附錄 99.1
馬倫公佈2024年第二季度財季業績
積極的股東’ 截至 2024 年 3 月 31 日，股權為 117,414,643 美元
公司還有1.5億美元的額外資本承諾，以支持商用電動汽車業務的擴展
加利福尼亞州佈雷亞，2024年5月14日——通過IBN——電動汽車（“電動汽車”）製造商馬倫汽車公司（納斯達克股票代碼：MULN）（“馬倫” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的三個月和六個月的財務業績以及業務最新情況。
首席執行官兼董事長戴維·米切裏在評論截至2024年3月31日的三個月和六個月的業績以及公司最近的發展時表示，
“儘管市場條件艱難，但我們公司仍在繼續增長，我感謝我們的團隊以及為使我們的電動汽車進入市場和進入美國道路所做的努力。我們將繼續向前邁進，並繼續專注於擴大我們的商用電動汽車業務。今天，我們宣佈追加1.5億美元的資本承諾，以支持我們的商用電動汽車業務。”
最近的亮點包括
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2024 年 5 月，該公司獲得商務部的批准，批准其位於密西西比州圖尼卡的商用車製造工廠對外貿易區的地位。 |
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2024 年 5 月，該公司擴大了其零售商業經銷商網絡，增加了普里查德電動汽車和國家汽車車隊集團，增加了中西部和西海岸的國家和地區車隊重點。 |
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2024年4月，馬倫獲得了加州空氣資源委員會（“CARB”）對馬倫三號3級電動卡車的HVIP的批准，在購買車輛時提供高達45,000美元的現金券。 |
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2024 年 4 月，該公司獲得了 CARB 對 2025 年 Mullen 3 級電動卡車的批准。 |
Mullen 1 級和 3 級商用車
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馬倫與Grupo Cavel一起為商用電動汽車打開了多米尼加共和國和加勒比海市場，並於2024年4月開始首次發貨。 |
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Tunica 最近建了 500第四商用車，並繼續製造1級和3級車輛。 |
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馬倫宣佈為全電動Mullen THREE完成了面向公用事業和市政客户的新型輕型服務卡車車身。這些車輛現已上市，是與Phenix卡車車身和貨車設備以及Knapheide製造公司合作開發的。 |
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2024 年 2 月，該公司在密歇根州特洛伊開始使用集成固態聚合物電池組的 1 級電動汽車貨車道路測試，實際路試使車輛續航里程從 110 英里增加到 205 英里，增加了 86%。 |
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在成功進行道路測試後，公司正在轉向生產包設計，生產多個包裝用於車輛級測試，包括環境和耐久性測試。 |
布林格汽車公司-密歇根州奧克帕克
4 — 6 類商用車
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布林格最近宣佈了新的零售經銷商，包括LaFontaine汽車集團、納卡拉託卡車中心和Nuss Truck and Equipment，涵蓋了最初的密歇根州、佛羅裏達州、喬治亞州、肯塔基州、馬裏蘭州和明尼蘇達州。 |
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2月，布林格獲得了美國國税局批准的40,000美元商業電動汽車税收抵免。 |
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1月，布林格汽車收到了40輛B4、4級電動卡車的首批車輛訂單，總訂單價值約為600萬美元。 |
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該公司預計將在2024年下半年開始交付B4、4類車輛。 |
馬倫消費汽車計劃-加利福尼亞州爾灣
Mullen FIVE 電動車跨界計劃
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高性能 Mullen FIVE RS（“FIVE RS” 或 “RS”）限量版的開發和生產已快速完成，將於2025年第四季度在歐洲市場完成並上市。這輛車將限量生產，時速超過200英里/小時，時速為1.95秒，0-60英里/小時。 |
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該公司於2024年1月9日在拉斯維加斯舉行的CES 2024上首次推出了高性能的Mullen FIVE RS。 |
馬倫高能設施-加利福尼亞州富勒頓
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2024年1月，Mullen Advanced Energy, LLC向美國能源部（“DOE”）先進技術汽車製造（“ATVM”）貸款計劃提交了預申請，以支持其擴展到國內電池材料加工和製造領域。 |
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2024年1月，該公司向美國能源部提交了國產電池材料加工的撥款機會。 |
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該公司於2023年開設了富樂頓工廠，專注於減少對外國電池組件的依賴。 |
固態聚合物電池組更新
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2024年2月，該公司開始在密歇根州特洛伊使用集成固態聚合物電池組進行1級電動汽車貨車道路測試。實際的道路測試使車輛續航里程增加了86％，從110英里增加到205英里。 |
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在成功進行道路測試後，公司正在轉向生產包設計，生產多個包裝用於車輛級測試，包括環境和耐久性測試。 |
財務業績——截至2024年3月31日的三個月和六個月
