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Notes將於2054年4月到期會員2023-10-280000006281美國公認會計準則：遠期合約成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-05-040000006281美國公認會計準則：遠期合約成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-280000006281US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-05-040000006281US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-280000006281US-GAAP：應計負債會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-05-040000006281US-GAAP：應計負債會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-280000006281US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：遠期合約成員2024-05-040000006281US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：遠期合約成員2023-10-280000006281US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2024-05-040000006281US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-10-280000006281US-GAAP：應計負債會員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2024-05-040000006281US-GAAP：應計負債會員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-10-280000006281US-GAAP：利率互換成員ADI：應計負債當前會員2023-10-292024-05-040000006281US-GAAP：利率互換成員ADI：無抵押的長期債務非現任會員2023-10-292024-05-040000006281ADI: Notes將於2034年4月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-030000006281ADI: Notes將於2034年4月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-032024-04-030000006281ADI: Notes將於2034年4月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：美國財政部利率成員2024-04-032024-04-030000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI: Notes將於2054年4月到期會員2024-04-030000006281美國公認會計準則：SeniorNotes會員ADI: Notes將於2054年4月到期會員2024-04-032024-04-030000006281ADI: Notes將於2054年4月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：美國財政部利率成員2024-04-032024-04-030000006281US-GAAP：與税務局成員結算ADI：成員中最大集成產品2024-05-040000006281美國通用會計準則：普通股成員US-GAAP：後續活動成員2024-05-212024-05-210000006281adi: Vincentroche 會員2024-02-042024-05-040000006281adi: Vincentroche 會員2024-05-04
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One） | | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 5 月 4 日
或者 | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會文件編號1-7819
模擬設備公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 馬薩諸塞 | | 04-2348234 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） |
| | | |
| 一種模擬方式， | 威爾明頓， | MA | | 01887 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(781) 935-5565
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股每股面值為 0.16 美元 2/3 美元 | 阿迪 | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☑沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☑ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☑
截至 2024 年 5 月 4 日，有 496,216,857註冊人的普通股，每股面值0.16美元2/3，已發行。
第一部分 — 財務信息
模擬設備公司
簡明合併收益表
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | $ | 2,159,039 | | | $ | 3,262,930 | | | $ | 4,671,743 | | | $ | 6,512,560 | |
| 銷售成本 | 979,004 | | | 1,118,384 | | | 2,017,767 | | | 2,243,673 | |
| 毛利率 | 1,180,035 | | | 2,144,546 | | | 2,653,976 | | | 4,268,887 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研究和開發 | 354,862 | | | 415,754 | | | 746,289 | | | 829,849 | |
| 銷售、營銷、一般和行政 | 244,129 | | | 324,251 | | | 534,207 | | | 650,535 | |
| 無形資產的攤銷 | 188,944 | | | 253,021 | | | 379,276 | | | 506,163 | |
| 特別費用，淨額 | 5,977 | | | 23,136 | | | 22,117 | | | 23,136 | |
| 運營費用總額 | 793,912 | | | 1,016,162 | | | 1,681,889 | | | 2,009,683 | |
| 營業收入： | 386,123 | | | 1,128,384 | | | 972,087 | | | 2,259,204 | |
| 非營業費用（收入）： | | | | | | | |
| 利息支出 | 77,103 | | | 63,252 | | | 154,244 | | | 123,705 | |
| 利息收入 | (15,269) | | | (12,575) | | | (24,438) | | | (23,404) | |
| 其他，淨額 | (314) | | | (10,216) | | | 4,260 | | | (2,493) | |
| 營業外支出總額（收入） | 61,520 | | | 40,461 | | | 134,066 | | | 97,808 | |
| 所得税前收入 | 324,603 | | | 1,087,923 | | | 838,021 | | | 2,161,396 | |
| 所得税準備金 | 22,361 | | | 110,267 | | | 73,052 | | | 222,266 | |
| 淨收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
| | | | | | | |
| 用於計算普通股每股收益的股票——基本 | 496,130 | | | 504,715 | | | 495,947 | | | 505,918 | |
| 用於計算每股普通股收益的股票——攤薄 | 498,533 | | | 508,725 | | | 498,637 | | | 509,955 | |
| | | | | | | |
| 普通股每股基本收益 | $ | 0.61 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.54 | | | $ | 3.83 | |
| 攤薄後的每股普通股收益 | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 淨收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
| 外幣折算調整 | 264 | | | (864) | | | 649 | | | 1,635 | |
| | | | | | | |
| 指定為現金流對衝的衍生工具的公允價值變動，淨額 | 1,306 | | | (2,109) | | | 9,326 | | | 23,358 | |
| 養老金計劃的變化，淨額 | 2,514 | | | 344 | | | 1,126 | | | 796 | |
| 其他綜合收益（虧損） | 4,084 | | | (2,629) | | | 11,101 | | | 25,789 | |
| 綜合收入 | $ | 306,326 | | | $ | 975,027 | | | $ | 776,070 | | | $ | 1,964,919 | |
| | | | | | | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票和每股金額除外）
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,939,695 | | | $ | 958,061 | |
| 短期投資 | 424,117 | | | — | |
| 應收賬款 | 1,004,628 | | | 1,469,734 | |
| 庫存 | 1,479,081 | | | 1,642,214 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 預付費用和其他流動資產 | 346,100 | | | 314,013 | |
| 流動資產總額 | 5,193,621 | | | 4,384,022 | |
| 非流動資產 | | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備淨額 | 3,415,220 | | | 3,219,157 | |
| 善意 | 26,909,775 | | | 26,913,134 | |
| 無形資產，淨額 | 10,434,776 | | | 11,311,957 | |
| 遞延所得税資產 | 2,146,321 | | | 2,223,272 | |
| | | |
| 其他資產 | 762,153 | | | 742,936 | |
| 非流動資產總額 | 43,668,245 | | | 44,410,456 | |
| 總資產 | $ | 48,861,866 | | | $ | 48,794,478 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 422,683 | | | $ | 493,041 | |
| | | |
| | | |
| 應繳所得税 | 360,951 | | | 309,046 | |
