執行版本US-DOCS/146702955.5信貸協議第四修正案本信貸協議第四修正案日期為2023年12月20日(本“第四修正案”)，由Tutor Perini Corporation、馬薩諸塞州一家公司(“借款人”)、本協議的擔保方、銀行和其他金融機構或實體當事人(構成所需的定期貸款人和每個直接受本第四修正案影響的貸款人)和蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris bank N.A.)作為行政代理(以該身份，稱為“行政代理”)簽署。本第四修正案中未另行定義的大寫術語的含義與經本第四修正案修訂的信貸協議(“經修訂的信貸協議”)中指定的含義相同。鑑於借款人、擔保人、若干銀行及其他金融機構或實體當事人不時以貸款人身份(“貸款人”及緊接本第四修正案生效前信貸協議項下的定期貸款人、“現有定期貸款人”及該等現有定期貸款人持有的定期貸款、“現有定期貸款”)及L/C發行人不時與行政代理訂立該特定信貸協議，日期為2020年8月18日(經日期為2022年10月31日的第一修正案修訂，並經第二修正案修訂)，日期為2023年3月10日，經第三修正案修訂，日期為2023年5月2日，並在本協議日期之前進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)；鑑於借款人已要求按照本修正案附件A的規定修改《信貸協議》；鑑於，簽署並交付本第四修正案簽字頁的每一現有定期貸款人(構成(I)直接受本第四修正案影響的每一定期貸款人和(Ii)所需的定期貸款人)特此同意本第四修正案的條款和條件(已簽署並交付本第四修正案簽字頁的每一此類定期貸款人，即“同意貸款人”)；鑑於，每一同意貸款人在此同意將其所有未償還定期貸款(緊接在第四修正案生效日期之前)重新分類為B部分定期貸款(如下所述)，自第四修正案生效日起生效；鑑於本修正案生效後，每一貸款方(統稱為“重申方”，以及每一方均為“重申方”)預計將因本第四修正案生效和完成本修正案所計劃的交易而獲得實質性的直接和間接利益，並同意重申其根據《擔保協議》、抵押品文件和其所屬的其他貸款文件所承擔的義務。因此，考慮到本合同所載的契諾和協議，以及其他良好和有價值的對價，雙方特此同意如下：附件10.5

2美國-DOCS\146702955.5信貸協議第一條修正案第1.1節現有信貸協議的修正案。在第四修正案生效日(定義如下)，借款人、擔保人、同意貸款人和行政代理同意：(A)信貸協議修正案。(I)現對《信貸協議》進行修改，以刪除《信貸協議》附件中所列的刪節文本(以與以下實例相同的方式表示：刪節文本)，並增加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線文本)；(Ii)應在本協議附件附件B所列的信貸協議中增加新的附表1.02(A期/B期定期貸款和適用的百分比)；和(Iii)信貸協議附件E(轉讓和假設的形式)應修改，並以附件C的形式重述；在每種情況下，均須滿足以下第二條規定的先決條件。(B)定期貸款。(I)於第四修正案生效日期，每名同意貸款人在緊接第四修正案生效日期之前所有未償還的現有定期貸款，將根據經修訂信貸協議自動重新分類為所有用途的B部分定期貸款，而該等B部分定期貸款應根據經修訂信貸協議的條款及條件而未償還。(Ii)自第四修正案生效之日起(包括該日在內)，每名同意的貸款人應成為本第四修正案及經修訂信貸協議的一方，並享有經修訂信貸協議及其他貸款文件下“貸款人”及“定期貸款人”的所有權利及義務。(Iii)於第四修正案生效日期，任何並非同意貸款人的任何定期貸款人於本修訂日期的所有現有定期貸款，將構成經修訂信貸協議項下的A部分定期貸款，並將根據經修訂信貸協議的條款及條件繼續有效及未償還。

3 US-DOCS/146702955.5(Iv)借款人和行政代理在此同意每個同意的貸款人選擇將該定期貸款人的現有定期貸款重新分類為B部分定期貸款。第二條本第四修正案生效的條件如下所述。第2.1節第四修正案生效日期。本第四修正案的效力取決於下列條件的滿足(或書面豁免)(該等條件的滿足日期在本文中稱為“第四修正案生效日期”)：(A)行政代理應已收到由(I)每一借款方、(Ii)行政代理、(Iii)直接受第四修正案影響的每一貸款人以及(Iv)構成所需期限貸款人的貸款人正式簽署的本第四修正案的副本(或令行政代理滿意的書面證據(可包括傳真或其他電子傳輸))。(B)借款人應已支付行政代理的所有費用、補償和合理且有案可查的費用(包括但不限於在第四修正案生效日期前至少三(3)個工作日開具發票的合理和有文件記錄的法律費用和開支)，在每種情況下，均應在第四修正案生效日期或之前支付根據信貸協議第11.04節要求支付的金額。(C)借款人應在下午5點或之前向行政代理付款，並在下午5點或之前向行政代理支付簽署本第四修正案的簽字頁的每個同意貸款人的賬户。美國東部時間2023年12月18日，同意費(“同意費”)相當於該同意貸款人在第四修正案生效日成為B部分定期貸款的未償還本金的0.50%。每筆同意費用將以即時可用的美元資金支付，不會因任何其他事項的任何索賠或爭議而受到反索賠或抵銷，或以其他方式受到影響。(D)沒有違約或違約事件發生，並且在第四修正案生效日之前和緊接在本合同項下設想的交易生效之後仍在繼續。(E)任何借款方在本第四修正案第三條中以及在貸款文件中或根據貸款文件作出的每項陳述和擔保，在第四修正案生效日及截至第四修正案生效日在所有重要方面均屬真實和正確，猶如在第四修正案生效日並截至第四修正案生效日一樣，但該等陳述和擔保指的是較早日期的情況除外，在此情況下，該等陳述和保證在該較早日期在所有重要方面均屬真實和正確；但在每種情況下，該重要性限定語均不適用於

4 US-DOCS/146702955.5已通過其文本中的重要性進行限定或修改的任何陳述和保證。(F)行政代理應已收到借款人的負責人代表借款人簽署的證明，日期為《第四修正案》生效之日，證明上述(C)和(D)段所述事項。第三條為促使合同其他各方訂立本第四修正案，每一貸款方向每一同意的貸款人和行政代理陳述並保證，自第四修正案生效之日起：第3.1節借款人及其每一受限制的子公司(A)均已正式組織或組成，根據其成立或組織所在的司法管轄區的法律有效存在，並在適用的情況下處於良好狀態，(B)擁有所有必要的權力和權力，以及所有必要的政府許可證、授權、同意和批准(I)擁有或租賃各自的資產並繼續經營各自的業務，以及(Ii)執行、交付和履行本第四修正案下的各自義務，以及(C)在各自的所有權、租賃或運營或各自業務的開展需要此類資格或許可的每個司法管轄區的法律下，具有適當的資格並獲得許可和良好的信譽；除非在第(B)(I)或(C)款所述的每一種情況下，否則不能合理地預期不會產生實質性的不利影響；第3.2節每一借款方的執行、交付和履行本第四修正案已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不(A)違反此人的任何組織文件的條款；(B)在下列情況下違反或導致違反或產生任何留置權，或要求支付任何款項：(I)該人為當事一方的任何合約義務，或影響該人或其任何受限制附屬公司的財產的任何合約義務(為免生疑問，就經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件支付款項除外)或(Ii)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產須受任何仲裁裁決約束的任何款項；或(C)違反任何法律；第3.3節除已經取得且完全有效的批准、同意、豁免、授權或其他行動外，任何政府當局或任何其他人在執行、交付或履行或強制執行本第四修正案時，不需要或要求任何政府當局或任何其他人採取任何批准、同意、豁免、授權或其他行動；第3.4節本第四修正案已由各借款方正式簽署和交付。第四條修正案構成了作為借款方的每一方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每一借款方強制執行；以及

5 US-DOCS/146702955.5第3.5節未發生任何違約或違約事件，並且在本合同項下預期的交易生效之前和之後的第四修正案生效日繼續生效。第四條借款文件的效力，除本辦法具體修改或者本合同規定外，所有借款文件繼續具有全部效力和效力，並在此予以各方面的批准和確認。除非在此特別修改或在此預期，本第四修正案的執行、交付和效力不應視為放棄任何貸款人或行政代理在任何貸款文件下的任何權利、權力或補救，也不構成對貸款文件的任何規定的放棄，或以任何方式限制、損害或以其他方式影響貸款人或行政代理在貸款文件下的權利和補救。借款人承認並同意，在第四修正案生效之日及之後，就經修訂的信貸協議的所有目的而言，該第四修正案應構成貸款文件。於第四項修訂生效日期及之後，經修訂信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議”或類似字眼的信貸協議，以及其他貸款文件中凡提及“信貸協議”、“本協議項下”、“其”或類似詞項而提及信貸協議，均指及應為提及經修訂信貸協議，而本第四項修訂及經修訂信貸協議應一併理解及解釋為一份單一文書。在類似或不同情況下，本條款不得被視為使借款人有權進一步同意或進一步放棄、修訂、修改或以其他方式更改經修訂信貸協議或任何其他貸款文件所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議。第五條其他5.1節行政代理的執行。行政代理按照同意貸款人(構成所需的定期貸款人和所有直接受第四修正案影響的貸款人)的指示，根據信貸協議第11.01條訂立並簽署本第四修正案。第5.2節賠償。借款人特此確認，修訂後的信貸協議第3.01節和第11.04節中規定的賠償和補償條款將適用於本第四修正案和本修正案中計劃進行的交易。第5.3節重申。作為信貸協議一方的每一方重申，經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的抵押品文件和其他貸款文件，特此(I)重申(A)其為擔保當事人的利益向行政代理授予的每項留置權和(B)其根據信貸協議作出的擔保，(Ii)承認並同意抵押品文件中所包含的由貸款方授予的擔保權益在第四修正案生效後仍將完全有效。

6 US-DOCS/146702955.5(III)確認、承認和確認其所屬貸款文件項下的所有義務和責任，在每一種情況下，在生效本第四修正案後，所有這些義務和責任都是在該貸款文件中規定的，並承認和同意，在每一種情況下，該義務和責任在該第四修正案生效後繼續充分有效和有效。本第四修正案中包含的任何內容不得被解釋為替代或更新信貸協議或其他貸款文件下的未償債務，除非在此進行任何程度的修改，否則這些債務應保持完全效力和效力。第5.4節修正案；可分割性。(A)除非借款人、本修正案的出借方和行政代理人簽署了書面文件，否則不得修改本第四修正案，也不得放棄本修正案的任何規定，在每種情況下，以經修訂的信貸協議要求的範圍為限；以及(B)如果本第四修正案的任何條款被認定為非法、無效或不可執行，(A)本第四修正案其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，以及(B)雙方應本着善意進行談判，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款來取代非法、無效或不可執行的條款。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。第5.5節適用的法律；司法管轄權等(A)本第四修正案、經修訂的信貸協議及任何基於本第四修正案、經修訂的信貸協議及擬進行的交易而產生或有關的任何索償、爭議、爭議或訴訟因由(不論是在合約或侵權或其他方面)，均須受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。(B)服從司法管轄權。在因第四修正案和經修訂的信貸協議引起或有關的任何訴訟或法律程序中，或為承認或執行任何判決，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地將其本身及其財產提交給位於曼哈頓區紐約州的紐約州最高法院和美國紐約南區地區法院的專屬管轄權管轄，並同意就任何該等訴訟或法律程序提出的所有索賠均可在該紐約最高法院進行審理和裁決。在適用法律允許的最大範圍內，在這樣的聯邦法院。本協議雙方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局性判決，並可在

7美國-DOCS\146702955.5其他司法管轄區對判決提起訴訟或法律規定的任何其他方式。本第四修正案、經修改的信貸協議或任何其他貸款文件中的任何規定，不應影響行政代理、任何貸款人或L/信用證發行人在任何司法管轄區法院對借款人或任何其他貸款方或其財產提起與本第四修正案、經修改的信貸協議或任何其他貸款文件有關的訴訟或程序的任何權利。(C)放棄場地。在適用法律允許的最大限度內，本合同的每一方都不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對因本第四修正案、經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件而引起或與之相關的任何訴訟或訴訟在本條(B)款所指的任何法院提起的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭辯護。(D)法律程序文件的送達。本合同各方不可撤銷地同意以修改後的信貸協議第11.02節中規定的方式送達法律程序文件。本第四修正案中的任何內容均不影響本合同任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。第5.6節放棄陪審團審判。本合同的每一方在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄其在任何直接或間接引起或與第四修正案、修改後的信貸協議或任何其他貸款文件或由此預期的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)引起的任何法律程序中由陪審團進行審判的權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，(B)承認IT和本協議的其他各方是受本節中相互放棄和證明的引誘而訂立第四修正案、經修訂的信貸協議和其他貸款文件的。第5.7節標題。本第四修正案中的章節標題僅供參考，不應影響本第四修正案的解釋。

8US-DOCS/146702955.5第5.8節對應項。本第四修正案可以執行副本(以及由本合同的不同當事人在不同副本中執行)，每個副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成單一合同。通過傳真或其他電子成像手段(例如“pdf”或“tif”)交付本第四修正案簽名頁的已簽署副本應與手動交付本第四修正案的副本一樣有效。“執行”、“執行”、“簽署”等詞語，以及與本第四修正案和本協議擬進行的交易(包括但不限於修正案或其他承諾的貸款通知、豁免和同意)有關的任何文件中的類似含義，應被視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式、或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。視情況而定，在任何適用法律規定的範圍內，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律。[頁面的其餘部分故意留空。]

[信貸協議第四修正案的簽字頁]行政代理人：蒙特利爾銀行哈里斯銀行N.A.，行政代理人：姓名：約翰·阿姆斯特朗職務：管理董事

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：1199 SEIU Health Care Employees Payment Fund，作為同意貸款人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意性貸款人：_

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Allegany Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：AMMC CLO 15，Limited，作為同意貸款人：美國貨幣管理公司，作為抵押品管理人：姓名：David邁耶標題：高級副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：AMMC CLO 25，Limited，作為同意貸款人由：美國貨幣管理公司，AS：抵押品管理人：姓名：David邁耶標題：高級副總裁(如果需要第二個簽名塊)由：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：AMMC CLO xi有限公司作為同意貸款人由：美國貨幣管理公司，作為抵押品經理由：姓名：David邁耶標題：高級副總裁(如果需要第二個簽名塊)由：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena Short Duration High Year Fund，LP-Series H，作為同意貸款人：姓名：傑米·法納姆標題：高級董事總經理董事(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena Short Duration High Year Fund，L.P.-Series G作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅以Arena Short Duration High Year Fund，LP-Series G的授權代理身份按：姓名：傑米·法納姆標題：董事高級經理(如果需要第二個簽名塊)

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena短期高收益基金LP-系列A作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅作為Arena短期高收益基金的授權代理並代表Arena短期高收益基金LP-A系列由：姓名：傑米·法納姆標題：董事高級經理(如果需要第二個簽名塊)

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena短期高收益基金，LP-系列B，作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，但僅作為Arena短期高收益基金的授權代理，LP-B系列由：姓名：傑米·法納姆標題：董事高級經理(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena Short Duration High Year Fund，LP-Series C作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅作為Arena短期高收益基金的授權代理，LP-C系列由：姓名：傑米·法納姆標題：董事高級經理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena Short Duration High Year Fund，LP-Series E，作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅以Arena Short Duration High Year Fund，LP-Series E的授權代理身份按：姓名：傑米·法納姆標題：董事高級經理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena短期高收益基金LP-Series F作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅作為Arena短期高收益基金的授權代理並代表Arena短期高收益基金LP-Series F由：姓名：傑米·法納姆職務：董事高級經理(如果需要第二個簽名塊)

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena Strategic Income Fund作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以個人身份，而是僅作為Arena戰略收入基金的授權代理和代表：姓名：傑米·法納姆職務：高級董事總經理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Arena VII，LLC作為同意貸款人：姓名：傑米·法納姆頭銜：高級董事總經理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：阿瑞斯動態信貸分配基金作為同意貸款人：阿瑞斯資本管理公司II，LLC，其顧問：姓名：喬安妮·漢森·邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares Global Credit Fund S.C.A.，SICAV-RAIF作為同意貸款人：Ares Capital Management III，作為投資經理by：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares Institution Loan Fund，L.P.作為同意貸款人：Ares Management LLC，其投資經理：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：阿瑞斯L CLO有限公司，作為同意貸款人由：阿瑞斯CLO管理有限責任公司，其資產管理公司：名稱：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)由：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：阿瑞斯Li CLO有限公司，作為同意貸款人：阿瑞斯CLO管理有限責任公司作者：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares LII CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares LIII CLO Ltd.作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，其投資組合經理：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意的貸款人：Ares Liv CLO Ltd.，作為同意的貸款人：Ares CLO Management LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares Loan Funding II，Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，as Investment Manager by：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares Loan Funding III，Ltd.作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，其投資組合經理：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares LV CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，作為其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares LVI CLO Ltd.，作為同意貸款人：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares LVIII CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，作為其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意的貸款人：Ares LX CLO Ltd.，作為同意的貸款人：Ares US CLO Management III LLC？A系列，其管理人：ACLOF III GP LLC，其管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares LXVI CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，作為投資組合經理：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares LXVII CLO Ltd.作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，其投資組合經理：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XL CLO Ltd.，作為同意貸款人由：Ares CLO Management II LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLI CLO Ltd.，作為同意貸款人由：Ares CLO Management II LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLII CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLIII CLO Ltd.作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC作為其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLIV CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management II LLC，其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLIX CLO Ltd.，作為同意貸款人：其資產管理公司Ares CLO Management LLC：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLV CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management II LLC，其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLVI CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，作為其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLVII CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management II LLC，作為資產經理：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XLVIII CLO Ltd.作為同意貸款人：Ares CLO Management II LLC作為其資產管理人：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXVII CLO，Ltd.，作為同意貸款人由：Ares CLO Management LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXVIIIR CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXXIIR CLO Ltd，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXXIR CLO Ltd.，作為同意貸款人：Ares CLO Management LLC，as Asset Manager by：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXXIV CLO Ltd.作為同意貸款人由：Ares CLO Management LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXXIX CLO Ltd.，作為同意貸款人由：Ares CLO Management II LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXXVII CLO Ltd.作為同意貸款人：其資產管理公司Ares CLO Management LLC：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXXVIII CLO Ltd.作為同意貸款人由：Ares CLO Management II LLC，其資產管理公司：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Ares XXXVR CLO Ltd.作為同意貸款人：其資產管理公司Ares CLO Management LLC by：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意的貸款人：蒙特利爾銀行(BMO)，_

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Baswood Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO 17 Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO 18 Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO IX Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO VIII Ltd.作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO X Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Bartalion CLO xi有限公司，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：彼得·布朗標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XII Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XIV Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XIX Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XV Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XVI Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XX Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XXI Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XXII Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XXIII Ltd.，作為同意貸款人由：Brigade Capital Management，LP作為抵押品經理按：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Battalion CLO XXIV Ltd.，作為同意貸款人：名稱：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：BCRED MML CLO 2021-1 LLC，作為同意貸款人：Blackstone Private Credit Fund，作為抵押品經理：Blackstone Credit BDC Advisors LLC，作為投資顧問：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Beechwood Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：BJC Health System，作為同意貸款人：Ares Capital Management III LLC，AS Manager by：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Blackstone/GSO Long-Short Credit Income Fund，作為同意貸款人：GSO/Blackstone Debt Funds Management LLC作為投資顧問按：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Blackstone/GSO高級浮動利率定期基金作為同意貸款人由：GSO/Blackstone Debt Funds Management LLC擔任投資顧問按：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Blackstone Floating Rate Enhance Income Fund，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，as Investment Manager by：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Blackstone/GSO戰略信貸基金，作為擔保人：GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC 作為抵押品經理 作者： Name：zhang cheng 職務：授權簽字人 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： BOYCE PARK CLO，LTD. 作為抵押品管理人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人 作者：Blackstone Liquid Credit Strategies LLC，其管理成員 作者： Name：zhang cheng 職務：授權簽字人 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： 布裏斯托爾公園CLO有限公司， 作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategies LLC，作為抵押品管理人 作者： Name：zhang cheng 職務：授權簽字人 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： BUMA-UNIVERSAL-FONDS CTA，作為一個代理人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅作為BUMA-UNIVERSAL- FONDS CTA的授權代理人並代表BUMA-UNIVERSAL- FONDS CTA 作者： Name：zhang cheng 職務：高級董事總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Burnham Park CLO，Ltd. 作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategies LLC，作為抵押品管理人 作者： Name：zhang cheng 職務：授權簽字人 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Buttermilk Park CLO有限公司， 作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategies LLC，作為抵押品管理人 作者： Name：zhang cheng 職務：授權簽字人 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： 加利福尼亞州教師退休制度，作為一個 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： 凱雷C17 CLO有限公司， 作為一名職業球員， 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： 凱雷全球市場策略CLO 2013-1，有限公司， 作為一名職業球員， 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： 凱雷全球市場策略CLO 2013-3，有限公司， 作為一名職業球員， 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷全球市場戰略CLO 2013-4，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷全球市場戰略CLO 2014-1，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷全球市場戰略CLO 2014-2-R，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷全球市場戰略CLO 2014-3-R，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷全球市場戰略CLO 2014-4-R，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷全球市場戰略CLO 2014-5，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷全球市場戰略CLO 2015-1，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷美國CLO 2016-4，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷美國CLO 2017-1，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷美國CLO 2017-2，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷美國CLO 2017-3 Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷美國CLO 2017-4，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷美國CLO 2017-5有限公司，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：凱雷美國CLO 2018-1，Ltd.，作為同意貸款人：名稱：勞倫·巴斯馬德建標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：卡茨基爾公園CLO，有限公司，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Cayuga Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Challenger Life提名Pty Ltd為CLC Global High Year Credit Trust的受託人，作為同意貸款人：Ares Capital Management III LLC，作為代理和副顧問：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Chenango Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Cirrus Funding 2018-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理由：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crestline Denali CLO XIV，Ltd.作為同意貸款人：Crestline Denali Capital，LLC作為抵押品管理人：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crestline Denali CLO XV，Ltd.作為同意貸款人：Crestline Denali Capital，LLC作為抵押品管理人：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crestline Denali CLO XVI，Ltd.，作為同意貸款人：Crestline Denali Capital，LLC，作為抵押品管理人：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crestline Denali CLO XVII，Ltd.作為同意貸款人：Crestline Denali Capital，L.P.，Crestline Denali CLO XVII，Ltd.抵押品經理作者：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crown City CLO I，作為同意貸款人按：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crown City CLO II，作為同意貸款人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crown City CLO III，作為同意貸款人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crown City CLO IV，作為同意貸款人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Crown City CLO V，作為同意貸款人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：德納利資本CLO xi作為同意貸款人：Crestline Denali Capital，LLC作為抵押品管理人：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Denali Capital CLO XII，Ltd.作為同意貸款人：Crestline Denali Capital，LLC作為抵押品管理人：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：DeWolf Park CLO，Ltd.，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：帝亞吉歐養老金信託有限公司，作為同意貸款人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Fillmore Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Gilbert Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意性貸款人：_

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Greenwood Park CLO Ltd.，作為同意貸款人：GSO/Blackstone Debt Funds Management LLC作為抵押品管理人：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Grippen Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Harbor Park CLO，Ltd.，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，AS抵押品經理：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Harriman Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意的貸款人：醫院保險公司作為同意的貸款人由：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅作為醫院保險公司的授權代理和代表。由：姓名：傑米·法納姆頭銜：高級經理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：HP High Year，作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以個人身份，而是僅作為HP High Year的授權代理和代表：姓名：傑米·法納姆職位：董事高級董事總經理(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Inka for BeTurn，作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅作為Inka的授權代理，BeTurn By：姓名：傑米·法納姆頭銜：高級董事總經理董事(如果需要第二個簽名塊)by：Name：Title：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：JPMC退休計劃Brigade Bank Loan，作為同意貸款人：Brigade Capital Management，LP as Investment Manager by：姓名：Peter Brown標題：銀行債務運營助理(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意的貸款人：Kolumban Alternative Investments-Loans，作為同意的貸款人：Ares Capital Management II LLC，作為投資經理by：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)by：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Long Point Park CLO Ltd.，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：紐約州保險基金作為同意貸款人由：Voya Investment Management Co.LLC作為其投資經理按：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Niagara Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：和平公園CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Point au Roche Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Pulsar Funding I，Ltd.，作為Vibrant Capital Partners，Inc.(FKA DFG Investment Advisers，Inc.)同意的貸款人作為投資組合經理：姓名：傑裏米·凱悦標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Reese Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：文藝復興浮動利率收入基金作為同意貸款人：Ares Capital Management II LLC，as Portfolio Sub Advisor by：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Rockland Park CLO，Ltd.，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：SEI機構投資信託-機會主義收入基金，作為同意貸款人：Ares Management LLC，作為副顧問：姓名：Joanne Hanson Bonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Southwick Park CLO，Ltd.，作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Stewart Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Stichting Pensioenfonds Hoogovens作為同意貸款人：Ares Capital Management III LLC，其資產管理人：姓名：Joanne HansonBonney標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：T&D基金-Arena短期高收益基金作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以個人身份，而是僅以T&D基金的授權代理-Arena短期高收益基金：姓名：傑米·法納姆標題：董事高級經理(如果需要第二個簽名塊)

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2017-1，Ltd.，作為同意貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2018-1，Ltd.，作為同意貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2019-1 AMR，Ltd.作為同意貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2019-2，Ltd.，作為同意貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2020-1，Ltd.作為同意貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2021-1，Ltd.，作為同意貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2021-2，Ltd.作為同意貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2022-1，Ltd.作為同意貸款人：TCW Asset Management Company LLC作為資產管理人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2023-1，Ltd.，作為同意貸款人：TCW資產管理公司LLC，as Portfolio Manager by：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：TCW CLO 2023-2，Ltd.作為同意貸款人：姓名：Gisel Vosoughiazad標題：助理副總裁(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：貿發局國保公司作為同意貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以個人身份，而是僅作為貿發局國保公司的授權代理按：姓名：傑米·法納姆職稱：高級董事總經理董事(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：職稱：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：路易斯安那州教師退休系統by Ares，作為同意貸款人：Ares Capital Management III LLC，其管理人：姓名：漢森·邦尼，喬安妮·標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：加拿大醫療保護協會作為同意貸款人：Ares Capital Management III LLC作者：姓名：喬安妮·漢森邦尼標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意的貸款人：同業保險交易所的醫生公司作為同意的貸款人：Arena Capital Advisors LLC，不是以其個人身份，而是僅作為醫生公司的授權代理和代表，同業交易所由：姓名：傑米·法納姆標題：高級經理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Thompson Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，作為抵押品經理作者：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Tikehau US CLO I Ltd.，作為同意貸款人由：Tikehau Structure Credit Management LLC作為抵押品經理按：姓名：Erika Morris標題：美國CLO負責人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Tikehau US CLO II Ltd.，作為同意貸款人由：Tikehau Structure Credit Management LLC作為抵押品經理按：姓名：Erika Morris標題：美國CLO負責人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Tikehau US CLO III Ltd.，作為同意貸款人由：Tikehau Structure Credit Management LLC作為抵押品經理按：姓名：Erika Morris標題：美國CLO負責人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Tikehau US CLO IV Ltd.，作為同意貸款人由：Tikehau Structure Credit Management LLC作為抵押品經理按：姓名：Erika Morris標題：美國CLO負責人(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：United Healthcare Insurance Company，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Advisors I LLC，as Investment Manager by：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：United Healthcare Insurance Company，作為同意貸款人：Blackstone Liquid Credit Advisors I LLC，as Investment Manager by：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 28A CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 31 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management III LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 32 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 33 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 34 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management III，LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 35 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 36 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 37 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 38 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management III LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 39 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 43 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 45 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 46 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture 48 CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Holdings II LP按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XIII CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XIX CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XV CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Asset Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XVIII CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XXII CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XXIX CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XXV CLO，Limited，作為其投資顧問MJX Asset Management LLC的同意貸款人：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XXVI CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XXVII CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XXVIII CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Venture XXX CLO，Limited，作為同意貸款人由：其投資顧問MJX Venture Management II LLC按：姓名：Lewis Brown標題：信用分析師(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Vibrant CLO III，Ltd.，作為Vibrant Capital Partners，Inc.(FKA DFG Investment Advisers，Inc.)的同意貸款人作為投資組合經理：姓名：傑裏米·凱悦標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Vibrant CLO IV，Ltd.，作為Vibrant Capital Partners，Inc.(FKA DFG Investment Advisers，Inc.)的同意貸款人作為投資組合經理：姓名：傑裏米·凱悦標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Vibrant CLO IX，Ltd.，作為Vibrant Capital Partners，Inc.(FKA DFG Investment Advisers，Inc.)同意的貸款人作為投資組合經理：姓名：傑裏米·凱悦標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Vibrant CLO VI，Ltd.，作為Vibrant Capital Partners，Inc.(FKA DFG Investment Advisers，Inc.)同意的貸款人作為投資組合經理：姓名：傑裏米·凱悦標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Vibrant CLO VII，Ltd.作為同意貸款人：Vibrant Credit Partners LLC，as Portfolio Manager by：姓名：Jeremy Hyatt標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Vibrant CLO VIII，Ltd.作為同意貸款人：Vibrant Capital Partners，Inc.(FKA DFG Investment Advisers，Inc.)作為投資組合經理：姓名：傑裏米·凱悦標題：管理董事(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Vibrant CLO X，Ltd. Vibrant Capital Partners，Inc. (fka DFG投資 Advisers，Inc.）作為抵押品經理 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Vibrant CLO Xi，Ltd. Vibrant Credit Partners LLC作為投資組合經理 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Vibrant CLO XII，Ltd. Vibrant Capital Partners，Inc. (fka DFG投資 Advisers，Inc.）作為投資組合經理 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Vibrant CLO XIII，Ltd.， 作者：Vibrant Capital Partners，Inc. (fka DFG Investment Advisers，Inc.）作為抵押品經理 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Vibrant CLO XIV，Ltd. 作者：Vibrant Capital Partners，Inc. (fka DFG Investment Advisers，Inc.）作為抵押品經理 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Vibrant CLO XV，Ltd. Vibrant Capital Partners，Inc. (fka DFG投資 Advisers，Inc.）作為投資組合經理 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Vibrant CLO XVI，Ltd. Vibrant Capital Partners，Inc.作為投資組合經理 作者： Name：zhang cheng 職務：總經理 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2012-4，Ltd.， Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2013-1，Ltd. Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2013-2，Ltd.， Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2013-3，Ltd. Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2014-1，Ltd. Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2014-2，Ltd. Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2014-4，Ltd. Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2015-1，Ltd. 投資者：Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2015-3，Ltd. 作為一個投資者：Voya另類資產管理有限責任公司， 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2016-1，Ltd. 作為一個投資者：Voya另類資產管理有限責任公司， 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2016-2，Ltd. 投資者：Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2016-3，Ltd. 作為一個投資者：Voya另類資產管理有限責任公司， 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2017-1，Ltd. 作為一個投資者：Voya另類資產管理有限責任公司， 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2017-2，Ltd.作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC作為其投資管理人：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2017-3，Ltd.作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC作為其投資管理人：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2017-4，Ltd.作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC作為其投資管理人：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2018-1，Ltd.，作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資組合經理：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2018-2，Ltd.作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC作為其投資管理人：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2018-3，Ltd.作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC作為其投資管理人：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2018-4，Ltd.作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC作為其投資管理人：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2019-1，Ltd.，作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理by：姓名：Michael Donoghue標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2019-2，Ltd.，作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理by：姓名：Michael Donoghue標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya CLO 2019-3，Ltd.，作為同意貸款人：Voya Alternative Asset Management LLC，作為其投資經理by：姓名：Michael Donoghue標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2019-4，有限公司， 作為一個投資者：Voya另類資產管理有限責任公司， 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2020-1，Ltd. 作為一個投資者：Voya另類資產管理有限責任公司， 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2020-2，Ltd. 投資者關係：Voya Alternative Asset Management 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2020-3，Ltd. 投資者關係：Voya Alternative Asset Management 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2021-1，Ltd. 投資者關係：Voya Alternative Asset Management 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2021-2，Ltd. 投資者關係：Voya Alternative Asset Management 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2021-3，Ltd. 投資者關係：Voya Alternative Asset Management 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： 通過：Voya Alternative Asset Management LLC 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2022-3，Ltd. 投資者關係：Voya Alternative Asset Management 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]放款人： Voya CLO 2022-4，Ltd.， 投資者關係：Voya Alternative Asset Management 作為其投資經理 作者： Name：zhang cheng 職務：副總裁 (if需要第二個簽名塊）通過： 姓名（N）： 標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya Floating Rate Fund作為同意貸款人由：Voya Investment Management Co.LLC作為其投資經理按：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya Investment Trust Co.-Voya Advanced Loan Trust Fund作為同意貸款人：Voya Investment Trust Co.作為其受託人：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Voya Strategic Income Opportunities Fund作為同意貸款人由：Voya Investment Management Co.LLC作為其投資經理按：姓名：邁克爾·多諾霍標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wehle Park CLO，Ltd.作為同意貸款人：Blackstone CLO Management LLC，作為抵押品管理人：Blackstone Liquid Credit Strategy LLC，其管理成員：姓名：Thomas Iannarone標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2015-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2016-2，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2017-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2017-2，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2017-3，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2018-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2018-2，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2018-3，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2019-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2020-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2020-2，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2021-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2021-2，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2021-3，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2022-1，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)by：姓名：Dennis Tley標題：Portfolio Manager(如果需要第二個簽名塊)by：name：title：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfast CLO 2022-2，Ltd.，作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)by：姓名：Dennis Tley標題：Portfolio Manager(如果需要第二個簽名塊)by：name：title：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellfleet CLO X，Ltd.作為同意貸款人：Blue Owl Liquid Credit Advisors LLC(FKA Wellfast Credit Partners，LLC)作者：姓名：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：惠靈頓廣場顧問公司作為IA Clarington浮動利率收入基金的副顧問，作為同意貸款人：名稱：Amar Dhanoya標題：總裁(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：惠靈頓廣場顧問公司作為IA Clarington美元浮動利率收入基金的副顧問，作為同意貸款人：姓名：Amar Dhanoya標題：總裁(如果需要第二個簽名塊)作者：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：Wellington Square Advisors Inc.作為KJH高級貸款基金的副顧問，作為同意貸款人：姓名：Amar Dhanoya標題：總裁(如果需要第二個簽名塊)按：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：西部聯盟銀行代表西部聯盟銀行作為同意貸款人：名稱：布倫特·埃奇昆貝標題：副總裁(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：西部資產銀行貸款(多貨幣)總基金作為同意貸款人：西部資產管理公司作為投資經理和代理人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：作為同意貸款人的西部資產浮動利率高收入基金有限責任公司：西部資產管理公司作為投資經理和代理人：姓名：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)：姓名：標題：

[信貸協議第四修正案的簽字頁]同意貸款人：西部資產美國銀行貸款(離岸)基金，作為同意貸款人：名稱：Sarka Higgin標題：授權簽字人(如果需要第二個簽名塊)按：名稱：標題：

US-DOCS/146702955.5附件一份經修訂的信貸協議[請參閲附件]

經日期為2022年10月31日的第一修正案、日期為2023年3月10日的第二修正案以及日期為2023年5月2日的第三修正案和日期為2023年12月20日的第四修正案修訂的截至2020年8月18日的信貸協議由Tutor Perini Corporation作為借款人，借款人的子公司作為擔保人，BMO Harris Bank N.A.作為行政代理，以及高盛銀行美國分行、蒙特利爾銀行資本市場公司、德意志銀行證券公司的其他貸款人。製造商和貿易商信任公司作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人US-DOCS\140506888.9146702970.6

目錄第I.條定義和會計術語1 1.01定義術語1 1.02其他解釋條款64 1.03會計術語65 1.04舍入65 1.05匯率；貨幣等價物6566 1.06附加替代貨幣66 1.07匯率變化66 1.08倍；利率67 1.09信用證金額67 1.10分部67 1.11某些計算和測試67 1.12匯率。68第II條承諾和信貸延期68 2.01貸款68 2.02借款、轉換和延續貸款69 2.03信用證70 2.04週轉額度貸款77 2.05預付款7980 2.06終止或減少貸款83 2.07償還貸款83 2.08利息84 2.09費用8485 2.10利息和費用的計算追溯調整適用利率85 2.11一般債務的證據8586 2.12行政代理追回86 2.13貸款人分擔付款8788 2.14[已保留]88 I US-DOCS\140506888.9146702970.6

目錄(續)第2.15頁現金抵押品88 2.16違約貸款人89 2.17增量貸款91 2.18再融資貸款94 2.19基準重置設置。95第III條税收、產量保護和非法9697 3.01税收9697 3.02非法100 3.03無法確定税率。1003.04增加成本；資本要求101 3.05補償損失102 3.06減輕義務；替換貸款人102 3.07生存102103第四條。信用延期的前提條件102103 4.01初始信用延期的條件102103 4.02所有信用延期的條件105第五條陳述和保證105 5.01的存在、資格和權力105 5.02授權；沒有違反105106 5.03政府授權；其他約定106 5.04具有約束力的財務報表；無實質性不利影響106 5.06訴訟106 5.07無違約106107 5.08財產所有權106107 5.09環境合規性107 5.10保險107 II美國-DOCS\140506888.9146702970.6

目錄(續)第5.11頁税收107 5.12 ERISA合規性107 5.13子公司107 5.14保證金規定；投資公司法107 5.15披露107108 5.16合規性108 5.17知識產權；許可證等108 5.18償付能力108 5.19抵押品擔保權益的完善108 5.20營業地點；納税人識別號108 5.21勞工事項108 5.22收益的使用108109 5.23 OFAC 108109 5.24反腐敗法律和制裁109 5.25受益權證明109第六條肯定契諾109 6.01財務報表109 6.02證書；其他信息110 6.03通知111112 6.04債務的支付112 6.05保全等112 6.06財產維護112 6.07保險112113 6.08遵守法律113 6.09賬簿和記錄113 6.10檢查權113 6.11收益的使用113 III US-DOCS\1406702970.6

目錄(續)第6.12頁其他附屬公司113114 6.13有關抵押品的資料114 6.14質押財產114 6.15指定附屬公司114115 6.16可轉換票據115 6.17信用評級115116 6.18貸款人致電115116 6.19成交後事宜116 6.20契約救濟條件116第七條否定契諾116 7.01留置權116 7.02[已保留]116 7.03負債116 7.04基本變動121122 7.05資產處置122 7.06限制性付款123 7.07業務性質變動127 7.08與關聯公司的交易127 7.09[已保留]129130 7.10收益的使用129130 7.11財務公約130 7.12否定承諾131 7.13對次級債務的修訂131第八條違約事件和補救131 8.01違約事件131 8.02違約時的補救133 8.03資金申請133134四US-DOCS\140506888.9146702970.6

目錄(續)第IX頁。行政代理人134135 9.01委任及授權134135 9.02行政代理人作為貸款人的權利135 9.03免責條款135 9.04行政代理人的信賴136 9.05轉授職責136137 9.06行政代理人136137 9.07不信賴行政代理人及其他貸款人137138 9.08無其他職責等138 9.09行政代理人可提交申索證明文件；信貸投標138 9.10抵押品及擔保事項139 9.11有抵押現金管理協議及有擔保對衝協議140第十條擔保140 10.01擔保140 10.02義務無條件140141 10.03恢復141142 10.04若干額外豁免141142 10.05補救措施141142 10.06出資權142 10.07借款人的條件142 10.08維持良好142條xi。雜項142143 11.01修訂，ETC 142143 11.02通知；有效性；電子通訊144145 11.03無豁免；累積補救；強制執行14611.04開支；賠償；及損害豁免146147 11.05撥備148149 v US-DOCS\140506888.9146702970.6

目錄(續)第11.06頁繼承人和受讓人148149 11.07某些信息的處理；機密性152153 11.08抵銷權153 11.09利率限制153154 11.10對應方；整合；有效性153154 11.11陳述和擔保的存續154 11.12可分割性154155 11.13貸款人的替換154155 11.14適用法律；管轄權；ETC 155 11.15放棄陪審團審判156 11.16沒有諮詢或受託責任156 11.17轉讓和某些其他文件的電子執行156157 11.18美國愛國者法案通知156157 11.19契約的獨立性157 11.20承認並同意受影響的金融機構的自救157 11.21某些ERISA事項157158 11.22承認任何支持的合格金融機構158159 vi US-DOCS\140506888.9146702970.6

附表1.01不包括財產1.02部分A/B部分定期貸款及適用百分比2.01承諾及適用百分比5.06現有訴訟5.08重大房地產資產5.09環境事宜5.13附屬公司5.17知識產權5.20行政總裁辦公室所在地、納税人識別號碼等。6.19結算後義務11.02行政代理辦公室，通知的某些地址展示形式為A承諾貸款通知B週轉額度貸款通知C-1定期票據C-2循環貸方票據D符合證書E轉讓和假設F加入協議G擔保協議H-1-H-4美國税務符合證書I US-DOCS\140506888.9146702970.6

信貸協議本信貸協議(以下簡稱《協議》)於2020年8月18日簽訂，經《信貸協議第一修正案》(日期為2022年10月31日)、《信貸協議第二修正案》(日期為2023年3月10日)、《信貸協議第三修正案》(日期為2023年5月2日)和《第四修正案》(日期為2023年12月20日)修訂後生效，由Tutor Perini公司、一家馬薩諸塞州公司(“借款人”)、本協議不時界定的擔保人、本協議的每一貸款人(統稱為“貸款人”及個別的“貸款人”)和蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)，作為行政代理、擺動額度貸款人和L/C發行商。摘要：鑑於這些摘要中使用的大寫術語應具有本協議第1.01節中該等術語的各自含義；鑑於借款人已請求貸款人設立以借款人為受益人的175,000,000美元循環信貸安排和4.25,000,000美元定期貸款安排；又鑑於在本協議條款和條件的約束下，貸款人、L/C發行人和擺動額度貸款人在各自承諾的範圍內，願意分別以借款人為受益人設立所請求的循環信貸安排(包括信用證分安排和擺動額度分安排)和請求的定期貸款安排。因此，現在，考慮到前提和本協議所載的協議、規定和契諾，雙方同意如下：第一條定義和會計術語1.01界定的術語。在本協議中使用的下列術語的含義如下：“2017年契約”是指借款人、借款人的某些子公司作為擔保人、作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間於2017年4月20日簽訂的特定契約(與截止日期相同，並可根據第7.12節不時進行修訂、重述、補充或以其他方式修改)。“2017年優先債券”指根據2017年發行的契約而於2025年到期的本金總額為6.875%的500,000,000美元優先債券。“已獲得債務”是指：(1)某人或其任何附屬公司在成為受限制附屬公司時已存在的債務；(2)與向該人收購資產有關的假設；(3)在該人與借款人或任何受限制附屬公司合併或以其他方式合併時，該人並非因該人成為受限制附屬公司或該項收購而招致的債務。就前一句第(1)款而言，該人士成為受限制附屬公司之日、就前一句第(2)款而言，以及就前一句第(3)款而言，有關合並、合併、合併或其他合併的日期，應被視為已產生已產生的債務。任何人士的“收購”指該人士在單一交易或一系列相關交易中收購(A)另一人的全部或任何主要部分，或另一人的業務或部門，或(B)另一人(合營企業除外)的至少多數有表決權股份，在每種情況下，不論是否涉及與該另一人合併或合併。1 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“額外債務”指借款人或任何受限制附屬公司在截止日期後發行、招致或擔保的一個或多個系列的優先無抵押票據、優先有擔保優先留置權或次級留置權票據或次級票據(每種情況均以公開發售、第144A條或其他私募方式發行以代替前述規定(以及為此而發行的任何登記等值票據)、同等優先留置權、初級留置權或無擔保貸款或有擔保或無擔保夾層債務)的債務：(I)除可延展橋樑貸款外，(A)如屬與該等債務以同等方式招致的債務，則該債務並未在招致該等額外債務時有效的最後到期日或之前到期，或。(B)如屬以初級留置權而招致的債務或無抵押債務，則該債務並未在招致該等額外債務時有效的最遲到期日後91天或之前到期；。(Ii)除可延展過橋貸款就其述明的到期日而言，(A)如屬與該等債務以同等方式招致的債務，則其至到期日的加權平均年限相等於或長於當時現有定期貸款至到期日的剩餘加權平均年限(在因預付適用的定期貸款而取消攤銷的期間內不實施名義攤銷)或(B)如屬以初級留置權為基礎或無抵押的債務，到期加權平均壽命等於或長於當時現有定期貸款的剩餘加權平均到期壽命加91天；(Iii)有肯定及否定的契諾(但不包括財務維持契諾)及失責事件(為免生疑問，到期日、費用、折扣、利率、贖回條款及贖回保費除外)，而該等契諾如與貸款條款不一致，則在整體上(由借款人合理地釐定)對貸款各方的限制不得實質上較貸款條款為大；(4)沒有比第7.11節所述的財務維持契諾更具限制性或更多限制的財務維持契諾，除非(I)貸款以相同條款享有該等財務維持契諾的利益，(Ii)該貸款在未來已獲提供財務維持契諾的利益，在此情況下，在該未來日期之後產生的該等額外債務可按相同或較寬鬆的條款獲提供同一財務維持契諾的利益，或(Iii)該等財務維持契諾只在該等額外債務(視何者適用)的最後到期日之後適用，招致的；(V)與其有關的債務不得以對借款人和受限制附屬公司的資產(構成抵押品的資產除外)的留置權作擔保；。(Vi)受限制附屬公司不是該等債務的借款人或擔保人，除非該受限制附屬公司是貸款方，而貸款方在適用的情況下已預先或實質上同時擔保或借入該等債務；。(7)如果這種額外債務是有擔保的，則其所有擔保應依據在所有重要方面與抵押品文件一致的文件予以給予，並且(A)如果在與債務同等的基礎上得到擔保，則這種額外債務的管理人應與行政代理人訂立債權人之間的同等協議(行政代理人合理滿意)，或(B)如果以債務的初級基礎擔保，則代表該額外債務持有人行事的一名代表應已成為第二份債權人間協議或次要協議的當事方，該第二份留置權協議或次要協議令行政代理人合理滿意；及(Viii)在不牴觸第1.11節的情況下，就與有限條件收購有關的任何額外債務而言，於發行或產生時所有額外債務的本金總額不得超過當時的最高額外債務金額。2 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“調整期限SOFR”指，就任何計算而言，年利率等於(A)此類計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整；但如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限，則調整期限SOFR應被視為下限。“行政代理人”是指蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)在任何貸款文件下作為行政代理人的身份，或任何後續的行政代理人。“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和附表11.02所列的適當帳户，或行政代理人可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。“任何指定人士的附屬公司”指直接或間接控制或受該指定人士的直接或間接共同控制或控制的任何其他人。“總承諾額”指所有貸款人的承諾額。“協議”具有本協議導言段中規定的含義。“替代貨幣”是指歐元、英鎊、日元以及根據第1.06節批准的其他貨幣(美元除外)中的每一種。“等值替代貨幣”是指在任何時候，就以美元計價的任何金額而言，由行政代理或L匯票出票人(視屬何情況而定)根據以美元購買該替代貨幣的即期匯率(根據最近的重估日期確定)而確定的適用替代貨幣的等值金額。“反腐敗法”是指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其子公司的與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和條例。“適用百分比”是指：(A)就任何定期貸款人而言，(A)就任何定期貸款人而言，定期貸款的百分比(小數點後第九位)表示為：(I)在根據定期貸款人的定期承諾為任何定期貸款提供資金之日或該日期之前，該定期貸款人當時的定期承諾，但須按第2.16節的規定進行調整；以及(Ii)此後，該定期貸款在適用類別下的本金金額，以及(B)就循環信貸安排而言，對於任何時間的循環信貸貸款人，指該循環信貸貸款人當時的循環信貸承諾所代表的循環信貸安排的百分比(執行至小數點後第九位)，可按第2.16節的規定進行調整。如果每個循環信貸貸款人提供循環信貸貸款的承諾和L/C發行人對L/C信用證延期的義務已根據第8.02節的規定終止，或者如果循環信貸承諾已經到期，則每個循環信貸貸款人關於循環信貸安排的適用百分比應基於該循環信貸貸款人對最近生效的循環信貸安排的適用百分比來確定，從而使任何後續轉讓生效。每個貸款人對每項貸款的初始適用百分比列於附表2.01中與該貸款人名稱相對的位置，或在該貸款人成為本協議當事方所依據的轉讓和假設中(以適用者為準)。“適用費率”指：3 US-DOCS\140506888.9146702970.6

4 US-DOCS\140506888.9146702970.6定價階梯0.35%基本利率2佣金小於或等於1.25至1.00但大於1.00至1.00適用利率4.50%首次留置權淨槓桿率4.50%1 3.50%0.30%大於1.25至1.00的調整期限軟/信用證費用(履約信用證除外)3(I)關於循環信貸安排，根據如下規定的第一留置權淨槓桿率：小於或等於1.00至1.00 4.75%4.25%4.25%4.75%履約信用證3.25%0.25%3.75%(Ii)就定期貸款而言，(A)對於SOFR貸款，4.75%；(B)對於基本利率貸款，3.75%；但如總淨槓桿率應小於或等於2.00至1.00，定期貸款的適用利率應為4.50%(SOFR貸款)和3.50%(基本利率貸款)；及(Iii)對於增量貸款、其他定期貸款、其他循環貸款、其他循環承諾、設立該等增量貸款的修正案中規定的年利率、其他定期貸款、其他循環貸款或其他循環承諾。由於第一留置權淨槓桿率的變化而導致的循環信貸工具適用利率的任何增加或減少，應自根據第6.02(B)節交付合規證書之日後的第一個營業日起生效；但是，如果合規性證書在按照該條款規定到期時未交付，則應所需循環貸款人的要求，最高定價級別(定價級別1)應自要求交付合規性證書之日後的第一個工作日起適用，並且在每種情況下均保持有效，直至交付該合規性證書之日為止。儘管本定義中包含任何相反的規定，但在截至2020年9月30日的連續四個會計季度期間，根據第6.02(B)節交付合規性證書後的第一個工作日(包括截止日期)的適用費率的確定應為第1級定價。儘管本定義中包含任何相反的規定，但在確定任何期間的適用費率時應遵守第2.10(B)節的規定。“適用循環信貸百分比”指在任何時間就任何循環信貸貸款人而言，該循環信貸貸款人當時就循環信貸安排所適用的百分比。“適用時間”是指，對於以任何替代貨幣進行的任何借款和付款，由行政代理或L/信用證發票人(視具體情況而定)所確定的替代貨幣結算地當地時間，以根據付款地的正常銀行程序在有關日期及時結算所必需的時間。“適當貸款人”是指，在任何時候，(A)就定期融資或循環信貸融資而言，此時分別對該融資作出承諾或持有定期貸款或循環信貸貸款的貸款人，(B)對於信用證的昇華，(1)L/C發行人，以及(2)如果已根據第2.03(A)節出具任何信用證，則為循環信貸貸款人和(C)對於

週轉額度子限額，（i）週轉額度貸款，以及（ii）如果根據第2.04（a）節有任何週轉額度貸款未償還，則循環信貸放款人。“核準外國銀行”具有“現金等價物”定義第（12）條中規定的含義。“核準基金”指由（a）投資者、（b）投資者的關聯公司或（c）經營或管理投資者的實體或實體的關聯公司經營或管理的任何基金。“投資者”指美國高盛銀行、BMO資本市場公司、德意志銀行證券公司及Manufacturers and Traders Trust Company，各自以聯席牽頭承銷商及聯席賬簿管理人身份行事。“資產處置”是指： 財產或資產的自願出售、轉讓、移轉或其他處置，不論是在單一交易中還是在一系列相關交易中（包括通過售後回租交易）（借款人的股權除外）或其任何受限制子公司（在本定義中均稱為“處置”），包括但不限於任何證券化交易或擔保貸款;或 發行或出售任何受限制子公司的股權（不包括根據本協議第7.03條發行的受限制子公司的優先股或不合格股票，或根據適用法律要求發行給外國國民的董事合格股票和股票），無論是在單一交易中還是在一系列相關交易中;在每種情況下，不包括： 一貸款方對另一貸款方的處置;（b） 處置現金、現金等價物或投資級證券; 在正常業務過程中或與過去慣例一致或為出售而持有或在正常業務過程中不再使用的存貨或其他資產（包括結算資產）的處置;（d） 處置過時、破舊、不經濟、損壞或剩餘的財產、設備或其他資產，或處置不再具有經濟實用性或商業上適宜維持或用於借款人及其受限制子公司業務的財產、設備或其他資產，無論是現在或以後擁有或租賃或收購與收購或使用或有用的經營業務的借款人及其限制附屬公司（包括停止強制執行、允許失效、放棄或無效、或停止使用或維護或將任何知識產權置於公共領域，借款人或受限制子公司合理判斷認為該等知識產權不再使用或有用，或維護該等知識產權在經濟上切實可行，或借款人或任何受限制子公司在其合理的商業判斷中確定此類作為或不作為是可取的）; 第7.04條允許的交易或構成控制權變更的交易; 限制性子公司向借款人或另一限制性子公司的股權轉讓，或作為董事會批准的股權激勵或補償計劃的一部分或根據該計劃進行的股權轉讓; 在單一交易或一系列相關交易中對股權、財產或資產的任何處置，其公平市場價值（由借款人善意確定）低於5 US-DOCS\140506888.9146702970.6