在截至2024年3月31日的六個月中，我們交付了362輛汽車，價值1,630萬美元。該公司已將收入和應收賬款的確認推遲到發票支付完畢以及經銷商向最終用户出售車輛後車輛的退貨準備金失效為止。
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在截至 2024 年 3 月 31 日的 6 個月內開具的發票（以千美元計） |
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類型 |
已開具發票的單位 |
開具發票的金額 |
收到的現金 |
確認的收入 |
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馬倫 3 (UU) |
131 | $ | 8,543.8 | $ | 652.2 | $ | — | |||||||||
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城市交付 (UD1) |
231 | 7,769.4 | 33.3 | 33.3 | ||||||||||||
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總計 |
362 | $ | 16,313.2 | $ | 685.5 | $ | 33.3 | |||||||||
截至2024年3月31日和2023年3月31日的六個月中，總現金支出（運營和投資現金流）分別為1.209億美元和1.65億美元。
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截至3月31日的六個月 |
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2024 |
2023 |
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淨虧損 |
$ | (235,355,627 | ) | $ | (495,369,280 | ) | ||
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非現金調整 |
135,101,417 | 424,626,754 | ||||||
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營運資金投資 |
(8,218,766 | ) | 3,175,141 | |||||
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用於經營活動的淨現金 |
(108,472,976 | ) | (67,567,385 | ) | ||||
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用於投資活動的淨現金 |
(12,470,001 | ) | (97,420,097 | ) | ||||
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花費的現金 |
$ | (120,942,977 | ) | $ | (164,987,482 | ) | ||
合併現金流量表的非現金調整詳情如下：
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截至3月31日的六個月 |
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2024 |
2023 |
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該期間的非現金支出和收益： |
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基於股票的薪酬 |
$ | 15,609,276 | $ | 60,303,367 | ||||
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衍生負債的重估 |
3,106,223 | 89,221,391 | ||||||
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折舊和攤銷 |
14,310,450 | 8,523,682 | ||||||
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向供應商簽發認股權證 |
— | 6,814,000 | ||||||
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遞延所得税 |
(3,891,300 | ) | (901,999 | ) | ||||
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其他融資成本——衍生負債的初始確認 |
— | 255,960,025 | ||||||
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商譽減值 |
28,846,832 | — | ||||||
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使用權資產的減值 |
3,167,608 | — | ||||||
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無形資產減值 |
73,447,067 | — | ||||||
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非現金利息和其他經營活動 |
216,021 | (1,745,882 | ) | |||||
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資產處置損失/（收益） |
323,865 | — | ||||||
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清償債務的虧損/（收益） |
(34,625 | ) | 6,452,170 | |||||
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總計 |
$ | 135,101,417 | $ | 424,626,754 | ||||
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的六個月中，我們分別額外投資了820萬美元，收回了320萬美元的營運資金。營運資金變動詳情如下：
