美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 10-Q
（Mark One）
| 根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條提交的季度 報告 |
對於 ，截至 2024 年 3 月 31 日的季度期間
| 根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條提交的過渡 報告 |
對於 從 _______________ 到 _________________ 的過渡期
委員會 文件編號 001-41765
Telomir 製藥公司
（註冊人的確切 姓名如其章程所示）
（州 或其他司法管轄區 公司 或組織） |
(I.R.S. 僱主 身份 編號。） | |
N Wolfe Street 855 號，601 套房 巴爾的摩， 馬裏蘭州 |
||
| （主要行政辦公室的地址 ） | （Zip 代碼） |
註冊人的 電話號碼（包括區號）：
(813) 864-2558
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 ： | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
|
|
用複選標記註明 註冊人 (1) 在過去的 12 個月內（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，並且 (2) 在過去 90 天內是否受此類申報要求的約束。是的 ☐ 沒有 ☒
用複選標記指明 在過去 12 個月內（或註冊人 被要求提交此類文件的較短時間），註冊人是否以電子方式提交了根據 S-T 法規 第 405 條（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。是 ☒ 不是 ☐
用複選標記指示 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是較小的申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型 加速過濾器 | ☐ | 加速 過濾器 | ☐ |
| ☒ | 規模較小的 報告公司 | ||
| 新興 成長型公司 |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明 註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是 ☐ 不是 ☒
截至2024年5月13日，已發行和流通的公司普通股為29,609,814股。
TELOMIR 製藥公司
10-Q 表的季度 報告
目錄
| 頁面 | ||
| 第 I 部分。財務信息 | ||
| 項目 1. | 簡明財務報表（未經審計） | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明資產負債表 | 1 | |
| 截至2024年和2023年3月31日的三個月的簡明運營報表 | 2 | |
| 截至2024年3月31日的三個月和2023年12月31日年底的股東權益（赤字）簡明表 | 3 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明現金流量表 | 4 | |
| 簡明財務報表附註 | 5 | |
| 項目 2. | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 13 |
| 項目 3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 15 |
| 項目 4. | 控制和程序 | 15 |
| 關於前瞻性陳述的警示性説明 | 16 | |
| 第二部分。其他信息 | 18 | |
| 商品 1 | 法律訴訟 | 18 |
| 商品 1A。 | 風險因素 | 18 |
| 商品 2 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 18 |
| 商品 3 | 優先證券違約 | 18 |
| 商品 4 | 礦山安全披露 | 19 |
| 商品 5 | 其他信息 | 19 |
| 項目 6. | 展品 | 19 |
| 簽名 | 20 | |
TELOMIR 製藥公司
簡明資產負債表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的
| 3 月 31 日，（未經審計） | 十二月 31, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 當前 資產： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 延期 發行成本 | ||||||||
| 預付 費用 | ||||||||
| 應向關聯方支付 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 遞延 融資成本 | ||||||||
| 資產總數 | $ | $ | ||||||
| 負債 和股東權益 | ||||||||
| 當前 負債： | ||||||||
| 交易 應付賬款和應計負債 | $ | $ | ||||||
| 應向關聯方支付 | ||||||||
| 相關方 信用額度 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 股東 權益（赤字） | ||||||||
| 首選 股票， 面值， 授權股份和 已發行或尚未發行。 | ||||||||
| 普通 股票， 面值； 授權股份， 和 分別於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的股票。 | ||||||||
| 額外 實收資本 | ||||||||
| 累計 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益總額 | ||||||||
| 負債總額和股東權益 | $ | $ | ||||||
見簡明財務報表附註
| 1 |
TELOMIR 製藥公司
精簡操作陳述
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 運營 成本： | ||||||||
| 一般 和管理費用 | ||||||||
| 相關的 派對差旅費用 | ||||||||
| 研究 和開發費用 | ||||||||
| 總運營成本 | ||||||||
