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成員2022-01-300000315189US-GAAP：其他資產成員2022-01-300000315189US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-11-012022-01-300000315189US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-11-012022-01-300000315189US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2023-01-290000315189de: notes 7.125百分比到期2031會員2023-01-290000315189de: Notes 5.375百分比到期2029會員2023-01-290000315189de: notes3.90PercentDue2042 會員2023-01-290000315189de: notes 3.75百分比到期2050會員2023-01-290000315189de: notes3.10PercentDue2030 會員2023-01-290000315189de: Notes 2.875百分比到期2049會員2023-01-290000315189de: Notes 2.75% 到期日 2025 會員2023-01-290000315189DE: 未來十年到期的中期票據會員2023-01-290000315189de: Euronotes 2.20% 到期日 2032 會員2023-01-290000315189de: Euronotes 1.85% 到期日2028 會員2023-01-290000315189de: Euronotes 1.65% 到期日 2039 會員2023-01-290000315189de: Euronotes 1.375% 到期2024會員2023-01-290000315189de: debentures 8.10% 到期日2030會員2023-01-290000315189de: debentures6.55% Due2028 會員2023-01-290000315189US-GAAP：Notes 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長期債務現任成員2022-01-300000315189US-GAAP：產品會員2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：產品會員2021-11-012022-01-300000315189US-GAAP：後續活動成員2023-02-222023-02-220000315189US-GAAP：外匯期貨會員2023-01-290000315189US-GAAP：外匯期貨會員2022-10-300000315189US-GAAP：外匯期貨會員2022-01-300000315189US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-290000315189DE：小型農業和草坪分部成員2023-01-290000315189DE: 生產和精準農業分部成員2023-01-290000315189DE: 金融服務部門成員2023-01-290000315189DE: 建築和林業部門成員2023-01-290000315189US-GAAP：企業非細分市場成員2022-10-300000315189DE：小型農業和草坪分部成員2022-10-300000315189DE: 生產和精準農業分部成員2022-10-300000315189DE: 金融服務部門成員2022-10-300000315189DE: 建築和林業部門成員2022-10-300000315189US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-300000315189DE：小型農業和草坪分部成員2022-01-300000315189DE: 生產和精準農業分部成員2022-01-300000315189DE: 金融服務部門成員2022-01-300000315189DE: 建築和林業部門成員2022-01-300000315189美國通用會計準則：普通股成員2022-10-312023-01-290000315189de: debentures6.55% Due2028 會員2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：在研研究與開發成員2022-01-300000315189SRT: 合併淘汰會員DE: 貿易賬户和應收票據會員2023-01-290000315189SRT: 合併淘汰會員DE: 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建築和林業部門成員2022-10-312023-01-290000315189DE: 建築和林業部門成員2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2023-01-290000315189US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2023-01-290000315189US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2023-01-290000315189US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2023-01-290000315189US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2023-01-290000315189US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2023-01-290000315189US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2022-10-300000315189US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2022-10-300000315189US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2022-10-300000315189US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2022-10-300000315189US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2022-10-300000315189US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2022-10-300000315189US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2022-01-300000315189US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2022-01-300000315189US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2022-01-300000315189US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2022-01-300000315189US-GAAP：向RightMember承諾將資產作為抵押品2022-01-300000315189US-GAAP：資產未作為抵押成員進行質押2022-01-300000315189DE: 俄羅斯和烏克蘭成員2023-01-290000315189DE: 俄羅斯和烏克蘭成員2022-10-300000315189de: 長期債務非現任會員US-GAAP：利率互換成員2023-01-290000315189de: 債務當前會員US-GAAP：利率互換成員2023-01-290000315189de: 長期債務非現任會員US-GAAP：利率互換成員2022-10-300000315189de: 債務當前會員US-GAAP：利率互換成員2022-10-300000315189de: 長期債務非現任會員US-GAAP：利率互換成員2022-01-300000315189de: 債務當前會員US-GAAP：利率互換成員2022-01-300000315189DE：小型農業和草坪分部成員2022-10-312023-01-290000315189DE: 生產和精準農業分部成員2022-10-312023-01-290000315189DE: 金融服務部門成員2022-10-312023-01-290000315189DE：小型農業和草坪分部成員2021-11-012022-01-300000315189DE: 生產和精準農業分部成員2021-11-012022-01-300000315189DE: 金融服務部門成員2021-11-012022-01-300000315189US-GAAP：財務擔保成員2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商業投資組合分部成員2021-11-012022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：商業投資組合分部成員2023-01-290000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-10-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：應收賬款的融資等於逾期超過 90 天的成員2022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：應收賬款的融資等於逾期超過 90 天的成員2022-10-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：應收賬款的融資等於逾期超過 90 天的成員2023-01-290000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期60至89天會員2022-10-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2023-01-290000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：商業投資組合分部成員2023-01-290000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2023-01-290000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：應收賬款的融資等於逾期超過 90 天的成員2023-01-290000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期60至89天會員2023-01-290000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期30至59天會員2023-01-290000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2023-01-290000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：商業投資組合分部成員2023-01-290000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2023-01-290000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期60至89天會員2023-01-290000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期30至59天會員2023-01-290000315189US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2023-01-290000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-10-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-10-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-10-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：應收賬款的融資等於逾期超過 90 天的成員2022-10-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期30至59天會員2022-10-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-10-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-10-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-10-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期60至89天會員2022-10-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期30至59天會員2022-10-300000315189US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-10-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-01-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-01-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-01-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：應收賬款的融資等於逾期超過 90 天的成員2022-01-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期60至89天會員2022-01-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期30至59天會員2022-01-300000315189DE: 建築和林業行業成員US-GAAP：商業投資組合分部成員US-GAAP：金融資產過期會員2022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：表演融資應收賬款會員US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：不良融資應收賬款成員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期60至89天會員2022-01-300000315189DE: 農業和草地行業會員US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員US-GAAP：融資應收賬款過期30至59天會員2022-01-300000315189US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-01-300000315189US-GAAP：消費者投資組合細分市場成員2022-10-312023-01-290000315189de: RevolvingChargeAccounts 投資組合分部成員2022-10-312023-01-290000315189de: RevolvingChargeAccounts 投資組合分部成員2021-11-012022-01-300000315189DE：零售票據和金融租賃投資組合分部成員2021-11-012022-01-300000315189國家：俄羅斯DE：零售票據和金融租賃投資組合分部成員2022-10-312023-01-290000315189國家：俄羅斯2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-10-312023-01-290000315189DE：零售票據和金融租賃投資組合分部成員2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商業投資組合分部成員2023-01-290000315189de: RevolvingChargeAccounts 投資組合分部成員2023-01-290000315189DE：零售票據和金融租賃投資組合分部成員2023-01-290000315189US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-10-300000315189de: RevolvingChargeAccounts 投資組合分部成員2022-10-300000315189DE：零售票據和金融租賃投資組合分部成員2022-10-300000315189US-GAAP：商業投資組合分部成員2022-01-300000315189de: RevolvingChargeAccounts 投資組合分部成員2022-01-300000315189DE：零售票據和金融租賃投資組合分部成員2022-01-300000315189US-GAAP：商業投資組合分部成員2021-10-310000315189de: RevolvingChargeAccounts 投資組合分部成員2021-10-310000315189DE：零售票據和金融租賃投資組合分部成員2021-10-3100003151892021-10-310000315189US-GAAP：應付賬款和應計負債會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-01-290000315189US-GAAP：應付賬款和應計負債會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-10-300000315189國家：美國de: 集體討價還價安排 UAW 會員de: 批准獎金會員2021-11-172021-11-170000315189美國公認會計準則：銷售成員成本DE：小型農業和草坪分部成員de: 批准獎金會員2021-11-012022-01-300000315189美國公認會計準則：銷售成員成本DE: 生產和精準農業分部成員de: 批准獎金會員2021-11-012022-01-300000315189美國公認會計準則：銷售成員成本DE: 建築和林業部門成員de: 批准獎金會員2021-11-012022-01-300000315189國家：美國de: 集體討價還價安排 UAW 會員de: 批准獎金會員2021-11-012022-01-300000315189美國公認會計準則：銷售成員成本de: 批准獎金會員2021-11-012022-01-300000315189國家：美國de: 集體討價還價安排 UAW 會員2021-11-170000315189國家：美國de: 集體討價還價安排 UAW 會員2021-11-172021-11-1700003151892021-11-012022-01-3000003151892022-10-312023-01-2900003151892023-01-2900003151892022-10-3000003151892022-01-30iso421:USDxbrli: purede: 設施xbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票iso421:EUR

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）

☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 1月29日 2023

要麼

☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從 ____ 到 ____ 的過渡期內

委員會文件編號： 1-4121

迪爾和公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


特拉華（公司註冊國）		36-2382580 （國税局僱主識別號）

約翰迪爾廣場一號

莫林, 伊利諾伊61265

（主要行政辦公室地址）

電話號碼： (309) 765-8000

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元	DE	紐約證券交易所
6.55% 2028年到期的債券	DE28	紐約證券交易所

用複選標記註明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）中是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，並且（2）在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。

是的 ☒沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。

是的 ☒沒有 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。


大型加速過濾器	☒	加速過濾器	☐
非加速過濾器	☐	規模較小的申報公司	☐
		新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。

是的 ☐沒有 ☒

2023 年 1 月 29 日， 296,322,273註冊人的普通股面值為1美元，已流通。

第一部分財務信息


第 1 項。財務報表
迪爾和公司
合併收益表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月
（以百萬美元和股票計，每股金額除外）未經審計
	2023		2022
淨銷售額和收入
淨銷售額	$	11,402	$	8,531
財務和利息收入		994		800
其他收入		256		238
總計		12,652		9,569

成本和開支
銷售成本		7,934		6,695
研究和開發費用		495		402
銷售、管理和一般費用		952		781
利息支出		479		229
其他運營費用		299		311
總計		10,159		8,418

所得税前合併集團的收入		2,493		1,151
所得税準備金		537		250

合併集團的收入		1,956		901
未合併關聯公司的收益權益		1		3

淨收入		1,957		904
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		(2)		1
歸屬於迪爾公司的淨收益	$	1,959	$	903

每股數據
基本	$	6.58	$	2.94
稀釋		6.55		2.92
已申報分紅		1.20		1.05
已支付的股息		1.13		1.05

平均已發行股數
基本		297.6		307.4
稀釋		299.1		309.4

參見中期合併財務報表簡明附註。


迪爾和公司
合併綜合收益表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月
（百萬美元）未經審計
	2023		2022

淨收入	$	1,957	$	904

其他綜合收益（虧損），扣除所得税
退休金調整		(11)		(345)
累積翻譯調整		681		(267)
衍生品的未實現收益（虧損）		(13)		14
債務證券的未實現收益（虧損）		27		(15)
扣除所得税後的其他綜合收益（虧損）		684		(613)

合併集團的綜合收益		2,641		291
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益		6		1
歸屬於迪爾公司的綜合收益	$	2,635	$	290

參見中期合併財務報表簡明附註。


迪爾和公司
簡明的合併資產負債表
（百萬美元）未經審計
	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
資產
現金和現金等價物	$	3,976	$	4,774	$	4,472
有價證券		852		734		735
貿易賬户和應收票據——淨額		7,609		6,410		4,855
融資應收賬款——淨額		36,882		36,634		33,191
證券化的應收賬款融資——淨額		5,089		5,936		3,516
其他應收賬款		1,992		2,492		1,936
運營租賃中的設備——淨額		6,502		6,623		6,624
庫存		10,056		8,495		7,935
財產和設備——淨額		6,212		6,056		5,665
善意		3,891		3,687		3,192
其他無形資產——淨額		1,255		1,218		1,209
退休金		3,793		3,730		3,158
遞延所得税		914		824		923
其他資產		2,597		2,417		2,203
總資產	$	91,620	$	90,030	$	79,614

