附錄 99.1
Glimpse 集團公佈了 2024 財年第三季度財務業績
紐約 紐約,2024 年 5 月 15 日 — Glimpse Group, Inc.(“Glimpse”)(納斯達克股票代碼:VRAR,FSE:9DR)是一家提供以企業為中心的虛擬現實(“VR”)、增強現實(“AR”)和空間計算 軟件和服務的多元化沉浸式科技 平臺公司(“Glimpse”)(納斯達克股票代碼:VRAR,FSE:9DR),提供以企業為中心的虛擬現實(“VR”)、增強現實(“AR”)和空間計算 軟件和服務,公佈了截至2024年3月31日的2024財年第三季度財務業績(“24 財年第三季度”)。
總裁兼首席執行官萊倫·本託維姆的商業 摘要
● | 今天早些時候 我們宣佈,我們的子公司Brightline Interactive(“BLI”) 與國防部(“DoD”) 實體簽訂了一份價值超過400萬美元、為期12個月的空間計算生態系統合同,為各種國防用例集成了人工智能工作流程和加速計算 。請單獨查看相關的 8K 和新聞稿。 |
● | 我們 正在與多個政府、國防部和大型企業客户簽訂另外幾份價值數百萬美元的空間計算/雲/人工智能 合同。這些合約的短期總價值 在800萬至1200萬美元之間。儘管無法保證 部分或全部會實現,但我們預計其中很大一部分 將在24財年末之前關閉,還有更多可能在25財年結束。 |
● | 這些潛在合同中的每個 都內置了重要的增長要素,這可能會導致 帶來可觀的年度經常性軟件收入。 |
● | 展望未來,我們預計,隨着我們最終確定 資產剝離計劃,未來兩個季度的收入將總體持平至上升,然後在2024財年第四季度以及2025年開始大幅增長, 將從我們簽署的國防部實體合同和我們預計 簽訂的其他合同中獲得的收入。 |
● | 正如 之前討論的那樣,我們的運營現金支出基礎已大幅減少 ,這反映在我們本季度的運營支出與去年同期 季度相比減少了62%。目前,我們的運營現金盈虧平衡點約為每季度300萬美元 ,年收入為1200萬美元。鑑於我們目前的收入水平 ,並視上述部分合同的簽署而定,我們預計從24年9月開始運營的現金 將為正數。在這樣的 情況下,考慮到我們目前的現金餘額,我們預計可以在不需要 任何外部資金的情況下實現自給自足。 |
● | 這些 的進展越來越多地驗證了我們向企業級空間計算/雲/人工智能 驅動的沉浸式循環軟件解決方案的過渡,以及剝離非核心運營 資產。如前所述,正如預期的那樣,這種戰略 過渡的暫時影響是收入降低。 |
● | 24財年第三季度的季度收入約為190萬美元,與23財年第三季度約370萬美元的 收入相比下降了48%,這是我們創紀錄的收入季度。 |
● | 24財年第三季度的毛利 約為70%,而23財年第三季度的毛利率為67%。我們 預計我們的毛利率將繼續保持在 65-75% 的區間內。 |
● | 24財年第三季度調整後 息税折舊攤銷前利潤虧損約為89萬美元,而23財年第三季度的息税折舊攤銷前利潤虧損 約為113萬美元,該季度的收入 要高得多。 |
24財年第三季度財務摘要(有關我們財務業績的完整詳細信息,請參閲我們在24年5月15日提交的8K和10Q)
● | 截至2024年3月31日的三個月, 的總收入約為190萬美元,而截至2023年3月31日的三個月, 的總收入約為367萬美元,下降了48%。 截至2024年3月31日的九個月的總收入約為708萬美元,而截至2023年3月31日的九個月中, 的總收入約為1,057萬美元,下降了33%。 這兩個時期的下降反映了我們向空間計算、雲和 人工智能驅動的沉浸式軟件解決方案的戰略轉移(“戰略轉移”),這導致 我們的歷史客户羣大幅流失和非戰略性 資產的剝離。 |
● | 截至2024年3月31日的三個月, 的毛利潤率約為70%,而截至2023年3月31日的三個月, 的毛利率約為67%。增長是由更高的 毛利率推動的軟件許可證/SaaS和非項目軟件服務(佔總收入的 百分比更大)。截至2024年3月31日的九個月 的毛利率約為66%,而截至2023年3月31日的九個月的毛利率約為69%。 下降是由本財年 由於更多使用外部承包商導致項目收入利潤率下降所致。 |
● | 截至2024年3月31日的三個月,經營 支出約為293萬美元,而截至2023年3月31日的三個月 為773萬美元,下降了62%。這反映了 主要是所有支出類別的減少,對非核心領域的投資減少, 剝離非核心資產,以應對我們的戰略轉移 帶來的收入減少,以及收購或有對價公允價值變動的收益。截至2024年3月31日的九個月中,經營 支出約為726萬美元,而截至2023年3月31日的九個月中, 為1,674萬美元,下降了57%。這反映了 所有支出類別的減少、對非核心領域的投資減少以及剝離 非核心資產以應對我們的戰略轉變導致的收入減少,以及 收購或有對價公允價值變動的收益增加。 |
● | 截至2024年3月31日的三個月, 的淨虧損為154萬美元,而2023年同期的淨虧損 為522萬美元,增長了368萬美元,漲幅約為70%。這反映了收入/毛利率的下降被運營支出 的減少和收購或有對價公允價值變動的增加所抵消。截至2024年3月31日的九個月, 的淨虧損為240萬美元,而2023年同期的淨虧損為930萬美元,增長了690萬美元,增長了約74%。 這反映了收入/毛利率的下降和無形資產減值的增加, 被運營支出的減少和收購 公允價值變動收益的增加所抵消 或有對價。 |
