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三個月結束 2024年3月31日 | |||||||||||
低端 | 高端 | ||||||||||
收入(單位:百萬) | $ | 980 | $ | 1,000 | |||||||
非公認會計準則營業利潤率* | 29 | % | 30 | % | |||||||
攤薄後每股非公認會計準則淨收益* | $ | 1.59 | $ | 1.64 | |||||||
非公認會計準則税率* | 18.5 | % | 19.0 | % | |||||||
非公認會計準則攤薄後每股計算中使用的股份*(以百萬計) | 155 | 155 | |||||||||
資本支出佔收入的百分比* (1) | 15 | % | 15 | % |
年底 2024年12月31日 | |||||||||||
低端 | 高端 | ||||||||||
收入同比增長率* (2) | 6 | % | 8 | % | |||||||
安全收入同比增長率* (2) | 14 | % | 16 | % | |||||||
計算收入同比增長率* (2) | 20 | % | 20 | % | |||||||
非公認會計準則營業利潤率* (2) | 30 | % | 30 | % | |||||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益同比增長率* (2) | 7 | % | 11 | % | |||||||
非公認會計準則税率* | 18.5 | % | 19.0 | % | |||||||
非公認會計準則攤薄後每股計算中使用的股份*(以百萬計) | 155 | 155 | |||||||||
資本支出佔收入的百分比* (1) | 15 | % | 15 | % |
(以千計) | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 489,468 | $ | 542,337 | |||||||
有價證券 | 374,971 | 562,979 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 724,302 | 679,206 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 216,114 | 185,040 | |||||||||
流動資產總額 | 1,804,855 | 1,969,562 | |||||||||
有價證券 | 1,431,354 | 320,531 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 1,825,944 | 1,540,182 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 908,634 | 813,372 | |||||||||
收購的無形資產,淨額 | 536,143 | 441,716 | |||||||||
善意 | 2,850,470 | 2,763,838 | |||||||||
遞延所得税資產 | 418,297 | 337,677 | |||||||||
其他資產 | 124,340 | 116,522 | |||||||||
總資產 | $ | 9,900,037 | $ | 8,303,400 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 146,927 | $ | 145,420 | |||||||
應計費用 | 352,181 | 367,017 | |||||||||
遞延收入 | 107,544 | 105,109 | |||||||||
經營租賃負債 | 222,944 | 196,094 | |||||||||
其他流動負債 | 6,442 | 5,228 | |||||||||
流動負債總額 | 836,038 | 818,868 | |||||||||
遞延收入 | 23,006 | 22,117 | |||||||||
遞延所得税負債 | 24,622 | 18,400 | |||||||||
可轉換優先票據 | 3,538,229 | 2,285,258 | |||||||||
經營租賃負債 | 774,806 | 693,265 | |||||||||
其他負債 | 106,181 | 105,305 | |||||||||
負債總額 | 5,302,882 | 3,943,213 | |||||||||
股東權益總額 | 4,597,155 | 4,360,187 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 9,900,037 | $ | 8,303,400 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 995,017 | $ | 965,484 | $ | 927,779 | $ | 3,811,920 | $ | 3,616,654 | |||||||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 (1) (2) | 393,397 | 383,075 | 357,968 | 1,511,063 | 1,383,819 | ||||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 109,202 | 105,942 | 105,382 | 406,048 | 391,434 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 135,256 | 132,309 | 129,090 | 533,226 | 502,409 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 (1) (2) | 155,575 | 147,326 | 150,300 | 600,851 | 584,206 | ||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 16,833 | 18,108 | 16,993 | 66,751 | 64,983 | ||||||||||||||||||||||||
重組(福利)費用 | (32) | 2,595 | 571 | 56,643 | 13,529 | ||||||||||||||||||||||||
總成本和運營費用 | 810,231 | 789,355 | 760,304 | 3,174,582 | 2,940,380 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 184,786 | 176,129 | 167,475 | 637,338 | 676,274 | ||||||||||||||||||||||||
利息和有價證券收入,淨額 | 23,981 | 11,412 | 5,018 | 45,194 | 3,258 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (6,884) | (4,987) | (2,684) | (17,709) | (11,096) | ||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (5,642) | (3,161) | (1,409) | (12,296) | (10,433) | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入 | 196,241 | 179,393 | 168,400 | 652,527 | 658,003 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | (35,076) | (20,326) | (39,638) | (106,373) | (126,696) | ||||||||||||||||||||||||