負債和股東權益

負債
短期借款	$	14,129	$	12,592	$	10,990
短期證券化借款		4,864		5,711		3,482
應付賬款和應計費用		13,108		14,822		10,651
遞延所得税		519		495		556
長期借款		35,071		33,596		32,838
退休金和其他負債		2,493		2,457		3,289
負債總額		70,184		69,673		61,806

承付款和或有開支（注16）
可贖回的非控制性權益		100		92

股東權益
普通股，$1面值（2023 年 1 月 29 日已發行的股票 — 536,431,204)		5,191		5,165		5,066
國庫中的普通股		(25,333)		(24,094)		(21,139)
留存收益		43,846		42,247		37,029
累計其他綜合收益（虧損）		(2,372)		(3,056)		(3,152)
迪爾公司股東權益總額		21,332		20,262		17,804
非控股權益		4		3		4
股東權益總額		21,336		20,265		17,808
負債和股東權益總額	$	91,620	$	90,030	$	79,614

參見中期合併財務報表簡明附註。


迪爾和公司
合併現金流量表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月
（百萬美元）未經審計
	2023		2022
來自經營活動的現金流
淨收入	$	1,957	$	904
為調節淨收入與用於經營活動的淨現金而進行的調整：
信用損失準備金（信貸）		(130)
折舊和攤銷準備金		494		486
基於股份的薪酬支出		23		18
遞延所得税準備金（抵免）		(56)		210
資產和負債的變化：
與銷售相關的貿易、票據和融資應收賬款		(1,015)		(106)
庫存		(1,279)		(1,297)
應付賬款和應計費用		(1,577)		(1,554)
應付/應收的應計所得税		199		(184)
退休金		(48)		(1,010)
其他		186		(20)
用於經營活動的淨現金		(1,246)		(2,553)

來自投資活動的現金流
應收賬款的收款（不包括與銷售相關的應收款）		7,198		6,435
銷售經營租賃設備的收益		497		479
收購的應收賬款成本（不包括與銷售相關的應收款）		(6,322)		(5,603)
收購業務，扣除獲得的現金				(24)
購買財產和設備		(315)		(193)
購置的經營租賃設備的成本		(497)		(391)
衍生品抵押品——淨額		345		(13)
其他		(146)		(42)
投資活動提供的淨現金		760		648

來自融資活動的現金流
短期借款總額增加（減少）		697		(1,018)
長期借款的收益		2,505		2,353
長期借款的支付		(1,925)		(1,940)
發行普通股的收益		21		11
回購普通股		(1,257)		(623)
已支付的股息		(341)		(327)
其他		(39)		(33)
用於融資活動的淨現金		(339)		(1,577)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		62		(74)

現金、現金等價物和限制性現金淨減少		(763)		(3,556)
期初現金、現金等價物和限制性現金		4,941		8,125
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	4,178	$	4,569

現金、現金等價物和限制性現金的組成部分
現金和現金等價物	$	3,976	$	4,472
限制性現金（其他資產）		202		97
現金、現金等價物和限制性現金總額	$	4,178	$	4,569

參見中期合併財務報表簡明附註。


迪爾和公司
合併股東權益變動表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月
（百萬美元）未經審計
			股東權益總額
			迪爾公司股東
									累積的
	總計								其他				可兑換
	股東		常見		財政部		已保留		全面		非控制性		非控制性
	公平		股票		股票		收益		收入（虧損）		興趣愛好		利息

餘額 2021 年 10 月 31 日	$	18,434	$	5,054	$	(20,533)	$	36,449	$	(2,539)	$	3
淨收入		904						903				1
其他綜合損失		(613)								(613)
回購普通股		(623)				(623)
庫存股重新發行		17				17
已申報分紅		(323)						(323)
基於股份的獎勵等		12		12
餘額 2022年1月30日	$	17,808	$	5,066	$	(21,139)	$	37,029	$	(3,152)	$	4


餘額 2022年10月30日	$	20,265	$	5,165	$	(24,094)	$	42,247	$	(3,056)	$	3	$	92
淨收益（虧損）		1,960						1,959				1		(3)
其他綜合收入		684								684				8
回購普通股		(1,257)				(1,257)
庫存股重新發行		18				18
已申報分紅		(356)						(356)
基於股份的獎勵等		22		26				(4)						3
餘額 2023 年 1 月 29 日	$	21,336	$	5,191	$	(25,333)	$	43,846	$	(2,372)	$	4	$	100

參見中期合併財務報表簡明附註。

中期綜合財務報表簡明附註（未經審計）

(1) 組織和整合

185年來，迪爾公司一直在開發創新的解決方案，以幫助其客户提高利潤。提及的迪爾公司、約翰迪爾、迪爾或公司包括其合併子公司和合並可變權益實體（VIE）。該公司通過以下運營部門進行管理：生產和精準農業（PPA）、小型農業和草皮（SAT）、建築和林業（CF）以及金融服務（FS）。“設備運營” 的提法包括生產和精準農業、小型農業和草坪以及建築和林業，而 “農業和草皮” 的提法包括生產和精準農業以及小型農業和草皮。

該公司使用為期52/53周的財政年度，季度在報告期的最後一個星期日結束。2023年和2022財年的第一季度結束時間分別為2023年1月29日和2022年1月30日。兩個時期都包含 13周。除非另有説明，否則提及的特定年度、季度或月份是指公司通常在10月結束的財政年度以及這些財政年度中的相關時期。

(2) 重要會計政策和新會計準則摘要

季度財務報表

T根據美國證券交易委員會（SEC）的規章制度，迪爾公司的中期合併財務報表由公司編制，未經審計。根據美國普遍接受的會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據此類規則和條例的允許進行了簡要或省略。所有正常的重複調整均已包括在內。管理層認為，這些披露足以公平地呈現所列日期和期間的財務狀況、經營業績和現金流量。建議將這些中期合併財務報表與公司最新的10-K表年度報告中顯示的合併財務報表及其附註一起閲讀。過渡期的業績不一定代表該財年的預期。

在財務報表中使用估算值

根據美國普遍接受的會計原則編制財務報表要求管理層做出影響報告金額和相關披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計有所不同。

新會計準則

公司密切關注財務會計準則委員會發布的所有會計準則更新（ASU）和其他權威指南。2023年採用的華碩對公司的財務報表沒有重大影響。目前正在評估未來將採用的華碩股份，目前預計不會對公司的財務報表產生重大影響。

(3) 收入確認

公司按主要地域市場、主要產品線和收入確認時間劃分的淨銷售額和收入（以百萬美元計）如下：


	截至 2023 年 1 月 29 日的三個月
	生產與精密農業		小農場和草皮		建築與林業		金融服務		總計
主要地域市場：
美國	$	2,628	$	1,665	$	1,901	$	713	$	6,907
加拿大		360		146		275		150		931
西歐		501		564		365		29		1,459
中歐和獨聯體		202		123		75		12		412
拉丁美洲		1,237		156		339		95		1,827
亞洲、非洲、大洋洲和中東		375		400		300		41		1,116
總計	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

主要產品線：
生產性農業	$	5,112							$	5,112
小型農業			$	2,194						2,194
草皮				719						719
施工					$	1,483				1,483
結構緊湊						473				473
道路建設						818				818
林業						356				356
金融產品		31		18		13	$	1,040		1,102
其他		160		123		112				395
總計	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

已確認的收入：
在某個時間點	$	5,248	$	3,029	$	3,230	$	23	$	11,530
隨着時間的推移		55		25		25		1,017		1,122
總計	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652


	截至2022年1月30日的三個月
	生產與精密農業		小農場和草皮		建築與林業		金融服務		總計
主要地域市場：
美國	$	1,608	$	1,438	$	1,260	$	573	$	4,879
加拿大		139		122		332		152		745
西歐		467		532		358		26		1,383
中歐和獨聯體		202		126		195		11		534
拉丁美洲		776		104		228		68		1,176
亞洲、非洲、大洋洲和中東		241		352		219		40		852
總計	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

主要產品線：
生產性農業	$	3,283							$	3,283
小型農業			$	1,932						1,932
草皮				627						627
施工					$	1,175				1,175
結構緊湊						321				321
道路建設						692				692
林業						305				305
金融產品		12		11		5	$	870		898
其他		138		104		94				336
總計	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

已確認的收入：
在某個時間點	$	3,396	$	2,654	$	2,570	$	24	$	8,644
隨着時間的推移		37		20		22		846		925
總計	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

公司在確認某些產品的銷售和某些服務的收入之前開具發票。這與延長保修期保費、未來設備銷售的預付款以及與精確制導和遠程信息服務相關的訂閲和服務收入有關。這些客户預付款在合併資產負債表的 “應付賬款和應計費用” 中以遞延收入（合同負債）的形式列報。收到但未計入收入的遞延收入為美元，包括附註16中也顯示的延長保費1,502百萬，美元1,423百萬，以及 $1,348截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，分別為百萬人。隨着收入的確認，合同負債減少。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月中，美元215百萬和美元265分別有100萬美元的收入從遞延收入中確認，該收入在相應財政年度開始時記為合同負債。

原始期限超過一年的合同未履行的履約義務金額為美元1,2822023 年 1 月 29 日為百萬美元。以下是按財政年度確認的估計收入（以百萬美元計）：其餘部分 2023 - $278, 2024 - $332, 2025 - $260, 2026 - $168, 2027 - $100, 2028 - $61，以及晚年 - $83。在允許的情況下，公司選擇僅披露原始合同期限超過一年的剩餘履約義務。預計期限為一年或更短的合同是銷售設備、服務部件、維修服務和某些遠程信息處理服務。

(4) 其他綜合收益項目

以百萬美元計的累計其他綜合收益（虧損）的税後組成部分如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
退休金調整	$	(400)	$	(389)	$	(1,379)
累積翻譯調整		(1,913)		(2,594)		(1,745)
衍生品的未實現收益（虧損）		8		21		(28)
債務證券的未實現虧損		(67)		(94)
累計其他綜合收益（虧損）總額	$	(2,372)	$	(3,056)	$	(3,152)

以下是其他綜合收益（虧損）中記錄和重新歸類的金額以及所得税影響，以百萬美元為單位。精算（收益）損失、先前服務（信貸）成本和結算的退休金調整重新分類包含在定期淨養老金和其他退休後福利成本中（見附註6）。


	之前		税		之後
	税		（費用）		税
截至 2023 年 1 月 29 日的三個月	金額		信用		金額
累積翻譯調整	$	669	$	12	$	681
衍生品的未實現收益（虧損）：
未實現的套期保值收益（虧損）		(1)				(1)
將已實現（收益）損失重新分類為：
利率合約 — 利息支出		(15)		3		(12)
衍生品的未實現淨收益（虧損）		(16)		3		(13)
債務證券的未實現收益（虧損）：
未實現的持倉收益（虧損）		34		(7)		27
債務證券的未實現淨收益（虧損）		34		(7)		27
退休金調整：
淨精算收益（虧損）		(1)				(1)
通過攤銷將以下各項重新歸類為其他運營費用：
精算（收益）損失		(21)		5		(16)
先前服務（積分）成本		9		(3)		6
退休金調整的未實現淨收益（虧損）		(13)		2		(11)
其他綜合收益總額（虧損）	$	674	$	10	$	684


