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pureiso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
S根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告。
在截至的季度期間 3月31日 2024
£根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告。
在從 _______________ 到 _________________ 的過渡期內
委員會檔案編號 1-6659
基本公用事業公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| |
賓夕法尼亞州 | 23-1702594 |
（州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 |
公司或組織） | 證件號） |
| |
西蘭開斯特大道 762 號, Bryn Mawr, 賓夕法尼亞州 | 19010 -3489 |
（主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
| |
(610) 527-8000 |
（註冊人的電話號碼，包括區號） |
不適用
（如果自上次報告以來更改了原名稱、以前的地址和以前的財政年度。）
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的S沒有£
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 條）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的S沒有£
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12（b）-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。:
| |
大型加速過濾器 S | 加速文件管理器£ |
非加速文件管理器£ | 規模較小的申報公司£ |
新興成長型公司£ | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。£
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的£沒有S
| | | | |
根據該法第12（b）條註冊的證券： |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，面值0.50美元 | | WTRG | | 紐約證券交易所 |
| | | | |
註明截至2024年4月26日發行人每類普通股的已發行股票數量: 273,523,533
的表內容
| | |
| 頁面 | |
第一部分 — 財務信息 | |
| | |
第 1 項。財務報表： | | |
| | |
合併資產負債表（未經審計）— 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日 | 2 | |
| | |
合併運營報表和綜合收益表（未經審計）—
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 | 4 | |
| | |
| | |
| | |
合併資本報表（未經審計） –
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日 | 5 | |
| | |
合併權益表（未經審計）—
截至2024年3月31日的三個月 | 6 | |
| | |
合併權益表（未經審計）—
截至2022年3月31日的三個月3 | 7 | |
| | |
合併現金流量表（未經審計）—
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 | 8 | |
| | |
合併財務報表附註（未經審計） | 9 | |
| | |
第 2 項。管理層對財務的討論與分析
操作條件和結果 | 27 | |
| | |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 38 | |
| | |
第 4 項。控制和程序 | 38 | |
| |
第二部分 — 其他信息 | |
| | |
第 1 項。法律訴訟 | 38 | |
| | |
第 1A 項。風險因素 | 39 | |
| | |
第 5 項。其他信息 | 39 | |
| | |
第 6 項。展品 | 40 | |
| | |
簽名 | 41 | |
| | | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
資產 | | 2024 | | 2023 |
不動產、廠房和設備，按成本計算 | | $ | 15,208,072 | | $ | 14,977,021 |
減去：累計折舊 | | | 2,952,487 | | | 2,879,949 |
不動產、廠房和設備淨額 | | | 12,255,585 | | | 12,097,072 |
| | | | | | |
流動資產： | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | 35,200 | | | 4,612 |
應收賬款，淨額 | | | 164,638 | | | 144,300 |
未開具賬單的收入 | | | 102,793 | | | 101,436 |
庫存-材料和用品 | | | 48,947 | | | 47,494 |
庫存-儲存的氣體 | | | 17,849 | | | 65,173 |
預付款和其他流動資產 | | | 34,619 | | | 99,884 |
監管資產 | | | 15,488 | | | 29,080 |
流動資產總額 | | | 419,534 | | | 491,979 |
| | | | | | |
監管資產 | | | 1,899,984 | | | 1,766,892 |
遞延費用和其他資產，淨額 | | | 97,865 | | | 102,388 |
僅限於建築活動的資金 | | | 1,391 | | | 1,381 |
善意 | | | 2,340,733 | | | 2,340,738 |
經營租賃使用權資產 | | | 35,739 | | | 37,416 |
無形資產 | | | 3,513 | | | 3,593 |
總資產 | | $ | 17,054,344 | | $ | 16,841,459 |
| | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分 |
期內授予期權以外的基於股份的支付獎勵股權工具的基於股份的薪酬安排
| | | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
負債和權益 | | 2024 | | 2023 |
股東權益： | | | | | | |
普通股價格為 $0.50面值，已授權 600,000,000股票，已發行 276,878,103和 276,595,228截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日 | | $ | 138,438 | | $ | 138,297 |
超過面值的資本 | | | 4,142,610 | | | 4,137,696 |
留存收益 | | | 1,888,521 | | | 1,706,675 |
庫存股，按成本計算， 3,354,887和 3,299,191截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的股票 | | | (88,442) | | | (86,485) |
股東權益總額 | | | 6,081,127 | | | 5,896,183 |
| | | | | | |
長期債務，不包括流動部分 | | | 6,903,544 | | | 6,870,593 |
減去：債務發行成本 | | | 47,415 | | | 44,508 |
扣除債務發行成本後的長期債務，不包括流動部分 | | | 6,856,129 | | | 6,826,085 |
承付款和意外開支（見附註14） | | | | | | |
| | | | | | |
流動負債： | | | | | | |
長期債務的當前部分 | | | 67,247 | | | 67,415 |
應付貸款 | | | 87,500 | | | 160,123 |
應付賬款 | | | 161,210 | | | 221,191 |
圖書透支 | | | 10,938 | | | 13,358 |
應計利息 | | | 86,512 | | | 53,084 |
應計税款 | | | 36,911 | | | 40,641 |
監管負債 | | | 14,216 | | | 31,270 |
應付股息 | | | 83,999 | | | 83,929 |
其他應計負債 | | | 130,073 | | | 126,916 |
流動負債總額 | | | 678,606 | | | 797,927 |
| | | | | | |
遞延貸項和其他負債： | | | | | | |
遞延所得税和投資税收抵免 | | | 1,733,947 | | | 1,628,324 |
客户的施工預付款 | | | 125,191 | | | 128,755 |
監管負債 | | | 838,084 | | | 820,910 |
資產報廢債務 | | | 851 | | | 848 |
經營租賃負債 | | | 32,415 | | | 34,425 |
養老金和其他退休後福利負債 | | | 37,363 | | | 38,850 |
其他 | | | 23,699 | | | 24,086 |
遞延貸項和其他負債總額 | | | 2,791,550 | | | 2,676,198 |
| | | | | | |
施工援助捐款 | | | 646,932 | | | 645,066 |
負債和權益總額 | | $ | 17,054,344 | | $ | 16,841,459 |
| | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分 |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
營業收入 | | $ | 612,069 | | $ | 726,450 |
| | | | | | |
運營費用： | | | | | | |
操作和維護 | | | 136,900 | | | 137,994 |
購買的汽油 | | | 129,675 | | | 256,315 |
折舊 | | | 88,716 | | | 82,923 |
攤銷 | | | 1,088 | | | 871 |
所得税以外的税收 | | | 25,024 | | | 22,878 |
運營費用總額 | | | 381,403 | | | 500,981 |
| | | | | | |
營業收入 | | | 230,666 | | | 225,469 |
| | | | | | |
其他費用（收入）： | | | | | | |
利息支出 | | | 73,273 | | | 72,668 |
利息收入 | | | (989) | | | (819) |
施工期間使用的資金補貼 | | | (4,681) | | | (5,688) |
出售其他資產的收益 | | | (91,625) | | | (249) |
其他 | | | (442) | | | (240) |
所得税前收入 | | | 255,130 | | | 159,797 |
所得税優惠 | | | (10,642) | | | (31,637) |
淨收入 | | $ | 265,772 | | $ | 191,434 |
| | | | | | |
綜合收入 | | $ | 265,772 | | $ | 191,434 |
| | | | | | |
普通股每股淨收益： | | | | | | |
基本 | | $ | 0.97 | | $ | 0.72 |
稀釋 | | $ | 0.97 | | $ | 0.72 |
| | | | | | |
該期間已發行普通股的平均值： | | | | | | |
基本 | | | 273,377 | | | 264,192 |
稀釋 | | | 273,738 | | | 264,751 |
| | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分 |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| | | 2024 | | 2023 |
股東權益： | | | | | | | |
普通股，$0.50面值 | | | $ | 138,438 | | $ | 138,297 |
超過面值的資本 | | | | 4,142,610 | | | 4,137,696 |
留存收益 | | | | 1,888,521 | | | 1,706,675 |
庫存股，按成本計算 | | | | (88,442) | | | (86,485) |
股東權益總額 | | | | 6,081,127 | | | 5,896,183 |
| | | | | | | |
子公司的長期債務（主要由公用事業工廠抵押）： | | | | | | |
利率區間 | 到期日範圍 | | | | | | |
0.00% 至 0.99% | 2024到 2033 | | | 2,885 | | | 2,935 |
1.00% 至 1.99% | 2024到 2039 | | | 7,352 | | | 7,538 |
2.00% 至 2.99% | 2024到 2058 | | | 207,403 | | | 207,917 |
3.00% 至 3.99% | 2024到 2056 | | | 1,312,241 | | | 1,313,932 |
4.00% 至 4.99% | 2024到 2059 | | | 1,242,557 | | | 1,245,727 |
5.00% 至 5.99% | 2024到 2061 | | | 313,406 | | | 312,745 |
6.00% 至 6.99% | 2026到 2036 | | | 31,000 | | | 31,000 |
7.00% 至 7.99% | 2025到 2027 | | | 28,061 | | | 28,125 |
8.00% 至 8.99% | 2025 | | | 1,086 | | | 1,289 |
9.00% 至 9.99% | 2026 | | | 11,800 | | | 11,800 |
| | | | 3,157,791 | | | 3,163,008 |
| | | | | | | |
根據循環信貸協議應付給銀行的票據，浮動利率，到期 2027 | | | 258,000 | | | 720,000 |
應付無抵押票據： | | | | | | | |
注意事項在 2.40到期百分比 2031 | | | | 400,000 | | | 400,000 |
注意事項在 2.704到期百分比 2030 | | | | 500,000 | | | 500,000 |
注意事項包括 3.01% 至 3.59到期百分比 2029通過 2050 | | | 1,125,000 | | | 1,125,000 |
注意事項在 5.375%，到期 2034 | | | 500,000 | | | - |
注意事項在 4.28%，到期 2049 | | | 500,000 | | | 500,000 |