| 利息 支出 | ( | ) | ||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 每股基本 和攤薄後的每股虧損 | $ | ) | $ | ) | ||||
| 已發行普通股的加權平均值 | ||||||||
見簡明財務報表附註
| 2 |
TELOMIR 製藥公司
股東權益（赤字）簡明表
對於 截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度
（未經審計）
| 普通股票 | 額外付費 | 股票認購 | 累積的 | 總計 股東（赤字） | ||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 資本 | 應收款 | 赤字 | 公平 | |||||||||||||||||||
| 餘額， 2023 年 1 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
| 普通股的發行量 ，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 餘額，2023 年 3 月 31 日 | $ | - | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||
餘額，2023 年 4 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
| 發行 認股權證 | - | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 餘額，2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
餘額，2023 年 7 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 餘額，2023 年 9 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 餘額，2023 年 10 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 債務 轉換為普通股 | ||||||||||||||||||||||||
| 根據反向股票拆分，小額股票增加了股份 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 餘額， 2023 年 12 月 31 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 餘額， 2024 年 1 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 首次公開募股時普通股的發行量 ，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 餘額， 2024 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
見簡明財務報表附註
| 3 |
TELOMIR 製藥公司
簡明現金流量表
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自運營活動的現金 流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 調整 以調節淨虧損與運營淨現金 | ||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | ||||||||
| 運營資產和負債的變化 ： | ||||||||
| 交易賬户 應付賬款和應計費用 | ( | ) | ||||||
| 預付 費用 | ( | ) | ||||||
| 來自經營活動的淨 現金流量 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 為 活動融資： | ||||||||
| 關聯方信用額度下的付款 | ( | ) | ||||||
| 向關聯方付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 出售普通股的收益 | ||||||||
| 來自融資活動的淨 現金流量 | ||||||||
| 淨變動 現金 | ||||||||
| 現金， 期初 | ||||||||
| 現金， 期末 | $ | $ | ||||||
| 支付利息的現金 | ||||||||
| 非現金融資活動補充 附表： | ||||||||
| 應計 提供費用 | $ | $ | ||||||
見簡明財務報表附註
補充 現金流信息
非現金 運營、融資和投資活動：
在截至2023年3月31日的三個月 中， 公司累積了與100萬美元私募發行相關的10萬美元法律和配售費，其中發行了268,025股普通股（在2023年12月11日進行的 1比2.05股反向股票拆分生效後）。有關發行的認股權證發行，請參閲附註7。
| 4 |
TELOMIR 製藥公司
簡明財務報表附註
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
注意 1。業務描述和重要會計政策摘要：
概述
Telomir 製藥公司（“Telomir” 或 “公司”）成立於 2021 年 8 月，是一家總部位於佛羅裏達州的早期臨牀前階段生物製藥公司，正在開發其候選產品 TELOMIR-1， 一種新型小分子，可用作人類幹細胞的口服原位治療藥物。根據 公司的臨牀前研究，如果獲得 FDA 和類似外國監管機構的批准，該公司認為 TELOMIR-1 可以有效地用作鋅和銅等必需金屬的金屬酶抑制劑。這些必需金屬 在許多酶促反應的產生和功能以及關鍵細胞通路的調節中起着重要作用。特別是， 鋅對促炎細胞因子（例如白介素-17或 IL-17）的功能至關重要，這些細胞因子在許多與年齡有關的 炎症性疾病（例如骨關節炎和血色素沉着症）以及化療後的健康問題中起着作用。
正如 一樣，TELOMIR-1 正在研究中，它有可能通過中斷和預防 IL-17 誘導的 炎症途徑，導致細胞金屬的全身失衡，為骨關節炎和血色素沉着症等與年齡相關的炎症性疾病 以及化療後的康復提供治療幹預措施。
實質性的 業務於2022年底開始，公司的研究性新藥申請預計將於2025年第一季度向美國 食品藥品監督管理局（“FDA”）提交骨關節炎的調查性新藥申請。 TELOMIR-1 的國際專利申請已於 2023 年 8 月 29 日提交，目前正在審理中。國家階段的申請預計將在2025年第一季度提交。參見有關 該專利的註釋 4。
公司的 會計和報告政策符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則 （“GAAP”）。管理層認為，為公允列報所列期間的財務報表 而認為必要的所有調整均已包括在內。截至2024年3月31日的三個月的經營業績不一定代表未來時期的預期業績。