	之前		税		之後
	税		（費用）		税
截至2022年1月30日的三個月	金額		信用		金額
累積翻譯調整	$	(264)	$	(3)	$	(267)
衍生品的未實現收益（虧損）：
未實現的套期保值收益（虧損）		15		(3)		12
將已實現（收益）損失重新分類為：
利率合約 — 利息支出		2				2
衍生品的未實現淨收益（虧損）		17		(3)		14
債務證券的未實現收益（虧損）：
未實現的持倉收益（虧損）		(19)		4		(15)
債務證券的未實現淨收益（虧損）		(19)		4		(15)
退休金調整：
淨精算收益（虧損）和先前服務抵免（成本）		(500)		120		(380)
通過攤銷將以下各項重新歸類為其他運營費用：
精算（收益）損失		40		(10)		30
先前服務（積分）成本		6		(2)		4
定居點		1				1
退休金調整的未實現淨收益（虧損）		(453)		108		(345)
其他綜合收益總額（虧損）	$	(719)	$	106	$	(613)

(5) 每股收益

歸屬於迪爾公司的基本和攤薄後每股淨收益的對賬以百萬計，每股金額除外：


	三個月已結束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
歸屬於迪爾公司的淨收益	$	1,959	$	903
平均已發行股數		297.6		307.4
每股基本數	$	6.58	$	2.94

平均已發行股數		297.6		307.4
攤薄型股份薪酬的影響		1.5		2.0
已發行潛在股票總數		299.1		309.4
每股攤薄	$	6.55	$	2.92

作為反稀釋劑，股票不包括在每股收益計算範圍內		.1		.1

(6) 養老金和其他退休後福利

該公司有多個固定福利養老金計劃和退休後福利（OPEB）計劃，主要是醫療保健和人壽保險計劃，涵蓋其在某些外國的美國員工和員工。定期淨養老金和OPEB（福利）成本的組成部分包括以下內容（以百萬美元計）：


	三個月已結束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
養老金
服務成本	$	60	$	85
利息成本		133		77
計劃資產的預期回報率		(212)		(182)
精算（收益）損失的攤銷		(5)		39
先前服務成本的攤銷		10		7
定居點				1
淨（收益）成本	$	(14)	$	27

打開
服務成本	$	7	$	12
利息成本		43		26
計劃資產的預期回報率		(29)		(28)
精算（收益）損失的攤銷		(16)		1
先前服務抵免的攤銷		(1)		(1)
淨成本	$	4	$	10

2023年養老金淨（收益）成本的減少是由於計劃資產的預期長期回報率提高和貼現率的提高。淨定期養老金和OPEB（福利）成本的組成部分包含在合併收益表的 “其他運營費用” 細列項目中，不包括服務成本部分。

(7) 分部報告

按細分市場劃分的全球淨銷售額和收入、營業利潤和可識別資產如下（以百萬美元計）。


	三個月已結束
	1 月 29 日		1 月 30 日		%
	2023		2022		改變
淨銷售額和收入：
產量和精度農業淨銷售額	$	5,198	$	3,356	+55
小型農場和草坪的淨銷售額		3,001		2,631	+14
建築和林業淨銷售額		3,203		2,544	+26
金融服務收入		1,040		870	+20
其他收入		210		168	+25
淨銷售額和收入總額	$	12,652	$	9,569	+32
營業利潤：
生產與精密農業	$	1,208	$	296	+308
小袋和草皮		447		371	+20
建築與林業		625		272	+130
金融服務		238		296	-20
總營業利潤		2,518		1,235	+104
對賬項目		(22)		(82)	-73
所得税		(537)		(250)	+115
歸屬於迪爾公司的淨收益	$	1,959	$	903	+117

細分市場間的銷售和收入：
產量和精度農業淨銷售額	$	5	$	4	+25
小型農場和草坪的淨銷售額		3		2	+50
建築和林業淨銷售額
金融服務收入		204		46	+343

生產和精密農業、小型農業和草坪以及建築和林業的營業利潤是未對賬項目和所得税之前持續經營的收入。金融服務板塊的營業利潤包括利息支出和外匯損益的影響。與淨收入的對賬項目主要是公司支出、某些外部利息支出、某些外匯損益、不包括服務成本部分的養老金和OPEB福利金額以及歸屬於非控股權益的淨收益。


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
可識別資產：
生產與精密農業	$	9,393	$	8,414	$	7,683
小袋和草皮		4,893		4,451		4,260
建築與林業		7,232		6,754		6,358
金融服務		59,721		58,864		50,499
企業		10,381		11,547		10,814
總資產	$	91,620	$	90,030	$	79,614

(8) 融資應收賬款

公司根據拖欠狀況監控融資應收賬款的信貸質量。仍在應計財務收入的過期融資應收賬款餘額代表持有的總餘額（本金加應計利息）以及任何付款金額 30 天或超過合同付款到期日。不良融資應收賬款是指公司已停止累計財務收入的應收賬款。當這些應收賬款通常為時，公司將停止累積財務收入 90 天罪犯的。通常，當應收賬款是 120 天拖欠客户的預計無法收回的金額將從信貸損失備抵中註銷。不良應收賬款的財務收入按現金制確認。當應收賬款按合同兑現並且收款得到合理保障時，通常會恢復應計財務收入。

按發放年份分列的零售票據、融資租賃和循環費用賬户（統稱為零售客户應收賬款）的信貸質量分析如下（以百萬美元計）：


	2023 年 1 月 29 日
	2023		2022		2021		2020		2019		前幾年		循環借記賬户		總計
零售客户應收賬款：
農業和草皮
當前	$	2,939	$	12,435	$	7,228	$	3,660	$	1,600	$	823	$	2,753	$	31,438
已過期 30-59 天		2		39		39		54		13		44		28		219
已過期 60-89 天		1		15		14		20		5		15		6		76
逾期 90 天以上				1				3		1						5
不履行職責				40		58		41		27		34		8		208
建築和林業
當前		674		2,692		1,702		684		224		80		99		6,155
已過期 30-59 天		2		18		29		36		16		52		5		158
已過期 60-89 天				9		17		18		8		24		2		78
逾期 90 天以上				1		2		1		2		1				7
不履行職責				46		58		30		16		7		1		158
零售客户應收賬款總額	$	3,618	$	15,296	$	9,147	$	4,547	$	1,912	$	1,080	$	2,902	$	38,502


	2022年10月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		前幾年		循環借記賬户		總計
零售客户應收賬款：
農業和草皮
當前	$	13,500	$	7,984	$	4,091	$	1,875	$	785	$	200	$	4,111	$	32,546
已過期 30-59 天		46		63		36		17		7		3		19		191
已過期 60-89 天		14		25		13		6		2		1		5		66
逾期 90 天以上		1														1
不履行職責		27		60		44		28		18		19		8		204
建築和林業
當前		2,964		1,974		842		292		73		12		108		6,265
已過期 30-59 天		53		52		23		9		2		1		3		143
已過期 60-89 天		19		16		7		3		1				1		47
逾期 90 天以上		1		4		1		3				1				10
不履行職責		25		61		34		19		7		3				149
零售客户應收賬款總額	$	16,650	$	10,239	$	5,091	$	2,252	$	895	$	240	$	4,255	$	39,622


	2022年1月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		前幾年		循環借記賬户		總計
零售客户應收賬款：
農業和草皮
當前	$	2,492	$	11,580	$	5,988	$	3,038	$	1,440	$	761	$	2,634	$	27,933
已過期 30-59 天		5		82		52		30		15		6		25		215
已過期 60-89 天		1		23		18		10		5		3		5		65
逾期 90 天以上				1												1
不履行職責		1		33		58		52		31		36		6		217
建築和林業
當前		764		2,795		1,376		615		204		49		81		5,884
已過期 30-59 天		8		68		35		21		6		2		3		143
已過期 60-89 天				30		17		7		3		1		1		59
逾期 90 天以上				2		3		3		1		8				17
不履行職責				33		48		37		14		7		1		140
零售客户應收賬款總額	$	3,271	$	14,647	$	7,595	$	3,813	$	1,719	$	873	$	2,756	$	34,674

按發放年份分列的批發應收賬款的信貸質量分析如下（以百萬美元計）：


	2023 年 1 月 29 日
	2023		2022		2021		2020		2019		前幾年		旋轉		總計
批發應收賬款：
農業和草皮
當前	$	115	$	285	$	48	$	21	$	4	$	1	$	2,654	$	3,128
逾期 30 天以上
不履行職責								1								1
建築和林業
當前		7		7		24		2				1		459		500
逾期 30 天以上
不履行職責
批發應收賬款總額	$	122	$	292	$	72	$	24	$	4	$	2	$	3,113	$	3,629


	2022年10月30日
	2022		2021		2020		2019		2018	前幾年		旋轉		總計
批發應收賬款：
農業和草皮
當前	$	387	$	64	$	27	$	4		$	2	$	2,371	$	2,855
逾期 30 天以上
不履行職責								1							1
建築和林業
當前		7		29		2		1			1		377		417
逾期 30 天以上
不履行職責
批發應收賬款總額	$	394	$	93	$	29	$	6		$	3	$	2,748	$	3,273


	2022年1月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		前幾年		旋轉		總計
批發應收賬款：
農業和草皮
當前	$	101	$	244	$	56	$	11	$	7	$	2	$	1,426	$	1,847
逾期 30 天以上
不履行職責								7								7
建築和林業
當前		5		38		4		3				1		285		336
逾期 30 天以上												1				1
不履行職責
批發應收賬款總額	$	106	$	282	$	60	$	21	$	7	$	4	$	1,711	$	2,191

對這段期間以百萬美元計的信貸損失備抵和應收融資投資的分析如下：


	截至 2023 年 1 月 29 日的三個月
	零售筆記		旋轉
	& 融資		充電		批發
	租賃		賬户		應收款		總計
津貼：
期初餘額	$	299	$	22	$	4	$	325
準備金（信貸）		15		(4)				11
撥備金已轉入待售		(142)						(142)
撥備（貸項）小計		(127)		(4)				(131)
註銷		(18)		(7)				(25)
回收率		4		5		1		10
翻譯調整		(18)				(1)		(19)
期末餘額	$	140	$	16	$	4	$	160

融資應收賬款：
期末餘額	$	35,600	$	2,902	$	3,629	$	42,131


	截至2022年1月30日的三個月
	零售筆記		旋轉
	& 融資		充電		批發
	租賃		賬户		應收款		總計
津貼：
期初餘額	$	138	$	21	$	7	$	166
準備金（信貸）		13		(9)		(2)		2
註銷		(17)		(5)				(22)
回收率		4		8				12
期末餘額	$	138	$	15	$	5	$	158

融資應收賬款：
期末餘額	$	31,918	$	2,756	$	2,191	$	36,865

2023年第一季度，公司確定俄羅斯的金融服務業務符合待售標準。俄羅斯的融資應收賬款被重新歸類為 “其他資產”，相關的信貸損失備抵額被撤銷（見附註20）。不包括俄羅斯的投資組合，由於應收融資繼續受益於農業市場強勁的基本面，信貸損失備抵在2023年第一季度有所下降。

(9) 融資應收賬款的證券化

作為其整體融資戰略的一部分，作為其資產支持證券計劃（證券化）的一部分，公司定期將某些融資應收賬款（零售票據）轉移到特殊目的實體（SPE）或非VIE銀行業務的VIE中。這些交易的結構使得零售票據的轉讓不符合應收款銷售的會計標準，因此被記作擔保借款。零售票據證券化中使用的特殊目的實體與公司合併報表中包含的其他實體不同，因為它們持有的資產在法律上是隔離的。特殊目的實體或非VIE持有的資產的使用受證券化交易文件條款的限制。