注意事項在 5.30%，到期 2052 | | | 500,000 | | | 500,000 |
注意事項在 5.95%，到期 2024通過 2034 | | | 30,000 | | | 30,000 |
長期債務總額 | | | | 6,970,791 | | | 6,938,008 |
| | | | | | | |
長期債務的當前部分 | | | | 67,247 | | | 67,415 |
長期債務，不包括流動部分 | | | 6,903,544 | | | 6,870,593 |
減去：債務發行成本 | | | | 47,415 | | | 44,508 |
扣除債務發行成本後的長期債務，不包括流動部分 | | | 6,856,129 | | | 6,826,085 |
| | | | | | | |
資本總額 | | | $ | 12,937,256 | | $ | 12,722,268 |
| | | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本進入 | | | | | | | | | |
| | 常見 | | 超過 | | 已保留 | | 財政部 | | | |
| | 股票 | | 面值 | | 收益 | | 股票 | | 總計 |
截至2023年12月31日的餘額 | | $ | 138,297 | | $ | 4,137,696 | | $ | 1,706,675 | | $ | (86,485) | | $ | 5,896,183 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 265,772 | | | - | | | 265,772 |
2024 年 3 月 1 日的股息（美元）0.3071每股） | | | - | | | - | | | (1) | | | - | | | (1) |
2024 年 6 月 1 日宣佈的股息（美元）0.3071每股） | | | - | | | - | | | (83,998) | | | - | | | (83,998) |
根據股息再投資計劃發行普通股 (117,210股份） | | | 59 | | | 3,823 | | | - | | | - | | | 3,882 |
回購股票 (62,872股份） | | | - | | | - | | | - | | | (2,231) | | | (2,231) |
股權補償計劃 (160,694股份） | | | 80 | | | (80) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權 (4,971股份） | | | 2 | | | 173 | | | - | | | - | | | 175 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 1,049 | | | 73 | | | - | | | 1,122 |
其他 | | | - | | | (51) | | | - | | | 274 | | | 223 |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 138,438 | | $ | 4,142,610 | | $ | 1,888,521 | | $ | (88,442) | | $ | 6,081,127 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本進入 | | | | | | | | | |
| | 常見 | | 超過 | | 已保留 | | 財政部 | | | |
| | 股票 | | 面值 | | 收益 | | 股票 | | | 總計 |
截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 133,486 | | $ | 3,793,262 | | $ | 1,534,331 | | $ | (83,693) | | $ | 5,377,386 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 191,434 | | | - | | | 191,434 |
2023 年 3 月 1 日的股息（美元）0.287每股） | | | - | | | - | | | (1) | | | - | | | (1) |
2023 年 6 月 1 日宣佈的股息（美元）0.287每股） | | | - | | | - | | | (75,876) | | | - | | | (75,876) |
根據股息再投資計劃發行普通股 (97,315股份） | | | 49 | | | 4,068 | | | - | | | - | | | 4,117 |
根據市場銷售協議發行普通股（399,128股份） | | | 200 | | | 19,094 | | | - | | | - | | | 19,294 |
回購股票 (88,051股份） | | | - | | | - | | | - | | | (3,911) | | | (3,911) |
股權補償計劃 (222,782股份） | | | 111 | | | (111) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權 (2,917股份） | | | 2 | | | 101 | | | - | | | - | | | 103 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 3,410 | | | (267) | | | - | | | 3,143 |
其他 | | | - | | | (20) | | | - | | | 273 | | | 253 |
截至2023年3月31日的餘額 | | $ | 133,848 | | $ | 3,819,804 | | $ | 1,649,621 | | $ | (87,331) | | $ | 5,515,942 |
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| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流： | | | | | | |
淨收入 | | $ | 265,772 | | $ | 191,434 |
調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量： | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | 89,804 | | | 83,794 |
遞延所得税 | | | (12,323) | | | (33,257) |
可疑賬款準備金 | | | 7,756 | | | 4,532 |
基於股票的薪酬 | | | 1,061 | | | 3,422 |
出售公用事業系統和其他資產的收益 | | | (91,625) | | | (249) |
應收賬款、遞延購買的天然氣成本、庫存和預付款的淨變化 | | | 122 | | | 219,624 |
應付賬款、應計利息、應計税款和其他應計負債的淨變動 | | | (18,212) | | | (58,361) |
其他 | | | (1,642) | | | (9,311) |
來自經營活動的淨現金流量 | | | 240,713 | | | 401,628 |
來自投資活動的現金流： | | | | | | |
不動產、廠房和設備增建，包括施工期間所用資金備抵中的債務部分1,807和 $1,428 | | | (252,998) | | | (243,730) |
公用事業系統的收購，淨額 | | | - | | | (136) |
出售公用事業系統和其他資產的淨收益 | | | 166,563 | | | 337 |
其他 | | | (48) | | | 321 |
用於投資活動的淨現金流 | | | (86,483) | | | (243,208) |
來自融資活動的現金流： | | | | | | |
客户預付款和施工援助繳款 | | | 4,094 | | | 7,010 |
償還客户預付款 | | | (2,171) | | | (984) |
短期債務的淨還款額 | | | (72,623) | | | (206,000) |
長期債務的收益 | | | 618,008 | | | 229,770 |
償還長期債務 | | | (586,649) | | | (114,889) |
現金透支狀況的變化 | | | (2,420) | | | (8,624) |
根據股息再投資計劃發行普通股的收益 | | | 3,882 | | | 4,117 |
從市場銷售協議中發行普通股的收益 | | | - | | | 19,294 |
行使股票期權的收益 | | | 175 | | | 103 |
回購普通股 | | | (2,231) | | | (3,911) |
普通股支付的股息 | | | (83,930) | | | (75,808) |
其他 | | | 223 | | | 253 |
用於融資活動的淨現金流量 | | | (123,642) | | | (149,669) |
現金和現金等價物的淨變化 | | | 30,588 | | | 8,751 |
期初的現金和現金等價物 | | | 4,612 | | | 11,398 |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 35,200 | | $ | 20,149 |
|
非現金投資活動： |
期末購買但尚未付款的增建不動產、廠房和設備 | | $ | 91,576 | | $ | 86,136 |
非現金公用事業財產捐款 | | | 5,740 | | | 13,126 |
| | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分 |
注意事項 1 – 演示基礎
隨附的截至2024年3月31日Essential Utilities, Inc.及其子公司（統稱 “公司”、“我們” 或 “我們的”）未經審計的合併資產負債表和資本報表，以及截至2024年和2023年3月31日的三個月未經審計的合併運營報表和綜合收益、現金流和權益報表是根據美國普遍接受的中期報告會計原則（“GAAP”）編制的以及報告10-Q表季度報告的規則和條例。由於它們涵蓋中期，因此財務報表的報表和相關附註不包括年度財務報表中通常提供的所有披露和附註，因此，應與公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告一起閲讀。中期業績不一定代表全年業績。管理層認為，所有調整均已作出，僅包括經常性應計費用，這些調整是公允列報其合併資產負債表、合併權益表、合併運營和綜合收益報表以及所列期間的合併現金流量表所必需的。
財務報表的編制通常需要選擇特定的會計方法和政策。在選擇和應用這些方法和政策時，可能需要進行大量的估計和判斷，以確認其合併資產負債表中的資產和負債、合併經營報表和綜合收益報表中的收入和支出以及重要會計政策摘要和合並財務報表附註中包含的信息。作出這些估計和判斷需要分析有關可能尚不完整的事件的信息以及可能隨時間推移而變化的事實和情況。此外，我們面臨着不確定的經濟狀況和宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹和利率上升。隨着這些情況的不斷演變，無法精確地確定與這些條件相關的未來事件和影響。因此，實際金額或未來業績可能與公司目前在合併財務報表、重要會計政策摘要和附註中包含的估計存在重大差異。
先前在公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中確定的重要會計政策摘要沒有變化。
注意事項 2 — 收入確認
下表顯示了我們按主要來源和客户類別分列的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 三個月已結束 |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| 水收入 | | 廢水收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 | | 水收入 | | 廢水收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 |
與客户簽訂合同的收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 151,831 | | $ | 35,594 | | $ | 206,926 | | $ | - | | $ | 147,252 | | $ | 33,490 | | $ | 292,230 | | $ | - |
商用 | | 41,737 | | | 8,983 | | | 42,171 | | | - | | | 40,954 | | | 8,591 | | | 65,157 | | | - |
防火 | | 10,381 | | | - | | | - | | | - | | | 10,259 | | | - | | | - | | | - |
工業 | | 8,142 | | | 542 | | | 890 | | | - | | | 7,857 | | | 578 | | | 1,789 | | | - |
天然氣運輸和儲存 | | - | | | - | | | 70,491 | | | - | | | - | | | - | | | 67,653 | | | - |
其他水 | | 15,607 | | | - | | | - | | | - | | | 8,844 | | | - | | | - | | | - |
其他廢水 | | - | | | 3,624 | | | - | | | - | | | - | | | 2,734 | | | - | | | - |
其他實用程序 | | - | | | - | | | 2,702 | | | 2,810 | | | - | | | - | | | 13,077 | | | 6,159 |
與客户簽訂合同的收入 | | 227,698 | | | 48,743 | | | 323,180 | | | 2,810 | | | 215,166 | | | 45,393 | | | 439,906 | | | 6,159 |
另類收入計劃 | | 656 | | | (13) | | | 1,151 | | | - | | | 402 | | | 180 | | | 1,389 | | | - |
其他和淘汰 | | - | | | - | | | - | | | 7,844 | | | - | | | - | | | - | | | 17,855 |
合併 | $ | 228,354 | | $ | 48,730 | | $ | 324,331 | | $ | 10,654 | | $ | 215,568 | | $ | 45,573 | | $ | 441,295 | | $ | 24,014 |
注意事項 3 — 收購
水和污水處理公用事業收購-已完成
2023 年 7 月，公司完成了以下自來水公用事業資產收購：賓夕法尼亞州雪蘭多厄自治市鎮，其服務範圍約為 2,900買家只需 $12,291；俄亥俄州的一個直轄市 La Rue，其服務範圍約為 300買家只需 $2,253；以及 Southern Oaks 供水系統，其供水量約為 800德克薩斯州的客户只需 $3,321。此外，2023年7月，該公司完成了對伊利諾伊州法蘭克福村部分供水和污水處理公用事業資產的收購，該村的服務約為 1,500買家只需 $1,424.
2023 年 6 月，該公司收購了俄亥俄州羅馬聯合市的污水公用事業資產，該廢水公用事業的服務約為 4,300客户的現金購買價格為 $25,547.
