Okta 公佈 2025 財年第一季度財務業績
•第一季度收入同比增長19%;訂閲收入同比增長20%
•當前剩餘績效義務(CrPO)同比增長15%,達到19.49億美元
•創紀錄的2.19億美元運營現金流和2.14億美元的自由現金流
舊金山——2024年5月29日——領先的獨立身份合作伙伴Okta, Inc.(納斯達克股票代碼:OKTA)今天公佈了截至2024年4月30日的第一季度財務業績。
Okta首席執行官兼聯合創始人託德·麥金農表示:“隨着我們繼續受益於過去幾個季度採取的運營效率舉措,我們在新財年開始時創下了創紀錄的非公認會計準則盈利能力和現金流。”“身份就是安全,Okta 對於組織在當今威脅形勢下實現身份現代化至關重要。隨着我們在Okta的安全身份承諾方面取得的進展以及我們不斷增長的產品線,我們仍然處於有利地位,可以提升我們的市場領導地位,在勞動力和客户身份市場中贏得更多的巨大機遇。”
2025財年第一季度財務亮點:
•收入:總收入為6.17億美元,同比增長19%。訂閲收入為6.03億美元,同比增長20%。
•RPO:RPO或訂閲積壓為33.64億美元,同比增長14%。cRPO是預計將在未來12個月內確認的訂閲積壓,為19.49億美元,與2024財年第一季度相比增長15%。
•GAAP營業虧損:GAAP營業虧損為4700萬美元,佔總收入的(8)%,而2024財年第一季度的GAAP營業虧損為1.6億美元,佔總收入的31%。
•非公認會計準則營業收入:非公認會計準則營業收入為1.33億美元,佔總收入的22%,而2024財年第一季度的非公認會計準則營業收入為3700萬美元,佔總收入的7%。
•GAAP淨虧損:GAAP淨虧損為4000萬美元,而2024財年第一季度的GAAP淨虧損為1.19億美元。GAAP每股淨虧損為0.24美元,而2024財年第一季度的GAAP每股淨虧損為0.74美元。
•非公認會計準則淨收入:非公認會計準則淨收入為1.17億美元,而2024財年第一季度的非公認會計準則淨收入為3,800萬美元。非公認會計準則基本和攤薄後每股淨收益分別為0.70美元和0.65美元,而2024財年第一季度的非公認會計準則基本收益和攤薄後每股淨收益分別為0.24美元和0.22美元。
•現金流:運營提供的淨現金為2.19億美元,佔總收入的36%,而2024財年第一季度運營提供的淨現金為1.29億美元,佔總收入的25%。自由現金流為2.14億美元,佔總收入的35%,而2024財年第一季度為1.24億美元,佔總收入的24%。
•截至2024年4月30日,現金、現金等價物和短期投資為23.20億美元。
下表中標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分包含對非公認會計準則財務指標的描述,GAAP和非GAAP信息之間的對賬包含在下表中。
財務展望:
所有時期都考慮了穩定但仍然充滿挑戰的宏觀環境,以及與2023年10月安全事件相關的對我們業務的潛在影響。
對於2025財年第二季度,公司預計:
•總收入為6.31億美元至6.33億美元,同比增長13%至14%;
•目前的RPO為19.55億美元至19.60億美元,同比增長10%至11%;
•非公認會計準則營業收入為1.23億美元至1.25億美元,非公認會計準則營業利潤率為19%至20%;
•假設攤薄後的加權平均已發行股票約為1.82億股,非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為0.60美元至0.61美元,非公認會計準則的税率為26%;以及
•非公認會計準則自由現金流利潤率約為5%。
對於2025財年的全年,公司現在預計:
•總收入為25.30億美元至25.40億美元,同比增長12%;
•非公認會計準則營業收入為4.9億美元至5億美元,非公認會計準則營業利潤率為19%至20%;
•假設攤薄後的加權平均已發行股票約為1.82億股,非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為2.35美元至2.40美元,非公認會計準則的税率為26%;以及
•非公認會計準則自由現金流利潤率約為22%。
這些陳述是前瞻性的,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述安全港。
Okta尚未將其前瞻性非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP指標進行調節,因為某些項目不在Okta的控制範圍之內或無法合理預測。因此,如果不做出不合理的努力,就無法對前瞻性非公認會計準則財務指標進行對賬。
網絡直播信息:
Okta將於太平洋時間2024年5月29日下午 2:00 舉辦網絡直播,討論業績和前景。在網絡直播之前,將從公司的網站investor.okta.com上訪問準備好的講話和包含財務業績的新聞稿。網絡直播可在Okta投資者關係網站investor.okta.com上觀看。活動結束後,將在Okta投資者關係網站上重播。
補充財務和其他信息:
