附錄 99.1
Enservco 公司公佈2024年第一季度業績
~ 公佈的收入、分部利潤和淨收入的同比增長〜
~ 調整後息税折舊攤銷前利潤比 2023 年第一季度增長了 125% ~
科羅拉多州朗蒙特，2024年5月15日（GLOBE NEWSWIRE）——為國內陸上常規和非常規石油和天然氣行業提供專業井場服務的多元化全國性提供商Enservco公司（紐約證券交易所美國股票代碼：ENSV）（“Enservco” 或 “公司”）今天公佈了2024年第一季度的運營和財務業績。
財務摘要
（以 000 為單位’s，每股數據除外）
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Q1 2024 |
Q1 2023 |
% 變化 |
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收入 |
$ | 9,792 | $ | 8,912 | 10% | |||||||
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製作服務 |
$ | 2,485 | $ | 2,863 | (13%) | |||||||
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完工和其他服務 |
$ | 7,307 | $ | 6,049 | 21% | |||||||
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分部利潤 |
$ | 3,261 | $ | 2,015 | 62% | |||||||
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製作服務 |
$ | 364 | $ | 546 | (33%) | |||||||
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完工和其他服務 |
$ | 2,897 | $ | 1,469 | 97% | |||||||
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運營收入（虧損） |
$ | 1,262 | $ | ( 459) | NM | |||||||
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淨收益（虧損） |
$ | 740 | $ | ( 1,004) | NM | |||||||
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攤薄後每股 |
$ | 0.03 | $ | ( 0.07) | NM | |||||||
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調整後 EBITDA(1) |
$ | 2,222 | $ | 986 | 125% | |||||||
NM：沒意義。
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(1) |
非公認會計準則財務指標；有關更多信息，包括與最具可比性的GAAP指標的對賬，請參閲本新聞稿中的 “非公認會計準則信息” 部分。 |
2024 年第一季度亮點
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● |
與2023年第一季度相比，收入增長了10％，該公司主要以季節性為重點的竣工服務收入增長被生產服務收入的減少部分抵消； |
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● |
推動分部利潤同比增長62％，這主要是由於整體收入增長，再加上進一步實施的運營效率舉措和相關的成本節約； |
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● |
一般和管理費用比上年減少了18％； |
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● |
利潤狀況改善至淨收益70萬美元，攤薄每股收益0.03美元，較2023年第一季度的淨虧損100萬美元或攤薄每股虧損0.07美元有所增加； |
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● |
調整後息税折舊攤銷前利潤同比增長125％，達到220萬美元； |
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● |
宣佈同意收購Buckshot Trucking LLC，這是一家經驗豐富、盈利豐厚的能源物流企業（“交易”）； |
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○ |
預計將增加運營和財務靈活性，增加全年業務，這突顯了巨大的增長機會和對天氣相關業務的不依賴；以及 |
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○ |
評估各種融資方案，目標交易於2024年第三季度初完成。 |
管理層評論
該公司首席執行官兼董事長裏奇·墨菲表示：“我們在2024年開始時表現強勁，在收入、分部和營業利潤以及淨收益等關鍵財務指標方面，第一季度的業績全面大幅超過上年。還包括調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長125％。我們的完工服務板塊的利潤增長了95％以上，這主要反映了我們季節性壓裂水加熱產品的穩健表現，這對我們2024年第一季度業績的重大貢獻。正如我們過去所討論的那樣，這項業務在很大程度上取決於冬季的天氣，我們很幸運今年第一季度與2023年同期相比有所降低。我們的生產服務板塊利潤的下降部分抵消了這一點。我要感謝全體員工，尤其是我們的員工團隊，在我們繼續執行旨在增強業務結構和促進未來成功的內部和外部舉措的過程中所表現出的辛勤工作和奉獻精神。”
