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金額
出類拔萃
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擔保證券
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2024年3月31日
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商業票據票據
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$
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–
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優先票據 MM，3.75% 固定利率，2025年2月到期
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1,150
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| 優先票據 FFF，固定利率為 5.05%，2026年1月到期 | 750 |
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優先票據PPP，3.70％固定利率，2026年2月到期
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875
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優先票據 HHH，4.60% 固定利率，2027 年 1 月到期
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1,000 |
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優先票據 SS，固定利率 3.95%，2027年2月到期
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575
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全球優先票據，固定利率 4.15%，2028年10月到期
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1,000
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優先票據 YY，固定利率為 3.125%，2029年7月到期
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1,250
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AAA 優先票據，2.80% 固定利率，2030 年 1 月到期
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1,250
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| 優先票據 GGG，固定利率 5.35%，2033年1月到期 | 1,000 |
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優先票據D，固定利率為6.875％，將於2033年3月到期
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500
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三期優先票據，固定利率 4.85%，2034年1月到期
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1,000 |
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優先票據H，固定利率為6.65％，將於2034年10月到期
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350
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優先票據J，固定利率為5.75％，將於2035年3月到期
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250
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優先票據 W，7.55% 固定利率，2038年4月到期
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400
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優先票據 R，6.125% 固定利率，2039年10月到期
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600
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優先票據 Z，固定利率 6.45%，2040 年 9 月到期
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600
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優先票據BB，固定利率為5.95％，將於2041年2月到期
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750
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優先票據 DD，固定利率 5.70%，2042年2月到期
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600
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優先票據 EE，固定利率 4.85%，2042年8月到期
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750
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優先票據 GG，4.45% 固定利率，2043年2月到期
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1,100
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第二期優先票據，固定利率 4.85%，2044年3月到期
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1,400
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優先票據 KK，固定利率 5.10%，2045年2月到期
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1,150
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優先票據 QQ，4.90% 固定利率，2046年5月到期
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975
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優先票據 UU，4.25% 固定利率，2048年2月到期
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1,250
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第二十期優先票據，固定利率為 4.80%，2049年2月到期
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1,250
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優先票據 ZZ，4.20% 固定利率，2050 年 1 月到期
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1,250
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優先票據BBB，固定利率為3.70％，將於2015年1月到期
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1,000
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優先票據DDD，3.20% 固定利率，2052年2月到期
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1,000
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優先票據 EEE，3.30% 固定利率，2053年2月到期
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1,000
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新澤西州優先票據，固定利率4.95％，2054年10月到期
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400
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CCC 優先票據，固定利率 3.95%，2060 年 1 月到期
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1,000
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初級次級票據 C，浮動利率，2067 年 6 月到期
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232
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初級次級票據 D，浮動利率，2077 年 8 月到期
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350
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初級次級票據 E，固定/浮動利率，2077 年 8 月到期
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1,000
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初級次級票據 F，固定/浮動利率，於 2078 年 2 月到期
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700
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