正如此處使用的 一樣，公司的普通股（每股沒有面值）被稱為 “普通股”，公司的 優先股（每股沒有面值）被稱為 “優先股”。
首次公開發行
2024年2月13日，公司以每股7.00美元的價格完成了由1,000,000股股票組成的首次公開募股，總收益約為700萬美元。扣除總額為120萬美元的承保佣金和其他發行費用後，公司的淨 收益為580萬美元（“首次公開募股”）。
股票是根據公司經修訂的S-1表格註冊聲明（文件編號333-275534）發行和出售的，該聲明最初於2023年11月14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交（“註冊聲明”） 以及根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）（4）條向委員會提交的最終季度報告。委員會於 2024 年 2 月 8 日宣佈註冊 聲明生效。普通股於2024年2月9日開始在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “TELO”。首次公開募股於2024年2月13日結束。
所得税
公司是一家C類公司。遞延所得税資產和負債是由於現有資產和負債的財務報表賬面金額與其各自税基之間的差異 而確認的未來税收後果。遞延所得税資產 用於確認將導致未來年份可扣除額的臨時差額和虧損結轉。如果遞延所得税資產 的某些部分很可能無法變現，則確認遞延所得税資產的估值 補貼（如果有）。
研究 和開發費用
研究 和開發成本在發生期間記作支出，包括支付給第三方（例如代表公司開展研發活動的合同 研究機構和顧問）的費用。
| 5 |
TELOMIR 製藥公司
簡明財務報表附註
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
租賃
鑑於相關租約距離到期還剩不到12個月， 公司選擇不披露ASC 842 “租賃” 中規定的使用權資產和負債。
使用 的估計值
根據美利堅合眾國公認的會計原則編制財務報表要求 公司管理層做出估算和假設，以影響報告的資產和負債金額， 披露財務報表之日的或有資產和負債以及 報告期內報告的支出金額。實際結果可能與此類估計值不同，這種差異可能是實質性的。
現金
公司與管理層認為信貸質量高的金融機構保持現金餘額。公司的 現金賬户有時可能會超過聯邦保險限額。該公司在這些賬户中沒有遭受任何損失，並認為其 不會因其現金賬户面臨任何重大信用風險。
金融工具的公平 價值
公司根據公認會計原則衡量金融工具的公允價值，該公認會計原則定義了公允價值，建立了 衡量公允價值的框架，並擴大了對公允價值衡量的披露。
GAAP 將公允價值定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，在資產或負債的本金 或最有利的市場中為資產或負債轉移負債（退出價格）而收到或為轉移負債而支付的交易價格（退出價格）。 GAAP 還建立了公允價值層次結構，該層次結構要求實體在衡量公允價值時最大限度地使用可觀測輸入，並最大限度地減少 不可觀察投入的使用。由於該工具的短期性質，公司認為延期發行成本的賬面金額約為 公允價值。GAAP描述了可用於衡量公允價值的三個投入級別：
1 級 — 相同資產或負債在活躍市場的報價。
2 級 — 活躍市場中類似資產和負債的報價或可觀測的投入。
級別 3 — 不可觀察的輸入（例如基於假設的現金流建模輸入）。
注意 2。流動性和資本資源
截至2024年3月31日 ，該公司的現金約為330萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中，公司在運營中使用了約190萬美元的現金 ，截至2024年3月31日和2023年12月31日，其股東權益分別約為300萬美元和340萬美元。
| 6 |
TELOMIR 製藥公司
簡明財務報表附註
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
從歷史上看， 該公司主要從事 TELOMIR-1 的開發。在這些活動中，公司蒙受了鉅額損失。 公司為美國食品藥品管理局批准所需的持續運營和未來臨牀試驗提供資金的能力取決於公司 在短期內獲得大量額外外部資金的能力。自成立以來，公司一直通過關聯方融資（見附註5和首次公開募股）為其運營融資（見附註7）。公司可能會尋求其他融資來源 。但是，如果有 ，則無法保證任何籌款都將以商業上合理的條件實現。
自申報之日起 ，在財務報表發佈之日起的至少12個月內，公司將繼續產生虧損，手頭的現金和現金等價物不足以支持 的運營。這些條件使人們對公司自財務報表 發佈之日起的12個月內繼續作為持續經營企業的能力產生了嚴重的懷疑。
注 3 應付賬款和應計負債:
應付賬款和應計負債表
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 貿易應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 臨牀前研究和開發 | ||||||||
| 應計其他 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
注意 4。許可協議，關聯方：
公司許可 MIRALOGX, LLC（“MIRALOGX”）在人體申請中使用 TELOMIR-1 的美國專利權。MIRALOGX, LLC（“MIRALOGX”）是一家知識產權開發和控股公司，由公司創始人、TELOMIR-1 的唯一 發明者老喬尼·威廉姆斯創立。
2023 年 8 月 11 日（“生效日期”），公司和 MIRALOGX 簽訂了經修訂和重述的獨家許可 協議，根據該協議，公司擁有上述專利權下的獨家永久權利和許可，可以在美國製造、擁有 製造、使用和銷售 “許可產品”，用於人類用途以及為進一步開展的任何形式的臨牀前研究和活動 獲得監管部門批准或用於人類用途的商業化（“MIRALOGX 許可協議”）。 2023 年 11 月 10 日，我們和 MIRALOGX 簽訂了經修訂和重述的許可協議第 1 號修正案，根據該修正案， 與許可相關的使用領域進行了修訂，除了人類外，還包括動物的治療治療和其他醫療或健康用途，以及為進一步獲得監管部門批准和 獸醫產品商業化而開展的相關臨牀前研究和活動人用、治療性治療和用途（以及 “初始 MIRALOGX 許可 協議，”MIRALOGX 許可協議”）。協議中將 “許可產品” 定義為含有活性劑2,4,6-三（3,4-二氫-2H-吡咯-2-基）吡啶或藥學上可接受的鹽、酯或溶劑酸 的藥品 。我們還有權根據許可的專利權授予相應的分許可。MIRALOGX許可協議規定 向MIRALOGX支付8％的特許權使用費（按季度支付），該特許權使用費（按季度支付），該特許權使用費（按季度支付），該費用是根據公司 或其分許可證持有人的淨銷售額以及非特許權使用費的里程碑收入支付的。許可 協議中沒有預付款、執行費或里程碑款項。此外，迄今尚未根據該協議支付任何款項。