| 債務，當前 | 898,776 | | | 499,052 | |
| 商業票據票據 | 548,235 | | | 547,224 | |
| | | |
| 應計負債 | 1,066,677 | | | 1,352,608 | |
| 流動負債總額 | 3,297,322 | | | 3,200,971 | |
| 非流動負債 | | | |
| 長期債務 | 6,611,681 | | | 5,902,457 | |
| 遞延所得税 | 2,887,952 | | | 3,127,852 | |
| | | |
| 應繳所得税 | 266,625 | | | 417,076 | |
| | | |
| 其他非流動負債 | 549,497 | | | 581,000 | |
| 非流動負債總額 | 10,315,755 | | | 10,028,385 | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
優先股，$1.00面值， 471,934授權股份， 無傑出的 | — | | | — | |
普通股，$0.16面值的2/3， 1,200,000,000授權股份， 496,216,857已發行股份 (496,261,678於 2023 年 10 月 28 日） | 82,704 | | | 82,712 | |
| 超過面值的資本 | 25,103,737 | | | 25,313,914 | |
| 留存收益 | 10,239,549 | | | 10,356,798 | |
| 累計其他綜合虧損 | (177,201) | | | (188,302) | |
| 股東權益總額 | 35,248,789 | | | 35,565,122 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 48,861,866 | | | $ | 48,794,478 | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 5 月 4 日的三個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| | 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
餘額，2024 年 2 月 3 日 | 495,908 | | | $ | 82,653 | | | $ | 25,253,256 | | | $ | 10,393,449 | | | $ | (181,285) | |
| | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 302,242 | | | |
申報和支付的股息-$0.92每股 | | | | | | | (456,142) | | | |
| | | | | | | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 1,487 | | | 247 | | | 14,270 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 58,396 | | | | | |
| 其他綜合收入 | | | | | | | | | 4,084 | |
| 回購普通股 | (1,178) | | | (196) | | | (222,185) | | | | | |
餘額，2024 年 5 月 4 日 | 496,217 | | | $ | 82,704 | | | $ | 25,103,737 | | | $ | 10,239,549 | | | $ | (177,201) | |
| | | | | | | | | |
| 截至2024年5月4日的六個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
餘額，2023 年 10 月 28 日 | 496,262 | | | $ | 82,712 | | | $ | 25,313,914 | | | $ | 10,356,798 | | | $ | (188,302) | |
| 淨收入 | | | | | | | 764,969 | | | |
申報和支付的股息-$1.78每股 | | | | | | | (882,218) | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 2,163 | | | 360 | | | 63,976 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 128,211 | | | | | |
| 其他綜合收入 | | | | | | | | | 11,101 | |
| 回購普通股 | (2,208) | | | (368) | | | (402,364) | | | | | |
餘額，2024 年 5 月 4 日 | 496,217 | | | $ | 82,704 | | | $ | 25,103,737 | | | $ | 10,239,549 | | | $ | (177,201) | |
| | | | | | | | | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月29日的三個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 餘額，2023 年 1 月 28 日 | 505,852 | | | $ | 84,306 | | | $ | 27,319,566 | | | $ | 9,297,347 | | | $ | (169,734) | |
| | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 977,656 | | | |
申報和支付的股息-$0.86每股 | | | | | | | (435,213) | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 1,764 | | | 294 | | | 25,480 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 69,102 | | | | | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | (2,629) | |
| 回購普通股 | (6,198) | | | (1,029) | | | (1,151,922) | | | | | |
餘額，2023 年 4 月 29 日 | 501,418 | | | $ | 83,571 | | | $ | 26,262,226 | | | $ | 9,839,790 | | | $ | (172,363) | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年4月29日的六個月 |
| | | | | 資本進入 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
| 餘額，2022年10月29日 | 509,296 | | | $ | 84,880 | | | $ | 27,857,270 | | | $ | 8,721,325 | | | $ | (198,152) | |
| 淨收入 | | | | | | | 1,939,130 | | | |
申報和支付的股息-$1.62每股 | | | | | | | (820,665) | | | |
| 根據股票計劃和其他方式發行股票 | 2,381 | | | 397 | | | 66,615 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | | 144,143 | | | | | |
| 其他綜合收入 | | | | | | | | | 25,789 | |
| 回購普通股 | (10,259) | | | (1,706) | | | (1,805,802) | | | | | |
餘額，2023 年 4 月 29 日 | 501,418 | | | $ | 83,571 | | | $ | 26,262,226 | | | $ | 9,839,790 | | | $ | (172,363) | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
| 為使淨收入與運營提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 折舊 | 173,172 | | | 165,581 | |
| 無形資產的攤銷 | 880,376 | | | 1,003,713 | |
| | | |
| 股票薪酬支出 | 128,211 | | | 144,143 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 遞延所得税 | (164,348) | | | (280,110) | |
| | | |
| 其他 | 13,370 | | | 2,768 | |
| 經營資產和負債的變化 | 150,935 | | | (487,339) | |
| 調整總額 | 1,181,716 | | | 548,756 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,946,685 | | | 2,487,886 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 購買短期可供出售的投資 | (424,117) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備的增加 | (411,167) | | | (460,496) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 14,106 | | | (81) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (821,178) | | | (460,577) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 債務收益 | 1,087,856 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 提前終止債務 | — | | | (65,688) | |
| 商業票據的收益 | 5,383,401 | | | 253,635 | |
| 商業票據的付款 | (5,382,390) | | | — | |
| 回購普通股 | (402,732) | | | (1,807,508) | |
| 向股東支付股息 | (882,218) | | | (820,665) | |
| 員工股票計劃的收益 | 64,336 | | | 67,012 | |
| | | |
| 其他 | (12,126) | | | 52,942 | |
| 用於融資活動的淨現金 | (143,873) | | | (2,320,272) | |
| | | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 981,634 | | | (292,963) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 958,061 | | | 1,470,572 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 1,939,695 | | | $ | 1,177,609 | |
| | | |
參見隨附的註釋。
模擬設備公司
簡明合併財務報表附註
截至2024年5月4日的三個月和六個月（未經審計）
（除每股金額和百分比外，所有表格金額均以千計）
注意事項 1 — 演示基礎
管理層認為，隨附的簡明合併財務報表中提供的信息反映了所有正常的經常性調整，這些調整是公平陳述這些中期業績所必需的，應與ADI公司（公司）截至2023年10月28日財年（2023財年）的10-K表年度報告及相關附註一起閲讀。本報告中顯示的中期經營業績不一定代表截至2024年11月2日的財年（2024財年）或未來任何時期的預期業績。
