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級會員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公司債務證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公司債務證券會員2023-12-310001362468US-GAAP：公司債務證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公司債務證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：長期投資會員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：長期投資會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：長期投資會員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：長期投資會員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：長期投資會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：長期投資會員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001362468ALGT：非公開持有債務成員2024-03-310001362468US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：非公開持有債務成員2024-03-310001362468ALGT：非公開持有債務成員2023-12-310001362468US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員ALGT：非公開持有債務成員2023-12-310001362468ALGT: AllegiantAir 會員2024-01-012024-03-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 會員2024-01-012024-03-310001362468ALGT: AllegiantAir 會員2023-01-012023-03-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 會員2023-01-012023-03-310001362468ALGT: AllegiantAir 會員2024-03-310001362468ALGT: AllegiantAir 會員2023-12-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 會員2024-03-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 會員2023-12-310001362468US-GAAP：後續活動成員2024-04-150001362468US-GAAP：後續活動成員2024-04-152024-04-15


美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至2024年3月31日的季度期間
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 _______ 到 _________ 的過渡期內

委員會檔案編號 001-33166
algtheaderq417a17.jpg
Allegiant 旅遊公司公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
內華達州20-4745737
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（國税局僱主識別號）
北城中心大道 1201 號
拉斯維加斯，內華達州89144
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： (702) 851-7300

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元ALGT納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。  是的☒沒有☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是較小的申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報公司” 的定義。（選一項）：
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐ 沒有 ☒

截至 2024 年 4 月 29 日，註冊人已經 18,232,284普通股，每股面值0.001美元，已發行。


ALLEGIANT 旅遊公司
表格 10-Q
目錄
第一部分財務信息 
  
第 1 項。
合併財務報表
3
  
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
15
  
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
23
  
第 4 項。
控制和程序
23
  
第二部分。其他信息
  
第 1 項。
法律訴訟
24
  
第 1A 項。
風險因素
24
  
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
24
第 3 項。
優先證券違約
24
第 4 項。
礦山安全披露
24
第 5 項。
其他信息
24
  
第 6 項。
展品
25
簽名
26
2

第一部分財務信息

第 1 項。合併財務報表

ALLEGIANT 旅遊公司
合併資產負債表
（以千計）
2024年3月31日2023年12月31日
（未經審計）
流動資產 
現金和現金等價物$193,414 $143,259 
受限制的現金16,859 16,325 
短期投資616,461 671,414 
應收賬款72,494 70,743 
消耗性零件、用品和燃料，淨額35,806 36,335 
預付費用和其他流動資產72,072 63,054 
流動資產總額1,007,106 1,001,130 
財產和設備，淨額3,523,343 3,447,111 
長期投資43,799 56,004 
延期的重大維護，淨額165,701 165,767 
經營租賃使用權資產，淨額97,046 100,707 
存款和其他資產98,136 98,691 
總資產：$4,935,131 $4,869,410 
流動負債
應付賬款69,486 54,484 
應計負債297,329 305,078 
當期經營租賃負債21,944 20,873 
空中交通責任432,561 353,488 
當前的忠誠度計劃責任40,182 38,447 
扣除相關成本的長期債務和融資租賃債務的當前到期日459,171 439,937 
流動負債總額1,320,673 1,212,307 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本1,789,577 1,819,717 
遞延所得税384,036 384,602 
非流動經營租賃負債77,519 82,410 
非活期忠誠度計劃負債31,283 32,366 
其他非流動負債9,887 9,448 
負債總額:$3,612,975 $3,540,850 
股東權益
普通股，面值 $0.001
26 26 
庫存股(682,075)(681,932)
額外已繳資本747,873 741,055 
累計其他綜合收益，淨額2,783 3,991 
留存收益1,253,549 1,265,420 
總權益:1,322,156 $1,328,560 
總負債和股東權益：$4,935,131 $4,869,410 
 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

ALLEGIANT 旅遊公司
合併收益表
（以千計，每股金額除外）
 (未經審計）
 截至3月31日的三個月
 20242023
營業收入：
乘客$579,936 $609,277 
第三方產品33,399 26,037 
固定費用合約18,861 14,117 
度假村及其他24,210 256 
總營業收入656,406 649,687 
運營費用：
工資和福利213,327 159,623 
飛機燃料170,087 189,546 
車站運營66,468 61,520 
折舊和攤銷63,844 54,680 
銷售和營銷30,419 26,928 
保養和維修30,278 26,442 
飛機租賃租賃5,985 7,092 
其他47,451 30,643 
扣除追回款後的特別費用13,099 (1,612)
運營費用總額640,958 554,862 
營業收入15,448 94,825 
其他（收入）支出：
利息收入(12,241)(10,128)
利息支出40,160 35,708 
資本化利息(11,185)(5,180)
其他，淨額51 7 
其他支出總額16,785 20,407 
所得税前收入（虧損）(1,337)74,418 
所得税條款（福利）(418)18,269 
淨收益（虧損）$(919)$56,149 
普通股股東每股收益（虧損）：
基本$(0.07)$3.09 
稀釋$(0.07)$3.09 
用於計算的份額：
基本17,664 17,766 
稀釋17,664 17,769 
每股申報的現金分紅：$0.60 $— 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

ALLEGIANT 旅遊公司
綜合收益合併報表
（以千計）
（未經審計）
 
 截至3月31日的三個月
 20242023
淨收益（虧損）$(919)$56,149 
其他綜合收入：  
扣除税款後可供出售證券的變動(1,208)1,985 
綜合收益總額（虧損）$(2,127)$58,134 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
5

ALLEGIANT 旅遊公司
股東權益綜合報表
（以千計）
（未經審計）
截至2024年3月31日的三個月
已發行普通股面值額外的實收資本累計其他綜合收益留存收益庫存股股東權益總額
截至2023年12月31日的餘額18,269 $26 $741,055 $3,991 $1,265,420 $(681,932)$1,328,560 
基於股份的薪酬15 — 6,818 — — — 6,818 
公司回購並作為庫存股持有的股份(2)— — — — (143)(143)
現金分紅，$0.60每股
— — — — (10,952)— (10,952)
其他綜合損失— — — (1,208)— — (1,208)
淨虧損— — — — (919)— (919)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額18,282 $26 $747,873 $2,783 $1,253,549 $(682,075)$1,322,156 

截至2023年3月31日的三個月
已發行普通股面值額外的實收資本累計其他綜合收益留存收益庫存股股東權益總額
截至2022年12月31日的餘額18,128 $25 $709,471 $1,257 $1,169,968 $(660,023)$1,220,698 
基於股份的薪酬(5)— 5,035 — — — 5,035 
公司回購並作為庫存股持有的股份(125)— — — — (12,470)(12,470)
其他綜合收入— — — 1,985 — — 1,985 
淨收入— — — — 56,149 — 56,149 
截至2023年3月31日的餘額17,998 $25 $714,506 $3,242 $1,226,117 $(672,493)$1,271,397 

