附錄 99.5
Vicinity Motor公司公佈2024年第一季度財務業績
公司在第一季度實現了正的運營現金流 ,這得益於44輛VMC 1200全電動卡車和22輛Vicinity™ Classic Transit 巴士的交付收入增長400%
卑詩省温哥華——2024年5月14日——北美商用電動汽車供應商 Vicinity Motor Corp.(納斯達克股票代碼:VEV)(“Vicinity” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一個 季度的財務和經營業績。
2024 年第一季度及隨後的運營亮點
● | 2024年第一季度的收入增長了400%,達到1,330萬美元,這主要是由四十四(44)輛VMC 1200全電動卡車和二十二(22)輛Vicinity Classic公交客車的交付 推動的。 |
● | 2024年第一季度運營活動中提供的現金總額為50萬美元,而2023年第一季度使用的 現金為360萬美元。 |
● | 從加拿大魁北克省的 Autobus La Québécoise 獲得了十二 (12) 輛Vicinity™ Classic Clean Diesel 巴士的後續訂單。 |
● | 截至 2024 年 3 月 31 日,積壓的訂單已超過 1.25 億美元。 |
● | 獲得五(5)份VMC 1200分銷協議,在加拿大 的戰略市場建立新的經銷商,包括安大略省的兩(2)家新經銷商、魁北克的一(1)家新經銷商、艾伯塔省的一(1)家新經銷商以及不列顛哥倫比亞省一(1)家 新經銷商。 |
● | 提拔布倫特·菲利普斯擔任總裁一職,首先制定了初步的戰略計劃,重點是與通往華盛頓州芬代爾的閃電電動客車的內陸生產相關的里程碑,擴大VMC 1200電動卡車的加拿大經銷商網絡,以及正式向美國市場推出VMC 1200。 |
管理層評論
Vicinity Motor Corp. 創始人兼首席執行官 William Trainer表示:“第一季度的交付節奏強勁,而我們的大量積壓訂單推動了 調整後的息税折舊攤銷前利潤為正——這不僅反映了我們不斷增長的加拿大經銷商網絡對VMC 1200的持續需求—— ,還反映了我們在公交車領域的市場領導地位的持續勢頭。
“我們發現,我們自成立以來通過銷售近1,000輛公交車建立了卓越的聲譽 ,建立了一定程度的信任,從而帶來了顯著的 競爭優勢。為此,我們在第一季度從Autobus La Québécoise 獲得了12輛Vicinity™ Classic巴士的後續訂單。這些車輛預計將於2025年交付,並將為拉普雷裏、坎迪亞克、聖菲利普、 德爾森、聖康斯坦和聖凱瑟琳等城市提供服務。
“這種良好的聲譽也引起了 對我們的 VMC 1200 全電動卡車的濃厚興趣,為此,我們最近宣佈了幾家新的經銷商合作伙伴。其中包括位於拉瓦爾的 VMC Laval、位於南多倫多的半島VMC卡車中心、西多倫多的換檔電動卡車、位於艾伯塔省南部的傑克·卡特VMC卡車 以及位於不列顛哥倫比亞省坎盧普斯和基洛納的RJames VicinityTruck。這些新的電動汽車專用經銷商利用每個合作伙伴在各自的 地區的專業知識和內在客户羣,擴大了VMC 1200在加拿大戰略市場的銷售和服務 覆蓋範圍。
“展望未來,我們將繼續積極努力 通過積壓的庫存獲利,包括短期內將超過2,800萬美元的庫存轉換為現金。憑藉引人注目的 產品線、卓越的傳統、調整後的息税折舊攤銷前利潤恢復正值和強勁的待辦事項,我相信我們 在未來幾個季度實現高水平的運營執行方面處於非常有利的地位,” Trainer總結道。
2024 年第一季度財務業績
除非另有説明,否則本新聞稿中列出的所有數字均以美元為單位。
2024年第一季度的總收入為1,320萬美元,而2023年第一季度為270萬美元。收入增長400%的主要原因是 44輛卡車和22輛公共汽車的交付,而2023年第四季度的交付量為五輛卡車和三輛公共汽車。
2024年第一季度的毛利總額為190萬美元,佔收入的14%,而2023年第一季度的毛利為50萬美元,佔收入的18%。毛利率受到 2024 年交付量增加和利潤率更高的產品組合的積極影響。
2024年第一季度 季度運營活動中提供的現金總額為50萬美元,而2023年第一季度使用的現金為360萬美元。
2024年第一季度的淨虧損總額為370萬美元,合每股虧損0.08美元,而2023年第一季度的淨虧損為240萬美元,合每股虧損0.05美元。
2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為10萬美元,而2023年第一季度的虧損為140萬美元。
截至2024年3月31日,現金及現金等價物總額為430萬美元,而截至2023年12月31日為200萬美元。
2024 年第一季度業績電話會議
日期:2024 年 5 月 14 日星期二
時間:美國東部時間下午 4:30
美國/加拿大撥號:1-844-850-0545
國際撥號:1-412-542-4118
會議 ID:10188692
網絡直播:Vicinity Motor 2024 年第一季度網絡直播
請在通話開始前至少 10 分鐘撥打電話,以確保及時參與。