該公司的財政年度為52-53周，在最接近10月最後一天的星期六結束。2024財年是一個為期53周的財政年度，2023財年是一個為期52周的財政年度。2024財年的額外一週包含在截至2024年2月3日的第一季度中。因此，與2023財年的前六個月相比，2024財年的前六個月包括增加一週的運營時間。
注意事項 2 — 股東權益
截至2024年5月4日，該公司總共回購了大約 207.0百萬股普通股，售價約為美元14.8根據公司的股票回購計劃，金額為10億美元。自2024年5月4日起，額外增加一美元1.8十億 根據目前的授權計劃，仍然可以回購股票。公司還回購股票，以結算因限制性股票單位/獎勵的歸屬或行使股票期權以及公司的員工股票購買計劃而到期的員工預扣税義務。普通股的未來回購將取決於公司的財務狀況、經營業績、前景、流動性以及公司認為相關的其他因素。
注意事項 3 — 累計其他綜合（虧損）收益
下表按組成部分列出了2024財年前六個月累計其他綜合（虧損）收益（AOCI）的變化以及相關的税收影響。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | | | | | 衍生品的未實現持倉收益（虧損） | | 養老金計劃 | | 總計 |
| 2023年10月28日 | $ | (72,544) | | | | | | | $ | (102,043) | | | $ | (13,715) | | | $ | (188,302) | |
| 重新分類前的其他綜合收入 | 649 | | | | | | | 6,868 | | | 94 | | | 7,611 | |
| 從其他綜合收益中重新歸類的金額 | — | | | | | | | 4,207 | | | 1,032 | | | 5,239 | |
| 税收影響 | — | | | | | | | (1,749) | | | — | | | (1,749) | |
| 其他綜合收入 | 649 | | | | | | | 9,326 | | | 1,126 | | | 11,101 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | $ | (71,895) | | | | | | | $ | (92,717) | | | $ | (12,589) | | | $ | (177,201) | |
從AOCI重新歸類為簡明合併收益表和簡明合併股東權益表的金額及其在每個期間的列報地點如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | | |
| 綜合（虧損）收益部分 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 地點 |
| 衍生品的未實現持有（收益）虧損： | | | | | |
| 貨幣遠期 | | $ | (521) | | | $ | 1,342 | | | $ | (592) | | | $ | 283 | | | 銷售成本 |
| | (203) | | | 570 | | | (272) | | | 123 | | | 研究和開發 |
| | (1,500) | | | 344 | | | (2,391) | | | (953) | | | 銷售、營銷、一般和行政 |
| | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | 3,732 | | | 3,731 | | | 7,462 | | | 7,458 | | | 利息支出 |
| | | | | | | | | | |
| | 1,508 | | | 5,987 | | | 4,207 | | | 6,911 | | | 税前總計 |
| | (30) | | | (701) | | | (878) | | | (1,503) | | | 税 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 1,478 | | | $ | 5,286 | | | $ | 3,329 | | | $ | 5,408 | | | 扣除税款 |
| | | | | | | | | | |
| 計算定期養老金淨成本時包含的養老金部分的攤銷： |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 精算損失 | | $ | 516 | | | $ | 376 | | | $ | 1,032 | | | $ | 746 | | | 扣除税款 |
| | | | | | | | | | |
| 扣除税款後從AOCI中重新歸類的總金額 | | $ | 1,994 | | | $ | 5,662 | | | $ | 4,361 | | | $ | 6,154 | | | |
注意事項 4 — 每股收益
下表列出了每股基本收益和攤薄收益的計算方法： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 淨收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本股票： | | | | | | | |
| 加權平均已發行股數 | 496,130 | | | 504,715 | | | 495,947 | | | 505,918 | |
| 普通股每股收益基本值： | $ | 0.61 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.54 | | | $ | 3.83 | |
| 攤薄後的股份： | | | | | | | |
| 加權平均已發行股數 | 496,130 | | | 504,715 | | | 495,947 | | | 505,918 | |
| 假定行使普通股等價物 | 2,403 | | | 4,010 | | | 2,690 | | | 4,037 | |
| 加權平均普通股和普通等價股 | 498,533 | | | 508,725 | | | 498,637 | | | 509,955 | |
| 攤薄後每股普通股收益： | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | |
| 與以下相關的反攤薄股票： | | | | | | | |
| 傑出的股票獎項 | 66 | | | 387 | | | 140 | | | 354 | |
注意事項 5 — 特別費用，淨額
與特別費用相關的淨負債包含在簡明合併資產負債表中的應計負債和其他非流動負債中。活動詳情如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應計特別費用 | | | | | | | 全球重新定位行動 | | 2023 年第四季度計劃 | | |
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| | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 10 月 28 日的餘額 | | | | | | | $ | 36,981 | | | $ | 110,446 | | | |
| 員工遣散費和福利成本，淨額 | | | | | | | — | | | 11,977 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 遣散費和補助金 | | | | | | | (4,420) | | | (87,013) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 2 月 3 日的餘額 | | | | | | | $ | 32,561 | | | $ | 35,410 | | | |
| 員工遣散費和福利成本，淨額 | | | | | | | (5,106) | | | 23,172 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 遣散費和補助金 | | | | | | | (5,767) | | | (40,559) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日的餘額 | | | | | | | $ | 21,688 | | | $ | 18,023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 應計負債 | | | | | | | $ | 7,834 | | | $ | 18,023 | | | |
| 其他非流動負債 | | | | | | | $ | 13,854 | | | $ | — | | | |
注意事項 6 — 承付款和或有開支
2022年3月17日，據稱是馬克西姆綜合產品公司（Maxim）股東的沃爾特·瑞安和瑞安資產管理有限責任公司向特拉華州財政法院（聯邦調查局編號2022—0255）對該公司和Maxim的前董事提起了假定的集體訴訟。該申訴指控個人被告違反了信託義務，這與Maxim的協議有關，該協議是與公司合併談判的一部分，在公司完成對Maxim的收購之前，將Maxim的分紅暫停至多四個季度。該投訴還指控該公司協助和教唆那些涉嫌違反信託義務的行為。原告要求賠償，金額將在審判時確定，原告的費用和支出，包括合理的律師和專家費、費用和其他開支。2023年5月2日，大法官下達命令，以有偏見的方式完全駁回了該訴訟。2023年5月9日，原告提出了重新辯論的動議，但大法官法院於2023年5月30日駁回了該動議。2023年6月21日，原告向特拉華州最高法院提交了上訴通知書。2024年2月26日，特拉華州最高法院發佈命令，確認駁回該訴訟。
注意事項 7 — 收入
按終端市場劃分的收入趨勢
下表彙總了按終端市場劃分的收入。按終端市場對收入的分類是使用各種數據點確定的，包括產品的技術特徵、“出售給” 的客户信息、“收貨” 客户信息以及將納入公司產品的最終客户產品或應用程序。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及公司方法的發展和改進，按終端市場劃分的產品分類可能會隨着時間的推移而變化。發生這種情況時，公司將按終端市場對前一時期的收入進行重新分類。這種重新分類通常不會實質性地改變每個終端市場的規模或內部業績的潛在趨勢。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| | 收入 | | 收入的百分比* | | 同比％ | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 工業 | $ | 1,014,847 | | | 47 | % | | (44) | % | | $ | 1,823,831 | | | 56 | % |
| 汽車 | 658,238 | | | 30 | % | | (10) | % | | 732,869 | | | 22 | % |
| 通信 | 240,776 | | | 11 | % | | (45) | % | | 436,542 | | | 13 | % |
| 消費者 | 245,178 | | | 11 | % | | (9) | % | | 269,688 | | | 8 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | (34) | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 同比％ | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 工業 | $ | 2,210,226 | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | 3,573,211 | | | 55 | % |
| 汽車 | 1,395,923 | | | 30 | % | | (1) | % | | 1,411,430 | | | 22 | % |
| 通信 | 543,791 | | | 12 | % | | (41) | % | | 914,794 | | | 14 | % |
| 消費者 | 521,803 | | | 11 | % | | (15) | % | | 613,125 | | | 9 | % |
| 總收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | (28) | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