墨菲繼續説：“儘管第一季度受益於壓裂水加熱服務業務季節性條件的改善，但我們在同期的業績也凸顯了我們為推動整個公司進一步改善所做的努力。這些舉措是多方面的，包括減少我們的足跡，只專注於提供最佳經濟回報的業務，降低成本和簡化整個組織的流程，以及採取必要措施改善公司的財務前景。再加上我們即將收購Buckshot，我們相信Enservco在市場和投資界的地位將大大改善。我們期待評估和執行更多機會，使我們的業務從季節性活動進一步發展到全年活動，這些活動旨在推動長期現金流的產生、盈利能力和股東價值。”
2024 年第一季度財務業績
總收入為980萬美元，比去年同期的890萬美元增長了10％。
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● |
包括熱油和酸化服務在內的生產服務收入從去年同期的290萬美元降至250萬美元，這主要是由於該公司德克薩斯州的酸化服務減少，以及Enservco賓夕法尼亞州和德克薩斯州地區的熱油活動水平下降。生產服務的分部利潤為40萬美元，而2023年第一季度的分部利潤為50萬美元。 |
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● |
完工服務收入主要是以季節性為重點的壓裂水加熱服務，從上一季度的600萬美元增長到730萬美元。推動增長的主要因素是2024年的天氣比上年更冷，這導致了壓裂水加熱服務活動水平的增加。此外，該公司賓夕法尼亞州和科羅拉多州地區的服務價格上漲推動了收入的同比增長。完工服務產生了290萬美元的分部利潤，而去年同期的利潤為150萬美元。 |
營業利潤提高至130萬美元，而2023年第一季度的營業虧損為50萬美元。除了公司的合併分部業績顯著改善外，同比業績還受益於一般和管理費用減少了近30萬美元，下降了18％，這主要是由於與Enservco成功的股東訴訟案件相關的法律成本減少了。
該公司公佈的淨收益為70萬美元，攤薄每股收益0.03美元，而去年的淨虧損為100萬美元，攤薄每股虧損0.07美元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為220萬美元，而2023年第一季度為100萬美元，同比增長125％。
BUCKSHOT 交易和其他更新
Enservco預計將在2024年第三季度初完成交易，該公司目前正在評估融資方案。關閉後，Enservco期待迅速將Buckshot的資產和業務整合到更廣泛的組織中。公司對增加這項全年業務所帶來的機遇仍然感到興奮，該業務具有強勁的利潤率和現金流知名度，並具有增長前景。
另外，Enservco繼續探索戰略舉措，以減少對季節性壓裂熱水服務業務的依賴，並投資於產生穩健現金流並提供明顯的短期和長期增長的機會。
電話會議和其他信息
該公司計劃於美國東部時間2024年5月16日星期四上午9點30分舉行電話會議，討論其2024年第一季度的運營和財務業績。要參加，有興趣的人士應在電話會議開始前至少五分鐘撥打888-506-0062。請參閲 “Enservco2024年第一季度業績電話會議” 或使用參與者訪問代碼623631。國際來電者可以通過撥打 973-528-0011 參與。電話會議還將進行網絡直播，並可在Enservco網站www.enservco.com的 “投資者” 下的 “活動” 頁面上播出。
此外，感興趣的各方可以通過訪問以下鏈接通過網絡直播參與：
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2228/50645
與來電者一樣，參與者應在開始時間前至少五分鐘觀看網絡直播。此外，電話會議結束後，將通過上述鏈接重播網絡直播。
關於 ENSERVCO
Enservco通過其各運營子公司提供一系列油田服務，包括熱油、酸化、壓裂水加熱和相關服務。該公司的地理覆蓋範圍廣泛，涵蓋了美國主要的國內石油和天然氣盆地。更多信息可在www.enservco.com上獲得。2024年3月20日，該公司宣佈了一項收購Buckshot Trucking LLC的協議，該公司是多個主要石油和天然氣盆地的能源物流提供商（“Buckshot收購”）。對Buckshot的收購計劃於2024年第二季度完成。收購完成後，Buckshot的收購將為Enservco提供不受天氣影響的成長業務，使公司能夠進入穩定的全年物流，擴大運營範圍，提高現金流可見度。
關於前瞻性陳述的警示性説明
本新聞稿包含 “前瞻性” 信息，因為它描述了Enservco合理預期未來將發生的事件和狀況。對Enservco未來業績的預期取決於多種因素，無法保證Enservco會取得本文所設想的結果。某些代表未來可能性的陳述是前瞻性陳述。這些陳述的準確性無法保證，因為它們受到各種風險的影響，這些風險超出了Enservco的預測或控制能力，並可能導致實際結果與其中包含的預測或估計存在重大差異。這些風險包括Enservco中規定的風險’截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告，隨後向美國證券交易委員會提交了文件 (“秒”）。本新聞稿中的前瞻性陳述受風險影響，除其他外，與按預期條款和時間完成對Buckshot的收購以及Enservco成功整合Buckshot的能力有關’s 市場機會、人員和運營以及實現預期收益。Enservco不承擔任何更新此處所作任何前瞻性陳述的義務。
聯繫
馬克·帕特森
首席財務官
Enservco 公司
mpatterson@enservco.com
ENSERVCO 公司和子公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
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在已結束的三個月中 |
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3月31日 |
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2024 |
2023 |
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收入： |