6

ALLEGIANT 旅遊公司
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
 截至3月31日的三個月
 20242023
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）$(919)$56,149 
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷63,844 54,680 
扣除追回款後的特別費用12,858 (1,835)
其他調整2,893 1,592 
某些資產和負債的變化：
空中交通責任79,072 100,071 
其他-淨額10,057 4,743 
經營活動提供的淨現金167,805 215,400 
來自投資活動的現金流：
購買投資證券 (176,119)(251,937)
投資證券到期的收益 246,663 288,591 
飛機交付前押金(35,053)(33,516)
購買財產和設備(131,862)(129,883)
其他投資活動2,787 12,506 
用於投資活動的淨現金(93,584)(114,239)
來自融資活動的現金流：
支付給股東的現金分紅(10,952)— 
發行債務和融資租賃債務的收益18,755 59,516 
回購普通股(143)(12,470)
債務和融資租賃債務的本金支付(31,512)(51,492)
債務發行成本— (877)
其他籌資活動320 (6,554)
用於融資活動的淨現金(23,532)(11,877)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化50,689 89,284 
期初的現金、現金等價物和限制性現金159,584 245,446 
期末現金、現金等價物和限制性現金$210,273 $334,730 
現金支付：
已支付的利息，扣除資本化金額$31,971 $41,645 
所得税支付32 14 
非現金交易的補充披露：
收購的使用權（ROU）資產$1,379 $— 
購買應計負債中的財產和設備40,935 69,240 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
7

ALLEGIANT 旅遊公司
合併財務報表附註
（未經審計）

注意事項 1 — 重要會計政策摘要

演示基礎

隨附的未經審計的合併財務報表包括Allegiant Travel Company（“公司”）及其控股運營子公司的賬目。公司對持股比例不超過50％的未合併關聯公司的投資按權益或成本法計算，對合並財務報表來説微不足道。所有公司間餘額和交易均已清除。

這些未經審計的合併財務報表反映了所有正常的經常性調整，管理層認為這些調整是公允列報公司在相應時期的財務狀況、經營業績和現金流所必需的。根據美國證券交易委員會10-Q表的規章制度，省略了通常包含在根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）編制的年度合併財務報表中的某些信息和腳註披露。這些未經審計的中期合併財務報表應與公司經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀，這些附註包含在截至2023年12月31日止年度的公司10-K表年度報告中，並向美國證券交易委員會提交。

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估算和假設會影響財務報表日報告的資產負債金額、或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。

公司已對某些前期金額進行了重新分類，以符合本期的列報方式。


注意事項 2 — 特別收費

由於颶風伊恩於2022年9月28日直接襲擊佛羅裏達州的西南海岸，夏洛特港的Sunseeker度假村（“度假村” 或 “Sunseeker度假村”）的建築工地遭到破壞。隨後發生了與天氣有關的事件和火災，在2022年第四季度造成了額外損失。此外，在2023年第三季度，Sunseeker度假村的建築工地遭受了與颶風伊達利亞有關的額外損失。該公司根據對這些損失的評估和預期的未來修復成本，在2022年和2023年記錄了估計損失。估計損失記作特別費用，並在批准期間由保險賠償額抵消。迄今為止，該公司已記錄了 $78.2百萬美元的損失和美元52.5百萬的保險追回款。該公司已經提交了其他保險索賠，截至本報告發布之日，這些索賠仍未解決。

由於某些老化的空中客車機身需要大量維護，以及維護、維修和大修承包商的運力限制，該公司重新評估了其機隊計劃並確定了 21根據公司與波音公司於2023年9月簽署的協議修正案，提前退役的機身將與737 MAX飛機的交付同時進行。 兩個機身於 2023 年退役， 二機身已於 2024 年第一季度退役。剩餘的機身將在2024年5月至2025年9月之間退役。由於估計使用壽命的變化而導致的這些機身的加速折舊記為特別費用。

特別收費

下表彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中記錄的特別費用。
截至3月31日的三個月
（以千計）20242023
Sunseeker 天氣和相關事件$100 $200 
Sunseeker 天氣和相關事件、保險賠償(1)
(1,916)(1,826)
確定提前退役的機身加速折舊14,915 14 
特別費用總額$13,099 $(1,612)

(1) 包括 $0.7截至2024年3月31日的三個月，業務中斷保險賠償了數百萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中，沒有記錄任何業務中斷保險賠償金。
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注意事項 3 — 收入確認

乘客收入

客運收入是公司報告的營業收入中最重要的類別，概述如下：
截至3月31日的三個月
（以千計）20242023
定期服務$289,879 $311,728 
與空氣相關的輔助費用274,793 283,902 
忠誠度兑換15,264 13,647 
乘客收入總額$579,936 $609,277 

尚未飛行的客票的銷售額記入空中交通責任。旅客收入在提供基礎服務時予以確認。截至2024年3月31日，空中交通負債餘額為美元432.6百萬，其中大約 $377.6百萬美元與遠期預訂有關，其餘的美元55.0百萬美元與未來旅行的信用券有關。

客票的正常合同期限為 12 個月與未來旅行相關的乘客收入將主要在這段時間內予以確認。在美元中353.5截至2023年12月31日，在空中交通負債餘額中記錄的100萬英鎊，在截至2024年3月31日的三個月中，約有72.7％被確認為旅客收入。

公司定期評估預計到期的未使用信用券的估計金額，任何調整都將從空中交通責任中扣除，並計入評估完成期間的乘客收入。由於合同期限的變化（適用於2020年和2021年上半年發放的代金券）以及未來航空旅行需求的不確定性，對因信用券破損而應從空中交通責任中確認的旅客收入的估計可能存在差異，並且與歷史經驗有所不同。

度假村收入

下表列出了截至2024年3月31日的三個月公司的度假村收入：

截至3月31日的三個月
（以千計）20242023
食物和飲料10,772 — 
房間$9,957 $— 
其他3,158 5 
度假村總收入$23,887 $5 

宴會、高爾夫、零售和水療服務的收入包含在其他度假村收入中。度假村收入作為基礎服務或商品的提供予以確認。在提供服務與匯款之間通常幾乎沒有延遲。大型團體預訂、會議和其他活動預訂需要預付款，在提供相關服務和商品之前，這些存款在公司的資產負債表中記為應計負債。在退房時付款之前入住的房晚，賓客應收賬款記入公司資產負債表上的應收賬款。截至2024年3月31日和2023年12月31日，預付存款負債和訪客賬本應收賬款的金額並不重要。

