附錄 99.1
Mobix Labs, Inc. 公佈 2024 年第二季度財務業績
季度收入 連續增長300％以上
成功簽署了收購 raGe Systems 的最終 協議
收購策略成功 擴大了終端市場並實現了產品多元化
加利福尼亞州爾灣--（美國商業資訊）--為有線、無線5G、軍事、國防、航空航天和醫療行業開發顛覆性 下一代連接解決方案的無晶圓廠半導體公司Mobix Labs, Inc.（納斯達克股票代碼：MOBX）（“Mobix Labs” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第二財季的 財務業績。
Mobix Labs首席執行官費邊·巴塔利亞表示：“我對3月季度的 執行基本里程碑感到興奮，包括我們就協同收購raGe Systems達成最終協議， 該協議預計將立即實現增長。”“展望未來，我們已經為Mobix Labs持續提供一流的創新解決方案奠定了基礎，以抓住無線、連接和電磁 過濾行業的機會，我們預計這將創建一家服務於不同終端市場的多功能公司。”
Mobix Labs總裁兼首席財務官凱萬·薩米尼評論説：“我們對收入連續增長超過300％感到滿意。”“我們的盈利能力正在提高 ，我們預計將通過向B. Riley Principal II, LLC提供的高達1億美元的股權信貸額度獲得充足的流動性，以支持我們通過戰略收購實現雄心勃勃的增長，從長遠來看，我們的目標是在非公認會計準則基礎上實現60％的總利潤率和30％的營業利潤率。”
2024 年第二財季 季度財務亮點
| · | 收入： 總收入增長到2024年第二季度的110萬美元，較2024年第一季度的29萬美元增長了302％。 |
| · | 運營虧損 ：該季度的GAAP運營虧損為856萬美元，而2024年第一季度的虧損為1,727萬美元。該季度的非公認會計準則運營虧損為408萬美元，而2024年第一季度為421萬美元。 |
近期業務亮點
| · | 簽訂了收購RaGe Systems的最終協議，該協議預計將於本月晚些時候完成，以加快下一代無線通信領域業界領先的技術 產品組合，擴大Mobix Labs的市場並實現產品組合的多元化。 |
| · | 宣佈與艾睿電子（“Arrow”）簽訂全球分銷協議，艾睿電子（“Arrow”）是一家專門從事電子元器件、企業計算和智能解決方案的技術產品和服務的全球提供商。根據該協議，艾睿最初將利用艾睿在國防和航空航天 市場的實力，專注於Mobix Labs的 電磁幹擾（EMI）濾波產品。 |
| · | 推出 MBX3110 SP10T 高功率射頻 (RF) 交換機。這款基於 CMOS 的單極/十擲 (SP10T) 開關專為滿足 陸地移動無線電 (LMR) 市場的嚴格要求而設計，包括急救人員、消防員、 執法人員和軍事人員的關鍵通信。 |
| · | 向B. Riley Principal Capital II, LLC擔保 股權信貸額度，該公司規定，在滿足某些條件後，Mobix Labs將獲得高達1億美元的資金。 |
| · | 提供灣流航空航天公司使用的定製過濾連接器的唯一來源 來源灣流設計、開發、製造、營銷、服務 並支持世界上技術最先進的公務機。 |
| · | 開始向通用電氣醫療保健和珀金埃爾默銷售專有的電磁過濾產品，用於藥物診斷和數字 成像解決方案。 |
| · | 宣佈 MMS Technical Sales, Inc.（“MMS”）成為新英格蘭 和紐約州北部地區電磁過濾產品的新制造商代表。 |
| · | 宣佈 交付關鍵的軍用連接解決方案，包括與戰斧導彈系統相關的過濾連接器部件。 |
| · | 授予了與標槍導彈系統有關的 制導系統組件合同。 |
| · | 授予 M-1 艾布拉姆斯坦克陸軍過濾連接器合同。 |
| · | 任命 電子行業資深人士 Michael J. “Mike” Long 為董事會成員。 |
財務展望
我們預計，2024財年第三季度的淨收入約在180萬至220萬美元之間，2024財年第四季度的淨收入在260萬至320萬美元之間，視收購Rage的完成而定。
非公認會計準則指標
公司的業績是根據美國公認會計原則（GAAP）在 中確定的。提供的某些信息反映了對GAAP指標 的調整，這些指標在本演示文稿中被稱為 “非公認會計準則指標”。管理層認為，這些非公認會計準則指標為企業的基本經營業績提供了更具可比性的分析。
這些非公認會計準則指標包括以下內容： 非公認會計準則運營虧損和非公認會計準則毛利率。這些指標都反映了某些調整。非公認會計準則運營虧損 不包括折舊、攤銷、合併和收購相關費用、庫存註銷和股票薪酬支出。 非公認會計準則毛利率不包括收購相關無形資產的攤銷、庫存註銷和股票薪酬 費用。
這些非公認會計準則指標使公司 瞭解其業務主要運營的結果。公司之所以使用這些指標，是因為管理層認為 它們為評估同期經營業績提供了更具可比性的衡量標準，因為它們排除了不能 代表公司核心業務或運營的特殊項目。這些衡量標準可能有助於投資者評估公司業務的基礎運營業績。
2