| 7 |
MIRALOGX 的 許可期限將持續到最後到期的許可專利到期之日，或者，如果更晚， 涵蓋許可產品的最後一份戰略夥伴關係/分許可協議到期之日為止。專利權 預計將持續到2043年，並且可能會授予其他專利條款，包括根據藥品監管審查所用時間 授予額外的專利條款。
協議還規定，Telomir可以以自己的名義提起訴訟，以強制執行專利權。MIRALOGX 將控制 TELOMIR-1 專利申請的起訴。MIRALOGX 要求Telomir隨時向其通報專利申請活動，並可能選擇 已確定的國家進行專利保護。Telomir將向MIRALOGX報銷專利申請和維護費用。
注意 5。關聯方交易：
關聯方應付款 -截至2024年3月31日和2023年12月31日，關聯方應付的金額均為13萬美元。這些預付款按需支付，不計息。
應付給關聯方 ——在截至2024年3月31日和2023年12月31日期間，公司從共同控制的公司收到了營運資金預付款 。這些預付款按需支付，不計息。在截至2023年12月31日的年度中，金額為170萬美元的預付款以每股2.05美元的轉換率轉換為我們的837,841股普通股（在2023年12月11日進行的2.05股反向股票拆分生效之後），每股2.05美元的轉換率為2.05美元，導致410萬美元的債務轉換虧損。截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別有0.08萬美元和50萬美元未償還債務。
Bay 海岸信託信貸額度
2023年6月15日，公司與Bay Shore Trust簽訂了本票和貸款協議。Bay Shore Trust是一家由公司 創始人老喬尼·威廉姆斯設立的信託基金，根據該信託基金，他的各種家庭成員都是受益人。根據本期票和貸款 協議（“灣岸票據”），公司有權在灣岸票據發行兩週年之前隨時向灣岸 信託基金借款總額不超過500萬美元，如果更早，則在公司 首次公開募股完成後。公司根據灣岸票據借入資金的權利以其 資產、運營或前景不發生重大不利變化為前提。灣股票據連同應計利息將在該票據發行兩週年 到期並支付，前提是可以隨時預付而無需支付罰款。灣岸票據在未償還的第一年將以 的利率累計利息，利率等於每年 7% 的單利，此後，年利率為 10%，單息。 灣岸票據不安全。
對灣岸信託基金提供的貸款額度，公司於2023年6月15日向灣岸信託基金髮行了普通股 購買權證，賦予灣岸信託基金以每股3.73美元的行使價 購買最多2439,025股普通股的權利（在我們於2023年12月11日進行的一比2.05份反向股票拆分生效之後）將在撥款之日起五年後到期。根據註冊權協議，公司 已授予Bay Shore Trust的權利，要求公司在公司首次公開募股一年後的任何時候 註冊以轉售認股權證行使時可發行的股票，此類註冊權採用需求 和 “搭便車” 註冊權的形式，受慣例限制和限制。根據會計準則編纂（480）ASC 480， “區分負債和權益” 的分析， 認股權證在發行時符合歸類為股票的標準，並以公允價值計量，使用Black-Scholes估值技術，認股權證發行後的初始公允價值約為595萬美元。
| 8 |
TELOMIR 製藥公司
簡明財務報表附註
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
在 截至2024年3月31日的三個月中，公司沒有收到灣岸信託的任何信貸額度預付款。截至2024年3月 31日，Bay Shore Trust的信貸額度已全額支付，已全部攤銷了相關的融資成本，由於協議條款 ，特別是2024年2月13日生效的公司IPO的結束，未來的預付款不再可用。
許可 協議-參見注釋 4。
相關的 方差旅費用——2023年4月1日，公司與關聯方MIRALOGX, LLC簽訂了共享租賃費用協議（“共享協議”） 。根據共享協議，公司同意按照 每月繳款或付款，使用共享飛機支付租金。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司分別向關聯方支付了40萬美元和0美元的差旅相關費用，用於支付租金和飛機相關費用。
相關的 方租賃協議-可變租賃見附註 6
注意 6。租約：
公司的公司總部位於馬裏蘭州的巴爾的摩，其中包括辦公空間的租約。該租約於 2022 年 11 月開始，並於 2023 年 4 月修訂。該空間約為550平方英尺，剩餘的基本租金為0.1萬美元，應付至2024年4月 。租金按月分期支付，價格會逐年上漲。
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TELOMIR 製藥公司
簡明財務報表附註
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
公司選擇不披露ASC 842 “租賃” 中規定的使用權資產和負債，因為該租約距離到期還有不到12個月的剩餘時間，並且公司不會在到期時續訂租約。取而代之的是， 公司將在可變的 租賃成本範圍內將所有與公司總部相關的活動轉移到下文提及的佛羅裏達州坦帕市的共享空間。
可變 租賃成本
可變 租賃成本主要包括公用事業、財產税和出租人轉嫁的其他運營成本。與飛機相關的可變租賃 成本包括使用費用，其中包括飛行員費用、噴氣燃料和一般飛行費用。
從 2023 年 8 月 1 日起，公司的會計和行政人員開始與佛羅裏達州坦帕市的關聯方共享辦公空間。 截至2024年3月31日，尚無正式協議，等待房東修改後的租賃協議。因此，公司已同意 在租約執行之前分攤坦帕租約的費用。在截至2024年3月31日的季度中，與佛羅裏達州坦帕市空間相關的 可變租賃成本總額為0.006美元百萬。
租賃費用組成部分表
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 租賃成本 | ||||||||
| 經營租賃 | $ | $ | ||||||
| 可變租賃成本 | ||||||||
| 總租賃成本 | $ | $ | ||||||
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TELOMIR 製藥公司
簡明財務報表附註
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
注意 7。股東權益：
資本 股票
公司有權發行4億股股本，包括3億股普通股和1億股未指定優先股，其權利和特權將由董事會在指定一系列優先股 股時確定。
反向 股票分割
