美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 10-Q

根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的季度報告

對於 ，季度期結束於：2024 年 3 月 31 日

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的過渡報告

對於 從 ____________ 到 _____________ 的過渡期

T3 座 05 樓 519 室

前海 卓越金融中心二號單元

深圳市南山區桂灣 片區

（主要行政辦公室地址 ）

(86) 158 2117 2322

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

用複選標記註明 註冊人 (1) 在過去的 12 個月內（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，並且 (2) 在過去 90 天內是否受此類申報要求的約束。是不是 ☐

用複選標記表明 註冊人在過去 12 個月內（或註冊人 必須提交此類文件的較短期限）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。是不是 ☐

用複選標記註明 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司、 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司 ” 和 “新興成長型公司” 的定義：

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示 註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有

截至2024年5月20日 ，共有2625,130股已發行普通股。

目錄

關於前瞻性陳述的警告 説明

本 報告包含經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述通常位於 “管理層對財務 狀況和經營業績的討論和分析” 標題下的材料中，但也可以在其他地方找到。這些前瞻性陳述受風險和不確定性以及其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異 。您不應過分依賴這些 語句。

我們 使用 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“預期”、 “估計”、“希望”、“計劃”、“相信”、“預測”、“設想”、 “打算”、“將”、“繼續”、“潛在”、“應該”、“自信”、 “可以” 等術語來識別前瞻性陳述，儘管有些前瞻性陳述的表達方式可能有所不同。您應該 注意，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。

前瞻性 陳述基於發表陳述時可用的信息，涉及已知和未知的風險、不確定性 和其他因素，這些因素可能導致我們的業績、活動水平、業績或成就與本報告中前瞻性陳述所表達或暗示的信息 存在重大差異。除其他外，這些因素包括：

當 我們表達對未來事件或結果的期望或信念時，這種期望或信念是本着誠意表達的，並認為 有合理的依據。

前瞻性 陳述僅代表截至本報告發布之日或本報告以引用方式納入的任何文件之日。除非適用法律或法規要求 ，否則我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映本報告發布之日之後的事件 或情況，也沒有義務反映意外事件的發生。

I 部分 — 財務信息

項目 1.財務報表

下一篇 科技控股公司

簡明的 合併資產負債表

（未經審計）

附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。

下一篇 科技控股公司

簡明的 合併運營報表和綜合虧損報表

（未經審計）

附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。

下一篇 科技控股公司

簡明的 合併股東權益變動表

（未經審計）

截至 2024 年 3 月 31 日的三個 個月

截至 2023 年 3 月 31 日的三個月

附註是這些未經審計的簡明合併報告不可分割的一部分 f財務報表。

下一篇 科技控股公司

簡明的 合併現金流量表

（未經審計）

附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。

下一篇 科技控股公司

合併財務報表附註

（未經審計）

注 1 — 業務性質

商業

下一篇 科技控股公司（前身為WeTrade Group, Inc）於2019年3月28日在懷俄明州註冊成立。我們目前 奉行兩項企業戰略。一種業務策略是繼續提供軟件開發服務，另一種策略 是收購和持有比特幣。

軟件 開發

我們 為我們的客户提供支持人工智能的軟件開發服務，其中包括為包括工業和其他企業在內的各種類型的企業開發、設計和實施各種 SAAS 軟件解決方案。

比特幣 收購策略

我們的 比特幣收購策略通常包括使用超過營運資金要求的流動資產收購比特幣，以及 不時，視市場情況而定，發行債務或股權證券或進行其他籌資交易 ，目的是將所得款項用於購買比特幣。

我們 將持有的比特幣視為長期持有，並預計將繼續積累比特幣。我們尚未為我們尋求持有的比特幣數量設定任何具體目標，我們將繼續監測市場狀況，以確定是否進行額外 融資以購買更多比特幣。

該 總體戰略還考慮我們可以（i）定期出售比特幣用於一般公司用途，包括為財資管理或與根據適用法律產生税收優惠的策略相關的現金，（ii）進行 以我們持有的比特幣為抵押的額外籌資交易，以及（iii）考慮採取其他策略 來創造收入來源或以其他方式產生資金。