忠誠度兑換

關於Allways Rewards® 聯合品牌信用卡合同的旅行部分，公司有履行義務向持卡人提供積分，用於未來在航空公司和度假村兑換旅行獎勵。因此，收到的與旅行部分相關的對價將根據其相對銷售價格延期，並在兑換積分和提供基礎服務時確認為乘客收入和度假村收入。同樣，就Allways Rewards忠誠度計劃而言，通過該計劃獲得的積分將根據獨立銷售價格延期，並在兑換積分和提供基礎服務時確認為乘客收入。


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下表列出了所示期限內的積分負債活動：
截至3月31日的三個月
（以千計）20242023
1 月 1 日的積分餘額$70,813 $56,500 
獎勵積分（收入延期）15,923 16,780 
兑換的積分（確認收入）(15,271)(13,647)
3 月 31 日的積分餘額$71,465 $59,633 

忠誠度計劃負債的當前部分代表下次確認的收入估計值 12 個月根據歷史趨勢，剩餘餘額反映在非流動負債中，預計將在其後各期確認為收入。


注意事項 4 — 財產和設備

下表彙總了截至所示日期的公司財產和設備：
（以千計）2024年3月31日2023年12月31日
航空公司
飛行裝備$3,427,671 $3,346,216 
計算機硬件和軟件293,403 274,927 
土地和建築物/租賃權益改善64,242 63,863 
其他財產和設備111,077 109,727 
Sunseeker 度假村
土地和建築物/租賃權益改善571,002 559,112 
其他財產和設備56,650 53,743 
在建工程3,596 4,389 
財產和設備總額4,527,641 4,411,977 
減去累計折舊和攤銷(1,004,298)(964,866)
財產和設備，淨額$3,523,343 $3,447,111 

截至2024年3月31日，該公司已做出堅定的收購承諾 50預計將於2024年開始交付的飛機。

截至2024年3月31日和2023年12月31日的應計資本支出為美元40.9百萬和美元71.7分別為百萬。


注意事項 5 — 長期債務

下表彙總了截至所示日期的公司扣除相關成本後的長期債務和融資租賃債務：
（以千計）2024年3月31日2023年12月31日
2032年到期的固定利率債務和融資租賃債務$1,811,098 $1,834,754 
到2029年到期的浮動利率債務437,650 424,900 
長期債務和融資租賃債務總額，扣除相關成本2,248,748 2,259,654 
減去當前到期日，扣除相關費用459,171 439,937 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本$1,789,577 $1,819,717 
債務的加權平均固定利率6.3%6.3%
債務的加權平均浮動利率7.9%7.9%

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年利率為截至的餘額
（以千美元計）到期日期2024年3月31日2024年3月31日2023年12月31日
優先擔保票據20277.25%$550,000 $550,000 
合併的可變利息實體2024-20292.92%-5.19%126,762 130,650 
循環信貸額度2024-20277.92%200,000 200,000 
由飛機、發動機、其他設備和房地產擔保的債務2025-20311.87%-8.25%593,606 596,271 
融資租賃2028-20324.44%-7.01%449,044 455,248 
建築貸款協議20285.75%350,000 350,000 
債務總額$2,269,412 $2,282,169 
相關費用(20,664)(22,515)
扣除相關成本後的債務總額$2,248,748 $2,259,654 

截至2024年3月31日，未來五年及以後的長期債務的到期日總計為：

（以千計）截至 2024 年 3 月 31 日
2024 年還剩下$429,032 
2025180,611 
2026176,151 
2027709,354 
2028328,569 
2029142,531 
此後282,500 
債務和融資租賃債務總額，扣除相關成本$2,248,748 

飛機擔保的債務

在截至2024年3月31日的三個月中，公司收到了美元18.8百萬 以公司某些波音飛機購買權為擔保的交付前付款（PDP）信貸額度的預付款。該融資機制下的票據根據SOFR按浮動利率計息，將於2025年6月30日或適用飛機交付時到期。

其他擔保債務

2024 年 3 月，公司簽訂了高達 $ 的信貸協議218.5百萬美元將在交付時由新飛機抵押。貸款將按浮動利率計息 3-月 SOFR，按季度分期支付，期限為 12年份。迄今為止，尚未從這些籌資承諾中提取任何款項。


注意事項 6 — 所得税

該公司記錄了 $0.4百萬所得税優惠 31.3有效税率百分比和 $18.3百萬所得税準備金 24.5截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的有效税率分別為百分比。截至2024年3月31日的三個月的有效税率與法定聯邦所得税税率不同 21.0百分比主要歸因於州所得税、永久税收差異和離散項目。在本季度，公司確認了一美元0.2百萬所得税優惠，適用於離散項目，這些項目與基於股份的薪酬以及對上一年度不確定税收優惠的非實質性調整有關。

儘管該公司預計其有效税率在短期內將保持相當穩定，但它將根據經常性項目而有所不同，例如每個州的收入金額和適用於此類收入的州税率。過渡期間的離散項目也可能影響公司的税率。


注意事項 7 — 公允價值測量

公司利用市場方法來衡量其金融資產的公允價值。市場方法使用由涉及相同或可比資產的市場交易生成的價格和其他相關信息。歸類為二級的資產主要使用報價或替代定價來源，包括涉及相同或
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利用市場可觀察的輸入對這些證券進行估值的可比資產和模型。在截至2024年3月31日的三個月中，估值技術或投入沒有變化。

定期以公允價值計量的金融工具：
截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
（以千計）總計第 1 級第 2 級總計第 1 級第 2 級
現金等價物   
商業票據$45,906 $— $45,906 $19,575 $— $19,575 
貨幣市場基金31,427 31,427 — 33,613 33,613 — 
美國國債24,746 — 24,746 2,000 — 2,000 
市政債務證券20,004 — 20,004 7,848 — 7,848 
聯邦機構債務證券12,077 — 12,077 8,201 — 8,201 
現金等價物總額134,160 31,427 102,733 71,237 33,613 37,624 
短期     
公司債務證券225,735 — 225,735 210,982 — 210,982 
商業票據221,827 — 221,827 237,870 — 237,870 
聯邦機構債務證券140,588 — 140,588 194,522 — 194,522 
市政債務證券14,013 — 14,013 13,914 — 13,914 
美國國債7,298 — 7,298 14,126 — 14,126 
存款證7,000 — 7,000 — — — 
短期總計616,461 — 616,461 671,414 — 671,414 
長期      
公司債務證券39,054 — 39,054 43,869 — 43,869 
聯邦機構債務證券4,745 — 4,745 12,135 — 12,135 
長期合計43,799 — 43,799 56,004 — 56,004 
金融工具總額$794,420 $31,427 $762,993 $798,655 $33,613 $765,042 

