維珍銀河公佈2024年第一季度財務業績並提供業務最新情況
• “Galactic 07” 任務計劃於 2024 年 6 月 8 日執行
•達美級太空飛船有望在2026年投入商業服務
•VMS Eve預計將支持每年提高多達125次航班的飛行率
加利福尼亞州奧蘭治縣——2024年5月7日——維珍銀河控股有限公司(紐約證券交易所代碼:SPCE)(“維珍銀河” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績,並提供了業務最新情況。
維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾表示:“對於維珍銀河來説,這是一個激動人心的時刻,我們慶祝VSS Unity在即將到來的'銀河07'任務中取得成功,並將繼續專注於執行我們的達美艙計劃。隨着我們努力在今年夏天完成Delta的大部分設計階段並更全面地進入構建階段,工具交付和零件製造開始加速。2026年,我們的商業服務仍步入正軌。”
2024 年第一季度財務亮點
•現金狀況仍然強勁,截至2024年3月31日,現金、現金等價物和有價證券為8.67億美元。
•收入為200萬美元,而2023年第一季度為40萬美元,這得益於商業太空飛行和與未來宇航員相關的會員費。
•GAAP總運營支出為1.13億美元,而2023年第一季度為1.64億美元。2024年第一季度的非公認會計準則總運營支出為1.01億美元,而2023年第一季度為1.48億美元。
•淨虧損為1.02億美元,而2023年第一季度的淨虧損為1.59億美元,改善主要是由運營支出減少和利息收入增加所推動的。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為8700萬美元,而2023年第一季度為1.4億美元,這主要是由於運營支出減少和利息收入增加所致。
•用於經營活動的淨現金總額為1.13億美元,而2023年第一季度為1.36億美元。
•為資本支出支付的現金總額為1300萬美元,而2023年第一季度為300萬美元。
•自由現金流總額為1.26億美元,而2023年第一季度為1.39億美元。
•作為公司市場發行計劃的一部分,通過發行510萬股普通股創造了730萬美元的總收益。
業務更新
•位於亞利桑那州的太空飛船總裝設施有望在2024年夏季開放。
•達美級太空飛船的生產計劃仍在按計劃在2026年提供收入服務。
•VMS Eve預計將支持前兩艘達美級太空飛船每年提高多達125次的飛行率和4.5億美元的年化運營收入。
財務指導
以下前瞻性陳述反映了我們截至2024年5月7日對2024年第二季度的預期,存在很大的不確定性。我們的結果基於我們認為截至目前為止合理的假設,但可能會受到許多因素的重大影響,如下文 “前瞻性陳述” 中所述。
•2024年第二季度的收入預計約為350萬美元。
•預計2024年第二季度的自由現金流將在1.1億美元至1.2億美元之間。
非公認會計準則財務指標
除了公司根據美國公認會計原則(GAAP)編制的業績外,公司還提供某些非公認會計準則財務指標。本新聞稿稍後將討論使用非公認會計準則財務指標以及將此類指標與最直接可比的GAAP信息進行對賬的情況。
電話會議信息
維珍銀河將於太平洋時間今天下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)舉行電話會議,討論結果。要參加電話會議,各方應撥打 +1 888-660-6431 或 +1 929-203-2118 並輸入會議 ID 號 4014201。網絡直播和補充信息可在公司的投資者關係網站上觀看,網址為 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/。電話會議結束後,還將提供網絡直播的錄音。
關於維珍銀河
維珍銀河是一家航空航天和太空旅行公司,憑藉其先進的航空和太空飛行器為個人和研究人員開創了載人太空飛行的先河。規模和盈利能力由下一代飛行器驅動,這些車輛能夠以前所未有的頻率將人類帶入太空,成本結構處於行業領先地位。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 上找到更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條中有關前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有聲明,包括但不限於關於我們的太空飛行系統、下一次商業太空任務及其擬議時間、擴大未來機隊、提高我們的飛行速度、提供可重複和可靠的太空接入、開發我們的達美級太空飛船以及使用此類太空飛船進行測試和商業服務的擬議時間表、下一代母艦的開發及其擬議交付時間表的聲明開幕我們在亞利桑那州的太空飛船工廠、三角洲級太空飛船的設計過程和組裝初始達美級太空飛船之前的零件交付時間、全球太空港的擴張計劃以及我們的未來運營目標、增長計劃和公司的財務預測,包括2024年第二季度的預期收入和自由現金流,均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“目標” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或表達。這些陳述既不是承諾也不是保證,但涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異,包括但不限於我們航天機隊未來商業飛行的任何延遲、我們成功開發和測試下一代飛行器的能力以及與此相關的時間和成本、我們的預期資本額外融資的要求和可用性,以及我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的其他因素、風險和不確定性,因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件中不時更新,可訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們網站www.virgingalactic.com的投資者關係部分,這可能會導致我們的實際業績與本文前瞻性陳述所示的業績存在重大差異新聞稿。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。雖然我們可能會選擇更新這樣的前瞻性
聲明在未來的某個時候,我們不承擔任何這樣做的義務,即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。