我們 認為，由於供應有限，如果比特幣的採用率提高，比特幣將提供價值升值的機會，並且具有長期對衝通貨膨脹的潛力。

下表顯示了我們持有的比特幣的展望，包括與我們的比特幣購買相關的其他信息，以及 在此期間的數字資產減值虧損：

注 2 — 重要會計政策摘要

編制財務報表的基礎

簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國 公認會計原則（“GAAP”）編制的。簡明的合併財務報表包括公司 及其子公司的財務報表。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中清除。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，公司的 簡明合併財務報表未經審計。 管理層認為，為了公允列報 公司截至2024年3月31日的財務狀況、截至2024年3月31日和 2023年3月31日的三個月的經營業績以及截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的現金流量，必須進行的所有調整（包括正常的經常性調整）。所列季度經營業績 不一定表示整個財年的預期業績。

聲明和相關附註是根據美國證券交易委員會（ “SEC”）的規章制度編制的。因此，根據此類規則和條例，某些通常包含在按照 美國公認會計原則編制的財務報表中包含的某些信息和腳註披露已被刪除。這些財務報表應與 截至2023年12月31日的 財年公司向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中包含的 財務報表和其他信息一起閲讀。

收入 確認

公司遵循會計準則編纂法 (ASC) 606的指導方針， 合同收入。ASC 606 創建了一個五步 模型，要求各實體在考慮合同條款時做出判斷，其中包括 (1) 確定與客户簽訂的合同 或協議，(2) 確定我們在合同或協議中的履約義務，(3) 確定交易 價格，(4) 將交易價格分配給單獨的履約義務，以及 (5) 在履行每項業績 義務時確認收入。只有當公司有可能收取 其有權獲得的對價以換取其向客户轉讓的服務時，公司才將五步模式應用於合同。

數字 資產

根據 會計準則編纂（“ASC”）350、無形資產——商譽等， 公司將其僅由比特幣組成的數字資產列為無限期無形資產。公司的數字資產最初是按成本記錄的。隨後，按成本計量，減去自收購以來發生的任何減值損失。減值 損失在減值發生期間 的公司合併運營報表中被確認為 “數字資產減值損失”。收益（如果有）要等到出售時變現後才入賬，此時在公司的合併運營報表中扣除任何減值虧損後 列報。在確定 出售時確認的收益時，公司計算在 出售前夕出售的特定比特幣的銷售價格和賬面價值之間的差額。

下表彙總了截至目前公司持有的數字資產：

截至2024年3月31日，公司持有的比特幣中約有833.19枚，截至2024年3月31日，該公司合併資產負債表上的賬面價值約為5,940萬美元 。

現金 和現金等價物

公司將所有到期期限為三個月或更短的高流動性債務工具視為現金或現金等價物。 隨附的未經審計的現金和現金等價物的簡明合併資產負債表中報告的賬面金額約為 其公允價值。公司在香港和中國大陸銀行賬户中持有的所有現金均不受聯邦存款 保險公司（“FDIC”）保險的保護。

外國 貨幣

公司的主要運營國是中華人民共和國。隨附的簡明合併財務報表以 美元列報。公司的本位幣為美元，公司子公司的本位幣為人民幣。簡明的 合併財務報表按資產和負債的年終匯率以及收入和支出的平均 匯率從人民幣折算成美元。資本交易 發生時，資本賬户按其歷史匯率進行折算。由此產生的折算調整作為股東權益的一部分記錄在其他綜合 收益中。外幣交易的收益和損失包含在損益中。從成立到2024年3月31日，外國 貨幣交易沒有收益和虧損。

2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，除權益外， 資產負債表金額分別折算為 7.22 元人民幣和 7.09 元人民幣至 1.00 美元。股票賬户按歷史匯率列報。適用於截至2024年3月31日期間和截至2023年12月31日止年度的運營報表和綜合收益賬户的平均折算率分別為7.18元人民幣和 7.08元人民幣兑1美元。現金流也按該年度的平均折算率折算，因此，現金流量表中報告的金額 不一定與簡明合併 資產負債表中相應餘額的變化一致。