2023 年 3 月，該公司收購了位於賓夕法尼亞州伯克斯縣的北海德堡下水道公司，該公司的服務約為 300以現金購買價格為 $ 的客户連接136.
這些收購的收購價格分配主要包括不動產、廠房和設備。
收購的公用事業系統的預期效果對公司的經營業績無論是個人還是集體都不重要。
水和污水處理公用事業收購——待完成
2023年12月，該公司簽訂了收購協議，收購位於賓夕法尼亞州北凡爾賽鎮的北凡爾賽污水資產，該資產的服務約為 4,400價格介於 $ 之間的客户25,000和 $30,000.
2023 年 9 月，該公司簽訂了收購協議，收購格林維爾市水務局位於賓夕法尼亞州格林維爾的供水系統，該供水系統大約供水 3,000買家只需 $18,000.
2023年6月，該公司簽訂了收購Westfield HOA污水資產的收購協議，該資產的服務約為 2伊利諾伊州格倫維尤市韋斯特菲爾德房主分區內有 00 名客户，價格為 $50.
2023年4月，該公司簽訂了收購協議，以收購格林維爾衞生局的污水公用事業資產，該資產的用途約為 2,300賓夕法尼亞州格林維爾的客户只需 $18,000.
2021 年 10 月，公司簽訂了收購協議，收購賓夕法尼亞州比弗福爾斯市的污水公用事業資產，其中包括大約 7,600美元等值零售客户41,250.
這些待定收購的收購價格將在收盤時進行某些調整，並有待監管部門的批准，包括最終確定收購的基準利率的公允價值。我們計劃利用循環信貸額度為這些收購的收購價格融資，直到永久債務和普通股獲得擔保。這些待處理的收購預計將於2024年完成。我們的公用事業收購的完成取決於相應監管部門批准程序的時機。
東懷特蘭購買協議
2022年7月29日，賓夕法尼亞州公用事業委員會發布了一項命令（“PUC令”），批准了 公司收購了賓夕法尼亞州切斯特縣東懷特蘭鎮的市政污水資產，該鎮提供服務 4,018客户（“東懷特蘭廢水資產”）。2022年8月12日，公司以現金收購價收購了東懷特蘭廢水資產54,374. 隨後，消費者權益倡導者辦公室（“OCA”）於2022年8月25日就PUC命令向賓夕法尼亞州聯邦法院提起上訴。2023年7月31日，賓夕法尼亞州聯邦法院發佈了一項裁決，在該裁決中，賓夕法尼亞州聯邦法院同意OCA的觀點，並推翻了批准收購的PUC命令。2023年9月26日，賓夕法尼亞州聯邦法院駁回了我們的復辯動議。2023年10月26日，該公司、賓夕法尼亞州公用事業委員會和東懷特蘭鎮向賓夕法尼亞州最高法院提起上訴。東懷特蘭鎮於2024年1月2日申請補充其上訴津貼申請。2024年1月16日，該公司、OCA和PUC對東懷特蘭鎮的請願書提交了答覆。該公司目前正在等待最高法院是否會批准分配。管理層認為，此事的最終解決不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
DELCORA 收購協議
2019年，公司簽訂了收購協議，收購特拉華縣地區水質控制管理局（“DELCORA”）的污水公用事業系統資產，其中包括大約 16,000客户，或等同於 198,000零售客户，在 42的市政當局
賓夕法尼亞州東南部只需美元276,500。由於收購協議，有幾起涉及公司的法律訴訟正在進行中。有關更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告。此次待收購的收購價格將在收盤時進行某些調整，並有待監管部門的批准，包括最終確定收購的基準利率的公允價值。我們計劃通過股權和債務融資的混合方式為本次收購的收購價格融資，利用我們的循環信貸額度直到永久債務得到擔保。我們完成對DELCORA的收購尚待監管部門的批准和正在進行的訴訟。
注意事項 4 —處置
2023 年 10 月 1 日，該公司出售了其在西弗吉尼亞州的受監管天然氣公用事業資產，該資產的供應量約為 13,000客户或大約 二該公司受監管天然氣客户的百分比（“西弗吉尼亞州人民天然氣公司”）。最初，銷售以估計的收購價為美元39,965, 但須視週轉資金和其他調整而定.2024 年 3 月，公司額外收到了一美元1,213來自買家。額外收益基於最終的期末營運資金和其他調整，最終收購價格為美元41,178以及無關緊要數額的損失.出售西弗吉尼亞州人民天然氣公司對公司的運營沒有重大影響，也不符合歸類為已終止業務的要求。
2023年10月，該公司達成協議，以美元的價格出售其在三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目的權益165,000。截至2023年12月31日，與這些項目相關的餘額為美元63,182包含在合併資產負債表中的預付款和其他流動資產中。此次出售於2024年1月完成，公司確認收益為美元91,236在2024年第一季度，這已包含在隨附的合併運營報表中的其他支出（收入）中。
注意事項 5 — 善意
下表彙總了按業務領域劃分的公司商譽的變化：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 受管制的水 | | 受監管的天然氣 | | 其他 | | 合併 |
截至2023年12月31日的餘額 | | $ | 58,450 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,738 |
改敍為公用事業電廠購置調整 | | | (5) | | | - | | | - | | | (5) |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 58,445 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,733 |
將商譽重新歸類為公用事業電廠收購調整是根據適用的公用事業委員會批准的機制進行的。該機制規定，在實現特定目標後，逐步轉移與某些收購相關的商譽，並通過客户費率收回商譽。
注意事項 6 — 資本化
2024年3月，公司通過向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件申請了新的通用貨架註冊，以允許公司未來可能的要約和出售
在一次或多次公開發行中，不時以不確定的價格出售不確定金額的普通股、優先股、債務證券和其中規定的其他證券。該註冊聲明的有效期為三年，取代了將於2024年第二季度到期的類似申請。
市場上發行
2022年10月14日，公司與第三方銷售代理商簽訂了市場銷售協議（“ATM”），根據該協議，公司可以不時按自己的選擇發行和出售其普通股，總髮行價格最高為美元500,000根據公司在S-3表格（文件編號333-255235）上發佈的有效貨架註冊聲明。公司打算將通過自動櫃員機出售股票的淨收益用於營運資金， 資本支出、水和污水處理公用事業收購以及償還未償債務. 在截至2024年3月31日的三個月中，自動櫃員機下沒有普通股銷售。截至 2024 年 3 月 31 日，大約 $110,000仍然可以在自動櫃員機下出售。
長期債務和應付貸款
2024 年 1 月 8 日，公司發行了 $500,000長期債務（“2024年優先票據”），減去美元的支出4,610，到期日 2034利率為 5.375%。公司將發行2024年優先票據的淨收益（1）用於償還公司現有五年期無抵押循環信貸額度下的部分借款，以及（2）用於一般公司用途。
2023年8月，該公司的子公司賓夕法尼亞州Aqua發行了美元225,000首次抵押貸款債券的總本金額。債券由美元組成175,000的 5.482053年到期的首次抵押貸款債券的百分比；以及美元50,000的 5.562061年到期的首次抵押貸款債券的百分比。2023 年 1 月，Aqua 賓夕法尼亞發行了 $75,000首次抵押貸款債券的到期日 2043，利率為 5.60%。這些債券的收益用於償還現有債務和一般公司用途。
注意事項 7 — 金融工具
金融工具在財務報表中以賬面價值和截至提交日期的近似公允價值入賬。根據與金融工具相關的現行會計指導，下文披露了這些工具的公允價值。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，用於衡量公允價值或公允價值層次結構層級之間的資產或負債轉移的估值技術沒有變化。
應付貸款的公允價值是根據其賬面金額並使用第一級方法和假設確定的。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司應付貸款的賬面金額為美元87,500和 $160,123，這分別等於其估計的公允價值。現金和現金等價物的公允價值是根據第一級方法和假設確定的。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司現金及現金等價物的賬面金額為美元35,200和 $4,612，分別等於其公允價值。公司的遞延薪酬和非合格養老金計劃所依據的資產由共同基金的公允價值決定，共同基金的公允價值基於活躍市場的報價，使用一級方法和假設。截至2024年3月31日和2023年12月31日，賬面金額
這些證券中有 $28,357和 $26,442，分別相當於其公允價值，並在合併資產負債表中以遞延費用和其他資產的形式列報。
與我們的不合格養老金計劃一起持有的股票證券的未實現損益如下：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
期內股票證券確認的淨收益 | | $ | 421 | | $ | 131 |
減去：該期間出售的股票證券在該期間確認的淨收益 | | | - | | | - |
報告期內確認的截至報告日仍持有的股票證券的未實現收益 | | $ | 421 | | $ | 131 |
股票證券確認的淨收益在合併經營報表中列報，綜合收益在 “其他” 項下列報。
公司長期債務的賬面金額和估計公允價值如下：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
賬面金額 | | $ | 6,970,791 | | $ | 6,938,009 |
估計的公允價值 | | | 5,883,354 | | | 5,980,722 |
長期債務的公允價值是通過使用二級方法和假設使用同期類似金融工具的當前市場利率對未來現金流進行折扣來確定的。
公司客户的施工預付款賬面價值為美元125,191截至 2024 年 3 月 31 日，以及 $128,755截至 2023 年 12 月 31 日。他們的相對公允價值無法準確估計，因為未來的退款付款取決於多個變量，包括新客户關係、客户消費水平和未來費率。這些無息票據的部分在2033年之前每年支付，在相應合同到期日之前未支付的金額不可退還。但是，由於不計息的特點，這些金額的公允價值將低於其賬面價值。
注意事項 8 — 普通股每股淨收益
普通股每股基本淨收益基於已發行普通股的加權平均數和在有形股權單位下發行的股票購買合約結算時發行的加權平均最低發行股數。攤薄後的每股普通股淨收益基於已發行普通股和可能具有稀釋作用的普通股的加權平均數。員工股票薪酬的稀釋效應包含在普通股攤薄後的每股淨收益的計算中。股票薪酬的稀釋效應使用庫存股法和行使股票薪酬後的預期收益計算。庫存股法假設股票薪酬收益用於在此期間以平均市場價格購買公司的普通股。下表彙總了用於計算每股普通股基本收益和攤薄後淨收益的股票（以千計）：
| | | | |
| | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
用於基本計算的期間內已發行普通股的平均值 | | 273,377 | | 264,192 |
稀釋性證券的影響： | | | | |
員工股票薪酬 | | 361 | | 559 |
經攤薄計算的該期間已發行普通股平均數 | | 273,738 | | 264,751 |
由於會產生反稀釋效應而未包含在攤薄後每股收益計算中的已發行員工股票期權數量為： 268,273截至2024年3月31日的三個月；以及 152,138截至2023年3月31日的三個月。此外，績效股份單位和授予的限制性股票單位的稀釋效應包含在公司攤薄後的每股淨收益的計算中。
注意事項 9 — 股票薪酬