該電話會議的重播將持續到2024年6月14日星期五 。要收聽,請在美國和加拿大境內撥打 1-844-512-2921,或撥打國際電話時撥打 1-412-317-6671,使用 重播密碼為 10188692。還將點擊此處觀看網絡直播:Vicinity Motor 2024年第一季度網絡直播。
關於 Vicinity Motor
Vicinity Motor Corp.(納斯達克股票代碼:VEV)(多倫多證券交易所股票代碼:VMC)(FRA: 6LGA) 是北美一家供公共和商業企業使用的電動汽車供應商。該公司利用經銷商網絡 以及與世界級製造合作伙伴的密切關係,向運輸和工業市場供應其旗艦電動、壓縮天然氣和清潔柴油鄰近客車 以及VMC 1200電動卡車。欲瞭解更多信息,請訪問 www.vicinitymotorcorp.com。
公司聯繫人:
約翰 LaGourgue
企業發展副總裁
604-288-8043
IR@vicinitymotor.com
投資者關係聯繫人:
盧卡斯·齊默爾曼
MZ 集團-MZ 北美
949-259-4987
VMC@mzgroup.us
www.mzgroup.us
多倫多證券交易所及其監管服務提供商 (該術語在多倫多證券交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包括適用證券法 所指的某些 “前瞻性 信息” 和 “前瞻性陳述”(統稱為 “前瞻性陳述”)。除歷史事實陳述外,此處包含的所有陳述均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述通常以 “期望”、“預期”、 “相信”、“打算”、“估計”、“潛在”、“可能” 等詞語和類似表述來識別, 或關於事件、條件或結果 “將”、“可能” 或 “應該” 發生或實現的陳述。前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。無法保證此類陳述 將被證明是準確的,實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。
可能導致實際業績 與Vicinity的預期存在重大差異的重要因素包括與 Vicinity運營的市場經濟狀況相關的不確定性、汽車銷量、預期的未來銷售增長、Vicinity運營戰略的成功、Vicinity在華盛頓州裝配廠的生產 前景、Vicinity戰略合作伙伴關係的成功;以及Vicinity向適用機構提交的報告和文件中披露的 其他風險和不確定性證券監管機構 不時。Vicinity的前瞻性陳述反映了陳述 發表之日的信念、觀點和預測。除非法律要求,否則如果前瞻性陳述或信念、觀點、預測或其他因素髮生變化,Vicinity 沒有義務對其進行更新。
非公認會計準則財務指標
提出的非公認會計準則和其他財務指標 不具有《國際財務報告準則》規定的任何標準化含義,因此不太可能與其他發行人 提出的類似指標直接比較。所提供的數據旨在提供更多信息,不應孤立地考慮,也不得作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品 。這些非公認會計準則和其他財務指標應與我們的合併財務報表一起閲讀 。
非公認會計準則財務指標——調整後的息税折舊攤銷前利潤
根據國際財務報告準則,調整後的息税折舊攤銷前利潤沒有任何標準化含義 ,因此可能無法與其他發行人提出的類似指標相提並論。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為 扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益、外匯損益、某些非經常性和/或 非營業收入和支出以及基於股份的薪酬。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被解釋為根據國際財務報告準則確定的收入 或淨虧損的替代方案。該公司認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是評估公司 財務業績和運營效率的一項有意義的指標。
下表根據公司在指定期間的合併財務報表,將淨收益或虧損 與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行對賬。
截至 2024 年 3 月 31 日的 3 個月 | 3 個月已結束 2023年3月31日 | |||||||
(千美元——未經審計) | $ | $ | ||||||
淨綜合虧損 | (3,720 | ) | (2,436 | ) | ||||
重新添加 | ||||||||
基於股票的薪酬 | 199 | 198 | ||||||
利息 | 1,730 | 683 | ||||||
嵌入式衍生品公允價值的變化 | (204 | ) | (92 | ) | ||||
外匯損失(收益) | 1,677 | (6 | ) | |||||
攤銷 | 460 | 285 | ||||||
調整後 EBITDA | 142 | (1,368 | ) |
Vicinity Motor Corp.