合併

公司的簡明合併財務報表包括集團和子公司的財務報表。合併後，集團及其子公司之間的所有交易 和餘額均已清除。

使用估計值的

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出判斷估計和假設，這些估計和假設會影響 簡明合併財務報表和附註中報告的金額。管理層認為，編制財務報表時使用的估計 是合理和謹慎的；但是，實際結果可能與這些估計有所不同。重要的 會計估算包括可疑賬户備抵額、無形資產的使用壽命、遞延所得税資產的估值、 和某些應計負債，例如或有負債。

應收賬款

賬目 應收賬款列報扣除可疑賬款備抵後的淨額。當事實和情況表明收款存在疑問並且基於下一段列出的因素時，公司使用特定的身份來準備壞賬 。如果客户的財務 狀況惡化，導致他們的付款能力受到損害，則可能需要 額外的補貼。

公司為可疑賬户保留備抵額，這反映了其對可能無法收取的金額的最佳估計。 公司通常會考慮各種因素，包括但不限於 客户的歷史收款經驗和信用信譽以及個人應收賬款餘額的賬齡，來確定可疑賬户的備抵額。 此外，公司根據公司獲得的任何可能表明 賬户無法收回的具體知識來制定具體的壞賬準備金。每個賬户的事實和情況可能要求公司在 評估其可收款性時使用實質性的判斷。

租賃

公司採用了2016-02號會計準則更新——租賃（主題842）（ASU 2016-02），通常要求承租人確認資產負債表上的 運營和融資租賃負債以及相應的使用權（ROU）資產，並就租賃安排產生的現金流金額、時間和不確定性提供強化的披露 。

經營 租賃包含在我們的 簡明合併資產負債表中的運營租賃使用權（“ROU”）資產以及短期和長期租賃負債中。融資租賃包含在我們簡明合併資產負債表中的不動產和設備、其他流動負債以及其他長期 負債中。

ROU 資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表公司 支付租賃產生的租賃款項的義務。經營租賃 ROU 的資產和負債在生效日期 根據租賃期內租賃付款的現值進行確認。由於大多數租約都沒有提供隱含的利率，因此我們在確定租賃付款的現值時根據生效日獲得的信息使用行業 增量借款利率。 在容易確定的情況下，我們使用隱式速率。經營租賃 ROU 資產還包括已支付的任何租賃款項，不包括 租賃激勵措施。租賃條款可能包括延長或終止租賃的選項，前提是我們可以合理地確定我們會行使 該期權。租賃付款的租賃費用在租賃期內按直線方式確認。

亞利桑那州立大學 2016-02 要求上市公司在合同中隱含的利率 不容易確定時，對租賃付款的現值使用有擔保的增量褐變利率。我們每季度確定擔保利率，並相應地更新加權平均 貼現率。

軟件 開發成本

我們 應用ASC 985-20 “軟件——待出售、租賃或銷售的軟件成本” 來分析我們的軟件開發成本。ASC 985-20 要求在確定開發中的軟件產品的技術可行性 之後，對某些軟件開發成本進行資本化。與確定技術可行性相關的研發成本在發生時記為支出 。根據我們的軟件開發流程，技術可行性是在工作模型完成後確定的。 此外，我們還將其應用於我們對與 SaaS 訂閲產品專用的軟件相關的開發項目的審查。 在這些審查中，項目初步階段產生的所有費用均按實際發生的費用記作支出。一旦項目已承諾 ，並且這些項目很可能滿足功能要求，則將成本資本化。

