附錄 99.1
財報發佈 |
Paysign, Inc. 公佈2024年第一季度財務業績
· | 2024 年第一季度總收入為 1,320 萬美元,比 2023 年第一季度增長 30% | |
· | 2024年第一季度淨收益為30.9萬美元,攤薄後每股收益為0.01美元,而2023年第一季度的淨虧損為160,000美元,攤薄後每股收益為0.00美元(0.00)美元 | |
· | 2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為170萬美元,較2023年第一季度的72萬美元增長135%,而攤薄後的調整後每股息税折舊攤銷前利潤為0.03美元,而2023年第一季度為0.01美元1 | |
· | 2024年第一季度,血漿中心總數淨增加了五個新中心,退出該季度 ,擁有469箇中心,使血漿收入與去年 年同期相比增長了11% | |
· | 2024年第一季度淨增加了10個新的患者負擔能力項目,在本季度結束時有53個活躍的項目,使製藥患者的負擔能力收入比去年同期增長了305% | |
· | 以700萬美元的非限制性現金和零債務退出本季度 | |
· | 與2023年第一季度相比,2024年第一季度的美元總裝載量增長了13% | |
· | 與2023年第一季度相比,2024年第一季度的總支出量增長了11% | |
· | 2024年第一季度每個等離子中心每月平均收入為7,414美元,增長5%,而2023年第一季度的平均收入為7,066美元 | |
· | 與2023年第一季度相比,2024年第一季度患者負擔能力索賠量增長了235% |
1調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後每股息税折舊攤銷前利潤是管理層用來衡量業務經營業績的 非公認會計準則指標——請參閲新聞稿末尾的淨收入與調整後 息税折舊攤銷前利潤的對賬。
內華達州亨德森——2024年5月7日——(ACCESSWIRE)— Paysign, Inc.(納斯達克股票代碼:PAYS)是預付卡計劃、全面的患者負擔能力產品、數字 銀行服務和綜合支付處理的領先提供商,今天公佈了2024年第一季度的財務業績。
“我們很高興地宣佈2024年第一季度 的財務業績。在此期間,我們的收入與去年第一季度相比增長了30%,而調整後的 息税折舊攤銷前利潤增長了135%,這表明收入和利潤均強勁增長。我們的患者負擔能力業務一直在迅速擴張, 標誌着收入比2023年第一季度大幅增長了305%,鞏固了其作為公司主要增長推動力的作用。” Paysign總裁兼首席執行官馬克·紐科默表示。“展望今年餘下的時間,我們預計 所有業務部門都將持續增長。鑑於其強大的產品線 以及我們迅速增加的新計劃,我們對患者負擔能力業務的未來特別樂觀。隨着行業 適應最近的快速擴張,我們預計,我們的等離子體補償業務將保持穩定、温和的增長。我們的承諾仍然堅定不移,即實現收入和收益的可持續增長,探索 有利可圖的市場機會,為股東創造長期價值。”
1 |
季度業績
提供以下其他詳細信息以幫助瞭解Paysign 2024年第一季度的業績與去年同期的對比:
· | 總收入增長了30%,達到300萬美元。增長歸因於以下因素: |
o | 血漿收入增長了100萬美元,增長了11%,這主要是由於血漿地點的增加、血漿捐贈和存入卡片的資金增加,每個中心的平均月收入從去年同期的7,066美元增長了5%,達到7,414美元。等離子體中心總數淨增加了五個新中心,本季度結束時只有469箇中心。 | |
o | 製藥患者負擔能力收入增加了180萬美元,增長了305%,這主要是由於新的製藥患者負擔能力計劃的增長和啟動。在整個第一季度,我們淨增加了10個新的患者負擔能力計劃,其中有53個活躍的項目。 | |
o | 其他收入增加了240,000美元,增長了124%,這主要是由於我們的薪資業務的增長以及新的預付費支付計劃的增長和啟動。 |
· | 收入成本增長了23%,達到120萬美元。收入成本包括交易 處理費、數據連接費、數據中心費用、網絡費用、銀行費用、卡片製作成本、郵資成本、 客户服務、項目管理、應用程序集成設置、欺詐費用以及銷售和佣金支出。 收入成本同比增長主要是由於持卡人使用活動和相關的 網絡支出(例如交換和自動櫃員機成本)的增加、與 我們的製藥患者負擔能力業務增長相關的網絡支出和銷售佣金的增加、欺詐指控的增加、與工資通脹壓力相關的客户服務費用增加以及我們業務的整體增長。 |
· | 毛利增長了190萬美元,增長了37%,這主要是由於血漿和藥品患者負擔能力收入的增加。我們的毛利率從去年同期的49.8%增至52.6%,這主要是由於我們的患者負擔能力業務的收入貢獻增加。 |
