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MultiPlan公佈2024年第一季度業績

—2024年第一季度收入為2.345億美元，淨虧損為5.397億美元（包括5.191億美元的商譽減值和無限期無形資產），調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.468億美元

—確定2024年第一季度潛在的醫療成本節省約57億美元，比2023年第一季度增長3％，比2023年第四季度下降3％

—回購或償還了面值為2440萬美元的債務，包括2,110萬美元的6.0％優先可轉換PIK票據

紐約州紐約——2024年5月8日——MultiPlan Corporation（“MultiPlan” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：MPLN）是為美國醫療保健行業提供數據分析和技術支持的端到端成本管理、支付和收入完整性解決方案的領先增值提供商，今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。

首席執行官特拉維斯·道爾頓説：“正如你在幾個月前聽到我所説的那樣，我之所以加入首席執行官是因為我看到了一個難得的機會，可以幫助我們繼續向一家適合實現可持續增長的世界級上市公司的轉型，並履行我們扭轉醫療保健成本曲線的重要使命。”

“在過去的兩個月中，我與無數員工和客户進行了接觸，我對我們的傑出才華更加欽佩，對我們牢固的客户關係和我們在提供世界一流服務方面來之不易的聲譽表示讚賞，並相信我們將利用我們獨特的數據和技術資產為現有客户和新的細分市場創新產品。”

“同時，” 道爾頓繼續説，“我們還有工作要做，以鞏固我們的基礎，這樣我們才能紀律和快速地執行我們的戰略。在我們正在採取的眾多措施中，我們最近增加了首席運營官傑裏·霍格，他專注於增強我們的運營和產品開發能力，強化我們的銷售參與度，所有這些都將幫助我們更有效地進入市場並最大限度地發揮潛力。”

道爾頓説：“我們的第一季度受到一家大型醫療索賠信息交換中心發生的網絡安全事件的影響，該事件擾亂了整個醫療保健行業的索賠流程，最終影響了我們平臺的下游索賠流程。”“儘管出現了這種幹擾，但我們第一季度的業績仍略低於收入和調整後息税折舊攤銷前利潤指導區間的低端。如果不包括這次中斷造成的估計500萬至600萬美元的收入影響，我們的業績將在我們的指導範圍內。”

道爾頓説：“我們不允許中斷分散我們的注意力，我為團隊在本季度取得的進展感到自豪。”“我們仍然專注於實現我們的增長計劃和產品路線圖。此外，我們堅定不移地追求我們的使命，即降低消費者和客户的醫療保健成本，同時實現我們的目標，即讓所有人都能負擔得起的醫療保健，透明、公平和負擔得起。”

業務和財務亮點

•2024年第一季度的收入為2.345億美元，下降0.9％，而2023年第一季度的收入為2.366億美元。

•2024年第一季度的淨虧損為5.397億美元，而2023年第一季度的淨收入為20萬美元。淨虧損主要是由於商譽和無限期無形資產的減值費用為5.191億美元。

•2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.468億美元，而2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.563億美元。

•2024年第一季度經營活動提供的淨現金為4,970萬美元，而2023年第一季度運營活動提供的淨現金為6,420萬美元。

•2024年第一季度的自由現金流為1,920萬美元，而2023年第一季度的自由現金流為4,110萬美元。

•在2024年第一季度，公司使用1,820萬美元的現金回購或償還了面值為2440萬美元的債務，包括其6.0％的優先可轉換PIK票據中的2,110萬美元，還使用1,040萬美元的現金在公開市場上回購其普通股。截至2024年第一季度，公司資產負債表上有5,870萬美元的非限制性現金和現金等價物。

•該公司在2024年第一季度處理了約415億美元的索賠費用，確定了約57億美元的潛在醫療費用節約。

•根據截至2024年3月31日的減值測試結果，我們的商譽和無限期資產的估計公允價值低於其賬面價值，因此，我們的商譽減值費用為5.164億美元，無限期無形資產的減值費用為270萬美元。

2024 年財務指南1

該公司維持其2024年全年指引，詳見下表。

該公司預計，2024年第二季度收入在2.35億美元至2.5億美元之間，調整後的 EBITDA1 收入在1.45億美元至1.6億美元之間。

電話會議信息

該公司將於今天，即2024年5月8日星期三美國東部時間（ET）上午8點舉行電話會議，討論其財務業績。鼓勵投資者和分析師使用以下鏈接預先註冊電話會議。預註冊的參與者將通過電子郵件收到訪問詳細信息。預註冊可以在通話開始之前和之後的任何時間完成。

1 我們尚未將上述前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤指導方針與最直接可比的GAAP指標進行調節，因為某些成本的可變性和知名度低，其中最重要的是激勵性薪酬（包括股票薪酬）、交易相關費用和某些公允價值衡量標準，這些都是對未來收益的潛在調整。我們預計，這些項目的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測和潛在的重大影響。