由於並非所有公司都使用相同的 計算方法，因此公司對這些非公認會計準則財務指標的列報方式可能無法與其他公司使用的 類似標題的指標進行比較。本表中提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬 。
電話會議信息
| 活動： | Mobix Labs, Inc. 2024 年第二季度財報電話會議 |
| 日期： | 2024 年 5 月 14 日，星期二 |
| 時間： | 太平洋時間下午 2:00 /東部時間下午 5:00 |
| 網絡直播： | investors.mobixlabs.com |
| 撥入號碼： | (646) 307-1963//(800) 715-9871 密碼編號：6233081 |
電話會議結束後不久，該網絡直播的存檔版本將在公司的投資者關係網站investors.mobixlabs.com上公佈。
關於 Mobix Labs, Inc.
總部位於加利福尼亞州爾灣的 Mobix Labs 是一家無晶圓廠半導體公司，提供 mmWave 5G 和 C 波段無線解決方案，併為支持航空航天、軍事和高可靠性市場的下一代通信系統提供連接和過濾產品 。該公司的電磁 過濾產品用於軍事、航空航天和醫療應用。這些技術專為快速增長的大型 市場而設計，在這些市場中，對更高性能的通信和過濾系統的需求與日俱增，這些系統利用不斷擴大 的無線和連接技術組合。有關該公司的更多信息，請訪問 http://www.mobixlabs.com 或 ，在 X @MobixLabsInc 和 LinkedIn 上關注我們。
前瞻性信息
本新聞稿和相關財報 電話會議包含有關公司出於聯邦證券法 目的的意圖、信念或當前預期的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Mobix Labs, Inc. 和Mobix Labs, Inc.管理團隊對未來的預期、希望、信念、意圖或戰略的陳述。 “預測”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、 “打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、 “項目”、“應該”、“將”、“準備就緒” 和類似的表述可能 識別前瞻性陳述，但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。例如，本演示和討論中的前瞻性 陳述可能包括以下方面的陳述：(i) 我們收購raGe Systems的協議和 預期的收購時間，以及與其財務業績或其對我們的收益相關的任何預測或預期； (iii) 我們對根據我們在B. Riley Principal Capital II, LLC的股票信貸額度向我們提供的收益金額的預期；(iii) 我們的財務展望；（iv）未來的市場狀況以及（v）任何未來的產品改進或發展。這些 前瞻性陳述基於截至本演示和討論之日可獲得的信息，以及當前的預期、 預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，除非適用的證券法另有要求，否則不應依賴前瞻性陳述 來代表我們的觀點，並且我們沒有義務更新前瞻性陳述 以反映前瞻性陳述發表之日後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此外，這些前瞻性陳述以及本 新聞稿和財報電話會議中的信息完全受到 公司證券交易委員會文件中包含的警示性陳述和風險因素披露的限制，包括公司於2024年5月2日提交的 表格 的註冊聲明。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於我們截至發佈之日獲得的信息， 我們不承擔更新此類陳述的義務。
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由於存在許多已知和未知的 風險和不確定性，我們的實際業績或業績可能與這些前瞻性 陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。可能導致實際業績差異的一些因素包括 (i) 我們的證券價格可能由於多種因素而波動的風險 ，包括我們經營的競爭激烈的行業的變化、 競爭對手的業績變化、法律、法規、技術、全球供應鏈以及影響 我們業務的宏觀經濟和社會環境的變化；(ii) 無法滿足未來的資本需求和相關風險取決於我們籌集額外資本的能力，包括 潛在的稀釋致股東的風險；（iii）我們無法成功實現產品和解決方案的商業化，或 出現重大延誤的風險；（iv）在可預見的 將來我們可能無法從運營中獲得收入的風險；（v）與我們持續經營能力相關的風險；（vi）我們在管理 增長和擴大業務方面遇到困難的風險；(vii) 我們可能無法完成計劃中的戰略收購或完全實現 過去或過去的預期收益的風險未來的收購或投資；(viii) 可能對我們提起訴訟的風險；(ix) 我們的專利申請可能未獲批准或可能需要比預期更長的時間，而且我們在執行 和保護我們的知識產權方面可能會產生鉅額成本；(x) 成為早期公司的風險以及我們有限的運營歷史可能使 難以評估我們的未來前景以及我們面臨的風險和挑戰可能會遇到；(xi) 