· | 銷售、一般和管理費用(SG&A)增加了965,000美元,增長了20%,主要包括(i)薪酬和福利的增加約891,000美元,這是由於持續招聘以支持公司的增長,勞動力市場緊張和福利成本增加;(ii)股票薪酬支出增加約46,000美元;(iii)技術和電信增加約31.2萬美元;(iv)增加約31.2萬美元所有其他運營費用約為24,000美元。這一增長被非信息技術專業服務減少約89,000美元和資本化平臺開發成本增加218,000美元所抵消。我們在本季度退出時擁有132名員工,而去年同期末為112名員工。 |
· | 折舊和攤銷費用增加了44.1萬美元,增長了52%,這主要是由於與增強我們的處理平臺有關的新軟件開發成本和設備採購的持續資本化。 |
· | 其他收入增加了147,000美元,主要與平均現金餘額增加和利率提高所導致的利息收入增加有關。 |
· | 所得税準備金增加 這是與我們的股票薪酬相關的税收優惠、公司計入遞延所得税淨資產的估值補貼的變化以及前一時期的税前虧損的結果。與去年同期相比,有效税率為34.7%(1.0%)。 |
· | 淨收益為309,000美元,攤薄每股收益為0.01美元,與去年同期淨虧損16萬美元或攤薄每股虧損0.00美元(0.00美元)相比,增加了46.9萬美元。淨收入的總體變化與上述因素有關。 |
· | 由於上述因素,“息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的收益(非公認會計準則指標)增加了92.6萬美元,增長了906%,達到100萬美元。 |
· | 由於上述因素,“調整後息税折舊攤銷前利潤”(不包括息税折舊攤銷前利潤中的股票薪酬)是管理層用來衡量業務經營業績的非公認會計準則指標,增長了97.2萬美元,漲幅135%,至170萬美元,攤薄每股收益0.03美元。 |
2 |
2024 年第一季度里程碑
· | 本季度退出時有大約650萬持卡人和大約600個信用卡項目。 |
· | 季度收入同比增長了30%。 |
· | 等離子收入增長了11%。 |
· | 製藥患者的可負擔性收入增長了305%。 |
· | 淨增加了五個新的血漿捐贈中心,本季度末增加469箇中心。 |
· | 淨增加了10個新的藥品患者負擔能力計劃,年底有53個活躍的項目。 |
· | 自2023年12月31日起,限制性現金餘額增長了17%,達到1.083億美元,這主要是由於信用卡資金的增加和客户計劃的增長。 |
2024 年 3 月 31 日的資產負債表
自2023年12月31日以來,該公司的現金流增加了600萬美元, 主要與新的製藥患者負擔能力計劃和新的血漿中心的推出有關。
自2023年12月31日起,非限制性現金減少了1,000萬美元,至700萬美元,其中960萬美元歸因於患者負擔能力業務的增長,在期末向這些客户開具發票 ,以報銷用於支付每月索賠相關應付賬款的資金。期末這些應收賬款和應付賬款 的時機可能會影響公司的現金流餘額。
非限制性現金還受到預付費用 增加34萬美元以及我們在固定資產和資本化軟件開發方面的投資230萬美元的影響。這被我們的30.9萬美元的淨收入 和210萬美元的非現金支出項目所抵消。
自2023年12月31日起,限制性現金增加了1,600萬美元,至1.083億美元,這主要是由於我們的血漿和製藥客户的存款增加了270萬美元,客户存款增加了1,320萬美元。限制性現金是用於客户信用卡融資和藥品索賠的資金,在當前 負債下有相應的抵消額。
2024 年展望
“我們的第一季度財務業績在所有指標上都表現穩定。 我們的製藥患者負擔能力業務的強勁增長一直持續到第一季度,這有助於抵消我們通常在血漿業務中看到的季節性影響 ,由於個人在第一季度收到聯邦政府的退税支票 ,捐款較第四季度有所減少。毛利率繼續改善,其組合佔製藥收入的比例有所提高,佔該季度總收入的18%。調整後的息税折舊攤銷前利潤為170萬美元,比上一年度增長了135%,這要歸因於儘管在技術和人員方面進行了持續投資,但我們仍受益於強勁的收入增長和成本控制。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率從去年同期的7.1%提高至本季度的12.8%。我們的無限制現金餘額仍然強勁, 我們保持無債務。根據我們第一季度的財務業績和對今年剩餘時間的財務預期,我們確認了 我們在3月份給出的指導方針,即總收入在5,450萬美元至5,670萬美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤將在800萬美元至900萬美元之間。” Paysign首席財務官傑夫·貝克説。
“對於2024年第二季度,我們預計 總收入將比2023年第二季度增長約27.5%,其中藥品收入約佔總收入的18.0%。我們預計 調整後的息税折舊攤銷前利潤將比2023年第二季度增長65.0%至70.0%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率在13.5%至14.0%之間,” 貝克總結道。