所得 税

所得 税是根據澳大利亞證券交易委員會主題740 “所得税”（“ASC Topic 740”）的規定確定的。在 這種方法下，對遞延所得税資產和負債進行確認，以應對歸因於 財務報表中現有資產和負債的賬面金額與其各自的納税基礎之間的差異所產生的未來税收後果。遞延所得税資產和負債 是使用已頒佈的所得税税率來衡量的，這些税率預計將適用於應納税所得額 預計將收回或結算這些臨時差額。税率變動對遞延所得税資產和負債的任何影響均在包括頒佈日期在內的期間的收入 中確認。

ASC 740 規定了公司應如何在其財務報表中識別、衡量、呈現和披露在納税申報表中採取或預計將要採取的不確定税收狀況的綜合模型。根據ASC 740，税收狀況必須首先在 財務報表中予以確認，但經税務機關審查後，税收狀況很可能會得以維持。此類税收 頭寸在最初和之後都必須按最大税收優惠金額來衡量，假設税務機關完全瞭解情況和相關事實，在最終和解時實現 的可能性大於 50%。

公司在新加坡和中國設有子公司。該公司在新加坡和中國司法管轄區須納税。由於其未來的業務活動 ，公司將被要求提交納税申報表，這些申報表須經新加坡税務局 和中國税務局的審查。

每股利潤/ （虧損）

歸屬於普通股股東的每股普通股基本 淨收益的計算方法是將歸屬於普通股 股東的淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均股。在計算歸屬於普通股股東的稀釋後每股淨收益（虧損）時，在計算歸屬於普通股股東的稀釋後淨收益（虧損）時，將潛在的稀釋股包括在內，這些股票基於普通股的未償還股票獎勵、認股權證、期權或可轉換債務的加權平均股份，如果適用 ，則計算歸屬於普通股股東的攤薄後淨收益（虧損）。

潛在的 稀釋性證券不包括在盈利期攤薄每股收益的計算中，因為它們的影響是反稀釋的。

截至2024年3月31日 ，沒有潛在的攤薄股票。

公平 價值測量

公司遵循指導方針，對金融資產和金融負債的公允價值計量進行會計處理，以及定期在財務報表中以公允價值確認或披露的非財務項目的公允價值 計量。此外， 公司通過了與非財務項目相關的公允價值計量指導方針，這些項目在財務報表中以非經常性公允價值確認和披露 。該指南建立了公允價值層次結構，優先考慮用於衡量公允價值的 估值技術的輸入。

層次結構最優先考慮活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價（1級衡量標準） ，將涉及大量不可觀察投入的衡量標準（3級衡量標準）置於最低優先級。公平 值層次結構的三個級別如下：

1 級輸入是活躍市場中公司在衡量之日有能力獲得的相同資產或負債的報價（未經調整）。

2 級輸入是指除第 1 級中包含的報價之外的投入，這些輸入可以直接觀察到資產或負債，可以直接 或間接觀察。

3 級輸入是資產或負債的不可觀察的輸入。由於這些工具的到期日短，現金等金融資產的賬面金額接近其 的公允價值。

注 3 — 最近的會計聲明

財務會計準則委員會（包括其新興問題工作組）和美國證券交易委員會 最近發佈的會計公告沒有或不被管理層認為對公司當前或未來的財務報表產生重大影響。

注意 4 — 收入

我們 的業務是為工業和其他客户提供基於人工智能的軟件開發服務。

截至2024年3月31日止期間 ，在此期間，SAAS業務沒有產生任何收入。

注 5 — 現金和現金等價物

截至2024年3月31日 ，公司持有的銀行現金為668,388美元，其中包括以下內容：

注意 6 — 數字資產

截至2024年3月31日 ，持有的數字資產如下：

截至2024年3月31日 ，該公司已購買了約833個比特幣，總成本為24,990,000美元。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司確認的數字資產收益分別為24,214,021美元和10,216,901美元。

注 7 — 應收賬款

截至2024年3月31日 ，應收賬款與客户應收的服務費有關，如下所示：

公司不需要為應收賬款提供抵押品。由於估計的信貸損失，公司保留了可疑應收賬款備抵金 。公司通過簡明合併運營報表 記錄壞賬支出備抵金，包括一般和管理費用，但不得超過迄今為止確認的收入金額。當公司用盡收款力度但沒有成功時，應收賬款將被註銷 並從入賬的備抵中扣除。