根據公司股東於2019年5月2日批准的公司修訂和重述的股權薪酬計劃（“計劃”），可以向員工、非僱員董事以及顧問和顧問發放股票期權、股票單位、股票獎勵、股票增值權、股息等價物和其他股票獎勵。該計劃授權 6,250,000根據本計劃發行的股票。最大值為 3,125,000本計劃下的股票可以根據股票獎勵、股票單位和其他股票獎勵發行，但須按照本計劃的規定進行調整。在任何日曆年中，任何個人均不得獲得本計劃下超過 (i) 股票期權和股票增值權 500,000公司股票總額或 (ii) 本計劃下的股票獎勵、股票單位或其他股票獎勵，金額超過 500,000公司股票的總份額，可根據本計劃的規定進行調整。根據本計劃，向員工和顧問發放的獎勵由公司董事會的一個委員會發放，但對於首席執行官的獎勵，委員會建議這些獎勵提交董事會的非僱員董事批准。對於非僱員董事的獎勵，則由董事會發放此類獎勵。截至2024年3月31日，根據該計劃，仍有1,227,138股股票可供發行。 沒有根據公司2004年的股權補償計劃，可能會提供進一步的補助金。
績效共享單位 — 績效份額單位（“PSU”）代表在達到規定的績效目標的情況下獲得公司普通股的權利 三年補助金中規定的績效期限，但相應歸屬期內的例外情況除外，通常為 三年。每個受贈方都將獲得PSU的目標獎勵，其收入可能介於兩者之間 0% 和 200目標金額的百分比取決於公司對照業績目標的表現。下表提供了 PSU 的薪酬支出：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
運營和維護費用中的股票補償 | | $ | 106 | | $ | 2,443 |
所得税優惠 | | | 26 | | | 612 |
下表彙總了截至2024年3月31日的三個月的PSU交易：
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| | | | | | |
| | | 數字 | | 加權 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 共享單位 | | 公允價值 |
期初的非歸屬股份單位 | | | 531,437 | | $ | 40.03 |
已授予 | | | 226,971 | | | 38.10 |
績效標準調整 | | | (142,772) | | | 30.22 |
實際既得的 | | | (96,425) | | | 43.40 |
被沒收 | | | (4,271) | | | 42.63 |
期末的非歸屬股份單位 | | | 514,940 | | | 41.25 |
| | | | | | |
PSU的一部分公允價值是在授予之日根據滿足市場條件的可能性使用蒙特卡羅估值方法估算的，該方法評估了市場狀況各種結果的概率。無論市場條件是否得到滿足，PSU公允價值的另一部分均基於公司股票在授予日的公允市場價值。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內授予的PSU的每單位加權平均公允價值為美元38.10和 $45.06，分別地。通常，每筆PSU補助金的公允價值在各自的歸屬期內按直線分攤為薪酬支出 36月。薪酬成本的應計基於公司對最終預期獎勵價值的估計，並根據績效狀況根據該部分的要求進行調整。公司假設沒收將減少到最低限度，並在沒收發生時予以確認，從而減少薪酬支出。由於PSU的派息包括股息等價物，因此在計算PSU的公允價值時不需要單獨的股息收益率假設。PSU的薪酬支出的記錄對淨現金流沒有影響。
限制性股票單位 – 限制性股票單位（“RSU”）代表獲得公司普通股的權利。RSU 有資格在指定的限制期結束時獲得，這通常是 三年，從撥款之日開始。公司假設沒收將減少到最低限度，並在沒收發生時予以確認，從而減少薪酬支出。由於限制性股票單位的派息包括股息等價物，因此在計算限制性股票單位的公允價值時不需要單獨的股息收益率假設。下表提供了 RSU 的薪酬支出和所得税優惠：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
運營和維護費用中的股票補償 | | $ | 846 | | $ | 681 |
所得税優惠 | | | 211 | | | 171 |
下表彙總了截至2024年3月31日的三個月的RSU交易：
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| | | | | | |
| | | 數字 | | 加權 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 庫存單位 | | 公允價值 |
期初的非歸屬股票單位 | | | 192,217 | | $ | 45.06 |
已授予 | | | 102,306 | | | 36.60 |
歸屬和發行的股票單位 | | | (63,982) | | | 44.45 |
被沒收 | | | (1,600) | | | 42.40 |
期末的非歸屬股票單位 | | | 228,941 | | | 41.46 |
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，授予的限制性股票單位的每單位加權平均公允價值為美元36.60和 $45.61，分別地。
股票期權 — 股票期權是指按授予日普通股的收盤市場價格確定的每股行使價購買股票期權授予協議中規定的公司多股普通股的期權。股票期權可分期行使 33每年百分比，起始日期 一年自撥款之日起併到期 10自撥款之日起的幾年，視達到指定的績效目標而定。每種股票期權的公允價值使用分級歸屬法攤銷為薪酬支出，這樣可以確認每份單獨歸屬股票期權在必要服務期內的薪酬成本，就好像股票期權實質上是多份股票期權補助一樣。下表提供了與股票期權相關的股票薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
運營和維護費用中的股票補償 | | $ | 131 | | $ | 77 |
所得税優惠 | | | 33 | | | 19 |
| | | | | | |
期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型估算的。在應用該估值模型時使用了以下假設：
| | | | | |
| 2024 | 2023 | |
預期期限（年） | | 5.5 | | 5.5 | |
無風險利率 | | 4.00% | | 4.03% | |
預期波動率 | | 28.30% | | 27.80% | |
股息收益率 | | 3.43% | | 2.53% | |
授予日期每個期權的公允價值 | $ | 8.12 | $ | 11.37 | |
歷史信息是選擇預期期限和股息收益率的主要依據。預期波動率基於一段時間內歷史波動率和隱含波動率的加權平均組合，該波動率近似於期權的預期期限。無風險利率是根據授予期權預期期限時有效的美國國債收益率曲線選擇的。
下表彙總了截至2024年3月31日的三個月的股票期權交易：
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| | | | 加權 | | 加權 | | | |
| | | | 平均值 | | 平均值 | | 聚合 |
| | | | 運動 | | 剩餘的 | | 固有的 |
| | 股份 | | 價格 | | 壽命（年） | | 價值 |
期初未結清 | | 882,442 | | $ | 37.03 | | | | | |
已授予 | | 119,548 | | | 35.78 | | | | | |
已過期 | | (527) | | | 35.94 | | | | | |
已鍛鍊 | | (4,971) | | | 35.25 | | | | | |
期末未付 | | 996,492 | | $ | 36.89 | | 5.8 | | $ | 1,380 |
| | | | | | | | | | |
期末可行使 | | 803,853 | | $ | 36.29 | | 5.0 | | $ | 1,228 |
限制性股票 — 限制性股票獎勵為受贈方提供了股東的權利，包括獲得股息和對此類股票進行投票的權利，但不包括在限制期內出售或以其他方式轉讓股票的權利。限制性股票獎勵產生的薪酬支出等於授予之日股票的公允市場價值，並在限制期內按比例攤銷。該公司預計，對限制性股票的沒收將微乎其微。下表提供了與限制性股票相關的股票薪酬的補償成本和所得税優惠：
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
運營和維護費用中的股票補償 | | $ | 12 | | $ | 12 |
所得税優惠 | | | 3 | | | 3 |
下表彙總了截至2024年3月31日的三個月的限制性股票交易：
| | | | | |
| | 數字 | | 加權 |
| | 的 | | 平均值 |
| | 股份 | | 公允價值 |
期初的非歸屬限制性股票 | | 1,412 | | $ | 35.42 |
已授予 | | - | | | - |
既得 | | - | | | - |
期末非歸屬限制性股票 | | 1,412 | | $ | 35.42 |
在截至2024年3月31日的三個月中，沒有授予限制性股票獎勵。
股票獎勵 — 股票獎勵代表公司普通股的發行，不受限制。股票獎勵的發行產生的薪酬支出等於股票在授予日的公允市場價值，並在授予後立即記為支出。在截至2024年3月31日的三個月中，沒有授予和歸屬任何股票獎勵。
下表提供了與股票獎勵相關的股票薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
運營和維護費用中的股票補償 | | $ | - | | $ | 210 |
所得税優惠 | | | - | | | 59 |
注意事項 10 — 養老金計劃和其他退休後福利
公司為某些員工維持合格的固定福利養老金計劃（“養老金計劃”）、不合格的養老金計劃和其他退休後福利計劃。
下表提供了公司養老金和其他退休後福利計劃的定期淨福利成本的組成部分：
| | | | | | |
| | 養老金福利 |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
服務成本 | | $ | 357 | | $ | 401 |
利息成本 | | | 3,908 | | | 4,308 |
計劃資產的預期回報率 | | | (4,696) | | | (5,672) |
先前服務成本的攤銷 | | | 81 | | | 171 |
攤還精算損失 | | | 751 | | | 809 |
定期福利淨成本 | | $ | 401 | | $ | 17 |
| | | | | | |
| | 其他 |
| | 退休後福利 |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
服務成本 | | $ | 363 | | $ | 337 |
利息成本 | | | 1,112 | | | 1,119 |
計劃資產的預期回報率 | | | (1,105) | | | (1,093) |
精算收益攤銷 | | | (267) | | | (329) |
定期福利淨成本 | | $ | 103 | | $ | 34 |
淨定期福利成本基於估計值以及對貼現率、預期計劃資產回報率、公司員工未來薪酬增長率、死亡率、離職率和醫療費用的廣泛假設。公司在合併經營報表中列報除服務成本以外的淨定期福利成本的組成部分，在 “其他” 項下列報綜合收益。
在2024年的前三個月，養老金計劃沒有現金繳款。
注意事項 11 — 評分活動
開啟 2024 年 1 月 19 日，Aqua New Jersey 向新澤西州公用事業委員會提交了一份申請，旨在將水費提高美元8,328要麼 17.3按年計算的百分比。該公司預計將在2024年8月之前發佈最終訂單。
2024年1月2日，Aqua Illinois向伊利諾伊州商務委員會提交了一份申請，旨在將水和廢水費率提高1美元19,196要麼 18.9按年計算的百分比。該公司預計將在2024年12月之前發佈最終訂單。
2023年12月29日，人民天然氣公司向賓夕法尼亞州公用事業委員會提交了一份申請，旨在將天然氣費率提高1美元156,024要麼 18.7按年計算的百分比。該公司預計將在2024年9月發佈最終訂單。
