附錄 99.1

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黑曜石能源公佈2024年第一季度業績

 

 

•
平均產量提高到34,238口當量/日，比2023年第一季度每股增長11％；另有17口油井（淨產量為17.0口）於4月投產
•
運營產生的資金流為8,440萬美元（每股1.09美元）
•
開始積極的上半年開發計劃，本季度發佈了25個（淨值24.4個）的油井鑽機，11個（淨開採量11.0個）的油井投入生產
•
Peace River 8-28 Pad Bluesky 的初始結果高於類型曲線，每口油井 25 天的平均知識產權率為 533 boe/d（100% 石油）
•
加快 Peace River Dawson 油田的 Clearwater 開發速度，增加了四個
（淨產4.0）井到上半年計劃

 

卡爾加里，2024 年 5 月 2 日-OBSIDIAN ENERGY LTD.（多倫多證券交易所/美國紐約證券交易所——OBE）（“黑曜石能源”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）欣然公佈2024年第一季度強勁的經營和財務業績。

 

 

 

 

 

三個月已結束

3 月 31 日

 

 

 

2024

2023

財務1

（百萬，每股金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

經營活動產生的現金流

 

 

 

 

 

58.7

 

72.6

基本每股（美元/股）2

 

 

 

 

 

0.76

 

0.89

攤薄後每股（美元/股）2

 

 

 

 

 

0.73

 

0.87

來自運營的資金流3

 

 

 

 

 

84.4

 

94.3

基本每股（美元/股）4

 

 

 

 

 

1.09

 

1.15

攤薄後每股（美元/股）4

 

 

 

 

 

1.05

 

1.12

淨收入

 

 

 

 

 

11.9

 

30.5

基本每股（美元/股）

 

 

 

 

 

0.15

 

0.37

攤薄後每股（美元/股）

 

 

 

 

 

0.15

 

0.36

資本支出

 

 

 

 

 

114.3

 

107.1

退役支出

 

 

 

 

 

10.1

 

8.7

長期債務

 

 

 

 

 

277.6

 

259.3

淨負債3

 

 

 

 

 

386.3

 

351.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營

 

 

 

 

 

 

 

 

每日產量

 

 

 

 

 

 

 

 

輕油 (bbl/d)

 

 

 

 

 

13,079

 

12,809

重油 (bbl/d)

 

 

 

 

 

6,748

 

6,241

NGL (bbl/d)

 

 

 

 

 

2,783

 

2,678

天然氣 (mmcf/d)

 

 

 

 

 

70

 

69

總產量5 (boe/d)

 

 

 

 

 

34,238

 

33,153

 

平均銷售價格2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

輕油（美元/桶）

 

 

 

 

 

94.82

 

101.51

重油（美元/桶）

 

 

 

 

 

60.39

 

44.98

液化天然氣 (美元/桶)

 

 

 

 

 

50.43

 

59.37

天然氣（美元/立方英尺）

 

 

 

 

 

2.38

 

4.06

 

淨回報（美元/boe）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售價格

 

 

 

 

 

57.07

 

60.89

 

風險管理收益

 

 

 

 

 

1.24

 

0.88

 

淨銷售價格

 

 

 

 

 

58.31

 

61.77

 

特許權使用費

 

 

 

 

 

(7.05

)

(8.40

)

淨運營成本3

 

 

 

 

 

(13.91

)

(14.57

)

運輸

 

 

 

 

 

(3.95

)

(3.25

)

Netback3 ($/boe)

 

 

 

 

 

33.40

 

35.55

 

 

(1)
我們遵守公認的會計原則（“GAAP”）；但是，我們還採用某些非公認會計準則指標來分析財務業績、財務狀況和現金流，包括運營資金流（“FFO”）、淨負債、淨回值和淨運營成本。此外，其他財務指標也用於分析業績。這些非公認會計準則和其他財務指標不具有《國際財務報告準則》（“IFRS”）規定的任何標準化含義，因此可能無法與其他發行人提供的類似指標進行比較。讀者不應認為非公認會計準則和其他財務指標比公認會計準則更有意義，後者是根據國際財務報告準則確定的，例如經營活動的淨收入和現金流，作為我們業績的指標。
(2)
補充財務措施。請參閲 “非公認會計準則和其他財務指標”。
(3)
非公認會計準則財務指標。請參閲 “非公認會計準則和其他財務指標”。
(4)
非公認會計準則財務比率。見 “非公認會計準則和其他財務指標”。
(5)
有關 “英國央行” 一詞的信息，請參閲下文 “石油和天然氣信息諮詢” 部分。
(6)
在實現風險管理收益/（虧損）之前。

 

詳細信息可以在Obsidian Energy截至2024年3月31日的三個月期間的中期合併財務報表以及管理層的討論與分析（“MD&A”）中找到，網址為 www.obsidianergy.com，這也將在適當的時候向SEDAR+和EDGAR提交。

 

 

 

2

 

 

2024 年第一季度概述

 

Obsidian Energy在第一季度完成了我們2024年上半年的大部分鑽探計劃，在和平河和威爾斯登格林/彭比納（Cardium）資產上運行了五臺鑽機。本季度共釋放了25個（淨開採量為24.4個）的油井，11個（淨開採量為11.0個）的油井投入生產。我們的開發和勘探/評估活動的初步結果令人鼓舞，在本季度末之後投產的另外17個（淨值17.0個）和4個（淨值1.3個）非運營油井，產量大幅增加。

 