可以通過公司的投資者關係網站investor.okta.com訪問補充財務和其他信息。Okta使用其investor.okta.com網站和okta.com/blog網站(包括安全博客、Okta開發者博客和Auth0開發者博客)作為披露重大非公開信息、宣佈即將舉行的投資者會議以及遵守FD法規規定的披露義務的手段。因此,除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議和網絡廣播外,您還應監控我們的投資者關係和okta.com/blog網站。
非公認會計準則財務指標:
本新聞稿和隨附的表格包含以下非公認會計準則財務指標:非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨利潤、非公認會計準則淨利潤、非公認會計準則每股淨收益、基本和攤薄税率、非公認會計準則税率、自由現金流和自由現金流利潤率。這些非公認會計準則財務指標中的某些不包括股票薪酬、非現金慈善捐款、收購和整合相關支出、與遣散費和解僱金相關的重組成本以及與關閉某些租賃設施相關的租賃減值、某些非普通課程法律和解及相關費用、債務發行成本的攤銷以及提前清償債務的收益。收購和整合相關費用包括交易成本和交易結束一週年期間產生的其他非經常性增量成本。
股票薪酬本質上是非現金的,通常在授予股票工具時固定不變,並在幾年內攤銷。儘管股票薪酬是我們員工和高管薪酬的重要方面,但我們使用的股票工具的公允價值支出可能與授予或未來行使相關股票獎勵時實現的實際價值幾乎沒有相似之處。我們認為,排除股票薪酬可以為我們核心業務的長期業績提供有意義的補充信息,並有助於將我們的業績與同行公司的業績進行比較。
我們還不包括非現金慈善捐款、收購無形資產的攤銷、與收購和整合相關的費用、與遣散費和終止補助金相關的重組成本以及與關閉某些租賃設施相關的租賃減值、某些非普通課程法律和解及相關費用、債務發行成本的攤銷以及提前清償適用非合約債務的收益
GAAP財務指標,因為管理層認為這些調整不屬於我們的核心經營業績。
除了這些例外情況外,我們還減去假定的所得税準備金來計算非公認會計準則淨收入。我們在計算非公認會計準則所得税準備金時使用26%的固定長期預計税率,以提高報告期內的一致性。非公認會計準則税率可能會因各種原因而發生變化,包括税法和法規的變化、我們的地域收益結構的重大變化或我們的戰略或業務運營的其他變化。根據我們對相關税法變化、預測地域收益結構的重大變化以及任何重大收購的持續分析,我們將根據需要定期重新評估重大事件的預計長期税率。
我們將自由現金流(一種非公認會計準則財務指標)定義為經營活動提供的淨現金,減去用於購買物業和設備的現金,扣除銷售收益和資本化軟件。自由現金流利潤率的計算方法是自由現金流除以總收入。我們使用自由現金流來衡量我們業務的財務進展,因為它平衡了經營業績、現金管理和資本效率。我們認為,有關自由現金流的信息為投資者和其他人提供了重要的視角,使他們瞭解可用於戰略收購和投資、為持續運營提供資金以及為其他資本支出提供資金的可用現金。自由現金流可能波動不定,對許多因素敏感,包括營運資金的變化和資本支出時機。任何特定時間點的營運資金都受許多變量的影響,包括季節性、費用支付的自由選擇時間、供應商提供的折扣、供應商的付款條件和外匯匯率的波動。
我們會定期重新評估非公認會計準則調整的組成部分,以瞭解我們評估業績的方式的變化以及財務和運營決策方式的變化,並考慮競爭對手和同行使用這些衡量標準,以確保調整保持相關性和有意義。
Okta認為,非公認會計準則財務信息與GAAP財務指標合起來可能會對投資者有所幫助,因為它與過去的財務業績保持一致性和可比性,並有助於與其他公司進行比較,其中一些公司使用類似的非公認會計準則財務信息來補充其GAAP業績。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品,也可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標有所不同。
這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於,它們不包括公認會計原則要求在公司財務報表中記錄的重大支出。此外,它們受固有的限制,因為它們反映了公司管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時不包括或包含哪些費用所做的判斷。下文提供了每種非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬情況。
Okta鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標,以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,Okta鼓勵投資者將其納入包括本新聞稿在內的公佈季度財務業績的新聞稿中,並且不要依賴任何單一財務指標來評估公司的業務。