注 8 — 預付款

自 2024 年 3 月 31 日起 ，預付款包括以下內容：

截至2024年3月31日 ，預付的1000比特幣的40％預付款約為12,125,500美元，預計將在2024年5月之前交付 ，鎖定價格為每比特幣3萬美元。

注 9 — 應付給關聯方的金額

關聯方餘額為282,535美元，是前股東為公司日常運營提供的預付款。

截至2024年3月31日 ，應付給股東的595,197美元是股東代表支付的預付款和專業費用， 包括審計費、律師費和其他專業費用。

截至2024年3月31日 ，84.4萬美元的應付董事費是自任命之日起至2024年3月31日的應計董事費。

應付給關聯方的 金額是免息的，沒有抵押品，也沒有固定的還款期。

注 10 — 應付賬款

自 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日起，應付賬款與應付給供應商的軟件服務費有關，如下所示：

注 11 — 其他應付賬款

自 2024 年 3 月 31 日起 ，其他應付賬款包括未付的專業費用，如下所示：

專業餘額為1,840,000美元，包括與股東訴訟有關的未繳律師費、BTC顧問 費用和應付給專業各方的上市合規費。

注 12 — 股東權益

公司的授權普通股數量不受限制，截至2024年3月31日，已發行了2,625,130股無面值的股票。

2019年3月29日，公司已向33位創始人發行了1億股沒有面值的股票。2019年9月3日，該公司 向5名非美國股東共發行了74,000股股票，每股3美元。截至2019年12月31日，已發行股票總數已增至100,074,000股 。

2020年2月，以每股3美元的價格向2名新股東發行了1,666,666股股票。2020年7月10日，該公司以每股3美元的價格向2名新股東又發行了 26,000股股票，已發行股票總額已增至101,7666,666股。

2020年9月15日，懷俄明州國務卿批准了該公司的修正證書，以修訂其公司章程 ，以實現3比1的遠期股票分割。公司普通股的已發行和流通股總數已從101,766,666股增加到305,299,998股，面值保持不變，為零。

2020年9月21日，以每股5美元的價格向303名新股東發行了151,500股股票，截至2020年12月31日，公司發行的普通股 已增加到305,451,498股。

2022年4月13日，公司和15名股東簽訂了特定的股票交換協議（“股票交換協議”）， 根據該協議，公司和15名股東取消了120,418,995股普通股（“註銷股”）。 交易完成後，截至2022年6月30日，公司普通股的流通股已從305,451,498股 減少至185,032,503股。

2022年7月21日，公司完成了在納斯達克資本市場的普通股上市，並完成了1000萬股普通股的公開發行 ，總收益為4000萬美元，淨收益為37,057,176美元，扣除2942,824美元的 發行總成本。這些股票的定價為每股4.00美元，此次發行是在堅定的承諾基礎上進行的。 股票繼續以股票代碼 “WETG” 交易。發行後，該公司的已發行和流通普通股總數 已增加到195,032,503股。

2022年7月22日，公司向某些服務提供商發行了25,000股普通股，用於與公開發行 相關的服務，該股的公允價值為477,500美元。2022年，該公司的已發行和流通普通股總數已增加 至195,057,503股。

2023 年 6 月 9 日 ，懷俄明州國務卿批准了公司的修正證書，修改了公司章程 ，使其對 185 次反向股票拆分（“反向股票拆分”）生效 1。公司 普通股的已發行和流通股總數從195,057,503股下降至1,054,530股，面值保持在零不變。

