附錄 99.1
Payoneer 公佈2024年第一季度財務業績
創紀錄的季度收入，同比增長19％，這得益於整個平臺的強勁增長
銷量增長21％，包括33％的B2B銷量增長
紐約——2024年5月8日——Payoneer Global Inc.（“Payoneer” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：PAYO）是一家賦予全球中小型企業在全球交易、開展業務和增長能力的金融科技公司，今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
2024 年第一季度財務亮點
| | | | | | | | | | | 同比 |
（以毫米為單位） | 1Q 2023 |
| 2Q 2023 |
| 3Q 2023 |
| 4Q 2023 |
| 1Q 2024 |
| 改變 |
收入，不包括利息收入 | $141.9 | | $151.4 | | $147.6 | | $159.4 | | $162.9 | | 15% |
利息收入 | 50.1 | | 55.3 | | 60.4 | | 64.9 | | 65.3 | | 30% |
收入 | $192.0 | | $206.7 | | $208.0 | | $224.3 | | $228.2 | | 19% |
交易成本佔收入的百分比 | 14.1% | | 13.8% | | 14.6% | | 16.2% | | 14.9% | | 80 bps |
淨收入 | $7.9 | | $45.5 | | $12.8 | | $27.0 | | $29.0 | | 265% |
調整後 EBITDA | 38.8 | | 56.0 | | 58.2 | | 52.2 | | 65.2 | | 68% |
| | | | | | | | | | | |
運營指標 | | | | | | | | | | | |
交易量（十億美元） | $15.3 | | $15.3 | | $16.3 | | $19.0 | | $18.5 | | 21% |
活躍的理想客户檔案 (ICP)（'000s）1 | 491 | | 495 | | 502 | | 516 | | 530 | | 8% |
收入佔交易量的百分比（“收取率”） | 125 個基點 | | 135 bps | | 127 bps | | 118 個基點 | | 124 個基點 | | -1 bps |
中小企業客户接受率2 | 104 個基點 | | 110 bps | | 107 個基點 | | 100 bps | | 108 個基點 | | 4 bps |
| 1. | 活躍的ICP定義為擁有Payoneer賬户的客户，該賬户的月交易量平均超過500美元，並且在過去的十二個月內一直處於活躍狀態。 |
| 2. | 中小企業客户獲取率等於在市場上銷售商品的中小企業、B2B 中小企業和商户服務的收入除以每個相應渠道的相關交易量。 |
首席執行官約翰·卡普蘭表示：“Payoneer在第一季度實現了創紀錄的季度收入和強勁的盈利能力，這得益於所有渠道的增長，包括我們更高的B2B和商業服務業務的更快增長。”“我們的ICP增長了8％，實現了21％的數量增長，這是近3年來的最高增長率。我們在實現戰略優先事項方面取得了穩步進展，加速了基礎收入增長，提高了盈利能力。”
2024 年第一季度業務亮點
| ● | ICP活躍增長8％，包括平均每月交易量超過1萬美元的大型ICP增長13％ |
| ● | 銷量同比增長21％，這反映了： |
| o | B2B交易量為22億美元，同比增長33％，這得益於強勁的收購、支持更多行業的能力提高以及我們產品特性和功能的持續增強 |
| o | 商户服務（Checkout）交易量為9200萬美元，同比增長217％，這要歸因於對1萬美元以上客户的強勁收購 |
| o | 在大型電子商務平臺持續強勁的帶動下，市場交易量為110億美元，同比增長13％ |
| o | 企業支付額為51億美元，同比增長34％，其中以旅行垂直領域為首，與去年同期相比，我們服務的路線數量有所增加 |
| ● | 由於我們繼續成功地向客户交叉銷售我們的信用卡產品，在Payoneer卡上的支出為11億美元，同比增長34％ |
| ● | 截至2024年3月31日，客户資金為59億美元，同比增長8％ |
| ● | 5100萬美元的股票回購，加權平均價格為4.84美元 |
2024 年指導方針
“Payoneer的第一季度業績反映了我們整個平臺的強勁增長。首席財務官Bea Ordonez表示，不包括利息收入，我們的收入增長了21％，並將上一年中某些非批量費用的750萬美元影響正常化，與2023年的8％相比大幅增長。“我們正在上調2024年的指引，以反映第一季度的強勁表現和我們進入第二季度的勢頭。我們將繼續推動最有價值客户的收購和留存率，同時增強我們的財務狀況，進一步打入快速增長的B2B市場。”
2024年的指導方針如下：
| 收入 |
| 8.95 億美元-9.05 億美元 | |
| 交易成本 | | 約 17.5% 的收入 | |
| 調整後 EBITDA (1) | | 2億美元至2.1億美元 | |
(1) 調整後的財年指導是根據非公認會計準則提供的，Payoneer將在報告其未來財務業績時繼續確定該指導方針。如果不進行不合理的努力，公司無法將其調整後的預期息税折舊攤銷前利潤與 “2024年指導方針” 下的預期淨收入進行調節，因為某些影響淨收益和其他對賬指標的項目是公司的控制範圍之外和/或目前無法合理預測，這些不可用的信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。有關調整後息税折舊攤銷前利潤計算的説明，請參閲下面的 “財務信息；非公認會計準則財務指標”。
網絡直播
Payoneer將於今天，即2024年5月8日美國東部時間上午 8:30 開始，在與投資界的電話會議上直播其財報。要觀看網絡直播，請訪問公司網站的投資者關係部分，網址為 https://investor.payoneer.com。電話會議結束後，將在投資者關係網站上重播。
關於 Payoneer