按銷售渠道劃分的收入
下表彙總了按渠道劃分的收入。該公司通過直銷人員、第三方分銷商、獨立銷售代表以及通過其網站在全球範圍內銷售其產品。分銷商是指購買產品以轉售為目的的客户。直接客户是非分銷商客户，主要由原始設備製造商組成。其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些隨着時間的推移記錄收入的商業客户。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 頻道 | 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 分銷商 | $ | 1,248,382 | | | 58 | % | | $ | 1,996,410 | | | 61 | % |
| 直接客户 | 873,593 | | | 40 | % | | 1,224,786 | | | 38 | % |
| 其他 | 37,064 | | | 2 | % | | 41,734 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 頻道 | 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 分銷商 | $ | 2,783,592 | | | 60 | % | | $ | 4,007,733 | | | 62 | % |
| 直接客户 | 1,813,568 | | | 39 | % | | 2,420,320 | | | 37 | % |
| 其他 | 74,583 | | | 2 | % | | 84,507 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
注意事項 8 — 公允價值
定期按公允價值記錄的資產和負債
下表按級別列出，列出了公司的金融資產和負債，不包括截至2024年5月4日和2023年10月28日按公允價值經常性核算的應計利息部分。這些表格不包括以歷史成本或公允價值以外的任何基礎計量的手頭現金和資產負債。截至2024年5月4日和2023年10月28日，公司持有美元877.4百萬和美元642.1分別為百萬不包括的現金
從下表中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 5 月 4 日 |
| | 公允價值計量在 報告日期使用： | | |
| | 相同資產在活躍市場上的報價 （第 1 級） | | 重要的其他可觀測輸入 （第 2 級） | | | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | |
現金等價物和短期投資： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 政府和機構貨幣市場基金 | $ | 538,938 | | | $ | — | | | | | $ | 538,938 | |
| 公司義務 (1) | — | | | 947,461 | | | | | 947,461 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 其他資產： | | | | | | | |
遠期外幣兑換合約 (2) | $ | — | | | $ | 1,847 | | | | | 1,847 | |
| 遞延薪酬計劃投資 | 88,615 | | | — | | | | | 88,615 | |
| | | | | | | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 627,553 | | | $ | 949,308 | | | | | $ | 1,576,861 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
遠期外幣兑換合約 (2) | $ | — | | | $ | 8,744 | | | | | $ | 8,744 | |
利率衍生品 (3) | — | | | 60,408 | | | | | 60,408 | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 69,152 | | | | | $ | 69,152 | |
(1)截至2024年5月4日，公司歸類為可供出售的投資的攤銷成本為美元950.4百萬。
(2)公司對衍生合約有交易對手的主淨額結算安排。參見注釋 9 衍生品， 在這些簡明合併財務報表附註中，瞭解與公司主淨額結算安排有關的更多信息。
(3)相關債務的賬面價值按相等的抵消金額進行了調整。利率衍生品的公允價值是根據衍生品的合同條款使用貼現現金流分析估算的。參見注釋 9 衍生品， 在這些簡明合併財務報表附註中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月28日 |
| | 公允價值計量在 報告日期使用： | | |
| | 相同資產在活躍市場上的報價 （第 1 級） | | 重要的其他可觀測輸入 （第 2 級） | | | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 政府和機構貨幣市場基金 | $ | 315,980 | | | $ | — | | | | | $ | 315,980 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 其他資產： | | | | | | | |
| 遠期外幣兑換合約 (1) | — | | | 1,940 | | | | | 1,940 | |
| 遞延薪酬計劃投資 | 78,246 | | | — | | | | | 78,246 | |
| | | | | | | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 394,226 | | | $ | 1,940 | | | | | $ | 396,166 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 遠期外幣兑換合約 (1) | $ | — | | | $ | 13,515 | | | | | $ | 13,515 | |
| 利率衍生品 (2) | — | | | 81,602 | | | | | 81,602 | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 95,117 | | | | | $ | 95,117 | |
(1)公司對衍生合約有交易對手的主淨額結算安排。參見注釋 9 衍生品， 在這些簡明合併財務報表附註中，瞭解與公司主淨額結算安排有關的更多信息。
(2)相關債務的賬面價值按相等的抵消金額進行了調整。利率衍生品的公允價值是根據衍生品的合同條款使用貼現現金流分析估算的。參見注釋 9 衍生品， 在這些簡明合併財務報表附註中。
未經常按公允價值記錄的資產和負債
下表列出了某些經常性未按公允價值記錄的金融工具的估計公允價值。鑑於公司商業票據的期限很短，未償還的商業票據的賬面價值接近公允價值，因此不在下表中（美元）548.2百萬和美元547.2截至 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 10 月 28 日，分別為百萬人）。優先無擔保票據的公允價值從經紀人價格中獲得，根據公允價值層次結構被歸類為一級衡量標準。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
| 未償本金 | | 公允價值 | | 未償本金 | | 公允價值 |
| | | | | | | |
| 2024 年票據，於 2024 年 10 月到期 | $ | 500,000 | | | $ | 499,851 | | | $ | 500,000 | | | $ | 499,473 | |
| 2025 年票據，2025 年 4 月到期 | 400,000 | | | 391,286 | | | 400,000 | | | 385,231 | |
| 2026 年票據，2026 年 12 月到期 | 900,000 | | | 869,227 | | | 900,000 | | | 851,023 | |
| | | | | | | |
| 2027 年票據，2027 年 6 月到期 | 440,212 | | | 420,964 | | | 440,212 | | | 408,595 | |
| 2028 年票據，2028 年 10 月到期 | 750,000 | | | 656,300 | | | 750,000 | | | 628,999 | |
| 2031 票據，於 2031 年 10 月到期 | 1,000,000 | | | 823,145 | | | 1,000,000 | | | 773,404 | |
| 2032 票據，於 2032 年 10 月到期 | 300,000 | | | 285,033 | | | 300,000 | | | 269,828 | |
| 2034 年票據，2034 年 4 月到期 | 550,000 | | | 550,399 | | | — | | | — | |
| 2036 票據，於 2036 年 12 月到期 | 144,278 | | | 128,119 | | | 144,278 | | | 118,554 | |
| 2041 票據，於 2041 年 10 月到期 | 750,000 | | | 532,369 | | | 750,000 | | | 479,078 | |
| 2045 票據，於 2045 年 12 月到期 | 332,587 | | | 323,805 | | | 332,587 | | | 292,248 | |
| 2051 票據，於 2051 年 10 月到期 | 1,000,000 | | | 658,194 | | | 1,000,000 | | | 590,666 | |
| 2054 年票據，2054 年4月到期 | 550,000 | | | 537,865 | | | — | | | — | |
優先無抵押票據總額 | $ | 7,617,077 | | | $ | 6,676,557 | | | $ | 6,517,077 | | | $ | 5,297,099 | |
| | | | | | | |
注意事項 9 — 衍生品
外匯風險管理— 截至2024年5月4日和2023年10月28日，指定為以歐元、英鎊、菲律賓比索、泰銖、韓元和日元計價的現金流套期保值工具的遠期外幣衍生工具的名義總額為美元249.0百萬和美元322.6分別是百萬。 截至2024年5月4日和2023年10月28日，公司簡明合併資產負債表中指定為套期保值工具的遠期外幣衍生工具的公允價值如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值為 |
| 資產負債表地點 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
| 遠期外幣兑換合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 553 | | | $ | 471 | |
| 遠期外幣兑換合約 | 應計負債 | | $ | 5,498 | | | $ | 9,897 | |
截至2024年5月4日和2023年10月28日，與遠期外幣匯兑合約相關的未指定套期保值的名義總額為美元242.2百萬和美元334.7分別是百萬。 截至2024年5月4日和2023年10月28日，公司簡明合併資產負債表中未指定套期保值的公允價值如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值為 |
| 資產負債表地點 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
與遠期外幣兑換合約相關的未指定套期保值 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 1,294 | | | $ | 1,469 | |
與遠期外幣兑換合約相關的未指定套期保值 | 應計負債 | | $ | 3,246 | | | $ | 3,618 | |
利率風險敞口管理 — 公司認為交易對手違約的風險不大。 歸因於套期保值基準利率風險的公司利率互換交易的收益或虧損以及相關利率互換的抵消收益或虧損記錄如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | |
| 資產負債表地點 | | 掉期虧損 | | 音符增益 | | | | |
| 應計負債 | | $ | 60,408 | | | $ | — | | | | | |
長期債務 | | $ | — | | | $ | 60,408 | | | | | |
有關包含在AOCI中並重新歸類為與遠期外匯合約相關的簡明合併收益表中的衍生品的未實現持有收益（虧損）的信息，請參閲附註3， 累計其他綜合（虧損）收益， 在這些簡明合併財務報表附註中獲取更多信息。
注意事項 10 — 庫存
截至2024年5月4日和2023年10月28日的庫存情況如下： | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
| 原材料 | $ | 115,509 | | | $ | 128,142 | |
| 工作正在進行中 | 1,060,237 | | | 1,125,819 | |
| 成品 | 303,335 | | | 388,253 | |
| 庫存總額 | $ | 1,479,081 | | | $ | 1,642,214 | |
| | | |
注意事項 11 — 債務
優先票據發行。 2024年4月3日，在承銷的公開募股中，公司發行了美元550.0百萬本金總額為 5.0502034年4月1日到期的優先票據（2034年票據）百分比，自2024年10月1日起，每半年固定利息將於每年4月1日和10月1日到期。此次發行的淨收益為 $545.5百萬美元，扣除折扣和發行成本。在2034年1月1日之前（2034年票據到期日前三個月），公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回2034年票據，其贖回價格等於以下兩項中較高者：(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設2034年票據為期限）（2034年1月1日），按適用的國庫利率加上每半年計算一次 15基點減去 (b) 截至贖回之日應計的利息，以及 (2) 100待贖回的2034年票據本金的百分比，加上截至贖回日的應計和未付利息（無論哪種情況）。在2034年1月1日當天或之後，公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回2034年票據，贖回價格等於 100截至贖回之日已贖回的2034年票據本金的百分比加上該票據的應計和未付利息。2034年票據是無抵押的，與公司所有其他現有和未來的無抵押優先債務的支付權排名相同。
2024年4月3日，在承銷的公開募股中，公司發行了美元550.0百萬本金總額為 5.3002054年4月1日到期的優先票據（2054票據）百分比，自2024年10月1日起，每半年固定利息將於每年4月1日和10月1日到期。此次發行的淨收益為 $542.3百萬美元，扣除折扣和發行成本。在2053年10月1日之前（2054年票據到期日前六個月），公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回2054票據，其贖回價格等於以下兩項中較高者：(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設2054年票據為Mat54票據）（於 2053 年 10 月 1 日）按適用的美國國債利率每半年計算一次 15基點減去 (b) 截至贖回之日應計的利息，以及 (2) 100待贖回的2054票據本金的百分比，加上截至贖回日的應計和未付利息（無論哪種情況）。在2053年10月1日當天或之後，公司可以選擇隨時不時地以等於的贖回價格全部或部分贖回2054票據 100截至贖回之日已贖回的2054票據本金的百分比加上該票據的應計和未付利息。2054票據是無抵押的，與公司所有其他現有和未來的無抵押優先債務的支付權排名相同。
2034年票據和2054票據是根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間的基本契約發行的，並輔之以一份補充契約，其中包含某些契約、違約事件和其他習慣條款。適用於2034年票據和2054年票據的契約限制了公司承擔、設立、承擔或擔保任何由主要財產留置權擔保的債務的能力；就主要財產進行出售和回租交易；與任何其他方合併或合併，或向任何其他方轉讓或租賃其全部或幾乎所有資產。截至2024年5月4日，公司遵守了這些契約。
注意事項 12 — 所得税
在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月和六個月期間，公司的有效税率低於美國的法定税率 21.0％，這是由於適用於公司在其賺取收入的外國司法管轄區的業務的法定税率較低。該公司的有效税率還包括根據2017年《減税和就業法》於2023財年開始的研發費用強制資本化和攤銷的影響。強制性資本化要求主要通過增加國外衍生的無形收入扣除額來降低公司的有效税率。
未實現的税收優惠總額（包括應計利息和罰款）的餘額有可能減少多達約美元139.0在接下來的十二個月內，由於税務審計（包括任何行政上訴）的完成，將獲得一百萬英鎊。
該公司正在全球範圍內進行多項審計，包括：截至2021年10月30日、2019年11月2日和2018年11月3日的財政年度的國税局所得税審計；對截至2015年6月27日至2021年8月26日的Maxim財政年度的收購前國税局所得税審計；以及各種美國州和地方審計和國際審計，包括截至2019年11月2日財年的愛爾蘭公司税審計。除上述適用的Maxim收購前財政年度外，公司在截至2018年11月3日的財政年度之前的美國聯邦所得税申報表不再需要審查。
注意事項 13 — 新的會計公告
已實施的標準
收購的合同資產和合同負債
2021 年 10 月，財務會計準則委員會 (FASB) 發佈了《會計準則更新》(ASU) 2021-08， 企業合併（主題805）：收購的合同資產和合同負債的會計處理。根據該指導方針（ASC 805-20-30-28），收購方應確定截至收購之日根據ASC 606（收入指導）將記錄哪些合同資產和/或合同負債，就好像收購方在與被收購方在同一日期和相同的條款簽訂了原始合同一樣。這些合同資產和合同負債的確認和衡量可能與被收購方截至收購之日根據ASC 606在其賬簿上記錄的相當。亞利桑那州立大學2021-08對2022年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期。該公司在2024財年第一季度採用了亞利桑那州立大學2021-08。通過後，亞利桑那州立大學2021-08年度沒有對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響。
有待實施的標準
分部報告
2023 年 11 月，美國財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-07， 細分市場報告（主題 280）：對可報告的細分市場披露的改進，這提高了應申報細分市場的披露要求。亞利桑那州立大學2023-07要求分部披露包括重要的分部支出類別和金額，以及其他細分市場的定性細節。還可能報告對分部損益的多種衡量標準的披露。亞利桑那州立大學2023-07對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效，允許提前採用。該公司目前正在評估採用將對其財務狀況和經營業績產生的影響（如果有）。
所得税
2023 年 12 月，FASB 發佈了 ASU 2023-09所得税（主題 740）：所得税披露的改進。亞利桑那州立大學 2023-09 年要求對與有效税率對賬和已繳所得税相關的現有所得税披露信息進行分類。亞利桑那州立大學2023-09對2024年12月15日之後開始的財政年度有效，允許提前採用。該公司目前正在評估採用將對其財務狀況和經營業績產生的影響（如果有）。
注意事項 14 — 後續事件
2024 年 5 月 21 日，公司董事會宣佈現金分紅為 $0.92普通股的每股已發行股份。股息將於2024年6月17日支付給2024年6月4日營業結束時登記在冊的所有股東，預計總額約為美元456.5百萬。
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| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
本信息應與本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表和相關附註以及截至2023年10月28日財年（2023財年）10-K表年度報告中經審計的合併財務報表和相關附註以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。
本10-Q表季度報告，包括以下討論，包含有關未來事件和我們未來業績的前瞻性陳述，這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》設立的安全港以及1933年《證券法》和1934年《證券交易法》規定的其他安全港的約束。除歷史事實陳述以外的所有陳述都是可以被視為前瞻性陳述的陳述。這些陳述基於當前對我們運營所在行業的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。諸如 “期望”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“可能” 和 “意願” 之類的詞語以及此類詞語和類似表達方式的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及對我們未來財務業績或業績的預測；我們的業務預期增長和趨勢；商業、經濟、政治、法律和監管影響或衝突對我們全球運營的影響的報表; 半導體需求的變化以及我們產品的需求和供應的相關變化； 製造延遲、產品供應和供應鏈中斷；我們招聘或留住關鍵人員的能力；我們未來的流動性、資本需求和資本支出；我們的技術和流程開發以及研發投資；我們未來的市場地位和產品市場的預期競爭變化；訴訟事項的預期結果；我們支付股息或回購股票的計劃；償還未償債務；我們根據經修訂的第三次修訂和重報的循環信貸協議借款的計劃，以及根據我們的商業票據發行票據計劃和此類借貸和發行所得收益的計劃用途；我們的預期税率；預期的成本節約；新會計聲明的影響；我們整合或實現收購業務和技術預期收益或協同效應的計劃；我們的全球重新定位行動和2023年第四季度計劃；以及未來事件或情況的其他描述均為前瞻性陳述。由於各種因素，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。
以下重要因素和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異：經濟、政治、法律和監管的不確定性或衝突；半導體產品需求的變化；製造延遲、產品和原材料供應以及供應鏈中斷；可能從我們的授權分銷渠道轉移的產品；出口分類、進出口法規或關税和關税的變化；我們的技術發展和研發投資；我們未來的流動性、資本需求和資本支出；我們在運營市場中成功競爭的能力；我們招聘和留住關鍵人員的能力；與收購或其他戰略交易相關的風險；安全漏洞或其他網絡事件；訴訟事項的不利結果；聲譽損害；根據現行税法對預期税率的估算的變化；與債務相關的風險；與整合相關的意外困難或支出Maxim；我們董事會宣佈分紅的自由裁量權以及我們未來支付股息的能力；影響我們回購股票能力的因素；以及普通股長期價值的不確定性。可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素包括我們的2023財年10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中包含的風險因素。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，包括反映本報告提交之日後發生的事件或情況。
運營結果
概述
（除每股金額和百分比外，所有表格金額均以千計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | |
| 收入 | $ | 2,159,039 | | | $ | 3,262,930 | | | $ | (1,103,891) | | | (34) | % | | |
| 毛利率% | 54.7 | % | | 65.7 | % | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | (675,414) | | | (69) | % | | |