2023年9月，共發行了1,570,600股股票，總額為12,616,454美元，截至2024年3月31日，公司發行的普通股 已增加到2625,130股。

注意 13 — 所得税

公司受美國聯邦税法的約束。該公司尚未確認其在美國 州的營業虧損的所得税優惠，因為該公司預計不會在美國開始活躍的業務。

有 有幾家子公司在香港註冊成立，須繳納香港利得税，税率為16.5％。

公司目前正在通過其子公司在中國開展某些業務，這些子公司的税率為15％至25％。

注意 14-後續事件

收購 公司

2024年3月1日，公司與Future Dao Group Holding Limited的某些現有 股東（“賣方”）簽訂了股票購買協議（“購買協議”）。Future Dao Group Holding Limited是一家根據開曼羣島 法律註冊並存在的豁免公司（“目標”），根據該協議，公司同意通過其全資子公司 Next Investment Group Limited從賣方間接購買股票公司（“下一次投資”）和賣方同意向Next Investment出售 ，總共2,000股普通股（目標公司的 “已購買股份”（“交易”） ，每股收購價為6,698美元，總收購價為13,396,000美元（“收購價格”）。根據收購協議 ，在交易結束時，公司將通過向賣方發行公司總共3,940,000股普通股的 來支付收購價格（基於每股3.4美元的商定估值 （“每股價格”）的 “下一代科技普通股”）。每股價格高於3.19美元，這是購買 協議簽署之日前五個交易日在納斯達克資本市場交易的公司 普通股的平均每股價格。根據購買協議，每位賣方將獲得與該賣方根據購買協議向下一次投資出售的已購買股份數量成比例的公司普通股份額， 該交易預計將於2024年4月底完成。

更改 的公司名稱

自 2024 年 4 月 2 日起，Next Technology Holdings Inc（“公司”）更名為 Next Technology Holding Inc. 更名 是根據《懷俄明州商業公司法》進行的，公司經修訂和重述的 公司章程第一條修正案已於 2024 年 3 月 18 日提交懷俄明州國務卿（修正編號：2024-004669585）。

我們的 普通股將繼續在納斯達克股票市場上交易，股票代碼為 “NXTT”。公司股票的已發行股票證書 不受名稱變更的影響。它們仍然有效，無需交換。

商品 2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下對財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們的財務報表 和本報告其他地方包含的相關附註一起閲讀。本討論包含涉及風險、不確定性 和假設的前瞻性陳述。請參閲 “關於前瞻性陳述的警示説明”。由於本報告其他地方討論的某些因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。

商業

下一篇 Technology Holdings Inc（前身為 “WeTrade Group, Inc.”）於2019年3月28日在懷俄明州註冊成立。 我們目前推行兩項企業戰略。一種業務策略是繼續提供軟件開發服務，另一種 策略是收購和持有比特幣。

軟件 開發

我們 為我們的客户提供支持人工智能的軟件開發服務，其中包括為包括工業和其他企業在內的各種類型的企業開發、設計和實施各種 SAAS 軟件解決方案。

比特幣 收購策略

我們的 比特幣收購策略通常包括使用超過營運資金要求的流動資產收購比特幣，以及 不時，視市場情況而定，發行債務或股權證券或進行其他籌資交易 ，目的是將所得款項用於購買比特幣。

我們 將持有的比特幣視為長期持有，並預計將繼續積累比特幣。我們尚未為我們尋求持有的比特幣數量設定任何具體目標，我們將繼續監測市場狀況，以確定是否進行額外 融資以購買更多比特幣。

該 總體戰略還考慮我們可以（i）定期出售比特幣用於一般公司用途，包括為財資管理或與根據適用法律產生税收優惠的策略相關的現金，（ii）進行 以我們持有的比特幣為抵押的額外籌資交易，以及（iii）考慮採取其他策略 來創造收入來源或以其他方式產生資金。

我們 認為，由於供應有限，如果比特幣的採用率提高，比特幣將提供價值升值的機會，並且具有長期對衝通貨膨脹的潛力。

操作結果

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月期間的運營業績

下表 比較了我們截至2024年3月31日的三個月期間的經營業績摘要和 2023。

運營收入

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間，總收入分別為零美元。

一般 和管理費用

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間，一般和管理費用分別為330,143美元和212,194美元。 的增加主要是由於在此期間比特幣諮詢費的增加。