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截至3月31日的六個月 |
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2024 |
2023 |
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運營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
$ | 671,750 | $ | — | ||||
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庫存 |
(16,154,711 | ) | — | |||||
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預付費和其他資產 |
(726,490 | ) | (8,271,388 | ) | ||||
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應付賬款 |
9,523,141 | 8,429,257 | ||||||
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應計費用和其他負債 |
(77,010 | ) | 2,672,040 | |||||
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使用權資產和租賃負債 |
(1,455,446 | ) | 345,232 | |||||
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總計 |
$ | (8,218,766 | ) | $ | 3,175,141 | |||
截至2024年3月31日的六個月中，扣除優先股股息後歸屬於普通股股東的淨虧損為1.939億美元，合每股淨虧損35.83美元，而截至2023年3月31日的六個月中，扣除優先股股息後歸屬於普通股股東的淨虧損為4.838億美元，合每股虧損6,378.47美元。針對反向股票拆分對股票數量進行了追溯性調整。截至2024年3月31日的六個月淨虧損為1.939億美元，其中包括總額為1.055億美元的減值費用，這主要是由於支持業務所需的未來資金的不確定性以及公司市值的下降。這些減記包括2,880萬美元的布林帶商譽、布林線（58.3美元）和ELMS（15.1美元）的無形資產，以及320萬美元的使用權資產減記。
談到我們的資產負債表和流動性，截至2024年3月31日和2023年9月30日，我們的營運資金分別為530萬美元和5,850萬美元。再加上發行股票的衍生負債和負債（以股票結算的項目），截至2024年3月31日和2023年9月30日，這一數字分別增加到1,830萬美元和1.333億美元。截至2024年3月31日，我們的總現金（包括現金等價物和限制性現金）為2980萬美元，而截至2023年9月30日為1.557億美元。
截至2024年3月31日和2023年9月30日，本期應付票據分別為270萬美元和750萬美元。在截至2024年3月31日的季度中，我們償還了490萬美元的當期應付票據，這些票據由密西西比州圖尼卡設施的抵押貸款擔保。我們現在無債務擁有圖尼卡和米沙瓦卡設施。
截至2024年3月31日，股東權益為1.174億美元，而2023年9月30日的股東權益為2.728億美元。截至2024年3月31日的六個月中，股東權益的減少反映了1.055美元的減值費用和1.299億美元的其他營業虧損，但被認股權證行使、股票薪酬和其他權益調整所抵消。
以下是我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和六個月未經審計的合併資產負債表、合併運營報表和合並現金流量表。
馬倫汽車有限公司
合併資產負債表
（未經審計）
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2024年3月31日 |
2023年9月30日 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 22,378,089 | $ | 155,267,098 | ||||
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受限制的現金 |
7,429,572 | 429,372 | ||||||
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應收賬款 |
— | 671,750 | ||||||
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庫存 |
32,961,724 | 16,807,013 | ||||||
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預付費用和預付庫存 |
26,114,664 | 24,955,223 | ||||||
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流動資產總額 |
88,884,049 | 198,130,456 | ||||||
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
82,803,852 | 82,032,785 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
28,812,583 | 104,235,249 | ||||||
|
關聯方應收賬款 |
— | 2,250,489 | ||||||
|
使用權資產 |
11,616,450 | 5,249,417 | ||||||
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商譽，淨額 |
— | 28,846,832 | ||||||
|
其他非流動資產 |
2,002,815 | 960,502 | ||||||
|
總資產 |
$ | 214,119,749 | $ | 421,705,730 | ||||
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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應付賬款 |
$ | 22,698,645 | $ | 13,175,504 | ||||