25,000,000美元；但條件是，本條(G)項下的處置在任何日曆年不得超過50,000,000美元；(H)根據第7.06節允許支付的任何限制付款，以及任何允許付款或允許投資，或僅為第7.05(A)(Iii)節的目的而進行的資產出售，其收益用於支付此類限制付款或允許投資；(I)與準許留置權有關的處置；。(J)在正常業務過程中，或與以往的做法一致，或在破產或類似的法律程序中，與妥協、結算或收取有關的應收款的處置，但不包括保理或類似安排；。(K)知識產權、軟件或其他一般無形資產的轉讓、銷售、轉讓、許可或分許可或其他處置，以及其他財產的許可、分許可、租賃或分租，在每一種情況下，在正常業務過程中或按照過去的做法，或根據研究或開發協議，其中協議的對方當事人獲得由該協議產生的知識產權或軟件的許可；(L)在通常業務運作中對任何不動產或非土地財產的租賃、轉讓或分租；。(M)就任何財產或其他資產而採取止贖、譴責或任何類似行動；。(N)出售或貼現應收賬款或應收票據(不論是否有追索權，並按慣例或商業上合理的條款及為信貸管理目的)出售或貼現在正常業務過程中產生或符合過往慣例的應收賬款或票據，或將應收賬款轉換或交換為應收票據；。(O)不受限制的附屬公司或微不足道的附屬公司的股權、債務或其他證券的任何處置；。(P)任何受限制附屬公司依據與某人(借款人或受限制附屬公司除外)達成的協議或向某人(借款人或受限制附屬公司除外)作出的任何股權處置，而該受限制附屬公司是從該人(借款人或受限制附屬公司除外)取得該受限制附屬公司，或該受限制附屬公司是從該人取得其業務及資產(與該項收購有關而新成立的)，作為該項收購的一部分，而在每種情況下均包括就該項出售或收購而作出的全部或部分代價；(Q)(1)以立即購買的類似重置財產的購買價格為基準，對財產進行處置，以換取貸方；(2)將處置財產的收益迅速用於該重置財產的購買價格(實際迅速購買的重置財產)；及(3)在《守則》第1031條允許的範圍內，對用於類似業務的同類財產進行任何交換(不包括其上的任何靴子)；(R)與任何證券化交易或應收賬款安排相關的任何證券化資產或應收賬款資產的處置或其中的參與，或與按市場條件(由借款人真誠地確定)和在正常業務過程中或與以往慣例一致的與其收款或妥協相關的應收賬款的處置；(S)與建造、獲取、更換、修理或改善的財產有關的任何融資交易(包括房地產6 US-DOCS-140506888.9146702970.6的任何重建、翻新、翻新和/或開發

借款人或任何受限制子公司在截止日期後進行的資產轉讓（包括本協議允許的售後回租交易和資產證券化）; 在合資企業或類似實體中的投資的處置，按照合資企業協議和類似約束性協議中規定的合資企業各方之間的慣例買賣協議的要求或進行;（u） 放棄或放棄合同權利或解決、解除、放棄或放棄合同、侵權、訴訟或任何種類的其他索賠; 解除現金管理協議或掉期責任項下的任何服務;及（w） 處置非核心資產。如果一筆交易（或其任何部分）符合允許的資產處置標準，並且也是允許的投資或第7.06節允許的投資，借款人自行決定，將有權對此類交易進行劃分和分類（或其一部分）作為資產處置和/或一種或多種類型的許可投資或第7.06節允許的投資。“受讓人集團”指兩個或以上的合資格受讓人，他們是另一個或兩個或以上由同一投資顧問管理的核準基金的關聯公司。“轉讓和承擔”指由受讓人和合格受讓人簽訂的轉讓和承擔（經第11.06（b）條要求其同意的任何一方同意），並經行政代理人接受，基本上採用附件E的形式，或任何其他形式（包括通過使用電子平臺生成的電子文件）由行政代理批准，將該合格受讓人約束為“許可證”。在下文中。“ASU”具有第1.03（d）條中規定的含義。“經審計的財務報表”指借款人及其子公司截至2019年12月31日的會計年度經審計的合併資產負債表，以及借款人及其子公司該會計年度的相關合並收入或經營、股東權益和現金流量報表，包括其附註。“自動延期信用證”具有第2.03（b）（iii）條中規定的含義。“可用期”指，就循環信貸而言，從交割日（包括交割日）起至以下日期（以較早者為準）的期間：（a）循環信貸到期日，（b）根據第2.06條終止循環信貸承諾的日期，及（c）各循環信用證持有人作出循環信用貸款的承諾及信用證開證人作出信用證的義務的終止日期。C根據第8.02節的信用擴展。“可用金額”指截至任何日期，累計確定的不小於零的金額，等於（i）（a）55，000，000美元和（b）LTM EBITDA的15%，兩者中的較大者;（二）本期綜合淨收入的50%（作為一個會計期間處理）從結算日所在的財政季度的第一天起，至該限制性付款日期之前結束的最近一個財政季度結束時，借款人的內部合併財務報表可用（或者，如果合併淨收入為赤字，則減去該赤字的100%）; 7 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(Iii)現金總額的100%，以及財產、資產或有價證券的公平市值，借款人在截止日期後因發行或出售其股權或因與另一人合併或合併而收到的收益，或在截止日期後以其他方式對借款人的股權(除發行不合格股票或指定優先股以外)作出貢獻((X)現金收益淨額、財產或資產或有價證券除外)，這些淨現金收益或財產或資產或有價證券是從向受限制附屬公司或借款人的任何附屬公司發行或出售此類股權所收到的，或借款人或借款人的任何附屬公司為其員工的利益而設立的員工持股計劃或信託，(Y)現金、財產、資產或有價證券，僅限於根據第7.06(B)(Vi)條和(Z)項(不包括捐款)從此類收益中支付的任何限制性付款，在每種情況下，其用途均為以前未用於可用金額以外的目的；(Iv)借款人或任何受限制附屬公司在任何債務結束日期後從借款人或任何受限制附屬公司(借款人或借款人的受限制附屬公司，或借款人或借款人的任何附屬公司為其僱員的利益而設立的僱員持股計劃或信託，但以借款人或任何受限制附屬公司出資的範圍為其僱員的利益而設立的僱員持股計劃或信託除外)的發行或出售所收取的現金收益淨額總額的100%，以及財產、資產或可出售證券的公平市場價值，已轉換或交換為借款人股權的不合格股票或指定優先股(不合格股票或指定優先股除外)，加上借款人或任何受限制子公司在轉換或交換時收到的任何現金的金額，以及財產、資產或有價證券的公平市場價值，且不得重複；(V)借款人真誠地釐定的現金收受總額的100%，以及借款人真誠釐定的有價證券或其他財產的公平市值，而該等有價證券或其他財產是借款人或其受限制附屬公司出售或以其他方式處置(借款人或其受限制附屬公司除外)、從借款人或其受限制附屬公司購回和贖回該等受限制投資，以及償還貸款或墊款，以及免除擔保，而在每種情況下，該等擔保均構成借款人或其受限制附屬公司的受限制投資；或(Ii)出售(借款人或受限制附屬公司除外)非受限制附屬公司的股票或非借款人或受限制附屬公司的實體的分派(但構成準許投資的投資額並將增加“準許投資”定義適用條款下的可用額的範圍除外)，或在截止日期後來自非借款人或受限制附屬公司的實體的股息；(Vi)如將非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司，或將非受限制附屬公司合併、合併或合併為借款人或受限制附屬公司，或在截止日期後將非受限制附屬公司的全部或實質所有資產轉讓予借款人或受限制附屬公司，則為借款人在將該非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司時或在合併時真誠釐定的在該非受限制附屬公司的投資(或經轉讓的資產)的公平市值，資產的合併、合併或轉移(在考慮到與如此指定或合併的不受限制的子公司有關的任何債務、合併或合併後的任何債務或與如此轉移的資產有關的債務)，但構成準許投資的投資額除外；和(Vii)任何減少的收益；減去(Viii)自結算日以來該可用金額的使用。“可用基期”是指，截至任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何基期為或8 US-DOCS\140506888.9146702970.6

可用於根據本協議確定一個利息期的長度，或(Y)在其他情況下，根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該付息期是或可能用於確定根據該基準計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，在該日期，並且不包括根據第2.19(D)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何期限，以避免產生疑問。“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。“自救立法”是指：(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。“基本利率”是指任何一天的年浮動利率，相當於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)行政代理不時公開宣佈為其“最優惠利率”的該日的有效利率，以及(C)在第三修正案生效日期及之後，適用的調整後期限SOFR(在實施任何適用的“下限”之後)，以每日為基礎確定的利率，期限為一(1)個月加1%；條件是，如果如此確定的基本利率將低於0.00%，基本利率將被視為0.00%。“最優惠利率”是行政代理根據各種因素設定的利率，包括行政代理的成本和預期收益、一般經濟條件和其他因素，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能高於或低於該公佈的利率。在第三修正案生效日及之後，因“最優惠利率”、聯邦基金利率或調整後期限SOFR的變化而引起的基本利率的任何變化，應在“最優惠利率”、聯邦基金利率或調整後期限SOFR的此類變化的生效日期(視具體情況而定)生效。“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。“基本利率術語SOFR確定日”具有“術語SOFR”定義中規定的含義。“基準”最初是指術語SOFR參考匯率；如果關於術語SOFR參考利率或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.19(A)節取代了以前的基準利率。“基準更換”是指，對於任何基準轉換事件，行政代理可以就適用的基準更換日期確定以下順序中所列的第一個備選方案：(A)(I)每日簡單SOFR和(Ii)(I)對於任何循環信用貸款，年利率為0.10%；(Ii)對於任何定期貸款，年利率為0.26161%；或(B)(I)由行政代理及借款人選定的替代基準利率，而借款人已充分考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構釐定該利率的機制，或(B)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以釐定基準利率以取代當時美元銀團信貸安排的現行基準，以及(Ii)相關的基準替代調整。如果根據上文(A)或(B)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。9 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“基準替換調整”是指，對於以未經調整的基準替換替換當時的基準、利差調整或用於計算或確定此類利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由行政代理和借款人選擇並適當考慮(A)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定利差調整的方法，以便由相關政府機構以適用的未經調整的基準替換此類基準，或(B)任何發展中的或當時盛行的確定利差調整的市場慣例；或計算或確定該等利差調整的方法，以在當時以美元計價的銀團信貸安排的適用未經調整基準取代該基準。“基準更換日期”是指由管理機構確定的日期和時間，該日期不得遲於與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個：(A)在“基準過渡事件”的定義(A)或(B)條款的情況下，(I)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人的日期；或(B)在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下，該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)被監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性的第一個日期；但這種非代表性將參照該(C)款所述的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期。為免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視為已發生“基準更換日期”，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。“基準過渡事件”是指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：(A)由該基準的管理人或代表該基準的管理人(或在計算其時使用的已公佈的部分)發表公開聲明或發佈信息，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用男高音；但在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用男高音；(B)由監管監管人為該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似的破產或處置權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，並無繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或(C)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用基調不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。10 US-DOCS\140506888.9146702970.6

為免生疑問，若就任何基準的當時可用年期（或計算基準時使用的已公佈部分）發表上述公開聲明或公佈信息，則視為該基準發生了“基準過渡事件”。 “基準不可用期”是指（a）從基準更換日開始的一段時間（如有），如果在基準更換日，根據第2.19條和（b）條，在基準替代品已替代當時的基準時，沒有基準替代品已替代當時的基準，用於本協議項下的所有目的和任何貸款文件項下的所有目的-根據第2.19條，本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的的當前基準。“受益所有權證明”是指受益所有權條例要求的關於受益所有權的證明。“受益所有權條例”指31 C.F.R.§ 1010.230。“福利安排”指ERISA第3（3）條所指的僱員福利計劃，該計劃不是養老金計劃或多僱主計劃，由借款人或ERISA關聯公司維持或以其他方式出資。“福利計劃”指（a）“僱員福利計劃”（如ERISA中定義）受ERISA標題I的約束，（b）《守則》第4975條所界定並受其規限的“計劃”，或（c）其資產包括以下各項的任何人士：（就ERISA第3（42）條而言，或就ERISA第I篇或守則第4975條而言）任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的資產。“董事會”是指（a）在有限合夥人的情況下，普通合夥人或任何授權行事的委員會，（b）在公司的情況下，該人的董事會或任何授權行事的委員會，（c）在有限責任公司的情況下，（四）董事會成員的姓名或者名稱、住所、住所、職務;（五）董事會成員的姓名或者名稱、住所、職務、職務;管理委員會或類似的管理機構或任何授權的委員會，負責管理的業務和事務，人.“借款人”具有本合同引言段中規定的含義。“借款人材料”具有第6.02條規定的含義。“借款”是指循環信用借款、週轉額度借款或定期借款，視上下文而定。“營業日”指除星期六、星期日或其他商業銀行根據行政代理人辦公室所在州的法律被授權關閉或實際關閉的日子以外的任何日子，如果該日子與任何SOFR貸款有關，則指同時也是美國政府證券營業日的任何日子。“業務繼承人”指（a）借款人的任何前子公司和（b）在截止日期後，與借款人的子公司進行收購、合併或合併的任何人（導致該子公司不再是借款人的子公司），或獲得性（在一項交易或一系列交易中）子公司的全部或絕大部分財產和資產或業務或構成業務單位的資產，借款人子公司的業務線或部門。“資本化租賃債務”是指根據公認會計原則，出於財務報告目的，需要分類和核算為資本化租賃的債務。該債務所代表的債務金額將是在作出任何決定時該債務的資本化金額11 US-DOCS\140506888.9146702970.6

按公認會計原則釐定，而其述明的到期日將為該租約於該租約終止前最後一次支付租金或根據該租約應付的任何其他款項的日期，該租約可終止而不受懲罰。“專屬自保公司”是指借款人的附屬公司，專門為借款人及其子公司和獲準被保險人提供自我保險，除附屬於該保險公司併為維持公司生存所必需的活動外，不得從事任何其他活動。“現金抵押”係指為L/C發行人或循環額度貸款人(視情況而定)和循環信貸貸款人中的一個或多個以及循環信貸貸款人的利益，將現金或存款抵押或交付給行政代理，作為L/信用證債務、與循環額度貸款有關的債務或循環信貸貸款人為其中任何一項的參與提供資金的義務(視上下文需要而定)的抵押品、現金或存款賬户餘額，或者，如果行政代理、L/C發行人或循環信貸額度貸款人應自行決定同意其他信用支持，在每一種情況下，都應根據令(A)行政代理和(B)L/信用證出票人或擺動額度貸款人(視情況而定)滿意的形式和實質文件。“現金抵押品”應具有與前述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。“現金等價物”是指：(1)(A)美元、加元、歐元或英鎊；或(B)借款人和受限制子公司在正常業務過程中持有的任何其他外幣；(2)由美國、加拿大或瑞士政府、歐洲聯盟成員國或其任何機構或機構發行或直接和全面擔保或擔保的證券(只要該國家或該成員國的全部信用和信用被質押以支持該證券)，自取得之日起到期日不超過兩年；(3)存款證、定期存款、歐洲美元定期存款、隔夜銀行存款或銀行承兑匯票，而存款證、定期存款、歐洲美元定期存款、隔夜銀行存款或銀行承兑匯票的到期日自取得之日起計不超過一年，由任何貸款人或任何銀行或信託公司發行，而其商業票據被S或穆迪評為至少“A-2”或同等評級的銀行或信託公司(或如當時兩者均未發行可比評級，(B)(如果該銀行或信託公司沒有被評級的商業票據)，其資本和盈餘合計超過1億美元；(4)第(2)、(3)和(7)款所述標的證券的回購義務；(5)由上述第(3)款所述任何人簽發的備用信用證支持的、自收購之日起一年或以下期限的證券；(6)符合上文第(3)款規定的資格的銀行(或其母公司)發行的商業票據和浮動或固定利率票據，在其設立日期後一年內到期，或由S或穆迪的評級至少為(A)A-或以上的公司(或穆迪的P-1或更高評級)發行或擔保的任何商業票據和浮動或固定利率票據(或如當時兩者均未發行可比評級，借款人選擇的另一個國家認可的統計評級組織的可比評級)在其創建日期後兩年內到期，或(B)S的A-2或更高的評級或穆迪的“P-2”或更高(或者，如果當時兩者都沒有發佈可比評級，則借款人選擇的另一個國家認可的統計評級組織的可比評級)在其創建日期後一年內到期，或者在每種情況下，如果沒有關於商業票據或固定利率票據的評級，發行人對其長期債務具有同等評級的；(7)S或穆迪評級至少為“P-2”或“A-2”的短期貨幣市場及類似證券(或，如當時兩者均未發出可比評級，則A 12 US-DOCS\140506888.9146702970.6

借款人選擇的另一個國家認可的統計評級機構的可比評級），並且在每種情況下，在其創建或收購之日起24個月內到期;（8） 由美利堅合眾國、加拿大、瑞士、歐盟任何成員國或其任何政治分支機構、税務機關或公共機構的任何州、省、聯邦或領地發行的可隨時銷售的直接債務，在每種情況下，具有穆迪或標準普爾提供的兩個最高評級類別之一（或者，如果當時兩者都沒有發佈可比評級，則由借款人選擇的另一個國家認可的統計評級機構的可比評級），自創建或收購之日起不超過兩年到期;（9） 由任何外國政府或其任何政治分支機構、税務機關或公共機構發行的可隨時銷售的直接債務，在每種情況下，具有標準普爾或穆迪可獲得的兩個最高評級類別之一（或者，如果當時兩者都沒有發佈可比評級，然後是借款人選擇的另一個國家認可的統計評級機構的可比評級）自收購日起不超過兩年的期限;（10） 自收購之日起平均到期日為12個月或更短的貨幣市場基金投資，該投資被標普或穆迪評為三個最高評級類別（或者，如果當時兩者都沒有發佈可比評級，則由借款人選擇的另一個國家認可的統計評級組織的可比評級）; 對於任何外國子公司：（i）該外國子公司設有首席執行官辦公室和主要營業地點的國家的國家政府的義務;（二）公司章程規定的公司章程規定或定期存款於任何商業銀行，該商業銀行根據該外國子公司設有其首席執行官辦公室和主要營業地點的國家的法律組建和存在;如果該國是經濟合作與發展組織的成員，且其短期商業票據獲標準普爾評級至少為“A-2”或同等評級，或獲穆迪評級至少為“P-2”或同等評級（任何該等銀行為“認可外地銀行”），而在每種情況下，到期日由收購日期起計不超過270日;及（iii）在認可外地銀行開設的活期存款户口的等值;（12） 由標準普爾評級為“BBB-”或更高或穆迪評級為“Baa 3”或更高的人發行的債務或優先股（或者，如果當時兩者都沒有發行可比評級，則借款人選擇的另一個國家認可的統計評級機構的可比評級），自收購之日起24個月或更短時間內到期;（13） 在美國、加拿大、歐洲聯盟成員國或日本發行並有資格在有關中央銀行再貼現並由銀行承兑的匯票（或任何非物質化的等價物）;（14） 投資於貨幣市場基金，而該等基金是透過在任何符合上文第（3）款所指明資格的銀行開設的“掃動”户口的一部分而提供的;（15） 對工業發展收益債券的投資，這些債券（i）“重新設定”利率的頻率不低於每季度一次，（ii）有權從與一家已建立的經紀交易商的再銷售安排中受益，（iii）由符合上文第（3）款規定的資格的任何銀行簽發的涵蓋本金和應計利息的直接支付信用證支持;（16） （17）在集合基金或投資賬户中的投資，包括前述第（15）款所述性質的投資; 現金等價物或類似於上述第（1）至（16）條所述的以美元或任何替代貨幣計價的工具; 13 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(18)任何可隨時交易的投資公司、貨幣市場、增強型高收益基金或其他投資基金的權益，而該投資基金將其資產的90.0%或以上投資於上文第(1)至(17)款所指明類型的工具；及(19)借款人及其附屬公司於截止日期所擁有的任何有價證券組合。如果是受限制子公司的任何外國子公司的投資，或在美利堅合眾國以外的國家進行的投資，現金等價物還應包括：(A)上文第(1)至(9)款和第(11)至(14)款所述外國債務人的投資類型和期限，投資者或義務人(或該等義務人的母公司)具有該等條款所述評級或來自可比外國評級機構的同等評級的其他短期投資；及(B)外國附屬公司根據正常投資慣例在類似第(1)至(14)款及本段所述投資的現金管理投資中使用的其他短期投資。儘管有上述規定，現金等價物應包括以上文第(1)款所述貨幣以外的貨幣計價的金額，前提是此類金額應在實際可行的情況下儘快兑換為第(1)款所列任何貨幣，且無論如何應在收到此類金額後10個工作日內兑換。為免生疑問，根據本定義(上文第(16)款除外)確定為現金等價物的任何項目將被視為本協議下所有目的的現金等價物，無論此類項目在公認會計原則下如何處理。“現金管理協議”是指在不構成信用額度的範圍內提供下列任何服務的任何協議(並非違約的隔夜匯票安排除外)：自動結算所交易、金庫、存管、信用卡或借記卡、購物卡、儲值卡、電子轉賬服務和/或現金管理服務，包括但不限於在正常業務過程中或與以往慣例一致的受控支付服務、透支安排、外匯安排、存款和其他賬户和商户服務或其他現金管理安排。“現金管理銀行”是指在訂立現金管理協議時，作為貸款人或安排人或行政代理人或貸款人、安排人或行政代理人的附屬機構，以現金管理協議一方的身份行事的任何人。“氯氟化碳”係指本守則第957條所指的“受控外國公司”的任何附屬公司。“法律變更”係指在本協定日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變，或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、指導方針或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，不論其制定、通過或發佈的日期如何。“控制權變更”是指：(1)借款人知悉(通過根據交易法第13(D)條提交的報告或任何其他文件、委託書、投票、書面通知或其他方式)除一個或多個許可持有人外，任何相關人士(在交易法第13(D)和14(D)條中使用的術語在成交之日有效)，成為借款人總投票權的50.0%以上的“實益擁有人”(根據交易法第13d-3條的定義，在成交之日生效)；14 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(2)在一項或一系列關連交易中，將借款人及其受限制附屬公司的全部或實質全部資產出售、租賃、轉讓、轉易或其他處置(合併、合併、合併或其他業務合併交易除外)予借款人或其任何受限制附屬公司或一名或多名核準持有人以外的人士；或(3)根據任何2017年優先票據發生“控制權變更”或類似事件。儘管有上述規定，(X)收購有表決權股票的權利(只要該人沒有權利指導有表決權股票的投票)或與收購或處置有表決權股票相關的任何否決權不會導致一方成為“實益所有人，“及(Y)如果(A)緊接該交易後該控股公司的有表決權股份的直接或間接持有人與緊接該交易前我們的有表決權股份持有人實質上相同，或(B)緊接該交易後並無任何人(符合本句規定的控股公司除外)直接或間接成為該控股公司的實益擁有人，或持有該控股公司超過50.0%的有表決權股份，則該交易不會純粹因為借款人成為該控股公司的直接或間接全資附屬公司而被視為涉及控制權的變更。“獨聯體”係指由借款人持有100%股權的亞利桑那州合營保險公司，其作為專屬自保保險公司，從事承保借款人及其子公司和獲準被保險人的某些業務風險的業務。“截止日期”是指按照第11.01節的規定，滿足或放棄第4.01節中的所有先決條件的日期。“税法”係指經修訂的1986年國內税法。“抵押品”是指所有不動產和非土地財產，行政代理為其自身和擔保當事人的利益而對其享有的留置權據稱是根據抵押品文件的條款授予的。“抵押品文件”是指對擔保協議、抵押、知識產權擔保協議以及根據本協議條款(包括但不限於第6.14節的條款)可能由任何一方或多方貸款方簽署和交付的任何和所有其他擔保文件的統稱，以及為擔保當事人的利益創建或聲稱創建以行政代理人為受益人的留置權的每一份其他協議、文書或文件。“抵押性外國子公司”的含義與“除外財產”的定義相同。“承付款”係指(一)定期承付款、(二)循環信貸承付款、(三)遞增定期承付款、(四)遞增循環承付款、(五)其他定期承付款或(六)其他循環承付款。“已承諾貸款通知”是指(A)定期借款、(B)循環信用借款、(C)根據第2.02(A)節將貸款從一種類型轉換為另一種類型、或(D)繼續進行SOFR貸款的通知，基本上採用附件A的形式或行政代理批准的其他形式，包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式(但僅請求將貸款轉換為另一類型或繼續進行SOFR貸款的已承諾貸款通知不得包含對陳述和保證的重申)。由借款人的一名負責人填寫並簽署。“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。15 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“符合證書”是指實質上採用附件D形式的證書。“符合變更”是指，在使用或管理術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、行政或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義或任何類似或類似的定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款、轉換或繼續通知的時間和頻率的更改，回顧期限的適用性和長度、第3.05節的適用性以及其他技術、行政或操作事項)，行政代理人在與借款人協商後決定，可能是適當的，以反映任何此類費率的採用和實施，或允許行政代理人以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該費率(或者，如果行政代理人在與借款人協商後決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人確定不存在用於管理任何此類費率的市場慣例，則由行政代理人決定以行政代理人決定的其他管理方式，在與借款人協商的情況下，對於本協議和其他貸款文件的管理是合理必要的)。“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。“同意的貸款人”具有第四修正案中規定的含義。“綜合折舊和攤銷費用”是指任何人在任何時期的折舊和攤銷費用總額，包括(1)無形資產和非現金組織成本、(2)遞延融資費用或成本和(3)資本化支出、客户獲取成本和獎勵付款、轉換成本和合同獲取成本、因低於面值發行債務而產生的原始發行折扣攤銷以及有利或不利租賃資產或負債的攤銷。根據公認會計原則及資產負債表上的任何資產減記或資產價值減記，該人士及其受限制附屬公司在該期間的綜合基礎上及以其他方式釐定的減值。“綜合EBITDA”就任何人而言，指該人在任何期間的綜合淨收入：(1)增加(不重複)：(A)與任何實際的、建議的或預期的股權發行、準許投資、收購、處置、資本重組或債務產生有關的任何費用、成本、開支或收費(綜合折舊和攤銷費用除外)(不論是否成功)，包括(I)與發售可換股票據、2017年優先票據、本協議、應收賬款融資、證券化交易、根據本協議允許產生的任何其他債務和任何證券化費用，以及(Ii)對可轉換票據、2017年優先票據、本協議、應收賬款融資、證券化交易、任何證券化費用、根據本協議允許產生的任何其他債務或任何股權發行的任何修改、豁免或其他修改，在每種情況下，無論是否完成，在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)相同的程度；加(B)根據收入、利潤、收入或資本的税收規定，包括但不限於聯邦、州、省、領地、地方、外國、統一、消費税、財產税、特許經營税和在此期間支付或積累的外國預扣税和類似税，包括與任何税務檢查有關的任何罰款和利息(包括但不限於16個US-DOCS/140506888.9146702970.6

此類税費的任何增加，以及與此相關的任何罰款和利息），（不加回）計算綜合淨收入;加上（c）任何其他非現金費用、減記、開支、損失，非現金判斷或結算以及相關的非現金費用或非現金項目減少了該期間的綜合淨收入，包括任何減值費用或購買會計的影響（不包括任何此類非現金費用、減記或代表項目減記或正常運營的應計費用或儲備的項目）;但如果任何此類非現金費用、減記或項目代表未來期間現金支出的應計費用或儲備，則該未來期間的現金支付應在支付時從合併EBITDA中扣除;進一步規定，為了計算綜合EBITDA，當用於計算第一留置權淨槓桿率以確定是否符合本協議第7.11條時，以及當用於“適用利率”定義的第（i）條時，（為免生疑問，沒有其他章節或定義）（在每種情況下，從截至2023年3月31日的四個財政季度開始），非現金結算導致的總金額增加（為免生疑問，任何其他非現金項目）根據本條款（c）在2023年1月1日及之後產生，減少截至2023年3月31日的財政季度或任何後續財政季度的綜合淨收入，在任何連續四個季度的期間內不得超過綜合EBITDA的15%;加上（d）（i）任何重組費用、準備金、整合成本或其他業務優化費用或成本的金額（包括與執行節約成本舉措直接有關的費用）（而不是加回）在計算合併淨收入，包括任何一次性成本產生的收購或剝離後，關閉日期，包括，與任何遣散費、留用費、簽約獎金、搬遷費、招聘費和其他員工相關成本、未來租賃承諾以及與設施開業、關閉和/或合併以及退出業務線相關的成本有關的費用，以及（ii）與收購相關訴訟及其和解相關的費用、成本和支出;但是，根據本條款（d）的總金額，連同根據“合併淨收入”定義第（5）條進行的任何加回，在任何連續四個季度的期間內不得超過合併EBITDA的20%，在預計調整生效之前（連同與“備考基準”定義所載的備考調整一致的調整，該定義應比照適用）;此外，為免生疑問，本（d）條不應包括僅因COVID-19導致或僅歸因於COVID-19的收入損失的任何加計;加上（e）根據FASB ASC主題810-10-45的應用，包括在歸屬於非控股權益的合併淨收入中的任何淨虧損（“專題810”）;加上（f）董事會費用、管理、監督、諮詢、顧問、再融資、後續交易的金額，諮詢費和退出費（包括終止費）以及在此期間向借款人董事會任何成員支付或應計的相關賠償和費用，在第7.08節允許的範圍內，任何許可持有人或許可持有人的任何關聯公司;加上（g）需要類似會計處理和應用FASB ASC主題815及相關聲明的掉期債務或嵌入式衍生工具的已實現淨虧損;加（h）現金收入（或導致現金支出減少的任何淨額結算安排）不代表任何時期的綜合EBITDA或綜合淨收入，與該收入相關的現金收益在根據以下第（2）款計算任何以前期間的合併EBITDA時扣除，且不加回;加上17 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(i)借款人或受限制子公司根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議、任何離職協議或任何股票認購或股東協議產生的任何成本或費用;加上（j）養卹金或其他離職後福利費用淨額，即未確認的先前服務費用、精算損失、包括攤銷以往各期產生的此類款項，攤銷未確認的淨債務，（和損失或成本）存在於首次應用FASB ASC主題715之日，以及任何其他類似性質的項目;加上（k）（i）就證券化交易向證券化子公司出售證券化資產及相關資產的損失或折扣金額，以及（ii）與證券化交易有關的費用;加上（l）與收購或投資有關的盈利及或有代價責任（包括以花紅或其他方式入賬的責任）及其調整及購買價格調整;加上（m） [已保留](N)該人在該期間的固定費用(包括(X)為對衝利率、貨幣或商品風險而訂立的任何掉期債務或其他衍生工具的淨虧損，(Y)銀行手續費及(Z)與融資活動有關的擔保債券成本，加上根據第(1)款(T)至(Z)款不在“綜合利息開支”定義範圍內的款額)，但在計算綜合淨收入時扣除(及不加回)該等款項；加上(O)在計算綜合淨收入時扣除(而沒有加回)的該人在該期間的綜合折舊和攤銷費用；加上(P)由第三方在任何非全資子公司的少數股權所應佔的附屬收入構成的任何少數股權支出的數額；加上(Q)因外幣變動對借款人及其受限制子公司的資產或負債的估值產生影響而產生的已實現匯兑損失；加上(R)支付給借款人或任何母實體的期權持有人的與向該人或其母實體的股權持有人進行任何分配有關或由於向該人或其母實體的股權持有人進行任何分配而支付的費用金額，這些支付是為了補償這些期權持有人，如同他們在分配時是股權持有人並有權分享，在每種情況下，在本協議允許的範圍內；加上(S)下列各項的損失、開支或收費(包括所有費用及開支或收費)：(1)因放棄、關閉、處置或停止經營而產生的任何虧損，及(2)善意釐定的因業務處置或資產處置(在正常業務過程中除外)所致的任何虧損；加上(T)在計算有關綜合淨收入時未將相關虧損計算在內的部分，以及(T)在計算有關綜合淨收入時，業務中斷保單所得收益按有關虧損計算；及18 US-DOCS/140506888.9146702970.6

(2)減去(不重複)：(A)非現金收益增加此人在該期間的綜合淨收入，包括與非現金判斷或結算有關的非現金收益，但不包括任何非現金收益，但不包括任何非現金收益，條件是這些收益是對先前任何期間減少綜合EBITDA的潛在現金項目的應計項目或準備金的沖銷；加上(B)根據第810主題的適用，列入可歸因於非控制權益的綜合淨收入的任何淨收入。“綜合利息支出”，就任何人而言，指在任何期間內無重複的：(1)該人及其受限制附屬公司在該期間的綜合利息支出，在計算綜合淨收入(包括(A)以低於面值的價格發行債務所產生的原始發行折扣或溢價的攤銷(與根據信貸協議借入的與交易有關的債務除外)時扣除(且未加回)的範圍內)的總和；(B)就信用證或銀行承兑匯票而欠下的所有佣金、折扣及其他費用和收費。(C)非現金利息支付(但不包括可歸因於任何掉期債務或其他衍生工具根據公認會計原則按市值計價的任何非現金利息支出)；。(D)資本化租賃債務的利息部分；及。(E)根據利率互換債務就債務支付的淨額(如有)，但不包括(S)證券化費用；。(T)與税收有關的罰款和利息；(U)根據任何登記權協議欠下的任何額外利息；(V)債務以外的貼現負債的增加或應計；(W)因對與任何收購有關的購進會計適用而產生的任何債務進行貼現而產生的任何費用；(X)遞延融資費、債務發行成本、債務貼現或溢價、終止的套期保值債務和其他佣金的攤銷或註銷；融資費和支出，以及經調整的包括在內的部分，排除根據任何購物卡或類似計劃購買或採購商品或服務而收到的任何退款或類似信用，(Y)任何過渡費、承諾費和其他融資費的任何支出，以及(Z)僅因GAAP下推會計而出現在該人的資產負債表上的該人的任何父母的債務的利息)；加上(Ii)該人士及其受限制附屬公司在該期間的綜合資本化權益，不論是已支付或應累算的；減去(Iii)該期間的利息收入。就本定義而言，資本化租賃債務的利息應視為按該人士根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。“綜合淨收入”，就任何人而言，指該人及其受限制附屬公司在任何期間的淨收益(虧損)，該淨收入(虧損)是以綜合公認會計原則為基礎，在優先股股息扣減前在該期間釐定的；但條件是：(1)任何人如不是全資受限制附屬公司，則該人的任何淨收益(虧損)將計入該綜合淨收益內，但該期間可歸於借款人的任何受限制附屬公司在該期間的淨收入將計入該綜合淨收益內；(2)任何人的任何淨收入(虧損)(如果該人不是受限制附屬公司)(包括根據權益會計法記錄在該人身上的投資的任何淨收益(虧損))，但借款人在該期間任何該人的淨收入中的權益將計入19 US-DOCS/140506888.9146702970.6

淨收入最多為實際分配的現金或現金等價物的總額，或（由借款人的管理人員合理確定）在該期間內，該人員可以作為股息或其他分配或投資回報分配給借款人或限制性子公司（如果是向受限制子公司進行股息或其他分配或投資回報，則受下文第（3）款所載的限制的約束）;（3）僅為釐定可動用金額的可動用金額，任何受限制附屬公司的任何淨收入（虧損）（擔保人除外）如果該子公司直接或間接受限於該受限制子公司直接或間接支付股息或進行分配的限制，通過執行該受限子公司的章程、特許狀或任何協議、文書、判決、法令、命令的條款，適用於該受限子公司或其股東的法規或政府規則或條例（除（a）已豁免或以其他方式解除的限制，（b）根據本協議、2017年優先票據或2017年契約的限制，以及（c）本協議允許的限制外），惟《尚書》雲：在此期間，任何該等受限制子公司的淨收入中的權益將計入該等綜合淨收入，直至該受限制子公司在此期間實際分配或本可分配給該受限制子公司的現金或現金等價物的總額。借款人或另一個限制性子公司作為股息或其他分配（如果是向另一個限制性子公司的股息，則受本條所載限制的約束）;（4） 任何收益（或損失），以及任何此類收益的相關税收準備金（或任何此類損失的税務影響），在出售或以其他方式處置借款人或任何受限制子公司的任何資產或處置或終止業務時變現，而這些資產或業務在正常業務過程中未被出售或以其他方式處置（五）董事會會議記錄; 任何特殊、例外、不尋常或非經常性收益、損失、費用或支出，或與任何重組、裁員或遣散費用或搬遷費用、整合和設施開業費用以及其他業務優化費用和運營改進有關的任何費用、支出或儲備（包括與新產品推出有關的費用）、系統開發和建立費用，應計項目或準備金（包括與截止日期後的收購相關的重組和整合成本以及對現有儲備的調整），無論是否在合併財務報表中歸類為重組費用、簽約成本、留用或完成獎金、過渡成本，與關閉/合併設施有關的費用、與戰略舉措有關的內部費用以及削減或修改養卹金和退休後僱員福利計劃（包括任何退休金負債的結算）、合約終止及因上述任何事項而產生的專業及諮詢費用;前提是，根據第（5）條規定的此類總額，連同根據“合併EBITDA”定義第（d）條規定的任何加回，在任何連續四個季度的期間內，不得超過合併EBITDA的20%，在該期間的備考調整生效之前（加上與“備考基礎”定義中所列備考調整一致的調整，應比照適用）;此外，為免生疑問，第（5）條不應包括僅因COVID-19導致或僅歸因於COVID-19的任何收入損失的加計;（6） 會計原則變更的累積非現金影響，包括借款人在截止日期後任何時候選擇應用IFRS所產生的任何影響; 任何（i）因授予股票、股票期權或其他基於權益的獎勵而產生的任何非現金補償費用或開支，以及與任何養老金負債或其他準備金有關的任何非現金視為融資費用，或任何福利計劃義務的重新估值，以及（ii）歸因於遞延補償計劃或信託的收入（虧損）; 20 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(8)與提前清償債務直接相關的所有遞延融資成本、支付的保費或發生的其他費用，以及因核銷或免除債務而產生的任何淨收益(損失)；(9)任何掉期債務的任何未實現收益或損失，或在與合格對衝交易有關的收益中確認的任何無效，或就任何掉期義務而言，不符合對衝交易資格的衍生品收益中確認的變化的公允價值；(10)在該期間內或在該期間內就任何收購、投資、資產處置、發行或償還債務、發行股權、再融資交易或任何債務工具的修訂或修改而招致的任何費用及開支(包括任何交易或保留紅利或類似的付款)，以及在該期間內因任何該等交易而招致的任何費用或非經常性合併成本，不論是否成功(為免生疑問，包括：根據FASB ASC第805號和與FASB ASC第460號相關的損益支出所有交易相關費用的影響)；(十一)未實現的外幣折算增減或與以該人的本位幣以外的貨幣計價的債務有關的交易損益，包括與重新計量負債有關的未實現外幣折算損益(包括與貨幣兑換風險互換義務產生的淨虧損或收益)，以及與折算以外幣計價的資產和負債有關的任何未實現匯兑損益；(12)與債務有關的任何未實現的外幣換算增減或交易收益或損失，包括與債務的貨幣重新計量有關的收益(包括因貨幣兑換風險而產生的任何淨虧損或收益)，或借款人或任何受限制子公司對借款人或任何受限制子公司的其他債務；(13)任何購買會計影響，包括但不限於，由於任何已完成的收購或其任何金額的攤銷或註銷(包括對正在進行的研究和開發的任何註銷)，對存貨、財產和設備、軟件和其他無形資產的調整以及GAAP和相關權威聲明要求或允許的以組成部分金額的遞延收入(包括此類調整對借款人和受限制子公司的影響)；(14)根據GAAP產生的任何商譽或其他無形資產減值費用、註銷或減值以及無形資產的攤銷；(15)提前清償或註銷債務或掉期債務或其他衍生工具所產生的收入(損失)的税後影響；(16)因按照公認會計原則進行交易而需要建立或調整的應計項目和準備金(包括對現有收益的估計支出的任何調整)，或者因採用或修改會計政策而發生的變化；(17)因掉期債務或嵌入衍生品而產生的任何未實現淨損益，該債務或嵌入衍生品需要類似的會計處理，並根據FASB ASC主題825和相關聲明適用主題815和相關聲明或按市值計價的其他金融工具；(18)任何交易成本；和21 US-DOCS/140506888.9146702970.6

（十九） 與歷史税收風險調整相關的任何非現金費用、應計費用或儲備，以及與税收減免相關的任何遞延税項費用或因交易產生的淨經營虧損，或與此類項目相關的任何估值準備金的釋放。 此外，如果該人士及其受限制子公司的合併淨收入中尚未包含此類費用，則儘管上述規定有任何相反規定，合併淨收入應包括（i）與本協議允許的任何投資或任何資產出售、轉讓、轉移或其他處置相關的賠償或其他報銷規定所報銷的任何費用和收費，或者，只要借款人善意地確定存在合理的證據表明該金額將實際上得到償還，且僅限於該金額（A）在180天內未被適用付款人書面拒絕，且（B）在該證據日期後365天內實際上得到償還（扣除在365天內沒有償付的任何數額）及（ii）保險承保的範圍（包括營業中斷保險）並實際報銷，或者，只要借款人已確定有合理證據表明該金額實際上將由保險人償還，且僅限於該金額為（A）適用的承運人在180天內沒有以書面形式拒絕，並且（B）在此類證據之日起365天內實際上得到補償（扣除任何在365天內沒有得到補償的金額），與責任或傷亡事件或業務中斷有關的費用。“合併總資產”指截至任何日期，借款人和受限制子公司的總資產，根據公認會計原則在合併基礎上確定，根據確定日期內部可獲得的最近月末財務報表確定，並在備考基礎上計算。“或有債務”是指，就任何人士而言，該人士以任何方式（無論是直接還是間接）擔保任何經營租賃、股息或不構成任何其他人士（“主要債務人”）債務（“主要債務”）的其他債務的任何義務，包括該人士的任何義務，無論是否為或有：（1） 購買任何此類主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產;（2） 預付或提供資金：（a） 購買或支付任何該等主要債務;或（b） 維持主要債務人的營運資本或股本，或維持主要債務人的淨值或償付能力;或（3） 購買財產、證券或服務，主要是為了向任何此類主要債務的所有人保證，主要債務人有能力支付此類主要債務，以免遭受損失。“合同義務”，對於任何人而言，指該人發行的任何擔保的任何規定，或該人作為一方當事人或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。“控制”是指直接或間接擁有指導或導致指導一個人的管理或政策的權力，無論是通過行使投票權的能力，還是通過合同或其他方式。“控制”和“受控”具有與其相關的含義。“受控投資關聯公司”指，就任何人而言，直接或間接控制該人、受該人控制或與該人共同控制的任何其他人，並由該人（或控制該人的任何人）組織，主要用於對借款人和/或其他公司進行直接或間接股權或債務投資。22 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“可換股票據”指根據可換股票據契約發行的本金總額為200，000，000元於二零二一年到期的2. 875%可換股優先票據。“可轉換票據賬户”具有第4.01（a）（xvi）條中規定的含義。“可轉換票據契約”指借款人與作為受託人的Wilmington Trust（國家協會）之間於2016年6月15日簽訂的某些契約（於截止日期生效，並可根據第7.12條不時進行修訂、重述、補充或以其他方式修改）。“契約救濟條件”是指自第二次修正案生效日期至契約救濟期最後一天，應滿足以下各項條件：（1）借款人不得，也不得允許任何受限制子公司直接或間接支付或作出第7.06（b）（vi）節規定的任何允許付款，第7.06（b）（ix）（C）節或第7.06（b）（ix）（B）節（但僅限於其定義第（1）（ii）條所述的管理預付款）;（二）反現金囤積（一）截至每個會計月終了（從截至2023年3月31日的財政月開始），只要在該財政月結束時有任何未償還的循環信用貸款和/或信用證借款（或，如果在任何日曆周（自截至2023年3月17日的日曆周開始）的最後一個營業日下午5：00有任何未償還的循環信用貸款和/或信用證借款，則在5：00），借款人不得持有借款人和擔保人的無限制現金或現金等價物，在根據第2.05條規定支付的任何預付款生效後，超過150，000，000美元（不包括借款人或任何擔保人在前兩（2）個營業日收到的構成動員付款的任何無限制現金和現金等價物）;但是，第2.05條中的通知要求不適用於與第（2）（I）條有關的循環信用貸款的任何預付款;或（II）借款人不得借入任何循環信用貸款，但在該等借款生效後，借款人及擔保人的無限制現金或現金等價物立即超過$150，000，000（但不包括借款人或任何擔保人在請求借款日期前兩（2）個營業日收到的構成動員付款的任何不受限制的現金和現金等價物）。在借款生效後，每一份信貸延期申請應包括一份關於借款人和擔保人的無限制現金或現金等價物的證明（但不包括借款人或任何擔保人在申請借款日期前兩（2）個營業日內收到的構成動員付款的任何無限制現金和現金等價物）。“契約救濟期”是指自第二次修訂生效日起至行政代理人收到借款人關於截至2023年12月31日的財政年度的合規證書之日止的期間，該證書表明借款人截至2023年12月31日遵守第7.11（a）條。“相關方”具有第11.22條中賦予該術語的含義。“信用證延期”指以下各項：（a）借款和（b）信用證延期。“流動資產”指截至任何日期，（現金等價物或其他現金等價物除外），根據公認會計原則，在借款人和受限制子公司的合併資產負債表中分類為“流動資產”（與基於收入或利潤的當期或遞延税項有關的金額除外），根據確定日期內部可獲得的最近的月末財務報表確定，並按備考基準計算。23 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“流動負債”是指截至任何日期，在借款人和受限制子公司的綜合資產負債表上按照公認會計原則歸類為“流動負債”的所有負債，但不包括：(1)任何負債的當期部分；(2)合併利息支出的應計項目(不包括已到期和未支付的綜合利息支出)；(3)基於收入或利潤的當期或遞延税項的應計項目；(4)交易產生的交易成本的應計項目(如有)；以及(V)與(A)僱員在結算日之前遣散或終止或(B)獎金、養卹金和其他退休後福利義務有關的任何費用或支出的應計費用；在每種情況下，都是根據截至確定日期的最新月末內部財務報表確定的，並按形式計算。“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例；如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則行政代理可在其合理的酌情決定權下制定另一慣例。“債務人救濟法”係指美國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並一般影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。“遞減收益”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知後，經過一段時間，或兩者兼而有之，即為違約事件。“違約率”是指(A)對於信用證費用以外的債務使用的利率，等於(1)基本利率加(2)適用於基本利率貸款的適用利率加(3)2%的年利率；但條件是，就SOFR貸款而言，違約利率應等於調整後的期限SOFR加上此類貸款的適用利率加2%的年利率，在每種情況下均應在適用法律允許的最大範圍內，以及(B)當用於信用證費用時，利率等於適用利率加2%的年利率。除第2.16(B)款另有規定外，“違約貸款人”是指任何貸款人：(A)未能(I)在本協議規定需要為貸款提供資金之日起的兩個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種失敗是由於該貸款人確定未滿足提供資金前的一個或多個條件(每個條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)，或(Ii)向行政代理人、L/信用證發行人付款，迴旋額度貸款人或任何其他貸款人在到期之日起兩個工作日內必須支付的任何其他款項(包括參與信用證或迴旋額度貸款)：(B)已書面通知借款人、行政代理或任何L/C發行人或迴旋額度貸款人，表示其不打算履行本協議項下的融資義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人為本協議項下貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場基於該貸款人的決定

資助的先決條件（該先決條件，連同任何適用的違約，應在該書面或公開聲明中明確指出）不能滿足），（c）在行政代理人或借款人提出書面請求後三個營業日內未能滿足，以書面形式向行政代理人和借款人確認，其將遵守本協議項下的預期供資義務，或其認為或更多的融資條件沒有得到滿足（前提是，根據本條款，（c）在收到行政代理和借款人的書面確認後，該借款人應不再是違約借款人），或（d）擁有或擁有直接或間接母公司，該母公司（i）成為任何債務人救濟法下的訴訟主體，（ii）已為其指定了接管人，為債權人利益的保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人或負責對其業務或資產進行重組或清算的類似人員，包括聯邦存款保險公司或以此類身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或（iii）成為自救行動的主體;但是，只要政府機構擁有或收購該違約方或其任何直接或間接母公司的任何股權，且該等所有權權益不會導致或提供該等違約，則該違約方不應成為違約方。豁免美國境內法院的司法管轄權，或豁免對其資產的判決或扣押令的執行，或允許該公司（或該政府機構）拒絕、拒絕、否認或否認與該公司簽訂的任何合同或協議。 行政代理機構根據上述（a）至（d）項中的任何一項或多項條款確定違約方為違約方，以及確定違約方的生效日期，在沒有明顯錯誤的情況下，應具有決定性和約束力，這樣的人，必定是一個失敗者。（根據第2.16（b）節）截至行政代理機構在書面通知中確定的日期，行政代理機構應將該決定通知交付給借款人，信用證開證人、擺動線交易員和其他交易員應在該決定後立即進行。“指定管轄區”指任何國家或地區，只要該國家或地區本身是任何制裁的對象。“指定非現金對價”指公允市場價值（由借款人善意確定）借款人或任何受限制子公司收到的與資產處置相關的非現金對價，根據規定該估值基礎的官員證書，該資產處置被指定為指定非現金對價，減去因該指定非現金對價的後續支付、贖回、報廢、出售或其他處置而收到的現金或現金等價物的金額。當指定非現金對價的特定項目已按照本協議第7.05條的規定支付、贖回或以其他方式收回或出售或以其他方式處置時，該特定項目將不再被視為未償還。“指定優先股”指借款人或母公司的優先股（不合格股票除外）為現金髮行的（借款人或借款人的子公司，或借款人或任何該等子公司為其僱員的利益而設立的僱員股票所有權計劃或信託除外，但以借款人或該等子公司提供的資金為限），且指定為“指定優先股”，其淨現金收益不包括在“可用金額”定義的第（iii）條規定的計算中。“不合格股票”是指，對於任何人而言，根據其條款（或根據可轉換或可交換的任何證券的條款）或發生任何事件時，該人的任何股權：（1） 到期或根據償債基金義務或其他方式強制贖回現金或債務;或（2） 已加入或可能加入（根據其條款）於發生若干事件或可按全部或部分股權持有人的選擇以其他方式贖回或購回現金或以換取債務時，在各情況下於（a）最後到期日或（b）有未償還債務之日（以較早者為準）;但是，前提條件是：（i）只有到期的股權部分，或25 US-DOCS\140506888.9146702970.6