自2023年12月11日起，公司在向佛羅裏達州國務卿提交公司 第二次修訂和重述的公司章程後，完成了對已發行普通股的反向股票拆分。過去和將來都沒有發行與反向股票拆分相關的零碎股票，反向股票拆分產生的所有此類零星股票過去和將要四捨五入 到最接近的整數。我們行使未償還認股權證時可發行的股票以及此類認股權證的行使價 已進行了調整，以反映反向股票拆分。除非另有説明，否則本文件中的股票和每股信息反映了 反向股票拆分。
首次公開募股 股票發行
在 首次公開募股時，該公司以每股7.00美元的價格發行了100萬股股票，總收益約為700萬美元。扣除總額為120萬美元的 承保佣金和其他發行費用後，公司的淨收益為580萬美元（ “首次公開募股”）。
認股證
私人 配售認股權證
在 截至2023年12月31日的年度中，公司向2023年私募投資者發行了普通股認股權證，其中 有權以每股15.42美元的行使價 購買最多268,025股普通股（在2023年12月11日進行的 1:2.05 反向股票拆分生效後）。公司還向配售代理人發行了普通股認股權證，授權以每股3.73美元的行使價 購買最多67,007股普通股（在2023年12月11日進行的 1:2.05 反向股票拆分生效之後）。兩份認股權證均立即歸屬，自向美國食品藥品監督管理局提交研究性新藥申請之日起一年加 九十天之前，可隨時行使。
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TELOMIR 製藥公司
簡明財務報表附註
對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
Bay 岸上信託認股權證
以灣岸信託基金提供的信貸額度作為對價，公司於2023年6月15日向灣岸信託基金髮行了普通股 購買權證，給予灣岸信託基金以每股3.73美元的行使價 購買最多2439,025股普通股的權利（在2023年12月11日進行的一比2.05份反向股票拆分生效之後）。該認股權證將在授予之日起五年後到期。
認股權證的 公允價值是使用Black-Scholes估值模型和基於預期波動率、預期股息、預期期限和無風險利率的 假設在授予日估算出的，結果為5.95美元百萬 的遞延融資成本。該成本在隨附的 簡明資產負債表中記錄為遞延融資成本和額外已付資本，並在信貸額度期限（即24個月）內按直線攤銷。遞延財務成本的相關 攤銷記為簡明運營報表的利息支出。
承銷商 認股權證
在 與首次公開募股有關的 中，公司以7.00美元的 行使價向首次公開募股承銷商（或其指定人）發行了50,000份普通股認股權證，該認股權證將在 首次公開募股開始銷售後的六個月後的四年半內到期。認股權證可在首次公開募股開始銷售後的六個月內隨時不時地全部或部分行使 。認股權證規定了註冊權（包括一次性 需求註冊權和自發行開始銷售之日起5年到期的搭檔註冊權）以及FINRA規則5110（g）（8）所允許的慣例 反稀釋條款。
每股收益
在 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，未償還的股票認股權證為2,168,086份和， 分別未包含在攤薄後每股收益的計算中，因為這樣做會產生反稀釋作用。
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項目 2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下 的討論和分析應與本季度報告其他地方包含的簡明財務報表及其附註 一起閲讀。本討論包含某些涉及風險和 不確定性的前瞻性陳述。由於某些因素，包括但不限於本季度報告和其他地方 以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出的因素，公司的實際業績和某些事件發生的時間可能與 這些前瞻性陳述中討論的內容存在重大差異。請參閲下面的 “關於前瞻性 陳述的注意事項”。
正如本管理層討論和分析財務狀況和經營業績時使用的 ，除非另有説明， “公司”、“我們”、“我們”、“我們的” 及類似術語是指 Telomir Pharmicals、 Inc.
公司背景
我們 是一家臨牀前階段的製藥公司，專注於 TELOMIR-1 的開發和商業化，這是一種正在開發的新型小分子 ，可用作人類幹細胞的口服原位治療療法。我們最初的重點將放在通過口服 TELOMIR-1 作為原位 幹細胞的治療療法來抑制促炎細胞因子（如 IL-17）生成的治療上。原位幹細胞療法利用人體的 自然資源來再生受損組織，並用新的功能細胞替代細胞。
我們的目標是推進 TELOMIR-1 在美國的臨牀開發，用於治療與年齡有關的 炎症性疾病，例如骨關節炎和血色素沉着症，以及化療後的康復，我們最初的靶向 適應症是骨關節炎、血色素沉着症和化療後恢復。
截至 迄今為止，我們尚未產生任何收入，也預計不會產生收入，除非我們成功完成該計劃的臨牀前和 臨牀開發、獲得監管部門批准並實現商業化，而且我們不知道何時或根本不知道 會發生這種情況。我們預計，與正在進行的活動相關的支出將大幅增加，尤其是在我們推進臨牀前 活動和研究以及啟動臨牀試驗時。此外，如果我們獲得任何計劃的監管批准，我們預計將支付 與銷售、營銷和分銷相關的鉅額費用，以至於此類銷售、營銷和分銷 不屬於潛在合作者的責任。我們預計將產生與上市公司運營相關的額外費用。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們 的淨虧損分別為630萬美元和50萬美元。
反向 股票分割
自 2023 年 12 月 11 日起，我們在向佛羅裏達州國務卿提交第二修正和重述 公司章程後，完成了對已發行普通股的反向股票拆分。沒有或將要發行與反向 股票拆分相關的零碎股票，反向股票拆分產生的所有此類零星股票過去和將要四捨五入到最接近的整數。 我們行使未償還認股權證時可發行的股票以及此類認股權證的行使價格已進行了調整，以反映 反向股票拆分。除非另有説明，否則本報告中的股票和每股信息反映了反向股票拆分。
我們的經營業績的組成部分
研究 和開發費用是指對我們的候選產品進行研發所產生的成本。我們會確認所有研究 和開發成本。研發費用主要包括以下內容：
| ● | 承包 研究和製造； | |
| ● | 諮詢 安排；以及 | |
| ● | 為推進公司的研發活動而產生的其他 費用。 |
從歷史上看，我們的 運營費用是與我們在臨牀前研發活動中的初始投資相關的成本。 我們預計，隨着我們將 TELOMIR-1 推向臨牀試驗並通過臨牀試驗，以及 尋求監管部門的批准，未來的研發費用將增加，這將需要對臨牀試驗、監管支持和合同 製造的成本進行大量投資。此外，我們將評估收購或許可其他候選產品和技術的機會， 由於許可費和/或里程碑付款以及臨牀開發 成本的增加，這可能會導致研發費用增加。
進行臨牀試驗以獲得監管機構批准所必需的過程既昂貴又耗時。我們可能永遠無法成功地及時 開發和獲得監管部門對候選產品的批准。我們的候選產品的成功概率可能會受多種因素的影響，包括臨牀數據、競爭、製造能力和商業可行性。因此，我們 無法確定開發項目的期限和完成成本，也無法確定我們將從候選產品的商業化和銷售中獲得收入 的時間和程度。
