KWESST MICRO SYSTEMS
KWESST 微系統公佈2024年第二季度財務業績
渥太華,2024年5月16日——KWESST Micro Systems Inc.(多倫多證券交易所股票代碼:KWE和KWE.WT.U;納斯達克股票代碼:KWE和KWESW)(“KWESST” 或 “公司”)欣然宣佈其2024財年(“2024財年”)第二季度(“第二季度”)業績要點。本公告僅為摘要,應與KWESST截至2024年3月31日的三個月和六個月期間(“2024年第二季度財務”)未經審計的簡明合併財務報表以及相關的管理層討論和分析一起閲讀。2024 年第二季度財務報告已在 SEDAR 和 EDGAR 上提交。
該時期的亮點:
該期間的以下關鍵指標證明瞭KWESST對執行戰略的承諾,我們對現金管理和資本配置的高度關注,以及KWESST從開發階段轉向收入增長的開始:
第二季度的收入比去年同期增長了200%,其中包括與ARWEN產品線相關的收入增長了121%,運營支出的變化相對較小;
第二季度的銷售和營銷費用比去年同期減少了64%;以及
全年迄今為止(“YTD”)2024財年運營中使用的現金比去年同期減少了46%。
在第二季度和2024財年年初至今,KWESST的總收入分別增長了30萬美元和10萬美元,三個月期間的毛利潤與去年同期相比增長了20萬美元;在2024財年年初至今,我們的收入為20萬美元,毛利率為30%,而前一同期為20萬美元,毛利率為44%。第二季度收入的增長主要是由於解決了ARWEN銷售訂單的積壓。KWESST第二季度的營業虧損與上年同期相比下降了5%,而其2024財年年初至今的營業虧損與上年同期相比增長了18%,這主要是由於實現了Para OPS產品的商業可行性,導致該季度將所有相關成本列為支出,而2023財年的成本資本化為開發成本,以及併購費用增加。
KWESST 2024財年及其2023財年的業績反映了公司將重點投資於關鍵領域以推動收入增長的戰略:獲得大型國防合同,以及包括PARA OPS下一代非致命系統和新的ARWEN 40mm彈藥在內的公司非致命彈藥系統系列的商業化。由於公司員工人數的增長以及公司在納斯達克上市後的合規相關成本,該期間的運營費用增加。公司同時通過取消顧問費和減少銷售和營銷相關成本來降低成本。
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運營結果
三個月 | 三個月 | 六個月 | 六個月 | |||||||||
已結束 | 已結束 | 已結束 | 已結束 | |||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | |||||||||
以加元計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||
收入 | $ | 485,864 | $ | 161,403 | $ | 614,932 | $ | 478,736 | ||||
銷售成本 | (243,681 | ) | (128,634 | ) | (426,554 | ) | (268,218 | ) | ||||
毛利 | 242,183 | 32,769 | 188,378 | 210,518 | ||||||||
運營費用 | ||||||||||||
一般和行政 | 2,044,489 | 1,665,971 | 3,377,489 | 2,644,458 | ||||||||
銷售和營銷 | 418,027 | 1,152,916 | 914,622 | 1,607,103 | ||||||||
研究與開發,網絡 | 724,485 | 306,680 | 1,349,325 | 569,509 | ||||||||
運營費用總額 | 3,187,001 | 3,125,567 | 5,641,436 | 4,821,070 | ||||||||
營業虧損 | (2,944,818 | ) | (3,092,798 | ) | (5,453,058 | ) | (4,610,552 | ) | ||||
其他收入(支出) | ||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | (595,385 | ) | 1,865,729 | 1,513,882 | 1,175,126 | |||||||
淨虧損 | $ | (3,540,203 | ) | $ | (1,227,069 | ) | $ | (3,939,176 | ) | $ | (3,435,426 | ) |
每股淨虧損 | ||||||||||||
基本款和稀釋版 | $ | (0.61 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | (0.69 | ) | $ | (1.17 | ) |
已發行股票的加權平均數 | ||||||||||||
基本款和稀釋版 | 5,823,662 | 4,271,594 | 5,719,657 | 2,925,729 |
在2024財年第二季度和年初至今,KWESST的營業虧損分別為290萬美元和550萬美元,分別比上期下降5%和18%,這主要是由於研發成本、人員成本和專業費用增加推動的運營費用增加,但我們的數字化合同收入增加以及與前一時期相比投資者關係成本和營銷相關差旅和會議成本的減少所抵消。。
收入