在該日期之前可強制贖回、可轉換或可交換或可由持有人選擇贖回的任何股權將被視為不合格股票，且(Ii)僅因為其持有人有權要求借款人在控制權變更或資產出售(無論如何定義或提及)發生時要求借款人回購該股權而構成不合格股票的任何股權不構成不合格股票，前提是任何該等贖回或回購義務須受相關人士遵守本章程第7.06節的約束；然而，如果此類股權發放給借款人的任何未來、現任或前任員工、董事、高級管理人員、經理或顧問(或他們各自的直系親屬)、借款人的任何子公司、任何母實體或借款人或受限制子公司擁有投資的任何其他實體，並被借款人的董事會(或其薪酬委員會)善意地指定為“關聯方”，或任何其他有利於當前、儘管借款人或其附屬公司的前僱員或未來僱員(或其各自的直系親屬)或任何該等計劃向該等僱員(或其各自的直系親屬)出售該等股權，但該等股權不應僅因借款人或其附屬公司為履行適用的法定或監管義務而可能需要回購而構成不合格股份。“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。任何貨幣在任何日期的“美元等值”應指(A)該貨幣的金額(如果該貨幣是美元)或(B)該貨幣的金額的等值(如果該貨幣是美元以外的任何貨幣)，根據行政代理或L/信用證出票人(視情況而定)的即期匯率(截至最近重估日期確定)計算。“國內子公司”是指根據美國或哥倫比亞特區的任何政治分區的法律成立的任何子公司。“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。“選舉擔保人”是指借款人可自行決定被指定為貸款方的任何被排除的子公司。“合格受讓人”指符合第11.06(B)(Iii)和(V)條規定的受讓人要求的任何人(須經第11.06(B)(Iii)條所要求的同意(如有))。“聘書”是指高盛美國銀行與借款人之間於2020年7月29日發出的特定聘書(可不時修改、重述、補充或以其他方式修改)。“企業轉型事件”指借款人或任何受限制附屬公司在任何該等情況下進行的任何合併、收購或投資，而該合併、收購或投資是(A)在緊接該等交易完成前任何貸款文件的條款所不允許的，或(B)在緊接該等交易完成前根據貸款文件的條款(在生效任何修訂前)是不會為借款人及其受限制附屬公司提供足夠的靈活性，以供借款人及其受限制附屬公司在該等交易完成後繼續及/或擴展其合併業務，並由借款人善意行事而合理地決定的。26 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“環境法”是指與污染和環境保護或向環境中釋放任何材料（包括與危險物質或廢物有關的材料）有關的任何及所有聯邦、州、地方、外國和其他適用法規、法律、法規、條例、規則、判決、命令、法令、許可證、特許權、贈款、特許經營權、許可證、協議或政府限制，廢氣排放和向廢物或公共系統的排放。“環境責任”指任何責任，或有或無（包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款、處罰或賠償），借款人、任何其他貸款方或其各自的任何子公司直接或間接由於或基於（a）違反任何環境法，（b）產生、使用、處理、運輸、儲存，處理或處置任何危險材料，（c）暴露於任何危險材料，（d）釋放或威脅釋放任何危險材料，或（e）任何合同、協議或其他雙方同意的安排，根據這些合同、協議或安排，承擔或施加與上述任何情況有關的責任。任何人的“股權”指以下任何及所有股份、購買權、認股權證、期權或存託憑證，或以下任何及所有股份、購買權、認股權證、期權或存託憑證的其他等同物或合夥關係或其他權益（無論如何指定），該人士的股權，包括任何優先股，但不包括可轉換為或可交換為該股權的任何債務證券（包括在結算時可以現金、股權或兩者結合方式結算的）。“股權發行”指（x）出售借款人的股權（通過發行不合格股票或指定優先股或通過除外出資的方式除外），但在表格S-8上登記的發行除外（或任何後續形式）根據《證券法》或其他司法管轄區的任何類似發行，（y）向借款人的任何子公司發行股權，或（z）對借款人或任何受限制子公司的股權出資（借款人或任何子公司的出資除外，以及通過發行不合格股票或指定優先股或通過除外出資的出資除外）。“ERISA”是指經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》。“ERISA關聯公司”是指ERISA集團的任何成員。“ERISA事件”指（a）與養老金計劃有關的應報告事件;（b）借款人或任何ERISA關聯公司在其作為主要僱主的計劃年度內，從符合ERISA第4063條的養老金計劃中退出（如ERISA第4001（a）（2）節所定義）或根據ERISA第4062（e）節被視為撤回的業務停止;（c）借款人或任何ERISA關聯公司全部或部分退出多僱主計劃，或通知多僱主計劃破產;（d）提交意圖終止通知，將計劃修訂視為ERISA第4041條或第4041 A條之下的終止，（e）根據ERISA第4042條構成終止任何退休金計劃或多僱主計劃或委任受託人管理任何退休金計劃或多僱主計劃的理由的事件或情況;（f）對借款人或任何ERISA關聯公司施加ERISA標題IV項下的任何責任，但ERISA第4007條項下到期但未拖欠的PBGC保費除外;（g）評估或施加守則第4890 H條項下對任何貸款方的任何責任;或（h）確定任何退休金計劃處於或預期處於“風險”狀態（如《法典》第430條或《ERISA》第303條所定義），或確定任何多僱主計劃是，或預期是，根據《法典》第432條或《ERISA》第305條，處於“危急”或“瀕危”狀態。“ERISA集團”指借款人、任何子公司和受控集團公司的所有成員，以及共同控制下的所有行業或企業（無論是否註冊成立），這些行業或企業與借款人或任何子公司一起被視為《守則》第414條規定的單一僱主。“歐盟自救立法附表”指由貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的歐盟自救立法附表，不時生效。27 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“歐元”和“歐元”是指參與成員國的單一貨幣。“違約事件”具有第8.01節規定的含義。“超額現金流”係指借款人每一會計年度在該期間的綜合淨收入，減去：(1)在該期間就借款人或任何受限制附屬公司的任何債務本金或任何資本化租賃債務的主要部分支付的還款、預付款和其他現金付款(不包括第2.05(B)(3)節但書中所述的自願和強制性預付定期貸款、自願預付債務、預付循環信用貸款和其他循環債務(除非伴隨相應的承諾減少)，但包括所有保費，以現金支付的全額或違約金(在計算綜合淨收入時尚未扣除且在本協定下未被禁止的範圍內)；但強制性提前償還的債務，將僅在計算資產處置現金淨收益時未扣除的部分，根據本條(I)予以扣除；減去(Ii)(A)借款人或任何受限制附屬公司在該期間內就資本開支、投資及限制性付款(不包括根據第7.06(A)及7.06(B)(Xvi)節作出的限制性付款)、現金等價物投資及其他項目(包括投資及限制性付款)而在合併中撇除的現金付款；及(B)借款人或任何受限制附屬公司根據在該期間之前或期間訂立的具約束力義務，須在上述期間結束後365天內就資本開支及投資支付的現金付款；但本條第(Ii)款所述數額不會減少以後期間的超額現金流量，在沒有如此支付的範圍內，將增加隨後期間的超額現金流量；減去(Iii)借款人或任何受限制附屬公司在該期間就(A)債務以外的長期負債或(B)在前一期間已建立應計或儲備的項目所支付的現金，但在每種情況下，該等付款在該期間內並未在該期間內支出或在計算綜合淨收入時未予扣除；減去(Iv)(A)借款人或任何受限制附屬公司在該期間內就税款(包括就税款向任何母公司作出的分配)所支付的現金款項，以超過計算該綜合淨收入時所扣除的税項開支數額為限；及(B)借款人或任何受限制附屬公司須在該期間結束後180天內就税款(包括就税款向任何母公司作出的分配)而須支付的現金款項；但本條第(Iv)(B)項所述數額不會減少其後期間的超額現金流量；減去(V)借款人或任何受限制附屬公司在下列期間所作的所有現金支付和其他現金支出：(A)在計算綜合淨收入時不包括在內的項目；或(B)在該期間內未按照公認會計準則支出的項目；減去(Vi)(A)計算該綜合淨收入時所包括的所有非現金貸方；但如任何人並非全資的受限制附屬公司，則任何該等非現金信貸在任何未來期間的任何現金償還，將計入該未來期間的超額現金流量，但如該人實際上以現金或現金等價物的形式分配給借款人或貸款方，則屬例外；及(B)如該人並非全資的受限制附屬公司，則該人的任何淨收入的數額；減去(Vii)相當於(A)借款人在該期間的營運資金增加(如有的話)加上(B)借款人和受限制附屬公司(如有)長期應收賬款增加(但本條(Vii)(A)和(B)款所述可直接歸因於借款人和受限制附屬公司在該期間收購個人或業務單位的任何此類增加除外)之和的數額；加上28 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(Viii)在計算綜合淨收入時扣除的借款人或任何受限制附屬公司的所有非現金費用、虧損和開支(非現金判斷和結算除外)；但如任何非現金費用代表任何未來期間的現金項目應計或準備金，則在該未來期間就該非現金費用支付的現金款項應從該未來期間的超額現金流量中減去；加上(Ix)借款人或任何受限制附屬公司根據對衝協議在該期間收到的所有現金付款，而該等現金付款並未根據公認會計原則被視為收入或淨收入；加(X)相當於(A)借款人在該期間的營運資金減少(如有)加上(B)借款人和受限制附屬公司的長期應收賬款(如有)減少(在每種情況下，非現金判斷和結算導致的減少除外)之和的數額；加上(Xi)上文第(I)、(Ii)及(Iii)條所述的所有金額，以發行或產生債務(循環貸款收益除外)、股票發售或任何資產的損失、損壞、毀滅或譴責，或向任何人士出售、轉讓或其他處置所得款項為限。“交易法”係指經修訂的1934年美國證券交易法以及根據該法頒佈的經修訂的“美國證券交易委員會”規則和條例。“除外出資”是指借款人在截止日期後收到的現金收益淨額或財產或資產，作為對借款人股本的出資(通過發行不合格股票或指定優先股除外)，或因發行或出售借款人的股權(不合格股票或指定優先股除外)而獲得的淨現金收益或財產或資產，但發行或出售(借款人或借款人的任何附屬公司為其員工的利益而設立的受限制子公司或員工持股計劃或信託除外，由借款人或任何受限制附屬公司出資)，在每種情況下，按借款人的高級人員證書指定為除外出資。“除外財產”是指(I)借款方作為一方的任何租賃、證明資本化租賃義務的租賃、許可證、合同、許可證、文書、擔保或特許協議，或受任何此類租賃、證明借款方作為一方的資本化租賃義務的任何財產、證明該借款方的任何權利或權益的任何財產，但僅限於，根據該租賃的條款，授予以行政代理人為受益人的擔保權益，將就證明資本化租賃義務、許可、合同、許可、票據、擔保或特許經營協議或購買資金安排，被法律、規則或法規禁止或導致違反法律、規則或法規，或違反條款或條件，或構成違約或沒收，或創建有利於或要求任何其他方同意(但不包括任何貸款方的同意和已獲得任何其他方的同意(理解並同意任何貸款方或受限制的附屬公司不需要尋求任何此類同意)的終止權利或要求任何其他方同意)，證明資本化租賃義務、許可、合同、許可、文書、擔保或特許協議或購買資金安排的租賃；(Ii)由(X)CFC、(Y)FSHCO或(Z)CFC或FSHCO的直接或間接子公司(第(X)-(Z)條所述的每一實體，“抵押品外國子公司”)發行的任何未償還表決權股票，在每種情況下，超過(A)該抵押品外國子公司未償還表決權股票的65%和(B)該抵押品外國子公司未償還非表決權股票的100%；(Iii)抵押品外國子公司的任何財產或資產；(Iv)欠抵押品外國子公司的債務或其他應收款；(V)任何人的任何股權或資產，只要該等股權佔該人所有股權的比例少於100%，而持有該等股權其餘部分的人士並非借款人的聯營公司；。(Vi)任何不受限制的附屬公司、微不足道的附屬公司、專屬自保保險公司、非牟利附屬公司、某些特殊目的實體或準許應收賬款安排或準許證券化交易(包括證券化附屬公司)的附屬公司的任何股權及任何資產；。(Vii)(A)受所有權證書約束的任何機動車輛、航空器和其他類似資產，(B)單獨價值低於7,500,000美元的信用證權利(除非通過提交UCC融資報表可以完善其中的擔保權益)，以及(C)單獨索賠價值低於7,500,000美元的商業侵權索賠(根據UCC的定義)；(Viii)任何29個US-DOCS\140506888.9146702970.6

未向美國專利商標局提交使用説明書或聲稱使用的修正案並被美國專利商標局接受(但僅在向美國專利商標局提交該聲明或修正案之前)的“意向使用”商標申請，且僅限於在其中授予擔保權益會損害此類申請或根據美國適用法律發佈的此類使用意向申請或任何註冊的有效性或可執行性，或使其無效或失效的範圍(如果有的話)；(Ix)該等資產的擔保權益或其完善性可合理地預期會導致借款人合理釐定的不良税務後果(最低限度的不良税務後果除外)；。(X)行政代理人及借款人以書面合理地釐定取得其擔保權益或其完善性的成本相對於借出人所獲擔保的利益而言過高的資產；(Xi)任何不動產租賃權益(包括取得任何業主豁免、禁制及同意的任何規定)；。(Xii)現金和現金等價物、存款和證券賬户(在每種情況下，構成其他“抵押品”收益的現金和現金等價物除外)，以及通過控制協議或“控制”要求完善的任何其他資產(在每種情況下，現金和現金等價物除外)，以及通過控制協議或“控制”要求完善的任何其他資產(在每種情況下，不包括存放在行政代理的現金和現金等價物)；但本條第(Xii)款所指的免責處理，不包括任何該等資產的任何收益，只要該等收益構成除外財產；(Xiii)根據本協議、適用法律或規例的條款、適用法律或規例(但上述法律、規則、規例、條款、禁止或條件依據任何有關司法管轄區的第9-406、9-407、9-408或9-409條(或任何後續條文或條文)或任何其他適用法律(包括美國破產法)或衡平法原則而會使其失效的範圍)所準許的任何合約(並非在預期訂立該合約及就受該合約規限的資產而訂立的合約)會禁止就該等資產授予擔保權益的資產，或要求政府、監管機構或第三方(任何貸款方除外)同意、批准、許可或授權(除非已收到此類同意、批准、許可或授權，應理解並同意不要求任何貸款方或受限制子公司尋求任何此類同意、批准、許可或授權)。許可或授權)或為任何此類合同當事人的任何人(借款人的關聯方除外)創建終止權利(在實施UCC或除其收益和應收款以外的其他適用法律的適用的反轉讓條款之後)；但在任何該等法律、規則、規例、條款、禁令、條件或條文立即失效、失效或終止時，抵押品須包括所有該等權利及權益，而該人須當作已授予該等權利及權益的擔保權益，猶如該等法律、規則、規例、條款、禁令、條件或條文從未生效一樣；但本條第(Xiii)款所指的免責條款並不包括任何該等資產的任何收益，但該等收益構成除外財產的部分除外；。(Xiv)不構成重大房地產資產的所有擁有的不動產；。(Xv)保證金股票(由FRB發佈的U規則的含義)；(Xvi)位於美國境外或具有所有權的任何資產，或受美利堅合眾國以外的任何司法管轄區的法律管轄或根據美國以外的任何司法管轄區的法律產生的任何資產(不需要對任何此類資產採取行動以設定或完善對任何此類資產的擔保權益，包括美利堅合眾國以外的任何司法管轄區的任何知識產權)；(Xvii)與準許投資有關而取得的任何資產，該等資產須受貸款文件準許的留置權所規限，並受禁止留置權的合約安排所規限；(Viii)出售予準許應收賬款安排或證券化交易的任何附屬公司的應收賬款及相關資產(或其中的權益)，或與準許應收賬款安排或準許證券化交易有關的其他質押、保理、轉讓或出售，以及(Xix)本協議附表1.01所列的財產。即使有任何相反的規定，“除外財產”不應包括第(I)至(Xviii)款所指的任何“除外財產”的任何收益、替代或替換(除非此類收益、替代或替換本身獨立構成第(I)至(Xviii)款中任何一項所指的“除外財產”)。上述每一類抵押品應具有《UCC》中規定的含義(只要該術語在《UCC》中有定義)。30 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“除外子公司”係指任何：(1)微不足道的子公司；(2)不是借款人全資子公司的子公司；(3)非限制子公司；(4)外國子公司；(5)外國子公司的國內子公司；(6)抵押品外國子公司；(7)借款人合理確定，其對借款人債務的擔保將合理地導致不利税收後果(不包括最低限度的不利税收後果)的子公司；(8)附屬公司如果作為擔保人或其擔保，將且僅在下列情況下才被禁止：(A)法律或法規或在完成日期或收購或組建子公司之日存在(但不是因預期發生的)任何合同義務禁止(只要在收購子公司的情況下，這種禁止不是作為收購的一部分產生)或(B)需要政府或第三方的同意、批准、許可或授權(除非已收到此類同意、批准、許可或授權)；和(Ix)屬於專屬自保保險公司、非營利性子公司或屬於特殊目的實體的子公司(包括用於證券化交易和應收賬款融資的子公司)的任何子公司；在每種情況下，除非借款人在通知行政代理人後自行決定上述任何人(不是借款人或借款人的全資子公司的子公司除外)不應被排除，否則在借款人通知行政代理人它選擇將該人作為排除子公司的日期之前，不應將其排除在外；但該人所提供的擔保和擔保權益是完全和無條件的，並且在該人的組織的管轄範圍內完全可以強制執行。“被排除的互換義務”對於任何擔保人來説，是指任何互換義務，只要該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何規則、規章或命令)是違法或變得違法的，而該擔保人由於任何原因未能構成該擔保人擔保時《商品交易法》所界定的“合格合同參與者”，則該擔保人的任何互換義務。或由該擔保人授予的擔保權益，對該互換義務生效。如果根據管理一項以上互換的主協議產生互換義務，則此種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保或擔保權益的互換的互換義務部分。“不含税”是指對收款方或對收款方徵收的下列税種中的任何一種，或被要求在向收款方的付款中扣繳或扣除的税目：(A)對淨收入(不論面值多少)、特許經營税和分行利得税徵收的税項，在每一種情況下，(I)由於收款方是根據法律組織的，或其主要辦事處或(在任何貸款人的情況下)其貸款辦事處位於徵收此類税項(或其任何政治分區)的管轄區，或(Ii)為其他關聯税，美國聯邦預扣税，對應支付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的金額，根據在(I)該貸款人在貸款或承諾中獲得該權益的有效法律(不是根據借款人根據第11.13條提出的轉讓請求)或(Ii)該貸款人變更其貸款辦公室，除非在每種情況下，根據第3.01條，與該等税項有關的款項須於緊接該貸款人成為本協議當事一方之前支付予該貸款人的轉讓人，或在緊接該貸款人更改其借貸辦事處之前支付予該貸款人；(C)因該受款人未能遵守第3.01(E)及(D)條而徵收的任何預扣税。“現有信貸協議”應具有第4.01(A)(Xii)節所述術語的含義。“現有定期貸款人”是指在緊接第四修正案生效日期之前持有定期貸款的貸款人。“現有定期貸款”是指緊接第四修正案生效日期之前未償還的定期貸款。31 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“融資”係指術語融資、循環信貸融資或增量融資，視上下文而定。“FASB ASC”係指財務會計準則委員會的會計準則編纂工作。“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並無實質上更繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議、以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或慣例通過的任何財政或監管法規、規則或慣例，以及執行守則的這些章節。“聯邦基金利率”是指任何一天的年利率，等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；但(A)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金利率應為在下一個營業日的下一個營業日公佈的該等交易的利率，以及(B)如果在該下一個營業日沒有公佈該利率，則該日的聯邦基金利率應為行政代理人在該日就該等交易向行政代理人收取的平均利率(如有必要，向上舍入至1/100的1%的整數倍)。如上所述確定的聯邦基金利率小於零的，聯邦基金利率視為零。“紐約聯邦儲備銀行的網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。“費用信函”的含義與聘書中的含義相同。“第一留置權淨負債”是指，在任何確定日期，(1)借款人及其受限制附屬公司的資產留置權擔保的借款本金總額(與現金管理協議有關的債務和公司間債務除外)，該留置權與保證債務的留置權同等(如果資產留置權不是抵押品，則為優先留置權)，減去(2)借款人和擔保人的綜合資產負債表中包括的、有內部財務報表的最近一個會計期間結束時不受限制的現金和現金等價物的總額。在每一種情況下，都是在形式上和借款人真誠確定的基礎上。為免生疑問，“第一留置權淨負債”不包括任何應收賬款融資或證券化交易的負債。“第一留置權淨槓桿率”是指在任何確定日期，(I)截至該日期的第一留置權淨負債與(Ii)LTM EBITDA的比率，按形式計算。“第一修正案”是指自第一修正案生效之日起生效的信用證協議的某些第一修正案。“第一修正案生效日期”是指2022年10月31日，即滿足(或放棄)第一修正案第二條規定的所有先決條件的日期。“惠譽”是指惠譽投資者服務公司及其任何繼承者。“固定數額”具有第1.11(B)節規定的含義。“固定費用承保比率”指於任何確定日期就任何人士而言，(I)該人士在緊接該決定日期之前的最近連續四個財政季度的綜合EBITDA，並備有內部綜合財務報表，與(Ii)該人士於參考期內的固定費用的比率。32 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“固定費用”指任何人士在任何期間：(I)該人士在該期間的綜合利息開支；(Ii)該人士及其任何受限制附屬公司在該期間就任何優先股系列支付的所有現金股息或其他分派(不包括在合併中撇除的項目)；及(Iii)在該期間就任何一系列不合格股票支付的所有現金股息或其他分派(不包括在合併中剔除的項目)。“洪水保險法”統稱為(I)現在或以後生效的1968年“國家洪水保險法”或其任何後續法規，(Ii)現在或以後生效的1973年“洪水災害保護法”或其任何後續法規，(Iii)現在或以後有效的1994年“國家洪水保險改革法”或其任何後續法規，(Iv)現在或以後有效的2004年“洪水保險改革法”或其任何後續法規，以及(V)2012年比格特-沃特斯洪水保險改革法。“下限”指(I)就任何循環信貸貸款而言，年利率為0.75%；及(Ii)就任何定期貸款而言，年利率為1.00%。“外國貸款人”指的是不是美國人的貸款人。“境外子公司”是指非境內子公司的任何子公司。“第四修正案”是指自第四修正案生效之日起生效的“信用證協議第四修正案”。“第四修正案生效日期”是指2023年12月20日，即滿足(或放棄)第四修正案第二條規定的所有先決條件的日期。“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。“提前風險敞口”是指，在任何時候出現違約貸款人，(A)對於L/C出票人，該違約貸款人將L/C以外的未償還L/C債務中的適用百分比(該違約貸款人的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或根據本合同條款質押的現金)重新分配給其他貸款人；以及(B)對於該擺動額度貸款機構，該違約貸款人將該違約貸款人蔘與義務已按照本合同條款重新分配給其他貸款人的該違約額度貸款以外的擺動額度貸款的適用百分比。“FSHCO”是指除在一個或多個氟氯化碳中擁有股權或債務權益外，沒有其他實質性資產的任何國內子公司。“基金”是指在其正常活動過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。“公認會計原則”是指美國會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明、財務會計準則委員會的聲明和聲明以及美國證券交易委員會的要求中提出的、一貫適用和不時有效的公認會計原則。“政府當局”是指美國或任何其他國家或其任何政治區的政府，無論是州政府還是地方政府，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。33 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“擔保”係指任何人直接或間接擔保任何其他人的債務的任何義務，或有或有義務或其他義務，包括該人直接或間接、或有或有或以其他方式承擔的任何義務：(1)購買或支付(或預付或提供資金以購買或支付)該另一人的債務(不論是由於合夥安排產生的，或通過協議保持良好狀態、購買資產、貨物、證券或服務、收取或支付或維持財務報表條件或其他)；或(2)主要是為了以任何其他方式保證該等債務的債權人獲得償付或保護該債權人免受(全部或部分)損失；但是，“擔保”一詞不包括(X)在正常業務過程中或與過去慣例一致的託收或存款背書，以及(Y)在正常業務過程中提供的標準合同賠償或產品擔保，並且，此外，任何擔保的金額應被視為低於(1)所作擔保所針對的主要債務的聲明或可確定的金額，(2)根據包含該擔保的文書的條款，該擔保人可能承擔責任的最高金額，或，如果這種擔保不是對主要債務的全部金額的無條件擔保，並且該最高金額既不是陳述的，也不是可以確定的，則由該擔保人善意地確定該擔保人就該擔保所承擔的合理預期的最高責任金額。作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。“擔保人”是指：(A)截止日期借款人的每一家(直接或間接)全資擁有的國內子公司(不包括(I)任何抵押品境外子公司和(Ii)根據第6.12節和第6.15(D)節作為擔保人加入的任何子公司除外的任何子公司)，以及其他根據第6.12節和第6.15(D)節作為擔保人加入的其他人，以及(B)借款人對借款方或貸款方的任何子公司所欠債務(借款人所欠債務除外)的債務；但是，儘管有上述規定，下列人士將在截止日期成為擔保人：(1)關島的布萊克建築公司，(2)特拉華州的菲斯克收購公司，(3)特拉華州的安德森公司和(4)特拉華州的Tutor Pacific Construction，LLC。如果借款人或任何受限制附屬公司發行、出售或以其他方式處置作為擔保人的人的任何股權，以致該人在生效後不再是擔保人，則借款人或任何受限制附屬公司在其生效後對該人的任何投資在生效後將被視為當時的新投資。“擔保”是指各擔保人根據第X條作出的、以被擔保當事人為受益人的擔保，以及根據第6.12節交付的相互擔保和擔保補充。“危險材料”是指所有爆炸性或放射性物質或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、天然氣、天然氣液體、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、有毒黴菌、傳染性或醫療廢物和所有其他物質、廢物、化學品、污染物、污染物或任何性質的化合物，以及任何形式的任何環境法。“對衝銀行”是指在訂立掉期合同時，作為貸款人或行政代理人或安排人或貸款人、行政代理人或安排人的附屬機構，以其作為該交換合同一方當事人的身份的任何人。“榮譽日期”具有第2.03(C)節規定的含義。“國際財務報告準則”係指“國際會計準則條例”第1606/2002號所指的國際會計準則，在適用於本報告所述或所指相關財務報表的範圍內。34 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“直系家庭成員”指任何個人的子女、繼子女、孫子或更遠的後裔、父母、繼父母、祖父母、配偶、前配偶、合資格的家庭伴侶、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、兒媳(包括收養關係)以及任何信託、合夥企業或其他真正的遺產規劃工具，而任何信託、合夥企業或其他真正的遺產規劃工具的唯一受益人是任何上述個人，或由上述任何個人或任何捐贈者建議的基金控制的任何私人基金會或基金。“增量融資”的含義與第2.17節中賦予該術語的含義相同。“增量設施修正案”的含義與第2.17(D)節賦予該術語的含義相同。“遞增設施關閉日期”具有第2.17(D)節中賦予該術語的含義。“增量貸款”統稱為增量循環貸款和增量定期貸款。“增量循環承諾”是指對於每個貸款人，該貸款人根據任何與此相關的增量循環貸款修正案作出的增量循環貸款承諾(如果有的話)，表示為該貸款人根據該項增量循環貸款修正案將發放的增量循環貸款的最高本金金額，該承諾可以(A)根據第2.06節不時減少，以及(B)根據根據第11.06節由該貸款人進行的轉讓或根據第11.06節向該貸款人轉讓而不時減少或增加。“增量循環信貸安排”的含義與第2.17(A)節賦予該術語的含義相同。“增量循環貸款人”的含義與第2.17(E)節賦予該術語的含義相同。“增量循環貸款”是指根據增量循環信貸安排發放的貸款。“增量定期貸款承諾”是指對於每個貸款人，該貸款人根據任何與此相關的增量定期貸款修正案作出的增量定期貸款承諾(如果有的話)，表示為該貸款人根據該增量貸款修正案將發放的增量定期貸款的最高本金金額，該承諾可能會(A)根據第2.06節不時減少，以及(B)根據根據第11.06節由該貸款人進行的轉讓或根據第11.06節向該貸款人轉讓而不時減少或增加。“遞增條款融資”的含義與第2.17(A)節賦予該術語的含義相同。“遞增定期貸款”是指根據遞增定期貸款安排發放的貸款。“招致”指發行、設立、承擔、訂立任何擔保、招致、擴大或以其他方式承擔責任；但條件是，任何人士在成為受限制附屬公司時已存在的任何債務或股權權益(不論以合併、收購或其他方式)將被視為在該受限制附屬公司成為受限制附屬公司時招致，而“已招致”及“產生”一詞具有與前述相關的涵義，而任何循環信貸或類似安排所產生的任何債務，只可在借入任何資金時“招致”。“基於發生的金額”具有第1.11(B)節中規定的含義。“負債”指在任何確定日期(無重複)的任何人：(1)該人借款的負債本金；35 US-DOCS/140506888.9146702970.6

(二)以債券、債權證、票據或者其他類似票據為證明的債務本金；(3)該人就信用證、銀行承兑匯票或其他類似票據承擔的所有償還義務(該等債務的金額在任何時候等於該等信用證或其他票據當時未提取和未到期的總金額，加上根據該等信用證或其他票據而未償還的提款總額)(但該等償還義務與貿易應付款有關，且該等債務在產生之日起30天內清償的除外)；(4)該人支付延期和未支付的財產購買價款(貿易應付款或對貿易債權人的類似債務除外)的所有義務的主要組成部分，該購買價款在該財產投入使用或接受最終交付及其所有權之日起一年以上到期；(5)根據第1.03(D)條的規定，該人的資本化租賃債務；(6)該人對任何不合格股票或任何受限制附屬公司的任何優先股(但在每種情況下不包括任何應計股息)的所有債務或清算優先權的主要組成部分；(7)以該人的任何資產的留置權擔保的其他人的所有債務的主要組成部分，無論這種債務是否由該人承擔；但該等債務的數額須以下列兩者中較少者為準：(A)該資產在釐定日期的公平市值(由借款人真誠釐定)及(B)該等其他人的債務數額；(8)該人對該人所擔保的債務的主要組成部分的擔保；和(9)在本定義中未包括的範圍內，指該人在互換債務項下的淨債務(任何此類債務的數額在任何時候等於在該協議或安排下產生該債務的該人在該協議或安排終止時應支付的債務的淨額)；關於上文第(1)、(2)、(4)和(5)款，如果上述任何債務(信用證和掉期債務除外)在按照公認會計原則編制的該人的資產負債表(不包括其腳註)上顯示為負債，則任何母公司的債務應被排除在借款人的資產負債表上，但不包括僅由於根據公認會計原則下推會計而出現在借款人資產負債表上的債務。“負債”一詞不應包括根據截止日期生效的公認會計原則下有效的任何租賃、特許權或財產許可(或其擔保)、在正常業務過程中或與過去慣例一致的從客户或客户那裏收到的任何預付保證金，或在截止日期之前或在正常業務過程中或與以往慣例一致的任何許可證、許可或其他批准(或就該等義務提供的擔保)項下的債務。在循環信貸或類似貸款的情況下，任何人在任何時候的負債額應為借入資金和隨後未償還的資金總額。截至任何日期的任何未清償債務的數額應為：(A)如屬以原有發行貼現發行的任何債務，則為該債務的增值價值；及(B)如屬任何其他債務，則為該債務的本金或其清盤優先權。計算負債時不應考慮FASB ASC第815號專題及相關解釋的影響，但前提是該等影響會因計入該等負債條款所產生的任何內含衍生工具而增加或減少本協議項下任何目的的負債額。儘管有上述規定，在任何情況下，下列情況均不構成債務：36 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(1)在正常業務過程中發生的或有債務，但擔保或其他債務假設除外；(2)現金管理協議項下的服務；(3)在結算日被視為GAAP下有效的經營租賃的任何財產(或其擔保)的租賃、特許權或許可證，或在正常業務過程中從客户或客户那裏收到的任何預付保證金或與過去的做法一致的任何預付款；(四)截止日期前發生的或者在正常經營過程中發生的或者與以往做法一致的許可證、許可或者其他批准(或者對該等義務作出的擔保)項下的義務；(5)就借款人或任何受限制的附屬公司購買任何企業而言，賣方有權獲得的任何結算後付款調整，但此種付款是由最終結算資產負債表確定的，或此種付款取決於該企業在結算後的表現；但在結算時，任何此種付款的數額是不能確定的，在這種付款之後成為固定和確定的範圍內，該數額應及時支付；(六)為免生疑問，任何與工傷賠償、提前退休或解僱義務、養老基金義務或繳費或類似的索償、義務或繳費、社會保障或工資税有關的義務；[保留區](8)出現在借款人資產負債表上的母公司僅因根據公認會計準則下推會計而出現的負債；(9)股權(不合格股票除外)；或(10)因持不同意見的股東行使評價權而欠持不同意見的股東的款項，以及就有關交易的任何索償或訴訟(不論是實際的、或有的或有的或可能的)(包括任何應計利息)達成和解而欠下的款項。“保證税”係指(A)因任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務或因其任何義務而徵收的税(不含税除外)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。“受賠者”具有第11.04(B)節規定的含義。“公債”統稱為可轉換票據公債和2017公債公債。“信息”具有第11.07節規定的含義。“無關緊要的附屬公司”是指截至任何日期，下列任何附屬公司：(1)在借款人最近一個已交付(或必須交付)財務報表的會計季度的最後一天，其資產價值超過綜合總資產的2.5%或超過借款人和受限制子公司在連續四個會計季度期間的總收入的2.5%，該財務報表已按美國公認會計原則(GAAP)計算；及(Ii)於借款人最近一個財政季度的最後一天(已就其提交(或須為其呈交)財務報表)連同所有不重要的附屬公司，其資產價值不超過該四個季度期間借款人及受限制附屬公司按綜合基準計算的總收入的5.0%或收入的5.0%以上。37 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“付息日期”係指：(A)就任何SOFR貸款而言，適用於該貸款的每一利息期的最後一天、提供此類貸款的貸款的到期日和任何預付款日期；但如果SOFR貸款的任何利息期限超過三個月，則在該利息期限開始後每三個月的相應日期也應為付息日期；及(B)就任何基本利率貸款或週轉額度貸款而言，指每年3月、6月、9月及12月的最後一個營業日、作出該等貸款的貸款到期日(就本定義而言，週轉額度貸款被視為根據循環信貸安排作出)及任何預付款日期。“利息期”就每筆SOFR貸款而言，是指自該SOFR貸款被支付、轉換為SOFR貸款或作為SOFR貸款繼續發放之日起至借款人在其承諾貸款通知中選擇的之後一個月、三個月或六個月之日結束的期間；但：(A)本應在非營業日結束的任何利息期應延長至下一個營業日，除非就SOFR貸款而言，該營業日為另一個日曆月，在這種情況下，該利息期應在前一個營業日結束；(B)與SOFR貸款有關的任何利息期開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月中沒有數字上對應的日期的某一天)，應在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；及(C)任何利息期均不得超過到期日。“投資”，就任何人而言，指該人以墊款、貸款或其他信貸擴展形式(在正常業務過程中或按照以往慣例向任何人的客户、供應商、董事、高級職員或僱員提供的貸款或信貸擴展除外，也不包括銀行存款所代表的任何債務或信貸擴展)對他人(包括聯營公司)的所有投資，或(通過向他人轉移現金或其他財產，或為他人的賬户或使用支付任何財產或服務付款的方式)，或產生任何義務的擔保，或購買或收購該等其他人士發行的股權、債務或其他類似工具，以及在根據公認會計原則編制的資產負債表上被分類為或將被歸類為投資的所有其他項目；但在正常業務過程中或與以往慣例一致的情況下，對可轉讓票據和單據的背書不被視為投資。如果借款人或任何受限制附屬公司發行、出售或以其他方式處置作為受限制附屬公司的人士的任何股權，以致該人在生效後不再是受限制附屬公司，則借款人或任何受限制附屬公司在其生效後對該人的任何投資將被視為當時的新投資。如果借款人或任何受限制附屬公司發行、出售或以其他方式處置作為擔保人的人的任何股權，以致該人在生效後不再是擔保人，則借款人或任何受限制附屬公司在該非擔保人的任何投資在生效後剩餘的任何投資將被視為當時的新投資。就第6.15節和第7.06節而言：(1)“投資”將包括借款人在被指定為非限制性子公司時的該受限子公司的公平市場價值部分(與借款人在被指定為非限制性子公司的受限子公司的股權權益成比例)；但在將該附屬公司重新指定為受限制附屬公司後，借款人將被視為繼續在非受限制附屬公司擁有永久“投資”，其數額(如為正數)相等於(A)借款人在重新指定時對該附屬公司的“投資”，減去(B)在該附屬公司如此重新指定為受限制附屬公司時，該附屬公司資產淨值的公平市值部分(按借款人真誠釐定)；以及(2)向不受限制的附屬公司轉讓或從不受限制的附屬公司轉讓的任何財產，將按轉讓時的公平市價估值，而每種情況均由借款人真誠地合理釐定。38 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“投資級證券”係指：(1)由美國或加拿大政府或其任何機構或機構發行或直接全面擔保或擔保的證券(現金等價物除外)；(2)由歐盟成員國或其任何機構或機構發行或直接全面擔保或擔保的證券(現金等價物除外)；(3)S評級為“A-”或穆迪的評級為“A3”或以上的債務證券或債務工具，或該評級機構給予的等同評級，如當時不存在穆迪或S的評級，則由任何其他國家認可的統計評級機構給予等同的評級，但不包括構成借款人及其附屬公司之間的貸款或墊款的任何債務證券或工具；(4)專門投資於上文第(1)、(2)和(3)款所述類型投資的基金的投資，基金還可以持有現金和現金等價物，等待投資或分配。“非自願處分”是指借款人或其任何子公司的任何財產的任何損失、損壞或毀壞，或對借款人或其任何子公司的任何財產予以譴責或以其他方式公開使用。“知識產權”具有第5.17節規定的含義。“美國國税局”指美國國税局。“互聯網服務供應商”指，就任何信用證而言，由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。“出證人單據”是指開證人L與借款人(或其子公司)或以L開證人為受益人而訂立的與該信用證有關的任何信用證、信用證申請書以及任何其他單據、協議和票據。“合併協議”是指由境內子公司根據第6.12節的規定簽署並交付的實質上以附件F形式簽署和交付的合併協議。“合資企業”是指借款人直接或間接擁有的股權少於100%(100%)的任何人。“次級債務”是指(1)根據本合同允許發生的任何債務，其償還權在合同上從屬於債務，無擔保或由留置權擔保，在合同上從屬於擔保債務的留置權，(2)2017年優先票據，(3)可轉換票據，或(4)與上述任何債務有關的任何再融資債務。“L/信用證墊款”是指對於每個循環信貸貸款人，該貸款人按照其適用的循環信貸百分比參與L/信用證借款的資金。“L/信用證借款”是指從任何信用證項下提取的、在作為循環信用借款或再融資之日仍未償還的信用證的展期。“L信用證展期”是指信用證的簽發、有效期的延長、金額的增加。“L/C發行人”是指蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)以本協議項下信用證發行人的身份，或應借款人的要求並經行政代理全權酌情決定以書面方式同意擔任本協議第2.03節規定的信用證發行人的任何其他循環信貸貸款人。39 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“L/信用證債務”是指在任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額加上所有未償還金額的總和，包括所有L/信用證借款。為了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.09節的規定確定。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可提取金額。“最新到期日”是指循環信貸貸款、定期貸款和適用於現有增量定期貸款或其他定期貸款的任何到期日中的最晚到期日。“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用的行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，無論是否具有法律效力。“貸款人”是指在本合同簽字頁上被確定為“貸款人”的每個人，包括每個循環信貸貸款人和每個定期貸款人，根據本協議成為“貸款人”的每個其他人，以及他們的繼承人和受讓人，並根據上下文需要，包括擺動貸款機構。“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指該貸款人管理問卷中所描述的貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理的其他一個或多個辦公室，該辦公室可包括該貸款人的任何附屬機構或該貸款人的任何國內或國外分支機構或該附屬機構。除文意另有所指外，凡提及貸款人時，應包括其適用的貸款辦公室。“信用證”指每份備用信用證(包括履約信用證)和根據本信用證開具的每份商業信用證，規定在兑現信用證項下提示時支付現金。“信用證申請”是指開立或修改信用證的申請和協議，開具人採用L信用證不時使用的格式。“信用證到期日”是指在循環信貸安排生效的到期日之前7天的那一天(如果該日不是營業日，則為下一個營業日)。“信用證費用”具有第2.03(H)節規定的含義。“昇華信用證”是指等同於75,000,000美元的金額。信用證昇華是循環信貸安排的一部分，而不是補充。“留置權”是指任何種類的抵押、質押、擔保、產權負擔、留置權、質押或抵押(包括任何有條件的出售或其他所有權保留協議或性質的租賃)；但在任何情況下，經營租賃都不應被視為構成留置權。“有限條件收購”是指借款人或一個或多個根據貸款文件允許的受限制子公司的任何收購，其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件。“貸款”是指貸款人根據第二條以定期貸款、循環信用貸款或週轉額度貸款的形式向借款人提供的信貸。40 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“貸款文件”統稱為：(A)本協議，(B)票據，(C)根據本協議第2.15節的規定設定或完善現金抵押品權利的任何協議，(D)在截止日期後簽訂的每份合併協議，(E)抵押品文件，(F)費用函件，(G)每份發行人文件和(H)根據“額外債務”定義第(Vii)款、所需債務條款或第2.18節訂立的每項債權人間協議，在每種情況下均為當時有效的程度。“貸款方”是指借款人和各擔保人。“LTM EBITDA”是指在任何時候借款人在適用的確定日期之前連續四個會計季度的綜合EBITDA。“管理墊款”是指向借款人或任何受限附屬公司的董事、高級管理人員、僱員或顧問提供的貸款或墊款，或與貸款或墊款有關的擔保：(1)(1)在正常業務過程中發生的或與以往慣例一致的差旅、娛樂或搬家相關費用，或(Ii)為任何此等人士購買借款人的股權(或類似債務)提供資金的目的；其子公司或任何母實體經董事會批准(就本款第(2)款而言)；(2)因關閉或合併任何設施或辦事處而發生的搬遷相關費用；及(3)任何時候未清償的總金額不超過25,000,000美元。“重大不利影響”是指(A)借款人及其子公司作為一個整體的經營、業務、資產、財產、負債(實際的或有的)或財務狀況的重大不利變化或重大不利影響；(B)借款人或(Ii)借款人和擔保人作為一個整體履行其在任何貸款文件項下各自義務的能力的重大損害；(C)對任何貸款方的任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性的重大不利影響；或(D)對行政代理或貸款人在貸款文件下的權利和補救措施產生重大不利影響。“重大房地產資產”是指任何貸款方在購買之日公平市場價值超過12,000,000美元的任何收費擁有的房地產。“到期日”指：(I)就循環信貸安排而言，於2025年8月18日；但條件是：(X)如在2025年1月30日，由2017年優先票據證明的任何債務仍未清償，則到期日應視為2025年1月30日，及(Y)上述第(I)(X)款不適用於在2025年11月17日之後到期併為2017年優先票據的全部或部分再融資而招致的任何債務；及(Ii)就定期安排而言，於2027年8月18日；然而，(X)(I)就任何屬A批定期貸款的定期貸款而言，如在2025年1月30日，由2017年優先票據證明的任何債務仍未清償，則到期日應當作為2025年1月30日；及(Ii)就任何屬B批定期貸款的定期貸款而言，如在2025年4月21日，由2017年優先票據證明的任何債務仍未償還，則該到期日應當作為2025年4月21日，及(Y)上述第(Ii)(X)款不適用於11月17日之後到期的任何債務，2027，並用於為2017年優先債券的全部或任何部分進行再融資。“最高額外債務金額”是指在任何確定日期：(A)(1)相當於(X)173,500,000美元和(Y)50.0%的LTM EBITDA(“不受限制的數額”)的較大者減去因不受限制的數額(受本定義最後一段規定的重新分類權的約束)而產生的額外債務或遞增貸款的總和；加上41 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(B)無限數額(本條(B)項所列數額，“比率籃子數額”)，如在實施該等額外債務或遞增貸款的產生及其收益的運用後：(I)如該等遞增貸款或額外債務是以債務的同等權益為抵押，則在適用的釐定日期按形式計算的第一留置權淨槓桿率不大於1.35至1.00，(Ii)如該等遞增貸款或額外債務是以債務的初級留置權為抵押的，則總淨槓桿率，(3)如果該增量貸款或額外債務是無擔保的，則在發生債務時借款人選擇時(X)截至適用確定日期的按預計計算的總淨槓桿率(A)不大於3.50至1.00或(Y)截至適用確定日期按預計計算的固定費用覆蓋率不小於2.00至1.00；但為計算第(B)款中的“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”，(I)在任何額外債務或增量貸款的收益擬用於為有限條件收購提供資金的範圍內，在借款人的選擇下，第一留置權淨槓桿率、總淨槓桿率或固定費用覆蓋率(視情況而定)應根據第1.11節進行測試；(2)在該日期或之前設立的所有循環信貸承諾、額外債務和增量貸款，在計算“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”時，應假定已全額提取；(3)此類額外債務或增量貸款的收益不包括在“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”定義第(I)款中的不受限制的現金和現金等價物；但如果此類增量貸款的收益將用於提前償還債務，則將此類收益用於提前償還債務可按形式計算。(4)借款人可根據上文(B)款的選擇，在使用上文(A)款所述金額之前，根據(B)款產生額外債務和增量融資(包括，為免生疑問，作為同一交易的一部分)及(V)因依賴無限制金額而同時產生的金額，以及因依賴上述(B)條款而產生的金額，不得計入第一留置權淨槓桿率、總淨槓桿率或固定費用覆蓋率(視何者適用而定)，以計算根據上文(B)條款於同日可能產生的任何金額。在確定最高額外債務金額時，如果任何額外債務或增量貸款的全部或任何部分是在依賴不受限制的金額的情況下發生或發行的，並且此後該金額可能已根據本定義(B)款的適用條款發生，則借款人可自行決定將該額外債務或增量貸款重新歸類為已根據本定義(B)款發生，此後不應被算作使用不受限制的金額。利息或股息的應計、增值的增加、原始發行折扣的增加或攤銷，以及以任何增量貸款的額外債務、不合格股票或優先股或因不受限制的金額而產生的額外債務的形式支付利息、溢價、費用或開支，或因不受限制的金額而產生的額外債務，不應減少可作為非限制金額發生的金額。“最低抵押品金額”是指，在任何時候，(A)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於L/C發行人在違約貸款人存在期間為減少或消除違約風險而提供的預先風險的103%的金額；(B)對於根據第2.15(A)(1)、(A)(Ii)或(A)(3)節的規定提供的由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於所有L信用證債務餘額的103%的金額；(C)否則，由行政代理和L信用證發行人自行決定的金額。42 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼承者。“抵押財產”是指貸款方擁有或租賃的、受抵押約束的任何不動產。“抵押”係指抵押、信託契據或債務擔保契約，其目的是向行政代理人授予任何不動產中任何貸款方的手續費權益和/或租賃權益的擔保權益。“多僱主計劃”是指借款人或ERISA的任何附屬公司，或在前五個計劃年度內，已作出或有義務作出供款的，或在前五個計劃年度內已作出或有義務作出供款的任何僱員福利計劃。“現金淨收益”是指：(A)就任何預付款事件而言，任何貸款方以現金和現金等價物形式收到的收益(包括根據應收票據或分期付款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何此類收益，但只有在收到時才能收到)，扣除(I)律師費、會計費、投資銀行費、諮詢費、用於償還由本合同明確允許的任何資產上的留置權擔保的債務所需的金額(根據證券文件的任何留置權或對全部或任何部分抵押品的任何留置權除外)，以及任何貸款方實際發生的與此相關的其他慣常費用和支出；(Ii)任何貸款方因此而支付或合理估計應支付的税款(在考慮到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分擔安排後)；。(Iii)根據公認會計原則為任何負債(根據上文第(Ii)款扣除的任何税項除外)(A)與屬於該事件標的的資產相關且(B)由任何貸款方保留的任何合理準備金的金額；。但該儲備金其後的任何減少(與就任何該等負債的付款有關者除外)，須當作為在該項減少當日發生的事件的現金收益淨額，及(Iv)按比例計算的現金收益淨額(不考慮第(Iv)款)，可歸因於少數股東權益而不能分配予任何貸款方或由任何貸款方承擔；及(B)就任何股權的發行、債務證券或票據的發行或出售或債務的產生而言，指從該等發行或產生的現金收益。扣除律師費、投資銀行費、會計費、諮詢費、承銷折扣和佣金以及與此相關的其他慣例費用和支出，以及因發行或出售此類債券而支付或合理估計應支付的税款(為免生疑問，包括因將此類收益分配給借款人而應支付的任何收入、預扣和其他税款)(在考慮到任何可用的税收抵免或扣除和任何税收分享安排，包括相關税收的分配後)。“非同意貸款人”是指不批准任何擬議的同意、變更、豁免、終止或修訂的任何貸款人，而該同意、變更、豁免、終止或修訂(A)要求所有貸款人或所有受影響的貸款人根據第11.01節的條款批准，以及(B)已得到所需貸款人的批准。“非同意定期貸款人”是指在任何時候持有A批定期貸款的任何貸款人。“非違約貸款人”是指在任何時候並非違約貸款人的每個貸款人。“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。“非擔保人”是指不是擔保人的受限制子公司。43 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“票據”指定期票據或循環信用票據，視上下文而定。“債務”指根據任何貸款文件或與任何貸款、信用證、擔保現金管理協議或擔保對衝協議有關的其他情況下產生的對任何貸款方的所有預付款以及任何貸款方的債務、負債、義務、契約和責任，無論是直接還是間接的（包括通過假設獲得的），絕對的或或有的，到期的或將到期的，現在存在或以後產生的，包括任何貸款方或其任何關聯公司根據任何債務人救濟法提起的任何訴訟開始後產生的利息和費用，在該程序中作為債務人的人，無論該利息和費用是否被允許在該程序中索賠;但該義務應排除任何除外掉期義務。“外國資產管制處”是指美國財政部外國資產管制處。“組織文件”是指，（a）對於任何公司，證書或公司章程和章程細則（b）對於任何有限責任公司而言，其成立或組織的證書或章程以及經營協議;（c）對於任何有限責任公司而言，其成立或組織的證書或章程以及經營協議;及（c）就任何合夥企業、合營企業、信託或其他形式的業務實體而言，合夥企業、合營企業或其他適用的組成或組織協議以及任何協議、文書，在其成立或組織的管轄範圍內，向適用的政府機構提交與其成立或組織有關的文件或通知，如果適用，該實體的任何證書或組織章程。“其他適用債務”具有第2.05（b）（ii）條賦予該術語的含義。“其他關聯税”指，就任何關聯而言，由於該關聯與徵收該税的司法管轄區之間現有或以前的關聯而徵收的税。（但不包括因該擔保人已執行、交付、成為一方、履行其義務、收到付款、收到或完善擔保權益而產生的關聯，根據或執行任何貸款文件從事任何其他交易，或出售或轉讓任何貸款或貸款文件中的權益）。“其他循環承諾”指，就每個額外再融資貸款而言，該額外再融資貸款人根據任何再融資修訂案作出一個或多個類別的其他循環貸款的承諾（如有），表示為該額外再融資貸款人根據該再融資修訂案作出的其他循環貸款的最高本金額，因為該承諾可以（a）根據第2.06節減少，以及（b）根據第11.06節由該承包商或向該承包商的轉讓不時減少或增加。“其他循環貸款”指根據任何其他循環承諾發放的循環信用貸款。“其他税”指所有現有或未來的印花税、法院税或單據税、無形税、記錄税、備案税或類似税，這些税產生於根據任何貸款文件支付的任何款項、執行、交付、履行、強制執行或登記、接收或完善任何貸款文件下的或與任何貸款文件有關的擔保權益，但對於轉讓（根據第3.06節進行的轉讓除外）徵收的其他關聯税除外。“其他定期承諾”指，就每個額外再融資貸款而言，該額外再融資貸款人根據任何再融資修訂案作出一個或多個其他定期貸款類別的承諾（如有），表示為該額外再融資貸款人根據該再融資修訂案作出的其他定期貸款的最高本金額，因為該承諾可以（a）根據第2.06節減少，以及（b）根據第11.06節由該承包商或向該承包商的轉讓不時減少或增加。44 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“其他定期貸款”是指根據再融資修正案發放的一種或多種定期貸款，或由該修正案產生的一種或多種定期貸款。“未清償金額”是指(A)就任何日期的定期貸款、循環信用貸款和週轉額度貸款而言，在實施在該日期發生的任何借款以及提前償還或償還定期貸款、循環信用貸款和週轉額度貸款(視屬何情況而定)後的未償還本金總額；及(B)就任何日期的任何L匯票債務而言，為在該日發生的任何L匯票信用延期生效後該L匯票債務在該日期的未償還總額的美元等值，以及與截至該日期的L匯票債務總額的任何其他變化，包括因借款人對未償還金額的任何償還而產生的美元等值。“隔夜利率”指在任何一天，(A)就任何以美元計價的金額而言，(I)聯邦基金利率和(Ii)由行政代理或L/發行人(視屬何情況而定)按照銀行業同業薪酬規則確定的隔夜利率，以及(B)就以另一種貨幣計價的任何金額而言，以適用的另一種貨幣進行隔夜存款的年利率，其金額大致等於確定該利率的數額；將由行政代理在適用的離岸銀行間市場的分支機構或附屬公司在該日向該銀行間市場的主要銀行提供此類貨幣。“母實體”是指借款人的任何直接或間接母公司。“母公司費用”是指：(1)任何母公司根據任何政府、監管或自律機構或證券交易所的適用法律、規則或條例、本協議或與借款人或任何受限制子公司的票據、擔保或任何其他債務有關的任何其他協議或文書，根據或以其他方式產生的報告義務所發生的費用(包括所有專業費用和開支)，包括根據證券法、交易法或其下頒佈的相應規則和條例提交或交付的任何報告；(2)任何母實體根據其章程、合夥協議或其他組織文件，或根據與任何此等人士達成的書面協議，對借款人及其子公司負有的對董事、高級職員、僱員或其他人的習慣賠償義務；(3)任何母實體對董事及職員保險(包括其保費)對借款人及其子公司的義務；(四)公司一般管理費用，包括與借款人或其任何受限子公司的業務所有權或經營有關的任何母公司的專業費用和開支；(五)母公司因發行、出售、轉換或交換股權或債務而發生的費用；以及(6)如果由借款人進行，根據本合同第7.06節允許進行的融資投資的金額；但(A)該限制性付款應基本上與該投資的結束同時進行，(B)該直接或間接母公司應在該投資結束後立即促使(1)所獲得的所有財產(無論是資產還是股權)貢獻給借款人或任何受限制的子公司的資本，或(2)將組成或獲得的人合併、合併或合併為借款人或任何受限制的子公司(在本合同第7.04節未禁止的範圍內)，以完成該投資，(C)該直接或間接的45 US-DOCS/140506888.9146702970.6

母公司及其關聯公司(借款人或受限附屬公司除外)不會收到與此類交易相關的對價或其他付款，但以下情況除外：(7)借款人或受限附屬公司本可以根據本協議給予此類對價或支付此類付款，且此類對價或其他付款被列為本協議項下的受限付款，(A)借款人收到的任何財產不得根據“可用金額”定義第(Iii)款增加可用於限制性付款的金額；及(B)此類投資應被視為由借款人或該受限制附屬公司根據本公約的另一條款或根據“允許投資”的定義進行。“參與者”具有第11.06(D)節規定的含義。“參賽者名冊”具有第11.06(D)節規定的含義。“PBGC”是指根據ERISA第四章設立的養老金福利擔保公司(或任何繼承者)。“退休金計劃”係指任何“僱員退休金福利計劃”(如ERISA第3(2)節所界定)，但受ERISA第四章或守則第412節規限，並由借款人或任何ERISA附屬公司贊助或維持，或借款人或任何ERISA附屬公司繳費或有義務繳費的任何“僱員退休金福利計劃”，或在ERISA第4064(A)節所述的多重僱主或其他計劃的情況下，在緊接前五個計劃年度內的任何時間作出繳費。“履約信用證”是指FRB不時頒佈的適用法律中規定的“履約備用信用證”。“定期術語SOFR確定日”具有“SOFR”一詞定義中規定的含義。“獲準收購”係指為直接或間接(A)收購任何人的全部或實質所有資產，或收購任何人的所有或實質所有業務或部門，(B)收購任何人的全部或實質所有股權，並以其他方式導致該人成為受限制附屬公司，或(C)合併或合併或與任何人進行任何其他組合的任何交易或一系列相關交易，就第(A)、(B)及(C)款中的每一項而言，如果滿足下列條件之一：(1)未發生違約或違約事件，且違約或違約事件正在繼續或將由此導致；及(2)自訂立有關收購的最終協議之日起，在給予該項交易形式上的效力後，借款人應遵守第7.11節所載的財務契約，截至根據第6.01(A)或(B)節規定須提交財務報表的最近期間(就第7.11節而言，假設有關交易發生於有關期間的第一天)。“獲準持有人”指：(A)Ronald N.Tutor；(B)其兄弟、姊妹、兄弟姊妹的子女、孫子孫女、孫子孫女、侄孫孫女及其他直系親屬及其他後代；(C)如(A)及(B)項所述的任何人喪失行為能力或死亡，則該人的遺產、遺囑執行人、遺產管理人、受託人或其他遺產代理人；(D)為(A)或(B)項所述人士的利益而設立的任何信託；(E)由(A)、(B)或(D)項所述的任何人控制的任何人；或(F)(A)、(B)或(D)項所述的個人單獨或集體控制該羣體或持有該羣體持有的借款人的有表決權股票總投票權的50%以上的任何羣體(定義見《交易所法》)。就這一定義而言，“控制”是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式直接或間接指導或導致某人的管理或政策的權力。“允許負債”具有第7.03節規定的含義。46 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“獲準受保人”係指(A)任何受僱從事項目工作的人，包括借款人或其附屬公司之一的任何分包商；(B)受僱為項目提供貨物或服務的任何賣方；及(C)借款人或其附屬公司擔任總承包商或分包商的項目的任何業主或項目的利益持有人。“獲準投資”是指(在任何情況下，由借款人或其任何受限制附屬公司)：(1)對(I)受限制附屬公司(包括受限制附屬公司的股權)或借款人的投資，或(Ii)作出投資後將成為受限制附屬公司的個人(包括任何此等人士的股權)；條件是，貸款方對非擔保人的此類投資總額不得超過(A)87,500,000美元和(B)LTM EBITDA的25%中的較大者。(2)對從事類似業務的人的投資，該人因投資而與借款人或擔保人合併、合併、合併或合併，或將其全部或幾乎所有資產轉讓或轉讓給借款人或擔保人；(3)現金、現金等價物或投資級證券的投資；(4)對借款人或在正常業務過程中設立或獲得的任何受限制的子公司的應收賬款投資；(5)對工資、差旅和類似墊款的投資，以支付墊款時預計最終將被視為會計費用的事項，以及在正常業務過程中或與過去慣例一致的事項；(6)管理進步；(7)為清償在正常業務過程中產生的或按照以往慣例欠借款人或任何受限制附屬公司的債務而收到的投資，或作為交換借款人或任何受限制附屬公司持有的任何其他投資或應收賬款，或由於喪失抵押品贖回權、完善或強制執行任何留置權，或為履行判決或根據任何重組或類似安排的計劃，包括債務人破產或無力償債，或以其他方式就任何違約有擔保投資或其他所有權轉讓而收到的投資；(8)因出售或以其他方式處置財產或資產而收取非現金對價而作出的投資，包括資產處置；(9)存在的或根據截止日期生效的協議或安排而存在的投資，以及對其進行的任何修改、替換、更新或延期；