要進行預註冊，請前往：https://www.netroadshow.com/events/login?show=0ebae0ec&confId=63320

電話會議的網絡直播可通過公司網站投資者關係欄目investors.multiplan.com/events-and-presents-and-presents-and-presents-and-presents-and-present參與者應在電話會議開始前十分鐘加入網絡直播。本財報新聞稿和補充幻燈片也將在公司網站的這一部分上發佈。

對於那些無法收聽電話會議直播的人，將在電話會議結束大約兩小時後通過公司網站 “投資者關係” 部分的存檔網絡直播進行重播。對於需要操作員幫助的人，請撥打 (833) 470-1428 或 (404) 975-4839。接入碼是 298805。

關於 MultiPlan

MultiPlan致力於通過為美國醫療保健系統提供透明度、公平性和可負擔性來扭轉醫療保健的成本曲線。我們的重點是確定醫療儲蓄，幫助降低自付費用，減少或消除醫療保健消費者的餘額賬單。利用先進的技術、數據分析和具有豐富行業經驗的團隊，MultiPlan解釋客户的需求並定製創新解決方案，將支付和收入完整性、基於網絡、數據和決策科學以及基於分析的服務相結合。MultiPlan為700多名醫療保健支付者、超過10萬名僱主、6000萬消費者和140萬簽約提供者提供價值。如需瞭解更多信息，請訪問 multiplan.com。

投資者關係聯繫人

盧克·蒙哥馬利，CFA

財務與投資者關係高級副總裁

多套餐

866-909-7427

investor@multiplan.com

肖娜·加西克

投資者關係高級副總裁

多套餐

866-909-7427

investor@multiplan.com

前瞻性陳述

本新聞稿包括表達管理層對未來事件或未來業績的觀點、期望、信念、計劃、目標、假設或預測的聲明，因此屬於或可能被視為 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將” 或 “應該” 等術語，或者在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。它們出現在本新聞稿的多個地方，包括對2024年展望和指導的討論、擴大或加強公司產品和服務線的計劃、資本配置策略以及公司的長期前景。此類前瞻性陳述基於當前可用的市場信息以及管理層對影響業務的未來事件的預期、信念和預測。儘管我們認為這些前瞻性陳述是基於合理的假設，但您應意識到，這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些是我們無法控制的）或其他假設，這些假設可能導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些因素包括：客户流失，尤其是我們的最大客户流失；我們的信息技術系統中斷或安全漏洞以及其他網絡安全攻擊；客户使用的供應商在全國範圍內停電導致索賠量減少的影響；實現戰略計劃目標並在預期時認識到預期的戰略、運營、增長和效率收益的能力；我們進入新系列的能力

開展業務並擴大我們的服務範圍；管理團隊的關鍵成員流失或無法維持足夠的合格人員；我們繼續吸引、激勵和留住大量熟練員工以及適應通貨膨脹壓力對工資影響的能力；美國醫療系統的趨勢，包括醫療保健利用率下降持續時間未知和患者對服務的財務責任增加的近期趨勢；競爭的影響；定價壓力的影響；我們的識別、完成能力和成功整合收購；我們的客户無法支付我們的服務費用；我們的行業和行業標準和技術的變化；我們保護專有信息、流程和應用程序的能力；我們維護所用軟件的許可證或使用權的能力；我們無法擴展我們的網絡基礎設施；我們獲得額外融資的能力；我們為票據和其他債務支付利息和本金的能力；降低或撤回我們的信用評級；與之相關的不利結果訴訟或政府訴訟；無法保持或增加我們的市場份額或PPO網絡的規模；提供商的折扣減少；限制訪問首選提供商網絡的壓力；我們與提供商的現有關係的喪失；包括醫療保健法律和法規在內的監管環境的變化；隱私和安全法律的擴大；政府機構的執法活動加強；我們可能受到其他政治、經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；變化在會計原則或減值費用發生方面，我們補救任何重大缺陷或維持對財務報告的有效內部控制的能力；證券交易委員會（“SEC”）文件中不時披露的其他因素，包括但不限於我們在截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中描述的因素；以及我們無法控制的其他因素。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。

無法保證影響我們業務的未來發展會像我們預期的那樣。前瞻性陳述僅代表截至發表之日。

除非適用的證券法另有要求，否則我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的財務指標外，本新聞稿還包含某些非公認會計準則財務指標，包括息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、未分配自由現金流和調整後的現金轉換率。非公認會計準則財務指標通常定義為衡量公司財務或經營業績的數字指標，其中不包括或包括金額，因此與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標不同。