關鍵 會計政策
有關 重要會計政策的摘要和最近發佈的會計公告的信息，請參閲本季度報告第1項中包含的簡明財務報表附註的 附註1。
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操作結果
對於 來説，三個月已經結束 2024年3月31日 與截至的三個月相比 3 月 31 日, 2023
研究 和開發費用。在截至2024年3月31日的三個月中，我們承擔了80萬美元 的研發費用，主要與毒理學研究、臨牀前研究項目和臨牀前研究項目的相關 製造有關。在截至2023年3月31日的三個月 中，我們承擔了40萬美元的研發費用，涉及毒理學研究和諮詢安排的初始付款。研發 費用是指對我們的候選產品進行研發所產生的成本，主要包括合同的臨牀前 研究和製造、毒理學、諮詢安排以及為推進公司的研究和 開發活動而產生的其他費用
自成立以來，我們 沒有獲得任何收入，在我們成功完成臨牀前和臨牀開發並獲得監管機構 批准之前，我們預計也不會獲得任何收入。該事件的時間和確定性仍然未知。
從歷史上看，我們的 運營費用是與我們在臨牀前研發活動中的初始投資相關的成本。 我們預計，隨着我們將 TELOMIR-1 推向臨牀試驗並通過臨牀試驗，以及 尋求監管部門的批准，未來的研發費用將增加，這將需要對臨牀試驗、監管支持和合同 製造的成本進行大量投資。此外，我們將評估收購或許可其他候選產品和技術的機會， 由於許可費和/或里程碑付款以及臨牀開發 成本的增加，這可能會導致研發費用增加。
一般 和管理費用。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們分別產生了70萬美元和04萬美元的一般費用和 管理費用。增加的主要原因是 的保險費用增加了6萬美元，專業費用增加了14萬美元，補償成本 增加了47萬美元。一般和管理費用包括行政職能，以及為 法律費用、諮詢費和未以其他方式包含在研發費用中的設施成本。法律費用包括一般 公司法律費用和許可費用。我們預計成為上市公司後將產生額外費用，包括與遵守美國證券交易委員會和納斯達克規章制度有關的 費用、額外保險、投資者關係以及 其他管理費用和專業服務。
相關的 派對差旅費用。在截至2024年3月31日的三個月中，我們產生了40萬美元的關聯方差旅費用。在截至2023年3月31日的同期內， 沒有發生此類費用。關聯方差旅費用包括向受共同控制的實體租賃和使用飛機 。2024 年 3 月之後，公司將不會參與飛機 的使用，根據協議條款，不構成協議規定的其他義務。
利息 支出。在截至2024年3月31日的三個月中，我們產生了430萬美元的利息支出。在截至2023年3月31日的同期內， 沒有發生此類費用。2024年的利息支出包括財務報表附註5中披露的在關聯方信貸額度上發行的 份認股權證的遞延融資成本的攤銷。
流動性 和資本資源
流動性的來源
自 公司於 2021 年 8 月成立以來，我們主要通過向主要股東和一家關聯公司提供的無抵押信貸額度，以及在 2023 年第一季度以每股 3.73 美元的價格私募普通股 100 萬美元（在 2023 年 12 月 11 日以 3.73 美元的價格進行的 1 比 2.05 股反向股票拆分生效後）為我們的運營提供資金。 我們打算通過現有現金、潛在的新債務來源和 股權融資，包括2024年2月首次公開募股的收益，為我們的臨牀開發項目和營運資金需求提供資金。
2023年6月15日，我們與Bay Shore Trust簽訂了本票和貸款協議，該信託基金由我們的創始人 Jonnie R. Williams, Sr. 成立，根據該信託基金，他的各種家庭成員都是受益人。根據本期票和貸款 協議（“灣岸票據”），我們有權在灣岸票據發行兩週年之前隨時向灣岸信託 借款總額不超過500萬美元，如果更早，則在我們完成首次公開發行（“IPO”）後。由於協議條款，特別是 公司於2024年2月13日生效的首次公開募股的結束，未來的預付款將不再可用。我們根據Bay Shore 票據借款的權利以其資產、運營或前景不發生重大不利變化為前提。灣股票據加上 應計利息，將在該票據發行兩週年之際到期和支付，前提是 可以隨時預付，無需支付罰款。Bay Shore Note將在票據發行的第一年按年利率累積利息（簡單利息， ），此後按每年10％的利率累積利息，即簡單利息。灣岸票據是無抵押的。 截至2023年11月30日，灣岸票據的未償還總額為140萬美元。根據轉換協議，已發行總額 於2023年11月30日轉換為674,637股普通股，轉換率為每股2.05美元（在2023年12月11日進行的 1:2.05 反向股票拆分生效後， 生效）。自 2024 年 2 月 9 日 起，該協議已終止。
自 2023年1月1日起，灣岸信託旗下的知識產權開發和控股公司MIRALOGX和我們的創始人設立的獨立信託基金喜達屋信託已代表灣岸信託向我們公司預付資金，為運營 活動提供資金。截至2023年11月30日，預付和未償還的總金額為170萬美元。根據轉換協議，這些預付款於2023年11月30日轉換為837,841股普通股，轉換率為每股2.05美元（在2023年12月11日進行的 1:2.05 反向 股票拆分生效之後）。截至2024年3月31日的三個月， 的未償總金額為0.08萬美元。
自成立以來，我們 在運營中蒙受了重大損失和負現金流，並預計在 之前會蒙受額外的損失，這樣我們才能產生可觀的收入和利潤，而我們預計在不久的將來不會出現這種情況。在截至2024年3月31日的三個月中，我們的運營現金流為負約190萬美元 。截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物約為330萬美元， 累計赤字約為2,030萬美元。
我們 目前預計，考慮到2024年2月13日結束的首次公開募股的580萬美元淨收益，我們的現金和現金等價物將足以為2024年第四季度初的運營、發展計劃和資本 支出提供資金。因此，該公司 繼續作為持續經營企業的能力存在重大疑問。
截至 2024 年 3 月 31 日，我們 沒有任何不可取消的重大合同義務。
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現金 流量
下表提供了有關我們在所列期間的現金流的信息：
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 提供的淨現金（用於）： | ||||||||
| 經營活動 | $ | (1,939,415 | ) | $ | (735,739 | ) | ||
| 籌資活動 | 5,212,498 | 736,127 | ||||||
| 現金淨變動 | $ | 3,273,083 | $ | 388 | ||||
來自經營活動的淨 現金
