類似詞彙中，任何其他貸款文件和/或任何附屬文件應被視為包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括通過傳真、電子郵件發送的pdf交付)。或複製實際執行的簽名頁圖像的任何其他電子手段)，其中每一種都應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性；但本協議的任何規定均不得要求行政機關在未經其事先書面同意並按照其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，(I)在行政代理同意接受任何電子簽名的範圍內，行政代理和每一銀行有權依賴據稱由借款人或其代表提供的電子簽名，而無需對其進行進一步核實，也沒有義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式；以及(Ii)在行政代理或任何銀行提出要求時，應在任何電子簽名之後立即人工簽署對應的電子簽名。在不限制上述一般性的情況下，借款人特此(I)同意，出於所有目的，包括但不限於與行政代理、銀行和借款人之間的任何工作、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟有關的目的，通過傳真傳送的電子簽名、通過電子郵件發送的pdf。或複製本協議的實際簽字頁圖像和/或任何電子圖像的任何其他電子手段，任何其他貸款文件和/或任何附屬文件應具有與任何紙質原件相同的法律效力、有效性和可執行性，(Ii)行政代理和每家銀行可自行選擇以任何格式以影像電子記錄的形式創建本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的一份或多份副本，這些副本應被視為在該人的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文件(所有此類電子記錄在所有目的下均應被視為原件，並應具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性)，(Iii)放棄僅基於缺少本協議、此類其他貸款文件和/或此類輔助文件的紙質原件而對本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利，包括其中的任何簽名頁，並(Iv)放棄就行政代理和/或任何銀行依賴或使用電子簽名和/或通過傳真、電子郵件發送pdf傳輸而純粹產生的任何損失向任何受補償人提出的任何索賠。或複製實際簽署的簽名頁的圖像的任何其他電子手段，包括因借款人未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何損失。

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96

各方面的服務。每一借款人、代理人和銀行不可撤銷地放棄任何反對意見，包括但不限於現在或將來可能對在任何此類司法管轄區提起任何此類訴訟或程序而提出的任何反對意見，或以法院不方便為由提出的任何反對意見。*本協議不影響以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利，也不限制任何代理人或任何銀行在任何其他司法管轄區的法院對借款人提起訴訟的權利。JD盧森堡公司不可撤銷地指定該公司作為其代理，接收與本協議有關的處理程序。

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97

(X)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；

(Y)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母實體或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，而該機構將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協定或任何其他貸款文件所規定的任何該等債務的任何權利；或

(Z)因行使任何決議機關的減記及轉換權力而更改該等法律責任的條款。

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98

本節中使用的下列術語應具有以下含義(這些含義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式)：

“福利計劃”係指(A)受ERISA第一章管轄的“僱員福利計劃”(在ERISA中的定義)，(B)守則第4975節適用的“守則”第4975節所界定的“計劃”，以及(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的，或為ERISA標題I或守則第4975節的目的)。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

[頁面的其餘部分故意留空]

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茲證明，自上述日期起，本協議已由各自適當和正式授權的官員正式簽署和交付，特此聲明。

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