息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、未分配的自由現金流和調整後的現金轉換率是衡量MultiPlan業績的補充指標，這些指標沒有按照公認會計原則的要求或列報。這些指標不是衡量我們在公認會計原則下的財務或經營業績的指標，作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為淨收益、現金流或根據公認會計原則編制的任何其他業績衡量標準的替代方案。

息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、利息收入、所得税準備金、折舊、無形資產攤銷和非所得税前的淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤是經某些項目進一步調整後的息税折舊攤銷前利潤，如下表所示。

此外，在評估息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤時，您應該意識到，將來，我們可能會產生與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤列報表中的調整類似的費用。不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的列報解釋為推斷我們未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。根據我們的行業和債務融資經驗，我們

認為投資者、分析師和其他利益相關方通常使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來提供有關公司還本付息能力和/或負債能力的有用信息。

我們還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於投資者和分析師評估我們在產生這些費用期間的經營業績，這與未產生這些費用的時期一致。作為分析工具，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤都有侷限性，您不應孤立地考慮，也不應將其作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。一些限制是：

•息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；

•息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不反映利息支出或償還債務本金所需的現金需求；

•息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不反映我們的税收支出或繳納税款的現金需求；以及

•儘管折舊和攤銷是非現金費用，但折舊後的有形資產將來通常必須更換，而息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤並不反映此類置換的任何現金需求。

不應將MultiPlan公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤解釋為推斷我們的未來業績和財務狀況不會受到異常項目的影響。

自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出，所有內容均在現金流量表中披露。未償還的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出，加上已支付的現金利息，所有內容均在現金流量表中披露。自由現金流和無限制自由現金流是衡量我們運營績效的指標，管理層在購買不動產和設備後使用這些指標來評估我們的業務，對於無限制自由現金流，則在資本結構影響之前評估我們的業務。除了衡量我們業績的合併淨收益和經營活動提供的淨現金來衡量我們的流動性外，還應考慮將自由現金流和無限制自由現金流作為替代品。此外，MultiPlan對自由現金流和未償還自由現金流的定義是有限的，因為它們不代表可用於全權支出的剩餘現金流，因為就無限制自由現金流而言，這些措施不扣除還本付息所需的款項，以及其他合同義務或為企業收購支付的款項。

調整後的現金轉換率定義為未分配的自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。MultiPlan認為，調整後現金轉換率的列報為投資者提供了有用的信息，因為它是一項財務業績指標，可以顯示其調整後的息税折舊攤銷前利潤MultiPlan有多少可以轉化為未償還的自由現金流。

多計劃公司

未經審計的簡明合併資產負債表

（以千計，股票和每股數據除外）

			3月31日 2024						十二月三十一日 2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	58,695					$	71,547
受限制的現金			10,483						9,947
貿易應收賬款，淨額			82,443						76,558
預付費用			24,377						23,432
預付税款			—						1,364
其他流動資產，淨額			13,512						10,745
流動資產總額			189,510						193,593
財產和設備，淨額			277,921						267,429
經營租賃使用權資產			18,416						19,680
善意			3,312,652						3,829,002
其他無形資產，淨額			2,544,536						2,633,207
其他資產，淨額			23,660						21,776
總資產			$	6,366,695					$	6,964,687
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款			$	18,038					$	19,590
應計利息			75,358						56,827
應計税款			31,627						—
短期經營租賃債務			4,718						4,792
長期債務的當前部分			13,250						13,250
應計補償			22,683						44,720
應計法律意外開支			13,123						12,123
其他應計費用			15,315						15,437
流動負債總額			194,112						166,739
長期債務			4,511,297						4,532,733
長期經營租賃義務			15,902						17,124
私募認股權證和未歸屬的創始人股份			347						477
遞延所得税			467,543						521,707
其他負債			7,112						16,783
負債總額			5,196,313						5,255,563
股東權益：
股東利益
優先股，面值0.0001美元——授權1,000,000股；未發行股票			—						—
普通股，面值0.0001美元——已授權15億股；已發行673,899,672股和667,808,296股；已發行644,185,300股和648,319,379股			67						67
額外的實收資本			2,351,280						2,348,505
累計其他綜合虧損			(3,236)						(11,778)
留存赤字			(1,038,996)						(499,307)
庫存股 — 29,714,372 股和 19,488,917 股			(138,733)						(128,363)
股東權益總額			1,170,382						1,709,124
負債和股東權益總額			$	6,366,695					$	6,964,687

多計劃公司

未經審計的（虧損）收益和綜合（虧損）收益簡明合併報表

（以千計，股票和每股數據除外）

多計劃公司

未經審計的簡明合併現金流量表

（以千計）

多計劃公司

息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤

(1) “其他支出（收入），淨額” 指雜項非經常性收入、雜項非經常性支出、資產處置損益、其他資產減值、租賃處置損益、税收罰款和與非整合相關的遣散費。

計算未償還的自由現金流和調整後的現金轉化率