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|
製作服務 |
$ | 2,485 | $ | 2,863 | ||||
|
完工和其他服務 |
7,307 | 6,049 | ||||||
|
總收入 |
9,792 | 8,912 | ||||||
|
費用： |
||||||||
|
製作服務 |
2,121 | 2,317 | ||||||
|
完工和其他服務 |
4,410 | 4,580 | ||||||
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銷售、一般和行政 |
1,232 | 1,503 | ||||||
|
離職和過渡 |
- | 1 | ||||||
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處置資產的收益 |
- | (1 | ) | |||||
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折舊和攤銷 |
767 | 971 | ||||||
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運營費用總額 |
8,530 | 9,371 | ||||||
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運營收入（虧損） |
1,262 | (459 | ) | |||||
|
其他（支出）收入： |
||||||||
|
利息支出 |
(578 | ) | (590 | ) | ||||
|
其他收入 |
56 | 29 | ||||||
|
其他支出總額，淨額 |
(522 | ) | (561 | ) | ||||
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税前收入（虧損） |
740 | (1,020 | ) | |||||
|
遞延所得税優惠 |
- | 16 | ||||||
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淨收益（虧損） |
$ | 740 | $ | (1,004 | ) | |||
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每股淨收益（虧損）： |
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基本 |
$ | 0.03 | $ | (0.07 | ) | |||
|
稀釋 |
$ | 0.03 | $ | (0.07 | ) | |||
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已發行普通股的加權平均數： |
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基本 |
26,934 | 14,808 | ||||||
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稀釋 |
30,284 | 14,808 | ||||||
ENSERVCO 公司和子公司
簡明合併資產負債表
（以千計，股票和每股金額除外）
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3月31日 2024 |
十二月 31, 2023 |
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|
（未經審計） |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ | 474 | $ | 201 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
4,248 | 4,190 | ||||||
|
預付費用和其他流動資產 |
870 | 1,047 | ||||||
|
庫存 |
219 | 209 | ||||||
|
應收票據 |
75 | 75 | ||||||
|
流動資產總額 |
5,886 | 5,722 | ||||||
|
財產和設備，淨額 |
6,235 | 6,923 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
67 | - | ||||||
|
使用權資產-財務，淨額 |
6 | 9 | ||||||
|
使用權資產-營業，淨額 |
759 | 891 | ||||||
|
應收票據，減去流動部分 |
125 | 144 | ||||||
|
其他資產 |
182 | 183 | ||||||
|
總資產 |
$ | 13,260 | $ | 13,872 | ||||
|
負債和股東權益（赤字） |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付賬款和應計負債 |
$ | 3,104 | $ | 4,285 | ||||
|
尤蒂卡工廠 |
1,684 | 1,595 | ||||||
|
LSQ 設施 |
2,739 | 2,472 | ||||||
|
2022 年 11 月可轉換票據，關聯方 |
1,079 | 1,027 | ||||||
|
2023 年 9 月和 10 月的可轉換票據、關聯方 |
1,660 | - | ||||||
|
租賃負債-財務 |
6 | 10 | ||||||
|
租賃負債——經營 |
395 | 441 | ||||||
|
其他流動負債 |
200 | 198 | ||||||
|
流動負債總額 |
10,867 | 10,028 | ||||||
|
尤蒂卡設施，減去流動部分 |
1,075 | 1,690 | ||||||
|
2023 年 9 月和 10 月可轉換票據、關聯方，減去流動部分 |
- | 1,656 | ||||||
|
尤蒂卡剩餘責任 |
