|
六個月已結束
|
||||||||
|
4月28日，
2024
|
4月30日
2023
|
|||||||
|
來自經營活動的現金流：
|
||||||||
|
淨收入
|
$
|
95,454
|
$
|
88,223
|
||||
|
為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整
|
||||||||
|
由運營活動提供：
|
||||||||
|
折舊和攤銷
|
41,487
|
39,085
|
||||||
|
基於股份的薪酬
|
6,499
|
3,830
|
||||||
|
運營資產、負債和其他變動
|
(25,446
|
)
|
(21,461
|
)
|
||||
|
經營活動提供的淨現金
|
117,994
|
109,677
|
||||||
|
來自投資活動的現金流：
|
||||||||
|
購置不動產、廠房和設備
|
(63,311
|
)
|
(57,728
|
)
|
||||
|
購買可供出售的債務證券
|
(16,551
|
)
|
(9,837
|
)
|
||||
|
可供出售債務證券到期的收益
|
9,000
|
4,000
|
||||||
|
政府激勵措施
|
1,419
|
1,393
|
||||||
|
其他
|
(6
|
)
|
(88
|
)
|
||||
|
用於投資活動的淨現金
|
(69,449
|
)
|
(62,260
|
)
|
||||
|
來自融資活動的現金流：
|
||||||||
|
償還債務
|
(2,844
|
)
|
(14,720
|
)
|
||||
|
基於股份的安排的收益
|
1,055
|
730
|
||||||
|
限制性股票獎勵的淨結算
|
(2,938
|
)
|
(1,252
|
)
|
||||
|
用於融資活動的淨現金
|
(4,727
|
)
|
(15,242
|
)
|
||||
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
|
(3,839
|
)
|
15,621
|
|||||
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
|
39,979
|
47,796
|
||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金，期初
|
501,867
|
322,409
|
||||||
|
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
541,846
|
$
|
370,205
|
||||