該公司的債務均未公開持有，因此，公司已將這些票據的估計公允價值定為三級。某些用於確定公允價值的輸入是不可觀察的，因此可能對投入的變化很敏感。公司利用貼現現金流法估算三級債務的公允價值。

長期債務（不包括融資租賃）的賬面價值和估計公允價值如下，包括當前到期日且不扣除相關成本：
截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
（以千計）賬面價值估計公允價值賬面價值估計公允價值層次級別
應付票據的公允價值$1,820,368 $1,815,856 $1,826,921 $1,815,351 3

由於其短期性質，現金、限制性現金、應收賬款和應付賬款的賬面金額接近公允價值。


注意事項 8 — 每股收益（虧損）

每股基本收益和攤薄收益（虧損）是根據兩類方法計算的。根據這種方法，公司將淨收益（虧損）歸因於兩類：普通股和未歸屬限制性股票。根據公司長期激勵計劃向員工發放的未歸屬限制性股票獎勵被視為參與證券，因為他們獲得的現金分紅權不可剝奪，其利率與普通股相同。

攤薄後的每股淨收益是使用兩種方法中稀釋性更強的方法計算的。在這兩種方法下，都假設員工股票期權使用庫存股法行使。但是，限制性股票的歸屬假設有所不同：

1.假設使用庫存股方法歸屬限制性股票。

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2.假設未歸屬的限制性股票獎勵未歸屬，並使用兩類方法將收益分配給普通股和未歸屬的限制性股票獎勵。

在截至2024年3月31日的三個月中，由於虧損狀況，每股基本虧損和攤薄虧損相同。

下表列出了所示時期內按基本和攤薄後的每股淨收益（虧損）的計算結果（表中股票數量和除每股金額以外的美元金額以千計）：
截至3月31日的三個月
20242023
基本：  
淨收益（虧損）$(919)$56,149 
減少分配給參與證券的收入(354)(1,254)
歸屬於普通股的淨收益（虧損）$(1,273)$54,895 
基本每股收益（虧損）$(0.07)$3.09 
加權平均已發行股數17,664 17,766 
稀釋：  
淨收益（虧損）$(919)$56,149 
減少分配給參與證券的收入(354)(1,254)
歸屬於普通股的淨收益（虧損）$(1,273)$54,895 
攤薄後的每股收益（虧損）$(0.07)$3.09 
加權平均已發行股數17,664 17,766 
限制性股票的攤薄效應— 104 
根據庫存股法調整後的加權平均已發行股份17,664 17,870 
兩類方法不包括參與證券— (101)
根據兩類方法調整後的加權平均已發行股份17,664 17,769 


注意事項 9 — 突發事件

公司將受到某些其認為是其業務活動例行的法律和行政措施的約束。公司認為，任何潛在和懸而未決的法律或行政事項的最終結果都不會對其財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。


注意事項 10 — 細分市場

運營部門是公司的組成部分，定期評估單獨的財務和運營信息並將其報告給首席運營決策者（“CODM”），用於分配資源和分析績效。公司的CODM是執行領導團隊，負責審查有關公司的信息 二運營部門：航空公司和 Sunseeker 度假村。

航空板塊

航空板塊作為單一業務部門運營，包括所有定期航班航空運輸、輔助航空相關產品和服務、第三方產品和服務、固定費用合同航空運輸和其他與航空公司相關的收入。CODM評估包括但不限於航線和航班盈利能力數據、輔助和第三方產品和服務提供統計數據，以及以優化合並財務業績為目標的資源分配決策時的固定費用合同信息。

Sunseeker 度假村板塊

Sunseeker Resort分部作為單一業務部門運營，包括可供入住的酒店客房和套房、團體會議設施、餐飲選項、Aileron高爾夫球場和其他度假村設施。CODM評估包括但不限於對酒店服務的需求、入住率、客房定價、餐飲服務、度假村的其他收費點以及以優化合並財務業績為目標的資源分配決策時的競爭信息。

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公司各分部的精選信息以及與合併財務報表金額的對賬如下：
 截至2024年3月31日的三個月截至2023年3月31日的三個月
 航空公司Sunseeker合併航空公司Sunseeker合併
營業收入：  
乘客$579,936 $— $579,936 $609,277 $— $609,277 
第三方產品33,399 — 33,399 26,037 — 26,037 
固定費用合約18,861 — 18,861 14,117 — 14,117 
度假村及其他323 23,887 24,210 251 5 256 
總營業收入632,519 23,887 656,406 649,682 5 649,687 
運營費用：
工資和福利199,508 13,819 213,327 157,521 2,102 159,623 
飛機燃料170,087 — 170,087 189,546 — 189,546 
車站運營66,468 — 66,468 61,520 — 61,520 
折舊和攤銷57,868 5,976 63,844 54,622 58 54,680 
銷售和營銷28,878 1,541 30,419 26,640 288 26,928 
保養和維修30,278 — 30,278 26,442 — 26,442 
飛機租賃租賃5,985 — 5,985 7,092 — 7,092 
其他34,315 13,136 47,451 28,711 1,932 30,643 
扣除追回款後的特別費用14,915 (1,816)13,099 14 (1,626)(1,612)
運營費用總額608,302 32,656 640,958 552,108 2,754 554,862 
營業收入（虧損）24,217 (8,769)15,448 97,574 (2,749)94,825 
利息收入(12,241)— (12,241)(10,128)— (10,128)
利息支出34,737 5,423 40,160 30,343 5,365 35,708 
資本化利息(10,859)(326)(11,185)(1,510)(3,670)(5,180)
資本支出122,175 14,004 136,179 92,432 85,620 178,052 

截至所示日期，資產總額如下：
（以千計）截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
航空公司$4,265,765 $4,213,288 
Sunseeker 度假村669,366 656,122 
合併$4,935,131 $4,869,410 


注意事項 11 — 後續事件

2024年4月15日，公司和代表公司空姐的美國運輸工人工會AFL-CIO Local 577批准了一項新的 五-年度協議，包括立即增加工資，範圍包括 20到 41.2百分比。除了加薪外，新協議還包括更大的 “值班裝備”，這將增加空姐值班的報酬時間，改善401（k）的配額，以及增加醫療費用分攤額的上限。公司還將一次性支付 $10.02024年5月8日一次性簽約獎金為百萬美元。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下討論和分析介紹了在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中對我們的經營業績產生重大影響的因素。還討論了我們截至2024年3月31日和2023年12月31日的財務狀況。您應將本討論與本10-Q表其他地方的未經審計的合併財務報表（包括附註）以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中顯示的合併財務報表一起閲讀。本討論和分析包含前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參閲以下標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的部分。