2024 年第一季度財務業績電話會議詳情
該公司將於美國東部時間今天下午 5:00 舉行電話會議 ,討論其2024年第一季度的財務業績。電話會議可能包括前瞻性陳述。此次電話的撥入信息 為 877.407.2988(美國境內)和 +1.201.389.0923(美國境外)。電話重播將持續到 2024 年 8 月 7 日,可使用密碼13745837撥打 877.660.6853(美國境內)和 +1.201.612.7415(美國境外)觀看。
3 |
前瞻性陳述
根據聯邦證券法,本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性 ,我們打算將此類前瞻性陳述置於由此建立的安全港的約束。除本新聞稿中包含的事實陳述外,所有陳述 均為前瞻性陳述。除其他外,此類前瞻性陳述包括:我們認為 我們的患者負擔能力業務是公司增長的主要推動力;我們對所有 業務部門持續增長的預期;鑑於其穩健的產品線和我們迅速增加的 新項目,我們對患者負擔能力業務未來的樂觀情緒;我們預計,隨着行業向 的調整,我們的血漿補償業務將保持穩定、温和的增長最近的快速擴張;我們相信我們的承諾仍然堅定不移收入和收益的可持續增長,探索 有利可圖的市場機會,為股東創造長期價值;我們認為製藥患者 負擔能力業務的強勁增長有助於抵消我們通常在血漿業務中看到的季節性影響;我們認為不受限制的現金 餘額仍然強勁;我們對2024年全年總收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的預期;以及我們對製藥總收入、收入的預期總收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的百分比2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤率。我們警告 ,這些陳述受重要風險、不確定性和其他因素的限制,這些因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所反映的結果存在重大差異。除其他外,這些因素包括:未來無法繼續保持我們目前的增長 率;經濟衰退,包括 COVID-19 和變種導致的經濟衰退,以及政府 的進一步刺激措施,可能會減少我們的客户羣和對我們產品和服務的需求,這可能會對我們的 業務、財務狀況、盈利能力和現金流產生不利影響;在高度監管的環境中運營;我們失敗或商業夥伴 遵守適用的法律和法規;法律的變化,影響我們業務的法規、信用卡協會規則或其他行業標準 ;數據安全漏洞可能使我們面臨責任和曠日持久而昂貴的訴訟;以及我們在截至2023年12月31日的10-K表格中列出的其他風險 因素。除聯邦證券法要求的範圍外, 公司沒有義務公開更新或修改本新聞稿中的任何聲明,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。
關於 Paysign, Inc.
Paysign, Inc.(納斯達克股票代碼:PAYS)是一家領先的金融服務提供商,其獨特定位是為醫療行業提供量身定製的技術解決方案。作為預付卡計劃、患者可負擔性、數字銀行服務和綜合支付處理領域的早期創新者,Paysign為所有行業類型的企業、 消費者和政府機構提供了無數次價值交換。
Paysign 於 1995 年在內華達州南部成立,在強大的 高可用性支付平臺上運營,該平臺具有尖端的金融科技功能,可以與客户的系統無縫集成。 這種獨特的定位使Paysign能夠提供端到端技術,安全地管理交易處理、持卡人 註冊、價值加載、賬户管理、數據和分析以及客户服務。Paysign 的架構以其 跨平臺兼容性、靈活性和可擴展性而聞名,這使我們的客户和合作夥伴能夠利用這些優勢來節省成本 並獲得收入機會。
通過Paysign在處理和項目管理方面的直接聯繫, 該公司完全在內部管理預付卡生命週期的各個方面——從概念和卡片設計到庫存、 發貨和發佈。該公司的全天候內部雙語客户服務通過實時代理、交互式 語音應答 (IVR) 和雙向短信提醒提供便利,這反映了公司對世界一流消費者支持的承諾。
二十多年來,Paysign一直是大型製藥和醫療保健公司以及跨國公司值得信賴的合作伙伴,提供為實現其 個人業務目標而設計的完全託管的計劃。該公司的產品套件包括企業獎勵、預付禮品卡、通用 用途可充值 (GPR) 借記卡、員工激勵措施、消費者回扣、捐贈者補償、臨牀試驗、醫療保健報銷 付款和自付額補助等解決方案。欲瞭解更多信息,請訪問 paysign.com。
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Paysign, Inc.