前瞻性陳述:本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關我們的財務前景、業務戰略和計劃、市場趨勢和市場規模、機會和定位的陳述。這些前瞻性陳述基於當前的預期、估計、預測和預測。諸如 “期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“估計”、“潛在”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算”、“應該” 等詞語以及這些術語的變體和類似表述旨在識別這些前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。例如,全球經濟狀況過去和將來都可能減少對我們產品的需求;我們和我們的第三方服務提供商過去和將來都可能遇到網絡安全事件;我們可能無法管理或維持前一段時期的業務增長水平;我們的財務資源可能不足以維持或改善我們的競爭地位;我們可能無法吸引新客户,也無法保留或向現有客户出售更多產品;客户增長放緩最近一段時間,將來可能會繼續減速;我們可能會遇到與我們的技術相關的中斷或性能問題,包括服務中斷;我們和我們的第三方服務提供商未能或被認為未能完全遵守我們所遵守的各種隱私和安全規定,將來可能會發生類似事件;我們可能無法通過最近的收購或業務合併實現預期的協同效應和運營效率,我們可能無法做到成功地整合我們收購的公司;我們可能無法在到期時還清可轉換優先票據。有關可能影響我們財務業績的潛在因素的更多信息,請參見我們最新的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點,我們不承擔任何義務,也不打算更新這些前瞻性陳述。
關於 Okta
Okta 是世界身份識別公司。作為領先的獨立身份合作伙伴,我們讓每個人都能在任何地方、任何設備或應用程序上安全地使用任何技術。最值得信賴的品牌信任 Okta 能夠實現安全訪問、身份驗證和自動化。靈活性和中立性是我們的 Okta Workforce 身份和客户身份雲的核心,得益於可定製的解決方案和 7,000 多個預建集成,企業領導者和開發人員可以專注於創新並加速數字化轉型。我們正在建設一個身份屬於你的世界。在 okta.com 上了解更多信息。
投資者聯繫人:
戴夫·根納雷利
investor@okta.com
媒體聯繫人:
Kyrk Storer
press@okta.com
OKTA, INC.
簡明合併運營報表
(百萬美元,千股,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 4月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入: | | | | | | | |
訂閲 | $ | 603 | | | $ | 503 | | | | | |
專業服務及其他 | 14 | | | 15 | | | | | |
總收入 | 617 | | | 518 | | | | | |
收入成本: | | | | | | | |
訂閲 (1) | 130 | | | 122 | | | | | |
專業服務及其他 (1) | 18 | | | 20 | | | | | |
總收入成本 | 148 | | | 142 | | | | | |
毛利 | 469 | | | 376 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 (1) | 163 | | | 163 | | | | | |
銷售和市場營銷 (1) | 236 | | | 256 | | | | | |
一般和行政 (1) | 117 | | | 110 | | | | | |
重組和其他費用 | — | | | 7 | | | | | |
運營費用總額 | 516 | | | 536 | | | | | |
營業虧損 | (47) | | | (160) | | | | | |
利息支出 | (2) | | | (3) | | | | | |
利息收入及其他,淨額 | 27 | | | 17 | | | | | |
提前清償債務的收益 | — | | | 31 | | | | | |
利息和其他淨額 | 25 | | | 45 | | | | | |
所得税準備金前的虧損 | (22) | | | (115) | | | | | |
所得税準備金 | 18 | | | 4 | | | | | |
淨虧損 | $ | (40) | | | $ | (119) | | | | | |
| | | | | | | |
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.24) | | | $ | (0.74) | | | | | |
| | | | | | | |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 | 167,465 | | | 161,323 | | | | | |
(1) 金額包括股票薪酬支出,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 4月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
訂閲收入成本 | $ | 19 | | | $ | 16 | | | | | |
專業服務和其他費用 | 3 | | | 4 | | | | | |
研究和開發 | 63 | | | 68 | | | | | |
銷售和營銷 | 30 | | | 38 | | | | | |
一般和行政 | 36 | | | 40 | | | | | |
股票薪酬支出總額 | $ | 151 | | | $ | 166 | | | | | |
OKTA, INC.