其他 收入

其他收入為24,214,021美元，主要來自該期間的數字資產收益。

淨 利潤

由於上述因素，截至2024年3月31日和2023年3月31日，淨利潤分別為23,883,878美元，淨虧損212,194美元。淨利潤的增長主要是由於該期間數字資產的收益。

流動性 和資本資源

截至2024年3月31日 ，我們的手頭現金為668,388美元。在此期間，持有的現金沒有變化。

經營 活動

截至2024年3月31日，截至2024年3月31日，我們在經營活動中使用的現金流為40,530美元，而前一時期用於經營活動的現金 流量為212,194美元。增長的主要原因是前一時期的虧損增加。

為 活動提供資金

截至2024年3月31日期間，我們的融資活動提供的現金 為40,635美元，而融資活動 提供的現金為196,999美元。下降的主要原因是該期間股東的預付款與前一時期相比有所減少。

通脹

通貨膨脹 不會對我們的業務或經營業績產生重大影響。

資產負債表外 表安排

我們 沒有任何資產負債表外安排。

關鍵 會計政策

我們 根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制財務報表。 GAAP 代表了一套全面的會計和披露規則和要求。編制我們的財務報表 要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、財務報表之日的或有 資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額 。我們的實際結果可能與這些估計有所不同。我們使用歷史數據來幫助預測未來的業績。 與預測的偏差將在每月審查我們的財務狀況時得到解決。這使我們能夠積極主動 我們的業務管理方法。它還使我們能夠依賴經過驗證的數據，而不必對我們的 估計值做出假設。

最近的 會計公告

我們 已經審查了最近發佈但尚未生效的所有會計公告，我們認為這些聲明 不會對公司財務報表產生重大影響。

商品 3.關於市場風險的定量和定性披露

我們 是S-K法規第10 (f) (1) 條所定義的 “小型申報公司”，因此根據S-K法規第305項，無需提供 本項目中包含的信息。

商品 4.控制和程序

披露 控制和程序。

公司的 管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制。公司 對財務報告的內部控制是在公司首席執行官 兼首席財務官的監督下設計的，旨在為財務報告的可靠性以及根據美國普遍接受的會計原則為外部目的編制公司財務報表提供合理的保證。

對於截至2024年3月31日的期間， ，根據1934年《證券交易法》頒佈的第13a-15（e）條和第15d-15（e）條（e） 的規定，在管理層的監督和參與下，我們對披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。

根據我們對截至2024年3月31日的期間的評估，公司管理層，包括其首席執行官， 得出結論，由於公司內部資源有限以及 缺乏進行多層次交易審查的能力，其披露控制和程序無效。注意到的重大缺陷包括缺乏審計委員會，董事會中缺少多數 外部董事，導致在建立和監督所需的內部 控制和程序方面監督不力；管理層由兩個人主導，沒有足夠的補償控制。但是，管理層 認為此處提供的財務報表和其他信息在實質上是正確的。

我們的 管理層評估了截至2024年3月31日我們對財務報告的內部控制的有效性。在進行這項評估時， 我們的管理層使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會（“COSO”） 在《內部控制——綜合框架——小型上市公司指南》（COSO標準）中規定的標準。根據我們的評估，管理層 發現了與以下方面相關的重大弱點：（i）我們的內部審計職能；（ii）會計職能內部缺乏職責分離； 以及對我們的會計數據缺乏多層次審查。根據這項評估，我們的管理層得出結論，截至2024年3月31日，我們沒有對財務報告保持有效的內部控制。

由於 存在固有的侷限性，因此對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯報。對未來時期有效性的任何評估 的預測都可能受到以下風險的影響：由於條件的變化，控制措施可能變得不足，或者 對任何政策和程序的遵守程度可能會惡化。由於我們的規模和性質，分離所有相互衝突的 職責可能並不總是可能的，在經濟上也可能不可行。我們將盡可能實施程序，確保 交易的啟動、資產的保管和交易的記錄將由單獨的個人進行。 如果資金充足，我們計劃糾正上述重大缺陷，我們將繼續監測這些措施的有效性 ，並做出管理層認為適當的任何改變。