權益法投資的收益(虧損) | — | 1,475 | — | 1,475 | (7,635) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 161,165 | $ | 160,542 | $ | 128,762 | $ | 547,629 | $ | 523,672 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.07 | $ | 1.06 | $ | 0.82 | $ | 3.59 | $ | 3.29 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.03 | $ | 1.04 | $ | 0.82 | $ | 3.52 | $ | 3.26 | |||||||||||||||||||
每股計算中使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 150,979 | 151,359 | 157,109 | 152,510 | 159,089 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 157,024 | 154,976 | 157,451 | 155,397 | 160,467 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 161,165 | $ | 160,542 | $ | 128,762 | $ | 547,629 | $ | 523,672 | |||||||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 147,634 | 148,560 | 148,570 | 570,776 | 592,754 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 92,123 | 87,017 | 58,374 | 328,467 | 217,185 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税優惠 | (13,224) | (10,172) | (22,368) | (22,987) | (104,971) | ||||||||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1,741 | 1,404 | 1,099 | 5,341 | 4,395 | ||||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | — | (110) | — | (311) | 15,895 | ||||||||||||||||||||||||
其他非現金對賬項目,淨額 | 5,019 | 6,548 | 5,969 | 50,221 | 31,063 | ||||||||||||||||||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (2,941) | (23,484) | (48,063) | (49,203) | (21,214) | ||||||||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,623) | 1,994 | 22,746 | (18,726) | (20,125) | ||||||||||||||||||||||||
應付賬款和應計費用 | 20,345 | 23,615 | 38,228 | (39,825) | (26,499) | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 | (24,098) | (12,905) | (6,790) | 48 | 16,713 | ||||||||||||||||||||||||
其他流動負債 | (774) | (13,855) | (1,510) | 1,516 | (5,318) | ||||||||||||||||||||||||
其他非流動資產和負債 | 4,826 | (9,718) | 16,481 | (24,507) | 51,126 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 389,193 | 359,436 | 341,498 | 1,348,439 | 1,274,676 | ||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
企業收購收到(支付)的現金,扣除獲得的現金 | — | 155 | — | (106,171) | (872,091) | ||||||||||||||||||||||||
為資產收購支付的現金 | (84,637) | (36,348) | — | (120,985) | — | ||||||||||||||||||||||||
購買不動產和設備以及內部使用軟件開發成本的資本化 | (133,887) | (197,619) | (110,788) | (730,040) | (458,302) | ||||||||||||||||||||||||
購買短期和長期有價證券 | (277,053) | (1,050,016) | (17,975) | (1,461,890) | (17,975) | ||||||||||||||||||||||||
短期和長期有價證券的銷售、到期和贖回的收益 | 178,382 | 106,330 | 36,225 | 576,917 | 732,180 | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 1,362 | 13,335 | (2,119) | (6,069) | (6,122) | ||||||||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (315,833) | (1,164,163) | (94,657) | (1,848,238) | (622,310) | ||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
循環信貸額度下的借款收益 | — | — | — | 90,000 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||
償還循環信貸額度下的借款 | — | (20,000) | — | (90,000) | (125,000) | ||||||||||||||||||||||||
發行可轉換優先票據的收益,扣除發行成本 | — | 1,247,388 | — | 1,247,388 | — | ||||||||||||||||||||||||
發行與可轉換優先票據相關的認股權證的收益 | — | 90,195 | — | 90,195 | — | ||||||||||||||||||||||||
購買與可轉換優先票據相關的票據套期保值 | — | (236,555) | — | (236,555) | — | ||||||||||||||||||||||||
根據股票計劃發行普通股的收益 | 13,426 | 18,222 | 10,473 | 62,979 | 56,462 | ||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵淨股結算相關的員工税 | (15,312) | (11,304) | (10,580) | (66,222) | (82,236) | ||||||||||||||||||||||||