2024 年第一季度回顧

2024 年第一季度的亮點包括：

•總營業收入為6.564億美元，同比增長 比 2023 年第一季度增長 1.0%
•固定費用合同總收入為1,890萬美元，同比增長33.6％
•可控的完成係數為 99.7%
•營業收入為1,540萬美元，營業利潤率為2.4%
•航空公司的營業收入 的 2420 萬美元，僅限航空公司的營業利潤率為3.8％
•由於飛機退役計劃，航空公司因加速折舊而產生的1490萬美元特別費用
•2024 年第一季度註冊了大約 540,000 名 Allways Rewards 新會員，使會員總數達到 1790 萬
•2024年第一季度，聯名信用卡總薪酬為3,470萬美元，較2023年第一季度增長23.7％
•僅限航空公司的運營CASM，不包括燃料和8.87美分的特殊費用，同比增長14.5％
•包括與累積飛行員留用獎金相關的2,040萬美元增量成本
•本季度結束後，批准了與代表Allegiant空姐的美國運輸工人工會簽訂的為期五年的新協議
•協議包括立即提高工資以及某些生活質量改善


飛機

下表列出了截至所示日期我們服役和運營的飛機：
2024年3月31日2023年12月31日
A320(1)(2)
91 92 
A319(3)
34 34 
總計125 126 
(1)不包括一架我們在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已交付且截至該日尚未投入使用的飛機。
(2)包括截至2024年3月31日和2023年12月31日的23架融資租賃飛機和13架運營租賃的飛機。
(3)包括截至2024年3月31日和2023年12月31日處於經營租賃狀態的四架飛機。

截至2024年3月31日，我們是50架飛機的遠期購買協議的當事方，目前預計在2024年交付6架飛機，其餘44架飛機預計將在2025年或以後交付。這些交付的時間是基於管理層的最佳估計，與現有合同不同。交付時間表已經並將繼續受到波音延遲通知和波音持續監管審查的影響。

由於某些老化的空中客車機身需要大量維護，而且維護、維修和大修承包商的運力有限，我們重新評估了機隊計劃，確定了21架老化機身提前退役，以符合我們在2023年9月29日簽署的波音購買協議修正案中規定的737 MAX飛機的交付時間表。兩架機身於 2023 年退役，兩架機身於 2024 年第一季度退役。剩餘的機身將在2024年5月至2025年9月之間退役。退役與修訂後的737 MAX飛機交付時間表進行了協調，為我們提供了更新和更換機隊的機會。2024年第一季度，由於估計使用壽命的變化而導致的這些機身加速折舊被記錄為1,490萬美元的特別費用。我們計劃將與這些機身相關的發動機保留在我們的備用發動機庫中，並使用這些發動機的大量剩餘壽命來抵消未來的大修成本。

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網絡

截至2024年3月31日，我們售出了565條航線，而截至2023年同期為574條。我們網絡的增長受到了飛機交付延遲、飛行員配置水平的不確定性以及其他因素所帶來的挑戰的影響。我們已經確定了多達1,400條增量國內直飛航線作為未來網絡增長的機會，其中超過77％目前沒有直達服務。截至2024年3月31日，我們的發源城市和休閒目的地的活躍總數分別為90和33個。

我們獨特的模式以擴大和收縮容量為前提，以滿足季節性休閒旅行需求。

趨勢

飛機燃料
燃料成本波動不定，因為它受許多我們既無法控制也無法預測的經濟和地緣政治因素的影響。燃料成本的大幅增加可能會對我們的經營業績和盈利能力產生重大影響。我們沒有試圖使用金融衍生產品來對衝我們的燃油價格波動風險，未來也沒有任何這樣做的計劃。

每加侖燃料的成本在2021年開始大幅增加，而烏克蘭戰爭的地緣政治影響加劇了這種增長。煉油廠成本的增加也增加了我們的燃料成本。儘管與2023年同期相比，2024年第一季度的每加侖平均燃料成本有所下降，但2024年第一季度的每加侖平均燃料成本仍比2021年第一季度高出62.9％。儘管與2023年同期相比，2024年第一季度每加侖燃料成本下降了11.4％，但我們預計高昂的燃料成本將繼續影響我們的總成本和經營業績。

波音協議

我們已經與波音公司簽署了協議和修正案，購買50架新制造的737 MAX飛機，並可選擇額外購買最多80架737 MAX飛機。我們認為，此次新飛機購買與我們的低成本戰略相輔相成，其基礎是我們打算保留飛機的所有權，延長折舊的使用壽命，以及使用這些新飛機的預期燃料節省和運行可靠性。

為了加強波音及其供應商的質量控制，美國聯邦航空局表示，在他們對波音的質量實踐完全滿意之前，飛機產量將受到限制。這些因素以及波音在獲得所需監管部門批准方面的其他延誤可能會進一步延遲向我們交付的時間，甚至超出管理層目前的預期。

容量增長

波音新飛機的交付延遲、飛機進行大量維護、飛行員配置水平的不確定性以及機場建設中斷繼續影響着我們計劃網絡增長的能力。結果，我們在2024年撤回了部分產能增長。我們認為，這些問題並不是Allegiant所獨有的。

工會談判

與我們的飛行員簽訂的集體談判協議目前是可以修改的。2023年1月，我們和Teamsters國際兄弟會（“IBT”）共同要求國家調解委員會（“NMB”）的調解服務來協助談判。與NMB的調解進程仍在繼續，新的工會談判代表和領導層正在進行中，談判會議的日期目前定於2024年6月結束。

除了正在進行的集體談判協議談判外，為了解決留用和試點薪酬問題並提高試點人員配備水平，我們於2023年5月開始承認在新勞動協議獲得批准之前繼續在我們工作的飛行員的留用獎金。該金額為當前每小時工資率的35％，第一年除外，其百分比為82％，按每月至少85個工資積分小時計算。IBT同意這種方法。我們實施的留用獎金增強了我們通過招聘和減緩人員流失來增加飛行員的能力。

在截至2024年3月31日的三個月中，我們記錄的預計飛行員留用獎金應計額為2,040萬美元，使期末累計總額達到7,060萬美元。在批准新的集體談判協議後，獎金將支付給所有仍在我們工作的飛行員。

2024年4月15日，我們的空姐批准了我們與運輸工人工會（TWU）談判達成的一項新的五年協議。新合同規定立即增加工資，改善薪酬補貼，增加401（k）配額，並在2024年5月支付1,000萬加元的批准獎金。該協議為我們在不定期運營期間安排空乘人員提供了更大的靈活性，這將提高生產率並減少運營中斷。