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應計費用和其他流動負債 |
43,192,512 | 41,208,929 | ||||||
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應付股息 |
445,205 | 401,859 | ||||||
|
衍生負債 |
5,124,487 | 64,863,309 | ||||||
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發行股票的責任 |
7,789,786 | 9,935,950 | ||||||
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租賃負債，流動部分 |
1,142,350 | 2,134,494 | ||||||
|
應付票據，本期部分 |
2,717,804 | 7,461,492 | ||||||
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可退還押金 |
429,572 | 429,372 | ||||||
|
流動負債總額 |
83,540,361 | 139,610,909 | ||||||
|
發行股票的負債，扣除流動部分 |
526,684 | 1,827,889 | ||||||
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租賃負債，扣除流動部分 |
12,638,061 | 3,566,922 | ||||||
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遞延所得税負債 |
— | 3,891,900 | ||||||
|
負債總額 |
$ | 96,705,106 | $ | 148,897,620 | ||||
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股東權益 |
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優先股；面值0.001美元；已授權127,474,455股優先股； |
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優先股D系列；已授權84,572,538股股票；分別於2024年3月31日和2023年9月30日發行和流通的363,097股和363,097股股票（截至2024年3月31日和2023年9月30日，清算優先股分別為15.9萬美元和15.9萬美元）。 |
363 | 363 | ||||||
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優先股C系列；已授權26,085,378股股票；分別於2024年3月31日和2023年9月30日發行和流通的1,211,757股和1,211,757股股票（截至2024年3月31日和2023年9月30日，清算優先股為10,696,895美元和10,696,895美元）。 |
1,212 | 1,212 | ||||||
|
A系列優先股；已授權83,859股股票；截至2024年3月31日和2023年9月30日分別已發行和流通的648股和648股股票（截至2024年3月31日和2023年9月30日，清算優先股分別為836美元和836美元）。 |
1 | 1 | ||||||
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普通股；面值0.001美元；分別於2024年3月31日和2023年9月30日授權的5,000,000,000股和5,000,000,000股；以及截至2024年3月31日和2023年9月30日分別已發行和流通的2,871,707股股票。 |
7,974 | 2,872 | ||||||
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額外的實收資本 |
2,151,067,184 | 2,071,110,126 | ||||||
|
累計赤字 |
(2,055,988,895 | ) | (1,862,162,037 | ) | ||||
|
歸屬於公司股東的股東權益總額 |
95,087,839 | 208,952,537 | ||||||
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非控股權益 |
22,326,804 | 63,855,573 | ||||||
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股東權益總額 |
117,414,643 | 272,808,110 | ||||||
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負債總額和股東權益 |
$ | 214,119,749 | $ | 421,705,730 | ||||
馬倫汽車有限公司
合併運營報表
（未經審計）
|
截至3月31日的三個月 |
截至3月31日的六個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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收入 |
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車輛銷售 |
$ | 33,335 | $ | — | $ | 33,335 | $ | — | ||||||||
|
收入成本 |
(13,440 | ) | — | (13,440 | ) | — | ||||||||||
|
毛利潤/（虧損） |
19,895 | — | 19,895 | — | ||||||||||||
|
運營費用： |
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|
一般和行政 |
$ | 47,903,692 | $ | 47,412,338 | $ | 91,137,744 | $ | 112,408,349 | ||||||||
|
研究和開發 |
24,023,526 | 20,478,971 | 40,193,493 | 29,100,980 | ||||||||||||
|
商譽減值 |
28,846,832 | — | 28,846,832 | — | ||||||||||||
|
使用權資產的減值 |