2024 年第一季度財務業績
維珍銀河控股有限公司
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 1,985 | | | $ | 392 | | | | | |
| | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | |
太空線操作 | | 22,591 | | | 318 | | | | | |
研究和開發 | | 58,969 | | | 109,870 | | | | | |
銷售、一般和管理 | | 27,884 | | | 50,365 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 3,699 | | | 3,245 | | | | | |
運營費用總額 | | 113,143 | | | 163,798 | | | | | |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | (111,158) | | | (163,406) | | | | | |
| | | | | | | | |
利息收入 | | 12,308 | | | 7,330 | | | | | |
利息支出 | | (3,227) | | | (3,211) | | | | | |
其他收入,淨額 | | 145 | | | 30 | | | | | |
所得税前虧損 | | (101,932) | | | (159,257) | | | | | |
所得税支出 | | 80 | | | 128 | | | | | |
淨虧損 | | (102,012) | | | (159,385) | | | | | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | (8) | | | 35 | | | | | |
有價證券的未實現收益(虧損) | | (864) | | | 3,101 | | | | | |
綜合損失總額 | | $ | (102,884) | | | $ | (156,249) | | | | | |
| | | | | | | | |
每股淨虧損: | | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | | $ | (0.25) | | | $ | (0.57) | | | | | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | | 400,387 | | | 278,450 | | | | | |
維珍銀河控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | | | 2023年12月31日 |
資產 | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 195,433 | | | | | $ | 216,799 | |
受限制的現金 | | | 34,918 | | | | | 36,793 | |
有價證券,短期 | | | 569,778 | | | | | 657,238 | |
其他流動資產 | | | 37,324 | | | | | 39,999 | |
流動資產總額 | | | 837,453 | | | | | 950,829 | |
有價證券,長期 | | | 67,105 | | | | | 71,596 | |
財產、廠房和設備,淨額 | | | 110,610 | | | | | 93,806 | |
其他非流動資產 | | | 63,093 | | | | | 63,286 | |
總資產 | | | $ | 1,078,261 | | | | | $ | 1,179,517 | |
負債和股東權益 | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付賬款 | | | $ | 32,886 | | | | | $ | 32,415 | |
客户存款 | | | 92,334 | | | | | 97,841 | |
其他流動負債 | | | 46,534 | | | | | 55,404 | |
流動負債總額 | | | 171,754 | | | | | 185,660 | |
非流動負債: | | | | | | | |
可轉換優先票據,淨額 | | | 418,438 | | | | | 417,886 | |
其他非流動負債 | | | 70,487 | | | | | 70,495 | |
負債總額 | | | 660,679 | | | | | 674,041 | |
股東權益 | | | | | | | |
普通股 | | | 41 | | | | | 40 | |
額外的實收資本 | | | 2,646,186 | | | | | 2,631,197 | |
累計赤字 | | | (2,228,144) | | | | | (2,126,132) | |
累計其他綜合收益(虧損) | | | (501) | | | | | 371 | |
股東權益總額 | | | 417,582 | | | | | 505,476 | |
負債和股東權益總額 | | | $ | 1,078,261 | | | | | $ | 1,179,517 | |
維珍銀河控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | | |
淨虧損 | | $ | (102,012) | | | $ | (159,385) | |
基於股票的薪酬 | | 8,244 | | | 12,976 | |
折舊和攤銷 | | 3,699 | | | 3,245 | |
債務發行成本的攤銷 | | 552 | | | 535 | |
其他非現金物品 | | (5,328) | | | (236) | |
經營資產和負債的變化: | | | | |
其他流動和非流動資產 | | 3,835 | | | 7,594 | |
應付賬款 | | (7,480) | | | 2,146 | |
客户存款 | | (5,507) | | | (569) | |
其他流動和非流動負債 | | (9,232) | | | (2,375) | |
用於經營活動的淨現金 | | (113,229) | | | (136,069) | |