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建立 ESG 目標

我們已經在環境、社會和治理領域制定了ESG目標。我們將在年度可持續發展報告中報告我們在實現這些目標方面的進展。

VivaAerobus 聯盟

2021年12月，我們宣佈計劃與VivaAerobus簽訂一項全面整合的商業聯盟協議，旨在擴大我們在美國和墨西哥市場之間的不間斷休閒航空旅行的選擇。我們和VivaAerobus已向美國交通部提交了聯合申請，要求批准該聯盟並獲得反壟斷豁免。儘管交通部程序已取得實質性進展，但他們對我們的申請的審查目前暫停，等待就更廣泛的條約問題進行外交接觸的結果，因此，啟動這項服務的時間尚不確定，因為這將取決於美國交通部最終何時或是否批准授予反壟斷豁免。

Sunseeker 度假村

夏洛特港的 Sunseeker 度假村於 2023 年 12 月開業。儘管度假村處於財務成熟的早期階段，但餐飲收入已超出我們最初的預期，佔度假村第一季度收入的近一半。與任何新的酒店或度假村一樣，我們預計未來幾年的入住率和運營業績將有所提高。
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操作結果

截至2024年3月31日的三個月與截至2023年3月31日的三個月的比較

營業收入

乘客收入. 由於運力相對持平，2024年第一季度的客運收入與2023年同期相比略有下降。與2023年第一季度相比，平均定期服務基礎票價下降和平均輔助票價的降低，分別下降了5.0％和2.0％，以及飛行乘客減少了1.3％，推動了客運收入的下降 1.3%。較低的基本票價是由於非高峯期需求疲軟。輔助票價較低的部分原因是過渡到Navitaire系統時面臨的問題。

第三方產品收入。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的第三方產品收入增長了28.3％。自2023年以來的增長主要是由於聯合品牌信用卡收入的營銷部分增長了34.8％。

固定費用合同收入。2024年第一季度的固定費用合同收入與2023年同期相比增長了33.6％，這要歸因於瘋狂三月期間的強勁表現以及公司包機和其他體育飛行的增長，固定費用離境人數增加了48.3％。

運營費用

我們主要通過比較不同時期的每可用座位里程 (ASM) 成本來評估費用管理，這使我們能夠評估每個支出類別的趨勢。下表按每個 ASM（CASM）列出了指定時期內按每個 ASM（CASM）計算的單位成本。按每個 ASM 計算的燃料排除在外，使管理層和投資者能夠在燃油價格波動的情況下衡量和監控我們的成本績效。燃料的成本和可用性都受到我們無法控制的許多經濟和政治因素的影響。不包括特別費用和 Sunseeker 運營成本，可以讓管理層和投資者更好地將我們的航空公司的單位成本與其他航空公司的單位成本進行比較。
 截至3月31日的三個月變化百分比
單位化成本（以美分計）20242023同比
工資和福利*4.47  ¢3.41  ¢31.1 %
飛機燃料3.56 4.05 (12.1)
車站運營1.39 1.32 5.3 
折舊和攤銷*1.34 1.17 14.5 
銷售和營銷*0.64 0.58 10.3 
保養和維修0.63 0.57 10.5 
飛機租賃租賃0.13 0.15 (13.3)
其他*1.00 0.64 56.3 
特別費用，扣除保險賠償金*0.27 (0.03)NM
CASM13.43  ¢11.86  ¢13.2 
運營 CASM，不包括燃料，但包括 Sunseeker Resort9.87  ¢7.81  ¢26.4
航空公司特別費用 CASM0.31 — NM
Sunseeker 度假村 CASM0.69 0.06 NM
航空公司運營 CASM，不包括燃油、特別費用和 Sunseeker 度假村活動8.87  ¢7.75  ¢14.5 
* 這些支出項目包括 Sunseeker Resort 的活動
NM沒有意義

運營 CASM，不包括燃料、航空公司特別費用和 Sunseeker 度假村活動。不包括燃料、航空公司特別費用和Sunseeker度假村活動的營運現金流從2023年第一季度的7.75美分增長了14.5％，至2024年第一季度的8.87美分。CASM-ex的增長主要歸因於2024年第一季度航空公司的薪金和福利支出比2023年第一季度增加了26.7％，即4,200萬美元（原因見下面的支出細列項目討論）。隨着我們繼續管理容量以滿足需求，容量增長相對平緩，約為2.0％。

工資和福利費用。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的工資和福利支出增加了5,370萬美元，增長了33.6％。工資和福利支出的增加主要是由航空公司全職同等員工增加11.9％（包括自2023年3月31日以來僱用的飛行員人數增加了18.9％）以及機組人員工資的增加，包括2024年第一季度應計2,040萬美元的飛行員留用獎金的影響。應計的試點留用獎金將在與該工作組簽訂新的集體談判協議後支付。2023年12月Sunseeker度假村的盛大開業進一步推動了這一增長，增加了近1,000名度假村團隊成員，2024年第一季度工資和福利支出增加了1170萬美元。

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飛機燃料費用。 與2023年第一季度相比，2024年第一季度的飛機燃料支出減少了1,950萬美元，下降了10.3％。這主要是由於每加侖的平均燃料成本下降了11.4％，但被消耗的加侖燃料增加1.4％所抵消。

車站運營費用。2024年第一季度的車站運營費用增加了490萬美元，與2023年第一季度相比增長了8.0％，這是由於與機場費、着陸費和其他車站相關費用相關的成本增加。

折舊和攤銷費用.與2023年第一季度相比，2024年第一季度的折舊和攤銷費用增加了16.8％，這是由於大量維護攤銷增加了210萬美元，與Sunseeker度假村相關的折舊費用為600萬美元，以及自2023年第一季度以來投入使用的其他資產。

維護和維修費用.與2023年第一季度相比，2024年第一季度的維護和維修費用增加了380萬美元，增長了14.5％，這是由於在役飛機的平均數量增加了2.5％，非資本化維修成本增加了370萬美元。

銷售和營銷費用。與2023年同期相比，2024年第一季度的銷售和營銷支出增長了13.0％，這主要是由於與我們的聯合品牌信用卡和Sunseeker的廣告活動相關的成本增加。

其他運營費用。 與2023年第一季度相比，2024年第一季度的其他運營支出增加了1,680萬美元，增長了54.9％。增長主要歸因於Sunseeker Resort的1310萬美元運營費用，包括360萬美元的銷售成本、210萬美元的保險、90萬美元的財產税以及其他一般和管理費用。機組人員差旅、培訓和外部勞動力支出的逐步增加也導致了其他運營支出的增加。

特別收費。在2024年第一季度，我們記錄了1310萬美元的特別費用，其中包括根據修訂後的機隊計劃，從2023年到2025年從2023年到2025年提前退役21架機身所產生的1490萬美元的加速折舊，但被與Sunseeker Resort颶風損失相關的淨保險回收所抵消。