| 淨收入佔收入的百分比 | 14.0 | % | | 30.0 | % | | | | | | |
| 攤薄後每股 | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | $ | (1.31) | | | (68) | % | | |
| | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | |
| 收入 | $ | 4,671,743 | | | $ | 6,512,560 | | | $ | (1,840,817) | | | (28) | % | | |
| 毛利率% | 56.8 | % | | 65.5 | % | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | | | $ | (1,174,161) | | | (61) | % | | |
| 淨收入佔收入的百分比 | 16.4 | % | | 29.8 | % | | | | | | |
| 攤薄後每股 | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | | | $ | (2.27) | | | (60) | % | | |
我們的財政年度為期52-53周，在最接近10月最後一天的星期六結束。截至2024年11月2日的財政年度（2024財年）為期53周，2023財年為52周的財政年度。2024財年的額外一週包含在截至2024年2月3日的第一季度中。因此，與2023財年的前六個月相比，2024財年的前六個月包括增加一週的運營時間。
按終端市場劃分的收入趨勢
下表彙總了按終端市場劃分的收入。按終端市場對收入的分類是使用各種數據點確定的，包括產品的技術特徵、“銷售給” 的客户信息、“收貨” 客户信息以及我們的產品將要納入的最終客户產品或應用程序。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及我們的方法論的發展和改進，按終端市場對產品進行分類
可能會隨着時間的推移而變化。發生這種情況時，我們會按終端市場對前一時期的收入進行重新分類。此類重新分類通常不會實質性地改變每個終端市場的規模或內部業績的潛在趨勢。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| | 收入 | | % 的
收入* | | 同比％ | | 收入 | | % 的
收入* |
| 工業 | $ | 1,014,847 | | | 47 | % | | (44) | % | | $ | 1,823,831 | | | 56 | % |
| 汽車 | 658,238 | | | 30 | % | | (10) | % | | 732,869 | | | 22 | % |
| 通信 | 240,776 | | | 11 | % | | (45) | % | | 436,542 | | | 13 | % |
| 消費者 | 245,178 | | | 11 | % | | (9) | % | | 269,688 | | | 8 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | (34) | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | % 的
收入* | | 同比％ | | 收入 | | % 的
收入* |
| 工業 | $ | 2,210,226 | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | 3,573,211 | | | 55 | % |
| 汽車 | 1,395,923 | | | 30 | % | | (1) | % | | 1,411,430 | | | 22 | % |
| 通信 | 543,791 | | | 12 | % | | (41) | % | | 914,794 | | | 14 | % |
| 消費者 | 521,803 | | | 11 | % | | (15) | % | | 613,125 | | | 9 | % |
| 總收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | (28) | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
與上一財年同期相比，截至2024年5月4日的三個月和六個月期間，收入分別下降了34％和28％，這主要是由於對我們產品的需求普遍下降。與2023財年第一季度相比，2024財年第一季度增加了一週的運營時間，部分抵消了六個月期間的減少。
按銷售渠道劃分的收入
下表彙總了按銷售渠道劃分的收入。我們通過直銷人員、第三方分銷商、獨立銷售代表和我們的網站在全球範圍內銷售我們的產品。分銷商是指購買產品以轉售為目的的客户。直接客户是非分銷商客户，主要由原始設備製造商組成。其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些隨着時間的推移記錄收入的商業客户。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 頻道 | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 1,248,382 | | | 58 | % | | $ | 1,996,410 | | | 61 | % |
| 直接客户 | 873,593 | | | 40 | % | | 1,224,786 | | | 38 | % |
| 其他 | 37,064 | | | 2 | % | | 41,734 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
| 頻道 | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 2,783,592 | | | 60 | % | | $ | 4,007,733 | | | 62 | % |
| 直接客户 | 1,813,568 | | | 39 | % | | 2,420,320 | | | 37 | % |
| 其他 | 74,583 | | | 2 | % | | 84,507 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| * 由於四捨五入，個別百分比的總和可能不等於總數。 |
如上表所示，在所述期間，通過每個渠道銷售的總收入的百分比一直保持相對穩定，但可能會根據最終客户的需求不時波動。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| 毛利率 | $ | 1,180,035 | | | $ | 2,144,546 | | | $ | (964,511) | | | (45) | % | | $ | 2,653,976 | | | $ | 4,268,887 | | | $ | (1,614,911) | | | (38) | % |
| 毛利率% | 54.7 | % | | 65.7 | % | | | | | | 56.8 | % | | 65.5 | % | | | | |
在截至2024年5月4日的三個月和六個月期間，毛利率與上一財年同期相比分別下降了1,100和870個基點，這主要是由於客户需求減少導致工廠利用率降低，以及產品組合不利。
研究與開發 (R&D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| 研發費用 | $ | 354,862 | | | $ | 415,754 | | | $ | (60,892) | | | (15) | % | | $ | 746,289 | | | $ | 829,849 | | | $ | (83,560) | | | (10) | % |
| 研發費用佔收入的百分比 | 16 | % | | 13 | % | | | | | | 16 | % | | 13 | % | | | | |
與上一財年同期相比，在截至2024年5月4日的三個月和六個月期間，研發費用有所下降，這主要是由於與研發員工相關的可變薪酬支出減少，但部分被工資和福利支出的增加所抵消。與2023財年第一季度相比，2024財年第一季度增加了一週的運營時間，部分抵消了六個月期間的減少。
研發費用佔收入的百分比將逐年波動，具體取決於收入金額和新產品開發工作的成功，我們認為這對我們的未來增長至關重要。我們希望繼續為新產品開發創新技術和工藝。我們認為，持續致力於研發對於保持現有產品的產品領先地位以及提供創新的新產品至關重要。
銷售、營銷、一般和管理 (SMG&A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| SMG&A 費用 | $ | 244,129 | | | $ | 324,251 | | | $ | (80,122) | | | (25) | % | | $ | 534,207 | | | $ | 650,535 | | | $ | (116,328) | | | (18) | % |
| SMG&A 支出佔收入的百分比 | 11 | % | | 10 | % | | | | | | 11 | % | | 10 | % | | | | |
與上一財年同期相比，在截至2024年5月4日的三個月和六個月期間，SMG&A支出有所下降，這主要是由於與SMG&A員工相關的可變薪酬支出和全權支出減少。與2023財年第一季度相比，2024財年第一季度增加了一週的運營時間，部分抵消了六個月期間的減少。
無形資產的攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| 攤銷費用 | $ | 188,944 | | | $ | 253,021 | | | $ | (64,077) | | | (25) | % | | $ | 379,276 | | | $ | 506,163 | | | $ | (126,887) | | | (25) | % |
| 攤銷費用佔收入的百分比 | 9 | % | | 8 | % | | | | | | 8 | % | | 8 | % | | | | |
與上一財年同期相比，截至2024年5月4日的三個月和六個月期間，攤銷費用有所下降，這主要是由於我們收購的部分無形資產在2023財年全部攤銷。
特別費用，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| 特別費用，淨額 | $ | 5,977 | | | $ | 23,136 | | | $ | (17,159) | | | (74) | % | | $ | 22,117 | | | $ | 23,136 | | | $ | (1,019) | | | (4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
與上一財年同期相比，在截至2024年5月4日的三個月和六個月期間，特別費用淨下降，這主要是由於每個時期記錄的收費時間安排所致。2023財年的費用主要與全球重新定位行動有關，而2024財年的費用主要與2023年第四季度計劃有關。
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| 營業收入 | $ | 386,123 | | | $ | 1,128,384 | | | $ | (742,261) | | | (66) | % | | $ | 972,087 | | | $ | 2,259,204 | | | $ | (1,287,117) | | | (57) | % |
| 營業收入佔收入的百分比 | 17.9 | % | | 34.6 | % | | | | | | 20.8 | % | | 34.7 | % | | | | |
在截至2024年5月4日的三個月期間，營業收入同比下降的主要原因是收入減少，這導致毛利率下降了9.645億美元，但淨運營費用減少了2.223億美元，部分抵消了這一下降。
在截至2024年5月4日的六個月期間，營業收入同比下降的主要原因是收入減少，這導致毛利率下降16.149億美元，但淨運營支出減少3.278億美元部分抵消。
非營業支出（收入） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 營業外支出總額（收入） | $ | 61,520 | | | $ | 40,461 | | | $ | 21,059 | | | $ | 134,066 | | | $ | 97,808 | | | $ | 36,258 | |