與2023財年第二季度相比,第二季度的總收入增加了30萬美元,這主要是由於我們的數字化業務線額外產生了20萬美元,非致命業務線(來自ARWEN產品的銷售)增加了10萬美元。ARWEN產品在2024財年第二季度的銷售額為20.5萬美元,略低於我們之前在處理積壓訂單時在2024年3月21日新聞稿中宣佈的22.6萬美元的預期銷售額。
與2023財年年初至今相比,2024財年年初至今的總收入增加了10萬美元,這主要是由於我們的數字化業務線額外產生了10萬美元。在截至2024年3月31日的六個月期間,我們的非致命業務線(來自ARWEN產品的銷售)的銷售額為24萬美元,比上期增加了2.7萬美元。
我們預計,隨着KWESST Lightning的推出,收入將增加TM。我們還預計,新的ARWEN 40mm彈藥和PARA OPS產品的預期需求/未來訂單將增加收入。關於我們的DSEF合同,加拿大政府在2024財年第二季度宣佈,加拿大政府合同已暫停接受新提交的員工,這可能會推遲已經提交的七名候選人中三名候選人的入職,並推遲接受其餘四名候選人的提交。KWESST正在與其合資夥伴和國防部客户合作,解決與最近公告有關的問題,以評估和減輕這可能對短期業務結果產生的影響。該公司尚不知道在合同剩餘期限內對其總體潛在收入的影響。
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毛利
在2024財年第二季度,毛利為20萬美元,而2023年同期的毛利微不足道。在2024財年年初至今,我們的收入為20萬美元,毛利率為30%,而2023年同期為20萬美元,毛利率為44%。
在2024財年,與第一季度增加加拿大政府合同相關的間接成本導致毛利率與2023年同期相比有所下降。我們預計,上述其他產品系列的毛利潤/利潤率將在2024財年繼續增長。
運營費用(“運營支出”)
在截至2024年3月31日的三個月中,總運營支出與上期同期保持一致,儘管與2023年同期相比,2024財年第二季度銷售和營銷成本的下降抵消了一般和行政(“G&A”)以及研發成本的增加,主要原因與下文2024年同期比較中所述的原因相同。
2024財年年初至今的總運營支出為560萬美元,而2023財年年初至今為480萬美元,比上年同期增加了80萬美元,這要歸因於以下因素:
G&A增加了70萬美元,這主要是由於在2024財年攤銷了無形的低能耗墨盒(“LEC”)(50萬美元),與2023財年(10萬美元)相比,高級管理層和董事的薪酬增加,以及律師費的增加,但與2023財年(10萬美元)相比,專業費用淨增加所產生的審計費用減少所抵消)。
銷售和營銷減少了70萬美元,這主要是由於與2023財年相比,2024財年投資者關係成本及相關銷售和營銷成本下降(90萬美元),業務發展成本減少(30萬美元),但被2024財年諮詢費(30萬美元)和人員成本(20萬美元)的增加所抵消。
研發增加了80萬美元,這主要是由於LEC已達到商業可行性,任何相關成本均不再資本化,而2023財年仍處於開發階段(50萬美元),再加上與2024財年戰地激光探測系統項目的進展相關的研發成本,而該項目在2023財年處於開發階段(10萬美元),以及財年人員成本的增加 2024年與前一同期(10萬美元)相比。
其他收入(支出),淨額
在2024財年第二季度,我們的其他支出總額為60萬美元,而2023財年第二季度的其他總收入為190萬美元。其他收入(支出)淨額的變化主要是由於下文所述的2024財年年初至今相同的原因。
2024年年初至今,我們的其他總收入為150萬美元,而2023年同期的其他總收入為120萬美元。其他收入(支出)的變化主要是由以下因素推動的:
與我們在2023財年的美國首次公開募股(“美國首次公開募股”)和加拿大發行(“加拿大發行”)相關的130萬美元股票發行成本,而在2024財年沒有此類發行;
淨融資成本減少50萬美元的主要原因是,在美國首次公開募股和加拿大發行結束後,2023財年確認了與償還所有未償貸款相關的剩餘未攤銷增值成本和利息支出;
在此期間,由於美元升值,外匯收益增加了20萬美元;被抵消
受2024年3月31日基礎普通股價格下跌的推動,對截至2024年3月31日的認股權證負債進行了重新評估,導致認股權證負債的公允價值發生了170萬美元的不利變化。根據國際財務報告準則,我們需要在每個報告日重新衡量認股權證負債,直到權證負債行使或到期。
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簡明資產負債表
以加元計 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年9月30日 | ||||
資產 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 263,734 | $ | 5,407,009 | ||
其他流動資產 | 1,906,509 | 1,435,065 | ||||
流動資產 | 2,170,243 | 6,842,074 | ||||
非流動資產 | 4,346,421 | 4,916,758 | ||||
總資產 | $ | 6,516,664 | $ | 11,758,832 | ||
負債和股東權益 | ||||||
負債 | ||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 1,760,643 | $ | 1,649,876 | ||
其他流動負債 | 2,588,150 | 4,733,759 | ||||
流動負債 | 4,348,793 | 6,383,635 | ||||
非流動負債 | 1,455,492 | 1,439,577 | ||||
負債總額 | 5,804,285 | 7,823,212 | ||||