Payoneer 是一家金融科技公司，幫助全球中小型企業在全球範圍內進行交易、開展業務和發展。Payoneer 成立於 2005 年，其信念是人才分配均等，但機會不是。我們的使命是讓任何地方的任何企業家和企業都能參與日益數字化的全球經濟並取得成功。自成立以來，我們建立了全球金融體系，消除了壁壘並簡化了跨境貿易。我們使數百萬中小型企業，尤其是新興市場的中小企業，能夠更輕鬆地與全球經濟建立聯繫，支付和獲得報酬，以多種貨幣管理資金，發展業務。
前瞻性陳述
根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款的定義，本新聞稿包括Payoneer代表不時發表的口頭陳述可被視為 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或Payoneer的未來財務或經營業績有關。例如，對未來收入、交易成本和調整後息税折舊攤銷前利潤的預測是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定詞或其變體或類似術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管Payoneer及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：（1）適用法律或法規的變化；（2）Payoneer可能受到地緣政治事件和衝突（例如以色列和哈馬斯之間當前的衝突）以及其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；（3）我們財務估計所依據的假設的變化；（4）任何已知和/或未知的法律或監管結果程序；以及 (5) 中規定的其他風險和不確定性Payoneer截至2023年12月31日的10-K表年度報告以及Payoneer可能不時向美國證券交易委員會提交的未來報告。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表其發表之日。Payoneer不承擔任何更新這些前瞻性陳述的責任。
財務信息；非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的一些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤，並非根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。出於預算和規劃目的，Payoneer使用這些非公認會計準則指標將Payoneer的業績與前期的業績進行比較。Payoneer認為，這些非公認會計準則的財務業績指標為管理層和投資者提供了有關Payoneer經營業績的某些財務和業務趨勢的有用信息。Payoneer確定這些非公認會計準則指標的方法可能與其他公司的方法不同，因此可能無法與其他公司使用的方法進行比較，Payoneer不建議僅使用這些非公認會計準則指標來評估其財務業績。Payoneer管理層不會孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不會將其作為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在Payoneer財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們受到固有的限制，因為它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時排除或包括哪些支出和收入的判斷。為了彌補這些限制，管理層提出了與公認會計準則業績相關的非公認會計準則財務指標。您應查看Payoneer的財務報表，這些報表包含在Payoneer截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告及其隨後的10-Q表季度報告中，而不是依賴任何單一財務指標來評估Payoneer的業務。
非公認會計準則指標包括以下項目：
調整後的息税折舊攤銷前利潤：我們提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，代表我們的淨收益（虧損），酌情排除：併購相關支出（收益）、股票薪酬支出、關聯公司的虧損（收益）、認股權證公允價值變動產生的虧損（收益）、淨額、所得税以及折舊和攤銷。
其他公司的上述衡量標準的計算方式可能有所不同，因此Payoneer的衡量標準可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。
此外，在本財報中，我們參考了交易量，這是一項運營指標。交易量是指我們的平臺成功完成或支持的交易的總美元價值，不包括編排交易。對於既收款又隨後發送付款的客户，我們只計算一次金額。注意：正如公司在2024年2月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表格中披露的那樣，我們已經更新了方法，以適應先前披露的有限例外情況，即收款和已發送的款項均按數量計算，因此，對於同時接收和隨後發送付款的客户，我們只計算一次交易量。
投資者聯繫人：
王雪兒
investor@payoneer.com
媒體聯繫人：
艾莉森·達爾曼
PR@payoneer.com
桌子-1
PAYONEER GLOBAL INC
綜合收益表（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
|
| 三個月已結束 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | | | | | |
收入 | | $ | 228,183 | | $ | 192,014 |
| | | | | | |
交易成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷，包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別與關聯方交易相關的438美元和421美元的利息支出和費用） | |
| 33,966 | |
| 27,081 |
其他運營費用 | |
| 40,283 | |
| 40,095 |
研究和開發費用 | |
| 32,051 | |
| 29,280 |
銷售和營銷費用 | |
| 49,890 | |
| 47,826 |
一般和管理費用 | |
| 24,209 | |
| 26,681 |
折舊和攤銷 | |