合併限制性資產、有擔保借款以及與證券化交易中的擔保借款相關的其他負債的組成部分如下（以百萬美元計）：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
為證券化應收賬款融資（零售票據）	$	5,102	$	5,952	$	3,526
信用損失備抵金		(13)		(16)		(10)
其他資產（主要是限制性現金）		97		155		100
限制性證券化資產總額	$	5,186	$	6,091	$	3,616

短期證券化借款	$	4,864	$	5,711	$	3,482
借款應計利息		6		6		1
與限制性證券化資產相關的負債總額	$	4,870	$	5,717	$	3,483

(10) 庫存

迪爾公司及其美國設備子公司擁有的大部分庫存以 “後進先出”（LIFO）為基礎按成本估值。如果公司的所有庫存以 “先入先出”（FIFO）為基礎進行估值，則按主要分類的百萬美元估算庫存將如下所示：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
原材料和用品	$	4,975	$	4,442	$	4,034
在處理中工作		1,478		1,190		1,460
成品和零件		6,347		5,363		4,790
FIFO 總值		12,800		10,995		10,284
減少對 LIFO 值的調整		2,744		2,500		2,349
庫存	$	10,056	$	8,495	$	7,935

(11) 商譽和其他無形資產淨額

按運營部門劃分的商譽金額變化如下（百萬美元）：


	生產與精密農業		小農場和草皮		建築與林業		總計
截至2021年10月31日的商譽	$	542	$	265	$	2,484	$	3,291
收購		7		7		4		18
翻譯調整		(5)		(2)		(110)		(117)
2022年1月30日的商譽	$	544	$	270	$	2,378	$	3,192

2022年10月30日的商譽	$	646	$	318	$	2,723	$	3,687
翻譯調整		15		7		182		204
2023年1月29日的商譽	$	661	$	325	$	2,905	$	3,891

有不報告期內的累計商譽減值損失。

其他無形資產的組成部分如下（以百萬美元計）：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
攤銷的無形資產：
客户清單和關係	$	522	$	493	$	526
技術、專利、商標和其他		1,387		1,301		1,066
按成本計算的總計		1,909		1,794		1,592
減去累計攤銷：
客户清單和關係		184		166		156
技術、專利、商標和其他		470		410		350
累計攤銷總額		654		576		506
攤銷的無形資產		1,255		1,218		1,086
未攤銷的無形資產：
正在進行的研究和開發						123
其他無形資產——淨額	$	1,255	$	1,218	$	1,209

2017年9月，該公司收購了藍河科技與機器學習技術相關的在研發，以優化農場投入的使用。這些研發活動已經完成，公司於2022年第二季度開始攤銷收購的技術。

2023年和2022年第一季度的其他無形資產攤銷額為美元39百萬和美元28分別為百萬。未來五年的估計攤銷費用如下（百萬美元）：2023年剩餘時間— $132, 2024 – $167, 2025 – $139, 2026 – $119, 2027 – $118，以及 2028 年 — $86.

(12) 短期借款

以百萬美元為單位的短期借款如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
商業票據	$	6,425	$	4,703	$	2,135
應付給銀行的票據		303		402		519
一年內到期的融資租賃債務		23		21		23
一年內到期的長期借款		7,378		7,466		8,313
短期借款	$	14,129	$	12,592	$	10,990

(13) 應付賬款和應計費用

以百萬美元計的應付賬款和應計費用如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
應付賬款：
貿易應付賬款	$	3,616	$	3,894	$	3,035
向未合併的關聯公司支付的應付款		10		11		172
應付股息		358		343		325
經營租賃負債		305		302		267
向經銷商和商人預扣的存款		153		163		148
其他		156		214		160
應計費用：
經銷商銷售折扣		256		1,044		182
產品保修		1,444		1,427		1,283
僱員福利		1,015		1,528		765
應計税款		1,336		1,255		974
未賺取的經營租賃收入		406		399		385
未賺取的收入（合同責任）		601		557		567
延長保修期保費		901		866		781
應計利息		371		288		280
衍生負債		891		1,231		276
其他		1,289		1,300		1,051
應付賬款和應計費用總額	$	13,108	$	14,822	$	10,651

列報的金額已扣除淨額，抵銷額主要包括經銷商銷售激勵措施以及對貿易應收賬款的抵消權 $1,540截至2023年1月29日為百萬人， $1,280截至2022年10月30日為百萬美元，以及 $983截至2022年1月30日為百萬美元。其他沖銷的是應計税款和其他應計費用。

(14) 長期借款

長期借款如下（以百萬美元計）：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
承保的定期債務
美元紙幣和債券：
2.752025 年到期票據百分比	$	700	$	700	$	700
6.552028 年到期的債券百分比		200		200		200
5.3752029 年到期票據百分比		500		500		500
3.102030 年到期票據百分比		700		700		700
8.102030 年到期的債券百分比		250		250		250
7.1252031 年到期票據百分比		300		300		300
3.902042 年到期票據百分比		1,250		1,250		1,250
2.8752049 年到期票據百分比		500		500		500
3.752050 年到期票據百分比		850		850		850
歐元紙幣：
.52023 年到期票據百分比（歐元）500校長）						557
1.3752024 年到期票據百分比（歐元）800校長）		871		797		891
1.852028 年到期票據百分比（歐元）600校長）		653		598		669
2.202032 年到期票據百分比（歐元）600校長）		653		598		669
1.652039 年到期票據百分比（歐元）650校長）		708		648		724
連續發行：
中期票據：（截至2023年1月29日的本金）-美元26,367，2022年10月30日-$25,629，2022年1月30日-$22,896)		25,618		24,604		22,947
其他票據和融資租賃債務		1,440		1,223		1,246
減少債務發行成本和債務折扣		(122)		(122)		(115)
長期借款	$	35,071	$	33,596	$	32,838

2032年前連續到期的中期票據主要通過招股説明書發行，並以固定和浮動利率發行。這些票據列於上表，並附有與利率互換相關的公允價值調整。所有未償還的票據和債券均為優先無抵押借款，彼此排名平等。

(15) 租賃-出租人

公司通過銷售類型、直接融資和運營租賃向零售客户租賃公司製造或銷售的設備以及有限數量的非約翰迪爾設備。銷售類和直接融資租賃在 “應收賬款融資” 中列報——在合併資產負債表中淨額，而經營租賃則在運營租賃的設備——淨額中報告。

公司獲得的租賃收入如下（以百萬美元計）：


	三個月已結束
	2023 年 1 月 29 日		2022年1月30日
銷售類和直接融資租賃收入	$	41	$	39
營業租賃收入		321		336
可變租賃收入		6		7
租賃收入總額	$	368	$	382

(16) 承付款和意外開支

公司根據經銷商庫存和零售額，將歷史索賠率經驗應用於已售出且仍在保修期內的設備的估計數量，從而確定其總保修責任。歷史索賠率是通過審查確定的五年索賠費用和目前的質量發展.

延長保修的保費在合併收益表中的其他收入中按合同期內預期產生的費用成比例確認。下表中包含的未攤銷的延長保費（遞延收入）總計 $901百萬和美元781截至2023年1月29日和2022年1月30日，分別為百萬人。

以下是保修責任和未賺取保費變動的對賬表（以百萬美元計）：


	三個月已結束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
期初餘額	$	2,293	$	2,086
付款		(263)		(193)
已收保費的攤銷		(83)		(66)
保修應計費用		255		181
收到的保費		106		83
外匯		37		(27)
期末餘額	$	2,345	$	2,064

截至 2023 年 1 月 29 日，該公司有 $235向美國和加拿大以外的銀行發放的數百萬份擔保與約翰迪爾設備零售融資的第三方應收賬款有關。公司可以通過收回作為應收賬款抵押的設備來收回根據這些協議產生的任何所需款項的一部分。截至2023年1月29日，這些協議下的應計虧損並不嚴重。截至2023年1月29日擔保的應收賬款的最長剩餘期限約為七年.

截至2023年1月29日，該公司的承諾為美元467百萬美元用於建造和購置財產和設備。此外，截至2023年1月29日，該公司的限制性資產為美元269百萬，歸類為 “其他資產”。

該公司還有其他雜項或有負債和擔保，總額約為 $902023 年 1 月 29 日為百萬美元。截至2023年1月29日，這些突發事件的應計負債並不重要。

公司在其正常業務過程中面臨各種未解決的法律訴訟，其中最常見的是與產品責任（包括石棉相關責任）、零售信貸、就業、專利、商標和反壟斷事宜有關。該公司認為，這些未解決的法律訴訟造成的合理可能的損失範圍不會對其合併財務報表產生實質性影響。.

(17) 公允價值計量

不接近賬面價值的金融工具的公允價值如下（單位：百萬美元）。長期借款不包括融資租賃負債。


	2023 年 1 月 29 日				2022年10月30日				2022年1月30日
	攜帶價值		公平價值		攜帶價值		公平價值		攜帶價值		公平價值
融資應收賬款——淨額	$	36,882	$	35,894	$	36,634	$	35,526	$	33,191	$	33,033
證券化的應收賬款融資——淨額		5,089		4,869		5,936		5,698		3,516		3,530
短期證券化借款		4,864		4,785		5,711		5,577		3,482		3,468
一年內到期的長期借款		7,378		7,220		7,466		7,322		8,313		8,322
長期借款		35,035		34,149		33,566		31,852		32,806		33,843

上述所有融資應收賬款的公允價值衡量標準為3級，所有借款的公允價值衡量標準為2級。

長期發行的融資應收賬款的公允價值基於其相關現金流的貼現價值，按公司目前為類似融資應收賬款提供的利率計算。剩餘融資應收賬款的公允價值接近賬面金額。

長期借款和短期證券化借款的公允價值基於相同或相似借款和信用風險的當前市場報價，或按當前市場利率計算的相關現金流的貼現價值。某些長期借款已轉換為當前的浮動利率。這些長期借款的賬面價值包括與公允價值套期保值相關的調整。

隨後是按公允價值定期計量的資產和負債，以百萬美元計，但不包括公司的現金等價物，這些資產和負債按接近公允價值的成本記賬，由貨幣市場基金和定期存款組成。


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
第 1 級：
有價證券
國際股票證券	$	2	$	3	$	2
美國股票基金		86		70		72
美國固定收益基金		118
美國政府債務證券		64		62		63
一級有價證券總額		270		135		137

第 2 級：
有價證券
美國政府債務證券		127		121		138
市政債務證券		71		63		74
公司債務證券		209		200		229
國際債務證券		18		60		2
抵押貸款支持證券		157		155		155
二級有價證券總額		582		599		598
其他資產 — 衍生品		360		373		299
應付賬款和應計費用——衍生品		891		1,231		276

第 3 級：
應付賬款和應計費用——延期考慮		225		236

截至2023年1月29日，債務證券的合同到期日（百萬美元）如下所示。實際到期日可能與合同到期日不同，因為某些證券可能被贖回或預付。由於抵押貸款支持證券有可能提前還款，因此未按合同到期日對其進行分類。


	攤銷		公平
	成本		價值
在一年或更短的時間內到期	$	35	$	35
一到五年後到期		111		105
五到十年後到期		197		176
10 年後到期		204		173
抵押貸款支持證券		182		157
債務證券	$	729	$	646

公允價值，非經常性減值的第三級衡量標準，不包括不顯著的帶有特定準備金的融資應收賬款，以百萬美元計。


	公允價值				損失
					三個月已結束
	1 月 29 日	10 月 30 日		1 月 30 日	1 月 29 日	1 月 30 日
	2023	2022		2022	2023	2022
庫存		$	19
財產和設備——淨額			15

以下是公司用來按公允價值衡量資產負債表上某些金融工具的估值方法的描述：

有價證券 – 投資組合根據市場方法（矩陣定價模型）進行估值，其中所有重要投入均可觀察，或者可以從利率、收益率曲線、波動率、信用風險和預付款速度等可觀察的市場數據中得出或得到證實。基金的估值使用投資所交易的活躍市場的收盤價。