利息支出和收入

截至2024年3月31日的季度淨利息支出減少了370萬美元，比2023年第一季度下降了18.0％。減少的主要原因是資本化利息增加了600萬美元（包括與波音PDP存款相關的資本化利息增加930萬美元，由與Sunseeker度假村相關的資本化利息減少的330萬美元所抵消），以及由於債務證券投資收益率提高而增加210萬美元的利息收入。這些金額被利息支出增加的440萬美元所抵消，這是由於未償債務同比增加1.429億美元所致。

所得税支出

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們分別記錄了40萬澳元的所得税優惠，有效税率為31.3％，並按24.5％的有效税率記錄了1,830萬美元的所得税準備金。截至2024年3月31日的三個月，有效税率與21.0％的法定聯邦所得税税率不同，這主要是由於州所得税、永久税收差異和離散項目。在本季度，我們確認了離散項目的20萬美元所得税優惠，這些項目與股份薪酬以及對去年不確定税收優惠的非實質性調整有關。
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比較僅限航空公司的運營統計數據

下表列出了我們在指定時期內航空公司的運營統計數據：
截至3月31日的三個月
百分比變化 (1)
20242023同比
航空公司運營統計數據（未經審計）：  
系統總統計信息：  
乘客 4,104,8604,148,453 (1.1)%
可用座位里程 (ASM)（千）4,771,9714,677,622 2.0 
航空公司每個 ASM 的運營費用 (CASM)（美分）
12.75  ¢11.80  ¢8.1 
每個 ASM 的燃料費用（美分）3.56  ¢4.05  ¢(12.1)
每個 ASM 的航空公司特別費用（美分）0.31  ¢—  ¢NM
航空公司運營 CASM，不包括燃料和特別費用（美分）
8.87  ¢7.75  ¢14.5 
出發29,22529,145 0.3 
封鎖時間72,63271,790 1.2 
平均賽段長度（英里）919908 1.2 
該期間運營的飛機平均數量125.8122.7 2.5 
每架飛機每天的平均輪擋飛行時數6.36.5 (3.1)
期末的全職同等員工 5,9515,318 11.9 
消耗的加侖燃料（千）56,22455,434 1.4 
每加侖燃料的 ASM84.984.4 0.6 
每加侖的平均燃料成本$3.03$3.42 (11.4)
計劃服務統計信息：  
乘客 4,069,519 4,122,196 (1.3)
收入乘客里程 (RPM)（千）3,883,8103,925,362 (1.1)
可用座位里程 (ASM)（千）4,636,922 4,573,766 1.4
負載係數83.8 %85.8 %(2.0)
出發28,177 28,273 (0.3)
封鎖時間70,365 70,009 0.5
每次起飛的平均座位數177.5 176.0 0.9
收益率（美分） (2)
7.86  ¢8.29  ¢(5.2)
每個 ASM (TRASM) 的總乘客收入（美分）(3)
13.23  ¢13.89  ¢(4.8)
平均票價-定期航班(4)
$74.98 $78.93 (5.0)
平均票價-航空相關費用(4)
$67.52 $68.87 (2.0)
平均票價-第三方產品$8.21 $6.32 29.9
平均票價-總計$150.71 $154.12 (2.2)
平均賽段長度（英里）926 915 1.2
消耗的加侖燃料（千）54,566 54,145 0.8
每加侖的平均燃料成本$3.01 $3.42 (12.0)
期間通過網站銷售的百分比96.5 %95.6 %0.9
其他數據：
租車售出天數357,944 354,426 1.0
酒店房晚已售出61,294 68,939 (11.1)
(1)但負載係數和期間通過網站銷售的百分比除外，它們以百分點變化表示。
(2)定義為定期服務收入除以收入乘客里程。
(3)該衡量標準的各個組成部分與 ASM 沒有直接關係。該衡量標準是按每個ASM提供的，目的是便於與按每個ASM報告收入的航空公司進行比較。
(4)反映了我們預訂路徑中定期服務（基本票價）和航空相關費用之間的乘客收入分配。
NM沒有意義
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流動性和資本資源

當前的流動性

現金、現金等價物和投資證券（短期和長期）從2023年12月31日的8.707億美元略有下降至2024年3月31日的8.537億美元。投資證券是指可供出售的高流動性有價證券。

限制性現金是指固定費用合同下的託管資金以及酒店物業、機場和某些其他各方要求的信用證現金抵押品，以保證空房情況。根據我們的固定費用飛行合同，我們要求客户預先支付我們提供的航班的費用。預付款將託管直至飛行完成，並記為限制性現金，相應金額反映為空中交通負債。

我們的運營現金流和長期債務借款使我們能夠投資於機隊更新。未來的資本需求主要用於購買更多飛機，包括我們現有的飛機承諾。

我們認為，通過現金餘額、運營現金流、循環信貸額度、PDP融資機制和用於履行未來合同義務的借款，我們擁有充足的流動性資源。我們還簽訂了幾項融資承諾，這些承諾將在我們的新波音飛機交付時提供資金。我們將繼續考慮根據需要通過債務融資籌集資金，為資本支出提供資金。

我們目前的股票回購權為7,570萬美元。自2023年12月以來，我們沒有在公開市場上回購股票。

債務

在不減少相關發行成本的情況下，我們的債務和融資租賃債務餘額從2023年12月31日的22.8億美元略有下降至2024年3月31日的22.7億美元。截至2024年3月31日，淨負債（總負債減去非限制性現金、現金等價物和投資）為14.0億美元，較2023年12月31日增加了610萬美元。

在截至2024年3月31日的三個月中，我們簽訂了高達2.185億美元的信貸協議，將由新飛機交付作為抵押。這些承諾以及2024年第一季度之前存在的承諾，預計將長期為我們的PDP貸款餘額中的1.210億美元再融資，這些餘額目前被歸類為當前到期的長期債務。迄今為止，尚未從這些融資承諾中提取任何款項，因為它們將在認捐的飛機交付給我們時獲得資金。

截至2024年3月31日，我們的債務和融資租賃債務中約有80.5％是固定利率。

現金的來源和用途

經營活動。運營現金流入主要來自向客户提供航空運輸及相關的輔助產品和服務。在截至2024年3月31日的三個月中，我們的經營活動提供了 1.678 億美元與現金相比 2.154 億美元在 2023 年同期。這種變化主要歸因於 5710 萬美元與2023年第一季度相比，淨收入有所下降。