2023年12月13日，該公司位於俄亥俄州的受監管的供水和污水處理公用事業運營部門收到了俄亥俄州公用事業委員會的命令，旨在將營業收入增加美元4,850每年。新的供水和下水道服務費率於2023年12月13日生效。
2023年9月28日，該公司位於德克薩斯州的受監管水和污水處理運營子公司Aqua Texas收到了德克薩斯州公用事業委員會的最終命令，批准了旨在增加收入的基礎設施修復附加費8,388每年。2023 年 3 月 28 日批准並於 2023 年 4 月 1 日起臨時實施的費率沒有隨最終訂單的變化而變化。
2023年7月27日，該公司位於弗吉尼亞州的受監管水和廢水處理運營子公司弗吉尼亞州Aqua Virginia向州公司委員會提交了一份申請，旨在將收入增加美元6,911要麼 29.5按年計算的百分比。2024年2月，公司實施了臨時利率，在最終訂單出臺之前，可能會退還臨時和最終批准利率之間的差額。
2023年6月5日，該公司位於北卡羅來納州的受監管水和污水處理運營子公司Aqua North Carolina收到了北卡羅來納州公用事業委員會的訂單，旨在將費率提高1美元14,001在實施新費率的第一年，然後再增加一美元3,743和 $4,130分別在第二年和第三年。2023年2月，該公司根據對該訂單最終結果的估計實施了臨時利率，以及 不臨時批准費率和最終批准費率之間的差額需要退款或額外賬單。
在2024年的前三個月，該公司位於俄亥俄州的兩個自來水公司運營部門實施了基準費率上調，旨在將年度總營業收入增加美元1,627。此外，在2024年的前三個月，該公司實施了基礎設施修復附加費，旨在將年度總營業收入增加美元7,445在其位於賓夕法尼亞州和伊利諾伊州的供水和污水處理公用事業運營部門，並按美元計算1,220其天然氣運營部門位於肯塔基州。
注意事項 12 — 所得税以外的税款
下表提供了所得税以外的税收組成部分：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 |
財產 | | $ | 8,877 | | $ | 8,104 |
總收入、消費税和特許經營 | | | 4,155 | | | 4,030 |
工資單 | | | 7,658 | | | 6,632 |
監管評估 | | | 1,900 | | | 1,684 |
抽水費 | | | 1,496 | | | 1,466 |
其他 | | | 938 | | | 962 |
收入以外的税收總額 | | $ | 25,024 | | $ | 22,878 |
| | | | | | |
注意事項 13 — 細分信息
該公司有 十一運營部門和 二可報告的細分市場。受管制水分部包括 八運營部門代表其受水和廢水監管的公用事業公司，這些公司由該公司提供水和廢水服務的州組織。這個 八供水和污水處理公用事業運營部門彙總為 一應報告的細分市場，因為每個運營領域都有以下相似之處：經濟特徵、服務性質、生產流程、客户、配水或廢水收集方法以及監管環境的性質。受監管的天然氣板塊包括 一代表天然氣公用事業公司的運營部門，在人民天然氣收購中收購，該公司為該收購提供天然氣配送服務。
除了公司的 二可報告的細分市場，我們包括 二我們在以下其他類別中的運營細分市場。這些細分市場在數量上並不重要，由我們的非監管天然氣業務和Aqua Resources組成。我們的非監管天然氣業務包括公用事業服務熱線保護解決方案、家庭維修服務以及運營
天然氣銷售和生產實體。Aqua Resources通過第三方為家庭提供供水和下水道服務線路保護解決方案和維修服務。除這些細分市場外，其他還包括未包含在應報告細分市場中的業務活動、未分配給受管制水和受管制天然氣板塊的公司成本以及細分市場間的扣除。公司成本包括一般和管理費用以及利息支出。公司在其他部門中報告這些公司成本，因為這些成本與以公司為重點的責任和決策有關，不包含在公司用來衡量運營部門基本業績的分部經營業績內部衡量標準中。
下表顯示了有關公司可報告的細分市場的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 三個月已結束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| | 受管制的水 | | 受監管的天然氣 | | 其他 | | 合併 | | 受管制的水 | | 受監管的天然氣 | | 其他 | | 合併 |
營業收入 | | $ | 279,894 | | $ | 324,331 | | $ | 7,844 | | $ | 612,069 | | $ | 267,300 | | $ | 441,295 | | $ | 17,855 | | $ | 726,450 |
運營和維護費用 | | | 90,683 | | | 45,917 | | | 300 | | | 136,900 | | | 82,802 | | | 57,150 | | | (1,958) | | | 137,994 |
購買的汽油 | | | - | | | 125,542 | | | 4,133 | | | 129,675 | | | - | | | 241,856 | | | 14,459 | | | 256,315 |
折舊和攤銷 | | | 57,194 | | | 32,411 | | | 199 | | | 89,804 | | | 53,467 | | | 30,128 | | | 199 | | | 83,794 |
利息支出，淨額 (a) | | | 34,790 | | | 25,356 | | | 12,138 | | | 72,284 | | | 29,713 | | | 27,507 | | | 14,629 | | | 71,849 |
施工期間使用的資金補貼 | | | (3,688) | | | (993) | | | - | | | (4,681) | | | (4,946) | | | (742) | | | - | | | (5,688) |
所得税準備金（福利） | | | 20,810 | | | (29,150) | | | (2,302) | | | (10,642) | | | 13,514 | | | (43,484) | | | (1,667) | | | (31,637) |
淨收益（虧損） | | | 63,905 | | | 209,940 | | | (8,073) | | | 265,772 | | | 77,402 | | | 123,546 | | | (9,514) | | | 191,434 |
資本支出 | | | 152,231 | | | 100,767 | | | - | | | 252,998 | | | 159,394 | | | 81,669 | | | 2,667 | | | 243,730 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) 受監管的水務和受監管的天然氣板塊報告的利息支出，其中包括Essential Utilities, Inc.向受監管的運營子公司存入的長期債務。
| | | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
總資產： | | | | | | |
受管制的水 | | $ | 9,498,773 | | $ | 9,386,347 |
受監管的天然氣 | | | 7,191,015 | | | 6,965,350 |
其他 | | | 364,556 | | | 489,762 |
合併 | | $ | 17,054,344 | | $ | 16,841,459 |
| | | | | | |
注意事項 14 — 承付款和或有開支
在正常業務過程中，公司經常參與各種爭議、索賠、訴訟以及其他監管和法律事務，包括主張和未主張的法律索賠。每項此類事項（在本文中稱為應急損失）的狀況均根據有關事項性質、發生損失的可能性以及所涉金額的適用會計規則進行審查和評估。截至2024年3月31日，總金額為美元23,819應計為意外虧損，並在公司的合併資產負債表中作為其他應計負債和其他負債報告。這些應計額代表管理層對意外損失的可能損失（定義見會計指導）的最佳估計，如果無法估計單一可能的損失，則表示一系列損失的最低值。對於某些意外損失，公司無法估計可能的損失金額或可能的損失範圍。此外，基本公用事業公司為其中某些突發損失提供保險，截至2024年3月31日，估計約為美元1,283這些事項的應計金額有可能通過以下方式追回
保險，該金額在公司的合併資產負債表中也以遞延費用和其他資產的淨額列報。
在2019年的部分時間裏，該公司為其伊利諾伊州子公司提供服務的一個部門的部分客户啟動了請勿消費諮詢。 不消費建議於2019年取消，2022年，水系統被確定符合聯邦《鉛銅規則》。 該公司有 應計罰款和其他費用，這些費用將在與監管機構達成有條件和解後支付。該和解有待法院批准。但是，法院拒絕批准和解協議。該公司正在根據這一決定考慮其選擇。 此外， 2019 年 9 月 3 日 二個人代表自己和處境相似的人在伊利諾伊州威爾縣的州法院就該不消費諮詢對公司的伊利諾伊州子公司提起訴訟。該申訴要求集體訴訟認證、律師費和 “損害賠償，包括但不限於自付賠償，以及不適、憂慮和煩惱”，其依據是該公司子公司向伊利諾伊州大學公園的一個獨立服務區提供的水。該投訴指控稱，供應的水超過了聯邦《鉛銅規則》規定的標準，造成了損失。該投訴處於發現階段，尚未獲得類別認證。公司對投訴中所稱損失金額有應計額，我們認為該損失是可能和可以估計的。該公司正在大力為這一索賠進行辯護。。該公司就可能收回部分費用向其保險公司支付的費用提出索賠 目前正在與其一家承運人提起訴訟，尋求強制執行其索賠。公司繼續評估有關此事的潛在應急損失。儘管無法肯定地預測該索賠的最終結果，而且不利的結果可能會對公司產生負面影響，但管理層目前認為，此事的最終解決預計不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
公司的許多子公司是針對某些全氟烷基和多氟烷基物質或化合物（“PFAS”）製造商的多起訴訟的當事方，要求他們賠償、分攤和報銷為解決這些公用事業子公司在其整個服務區域擁有和運營的公共供水系統中存在此類全氟辛烷基物質或化合物而產生和持續產生的費用。該公司參與的此類訴訟之一是多地區訴訟（“MDL”）訴訟，該訴訟於2018年12月7日在美國南卡羅來納州地方法院啟動。2023年8月，一項涉及被告Chemours公司、Corteva, Inc.和杜邦德內穆爾公司的潛在集體訴訟和解協議，旨在解決包括該公司在內的公共供水系統在MDL中對他們提出的索賠，與被告3M公司達成的類似集體訴訟和解獲得了MDL法院的初步批准。 2024年2月和4月，MDL法院分別發佈了對杜邦和3M和解協議的最終批准。該公司正在監測和評估正在進行的與全氟辛烷磺酸製造商的訴訟和解活動，以瞭解對公司主張的各種索賠的潛在影響。
儘管除了上述披露外，無法肯定地預測法律訴訟的結果，但沒有公司或其任何子公司作為當事方的未決法律訴訟，也沒有重大或預計會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響的未決法律訴訟。
除了上述意外損失外，公司還為部分員工醫療福利計劃進行自保，並維持止損保險以限制這些索賠產生的風險。公司為這些索賠提供的儲備金總額為 $1,846截至2024年3月31日，為未付索賠費用準備金，包括已發生但未報告的索賠的估計費用。
注十五 — 所得税
該公司的有效税率受益於 4.2 % 和 19.8截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為百分比。所得税優惠的減少主要歸因於公司在2024年第一季度出售三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目的權益所確認的收益，部分被與持續合格基礎設施投資的税收減免相關的税收優惠增加所抵消。. 在確定其臨時税收準備金時，公司反映了應納税年度的估計永久税收和流轉税差異. 該公司使用流通法來核算其受監管的賓夕法尼亞州和新澤西州子公司符合條件的公用事業基礎設施的税收減免。