衍生品 – 公司的衍生金融工具包括利率合約（掉期）、外幣兑換合約（期貨、遠期和掉期）和跨貨幣利率合約（掉期）。該投資組合的估值基於收入法（折現現金流），使用市場可觀察的投入，包括掉期曲線以及貨幣的遠期和即期匯率。

融資應收賬款 –特定儲備減值以抵押品的公允價值為基礎，該公允價值是使用市場方法（評估價值或可變現價值）來衡量的。

存貨—減值基於可變現淨值。

財產和設備——淨值——估值基於成本和市場方法。這些投入包括根據物理惡化和經濟過時情況調整的重置費用估計數。

(18) 衍生工具

公司的政策是執行衍生品交易來管理正常業務過程中產生的風險，而不是以創建投機頭寸或交易為目的。金融服務業務管理其資金來源的類型和金額與應收賬款和租賃投資組合的關係，以降低利率和外幣波動造成的風險，同時應對有利的融資機會。該公司在與本位幣以外的貨幣買入、賣出和融資有關的一些國內外業務中還存在外幣敞口。此外，公司在某些設備運營部門有利率和外幣敞口，用於銷售激勵計劃。

所有衍生品均按公允價值記錄在資產負債表上。收到或支付的現金抵押品不能抵消資產負債表上的衍生品公允價值。衍生品合約的現金流量在合併現金流量表中記錄在經營活動中。每種衍生品都被指定為現金流對衝、公允價值對衝或保持未指定狀態。所有指定的套期保值均已正式記錄與套期保值項目的關係以及風險管理策略。兩者都在

對套期保值工具的有效性進行初始和持續評估。如果確定衍生品作為對衝工具的有效性不高，則不太可能再發生標的對衝交易，取消對衝名稱或終止衍生品，則對衝會計將終止。

現金流套期保值

某些利率合約（互換）被指定為未來借款現金流的對衝工具。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，可收可變/支付固定利率合約的名義總額為美元1,950百萬，美元1,950百萬，以及 $2,700分別為百萬。現金流套期保值的公允價值收益或虧損記錄在其他綜合收益（OCI）中，隨後在套期保值交易影響收益的同期重新歸類為利息支出。這些金額抵消了利率變動對相關借款的影響。

如果利率保持不變，OCI截至2023年1月29日記錄的收益金額預計將在未來十二個月內重新歸類為利息支出38税後百萬美元。沒有根據最初預測的交易不發生的可能性，將收益或損失從OCI重新歸類為收益。

公允價值套期保值

某些利率合約（互換）被指定為借款的公允價值套期保值。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，收款固定/支付浮動利率合約的名義總額為美元10,802百萬，美元10,112百萬，以及 $8,307分別為百萬。這些合約的公允價值收益或虧損通常被套期保值項目（固定利率借款）的公允價值收益或虧損所抵消，這兩個項目都記入利息支出。

合併資產負債表中記錄的與公允價值套期保值關係中指定的借款相關的金額如下（以百萬美元計）。公允價值套期保值調整包含在套期保值項目的賬面金額中。


	活躍的套期保值關係				已終止的套期保值關係
	賬面金額		累計公允價值		賬面金額為		累計公允價值
	的套期保值物品		套期保值金額		以前是對衝物品		套期保值金額
2023 年 1 月 29 日
短期借款					$	1,915	$	15
長期借款	$	10,088	$	(666)		5,506		(83)

2022年10月30日
短期借款					$	2,515	$	15
長期借款	$	9,060	$	(1,006)		5,520		(19)

2022年1月30日
短期借款	$	177	$	2	$	2,357	$	8
長期借款		7,966		(130)		5,447		181

未指定為對衝工具的衍生品

該公司擁有某些利率合約（掉期）、外幣兑換合約（期貨、遠期和掉期）和跨貨幣利率合約（互換），這些合約未被正式指定為套期保值。這些衍生品被用作某些借款、庫存購買或出售以及銷售激勵計劃的基礎利率或外幣風險敞口的經濟套期保值。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，這些利率互換的名義總額為美元11,147百萬，美元10,568百萬，以及 $10,210百萬，外匯合約為美元9,304百萬，美元8,185百萬，以及 $7,864百萬，跨貨幣利率合約為美元234百萬，美元260百萬，以及 $303分別為百萬。未指定為套期保值工具的衍生品的公允價值收益或虧損記錄在合併收益表中，隨着時間的推移，通常會抵消對衝項目的風險敞口。

簡明合併資產負債表中衍生工具的公允價值（以百萬美元計）如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
其他資產	2023		2022		2022
指定為對衝工具：
利率合約	$	90	$	87	$	102

未被指定為對衝工具：
利率合約		188		212		82
外匯合約		71		66		91
跨貨幣利率合約		11		8		24
未指定總數		270		286		197

衍生資產總額	$	360	$	373	$	299

應付賬款和應計費用
指定為對衝工具：
利率合約	$	678	$	1,004	$	185

未被指定為對衝工具：
利率合約		97		107		27
外匯合約		110		118		64
跨貨幣利率合約		6		2
未指定總數		213		227		91

衍生負債總額	$	891	$	1,231	$	276

合併收益表中與衍生工具相關的分類和收益（虧損）包括以下內容（以百萬美元計）：


	三個月已結束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
公允價值套期保值
利率合約-利息支出	$	239	$	(141)

現金流套期保值
在 OCI 中得到認可：
利率合約-OCI（税前）	$	(1)	$	15

從 OCI 重新分類：
利率合約-利息支出		15		(2)

未指定為套期保值
利率合約-淨銷售額	$	(7)	$	13
利率合約-利息支出 *		(8)		(1)
外匯合約-淨銷售額		1
外匯合約-銷售成本		5		(1)
外匯合約-其他運營費用 *		(142)		147
未指定總數	$	(151)	$	158

* 包括跨貨幣利率合約的利息和外匯收益（虧損）。

交易對手風險和抵押品

衍生工具受到銀行部門信貸風險高度集中的影響。公司通過設定限額來管理個人交易對手的風險敞口，這些限額會考慮交易對手的信用評級、交易對手的信用違約掉期利差以及公司與交易對手銀行之間的其他財務承諾和風險敞口。所有利率衍生品均根據國際掉期和衍生品協會（ISDA）文件進行交易。其中一些協議包括信貸支持條款。每份主協議都允許在違約或終止時淨額結清所欠款項。

公司的某些衍生協議包含信貸支持條款，這些條款可能要求公司根據淨負債頭寸的規模和信用評級發佈抵押品。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日處於淨負債狀況的所有具有信用風險相關或有特徵的衍生品的總公允價值為美元781百萬，美元1,113百萬，以及 $213分別為百萬。根據這些協議中規定的限額，公司公佈了 $349百萬，美元701百萬，以及 $18截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，分別有百萬的現金抵押品。此外，公司支付了 $8截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日未償還的百萬份抵押品，用於參與國際期貨市場以對衝貨幣敞口，未包含在下表中。

衍生品的記錄沒有抵消淨額結算安排或抵押品。對與淨額結算安排相關的衍生資產和負債以及以百萬美元計的任何抵押品的影響如下：


	總金額		淨額結算
2023 年 1 月 29 日	已認可		安排		抵押品		淨金額
資產	$	360	$	(162)	$	(47)	$	151
負債		891		(162)		(349)		380

2022年10月30日
資產	$	373	$	(179)	$	(54)	$	140
負債		1,231		(179)		(701)		351

2022年1月30日
資產	$	299	$	(91)			$	208
負債		276		(91)	$	(19)		166

(19) 股票期權和限制性股票單位獎勵

2022年12月，公司向員工授予股票期權，用於購買 161以美元行使價計算的千股普通股438.44每股和二項式格子模型美元的公允價值136.46授予日的每股。2023 年 1 月 29 日，期權 2.0百萬股已流通，加權平均行使價為美元178.86每股。該公司還批准了 112數千個基於服務的限制性股票單位以及 412023 年前三個月，向員工提供數千個基於績效/服務的限制性股票。授予日基於服務的限制性股票單位的加權平均公允價值為 $434.02每單位基於標的普通股的市場價格。在授予之日，基於績效/服務的限制性股票單位的公允價值為 $424.93每單位基於標的普通股的市場價格，不包括股息。2023 年 1 月 29 日，公司獲準發放額外獎勵 16.6股權激勵計劃下的百萬股。

(20) 特殊物品

2022年第一季度，該公司在俄羅斯業務的淨銷售額為 2佔迪爾合併淨銷售額的百分比。由於該公司從2022年2月開始暫停向俄羅斯運送機器和服務零件，該地區的銷售受到影響。截至2023年1月29日和2022年10月30日，該公司在俄羅斯/烏克蘭的淨敞口約為美元229百萬和美元266分別是百萬。

2023年1月，該公司達成協議，出售其在俄羅斯的金融服務業務（在俄羅斯註冊為租賃公司）。該交易預計於2023年第二季度完成。資產和負債分別被歸類為 “其他資產” 和 “應付賬款和應計費用”，其中包括美元100百萬的限制性現金。2023年第一季度，公司撤銷了信貸損失備抵金，並在 “出售、管理和一般費用” 中記錄了待售資產的估值補貼。公司預計處置後不會有重大收益或虧損。

2021 年 11 月 17 日，由國際工會、美國聯合汽車、航空航天和農業機具工人協會 (UAW) 代表的員工批准了一項新的集體談判協議。該協議的期限為六年，涵蓋了公司在阿聯酋代表的員工的工資、工時、福利和其他僱用條款和條件 14美國設施。勞動協議包括一次性支付的批准獎金 $8,500每位符合條件的員工，總計 $90百萬，並立即增加工資 10百分比加上合同期內工資的進一步增長。一次性付款是在2022年第一季度支出的。

下表彙總了截至2022年1月30日的三個月中記錄的特殊項目的營業利潤影響，以百萬美元計：


	生產與精密農業		小銀子 & Turf		施工和林業		總計
UAW 批准獎金 — 銷售成本	$	53	$	9	$	28	$	90

(21) 後續事件

2023年2月，公司進行了兩筆零售票據證券化交易。第一筆交易產生了 $307數百萬的有擔保借款。第二筆交易將產生 $983數百萬筆有擔保借款，預計將於2023年3月結算。

2023 年 2 月 22 日，公司董事會宣佈季度股息為 $1.25每股將於2023年5月8日支付給2023年3月31日登記在冊的股東。

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

操作結果

概述

組織

該公司通過向約翰迪爾經銷商和分銷商出售設備來實現淨銷售額。該公司製造和分銷全系列的農業設備；各種商用和消費類設備；以及用於建築、道路建設和林業的各種設備。這些業務（統稱為 “設備運營”）通過生產和精準農業、小型農業和草坪以及建築和林業運營部門進行管理。該公司的金融服務部門提供信貸服務，為約翰迪爾經銷商的設備銷售和租賃提供資金。此外，金融服務部門向上述設備的經銷商提供批發融資，為零售循環費用賬户提供資金，並提供延長設備保修期。

智能工業運營模式和飛躍野心

該公司的智能工業運營模式側重於進行大量投資，加強公司在數字、自動化、自主和替代推進技術方面的能力。這些技術旨在提高工地效率、提高產量、降低投入成本並緩解勞動力限制。該公司的Leap Ambits目標旨在提高公司客户的經濟價值和可持續性。該公司預計該領域的機遇，因為公司及其客户對可持續實踐有既得利益。