與上一財年同期相比，截至2024年5月4日的三個月和六個月期間，營業外支出（收入）同比增長的主要原因是與我們的商業票據債務相關的利息支出增加以及某些現有債務的利率上升。
所得税準備金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change |
| 所得税準備金 | $ | 22,361 | | | $ | 110,267 | | | $ | (87,906) | | | $ | 73,052 | | | $ | 222,266 | | | $ | (149,214) | |
| 有效所得税税率 | 6.9 | % | | 10.1 | % | | | | 8.7 | % | | 10.3 | % | | |
截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月和六個月期間的有效税率低於美國21％的法定税率，這是由於適用於我們在賺取收入的外國司法管轄區的業務的法定税率較低。我們在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月和六個月期間的税前收入主要來自愛爾蘭，税率為12.5％。
參見注釋 12， 所得税，在本10-Q表季度報告第一部分第1項的簡明合併財務報表附註中，供進一步討論。
淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 變化 |
| 淨收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | (675,414) | | | (69) | % | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | | | $ | (1,174,161) | | | (61) | % |
| 淨收入佔收入的百分比 | 14.0 | % | | 30.0 | % | | | | | | 16.4 | % | | 29.8 | % | | | | |
| 攤薄後每股 | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | | | | | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | | | | | |
截至2024年5月4日的三個月期間，淨收入與上一財年同期相比有所下降，這是由於營業收入減少了7.423億美元，營業外支出（收入）增加了2,110萬美元，但部分被所得税準備金減少的8,790萬美元所抵消。
截至2024年5月4日的六個月期間，淨收入與上一財年同期相比有所下降，這是由於營業收入減少了12.871億美元，營業外支出（收入）增加了3630萬美元，但部分被所得税準備金減少的1.492億美元所抵消。
流動性和資本資源
截至2024年5月4日，我們的主要流動性來源是24億美元的現金、現金等價物和短期投資，其中約15億美元在美國持有，我們的現金、現金等價物和短期投資餘額存放在美國境外的多家外國子公司。除其他外，我們通過審查外國子公司持有的可用資金以及在美國獲得這些資金的成本效益來管理全球現金需求。我們預計當前的監管限制或匯回税不會對我們的整體流動性、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。我們的現金、現金等價物和短期投資由高流動性投資組成，包括貨幣市場基金和公司債券。我們與信用評級高的交易對手保持這些餘額，並持續監控任何一家發行人的信用敞口金額，分散我們的投資，以最大限度地降低我們的信用風險。
我們認為，預計未來運營產生的現有流動性和現金來源，加上現有和預期可用的短期和長期融資，將足以在不久的將來和至少未來十二個月內為運營、資本支出、研發工作和股息支付（如果有）提供資金。 | | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 1,946,685 | | | $ | 2,487,886 | |
| 運營提供的淨現金佔收入的百分比 | 42 | % | | 38 | % |
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (821,178) | | | $ | (460,577) | |
| 用於融資活動的淨現金 | $ | (143,873) | | | $ | (2,320,272) | |
與2023財年同期相比，以下變化促成了截至2024年5月4日的六個月期間現金及現金等價物的淨變化。
運營活動
經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及運營資產和負債變動調整後的淨收益。在截至2024年5月4日的六個月期間，經營活動提供的現金與上一財年同期相比有所減少，這主要是由於經非現金項目調整後的淨收入減少被營運資金的變化所抵消。
投資活動
投資現金流通常包括資本支出和用於收購的現金。與上一財年同期相比，截至2024年5月4日的六個月期間，用於投資活動的現金的增加主要是購買短期可供出售投資的結果，但部分被用於資本支出的現金減少所抵消。
融資活動
現金流融資通常包括向股東支付股息、回購普通股、發行和償還債務以及根據員工股權激勵計劃出售普通股的收益。與上一財年同期相比，截至2024年5月4日的六個月期間用於融資活動的現金的變化主要是由於2024財年普通股回購和發行債務的淨收益減少。有關其他信息，請參閲註釋11， 債務，在本10-Q表季度報告第一部分第1項的簡明合併財務報表附註中。
營運資金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 | | $ Change | | % 變化 |
| 應收賬款 | $ | 1,004,628 | | | $ | 1,469,734 | | | $ | (465,106) | | | (32) | % |
| 未結銷售天數* | 46 | | | 52 | | | | | |
| 庫存 | $ | 1,479,081 | | | $ | 1,642,214 | | | $ | (163,133) | | | (10) | % |
| 庫存銷售天數成本* | 141 | | | 143 | | | | | |
_______________________________________
*我們在計算未付銷售天數和庫存銷售天數時分別使用本季度和上一季度末應收賬款淨額和期末庫存餘額的平均值。
以美元計的應收賬款減少主要是由於收款和賬單時間的變化以及與2023財年第四季度相比，2024財年第二季度的收入水平下降所致。
庫存減少的主要原因是我們努力平衡製造業生產、需求和庫存水平。我們的庫存水平受支持預測銷售需求的需求以及這些預測與實際需求之間的差異的影響。
截至2024年5月4日，流動負債增至32.973億美元，而2023財年末為32.01億美元，這是由於流動債務增加，但應計負債的減少部分抵消了這一點。
債務
截至2024年5月4日，我們的債務包括以下內容： | | | | | | |
| | 未償本金 |
| 商業票據票據 | | $ | 548,235 | |
| 2024 年票據，於 2024 年 10 月到期 | | 500,000 | |
| 2025 年票據，2025 年 4 月到期 | | 400,000 | |
| 2026 年票據，2026 年 12 月到期 | | 900,000 | |
| 2027 年票據，2027 年 6 月到期 | | 440,212 | |
| 2028 年票據，2028 年 10 月到期 | | 750,000 | |
| 2031 票據，於 2031 年 10 月到期 | | 1,000,000 | |
| 2032 票據，於 2032 年 10 月到期 | | 300,000 | |
| 2034 年票據，2034 年 4 月到期 | | 550,000 | |
| 2036 票據，於 2036 年 12 月到期 | | 144,278 | |
| 2041 票據，於 2041 年 10 月到期 | | 750,000 | |
| 2045 票據，於 2045 年 12 月到期 | | 332,587 | |
| 2051 票據，於 2051 年 10 月到期 | | 1,000,000 | |
| 2054 年票據，2054 年4月到期 | | 550,000 | |
| 債務總額 | | $ | 8,165,312 | |
管理我們未償還票據的契約包含契約，這些契約可能會限制我們的能力：承擔、設立、承擔或擔保任何由主要財產留置權擔保的借款債務；就主要財產進行出售和回租交易；與任何其他方合併，或向任何其他方轉讓或租賃我們的全部或幾乎所有資產。截至2024年5月4日，我們遵守了這些契約。
商業票據計劃
根據我們的商業票據計劃，我們可以隨時發行短期、無抵押的商業票據，總額不超過25億美元的未償還票據，期限自發行之日起最多397天。截至2024年5月4日，我們在簡明合併資產負債表中記錄了商業票據計劃下的未償借款5.482億美元。我們將商業票據計劃的淨收益用於一般公司用途，包括但不限於償還債務、股票回購、收購、資本支出和營運資金。
循環信貸額度
我們的第三次經修訂和重述的循環信貸協議日期為2021年6月23日，經修訂的循環信貸協議（循環信貸協議）規定了為期五年的無抵押循環信貸額度，本金總額不超過25億美元（受某些條款和條件約束）。
我們將來可能會在該循環信貸額度下借款，並將所得款項用於償還現有債務、股票回購、收購、資本支出、營運資金和其他合法的公司用途。循環信貸協議的條款限制了我們進行某些交易、在資產上設定某些留置權和承擔某些附屬債務的能力。此外，循環信貸協議包含合併融資債務總額與扣除利息、税項、折舊和攤銷前的合併收益（EBITDA）的合併槓桿比率不大於3.5比1.0。截至2024年5月4日，我們遵守了這些契約。
股票回購計劃
總的來説，我們董事會已授權我們根據普通股回購計劃回購167億美元的普通股。除非董事會提前通過決議終止，否則回購計劃將在我們回購該計劃授權的所有股票後到期。截至2024年5月4日，根據目前的授權計劃，還有18億美元可供回購。回購的股票作為授權但未發行的普通股持有。我們還回購股票，以結算因限制性股票單位/獎勵的歸屬或行使股票期權以及員工股票購買計劃而到期的員工預扣税義務。未來的普通股回購將取決於我們的財務狀況、經營業績、前景、流動性以及我們認為相關的其他因素。
資本支出
2024財年前六個月，不動產、廠房和設備的淨增額為4.112億美元。我們預計，2024財年的資本支出將在約6億美元至8億美元之間。這些資本支出將由手頭現金和預計從未來運營中產生的現金以及現有和預期的可用短期和長期融資來提供資金。
分紅
2024 年 5 月 21 日，我們董事會宣佈每股已發行普通股的現金分紅為 0.92 美元。股息將於2024年6月17日支付給2024年6月4日營業結束時登記在冊的所有股東，預計總額約為4.565億美元。我們目前預計季度分紅將在未來一段時間內繼續。未來任何季度股息的支付或季度股息金額的未來增加將由董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、前景、流動性以及董事會認為相關的其他因素。
合同義務
在2024財年第二季度，我們發行了本金總額為5.5億美元的本金為2034年4月1日到期的5.050％的優先無抵押票據，以及2054年4月1日到期的本金總額為5.5億美元的5.300％的優先無抵押票據。從2024年10月1日起，2034年票據和2054票據的半年固定利息支付期限為每年的4月1日和10月1日。有關其他信息，請參閲註釋11， 債務，在本10-Q表季度報告第一部分第1項的簡明合併財務報表附註中。
在截至2024年5月4日的六個月期間，截至2023年10月28日財年的10-K表年度報告中包含的合同義務彙總表中列出的金額沒有任何其他重大變化。
新的會計公告
財務會計準則委員會不時發佈新的會計公告，這些聲明自規定的生效日期起由我們採用。除非另有討論，否則管理層認為，最近發佈的準則的影響不會對我們未來的財務狀況和經營業績產生重大影響。參見注釋 13 新的會計公告，在本10-Q表季度報告第一部分的簡明合併財務報表附註中，描述了最近發佈和通過的會計聲明，包括通過日期以及對我們歷史財務狀況和經營業績的影響。
在截至2024年5月4日的六個月期間，第7A項下提供的信息沒有實質性變化。“關於市場風險的定量和定性披露”，載於我們截至2023年10月28日財年的10-K表年度報告.