法定聯邦税率為 21.0截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的百分比。對於擁有企業淨所得税的州，州企業淨所得税税率範圍為 2.5% 至 9.50顯示的所有時段的百分比。
2023年4月，美國國税局發佈了《2023-15年收入程序》，該程序提供了一種安全的會計方法，納税人可以使用該方法來確定維修、維護、更換或改善天然氣輸配財產的費用是否必須出於税收目的進行資本化。該公司對安全港進行了評估，並打算在2023年納税申報表中採用該方法。2023年第二季度，根據發佈的税收立法指南，公司重新評估了與受管制水務板塊相關的不確定税收狀況，並最終公佈了部分歷史所得税儲備。同時，公司將儲備金髮放後的這筆税收優惠作為監管負債推遲，因為會計處理預計將在下一個税率案例中確定。
注意事項 16 — 最近的會計聲明和披露規則
生效之日起將通過的聲明：
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税（主題740）：所得税披露的改進》。亞利桑那州立大學提高了所得税披露的透明度和決策實用性，並將在2024年12月15日之後開始的年度內有效。允許提前收養。該公司目前正在評估該亞利桑那州立大學對其合併財務報表和相關披露的影響。
2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07分部報告——改進可報告的分部披露（主題280）。此次更新旨在改善應申報分部的披露要求，主要是通過加強對重大支出的披露。亞利桑那州立大學要求披露內容包括定期向首席運營決策者（CODM）提供的重大細分市場支出、按應申報細分市場對其他細分市場的項目描述以及任何
CODM在決定如何分配資源時使用的細分市場損益的其他衡量標準。亞利桑那州立大學還要求將主題280目前要求的所有年度披露納入過渡期。該更新對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效，允許提前採用，並要求追溯適用於財務報表中列報的所有先前期間。該公司目前正在評估採用更新條款的時機和影響。
2024年3月，美國證券交易委員會（SEC）發佈了其最終氣候披露規則，該規則要求在年度報告和註冊聲明中披露範圍1和範圍2的温室氣體排放以及其他與氣候相關的主題（如果重要）。已經向聯邦法院提交了許多請願書，試圖質疑美國證券交易委員會的氣候披露規則。結果，在2024年4月，美國證券交易委員會暫停了新規則的實施。我們目前正在評估新規則的影響，並將根據訴訟結果在其生效後納入所需的披露內容。
項目 2 — 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析以及本季度報告的其他章節除歷史信息外，還包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除其他外，這些前瞻性陳述涉及：我們完成收購的預期時間；各種法律訴訟的預期影響；管理層的前景、計劃、目標、預期和信念，以及本報告中包含的信息，其中陳述前面有或包含 “相信”、“期望”、“估計”、“預期”、“計劃”、“未來” 等字樣潛力”、“可能”、“預測”、“打算”、“將”、“繼續”、“如果” 或此類術語或類似表述的否定詞。前瞻性陳述基於有關未來事件的許多假設，並受許多風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，這可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。除其他外，這些風險和不確定性包括監管的影響、異常天氣、地緣政治力量、通貨膨脹和供應鏈壓力的影響、網絡攻擊和數據泄露的威脅、資本要求和資金的變化、我們完成收購的能力、資本市場的變化、公共衞生威脅的影響和我們吸收收購業務的能力，以及我們在10-K表年度報告中討論的風險、不確定性和其他因素截至 2023 年 12 月 31 日的財政年度標題 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及此類報告的其他內容。因此，提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都沒有義務更新或修改前瞻性陳述。
一般信息
賓夕法尼亞州的一家公司，Essential Utilities, Inc.（“我們”，“我們的” 或 “公司”）是受監管公用事業的控股公司，以Aqua和Peoples品牌向賓夕法尼亞州、俄亥俄州、德克薩斯州、伊利諾伊州、北卡羅來納州、新澤西州、印第安納州、弗吉尼亞州和肯塔基州的約550萬人提供水、廢水或天然氣服務。Aqua Pennsylvania, Inc.（“Aqua Pennsylvania”）是我們最大的運營子公司之一，向我們服務的水或污水處理客户總數的大約一半提供供水或污水處理服務，這些客户位於費城市北部和西部各縣的郊區以及賓夕法尼亞州其他27個縣。我們的其他受監管的供水或廢水處理公用事業子公司在另外七個州提供類似的服務。我們的人民子公司為賓夕法尼亞州西部和肯塔基州的客户提供天然氣配送服務。我們服務的天然氣公用事業客户總數中約有95％位於賓夕法尼亞州西部。該公司還通過其不受監管的子公司經營基於市場的業務，為家庭提供公用事業服務線路保護解決方案和維修服務，以及天然氣營銷和生產活動。目前，該公司尋求收購美國監管行業的業務，重點是供水和污水處理公用事業，並有機會地在特定市場活動中尋求增長型企業，例如補充和補充我們受監管水務業務的基礎設施機會。
2023年10月1日，該公司出售了其在西弗吉尼亞州的受監管天然氣公用事業資產，該資產約佔公司受監管天然氣客户的2％。最初，此次出售的收購價格估計為39,965美元，但須視營運資金和其他調整而定。2024年3月，該公司從買方那裏額外收到了1,213美元。額外收益基於最終的期末營運資金和其他調整，最終收購價格為41,178美元，損失無關緊要。2023年10月，該公司達成協議，以16.5萬美元的價格出售其在三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目的權益。此次出售於2024年1月完成，該公司在2024年第一季度確認了91,236美元的收益。這些交易符合公司專注於核心業務的長期戰略，將使公司能夠優先發展其規模所在州的公用事業。該公司使用這些交易的收益為其資本支出以及水和廢水處理收購提供資金，而不是通過股權和債務發行獲得的外部資金。
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
最近的事態發展
宏觀經濟因素
我們的行業受到了通貨膨脹、更高的利率和其他宏觀經濟因素的重大影響。這導致我們在2022年和2023年的運營和資本支出要求增加。但是，截至本期，通貨膨脹率與去年相比有所減速，仍高於歷史水平。此外，利率保持較高水平以抑制通貨膨脹。我們在2024年第一季度經歷了適度的宏觀經濟壓力，我們預計這種壓力將持續到2024年的剩餘時間。我們將繼續尋求改善監管慣例，以促進有效收回因提供服務和基礎設施改善而增加的成本，並緩解與傳統利率制定流程相關的固有監管滯後問題。
環境合規
2024年4月10日，美國環境保護署（“EPA”）宣佈了最終的《國家初級飲用水法規》（“NPDWR”），用於處理六種全氟烷基和多氟烷基物質或化合物（“PFAS”）。NPDWR規定了飲用水中的最大污染物水平（MCL），並允許在五年內達到該水平。2023年，該公司對NPDWR進行了初步分析，並估計在合規期內（即2029年等待不因訴訟而延誤），將投資至少45萬美元的資本支出來安裝額外的處理設施。隨着施工計劃的完善或將來有更多場地需要處理，這一數字可能會增加。此外，該公司估計，按今天的美元計算，每年的運營支出約佔與測試、處理和處置相關的已安裝資本支出的5％。這些是初步估計，實際資本支出和支出可能因多種因素而有所不同，包括供應鏈問題和逐個地點
要求。所需的資本支出和運營成本為傳統上，州公用事業委員會認為水質標準的結果適用於制定費率；但是，w我們還儘可能積極申請補助金和低息貸款，以降低客户的總體成本。
2024年4月19日，美國環境保護署（“EPA”）宣佈了一項最終規則，將兩種全氟辛酸（“PFOA”）和全氟辛烷磺酸（“PFOS”）指定為《綜合環境應對、補償和責任法》（CERCLA）（也稱為超級基金）下的危險物質。這項最後行動將通過調查和清理這些有害化學物質，確保報告泄漏、溢出和其他釋放，從而解決全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸的污染問題。除了最終規則外，美國環保局還發布了單獨的CERCLA執法自由裁量權政策，明確規定EPA將把執法重點放在那些對PFAS化學物質釋放到環境中做出重大貢獻的當事方，包括製造PFAS或在製造過程中使用PFAS的各方， 聯邦機構和其他工業團體。該政策為公共供水系統和污水處理系統的運營商或在提供安全飲用水、處理城市固體廢物、處理或管理雨水和廢水、處置污染控制殘留物或確保廢水產品作為肥料替代品的有益應用等方面發揮公共服務作用的實體確定了範例。目前正在評估該規則對公司的潛在負債（如果有）。
該公司繼續倡導採取行動追究污染者的責任，並且是針對多家全氟辛烷磺酸製造商和污染者的多地區訴訟和其他法律訴訟的一部分，旨在確保將清理這些污染物的最終責任歸咎於污染者，並正在尋求賠償和其他費用，以解決全氟辛烷磺酸對其公共供水系統的污染問題。該公司還在監督這些訴訟中與全氟辛烷磺酸製造商正在進行的訴訟和和解活動。欲瞭解更多信息， 見公司合併財務報表第一部分——第一項附註14。
流動性和資本資源
我們受監管的水和天然氣業務是資本密集型的，需要大量的資本支出。為我們的營運資金、資本支出和其他現金需求提供資金所需的流動性由內部產生的現金流和外債和股權融資相結合。該公司的合併資產負債表歷來是負的營運資金狀況，因此我們的流動負債通常超過流動資產。管理層認為，內部產生的資金以及現有的信貸額度以及長期債務和股權發行的收益將足以提供足夠的營運資金，以維持正常運營，滿足我們至少未來十二個月的融資需求。
我們的運營現金流可能會受到運營營運資金變化的重大影響，尤其是在天然氣大宗商品價格發生重大變動的時期，以及購買天然氣庫存的時機。 2024年第一季度的運營現金流為240,713美元，而2023年第一季度為401,628美元。營運資金和其他資產負債的淨變動導致2024年第一季度的運營現金減少了19,732美元，而2023年第一季度增長了151,952美元。 與2023年相比，2024年營運資金的變化主要是由應收賬款、未開票收入和遞延購買的天然氣成本餘額同比減少所推動的，最主要的是天然氣庫存的減少，這是由於我們的監管天然氣板塊本期天然氣價格與上期相比有所下降。
在2024年的前三個月，我們產生了252,998美元的資本支出，發行了618,008美元的長期債務，通過出售資產獲得了166,563美元，償還了短期債務，償還了共計659,272美元的償債基金捐款和其他長期債務。資本支出與新建和替代用水、廢水和天然氣總管、處理廠、儲罐、消防栓和服務線路的改善、油井和增壓器的改進、信息技術的改進以及其他增強和改進有關。發行長期債務的收益，包括循環信貸額度的借款，以及出售非公用事業能源項目的收益，用於資本支出、償還現有債務和一般公司用途。在2024年前三個月，用於融資活動的現金流有所減少，這主要是由於與庫存融資相關的應付貸款的還款額減少。
2024年1月8日，公司發行了50萬美元的長期債務（“2024年優先票據”），減去4,610美元的支出，將於2034年到期，利率為5.375％。 2023年8月，該公司的子公司賓夕法尼亞州Aqua發行了總額為22.5萬美元的首次抵押貸款債券。這些債券包括2053年到期的17.5萬美元的5.48％的首次抵押貸款債券；以及2061年到期的5.56％的首次抵押貸款債券中的5萬美元。2023年1月，賓夕法尼亞州Aqua發行了7.5萬美元的首次抵押貸款債券，該債券將於2043年到期，利率為5.60％。這些借款的收益用於償還現有債務和一般公司用途。