2023年2月，該公司發佈了2022年可持續發展報告，可在Johndeere.com/Sustainability上查閲。該報告確定了公司在2022財年的飛躍雄心方面取得的重要進展。我們《2022年可持續發展報告》中的信息未以引用方式納入本10-Q表，也不構成本表的一部分。

趨勢和經濟狀況

2023 財年的行業趨勢— 與2022年相比，預計2023年美國和加拿大大型農業機械的行業銷售將增長5％至10％。預計到2023年，美國和加拿大小型農業和草坪設備的行業銷售將下降約5％。預計歐洲農業機械的行業銷售將持平至增長5％，而南美拖拉機和聯合收割機的行業銷售預計將在2023年持平至增長5％。預計2023年亞洲行業的銷售額將適度下降。從行業來看，預計2023年北美建築設備和緊湊型建築設備的銷售額均將持平至5％。預計全球林業和全球道路建設行業的銷售額均將持平。

公司趨勢— 客户要求將技術集成到設備中是公司智能工業運營模式和Leap Ambits框架背後的市場趨勢。客户尋求通過技術提高盈利能力、生產力和可持續性。該公司的技術方法涉及硬件和軟件、制導、連接和數字解決方案、自動化和機器智能、自主權和替代推進技術。該技術已納入公司每個運營部門的產品中。

客户繼續採用集成在 John Deere 的 “智能” 機器、系統和解決方案產品組合中的技術。該公司預計，這種趨勢將在可預見的將來持續下去。

對公司設備的需求仍然強勁，因為到2023年的大部分時間裏，訂單量都已滿。預計到2023年，農業基本面將保持穩健，零售需求將佔2023年銷售額的大部分。由於過去幾年的製造和供應鏈限制，北美零售客户的聯合收割機和大型拖拉機的車齡仍高於平均水平，經銷商庫存處於歷史最低水平。該公司預計，經銷商庫存將在2024年補充。農作物價格對我們的客户仍然有利，部分原因是關鍵穀物的庫存與使用比率較低。該公司預計，2023年在北美、歐洲和南美銷售的大型農業設備將超過2022年。對小型農業設備的需求保持穩定，而由於美國整體經濟狀況，草坪和公用事業設備產品的銷售預計將下降。預計建築設備市場將保持穩定。租賃車隊補充、能源行業和美國基礎設施支出預計將抵消住宅的放緩

房屋建築。美國的道路建設需求仍然強勁，這在很大程度上被歐洲和亞洲部分地區需求疲軟所抵消。預計公司金融服務業務的淨收入將低於2022財年，這是由於利率上升、銷售、管理和一般費用增加以及運營租賃處置收益減少導致融資利差不佳，但平均投資組合餘額的增加部分抵消了這一點。

其他趨勢— 2022年，公司經歷了供應鏈中斷和通貨膨脹壓力。這些趨勢一直持續到2023年。儘管這是兩個不同的問題，下文將單獨討論，但它們的影響可能相互交織。

供應鏈中斷影響了業務的許多方面，包括零件可用性、生產成本增加和庫存水平的提高。2022年，供應商逾期交付的交付量處於較高水平。儘管逾期交付量仍然居高不下，但該公司在2023年第一季度有所改善。供應鏈中斷的減少促進了生產水平的提高。該公司實施了以下緩解措施，以最大限度地減少供應鏈中斷對其滿足客户需求能力的影響：

•與供應基地合作，以獲得撥款並改善零件的準時交付。

•一些零件和材料是多種來源的。

•為供應商提供了資源以解決限制因素。

•簽訂了一些關鍵組件的長期合同。

•使用其他貨運承運人來加快交付。

儘管供應鏈中斷預計將持續到2023年，但該公司正在努力保護客户所需的零部件，以更高的盈利和可持續性提供基本食品和基礎設施。儘管該公司在2023年第一季度在這方面有所改善，但擔憂仍然存在，這個問題可能會影響我們在2023年剩餘時間內滿足客户需求的能力。

通貨膨脹在2023年仍然是一個普遍特徵，增加了購買的組件、能源、工資和工資的成本。價格變動抵消了總體業務通脹導致的成本上漲，這減輕了通貨膨脹對公司經營業績的影響。該公司預計，2023年通貨膨脹將持續下去，導致成本上漲。如果客户不願接受約翰迪爾產品成本的上漲，或者公司無法抵消生產成本的增加，則通貨膨脹可能會對公司的運營和財務狀況產生不利影響。

中央銀行的政策利率在2023年第一季度上升，預計將在2023年繼續上升，但與2022年相比增速有所放緩。大多數零售應收賬款是固定利率，而批發融資應收賬款是浮動利率。該公司有固定利率和浮動利率的借款。公司通過平衡融資來源的類型和金額與經營租賃投資組合中的應收融資和設備來管理利率波動的風險。因此，公司簽訂利率互換協議以管理其利率敞口。從歷史上看，利率上升對公司借款的影響要比經營租賃投資組合中應收賬款融資和設備實現收益的速度更快。因此，與2022年相比，該公司的金融服務業務在2023年第一季度經歷了5300萬美元（税後）的融資利差較差。該公司預計，利差壓縮將在2023年持續下去。

供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和利率上升是由公司無法控制的因素推動的，因此，公司無法合理預見這些條件何時會消退。

關注事項和不確定性— 其他令人擔憂的問題包括全球和地區政治狀況、經濟和貿易政策、對某些國家徵收新的或報復性關税或涵蓋某些產品的關税、疫情後的影響、資本市場的混亂、新舊設備的需求和定價變化、外幣匯率的重大波動以及許多大宗商品價格的波動。這些項目可能會影響公司的業績。該公司正在進行技術投資，並加強其在數字、自動化、自主和替代推進技術方面的能力。與大多數技術投資一樣，這些功能的市場採用和貨幣化具有更高的不確定性。

2023 年與 2022 年相比


	三個月已結束
迪爾公司	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百萬美元計，每股金額除外）	2023		2022
淨銷售額和收入	$	12,652	$	9,569
歸屬於迪爾公司的淨收益		1,959		903
攤薄後的每股收益		6.55		2.92

2022年第一季度的淨收入受到特殊項目的影響。有關其他詳細信息，請參見注釋 20。對淨銷售額和營業利潤的討論包含在下面的業務板塊業績中。

銷售成本與淨銷售額的比率和其他重要的合併收益變動表的解釋如下：


	三個月已結束
迪爾公司	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百萬美元計）	2023		2022		% 變化
銷售成本與淨銷售額之比		69.6%		78.5%

其他收入	$	256	$	238	+8
研究和開發費用		495		402	+23
銷售、管理和一般費用		952		781	+22
其他運營費用		299		311	-4
所得税準備金		537		250	+115

由於價格變動，銷售成本比率下降，但部分被生產成本的上漲所抵消。由於延遲批准UAW勞動協議和合同批准獎金成本而導致的效率低下影響了前一時期的銷售成本比率（見註釋20）。由於繼續專注於開發和整合技術解決方案，研發費用增加。銷售、管理和一般支出增加的主要原因是通貨膨脹狀況和利潤分享激勵措施推動的員工工資增加。由於税前收入增加，所得税準備金有所增加。

業務板塊業績

對於設備運營而言，較高的生產成本主要是由於購買的組件、能源、工資和工資的成本上漲。


	三個月已結束
生產和精準農業	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百萬美元計）	2023		2022		% 變化
淨銷售額	$	5,198	$	3,356	+55
營業利潤		1,208		296	+308
營業利潤率		23.2%		8.8%
價格變現					+22
貨幣換算					-1

由於出貨量增加（主要在美國、加拿大和拉丁美洲）以及大多數終端市場的價格上漲，本季度的產量和精準農業銷售額有所增長。營業利潤的提高主要是由於價格變現以及供應鏈狀況改善導致的裝運量/組合的改善。生產成本的上漲以及銷售、行政和一般費用以及研發費用的增加部分抵消了這些項目。UAW 的合同批准獎金費用影響了前一時期。


	三個月已結束
小型農業和草皮	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百萬美元計）	2023		2022		% 變化
淨銷售額	$	3,001	$	2,631	+14
營業利潤		447		371	+20
營業利潤率		14.9%		14.1%
價格變現					+11
貨幣換算					-4

由於大多數終端市場的價格變動以及出貨量（主要在美國、加拿大、印度和墨西哥）的增加，本季度小型農產品和草皮銷售有所增長，但主要由於美元走強而產生的外幣折算的負面影響部分抵消。營業利潤的增長主要是由於價格變動以及供應鏈狀況改善導致的出貨量增加。這些項目被生產成本上漲、銷售、行政和一般開支以及研發費用增加以及外幣兑換的不利影響部分抵消。


	三個月已結束
建築和林業	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百萬美元計）	2023		2022		% 變化
淨銷售額	$	3,203	$	2,544	+26
營業利潤		625		272	+130
營業利潤率		19.5%		10.7%
價格變現					+13
貨幣換算					-3

本季度建築和林業銷售增長的主要原因是出貨量增加（主要是美國和巴西）和價格變動，但美元走強產生的外幣折算的負面影響部分抵消了這一增長。由於價格變動，營業利潤有所提高，供應鏈狀況改善導致出貨量增加，但生產成本的上漲部分抵消了這一點。UAW 的合同批准獎金費用影響了前一時期。


	三個月已結束
金融服務	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百萬美元計）	2023		2022		% 變化
收入（包括公司間收入）	$	1,244	$	916	+36
利息支出		442		158	+180
淨收入		185		231	-20

與去年同期相比，2023年前三個月的應收賬款和租賃融資的平均餘額增長了15％。由於平均融資利率的提高，收入也有所增加。由於平均借款利率上升和平均借款增加，2023年第一季度的利息支出增加。本季度淨收入下降的主要原因是利率上升、銷售、管理和一般費用增加以及經營租賃處置收益減少，融資利差不太有利，但平均投資組合餘額增加所得收入部分抵消。

關鍵會計估計

請參閲管理層對最近提交的10-K表年度報告的討論和分析中討論的公司的關鍵會計估計。這些政策沒有實質性變化。

資本資源和流動性

流動性來源、關鍵指標和資產負債表數據

該公司可以以合理的成本進入大多數全球市場。公司的流動性來源包括現金和現金等價物、有價證券、運營資金、商業票據和定期債務的發行、零售票據的證券化（公開和私人市場）以及銀行信貸額度。公司根據現金需求密切監控其流動性來源，並預計將有足夠的全球資金和流動性來源，以滿足其短期（未來12個月）和長期（超過12個月）的資金需求。該公司在多個行業開展業務，這些行業的資金要求不同。生產和精準農業、小型農業和草坪以及建築和林業部門是資本密集型的，庫存融資要求和經銷商的某些應收賬款通常會受到季節性變化的影響。但是，庫存的季節性模式受到2022財年生產率上升和供應鏈中斷的影響，這些因素繼續影響2023年的庫存水平。金融服務業務依賴於其籌集大量資金的能力，為其應收賬款和租賃投資組合融資。

下表提供了關鍵指標，以百萬美元計：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
現金、現金等價物和有價證券	$	4,828	$	5,508	$	5,207

貿易賬户和應收票據——淨額		7,609		6,410		4,855
與前 12 個月淨銷售額的比率		15%		13%		12%

庫存		10,056		8,495		7,935
與前 12 個月銷售成本的比率		27%		24%		26%

未使用的信貸額度		1,581		3,284		5,865

金融服務：
計息債務與股東權益的比率		8.2 到 1		8.5 到 1		7.4 到 1

與前兩個時期相比，2023年未使用信貸額度的減少與支持營運資金需求的未償商業票據的增加有關。該公司預測，2023年運營現金流將增加，這要歸因於經非現金準備金調整後的淨收入增加和營運資金的有利變化。

