美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 2 月
委員會文件編號:001-40401
Oatly 集團AB
(將註冊人姓名翻譯成英文)
Angfarjekajen 8
211 19 馬爾默
瑞典
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 |
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40-F 表格 ☐ |
可持續循環信貸額度協議和定期貸款B信貸協議修正案
2024年2月14日,對該集團的可持續循環信貸額度協議和定期貸款B信貸協議進行了修訂和重述,除其他外,(i)重置了適用於最低息税折舊攤銷前利潤(包括對集團歐洲和國際息税折舊攤銷前利潤的單獨測試)、最低流動性和總淨槓桿率財務契約的財務契約水平,(ii)) 修訂某些財務定義,以允許更多為計算財務契約而進行調整,以及 (iii) 為處置與該集團位於美利堅合眾國德克薩斯州達拉斯沃思堡和英國彼得伯勒的生產設施有關的資產提供一定的靈活性。此外,可持續循環信貸額度協議的現有提款限額已從5000萬美元提高到1億美元,並且根據定期貸款B信貸協議最初申請的24個月非看漲期/整改期已重置為18個月,該協議要求在該集團過去十二個月(“LTM”)的合併息税折舊攤銷前利潤為負數,該協議要求一定數額的此類貸款未支取在修訂生效日期之後(為避免疑問),隨後12個月的預付款費在這18個月期限結束後,該期限仍然適用)。
根據經修訂的可持續循環信貸額度協議和定期貸款B信貸協議,對截至每個季度日期的LTM期進行測試的總淨槓桿率財務契約將開始適用於截至2026年12月31日的LTM期間,適用的財務契約水平將為4. 50:1,在截至2027年的每個LTM期間降至3. 50:1,每個LTM期降至3. 00:1 在 2028 年。根據修訂後的可持續循環信貸額度協議,重置的季度有形償付能力比率財務契約水平為30%。
經營業績和財務狀況
2024年2月15日,公司發佈了一份新聞稿,公佈了截至2023年12月31日的季度和年度的財務業績。新聞稿的副本作為本報告附錄99.1提供,載於表格6-K。
展覽索引
展品編號 |
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描述 |
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99.1 |
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Oatly Group AB 於 2024 年 2 月 15 日發佈的新聞稿 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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Oatly 集團AB |
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日期:2024 年 2 月 15 日 |
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來自: |
/s/ 瑪麗-何塞·大衞 |
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姓名: |
瑪麗-何塞·大衞 |
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標題: |
首席財務官 |