股東權益總額(赤字) | 712,379 | 3,935,620 | ||||
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 6,516,664 | $ | 11,758,832 |
主要亮點——截至2024年3月31日的季度(“2024財年第二季度”)
以下是截至2024財年第二季度的季度的主要亮點摘要:
2月2日,我們宣佈,通用動力C4系統國際公司和通用動力任務系統國際公司前總經理戴夫·伊貝森已被聘為戰略防禦顧問。
2月5日,我們公佈了公司出席2024年SHOT展的亮點。這包括聯邦、州和地方各級的執法機構,以及來自歐洲、亞洲、拉丁美洲和中東的外國分銷商,他們專門尋找該公司來查看新產品。該公司已開始收到初始小批量訂單,用於測試和評估其40毫米警棍彈藥,以及各機構提出的實況演示PARA OPS的請求TM產品。
2月12日,我們宣佈,我們應邀在2024年4月在海外舉行的國際特種幹預單位會議上演示和簡要介紹我們的公共安全產品。我們還一直在演示和簡要介紹我們的新型 PARA OPS 非致命系統、用於防暴和戰術團隊的新型 40 毫米 ARWEN 彈藥筒以及用於在北美各警察機構的救援人員和指揮官之間共享態勢感知的新型 Lightning 和 T-SAS 系統。
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2月28日,我們宣佈與加拿大安大略省西南部的奧戴爾工程有限公司簽署了一份具有約束力的意向書,在加拿大銷售和分銷用於民用市場的PARA OPS產品。
3月8日,我們宣佈,該公司已獲得安大略省警察局簽訂的合同,為該部隊的主要團隊宣傳套件(TAK)用户和培訓人員提供培訓和認證。
3月12日,我們報道了該公司的PARA OPS示威活動TM在一月份在拉斯維加斯舉行的2024年SHOT Show上舉行示威活動後,應南加州執法機構的要求致函南加州執法機構。
以下是自2024財年第二季度以來的主要亮點摘要:
欲瞭解更多信息,請聯繫:
克里斯·丹尼斯,臨時首席財務官兼首席合規官
+1 (613) 250-9752
denis@kwesst.com
肖恩·霍默斯,總裁兼首席執行官
homuth@kwesst.com
關於 KWESST
KWESST(納斯達克股票代碼:KWE和KWESW)(多倫多證券交易所股票代碼:KWE)(FSE:62UA)為軍事和安全部隊開發和商業化下一代突破性戰術系統。該公司目前的產品組合包括對戰術部隊進行數字化,以實現實時共享態勢感知,以及將來自任何來源(包括無人機)的目標信息直接傳輸到用户的智能設備和武器。其他 KWESST 產品包括對抗電子探測、激光和無人機等威脅的對策。這些系統可以獨立運行,也可以與 OEM 產品和戰場管理系統無縫集成,並且都與 TAK 集成。該公司還擁有一個名為PARA OPSTM的新專有非致命產品線,適用於非致命市場的所有細分市場,包括執法部門。該公司總部位於加拿大渥太華,在英國倫敦和阿聯酋阿布扎比設有代表處。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含加拿大和美國證券法所指的 “前瞻性陳述” 和 “前瞻性信息”(統稱為 “前瞻性陳述”),可使用諸如 “計劃”、“預期”、“預期”、“預期”、“打算”、“考慮”、“預期”、“相信”、“提議” 或此類變體(包括負面和語法變體)等詞語來識別詞語和短語,或聲明某些行動、事件或結果 “可能”、“會”、“可能” 或 “將” 被採取、發生或將會發生已實現。此類陳述基於KWESST管理層當前的預期,基於假設,受風險和不確定性的影響。
儘管KWESST的管理層認為此類陳述所依據的假設是合理的,但這些假設可能被證明是不正確的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會在特定的指定日期之前發生,也可能根本不會發生,並且由於影響KWESST的已知和未知風險因素和不確定性而可能存在重大差異,包括KWESST無法獲得合同和分包合同(按預期的時間表、規模和規模,或根本無法獲得合同)、2024年及以後的產品工作説明和訂單,協議的續訂或延期最初的期限,KWESST 申請的專利的授予,無法為其實物產品的規模擴大到全面商業生產水平提供資金,無法獲得促進其Arwen和PARA OPS產品的外包和物流的關鍵合作伙伴協議,對KWESST產品的總體興趣低於預期或預期;總體經濟和股票市場狀況;不利的行業事件;市場損失;加拿大、美國和其他地方未來的立法和監管發展;KWESST無法實施其業務戰略風險;和KWESST向加拿大證券管理局和美國證券交易委員會提交的文件中不時詳細説明瞭不確定性,以及KWESST無法控制的許多其他因素。儘管KWESST試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的重大差異的重要因素,但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的不同。任何前瞻性陳述都無法保證。除非適用的證券法要求,否則前瞻性陳述僅代表其發佈之日,KWESST沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
多倫多證券交易所風險交易所及其各自的監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所風險交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。