羅克韋爾醫療公佈2024年第一季度業績，上調2024年預期

•報告稱，2024年第一季度的淨銷售額達到創紀錄的2,270萬美元，比產品淨銷售額增長25％，比2023年同期的淨銷售額增長15％。

•報告稱，2024年第一季度的毛利潤達到創紀錄的310萬美元，比2023年同期增長18％。

•根據調整後的息税折舊攤銷前利潤，提高了2024年全年淨銷售額、毛利潤和盈利能力的預期。

密歇根州威克瑟姆，2024年5月14日——羅克韋爾醫療公司（“公司”）（納斯達克股票代碼：RMTI）是一家開發、製造、商業化和向全球透析提供商分銷血液透析產品組合的醫療保健公司，今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務和經營業績。

羅克韋爾醫療總裁兼首席執行官馬克·斯特羅貝克博士表示：“我們繼續看到醫療設備供應商和分銷商以及醫療系統、透析中心和熟練護理機構對我們的血液透析產品組合的興趣和市場需求與日俱增，所有這些都推動了我們的願景，即擴大我們的全球足跡，成為所有血液透析濃縮物的全球領先供應商。”“考慮到我們2024年第一季度的財務和經營業績，我們很高興地宣佈，我們已經向上修訂了2024年的指導方針，並相信我們完全有能力實現該指導。”

2024 年第一季度財務摘要

截至2024年3月31日的三個月，淨銷售額僅包括精礦產品的銷售。截至2023年3月31日的三個月，淨銷售額包括精礦產品的銷售以及與終止百特分銷協議相關的150萬美元遞延許可收入的確認。以下第一季度同比財務摘要説明瞭完全由公司血液透析濃縮液產品推動的有機增長，特別是在不包括2023年第一季度確認的遞延收入的影響之後。

•截至2024年3月31日的三個月，淨銷售額為2,270萬美元，這是該公司迄今為止最高的季度精礦產品銷售額。這比2023年同期的1,970萬美元淨銷售額增長了15％。不包括遞延收入，2024年第一季度的淨銷售額比2023年同期增長了25％。

•截至2024年3月31日的三個月，毛利為310萬美元，比2023年同期的260萬美元增長了18％。不包括遞延收入，2024年第一季度的310萬美元毛利從2023年同期的110萬美元增長了近兩倍。

•截至2024年3月31日的三個月，毛利率為14％，較2023年同期的13％有所增加。不包括遞延收入，2024年第一季度的毛利率約從2023年同期的6％的毛利率翻了一番。

•截至2024年3月31日的三個月，淨虧損為170萬美元，比2023年同期的180萬美元淨虧損略有改善。不包括遞延收入，2024年第一季度的淨虧損比2023年同期的320萬美元淨虧損增加了150萬美元。

•截至2024年3月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤為（50萬美元）。與第一季度發生的審計、工資税和其他上市公司相關費用相關的季節性項目使公司調整後的息税折舊攤銷前利潤略為負數。該公司預計，在2024年剩餘時間內，支出將恢復正常。

•截至2023年3月31日，可供出售的現金和現金等價物及投資為860萬美元，而截至2023年12月31日，現金和現金等價物以及可供出售的投資為1,090萬美元。現金減少約230萬美元是由營運資金的變化所推動的。在2024年5月9日營業結束時，我們可供出售的現金和現金等價物以及投資為1,020萬美元。

•在2024年第一季度，公司修訂了與Innovatus Life Sciences貸款基金I，LP的貸款和擔保協議。根據修正案的條款，羅克韋爾醫療降低了800萬美元剩餘貸款餘額的利率，並將貸款到期日從2025年3月延長至2029年1月。公司現在將在2026年9月之前僅支付利息，如果滿足某些條件，可能會將純息期限延長至2027年3月。

* 包括與終止百特分銷協議相關的150萬美元遞延許可收入。

** 有關2024年5月14日提交的10-Q表中基本和攤薄加權平均已發行股票的更多詳細信息，請參閲附註3。
*** 參見下表中與GAAP財務指標的對賬。

2024 年第一季度運營亮點

•羅克韋爾醫療連續第二年被認證為最佳工作場所®。該認證反映了公司在過去兩年中持續做出的積極變化。

•羅克韋爾醫療分別與BioNuclear和大西洋醫療國際（“AMI”）簽訂了新的和擴大的分銷協議。總體而言，這些協議預計將為公司帶來約100萬美元的年收入。BionuClear專門從事臨牀實驗室試劑、設備和傢俱、醫療設備和器械、供人食用的疫苗以及血液透析和腹膜透析用品的銷售。AMI是百慕大為急症和持續護理市場提供醫療產品和設備的領先供應商。

•羅克韋爾醫療與美國西部山區最大的衞生系統之一簽訂了產品購買協議。根據協議條款，羅克韋爾醫療將向該衞生系統提供公司的液體、幹酸和碳酸氫鹽血液透析濃縮物、清潔劑、血液透析濃縮物混合器以及羅克韋爾醫療提供的任何其他產品。