(14)在任何情況下，在正常業務過程中和根據本協議，包括購買和獲取庫存、用品、材料和設備或知識產權許可證或租賃的投資；(15)(I)不受本協議第7.03節禁止的擔保，以及(除債務外)正常業務過程中的擔保、保留期和類似安排，以及(Ii)與本協議允許的義務有關的履約擔保；(16)由購買協議或意向書所要求的保證金組成的投資，或者本協議未禁止的其他收購；(17)在截止日期後收購的受限子公司的投資，或在截止日期後與借款人合併或合併的實體的投資，或在截止日期後與擔保人合併、合併或合併的投資，但此類投資不是在考慮或與該等收購、合併、合併或合併有關的情況下進行的，並且在該收購、合併、合併或合併之日已經存在；(18)根據與他人的聯合營銷安排由知識產權許可或出資組成的投資；(19)為僱員利益的“拉比”信託或其他設保人信託的捐款，但在借款人破產的情況下須受債權人的債權約束；(20)具有總公平市值的額外投資，連同根據本條第(20)款作出的當時未償還的所有其他投資，不得超過(當與根據第7.06(B)(Xvi)(A)條支付的限制性付款的總金額一起計算時)較大者(A)150,000,000美元和40%的LTM EBITDA(每項投資的公平市值在最初作出該等投資時予以衡量，而不影響隨後的價值變化)加上任何分派、股息、與此類投資有關的付款或其他回報(就第7.06節而言，根據該公約申請的任何金額不得重複)；但如果該投資是為了後來成為擔保人的人的股權利益，則該投資此後應被視為根據上文第(1)或(2)款允許的，並且不應被視為根據第(20)款所作的投資；(21)在正常業務過程中與以往慣例一致的對合資企業的任何投資，只要違約事件不會持續或由此導致，並且在違約生效後，總淨槓桿率按形式計算不得超過3.50：1.00；(22)(1)與證券化交易或應收賬款有關的對任何人的投資；(2)證券化費用的分配或支付以及與證券化交易或應收賬款有關的證券化資產或應收賬款資產的購買；(23)與截止日期進行的交易有關的投資；(24)附加投資，只要在生效後，違約事件不會持續或不會導致違約事件，且總淨槓桿率應在預計基礎上等於或小於1.50至1.00；(25)非受限子公司在按照第6.15節所述重新指定為受限子公司之前進行的投資；(26)為完成允許的税收結構調整而進行的交易。“允許次級債務支付”是指可轉換票據和2017年優先票據的任何購買、回購、贖回、失敗或其他收購或報廢。48 US-DOCS\140506888.9146702970.6

（1）在任何情況下，任何人均不得違反本條例的規定。 對非擔保人的資產或財產的留置權，以擔保任何非擔保人的債務;進一步規定，非擔保人不得產生本條第（1）款下的留置權，如果在對該留置權產生形式上的效力之後，（包括所得款項淨額的形式用途），根據本條款，在任何時候，未清償的非擔保人留置權的合併EBITDA總額超過25%; 根據工人賠償法、工資税、失業保險法、社會保障法或類似法律或保險相關義務的抵押、存款或留置權（包括根據保險或自保安排向承保人保證責任的質押或按金），或與投標、招標、竣工擔保、合約（借款除外）或租賃，或擔保公用事業、許可證、公共或法定義務，或擔保投標、貿易合同、政府合同和租賃、法定義務、擔保、延期、賠償、判決、海關、上訴或履約保證金的履行，現金返還債券、銀行承兑匯票（或其他類似的債券、票據或債務），與信用證、銀行擔保或類似票據有關的債務，這些票據是為了支持相同的或作為有爭議的税收或進口税或關税或支付租金的擔保，或其他類似性質的債務，（3）在每一情況下，在正常業務過程中發生或與過去慣例一致; 法律規定的留置權，包括承運人、倉庫管理人、機械師、地主、材料商、修理工、建築承包商或其他類似留置權，在每種情況下，對於未逾期超過60天的款項，或通過適當的訴訟程序或其他留置權善意地進行擔保或爭議的款項，這些訴訟程序或其他留置權產生於針對該人的判決或裁決，該人應如果根據公認會計原則，該人的賬簿上保持了與此有關的足夠儲備，則繼續進行上訴或其他審查程序;（4） 未逾期或通過適當程序善意地提出異議的税收、評估或政府收費的留置權;前提是根據公認會計原則（或其他適用的會計原則）要求的適當準備金已就此作出;（5） 抵押、押記、土地租賃、地役權（包括互惠地役權協議）、調查例外、限制、侵佔、突出、附例、法規、分區限制或其他人的許可、通行權、下水道、電線、電報和電話線及其他類似用途的保留或權利，或分區，建築法規或其他限制（包括所有權和類似權利的輕微缺陷或不規則之處）關於借款人及其受限制子公司業務經營中附帶的不動產或留置權的使用，或其財產，包括服務協議、開發協議、場地規劃協議、細分協議、設施共享協議、成本分攤協議和其他協議，這些協議總體上不會對上述財產的價值產生重大不利影響，也不會對借款人及其受限制子公司的業務運營中使用這些財產造成重大損害;（6） （a）借款人或任何受限制子公司的資產或財產的留置權，以擔保本協議允許的現金管理協議項下的掉期義務或服務;（b）是合同抵銷權，或者，在下文第（i）或（ii）款的情況下，其他銀行留置權（i）與正常業務過程中根據現金管理協議提供的服務有關，而不是與發行債務有關，（ii）與集合存款或動用賬户有關，以允許償還借款人或任何子公司在正常業務過程中產生的透支或類似義務，或（iii）與借款人或任何受限制子公司在正常業務過程中與客户簽訂的採購訂單和其他協議有關;（c）在金融機構的保證第7.03（b）（viii）（iii）條下產生的債務的現金賬户;（d）記錄在正常業務過程中產生的商品交易賬户或其他經紀賬户的合理的慣常初始存款和保證金存款以及類似留置權，符合以往的做法，而不是出於投機目的;和/或（e）（i）根據UCC § 4-210在託收過程中產生的託收行的項目，和（ii）有利於銀行機構的作為法律規定的存款的事項（包括抵銷權）產生於49 US-DOCS\140506888.9146702970.6

與維持這類賬户有關的正常業務過程，以及(3)根據開户銀行的慣例一般條款與在該銀行開立的任何銀行賬户有關的、僅與該賬户及其產品和收益有關的；(7)資產(包括不動產和知識產權)的租賃、許可、再出租和再許可，每一種情況下都是在正常業務過程中訂立的；(8)擔保判決、判令、扣押、命令或裁決或因判決、判令、扣押、命令或裁決而產生的留置權，只要(A)為覆核該等判決、判令、命令或裁決而妥為啟動的任何適當法律程序尚未最終終止，(B)可提起該等法律程序的期限尚未屆滿或(C)在(I)該判決、判令、命令或裁決發生後不超過60天，命令或裁決已成為最終決定，或(2)可提起訴訟的期限已經屆滿；(9)對借款人或任何受限制附屬公司的資產或財產的留置權，目的是保證資本化租賃債務或購買貨幣債務，或保證支付全部或部分購買價，或保證為在正常業務過程中獲得、改善或建造的資產或財產提供資金或再融資而產生的其他債務；但條件是：(A)該等留置權所擔保的債務本金總額在本協議下允許產生，(B)任何該等留置權不得延伸至借款人或任何受限制附屬公司的任何資產或財產，但用該等債務的收益取得、改善、建造或租賃的資產或財產及該等資產和財產的任何改善或附加權，以及(Ii)任何資本化租賃義務或經營租賃項下出租人的任何權益或所有權除外；(10)由UCC融資報表備案文件完善或證明的留置權，包括關於借款人及其受限制子公司在正常業務過程中籤訂的經營租賃的預防性UCC融資報表(或其他適用司法管轄區的類似備案文件)；(11)截止日期存在的留置權；(12)在某人成為受限制附屬公司時(或在借款人或受限制附屬公司取得該等財產、其他資產或股份時，包括通過與借款人或任何受限制附屬公司進行的合併、合併、合併或其他業務合併交易而取得的任何收購)的留置權；但該等留置權的設定、產生或承擔並非預期該另一人成為受限制附屬公司或與該等財產、其他資產或股份有關或與該等財產、其他資產或股份的取得有關；此外，此種留置權僅限於擔保(或根據產生此種留置權的書面安排可以擔保)與此種留置權有關的義務的同一財產、其他資產或股票(加上與原始財產、其他資產或股票有關的改進、加入、收益或股息或分配)的全部或部分；(13)對借款人或任何受限制子公司的資產或財產的留置權，以確保借款人或該受限制子公司對借款人或另一受限制子公司的債務或其他債務，或對借款人或任何受限制子公司的留置權；(14)為為以前已如此擔保並根據本協議允許擔保的債務再融資而發生的再融資債務提供擔保的留置權；但任何該等留置權僅限於保證(或根據產生原留置權的書面安排可保證)債務再融資的全部或部分相同財產或資產(加上與其有關的改進、附加權、收益或股息或分派)，或屬於或可能是本協議允許留置權的擔保或受其約束的財產的全部或部分；(15)(A)任何政府、法定或監管當局、開發商、房東或其他第三方對借款人或借款人的任何受限制的子公司擁有地役權的財產或任何50個US-DOCS\140506888.9146702970.6放置的抵押、留置權、擔保權益、限制、產權負擔或任何其他記錄事項

租賃財產及其附屬安排或與之相關的類似安排；(B)影響任何不動產的任何譴責或徵用權程序；(16)在第7.12節的規限下，根據任何合資企業或類似協議對任何合資企業或類似安排的股權的任何產權負擔或限制(包括認沽和贖回安排)；(17)對以承包商或開發商為受益人的在建財產或資產(及相關權利)的留置權，或因第三方對此類財產或資產的進展或部分付款而產生的留置權；(18)因在正常業務過程中訂立的有條件銷售、所有權保留、分期付款、寄售或類似的貨物銷售安排而產生的留置權；(19)根據第7.03(B)(I)、(Xiv)或(Xix)節允許發生的債務擔保留置權(但在第7.03(B)(Xix)節的情況下，此類留置權僅限於用這種債務的收益獲得的全部或部分設備)；(20)第7.03(B)(V)節允許的擔保債務的留置權；但此類留置權僅限於下列情況：(X)該等留置權限於同一財產或資產的全部或部分，包括股權權益(加上與其有關的改進、加入、收益或股息或分配，或其任何替代)，或在與該等債務有關的任何交易中獲得或合併、合併或合併到借款人或任何受限制附屬公司中的任何人的留置權；或(Y)在該債務產生之日，在該債務產生之日，第一留置權淨槓桿率或總淨槓桿率(視屬何情況而定)，等於或低於緊接實施前的第一留置權淨槓桿率或總淨槓桿率(視屬何情況而定)；(21)為保證第7.03(B)(Vii)和(Xiv)條所允許的任何債務的債務而產生的留置權；[保留區](23)對任何不受限制的子公司的股權或其他證券或資產的留置權，以保證該不受限制的子公司的債務；(24)就“現金等價物”定義第(9)款所述有價證券組合授予的與出售給第三方有關的任何擔保；(25)對以下貨物的留置權：(1)購買價格由為借款人或任何受限制附屬公司的賬户開立的跟單信用證提供資金的貨物，或對提單、匯票或其他所有權文件的留置權，這些票據、匯票或其他所有權文件因法律的實施或根據與信用證、銀行擔保和其他類似票據有關的協議的標準條款而產生，以及(2)任何人的其他貨物和收益的特定庫存項目，以保證該人就為該人的賬户簽發或設立的銀行承兑匯票承擔的義務，以促進購買，裝運或儲存此類庫存或其他貨物；(26)對借款人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中授予借款人的客户或供應商或任何受限制附屬公司的設備的留置權；(27)被視為與簽署、交付或履行出售此類資產或證券的合同有關並僅因此而產生的資產或證券的留置權，如果本協議另有允許的話；(28)因法律或合同的施行而產生的對保險單及其收益的留置權，以確保51 US-DOCS\140506888.9146702970.6

本協議項下的保費，以及在正常業務過程中的留置權、質押權和保證金，以確保對保險承運人的保費或報銷或賠償義務(包括與信用證或銀行擔保有關的義務)承擔責任；(29)僅對與本協議允許的任何意向書或購買協議相關的任何現金保證金進行留置權；(30)以賣方為受益人的現金預付款的留置權：(I)在根據允許的投資許可的投資中獲得的任何財產的現金預付款，適用於此類投資的購買價格；(Ii)包括在第7.05節允許的資產出售中出售任何財產的協議，在每種情況下，僅限於此類投資或資產出售(視屬何情況而定)在設立該留置權之日將被允許的範圍；(31)保證債務和其他債務的本金總額不超過(A)75,000,000美元和LTM EBITDA的20%中較大者的留置權；(32)在非限制性附屬公司根據第6.15節被重新指定為受限附屬公司之日對該非限制性附屬公司的資產當時存在的留置權。(33)為擔保任何債務而產生的留置權(A)與擔保債務的留置權(或在非抵押品資產的留置權的情況下，優先留置權)，如果第一留置權淨槓桿率在備考基礎上等於或小於1.35至1.00，以及(B)如果按備考基礎計算的總淨槓桿率等於或小於3.50至1.00，排名低於擔保債務的留置權；(34)被視為與根據第7.03節允許的回購協議中的投資相關而存在的留置權，但此類留置權不得延伸至屬於該回購協議標的以外的任何資產；(35)與證券化交易或應收賬款工具相關的留置權；(36)和解留置權；(37)與任何政府、法定或監管機構簽訂的習慣購買協議和有關安排中規定的以未使用的不動產的出賣人為受益人的收回權；(38)借款人或任何受限制附屬公司所持有的任何租約、許可證、專營權、批予或許可的條款或法定條文所保留或歸屬任何人或政府、法定或監管當局的權利，以終止任何該等租約、許可證、專營權、批予或許可證，或要求按年或定期付款作為繼續使用該等租約、許可證、專營權、批予或許可證的條件；。(39)影響不動產用途的限制性契諾；。(40)限制或禁止進出受管制公路上毗連土地的留置權或契諾，或影響土地用途的契諾；但該等留置權或契諾不得幹擾借款人或任何受限制附屬公司的正常業務運作；或(41)與任何獲準的税務重組有關的留置權。如果允許留置權滿足一種以上允許留置權類型的標準(在產生時或在以後的日期)，借款人可自行決定以符合本協議第7.01節的任何方式對該允許留置權的全部或任何部分進行劃分、分類或不時重新分類，並且該允許留置權應被視為僅根據此類允許留置權已被分類或重新分類的“允許留置權”定義中的一個或多個條款進行。52 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“允許的税收分配”是指借款人和借款人的任何子公司(如果適用)是美國聯邦所得税目的的合併、合併或類似所得税組(“税組”)的成員的任何應課税期內的任何股息或其他分配，該税組的任何母公司都是其共同母公司，代表該税務集團繳納的州和地方所得税，總額不得超過借款人及其子公司作為一個獨立税務集團以借款人為共同母公司所需繳納的任何此類税款的總額。“準許税務重組”是指在本協議生效日期前、當日或之後進行的與税務籌劃和税務重組(由借款人善意確定)有關的任何重組和其他活動，只要在實施該等準許税務重組後，(A)作為整體，行政代理人在抵押品中的擔保權益不會受到重大損害，(B)作為整體，擔保債務的抵押品的價值不會大幅減少，以及(C)該等準許税務重組不會對貸款人造成重大不利。“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司、政府或其任何機構或分支機構或任何其他實體。“平臺”具有第6.02節規定的含義。“優先股”適用於任何人士的股權，指任何類別(不論如何指定)的股權，而該類別或類別的股權在該人士自願或非自願清盤或解散時，在支付股息或資產分配方面較該等人士的任何其他類別的股權股份為優先。“預付款事項”是指：(A)借款人或任何受限制附屬公司非在正常業務過程中的任何資產處置；(B)借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產的任何傷亡或其他保險損害，或借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產在徵用權下或因譴責或類似程序而被接管(不包括與緊接該事件之前具有公平市場價值的財產有關的任何此類事件，與借款人同一財政年度內的任何其他此類事件一起，不超過20,000,000美元)；或(C)借款人或任何受限制附屬公司產生任何債務(第7.03節允許的債務或要求的貸款人以其他方式允許的債務除外)(再融資債務除外)。為計算第一留置權淨槓桿率、總淨槓桿率、固定費用覆蓋率或貸款文件任何適用條款下的任何其他計算(包括確定適用利率)，任何允許的限制性付款或投資，任何債務的發行、發生、假設或永久償還(包括因任何相關交易而發行、發生或承擔的債務，或為任何相關交易融資而計算的此類財務比率或其他計算)，任何子公司、業務線、部門或商店的所有銷售、轉讓和其他停產，或將受限制附屬公司轉換為非受限制附屬公司或將非受限制附屬公司轉換為受限制附屬公司，應視為於借款人根據第6.01(A)或(B)節被要求提交財務報表的交易日期前最近四個會計季度的第一天發生。就上述情況而言，(A)就任何資產處置或非自願處置而言，(I)可歸因於被處置財產的損益表和現金流量表項目(不論是正的或負的)應被排除在與交易日期之前的任何期間有關的範圍內，(Ii)已註銷的債務應被排除，並被視為已於適用期間的第一天註銷；及(B)就任何收購而言，(I)可歸因於被處置財產的損益表項目應包括在53 US-DOCS/140506888.9146702970.6中

在下列範圍內適用於該計算的任何期間的範圍：(A)該等項目沒有按照公認會計原則或第1.01節中任何定義的術語以其他方式包括在借款人及其附屬公司的該等損益表項目中，以及(B)該等項目有財務報表或其他令行政代理人合理滿意的資料支持，及(Ii)借款人或任何附屬公司(包括所取得的個人或財產)因該項交易而招致或承擔的任何債務，以及所取得的個人或財產的任何未就該等交易而註銷的債務(A)應被視為在適用期間的第一天發生，以及(B)如果該債務具有浮動利率或公式利率，就本定義而言，在適用期間內須有隱含利率，而該隱含利率是利用在有關釐定日期就該等債務而有效或將會有效的利率釐定的。“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。“公共貸款人”具有第6.02節規定的含義。“購貨債務”是指為財產(不動產或非土地財產)或資產(包括股權)的收購、租賃、建造或改善提供融資或再融資而產生的任何債務，無論是通過直接收購該財產或資產或收購擁有該財產或資產的任何人的股權或其他方式獲得的。“收購價”就任何收購而言，是指向被收購人(或其資產被收購人)、其股東、高級管理人員、董事、僱員或關聯公司支付的或為其利益而支付的與該收購有關的所有直接、間接和遞延現金付款，包括但不限於與該收購有關的任何債務的金額(且受本協議對允許負債的限制)、賣方融資，以及根據與該收購有關的競業禁止協議和類似協議支付的款項，包括但不限於諮詢協議，但明確不包括僱傭協議。任何非現金對價以及任何股票、期權或認股權證或其他收購股票的權利的價值，作為該交易中作為對價的一部分而發行的股票；但就本協議而言，競業禁止協議的估值應為其在協議期限內按收購時有效的基本匯率折現的現值，收購價格應減去被收購人資產負債表上的任何現金淨額。“QFC信用支持”具有第11.22節中賦予該術語的含義。“合格ECP擔保人”是指在任何時候總資產超過10,000,000美元的每一貸款方，或在商品交易法下有資格成為“合格合同參與者”的每一貸款方，並且在商品交易法第1a(18)(A)(A)(V)(Ii)款下能夠導致另一人在此時有資格成為“合格合同參與者”。“合格首次公開招股”指借款人或任何母公司的股權承銷公開發售(根據S-4表格或S 8表格登記説明書的公開發售除外)，併產生至少1億美元現金收益。“比率籃子數額”具有在“最高額外債務數額”的定義中賦予該術語的含義。“應收賬款資產”係指(A)在應收賬款安排下欠借款人或受應收賬款融資限制的附屬公司的任何應收賬款及其收益，(B)擔保該等應收賬款的所有抵押品、與該等應收賬款有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、關於該等應收賬款的所有記錄以及與無追索權應收賬款保理安排有關的任何其他資產，並由借款人就應收賬款融資向商業銀行或其關聯公司出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或質押。54 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“應收賬款安排”指借款人或受限制附屬公司與商業銀行或其關聯公司之間的安排，根據該安排，(A)借款人或該受限制附屬公司(視何者適用而定)向該商業銀行(或該附屬公司)出售(直接或間接)客户所欠的應收賬款連同與其有關的應收款資產，及(B)借款人或該受限制附屬公司(視何者適用而定)的債務對借款人及該受限制附屬銀行無追索權(證券化回購債務除外)，及(C)融資條款、契諾、終止事件及其其他條款應以市場條款(由借款人善意確定)為條件，可包括標準證券化承諾，並應包括與此類安排有關的任何擔保。“收款人”是指行政代理、任何貸款人、L/信用證出票人或任何其他因任何貸款方在本合同項下的義務而支付的款項的收款人。“再融資”係指再融資、退款、更換、續期、償還、修改、重新聲明、延期、替代、補充、再發行、轉售、延長或增加(包括根據任何失敗或解除機制)，本協議中用於任何目的的術語“再融資”、“再融資”和“再融資”應具有相關含義。“再融資債務”是指為償還、再融資、更換、交換、續期、償還或延長(包括根據任何失敗或清償機制)在結算日存在的或因遵守本協議而產生的債務(包括借款人為任何受限制子公司的債務進行再融資的債務，以及任何受限制子公司為借款人或另一受限制子公司的債務進行再融資的債務)而發生的債務，包括為債務再融資的債務；但條件是：(1)(1)(1)(1)在發生該再融資債務時，該再融資債務的加權平均到期日不少於被退還或再融資的債務、不合格股票或優先股的剩餘加權平均到期日；及(Ii)就該等再融資債務再融資而言，該等再融資債務分別為次級債務、不合格股或優先股，而就無抵押的次級債務而言，該等再融資債務是無抵押的，而就有抵押的次級債務而言，則為(A)無抵押或(B)不以任何不保證該債務再融資的資產的留置權作抵押；(二)債務再融資不應包括：(一)非擔保人的債務、不合格股票或優先股為借款人或擔保人的債務、不合格股票或優先股再融資；或(二)借款人或受限制子公司的債務、不合格股票或優先股再融資的債務、不合格股票或優先股；(3)該再融資債務的本金總額(或以原始發行折扣產生的，為總髮行價格)等於或低於再融資債務下的未償還本金總額(或以原始發行折扣產生的，則為總增值)，以及未償還的費用和支出，包括任何溢價和減值成本。就任何其他債務而言，在終止、清償或償還任何此類債務後，可能會不時產生任何其他債務。“登記冊”具有第11.06(C)節規定的含義。“登記等值票據”是指根據在美國證券交易委員會登記的交換要約，在證券法第144A條或其他私募交易中最初發行的、以美元對美元交換方式發行的基本相同的票據(具有相同的擔保)。55 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“關聯方”指，就任何人而言，該人的關聯公司以及該人及其關聯公司的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、受託人和顧問。“相關税”指（i）屬於允許的税收分配的任何金額和（ii）任何税收，包括銷售、使用、轉讓、租賃、從價、增值、印花税、財產、消費、特許經營、許可證、資本、註冊、商業、海關、淨值、總收入、消費税、佔用、無形或類似税項及其他類似費用及開支（除本條第（ii）、（x）按收入計量的税項和（y）預扣税項的情況外），任何母公司實體因其：（一個） 正在組織或擁有未清償的股權（但不是由於直接或間接擁有除借款人或借款人的任何子公司以外的任何公司或其他實體的股票或其他股權），或根據適用法律以其他方式維持其存在或良好聲譽;（2） 直接或間接作為借款人或借款人任何子公司的控股母公司;（3） 從借款人或其任何子公司的任何直接或間接股權中收取股息（現金除外）或其他分配;或（4） 根據第7.06節，借款人已就其被允許向任何母公司實體付款的任何項目支付了任何款項。 “釋放”是指任何釋放、溢出、排放、排放、沉積、處置、泄漏、泵送、傾倒、傾倒、排空、注入、瀝濾或遷移到環境中或通過環境，或進入、來自或通過任何建築物、結構或設施。“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼任者正式批准或召集的委員會。“應報告事件”是指ERISA第4043（c）條規定的任何事件，但已放棄通知的事件除外。“重新定價交易”指（1）定期貸款的任何預付款，或將此類定期貸款轉換為任何新的或替代的債務融資份額，其實際利率低於適用於定期貸款的收益率，以及（2）直接或間接降低適用於定期貸款的收益率的定期貸款的任何修訂;前提是不存在與控制權變更、合格IPO或企業轉型事件相關的重新定價交易。“信用展期申請”指（a）關於定期貸款或循環信用貸款的借款、轉換或延續，承諾貸款通知，（b）關於信用證信用展期，信用證申請，以及（c）關於週轉額度貸款，週轉額度貸款通知。“必要債務條款”具有第2.17（b）節中規定的含義。“規定貸款人”指任何時候的規定循環貸款人和規定定期貸款人。“所需百分比”是指，對於截至2021年12月31日的財政年度，50%，以及對於此後借款人的任何財政年度，（a）50%，如果該財政年度結束時的總淨槓桿率大於2.00至1.00，（b）25%，如果該財政年度末的總淨槓桿比率小於或等於2.00至1.00，但大於1.50至1.00，且（c）0%，如果該財政年度結束時的總淨槓桿比率小於或等於1.50至1.00;如果在該財政年度結束後進行任何預付款，則56 US-DOCS\140506888.9146702970.6

在該會計年度結束後的三十個營業日之前，應重新計算要求百分比，以使其生效。“所需循環貸款人”是指，自任何確定之日起，循環信貸放款人持有超過（a）循環信貸未償還總額50%（就本定義而言，各循環信用證持有人在信用證債務和週轉額度貸款中的風險參與和資金參與總額被視為由該循環信用證持有人“持有”）及（b）累計未使用的循環信貸承諾;但（i）未使用的循環信貸承諾，以及持有或視為持有的循環信貸未償總額的部分，（ii）在任何時候，有兩（2）個以上的循環貸款人，相互之間不是關聯公司的循環信貸放款人，所需循環信貸放款人必須包括至少兩（2）個相互之間不是關聯公司的循環信貸放款人。“規定定期貸款人”指在任何確定日期，持有定期承諾總未償還金額50%以上的定期貸款人，或在任何增量定期貸款融資後，持有所有未償還定期貸款本金金額50%以上的定期貸款人;但（i）在確定所需定期貸款人時，任何違約方持有的定期貸款的定期承諾或本金金額應被排除在外，以及（ii）在任何時候，有兩（2）個以上的定期貸款人不是對方的關聯公司，要求定期貸款人必須包括至少兩（2）個定期貸款人不是對方的關聯公司。“處置機構”指歐洲經濟區處置機構，或就任何英國金融機構而言，指英國處置機構。“負責人”指貸款方的首席執行官、總裁、執行副總裁、副總裁、首席運營官、首席財務官、首席法律官、總法律顧問、財務主管、助理財務主管或控制人，以及僅為根據第4.01（a）（v）條交付高級官員、祕書或在職證書之目的的任何祕書，貸款方的助理祕書或辦事員，以及（僅就第二條通知而言）上述任何官員在給行政代理人的通知中指定的適用貸款方的任何其他官員。 本協議項下交付的任何文件，如由貸款方負責人簽署，則應最終推定為已獲得該貸款方所有必要的公司、合夥企業和/或其他行為的授權，且該負責人應最終推定為已代表該貸款方行事。“限制投資”指除允許投資外的任何投資。“受限付款”具有第7.06條中規定的含義。“受限子公司”指除非受限子公司以外的任何子公司。除非本協議中另有説明，所有提及的受限制子公司均指借款人的受限制子公司。“重估日期”是指，就任何信用證而言，下列各項：（a）以替代貨幣計價的信用證的每個開具日期，（b）任何此類信用證的具有增加其金額的效果的修改的每個日期，（c）信用證開具人根據任何以替代貨幣計價的信用證進行任何付款的每個日期，及（d）行政代理人或信用證開證人確定的或所需循環貸款人要求的額外日期。“循環信用借款”指由同一類型的同時循環信用貸款組成的借款，如果是SOFR貸款，則每個循環信用貸款人根據第2.01（b）節的規定，具有相同的計息期。“循環信貸承諾”是指，就每個循環信貸機構而言，其有義務（a）根據第2.01（b）節向借款人提供循環信貸貸款，（b）購買參與信用證義務，以及（c）購買參與搖擺貸款，在任何時候未償還的本金總額不超過附表2.01中與該公司名稱相對的標題下所列的金額“循環57 US-DOCS\140506888.9146702970.6

信貸承諾“或在轉讓和假設中與該貸款人成為本協議一方所依據的標題相對之處，視情況而定，該金額可根據本協議不時調整。“循環信用風險”是指任何貸款人在任何時候未償還的循環信貸貸款的本金總額，以及該貸款人當時參與L/信用證債務和週轉額度貸款的本金總額。“循環信貸安排”是指循環信貸貸款人在任何時候的循環信貸承諾總額。“循環信貸貸款人”是指在任何時候有循環信貸承諾的任何貸款人。“循環信用票據”是指借款人以循環信用貸款人為受益人開具的本票，證明循環信用貸款或週轉額度貸款(視具體情況而定)主要以附件C-2的形式提供。“S”係指麥格勞-希爾公司的子公司標準普爾金融服務有限責任公司及其任何繼任者。“回售及回租交易”指借款人或其任何受限制附屬公司租賃任何不動產或有形個人財產的任何安排，而借款人或該受限制附屬公司已將或將由借款人或該受限制附屬公司出售或轉讓予第三人，以考慮進行該等租賃。“受制裁國家”是指在任何時候是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土，或其政府是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土。“受制裁人員”是指，在任何時候，(A)在OFAC、美國國務院、聯合國安全理事會、歐盟或任何歐盟成員國維護的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人，(B)位於、組織或居住在受制裁國家的任何人，或(C)由任何此等人控制的任何人。“制裁”是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由OFAC或美國國務院實施的制裁，或(B)聯合國安全理事會、歐盟或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。“第二修正案”是指自第二修正案生效之日起對信用證協議進行的某些第二修正案。“第二修正案生效日期”是指2023年3月10日，即滿足(或放棄)第二修正案第二條規定的所有先決條件的日期。“擔保現金管理協議”是指任何貸款方與任何現金管理銀行之間簽訂的任何現金管理協議。“有擔保的對衝協議”是指任何貸款方和任何對衝銀行之間簽訂的任何掉期合同。

“擔保方”統稱為行政代理人、貸款人、L信用證發行人、對衝銀行、現金管理銀行、行政代理人根據第9.05節不時指定的各協理或分代理人，以及根據抵押品文件條款以抵押品擔保其所欠債務的其他人。“證券法”係指經修訂的1933年美國證券法以及根據該法頒佈的經修訂的“美國證券交易委員會”規則和條例。“證券化資產”是指(A)任何應收賬款、抵押應收賬款、應收貸款或相關資產及其收益，(B)擔保該等應收賬款或資產的所有抵押品、與該等應收賬款或資產有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、與該等賬款或資產有關的鎖櫃賬户和記錄，以及與證券化、保理或應收銷售交易有關的慣常轉讓(或通常授予擔保權益)的任何其他資產。“證券化費用”是指就任何證券化交易或應收賬款安排而發行或出售的任何證券化資產或其中的參與權益直接或以折扣方式作出的分配或支付，以及與任何證券化交易或應收賬款安排有關的其他費用和開支(包括法律顧問的合理費用和開支)。“證券化回購義務”是指證券化交易或應收賬款工具中證券化資產或應收賬款資產的賣方因違反陳述、擔保或契諾或其他原因而回購證券化資產的任何義務，包括由於賣方採取任何行動、沒有采取行動或與賣方有關的任何其他事件而導致應收款或其部分受到任何主張的抗辯、爭議、抵消或反索賠的結果。“證券化子公司”是指借款人的任何子公司，在每一種情況下都是為了並僅從事一項或多項證券化交易及與之合理相關的其他活動的任何子公司，或為此目的而成立的另一人。“證券化交易”指任何一項或多項證券化、融資、保理或銷售交易，該等交易經不時修訂、補充、修改、延展、續期、重述或退款，據此(A)借款人或任何受限制附屬公司將任何證券化資產(不論現已存在或將來產生)出售、轉讓、質押或以其他方式轉讓予證券化附屬公司或任何其他人士；(B)借款人或該受限制附屬公司(視何者適用而定)的義務對借款人及該受限制附屬公司無追索權；及(C)融資條款、契諾、終止事件及其其他條款應按市場條件(由借款人善意確定)。“擔保協議”是指本合同附件中附件G形式的擔保協議，其日期為截止日期，由貸款各方為擔保當事人的利益以行政代理為受益人簽署。“結算”是指與任何信用卡或借記卡收費、支票或其他票據、電子資金轉賬或其他類型的紙質或電子支付、轉賬或收費交易有關的現金或其他財產的轉移，而個人在其正常業務過程中擔任其處理人、匯款人、資金接受者或資金傳送者。“和解資產”是指任何現金、應收賬款或其他財產，包括應付或轉讓給某人的任何現金、應收賬款或其他財產，作為該人或該人的關聯方作出或安排或將作出或安排的和解的對價。“清償債務”是指與清償款項有關的任何付款或償還義務。59 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“結算留置權”是指與任何結算或結算債務有關的任何留置權(為免生疑問，可包括授予結算資產的留置權或以其他方式轉讓結算資產以換取結算款項、保證日內和隔夜透支和自動票據交換所風險敞口的留置權，以及類似的留置權)。“和解付款”是指為達成和解而進行的現金或其他財產的轉移或合同承諾(包括通過自動結算所進行的交易)。“應收結算款項”係指任何一般無形、無形付款或票據，代表或反映支付給某人或為該人的利益付款的義務，以換取該人作出或安排或將作出或安排的和解。“類似業務”是指(A)借款人或其任何附屬公司在結算日從事的任何業務、服務或活動，以及(B)借款人或其任何附屬公司從事的與上述任何一項有關、補充、附帶、附屬或類似的任何業務、服務或活動，或任何上述業務、服務或活動的延伸或發展。“SOFR”指紐約聯邦儲備銀行作為基準管理人(或後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站上公佈的該日的有擔保隔夜融資利率。“SOFR借款”，就任何借款而言，是指包含此類借款的SOFR貸款。“SOFR貸款”是指按調整後的SOFR期限計息的貸款，但不包括根據“基本利率”定義的第(C)款。“償付能力”或“償付能力”指在某一特定日期就任何人而言，在該日期(A)該人有能力在正常業務過程中償付到期的債務和其他負債、或有債務和其他承諾，(B)該人不打算、也不相信會產生超出其償付能力的債務或債務，(C)該人沒有從事業務或交易，也不打算從事業務或交易，(D)該人的財產的公允價值大於該人的負債(包括或有負債)的總額，及(E)該人的資產現時的公允可出售價值不少於在該人成為絕對債務及到期時償還其相當可能的債務所需的款額。任何時候的或有負債數額，應按照根據當時存在的所有事實和情況計算的數額，即可合理預期成為實際負債或到期負債的數額。“指定交易”係指根據本協議條款要求此類測試按“形式基礎”計算的任何投資(包括任何有限條件收購)、債務處置、債務產生或償還、限制性付款、附屬指定、增量貸款；但就本“指定交易”定義而言，任何超過截止日期有效承諾額的承諾額的增加(為此，包括與任何增量定期貸款有關的任何承諾額)，應被視為已全部提取；此外，在借款人選擇的情況下，總價值低於5,000,000美元的任何此類指定交易(限制性付款除外)不得按“形式上的基礎”計算。一種貨幣的“即期匯率”是指行政代理機構或L/信用證發行人(視情況而定)所確定的匯率，即以即期匯率的身份行事的人在上午11點左右通過其主要外匯交易機構以另一種貨幣購買該貨幣時所報的匯率。在計算外匯之日的前兩個營業日；但行政代理人或L/信用證出票人在確定之日尚無此類貨幣的現貨買入匯率的，可從行政代理人或L/C出票人指定的另一金融機構獲得該即期匯率；並提供60美元

此外，對於以另一種貨幣計價的任何信用證，L/信用證發行人可以使用在計算外匯之日所報的即期匯率。“標準證券化承諾”指借款人或借款人的任何子公司在證券化交易中真誠地確定為慣例的陳述、擔保、契諾和賠償，包括但不限於與證券化子公司的資產服務有關的聲明、擔保、契諾和賠償，應理解的是，任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾，或在應收賬款融資的情況下，被視為與信用無關的追索權應收賬款保理安排。“規定的到期日”就任何證券而言，指在該證券中指明的作為該證券本金付款的固定日期的日期，包括根據任何強制性贖回條款，但不包括在原定付款日期之前償還、贖回或回購任何該等本金的任何或有義務。“英鎊”和“GB”是指聯合王國的合法貨幣。“從屬債務”是指對任何人而言，根據書面協議，在償債權利上明確從屬於債務的任何債務(無論是在結算日或之後發生的未償債務)。“附屬公司”對於任何人來説，是指：(1)任何公司、協會或其他商業實體(合夥、合資、有限責任公司或類似實體除外)，其中有權在董事、經理或受託人選舉中投票(不論是否發生)的股權總投票權的50.0%以上在確定時由該人或該人的一家或多家其他子公司或其組合直接或間接擁有或控制；或(2)任何合夥企業、合營企業、有限責任公司或類似實體：(3)超過50.0%的資本賬户、分配權、總股本和投票權或普通合夥或有限合夥的權益(視何者適用而定)直接或間接由該人或該人的一個或多個其他附屬公司或其組合擁有或控制，不論是否以會員制、普通合夥、特別合夥或有限合夥的形式擁有或控制；(4)該人或該人的任何附屬公司是控股普通合夥人或以其他方式控制該實體。“受支持的QFC”具有第11.22節中賦予此類術語的含義。“掉期合約”係指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合。不論任何該等交易是否受任何主協議所管限或是否受任何主協議所規限，及。(B)任何種類的交易及有關的確認書，而該等交易受國際掉期及衍生工具協會所發表的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何該等主協議連同任何有關的附表，即“主協議”)的條款及條件所規限或受該等主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(包括任何主協議下的任何此等義務或法律責任)的條款及條件所規限或所管限；。但可轉換票據契約不構成掉期合同。61 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“掉期義務”是指，就任何人而言，該人在任何利率掉期協議、利率上限協議、利率約束協議、商品掉期協議、商品上限協議、商品約束協議、外匯合約、貨幣掉期協議或規定利率轉移或降低的類似協議下的義務，商品價格或貨幣風險，一般或在特定的突發事件。“掉期終止價值”指，就任何一份或多份掉期合約而言，在考慮與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的影響後，（a）於該等掉期合約已平倉及據此釐定終止價值當日或之後的任何日期，該等終止價值，及（b）就第（a）款所指日期之前的任何日期而言，該等掉期合約的按市值計算的金額，根據任何認可交易商在該等掉期合約中提供的一個或多箇中端市場或其他現成報價釐定（可包括經銷商或經銷商的任何聯屬公司）。“週轉額度借款”指根據第2.04節規定的週轉額度貸款借款。“Swing Line Bank”指BMO Harris Bank N.A.。以其作為Swing Line貸款提供商的身份，或本協議項下的任何繼任Swing Line貸款人。“週轉貸款”具有第2.04（a）條規定的含義。“週轉貸款通知”是指根據第2.04（b）條規定的週轉貸款通知，如果是書面形式，則應採用附件B的格式或行政代理機構批准的其他格式（包括經行政代理人批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式），由借款人的負責人適當填寫並簽署。“週轉額度子限額”指等於（a）10，000，000美元和（b）循環信貸額度中較小者的金額。週轉額度子限額是循環信貸工具的一部分，而不是補充。“税收”指任何政府機構徵收的所有現有或未來的税收、徵税、進口税、關税、扣減、預扣税（包括後備預扣税）、評估、費用或其他具有税收性質的收費，包括任何利息、税收附加或適用的罰款。“定期借款”指由同一類型的同時定期貸款組成的借款，如果是SOFR貸款，則每個定期貸款人根據第2.01（a）節的規定提供相同的計息期。“定期承諾”指，就每個定期貸款而言，其根據第2.01（a）條向借款人提供定期貸款的義務，在任何時候未償還的本金總額不超過附表2.01中規定的該定期貸款的相應金額。“定期貸款”指定期承諾和與定期貸款相關的條款。在第四次修訂生效日期及之後，定期貸款是（1）由A批定期貸款組成的定期貸款，以及（2）由B批定期貸款組成的定期貸款。“定期貸款”指具有定期承諾或持有定期貸款的各定期貸款（為免生疑問，包括屬於A類定期貸款的任何定期貸款和屬於B類定期貸款的任何定期貸款）。“定期貸款”指任何定期貸款人根據定期貸款提供的預付款。“定期票據”指借款人為證明定期貸款的定期借款人而開具的本票，其形式大致如附件C-1所示。“術語SOFR”是指，62 US-DOCS\140506888.9146702970.6

63 US-DOCS\140506888.9146702970.6 0.11448%(對於循環信用貸款)(A)對於SOFR貸款的任何計算，期限SOFR參考利率相當於適用利息期的當天(該日，“定期SOFR確定日”)，即該利息期第一天前兩(2)個美國政府證券營業日，該利率由SOFR管理人公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則期限SOFR將是由期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率由期限SOFR管理人發佈，只要在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三(3)個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日，以及(B)對於任何一天的基本利率貸款的任何計算，在該日(該日，“基本利率期限SOFR確定日”)，即在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由SOFR期限管理人公佈；然而，如果截至下午5：00，(紐約市時間)在任何基本利率期限SOFR確定日，適用期限SOFR管理人尚未發佈適用期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則期限SOFR將是期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR參考利率不超過該基本利率期限SOFR確定日之前三(3)個美國政府證券營業日。“期限SOFR調整”是指，對於基本利率貸款(如果基於調整後的期限SOFR)或SOFR貸款的任何計算，適用的利率期限和貸款類別的年利率如下所列的百分比：三個月百分比(定期貸款)0.10%0.26161%六個月一個月0.10%利息期0.42826%0.10%“期限SOFR管理人”指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(或由管理代理合理酌情選擇的SOFR期限參考利率的繼承人)。“期限SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。“第三修正案”是指自第三修正案生效之日起生效的信用證協議的特定第三修正案。“第三修正案生效日期”是指2023年5月2日，即滿足(或放棄)第三修正案第二條規定的所有先決條件的日期。對於任何貸款人而言，“總信用風險敞口”指該貸款人在該時間未使用的承諾和循環信用風險敞口。“淨負債總額”是指，截至任何確定日期，(1)借入資金的本金總額(現金管理協議和

借款人及擔保人於該日尚未清償之受限制附屬公司(公司間債務)減去(X)可換股票據賬户所持有之限制性現金及現金等價物及(Y)借款人及擔保人於最近一個財政期間結束時之綜合資產負債表所包含之非限制性現金及現金等價物總額，而在上述兩種情況下，借款者均可按形式編制內部財務報表，並由借款人真誠地釐定。為免生疑問，“淨負債總額”應不包括任何應收賬款融資或證券化交易的負債。“總淨槓桿率”指於任何確定日期，(I)截至該日期的總淨負債與(Ii)LTM EBITDA的比率，按形式計算。“循環信貸餘額總額”是指所有循環信貸貸款、週轉額度貸款和L/信用證債務的未償還金額之和。“定期貸款”係指附表1.02所列或轉讓或轉讓此類貸款的轉讓和假設中所列的任何一批定期貸款。“B批定期貸款”是指附表1.02或轉讓或轉讓該等貸款的轉讓和假設中所列的任何一批定期貸款。“交易成本”是指借款人為完成交易而支付的所有利息、手續費、成本、費用、贖回溢價和其他現金(以及債務折扣)。“交易”指(I)於結算日借入貸款，(Ii)於結算日對現有信貸協議進行再融資，(Iii)要約回購或於到期日支付可換股票據，及(Iv)支付交易費用。“類型”指，就任何貸款而言，其性質為基本利率貸款或SOFR貸款。“美國政府債務”係指下列證券：(1)美利堅合眾國以其全部信用和信用為質押的及時付款的直接義務，或(2)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或機構無條件擔保及時付款的人的義務，在這兩種情況下，根據其發行人的選擇，不得贖回或贖回，還應包括由銀行簽發的存託憑證(定義見《證券法》第3(A)(2)節)。作為任何此類美國政府債務的託管人，或為此類存託憑證持有人的賬户具體支付託管人所持有的任何此類美國政府債務的本金或利息；但(除法律另有規定外)該託管人無權從該託管人就美國政府債務或該存託憑證所證明的美國政府債務本金或利息所收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的金額。“美國政府證券營業日”是指除(A)週六、(B)週日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。“美國人”係指“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。“美國特別決議制度”具有第11.22節中賦予該術語的含義。“美國納税證明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(3)節規定的含義。64 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“UCC”是指紐約州不時生效的《統一商法典》;但是，在任何時候，如果由於法律的強制性規定，擔保物的任何項目或部分中的擔保權益的任何或全部完善或優先權受紐約州以外的司法管轄區有效的《統一商法典》管轄，“統一商法典”一詞是指當時在該其他司法管轄區內有效的統一商法典，用於本合同中有關完善或優先權的規定以及與該等規定有關的定義。“UCP”，就任何信用證而言，指國際商會（“ICC”）第600號出版物《跟單信用證統一慣例》（或其在簽發時有效的更新版本）。“英國金融機構”指任何BRRD企業（該術語定義見英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊（經不時修訂））或FCA手冊IFPRU 11.6範圍內的任何人員（經不時修訂），包括若干信貸機構及投資公司，及該等信貸機構或投資公司的若干附屬公司。“英國處置機構”指英格蘭銀行或負責處置任何英國金融機構的任何其他公共行政機構。“未經調整的基準更換”指適用的基準更換，不包括相關的基準更換調整。“美國”和“美國”是指美利堅合眾國。“未報銷金額”具有第2.03（c）（i）條中規定的含義。“不受限制子公司”指根據第6.15條不時指定為“不受限制子公司”的任何子公司，以及（b）不受限制子公司的任何子公司。於截止日期，並無無限制附屬公司。“美國愛國者法案”具有第11.18條規定的含義。一個人的“有表決權的股票”是指該人當時所有類別的股權，通常有權在董事選舉中投票。“加權平均到期壽命”指在任何日期適用於任何債務、不合格股票或優先股（視情況而定）時，通過除以以下各項獲得的商： 從確定之日起至該等債務或贖回或與該等不合格股票或優先股有關的類似付款的每次連續預定本金支付之日止的年數乘以該等付款金額的乘積之和，乘以（2） 所有這些付款的總和。“全資子公司”指借款人當時直接或間接通過其他人擁有100%股權的任何人，借款人當時直接或間接擁有100%股權。“營運資金”指在任何確定日期，借款人及其子公司在合併基礎上的流動資產減去確定日期的流動負債;前提是，為了計算超額現金流，在計算營運資金的增加或減少時，不考慮流動資產或流動負債因以下原因而發生的任何變化：在交割日之後，根據GAAP對資產或負債（如適用）在流動和非流動之間進行重新分類，或（b）購買會計的影響。65 US-DOCS\140506888.9146702970.6

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。“日元”和“人民幣”是指日本的法定貨幣。“收益率”是指，對於任何貸款、循環信貸承諾或重新定價交易，在行政代理計算的任何確定日期，(A)任何利差，(B)利率下限的增加(但僅限於提高定期貸款的利率下限或實施初始循環信貸貸款的利率下限(視情況而定)將導致在本協議下確定時有效的利率增加的範圍)，在這種情況下，則適用於此類定期貸款和循環信貸貸款(視屬何情況而定)的利率下限(但不是僅適用於根據本條款(B)確定的利率下限)，(C)原始發行貼現和(D)一般支付給提供此類貸款或承諾的所有人的預付費用和任何經常性定期費用(原始發行折扣、預付費用和經常性定期費用應等同於基於假定的四年期限至到期的利息，但不包括任何安排、結構、支付給任何與此相關的任何人的包銷或類似費用，而不是一般地與提供這種貸款或承諾的所有人分享)。1.02其他解釋規定。關於本協議和每個其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定：(A)本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。“遺囑”一詞應被解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效力。除文意另有所指外，(I)對任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他貸款文件中對此等修訂、重述、補充或修改的任何限制的約束)，(Ii)本文件中對任何人的任何提及應解釋為包括此人的繼任者和允許受讓人，(Iii)本文件中的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件”，“而在任何貸款文件中使用的類似含義的詞語，應解釋為指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定條款，(Iv)貸款文件中凡提及條款、章節、證物和附表之處，應解釋為提及該貸款文件的條款、章節、證物和附表；(V)任何法律的任何提法，應包括所有合併、修訂、取代或解釋該法律的成文法和規章規定；除非另有説明，否則任何法律或法規的任何提法，均應指經修訂的該等法律或法規，(Vi)“資產”及“財產”一詞應解釋為具有相同的涵義及效力，並指任何及所有有形及無形資產及財產，包括現金、證券、賬户及合約權利。(B)在計算從某一具體日期到較後的某一具體日期的時間段時，“自”一詞意為“自幷包括”；“至”和“至”各字意為“至但不包括”；而“直通”一詞則指“至幷包括”。

(C)本協議和其他貸款文件中的章節標題僅為便於參考而列入，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。1.03會計術語。除本協議另有明確規定外，本協議未明確或完全定義的所有會計術語的解釋應與根據本協議須提交的所有財務數據(包括財務比率及其他財務計算)一致，而根據本協議須提交的所有財務數據(包括財務比率及其他財務計算)應與按不時生效並以與編制經審核財務報表所用的方式一致的方式應用的公認會計原則一致而編制。儘管有上述規定，為了確定是否遵守本文所載的任何契約(包括任何財務契約的計算)，借款人及其附屬公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉，且不應考慮FASB ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響。如果在任何時候，GAAP的任何變化(包括採用IFRS)將影響任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算，且借款人或所要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化，真誠地協商修改該比率或要求，以保留其原始意圖(須經所要求的貸款人批准，批准不得無理扣留或拖延)；但在作出上述修訂之前，(A)上述比率或要求應繼續根據GAAP在作出上述改變前計算，及(B)借款人應向行政代理及貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該GAAP改變之前及之後所作的計算之間的對賬。在不限制前述規定的情況下，就本協議的所有目的而言，租賃應繼續按照經審計財務報表中反映的基礎進行分類和會計處理，儘管與此相關的公認會計原則有任何變化，除非本協議各方應達成一項雙方均可接受的修正案，以應對上述規定的變化。(C)按形式計算；合併可變利息實體。儘管有上述規定，雙方承認並同意，第7.11節中對財務契約的所有計算(包括為確定適用匯率而進行的計算)均應按形式進行。凡提及借款人及其附屬公司的合併財務報表，或在綜合基礎上確定借款人及其附屬公司的任何金額，或任何類似的參考，在每種情況下，均應被視為包括借款人根據FASB ASC 810必須合併的每個可變利息實體，就像該可變利息實體是本文定義的子公司一樣。(D)儘管本協議另有規定，任何借款方或其任何附屬公司的任何租約，在財務會計準則委員會於2月25日發出之前，就《公認會計準則》而言是或本會被視為經營租約的，就本協議及任何其他貸款文件(不論該等經營租賃責任是否於該日期生效)而言，就本協議及任何其他貸款文件(不論該等經營租賃責任是否於該日期生效)而言，會計準則更新(“ASU”)的所有財務定義及計算應繼續作為經營租賃入賬，且不構成本協議或任何其他貸款文件項下的債務或資本化租賃責任，即使該等債務根據ASU(以前瞻性或追溯性或其他方式)須在財務報表中被視為資本化租賃或負債處理。1.04舍入。根據本協議，借款人必須保持的任何財務比率的計算方法是：將適當的部分除以另一個部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。67 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(A)行政代理或L/信用證發行人(視情況而定)應確定每個重估日的現滙匯率，用於計算以替代貨幣計價的信用展期美元等值金額和未償還金額。該等即期匯率應自該重估日期起生效，並應為在下一重估日期之前在適用貨幣之間兑換任何金額時所採用的即期匯率。除貸款方根據本協議提交的財務報表或計算本協議下的財務契約或本協議另有規定外，貸款文件中任何貨幣(美元除外)的適用金額應為行政代理或L/信用證發行人(視情況而定)所確定的美元等值金額。(B)在本協議中，凡與信用證的簽發、修改或延期有關的金額，如所要求的最低金額或倍數，均以美元表示，但該信用證是以另一種貨幣計價的，該金額應為該美元金額的相關替代貨幣等值(四捨五入到該替代貨幣的最接近單位，單位的0.5向上四捨五入)，由開證行確定。1.06額外的替代貨幣。(A)借款人可以不時要求以L/信用證出具人目前不提供給借款人的信用證的貨幣(美元和任何現有替代貨幣以外的貨幣)出具信用證；只要所要求的貨幣是可隨時獲得並可自由轉讓和兑換成美元的合法貨幣。對於與簽發信用證有關的任何此類請求，此類請求應經行政代理和L信用證簽發人的批准。(B)任何此類新的替代貨幣信用證申請應不遲於下午2點，即所需的L/C信用證延期日期(或由行政代理和L/信用證出票人自行決定的其他時間或日期)前十(10)個工作日，向行政代理提出。行政代理機構應及時通知L/信用證出票人。L信用證出票人應在L信用證延期申請日期前的第二個工作日下午2點前通知行政代理，是否同意以所要求的貨幣簽發信用證。(C)如L/信用證的出票人未能在前一句中規定的期限內對該請求作出迴應，應視為該L/信用證的出票人拒絕允許以所要求的貨幣開具信用證。如果行政代理人和L/信用證發票人同意以所要求的貨幣簽發信用證，行政代理人應將此通知借款人，就所有目的而言，該貨幣應被視為本信用證項下的替代貨幣。如果行政代理未能根據第1.06條獲得任何額外貨幣請求的同意，則行政代理應立即通知借款人。1.07貨幣變動。(A)借款人支付以歐元為法定貨幣的任何歐洲聯盟成員國的國家貨幣單位的每項義務，應在採用歐元時重新計價。如就任何上述成員國的貨幣而言，本協定就該貨幣表示的利息應計基準與適用的銀行間市場關於歐元利息應計基準的任何慣例或慣例不一致，則自該成員國採用歐元作為其合法貨幣之日起，該明示基準應由該慣例或慣例所取代。68 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(B)本協議的每一條款應按行政代理不時指定的合理解釋更改，以反映歐盟任何成員國採用歐元的情況以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。(C)本協議的每一條款還應受行政代理不時指定的合理的解釋變更所規限，以反映任何其他國家貨幣的變化以及與貨幣變化有關的任何相關市場慣例或慣例。一天1.08次；費率。1.09信用證金額。除非本合同另有規定，否則在任何時候，信用證的金額應被視為該信用證在當時有效的規定金額的美元等值；但是，如果任何信用證的條款或任何與此相關的出票人文件的條款規定一次或多次自動增加其規定的金額，則該信用證的金額應被視為在實施所有這些增加後該信用證的最高規定金額的美元等值，無論該最高規定金額在當時是否有效。1.10分部。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。1.11某些計算和測試。(A)即使本協議或任何貸款文件中有任何相反規定，在計算任何適用比率或確定是否符合本協議任何其他規定時(包括確定是否符合本協議任何規定，該規定要求沒有違約或違約事件發生、繼續或將由此導致)(第8.01(A)條或第8.01(F)條規定的違約事件除外)，在與完成有限條件收購有關的特定交易中，確定該比率和確定是否發生任何違約或違約事件的日期，如果借款人已經為任何有限條件收購進行了LCA選擇，則與關於或69 US-DOCS\140506888.9146702970.6的任何其他指定交易的任何比率或籃子可用性的任何後續計算相關