2022年10月14日，公司簽訂了 與第三方銷售代理商簽訂的市場銷售協議（“ATM”），根據該協議，根據公司在S-3表格（文件編號333-255235）上的有效上架登記聲明，公司可以不時地按自己的選擇發行和出售其普通股，總髮行價最高為500,000美元。在截至2024年3月31日的三個月中，自動櫃員機下沒有出售普通股。截至2024年3月31日，該公司已在自動櫃員機下發行了10,260,833股普通股，淨收益為386,023美元。 截至2024年3月31日，自動櫃員機下仍有約11萬美元可供出售。該公司將通過自動櫃員機出售股票的淨收益用於營運資金、資本支出、水和污水處理公用事業收購以及償還未償債務。
截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物為35,200美元，而截至2023年12月31日為4,612美元。在2024年的前三個月，我們使用了長期債務的收益，即所得款項
從普通股的發行和出售非公用事業能源項目的收益以及內部產生的資金，為上述現金需求提供資金和支付股息。
截至2024年3月31日，我們的100萬美元無抵押循環信貸額度將於2027年12月到期，有725,162美元可供借款。此外，截至2024年3月31日，我們的短期信貸額度為435,500美元，主要用於營運資金，其中34.8萬美元可供借款。2023年6月29日，賓夕法尼亞州Aqua和人民天然氣公司修改了各自的10萬美元和30萬美元的364天循環信貸協議的條款，將到期日延長至2024年6月27日，並更新了彭博短期銀行收益指數（BSBY）浮動利率的調整。我們的短期信貸額度為435,500美元，可按年續訂。儘管我們相信我們將能夠續訂這些設施，但無法保證它們會得到續訂，也無法保證任何此類續訂的條款會是什麼。
2024年3月，公司通過向美國證券交易委員會（SEC）提交了新的通用貨架登記，允許公司未來可能不時通過一次或多次公開發行以不確定價格出售我們的普通股、優先股、債務證券和其中規定的其他證券，金額不確定。該註冊聲明的有效期為三年，取代了將於2024年第二季度到期的類似申請。
截至2024年3月31日，我們的信用評級保持在投資級別水平。2024年3月19日，標普將該公司、賓夕法尼亞州Aqua和人民天然氣公司的信用評級從A-下調至A-，理由是通貨膨脹壓力和我們的大量資本支出導致財務措施疲軟；並將兩家公司的前景從負面上調至穩定。 但是，正如標普在報告中指出的那樣，考慮到我們在信貸支持的監管環境中開展的低風險和受利率監管的水和天然氣配送業務、我們的地理和監管多樣性、龐大而穩定的住宅和商業客户羣以及穩健可靠的運營，標準普爾繼續將我們的業務風險狀況評估為良好。 2023 年 8 月 29 日 穆迪投資者服務公司（“穆迪”）確認了公司的優先無抵押票據評級為Baa2，前景穩定；並確認了人民天然氣公司的優先擔保票據評級為Baa1，並將其前景從穩定下調至負面。除其他外，公司維持其信用評級的能力取決於充足和及時的利率減免、使用債務和股權均衡地為資本支出提供資金的能力以及產生現金流的能力。我們的信用評級大幅下調可能導致實施額外的財務和/或其他契約，影響股票和債務證券的市場價格，增加我們的借貸成本，並對我們的流動性產生不利影響等。管理層繼續加強我們的監管慣例，通過各種費率制定機制來解決監管滯後問題，高效、及時地收回資本項目成本和運營成本的增加。
運營結果
合併經營業績
截至2024年3月31日和2023年3月31日的合併財務和運營亮點如下所示。
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| 截至3月31日的三個月 | | | | | |
| 2024 | 2023 | | 增加（減少） | | % 變化 |
營業收入 | $ | 612,069 | $ | 726,450 | | $ | (114,381) | | -15.7% |
運營和維護費用 | $ | 136,900 | $ | 137,994 | | $ | (1,094) | | -0.8% |
購買的汽油 | $ | 129,675 | $ | 256,315 | | $ | (126,640) | | -49.4% |
淨收入 | $ | 265,772 | $ | 191,434 | | $ | 74,338 | | 38.8% |
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運營統計 | | | | | | | | | |
選定的經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | | | |
操作和維護 | | 22.4% | | 19.0% | | | | | |
購買的汽油 | | 21.2% | | 35.3% | | | | | |
折舊和攤銷 | | 14.7% | | 11.5% | | | | | |
所得税以外的税收 | | 4.1% | | 3.1% | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | 11.8% | | 9.9% | | | | | |
淨收入 | | 43.4% | | 26.4% | | | | | |
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有效税率 | | -4.2% | | -19.8% | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月，而截至2023年3月31日的三個月
與2023年同期相比，合併營業收入下降了114,381美元，下降了15.7％。我們的受管制水務板塊的收入增加了12,594美元。我們的監管天然氣板塊和其他業務板塊的收入分別減少了116,964美元和10,011美元。下文 “分部經營業績” 部分詳細討論了導致分部收入變化的因素。 我們的其他業務板塊收入下降是由於我們不受監管的天然氣業務的收入減少，這主要是由於本期的平均天然氣價格較低，天然氣使用量與上期相比有所減少。
合併運營和維護費用減少了1,094美元，下降了0.8％，這主要是由於：
我們的受監管天然氣板塊的客户援助附加費減少了2797美元，其收入抵消額相等；
由於2023年10月出售了西弗吉尼亞州的受監管天然氣公用事業資產，以及2024年1月出售了三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目，運營和維護費用減少了1,712美元；
與前一期相比，本期資本支出增加導致資本增加導致外部服務和其他支出減少；抵消了
員工相關成本增加2,003美元，主要是由於工資成本上漲以及對公司固定繳款計劃的繳款增加；
壞賬支出增加了3,224美元；
供水和廢水處理業務的生產成本增加了2397美元，這主要是由於購買的水、廢水和電力成本增加；以及
收購供水和廢水公用事業系統以及增加1,127美元的客户羣導致的額外運營成本。
購買的天然氣減少了126,640美元，下降了49.4％。購買的天然氣代表Peoples出售天然氣的成本，對於受監管的天然氣業務而言，這會相應抵消收入。下降的原因是天然氣平均成本降低至107,916美元，以及2024年第一季度天氣變暖導致天然氣使用量減少18,724美元，以及出售西弗吉尼亞人民組織的影響。
折舊和攤銷費用增加了6,010美元，增長了7.2％，這主要是由於擴建和改善我們的公用事業設施的持續資本支出以及我們對新公用事業系統的收購。
所得税以外的税收主要增加了2,146美元，漲幅為9.4％ 這是由於我們的受監管天然氣板塊的財產税和工資税有所增加。
其他費用，淨額-扣除利息收入後的利息支出本季度增加了435美元，增長了0.6％。我們的管制用水板塊的利息支出增加了5,077美元，而我們的受監管天然氣板塊的利息支出減少了2,151美元。有關更多詳情，請參閲下方的分部經營業績。其他方面的利息支出與我們的公司運營有關，減少了2,491美元，這主要是由於2024年第一季度循環信貸額度的平均借款減少。
在2024年和2023年第一季度，施工期間使用的資金補貼（AFUDC）分別為4,681美元和5,688美元。2024年的下降主要是由於在建公用事業電廠建設工作的平均餘額減少，AFUDC適用於我們的管制用水部門。
在2024年和2023年第一季度，出售資產的收益分別為91,625美元和249美元。在2024年第一季度，該公司完成了對三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目權益的出售，並確認了91,236美元的收益。
所得税優惠-我們的有效所得税税率 收益分別為 4.2% 和 19.82024年和2023年第一季度分別為百分比。所得税優惠的減少主要歸因於公司在2024年第一季度出售三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目的權益所確認的收益，部分被與持續合格基礎設施投資的税收減免相關的所得税優惠的增加所抵消。
分部運營業績
受管制水域
我們的受監管水分部由八個運營部門組成，代表其受水和廢水監管的公用事業公司，這些公司由公司提供水和污水處理服務的州組織。受管制水分市場彙總為一個可報告的細分市場。
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日期間我們的受管制水務板塊的部分經營業績和統計數據：
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| 截至3月31日的三個月 | | | | | |
| 2024 | 2023 | | 增加（減少） | | % 變化 |
營業收入 | $ | 279,894 | $ | 267,300 | | $ | 12,594 | | 4.7% |
運營和維護費用 | $ | 90,683 | $ | 82,802 | | $ | 7,881 | | 9.5% |
分部淨收入 | $ | 63,905 | $ | 77,402 | | $ | (13,497) | | -17.4% |
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運營統計 | | | | | | | | | |
選定的經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | | | |
操作和維護 | | 32.4% | | 31.0% | | | | | |
折舊和攤銷 | | 20.4% | | 20.0% | | | | | |
所得税以外的税收 | | 5.8% | | 5.9% | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | 12.4% | | 11.1% | | | | | |
分部淨收入 | | 22.8% | | 29.0% | | | | | |
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有效税率 | | 24.6% | | 14.9% | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月，而截至2023年3月31日的三個月
我們的受管制水務板塊的收入增長了 12,594 美元，即 4.7% 與2023年同期相比，2024年第一季度主要是由於以下原因：
包括基礎設施修復附加費在內的用水和廢水費率提高了美元11,378;
額外的水和廢水收入為2,990美元，這與公用事業收購和有機增長帶來的客户羣擴大有關；
總消耗量增加1,092美元；抵消了
非公用事業收入減少了2,930美元，這主要是由於2023年第一季度獲得的開發者費用增加。
運營 截至2024年3月31日的三個月，維護費用增加了7,881美元，增長了9.5％，這主要是由於以下原因：
供水和廢水處理業務的生產成本增加了2397美元，這主要是由於購買的水、廢水和電力成本增加；
收購供水和廢水公用事業系統以及增加1,127美元的客户羣所產生的額外運營成本；
壞賬支出增加了4,458美元；以及
員工相關成本增加1,814美元，這主要是由於工資成本的增加以及對公司固定繳款計劃的繳款增加。
折舊和攤銷額增加了3,727美元，增長了7.0％，這主要是由於持續的資本投資 擴大和改善我們的公用事業設施以及對新公用事業系統的收購。
其他費用，淨額— 本季度淨利息支出增加了5,077美元，增長了17.1％，這主要是由於監管水的債務借款減少和運營公司發行的債務 分部和增加的借貸成本.