我們無法預測 我們是否會保持收入增長的風險；(xii)我們的半導體產品和解決方案市場競爭激烈的風險； (xiii) 我們可能無法滿足使用B. Riley Principal Capital II, LLC的承諾股權融資條件的風險； (xiv) 我們無法預測根據與B. Riley Principal Capital II, LLC的承諾股權融資可能獲得的實際總收益；(xv) 我們未來銷售A類產品的風險即使我們的業務表現良好，普通股也可能導致我們的A類普通股的市場價格大幅下跌 好吧；（xvi）無法維持我們在納斯達克的證券上市；（xvii）COVID-19 疫情等健康流行病對我們的商業和行業的影響以及我們為應對 和其他地緣政治問題可能採取的行動；以及（xviii）通貨膨脹和不利的全球經濟狀況可能會對我們的業務產生不利影響。
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Mobix Labs, Inc.
簡明合併運營報表 和綜合虧損
（未經審計，以千計，股票和每 股金額除外）
| 截至 3 月 31 日的三個月， | 六個月已結束 3 月 31 日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 產品銷售 | $ | 1,145 | $ | 32 | $ | 1,430 | $ | 711 | ||||||||
| 成本和開支 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 952 | 209 | 1,281 | 903 | ||||||||||||
| 研究和開發 | 1,397 | 2,633 | 2,959 | 6,050 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 7,358 | 9,029 | 23,021 | 14,823 | ||||||||||||
| 運營損失 | (8,562 | ) | (11,839 | ) | (25,831 | ) | (21,065 | ) | ||||||||
| 利息支出 | 248 | 794 | 1,105 | 877 | ||||||||||||
| 盈利負債公允價值的變化 | (5,174 | ) | - | (29,938 | ) | - | ||||||||||
| PIPE整體負債公允價值的變化 | (3,336 | ) | - | (432 | ) | - | ||||||||||
| 私人認股權證公允價值的變化 | 420 | - | 480 | - | ||||||||||||
| SAFE公允價值的變化 | - | 508 | 10 | 558 | ||||||||||||
| 與合併相關的交易成本已計入支出 | - | - | 4,009 | - | ||||||||||||
| 其他非營業虧損，淨額 | 1,049 | - | 1,049 | - | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (1,769 | ) | (13,141 | ) | (2,114 | ) | (22,500 | ) | ||||||||
| 所得税準備金（福利） | (16 | ) | 1 | (1,296 | ) | 32 | ||||||||||
| 淨虧損和綜合虧損 | (1,753 | ) | (13,142 | ) | (818 | ) | (22,532 | ) | ||||||||
| 視同分紅 | 661 | - | 661 | - | ||||||||||||
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | $ | (2,414 | ) | $ | (13,142 | ) | $ | (1,479 | ) | $ | (22,532 | ) | ||||
| 每股普通股淨虧損： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.94 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (1.71 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | (0.21 | ) | $ | (0.94 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (1.71 | ) | ||||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 28,045,995 | 14,025,304 | 24,259,035 | 13,189,879 | ||||||||||||
| 稀釋 | 29,199,253 | 14,025,304 | 24,914,569 | 13,189,879 | ||||||||||||
5
Mobix Labs, Inc.
