附錄 107
申報 費用表的計算
F-3 表格
(表格類型)
小一株式會社
(註冊人 的確切姓名如其章程所示)
表 1:新註冊的 證券
安全類型 | 安全 班級 標題(1) | 費用計算 或者隨身攜帶 向前 規則 | 金額 已註冊(1) | 已提議 最大值 提供 每人價格 單元(2) | 最大值 聚合 提供 價格(3) | 費用 費率 | 註冊金額 費用 | |||||||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.00005美元(4) | 457(o) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
其他 | 認股證 債務證券 單位 | 457(o) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
未分配 (通用)書架 | — | 457(o) | 美元$ | 100,000,000 | — | 美元$ | 100,000,000 | — | ||||||||||||||||
發行總金額 | 美元$ | 100,000,000 | 0.00014760 | 美元$ | 14,760 |
(1) | 根據經修訂的 (或《證券法》)1933年《證券法》第416條,為防止股票分割、股票分紅、資本重組或類似事件或調整而攤薄 ,本協議下注冊的額外證券數量不確定。此外,不確定數量的 普通股在本協議下注冊,可以在轉換或交換任何其他證券時發行。 |
(2) | 在本協議下,註冊的每個特定類別的證券的數量不確定 ,可以不時以不確定的價格出售, 的初始總公開發行價格不超過1億加元。對於在行使、轉換或交換其他證券時可發行的 證券,或按單位發行的證券,可能會或可能不會收到單獨的對價。如果收到任何此類證券的單獨對價 ,則此類對價的總金額將包含在出售的所有 證券的總髮行價格中。如果任何債務證券以原始發行折扣發行,則此次發行的本金 金額可能更高,從而使最高總髮行價格不超過100,000,000美元,減去先前根據本協議發行的所有證券 的總美元金額。在本協議下注冊的任何證券均可單獨出售,也可以作為單位的一部分出售,單位可能包含在本協議下注冊的證券的任何 組合。 |
(3) | 根據申報費表計算説明 和F-3表格的相關披露,該表未按類別具體説明擬議的最高總報價 。在本協議下注冊的任何證券均可單獨出售,也可以與其他在本協議下注冊的證券一起成套出售。 |
(4) | 以 ADS 為代表。存入在此註冊的普通股 時可發行的美國存託憑證已在 修正後的F-6表格(文件編號333-269502)上的單獨註冊聲明下注冊。每份ADS代表三分之一的普通股。 |
表 2:費用抵消 索賠和來源
不適用
表 3:合併招股説明書
不適用