在相關LCA測試日期之後且在該有限條件收購完成日期或該有限條件收購的最終協議終止或到期而未完成該有限條件收購的日期之前(以較早者為準)，任何該等比率或籃子應按形式計算，假設該有限條件收購及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及其收益的使用)已完成；條件是，該等有限條件收購的任何目標的綜合EBITDA、綜合總資產或資產及綜合淨收入只可在該等有限條件收購結束時用於釐定相關比率及籃子。本款所列條件不得以任何方式改變貸款單據下任何信貸延期的條件。(B)即使本協議有任何相反規定，根據任何不要求遵守財務比率或測試(包括但不限於形式上符合任何第一次留置權淨槓桿率測試、總淨槓桿率測試和/或任何固定費用覆蓋率測試)的任何契約的規定，發生(或完成)的任何金額或交易(或完成)(任何該等金額，“固定金額”)實質上與依據本協議條款發生(或完成)的任何金額或交易同時發生，而該等固定金額與要求符合任何該等財務比率或測試的該等固定金額(任何該等金額，“基於匯兑的金額”)相同，但不言而喻，並同意實質上同時發生的固定金額(第7.01節或第7.02節包含的任何固定金額除外，在計算適用於與該等實質同時發生有關的應收金額的財務比率或測試時，應不計入循環信貸安排下任何債務的任何再融資及任何實質上同時發生的借款(及其任何現金收益)，惟構成固定數額的債務及留置權的產生及循環信貸安排下任何實質上同時發生的借款，在計算第7.01節或第7.02節所載基於應收金額以外的任何契約下的應收金額時，均須計算在內。1.12費率。行政代理不保證、不承擔任何責任，也不承擔任何與以下事項有關的責任：(A)繼續、管理、提交、計算基本利率、術語SOFR參考利率、經調整期限SOFR或術語SOFR、或其任何組成定義或其定義中提及的利率、或其任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)，包括任何該等替代、後續或替代率(包括任何基準替代)的構成或特徵是否將與以下內容相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性：基本利率、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR、期限SOFR或終止或不可用之前的任何其他基準，或(B)任何合規性變更的效果、實施或組成。行政代理及其聯屬公司或其他相關實體可從事影響基本利率、期限SOFR參考利率、期限SOFR、經調整期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對借款人不利的方式。行政代理可根據本協議的條款選擇信息來源或服務，以確定基本利率、SOFR參考利率、SOFR期限、經調整期限SOFR或任何其他基準，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何該等信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。70 US-DOCS\140506888.9146702970.6

第二條承諾和信貸展期2.01的貸款。(A)借用一詞。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各定期貸款人各自同意在成交日向借款人提供一筆美元貸款，金額不得超過該定期貸款人的期限承諾。這種定期借款應包括定期貸款人根據其各自適用的定期貸款的百分比同時發放的定期貸款。根據第2.01(A)節借入的、已償還或預付的款項不得再借入。定期貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。每一定期貸款人的定期貸款承諾應在截止日期生效後立即終止，且在截止日期不採取進一步行動。在第四修正案生效日，根據第四修正案中規定的條款和條件，(X)每個非同意定期貸款人在該日未償還的任何現有定期貸款將根據本條例繼續，並在該日被重新分類為A部分定期貸款，以及(Y)每個同意貸款人在該日未償還的任何現有定期貸款應根據本條例繼續，並在該日被重新分類為B部分定期貸款。就本協議和其他貸款文件的所有目的而言，A期定期貸款和B期定期貸款應是單獨和不同的部分。行政代理應更新登記冊，以反映任何此類分類。A檔定期貸款和B檔定期貸款在付款權利和擔保方面應平等(包括但不限於定期攤銷付款、利息支付、自願提前付款和強制性提前付款)，並應根據每類定期貸款的適用金額按比例分享因定期貸款而支付的所有付款。A部分定期貸款和B部分定期貸款可以彼此分開交易。(B)循環信貸借款。在本協議所載條款及條件的規限下，各循環信貸貸款人各自同意於可用期間內任何營業日不時以美元向借款人發放貸款(每筆貸款為“循環信貸貸款”)，貸款總額不得超過該貸款人在任何時間的循環信貸承諾額；但在實施任何循環信貸借款後，(I)循環信貸餘額總額不得超過循環信貸安排，及(Ii)各循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過該循環信貸貸款人的循環信貸承諾。在每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾的限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01(B)條借款，根據第2.05條提前還款，根據本第2.01(B)條再借款。每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾應立即終止，在可用期的最後一天不採取進一步行動。循環信用貸款可以是基礎利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。2.02貸款的借款、轉換和續期。(A)每次定期借款、每次循環信用借款、每次定期貸款或循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及每次延續SOFR貸款時，借款人應向行政代理髮出不可撤銷的通知，該通知可通過(A)電話或(B)承諾貸款通知發出；但任何電話通知必須通過向行政代理交付承諾貸款通知的方式立即確認。每個此類承諾貸款通知必須在下午1：00之前由管理代理收到。(I)借入、轉換或延續SOFR貸款或將SOFR貸款轉換為基本利率貸款的請求日期前三個美國政府證券營業日，及(Ii)借入基本利率貸款的請求日期；但如在截止日期借入任何貸款，則該承諾貸款通知不得遲於上午9：00發出。在截止日期。SOFR貸款的每一次借款、轉換或延續的本金金額應為5,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整數倍。除第2.03(C)節和第2.04(C)節另有規定外，每次借款或轉換為基本利率貸款的本金金額應為1,000,000美元或超過500,000美元的整數倍。各提交71個US-DOCS\140506888.9146702970.6

貸款通知須列明(I)借款人是否申請定期借款、循環信貸借款、將定期貸款或循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種貸款或延續SOFR貸款，(Ii)借款、轉換或延續貸款(視屬何情況而定)的申請日期(視屬何情況而定)，(Iii)將借入、轉換或延續貸款的本金金額，(Iv)將借入的貸款類型或現有定期貸款或循環信貸貸款將轉換為何種貸款，及(V)有關貸款的利息期限(如適用)。如果借款人沒有在承諾的貸款通知中指定貸款類型，或者如果借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續，則適用的定期貸款或循環信用貸款應作為基準利率貸款發放或轉換為基準利率貸款。對於適用的SOFR貸款，任何此類自動轉換為基本利率貸款的做法應自當時有效的利息期的最後一天起生效。如果借款人在任何此類承諾貸款通知中請求借入、轉換或延續SOFR貸款，但沒有指定利息期限，將被視為已指定一個月的利息期限。儘管本協議有任何相反規定，週轉線貸款不得轉換為SOFR貸款。(B)在收到承諾貸款通知後，行政代理應立即通知各貸款人適用定期貸款或循環信用貸款在適用貸款機制下的適用百分比，如果借款人沒有及時通知轉換或繼續，行政代理應將第2.02(A)節所述自動轉換為基本利率貸款的細節通知各貸款人。在定期借款或循環信用借款的情況下，每個適當的貸款人應在適用的承諾貸款通知中指定的營業日中午12點之前，將其貸款金額以即時可用資金形式提供給行政代理辦公室。在滿足第4.02節規定的適用條件後(如果此類借款是第4.01節的初始信用延期)，行政代理應通過以下方式將收到的所有資金以與行政代理收到的相同的資金提供給借款人：(I)將此類資金的金額記入行政代理賬簿上的借款人賬户貸方，或(Ii)電匯此類資金，在每種情況下，均應符合借款人向行政代理提供(併合理接受)的指示；但是，如果在借款人發出關於循環信用借款的承諾貸款通知之日，仍有L/C的借款未償還，則該循環信用借款的收益首先應用於全額償付任何此類L/C借款，其次應如上所述向借款人提供。(C)除非本協議另有規定，包括第3.05節，SOFR貸款只能在該SOFR貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約期間，未經所需貸款人同意，不得作為SOFR貸款申請、轉換或繼續作為SOFR貸款。(D)行政代理應在確定適用於SOFR貸款的任何利息期的利率後，立即通知借款人和貸款人。在基本利率貸款未償還的任何時候，行政代理機構應在公佈該變化後，立即通知借款人和貸款人用於確定基本利率的行政代理機構的最優惠利率的任何變化。(E)在所有循環信貸借款、循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及相同類型的循環信貸貸款的所有延續生效後，循環信貸安排的有效利息期不得超過五個。2.03信用證。(A)信用證承諾書。72 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(I)在符合本協議所列條款和條件的情況下，(A)L信用證發行人根據第2.03節規定的循環信貸出借人的協議，(1)在從結算日至信用證到期日期間的任何營業日，不時同意為借款人或其子公司的賬户開具以美元或一種或多種替代貨幣計價的信用證，並根據第2.03(B)節的規定修改或延長其先前簽發的信用證，以及(2)承兑信用證項下的提款；及(B)循環信貸貸款人各自同意參與為借款人或其附屬公司的賬户開立的信用證及其下的任何提款；但在任何信用證的L/C信用證延期生效後，(X)循環信貸餘額總額不得超過循環信貸安排，(Y)每個循環信貸貸款人的循環信貸風險不得超過該貸款人的循環信貸承諾，(Z)L/C債務的未償還金額不得超過信用證轉授金額。借款人要求開立或修改信用證的每一項請求，應視為借款人表示所要求的L信用證延期符合上一句和下一句但書中規定的條件。借款人同意，其不會要求，也無義務開具L信用證，該信用證的收益將提供給以下任何人：(I)用於資助任何受制裁人或在任何受制裁國家的任何活動或業務，且在此類資金提供時是任何制裁的對象，或(Ii)以任何方式導致本協議任何一方違反任何制裁。在上述限制範圍內，在本協議條款和條件的約束下，借款人獲得信用證的能力應完全循環，因此，在上述期間，借款人可以獲得信用證，以取代已過期或已被提取並償還的信用證。(2)在下列情況下，L/信用證出票人不得開立任何信用證：(A)根據第2.03(B)(3)款的規定，所要求的信用證的到期日將在開立或最後延期之日後12個月以上，除非所需的循環貸款人已批准該到期日；或(B)所要求的信用證的到期日將在信用證到期日之後，除非(X)所有循環信貸貸款人和L/C出票人已批准該到期日，或(Y)該信用證是以L/C開證人滿意的條款和安排為抵押的。如果：(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令旨在禁止或約束L信用證發行人開具信用證，或適用於L信用證發行人的任何法律，或對L信用證發行人具有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)禁止或要求L信用證發行人不開立信用證，則L信用證出票人無義務開立信用證，一般信用證或特別信用證的開具，或對L/信用證出票人施加在截止日期未生效的任何限制、準備金或資本要求(L/信用證出票人不因此而獲得補償)，或對L/信用證出票人施加在截止日期不適用且L/信用證出票人善意地認為重要的任何未償還的損失、費用或費用；信用證的簽發違反了L/信用證簽發人適用於信用證的一項或多項政策

(C)除非行政代理人和L/信用證發票人另有約定，信用證的初始金額不超過100,000美元；(D)除非行政代理人和L/信用證發票人另有約定，信用證將以美元或其他貨幣以外的貨幣計價；(E)該L/信用證發票人在要求開具的信用證的簽發日期未按要求的貨幣開具信用證；(F)信用證載有在提取信用證後自動恢復所述金額的任何條款；或(G)任何循環信貸出借人當時為違約貸款人，除非L信用證的出票人已與借款人或該貸款人訂立安排，包括交付令L信用證出票人滿意的現金抵押品(憑其全權酌情決定權)，以消除L信用證出票人(在第2.16(A)(Iv)條生效後)對該違約出借人的實際或潛在的墊付風險，該風險源於當時建議開立的信用證或該信用證以及L信用證發行人實際或潛在的墊付風險的所有其他L信用證義務。它可以根據自己的自由裁量權來選擇。(4)在下列情況下，開證人不得修改任何信用證：(A)根據本合同條款，L開證人屆時不被允許開立經修改的信用證，或(B)信用證的受益人不接受對信用證的擬議修改。和(B)本合同就L/信用證出票人另作規定。(B)信用證的簽發和修改程序；自動延期信用證。信用證申請可以通過傳真、美國郵寄、隔夜快遞、使用L/信用證發票人提供的系統的電子傳輸、親自送貨或L/信用證發票人接受的任何其他方式發送。此類信用證申請必須在不遲於下午1：00送達L/信用證的出票人和行政代理人。在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定)之前至少兩個工作日(或行政代理和L/信用證發行人在特定情況下可能自行決定的較晚的日期和時間)。(G)所要求信用證的目的和性質；及。(H)L信用證發行人可能要求的其他事項。在要求修改任何未付信用證的情況下，該信用證申請書應在格式和細節上註明令L/發行人74 US-DOCS\140506888.9146702970.6滿意的內容

(1)擬修改的信用證;（2）擬修改的日期（應為營業日）;（3）擬修改的性質;（4）信用證開證人可能要求的其他事項。 此外，借款人應向信用證開證人和行政代理人提供信用證開證人或行政代理人可能要求的與信用證開證或修改有關的其他文件和信息，包括任何開證人文件。(ii)在收到任何信用證申請後，信用證開證人將立即與行政代理人確認（通過電話或書面形式）行政代理人已收到借款人的信用證申請副本，如果沒有收到，信用證開證人將向行政代理人提供一份副本。 除非信用證開證人在申請信用證開證或修改日期前至少一個營業日收到任何循環信用證代理人、行政代理人或任何貸款方的書面通知，指出第四條中包含的一個或多個適用條件將不滿足，否則，根據本協議的條款和條件，信用證開證人應在申請日期，為借款人（或適用的子公司）開立信用證或簽訂適用的修改書（視情況而定），在每種情況下均應符合信用證開證人的通常和習慣商業慣例。 在簽發信用證後，每個循環信用證申請人應立即被視為並在此無條件地同意從信用證簽發人處購買該信用證的風險分擔，其金額等於該循環信用證申請人的適用循環信用證百分比乘以該信用證的美元等值的乘積。(iii)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，信用證開證人應開具具有自動展期條款的信用證（每一份“自動延期信用證”）;但任何此類自動展期信用證必須允許信用證開證人在每12個月內至少阻止一次此類展期（自該信用證開立之日起），在該信用證開立時約定的每十二個月期間的不遲於一天（“不延期通知日”）向受益人發出事先通知。 除非信用證開證人另有指示，借款人無需向信用證開證人提出任何此類延期的具體請求。 一旦自動展期信用證簽發，循環信貸放款人應被視為已授權（但不得要求）信用證開證人允許在任何時候將該信用證展期至不遲於信用證到期日的到期日;但是，如果（A）信用證開證人已確定不允許延期，或在此時沒有義務以修改後的形式開立該信用證（按此條款）（由於第2.03（a）條第（ii）或（iii）款的規定或其他原因），或（B）已收到通知（可以通過電話或書面形式）在行政代理人發出的不延期通知日期前七個營業日當天或之前，向任何循環信用證開證人或借款人告知第4.02節規定的一個或多個適用條件當時未得到滿足，並在每種情況下指示信用證開證人不允許此類延期。(iv)在向通知行或受益人交付任何信用證或信用證修改後，信用證簽發人還應向借款人和行政代理人交付該信用證或修改的真實完整副本。(c)提款和償還;基金的供資。(i)在收到任何信用證受益人發出的關於該信用證項下提款的通知後，信用證開證人應通知借款人和行政代理人。如果信用證以替代貨幣計價，借款人應以該替代貨幣償付信用證開證人，除非（A）信用證開證人（根據其選擇）應在該通知中指明其將要求以美元償付，或（B）在沒有任何此類以美元償付的要求的情況下，借款人應在收到提款通知後立即通知該信用證開證人，借款人將以美元償付該信用證開證人。 在任何此類情況下，75 US-DOCS\140506888.9146702970.6

以美元償付以替代貨幣計價的信用證項下的提款時，L/信用證的出票人應在確定提款金額後立即通知等值美元的借款人。不遲於下午1點在L/信用證出票人根據以美元償付的信用證支付任何款項之日，或在該L/C出票人根據另一種貨幣償付的信用證付款之日的適用時間(每個日期均為“光榮日”)，借款人應通過行政代理以適用的貨幣向L/C出票人償還金額。如果(A)根據第2.03(C)(I)節第二句的規定，以美元償付以替代貨幣計價的提款，並且(B)借款人無論在榮譽日或之後支付的美元金額，在付款當日不足以按照正常的銀行程序購買以替代貨幣計價的等同於該提款的款項，借款人同意作為一項單獨和獨立的義務，賠償L信用證出票人在該日無力全額購買替代貨幣所造成的損失。如果借款人在此期間仍未償付L/信用證出票人，行政代理應立即通知各循環信貸貸款人：榮譽日期、未償還提款的金額(如果信用證以其他貨幣計價，則以美元表示)(“未償還金額”)，以及該循環信貸貸款人適用的循環信貸百分比。在這種情況下，借款人應被視為已申請基本利率貸款的循環信用借款，金額等於未償還金額，不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金金額的最小和倍數，但受制於循環信用承諾中未使用部分的金額和第4.02節規定的條件(交付承諾貸款通知除外)。L/信用證發行人或行政代理人根據第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但沒有立即確認並不影響該通知的終局性或約束力。(2)每一循環信貸貸款人應根據第2.03(C)(I)節的任何通知，在不遲於第2.03(C)(I)節規定的營業日中午12：00之前，在行政代理處的美元付款處為L/信用證發行人的賬户提供美元資金(行政代理行可以使用為此目的提供的現金抵押品)，因此，在符合第2.03(C)(Iii)節的規定的情況下，(Iii)對於因不能滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而未通過基本利率貸款的循環信用借款全額再融資的任何未償還金額，借款人應被視為已從L/C發行人發生了未如此再融資的未償還金額的L/C借款，該L/C借款應到期並按即期付款(連同利息)，並應按違約率計息。在這種情況下，每個循環信貸貸款人按照第2.03(C)(Ii)節的規定向行政代理支付L/信用證出票人賬户的款項，應被視為就其參與L/信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第2.03節項下的參與義務而向該貸款人提供的L/信用證預付款。(Iv)在各循環信用貸款人根據第2.03(C)款為其循環信用貸款或L/信用證墊款提供資金以償還根據任何信用證提取的任何款項之前，該貸款人適用的循環信用的利息應完全由L/信用證的出票人承擔。(V)每個循環信用貸款人有義務提供循環信用貸款或L/信用證預付款，以償還L/C出借人根據第2.03(C)節的規定在信用證項下提取的款項，該義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響

包括(A)貸款人可能因任何原因對L/信用證出票人、借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索賠、追償、抗辯或其他權利；(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何情況相似；但條件是：(A)每個循環信貸貸款人根據第2.03(C)節規定的發放循環信貸貸款的義務受第4.02節規定的條件的約束(借款人交付承諾貸款通知除外)，以及(B)當所有信用證均已令人滿意地進行現金抵押並且信用證到期日已經到來時，每個循環信貸貸款人應解除其在第2.03節下的義務。L信用證的這種預付款不解除或以其他方式損害借款人向L信用證出票人償還L信用證出票人根據信用證支付的任何款項的義務，以及本信用證規定的利息。(Vi)如果任何循環信貸貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，將根據本第2.03(C)節的前述規定應由該貸款人支付的任何款項轉入L/信用證出票人的行政代理賬户，則在不限制本協議其他規定的情況下，L/C出票人應有權應要求(通過該行政代理行事)向該出借人追回，自需要付款之日起至L/信用證出票人立即可獲得付款之日止的這筆款項及其利息，年利率等於不時有效的適用隔夜利率，外加L/信用證出票人因上述規定通常收取的任何行政費、手續費或類似費用。如該貸款人支付上述款項(連同上述利息及費用)，則該款項應構成該貸款人就有關L/信用證借款所包括的循環信貸貸款或L/信用證墊款(視屬何情況而定)。L/信用證發行人就第2.03(C)(Vi)款項下的任何欠款(通過行政代理)提交給任何循環信貸貸款人的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。(D)償還參保金。(I)在L/信用證出票人根據任何信用證付款並根據第2.03(C)款從任何循環信貸貸款人處收到該循環信貸貸款人就該項付款而預付的任何款項後的任何時間，如果行政代理為L/C出票人的賬户收到任何有關未償還金額或利息的付款(無論是直接從借款人或以其他方式，包括行政代理對其運用的現金抵押品的收益)，行政代理將把其適用的循環信貸百分比分配給該貸款人，與行政代理收到的資金相同。(2)如果行政代理根據第2.03(C)(I)節規定，在第11.05節所述的任何情況下(包括根據L/信用證出票人酌情達成的任何和解協議)，需要退還由行政代理為L/C出票人賬户收到的任何款項，各循環信貸貸款人應應行政代理的要求，向L/C出票人的賬户支付其適用的循環信貸百分比，外加自該要求之日起至該貸款人退還該金額之日的利息。年利率相等於不時有效的適用隔夜利率。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後仍然有效。(E)絕對義務。借款人有絕對、無條件和不可撤銷的義務，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款付款，包括：(I)該信用證、本協議或任何其他貸款文件的任何有效性或可執行性；

(Ii)借款人或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、L/信用證發行人或任何其他人在任何時間所享有的任何申索、反申索、抵銷、抗辯或其他權利的存在，不論是與本協議、本協議或該信用證或與之有關的任何協議或文書所擬進行的交易，或任何無關的交易；(Iii)根據該信用證提交的證明在任何方面是偽造的、欺詐性的、無效的或不充分的匯票、付款要求、證書或其他單據，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；或為根據該信用證開立支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；(Iv)L信用證出票人放棄為保護L信用證出票人而存在的任何要求，而不保護借款人，或L信用證出票人放棄任何事實上不會對借款人造成實質性損害的要求；(V)按照UCC、ISP或UCP(視情況而定)以電子方式提交的付款要求書的承兑匯票，即使該信用證要求付款要求採用匯票的形式；(Vi)在指定的到期日之後，或在UCC、ISP或UCP(視具體情況而定)授權後提示的情況下，在該日期之後提示單據的L/信用證發行人就以其他方式提示的項目所支付的任何款項；(Vii)L信用證出票人在該信用證項下的任何付款，憑不嚴格符合該信用證條款的匯票或證書付款；或L信用證出票人根據該信用證向任何看來是破產受託人、佔有債務人、債權人、清盤人、任何受益人或該信用證任何受讓人的其他代表或繼承人的債權人、清盤人、接管人或其他代表或繼承人支付的任何款項，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟有關的任何款項；(Viii)有關匯率的任何不利變動，或借款人或其任何附屬公司或有關貨幣市場的有關替代貨幣的可獲得性的任何不利變化；或(Ix)任何其他情況或發生的事情，不論是否類似上述任何情況，包括其他可能構成借款人或其任何附屬公司的抗辯或解除責任的情況，但因L/信用證發行人的嚴重疏忽或故意不當行為而引起的情況或事件除外，該等情況或事件由具有司法管轄權的法院通過不可上訴的終裁判決裁定。借款人應立即審查每份信用證及其修改的副本，如有任何不符合借款人指示的索賠或其他不符合規定的情況，借款人應立即通知L信用證的出票人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視為放棄了對L/信用證出票人及其代理行的任何此類索賠。(F)L/髮卡人的角色。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，L信用證的出票人沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，也沒有責任確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性，或簽署或交付任何此類單據的人的授權。L/信用證出票人、行政代理、其各自的任何關聯方或L/信用證出票人的任何往來人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I)應循環信貸貸款人或所需循環貸款人的請求或經其批准而採取或不採取的任何行動；(Ii)在沒有嚴重過失的情況下采取或不採取的任何行動78 US-DOCS/140506888.9146702970.6

或故意的不當行為；或(Iii)與任何信用證或出票人單據有關的任何單據或文書的適當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險；但這一假設不打算也不排除借款人在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能享有的權利和補救。對於第2.03(E)節第(I)至(Ix)款所述的任何事項，L/信用證的出票人、行政代理、其各自的任何關聯方以及L/信用證的任何通信人、參與者或受讓人均不承擔任何責任或責任；然而，即使該條款中有任何相反的規定，借款人仍可向L/信用證出票人索賠，而L/信用證出票人可能對借款人承擔任何直接的、而非後果性或懲罰性的損害責任，但僅限於借款人證明是由於L/信用證出票人的故意不當行為或重大過失或L/信用證出票人在受益人向其出示了嚴格符合信用證條款和條件的即期匯票和證書(S)後故意不付款所致。為進一步説明但不限於前述規定，無論任何相反的通知或信息如何，L信用證出票人可以接受表面上看是正確的單據，而不承擔進一步調查的責任，並且對於轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性，L信用證出票人不承擔任何責任，該票據可能被證明全部或部分無效或無效。L/信用證發行人可以通過環球銀行間金融電訊協會(“SWIFT”)報文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行任何與受益人的溝通。(G)國際服務提供商和普遍合作伙伴的適用性。除非開證人L和借款人在開立信用證時另有明確約定，否則(I)國際服務提供商的規則應適用於每份備用信用證，(Ii)《信用證通則》的規則應適用於每份商業信用證。儘管有上述規定，對於任何法律、命令或慣例要求適用於任何信用證或本協議的任何法律、命令或慣例(包括L/信用證發行人或受益人所在司法管轄區的法律或任何命令)、國際服務提供商或合同制信用證中所述的慣例、或國際商會銀行委員會的決定、意見、慣例聲明或官方評註中所述的慣例，L/信用證出票人不對借款人負責，L/信用證出票人針對借款人的權利和補救措施也不因此而受到損害。金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。(H)信用證費用。借款人應按照第2.16節規定的調整，按照其適用的循環信貸百分比(美元)，為每個循環信貸貸款人的賬户向行政代理支付一筆信用證費用(“信用證費用”)，該費用等於適用利率乘以該信用證項下每日可提取金額的美元等值(視情況而定)。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.09節的規定確定。信用證費用應(I)在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日到期並支付，從信用證簽發後的第一個營業日開始，在信用證到期日及以後按需支付，(Ii)按季度計算拖欠款項。如果適用匯率在任何季度內有任何變化，應分別計算每個信用證項下可提取的每日金額，並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。儘管本合同有任何相反規定，但應所需循環貸款人的要求，在存在第8.01(A)或(F)款下的任何違約事件時，所有信用證費用應按違約率計提。(I)向L開證行支付的預付費、單據及手續費。借款人應為自己的賬户直接向L信用證的出票人支付一筆預付款：(1)就每份備用信用證和商業信用證支付預付款，按信用證中規定的費率計算，按信用證金額的等值美元計算，並在簽發時支付；(2)根據79 US-DOCS/140506888.9146702970.6

對商業信用證的任何修改增加該信用證的金額，按借款人和L信用證簽發人另行商定的費率，按等值於該增加金額的美元計算，並在該修改生效時支付。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.09節的規定確定。此外，借款人應直接向L/信用證發票人支付L/信用證發票人與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準費用。此類慣例費用和標準成本和收費應按要求到期並支付，並且不能退還。(J)與出庫方文件衝突。如果本合同條款與任何發行人單據的條款有任何衝突，以本合同條款為準。(K)為附屬公司簽發的信用證。即使本信用證項下開立或未付的信用證用於支持子公司的任何義務，或用於子公司的賬户，借款人仍有義務償還本信用證項下L信用證項下的任何和所有提款。借款人特此承認，為子公司開立信用證對借款人有利，借款人的業務從這些子公司的業務中獲得實質性利益。2.04週轉額度貸款。(A)搖擺線。在符合本條款和條件的前提下，迴旋額度貸款人同意，依據第2.04節所述其他貸款人的協議，在可獲得期內的任何營業日，不時向借款人發放美元貸款(每筆此類貸款，“迴旋額度貸款”)，貸款總額在任何時候不得超過迴旋額度貸款的未償還金額，即使該等迴旋額度貸款與作為迴旋額度貸款人的貸款人的未償還循環信用貸款和L/C債務的適用循環信用百分比合計，可超過該貸款人的循環信貸承諾額；然而，在實施任何迴旋額度貸款後，(X)(I)當時循環信貸餘額總額不應超過循環信貸安排，以及(Ii)任何循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過該貸款人的循環信貸承諾，(Y)借款人不得使用任何迴旋額度貸款的收益為任何未償還的迴旋額度貸款再融資，以及(Z)如果迴旋額度貸款人確定(這一確定應是決定性的，且無明顯錯誤，具有約束力)，則該回旋額度貸款機構不應承擔任何發放迴旋額度貸款的義務，或通過這樣的信用延期可能會有，正面風險。在上述限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.04節借款，根據第2.05節提前還款，根據第2.04節再借款。每筆週轉額度貸款只按基本利率計息。在發放循環額度貸款後，每個循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從該循環信用貸款人購買此類循環額度貸款的風險參與額，其金額等於該循環信用貸款人適用的循環信貸百分比乘以該循環額度貸款的金額。(B)借款程序。每筆迴旋貸款應在借款人向迴旋貸款機構和行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，該通知可通過(A)電話或(B)迴旋貸款通知發出；但任何電話通知必須通過向迴旋貸款機構和行政代理交付迴旋貸款通知的方式迅速確認。每個此類通知必須在下午2：00之前由擺動額度貸款人和行政代理收到。並應具體説明(I)借款金額，最少應為500,000美元；(Ii)借款請求日期，即營業日。在搖擺線貸款人收到任何電話擺動線貸款通知後，擺動線貸款人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)行政代理也收到了此類擺動線貸款通知，如果沒有收到，則擺動線貸款人將(通過電話或書面)通知行政代理其內容。除非在提議的迴旋貸款之日中午12：00之前，迴旋貸款機構已收到行政代理的通知(通過電話或書面形式)(包括應任何循環信貸貸款機構的請求)：(A)由於第2.04(A)節第一句的第一個但書中規定的限制，指示迴旋貸款機構不得發放此類迴旋貸款，或(B)第IV條規定的一個或多個適用條件不是80 US-DOCS/140506888.9146702970.6

然後，在符合本條款和條件的情況下，該回旋貸款機構將在不遲於該迴旋貸款通知中指定的借款日期的中午12點前，將其迴旋貸款的金額提供給借款人。(C)週轉額度貸款的再融資。(I)循環信貸貸款人可在任何時候以其唯一及絕對酌情決定權，代表借款人(在此不可撤銷地授權循環信貸貸款人以其名義提出要求)，要求每個循環信貸貸款人提供一筆基本利率貸款，其金額與該貸款人適用的循環信貸佔當時未償還的循環信貸金額的百分比相等。此類申請應以書面形式提出(就本協議而言，書面請求應被視為已承諾的貸款通知)，並符合第2.02節的要求，不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金的最低和倍數，但受循環信貸安排的未使用部分和第4.02節規定的條件的限制。迴旋貸款機構應在將適用的已承諾貸款通知遞交給行政代理後，立即向借款人提供該通知的副本。每一循環信貸貸款人應在不遲於下午2：00之前向行政代理機構提供相當於該已承諾貸款通知中規定金額的適用循環信貸百分比的資金(行政代理機構可就適用的週轉額度貸款使用可用現金抵押品)到行政代理機構辦公室的週轉額度貸款人賬户。根據第2.04(C)(Ii)節的規定，每家提供資金的循環信貸貸款人應被視為已向借款人提供了該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給擺動額度貸款人。(Ii)如果任何循環額度貸款因任何原因不能根據第2.04(C)(I)節通過這種循環信貸借款進行再融資，則由循環額度貸款人提交的基準利率貸款請求應被視為由循環額度貸款人請求每個循環信用貸款人為其在相關循環額度貸款中的風險分擔提供資金，每個循環信用貸款人根據第2.04(C)(I)節向行政代理支付的款項應被視為就此類參與支付款項。(Iii)如果任何循環信貸貸款人未能在第2.04(C)(I)節規定的時間前，將根據本第2.04(C)節的前述規定須由該貸款人支付的任何款項轉給行政代理，則該循環信貸貸款人有權應要求向該貸款人追回(通過行政代理行事)，自要求支付之日起至搖擺線貸款人立即可獲得此類付款之日止的這筆款項及其利息，年利率等於聯邦基金利率和搖擺線貸款人根據銀行業關於銀行間薪酬的規則確定的利率，外加擺動線貸款人通常就上述規定收取的任何行政、處理或類似費用。如該貸款人支付該金額(連同上述利息及費用)，則該金額應構成該貸款人的循環信貸貸款，包括在有關循環信貸借款或以資金參與有關循環額度貸款(視屬何情況而定)內。在沒有明顯錯誤的情況下，向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於根據第(Iii)款所欠金額的證明應是決定性的。(IV)每個循環信用貸款人根據第2.04(C)節的規定提供循環信用貸款或購買和資助風險參與週轉額度貸款的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)該貸款人可能因任何原因對週轉額度貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索償、補償、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，無論是否與上述任何情況相似；81 US-DOCS/140506888.9146297070.6

然而，根據第2.04(C)節的規定，每個循環信貸貸款人提供循環信貸貸款的義務必須遵守第4.02節規定的條件。任何此類風險參與資金不得解除或以其他方式損害借款人償還回旋額度貸款的義務，以及本協議規定的利息。(D)償還參保金。(I)在任何循環信貸貸款人購買並資助參與迴旋額度貸款的風險後的任何時間，如果該回旋額度貸款人因該回旋額度貸款而收到任何付款，該回旋額度貸款人將把其適用的循環信貸百分比分配給該循環信用貸款人，與該回旋額度貸款人收到的資金相同。(Ii)如果在第11.05節所述的任何情況下(包括根據擺動額度貸款人酌情達成的任何和解協議)，在第11.05節所述的任何情況下(包括根據擺動額度貸款人酌情達成的任何和解協議)，迴旋額度貸款人收到的任何關於任何迴旋額度貸款本金或利息的付款必須由迴旋額度貸款人退還，每個循環信貸貸款人應應行政代理的要求向迴旋額度貸款人支付其適用的循環信貸百分比，外加從該要求之日起至該金額返還之日的利息，年利率等於聯邦基金利率。行政代理將應擺動額度貸款人的要求提出此類要求。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後仍然有效。(E)擺動額度貸款人賬户利息。迴旋貸款機構應負責向借款人開具迴旋貸款利息的發票。在每個循環信用貸款人根據第2.04節為其基本利率貸款或風險參與提供資金以對該循環信用貸款人適用的循環信用百分比進行再融資之前，任何循環額度貸款的適用循環信用百分比的利息應完全由循環信用貸款人承擔。(F)直接向擺動額度貸款人付款。借款人應直接向搖擺線貸款人支付所有與擺動線貸款有關的本金和利息。2.05提前還款。(A)自願預付貸款。(I)循環信用貸款和定期貸款。(A)借款人在接到借款人通知行政代理後，可隨時或不時自願預付循環信貸貸款和定期貸款的全部或部分，而無需支付溢價或罰款，但如果在截止日期後12個月當日或之前，借款人因重新定價交易或為實現重新定價交易而對本協議進行任何修改而提前還款或償還定期貸款，則借款人應向行政代理支付各適用定期貸款人的應課税額，預付溢價，其數額相當於如此預付、償還或再融資的定期貸款金額的1.00%，或緊接該項修訂前未償還的適用定期貸款總額的1.00%，並以適用的重新定價交易為準；但(1)該通知必須採用行政代理合理接受的形式，並在下午2：00之前由行政代理收到。(Aa)任何提前償還SOFR貸款的日期之前的三個美國政府證券營業日，以及(Bb)提前償還基本利率貸款之日；(2)任何此類SOFR貸款的提前償還本金應為5,000,000美元，或超過1,000,000美元的整數倍(或，如果少於，則為未償還的全部本金)；(3)任何基本利率貸款的提前償還應為82 US-DOCS/140506888.9146702970.6

本金金額超過1,000,000美元或500,000美元的整數倍(或，如果少於，則為當時未償還的全部本金)；及(4)定期貸款的任何預付款應在適用的定期貸款類別內按直接到期順序用於剩餘的本金攤銷付款。(B)上文第2.05(A)(I)(A)節規定的每個通知應指明預付款的日期和金額，以及要預付的貸款類型(S)，如果SOFR貸款是預付的，則應註明此類貸款的利息期(S)。行政代理將立即通知每一貸款人其收到的每一此類通知，以及該貸款人在該預付款中的應收部分的金額(基於該貸款人對相關貸款的適用百分比)。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，而該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。任何貸款的預付款應附有預付金額的所有應計利息，如果是SOFR貸款的預付款，則應連同根據第3.05節要求的任何額外金額。根據第2.16條的規定，每一筆此類預付款應按照貸款人各自對每項相關貸款的適用百分比支付給貸款人。(Ii)週轉額度貸款。借款人可於任何時間或不時(連同一份副本予行政代理)，自願預付全部或部分迴旋貸款，而無需支付溢價或罰款；但條件是(I)該通知必須於下午2：00前送達迴旋貸款機構及行政代理。(Ii)任何該等預付款的最低本金金額應為500,000美元或超過100,000美元的整數倍(或如少於100,000美元，則為當時未償還的全部本金)。每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，而該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。(B)強制提前償還貸款。(I)如在任何時候，由於任何原因，循環信貸餘額總額超過當時有效的循環信貸承諾總額，借款人應立即預付循環信貸貸款和/或週轉額度貸款和/或現金抵押L/C債務，金額等於上述超額總額；但是，借款人不得根據第2.05(B)(I)節的規定將L/C債務變現，除非在全額預付循環信貸貸款和週轉額度貸款後，未償還循環信貸餘額總額超過當時有效的循環信貸承諾總額。(2)除第2.05(B)款第(V)款另有規定外，如果借款人或任何受限制附屬公司或其代表就其定義(A)或(B)段所指的任何預付款事件收到任何現金淨收益，則借款人應在收到該現金收益淨額後三十(30)天內按比例預付定期貸款(根據增量貸款修正案或再融資修正案另有規定的定期貸款除外)，在每一種情況下，總金額均等於該現金淨額的100%；但在“預付款事項”定義(A)或(B)款所述的任何此類事件的情況下，如果借款人或任何受限子公司在收到該現金收益淨額後12個月內申請(或根據具有約束力的合同安排(包括根據意向書)應用)該事件的現金收益淨額(或其一部分)，用於將該收益再投資於企業，包括用於借款人和受限制子公司業務的一般類型的資產(包括與收購或資本支出有關的資產)，則除83 US-DOCS/140506888.9146702970.6未如此運用的任何此類現金淨收益外，根據本段不需要就該現金淨收益預付款。

則行政代理人可以修改“利息期”的定義（或任何類似或類似的定義），以刪除此類不可用或非代表性的期限，以及（ii）如果根據上述第（i）款刪除的期限隨後顯示在基準的屏幕或信息服務上，（包括基準替代品）或（B）不受或不再受公告的約束，該公告不代表或將不代表基準（包括基準更換），則行政代理人可以修改“利息期”的定義（或任何類似或類似的定義），以恢復該先前刪除的期限。(e)基準不可用期。 在借款人收到基準不可用期開始的通知後，借款人可撤銷任何在基準不可用期內進行、轉換或繼續的SOFR貸款的SOFR借款、轉換或繼續的未決請求，如果未能撤銷，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為基本利率貸款的借款或轉換請求。 在基準不可用期間或當時基準的期限不是可用期限的任何時間，基於當時基準或該基準的期限（如適用）的基本利率組成部分將不會用於確定基本利率。第三條. 税收、產量保護和非法3.01税收。 (a)免税付款;扣繳義務;税款帳户付款。除非適用法律要求，否則任何貸款方在任何貸款文件項下的任何義務的任何及所有付款均不得扣除或預扣任何税款。 如果適用法律（由行政代理機構或貸款方（如適用）善意酌情決定）要求行政代理機構或貸款方，然後行政代理機構或貸款方（如適用）從任何此類付款中扣除或預扣任何税款，應有權進行此類扣除或預扣，並應根據適用法律及時向相關政府機構支付扣除或預扣的全部金額，如果該税款是補償税，則應根據需要增加貸款方應付的金額，以便在扣除或預扣（包括適用於本節規定的應付額外金額的扣除和預扣）後，貸款方收到的金額等於未扣除或預扣的金額。(a)借款人支付的其他税款。 借款人應根據適用法律及時向相關政府機構支付任何其他税款，或根據行政代理人的選擇及時償還其支付的任何其他税款。(b)税務賠償。(i)貸款方應共同和個別地賠償每個借款人，並應在收到書面要求後10天內支付全額的任何賠償税（包括根據本第3.01條對應付款項徵收或主張的或可歸因於應付款項的賠償税），由此類索賠人支付或支付，或要求從支付給此類索賠人的款項中預扣或扣除，以及由此產生的或與之相關的任何合理費用，無論該等彌償税是否由相關政府機構正確或合法徵收或主張。 如果沒有明顯錯誤，則由信用證簽發人或代理人向借款人提交的關於此類付款或債務金額的合理詳細證明（並將副本提交給行政代理人），或由行政代理人代表其自身或代表信用證簽發人或信用證簽發人提交的此類付款或債務金額的合理詳細證明應具有決定性。(ii)每個買方和信用證開證人應分別賠償行政代理人，並應在書面要求後10天內支付（x）任何100份US-DOCS\140506888.9146702970.6

(Y)因貸款人未能遵守第11.06(D)節有關維護參與者登記冊的規定而導致的任何税款；(Z)在每種情況下，行政代理人應支付或支付的與任何貸款文件相關的任何不包括在內的税款或L/C出票人應繳納的任何税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款向行政代理作出賠償，且不限制貸款當事人的義務)；有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類税收。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的合理詳細的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人和L/信用證出票人特此授權行政代理在任何時候抵銷和運用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)的任何和所有金額，或由行政代理以其他任何來源從任何其他來源應付給貸款人或L/信用證出票人的任何款項，以抵銷根據第(Ii)款應付給行政代理的任何金額。(C)付款證據。應借款人或行政代理人(視情況而定)的要求，在任何借款方或行政代理人按照本第3.01節的規定向政府當局繳納税款後，借款人應向行政當局或行政代理人(視情況而定)交付由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或令借款人或行政代理人(視情況而定)合理滿意的其他此類付款證據的副本。(D)貸款人的地位；税務文件。(I)對根據任何貸款文件支付的款項有權獲得免徵或減免預扣税的任何貸款人，應在適用法律規定的一個或多個時間或借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間，向借款人和行政代理人交付按適用法律規定或借款人或行政代理人合理要求的適當填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，任何貸款人應在適用法律規定的一個或多個時間內，或在借款人或行政代理合理要求的情況下，交付適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，如果貸款人合理判斷，填寫、籤立和提交此類文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件。(Ii)在不限制前述一般性的原則下：(A)任何貸款人如屬美國人，應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後不時按適用法律要求或應借款人或行政代理人的合理要求)向借款人和行政代理交付已簽署的美國國税局W-9表格副本，證明該貸款人免除美國聯邦後備預扣税；(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本101 US-DOCS/140506888.9146702970.6項下的貸款人之日或之前，向借款人和行政代理交付(副本數量應由接收方要求)

協議(以及此後應適用法律要求或借款人或行政代理的合理要求不時作出的)，以下列各項中適用的一項為準：(1)就任何貸款文件下的利息支付而言，如外國貸款人聲稱享有美國為當事一方的所得税條約的利益，則須簽署IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E，以確定豁免或減少，根據該税收條約的“利息”條款規定的美國聯邦預扣税，以及(Y)對於任何貸款文件項下的任何其他適用付款，根據該税收條約的“業務利潤”或“其他收入”條款規定免除或減少美國聯邦預扣税的美國國税表W-8BEN或W-8BEN-E的簽署副本；(2)美國國税局W-8ECI表格的簽署副本；(3)如果外國貸款人要求獲得守則第881(C)條規定的證券組合利息豁免的好處，(X)實質上採用附件H-1形式的證書，表明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，而是守則第871(H)(3)(B)條所指借款人的“10%股東”，或守則第881(C)(3)(C)節所述的與借款人有關的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”)，以及(Y)簽署IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的複印件；或(4)在外國貸款人不是受益方的情況下，簽署的IRS表W-8IMY的複印件，並附上IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN、IRS表W-8BEN-E、基本上採用附件H-2或附件H-3、IRS表W-9和/或每個受益方的其他證明文件形式的美國税務符合性證書；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可代表每個該等直接或間接合作夥伴提供基本上以證據H-4形式的《美國税務合規證書》；(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後不時按適用法律的要求或在借款人或行政代理的合理要求下)，向借款人和行政代理交付已簽署的任何其他格式的副本(副本的數量應由接收方要求)，並已妥為填寫，以此作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣繳的扣繳或扣除；以及(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所載的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的時間，向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的附加文件，如US-DOCS/140506888.9146702970.6

借款人和行政代理可能有必要履行其在FATCA下的義務，並確定該貸款人已遵守FATCA下的貸款人義務，或確定扣除和扣留此類付款的金額(如果有)。僅就本條款(D)而言，“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。每一貸款人同意，如果其先前根據第3.01條交付的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。(E)某些退款的處理。如果任何一方出於善意行使其唯一裁量權，確定其已收到根據本第3.01條獲得賠償的任何税款的退款(包括根據本第3.01條支付的額外金額)，則應向補償方支付相當於該退款的金額(但僅限於補償方根據本第3.01條就導致該退款的税款支付的賠償或額外支付的金額)，不包括該受賠方與該退款有關的所有自付費用(包括税款)。且不收取利息(有關政府當局就該項退款支付的任何利息除外)，但應受補償方的要求，在受補償方被要求向該政府當局退還上述退款的情況下，補償方同意將根據本款(F)款支付給受補償方的款項(加上有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)退還給受補償方。即使本款(F)有任何相反規定，在任何情況下，獲彌償一方均無須依據本款(F)向獲彌償一方支付任何款額，而該款額的支付會使獲彌償一方在税後淨額上處於較該受彌償一方較差的税後淨狀況，假若須獲彌償並引致退還的税款沒有被扣除、扣留或以其他方式徵收，而與該等税款有關的彌償付款或額外款額從未獲支付的話。本款不得解釋為要求任何獲彌償一方向作出彌償的一方或任何其他人提供其報税表(或與其税項有關並被視為保密的任何其他資料)。(F)生存。在行政代理人辭職或替換，或貸款人或L/信用證出票人進行任何權利轉讓或替換，終止承諾以及償還、清償或履行任何貸款文件項下的所有其他義務後，雙方在本條款第3.01條項下的義務應繼續有效。3.02違法性。如果任何貸款人認定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息是參考SOFR、SOFR參考利率、經調整期限SOFR或期限SOFR確定或收取利率的貸款，或根據SOFR、期限SOFR參考利率、經調整期限SOFR或期限SOFR確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在銀行間SOFR市場上購買或出售美元或接受美元存款的權限施加實質性限制，則：在貸款人通過行政代理向借款人發出通知後，(I)該貸款人發放或繼續發放SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為SOFR貸款的任何義務應被暫停，以及(Ii)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款是非法的，其利率是參考基本利率的調整期限SOFR部分確定的，如有必要，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理在不參考基本利率的調整期限SOFR部分的情況下確定，在每一種情況下，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在。在收到該通知後，(X)借款人應應該貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)預付或(如果適用)將該貸款人的所有SOFR貸款轉換為基本利率貸款(如有必要，該貸款人的基本利率貸款應由該行政代理決定，而無需參考基本利率的調整後期限SOFR部分)，或者在利息期限的最後一天，如果該貸款人可以合法地繼續維持該SOFR貸款到該日，或立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持這種SOFR貸款103 US-DOCS\140506888.9146702970.6[以及(Y)如果該通知斷言該貸款人根據SOFR、期限SOFR參考利率、經調整期限SOFR或期限SOFR來決定或收取利率是非法的，則管理代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率而不參考其經調整期限SOFR組成部分，直至該貸款人書面通知該貸款人根據SOFR、期限SOFR參考利率、經調整期限SOFR或期限SOFR來確定或收取利率不再違法。在任何這種預付款或轉換時，借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息。3.03無法確定費率..根據第2.19節的規定，如果在任何SOFR貸款的任何利息期的第一天或之前：(I)行政代理確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能根據其定義確定“調整後期限SOFR”，或(Ii)所需貸款人出於任何原因，確定與任何SOFR貸款請求或轉換或繼續相關的調整後期限SOFR不能充分和公平地反映該貸款人發放和維持此類貸款的成本。而被要求的貸款人已將這一決定通知行政代理，行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。行政代理向借款人發出通知後，貸款人發放SOFR貸款的任何義務以及借款人繼續發放SOFR貸款或將基礎利率貸款轉換為SOFR貸款的任何權利應被暫停(在受影響的SOFR貸款或受影響的利息期的範圍內)，直到行政代理(根據第(Ii)條，在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該通知後，(X)借款人可撤銷任何未決的借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的請求(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期為限)，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為基本利率貸款的請求，且(Y)在適用的利息期結束時，任何未償還的受影響的SOFR貸款將被視為已轉換為基本利率貸款。在任何此類轉換後，借款人還應支付轉換金額的應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。根據第2.19節的規定，如果行政代理機構確定(該確定應是確鑿的，且沒有明顯錯誤的)在任何一天不能根據其定義確定“調整後期限SOFR”，則基本利率貸款的利率應由行政代理機構在不參考“基本利率”定義(C)條款的情況下確定，直到行政代理機構撤銷該確定為止。3.04成本增加；資本要求。(A)費用普遍增加。如果法律的任何變更：(I)對任何貸款人或L/信用證發行人的資產、在任何貸款人或為其賬户的存款或為其提供的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求；(Ii)要求任何收款人對其貸款、貸款本金、信用證、承諾書或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本徵收任何税項(不包括(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述税項和(C)關聯所得税)；或(Iii)對任何貸款人或L/C發行人或銀行間SOFR市場施加影響本協議、SOFR貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(税項除外)；上述任何一項的結果應是增加貸款人作出、轉換、繼續或維持任何貸款(或在上文第(Ii)款的情況下，為任何貸款)確定利息的成本，或增加維持其作出任何此類貸款的義務的成本，或增加該貸款人或L信用證出票人蔘與、簽發或維持任何信用證的成本(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)，或減少該貸款人或本合同項下L/信用證出票人已收到或應收的任何款項(本金、利息或任何其他104美元-DOCS\140506888.9146702970.6]金額)，則在該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)的要求下，借款人將向該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)所產生的該等額外費用或所蒙受的減值。(B)資本要求。如果任何貸款人或L匯票出票人認定，任何影響該貸款人或L匯票出票人或該貸款人或該出票人或L匯票出票人的控股公司(如果有)的有關資本金或流動性要求的法律變更已經或將會降低該借款人或L匯票出票人的資本的回報率或該出票人或L匯票發行人的控股公司的資本(如果有的話)，則該貸款人的承諾或由：或參與由該貸款人持有的信用證或週轉額度貸款，或L/C發行人簽發的信用證，低於該貸款人或L/C發行人或L/C發行人的控股公司如無此種法律變更(考慮該貸款人或L/發行人的政策以及該等貸款人或L/C發行人的控股公司關於資本充足性的政策)，則借款人將不時向該貸款人或L/C發行人支付：為補償貸款人或L/信用證發行人或L/信用證發行人的控股公司所遭受的任何此類減值而額外支付的一筆或多筆款項。(C)報銷證明。由貸款人或L/信用證出票人出具的、列明本節(A)或(B)項所列賠償該貸款人或L/信用證出票人或其控股公司(視屬何情況而定)所需金額並交付給借款人的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到該等憑證後10天內，向該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付該等憑證上顯示的到期金額。(D)請求的延誤。任何貸款人或L/信用證出票人未能或拖延按照第3.04節前述規定要求賠償，不應構成放棄該貸款人或L/信用證出票人要求賠償的權利，但借款人不應被要求根據本節前述規定賠償貸款人或L/信用證出票人在該日期前六個月以上所發生的任何增加的費用或遭受的任何減少，通知借款人法律變更引起的費用增加或減少，以及貸款人或L信用證發行人要求賠償的意向(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述六個月期限應延長至包括其追溯力)。3.05賠償損失。應任何貸款人不時提出的要求(向行政代理提供副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使該貸款人不因下列原因而蒙受損失、成本或開支：(A)任何貸款的延續、轉換、付款或提前還款，而不是在該貸款的利息期最後一天以外的一天(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)；(B)借款人未能在借款人通知的日期或金額預付、借入、繼續或轉換基本利率貸款以外的任何貸款(貸款人未能提供貸款的原因除外)；或(C)借款人根據第11.13條提出要求而在利息期最後一天以外的某一天轉讓SOFR貸款；包括因清算或重新使用為維持該貸款而獲得的資金，或因終止獲得該等資金的存款而須支付的費用而產生的任何損失。借款人還應支付該貸款人就上述規定收取的任何慣例管理費。105 US-DOCS\140506888.9146702970.6