來自投資活動的現金流: | | | | |
資本支出 | | (13,072) | | | (2,767) | |
購買有價證券 | | (161,843) | | | (83,287) | |
有價證券的到期和贖回所得 | | 257,414 | | | 305,791 | |
其他投資活動 | | 598 | | | — | |
投資活動提供的淨現金 | | 83,097 | | | 219,737 | |
來自融資活動的現金流: | | | | |
支付融資租賃債務 | | (60) | | | (59) | |
發行普通股的收益 | | 7,272 | | | 32,044 | |
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税 | | (269) | | | (1,870) | |
與普通股發行相關的交易成本 | | (52) | | | (320) | |
融資活動提供的淨現金 | | 6,891 | | | 29,795 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | | (23,241) | | | 113,463 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 253,592 | | | 342,627 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 230,351 | | | $ | 456,090 | |
| | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 195,433 | | | $ | 415,682 | |
受限制的現金 | | 34,918 | | | 40,408 | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 230,351 | | | $ | 456,090 | |
使用非公認會計準則財務指標
本新聞稿引用了某些未按照美國公認會計原則(GAAP)編制的財務指標,包括非公認會計準則運營支出總額、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。公司將非公認會計準則運營費用總額定義為除股票薪酬、折舊和攤銷之外的總運營費用。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷以及股票薪酬前的收益。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。這些非公認會計準則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則制定的指標,不應被視為根據公認會計原則制定的任何其他指標的替代方案。
公司認為,提交這些非公認會計準則財務指標可為投資者提供有關公司的有用補充信息,幫助他們瞭解和評估其經營業績,增進對公司過去業績和未來前景的總體瞭解,並提高其管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。但是,在使用非公認會計準則指標及其最接近的公認會計準則等值方面存在許多限制。例如,其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則指標,或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績,因此,公司使用的任何非公認會計準則指標可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,總運營支出與非公認會計準則運營支出總額的對賬情況分別列示如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
運營費用總額 | | $ | 113,143 | | | $ | 163,798 | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 8,244 | | | 12,976 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 3,699 | | | 3,245 | | | | | |
非公認會計準則運營費用總額 | | $ | 101,200 | | | $ | 147,577 | | | | | |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況分別列示如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
淨虧損 | | $ | (102,012) | | | $ | (159,385) | | | | | |
利息支出 | | 3,227 | | | 3,211 | | | | | |
所得税支出 | | 80 | | | 128 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 3,699 | | | 3,245 | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 8,244 | | | 12,976 | | | | | |
調整後 EBITDA | | $ | (86,762) | | | $ | (139,825) | | | | | |
下表分別對截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月(以千計)中用於經營活動的淨現金與自由現金流進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
用於經營活動的淨現金 | | $ | (113,229) | | | $ | (136,069) | |
資本支出 | | (13,072) | | | (2,767) | |
自由現金流 | | $ | (126,301) | | | $ | (138,836) | |
媒體垂詢:
Aleanna Crane-傳播副總裁
news@virgingalactic.com
575.800.4422
投資者垂詢:
Eric Cerny-投資者關係副總裁
vg-ir@virgingalactic.com
949.774.7637