簡明的合併資產負債表
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 | | 1月31日 |
| 2024 | | 2024 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 322 | | | $ | 334 | |
短期投資 | 1,998 | | | 1,868 | |
扣除備抵後的應收賬款 | 307 | | | 559 | |
延期佣金 | 117 | | | 113 | |
預付費用和其他流動資產 | 173 | | | 106 | |
流動資產總額 | 2,917 | | | 2,980 | |
財產和設備,淨額 | 47 | | | 48 | |
經營租賃使用權資產 | 81 | | | 83 | |
遞延佣金,非當期 | 232 | | | 242 | |
無形資產,淨額 | 184 | | | 182 | |
善意 | 5,448 | | | 5,406 | |
其他資產 | 46 | | | 48 | |
總資產 | $ | 8,955 | | | $ | 8,989 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 12 | | | $ | 12 | |
應計費用和其他流動負債 | 166 | | | 115 | |
應計補償 | 117 | | | 167 | |
| | | |
遞延收入 | 1,391 | | | 1,488 | |
流動負債總額 | 1,686 | | | 1,782 | |
可轉換優先票據,淨額,非流動 | 1,155 | | | 1,154 | |
| | | |
經營租賃負債,非流動 | 108 | | | 112 | |
遞延收入,非當期 | 19 | | | 23 | |
其他非流動負債 | 34 | | | 30 | |
負債總額 | 3,002 | | | 3,101 | |
| | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股 | — | | | — | |
A 類普通股 | — | | | — | |
B 類普通股 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 8,840 | | | 8,724 | |
累計其他綜合虧損 | (17) | | | (6) | |
累計赤字 | (2,870) | | | (2,830) | |
股東權益總額 | 5,953 | | | 5,888 | |
負債和股東權益總額 | $ | 8,955 | | | $ | 8,989 | |
OKTA, INC.
簡明合併現金流量表摘要
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 4月30日 |
| 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (40) | | | $ | (119) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
基於股票的薪酬 | 151 | | | 166 | |
折舊、攤銷和增值 | 21 | | | 25 | |
| | | |
遞延佣金的攤銷 | 30 | | | 23 | |
| | | |
遞延所得税 | 1 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
租賃減值費用 | — | | | 8 | |
提前償還債務的收益 | — | | | (31) | |
| | | |
其他,淨額 | 3 | | | 3 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 251 | | | 191 | |
延期佣金 | (26) | | | (25) | |
預付費用和其他資產 | (70) | | | (13) | |
經營租賃使用權資產 | 5 | | | 6 | |
應付賬款 | — | | | (2) | |
應計補償 | (51) | | | (11) | |
應計費用和其他負債 | 54 | | | (9) | |
經營租賃負債 | (9) | | | (10) | |
遞延收入 | (101) | | | (74) | |
經營活動提供的淨現金 | 219 | | | 129 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本化軟件 | (4) | | | (5) | |
購買財產和設備 | (1) | | | — | |
| | | |
購買可供出售的證券及其他 | (459) | | | (431) | |
可供出售證券的到期和贖回所得 | 324 | | | 456 | |
出售可供出售證券的收益和其他收益 | 2 | | | 61 | |
| | | |
企業收購付款,扣除獲得的現金 | (56) | | | (22) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (194) | | | 59 | |
來自融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
回購可轉換優先票據的付款 | — | | | (332) | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (41) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
股票期權行使的收益 | 4 | | | 6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (37) | | | (326) | |
外幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1) | | | 1 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (13) | | | (137) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 342 | | | 271 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 329 | | | $ | 134 | |
OKTA, INC.