● | 截至2024年3月31日的三個月,調整後 息税折舊攤銷前利潤虧損為89萬美元,而2023年同期的虧損為113萬美元。截至2024年3月31日的九個月 調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為350萬美元,而2023年同期 的虧損為478萬美元。兩個時期的息税折舊攤銷前利潤虧損的減少反映了除收入/毛利率下降之外的 現金支出減少。 |
● | 截至2024年3月31日 ,該公司的現金及現金等價物約為430萬美元。 |
● | 公司沒有未償還的公司債務或優先股債務。 |
2024 財年第三季度電話會議和網絡直播
日期: 2024 年 5 月 15 日星期三
時間: 美國東部時間下午 4:30
美國 撥入:844-369-8774
國際: 862-298-0844
參與者 訪問碼:Glimpse 小組
網絡直播: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2934/50603
請在通話開始前至少 10 分鐘撥號,以確保及時參與。
的網絡直播將在 2025 年 5 月 15 日之前播出。電話會議的重播將持續到2024年5月29日。 要收聽,請致電美國:877-481-4010 或國際:919-882-2331;重播密碼:50603。還將在Glimpse集團網站(ir.theglimpsegroup.com)的投資者關係欄目或點擊上面的網絡直播鏈接進行網絡直播 。
關於非公認會計準則財務指標的注
非公認會計準則財務指標是衡量公司業績、財務狀況或現金流的數值指標,它要麼不包括 ,要麼包括通常不排除或不包含在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(GAAP)計算和列報的最直接可比指標中的金額。非公認會計準則指標不符合 ,也不能替代公認會計原則指標。其他公司可能會使用不同的非公認會計準則衡量標準和業績表述。
除了根據公認會計原則公佈的財務業績外,本新聞稿還提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則指標。 調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過計算淨虧損並加上利息、税款、折舊、攤銷和股票薪酬 費用來確定的。該公司認為,這種非公認會計準則衡量標準除了淨虧損以外,也不是代替淨虧損,通過提供更有針對性的經營業績衡量標準,為投資者提供了有用的信息 。該指標是公司內部 報告不可分割的一部分,用於評估其運營和高級管理層的業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況見下方隨附的財務表,這是最具可比性的公認會計原則指標。此處提出的非公認會計準則指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論 。
關於 The Glimpse Group, Inc.
Glimpse Group(納斯達克股票代碼:VRAR,FSE:9DR)是一家多元化的沉浸式技術平臺公司,提供以企業為中心的虛擬現實、 增強現實和空間計算軟件和服務。Glimpse獨特的商業模式建立了規模和強大的生態系統, 同時為投資者提供了通過多元化平臺直接投資這一新興行業的機會。有關 Glimpse Group 的 更多信息,請訪問 www.theglimpsegroup.com
安全 Harbor 聲明
本 新聞稿不構成任何實體的任何證券的賣出要約或購買要約的邀請。本新聞稿 包含基於我們當前預期的某些前瞻性陳述,
預測 和涉及風險和不確定性的假設。本新聞稿中的前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息。由於 與我們的業務相關的風險和不確定性,我們的實際業績可能與此類前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異。前瞻性陳述包括有關我們的預期、信念、 意圖或對未來的戰略的陳述,可以通過 “預期”、“相信”、 “可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該” 和 “將” 等前瞻性詞語或類似詞語來識別。管理層在本新聞稿中提供的所有預測均基於此次 提供的信息,管理層預計內部預測和預期可能會隨着時間的推移而發生變化。此外,鑑於我們目前的合同、當前積壓的機會 以及與新老客户就我們的產品和服務進行的對話,這些預測完全基於管理層對我們未來財務業績的最佳估計。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,我們均不承擔更新本新聞稿中包含的信息 的義務。
公司 聯繫人:
Maydan Rothblum
首席財務官 兼首席運營官
Glimpse Group, Inc.