AFUDC減少了1,258美元，跌幅為25.4％，這是由於採用AFUDC的在建公用事業工廠建設工作的平均餘額減少。
所得税準備金— 2024年第一季度，我們的受管制水務板塊的有效所得税率為24.6％，而2023年第一季度的支出為14.9％。 有效税率的提高主要是司法管轄區收益結構的變化、與遞延税相關的某些監管負債攤銷減少以及與符合條件的基礎設施的税收減免相關的所得税優惠減少的結果。
受監管的天然氣板塊
我們的受監管天然氣部門通過以批准的價格直接向客户出售天然氣或以批准的價格通過我們的管道向直接從其他生產商、經紀商或營銷商那裏購買天然氣的客户輸送天然氣來確認收入。向住宅、商業和工業客户銷售天然氣是季節性的，這導致在較冷的月份對供暖用天然氣的需求增加。
下表顯示了我們受監管天然氣板塊的部分經營業績和統計數據，截至3月31日的期間，2024 年和 2023 年：
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| 截至3月31日的三個月 | | | | | |
| 2024 | 2023 | | 增加（減少） | | % 變化 |
營業收入 | $ | 324,331 | $ | 441,295 | | $ | (116,964) | | -26.5% |
運營和維護費用 | $ | 45,917 | $ | 57,150 | | $ | (11,233) | | -19.7% |
購買的汽油 | $ | 125,542 | $ | 241,856 | | $ | (116,314) | | -48.1% |
分部淨收入 | $ | 209,940 | $ | 123,546 | | $ | 86,394 | | 69.9% |
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運營統計 | | | | | | | | | |
選定的經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | | | |
操作和維護 | | 14.2% | | 13.0% | | | | | |
購買的汽油 | | 38.7% | | 54.8% | | | | | |
折舊和攤銷 | | 10.0% | | 6.8% | | | | | |
所得税以外的税收 | | 2.2% | | 1.3% | | | | | |
分部淨收入 | | 64.7% | | 28.0% | | | | | |
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有效税率 | | -16.1% | | -54.3% | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月，而截至2023年3月31日的三個月
受監管天然氣板塊的營業收入下降了116,964美元，下降了26.5％，這是由於：
與上一時期相比，本季度購買的天然氣成本下降了116,314美元，有關更多信息，請參閲下面的天然氣購買成本討論；
減少2,797美元的客户援助附加費，抵消了同等金額的運營和維護費用；並由以下部分抵消：
由於更高的費率和其他附加費，增加了2,479美元。
運營 截至2024年3月31日的三個月，維護費用減少了11,233美元，下降了19.7％，這主要是由於以下原因：
減少2,797美元的客户援助附加費，這相當於抵消收入的金額；
壞賬支出減少了1,261美元；
由於2023年10月出售了西弗吉尼亞州的受監管天然氣公用事業資產，2024年1月出售了三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目，運營和維護費用減少了1,712美元；以及
由於本期資本支出增加，資本增加，外部服務和其他支出減少。
我們的受監管的天然氣板塊受天然氣成本的影響，天然氣成本使用購買的天然氣調整條款轉嫁給客户，包括大宗商品價格、運輸和儲存成本。這些成本作為購買的天然氣支出反映在合併運營報表和綜合收益表中。天然氣購買成本的波動會影響營業收入，按美元兑美元計算。購買的天然氣減少了116,314美元，下降了48.1％，這是由以下因素造成的：（1）天然氣平均成本下降的影響 107,122美元；(2) 天然氣使用量減少到5,994美元 到更温暖的天氣條件下 2024年第一季度；以及（3）西弗吉尼亞人民於2023年10月出售了3,198美元。
折舊和攤銷額增加了2,283美元，增長了7.6％，這主要是由於持續的資本投資。
所得税以外的税收主要增加了1,599美元，增長了28.4％ 由於財產税和工資税的增加。
其他費用，淨額— 淨利息支出減少了2,151美元，下降了7.8％，下降了7.8％，這是由於2023年第一季度退還的天然氣成本收取產生的利息，但利息支出的增加被Essential Utilities, Inc.的監管天然氣板塊債務借款增加所導致的利息支出增加所部分抵消。
在2024年和2023年第一季度，出售資產的收益分別為91,581美元和0美元。在2024年第一季度，該公司完成了對三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目權益的出售，並確認了91,236美元的收益。
所得税優惠— 2024年第一季度，我們的有效所得税率為16.1％，而2023年第一季度的收益為54.3％。所得税優惠的減少主要歸因於公司在2024年第一季度出售三個非公用事業本地微電網和分佈式能源項目的權益所確認的收益，部分被與持續合格基礎設施投資的税收減免相關的所得税優惠的增加所抵消。
近期會計公告的影響
我們在附註16中描述了最近會計聲明的影響， 最近的會計公告，轉到本報告中的合併財務報表。
第 3 項 — Qua關於市場風險的主動和定性披露
我們在正常業務過程中會受到市場風險的影響，包括利率和股票價格的變化。有關市場風險的更多信息，請參閲公司於2024年2月29日提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告的第7A項。
第 4 項 — C控制和程序
(a)評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末，我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序的有效性。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的，因此，我們在根據1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息被 (i) 在證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，(ii) 積累並傳達給包括首席執行官在內的管理層首席執行官兼首長財務官員，視情況而定，以便及時做出有關披露的決定。
(b)財務報告內部控制的變化
在截至2024年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。Ot她的信息
第 1 項 — 腿部所有議事錄
有關公司法律訴訟的討論，請參閲公司合併財務報表第一部分——第一項——附註14。
第 1A 項 — 風險k 個因子
請查看我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中在 “第1部分，第1A項——風險因素” 下披露的風險.
項目 5-其他信息mation
(a) 股票獎勵協議形式的修訂
2024 年 5 月 2 日，董事會批准了對授予限制性股票單位（“RSU”）、基於績效的股票單位（“PSU”）和股票期權的獎勵協議形式的修訂，以向包括指定執行官在內的公司某些高管收購普通股。修正案修改了獎勵協議中 “退休” 的定義，使其意味着（i）高管在（A）高管年滿五十五（55）歲並在公司工作了五（5）年滿五（5）年，或（B）年齡和服務年限的總和等於至少60歲，以及（ii）高管至少提前六（6）個月向公司提供書面通知
這樣的退休生活。如果退休，獎勵協議下的所有未付獎勵將加速發放並全額歸屬。但是，如果公司的控制權發生變化，則獎勵協議中關於控制權變更影響的條款將取代經修訂的退休條款。獎勵協議的變更預計將適用於向指定官員發放的任何新獎勵。
(c) 董事和執行官的證券交易計劃
在截至2024年3月31日的季度中，公司沒有任何董事或執行官 採用，已修改或 終止任何旨在滿足第10b5-1（c）條的肯定抗辯條件的購買或出售公司證券的合同、指示或書面計劃或任何”非規則 10b5-1 交易安排”.
第 6 項 — 例如hibits
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展品編號 | | 描述 |
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10.1*! | | 2025 年某些高管和執行官限制性股票單位撥款條款和條件表格 |
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10.2*! | | 2025年某些高級管理人員和執行官股票期權條款和條件的表格 |
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10.3*! | | 某些高管和執行官的2025年績效股票單位條款和條件表格 |
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31.1* | | 首席執行官證書，根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條提交 |
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31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條提交的首席財務官證書 |
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32.1* | | 首席執行官證書，根據《美國法典》第 18 章第 1350 條提供 |
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32.2* | | 首席財務官證書，根據《美國法典》第 18 章第 1350 條提供 |
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101.INS | | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
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101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
| | |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
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101.PRES | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
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104 | | 公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面，格式為行內XBRL（包含在附錄101中） |
*隨函提交。
!表示管理合同或補償計劃或安排。
標誌特性
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其執行本報告。
2024年5月8日
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| | 基本公用事業公司 |
| | 註冊人 |
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| | /s/ 克里斯托弗·富蘭克林 |
| | 克里斯托弗·富蘭克 |
| | 董事長、總裁和 |
| | 首席執行官 |
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| | /s/ 丹尼爾·舒勒 |
| | 丹尼爾·舒勒 |
| | 執行副總裁和 |
| | 首席財務官 |