展品107
備案費表的計算
F-1
(表格類型)
ECARX Holdings Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1—新登記及結轉證券
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| 安全類型 |
| 安全類標題 |
| 收費 |
| 金額 |
| 提議的最高報價 |
| 極大值 |
| 收費標準 |
| 註冊額 | |||
須繳付的費用 |
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| 權益 |
| A類普通股，每股票面價值0.000005美元(二次發行)(10) |
| 第457(A)條及第457(C)條 |
| 5,155,389 |
| $ | 7.925 | (11) | 40,856,457.83 |
| 0.0001102 | $ | 4,502.38 | ||
以前支付的費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 權益 |
| A類普通股，每股票面價值0.000005美元，基礎認股權證(首次發售)(2) |
| 其他 |
| 8,872,000 |
| $ | 11.50 | (3) | 102,028,000.00 |
| 0.0001102 | $ | 11,243.49 | ||
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| 權益 |
| A類普通股，每股票面價值0.000005美元，基礎認股權證(首次發售)(4) |
| 其他 |
| 14,999,971 |
| $ | 11.50 | (3) | 172,499,666.50 |
| 0.0001102 | $ | 19,009.46 | ||
| | 權益 | | A類普通股，每股票面價值0.000005美元(二次發行)(5) | | 規則第457(C)條 | | 277,652,283 | | $ | 4.85 | (6) | | 1,346,613,572.55 | | 0.0001102 | | $ | 148,396.82 |
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| 權益 |
| 購買A類普通股(二次發行)的認股權證(7) |
| 其他 |
| 8,872,000 |
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| - | | | - | | - | | | -(8) |
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| 權益 |
| A類普通股，每股票面價值0.000005美元，基礎認股權證(二次發售)(9) |
| 其他 |
| 8,872,000 |
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| - | | | - | | - | | | -(8) |
發揚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 發售總金額 | | | | | | | 1,661,997,696.88 | | | | $ | 183,152.15 | |
| | | | | | 以前支付的總費用 | | | | | | | | | | | | $ | 147,046.76 |
| | | | | | 總費用抵銷 | | | | | | | | | | | | $ | 31,603.00 |
| | | | | | 應繳淨費用 | | | | | | | | | | | | $ | 4,502.39 |
(1) | 根據證券法第416(A)條，本註冊説明書亦應涵蓋註冊人因任何股息、股票分拆、資本重組或其他類似交易而變得可發行的任何額外A類普通股(“A類普通股”)，而該等交易並未收取代價而導致已發行A類普通股數目增加(視情況而定)。 |
(2) | 由8,872,000股A類普通股組成，可由註冊人在行使保薦人認股權證(定義見本註冊聲明)時發行。 |
(3) | 根據證券法第457（g）條，根據認股權證的行使價計算。 |
(4) | 由14,999,971股A類普通股組成，可由註冊人在行使公共認股權證時發行(定義見本註冊聲明)。 |
(5) | 包括合共277,652,283股已發行A類普通股，由本註冊説明書所指名的出售證券持有人登記轉售。 |
(6) | 根據證券法第457(C)條計算註冊費的估計，基於2023年5月11日報告的A類普通股的平均高低價，約為每股4.85美元。 |
(7) | 由8,872,000份保薦權證組成，由本註冊聲明中點名的出售證券持有人登記轉售。 |
(8) | 根據證券法第457(G)條，認股權證不單獨收取費用，全部費用分配給相關的A類普通股。 |
(9) | 由8,872,000股A類普通股組成，可在行使保薦權證後發行，該認股權證已登記供本註冊聲明所指名的出售證券持有人轉售。 |
(10) | 包括合共5,155,389股已發行A類普通股，由本註冊聲明所指名的出售證券持有人登記轉售。 |
(11) | 根據證券法第457(C)條，根據2023年6月12日報告的A類普通股的平均價格(約合每股7.925美元)計算註冊費的估計。 |
表2--費用抵銷索賠和來源
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| 註冊人 |
| 表格 |
| 文件編號 |
| 首字母 |
| 提交日期 |
| 索賠的費用抵銷 |
| 安防 |
| 安防 |
| 未售出證券關聯 |
| 未售出 |
| 已支付的費用 | ||
規則第457(B)及0-11(A)(2)條 | ||||||||||||||||||||||||
費用抵銷索賠 |
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費用抵銷來源 |
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規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||||
費用抵銷索賠 |
| ECARX Holdings Inc. |
| 表格F-4 |
| 333-267813(1) |
| 10/11/2022 |
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| $ | 31,603.00 |
| 權益 |
| 作為單位一部分包括的相關認股權證的股份 |
| 24,872,000 |
| $ | 286,774,160 |
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費用抵銷來源 |
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(1) | 註冊人先前已根據表格4(檔案號333-267813)的註冊聲明(“事先註冊聲明”)登記24,872,000股可於行使公開認股權證及保薦人認股權證時發行的A類普通股。所有此等認股權證均未獲行使，因此，並無根據事先註冊聲明發行或出售該等A類普通股。註冊人已完成將這些未發行的A類普通股納入預先註冊聲明的發售。 |
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