重大缺陷是控制缺陷（根據上市公司會計監督委員會審計準則第5號的含義）或 控制缺陷的組合，其結果是無法及時防止或發現年度或中期財務 報表的重大錯報的可能性很小。

財務報告內部控制的變化

在我們最近結束的財季中， 對財務報告的內部控制沒有發生任何變化， 對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告產生重大影響。

第 II 部分 — 其他信息

商品 1.法律訴訟

自 2023 年 9 月中旬以來，戴正先生、劉丕軍先生及其控制下的某些個人（“未經授權的人”） 一直虛假地多次自稱是公司的代表和/或授權代表。例如，未經授權的 人員致使他們在 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 10 日的 8-K 表格上提交了某些最新報告，他們聲稱 要任命新的高管和董事。這些申報是虛假的，應予忽視。

2023 年 9 月 28 日，某些據稱與未授權人員有關聯的股東在 美國懷俄明特區地方法院對公司的某些高管和董事提起衍生訴訟，尋求控制 公司。該案於2023年10月18日毫無偏見地被駁回。

2023 年 10 月 18 日，提起上述衍生訴訟的同一個人向懷俄明州 衡平法院（“衡平法院”）對公司提起直接訴訟，再次尋求對公司的控制權。公司對訴訟作出迴應 ，尋求臨時限制令，限制原告股東及其關聯公司（包括未經授權的 人員）聲稱控制公司。

2023 年 11 月 7 日，衡平法院發佈了一項臨時限制令，實質性限制了原告股東及其 關聯公司聲稱代表公司行事。截至報告日，該訴訟仍在審理中。

2023年11月30日 ，公司迴應了原告關於他們控制公司的論點，指出原告的 案件（戴正先生及其關聯公司）主要建立在偽造的簽名和其他偽造材料之上。作為迴應，原告 撤回了對公司禁令請求的異議。

2024 年 1 月 5 日，大法官法院下達了初步禁令（隨附於此）。具體而言，該命令限制 戴正先生及其關聯人進行以下行為：

(i) 以公司及其關聯公司的大股東、董事、高管或僱員的身份行事或自居；

(ii) 試圖聯繫美國證券交易委員會、納斯達克、政府當局，或代表公司提交任何文件或新聞稿；

(iii) 試圖改變董事會組成和執行團隊；

(iv) 散佈有關公司及其領導層的虛假陳述；

(v) 嘗試聯繫公司的服務提供商，包括審計師、股票過户代理人和申報代理人；

(vi) 嘗試發行公司股票。

商品 1A。風險因素

我們 是 S-K 法規第 10 (f) (1) 項所定義的 “小型申報公司”，因此無需提供 本項目中包含的信息。

商品 2.未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

沒有。

商品 3.優先證券違約

在截至2024年3月31日的九個月中，沒有發行和流通 只優先證券。

商品 4.礦山安全披露

不適用於我們公司 。

商品 5.其他信息

2023 年 6 月 9 日 ，懷俄明州國務卿批准了該公司的修正證書，修改其《公司章程》 ，使其在 185 次反向股票拆分中生效 1。公司普通股的已發行和流通股總數從195,057,503股下降至1,054,364股，面值保持在零不變。

反向股票拆分旨在更快地使公司恢復合規，使公司能夠按照《納斯達克上市規則》5550 (a) (2)（“最低出價要求”）的規定，在納斯達克繼續上市的最低出價為每股 1.00美元。由於 反向股票拆分的結果，當時 發行和流通的公司普通股中，每隔一百八十五（185）股將自動合併、轉換和更改 為一（1）股有效發行且不可評估的普通股，無需公司或其持有人採取任何行動。不會向任何股東發行零碎股票， 不是發行任何此類零碎股票，反向股票拆分產生的部分股份將四捨五入到最接近的 普通股整股。

2023年9月，共發行了1,570,600股股票，總額為12,616,454美元，截至2024年3月31日，公司發行的普通股 已增加到2625,130股。

商品 6.展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。