投資活動。截至2024年3月31日的三個月，用於投資活動的現金為9,360萬美元，而2023年同期為1.142億美元。這一變化主要歸因於扣除購買後的投資證券到期收益增加了3,390萬美元，被本季度Sunseeker保險收益減少的1,080萬美元（包含在其他投資活動細列項目中）所抵消，以及包括飛機PDP在內的不動產和設備的購買增加了350萬美元。

融資活動。截至2024年3月31日的三個月，用於融資活動的現金為2350萬美元，而2023年同期使用的現金為1190萬美元。這一變化主要是由發行債務的收益減少4,080萬美元所致，但被長期債務和融資租賃債務本金償還額減少2,000萬美元以及主要與Sunseeker建築貸款相關的資金支付相關的其他融資活動減少690萬美元所抵消。我們在本季度還支付了1,100萬美元的現金分紅，而2023年同期用於回購普通股的現金為1,230萬美元。
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關於前瞻性陳述的警示性説明

我們在10-Q表的季度報告中以及題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分中做出了前瞻性陳述，這些陳述是基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前獲得的信息。前瞻性陳述包括我們關於未來投入使用的合同飛機數量、飛機交付和退役時間、可能服務的未來市場數量、與 VivaAerobus 聯合聯盟的實施、我們的 Sunseeker 度假村運營的陳述，以及與未來運營業績、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、未來監管的影響有關的其他信息競爭的影響。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“項目”、“希望” 或類似的表述。


前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致我們的業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的重要風險因素可以在我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中找到www.sec.gov。這些風險因素包括但不限於對波音的監管審查對其飛機交付計劃的影響、涉及我們飛機的事故或問題、公眾對我們安全的看法、我們對自動化系統的依賴、我們依賴波音和其他第三方根據合同及時向我們交付飛機、個人數據安全泄露的風險、燃料成本的波動、勞動力問題和成本、根據需要獲得監管部門批准的能力，經濟狀況對休閒旅行、債務的影響契約與平衡、政府監管對航空業的影響、為收購飛機提供資金的能力、獲得必要的政府批准以實施已宣佈的與VivaAerobus的聯盟以及以其他方式準備提供國際服務的能力、恐怖襲擊、航空公司固有的風險、我們的競爭環境、我們對向我們提供設施或服務的第三方的依賴、管理層變動的影響以及關鍵人員、經濟和其他市場可能流失的情況其中，我們運營、成功運營夏洛特港Sunseeker Resort的能力、維護成本的增加以及外部維護承包商可以及時以可接受的速度在我們的飛機上進行所需工作的能力、運營業績的週期性和季節性波動以及我們的環境、社會和治理努力被認為是可以接受的。

任何前瞻性陳述均基於我們當今獲得的信息，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於未來事件、新信息還是其他原因。

關鍵會計政策和估計

在截至2024年3月31日的三個月中，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。有關我們的重要會計政策和估算的信息，請參閲我們的2023年10-K表中包含的合併財務報表和附註中的披露以及合併財務報表附註（未經審計）附註1中的披露。
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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨某些市場風險，包括大宗商品價格（特別是飛機燃料）。如下文所述，這些市場變化的不利影響可能造成潛在損失。所提供的敏感度分析沒有考慮此類不利變化可能對整體經濟活動產生的影響，也沒有考慮我們為減少此類變化風險可能採取的額外行動。實際結果可能有所不同。

飛機燃料

我們的運營業績可能會受到飛機燃料價格和可用性變化的重大影響。截至2024年3月31日的三個月，飛機燃料支出佔我們總運營支出的26.5％。燃油價格上漲或供應短缺可能會對我們的運營和經營業績產生重大影響。根據我們截至2024年3月31日的三個月的油耗，假設每加侖燃料的平均價格上漲10％將使燃料支出增加約1710萬美元。我們不對衝燃油價格風險。

利率

截至2024年3月31日，我們有4.416億美元的浮動利率債務，包括當前到期日，400萬美元的相關成本沒有減少。在截至2024年3月31日的三個月中，假設的利率變動100個基點將使浮動利率債務的利息支出減少約110萬美元。

第 4 項。控制和程序

自2024年3月31日起，在包括首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“CFO”）在內的管理層的監督和參與下，我們對截至期末我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作進行了評估本報告涵蓋了這一點。根據該評估，包括首席執行官和首席財務官在內的管理層得出結論，我們的披露控制和程序旨在合理保證我們需要披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，並酌情累積並傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的公司管理層，以便及時就所需的披露做出決定。

除下文所述外，在截至2024年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，也沒有合理地可能產生重大影響。

Sunseeker 度假村於 2023 年 12 月 15 日開業，2024 年第一季度是度假村的第一個完整季度運營。管理層已對與度假村活動相關的財務報告實施了內部控制，並將繼續評估這些控制和程序。

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第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

我們受到某些我們認為是我們業務活動中例行的法律和行政行為的約束。我們認為，任何懸而未決的法律或行政事項的最終結果都不會對我們的財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。

第 1A 項。風險因素

我們已經評估了我們的風險因素，並確定截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中列出的風險因素沒有變化，該報告於2024年2月29日向委員會提交。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

我們對股權證券的回購

下表反映了2024年第一季度我們普通股的回購情況：
時期
購買的股票總數 (1)
每股支付的平均價格作為我們公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值（以千計） (2)
一月1,148 $79.91 沒有
二月32 $75.74 沒有
三月688 $72.40 沒有
總計1,868 $77.07 — $75,697 

(1)代表從擁有部分限制性股票補助的員工處回購的股票。這些股票回購是根據我們的回購要約由每位員工選擇進行的。在每種情況下，回購的股票均構成滿足所得税預扣要求所必需的既得股份的一部分。
(2)代表我們董事會根據股票回購計劃批准的公開市場購買普通股的剩餘美元金額。

第 3 項。優先證券違約

沒有

第 4 項。礦山安全披露

不適用

第 5 項。其他信息

董事和執行官的證券交易計劃

在截至2024年3月31日的三個月中，我們的董事或執行官均未加入 採用要麼 終止任何旨在滿足第10b5-1（c）條或任何 “非規則10b5-1交易安排” 的肯定抗辯條件的購買或出售公司證券的合同、指示或書面計劃。
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第 6 項。展品
3.1
Allegiant旅遊公司的公司章程。（參照2006年7月6日向委員會提交的第333-134145號註冊聲明附錄3.1納入）。
3.2
2024 年 1 月 30 日修訂的 Allegiant Travel Company 章程。（參照2024年2月5日向委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1併入）。
31.1
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證
31.2
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官的認證
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第 1350 節認證
101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔
101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LABXBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PREXBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

ALLEGIANT 旅遊公司
日期： 2024年5月9日來自：/s/ 羅伯特 ·J· 尼爾
羅伯特·尼爾，公司正式授權高管（高級副總裁兼首席財務官）和首席財務官
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