用於經營活動的 現金主要來自我們的淨虧損、債務發行成本的攤銷以及應付賬款和預付費用組成部分 的變化。
在 截至2024年3月31日的三個月中，經營活動使用了190萬美元的現金，這主要是由於淨虧損630萬美元，債務 發行成本為430萬美元，應付賬款、應計和預付費用發生了0.02萬美元的變化。應付賬款、應計 和預付費用主要由研發應付賬款、顧問費用、保險費用、法律和會計 費用組成。
在 截至2023年3月31日的三個月中，經營活動使用了70萬美元的現金，這主要是由於淨虧損50萬美元、應付賬款和應計費用30萬美元的變動。應付賬款和應計費用主要由研究 和開發費用以及顧問費用組成。
來自融資活動的淨 現金
在 截至2024年3月31日的三個月，融資活動提供了520萬澳元的現金，主要來自出售普通股的580萬美元收益 減去發行成本，由向關聯方支付的50萬美元款項以及在 關聯方信貸額度下的10萬美元還款所抵消。
在 截至2023年3月31日的三個月中，融資活動提供了70萬澳元的現金，主要來自出售普通股的100萬美元收益 ，由向關聯方支付的30萬美元款項所抵消。
項目 3.關於市場風險的定量和定性披露
根據《交易法》第 12b-2 條的定義，我們 是一家規模較小的申報公司，因此無需根據 S-K 法規第 305 (e) 項在本項下提供信息 。
項目 4.控制和程序
對披露控制和程序的評估
在本季度報告所涉期末 ，我們的管理層在我們的首席執行官（我們的 首席執行官）和首席財務官（我們的首席財務官）（“認證官”）的參與下， 對我們的披露控制和程序進行了評估。根據經修訂的1934年《證券 交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的定義，“披露控制和程序” 一詞是指發行人的控制 和其他程序，旨在確保記錄、處理、彙總和報告發行人在根據《交易法》提交或提交的報告 中要求披露的信息，在 規定的時間段內，遵守美國證券交易委員會的規則和形式。披露控制和程序包括但不限於旨在確保 發行人在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累 並傳達給發行人管理層，包括認證官員，以便及時就所需的披露做出決定。
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提醒讀者 ，我們的管理層並不認為我們的披露控制和程序或對財務 報告的內部控制一定會防止所有欺詐和重大錯誤。內部控制系統，無論構思和操作多麼周密， 只能為控制系統的目標得到實現提供合理而非絕對的保證。由於所有控制系統固有的侷限性 ，任何控制措施評估都無法絕對保證我們控制範圍內的所有控制問題和欺詐事件（如果有）都已被發現。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的 某些假設，並且無法保證任何控制設計在所有 潛在的未來條件下都能成功實現其既定目標。隨着時間的推移，控制措施可能會因為條件的變化而變得不足，或者 對政策或程序的遵守程度可能會惡化。
根據這項評估，認證人員得出結論，我們的披露控制和程序自 2024 年 3 月 31 日 起未生效。
財務報告內部控制的變化
正如交易所 法案第13a-15（f）條和第15d-15（f）條所定義的那樣，在2024年第一季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們對 財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
對內部控制有效性的限制
我們的披露控制和程序的設計宗旨是 為實現披露控制系統的目標提供合理而非絕對的保證。公司首席執行官 官兼首席財務官已確定，由於擁有技術會計專業知識的人員的固有限制， 截至本報告所涉期末，披露控制和程序未能有效為我們的披露控制系統的目標得到實現提供合理的保證 。公司計劃通過實施更多級別的審查和增加技術會計專業知識的人員，來糾正其披露控制 和程序的無效性。
關於前瞻性陳述的警告 説明
本 表10-Q季度報告包含前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語 來識別前瞻性陳述，例如 “可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、 “可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續” 或否定這些條款或其他條款 類似的表達式。特別是，本季度 報告中以 “風險因素”、“管理層對財務狀況和運營業績 的討論和分析” 和 “業務” 為標題的有關我們經營市場的陳述，包括我們各個市場的增長，以及我們的 預期、信念、計劃、戰略、目標、前景、假設或未來事件或業績的陳述，均為前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述基於我們當前的 預期、假設、估計和預測。儘管我們認為這些預期、假設、估計和預測 是合理的，但此類前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多 是我們無法控制的。這些因素和其他重要因素，包括本季度報告中以 “風險 因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “業務” 為標題討論的因素， 可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就 存在重大差異，或者可能影響我們的股價。可能導致實際 業績或事件與前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素：
● 我們對最近發行的淨收益的使用；
● 我們獲得和維持候選產品的監管批准的能力；
● 如果獲得批准，我們有能力成功地將候選產品商業化和推向市場；
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● 我們與第三方供應商、製造商和其他服務提供商簽訂合同的能力及其充分履行職責的能力；
● 我們的候選產品的潛在市場規模、機會和增長潛力（如果獲得批准）；
● 我們為我們的運營和發展活動獲得額外資金的能力；
● 我們對支出、資本要求和額外融資需求的估算的準確性；
● 我們的臨牀前研究和臨牀試驗以及我們的研發計劃的啟動、時間、進展和結果；
● 預期的監管文件提交時間；
● 我們的臨牀試驗數據可用時機；
● 我們的未來支出、資本需求、額外融資需求以及我們認為本次發行的淨收益 以及我們現有的現金和現金等價物將足以為我們的運營費用和資本 支出需求提供資金的時期；
● 我們保留關鍵專業人員的持續服務以及物色、僱用和留住更多合格專業人員的能力；
● 我們推動候選產品進入臨牀試驗併成功完成臨牀試驗的能力；
● 我們在臨牀試驗中招募和招募合適患者的能力；