回購普通股 | (54,891) | (113,197) | (177,741) | (654,046) | (608,010) | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | — | (104) | (112) | (360) | (393) | ||||||||||||||||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (56,777) | 974,645 | (177,960) | 443,379 | (634,177) | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 11,597 | (7,019) | 14,319 | 3,868 | (12,918) | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 28,180 | 162,899 | 83,200 | (52,552) | 5,271 | ||||||||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 462,290 | 299,391 | 459,822 | 543,022 | 537,751 | ||||||||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 490,470 | $ | 462,290 | $ | 543,022 | $ | 490,470 | $ | 543,022 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
安全 | $ | 470,977 | $ | 455,792 | $ | 400,201 | $ | 1,765,267 | $ | 1,541,941 | |||||||||||||||||||
交貨 | 389,048 | 379,304 | 415,183 | 1,542,434 | 1,669,257 | ||||||||||||||||||||||||
計算 | 134,992 | 130,388 | 112,395 | 504,219 | 405,456 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 995,017 | $ | 965,484 | $ | 927,779 | $ | 3,811,920 | $ | 3,616,654 | |||||||||||||||||||
收入同比增長率: | |||||||||||||||||||||||||||||
安全 | 18 | % | 20 | % | 10 | % | 14 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||
交貨 | (6) | (4) | (12) | (8) | (11) | ||||||||||||||||||||||||
計算 | 20 | 19 | 61 | 24 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 7 | % | 9 | % | 2 | % | 5 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||
經外匯匯率影響調整後的收入同比增長率 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||
安全 | 17 | % | 19 | % | 14 | % | 15 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||
交貨 | (7) | (4) | (8) | (7) | (8) | ||||||||||||||||||||||||
計算 | 20 | 19 | 65 | 25 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 7 | % | 9 | % | 6 | % | 6 | % | 8 | % |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 516,348 | $ | 498,536 | $ | 482,803 | $ | 1,968,779 | $ | 1,902,051 | |||||||||||||||||||
國際 | 478,669 | 466,948 | 444,976 | 1,843,141 | 1,714,603 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 995,017 | $ | 965,484 | $ | 927,779 | $ | 3,811,920 | $ | 3,616,654 | |||||||||||||||||||
收入同比增長率: | |||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 7 | % | 8 | % | 1 | % | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||
國際 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 7 | % | 9 | % | 2 | % | 5 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||
經外匯匯率影響調整後的收入同比增長率 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 7 | % | 8 | % | 1 | % | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||
國際 | 6 | 9 | 12 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 7 | % | 9 | % | 6 | % | 6 | % | 8 | % |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
工資和相關費用 | $ | 53,735 | $ | 55,030 | $ | 53,769 | $ | 218,272 | $ | 213,772 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 25,902 | 25,125 | 16,210 | 94,316 | 62,926 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 16,668 | 16,197 | 17,442 | 65,817 | 74,225 | ||||||||||||||||||||||||
設施相關費用 | 21,384 | 21,805 | 23,981 | 90,061 | 103,473 | ||||||||||||||||||||||||
可疑賬款準備金(福利) | 1,241 | (1,500) | 4,046 | 1,649 | 7,042 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 360 | 1,716 | 2,767 | 8,050 | 19,071 | ||||||||||||||||||||||||
軟件和相關服務成本 | 14,801 | 13,516 | 13,445 | 55,714 | 50,320 | ||||||||||||||||||||||||
其他開支 | 21,484 | 15,437 | 18,640 | 66,972 | 53,377 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用總額 | $ | 155,575 | $ | 147,326 | $ | 150,300 | $ | 600,851 | $ | 584,206 | |||||||||||||||||||
一般和管理費用——職能 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||
全局函數 | $ | 66,558 | $ | 61,187 | $ | 56,545 | $ | 246,753 | $ | 212,674 | |||||||||||||||||||