| 9,408 | |
| 6,039 |
運營費用總額 | |
| 189,807 | |
| 177,002 |
| | | | | | |
營業收入 | |
| 38,376 | |
| 15,012 |
| | | | | | |
財務收入（支出）： | |
| | |
| |
認股權證公允價值變動產生的收益（虧損） | | | 1,761 | | | (252) |
其他財務收入，淨額 | |
| 2,747 | |
| 2,350 |
財務收入，淨額 | | | 4,508 | | | 2,098 |
| | | | | | |
所得税前收入 | | | 42,884 | | | 17,110 |
| |
| | |
| |
所得税 | |
| 13,910 | |
| 9,172 |
| | | | | | |
淨收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
| | | | | | |
其他綜合收益（虧損） | | | | | | |
可供出售債務證券的未實現虧損，淨額 | | | (1) | | | — |
現金流套期保值的未實現收益，淨額 | | | 34 | | | — |
現金流套期保值未實現收益的税收支出，淨額 | | | (6) | | | — |
其他綜合收益，扣除税款 | | | 27 | | | — |
| | | | | | |
綜合收入 | | $ | 29,001 | | $ | 7,938 |
| | | | | | |
每股數據 | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——每股基本收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
— 攤薄後每股收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
| |
| | |
|
|
已發行普通股的加權平均值—基本 | | | 359,306,195 | | | 360,220,161 |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | | | 378,715,301 | | | 388,308,279 |
收入分類
下表列出了從與客户簽訂的合同中確認的收入以及來自其他來源的收入：
| | 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
在某個時間點確認的收入 | | $ | 159,796 | | $ | 131,892 |
一段時間內確認的收入 | | | 662 | |
| 7,844 |
與客户簽訂合同的收入 | | $ | 160,458 | | $ | 139,736 |
客户餘額的利息收入 | | $ | 65,268 | | $ | 50,058 |
資本預付收入 | | | 2,457 | | | 2,220 |
來自其他來源的收入 | | $ | 67,725 | | $ | 52,278 |
總收入 | | $ | 228,183 | | $ | 192,014 |
下表顯示了按主要地區市場分列的公司收入，收入歸因於交易客户賬單地址所在的國家（該地區），但全球銀行轉賬收入除外，其收入根據交易資金來源的賬單地址進行分類。
| | 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
主要區域市場 |
| |
|
| |
|
大中華區(1) | | $ | 81,358 | | $ | 63,960 |
歐洲(2) | | | 43,455 | | | 38,621 |
亞太地區(2) | | | 33,365 | | | 25,381 |
北美(3) | |
| 23,010 | |
| 25,536 |
南亞、中東和北非(2) | | | 23,925 | | | 19,945 |
拉丁美洲(2) | |
| 23,070 | |
| 18,571 |
總收入 | | $ | 228,183 | | $ | 192,014 |
| 1. | 大中華區包括中國大陸、香港、澳門和臺灣 |
| 2. | 這些地區中沒有一個國家的收入超過總收入的10％ |
| 3. | 美國是公司的住所國。在北美的收入中，在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，美國的收入分別為21,925美元和24,575美元。 |
桌子-2
PAYONEER GLOBAL INC
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（未經審計）
（千美元）
| | 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
| | 2024 |
| 2023 | ||
淨收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
折舊和攤銷 | |
| 9,408 | |
| 6,039 |
所得税 | |
| 13,910 | |
| 9,172 |
其他財務收入，淨額 | |
| (2,747) | |
| (2,350) |
EBITDA | |
| 49,545 | |
| 20,799 |
股票薪酬支出(1) | |
| 15,077 | |
| 16,927 |
併購相關費用(2) | |
| 2,375 | |
| 774 |
認股權證公允價值變動造成的損失（收益）(3) | |
| (1,761) | |
| 252 |
調整後 EBITDA | | $ | 65,236 | | $ | 38,752 |
| | 三個月結束了 | |||||||||||||
|
| 2023年3月31日 |
| 2023年6月30日 |
| 2023年9月30日 |
| 2023年12月31日 |
| 2024 年 3 月 31 日 | |||||
淨收入 | | $ | 7,938 | | $ | 45,549 | | $ | 12,825 | | $ | 27,021 | | $ | 28,974 |
折舊和攤銷 | |
| 6,039 | |
| 5,909 | |
| 7,116 | |
| 8,750 | |