公司最近發佈的10-K表年度報告中確定的合同和其他現金要求沒有重大變化。

現金流


	三個月已結束
（以百萬美元計）	2023 年 1 月 29 日		2022年1月30日
用於經營活動的淨現金	$	(1,246)	$	(2,553)
投資活動提供的淨現金		760		648
用於融資活動的淨現金		(339)		(1,577)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		62		(74)
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少	$	(763)	$	(3,556)

2023年前三個月，合併經營活動的現金流出量為12.46億美元。這主要源於營運資金的變化，部分被經非現金準備金調整後的淨收入所抵消。今年前三個月，投資活動的現金流入為7.6億美元。主要驅動因素是超過所購應收賬款成本的應收賬款（不包括與銷售有關的應收賬款）的收款以及衍生品抵押品的變化——淨額部分被不動產和設備的購買所抵消。2023年前三個月，融資活動的現金流出量為3.39億美元。今年前三個月，現金、現金等價物和限制性現金減少了7.63億美元。

貿易賬户和應收票據— 貿易賬户和應收票據來自向客户銷售商品。2023年前三個月，貿易應收賬款增加了11.99億美元，這主要是由於季節性增長。由於出貨量增加，這些應收賬款與去年同期相比增加了27.54億美元。這個

截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，超過12個月的全球未償貿易應收賬款總額的百分比均為1％。

通過經營租賃為應收賬款和設備融資— 經營租賃中的應收賬款和設備融資包括與新舊設備融資相關的零售票據、經營租賃、循環費用賬户、銷售型和直接融資租賃以及批發票據。2023年第一季度，經營租賃的應收賬款和設備融資減少了7.2億美元，這主要是由於季節性付款，由於零售銷售強勁，在過去12個月中增加了51.42億美元。由於批發票據、經營租賃、零售票據和循環費用賬户的數量增加，而融資租賃與2022年1月30日相比有所下降，2023年前三個月的經營租賃融資應收賬款和設備的總收購量與去年同期相比增長了31％。

庫存— 前三個月庫存增加了15.61億美元，這主要是由於季節性增長。與去年同期相比，庫存增加了21.21億美元，這是由於預測的出貨量增加和供應鏈中斷，但部分被外幣折算的影響所抵消。這些庫存中的大多數都採用後進先出（LIFO）方法進行估值。

財產和設備— 2023年前三個月的財產和設備現金支出為3.15億美元，而去年同期為1.93億美元。據估計，2023年的資本支出約為14億美元。

應付賬款和應計費用— 2023年前三個月減少了17.14億美元，這主要是由於與經銷商銷售折扣、員工福利和衍生負債相關的應計費用減少。與去年同期相比，應付賬款和應計費用增加了24.57億美元，這是由於與衍生負債、應計税款和員工福利相關的應計支出增加，以及與貿易應付賬款相關的應付賬款增加。

借款— 2023年前三個月，外部借款總額增加了21.65億美元，與去年同期相比增加了67.54億美元，通常與應收賬款和租賃投資組合的水平以及其他營運資金需求相對應。

美國金融服務子公司約翰·迪爾資本公司（Capital Corporation）擁有一個循環倉庫設施，用於利用銀行渠道設施對零售票據進行證券化（見附註9）。該設施於2022年11月續訂，並於2023年11月到期，並將總容量或 “融資限額” 從10億美元提高到15億美元。截至2023年1月29日，該融資機制下未償還的證券化借款為7.86億美元。在合同循環期結束時，除非銀行和資本公司同意續約，否則Capital Corporation將在收取零售票據付款後逐步清算有擔保借款。

在2023年的前三個月，金融服務業務撤回了8.49億美元的零售票據證券化借款，這些借款列在 “短期借款總額的增加（減少）” 中。

信用額度— 公司還可以獲得世界各地多家銀行的銀行信貸額度。截至2023年1月29日，全球信貸額度總額為83.27億美元，其中15.81億美元未使用。為了計算未使用的信貸額度，商業票據和短期銀行借款，不包括擔保借款和長期借款的當期部分，被視為使用權。截至2023年1月29日，總信貸額度中包括一項為期364天的30億美元信貸額度協議，該協議將於2023年第二季度到期。此外，總信貸額度包括將於2026年第二季度到期的25億美元長期信貸額度協議和將於2027年第二季度到期的25億美元長期信貸額度協議。這些信貸協議要求Capital Corporation和公司其他部門維持某些績效指標和流動性目標。該公司預計將延長這些信貸額度的期限。在財務報表所列期間，信貸協議的所有這些要求均已得到滿足。

債務評級— 為了進入公共債務資本市場，公司依靠信用評級機構對公司證券進行短期和長期信用評級，以此作為固定收益投資者信貸質量的指標。證券評級不是評級機構建議買入、賣出或持有公司證券。信用評級機構可以根據其對公司當前和未來履行利息和本金還款義務能力的評估來更改或撤回評級。每個機構的評級應獨立於任何其他評級進行評估。較低的信用評級通常會導致更高的借貸成本，包括衍生品交易的成本，並減少進入債務資本市場的機會。高級長期和短期債務評級以及

公司聘用的評級機構目前對無抵押公司證券的展望如下：


	資深
	長期	短期	外表
惠譽評級	A+	F1	穩定
穆迪投資者服務公司	A2	Prime-1	積極
標準普爾	A	A-1	穩定

前瞻性陳述

本文中包含的某些陳述，包括標題為 “概述” 的部分，與未來事件、預期和趨勢相關的陳述，構成1995年《私人證券訴訟改革法》所定義的 “前瞻性陳述”，涉及可能導致實際結果發生重大差異的因素、可能發生變化的假設、風險和不確定性。其中一些風險和不確定性可能會普遍影響公司的所有業務領域，而另一些風險和不確定性可能會對特定的業務領域產生更嚴重的影響。

前瞻性陳述基於當前可用的信息以及當前對未來事件的假設、預期和預測，不應予以依賴。除非法律要求，否則公司明確表示不承擔任何更新或修改其前瞻性陳述的義務。許多因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異。這些因素包括與以下因素相關的風險：

●	與貿易、支出、税收、銀行、貨幣、環境（包括氣候變化和發動機排放）和農業政策相關的美國和國際法律、法規和政策的變化；

●	公司經營所在地區的政治、經濟和社會不穩定；

●	戰爭和其他衝突，包括俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突以及自然災害；

●	不利的宏觀經濟狀況，包括失業、通貨膨脹、利率上升、經濟增長放緩或可能的衰退導致的消費者行為變化以及流動性限制；

●	農作物非食品用途的增長和可持續性（包括乙醇和生物柴油的生產）；

●	公司執行業務戰略的能力，包括公司的智能工業運營模式、Leap Ambitions和併購；

●	瞭解和滿足客户對約翰迪爾產品不斷變化的期望和需求的能力；

●	準確預測客户對產品和服務的需求，並充分管理庫存；

●	政府通信渠道的變化（無線電頻率技術）；

●	支持技術解決方案所需的農村寬帶覆蓋範圍、容量和速度存在差距或限制；

●	公司適應競爭激烈的市場的能力；

●	經銷商慣例及其管理 John Deere 產品分銷以及支持和服務精密技術解決方案的能力；

●	氣候模式的變化和不利的天氣事件;

●	更高的利率和貨幣波動可能會對美元、客户信心、資本渠道和對我們產品的需求產生不利影響；

●	公司信用評級的變化以及不遵守信貸協議中的財務承諾可能會影響獲得資金的機會；

●	原材料、部件和整件商品的可用性和價格；

●	公司供應鏈的延遲或中斷；

●	勞資關係和合同，包括停工和其他中斷；

●	吸引、培養、聘用和留住合格人員的能力；

●	安全漏洞、網絡安全攻擊、技術故障以及對公司及其產品信息技術基礎設施的其他中斷；

●	知識產權的損失或質疑；

●	遵守不斷變化的美國和外國法律，包括經濟制裁、數據隱私和環境法律法規；

●	出臺或頒佈的可能會影響公司商業模式和知識產權的立法，例如所謂的修復權或修改立法的權利；

●	調查、索賠、訴訟或其他法律程序；

●	損害公司聲譽或品牌的事件；

●	世界糧食儲量、可用農田面積、土壤條件、收成產量、商品和牲畜價格、投入成本（例如化肥）和作物運輸的可得性；以及

●	住房開工和供應, 房地產和住房價格, 公共和非住宅建築水平以及基礎設施投資.

有關公司及其業務的更多信息，包括可能對公司財務業績產生重大影響的因素，包含在公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中（包括但不限於第1A項中討論的因素）。我們 10-K 表年度報告中的 “風險因素”。

補充合併信息

後續頁面中提供的補充合併數據僅供參考。設備運營代表沒有金融服務的企業。設備業務包括公司的生產和精準農業業務、小型農業和草坪業務、建築和林業業務以及其他未反映在金融服務中的公司資產、負債、收入和支出。為了編制合併財務報表，設備業務與金融服務之間的交易已被取消。

設備運營和金融服務涉及不同的行業。設備業務主要通過製造和向經銷商和零售客户銷售設備、服務零件和技術解決方案來創造收益和現金流。金融服務為經銷商主要由公司製造的新舊設備的銷售和租賃提供資金。這些收益和現金流通常是從客户付款中獲得的財務收入減去利息支出與受經營租賃約束的設備折舊之間的差額。這兩項業務的資本不同，並且具有不同的績效指標。由於這些差異，管理層也使用補充合併數據。


迪爾和公司
補充合併數據
收入表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月
（單位：百萬美元）未經審計
	設備				金融的
	運營				服務				消除				合併
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
淨銷售額和收入
淨銷售額	$	11,402	$	8,531									$	11,402	$	8,531
財務和利息收入		114		34	$	1,067	$	829	$	(187)	$	(63)		994		800	¹
其他收入		234		217		177		87		(155)		(66)		256		238	^{2, 3}
總計		11,750		8,782		1,244		916		(342)		(129)		12,652		9,569

成本和開支
銷售成本		7,940		6,696						(6)		(1)		7,934		6,695	⁴
研究和開發費用		495		402										495		402
銷售、管理和一般費用		783		657		172		126		(3)		(2)		952		781	⁴
利息支出		101		90		442		158		(64)		(19)		479		229	⁵
金融服務利息補償		123		44						(123)		(44)					⁵
其他運營費用		53		39		392		335		(146)		(63)		299		311	^{6, 7}
總計		9,495		7,928		1,006		619		(342)		(129)		10,159		8,418

所得税前收入		2,255		854		238		297						2,493		1,151
所得税準備金		483		182		54		68						537		250

所得税後的收入		1,772		672		184		229						1,956		901
未合併關聯公司的收益權益				1		1		2						1		3

淨收入		1,772		673		185		231						1,957		904
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		(2)		1										(2)		1
歸屬於迪爾公司的淨收益	$	1,774	$	672	$	185	$	231					$	1,959	$	903