合併財務狀況表
(未經審計,以千美元計)
注意 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 4,321 | 2,026 | ||||||||||
貿易和其他應收賬款 | 3 | 7,524 | 5,599 | |||||||||
庫存 | 4 | 28,234 | 23,273 | |||||||||
預付費和押金 | 4,530 | 9,748 | ||||||||||
44,609 | 40,646 | |||||||||||
長期資產 | ||||||||||||
無形資產 | 9,687 | 9,815 | ||||||||||
不動產、廠房和設備 | 23,535 | 23,734 | ||||||||||
77,831 | 74,195 | |||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 13,917 | 10,162 | ||||||||||
信貸額度 | 5 | 17,993 | 15,926 | |||||||||
遞延收入的本期部分 | 4,371 | 4,429 | ||||||||||
保修費用撥款的當前部分 | 6 | 680 | 612 | |||||||||
當前的債務融資 | 7 | 8,543 | 8,499 | |||||||||
可轉換債務 | 8 | 2,575 | 2,658 | |||||||||
其他長期負債的流動部分 | 9 | 1,563 | 1,222 | |||||||||
49,642 | 43,508 | |||||||||||
長期負債 | ||||||||||||
其他長期負債 | 9 | 9,219 | 9,355 | |||||||||
保修費用準備金 | 6 | 228 | 135 | |||||||||
59,089 | 52,998 | |||||||||||
股東權益 | ||||||||||||
股本 | 10 | 76,802 | 76,802 | |||||||||
繳款盈餘 | 10 | 8,456 | 8,257 | |||||||||
累計其他綜合(虧損)收益 | 1,479 | 413 | ||||||||||
赤字 | (67,995 | ) | (64,275 | ) | ||||||||
18,742 | 21,197 | |||||||||||
77,831 | 74,195 |
Vicinity Motor Corp.
合併(虧損)收益表
(以千美元計,每股金額除外)
注意 | 在結束的三個月裏 2024年3月31日 | 在結束的三個月裏 2023年3月31日 | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
收入 | ||||||||||||
車輛銷售 | 13 | 11,858 | 1,467 | |||||||||
其他 | 13 | 1,376 | 1,182 | |||||||||
13,234 | 2,649 | |||||||||||
銷售成本 | 4 | (11,351 | ) | (2,176 | ) | |||||||
毛利 | 1,883 | 473 | ||||||||||
開支 | ||||||||||||
銷售和管理 | 1,968 | 1,913 | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 10 | 199 | 198 | |||||||||
攤銷 | 233 | 213 | ||||||||||
利息和財務成本 | 7,8,9 | 1,730 | 683 | |||||||||
嵌入式衍生品公允價值的變化 | 8 | (204 | ) | (92 | ) | |||||||
外匯損失(收益) | 1,677 | (6 | ) | |||||||||
5,603 | 2,909 | |||||||||||
淨虧損 | (3,720 | ) | (2,436 | ) | ||||||||
每股虧損 | ||||||||||||
基本版和稀釋版 | (0.08 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||
基本版和稀釋版 | 45,667,706 | 45,414,367 |
鄰近汽車公司
合併現金流量表
(以千美元計)
三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||
注意 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
經營活動 | ||||||||||||
本年度淨虧損 | (3,720 | ) | (2,436 | ) | ||||||||
不涉及現金的物品: | ||||||||||||
攤銷 | 460 | 285 | ||||||||||
未實現的外匯虧損(收益) | 1,418 | (32 | ) | |||||||||
利息和財務成本 | 7,8,9 | 1,730 | 683 | |||||||||
嵌入式衍生品公允價值的變化 | 8 | (204 | ) | (92 | ) | |||||||
基於股票的薪酬 | 10 | 199 | 198 | |||||||||
(117 | ) | (1,394 | ) | |||||||||
非現金項目的變化: | ||||||||||||
貿易和其他應收賬款 | 3 | (2,050 | ) | (3,095 | ) | |||||||
庫存 | 4 | (5,549 | ) | 794 | ||||||||
預付費和押金 | 4,992 | (1,261 | ) | |||||||||
應付賬款和應計負債 | 4,215 | 2,333 | ||||||||||
遞延收入 | 51 | 175 | ||||||||||
保修條款 | 6 | 173 | (710 | ) | ||||||||
已繳税款 | — | (54 | ) | |||||||||
已付利息 | (1,265 | ) | (343 | ) | ||||||||
經營活動中提供(使用)的現金 | 450 | (3,555 | ) | |||||||||
投資活動 | ||||||||||||
購買無形資產 | (247 | ) | (133 | ) | ||||||||
購買財產和設備 | (133 | ) | (211 | ) | ||||||||
用於投資活動的現金 | (380 | ) | (344 | ) | ||||||||
融資活動 | ||||||||||||
發行普通股的收益 | 10 | — | 867 | |||||||||
股票發行成本 | 10 | — | (43 | ) | ||||||||
信貸額度的淨收益 | 5 | 2,418 | 762 | |||||||||
融資費用 | 5 | — | (191 | ) | ||||||||
可轉換債務的收益 | 8 | — | 2,939 | |||||||||
可轉換債務融資費 | 8 | — | (158 | ) | ||||||||
長期貸款的收益 | 9 | — | — | |||||||||
償還長期貸款 | 9 | (132 | ) | (131 | ) | |||||||
融資活動提供的現金 | 2,286 | 4,045 | ||||||||||
外匯匯率對現金和現金等價物的影響 | (61 | ) | 15 | |||||||||
現金和現金等價物的增加 | 2,295 | 161 | ||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 2,026 | 1,622 | ||||||||||
現金和現金等價物,期末 | 4,321 | 1,783 |