| 9,408 |
所得税 | |
| 9,172 | |
| 5,747 | |
| 10,012 | |
| 14,272 | |
| 13,910 |
其他財務收入，淨額 | |
| (2,350) | |
| (4,318) | |
| (1,137) | |
| (3,763) | |
| (2,747) |
EBITDA | |
| 20,799 | |
| 52,887 | |
| 28,816 | |
| 46,280 | |
| 49,545 |
股票薪酬支出(1) | |
| 16,927 | |
| 16,173 | |
| 15,330 | |
| 17,338 | |
| 15,077 |
併購相關費用(2) | |
| 774 | |
| 498 | |
| 1,745 | |
| 451 | |
| 2,375 |
認股權證公允價值變動造成的損失（收益）(3) | |
| 252 | |
| (13,586) | |
| 7,799 | |
| (11,824) | |
| (1,761) |
重組費用(4) | | | — | | | — | | | 4,488 | | | — | | | — |
調整後 EBITDA | | $ | 38,752 | | $ | 55,972 | | $ | 58,178 | | $ | 52,245 | | $ | 65,236 |
| 1. | 代表與股票薪酬支出相關的非現金費用，在可預見的將來，股票薪酬支出一直是我們業務中重要的經常性支出，也是我們薪酬戰略的重要組成部分。 |
| 2. | 金額與併購相關的第三方費用有關，包括相關的法律、諮詢和其他支出。 |
| 3. | 認股權證估計公允價值的變動在簡明合併綜合收益表中被確認為損益。這種影響已從息税折舊攤銷前利潤中消除，因為它代表了我們無法控制的市場狀況。 |
| 4. | 在截至2023年9月30日的三個月中，我們啟動了一項裁員計劃，並承擔了與遣散費和其他員工解僱補助金相關的非經常性費用。 |
桌子-3
PAYONEER GLOBAL INC
每股收益（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| | 截至3月31日的三個月 | ||||
| | 2024 |
| 2023 | ||
分子： |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
分母： | |
| | |
| |
已發行普通股的加權平均值— | |
| | |
| |
基本 | | | 359,306,195 | |
| 360,220,161 |
添加： | | | | | | |
限制性股票單位、ESPP和購買普通股期權的稀釋影響 | | | 18,725,608 | | | 27,332,566 |
私人認股權證的稀釋影響 | | | 683,498 | | | 755,552 |
加權平均普通股——攤薄 | | | 378,715,301 | | | 388,308,279 |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——每股基本收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
攤薄後的每股收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
桌子-4
PAYONEER GLOBAL INC
合併資產負債表（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
|
| 3月31日 |
| 十二月 31, | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資產： |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 587,180 | | $ | 617,022 |
受限制的現金 | |
| 7,907 | |
| 7,030 |
客户資金 | |
| 5,920,924 | |
| 6,390,526 |
應收賬款（扣除截至2024年3月31日的360美元和2023年12月31日的385美元的備抵後） | |
| 7,224 | |
| 7,980 |
資本預付款應收賬款（扣除截至2024年3月31日的5,357美元和2023年12月31日的5,059美元的備抵額） | |
| 52,133 | |
| 45,493 |
其他流動資產 | |
| 40,780 | |
| 40,672 |
流動資產總額 | |
| 6,616,148 | |
| 7,108,723 |
非流動資產： | |
| | |
|
|
財產、設備和軟件，淨額 | |
| 14,896 | |
| 15,499 |
善意 | |
| 19,889 | |
| 19,889 |
無形資產，淨額 | |
| 82,647 | |
| 76,266 |
受限制的現金 | |
| 6,025 | |
| 5,780 |
遞延税 | |
| 16,688 | |
| 15,291 |
遣散費基金 | |
| 821 | |
| 840 |
經營租賃使用權資產 | |
| 22,567 | |
| 24,854 |
其他資產 | |
| 15,804 | |
| 15,977 |
總資產 | | $ | 6,795,485 | | $ | 7,283,119 |
負債和股東權益： | |
| | |
|
|
流動負債： | |
| | |
|
|
貿易應付賬款 | | $ | 35,295 | | $ | 33,941 |
未清的運營餘額 | |
| 5,920,924 | |
| 6,390,526 |
其他應付賬款 | |
| 103,927 | |
| 117,508 |
流動負債總額 | |
| 6,060,146 | |
| 6,541,975 |
非流動負債： | |
| | |
|
|
關聯方的長期債務 | |
| 14,429 | |
| 18,411 |
認股權證責任 | | | 6,794 | | | 8,555 |
其他長期負債 | |
| 52,574 | |
| 49,905 |
負債總額 | |
| 6,133,943 | |
| 6,618,846 |