● 實現各種科學、臨牀、監管和其他產品開發目標的時間或可能性；
● 我們的候選產品的定價和報銷（如果獲得批准）；
● 我們的候選產品的市場接受率和程度（如果獲得批准）；
● 我們的業務、候選產品和技術的業務模式和戰略計劃的實施；
● 我們能夠為涵蓋我們的候選產品和技術的知識產權建立和維護的保護範圍；
● 與我們的競爭對手和我們的行業有關的事態發展；以及
● 在 “風險因素” 項下以及我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中列出的其他風險和因素。
鑑於 本季度報告中列出的風險和不確定性，提醒您不要過分依賴此類前瞻性 陳述。本季度報告中包含的前瞻性陳述並不能保證未來的業績，我們的實際 經營業績、財務狀況和流動性以及我們經營所在行業的發展可能與本季度報告中包含的前瞻性陳述存在重大差異 。此外，即使我們的經營業績、財務狀況 和流動性以及我們經營所在行業的事件與本季度 報告中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能無法預測未來時期的業績或發展。
我們在本季度報告中發表的任何 前瞻性陳述僅代表截至該聲明發布之日。除非聯邦 證券法要求，否則在本季度報告發布之日之後，我們沒有義務更新或修改任何 前瞻性陳述或公開宣佈對任何 前瞻性陳述的任何更新或修訂，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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第二部分。其他信息
項目 1.法律訴訟
在正常業務過程中產生的索賠中，我們可能會不時被點名。目前，管理層認為可能對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響的 針對我們或涉及我們的法律訴訟、政府訴訟、 行政訴訟、調查或索賠。
我們 預計，如果我們認為我們的權利受到侵犯，我們將在 未來花費大量的財務和管理資源來捍衞我們的知識產權。我們還預計，我們將花費大量的財務和管理 資源來抗辯有關我們的產品和服務侵犯第三方知識產權的指控。
商品 1A。風險因素。
作為 一家規模較小的申報公司，此項 “第 1A 項” 下的信息。無需出示 “風險因素”。
項目 2.未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
使用 普通股首次公開募股的收益
2024年2月13日，公司以每股7.00美元的價格完成了由1,000,000股股票組成的首次公開募股，總收益約為700萬美元。扣除總額為120萬美元的承保佣金和其他發行費用後，公司的淨 收益為580萬美元（“首次公開募股”）。承保折扣和佣金或其他發行 費用均未直接或間接地發生或支付給我們的任何董事或高級管理人員或其同事，或向擁有 10% 或更多普通股的人員或我們的任何關聯公司。
股票是根據公司經修訂的S-1表格註冊聲明（文件編號333-275534）發行和出售的，該聲明最初於2023年11月14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交（“註冊聲明”） 以及根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）（4）條向委員會提交的最終季度報告。委員會於 2024 年 2 月 8 日宣佈註冊 聲明生效。普通股於2024年2月9日開始在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “TELO”。首次公開募股於2024年2月13日結束。
首次公開募股的 淨收益已使用且預計將主要用於資助我們的臨牀開發項目，包括 我們的臨牀前毒理學研究、CMC活動和我們的首次IND申請。我們打算將剩餘部分用於營運資金 和一般公司用途。自首次公開募股完成以來，我們已將淨收益中的約60萬美元用於資助 臨牀前毒理學研究和研發顧問，140萬美元的一般和管理費用，90萬美元用於諮詢服務、償還我們在Bay Shore Trust的信貸額度下應付的未償債務以及財務報表附註6中提及的與飛機共享租賃費用相關的可變 租賃成本。
項目 3.優先證券的違約。
沒有。
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項目 4.礦山安全披露。
不適用。
項目 5.其他信息。
不適用。
項目 6.展品。
| 數字 | 描述 | |
| 31.1* | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條對首席執行官進行認證* | |
| 31.2* | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條對首席財務官進行認證* | |
| 32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和財務官進行認證。 | |
| 101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔 | |
| 101.SCH* | 內聯 XBRL 分類法擴展架構 | |
| 101.CAL* | 行內 XBRL 分類法擴展計算 Linkbase | |
| 101.DEF* | 行內 XBRL 分類法擴展定義 Linkbase | |
| 101.LAB* | Inline XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase | |
| 101.PRE* | Inline XBRL 分類法擴展演示文稿 Linkbase | |
| 104* | Cover Page 交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
| * | 隨函提供 |
| ^ | 此前 已失敗。 |
| + | 表示 管理合同或補償計劃或安排。 |
| 19 |
簽名
根據 《交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，因此 已獲得正式授權。
| TELOMIR 製藥公司 | ||
| 日期： 2024 年 5 月 13 日 | 來自： | /s/ 克里斯·查普曼 |
| 克里斯 查普曼 | ||
| 主管 執行官 | ||
| （主要 執行官） | ||
| 日期： 2024 年 5 月 13 日 | 來自： | /s/ 納森·富恩特斯 |
| Nathen Fuentes | ||
| 主管 財務官、財務主管兼祕書 | ||
| （主要 財務官） | ||
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