簡明合併運營報表(未經審計)
三個月已結束 3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入 | ||||||||
等離子行業 | $ | 10,368,034 | $ | 9,360,067 | ||||
製藥行業 | 2,388,644 | 589,562 | ||||||
其他 | 433,396 | 193,661 | ||||||
總收入 | 13,190,074 | 10,143,290 | ||||||
收入成本 | 6,250,823 | 5,095,621 | ||||||
毛利 | 6,939,251 | 5,047,669 | ||||||
運營費用 | ||||||||
銷售、一般和管理 | 5,911,198 | 4,945,450 | ||||||
折舊和攤銷 | 1,286,405 | 845,016 | ||||||
運營費用總額 | 7,197,603 | 5,790,466 | ||||||
運營損失 | (258,352 | ) | (742,797 | ) | ||||
其他收入 | ||||||||
淨利息收入 | 731,344 | 584,197 | ||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | 472,992 | (158,600 | ) | |||||
所得税條款 | 163,896 | 1,530 | ||||||
淨收益(虧損) | $ | 309,096 | $ | (160,130 | ) | |||
每股收益(虧損) | ||||||||
基本 | $ | 0.01 | $ | (0.00 | ) | |||
稀釋 | $ | 0.01 | $ | (0.00 | ) | |||
加權平均普通股 | ||||||||
基本 | 52,844,638 | 52,403,454 | ||||||
稀釋 | 54,760,842 | 52,403,454 |
5 |
Paysign, Inc.
簡明合併資產負債表
3月31日 (未經審計) | 十二月三十一日 (已審計) | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 7,013,306 | $ | 16,994,705 | ||||
受限制的現金 | 108,309,125 | 92,356,308 | ||||||
應收賬款,淨額 | 35,470,756 | 16,222,341 | ||||||
其他應收賬款 | 1,613,204 | 1,585,983 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 2,360,718 | 2,020,781 | ||||||
流動資產總額 | 154,767,109 | 129,180,118 | ||||||
固定資產,淨額 | 1,050,008 | 1,089,649 | ||||||
無形資產,淨額 | 9,840,644 | 8,814,327 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 3,111,642 | 3,215,025 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 4,223,800 | 4,299,730 | ||||||
總資產 | $ | 172,993,203 | $ | 146,598,849 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 36,132,631 | $ | 26,517,567 | ||||
經營租賃負債,流動部分 | 389,483 | 383,699 | ||||||
客户信用卡融資 | 108,182,150 | 92,282,124 | ||||||
流動負債總額 | 144,704,264 | 119,183,390 | ||||||
經營租賃負債,長期部分 | 2,828,511 | 2,928,078 | ||||||
負債總額 | 147,532,775 | 122,111,468 | ||||||
股東權益 | ||||||||
普通股;面值0.001美元;已授權1.5億股,分別於2024年3月31日和2023年12月31日發行了53,666,382和53,452,382股 | 53,666 | 53,452 | ||||||
額外的實收資本 | 22,663,459 | 21,999,722 | ||||||
按成本計算的庫存股,698,008股 | (1,277,884 | ) | (1,277,884 | ) | ||||
留存收益 | 4,021,187 | 3,712,091 | ||||||
股東權益總額 | 25,460,428 | 24,487,381 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 172,993,203 | $ | 146,598,849 |
6 |
Paysign, Inc. 非公認會計準則指標
為了補充Paysign按公認會計原則列報的財務業績, 我們使用非公認會計準則衡量標準,將以下現金和非現金項目排除在淨收入中:利息、税款、折舊和攤銷 以及股票薪酬。我們認為,管理層用來衡量業務經營業績的這些非公認會計準則指標 可以幫助投資者更好地評估我們過去的財務業績和潛在的未來業績。非公認會計準則指標不應單獨考慮 ,也不得將其作為可比公認會計準則會計的替代品,投資者應將其與公司根據公認會計原則編制的 財務報表一起閲讀。我們使用的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的標題相似的指標不同,也不能直接比較 。
“息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊 和攤銷費用前的收益。“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 反映了對息税折舊攤銷前利潤的調整,以排除股票薪酬費用。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不代表來自 運營的現金流、營業收入(虧損)或淨收益(虧損),如美國公認會計原則所定義的經營業績指標。管理層警告説,根據Paysign對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義列報的金額可能無法與其他公司披露的 類似指標進行比較,因為並非所有公司都以相同的方式計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。
Paysign, Inc.
調整後息税折舊攤銷前利潤(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益(虧損)的對賬: | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | 309,096 | $ | (160,130 | ) | |||
所得税條款 | 163,896 | 1,530 | ||||||
淨利息收入 | (731,344 | ) | (584,197 | ) | ||||
折舊和攤銷 | 1,286,405 | 845,016 | ||||||
EBITDA | 1,028,053 | 102,219 | ||||||
基於股票的薪酬 | 663,951 | 618,244 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,692,004 | $ | 720,463 | ||||
調整後的每股息税折舊攤銷前利潤 | ||||||||
基本 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | ||||
稀釋 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | ||||
加權平均普通股 | ||||||||
基本 | 52,844,638 | 52,403,454 | ||||||
稀釋 | 54,760,842 | 54,767,787 |
7 |