(917) 292-2685
maydan@theglimpsegroup.com
GLIMPESS GROUP, INC.
簡化 合併資產負債表
截至截至 2024年3月31日 | 截至截至 2023年6月30日 | |||||||
(未經審計) | (已審計) | |||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 4,285,343 | $ | 5,619,083 | ||||
應收賬款 | 975,172 | 1,453,770 | ||||||
遞延成本/合同資產 | 72,205 | 158,552 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 813,193 | 562,163 | ||||||
流動資產總額 | 6,145,913 | 7,793,568 | ||||||
設備,網 | 184,954 | 264,451 | ||||||
使用權資產,淨額 | 522,449 | 627,832 | ||||||
無形資產,淨額 | 2,820,068 | 4,284,151 | ||||||
善意 | 10,857,600 | 11,236,638 | ||||||
其他資產 | 73,273 | 71,767 | ||||||
總資產 | $ | 20,604,257 | $ | 24,278,407 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
應付賬款 | $ | 241,072 | $ | 455,777 | ||||
應計負債 | 246,971 | 635,616 | ||||||
應計非現金績效獎金 | - | 1,041,596 | ||||||
遞延收入/合同負債 | 69,847 | 466,393 | ||||||
租賃負債,流動部分 | 413,237 | 405,948 | ||||||
收購的或有對價,當前部分 | 2,918,939 | 5,120,791 | ||||||
流動負債總額 | 3,890,066 | 8,126,121 | ||||||
長期負債 | ||||||||
收購的或有對價,扣除當期部分 | 1,414,682 | 4,505,000 | ||||||
租賃負債,扣除流動部分 | 211,638 | 423,454 | ||||||
負債總額 | 5,516,386 | 13,054,575 | ||||||
承付款和意外開支 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股,面值每股0.001美元,已授權2,000萬股;已發行和流通0股 | - | - | ||||||
普通股,面值每股0.001美元,3億股 已授權;分別已發行和未償還18,140,217和14,701,929份 | 18,141 | 14,702 | ||||||
額外的實收資本 | 74,114,774 | 67,854,108 | ||||||
累計赤字 | (59,045,044 | ) | (56,644,978 | ) | ||||
股東權益總額 | 15,087,871 | 11,223,832 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 20,604,257 | $ | 24,278,407 |
GLIMPESS GROUP, INC.
簡明的 合併運營報表
(未經審計)
在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
軟件服務 | $ | 1,466,397 | $ | 3,119,948 | $ | 6,510,740 | $ | 9,868,920 | ||||||||
軟件許可證/軟件即服務 | 429,246 | 552,442 | 566,208 | 705,041 | ||||||||||||
總收入 | 1,895,643 | 3,672,390 | 7,076,948 | 10,573,961 | ||||||||||||
銷售商品的成本 | 569,461 | 1,223,531 | 2,406,479 | 3,313,409 | ||||||||||||
毛利 | 1,326,182 | 2,448,859 | 4,670,469 | 7,260,552 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研究和開發費用 | 1,136,848 | 2,157,307 | 4,209,518 | 6,692,332 | ||||||||||||
一般和管理費用 | 1,233,904 | 1,137,231 | 3,375,140 | 3,773,231 | ||||||||||||
銷售和營銷費用 | 559,681 | 1,456,883 | 2,138,539 | 4,938,213 | ||||||||||||
收購無形資產的攤銷 | 291,036 | 550,786 | 950,192 | 1,536,467 | ||||||||||||
商譽減值 | - | 250,000 | 379,038 | 250,000 | ||||||||||||
無形資產減值 | - | 229,182 | 522,166 | 229,182 | ||||||||||||
收購或有對價公允價值的變化 | (291,980 | ) | 1,947,989 | (4,317,524 | ) | (677,113 | ) | |||||||||
運營費用總額 | 2,929,489 | 7,729,378 | 7,257,069 | 16,742,312 | ||||||||||||
扣除其他收入之前的運營虧損 | (1,603,307 | ) | (5,280,519 | ) | (2,586,600 | ) | (9,481,760 | ) | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
利息收入 | 61,051 | 57,921 | 186,534 | 184,800 | ||||||||||||
淨虧損 | $ | (1,542,256 | ) | $ | (5,222,598 | ) | $ | (2,400,066 | ) | $ | (9,296,960 | ) | ||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.68 | ) | ||||
用於計算基本和攤薄後的每股淨虧損的加權平均股數 | 17,195,322 | 14,093,597 | 16,194,523 | 13,727,595 |
GLIMPESS GROUP, INC.