GAAP 與非 GAAP 數據的核對
(百萬美元,千股,每股數據除外)
(未經審計)
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率
我們將非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率定義為GAAP毛利率和GAAP毛利率,根據收入成本、收購無形資產攤銷以及收購和整合相關費用中包含的股票薪酬支出進行了調整。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 4月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
毛利 | $ | 469 | | | $ | 376 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
基於股票的薪酬支出包含在收入成本中 | 22 | | | 20 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 12 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | $ | 503 | | | $ | 408 | | | | | |
毛利率 | 76 | % | | 73 | % | | | | |
非公認會計準則毛利率 | 82 | % | | 79 | % | | | | |
非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率
我們將非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率定義為GAAP營業虧損和GAAP營業利潤率,經股票薪酬支出、非現金慈善捐款、收購和整合相關支出、與遣散費和解僱金相關的重組成本以及與關閉某些租賃設施相關的租賃減值以及某些非普通課程法律和解及相關費用進行了調整。
在2025財年,我們更新了對非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率的定義,以包括某些非普通課程法律和解和相關費用。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 4月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
營業虧損 | $ | (47) | | | $ | (160) | | | | | |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 151 | | | 166 | | | | | |
非現金慈善捐款 | 3 | | | 1 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 19 | | | 23 | | | | | |
| | | | | | | |
重組成本 | — | | | 7 | | | | | |
法律和解及相關費用 | 7 | | | — | | | | | |
非公認會計準則營業收入 | $ | 133 | | | $ | 37 | | | | | |
營業利潤率 | (8) | % | | (31) | % | | | | |
非公認會計準則營業利潤率 | 22 | % | | 7 | % | | | | |
非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨利潤率和非公認會計準則每股淨收益,基本和攤薄後
我們將非公認會計準則淨收益和非公認會計準則淨利潤率定義為公認會計準則淨虧損和公認會計準則淨利潤率,經股票薪酬支出、非現金慈善捐款、收購和整合相關費用攤銷、債務發行成本攤銷、提前清償債務的收益、與遣散費和解僱補助金相關的重組成本以及與關閉某些租賃設施和某些非普通課程相關的租賃減值進行了調整法律和解及相關費用。此外,我們減去假設的所得税準備金來計算非公認會計準則淨收入。我們在計算非公認會計準則所得税準備金時使用26%的固定長期預計税率,以提高報告期內的一致性。
在2025財年,我們更新了對非公認會計準則淨收益和非公認會計準則淨利潤率的定義,以包括某些非普通課程法律和解和相關費用。
我們將非公認會計準則每股基本淨收益定義為非公認會計準則淨收益除以用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的GAAP加權平均股票。
我們將攤薄後的非公認會計準則每股淨收益定義為非公認會計準則淨收益除以用於計算每股淨虧損的公認會計準則加權平均股票,基本和攤薄後根據(i)員工股權激勵計劃(不包括未確認的股票薪酬支出的影響)和(ii)已發行的可轉換優先票據和相關認股權證的潛在稀釋效應進行調整。此外,攤薄後的非公認會計準則每股淨收益包括我們的上限看漲協議對未償還的可轉換優先票據的影響。上限看漲協議旨在抵消在某些情況下對可轉換優先票據進行任何轉換或結算時我們的A類普通股的潛在稀釋。因此,我們沒有記錄任何調整以折算法未償還的可轉換優先票據的潛在影響。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 4月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
淨虧損 | $ | (40) | | | $ | (119) | | | | | |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 151 | | | 166 | | | | | |
非現金慈善捐款 | 3 | | | 1 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 19 | | | 23 | | | | | |
| | | | | | | |
債務發行成本的攤銷 | — | | | 1 | | | | | |
提前償還債務的收益 | — | | | (31) | | | | | |
重組成本 | — | | | 7 | | | | | |
法律和解及相關費用 | 7 | | | — | | | | | |
税收調整 | (23) | | | (10) | | | | | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 117 | | | $ | 38 | | | | | |
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淨利潤 | (7) | % | | (23) | % | | | | |
非公認會計準則淨利潤 | 19 | % | | 7 | % | | | | |
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用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 | 167,465 | | | 161,323 | | | | | |
潛在稀釋性證券的非公認會計準則加權平均效應 | 12,962 | | | 14,872 | | | | | |
用於計算非公認會計準則每股淨收益(攤薄後)的非公認會計準則加權平均股票 | 180,427 | | | 176,195 | | | | | |
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基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.24) | | | $ | (0.74) | | | | | |
非公認會計準則每股淨收益,基本 | $ | 0.70 | | | $ | 0.24 | | | | | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | $ | 0.65 | | | $ | 0.22 | | | | | |
OKTA, INC.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(以百萬美元計)
(未經審計)
自由現金流和自由現金流保證金
我們將自由現金流(一種非公認會計準則財務指標)定義為經營活動提供的淨現金,減去用於購買物業和設備的現金,扣除銷售收益和資本化軟件。自由現金流利潤率的計算方法是自由現金流除以總收入。
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| 三個月已結束 4月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 219 | | | $ | 129 | | | | | |
減去: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (1) | | | — | | | | | |
資本化軟件 | (4) | | | (5) | | | | | |
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自由現金流 | $ | 214 | | | $ | 124 | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | (194) | | | $ | 59 | | | | | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (37) | | | $ | (326) | | | | | |
運營現金流利潤率 | 36 | % | | 25 | % | | | | |
自由現金流利潤 | 35 | % | | 24 | % | | | | |