293 | 256 | ||||||
|
租賃負債——融資，減去流動部分 |
10 | 6 | ||||||
|
租賃負債——運營負債，減去流動部分 |
436 | 528 | ||||||
|
遞延所得税負債 |
222 | 222 | ||||||
|
其他非流動負債 |
7 | 58 | ||||||
|
負債總額 |
12,910 | 14,444 | ||||||
|
承付款和或有開支 |
||||||||
|
股東權益（赤字）： |
||||||||
|
優先股，面值0.005美元，授權1,000,000股，未發行或流通股票 |
- | - | ||||||
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普通股，面值0.005美元，授權1億股；截至2024年3月31日和2023年12月31日分別發行27,362,742和26,592,637股；截至2024年3月31日和2023年12月31日的6,907股庫存股；截至2024年3月31日和2023年12月31日的已發行股票分別為27,355,835股和26,585,730股 |
135 | 131 | ||||||
|
額外的實收資本 |
49,148 | 48,970 | ||||||
|
累計赤字 |
(48,933 | ) | (49,673 | ) | ||||
|
股東權益總額（赤字） |
350 | (572 | ) | |||||
|
負債和股東權益總額（赤字） |
$ | 13,260 | $ | 13,872 | ||||
ENSERVCO 公司和子公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
在已結束的三個月中 |
||||||||
|
3月31日 |
||||||||
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2024 |
2023 |
|||||||
|
經營活動： |
||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 740 | $ | (1,004 | ) | |||
|
為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
|
折舊和攤銷 |
767 | 971 | ||||||
|
處置設備所得收益 |
- | (1 | ) | |||||
|
基於股票的薪酬 |
76 | 196 | ||||||
|
LSQ 設施實物利息 |
126 | - | ||||||
|
債務發行成本和折扣的攤銷 |
77 | 70 | ||||||
|
遞延所得税優惠 |
- | (16 | ) | |||||
|
運營資產和負債的變化： |
||||||||
|
應收賬款 |
(58 | ) | 243 | |||||
|
庫存 |
(10 | ) | (1 | ) | ||||
|
預付費用和其他流動資產 |
178 | 481 | ||||||
|
經營租賃資產的攤銷 |
132 | 139 | ||||||
|
其他資產 |
1 | 17 | ||||||
|
應付賬款和應計負債 |
(924 | ) | (1,189 | ) | ||||
|
經營租賃負債 |
(138 | ) | (143 | ) | ||||
|
其他負債 |
92 | (242 | ) | |||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
1,059 | (479 | ) | |||||
|
投資活動： |
||||||||
|
購買財產和設備 |
(77 | ) | (49 | ) | ||||
|
處置財產和設備的收益 |
- | 9 | ||||||
|
購買無形資產 |
(67 | ) | - | |||||
|
應收票據收款 |
19 | 25 | ||||||
|
用於投資活動的淨現金 |
(125 | ) | (15 | ) | ||||
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融資活動： |
||||||||
|
2023 年 2 月發行的收益，淨額 |
- | 2,952 | ||||||
|
LSQ 融資機制淨借款（還款額） |
140 | (334 | ) | |||||
|
尤蒂卡設施還款 |
(545 | ) | (294 | ) | ||||
|
償還長期債務 |
- | (15 | ) | |||||
|
融資保險的付款 |
(256 | ) | (79 | ) | ||||
|
融資活動提供的（用於）淨現金 |
(661 | ) | 2,230 | |||||
|
現金和現金等價物的淨增長 |
273 | 1,736 | ||||||
|
現金和現金等價物，期初 |
201 | 35 | ||||||
|
現金和現金等價物，期末 |
$ | 474 | $ | 1,771 | ||||
非公認會計準則信息
本新聞稿和隨附的表格包括對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的討論，這些是非公認會計準則財務指標，是對根據公認會計原則（“GAAP”）提供的業績的補充。術語 “息税折舊攤銷前利潤” 是指我們定義為收益（淨收益或虧損）加上或減去淨利息税、折舊和攤銷的財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括股票薪酬，並酌情將管理層在評估Enservco經營業績時未使用的其他項目排除在息税折舊攤銷前利潤之外（詳見所附財務附表）。這些非公認會計準則財務指標均不是 GAAP 的認可條款，也無意作為經營業績指標或任何其他公認會計原則衡量標準的淨收入的替代方案。在下表中，我們已將調整後的息税折舊攤銷前利潤與GAAP淨虧損進行了對賬。作為未來收益討論的一部分，我們打算繼續提供這些非公認會計準則財務指標，因此，納入這些非公認會計準則財務指標將使我們的財務報告保持一致性。
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