3.06減輕義務；更換貸款人。(A)指定不同的出借辦公室。如果任何貸款人根據第3.04條要求賠償，或要求借款人根據第3.01條為任何貸款人、L/信用證出票人或任何政府當局的賬户支付任何賠償税款或額外金額，或者如果任何出借人根據第3.02條發出通知，則在借款人的要求下，該貸款人或L/C出票人應視情況合理努力指定不同的貸款辦公室為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一辦事處、分支機構或附屬公司，如果：根據貸款人或L匯票出票人的判斷，上述指定或轉讓(I)將取消或減少未來根據第3.01節或第3.04節(視屬何情況而定)應支付的金額，或消除根據第3.02節(視情況而定)發出通知的需要，及(Ii)在任何情況下，均不會使該貸款人或L匯票發行人(視屬何情況而定)承擔任何未償還的成本或開支，並不會對該貸款人或L匯票發行人(視屬何情況而定)不利。借款人在此同意支付任何貸款人或L/信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的一切合理費用和開支。(B)更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或者如果借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，則借款人可以根據第11.13節的規定更換該貸款人。3.07生存。借款人在本條第三款項下的所有債務應在總承諾額終止、償還本條款項下的所有其他債務和行政代理辭職後繼續存在。第四條信貸延期的前提條件4.01初始信貸延期的條件。L/信用證發放人和每一貸款人在本合同項下進行初始信貸延期的義務必須滿足下列所有先決條件：(A)行政代理人收到(或由其律師收到)下列各項，除非另有規定，每份應為正本或電子副本(之後應立即附上要求的正本)，每一份應由簽署貸款方的一名負責人妥善執行，且每一份在形式和實質上均令行政代理人和每一貸款人滿意：(I)本協議的已簽署副本(包括但不限於，截至截止日期已完成的本協議附表)和每份抵押品文件，數量足夠分發給行政代理、各出借人和借款人；(Ii)借款人在截止日期前至少三個營業日以每一貸款人為受益人要求承兑的票據；(Iii)UCC融資聲明和簡短知識產權擔保協議在形式和實質上適合向美國版權局和/或美國專利商標局備案，以完善行政代理在抵押品文件下為擔保當事人的利益而享有的留置權，作為抵押品項目的第一優先權留置權(受允許留置權的約束)，可通過提交融資聲明來完善擔保權益，等等，符合第6.19節的規定。根據適用法律為完善行政代理人為擔保當事人的利益而根據第一優先權留置權(受允許留置權的約束)和行政代理人可能合理要求的其他抵押品的抵押品文件而合理需要的其他行動的其他文件和/或證據；106 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(Iv)由借款人的負責人員簽署的證明書，證明(A)已符合第4.02(A)及(B)條所指明的條件，及(B)自經審計的財務報表的日期以來，並無發生或可合理地預期會對個別或整體產生重大不利影響的事件或情況；(V)行政代理可能要求的決議或其他行動證書、在任證書和/或每一貸款方負責人員的其他證書，以證明其受權擔任與本協議有關的責任人員的身份、權限和能力，以及該借款方是當事或將成為當事一方的其他貸款文件；(6)註明截止日期並由借款人的首席財務官簽署的證書，確認借款人及其附屬公司在截止日期實施信貸延期和完成預期在截止日期進行的其他交易之前和之後具有償付能力；(Vii)在第6.19節的規限下，行政代理可合理要求的文件和證明，以證明每一貸款方均已正式組織或組成，包括每一貸款方(或就借款人而言，已向美國證券交易委員會提交)的組織文件的認證副本，以及每一貸款方有效存在、信譽良好、有資格在其財產的所有權、租賃或運營或其業務的開展需要此類資格的每個司法管轄區從事業務，除非不能合理地預期不這樣做會產生實質性的不利影響；(Viii)(I)貸款當事人的律師Gibson，Dunn&Crutcher，LLP的意見；及(Ii)除第6.19節另有規定外，貸款當事人的當地律師的慣常書面意見，在每一種情況下，致予行政代理人及每一貸款人，涵蓋有關貸款當事人的事宜及所需貸款人合理要求的貸款文件；(Ix)

保留區

(X)在符合第6.19節的規定下，保險證書和意外傷害保險單，在適用的貸款方或貸款人的業務中，指定行政代理人代表貸款人作為額外受保人的損失收款人(包括背書)，因為他們的利益可能出現在與構成抵押品的貸款方的資產和財產有關的所有保險單中，該保險單合理詳細地描述了貸款方維持的保險種類和金額；(Xi)[保留區](Xii)由借款人妥為籤立的完滿程度證明書；(Xiii)借款人、擔保人一方、作為行政代理人的SunTrust Bank和其他貸款人之間於2017年4月20日就該特定信貸協議(經不時修訂的“現有信貸協議”)妥為籤立的還款函件，連同(A)UCC 3或其他適當的終止聲明及知識產權終止，在每一種情況下，解除借款人及其附屬公司的任何個人財產的所有留置權，以確保在現有信貸協議下或與現有信貸協議有關的情況下承擔義務，(B)為解除借款人及其子公司的任何不動產上的所有留置權而必要或適當的取消和解除，以保證根據現有信貸協議或與現有信貸協議有關的義務，以及(C)107 US-DOCS/140506888.9146702970.6合理要求的任何其他解除、終止或其他文件

行政代理證明根據現有信貸協議或與現有信貸協議有關而欠任何貸款人或關聯公司的債務已清償；(Xiv)現有信貸協議的全額償還和終止應已完成或應與貸款的初始資金於截止日期同時完成；及(Xv)正式籤立的已承諾貸款通知；(Xvi)借款人應將定期貸款收益中的200,000,000美元存入一個或多個獨立的存款賬户或證券賬户，這些賬户或證券賬户由行政代理或其附屬機構控制(如《統一消費者委員會》9.104(A)(1)節所界定)(該等賬户稱為“可轉換票據賬户”)。可轉換票據賬户的收益將用於提出要約，回購或在到期時支付所有未償還的可轉換票據；

保留區

；(十二)

保留區

(Xix)截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的每個財政年度借款人及其子公司的經審計合併財務報表的副本，包括資產負債表、損益表、股東權益和現金流量表，這些財務報表應按照GAAP(Xx)編制，但須遵守UCC第6.19節、來自所有適當司法管轄區和備案辦公室的關於每一貸款當事人的税收留置權和判決搜索結果；和(Xxi)貸款人應已收到銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括但不限於《美國愛國者法》)要求的所有文件和其他信息，在每種情況下，均應至少在截止日期前10天收到所要求的文件和信息。(B)在為本合同項下的貸款提供資金之前或基本上同時，根據聘用書和費用函向行政代理、安排人和貸款人支付的所有費用和開支，以至少在截止日期前三個工作日開具發票為限。(C)借款人應在截止日期前至少三個工作日向行政代理支付所有合理和有文件記錄的律師費用、收費和支付費用(如果行政代理提出要求，直接向該律師支付)。在不限制第9.03節最後一段規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理在指定其反對意見的擬議截止日期之前收到該貸款人的通知。4.02所有信用延期的條件。每個貸款人有義務履行任何信貸延期請求(只要求將貸款轉換為另一種類型或繼續提供SOFR貸款的承諾貸款通知除外)，但必須滿足(或放棄)以下先決條件：108 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(A)第V條或任何其他貸款文件所載或任何其他貸款文件所載或任何文件所載借款人及每一其他貸款方的陳述及保證，在信貸展期當日及截至該日期為止，均屬真實及正確，但如該等陳述及保證特別提及較早日期，則該等陳述及保證自該較早日期起仍屬真實及正確，且就本條第4.02節而言，第5.05節(A)和(B)款中包含的陳述和保證應被視為分別指根據第6.01節(A)和(B)款提供的最新聲明。(B)不存在違約，也不會因建議的信貸延期或其收益的運用而違約。(C)行政代理及L/信用證出票人或擺動額度貸款人(如適用)應已收到符合本協議要求的信貸延期請求。借款人提交的每個信用延期申請(只要求將貸款轉換為另一種類型或延續SOFR貸款的承諾貸款通知除外)應被視為在適用信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)和(B)節規定的條件的聲明和保證。第五條貸款當事人向行政代理人和貸款人陳述並保證：5.01存在、資格和權力。借款人及其每一受限制附屬公司(A)均按其註冊成立或組織所在司法管轄區的法律妥為組織或組成、有效存在及(如適用)信譽良好，(B)擁有所有必需的權力和授權，以及所有必需的政府許可證、授權、同意及批准，以(I)擁有或租賃其各自的資產並經營其各自的業務，及(Ii)執行、交付及履行其根據其所屬的貸款文件所承擔的各自義務，及(C)具有適當資格，並根據其各自擁有的每個司法管轄區的法律獲得許可及在適用情況下信譽良好，租賃或經營物業或經營其各自的業務需要這種資格或許可證；除非是第(B)(I)或(C)款所述的每一種情況，或第(A)款所指的受限制附屬公司的狀況不佳，否則不能合理地預期不會產生重大不利影響。5.02授權；無違規行為。每一貸款方簽署、交付和履行其所屬的每份貸款文件，均已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，且不(A)違反該人的任何組織文件的條款；(B)違反或導致違反或產生任何留置權，或要求根據以下條款支付任何款項：(I)該人為當事一方或影響該人或其任何受限制附屬公司財產的任何合約義務，或(Ii)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產須受其管轄的任何仲裁裁決；或(C)違反任何法律。5.03政府授權；其他異議。對於(A)本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的籤立、交付、履行或強制執行，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其備案，但以下情況除外：(I)已獲得且完全有效的擔保文件，以及(Ii)為完善抵押品文件設立的留置權而提交的文件。109 US-DOCS\140506888.9146702970.6

5.04綁定效果。每份貸款文件均已由作為借款方的每一方正式簽署和交付。每份貸款單據構成作為借款方的每一方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每一此類貸款方強制執行。5.05財務報表；無重大不利影響。(A)經審計財務報表(I)是按照在所述期間內一致適用的公認會計原則編制的，除非其中另有明確註明；(Ii)借款人及其附屬公司截至其日期的財務狀況及其在所述期間的經營業績，在各重大方面均公平地列報，並符合在所述期間內一致適用的公認會計原則，除非其中另有明確註明；及(Iii)列明借款人及其綜合附屬公司截至有關日期的所有重大負債及其他重大負債，不論是直接負債或或有負債，包括税款負債、重大承諾負債及根據公認會計準則須予反映的負債，但對借款人及其子公司作為一個整體或反映在借款人最近提交給美國證券交易委員會的文件中並不重要的負債除外。(B)借款人及其子公司根據第6.01(B)節最近一次交付行政代理和貸款人的未經審計的綜合資產負債表，以及截至該日的財政季度的相關綜合收益或經營表、股東權益和現金流量表：(1)除其中另有明文規定外，是按照公認會計準則編制的；(2)借款人及其子公司截至當日的財務狀況及其所涉期間的經營成果在所有重要方面都是公平列報的，但第(1)和(2)款除外，沒有腳註和正常的年終審計調整。(C)自資產負債表計入經審計財務報表之日起，並無個別或整體事件或情況已造成或可合理預期會產生重大不利影響。5.06訴訟。除附表5.06所披露者外，借款人或其任何受限制附屬公司或其任何財產或收入並無(A)直接影響或與本協議或任何其他貸款文件有關之任何訴訟、訴訟、程序、索償或爭議待決，或(據貸款當事人所知)在法律上、衡平法上、仲裁中或任何政府當局面前，或針對借款人或其任何受限制附屬公司或其任何財產或收入而受到威脅或預期會產生重大不利影響。5.07無默認設置。借款人或任何受限制附屬公司在任何合約義務下或在任何合約義務方面均無違約，而該等合約義務個別或整體可合理地預期會產生重大不利影響。沒有違約發生，而且還在繼續。5.08財產所有權。借款方及其受限制附屬公司均擁有良好的過往記錄及可出售的業權，但業權上的瑕疵(不論個別或整體而言，合理地預期不會產生重大不利影響)除外。除附表5.08另有披露外，任何貸款方均不擁有任何重大房地產資產。5.09環境合規性。貸款方及其各自的受限制附屬公司於正常業務過程中對現行環境法律及聲稱違反任何環境法的潛在責任或責任對其各自的業務、營運及物業的影響進行審查，借款人因此合理地得出結論，除附表5.09所披露者外，該等環境法律及索賠不能個別或整體合理地預期會產生重大不利影響。5.10保險。借款人及其受限制附屬公司的財產由財務狀況良好、信譽良好的保險公司承保，這些保險公司並非借款人的附屬公司(獨聯體除外)，保險金額為110 US-DOCS\140506888.9146702970.6

BEST的財務實力評級不低於A/A-/VIII，金額與從事類似業務並在借款人或適用的受限制附屬公司經營地點擁有類似物業的公司通常承擔的免賠額和風險相同。5.11税。借款人及其受限制的附屬公司已提交所有須提交的聯邦收入、重大州收入及其他重大税項報税表及報告，並已繳付所有聯邦及州所得税及對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有其他重大税項，但總額少於20,000,000美元或根據公認會計準則已為其提供充足準備金的適當訴訟程序真誠提出爭議的除外。在任何情況下，借款人或任何受限制附屬公司並無建議對借款人或任何受限制附屬公司作出重大税項評估，亦無就借款人或任何受限制附屬公司進行重大税項審核，而該等評估可合理地預期會產生重大不利影響。5.12 ERISA合規性。ERISA小組的每個成員都履行了ERISA關於每個養卹金計劃的最低籌資標準和《守則》規定的義務，並在所有實質性方面都遵守了ERISA和《守則》關於每個養卹金計劃目前適用的規定。ERISA小組沒有任何成員(A)就任何養老金計劃尋求豁免《守則》第412條規定的最低籌資標準，(B)沒有向任何養老金計劃或多僱主計劃或就任何福利安排支付超過25,000,000美元的任何供款或付款，或對任何養老金計劃或福利安排作出任何修訂，已導致或合理地可能導致根據ERISA或守則施加留置權或張貼債券或其他擔保，或(C)根據ERISA第四章評估了對PBGC或任何其他人超過25,000,000美元的任何負債，但根據ERISA第4007條對PBGC的保費負債除外。5.13家子公司。附表5.13列出了截至截止日期借款人或任何其他貸款方擁有權益的每一家全資子公司和所有合資企業和合夥企業的完整和準確的清單，以及(A)組織的管轄權和(B)借款人或任何其他貸款方擁有的每一類別流通股的數量和百分比。各適用附屬公司的未償還股權均已有效發行、已繳足股款及不可評税。5.14保證金條例；《投資公司法》。(A)借款人並無亦不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或持有保證金股票(由財務報告委員會發出的規則U所指)的業務，或為購買或持有保證金股票而發放信貸。(B)借款人、任何控制借款人的人或任何受限制附屬公司均不是或無須根據1940年《投資公司法》註冊為“投資公司”。5.15披露。據貸款方所知，任何貸款方或其任何受限制附屬公司均不受任何協議、文書及公司或其他限制，而該等協議、文書及公司或其他限制預計會個別或整體導致重大不利影響。任何借款方或其代表向行政代理或貸款人提供的與本協議的談判或根據本協議或根據任何其他貸款文件(在每種情況下，經如此提供的其他信息修改或補充)有關的報告、財務報表、證書或其他信息(無論是以書面或口頭形式)均不得包含任何重大事實錯誤陳述，或不完整或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，且不誤導性；條件是，關於預計的財務信息，貸款當事人僅表示此類信息是根據當時被認為合理的假設真誠編制的。5.16遵守法律。借款人和每個受限制子公司均遵守所有法律(包括但不限於《美國愛國者法》)的要求，以及適用於其或其財產的所有命令、令狀、禁令和法令，除非在下列情況下：(A)此類要求111 US-DOCS\140506888.9146702970.6

法律或命令、令狀、強制令或法令的任何規定正在通過認真進行的適當程序善意地受到質疑，或（b）未能遵守該等規定不會合理地預期會產生重大不利影響。5.17知識產權;許可證等。貸款方擁有或擁有合法權利使用其各自業務運營所合理需要的所有商標、服務標記、商號、版權、專利、專利權、特許經營權、許可證和其他知識產權（統稱為“知識產權”）。 附件5.17中列出了截止日期各貸款方在美國版權局或美國專利商標局註冊或待註冊的所有知識產權。 除合理預期不會產生重大不利影響的此類索賠和侵權行為外，任何人均未就任何知識產權的使用或任何知識產權的有效性或有效性提出任何索賠或未決索賠，任何貸款方也不知道任何此類索賠，並且據貸款方負責人員所知，任何貸款方使用任何知識產權或從任何貸款方授予任何知識產權的權利或許可均不侵犯任何人的權利。 截至截止日期，任何貸款方擁有的知識產權均不受任何許可協議或類似安排的約束，附件5.17規定的除外。5.18償付能力 截止日，借款人及其子公司在合併基礎上具有償付能力。5.19論擔保物權的完善。 擔保文件在擔保物中建立有效的擔保權益和留置權，擔保權益和留置權旨在被涵蓋，這些擔保權益和留置權是目前完善的擔保權益和留置權，優先於除許可留置權之外的所有其他留置權。5.20營業地點;納税人識別號碼。 附表5.20中列出了截止日期各貸款方的首席執行官辦公室、美國納税人識別號和組織識別號。5.21勞工問題。 借款人或任何受限制子公司在截止日期前五年內均未遭受任何罷工、罷工、停工或其他導致重大不利影響的重大勞工困難。5.22收益的使用。 借款人將使用貸款的收益，並將僅為第6.11條規定的目的申請簽發信用證。 本協議所規定的任何信貸展期、收益使用或其他交易均不得違反反腐敗法或適用的制裁。5.23 OFAC。 任何貸款方，或據任何貸款方所知，該貸款方的任何高級職員、董事或僱員，（a）目前不受任何制裁，（b）位於、組織或居住在任何指定管轄區，或（c）是或曾是（過去五年內）違反適用法律，與現在或過去受制裁或位於、組織或居住在任何指定管轄區的任何人員進行任何交易。 任何貸款或任何貸款的收益均未直接或間接用於貸款、出資、提供或以其他方式提供資金，以資助任何指定管轄區內的任何活動或業務，或資助位於、組織或居住在任何指定管轄區內或受任何制裁的任何人士的任何活動或業務，或以任何其他方式，在每種情況下，將導致任何人（包括任何買方、買方、行政代理人、信用證簽發人或搖擺線買方）違反制裁的任何行為。5.24反腐敗法律和制裁。 借款人已實施並維持有效的政策和程序，以確保借款人、其子公司及其各自的董事、高級職員、僱員和代理人遵守反腐敗法和適用的制裁。 借款人、其子公司及其各自的董事、高級職員和僱員，以及據借款人及其代理人所知，在所有重大方面均遵守反腐敗法和適用的制裁。 （a）借款人、任何子公司或其各自的任何董事、高級職員或僱員，或（b）據112 US-DOCS\140506888.9146702970.6所知，

借款人、借款人的任何代理人或將以任何身份與在此設立的設施有關或從中受益的任何附屬公司是受制裁的人。5.25實益所有權認證。截至截止日期，受益人所有權證書中包含的信息(如果適用)在所有方面都是真實和正確的。第六條：只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，本合同項下的任何貸款或其他義務應仍未償還或未履行(除(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下尚未到期的債務和負債)以及所有信用證到期或終止(關於已作出令行政代理和L/信用證發行人滿意的其他安排的信用證除外)，貸款各方應且應(第6.01、6.02、6.03和6.11)導致各受限子公司：6.01財務報表。以令行政代理人和所需貸款人合理滿意的形式和細節向行政代理人交付：(A)在借款人的每個財政年度(從截至2020年12月31日的財政年度開始)結束後90天內儘快向行政代理人交付借款人及其子公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度的相關綜合和綜合收益或經營表、股東權益和現金流量表，並以比較形式列出上一財政年度的數字，所有這些都是合理詳細的，並按照公認會計原則編制；這類合併信息應予以審計，並附有《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》以及具有國家認可地位的獨立註冊會計師的報告和意見，該報告和意見應按照公認的審計準則編制，不應受到關於這種審計範圍的任何“持續經營”或類似的限制或例外或任何限制或例外(“持續經營”聲明除外)。説明性説明或類似的保留意見或例外情況，完全是由於即將到來的到期日在該意見發出或預期(但不是實際)之時起一年內發生的(但不是實際的)，或關於沒有任何重大錯報，以及該等綜合報表須經借款人的首席執行官、首席財務官、司庫、首席會計官或控制人核證，表明該等報表在與借款人及其附屬公司的綜合財務報表有關時，在所有重要方面均屬公平陳述；(B)在借款人每個財政年度(自截至2020年6月30日的財政季度開始)的首三個財政季度的每個財政季度結束後四十五天內，儘快提供借款人及其附屬公司在該財政季度結束時的綜合資產負債表，以及該財政季度和借款人當時結束的財政年度的有關綜合收益或業務、股東權益和現金流量表，並按公認會計原則所適用的比較形式列出，上一會計年度的相應會計季度和上一會計年度的相應部分的數字均附有“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，所有這些都是合理詳細的，並經借款人的首席執行官、首席財務官、首席運營官、財務主管、首席會計官或控制人核證，根據公認會計準則公平地反映了借款人及其子公司的財務狀況、經營成果、股東權益和現金流量，僅受正常年終審計調整和沒有腳註的限制。對於根據第6.02(D)節提供的材料中包含的任何信息，借款人不應根據上述(A)或(B)款單獨要求提供此類信息，但前述內容不應在113US-DOCS\140506888.9146702970.6中

減損借款人在上文(A)和(B)款規定的時間提供信息和材料的義務。6.02證書；其他信息。以行政代理和所需貸款人滿意的形式和細節交付給行政代理和每個貸款人：(A)

保留區

(B)在交付第6.01(A)和(B)節所述財務報表的同時，由借款人的首席執行官、首席營運官、首席財務官、財務主管或主計人簽署的一份填妥的合規證書(除非行政代理要求交付已簽署的原件，否則可通過包括傳真或電子郵件在內的電子通信方式交付，在所有情況下均應被視為原始的真實副本)；但根據第6.01(B)節交付的截至2020年6月30日的財政季度的財務報表不需要交付合規證書；(C)借款人每個財政年度結束後90天內，從2020年12月31日終了的財政年度開始，借款人及其受限制子公司的年度預算，除其他外，載有下一財政年度每個季度的形式財務報表；(D)在所有年度報告、委託書、財務報表或其他報告或通訊發送給任何借款方的股權持有人，以及借款方根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節可能或必須向美國證券交易委員會提交的所有年度、定期、定期和特別報告和登記聲明提交通知後立即提交(除非以前向美國證券交易委員會公開提交)，且根據本條例無需交付行政代理的通知；(E)在交付第6.02(B)節所指的合規證書的同時，由借款人的一名負責官員簽署的補充附表5.13、5.17和5.20的報告，以使經補充後的這些附表在截止日期時應是準確和完整的；。(F)與交付第6.01(A)和(B)節所指的財務報表同時提交的是一份行政代理人合理接受的對賬報表或其他報表，反映從該等合併財務報表中剔除不受限制的附屬公司的賬目(如有的話)所需的調整；。(G)在行政代理或任何貸款人提出任何書面要求後，立即提供獨立會計師向借款人董事會(或董事會審計委員會)提交的與借款人或任何受限制附屬公司的賬目或賬簿有關的任何詳細審計報告、管理函件或建議的副本，或對其中任何一項的審計；(H)如果行政代理以書面形式提出要求，根據任何契約、貸款或信貸或類似協議的條款向任何借款方或其任何受限制附屬公司的債務證券持有人提供的任何報表或報告的副本，而不是根據第6.01節或本第6.02節的任何其他條款要求提供給貸款人的任何報表或報告的副本；(I)在任何貸款方或其任何受限制子公司收到通知或其他函件後10個工作日內，迅速將從美國證券交易委員會(或任何適用的美國以外司法管轄區的類似機構)收到的關於該機構對任何貸款方或其任何受限制子公司的財務或其他經營結果的任何調查或可能的調查或其他查詢的每份通知或其他函件的副本；和114US-DOCS/140506888.9146702970.6

(J)迅速提供行政代理或任何貸款人可能不時以書面形式合理要求的有關借款人或任何受限制附屬公司的業務、財務或公司事務的額外資料，或有關貸款文件條款的遵守情況。根據第6.01(A)或(B)節或第6.02(D)節要求交付的文件(只要任何此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為在借款人發佈此類文件的日期，或在互聯網上借款人的網站上按附表11.02所列的網站地址提供指向該文件的鏈接的日期；或(2)借款人代表借款人在互聯網或內聯網網站(如有的話)上張貼此類文件，每個貸款人和行政代理均可訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)；但：(I)借款人應將此類文件的紙質副本交付給行政代理或要求借款人交付紙質副本的任何貸款人，直至行政代理或借款人發出停止遞送紙質副本的書面請求為止；(Ii)借款人應(通過傳真或電子郵件)通知行政代理和各貸款人任何此類文件的郵寄情況，並通過電子郵件向行政代理提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。行政代理沒有義務要求交付或保存上述文件的紙質副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守貸款人的任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本。借款人特此確認：(A)行政代理和/或安排人將通過在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或其他類似的電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人和L/C發行者提供本協議項下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”)；(B)某些貸款人(每個公共貸款人)可能有不希望接收有關借款人或其附屬公司或上述任何機構各自證券的重要非公開信息的人員，以及可能從事與該等人士的證券有關的投資及其他與市場有關的活動。借款人特此同意，其將盡商業上合理的努力確定可能分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並且(W)所有該等借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為“公開的”，借款人應被視為已授權行政代理、安排人、L/C發行人和貸款人將該等借款人材料視為不包含與借款人或其證券有關的任何重要的非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的)，以美國聯邦和州證券法為目的(但前提是，就該等借款人材料構成信息而言，它們應被視為第11.07節所述)；(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供標記為“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和安排者有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未指定為“公共端信息”的部分上張貼。儘管有上述規定，借款人沒有義務將任何借款人材料標記為“公共”。6.03通知。在任何貸款方的負責人獲知此事後，應立即(無論如何不遲於該負責人獲知後五(5)個工作日)通知行政代理人和每一貸款人：(A)任何違約或違約事件的發生；(B)已經造成或可能造成重大不利影響的任何事項、訴訟或事件；(C)任何ERISA事件的發生；115 US-DOCS/140506888.9146702970.6

(D)任何借款方或其任何受限制附屬公司對會計政策或財務報告做法的任何重大變化；(E)任何損害借款人為所有新建築項目獲得擔保的能力的重大不利變化；以及(F)在截止日期(如有)或之前向行政代理交付的受益所有權證書中提供的信息的任何變化，以及(Ii)如果借款人不再被排除在《受益所有權條例》下的“法人客户”的定義之外，則受益所有權證書中提供的信息的任何變化將導致此類證書中確定的受益所有人的名單發生變化。根據第6.03節的規定，每份通知應附有借款人負責官員的聲明，陳述其中所指事件的細節，並説明借款人已採取和擬採取的行動。根據第6.03(A)節規定的每份通知應詳細描述本協議和任何其他貸款文件中已被違反的任何和所有條款。6.04償還債務。除第7.01節所允許的留置權以外，借款人或該受限制附屬公司將繼續履行其所有義務和負債，包括對其或其財產或資產的所有税負、評估和政府收費或徵費，除非(I)借款人或該受限制附屬公司正本着善意開展適當的訴訟程序，並且正在按照GAAP維持充足的準備金，或(Ii)不能合理地預期不會產生重大不利影響；及(B)根據法律規定，借款人或其受限制附屬公司將成為其財產的留置權的所有合法索賠，但第7.01節允許的留置權除外。6.05保留存在等(A)除第7.04節或第7.05節允許的交易外，借款人應根據其組織和借款人及每一受限制子公司的司法管轄區法律，維持、更新和維持其合法存在和良好地位；(B)採取一切合理行動，維持其正常業務開展所必需或適宜的一切權利、特權、許可、許可證和特許經營權，但如不這樣做，則不能合理預期會產生重大不利影響；以及(C)保留或更新其註冊專利、版權、商標、商號和服務標記的所有材料，而不保存這些材料可合理地預期會產生重大不利影響。6.06物業的維護。(A)維持、保存及保護其業務運作所需的所有材料特性及設備，並使其處於良好的工作狀況及狀況(普通損耗除外)；。(B)對其進行一切必需的維修、更新及更換，但如未能這樣做則不能合理地預期會有重大不良影響；及。(C)在其設施的操作及保養方面維持業內的典型小心標準。6.07保險的維繫。(A)向並非借款人的聯營公司(獨聯體除外)的財務健全和信譽良好的保險及再保險公司提供全面有效的保險(包括工傷補償保險、責任保險、意外傷害保險和業務中斷保險)，並給予Best‘s財務實力評級不低於A/A-/VIII的再保險公司，其金額為免賠額，並承保在借款人或適用的受限制附屬公司經營地方從事類似業務並擁有類似物業的公司慣常承保的風險。(B)促使行政代理人被指定為貸款人、損失收款人或抵押權人(視其利益而定)，及/或就任何就任何抵押品提供承保範圍的任何此等保險而言，並促使任何此等保險的每一提供人在其簽發的一份或多於一份保單上背書或透過向行政代理人提供的獨立文書，同意給予116 US-DOCS/140506888.9146702970.6

在更改或取消任何此類保單之前，行政代理提前三十(30)天發出書面通知。(C)如任何按揭財產的任何部分在任何時間位於被聯邦緊急事務管理署(或任何繼承機構)識別為特別洪災地區的地區，而該地區已根據1968年《國家洪水保險法令》(現時或以後生效或其繼承者法令)獲得洪水保險，則借款人須或須安排每一貸款方(I)維持或安排維持一家財政健全及信譽良好的保險人，洪水保險的金額和以其他方式足以遵守根據洪水保險法頒佈的所有適用規則和條例，以及(Ii)向行政代理提交符合該規則和條例的證據，其形式和實質是行政代理合理接受的。6.08遵守法律。遵守所有法律(包括但不限於ERISA、環境法、反腐敗法、愛國者法和外國資產管制局)以及適用於該公司或其業務或財產的所有命令、令狀、禁令和法令的要求，除非在下列情況下：(A)有關法律或命令、令狀、禁令或法令的要求正在真誠地受到勤奮進行的適當程序的質疑；或(B)不能合理地預期不遵守這些要求會產生實質性的不利影響。6.09圖書和記錄。(A)備存妥善的紀錄及帳簿，並須就涉及借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)的資產及業務的所有財務交易及事宜，按一貫適用的公認會計原則作出全面、真實及正確的記項；及。(B)備存該等紀錄及帳簿，以符合任何對借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)具有監管管轄權的政府當局的所有適用規定。6.10檢驗權。在任何12個月的期間內，允許行政代理的代表和獨立承包人和每個貸款人在合理的提前通知借款人的情況下，在正常營業時間的合理時間內訪問和檢查其任何財產，檢查其公司、財務和經營記錄，複製其副本或摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目(費用由借款人承擔)；然而，如果存在違約事件，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可以在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，以借款人合理希望的方式進行任何前述行為。6.11收益的使用。使用信貸延期所得款項(I)於截止日期，(A)為現有信貸協議項下及與現有信貸協議有關的債務提供全額再融資，(B)提出要約回購或於到期日支付可換股票據及(C)及(Ii)於截止日期後支付交易成本及(Ii)於截止日期後為營運資金、資本開支、投資、受限制付款及其他合法企業用途提供資金；惟在任何情況下，信貸延期所得款項均不得違反任何法律或任何貸款文件。6.12新增子公司。在收購或成立任何全資子公司後四十五(45)天內，或在發生任何此類子公司不再有資格成為“被排除子公司”(包括任何選舉擔保人)的情況後四十五(45)天內，或在收購或成立任何全資子公司後四十五(45)天內，借款人或任何子公司(直接或間接)擁有的每一類別流通股的數量和百分比，以及(4)如行使，(A)以書面形式通知行政代理，連同(I)成立管轄權，(Ii)每類未償還股權的股份數目，(Iii)由借款人或任何附屬公司(直接或間接)擁有的每類流通股的數目和百分比，所有未償還的期權、認股權證、轉換或購買權以及與此有關的所有其他類似權利；117 US-DOCS\140506888.9146702970.6[(B)促使該附屬公司(I)通過簽署一份合併協議並將其交付給行政代理而成為擔保人，通過簽署一份擔保協議的聯合協議並向該行政代理交付一份擔保協議以及該行政代理認為適合於該目的的其他文件而成為質押人，以及(Ii)在行政代理以其全權酌情決定權提出書面要求時，向該行政代理交付該等組織文件、決議和律師的有利意見，所有這些文件的形式、內容和範圍均合理地令該行政代理滿意；以及(C)促使該附屬公司採取行政代理認為必要或適宜的任何行動(包括記錄抵押貸款、提交UCC融資報表、發出通知以及在所有權文件上批註通知)，以便將有效的、存續的和完善的留置權授予行政代理(或其指定的行政代理的任何代表)，這些財產據稱受根據本第6.12節交付的協議和其他抵押品文件的約束，可根據其條款對所有第三方強制執行。6.13關於抵押品的信息。不得更改(A)任何借款方的法定名稱，(B)任何借款方的組織類型，(C)任何借款方的組織識別碼(如果有)，(D)在任何貸款方的組織管轄範圍內(在每一種情況下，包括通過與任何其他實體合併或併入任何其他實體，在任何其他司法管轄區重組、解散、清算、重組或組織)，或(E)任何貸款方首席執行官辦公室的地點，(I)(X)，在第(A)至(D)款的情況下，它應在不少於十天前或行政代理同意的較短通知期內向行政代理髮出書面通知，説明其這樣做的意圖，並清楚地描述該變更，以及(Y)除非在第(E)款的情況下，它應在變更後30天內向行政代理遞交書面通知，並且在每一種情況下，它應提供行政代理合理要求的與此相關的其他信息，以及(2)它應已採取一切合理地令行政代理滿意的行動，以維護行政代理的擔保權益的完備性和優先權，使擔保當事人在抵押品中受益，如果適用的話。每一貸款方同意立即向行政代理提供反映前一句中所述任何變更的經證明的組織文件。6.14質押財產。除被排除的財產外，並在符合抵押品文件要求的情況下，使每一貸款方在任何時候擁有的所有重大房地產資產和所有個人財產在任何時候都處於優先、完善的狀態，如果是任何重大房地產資產，則以行政代理人為受益人的所有權保險留置權，以確保根據抵押品文件的條款和條件承擔義務，在任何情況下受允許的留置權的約束，並交付行政代理人可能合理要求的與前述相關的其他文件，包括但不限於適當的UCC財務報表、擔保協議、抵押、信託契約、房地產所有權保險單、勘測、環境報告、標準的“貸款年限”洪水災害判定、經認證的決議和此人的其他組織和授權文件、此人的律師的有利意見(除其他事項外，應包括上述文件的合法性、有效性、約束力和可執行性以及行政代理人在其下的留置權的完善)；但在(I)任何重大房地產資產或(Ii)外國子公司的任何股權的情況下，只要授予或完善此類股權的留置權將受美國或其任何州以外的司法管轄區的法律管轄，在這兩種情況下，借款人均不應被要求使該等重大房地產資產或外國子公司的股權優先於完善的留置權。6.15子公司的指定。(A)在下列情況下，借款人可指定任何受限制附屬公司為非受限制附屬公司：(I)違約事件不會持續或不會導致違約；及(Ii)按形式計算的總淨槓桿率不會超過3.50至1.00。如果一家受限子公司被指定為非受限子公司，借款人及其受限子公司在被指定為非受限子公司的子公司中擁有的所有未償還投資的公平市值總額將被視為118 US-DOCS\140506888.9146702970.6]在指定之時所作的投資，並將減少本文第7.06節所述的可用於限制性付款的金額，或借款人所確定的允許投資定義中的一個或多個條款下的可用於限制支付的金額(並且只有在此類投資將被允許的情況下才被允許)。只有在當時允許投資，並且受限制子公司以其他方式符合非受限制子公司的定義的情況下，才會允許這一指定。任何受限制附屬公司如就任何次級債務而言是“受限制附屬公司”，則不得被指定為非受限制附屬公司。如果違約事件沒有發生或不會導致違約，借款人可以將任何不受限制的子公司重新指定為受限子公司。任何非限制性子公司不得擁有重大知識產權，任何限制性子公司如果將擁有任何重大知識產權，不得被指定為非限制性子公司。(B)借款人的附屬公司被指定為非限制性附屬公司，將由高級職員證書向行政代理證明，證明這種指定符合前述條件，並符合本協議第7.06節的規定。如果在任何時間，任何非限制性附屬公司未能滿足作為非限制性附屬公司的前述要求，則就本協議而言，該非限制性附屬公司此後將不再是非限制性附屬公司，並且該附屬公司的任何債務將被視為借款人的受限附屬公司在該日期發生的債務，並且，如果該債務不被本協議第7.03節允許在該日期發生，則借款人將不履行該契約。(C)借款人可隨時指定任何非受限制附屬公司為借款人的受限制附屬公司；但此類指定將被視為借款人的受限子公司對該非受限子公司的任何未償債務、投資或留置權的任何債務、投資和留置權的產生，並且只有在下列情況下才允許指定此類指定：(1)根據本條款第7.03節允許此類債務(包括根據本條款的第(B)(V)條將此類重新指定視為收購)，根據本條款的“允許投資”的定義允許此類投資，並且根據本條款第7.01節允許此類留置權。在每一種情況下，均按形式計算，就好像這種指定是在適用的參考期開始時作出的；(2)這種指定不會導致違約事件。借款人的任何此類指定應由官員證書向行政代理證明，證明該指定符合前述條件。(D)借款人可指定(或重新指定)任何屬被排除附屬公司的受限制附屬公司為選舉擔保人。借款人可指定(或重新指定)任何選舉擔保人為被排除的子公司；但(I)該項重新指定應構成借款人或相關受限制附屬公司(視何者適用而定)於指定日期進行的一項投資，其金額相等於借款人及/或受限制附屬公司在緊接該項重新指定前所持有的有關選舉擔保人的投資的公平市價(由借款人真誠釐定)，而該等投資在本條例下以其他方式準許，及(Ii)該受限制附屬公司的任何債務或留置權(在該項豁免生效後)應被視為由該選定擔保人在該項免除時產生，而根據本條例的其他規定，該等引致應視為已發生。6.16可轉換票據。在截止日期尚未購回或註銷的情況下，借款人應(I)維持相當於當時未償還可轉換票據本金總額的可轉換票據賬户，以及(Ii)在該等可轉換票據到期日或之前回購或註銷未償還可轉換票據本金金額。6.17信用評級。採取商業上合理的努力，始終保持(A)S和穆迪對貸款的信用評級和(B)S和穆迪對借款人的公開企業評級，在每種情況下，均不要求維持任何特定的最低評級。6.18個出借人電話。參加與行政代理和貸款人的年度和季度電話會議，這些電話會議將在借款人和行政119 US-DOCS\140506888.9146702970.6同意的時間舉行[與借款人的一名財務人員、借款人認為適當的借款人高級管理層的其他成員、貸款人和貸款人各自的代表和顧問討論借款人的業務狀況，包括但不限於最近的業績、現金和流動性管理、經營活動、當前的業務和市場狀況以及重大業績變化；但在任何情況下，在任何財政季度內不得要求超過一次這樣的電話會議；此外，只要第6.18節規定的要求可以通過適用期間的公開業績電話會議來滿足。6.19交易結束後的事項。在附表6.19所述物品的指定日期和時間，或在行政代理人以其合理酌情權同意的較後時間，向行政代理人交付或安排將該物品交付給行政代理人。6.20《公約》的救濟條件。僅就循環信貸安排而言，使“公約救濟條件”定義中規定的各項條件從第二修正案生效之日起至公約救濟期的最後一天得到滿足；但第6.20節在《公約》救濟期結束後不再具有效力或效力。第七條負契約只要任何貸款人在本契約項下有任何承諾，則本契約項下的任何貸款或其他義務將繼續未償還或未履行(除(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下尚未到期的債務和負債)以及所有信用證到期或終止(關於已作出令行政代理和L/信用證發行人滿意的其他安排的信用證除外)，任何貸款方不得、也不得允許其任何受限子公司直接或間接地：7.01留置權。設立、產生、承擔或允許存在任何留置權(允許留置權除外)。對於保證債務的任何留置權，在產生該債務時被允許保證該債務的，該留置權也應被允許保證該債務的任何增加的數額。債務的“增加額”，是指因計息、增值、攤銷原發行貼現、以相同期限的新增債務支付利息、增加原發行貼現或清償優惠、以及僅因貨幣匯率波動或債務擔保財產價值上升而增加的未償債務金額的增加。7.02]已保留

。7.03負債。產生、招致、承擔或允許存在任何債務(包括已獲得的債務)，但下列情況除外：(A)債務(包括已獲得的債務)，如果在債務發生之日並在給予債務的形式上的效力(包括形式上的運用)之後，(I)在債務與債務按比例擔保的情況下，按形式計算的第一留置權淨槓桿率等於或小於1.35至1.00；(Ii)如果債務是以初級債務為擔保的，則總的淨槓桿率；(三)在無擔保債務的情況下，(一)按預計計算的總淨槓桿率等於或小於3.50至1：00，或(二)按預計計算的固定費用覆蓋率不低於2.00至1：00；在計算本條款(A)中的“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”時，(I)在該日或之前建立的所有循環信貸承諾、額外債務和增量貸款應被假定為在計算“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”時已全部提取；(Ii)根據本條款產生的債務收益不包括在第120條US-DOCS/140506888.9146702970.6中的無限制現金和現金等價物。[(I)“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”的定義；但如該等債務的收益是用來預付債務，則該等收益用於預付債務可按備考方式計算；此外，在必要的變通後，所要求的債務條款應適用於根據本條款產生的所有此類債務，而且，如果非擔保人根據第7.03(A)條規定的債務在形式上生效後，根據第7.03(A)條規定，非擔保人的受限子公司的債務總額將超過LTM EBITDA的25%，以及根據第7.03(B)(V)條產生的任何非擔保人債務，則非擔保人不得根據該條款產生債務。(B)本公約第一款不得禁止下列債務(統稱為“準許債務”)的產生：(1)貸款文件中的債務；(2)借款人或任何受限制附屬公司對借款人或任何受限制附屬公司的債務或其他債務的擔保，只要這種債務或其他債務不是本協定條款所禁止的；(3)借款人對任何受限制附屬公司的債務或受限制附屬公司欠下並由其持有的債務；但：(A)任何其後發行或轉讓股權，或任何其他導致任何該等債務由借款人或受限制附屬公司以外的人持有的任何其他事件；及(B)將任何該等債務出售或以其他方式轉讓予借款人或受限制附屬公司以外的人；在每種情況下，均須視為由借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)招致該等債務；(Iv)(I)]保留區[(Ii)截至結算日的任何未償債務及其任何擔保；(Iii)就本條或第7.03(B)條第(I)、(V)、(Vi)、(Viii)、(Ix)、(X)或(Xvi)款所述的任何債務或根據第7.03(A)條發生的債務進行再融資；及(Iv)管理預付款；(V)(I)借款人或為資助準許收購而招致或發行的任何受限制附屬公司的債務(X)，或(Ii)如該等債務並非因預期或預期該準許收購或該人成為受限制附屬公司而產生的，或(Y)因預期或預期準許收購而產生或承擔的，(V)在緊接該項收購之前並無持續或不會因此而導致的債務；及(Y)因預期或預期準許收購而招致或承擔的債務；但在實施上述準許收購後，(X)如債務與債務按比例擔保，則按備考基準計算的第一留置權淨槓桿率等於或小於1.35至1.00；(Y)如屬以債務作初級擔保的債務，按備考基準計算的總淨槓桿率等於或小於3.50至1.00；及(Z)如屬無擔保債務，則(I)按備考基準計算的總淨槓桿率，等於或小於3.50至1：00；或(2)按形式計算的固定費用覆蓋率不低於2.00至1：00；如果為了計算本條款(A)中的“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”，(I)在該日期或之前建立的所有循環信貸承諾、額外債務和增量貸款應被假定為全額支取121 US-DOCS/140506888.9146702970.6]在計算“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”時，(二)在“第一留置權淨槓桿率”、“總淨槓桿率”或“固定費用覆蓋率”的定義第(一)款中，不包括根據本條產生的債務的收益作為不受限制的現金和現金等價物；但此種債務的收益用於提前償還債務的範圍，可以按形式計算；此外，必要的債務條款應適用於根據本條款產生的所有此類債務，在加以必要的變通後，如果非擔保人的受限子公司不產生第7.03(B)(V)節規定的債務，且在對此類債務給予形式上的效力(包括其淨收益的形式運用)後，根據第7.03(B)(V)節的規定，非擔保人的受限子公司的債務與根據第7.03(A)節產生的任何非擔保人債務的總和將超過LTM EBITDA的25%；(Vi)互換債務(不包括為投機目的而訂立的互換債務)；。(Vii)債務(I)由資本化租賃債務或購買貨幣債務所代表，以及與其有關的任何再融資債務，其未償還本金總額，與根據第(Vii)條產生並隨後未償還的所有其他債務的本金總額合計，不超過(X)$150,000,000與(Y)LTM EBITDA的40%中較大者；。(Viii)與下列事項有關的債務：(1)由借款人或受限制附屬公司提供的或與在正常業務過程中或與以往慣例有關的負債、債務或擔保；(2)銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據，以應付在正常業務過程中或與以往慣例一致的負債、債務或擔保；但此種債務須在產生後五個工作日內清償；(3)在正常業務過程中收到的客户押金和預付款，或與客户在正常業務過程中購買的貨物或服務的過去慣例一致或與過去慣例一致的客户押金和預付款；(4)信用證、銀行承兑匯票、擔保或其他類似票據或債務，或與在正常業務過程中發生的或與以往慣例一致的負債或債務有關的票據或債務；。(5)任何慣例金庫、託管、現金管理、自動票據交換所安排、透支保護、信用卡或借記卡、購物卡、電子資金轉賬、現金彙集或淨額結算或抵銷安排或類似安排或與以往慣例一致的安排，以及(6)清償債務；。(Ix)因就收購或處置任何業務或資產或任何人或附屬公司的任何股權的收購或處置而招致或承擔的擔保、彌償、收益方面的債務或其他收購價調整的協議所產生的債務，或在每種情況下，與收購或處置任何業務或資產或附屬公司或附屬公司有關而招致或承擔的類似債務(但任何人收購或處置該等業務或資產或該附屬公司以籌措資金的目的而招致的債務擔保除外)；但借款人及其受限制附屬公司就與產權處置有關的所有該等債務而承擔的最高負債，在任何時候均不得超過借款人及其受限制附屬公司就該項產權處置而實際收到的收益總額，包括非現金收益的公平市場價值(在收取時計算，並不影響其後的任何價值變動)；(X)未償本金總額，與根據第(X)款產生的所有其他未償債務本金一起計算，借款人因發行或出售(向受限制附屬公司除外)其股權或以其他方式對122US-DOCS-DOCS/140506888.9146702970.6發行或出售其股權而收到的現金收益淨額將不超過100.0

(in除通過發行不合格股票、指定優先股或除外出資外，在每種情況下，在截止日期之後，借款人的任何再融資債務;然而，前提是，（一）如此收到或投入的任何此類淨現金收益不得增加可用於進行限制性付款的金額，受限制子公司因依賴該等款項而產生負債，以及（ii）根據本條款（x），任何如此收取或投入的現金所得淨額應被排除在產生負債的範圍之外，前提是該等現金所得淨額或現金已被用於支付受限制付款;（Xi）非擔保人的債務及與此有關的任何再融資債務，其總額不超過以下兩者中的較高者：（a）$50，000，000（b）任何時候未償還的LTM EBITDA的15%;（xii）由借款人或其任何子公司向借款人、其任何子公司或任何母公司的任何現任或前任僱員、董事或顧問發行的承兑票據組成的債務（或該僱員、董事或顧問的允許受讓人、受讓人、遺產或繼承人），為購買或贖回借款人或第7.06條允許的任何母公司的股權提供資金;（xiii）借款人或其任何受限制子公司的債務，包括（i）保險費融資或（ii）收取或-在正常業務過程中或按照以往慣例產生的供應安排中所載的支付義務;（xiv）債務及任何再融資債務，其未償還本金總額與根據本條第（xiv）款產生且當時未償還的所有其他債務的本金總額一起計算，不超過（a）100，000，000美元和（b）LTM EBITDA的30%（以較高者為準）;（xv）根據任何證券化交易或任何臨時貸款產生的債務;（xvi）根據任何允許的税務重組產生的借款人或其任何受限制子公司的債務;（xvii）借款人或任何受限制子公司根據本協議獲準收購的任何業務或資產的賣方的債務;但根據本條款產生的且當時未償還的債務總額不得超過（a）75，000，000美元和（b）LTM EBITDA的20%（以較高者為準）;（xviii）借款人或任何受限制子公司的任何義務或任何義務的擔保，以償還或補償向借款人或受限制子公司的客户提供信貸的人士在正常業務過程中產生的或與過去慣例一致的該等客户應向提供該等信貸的人士支付的全部或任何部分金額;（xix）為購買為客户提供服務所需的任何設備而欠客户的債務;前提是此類債務的條款與截止日期前就類似債務簽訂的條款一致;及（xx）與不合格股票有關的義務，金額不超過（a）25，000，000美元及（b）任何時候未償還LTM EBITDA的7.5%（以較高者為準）。(c)為了確定是否符合本節第7.03：123節的規定，以及根據本節第7.03：123節第140506888.9146702970.6節產生的任何特定債務的未償還本金額，

(i)如果任何債務項目的全部或任何部分符合本契約第一和第二段所述的一種以上債務類型的標準，借款人應自行決定將其分類，並可不時重新分類，該等負債項目，且僅需在第7.03（a）節或第7.03（b）節的任一條款中包括該等負債的金額和類型;（ii）此外，任何債務項目的全部或任何部分可以在以後重新分類為根據第7.03（a）或（b）節所述的任何類型的債務而產生，只要該債務根據該條款被允許產生，並且在重新分類時允許產生任何相關的留置權;

保留區

（iv）就任何再融資負債而言，該等負債不得包括因融資費用、承保折扣、應計及未付利息、保費（包括但不限於投標溢價）及其他成本及開支（包括但不限於原始發行折扣、前期費用或類似費用）;（五）在確定某一特定債務數額時，不應包括與債務有關的信用證、銀行承兑匯票或其他類似票據的擔保或義務，或擔保債務的留置權;

保留區

（vii）借款人或受限制子公司的任何不合格股票或受限制子公司的優先股的本金額將等於最高強制贖回或回購價格中的較高者（不包括任何贖回或購回溢價）或其清盤優先權;（八）本公約所允許的負債不需要僅僅通過提及允許這種負債的一個條款而被允許，但可以部分地通過一個這樣的條款而部分地通過本公約的一個或多個其他條款而被允許（九）其他有關事項; [保留區]（x）如果借款人或受限子公司（x）因收購融資而產生債務，或（y）承擔借款人或任何受限子公司根據本協議條款收購或合併到借款人或受限子公司的人員的債務，則固定費用償付比率的確定日期，第一留置權淨槓桿比率或總淨槓桿比率（如適用）應根據借款人的選擇，為該收購的最終協議簽訂日期，固定費用覆蓋率、第一留置權淨槓桿比率或總淨槓桿比率（如適用），計算時，應使該收購及與其相關的其他交易具有形式上的效力（包括任何債務的發生及其收益的使用）與固定費用償付比率、第一留置權淨槓桿比率或總淨槓桿比率（如適用）的定義一致，為免生疑問，（A）如因任何該等比率的波動而超逾該等比率，（包括由於借款人或目標公司的合併EBITDA波動）在相關收購完成之時或之前，該等比率將不會因該等波動而被視為已超出，而該等波動僅用於確定該等收購及任何相關交易是否（B）在完成此類收購或相關交易時不得測試此類比率;此外，如果124 US-DOCS\140506888.9146702970.6

借款人選擇在訂立該最終協議時作出該等決定，(I)任何該等交易應被視為已發生在該最終協議訂立之日，並在該協議日期之後及該收購完成日期或該協議終止或失效之日之前(以較早者為準)計算該協議下的任何比率；及(Ii)在任何契約籃子被用於履行任何契約的範圍內，在此類收購完成之日或此類協議終止或期滿之日之前(以較早者為準)，此類籃子應被視為已被使用，但為其他產生債務或留置權或支付限制性付款(與此類收購無關)而對合並EBITDA進行的任何計算，在完成之前不得反映此類收購；(Xi)儘管本公約有任何相反規定，如果為依賴本公約第二段某一條款而最初產生的債務進行再融資而產生的債務，是參照發生時綜合EBITDA的百分比來衡量的，如果根據該再融資日綜合EBITDA的百分比計算，該再融資將導致綜合EBITDA限制的百分比被超過，則只要該再融資債務的本金不超過該債務的本金，加上保費(包括投標保費)、虧損、虧損，則不應被視為超過該再融資債務的本金與此類再融資相關的成本和費用；(十二)以低於本金的價格發行的債務數額將等於根據公認會計準則確定的與其有關的負債額。利息的應計、股息的應計、增值的增加、原始發行折扣的增加或攤銷、以額外債務形式支付的利息、以額外優先股或不合格股票的形式支付的股息、或由於GAAP的變化而未被視為債務的承諾或債務的重新分類，將不被視為本節第7.03節的債務引起的債務。如果非限制性子公司在任何時候成為受限子公司，該子公司的任何債務應被視為借款人的受限子公司在該日期發生的債務(如果在該日期根據第7.03節不允許發生此類債務，則借款人應違反第7.03節)。為確定是否遵守任何以美元計價的債務限制，以外幣計價的美元等值債務本金金額應根據債務發生之日有效的有關貨幣匯率計算，如果是定期債務，則應根據首次承諾的匯率計算；但如該債務是為其他以外幣計價的債務進行再融資而招致的，而如按該再融資當日有效的有關貨幣匯率計算，則該再融資會導致超出適用的美元計價限制，只要該再融資債務的本金不超過(A)該債務再融資的本金加上(B)手續費、包銷折扣、應計及未付利息、保費(包括但不限於投標保費)及其他成本及開支(包括但不限於，但不限於與此類再融資相關的原始發行折扣、預付費用或類似費用)。儘管本第7.03節有任何其他規定，借款人或受限制子公司根據本第7.03節可能產生的最高債務金額不得被視為僅因貨幣匯率波動而超過。為其他債務再融資而發生的債務的本金，如果是以與被再融資債務不同的貨幣發生的，應根據該再融資債務所在貨幣所適用的貨幣匯率計算。125 US-DOCS\140506888.9146702970.6