運營虧損 與非公認會計準則運營虧損的對賬
（未經審計，以千計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 非公認會計準則運營虧損的計算： | ||||||||||||||||
| GAAP 運營虧損 | $ | (8,562 | ) | $ | (11,839 | ) | $ | (25,831 | ) | $ | (21,065 | ) | ||||
| 折舊 | 117 | 112 | 230 | 225 | ||||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 399 | 210 | 636 | 421 | ||||||||||||
| 與合併和收購相關的費用 | 2,398 | 11 | 2,515 | 44 | ||||||||||||
| 庫存註銷 | 125 | - | 125 | - | ||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 1,441 | 5,779 | 14,146 | 9,635 | ||||||||||||
| 運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (4,082 | ) | $ | (5,727 | ) | $ | (8,179 | ) | $ | (10,740 | ) | ||||
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP 毛利： | ||||||||||||||||
| GAAP 淨收入 | $ | 1,145 | $ | 32 | $ | 1,430 | $ | 711 | ||||||||
| GAAP 收入成本 | 952 | 209 | 1,281 | 903 | ||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 193 | $ | (177 | ) | $ | 149 | $ | (192 | ) | ||||||
| GAAP 毛利率% | 16.9 | % | -553.1 | % | 10.4 | % | -27.0 | % | ||||||||
| 非公認會計準則毛利的計算： | ||||||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 193 | $ | (177 | ) | $ | 149 | $ | (192 | ) | ||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 68 | 68 | 136 | 136 | ||||||||||||
| 庫存註銷 | 125 | - | 125 | - | ||||||||||||
| 股票薪酬支出 | - | 11 | - | 22 | ||||||||||||
| 非公認會計準則毛利 | $ | 386 | $ | (98 | ) | $ | 410 | $ | (34 | ) | ||||||
| 非公認會計準則毛利率% | 33.7 | % | -306.3 | % | 28.7 | % | -4.8 | % | ||||||||
6
Mobix Labs, Inc.
簡明合併資產負債表
（未經審計，以千計）
| 3月31日 | 九月三十日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | 2,993 | $ | 89 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 461 | 53 | ||||||
| 庫存 | 361 | 319 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 633 | 369 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,448 | 830 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,763 | 1,859 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 11,151 | 5,287 | ||||||
| 善意 | 10,759 | 5,217 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 946 | 1,030 | ||||||
| 遞延交易成本 | - | 4,125 | ||||||
| 其他資產 | 430 | 400 | ||||||
| 總資產 | $ | 29,497 | $ | 18,748 | ||||
| 負債，可贖回的可轉換優先股 | ||||||||
| 和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 6,693 | $ | 8,995 | ||||
| 應計費用和其他流動負債 | 7,036 | 4,519 | ||||||
| 延期購買對價 | 803 | - | ||||||
| 應付票據 | 400 | 1,286 | ||||||
| 應付票據-關聯方 | 2,763 | 3,793 | ||||||
| 未來股權的簡單協議 | - | 1,512 | ||||||
| 經營租賃負債，當前 | 332 | 318 | ||||||
| 流動負債總額 | 18,027 | 20,423 | ||||||
| 盈利責任 | 3,621 | - | ||||||
| PIPE 衍生負債 | 1,639 | - | ||||||
| 遞延所得税負債 | 176 | 86 | ||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 1,109 | 1,280 | ||||||
| 其他非流動負債 | 772 | - | ||||||
| 負債總額 | 25,344 | 21,789 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 可贖回可轉換優先股 | - | 2,300 | ||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||
| 普通股 | - | - | ||||||
| 額外的實收資本 | 89,394 | 78,421 | ||||||
| 累計赤字 | (85,241 | ) | (83,762 | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | 4,153 | (5,341 | ) | |||||
| 負債總額、可贖回可轉換優先股和股東權益（赤字） | $ | 29,497 | $ | 18,748 | ||||
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資料來源：Mobix Labs, Inc.
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