承付款和意外開支 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
股東權益： | |
| | |
|
|
優先股，面值0.01美元，授權3.8億股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，未發行和流通股票。 | |
| — | |
| — |
普通股，面值0.01美元，已授權38億股和38億股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行377,294,480和368,655,185股，已發行355,695,854股和357,590,493股。 | | | 3,773 | | | 3,687 |
截至2024年3月31日和2023年12月31日，按成本計算的美國國庫股票分別為21,598,626股和11,064,692股。 | | | (108,096) | | | (56,936) |
額外的實收資本 | |
| 752,236 | |
| 732,894 |
累計其他綜合虧損 | |
| (149) | |
| (176) |
留存收益（累計赤字） | |
| 13,778 | |
| (15,196) |
股東權益總額 | |
| 661,542 | |
| 664,273 |
負債和股東權益總額 | | $ | 6,795,485 | | $ | 7,283,119 |
桌子-5
PAYONEER GLOBAL INC
合併現金流量表（未經審計）
（千美元）
|
| 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
來自經營活動的現金流 |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
調整以將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬： | |
| | |
|
|
折舊和攤銷 | |
| 9,408 | |
| 6,039 |
遞延税 | |
| (1,397) | |
| 1,806 |
股票薪酬支出 | |
| 15,077 | |
| 16,927 |
認股權證公允價值變動造成的損失（收益） | | | (1,761) | | | 252 |
外幣重新計量虧損（收益） | |
| 1,541 | |
| (416) |
運營資產和負債的變化： | |
| | |
| |
其他流動資產 | |
| (11) | |
| (8,159) |
貿易應付賬款 | |
| 1,465 | |
| (10,090) |
遞延收入 | |
| (28) | |
| 323 |
應收賬款，淨額 | |
| 756 | |
| 2,047 |
向客户提供資本預付款 | |
| (80,173) | |
| (71,184) |
向客户收取的預付資金 | |
| 73,533 | |
| 66,266 |
其他應付賬款 | |
| (12,528) | |
| (10,414) |
其他長期負債 | |
| 2,669 | |
| (635) |
經營租賃使用權資產 | |
| 2,287 | |
| 2,335 |
利息和投資折扣攤銷 | | | (474) | | | — |
其他資產 | |
| 172 | |
| 867 |
經營活動提供的淨現金 | |
| 39,510 | |
| 3,902 |
| | | | | | |
來自投資活動的現金流 | |
|
| |
|
|
購買財產、設備和軟件 | |
| (1,616) | |
| (1,764) |
內部使用軟件的資本化 | |
| (14,055) | |
| (7,588) |
遣散費基金分配，淨額 | |
| 19 | |
| 23 |
客户在途資金，淨額 | |
| 154 | |
| (53,628) |
購買可供出售債務證券的投資 | | | (118,649) | | | — |
可供出售債務證券投資的到期日和銷售 | | | 20,000 | | | — |
收購合資企業剩餘權益產生的淨現金流入 | | | — | | | 5,953 |
用於投資活動的淨現金 | |
| (114,147) | |
| (57,004) |
| | | | | | |
來自融資活動的現金流 | |
|
| |
|
|
與股票薪酬計劃相關的普通股發行收益，扣除與股權獎勵結算相關的税款 | |
| 3,432 | |
| 5,865 |
未清營業餘額，淨額 | |
| (469,602) | |
| (371,338) |
關聯方貸款下的借款 | | | 5,378 | | | 9,842 |
關聯方貸款下的還款 | | | (9,360) | | | (8,859) |
回購普通股 | | | (50,961) | | | — |
用於融資活動的淨現金 | |
| (521,113) | |
| (364,490) |
| | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | |
| (1,541) | |
| 515 |
| | | | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和客户資金的淨變動 | |
| (597,291) | |
| (417,077) |
期初的現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | |
| 7,018,367 | |
| 6,386,720 |
期末現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | | $ | 6,421,076 | | $ | 5,969,643 |
不涉及現金流的投資和融資活動的補充信息： | |
| | |
|
|
已購置但未付款的財產、設備和軟件 | | $ | 700 | | $ | 400 |
內部使用軟件已資本化但未付款 | | $ | 5,216 | | $ | 2,609 |
普通股已回購但未支付 | | $ | 1,699 | | $ | — |
為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | — | | $ | 2,298 |