儘管本協議有任何相反的規定，最惠國待遇調整應適用於任何美元計價的定期貸款，這些貸款被允許與定期貸款在平等基礎上擔保，並根據本第7.03條產生。7.04根本性的變化。 與任何其他人合併、分立、合併或合併，或允許任何其他人與之合併或合併，或處置（不論是在一項交易或一連串交易中）其全部或實質上全部財產，資產或業務（無論是現在擁有還是以後收購）除非在違約發生之時以及在違約生效之後，違約事件尚未發生，且仍在繼續，或將由此產生：（a）任何受限制附屬公司在交易中併入（或與）借款人，而借款人是該交易的倖存者;（b）合併，在交易中，任何受限制子公司併入或與任何其他貸款方合併或合併，而存續或產生的實體貸款方;並且，在上述（a）和（b）條款的情況下，除借款人或另一貸款方外，任何人均不得收取任何對價;（一）合併，將任何非貸款方的受限制子公司合併或合併到或與任何非貸款方的其他受限制子公司合併或合併;或（ii）非貸款方的任何受限子公司對其全部或絕大部分資產的處置（在自願清算、解散、清盤或其他情況下）轉讓給非貸款方的任何其他受限子公司;（d）借款人與其受限制子公司之間或受限制子公司之間的任何存貨轉讓，以及借款人與其受限制子公司之間或受限制子公司之間的任何其他財產或資產轉讓，在每種情況下，在正常業務過程中;（e）借款人的任何受限制子公司的清算或解散或實體形式的改變，如果借款人的負責官員善意地確定該清算，解散或形式變更符合借款人的最佳利益，且不會對貸款人造成實質性不利;或（f）合併，任何受限制子公司與任何其他人合併或合併，以實現允許投資，只要持續或如果合併、整合或正在合併的子公司是貸款方，且該子公司及其各子公司（不屬於除外子公司）應符合第6.12節;第7.05節資產處置的要求，則存續人將是貸款方。(a)進行任何資產處置，除非：（i）借款人或該等受限制附屬公司（視情況而定）收取代價（包括通過免除或由任何其他人承擔任何負債（或有負債或其他負債）的方式）至少等於公平市場價值（該公平市場價值將在合同同意該資產處置之日確定），由借款人善意確定，受該資產處置影響的股份和資產;（ii）在任何該等資產處置或一系列相關資產處置中，該等資產處置的代價的至少75.0%，連同自收盤以來的所有其他資產處置126 US-DOCS\140506888.9146702970.6

借款人或該受限制子公司（視情況而定）收到的現金或現金等價物的日期（按累計基準）（包括通過免除或由任何其他人士承擔任何或有負債或其他負債的責任的方式）;及（iii）無持續或將由此產生的違約事件。（b）

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保留區[(E)就本條例第7.05(A)(Ii)節而言，下列款項將被視為現金：(I)受讓人承擔借款人或受限制附屬公司(借款人或擔保人的附屬債務除外)的債務或其他或有或有債務，並免除借款人或受限制附屬公司與資產處置有關的所有債務或其他債務；(Ii)借款人或借款人的任何受限制附屬公司從受讓人收到的證券、票據或其他債務，而該等證券、票據或其他債務在該等資產處置結束後180天內由借款人或該受限制附屬公司轉換為現金或現金等價物；。(Iii)因該項資產處置而不再是受限制附屬公司的任何受限制附屬公司的債務，但借款人及其他受限制附屬公司須免除與該項資產處置有關的債務償付保證；。(4)代價包括截止日期後從非借款人或任何受限制附屬公司收到的借款人的債務(次級債務除外)；及(V)借款人或任何受限制附屬公司於該等資產處置中收取的任何指定非現金代價，其公平市價總額，連同根據本公約收到的當時尚未清償的所有其他指定非現金代價，不得超過(A)75,000,000美元及LTM EBITDA的20%(每項指定非現金代價的公平市價於收到時計量，且不影響其後的價值變動)中較大者。7.06限制支付。(A)借款人不得，也不得允許其任何受限制附屬公司直接或間接：(I)宣佈或支付任何股息或就借款人或任何受限制附屬公司的股權作出任何分派(包括但不限於與涉及借款人或其任何受限制附屬公司的任何合併或合併有關的任何此類支付)，但以下情況除外：(A)以借款人的股權(不合格股份除外)或以期權、認股權證或其他權利購買借款人的股權的應付股息或分派；或127 US-DOCS/140506888.9146702970.6](B)向借款人或受限制附屬公司支付的股息或分派(如借款人或任何該等受限制附屬公司作出該等股息或分派，則按比例向其股權持有人支付不超過借款人或另一受限制附屬公司的股息或分派)；。(Ii)購買、回購、贖回、註銷或以其他方式收購或按價值註銷由借款人或受限制附屬公司以外的人士持有的借款人或任何母公司的任何股權；。(Iii)就第7.03(A)(Ii)節、第7.03(A)(Iii)節、第7.03(B)(V)節但書的第(Y)款或第7.03(B)(V)節但書或第7.03(B)(V)節但書的第(Y)款所產生的債務，在預定到期日、預定償還或預定償債基金付款之前，購買、回購、贖回、作廢或以現金或財產方式作出任何現金或其他分配；或(Iv)進行任何限制性投資；(B)(第(I)至(Iv)條所指的任何該等股息、分派、購買、贖回、回購、虧損、其他收購、退休或受限制投資，在此稱為“受限制付款”)。第7.06(A)節的前述規定將不禁止下列任何情況(統稱為“允許支付”)，前提是在每一種情況下，沒有違約事件發生且仍在繼續(或將因作出該允許支付而發生)：(I)在股息或分派宣佈之日後60天內支付任何股息或分派，如果在宣佈之日該支付本應符合本協議的規定，或在任何贖回通知之日，此種付款將遵守本協定的規定，如同它在發出通知時是並在當時被視為限制性付款一樣；(Ii)(A)以交換方式(包括依據轉換權利或特權的行使而作出的任何此類交換，並以現金代替發行零碎股份)購買、回購、贖回、失敗或以其他方式取得或收回股權(“庫房股本”)，或從實質上同時出售的收益中購入、回購、贖回、失敗或以其他方式獲取或償還債務，借款人的股權(不合格股票或指定優先股除外)(“退還股本”)或對借款人股權的實質同時出資(不包括通過發行不合格股票或指定優先股或通過除外出資)；但在適用範圍內，出售股權或出售有價證券所得的淨現金收益，或財產或資產或有價證券的公允市場價值，將不包括在第7.06(A)(Iii)和(B)節中，如果在緊接庫務署股本報廢之前，根據第7.06(B)(Xiii)節允許宣佈和支付其股息，則宣佈和支付退款股本的股息(再融資股本除外，其收益用於贖回、回購、報廢或以其他方式收購母公司的任何股權)，每年總額不超過緊接該報廢前該庫房股本應申報和應支付的年度股息總額；(Iii)任何允許的次級債務付款以及通過交換或從基本上同時出售根據第7.03節允許發生的再融資債務的收益中進行的任何次級債務的購買、回購、贖回、失敗或其他收購或報廢；128 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(Iv)購買、回購、贖回、失敗或以其他方式收購或退出借款人或受限制附屬公司的優先股，以換取或撥出借款人或受限制附屬公司(視屬何情況而定)大致同時出售優先股所得款項，而該等購買、回購、贖回、失敗或以其他方式取得或退出借款人或受限制附屬公司(視屬何情況而定)的優先股，在每種情況下均獲準依據第7.03節招致；(V)[保留區](Vi)根據任何管理股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理或僱員福利計劃或協議，或在終止借款人、董事或顧問的僱用或董事職位時，支付借款人或由借款人、其任何附屬公司或任何母實體(或該僱員、董事或顧問的任何未來、現任或前任僱員、董事或顧問)持有的任何母實體的股權(不包括不合格股份)的價值的回購、退休或其他收購或退休所需的有限制付款；然而，根據本條第(6)款支付的限制性付款總額不得超過(A)$15,000,000和(B)任何歷年的LTM EBITDA的5%(任何歷年的未使用金額將結轉到下一個歷年)；此外，任何歷年的上述數額均可增加，但增加的數額不得超過：(A)出售借款人的股權(不合格股票或指定優先股除外)所得的現金收益，以及在構成借款人資本的範圍內(通過發行不合格股票或指定優先股或除外出資除外)任何母公司的股權，在每一種情況下，出售給在截止日期後發生的借款人、其任何附屬公司或任何母實體的管理層成員、董事或顧問，出售此類股權的現金收益未根據第7.06(A)(3)節的規定用於支付限制性付款；加上(B)借款人及其受限制附屬公司在截止日期後收到的關鍵人壽險保單的現金收益；減去(C)依據第(Vi)款第(A)及(B)款在以往歷年作出的任何受限制付款的款額；並進一步規定，取消借款人或任何受限制子公司的任何未來、現任或前任管理層成員、借款人或受限制子公司或任何母實體的董事、僱員或顧問因回購借款人或任何母實體的股權而欠借款人或任何受限制子公司的債務，將不被視為就本公約或本協議任何其他規定而言的限制性支付；(Vii)宣佈和支付根據第7.03節產生的不合格股票或受限制子公司的優先股的股息；(Viii)股權的購買、回購、贖回、失敗或其他收購或註銷，被視為在行使與此有關的股票期權、認股權證或其他權利時發生的，如果這些股權代表其行使價格的一部分；(Ix)借款人或任何受限制子公司向任何母公司支付的股息、貸款、墊款或分配，或借款人或任何受限制子公司的其他付款，金額等於(無重複)：(A)任何母公司支付任何母公司費用或任何相關税款所需的金額；和129 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(B)在第7.08(B)(Ii)、(Iii)、(V)及(Xi)條所指明的範圍內作出付款的款額，或為作出第7.08(B)(Ii)、(Iii)、(V)及(Xi)條所指明的付款而須使用的款額；及。(C)每歷年最多$25,000,000；。(X)借款人在公開發售該等普通股或普通股權益(或該等可交換證券，視何者適用而定)後，宣佈和支付借款人或任何母實體的普通股或普通股權益的股息(以及在任何該等可交換證券的條款所規定的範圍內，就可交換為該等普通股或普通股權益的任何證券作出的任何同等聲明和支付的分派)，款額不得超過借款人在任何該等公開發售中收取或向借款人提供的收益的6.0%；(Xi)借款人向借款人或任何母公司的股權持有人支付款項，或向任何母公司支付貸款、墊款、股息或分配，以代替發行該等股權的零碎股份；但任何此類支付、貸款、墊款、股息或分配不得用於規避本公約的任何限制或以其他方式便利向此類股權持有人的任何股息或其他資本返還(由董事會善意確定)；(十二)以排除的出資支付的限制性付款；(Xiii)(A)宣佈和支付借款人在截止日期後發行的指定優先股的股息；(B)宣佈和支付股息給母實體，其數額足以使母實體能夠向在截止日期後發行的指定優先股的持有者支付股息；和(C)宣佈和支付退還股本(即優先股)的股息；但如屬(B)條的情況，則依據本條宣佈或支付予任何人的所有股息的款額，不得超過借款人從發行或出售該等指定優先股所收取的現金收益或以現金向借款人的權益貢獻的總款額(發行不合格股票或借款人的除外出資除外)；此外，在(A)和(C)條款的情況下，對於最近結束的四個會計季度，如果在緊接該指定優先股的發行日期或該退還股本的股息宣佈日期之前有內部財務報表可用，則借款人在按照第7.03(A)節規定的固定費用覆蓋率測試實現這一支付後，將被允許產生至少1.00美元的額外債務；(Xiv)不受限制附屬公司對借款人或受限制附屬公司的股息或其他分配，或欠借款人或受限制附屬公司的債務(不受限制附屬公司的主要資產為現金或現金等價物除外)；。(Xv)證券化費用、銷售貢獻及證券化資產或應收賬款資產的其他轉讓的分配或支付，以及根據證券化回購責任購買證券化資產或應收賬款資產，每種情況均與證券化交易或應收賬款安排有關；。(Xvi)(A)當時未償還的限制性付款(包括貸款或墊款)總額不得超過(1)75,000,000美元和(2)20%LTM EBITDA中較大的(1)75,000,000美元和(2)20%LTM EBITDA，以及(B)附加限制性付款，只要在實施後，總淨槓桿率應等於或小於1.00，按形式計算；130 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(Xvii)強制贖回作為限制性付款或作為允許投資的代價發行的不合格股票；(Xviii)限制性付款總額不得超過可用金額，前提是借款人或該受限制附屬公司在進行此類限制性付款時：(A)不會發生違約事件並將繼續(或隨後將立即由此產生)；及(B)緊接生效後的總淨槓桿率(按形式計算)將等於或小於2.25至1.00；及(Xix)為避免守則第163(E)(5)條適用所需的任何“AHYDO”補足付款。為確定是否符合本第7.06節的規定，如果一筆限制性付款(或其部分)符合第7.06(B)(I)至(Xvii)節所述的一種以上允許支付類別的標準，或根據本第7.06(A)節和/或“允許投資”定義中包含的一個或多個條款允許支付，借款人將有權在付款之日對此類受限付款或投資(或其部分)進行分類，或在以後(根據重新分類之日存在的情況)以符合本第7.06節規定的任何方式對此類受限付款或投資(或其部分)進行重新分類。所有受限制付款(現金除外)的款額，應為借款人或受限制附屬公司(視屬何情況而定)根據該等受限制付款建議支付、轉讓或發行的資產(S)或證券作出該等受限制付款當日的公平市場價值。任何現金限制支付的公允市場價值應為其面值，任何非現金限制支付、財產或現金以外的資產的公平市場價值應由借款人本着善意合理行事確定。7.07業務性質的變化。除承保借款人及其附屬公司的某些業務風險及獲準由獨聯體承保的業務外，從事借款人及其受限制附屬公司於結算日經營的業務範圍以外的任何業務或業務活動，或任何與此密切相關或附帶的業務。7.08與關聯公司的交易。(A)與借款人的任何聯屬公司訂立或進行任何涉及總價值超過10,000,000美元的交易(包括購買、出售、租賃或交換任何財產或提供任何服務)(“聯屬公司交易”)，除非該聯屬公司交易的條款整體而言對借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)的條款並不比在進行該交易或執行與並非該聯屬公司的人士的可比交易中可獲得的條款相差無幾。(B)以上第7.08(A)節的規定不適用於：(I)根據第7.06節允許支付的任何限制性付款或任何允許的投資；(Ii)根據任何僱傭、諮詢、集體談判或福利計劃、方案、協議或安排、相關信託或其他類似協議和其他補償131 US-DOCS/140506888.9146702970.6發行或出售股權、期權、其他股權或其他證券、或其他現金、證券或其他形式的支付、獎勵或贈與，或對其提供資金、訂立或維持任何僱用、諮詢、集體談判或福利計劃、方案、協議或安排、相關信託或其他類似協議及其他補償。

借款人、任何受限制子公司或任何母公司的股權安排、期權、認股權證或其他權利，購買借款人、任何受限子公司或任何母公司的股權、限制性股票計劃、長期激勵計劃、股票增值權計劃、參與計劃或類似的員工福利或顧問計劃(包括估值、健康、保險、遞延補償、遣散費、退休、儲蓄或類似計劃、方案或安排)或由借款人董事會批准的代表高級管理人員、僱員、董事或顧問提供的賠償，在每種情況下，在正常業務過程中或與過去的做法一致；(Iii)任何管理預付款和與此相關的任何豁免或交易；(4)(A)借款人與任何受限制附屬公司(或因該交易而成為受限制附屬公司的實體)之間或之間的任何交易，或受限制附屬公司之間或之間的任何交易，及(B)與任何母實體的任何合併、合併或合併，但該母實體除借款人的現金、現金等價物和股權外，不得有任何重大負債及任何重大資產，而該等合併、合併或合併須以其他方式完成，以符合本協議的規定；(V)向借款人、任何母實體或任何受限制附屬公司的董事、高級職員、顧問或僱員支付補償、費用和報銷開支，以及向借款人、任何母實體或任何受限制附屬公司的董事、高級職員、顧問或僱員(不論直接或間接，包括通過該等董事、高級職員或僱員的任何受控投資附屬公司)支付補償、費用及慣常賠償(包括根據習慣保險單)及僱員福利和退休金開支；(Vi)借款人或其任何受限制附屬公司根據在完成日期或截止日期有效的任何協議或文書所引起的任何交易的條款訂立及履行義務，以及依據該等協議或文書或為提供資金而支付的任何款項，該等協議或文書可不時按照本契諾的其他條款予以修訂、修改、補充、延展、續期或再融資，或在不會在任何實質方面對貸款人更不利的範圍內予以修訂、修改、補充、延長、續期或再融資；(Vii)作為證券化交易或應收賬款安排的一部分而與證券化附屬公司進行的任何慣常交易，以及與任何證券化交易和根據證券化回購義務回購證券化資產相關的任何證券化資產或相關資產的處置；(Viii)與貨物或服務的客户、客户、合資夥伴、供應商或買方或賣方的交易，在正常業務過程中或與過去的慣例一致，在董事會或借款人的高級管理人員或有關受限制子公司的合理決定下，對借款人或有關受限制附屬公司是公平的，或按不低於當時可合理地從非關聯方獲得的條件進行的交易；(Ix)借款人或任何受限制附屬公司與作為借款人或類似實體的聯營公司的任何人之間或之間的任何交易，僅因借款人或借款人的受限制附屬公司或受限制附屬公司或任何核準持有人的任何聯營公司擁有該等聯營公司或類似實體的股權或以其他方式控制該等聯營公司或類似實體而進行的任何交易；。(X)發行或出售借款人的股權(不符合資格的股份或指定優先股除外)或取得該等股權的期權、認股權證或其他權利，以及授予與此有關的登記及其他慣常權利或給予借款人或任何受限制附屬公司的任何出資；。132 US-DOCS\140506888.9146702970.6[(Xi)向任何核準持有人支付該核準持有人因其在借款人及其附屬公司的直接或間接投資而招致的所有自付開支；(Xii)交易及支付與該等交易有關的所有費用及開支(包括所有法律、會計及其他專業費用及開支)；(Xiii)借款人或任何受限制附屬公司(視屬何情況而定)向行政代理人遞交獨立財務顧問的函件，説明該項交易從財務角度而言對借款人或該受限制附屬公司是公平的，或符合第7.08(A)節的規定；(Xiv)借款人或任何受限制附屬公司在截止日期是任何股權持有人協議(包括與該協議有關的任何登記權協議或購買協議)及其其後可能訂立的任何類似協議的條款下，是否存在或履行其根據該協議所承擔的義務；但借款人或任何受限制附屬公司的存在，或借款人或任何受限制附屬公司根據股權持有人協議的任何未來修訂或在截止日期後訂立的任何類似協議下的債務的履行，只在任何該等修訂或新協議的條款在其他重大方面不對貸款人不利的範圍內，方可根據本條第(Xv)款準許；(Xv)借款人的聯屬公司購買借款人或任何受限制附屬公司的任何債務或不合格股份，而其中大部分負債或不合格股份是由並非借款人的聯屬公司的人士購買的；但借款人的關聯公司的此類購買與非借款人的S關聯公司的此類購買的條款相同；(Xvi)(I)關聯公司對借款人或其任何受限制附屬公司的證券的投資(以及支付該等關聯公司與此相關的合理自付費用)，只要該投資是由借款人或該受限制附屬公司以相同或更優惠的條款向其他非關聯第三方投資者提供的，以及(Ii)就前述第(I)款所述借款人或其任何受限制附屬公司的證券或從借款人及其受限制附屬公司以外的其他人購買的證券向關聯公司付款，在每種情況下，按照該等證券的條款；(Xvii)借款人、任何母公司或任何受限制的附屬公司根據任何分税協議或類似的合同或協議，就借款人、任何母公司和/或任何受限制的附屬公司之間或按習慣條件訂立的相關税項支付的款項，但以借款人及其附屬公司的所有權或經營權為限；(Xviii)根據任何管理股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議或任何股份認購或股東協議，向借款人、其任何附屬公司或其任何直接或間接母公司的任何未來、現任或前任僱員、董事、主管、經理或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)支付、負債、喪失資格的股份(及註銷上述任何股份)；以及經借款人董事會真誠批准的任何僱傭協議、股票期權計劃和其他補償安排(及其任何後續計劃)，以及與任何此類僱員、董事、高級管理人員、經理或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)之間的任何補充高管退休福利計劃或安排；133 US-DOCS\140506888.9146702970.6]134 US-DOCS\140506888.9146702970.6 2.75至1.00財政季度末：2022年3月31日至6月30日（含），2022年第一留置權淨槓桿比率2. 25至1. 00（xix）借款人或其受限制子公司與其各自要約人和僱員之間在正常過程中的僱傭和離職安排，業務或與交易有關的交易;（xx）任何過渡服務安排、供應安排或類似安排，在任何情況下，與第7.05條允許的任何受限制子公司的資產或股權處置有關或預期處置，或與任何業務繼承人訂立，借款人善意地確定對借款人公平，或根據與類似交易有關的此類安排的慣例條款;（xxi）在該不受限制子公司重新成為貸款方之前，該不受限制子公司與非貸款方的關聯公司訂立的交易，根據第6.15節的規定被指定為限制性子公司;以及（xxii）任何允許的税務重組。7.09 [已保留]. 7.10收益的使用。 直接或間接地、立即、附帶或最終地使用任何信貸擴展的收益購買或持有保證金股票（根據FRB條例U的含義），或向他人提供信貸以購買或持有保證金股票，或償還最初為此目的產生的債務，在每種情況下，都違反適用法律。 此外，貸款方不得也不得允許其任何子公司直接或間接請求任何信貸延期，並將確保其各自的董事、高級職員、僱員和代理人不得將任何信貸延期的收益用於（i）促進要約、付款、付款承諾或授權付款或給予金錢或任何其他有價物品，違反任何反腐敗法，（ii）為資助、資助或促進任何受制裁人員或與任何受制裁人員或在任何受制裁國家的任何活動、業務或交易，或（iii）以任何可能導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁的方式，向任何人提供。7.11財務契約。(a)根據以下第（b）款，僅就循環信貸融資而言，借款人將不允許第一留置權淨槓桿比率，該比率是根據第6.01（a）或（b）節的規定要求向行政代理人提供財務報表的借款人最近一個財政季度的最後一天計算的（由截至2020年9月30日止的財政季度開始），超過該財政季度最後一天的下列比率：2022年9月30日至2023年3月31日（含）2.75至1.00 2020年9月30日至2021年12月31日（含） [135 US-DOCS\140506888.9146702970.6 2023年3月31日3.75至1.00財政季度末：2023年6月30日及其後2023年6月30日第一留置權淨槓桿比率3. 00至1. 00 2023年9月30日2. 25至1. 00 2. 50至1. 00 12月31日，2022年2023年12月31日及其後3.50至1.00 2.25至1.00（b）儘管有上述規定，在契約救濟期內，只要沒有發生違約事件或根據第8.01（b）條繼續存在違約事件，（僅就未能遵守第6.20節（在適用的寬限期（如有）生效後）而言），借款人將不允許第一留置權淨槓桿率，根據第6.01（a）或（b）節的規定，借款人應向行政代理機構提交財務報表，且自該財務季度的最後一天起計算，超過與該財務季度最後一天相對的下列比率：（c）第二次修訂的各循環信貸當事人在此同意，對（I）“契約救濟條件”或“契約救濟期”的定義，（II）“綜合EBITDA”定義的第（1）（c）款的最後一個但書（僅用於該但書中規定的目的時），或（III）第6.20節，僅需獲得所需循環貸款人的同意。(d)借款人和其他貸款方不得將（i）與循環信貸融資有關的債務或（ii）擔保文件項下抵押品上授予的留置權（擔保與循環信貸融資有關的債務）置於任何其他債務或留置權之下（包括但不限於根據本協議或任何其他協議發行的任何債務或留置權），視情況而定，未經每個循環信貸經紀人的書面同意。如果任何貸款方採取任何違反第7.11（d）條的行為，則應視為自動發生第7.11條規定的違約事件。為免生疑問，（x）本條款（d）不得修改擔保方的權利（循環信貸放款人除外）（或以其他方式同意其義務的從屬），或在該留置權擔保該等被擔保方的義務的範圍內（循環信貸放款人除外），擔保該等義務的留置權及（y）每個循環信用證申請人的同意應附加於第11.01節要求的任何同意。7.12消極承諾簽訂任何合同義務，根據該合同義務，貸款方抵押、授予擔保權益或授予留置權，在每種情況下，該貸款方擁有的合資企業的股權，以擔保該貸款方所欠的債務。 ]7.13對少年債的修正。 修訂或修改，或允許修訂或修改，根據第7.03（a）（ii）節、第7.03（a）（iii）節、第7.03（b）（v）節但書第（y）條或第7.03（b）（v）節但書第（z）條產生的任何次級債務的任何規定，如果此類次級債務在實施此類修訂或修改後不符合再融資債務的資格。第八條 違約事件和補救措施8.01違約事件 （a）違反本款規定的; 借款人或任何其他貸款方未能（i）在本協議要求支付時支付任何貸款或任何信用證債務的任何本金金額，或就信用證債務存入任何資金作為現金抵押品，或（ii）在到期後三天內支付任何貸款或任何信用證債務的任何利息，或本協議項下到期的任何費用或其他金額，或（iii）在到期後五天內支付本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何其他應付款項;或（b）特定擔保。(i)借款人未能履行或遵守第6.03（a）、6.05（a）（僅限於借款人在其註冊地管轄範圍內的存在），6.11，6.20（僅適用於循環信貸融資）和（僅就契約救濟條件定義的第（2）款而言，該等違約行為在第6.20條或第VII條規定的違約行為發生後持續五（5）個營業日;但第7.11條項下的違約事件不構成任何定期貸款的違約事件，除非且直到行政代理人（經同意或應要求，所需的循環貸款人）實際上已終止循環信貸承諾，並宣佈所有未償還的循環信貸貸款將立即到期，並根據與本協議有任何關係，且該聲明在該日期或之前尚未被撤銷;或（ii）任何擔保人未能履行或遵守第十條所載的任何條款、契諾或協議;或（c）其他違約。 任何貸款方未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契約或協議（未在上文第8.01（a）或（b）節中指定），且此類違約行為在收到行政代理或任何代理人的書面通知後持續十天;或（d）陳述和保證。 借款人或任何其他貸款方或其代表在本協議、任何其他貸款文件或與本協議或本協議相關的任何文件中作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或視為作出時，在任何重大方面均不正確或具有誤導性;或（e）交叉違約。(i)借款人或其任何受限制子公司（A）未能在到期時支付任何款項（無論是通過預定到期日、要求提前還款、提前還款、要求還款或其他方式）除此之外，掉期合約項下的負債及由貿易應付款項組成的負債），其本金總額（包括未提取的承諾或可用金額，幷包括根據任何合併或銀團信貸安排欠所有債權人的金額）超過50，000，000美元，或（B）未能遵守或履行與任何該等債務或擔保有關的任何其他協議或條件，或未能遵守或履行包含在證明、擔保或與該等債務或擔保有關的任何文書或協議中的任何其他協議或條件，或在每種情況下發生任何其他事件，超過任何適用的補救期，違約或其他事件的影響將導致或允許該債務的持有人（包括但不限於可換股票據、2017年優先票據或任何其他適用次級債務的任何持有人）或該擔保的受益人（或代表該持有人或受益人的受託人或代理人）在必要時發出通知的情況下，該等債務將被要求償還或到期或被回購、預付、撤銷或贖回（自動或以其他方式），或回購、預付、撤銷或贖回該等債務的要約136 US-DOCS\140506888.9146702970.6

在其規定的到期日之前償還的債務，或成為應付債務的擔保或要求的現金抵押品；或(Ii)任何掉期合約出現提前終止日期(定義見該掉期合約)，原因如下：(A)借款人或其任何受限制附屬公司根據該掉期合約發生任何違約事件，借款人或其任何受限制附屬公司是違約方(定義見該掉期合約)或(B)該掉期合約下借款人或其任何受限制附屬公司是受影響方(定義見該定義)的任何終止事件，而在任何一種情況下，借款人或該受限制附屬公司因此而欠下的掉期終止價值超過20,000,000美元。儘管如上所述，(X)2017年契約規定的全部或部分2017年優先票據的任何回購(包括支付任何溢價)不應構成本協議項下的違約事件，(Y)任何事件或情況(包括但不限於，導致可轉換票據根據可轉換票據契約條款轉換為借款人的股權的(違約或違約事件除外)不應構成本第8.01(E)節規定的違約；或(F)破產程序等任何貸款方或其任何受限制附屬公司(微不足道的附屬公司除外)根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何法律程序，或為債權人的利益作出轉讓；或申請或同意為其或就其財產的全部或任何重要部分委任任何接管人、受託人、保管人、保管人、清盤人、修復人或類似的高級人員；或任何接管人、受託人、保管人、保管人、清盤人、康復者或類似的高級人員是在沒有該等人的申請或同意的情況下委任的，而該項委任在未獲解除或暫緩執行的情況下持續60天；或根據任何債務人救濟法提起的與任何這種人或其財產的全部或任何實質性部分有關的任何訴訟，未經此人同意而提起，並在60個歷日內不被駁回或不中止，或在任何這類程序中加入了救濟令；或(G)無力償還債務；或(G)扣押。(I)任何貸款方或任何受限制附屬公司(微不足道的附屬公司除外)變得無力或以書面承認其無力或未能在到期時償還其債務，或(Ii)在任何時間針對任何貸款方或受限制附屬公司的全部或任何重要部分發出或徵收任何總額超過50,000,000美元的任何令狀或扣押令或執行令或類似程序，且在其發出或徵收後30天內未予免除、騰出或完全擔保；或(H)判決。凡針對任何貸款方或任何受限制附屬公司作出(I)一項或多於一項最終判決或命令，以支付總額超過$50,000,000的款項(就所有該等判決或命令而言)(以承保人已獲通知有關申索且沒有就承保範圍提出爭議的保險所不包括的範圍為限)，或(Ii)任何一項或多於一項或多於一項非金錢的最終判決，而該等判決或命令個別地或合計具有重大的不利影響，而在上述任何一種情況下，(A)任何債權人已就該判決或命令展開執行法律程序，或(B)有一段連續三十天的期間，在此期間，由於待決的上訴或其他原因，暫緩執行該判決的決定不再有效，或該判決未獲釋放、撤銷或履行；或(I)ERISA。任何ERISA事件的發生，無論是單獨發生的，還是與已經發生的所有其他ERISA事件一起發生的，都可以合理地預期會產生重大不利影響；或(J)貸款文件無效。任何貸款文件的任何實質性條款，在籤立和交付後的任何時間，出於本協議或本協議明文規定的許可或完全清償所有義務以外的任何原因，不再具有全部效力和作用；或任何貸款方或任何其他人以任何方式對任何貸款文件的任何實質性條款的有效性或可執行性提出異議；或任何貸款方否認其在任何貸款文件的任何實質性條款下負有任何或進一步的責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件的任何實質性條款；或(K)控制權變更。如果發生任何控制權的變更。137 US-DOCS\140506888.9146702970.6

8.02一旦發生違約，可採取補救措施。如果任何違約事件發生並仍在繼續，行政代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取下列任何或所有行動：(A)宣佈每個貸款人作出貸款的承諾以及L/信用證發行人終止L/信用證信用展期的任何義務，該承諾和義務即告終止；(B)宣佈所有未償還貸款的未付本金、所有應計和未付利息，以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他款項立即到期和應付，而無需出示匯票、要求付款、拒付證明或其他任何形式的通知，借款人在此明確免除所有這些款項；。(C)要求借款人將L/中國公司的債務作為抵押品變現(數額相當於與此有關的最低抵押額)；(D)代表自身、貸款人和L/信用證出票人行使貸款文件項下向其、貸款人和L/信用證出票人提供的一切權利和補救辦法；然而，一旦根據美國破產法(或任何其他債務人救濟法下的類似命令)對借款人發出的救濟令實際或被視為輸入時，每個貸款人發放貸款的義務和L/C發行人進行L/C信用延期的任何義務將自動終止，所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將上述L/C債務變現的義務將自動生效，在任何情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。8.03資金運用情況。在第8.02節規定的補救措施行使後(或在貸款自動成為立即到期和應付的，並且第8.02節的但書規定L/C債務已被自動要求以現金抵押之後)，根據第2.15節和第2.16節的規定，行政代理應按下列順序使用因債務而收到的任何金額：第一，支付構成費用、賠償、費用和其他金額的債務部分(包括費用，行政代理律師的費用和支出以及根據第三條應支付給以行政代理身份支付的金額；第二，支付貸款單據項下應支付給貸款人和L信用證出票人的構成費用、賠償和其他金額(本金、利息和信用證費用除外)的債務部分(包括向各自貸款人和L信用證出票人支付的律師費用、費用和支付)，以及根據第三條規定應支付的金額，按比例按比例向貸款人和L信用證出票人支付；第三，支付構成應計和未付信用證費用的那部分債務以及貸款、L信用證借款和貸款單據項下產生的其他債務的利息，按比例由貸款人和L/信用證出票人按比例支付第三筆應付給他們的款項；第四，按貸款人、L/信用證發行人、對衝銀行和現金管理銀行根據有擔保對衝協議和有擔保現金管理協議所欠的債務構成的未付本金部分的付款，按比例由貸款人、L信用證發行人、對衝銀行和現金管理銀行按比例支付；138 US-DOCS\140506888.9146702970.6

第五，支付給L/信用證發行人賬户的行政代理，將L/信用證債務中由未提取信用證總額組成的部分以現金抵押，但不得超過第2.03節和第2.15節規定由借款人抵押的部分；最後，在所有債務已全部支付給借款人或法律另有要求後的餘額(如果有的話)。儘管有上述規定，從任何貸款方收到的金額不得用於該借款方的任何除外互換義務。除第2.03(C)款和第2.15款另有規定外，根據上文第五款規定，用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下出現的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後仍有任何金額作為現金抵押品存放，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)。儘管如上所述，如果行政代理沒有從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到有關的書面通知以及行政代理可能要求的證明文件，則根據擔保現金管理協議和擔保對衝協議產生的債務應被排除在上述申請之外。不是信貸協議當事方的每一家現金管理銀行或對衝銀行在該通知中應被視為已根據本協議第九條的條款為其自身及其關聯公司確認並接受行政代理的指定，如同其為本協議的“貸款人”方一樣。第九條。行政代理9.01任命和授權。(A)每一貸款人和L/C發行人在此不可撤銷地指定蒙特利爾銀行哈里斯銀行代表其作為本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理，並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和行使其權力，以及合理附帶的行動和權力。本條的規定僅為行政代理、貸款人和L/信用證出票人的利益，借款人或任何其他貸款方均無權作為第三方受益人。雙方理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用“代理人”一詞，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作為市場慣例使用的，其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。(B)行政代理亦應擔任貸款文件下的“抵押品代理”，每一貸款人(包括對衝銀行和現金管理銀行)和L/C發行人在此不可撤銷地指定並授權行政代理作為該貸款人和L/C發行人的代理人，以獲取、持有和執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權，以保證任何義務，以及合理地附帶的權力和酌情決定權。在這方面，作為“抵押品代理人”的行政代理人，以及行政代理人根據第9.05節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何權利和救濟的目的，應有權享有本條第九條和xi條款(包括第11.04(C)條)的所有規定的利益，如同該等共同代理人、次級代理人和代理人事實上是貸款文件下的“抵押品代理人”一樣。猶如在此就此作了全面闡述。139 US-DOCS\140506888.9146702970.6[9.02作為貸款人的權利。擔任本協議項下行政代理的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，如同它不是行政代理一樣；除非另有明確説明或文意另有所指，否則術語“貸款人”應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。該等人士及其聯營公司可接受任何貸款方或其任何附屬公司或其他聯營公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任任何其他顧問身份的財務顧問，以及一般與其從事任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理人，亦無責任向貸款人作出任何交代。9.03免責條款。(A)除本合同及其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理機構不應承擔任何職責或義務，其在本合同項下的職責應為行政職責。在不限制前述一般性的情況下，行政代理：(I)不應對本合同的任何其他當事人承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並仍在繼續；(Ii)無責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但本協議明文規定或其他貸款文件要求行政代理按所需貸款人的書面指示行使的酌情權利和權力(或本文件或其他貸款文件明確規定的其他數目或百分比的貸款人)除外，但(X)行政代理不應被要求採取其認為或其律師認為可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動，包括可能違反任何債務救濟法規定的自動中止或可能違反任何債務救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動，以及(Y)應允許行政代理機構請求所需貸款人在由所需貸款人簽署的指示函中指示行政代理機構，並應受到保護，避免在沒有這種指示的情況下采取行動(該指示可應行政代理機構的請求，包括對其可接受的行政代理機構的習慣賠償)；以及(Iii)除本文及其他貸款文件中明確規定外，沒有任何義務披露任何與任何貸款方或其任何關聯公司有關的信息，且不承擔任何責任，這些信息是以任何身份傳達給作為行政代理人的人或其任何關聯公司，或由其以任何身份獲得的。(B)行政代理對其採取或不採取的任何行動不負責任：(I)徵得所需貸款人的同意或請求(或在第11.01和8.02節規定的情況下，行政代理誠意認為必要的其他數目或百分比的貸款人)；或(Ii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定的。除非借款人、貸款人或L/信用證發行人向行政代理人發出描述該違約的通知(該通知應明確規定為違約通知，並指明導致該違約的事實)，否則行政代理人應被視為不知道任何違約。(C)行政代理不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議相關或與本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)本協議或其中所載的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約的發生，(Iv)有效性，140 US-DOCS\140506888.9146702970.6]; (c) [本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的可執行性、有效性或真實性，或任何據稱由抵押品文件產生的留置權的設立、完善或優先權，(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)滿足本協議第四條或其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外。9.04由管理代理提供的可靠性。行政代理應有權相信任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並已由適當的人簽署、發送或以其他方式進行驗證，因此不會因此而承擔任何責任。行政代理也可以依靠口頭或通過電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人所作的聲明，並且不因依賴而招致任何責任。在確定貸款或簽發、延期、續簽或增加信用證的任何條件是否符合本協議規定的條件時，除非行政代理在發放貸款或簽發信用證之前已收到該貸款人或L/信用證出票人的相反通知，否則行政代理可推定該條件令該貸款人或L/信用證出票人滿意。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是貸款方的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。9.05職責下放。行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何此類次級代理可以通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。本條的免責條款應適用於任何此類次級代理、行政代理的關聯方和任何此類次級代理，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸融資辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理不對任何次級代理的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理在選擇此類次級代理時存在嚴重疏忽或故意不當行為。9.06行政代理辭職。行政代理可隨時向貸款人、L/信用證發行人和借款人發出辭職通知。在收到任何這種辭職通知後，被要求的貸款人有權在與借款人協商後指定繼任者，繼任者應是在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果沒有這樣的繼任者由所需的貸款人指定，並且在退休的行政代理人發出辭職通知後30天內(或所需的貸款人同意的較早日期)(“辭職生效日期”)接受了該任命，則卸任的行政代理人可以(但沒有義務)代表貸款人和L/C發行人任命一名符合上述資格的繼任行政代理人。無論繼任者是否已被任命，辭職應在辭職生效之日按照通知生效。(A)如果作為行政代理人的人是違約貸款人，根據其定義的(C)條，所需的貸款人可以在適用法律允許的範圍內，通過書面通知借款人和該人免去該人的行政代理人職務，並在與借款人協商後任命一名繼任者。如果沒有這樣的繼任者由所需的貸款人指定，並且在30天內(或所需的貸款人同意的較早的日期)(“免職生效日期”)接受了該任命，則該免職仍應在免職生效日期的通知中生效。(B)自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起生效(1)退休或被撤職的行政代理應解除其在141 US-DOCS/140506888.9146702970.6項下的職責和義務]; (d) [在其他貸款文件中(除非行政代理代表貸款人或L/C出票人根據任何貸款文件持有任何抵押品，則退休的行政代理應繼續持有該抵押品，直至指定繼任的行政代理為止)和(2)除當時欠退任或被免職的行政代理的任何賠償金或其他款項外，行政代理提供的、向或通過行政代理作出的所有付款、通訊和決定應由各貸款人和L/C出票人直接作出，或直接向各貸款人和L/C出票人作出，由於被要求的貸款人按照上述規定指定了一名繼任行政代理。在接受繼任者作為行政代理的任命後，該繼任者將繼承並獲得退休(或被免職)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(第3.01(G)條規定的除外，以及在辭職生效日期或免職生效日期(視情況而定)向退休或被免職的行政代理人支付賠償金或其他款項的權利除外)，退休或被免職的行政代理人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節的上述規定解除其職責和義務)。除非借款人與該繼承人另有約定，否則借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同。在退役或被免職的行政代理人根據本條款和其他貸款文件辭職或被免職後，對於退役或被免職的行政代理人擔任行政代理人期間他們中的任何一方採取或未採取的任何行動，本條和第11.04節的規定應繼續有效，以造福於該退役或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方。(C)蒙特利爾銀行哈里斯銀行根據本節的規定辭去或免去其作為行政代理的任何職務，也應構成其辭去L/C發行人和擺動額度貸款人的職務。如果蒙特利爾銀行哈里斯銀行因其根據本節的規定辭去行政代理人的職務或被免職而辭去L/信用證出票人一職，它將保留L/C出票人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務，包括根據第2.03(C)節的規定要求貸款人以未償還金額發放基本利率貸款或為風險分擔提供資金的權利。如果BMO Harris Bank N.A.因根據本節的規定辭去行政代理職務或被免職而辭去擺動額度貸款機構的職務，則該行應保留本條款規定的與其發放的、截至辭職生效之日未償還的擺動額度貸款有關的所有權利，包括根據第2.04(C)條要求貸款人發放基本利率貸款或為未償還的擺動額度貸款的風險參與提供資金的權利。借款人在本合同項下指定L/信用證發行人或擺動額度貸款人(該繼承人在任何情況下均應為違約貸款人以外的貸款人)後，(A)該繼承人將繼承並被賦予已退任的L/信用證出票人或擺動額度貸款人(視情況而定)的所有權利、權力、特權和義務，(B)退任的L/信用證發行人和擺動額度貸款人應被解除其在本合同或其他貸款文件項下各自承擔的所有職責和義務，以及(C)繼承人L/C發行人應出具信用證，以取代信用證，如有，或作出令蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)滿意的其他安排，以有效承擔蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)對該等信用證的義務。9.07不依賴管理代理和其他貸款人。每一貸款人和L/信用證發行人均承認，其已在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其認為適當的文件和信息，獨立地作出了訂立本協議的信用分析和決定。每一貸款人和L/信用證發行人也承認，它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其認為適當的文件和信息，繼續根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，繼續自行決定是否採取行動。每一貸款人承認並同意，行政代理的外部法律顧問(以其身份)與本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理(包括任何修訂、豁免和同意)有關，僅作為行政代理的法律顧問，而不作為任何貸款人的法律顧問(行政代理及其142 US-DOCS/140506888.9146702970.6除外]關聯公司）與本協議、其他貸款文件或本協議或本協議預期的任何交易有關。9.08無其他職責等。儘管本協議有任何相反規定，但本協議封面頁所列的任何聯合賬簿管理人或聯合牽頭行均不應擁有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，除非其作為本協議項下的行政代理人、擔保人或信用證簽發人（如適用）。9.09行政代理人可以提交索賠證明;信用投標。 在任何債務人救濟法下的任何訴訟或任何其他與任何貸款方有關的司法訴訟懸而未決的情況下，（無論任何貸款或信用證債務的本金是否如本協議所述或通過聲明或其他方式到期應付，也無論行政代理人是否向借款人提出任何要求）應有權並被授權，通過介入此類訴訟或以其他方式：（a）就貸款、信用證債務和貸款文件項下產生的所有其他債務的本金和未付利息的全部金額提出索賠並證明，並提交必要或適當的其他文件，以便貸方提出索賠，開證人和行政代理人（包括對貸方、信用證開證人和行政代理人及其各自代理人和律師的合理賠償、費用、支出和預付款的任何索賠，以及根據第2.03（h）和（i）條應付貸方、信用證開證人和行政代理人的所有其他款項，（b）收取及接收就任何該等申索而應付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產;及任何保管人、接管人、受讓人、受託人、清盤人，扣押人或其他類似官員在任何此類司法程序中，特此授權的每個業主和L/C開證人向行政代理人支付此類款項，如果行政代理人同意直接向貸方和開證人支付此類款項，則向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和預付款的任何款項，以及根據第2.09條和第11.04條應向行政代理人支付的任何其他款項。本協議中的任何內容均不應被視為授權行政代理人代表任何債權人或信用證開證人授權或同意或接受或採納任何影響任何債權人或信用證開證人的義務或權利的重組、安排、調整或和解計劃，授權行政代理人就任何債權人或信用證開證人的索賠或任何此類訴訟進行表決。擔保方特此授權行政代理人，在所需貸款人的指導下，信用投標的全部或任何部分的義務（包括接受部分或全部抵押品，以根據代替止贖或其他行為的契約履行部分或全部義務），並以該方式購買（直接或通過一個或多個收購工具）抵押品的全部或任何部分（a）根據《美國破產法》的規定（包括第363條）進行的任何出售，美國破產法第1123或1129條，或貸款方受其管轄的任何其他司法管轄區的任何類似法律，（b）由行政代理人（或在其同意或指示下）根據任何適用法律（無論是通過司法訴訟或其他方式）進行的任何其他出售或止贖或接受抵押品以代替債務。 對於任何此類信用投標和採購，欠擔保方的債務應有權，並應，按差餉信用投標（與或有或未清償債權有關的債務，在可按税率計算的基礎上，收到所購資產的或有權益，在清償此類債權時，按所用或有債權額的清償部分的比例授予這些權益在分配所購買資產（或用於完成該購買的收購工具的股權或債務工具）的或有權益時）。 對於任何此類投標，（i）行政代理機構應有權組建一個或多個採購工具進行投標，（ii）採用規定採購工具管理的文件;但行政代理機構對該等收購工具的任何行為，包括對資產或股權的任何處置，143 US-DOCS\140506888.9146702970.6

無論本協議是否終止，且不對本協議第11.01條第（a）至（j）款所載的對所需貸款人的行動的限制生效，及（iii）轉讓給收購工具的債務因任何原因未用於收購擔保品（由於另一個出價更高或更好，因為分配給收購工具的債務金額超過收購工具出價的債務信用金額或其他原因），該等債務應自動按比例重新分配給貸方，且股權和/或或任何收購工具因已分配給收購工具的債務而發行的債務工具應自動取消，無需任何擔保方或任何收購工具採取任何進一步行動。9.10抵押品和擔保事項。 在不限制第9.09條規定的情況下，貸款人（包括其作為現金管理銀行和對衝銀行的身份）和信用證簽發人合理授權行政代理，由其選擇和酌情決定：（a）解除行政代理根據任何貸款文件授予或持有的任何財產的留置權;（i）在總承付款終止並全額支付所有債務時（不包括（A）或然彌償責任及（B）有抵押現金管理協議及有抵押對衝協議項下當時尚未到期的責任及負債）以及所有信用證的到期或終止（除信用證外，行政代理人和信用證開證人應已作出滿意的其他安排），（二）其他事項出售或以其他方式處置或將出售或以其他方式處置，作為本協議或任何其他貸款文件允許的任何出售或其他處置的一部分或與之相關不是貸款方或任何非自願處置，或與指定任何受限制子公司為不受限制子公司有關，（iii）構成除外財產，或（iv）根據第11.01條獲得書面批准、授權或追認;（b）如果任何擔保人因交易而不再是境內子公司的全資子公司，則免除其在擔保項下的義務根據貸款文件允許;以及（c）將根據任何貸款文件授予行政代理人或由行政代理人持有的任何財產的留置權從屬於第7.01節允許的該等財產的留置權持有人。在行政代理人任何時候提出要求時，所需貸款人將以書面形式確認行政代理人有權解除或降低其在特定類型或項目的財產中的權益，或根據本第9.10條解除任何擔保人在擔保項下的義務。 在本第9.10條規定的每種情況下，行政代理人將在借款人承擔費用的情況下，簽署並向適用的貸款方交付貸款方合理要求的文件，以證明該抵押品從抵押品文件下授予的轉讓和擔保權益中釋放，或證明其在該抵押品中的權益從屬於該抵押品。或解除擔保人在擔保項下的義務，在每種情況下均應根據貸款文件和本第9.10條的條款。行政代理人不應負責或有義務確定或調查有關擔保品的存在、價值或可收回性的任何陳述或保證，行政代理人留置權的存在、優先權或完善性，或任何貸款方準備的與此相關的任何證明，管理代理人也不對貸款人未能監控或維護擔保品的任何部分負責。本協議各方同意，儘管本協議有任何其他相反規定，擔保人不再是全資子公司時，不要求解除擔保人的責任，除非（i）擔保人向非關聯第三方真誠出售股權，或（ii）如果因擔保人不再是全資子公司而導致擔保人解除責任的任何其他股權出售或投資，股權餘額的公平市場價值的投資將被允許作為對非擔保人的投資。144 US-DOCS\140506888.9146702970.6

9.11有擔保的現金管理協議和有擔保的對衝協議。除本文另有明確規定或任何抵押品文件外，任何現金管理銀行或對衝銀行，如獲得第8.03節、擔保或任何抵押品的利益，除以貸款人身份(且非以任何其他身份)，且僅限於貸款文件中明確規定的範圍外，均無權知悉任何行動，或同意、指示或反對根據本協議或任何其他貸款文件或其他方式就抵押品採取的任何行動。儘管本條第九條有任何其他相反的規定，除非行政代理人已從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到關於該等債務的書面通知以及行政代理人可能要求的證明文件，否則行政代理人不應被要求核實有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下的債務的支付情況，或已就該等債務作出其他令人滿意的安排。第十條保證10.01本保證。作為付款和履約的保證，而不僅僅是作為收款的保證，每一位擔保人在此絕對和無條件地保證在到期時立即付款，無論是在規定的到期日、規定的預付款、提速、要求付款或其他情況下，以及此後的任何時間，對現在或以後欠擔保方的任何和所有債務，無論是本金、利息、保險費、費用、賠償、損害、成本、費用或其他方面，無論是根據本協議或根據任何其他貸款文件、任何有擔保的現金管理協議或任何有擔保的對衝協議(包括其所有續期、延期、修改、再融資和其他修改以及所有費用)，律師費和擔保當事人因收取或強制執行律師費而發生的費用)。儘管本協議或任何其他貸款文件、有擔保現金管理協議或有擔保對衝協議中有任何相反的規定，每個擔保人在本協議和其他貸款文件下的義務應限制在不會根據債務人救濟法或任何適用的州法律的任何類似規定而被撤銷的最大金額的總和。10.02無條件的債務。第10.01條規定的擔保人的義務是連帶的、絕對的和無條件的，無論任何貸款文件、有擔保的現金管理協議或有擔保的對衝協議或其中提及的任何其他協議或文書的價值、真實性、有效性、正規性或可執行性，或對任何義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、解除、減值或交換，並且在適用法律允許的最大範圍內，無論其他任何可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平法解除或抗辯的情況，第10.02節的意圖是，在任何情況下，擔保人在本條款項下的義務應是絕對和無條件的。各擔保人同意，在債務全部清償且承諾到期或終止之前，擔保人無權向借款人或任何其他擔保人要求對借款人或任何其他擔保人支付的款項進行代位、賠償、補償或出資。在不限制前述規定的一般性的原則下，一致同意，在法律允許的最大範圍內，發生下列任何一種或多種情形，不得改變或損害任何擔保人在本協議項下的責任，該責任如上所述應保持絕對和無條件：(A)在不通知任何擔保人的情況下，隨時或不時延長履行或遵守任何義務的時間，或放棄履行或遵守任何義務；(B)任何貸款文件、任何貸款方與任何有擔保當事人之間的任何擔保現金管理協議或擔保對衝協議、或擔保當事人的任何關聯方之間的任何擔保現金管理協議或擔保對衝協議、或貸款文件中提到的任何其他協議或文書中提到的任何行為，145 US-DOCS\140506888.9146702970.6[此類有擔保現金管理協議或有擔保套期保值協議應已履行或不應履行；(C)應加速任何債務的到期日，或在任何方面修改、補充或修正任何債務，或任何貸款文件、任何有擔保的一方與任何有擔保的一方或有擔保的關聯方之間的任何有擔保的現金管理協議或有擔保的對衝協議或貸款文件中提及的任何其他協議或文書項下的任何權利，應放棄該等有擔保的現金管理協議或有擔保的對衝協議，或對任何債務或其任何擔保的任何其他擔保予以全部或部分免除、減值或交換或以其他方式處理；(D)授予行政代理人或任何擔保當事人或擔保當事人作為任何債務的擔保的任何留置權應不能附加或完善；或(E)任何債務應被確定為無效或可撤銷(包括但不限於，為了任何擔保人的任何債權人的利益)，或應從屬於任何人(包括但不限於任何擔保人的任何債權人)的債權。就其在本協議項下的義務而言，各擔保人在此明確放棄勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知(本協議明確要求向擔保人發出的通知或適用法律要求且不能放棄的通知除外)，以及行政代理或任何擔保當事人用盡貸款文件、任何擔保現金管理協議或任何擔保當事人之間的任何擔保現金管理協議或擔保對衝協議或貸款文件中提及的任何其他協議或文書項下的任何權利、權力或補救或對任何人提起訴訟的任何要求。此類有擔保的現金管理協議或有擔保的對衝協議，或根據任何其他義務的任何其他擔保或擔保而針對任何其他人的擔保。10.03恢復。如果任何人或其代表因任何原因而撤銷或必須由任何義務的任何持有人以其他方式恢復任何義務的任何付款，則擔保人在本條第十條下的義務應自動恢復，且各擔保人同意，應行政代理人和每一擔保當事人的要求，其將賠償行政代理人和每一擔保當事人因行政代理人或該擔保當事人因此種撤銷或恢復而招致的所有合理費用和開支(包括但不限於律師的費用、收費和支付)，包括為抗辯聲稱此類付款在任何破產、無力償債或類似法律下構成優惠、欺詐性轉移或類似付款而招致的任何此類費用和開支。10.04某些額外豁免。各擔保人還同意，該擔保人不應享有對債務的擔保追索權，除非根據第10.02款行使代位權和根據第10.06款行使出資權。10.05補救措施。擔保人同意，在法律允許的最大範圍內，一方面擔保人與行政代理和擔保當事人之間的債務可被宣佈為第8.02節規定的立即到期和應付的債務(在上述第8.02節規定的情況下應被視為自動到期和支付)，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止該聲明(或阻止該債務自動到期和支付)針對任何其他人，並且：如果發生此類聲明(或債務被視為已自動到期並支付)，則該債務(無論是否由任何其他人到期並應支付)應立即由擔保人根據第10.01節的規定到期並支付。擔保人承認並同意，其在本協議項下的義務是按照抵押品文件的條款進行擔保的，擔保當事人可以按照其條款行使其在本協議項下的救濟。146 US-DOCS\140506888.9146702970.6]10.06貢獻權。擔保人之間約定，就本協議項下支付的款項而言，在適用法律允許的範圍內，每個擔保人對其他擔保人享有出資權利。這種出資權應從屬於貸款文件規定的擔保人的義務，並在付款權利上服從於該擔保人的義務，任何擔保人不得行使這種出資權，直至全部債務全部清償和承諾終止。10.07借款人的條件。每一擔保人承認並同意其有責任且有足夠的手段從借款人和任何其他擔保人那裏獲得該擔保人所要求的關於借款人和任何其他擔保人的財務狀況、業務和經營的信息，並且沒有任何擔保當事人有任何義務，也沒有任何擔保人在任何時候依賴擔保當事人向擔保人披露與借款人或任何其他擔保人的業務、經營或財務狀況有關的任何信息(擔保人免除擔保當事人披露此類信息的任何義務以及與未能提供這些信息有關的任何抗辯)。10.08保持良好。在任何其他合格ECP擔保人的擔保或授予擔保權益時，作為合格ECP擔保人的每一貸款方就任何掉期義務生效，特此共同和個別、絕對、無條件和不可撤銷地承諾就此類掉期義務向每一合格ECP擔保人提供資金或其他支持，這些資金或其他支持是該合格ECP擔保人可能不時需要的，以履行其擔保項下的所有義務以及與此類掉期義務有關的其他貸款文件(但在每種情況下，僅限於在不使此類合格ECP擔保人的義務和承諾根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律可被宣告無效的情況下產生的此類責任的最高金額(不得超過任何更大的金額)。每名符合條件的ECP擔保人在本節項下的義務和承諾應保持完全效力，直至這些義務已無可挽回地支付並全部履行為止。就《商品交易法》的所有目的而言，每一位合格的ECP擔保人打算構成，且本節應被視為構成對每一位合格ECP擔保人的義務的擔保，以及為每位合格ECP擔保人的利益而訂立的“維持良好、支持或其他協議”。Xi。雜項11.01修訂等除非所需的貸款人和借款人或適用的貸款方(視情況而定)以書面形式簽署，並經行政代理確認，否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的修改或放棄，以及對借款人或任何其他貸款方的任何背離的同意，均無效(前提是第7.11條的任何條款或規定，或“第一留置權淨槓桿率”的定義(或其任何組成部分的定義(如在本協議第7.11節中使用的，但不在本協議的其他章節中使用，僅在第7.11節中使用))只需徵得所需循環貸款人的同意)，且每一放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於給定的特定目的；但該等修訂、放棄或同意不得：(A)在未經各貸款人書面同意的情況下，放棄第4.01節(或對於初始信貸延期，則為第4.02節)中規定的任何條件；(B)在不限制上述(A)款的一般性的情況下，未經所需循環貸款人或所需期限貸款人(視情況而定)書面同意，放棄第4.02節所述關於某一特定貸款項下任何信貸延期的任何條件；(C)在未經正在延長或增加承諾的貸款人的書面同意的情況下，延長或增加貸款人的承諾(或恢復根據第8.02節終止的任何承諾)(有一項理解並同意，對任何條件的修訂、修改或豁免應為147 US-DOCS/140506888.9146702970.6