指導

羅克韋爾更新了其指導方針如下：

羅克韋爾醫療預計，到2025年及以後，淨銷售額將以中到高的個位數增長。羅克韋爾醫療預計，2025年的毛利率約為20％，並在2026年及以後達到25％以上。

電話會議和網絡直播詳情

日期：2024 年 5 月 14 日星期二

時間：美國東部時間上午 8:00

直播號碼：(888) 660-6347//（國際）1 (929) 201-6594

電話會議 ID：4944610

網絡直播和重播：www.rockwellmed.com/results

演講者：

•馬克·斯特羅貝克博士 — 總裁兼首席執行官；以及

•傑西·內裏 — 財務高級副總裁。

格式：討論2024年第一季度的財務和運營業績，然後是問答。

非公認會計準則財務指標

為了補充羅克韋爾醫療未經審計的簡明合併運營報表和未經審計的簡明合併資產負債表，這些報表是根據美利堅合眾國公認會計原則（“GAAP”）編制的，還提到了調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，定義為扣除淨利息收入（支出）、淨其他收入（支出）、所得税支出（收益），折舊和攤銷、減值費用、股票補償支出以及其他被認為不尋常或不能代表我們業務基本趨勢的項目，包括但不限於一次性遣散費、遞延收入和庫存儲備金額（如果適用），適用於所列期限。在本新聞稿末尾，該公司提供了淨虧損（最直接可比的GAAP財務指標）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表。此外，該公司已將遞延收入排除在第一季度淨銷售額、毛利、毛利率和淨虧損的計算範圍內。這些調整後的指標均為非公認會計準則財務指標。在本新聞稿的結尾處，公司提供了對GAAP指標的對賬表。

調整後的息税折舊攤銷前利潤是羅克韋爾醫療用來了解和評估經營業績和趨勢、編制和批准其年度預算以及制定短期和長期運營計劃的一項關鍵指標。該公司之所以提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為它認為該指標有助於突出其經營業績的趨勢，因為它不包括不代表羅克韋爾醫療核心經營業績的項目。特別是，該公司認為，在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時排除的項目為羅克韋爾醫療業務的同期比較提供了有用的衡量標準。羅克韋爾醫療使用調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨虧損來理解其血液透析濃縮液業務的增長，將一項不代表其核心經營業績的一次性項目排除在外。

調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨虧損不應與根據公認會計原則制定的衡量標準分開考慮，也不得作為其替代方案來考慮。其他公司，包括同一行業的公司，可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則財務指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨銷售額、毛利、毛利率和淨虧損作為比較工具的用處。與使用這些非公認會計準則財務指標而不是使用根據公認會計原則計算的最直接可比的財務指標有關，存在許多限制。在評估公司的業績時，您應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨虧損以及其他財務業績指標，包括淨虧損

和其他 GAAP 業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們現金消耗的最佳指標。調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨虧損通過排除不代表我們核心經營業績的一次性項目，使我們能夠了解血液透析濃縮液業務的增長。

關於羅克韋爾醫療

羅克韋爾醫療公司（納斯達克股票代碼：RMTI）是一家醫療保健公司，為全球透析提供商開發、製造、商業化和分銷血液透析產品組合。Rockwell Medical的使命是為透析診所及其服務的患者提供業內最佳客户服務支持的最高質量的產品。羅克韋爾專注於創新的長期增長戰略，以增強其產品、流程和員工，使公司能夠為醫療保健系統創造非凡的價值，並對血液透析患者的生活產生積極影響。血液透析是最常見的終末期腎臟疾病治療形式，通常在獨立的門診透析中心、醫院門診中心、專業護理機構或患者家中進行。Rockwell Medical的產品對終末期腎臟疾病的弱勢患者至關重要，該公司堅持不懈地提供無與倫比的可靠性和客户服務。Rockwell Medical是美國最大的液態碳酸氫鹽濃縮物供應商，也是美國透析患者酸和幹碳酸氫鹽濃縮物的第二大供應商，其願景是成為所有血液透析濃縮物的全球領先供應商。羅克韋爾醫療在2023年和2024年被認證為最佳工作場所®，致力於提供維持生命的透析解決方案TM。欲瞭解更多信息，請訪問 www.rockwellmed.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能構成聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“相信”、“期望”、“預測”、“估計”、“繼續”、“可以”、“會”、“發展”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“打算”、“期待”、“保持信心”、“感到自信”、“感到自信”，“感到自信”，“感到自信，”” “指導” 或這些條款的否定內容，以及類似的表述，或有關意圖、信念或當前預期的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述包括（但不限於）有關以下內容的聲明：擴大全球足跡的計劃；我們對支出正常化的預期；我們的戰略對收入和利潤的影響；血液透析濃縮液市場的增長；我們的業務增長；淨銷售額、毛利、毛利率和調整後息税折舊攤銷前利潤的指導。儘管羅克韋爾醫療認為這些前瞻性陳述是合理的，但不應過分依賴任何此類前瞻性陳述，這些陳述是基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息。這些前瞻性陳述基於當前的估計和假設，受各種風險和不確定性的影響（包括但不限於羅克韋爾醫療在美國證券交易委員會文件中列出的風險和不確定性），其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，可能會發生變化。實際結果可能存在重大差異。風險和不確定性包括但不限於我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分中更全面地討論的風險，因為此類描述可能會在隨後向美國證券交易委員會提交的任何報告中進行修改或更新。除非法律要求，否則羅克韋爾醫療明確表示不承擔任何更新我們的前瞻性陳述的義務。

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聯繫人：

希瑟·R·亨特，

高級副總裁、首席企業事務官

IR@RockwellMed.com

財務表如下

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