簡明的 合併現金流量表
(未經審計)
在結束的九個月裏 3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (2,400,066 | ) | $ | (9,296,960 | ) | ||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | ||||||||
攤銷和折舊 | 1,040,759 | 1,645,846 | ||||||
為員工和董事會提供基於普通股和股票期權的薪酬 | 1,742,126 | 2,784,667 | ||||||
應計非現金業績獎金公允價值調整 | (551,236 | ) | - | |||||
收購或有對價公允價值調整 | (4,317,524 | ) | (677,113 | ) | ||||
商譽和無形資產減值 | 901,204 | 479,182 | ||||||
向供應商發行普通股作為補償 | 88,472 | 5,238 | ||||||
對經營租賃使用權資產和負債的調整 | (99,144 | ) | (15,056 | ) | ||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | 478,598 | (48,340 | ) | |||||
遞延成本/合同資產 | 86,347 | 519,673 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | (251,030 | ) | (120,436 | ) | ||||
其他資產 | (1,506 | ) | 149,962 | |||||
應付賬款 | (214,705 | ) | (525,832 | ) | ||||
應計負債 | (388,644 | ) | (149,673 | ) | ||||
遞延收入/合同負債 | (396,546 | ) | (2,348,561 | ) | ||||
用於經營活動的淨現金 | (4,282,895 | ) | (7,597,403 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購買設備 | (19,346 | ) | (139,420 | ) | ||||
收購,扣除獲得的現金 | - | (2,522,756 | ) | |||||
購買投資 | - | (8,197 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金 | (19,346 | ) | (2,670,373 | ) | ||||
融資活動提供的現金流: | ||||||||
證券購買協議的收益,淨額 | 2,968,501 | - | ||||||
行使股票期權的收益 | - | 66,111 | ||||||
融資活動提供的現金 | 2,968,501 | 66,111 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (1,333,740 | ) | (10,201,665 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金,年初 | 5,619,083 | 18,249,666 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 4,285,343 | $ | 8,048,001 | ||||
非現金投資和融資活動: | ||||||||
發行普通股以償還或有負債 | $ | 974,647 | $ | 2,093,037 | ||||
發行普通股以獲得非現金績效獎勵 | $ | 490,360 | $ | - | ||||
使用權資產產生的租賃負債 | $ | 113,182 | $ | 1,221,513 | ||||
出售子公司資產的應收票據 | $ | 1,000,000 | $ | - | ||||
應收票據備抵金 | $ | (1,000,000 | ) | $ | - | |||
為收購而發行的普通股 | $ | - | $ | 2,845,430 | ||||
收盤時記錄的或有收購對價負債 | $ | - | $ | 6,139,000 | ||||
為購買無形資產而發行的普通股——技術 | $ | - | $ | 326,436 | ||||
發行普通股以償還或有負債,扣除票據失效 | $ | - | $ | 318,571 | ||||
為清償或有負債而註銷應收票據 | $ | - | $ | 250,000 |
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和九個月淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||
淨虧損 | $ | (1.54 | ) | $ | (5.22 | ) | $ | (2.40 | ) | $ | (9.30 | ) | ||||
折舊和攤銷 | 0.32 | 0.59 | 1.04 | 1.65 | ||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | (1.22 | ) | (4.63 | ) | (1.36 | ) | (7.65 | ) | ||||||||
股票薪酬支出 | 0.62 | 1.07 | 1.83 | 2.79 | ||||||||||||
無形資產減值 | - | 0.48 | 0.90 | 0.48 | ||||||||||||
收購費用 | - | - | - | 0.28 | ||||||||||||
應計績效獎金公允價值的非現金變動 | - | - | (0.55 | ) | - | |||||||||||
收購或有對價公允價值的非現金變動 | (0.29 | ) | 1.95 | (4.32 | ) | (0.68 | ) | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | (0.89 | ) | $ | (1.13 | ) | $ | (3.50 | ) | $ | (4.78 | ) |