3,167,608 | — | 3,167,608 | — | ||||||||||||
|
無形資產減值 |
73,447,067 | — | 73,447,067 | — | ||||||||||||
|
運營損失 |
(177,368,830 | ) | (67,891,309 | ) | (236,772,849 | ) | (141,509,329 | ) | ||||||||
|
其他收入（支出）： |
||||||||||||||||
|
其他融資成本——衍生負債的初始確認 |
— | — | — | (255,960,025 | ) | |||||||||||
|
衍生負債重估收益/（虧損） |
3,622,758 | (48,439,415 | ) | (3,106,223 | ) | (89,221,391 | ) | |||||||||
|
清償債務的收益/（虧損） |
34,625 | (40,000 | ) | 34,625 | (6,452,170 | ) | ||||||||||
|
處置固定資產的收益/（虧損） |
(449,855 | ) | 385,031 | (373,865 | ) | 385,031 | ||||||||||
|
終止租賃的收益 |
— | — | 50,000 | — | ||||||||||||
|
利息支出 |
(259,700 | ) | (1,888,169 | ) | (517,723 | ) | (4,716,258 | ) | ||||||||
|
其他收入，淨額 |
893,692 | 482,405 | 1,439,108 | 1,128,286 | ||||||||||||
|
所得税優惠前的淨虧損 |
$ | (173,527,310 | ) | $ | (117,391,457 | ) | $ | (239,246,927 | ) | $ | (496,345,856 | ) | ||||
|
所得税優惠 |
2,165,062 | 482,922 | 3,891,300 | 976,576 | ||||||||||||
|
淨虧損 |
$ | (171,362,248 | ) | $ | (116,908,535 | ) | $ | (235,355,627 | ) | $ | (495,369,280 | ) | ||||
|
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
(38,930,288 | ) | (1,995,217 | ) | (41,528,769 | ) | (4,180,176 | ) | ||||||||
|
歸屬於股東的淨虧損 |
$ | (132,431,960 | ) | $ | (114,913,318 | ) | $ | (193,826,858 | ) | $ | (491,189,104 | ) | ||||
|
豁免/（應計）累計優先股息 |
(22,043 | ) | 8,039,612 | (43,346 | ) | 7,400,935 | ||||||||||
|
扣除優先股股息後歸屬於普通股股東的淨虧損 |
$ | (132,454,003 | ) | $ | (106,873,706 | ) | $ | (193,870,204 | ) | $ | (483,788,169 | ) | ||||
|
每股淨虧損 |
$ | (19.39 | ) | $ | (1,167.18 | ) | $ | (35.83 | ) | $ | (6,378.47 | ) | ||||
|
基本和攤薄後已發行股票的加權平均值 |
6,829,415 | 91,566 | 5,410,894 | 75,847 | ||||||||||||
馬倫汽車有限公司
合併現金流量表
（未經審計）
|
截至3月31日的六個月 |
||||||||
|
2024 |
2023 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流 |
||||||||
|
淨虧損 |
$ | (235,355,627 | ) | $ | (495,369,280 | ) | ||
|
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
||||||||
|
基於股票的薪酬 |
15,609,276 | 60,303,367 | ||||||
|
衍生負債的重估 |
3,106,223 | 89,221,391 | ||||||
|
折舊和攤銷 |
14,310,450 | 8,523,682 | ||||||
|
向供應商簽發認股權證 |
— | 6,814,000 | ||||||
|
遞延所得税 |
(3,891,300 | ) | (901,999 | ) | ||||
|
其他融資成本——衍生負債的初始確認 |
— | 255,960,025 | ||||||
|
無形資產減值 |
73,447,067 | — | ||||||
|
商譽減值 |
28,846,832 | — | ||||||
|
使用權資產的減值 |
3,167,608 | — | ||||||
|
非現金利息和其他經營活動 |
216,021 | (1,745,882 | ) | |||||
|
資產處置損失/（收益） |
323,865 | — | ||||||
|
清償債務的虧損/（收益） |
(34,625 | ) | 6,452,170 | |||||
|
運營資產和負債的變化： |
||||||||
|
應收賬款 |
671,750 | — | ||||||
|
庫存 |
(16,154,711 | ) | — | |||||
|
預付費和其他資產 |
(726,490 | ) | (8,271,388 | ) | ||||
|
應付賬款 |
9,523,141 | 8,429,257 | ||||||
|
應計費用和其他負債 |
(77,010 | ) | 2,672,040 | |||||
|
使用權資產和租賃負債 |
(1,455,446 | ) | 345,232 | |||||
|
用於經營活動的淨現金 |
(108,472,976 | ) | (67,567,385 | ) | ||||
|
來自投資活動的現金流 |
||||||||
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購買設備 |
(12,470,001 | ) | (4,298,563 | ) | ||||
|
購買無形資產 |
— | (204,660 | ) | |||||
|
收購 ELMS 資產 |
— | (92,916,874 | ) | |||||
|
用於投資活動的淨現金 |