佔收入的百分比 | 7 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||
基礎架構 | 87,416 | 85,923 | 86,942 | 344,399 | 345,391 | ||||||||||||||||||||||||
佔收入的百分比 | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||
其他 | 1,601 | 216 | 6,813 | 9,699 | 26,141 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用總額 | $ | 155,575 | $ | 147,326 | $ | 150,300 | $ | 600,851 | $ | 584,206 | |||||||||||||||||||
佔收入的百分比 | 16 | % | 15 | % | 16 | % | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||
股票薪酬: | |||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 11,898 | $ | 11,236 | $ | 7,750 | $ | 43,802 | $ | 28,354 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 36,428 | 33,366 | 21,778 | 123,896 | 78,116 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 17,895 | 17,290 | 12,636 | 66,453 | 47,789 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 25,902 | 25,125 | 16,210 | 94,316 | 62,926 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬總額 | $ | 92,123 | $ | 87,017 | $ | 58,374 | $ | 328,467 | $ | 217,185 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,期末統計數據除外) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷: | |||||||||||||||||||||||||||||
與網絡相關的折舊 | $ | 63,225 | $ | 60,887 | $ | 65,265 | $ | 231,500 | $ | 259,359 | |||||||||||||||||||
資本化內部用途軟件開發攤銷 | 43,919 | 45,030 | 41,816 | 176,675 | 165,330 | ||||||||||||||||||||||||
其他折舊和攤銷 | 16,170 | 15,709 | 16,974 | 63,860 | 72,220 | ||||||||||||||||||||||||
財產和設備的折舊 | 123,314 | 121,626 | 124,055 | 472,035 | 496,909 | ||||||||||||||||||||||||
資本化股票薪酬攤銷 (1) | 7,379 | 8,710 | 7,407 | 31,548 | 30,400 | ||||||||||||||||||||||||
資本化利息支出 攤銷 (1) | 108 | 116 | 115 | 442 | 462 | ||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 16,833 | 18,108 | 16,993 | 66,751 | 64,983 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷總額 | $ | 147,634 | $ | 148,560 | $ | 148,570 | $ | 570,776 | $ | 592,754 | |||||||||||||||||||
資本支出,不包括股票薪酬和利息支出 (2) (3): | |||||||||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | $ | 80,408 | $ | 86,382 | $ | 93,547 | $ | 459,167 | $ | 275,578 | |||||||||||||||||||
資本化的內部使用軟件開發成本 | 62,355 | 65,895 | 50,956 | 258,626 | 199,894 | ||||||||||||||||||||||||
資本支出總額,不包括股票薪酬和利息支出 | $ | 142,763 | $ | 152,277 | $ | 144,503 | $ | 717,793 | $ | 475,472 | |||||||||||||||||||
資本支出佔收入的百分比 (3) | 14 | % | 16 | % | 16 | % | 19 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||
期末統計: | |||||||||||||||||||||||||||||
僱員人數 | 10,281 | 10,111 | 9,811 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入 | $ | 184,786 | $ | 176,129 | $ | 167,475 | $ | 637,338 | $ | 676,274 | |||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 19 | % | 18 | % | 18 | % | 17 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 16,833 | 18,108 | 16,993 | 66,751 | 64,983 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 92,123 | 87,017 | 58,374 | 328,467 | 217,185 | ||||||||||||||||||||||||
資本化股票薪酬和資本化利息支出的攤銷 | 7,774 | 9,077 | 7,786 | 32,981 | 31,768 | ||||||||||||||||||||||||
重組(福利)費用 | (32) | 2,595 | 571 | 56,643 | 13,529 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 1,189 | 3,048 | 6,439 | 13,345 | 29,049 | ||||||||||||||||||||||||
運營調整 | 117,887 | 119,845 | 90,163 | 498,187 | 356,514 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營收入 | $ | 302,673 | $ | 295,974 | $ | 257,638 | $ | 1,135,525 | $ | 1,032,788 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 30 | % | 31 | % | 28 | % | 30 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 161,165 | $ | 160,542 | $ | 128,762 | $ | 547,629 | $ | 523,672 | |||||||||||||||||||