第4.02節規定的先例，放棄任何違約或違約事件或放棄任何強制性提前還款不被視為任何貸款人承諾的延長或增加)；(D)推遲本協議或任何其他貸款文件確定的任何日期，以便在未經有權收到該等付款的每一貸款人書面同意的情況下，根據本協議或任何其他貸款文件向貸款人(或任何貸款人，包括但不限於到期日)支付本金、利息、手續費或其他款項的任何付款(應理解為放棄任何先決條件或放棄任何違約、違約事件或強制性預付款不構成付款日期的延長或推遲)；(E)在未經每名有權獲得貸款的貸款人書面同意的情況下，減少任何貸款或L/C借款的本金(理解為放棄任何先決條件或放棄任何違約、違約事件或強制性預付款不構成本金的減少)或本協議規定的任何貸款或L/C借款的利率，或(除下文第11.01節與費用函有關的但書第(Iv)款的規限外)根據或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額；但是，修改“違約率”的定義或免除借款人按違約率支付利息的任何義務，只需徵得所需貸款人的同意；(F)在未經各貸款人書面同意的情況下，更改(I)“適用百分比”的定義，(Ii)第8.03節或第2.13節，其方式將改變第8.03節或第2.13節所要求的按比例分攤和/或優先付款的方式，或(Iii)在第2.05節的適用條款中分別規定的貸款中任何預付款的應用順序，未經(I)未經(I)該貸款是定期貸款、所需的定期貸款人的書面同意而對貸款項下的貸款人產生實質性和不利影響的任何方式。以及(Ii)如該貸款是循環信貸貸款，則為所需的循環貸款人；(G)未經各貸款人書面同意，更改(I)第11.01節的任何條款或“必需貸款人”的定義，或本條款的任何其他條款，規定貸款人修改、放棄或以其他方式修改本條款項下的任何權利或作出任何決定或給予本條款項下的任何同意的數目或百分比(本第11.01(G)條第(Ii)款規定的定義除外)，或(Ii)未經適用貸款項下的每個貸款人的書面同意而更改“必需的循環貸款人”或“必需的定期貸款人”的定義；(H)在任何交易或一系列相關交易中解除所有或幾乎所有抵押品，而無需其債務以此類抵押品作擔保的每一貸款人的書面同意，但根據貸款文件允許解除任何抵押品的範圍除外(在這種情況下，可以由單獨行事的行政代理來解除抵押品)；(I)免除擔保的全部或幾乎所有價值，而無需其義務得到擔保的每個貸款人的書面同意，除非根據第9.10節允許解除任何附屬機構的擔保(在這種情況下，這種免除可由行政代理單獨行事)；(J)對貸款下的任何貸款人轉讓其在本協議項下的任何權利或義務的能力施加任何更大的限制，而無需(I)如果該貸款是定期貸款，則為所需的定期貸款；以及(Ii)如果該貸款為循環信貸貸款，則為所需的循環貸款；和(K)未經持有至少662/3%未償債務和無資金承諾的貸款人的書面同意，將本協議項下的債務或根據本協議或其他貸款文件授予的留置權置於任何其他債務或留置權(包括但不限於根據本協議或任何其他協議發出的任何債務或留置權)之前；148 US-DOCS\140506888.9146702970.6

此外，(I)除非由L/信用證出票人及上述任何貸款人以書面形式簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響L/信用證出票人在本協議項下的權利或義務，或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何出票人單據；(Ii)除非由迴旋放款人除上述要求的任何出借人以外以書面形式簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響迴旋放款人在本協議項下的權利或義務；(Iii)除上述要求的任何貸款人以外，任何修改、放棄或同意不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務；(Iv)收費函件可以僅由當事人簽署的書面形式修改或放棄其下的權利或特權；(V)每個貸款人有權按其認為合適的方式就影響貸款的任何破產重組計劃進行表決，並且每個貸款人承認《美國破產法》第1126(C)條的規定取代了本文所述的一致同意的規定，(6)被要求的貸款人應決定是否允許貸款方在破產或破產程序中使用現金抵押品，這一決定應對所有貸款人具有約束力，並且(7)根據其條款影響持有特定類別貸款或承諾的貸款人(但不是持有任何其他類別貸款或承諾的貸款人)的權利或義務的任何修訂或豁免，將只要求受影響類別的貸款人同意所需的利息百分比，如果此類貸款人是唯一的貸款人類別的話。儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人或每個受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行)，但(X)未經違約貸款人同意，不得增加或延長違約貸款人的承諾，(Y)未經違約貸款人同意，不得減少拖欠貸款人的本金金額，以及(Z)任何豁免，要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的修訂或修改，根據其條款，對任何違約貸款人的影響相對於其他受影響貸款人不成比例地不利，則須徵得該違約貸款人的同意。儘管本協議有任何相反的規定，除第2.17節和第2.18節授權的任何修改外，經所需貸款人、行政代理和借款人的書面同意，本協議可被修改：(1)在本協議中增加一個或多個額外的循環信貸或定期貸款安排，並允許信貸和與之相關的所有相關義務和債務的延期，以按比例分享(或在從屬於本協議和其他貸款文件下的現有安排的基礎上)本協議和其他貸款文件的利益，並不時承擔與本協議下現有安排有關的未償義務和責任。以及(2)就上述情況而言，在行政代理認為適當並經所需貸款人批准的情況下，允許提供此類額外信貸便利的貸款人蔘與任何需要經所需貸款人或本協議項下任何其他數目、百分比或類別的貸款人批准的投票或行動。如果任何貸款人不同意關於任何貸款文件的擬議修訂、放棄、同意或免除，而該修訂、放棄、同意或免除需要徵得每個貸款人的同意並已得到所需貸款人的批准，則借款人可以根據第11.13節的規定更換該未經同意的貸款人；條件是該修訂、放棄、同意或免除可以作為該條款所規定的轉讓的結果(連同借款人根據本款要求進行的所有其他此類轉讓)。此外，儘管第11.01節有任何相反規定，但除第9.10節和第9.11節另有規定外，對本協議或任何貸款文件的修改、修改或放棄不得改變任何有擔保對衝協議或有擔保現金管理協議項下產生的債務的應評税處理，從而導致此類債務對貸款本金的償還權較低，或導致任何對衝銀行或任何現金管理銀行成為無擔保債務(根據本條款允許的留置權解除除外)，在每種情況下，均不得以對任何對衝銀行或任何現金管理銀行造成重大不利的方式發生。未經該對衝銀行或該現金管理銀行(視何者適用而定)的書面同意，即屬有效。11.02通知；有效性；電子通信。(A)一般通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且除149 US-DOCS/140506888.9146702970.6另有規定外

本合同規定的所有通知和其他通信應以書面形式送達，並應以專人或隔夜特快專遞的方式送達，郵寄掛號信或掛號信或傳真或電子郵件，如下所述；所有根據本協議明確允許通過電話發出的通知和其他通信應以適用的電話號碼發出，如下：(I)如果發送給借款人或任何其他貸款方、行政代理人、L/C發行人或週轉貸款機構，應發送至附表11.02中為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；和(Ii)如果給任何其他貸款人，則按照其行政調查問卷中規定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼(酌情包括僅向貸款人在其行政調查問卷上指定的、當時有效的、用於交付可能包含與借款人有關的重要非公開信息的通知的通知)。通過專人或隔夜快遞服務發送的通知和其他通信，或通過掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信，在收到時應被視為已發出；通過傳真發送的通知和其他通信應在發送時被視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應被視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在以下(B)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知和其他通信應按照該(B)款的規定有效。(B)電子通訊。向貸款人和本合同項下的L/信用證出票人發出的通知和其他通信，可以按照行政代理批准的程序，通過電子通信(包括電子郵件、FpML報文傳送、互聯網或內聯網網站)交付或提供，但前述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或L/信用證出票人發出的通知，前提是該貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理其不能接收該條款下的通知。行政代理、擺動額度貸款機構、L/信用證發行人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序，以電子通信方式接受本合同項下的通知和其他通信，但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。除非行政代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認時被視為已收到(如可用，通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，以及(Ii)張貼到因特網或內聯網網站的通知或通信應視為已被預期收件人收到，如上文第(I)條所述，通知或通信可用並標明網站地址；但就第(I)和(Ii)款而言，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知、電子郵件或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。(C)平臺。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人資料或平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括對適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免於病毒或其他代碼缺陷的任何保證。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱“代理方”)對借款人、任何貸款方或行政代理通過平臺、任何其他電子報文服務或互聯網傳輸借款人材料或通知所產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的)，均不對借款人、任何貸款人、L/信用證發行人或任何其他人承擔任何責任。

除非此類損失、索賠、損害賠償、債務或費用由有管轄權的法院通過最終的、不可上訴的判決確定是由於代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但是，在任何情況下，任何代理方都不對借款人、任何貸款人、L/信用證發行人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害)的責任。(D)更改地址等借款人、行政代理、L/信用證出票人和擺動額度貸款人均可在通知其他當事人的情況下更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。任何其他貸款人可以通過通知借款人、行政代理、L/信用證發行人和擺動額度貸款人，更改其在本協議項下通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。此外，每一貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)可向其發送通知和其他通信的有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外，每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇“私密信息”或類似標識，以便該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人材料，這些材料不是通過平臺的“公共輔助信息”部分提供的，並且可能包含有關借款人或其證券的重大非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。(E)行政代理人、L/信用證發行人和貸款人的信賴。行政代理、L/信用證發行人和貸款人應有權依賴或執行據稱由任何貸款方或其代表發出的任何通知(包括電話通知、已承諾貸款通知、信用證申請和週轉額度貸款通知)，即使(I)該等通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接受方理解的其條款與對其的任何確認有所不同。貸款當事人應賠償行政代理人、L/信用證出票人、各貸款人及其關聯方因依賴據稱由貸款方或其代表發出的每一通知而產生的一切損失、費用、開支和責任。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理進行的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，本合同雙方均同意進行此類錄音。11.03無豁免；累積補救；強制執行。任何貸款人、L/信用證發行人或行政代理未能行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救、權力或特權；任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權，亦不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議所規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，對貸款方或其任何一方執行本協議和其他貸款文件項下的權利和補救的權力應完全屬於行政代理，與強制執行有關的所有法律訴訟和法律程序應完全由行政代理根據第8.02節為所有貸款人和L/信用證發行人的利益而提起和維持；但前述規定不應禁止(A)行政代理自行行使本合同及其他貸款文件項下對其有利的權利和救濟(僅以其行政代理的身份)，(B)L/信用證發行人或擺動額度貸款人(僅以L/信用證發行人或擺動額度貸款人的身份，視具體情況而定)行使本合同及其他貸款文件項下對其有利的權利和補救辦法，(C)任何貸款人根據第11.08節(符合第2.13節的條款)行使抵銷權。或(D)任何貸款人在根據任何債務救濟法向任何貸款方提起的訴訟懸而未決期間，自行提交索賠證明或出庭並提出訴狀；並進一步規定，如果在任何時候沒有人作為151 US-DOCS\140506888.9146702970.6

根據本協議和其他貸款文件的規定，(I)被要求的貸款人應享有根據第8.02節賦予行政代理的其他權利，以及(Ii)除前述但書(B)、(C)和(D)所述事項外，並在符合第2.13條的規定下，任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。11.04費用、賠償和損害豁免。(A)費用及開支。貸款各方應支付(I)行政代理及其附屬公司發生的所有合理的、有文件記錄的和開具發票的自付費用(包括行政代理的一名律師的合理費用、收費和支出，如有必要，還應在每個相關司法管轄區支付一名當地律師的合理費用)，與本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理有關，(Ii)本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，或對本協議或其條款的任何修訂、修改或豁免(無論據此或據此預期的交易是否應完成)，(Ii)一切合理的，開證人因開出、修改、續簽或延期任何信用證或信用證項下的任何付款要求而產生的所有合理的、有文件證明的和開具發票的自付費用(包括行政代理人和L/信用證出票人的一名律師的費用、收費和支出，作為一個整體，如有必要，還包括每個相關司法管轄區的一名當地律師，包括在任何實際或被認為存在利益衝突的情況下，增加一名律師，如有必要，還包括：在發生違約事件後(A)與本協議和其他貸款文件(包括其在本節項下的權利)有關的強制執行或保護，或(B)與在本協議或信用證項下發放的貸款或信用證有關的費用，包括在與此類貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間產生的所有合理的、有記錄的和開具發票的費用。(B)貸款當事人的賠償。貸款各方應賠償行政代理人(及其任何分代理人)、每一貸款人和L/信用證出票人，以及任何前述人士的每一關聯方(每個上述人士被稱為“受償還者”)，並使每一受償還者免受任何和所有損失、索賠、損害、債務和相關費用的損害，包括行政代理人的一名律師的費用、收費和支出(在實際或被認為存在利益衝突的情況下，如果受這種衝突影響的受償人將這種衝突通知借款人，並在此後保留自己的律師，則為處境相似的每一組受影響的受償者額外聘請一名律師)，作為一個整體)，並應賠償並使每個被賠付者免受可能是任何被賠付者的僱員的律師的所有費用、時間費用和支出的損害，這些費用、時間費用和支出是由任何被賠付者及其關聯方以外的任何人(包括借款人或任何其他貸款方)引起的，或由於下列原因引起的、與之相關的或由於下列原因而產生的：(I)本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書的籤立或交付，或由此，本合同各方履行其在本協議或本協議項下的各自義務，或完成本協議或由此預期的交易，或僅在行政代理(及其任何子代理)及其關聯方的情況下，本協議和其他貸款文件的管理，(Ii)任何貸款或信用證或由此產生的收益的使用或擬議使用(包括L信用證發行人拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格符合信用證的條款)，(Iii)在所擁有的任何財產、其上、之下或從其發出的任何實際或據稱存在或釋放的危險材料，由借款方或其任何子公司租賃或經營的，或以任何方式與借款方或其任何子公司有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是否由第三方或借款人或任何其他貸款方提出，也不論任何賠償對象、借款人或任何其他貸款方是否為其一方；但對任何受彌償人而言，如該等損失、索償、損害賠償、債務或相關費用(X)已由具司法管轄權的法院以最終及不可上訴的判決裁定，而該等損失、申索、損害賠償、債務或相關開支(X)是由下列原因所致，則不得獲得上述彌償：(A)該受彌償人的嚴重疏忽或故意行為不當或(B)實質上違反該受彌償人(除非該受彌償人是行政代理)的義務；(Y)因借款人提出實質索償而引致的借款人152 US-DOCS\140506888.9146702970.6[或(Z)借款人或借款人的子公司或其各自的高級管理人員、董事、股東、合夥人、成員、僱員、代理人、代表或顧問。本第11.04(B)條不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害賠償、負債或相關費用的任何税以外的税。(C)由貸款人償還。如果貸款當事人因任何原因未能按照本節(A)或(B)款的規定向行政代理(或其任何分代理)、L/信用證出票人、擺動額度貸款人或上述任何一項的任何關聯方支付任何金額，則各貸款人各自同意向行政代理處(或任何該等分代理處)、L/C出票人、擺動額度貸款人或上述關聯方(視情況而定)付款。該貸款人在該未償還金額(包括就該貸款人聲稱的索賠而支付的任何該等未償還金額)中的比例份額(在尋求適用的未償還費用或賠償付款時根據每個貸款人在信貸風險總額中的份額確定)，該等付款將根據該貸款人的適用百分比(在尋求適用的未償還費用或賠償付款時確定)分別支付，條件是未償還費用或賠償的損失、索賠、損害、負債或相關費用(視屬何情況而定)因行政代理(或任何該等分代理)、L/信用證出票人或擺動額度貸款人的身份，或前述任何關聯方代表行政代理(或任何該等分代理)、L/信用證出票人或擺動額度貸款人就該等身分而招致或針對該身份而提出的申索。貸款人在本款(C)項下的義務受制於第2.12(D)節的規定。(D)免除相應損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內，任何貸款方不得主張，且每一貸款方特此放棄根據任何責任理論對因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書、本協議、本協議預期的任何貸款或信用證或其收益的使用而引起的、與本協議、任何其他貸款文件或任何協議或票據相關的、或由於本協議、任何其他貸款文件或任何協議或票據、任何貸款或信用證或其收益的使用而引起的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而非直接或實際損害賠償)的任何索賠。以上第(B)款所述的任何賠償對象均不對上述賠償對象通過電信、電子或其他信息傳輸系統向其分發的與本協議或其他貸款文件或交易相關的任何信息或其他材料的非預期收受人所使用的任何信息或其他材料所造成的任何損害承擔責任，但由具有司法管轄權的法院的最終和不可上訴的判決所確定的該受賠償人的嚴重疏忽或故意不當行為所造成的直接或實際損害除外。(E)付款。根據本節規定應支付的所有款項應不遲於提出要求後十個工作日內支付。(F)生存。本節中的協議和第11.02(E)節的賠償條款在行政代理、L匯票出票人和週轉貸款人辭職、任何貸款人更換、總承付款終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後仍然有效。11.05預留付款。借款方或其代表向行政代理人、L/信用證發行人或任何貸款人、或行政代理人、L/信用證發行人或任何貸款人行使抵銷權的範圍內，該付款或該等抵銷所得或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括根據行政代理人、L/信用證發行人或該出借人自行決定達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方，涉及任何債務救濟法下的任何訴訟或其他訴訟，153 US-DOCS\140506888.9146702970.6]則(A)在追回的範圍內和在適用法律允許的範圍內，原本打算履行的義務或其部分應恢復並繼續完全有效，就如同未支付或未發生此類抵銷一樣，並且(B)各貸款人和L/C發行人各自同意應要求向行政代理支付其在從行政代理如此收回或償還的任何金額中的適用份額(無重複)，外加從該要求之日起至該付款的年利率等於不時有效的聯邦基金利率的支付之日的利息。貸款人和L信用證發行人在前一句(B)項下的義務在全額付款和本協議終止後繼續有效。11.06繼任者和受讓人。(A)繼承人和受讓人一般。本協議和其他貸款文件的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合本協議允許的受讓人的利益，但借款人或任何其他貸款方在未經行政代理和各貸款人事先書面同意的情況下，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議或其他貸款文件項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)根據第11.06(B)節的規定轉讓給受讓人；(Ii)根據第11.06(D)節的規定以參與方式參與；或(Iii)以擔保權益的方式質押或轉讓受第11.06(E)條限制的擔保權益(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得被解釋為授予任何人(本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人，在本節第(D)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理的相關方、L/信用證發行人和貸款人)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(包括其承諾的全部或部分(S)以及當時欠其的貸款(就本第11.06(B)節而言，包括參與L/C債務和週轉額度貸款)；但(在每種情況下，關於任何貸款)，任何此類轉讓應遵守以下條件：(I)最低金額。(A)對於轉讓貸款人在任何貸款項下的承諾和/或當時欠它的貸款的全部剩餘金額的轉讓，或對相關核準基金的同時轉讓，而轉讓總額至少等於本節(B)(I)(B)款規定的數額，或轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，則不需要轉讓最低金額；和(B)在本節(B)(I)(A)款中沒有描述的任何情況下，承諾額的總額(為此目的，包括根據該承諾書未償還的貸款)，或如適用的承諾額當時尚未生效，則為轉讓貸款人在每項轉讓的約束下的貸款本金餘額，其確定日期為與該項轉讓有關的轉讓和假設交付給行政代理人之日，或如轉讓和假定中規定了“交易日期”，則截至交易日期不得少於5,000,000美元，除非行政代理人和，只要沒有發生8.01(A)或(F)項下的違約事件並且仍在繼續，借款人應以其他方式同意(每次同意不得被無理扣留、延遲或附加條件)；但是，為確定是否達到這一最低數額，對受讓人組成員的同時轉讓和受讓人組成員對單一受讓人(或受讓人及其受讓人組成員)的同時轉讓將被視為單一轉讓。154 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(ii)比例金額。 每項部分轉讓應作為轉讓方所有貸款和承諾的比例部分的轉讓，以及與之相關的權利和義務的轉讓，但本款（ii）不適用於（A）Swing Line貸款相關的Swing Line貸款人的權利和義務，或（B）禁止任何借款人轉讓其在本協議項下提供的循環信貸融資以及根據第2.1條最後一段提供的任何單獨的循環信貸或定期貸款融資之間的全部或部分權利和義務。11.01不按比例計算(iii)所需的同意。 除本節第（b）（i）（B）小節要求的範圍外，任何轉讓均無需獲得同意，此外：（一）借款人同意（不得無理拒絕給予同意，延遲或有條件），除非（1）第8.01（a）或（f）節規定的違約事件已經發生，且在轉讓時仍在持續，或（2）該轉讓是針對借款人、借款人的關聯公司或核準基金;但借款人應被視為已同意任何該等轉讓，除非借款人在收到通知後五（5）個營業日內通過書面通知行政代理人反對該等轉讓;（二）行政代理人的同意（不得無理拒絕給予同意，（一）對申請人提出的申請，應當提交答辯狀;任何無資金準備的定期承諾或任何循環信貸承諾，如果此類轉讓是針對一個人，而該人不是對適用貸款有承諾的貸款人，該擔保人的關聯公司或與該擔保人有關的核準基金，或（ii）向非擔保人、擔保人的關聯公司或核準基金的人士提供的任何定期貸款;及（C）信用證開證人及迴旋線的同意（不得無理拒絕、延遲或附加條件），應要求獲得與循環信貸融資有關的任何轉讓的同意。(iv)分配和假設。 每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理人提交一份轉讓和承擔書，以及金額為3，500美元的處理和記錄費;但是，行政代理人可以自行決定，在任何轉讓的情況下，選擇免除此類處理和記錄費。 如果受讓人不是税務代理人，則應向行政代理人提交一份行政調查表，以及根據第3.01（e）節要求的證明無需預扣的任何文件。(v)不向某些人轉讓。 此類轉讓不得（A）轉讓給借款人或借款人的任何關聯公司或子公司，（B）轉讓給任何違約方或其任何子公司，或轉讓給任何在成為本協議項下違約方後將構成本條（B）所述任何前述人員的人員，或（C）轉讓給自然人。(vi)某些額外付款。 對於任何違約方在本協議項下的權利和義務的轉讓，除非且直至除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應向行政代理人支付總額足夠的額外款項（視情況分配），否則此類轉讓無效（可以是直接付款、受讓人購買參與人或次級參與人，或其他補償行為，包括經借款人和行政代理人同意的資金，先前申請但未由違約方提供資金的貸款的適用比例份額，適用的受讓人和轉讓人特此同意），（x）支付並全額清償該違約方當時欠行政代理人的所有付款責任，信用證開證人或本合同項下的任何當事人（及應計利息）及（y）取得（並酌情提供資金）其所有貸款的全部比例份額，並參與155 US-DOCS\140506888.9146702970.6

信貸和週轉額度貸款按照其適用的百分比。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。(Vii)在行政代理根據本節第(C)款接受和記錄的前提下，從每項轉讓和承擔中規定的生效日期起及之後，轉讓和承擔項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和承擔所轉讓的利益範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，而在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內，應解除其在本協議項下的義務(在轉讓和承擔的情況下，涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，該出借人將不再是本合同的一方)，但仍有權享有第3.01、3.04、3.05和11.04節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益；但除非受影響各方另有明文規定，否則違約貸款人的任何轉讓，均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而根據本協議提出的任何申索。應要求，借款人應(自費)簽署並向受讓人貸款人交付一份票據。出借人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本款的規定，就本協議而言，應視為出借人根據本節第(D)款的規定出售該權利和義務的參與權。(C)註冊紀錄冊。行政代理人僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事(該機關僅為税務目的)，應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本(或相當於電子形式的副本)和一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款和L/信用證債務的承諾和本金(及所述利息)(“登記冊”)。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，就本協議的所有目的而言，借款人、行政代理和出借人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為出借人。此外，行政代理應在登記冊上保存有關任何貸款人被指定(和撤銷)為違約貸款人的信息。在合理的事先通知下，該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理的時間和不時查閲。(D)參與。任何貸款人均可在未徵得借款人或行政代理同意或通知的情況下，隨時向任何人(自然人、違約貸款人或借款人或借款人的任何關聯公司或子公司除外)(每個“參與者”)出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人蔘與L/信用證債務和/或週轉貸款)的參與權)；但條件是：(I)該貸款人在本協議項下的義務不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理、貸款人和L/信用證發行人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。為免生疑問，每一貸款人應負責第11.04(C)條下的賠償，而不考慮是否有任何參與。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第11.01節第一個但書(C)至(J)款中描述的影響該參與者的任何修訂、放棄或其他修改。借款人同意每個參與者都有權享有第3.01、3.04和3.05節的利益(受要求和156 US-DOCS\140506888.9146702970.6的限制

其中的限制，包括第3.01(E)節的要求(有一項理解是，第3.01(E)節所要求的文件應交付給出售參與權的出借人)，其程度與出借人是出借人並根據本節(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同；但該參與者(A)同意遵守第3.06節和第11.13節的規定，將其視為本節(B)(B)款下的受讓人，並且(B)無權根據第3.01或3.04節就任何參與獲得比其獲得適用參與的出借人有權獲得的付款更多的付款，但因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。在借款人的要求和費用下，出售參與物的每一貸款人同意採取合理的努力與借款人合作，以履行關於任何參與方的第3.06節的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第11.08節的利益，就像它是貸款人一樣；只要該參與者同意受第2.13條的約束，就像它是貸款人。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在貸款文件項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記冊”)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其任何貸款文件下的其他義務中的權益有關的任何信息)，除非為確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節的登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。(E)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(包括其附註(如有))，以保證該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行或聯邦住房貸款銀行(包括紐約聯邦住房貸款銀行)的義務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。(F)調任後辭去L/信用證發行人或擺動額度貸款人一職。儘管本協議有任何相反規定，但如果蒙特利爾銀行哈里斯銀行在任何時間根據第11.06(B)節轉讓其所有循環信貸承諾和循環信貸貸款，蒙特利爾銀行哈里斯銀行可：(I)在向借款人和貸款人發出30天通知後，辭去L/信用證發行人的職務；和/或(Ii)在向借款人發出30天通知後，辭去週轉額度貸款人的職務。如發生L/C發行人或擺動額度貸款人的辭職，借款人有權從貸款人中指定一名L/C發行人或擺動額度貸款人的繼任者；但借款人未能指定任何該等繼任者並不影響蒙特利爾銀行哈里斯銀行辭去L/C發行人或擺動額度貸款人的職務(視情況而定)。如果蒙特利爾銀行哈里斯銀行辭去L/信用證發票人一職，該行將保留L/信用證發票人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務(包括根據第2.03(C)節要求貸款人以未償還金額發放基本利率貸款或為風險分擔提供資金的權利)，包括在其辭去L/信用證發票人職務之日起所有未償還信用證的權利、權力、特權和義務。如果BMO Harris Bank N.A.辭去擺動額度貸款人一職，它將保留本協議規定的、截至辭職生效之日尚未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)條要求貸款人發放基本利率貸款或為未償還的擺動額度貸款的風險參與提供資金的權利。L開證行及/或週轉授信行之繼承人獲委任後，(A)該繼承人將繼承已卸任之L/C出票人或循環放款人(視屬何情況而定)之一切權利、權力、特權及責任，及(B)繼承人L/C出票人須開立信用證，以取代在該等繼承時尚未支付之信用證(如有)，或作出令蒙特利爾銀行哈里斯銀行滿意之其他安排，以有效承擔蒙特利爾銀行哈里斯銀行就該等信用證所承擔之義務。157 US-DOCS\140506888.9146702970.6

11.07某些信息的處理；保密。行政代理、貸款人和L/C發行人均同意對信息保密(定義見下文)，但下列情況除外：(A)根據與本協議項下未償還貸款有關的任何掉期合同，可向其關聯方及其關聯方以及任何直接或間接合同對手方(或該合同對手方的專業顧問)披露信息(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質並被指示對此類信息保密)，(B)在任何聲稱對該信息具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，但除非適用法律或法院命令明確禁止或限制，否則披露方應盡力在任何此類披露之前通知借款人該請求，但僅限於在合理可行的情況下，且有一項諒解，即行政代理、貸款人或L信用證發行人均不因未能發出上述通知而招致任何責任，(D)向本合同的任何其他當事人，(E)行使本協議或任何其他貸款文件下的任何補救措施，或行使與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或法律程序，或執行本協議或其項下的權利，(F)在符合包含與本節規定基本相同的條款的協議的情況下，向(I)本協議的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者，借款人的任何權利或義務，或(Ii)與借款方有關的任何掉期或衍生交易的任何實際或潛在交易對手(或其顧問)，(G)經借款人同意，或(H)在(X)因違反本節規定以外的原因而可向公眾獲取的情況下，或(Y)行政代理、任何貸款人、L/C發行人或其各自的任何關聯公司以非保密方式從借款人以外的來源獲得的信息。就本節而言，“信息”是指從借款方或任何子公司收到的與貸款方或任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但行政代理、任何貸款人或L/信用證發行人在該借款方或任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何信息除外。按照本節規定對信息保密的任何人，如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所作的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。行政代理、貸款人和L/C發行人均承認：(A)信息可能包括關於借款人或子公司的重大非公開信息(視情況而定)，(B)已制定有關使用重大非公開信息的合規程序，以及(C)將根據適用法律(包括聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。11.08抵銷權。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，在獲得行政代理事先書面同意後，在適用法律允許的最大範圍內，無論任何抵押品的充分性如何，每一貸款人、L/信用證出票人及其各自的每一關聯公司被授權在任何時間和不時地根據第2.13節的規定抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或活期、臨時或最終，以任何貨幣計算)以及該貸款人在任何時間所欠的其他債務(以任何貨幣計算)。向借款人或借款人或任何其他貸款方貸方或為借款人或任何其他貸款方的貸方或賬户支付借款人或貸款方現在或以後在本協議或任何其他貸款文件項下對借款人或該貸款方的任何及所有義務，不論該貸款人或L/信用證發行人是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出任何要求，儘管借款人或該貸款方的該等債務可能是或有或有或未到期的，或欠該貸款人或L/C發行人與分行不同的分行或辦事處或附屬公司的，持有此類保證金的辦公室或附屬機構或對此類158 US-DOCS/140506888.9146702970.6負有義務的辦公室或附屬機構

債務；但條件是，如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第2.16節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為以信託形式持有，為行政代理機構和貸款人的利益服務；以及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地描述其行使抵銷權時欠該違約貸款人的債務。各貸款人、L信用證出票人及其各自的關聯公司在本節項下的權利是該貸款人、L出票人或其各自的關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人和L信用證出票人同意在任何此類抵銷和申請發生後立即通知借款人和行政代理，但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。11.09利率限制。即使貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定行政代理或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。11.10對應方；一體化；有效性。本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人以不同的副本)簽署，每一份都應構成一份正本，但當所有副本結合在一起時，將構成一份單一合同。本協議和其他貸款文件以及與支付給行政代理或L/發行人的費用有關的任何單獨的書面協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，當本協議由行政代理簽署，且行政代理收到本協議的副本時，本協議即生效，當副本合併在一起時，應帶有本協議其他各方的簽名。通過傳真或其他電子成像手段(例如“pdf”或“tif”)交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。與本協議和本協議擬進行的交易(包括但不限於轉讓和假設、修訂或其他已承諾的貸款通知、豁免和同意)有關的任何文件中或與之相關的詞語“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”等詞語應被視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式、或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。視情況而定，在任何適用法律規定的範圍內，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律。11.11申述和保證的存續。根據本協議以及在任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證，在本協議和本協議的籤立和交付後仍然有效。行政代理和每一貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，即使行政代理或任何貸款人在任何信貸延期時可能已經通知或知道任何違約，只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或未清償，或任何信用證仍未履行，此類陳述和擔保應繼續完全有效。159 US-DOCS\140506888.9146702970.6

11.12可分割性 如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認定為非法、無效或不可執行，（a）本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可撤銷性不應因此受到影響或損害，（b）雙方應本着誠信原則努力協商，以取代非法、無效或不可執行的條款，無效或不可執行的條款，有效條款的經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行的條款。某一特定司法管轄區的規定無效，不得使該規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。 在不限制本第11.12條前述規定的情況下，如果本協議中與違約貸款人有關的任何規定的可執行性受到債務人救濟法的限制（如適用），由行政代理人、信用證簽發人或搖擺行代理人善意確定，則該等規定應被視為僅在不受限制的範圍內有效。11.13更換貸款人。 如果借款人有權根據第3.06節的規定更換債務人，或者如果任何債務人是違約債務人或非違約債務人，或者如果本合同項下存在任何其他情況，使借款人有權更換作為本合同一方的債務人，則借款人可以在通知該債務人和行政代理人後，自行承擔費用和努力，要求該公司無追索權地轉讓和轉授（根據第11.06節所載的限制和第11.06節所要求的同意），其所有權益，權利（不包括其根據第3.01和3.04節獲得付款的現有權利）以及本協議和相關貸款文件項下的義務，並由合格受讓人承擔此類義務（如果受讓人接受該轉讓，受讓人可以是另一受讓人），但：（a）借款人應已向行政代理人支付第11.06（b）節規定的轉讓費（如有）;（b）該借款人應已收到與其貸款和信用證墊款的未償還本金及其應計利息相等的金額的付款，應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他款項（包括第3.05節規定的任何金額）（以該等未償還本金及應計利息及費用為限）或借款人（如屬所有其他金額）;（c）如果任何此類轉讓是由於第3.04節規定的賠償要求或根據第3.04節規定需要支付的款項而產生的，（a）如屬第（1）款所指的情況，則該等轉讓將導致該等補償或付款減少;（b）該等轉讓與適用法律並無衝突;及（c）如該等轉讓是由一名受託人成為一名非受託人而引致，則有關的受託人應已同意適用的修訂、放棄或同意;但該不具約束力的受讓人未能執行和交付轉讓和承擔不應損害該不具約束力的受讓人的解除和該不具約束力的受讓人的強制性轉讓的有效性。的承諾和未償還貸款，以及根據本第11.13節參與信用證義務和週轉貸款，在沒有此類非擔保人執行轉讓和承擔的情況下仍然有效。如果在此之前，由於借款人的棄權或其他原因，使借款人有權要求進行此類轉讓或授權的情況不再適用，則借款人無需進行任何此類轉讓或授權。11.14管轄法律;管轄權;等等。（a）本協議和其他貸款文件以及任何基於、由本協議或任何其他貸款文件引起或與本協議或任何其他貸款文件相關的索賠、爭議、糾紛或訴因（無論是合同或侵權或其他）（關於任何其他貸款文件，160 US-DOCS\140506888.9146702970.6

本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。(b)服從司法管轄。 各方在此不可撤銷地且無條件地就其自身及其財產服從位於曼哈頓紐約縣的紐約州最高法院和紐約南區的美國地區法院以及任何其他地方的上訴法院的專屬管轄權，在因本協議或任何其他貸款文件而產生或與之相關的任何訴訟或法律程序中，或為承認或執行任何判決而進行的任何訴訟或法律程序中，各方在此不可撤銷地和無條件地保證，與任何此類訴訟或程序有關的所有索賠均可在紐約最高法院審理和裁決，在適用法律允許的最大範圍內，在該聯邦法院。各方特此聲明，任何此類訴訟或程序的最終判決應具有決定性，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。 本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人或信用證簽發人在任何司法管轄區的法院對借款人或任何其他貸款方或其財產提起任何違反本協議或任何其他貸款文件的訴訟或程序的權利。(c)場地棄權。 在適用法律允許的最大範圍內，各方在此不可撤銷且無條件地放棄其現在或以後可能對在本節第（B）段所述的任何法院中因本協議或任何其他貸款文件而產生或與之相關的任何訴訟或程序的地點的任何豁免。 在適用法律允許的最大範圍內，各方特此不可撤銷地放棄在任何該等法院為不方便維持該等訴訟或程序的法庭進行辯護。(d)法律程序的送達。 各方在此不可撤銷地同意按照第11.02條中規定的通知方式送達法律程序文件。 本協議中的任何規定均不影響任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達法律程序的權利。11.15放棄陪審團審判。 在適用法律允許的最大範圍內，各方在此不可撤銷地放棄其在任何直接或間接由本協議或任何其他貸款文件或本協議所述交易（無論基於合同、侵權行為或任何其他理論）引起或與本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議所述交易有關的任何法律程序中可能擁有的任何權利。 各方特此（A）證明，任何其他人的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式聲明，在發生訴訟的情況下，該等其他人不會尋求強制執行上述棄權，並且（B）承認其與其他各方在此是由於以下原因而簽訂本協議及其他貸款文件的：本節中的相互棄權和證明。11.16不承擔諮詢或信託責任。 關於本協議所設想的每項交易的所有方面（包括與本協議或任何其他貸款文件的任何修訂、棄權或其他修改有關的方面），貸款方各自承認並同意：（i）（A）安排和其他服務161 US-DOCS\140506888.9146702970.6

對於行政代理人、安排人和貸款人提供的本協議，一方面是貸款方及其各自關聯公司與行政代理人、安排人和貸款人之間的獨立商業交易，另一方面，(B)貸款各方在其認為適當的範圍內諮詢了其自己的法律、會計、監管和税務顧問，以及(C)每一貸款方都有能力評估、理解並接受本協議和其他貸款文件中擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)行政代理人、安排人和貸款人各自是且一直僅以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會擔任任何貸款方的顧問、代理人或受託人，或任何其他人；及(B)行政代理人、安排人或任何貸款人對任何貸款方或其各自的附屬公司均無任何義務，除非本合同及其他貸款文件中明確規定的義務；以及(Iii)行政代理、安排人、貸款人及其各自的關聯公司可能從事涉及不同於每一借款方及其各自關聯公司的權益的廣泛交易，行政代理、安排人或任何貸款人均無義務向任何借款方或其各自的關聯公司披露任何此類權益。在法律允許的最大範圍內，每一貸款方特此放棄並免除其可能對行政代理、安排人和貸款人就任何違反或被指控違反與本協議擬進行的任何交易的任何方面的代理或受託責任有關的任何索賠。11.17轉讓和某些其他文件的電子執行。“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”以及本協議或與本協議相關的任何文件或擬進行的交易(包括但不限於轉讓和假設、修訂或其他已承諾的貸款通知、週轉貸款通知、豁免和同意)中或與本協議相關的類似詞彙應被視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式，或以電子形式保存記錄，每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》為基礎的任何其他類似州法律所規定的範圍內，作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性；但儘管本協議有任何相反規定，行政代理沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非行政代理按照其批准的程序明確同意。11.18《美國愛國者法案公告》。受該法約束的每個貸款人(如下所述)和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人：(A)根據《美國愛國者法》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(“美國愛國者法案”)，要求獲得、核實和記錄每一貸款方的身份信息，該信息包括每一貸款方的名稱和地址，以及允許貸款人或行政代理(如果適用)根據美國愛國者法案確定每一貸款方身份的其他信息，以及(B)根據受益所有權條例，它必須獲得實益所有權認證。借款人應根據行政代理人或任何貸款人的要求，迅速提供行政代理人或任何貸款人要求的所有文件和其他信息，以履行其根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括美國愛國者法案)所規定的持續義務。11.19《公約的獨立性》。本公約下的所有公約均應具有獨立效力，因此，如果某一特定行動或條件不為任何此類公約所允許，則即使該行動或條件在另一公約的例外情況下是允許的，或在另一公約的限制範圍內，也不能避免違約或違約事件的發生(如果採取了該行動或存在該違約事件)。11.20承認並同意接受受影響金融機構的自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議的每一方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，都可以遵守162 US-DOCS/140506888.9146702970.6

適用決議機構的減記和轉換權力，並同意、同意、承認和同意受以下約束：(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何債務適用任何減記和轉換權力；以及(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，包括(I)全部或部分減少或取消任何此類債務；(Ii)將全部或部分該等負債轉換為有關受影響金融機構、其母公司或可能獲發行或以其他方式授予其的過渡性機構的股份或其他所有權工具，而該等股份或其他所有權工具將獲其接受以取代本協議或任何其他貸款文件下任何該等負債的任何權利；或(Iii)與適用決議授權機關的減記及轉換權力的行使有關的該等負債的條款的更改。11.21 ERISA的某些事項。(A)每一貸款人(X)自其成為本協議的貸款方之日起，為行政代理和安排人及其各自的關聯方的利益，而不是為借款人或任何其他貸款方的利益，代表和擔保(Y)契諾，自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，以下至少一項為真且將為真：(I)該貸款人沒有就其進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一項或多項福利計劃的“計劃資產”(經ERISA第3(42)條或以其他方式修改的29 CFR§2510.3-101的含義內)；(Ii)一個或多個PTE中規定的交易豁免，如PTE 84-14(由獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)，PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(Iii)(A)該貸款人是由“合資格專業資產經理”(第84-14號第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小節和(D)小節的要求。就貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第一部分(A)小節的要求

(Iv)行政代理人以其全權酌情決定權與該貸款人以書面議定的其他陳述、保證及契諾。(B)此外，除非前一(A)款第(I)款對於貸款人而言是真實的，或者該貸款人沒有提供前一(A)款第(Iv)款所規定的另一種陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還進一步(X)陳述和擔保，自該人成為本合同的貸款方之日起，至該人不再是本合同的貸款方之日止，為行政代理人、安排人及其各自的關聯方的利益，為了避免對借款人或任何其他貸款方或為了借款人或任何其他貸款方的利益而產生的疑問，行政代理或任何安排人或其各自的任何關聯公司不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與之相關的任何文件)。11.22關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為互換合同或作為QFC的任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持，“QFC信貸支持”，每個此類QFC為“支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：(I)如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個，“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及保證該受支持的QFC的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務，以及任何確保該受支持的QFC的財產權利)的效力將與在美國特別決議制度下的轉讓的效力相同，如果該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類財產的權益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。(Ii)在本第11.22節中使用的下列術語具有以下含義：(A)一方的“BHC法案附屬機構”是指該當事方的“附屬機構”(該術語根據美國法典第12編第1841(K)條定義並根據其解釋)。(B)“承保實體”指下列任何實體：164 US-DOCS\140506888.9146702970.6

(1)在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的“擔保實體”；(2)在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“擔保銀行”；或(3)在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“擔保金融機構”。(C)“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視適用情況而定。(D)“合格財務合同”一詞的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

頁面的其餘部分故意留空；簽名頁面緊隨其後。

165 US-DOCS\140506888.9146702970.6

US-DOCS/146702955.5附件B附表1.02

向管理代理提交文件

US-DOCS/146702955.5附件C附件E

表格

分配和假設

請參閲附件

附件E E-1分配和假設表格

表格

轉讓和假設本轉讓和假設(本“轉讓和假設”)的生效日期如下：

這個

每一個

1下文第1項中確定的轉讓人(

這個

每個人，一個

“轉讓人”)和

這個

每一個

2以下項目2中確定的受讓人([這個]每個人，一個

“受讓人”)。[雙方理解並同意，]

轉讓人[受讓人]下面是幾個，而不是聯合的。[4本文中使用但未定義的大寫術語應具有《信貸協議》賦予它們的含義，該協議日期為2020年8月18日，由Tutor Perini公司、馬薩諸塞州的一家公司(“借款人”)、借款人的某些子公司、作為行政代理的蒙特利爾銀行哈里斯銀行、L/C發行人和擺動額度貸款人以及貸款人不時簽署的，包括轉讓人(經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的“信貸協議”)所賦予的含義，受讓人在收到該協議副本後特此確認。附件1中所列的標準條款和條件在此作為參考，並作為本轉讓和假設的一部分，就好像在此全文闡述一樣。為了達成一致的對價，]

這個[每一個]轉讓人在此不可撤銷地出售和轉讓給[受讓人][各自的受讓人]，以及[這個][每一個]受讓人在此不可撤銷地購買並承擔[轉讓人][各自的轉讓人]，在符合標準條款和條件以及信貸協議的情況下，自行政代理按以下預期填寫的生效日期起：(I)所有[轉讓人的][各自轉讓人的]中的權利和義務[它作為貸款人的身份[他們各自作為貸款人的身份][根據信貸協議及根據該協議交付的任何其他文件或票據，涉及下述所有該等未清償權利及義務的款額及百分率]轉讓人]各自的轉讓人[在下述融資或相應融資項下(包括但不限於任何此類融資中包括的信用證和週轉額度貸款5)和(Ii)在適用法律允許轉讓的範圍內，所有索賠、訴訟、訴因和任何其他權利][轉讓人(以貸款人的身份)]各自的轉讓人(以各自的貸款人身份)[根據信貸協議或與信貸協議有關而產生或與之相關的任何其他文件或文書，或根據該協議或以任何方式基於或與前述任何事項有關而受其管限或以任何方式進行的貸款交易，包括但不限於合約索償、侵權索償、失職行為索償、法定索償及與根據上文第(I)款出售及轉讓的權利及義務有關的所有其他法律或衡平法上的索償][這個]任何[轉讓人至][這個]任何[受讓人根據第1款在本表格中關於轉讓人(S)的此處和其他地方的方括號內的語言，如果轉讓來自單一轉讓人，請選擇第一個方括號內的語言。如果分配來自多個分配人，請選擇第二種括號內的語言。2對於本表格中與受讓人(S)有關的此處和其他地方的方括號內的語言，如果轉讓給單一受讓人，請選擇第一個方括號內的語言。如果分配給多個受理人，請選擇第二種括號內的語言。3根據需要進行選擇。4如果有多個轉讓人或多個受讓人，則包括括號內的語言。5包括所有適用的附屬設施。][E-2形式的轉讓和上文第(I)和(Ii)款的假設在本文中統稱為]這個[一個][“轉讓權益”)。每項此類出售和轉讓均不得追索]這個[任何][轉讓人和，除非在本轉讓和假設中明確規定，]這個[任何][委託人。1.轉讓人]：_[對於每個受讓人，請註明][附屬公司]核準基金[的][確定出借人]3.借款人：Tutor Perini Corporation 4.行政代理：蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)，根據信貸協議擔任行政代理5.信貸協議：截至2020年8月18日，由Tutor Perini Corporation作為借款人、不時作為貸款人的貸款人與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)作為行政代理、L/C發行人和擺動額度貸款人簽訂的信貸協議[：設施分配人6分配人][7名受讓人]8所有貸款的承諾額總額9承諾額分配的承諾額百分比10 A檔定期貸款/B期B檔定期貸款11 CUSIP編號$$%_8視情況列出每個受讓人。9本欄和緊靠右邊欄中的金額應由對手方進行調整，以考慮在貿易日期和生效日期之間所作的任何付款或預付款。10列明，以最少9個小數點計算，作為所有貸款人在其下的承諾/貸款的百分比。11只包括定期貸款的轉讓。

E-3表格及假設$_[7.交易日期：][12生效日期：_]由行政代理人填寫，該日期應為註冊紀錄冊上記錄轉讓的生效日期。[特此同意本轉讓和假設中規定的條款：ASSIGNOR][ASSIGNOR名稱]由：_[受讓人姓名或名稱][作者：_標題：]已同意及[s]15已接受：BMO Harris Bank N.A.，由_[s]: ________________________________ ________________________________ [同意：[由：_13根據需要增加額外的簽名塊。包括基金/退休金計劃和進行交易的經理(如果適用)。14根據需要添加額外的簽名塊。包括基金/退休金計劃和進行交易的經理(如果適用)。15僅在信貸協議條款要求行政代理同意的情況下才添加。16僅在信貸協議條款要求徵得借款人和/或其他各方(例如，週轉貸款機構、L/信用證發行人)同意的情況下才添加。][E-4轉讓表格和假設轉讓和假設的標準條款和條件1.陳述和擔保。1.1.委託人。]這個[每個]]轉讓人(A)聲明並保證：(I)它是[s]這個[s]相關的[s]轉讓權益；(Ii)

這個[這樣的]轉讓權益不受任何留置權、產權負擔或其他不利要求的影響，且(Iii)其擁有完全的權力和權力，並已採取一切必要的行動，以執行和交付這一轉讓和假設，並完成本協議擬進行的交易；且(B)對(I)在信貸協議或任何其他貸款文件中作出或與之相關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)貸款文件或其下任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值，(Iii)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或任何其他人士就任何貸款文件負有義務的財務狀況，或(Iv)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或任何其他人士履行或遵守任何貸款文件項下的任何義務，概不承擔任何責任。1.2.受讓人。[這個]每個[S] 13 [受讓人(A)表示並保證(I)其有完全權力及權限，並已採取一切必要行動，以執行及交付此等轉讓及假設，並已採取一切必要行動，以完成擬進行的交易及成為信貸協議項下的貸款人，(Ii)其符合信貸協議第11.06(B)(Iii)及(V)條規定的受讓人的所有要求(須受信貸協議第11.06(B)(Iii)條所規定的同意(如有)規限)，(Iii)自生效日期起及之後，作為信貸協議項下的貸款人，它應受信貸協議條款的約束，並在下列範圍內]這個[S] 14 [相關的]轉讓權益應具有出借人根據該權益所承擔的義務；(Iv)它在決定收購由所代表的類型的資產方面是複雜的[這個]這樣的[轉讓權益及該權益或在作出收購決定時行使酌情權的人]這個

這樣的[(V)其已收到一份信貸協議副本，並已收到或已有機會收到根據第6.01節提交的最新財務報表副本(視何者適用而定)，以及其認為適當的其他文件及資料，以作出其本身的信用分析及決定，以訂立此轉讓及假設及購買][這個]這樣的[受讓權益，(Vi)其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以進入本轉讓和假設併購買][這個]這樣的[(Vii)如果它是外國貸款人，則附上根據信貸協議的條款要求其交付的任何文件，並由以下人員正式填寫和籤立][這個]這樣的[受讓人；以及(B)同意(I)它將獨立且不依賴行政代理，][這個]任何[出讓人或任何其他貸款人根據其當時認為適當的文件和信息，繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出自己的信貸決定，以及(Ii)將按照其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務。][E-5分配表格和假設2.付款。自生效日期起及之後，行政代理應就下列事項支付所有款項]這個[每一個][利息（包括支付本金、利息、費用和其他款項） ]這個[相關的][轉讓人應計但不包括生效日期的金額， ]這個[相關的][對於自生效日期起及之後應計的金額的受讓人。 3.一般規定。 本轉讓和承擔應對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。 本轉讓書和假設書可簽署任意數量的副本，這些副本共同構成一份文件。 通過傳真方式交付本《任務書》和《假設》簽字頁的已簽署副本應與交付本《任務書》和《假設》的手動簽署副本一樣有效。 本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。 ] Assigned Interest, (vi) it has, independently and without reliance upon the Administrative Agent or any other Lender and based on such documents and information as it has deemed appropriate, made its own credit analysis and decision to enter into this Assignment and Assumption and to purchase [the][such] Assigned Interest, and (vii) if it is a Foreign Lender, attached hereto is any documentation required to be delivered by it pursuant to the terms of the Credit Agreement, duly completed and executed by [the][such] Assignee; and (b) agrees that (i) it will, independently and without reliance upon the Administrative Agent, [the][any] Assignor or any other Lender, and based on such documents and information as it shall deem appropriate at the time, continue to make its own credit decisions in taking or not taking action under the Loan Documents, and (ii) it will perform in accordance with their terms all of the obligations which by the terms of the Loan Documents are required to be performed by it as a Lender.

E-5 Form of Assignment and Assumption 2. Payments. From and after the Effective Date, the Administrative Agent shall make all payments in respect of [the][each] Assigned Interest (including payments of principal, interest, fees and other amounts) to [the][the relevant] Assignor for amounts which have accrued to but excluding the Effective Date and to [the][the relevant] Assignee for amounts which have accrued from and after the Effective Date. 3. General Provisions. This Assignment and Assumption shall be binding upon, and inure to the benefit of, the parties hereto and their respective successors and assigns. This Assignment and Assumption may be executed in any number of counterparts, which together shall constitute one instrument. Delivery of an executed counterpart of a signature page of this Assignment and Assumption by telecopy shall be effective as delivery of a manually executed counterpart of this Assignment and Assumption. This Assignment and Assumption shall be governed by, and construed in accordance with, the law of the State of New York.