(12,470,001 | ) | (97,420,097 | ) | ||||
|
來自融資活動的現金流 |
||||||||
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發行可轉換應付票據的收益 |
— | 150,000,000 | ||||||
|
支付應付票據 |
(4,945,832 | ) | (460,000 | ) | ||||
|
對超額發行股票的補償 |
— | 17,819,660 | ||||||
|
融資活動提供的淨現金 |
(4,945,832 | ) | 167,359,660 | |||||
|
現金變動 |
(125,888,809 | ) | 2,372,178 | |||||
|
現金和限制性現金（金額為429,372美元），期初 |
155,696,470 | 84,375,085 | ||||||
|
現金和限制性現金（金額為7,429,572美元），期末 |
$ | 29,807,661 | $ | 86,747,263 | ||||
|
現金流信息的補充披露： |
||||||||
|
支付利息的現金 |
$ | 37,458 | $ | 5,028 | ||||
|
為所得税支付的現金 |
— | 800 | ||||||
|
非現金活動的補充披露： |
||||||||
|
行使先前被確認為負債的認股權證 |
$ | 59,163,019 | $ | 268,713,397 | ||||
|
通過交換經營租賃負債獲得的使用權資產 |
11,185,901 | 370,668 | ||||||
|
可轉換票據和利息——轉換為普通股 |
— | 153,222,236 | ||||||
|
在授權足夠數量的股票後，將衍生品重新歸類為股權 |
— | 47,818,882 | ||||||
|
為清償其他負債而發行的普通股 |
— | 10,500,712 | ||||||
|
股東免除股息 |
— | 6,872,075 | ||||||
|
向供應商發放的認股權證 |
— | 6,814,000 | ||||||
|
將債務轉換為普通股 |
— | 1,096,787 | ||||||
|
通過出售財產清償運營負債 |
— | 767,626 | ||||||
|
通過出售財產清償金融負債 |
— | 231,958 | ||||||
關於馬倫
馬倫汽車（納斯達克股票代碼：MULN）是一家總部位於南加州的汽車公司，生產下一代商用電動汽車（“電動汽車”），其兩座汽車工廠位於密西西比州的圖尼卡（120,000平方英尺）和印第安納州的米沙瓦卡（65萬平方英尺）。2023 年 8 月，馬倫開始在圖尼卡生產商用車。2023 年 9 月，Mullen 獲美國國税局批准，為其商用車提供聯邦電動汽車税收抵免，該認證為符合條件的客户提供每輛車高達 7,500 美元的税收抵免。截至2024年1月，1級電動貨車Mullen ONE和3級電動駕駛室底盤卡車Mullen THREE均已通過加州空氣資源委員會（“CARB”）和環保局認證，可在美國銷售。最近，CARB對馬倫三號3級電動卡車頒發了HVIP批准，在購買車輛時提供高達45,000美元的現金券。該公司最近還擴大了其商業經銷商網絡，增加了Pritchard EV和National Auto Fleet Group，在中西部和西海岸的主要市場提供銷售和服務範圍。該公司最近還宣佈其位於密西西比州圖尼卡的商用車製造中心獲得對外貿易區（“自貿區”）地位。自貿區的批准提供了許多好處，包括延期繳納的關税和取消出口車輛的關税。
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前瞻性陳述
根據經修訂的1934年《證券交易法》第27A條的定義，本新聞稿中某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。本新聞稿中包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。諸如 “繼續”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預測”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，其中許多前瞻性陳述通常不在馬倫的控制範圍內，難以預測。此類風險和不確定性的例子包括但不限於1.5億美元資本承諾的時間和收到、此類資金是否足以滿足公司及其附屬實體的需求、預期融資對公司及其股東的影響、B4、4類車輛的交付是否將在預期的時間表內完成、Mullen FIVE RS的開發和生產是否將在預期的時間範圍內完成和推出，是否申請政府補助金該公司提交的集成的固態聚合物電池組將在車輛級測試中獲得成功。此類風險和不確定性的其他例子包括但不限於：（i）馬倫有能力（或無法）在需要時獲得足夠金額或可接受條件的額外融資；（ii）馬倫維持與製造商、零件和其他與其業務相關的服務提供商的現有合同並獲得額外合同的能力；（iii）馬倫成功擴張現有市場和進入新市場的能力；（iv）馬倫成功擴張現有市場和進入新市場的能力；（iv）馬倫成功擴張現有市場和進入新市場的能力；（iv）馬倫成功擴張現有市場和進入新市場的能力；（iv）馬倫成功擴張現有市場和進入新市場的能力；（iv）馬倫成功擴張現有市場和進入新市場的能力；（iv）馬倫成功擴張現有市場和進入新市場的能力管理和整合任何對企業、解決方案的收購或技術；（v）意想不到的運營成本、交易成本和實際或或有負債；（vi）吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力；（viii）競爭加劇對馬倫業務的不利影響；（viii）可能對馬倫業務產生不利影響的政府許可和監管變化；（ix）消費者行為的變化可能對馬倫的業務產生不利影響的風險；（x）馬倫保護其知識產權的能力；以及 (xi) 地方、行業和一般商業和經濟狀況。可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異的其他因素可以在最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及馬倫向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中找到。馬倫預計，隨後的事件和事態發展可能會導致其計劃、意圖和期望發生變化。除非法律明確要求，否則馬倫不承擔任何更新任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。前瞻性陳述僅代表其發表之日，不應將其視為代表馬倫在以後任何日期的計劃和預期。
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