運營調整(自上而下) | 117,887 | 119,845 | 90,163 | 498,187 | 356,514 | ||||||||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1,741 | 1,404 | 1,099 | 5,341 | 4,395 | ||||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | — | (110) | — | (311) | 8,260 | ||||||||||||||||||||||||
權益法投資的(收益)虧損 | — | (1,475) | — | (1,475) | 7,635 | ||||||||||||||||||||||||
上述非公認會計準則調整和某些離散税項的所得税影響 | (18,162) | (29,135) | (3,579) | (89,364) | (42,768) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 262,631 | $ | 251,071 | $ | 216,445 | $ | 960,007 | $ | 857,708 | |||||||||||||||||||
GAAP 税率 | 18 | % | 11 | % | 24 | % | 16 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整和某些離散税項的所得税影響 | (1) | 5 | (7) | 1 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則税率 | 17 | % | 16 | % | 17 | % | 17 | % | 16 | % |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股淨收益 | $ | 1.03 | $ | 1.04 | $ | 0.82 | $ | 3.52 | $ | 3.26 | |||||||||||||||||||
淨收入調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.43 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.59 | 0.56 | 0.37 | 2.11 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||
資本化股票薪酬和資本化利息支出的攤銷 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
重組(福利)費用 | — | 0.02 | — | 0.36 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | — | — | — | — | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
權益法投資的(收益)虧損 | — | (0.01) | — | (0.01) | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
上述非公認會計準則調整和某些離散税項的所得税影響 | (0.12) | (0.19) | (0.02) | (0.58) | (0.27) | ||||||||||||||||||||||||
股票調整 (1) | 0.02 | 0.01 | — | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股非公認會計準則淨收益 | $ | 1.69 | $ | 1.63 | $ | 1.37 | $ | 6.20 | $ | 5.37 | |||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股計算中使用的股份 | 157,024 | 154,976 | 157,451 | 155,397 | 160,467 | ||||||||||||||||||||||||
票據對衝交易收益的影響 (1) | (1,755) | (544) | — | (574) | (720) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股計算中使用的股份 (1) | 155,269 | 154,432 | 157,451 | 154,823 | 159,747 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2023年12月31日 | 九月三十日 2023 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 161,165 | $ | 160,542 | $ | 128,762 | $ | 547,629 | $ | 523,672 | |||||||||||||||||||
淨收入利潤率 | 16 | % | 17 | % | 14 | % | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||
利息和有價證券收入,淨額 | (23,981) | (11,412) | (5,018) | (45,194) | (3,258) | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 35,076 | 20,326 | 39,638 | 106,373 | 126,696 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 123,314 | 121,626 | 124,055 | 472,035 | 496,909 | ||||||||||||||||||||||||
資本化股票薪酬和資本化利息支出的攤銷 | 7,774 | 9,077 | 7,786 | 32,981 | 31,768 | ||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 16,833 | 18,108 | 16,993 | 66,751 | 64,983 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 92,123 | 87,017 | 58,374 | 328,467 | 217,185 | ||||||||||||||||||||||||
重組(福利)費用 | (32) | 2,595 | 571 | 56,643 | 13,529 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 1,189 | 3,048 | 6,439 | 13,345 | 29,049 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 6,884 | 4,987 | 2,684 | 17,709 | 11,096 | ||||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | — | (110) | — | (311) | 8,260 | ||||||||||||||||||||||||
權益法投資的(收益)虧損 | — | (1,475) | — | (1,475) | 7,635 | ||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 5,642 | 3,271 | 1,409 | 12,607 | 2,173 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 425,987 | $ | 417,600 | $ | 381,693 | $ | 1,607,560 | $ | 1,529,697 | |||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 43 | % | 43 | % | 41 | % | 42 | % | 42 | % | |||||||||||||||||||