¹取消金融服務從設備運營中獲得的利息收入。

²從向運營租賃設備轉移的庫存中扣除設備運營利潤。

³取消與某些國際市場投資的公司間擔保和公司間服務收入相關的金融服務收入。

⁴取消公司間服務費。

⁵取消設備運營對金融服務的利息支出。

⁶取消與根據運營租賃轉移到設備的庫存相關的金融服務租賃折舊費用。

⁷取消與某些國際市場投資的公司間擔保相關的設備運營費用和公司間服務費用。


迪爾和公司
補充合併數據（續）
簡明的資產負債表
（單位：百萬美元）未經審計
	設備						金融的
	運營						服務						消除						合併
	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日		1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日		1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日		1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022		2023		2022		2022		2023		2022		2022		2023		2022		2022
資產
現金和現金等價物	$	2,665	$	3,767	$	3,596	$	1,311	$	1,007	$	876							$	3,976	$	4,774	$	4,472
有價證券		18		61		2		834		673		733								852		734		735
金融服務應收賬款		5,348		6,569		5,307							$	(5,348)	$	(6,569)	$	(5,307)							⁸
貿易賬目和應收票據——淨額		1,342		1,273		996		7,827		6,434		4,843		(1,560)		(1,297)		(984)		7,609		6,410		4,855	⁹
融資應收賬款——淨額		51		47		56		36,831		36,587		33,135								36,882		36,634		33,191
證券化的應收賬款融資——淨額						9		5,089		5,936		3,507								5,089		5,936		3,516
其他應收賬款		1,583		1,670		1,818		489		832		153		(80)		(10)		(35)		1,992		2,492		1,936	⁹
運營租賃中的設備——淨額								6,502		6,623		6,624								6,502		6,623		6,624
庫存		10,056		8,495		7,935														10,056		8,495		7,935
財產和設備——淨額		6,178		6,021		5,629		34		35		36								6,212		6,056		5,665
善意		3,891		3,687		3,192														3,891		3,687		3,192
其他無形資產——淨額		1,255		1,218		1,209														1,255		1,218		1,209
退休金		3,728		3,666		3,095		67		66		65		(2)		(2)		(2)		3,793		3,730		3,158	¹⁰
遞延所得税		1,015		940		1,095		53		45		50		(154)		(161)		(222)		914		824		923	¹¹
其他資產		1,936		1,794		1,730		684		626		477		(23)		(3)		(4)		2,597		2,417		2,203	⁹
總資產	$	39,066	$	39,208	$	35,669	$	59,721	$	58,864	$	50,499	$	(7,167)	$	(8,042)	$	(6,554)	$	91,620	$	90,030	$	79,614

負債和股東權益

負債
短期借款	$	969	$	1,040	$	1,516	$	13,160	$	11,552	$	9,474							$	14,129	$	12,592	$	10,990
短期證券化借款						8		4,864		5,711		3,474								4,864		5,711		3,482
設備運營應付賬款								5,348		6,569		5,307	$	(5,348)	$	(6,569)	$	(5,307)							⁸
應付賬款和應計費用		11,819		12,962		9,704		2,952		3,170		1,970		(1,663)		(1,310)		(1,023)		13,108		14,822		10,651	⁹
遞延所得税		404		380		425		269		276		353		(154)		(161)		(222)		519		495		556	¹¹
長期借款		8,155		7,917		8,760		26,916		25,679		24,078								35,071		33,596		32,838
退休金和其他負債		2,384		2,351		3,182		111		108		109		(2)		(2)		(2)		2,493		2,457		3,289	¹⁰
負債總額		23,731		24,650		23,595		53,620		53,065		44,765		(7,167)		(8,042)		(6,554)		70,184		69,673		61,806

承付款和或有開支（注16）
可贖回的非控制性權益		100		92																100		92

股東權益
迪爾公司股東權益總額		21,332		20,262		17,804		6,101		5,799		5,734		(6,101)		(5,799)		(5,734)		21,332		20,262		17,804	¹²
非控股權益		4		3		4														4		3		4
金融服務的股權		(6,101)		(5,799)		(5,734)								6,101		5,799		5,734							¹²
調整後的股東權益總額		15,235		14,466		12,074		6,101		5,799		5,734								21,336		20,265		17,808
負債總額和股東權益	$	39,066	$	39,208	$	35,669	$	59,721	$	58,864	$	50,499	$	(7,167)	$	(8,042)	$	(6,554)	$	91,620	$	90,030	$	79,614

⁸消除設備運營和金融服務之間的應收賬款/應付賬款。

⁹主要是對出售給金融服務的應收賬款的應計銷售激勵進行重新分類。

¹⁰養老金淨資產/負債的重新分類。

¹¹在同一徵税司法管轄區重新分類遞延所得税資產/負債。

¹²取消金融服務的股權。


迪爾和公司
補充合併數據（續）
現金流量表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月
（單位：百萬美元）未經審計
	設備				金融的
	運營				服務				消除				合併
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
來自經營活動的現金流
淨收入	$	1,772	$	673	$	185	$	231					$	1,957	$	904
為使淨收入與經營活動提供的（用於）的淨現金進行對賬而進行的調整：
信用損失準備金（信貸）		1		(2)		(131)		2						(130)
折舊和攤銷準備金		279		257		252		266	$	(37)	$	(37)		494		486	¹³
基於股份的薪酬支出										23		18		23		18	¹⁴
金融服務的分佈式收益		3		42						(3)		(42)					¹⁵
遞延所得税準備金（抵免）		(39)		223		(17)		(13)						(56)		210
資產和負債的變化：
與銷售相關的貿易、票據和融資應收賬款		(23)		158						(992)		(264)		(1,015)		(106)	^{16, 18, 19}
庫存		(1,254)		(1,277)						(25)		(20)		(1,279)		(1,297)	¹⁷
應付賬款和應計費用		(1,458)		(1,346)		145		(66)		(264)		(142)		(1,577)		(1,554)	¹⁸
應付/應收的應計所得税		192		(192)		7		8						199		(184)
退休金		(49)		(1,012)		1		2						(48)		(1,010)
其他		17		(12)		163		(19)		6		11		186		(20)	^{13, 14, 17}
（用於）經營活動提供的淨現金		(559)		(2,488)		605		411		(1,292)		(476)		(1,246)		(2,553)

來自投資活動的現金流
應收賬款的收款（不包括與銷售有關的應收款）						7,495		6,845		(297)		(410)		7,198		6,435	¹⁶
銷售經營租賃設備的收益						497		479						497		479
購置應收賬款的成本（不包括與銷售有關的應收款）						(6,375)		(5,719)		53		116		(6,322)		(5,603)	¹⁶
收購業務，扣除獲得的現金				(24)												(24)
購買財產和設備		(315)		(193)										(315)		(193)
購置的經營租賃設備的成本						(531)		(419)		34		28		(497)		(391)	¹⁷
貿易和批發應收賬款增加						(1,499)		(684)		1,499		684					¹⁶
衍生品抵押品——淨額				4		345		(17)						345		(13)
其他		(9)		(22)		(137)		(36)				16		(146)		(42)	¹⁹
（用於）投資活動提供的淨現金		(324)		(235)		(205)		449		1,289		434		760		648

來自融資活動的現金流
短期借款總額增加（減少）		(136)		123		833		(1,141)						697		(1,018)
公司間應收賬款/應付賬款的變化		1,469		150		(1,469)		(150)
長期借款的收益		1		18		2,504		2,335						2,505		2,353
長期借款的支付				(124)		(1,925)		(1,816)						(1,925)		(1,940)
發行普通股的收益		21		11										21		11
回購普通股		(1,257)		(623)										(1,257)		(623)
已支付的股息		(341)		(327)		(3)		(42)		3		42		(341)		(327)	¹⁵
其他		(27)		(22)		(12)		(11)						(39)		(33)
用於融資活動的淨現金		(270)		(794)		(72)		(825)		3		42		(339)		(1,577)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		48		(75)		14		1						62		(74)

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）		(1,105)		(3,592)		342		36						(763)		(3,556)
期初的現金、現金等價物和限制性現金		3,781		7,200		1,160		925						4,941		8,125
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	2,676	$	3,608	$	1,502	$	961					$	4,178	$	4,569

現金、現金等價物和限制性現金的組成部分
現金和現金等價物	$	2,665	$	3,596	$	1,311	$	876					$	3,976	$	4,472
限制性現金（其他資產）		11		12		191		85						202		97
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	2,676	$	3,608	$	1,502	$	961					$	4,178	$	4,569

¹³取消與轉讓給經營租賃設備的庫存有關的租賃折舊。

¹⁴對基於股份的薪酬支出的重新分類。

¹⁵取消設備業務的金融服務紅利，這些紅利包含在設備業務的運營活動中。

¹⁶主要是與設備銷售有關的應收款的重新分類。

¹⁷與零售客户的直接租賃協議的重新分類。

¹⁸對出售給金融服務的應收賬款的應計銷售激勵進行重新分類。

¹⁹消除和重新分類金融服務對建築和林業零售場所的部分融資以及隨後收取這些款項的影響。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

參見公司最近提交的10-K表年度報告（第二部分，第7A項）。此信息沒有實質性變化。

第 4 項。控制和程序

公司首席執行官及其首席財務官得出結論，根據《交易法》第13a-15（b）條或第15d-15（b）條對這些控制和程序的評估，公司的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）自2023年1月29日起生效。在2023年第一季度，沒有任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

公司在其正常業務過程中面臨各種未解決的法律訴訟，其中最常見的是與產品責任（包括石棉相關責任）、零售信貸、就業、專利、商標和反壟斷事宜有關。該公司認為，這些未解決的法律訴訟造成的合理可能的損失範圍不會對其合併財務報表產生實質性影響。

第 1A 項。風險因素

參見公司最近提交的10-K表年度報告（第一部分，第1A項）。此信息沒有實質性變化。10-K表年度報告中描述的風險以及本報告中的 “前瞻性陳述” 並不是公司面臨的唯一風險。其他風險和不確定性也可能對公司的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。不應將風險因素視為對風險、不確定性和假設的完整討論。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

該公司在2023年第一季度對普通股的購買情況如下：


				的總數
				以身份購買的股票	最大數量
	的總數			公開的一部分	可能還會成為的股票
	股份			已宣佈的計劃或	根據以下條件購買
	已購買 (2)	平均價格		程式 (1)	計劃或計劃 (1)
時期	（千人）	每股		（千人）	（百萬）
10 月 31 日至 11 月 27 日	569	$	402.45	569	47.8
11 月 28 日至 12 月 25 日	1,831		436.23	1,774	46.0
12 月 26 日至 1 月 29 日	538		427.11	538	45.4
總計	2,938			2,881

(1)

該公司於2019年12月宣佈了一項股票回購計劃，旨在購買高達8億美元的公司普通股。根據2023年第一季度末每股418.18美元的收盤股價，根據2019年12月的計劃，可能購買的最大股票數量為240萬股。根據2019年12月的計劃，到2023年第一季度末，仍有9.95億美元的普通股有待購買。2022年12月，董事會批准回購高達18億美元的額外普通股。根據2023年第一季度的收盤股價，根據2022年12月的計劃，可能回購的最大股票數量為4,300萬股。

(2)

2023年第一季度，以市場價格從計劃參與者手中收購了57,000股股票，用於為某些限制性股票獎勵繳納工資税。這些股票的加權平均市價為434.88美元。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

不適用。

第 6 項。展品

根據S-K法規第601（b）（4）（iii）（A）項，與佔註冊人總資產10％的長期借款有關的某些票據未作為證物提交。登記人將應委員會的要求提交此類文書的副本。



3.1		公司註冊證書（截至2019年7月28日的季度註冊人10-Q表附錄3.1，證券交易委員會文件編號為1-4121*）

3.2		經修訂的章程（2020 年 12 月 3 日提交的註冊人表格 8-K 附錄 3.1，美國證券交易委員會文件編號 1-4121*）

10.1		經2022年10月31日修訂的約翰迪爾ERISA補充養老金福利計劃

31.1		規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證

31.2		規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證

32		第 1350 節認證（隨函提供）

101.SCH		內聯 XBRL 分類擴展架構文檔

101.CAL		內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF		內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔

101.LAB		內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔

101.PRE		內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔

104		封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）

* 以引用方式納入。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


		迪爾和公司


日期：	2023年2月23日	來自：	//Joshua A. Jepsen
			約書亞·傑普森高級副總裁兼首席財務官
			（首席財務官和首席會計官）