(a) 評估披露控制和程序。我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至2024年5月4日的披露控制和程序的有效性。根據經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的定義，“披露控制和程序” 一詞是指公司的控制措施和其他程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息在證券交易所規定的時間內記錄、處理、彙總和報告委員會的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給公司管理層，包括其主要執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼完善，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須作出判斷。根據對截至2024年5月4日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至該日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
(b) 財務報告內部控制的變化。在截至2024年5月4日的季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
本項目要求的信息在註釋6中提供， 承付款和或有開支, 本10-Q表季度報告第一部分第1項中的簡明合併財務報表附註。
我們面臨許多風險，這些風險可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和未來前景產生不利影響，包括我們在2023年11月21日向美國證券交易委員會提交的截至2023年10月28日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中確定的風險。
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | 的總數
購買的股票
(a) | | 平均價格
每股付費 (b) | | 的總數
以身份購買的股票
公開的一部分
已宣佈的計劃或
程序 (c) | | 近似美元
該股票的價值
可能還是
在下方購買
計劃或
程式 |
| 2024 年 2 月 4 日至 2024 年 3 月 2 日 | 271,611 | | | $ | 189.78 | | | 227,258 | | | $ | 1,920,121,368 | |
| 2024 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 30 日 | 626,241 | | | $ | 194.54 | | | 231,167 | | | $ | 1,875,416,710 | |
| 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 5 月 4 日 | 279,741 | | | $ | 192.69 | | | 273,830 | | | $ | 1,822,640,104 | |
| 總計 | 1,177,594 | | | $ | 193.00 | | | 732,255 | | | $ | 1,822,640,104 | |
| | | | | | | |
(a)包括我們在根據股權薪酬計劃授予員工的限制性股票單位/獎勵歸屬後為履行員工納税義務而向員工預扣的445,339股股票。
(b)與限制性股票單位/獎勵歸屬相關的股票支付的平均價格是歸屬日收盤價的平均值，用於計算要扣留的股票數量。
(c)根據2004年8月12日公開宣佈的股票回購計劃進行回購的股票，此後進行了更新。根據回購計劃，我們可以不時在公開市場上和通過私下談判的交易回購已發行的普通股。除非董事會提前通過決議終止，否則回購計劃將在我們回購所有根據回購計劃獲準回購的股票後到期。
下表描述了我們的董事或高級管理人員在2024財年第二季度通過的出售或購買我們證券的合同、指示或書面計劃，這些合同、指示或書面計劃旨在滿足《交易法》（第10b5-1條交易安排）第10b5-1（c）條的肯定辯護條件。
| | | | | | | | | | | |
| 姓名和標題 | 收養日期 | 規則 10b5-1 交易安排的期限 | 要買入或賣出的證券總數 |
文森特·羅氏 首席執行官兼董事會主席
| 2024年3月1日 | 直到 2025 年 5 月 1 日，或所有交易未經執行即可完成或到期的較早日期 | 最多可售出 90,017股份 |
我們的董事或高級管理人員均未終止第10b5-1條的交易安排或 採用要麼 終止在此期間的非規則10b5-1交易安排（定義見S-K法規第408（c）項） 2024財年的第二季度。
| | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 |
| 4.1 | | 公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2024年4月3日簽訂的補充契約（包括其中包含的票據形式），作為公司於2024年4月3日向委員會提交的8-K表最新報告（文件編號001-07819）的附錄4.2提交，並以引用方式納入此處。 |
| 31.1† | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條進行認證（首席執行官）。 |
| 31.2† | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條進行認證（首席財務官）。 |
| 32.1†* | | 根據《美國法典》第 18 條第 1350 條（首席執行官）進行認證。 |
| 32.2†* | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條（首席財務官）進行認證。 |
| 101.INS | | 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。** |
| 101.SCH | | 內聯 XBRL 架構文檔。** |
| 101.CAL | | 內聯 XBRL 計算鏈接庫文檔。** |
| 101.LAB | | 內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔。** |
| 101.PRE | | 內聯 XBRL 演示文稿鏈接庫文檔。** |
| 101.DEF | | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔。** |
| 104 | | 封面交互式數據文件（格式為內聯 XBRL，附錄 101 中包含適用的分類擴展信息）。 |
| † | | 隨函提交或提供。 |
| * | | 本附錄32.1和32.2中提供的認證被視為本10-Q表季度報告的附件，根據經修訂的1934年《證券交易法》第18條的規定，除非註冊人特別以引用方式納入了每份證明，否則不被視為 “已提交”。除非註冊人特別以引用方式將其納入經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》下的任何文件中，否則此類認證將不被視為以提及方式納入其中。 |
| ** | | 隨函以電子方式提交。 |
本報告的附錄101附有以下以ixBRL（行內可擴展業務報告語言）格式的內容：（i）截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月和六個月的簡明合併收益表，（ii）截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月和六個月的簡明合併資產負債表，（iii）截至2024年5月4日和10月28日的簡明合併資產負債表，2023，(iv) 截至2024年5月4日的三個月和六個月的簡明合併股東權益報表以及2023年4月29日，（v）截至2024年5月4日和2023年4月29日的六個月的簡明合併現金流量表，以及（vi）截至2024年5月4日的三個月和六個月的簡明合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| 模擬設備公司 |
| | |
| 日期：2024 年 5 月 22 日 | 來自： | | /s/ 文森特·羅奇 |
| | | 文森特·羅氏 |
| | | 首席執行官兼董事會主席 |
| | | （首席執行官） |
| | |
| 日期：2024 年 5 月 22 日 | 來自： | | /s/ 小理查德·普西奧 |
| | | 小理查德·C·普西奧 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | （首席財務官） |