2024年第一季度的產量從2023年第一季度的33,153桶桶/日增長了百分之三（按每股計算為11％），至34,238桶桶/日。在2024年第一季度，FFO為8,440萬美元（每股1.09美元），與2023年同期相比下降了10％（按每股計算5％）。較高的平均產量加上較低的淨運營成本幫助部分抵消了同期由於我們的股價升值而導致的較低的天然氣價格、更大的輕油差異和更高的股票薪酬（“SBC”）。幾年前（當時我們的股價大幅下跌）根據我們的薪酬計劃直接向員工發行的SBC單位現已全部歸屬，不再流通。因此，每股1.00美元的價格變動對SBC的預期未來影響（以及對FFO的相應影響）預計將從之前的370萬美元降至約240萬美元。在2024年第一季度，我們將普通股發行人的出價（“NCIB”）續訂了第二年，並通過以1,050萬美元（每股9.94美元）的價格回購和取消了105萬股股票回購計劃，繼續活躍我們的股票回購計劃。

 

黑曜石能源總裁兼首席執行官斯蒂芬·盧卡斯評論説：“我們對2024年上半年重油和輕油業務資本計劃的進展感到非常滿意。”“我們的上半年開發計劃取得了強勁的初步成果，達到了或超過我們的預期。在我們的和平河計劃中，我們最近在哈蒙谷南部（“HVS”）的強勁業績釋放了該地區未來藍天庫存的增長。此外，我們正在繼續在Walrus油田進行開發，鑽探了一個六井墊，同時還加快了我們在道森的第一個克利爾沃特地層開發油田。”

盧卡斯繼續説：“最後，我們的Willesden Green/Pembina（Cardium）計劃取得了強勁的業績，使我們能夠維持輕油板塊穩定的交易量和現金流，繼續為重油板塊的增長以及額外的股票回購提供資金。總而言之，我們對自己實現2024 — 2026年的能力仍然充滿信心 三年企業增長計劃（“增長計劃”），我們認為這將為我們的利益相關者創造可觀的價值。”

 

 

 

3

 

 

2024 年第一季度企業亮點

 

•
穩健的資金流——該公司的FFO為8,440萬美元（基本每股1.09美元），而2023年第一季度為9,430萬美元（基本每股1.15美元）。
•
資本發展增長——我們開始執行增長計劃下的第一年資本計劃，為未來的價值實現奠定了基礎。由於有五臺鑽機在運行，我們較高的活動水平側重於開發和平河和威爾斯登格林/彭比納（Cardium），以及通過勘探/評估和油砂勘探（“OSE”）油井進一步測試我們的和平河資產。2024年第一季度的資本支出總額為1.143億美元（2023年至1.071億美元），而退役支出總額為1,010萬美元（2023年至870萬美元）。
•
淨負債的短期增加——截至2024年3月31日，淨負債水平從2023年3月31日的3.514億美元增至3.863億美元，這主要是由於我們的開發計劃銀團信貸額度下的提款增加。在2024年第二季度，由於新油井投產和較低的資本支出水平共同產生自由現金流，我們的淨負債水平預計將下降。
•
增加信貸額度借款基礎——我們在4月份完成了對信貸額度的半年度借款基礎的重新確定，將銀團信貸額度的可用總額增加了2,000萬美元，至2.60億美元。與重新決定相關的是，循環期和到期日分別延長至2025年5月31日和2026年5月31日。
•
活躍和續訂的股票回購計劃——在2024年第一季度，公司的NCIB共回購和取消了105萬股股票，價格為1,05萬美元（每股9.94美元）。
o
該公司在2024年第一季度續訂了我們在多倫多證券交易所的NCIB，允許在2024年2月29日至2025年2月28日的12個月內購買最多7,564,767股普通股。
•
回購的優先無抵押票據——在2024年第一季度，公司在公開市場上回購併註銷了120萬美元的未償還的11.95％的優先無擔保票據（“票據”），平均價格為每1,000美元本金1,016美元。我們還完成了半年度自由現金流報價，最終回購和取消了200萬美元的票據本金，平均價格為每1,000美元本金1,030美元，未償還票據為1.142億美元。
•
淨運營成本下降——由於電力和卡車運輸成本降低，2024年第一季度的淨運營成本降至每桶桶13.91美元，而2023年每桶桶油的淨運營成本為14.57美元。
•
併購成本——一般和管理（“G&A”）成本在2024年第一季度增至每桶1.77美元，而2023年為每桶1.60美元。公司增加了人員配備水平，以適應增長計劃下更高的活動水平和擴大的資本計劃。隨着產量水平的進一步提高，預計未來每個英國央行的併購成本將下降。
•
淨收益 — 由於公司產量提高和運營淨回報率正值，2024年第一季度的淨收入為1190萬美元（基本每股收益0.15美元）。與2023年第一季度相比，更高的耗盡成本、SBC費用以及大宗商品價格下跌和輕油差異擴大的影響部分抵消了2024年第一季度的淨收入。

 

 

4

 

 

2024 年第一季度資本計劃和亮點

 

該公司的2024年計劃開局良好，第一季度的開發速度和資本支出如預期，初步業績達到或高於預期，令人鼓舞。我們在本季度完成了上半年的大部分鑽探計劃，五臺鑽機在和平河（藍天和克利爾沃特地層）和威爾斯登格林/彭比納（卡迪姆地層）地區運行。我們目前正在進行油井的完井活動，在春季解散之前，我們將在新的Peace River Dawson Clearwater油田再鑽一口開發井。2024年第一季度鑽機發布和投產的已運營油井明細如下：

 

 

 

第一季度總收入（淨）井口

 

 

裝備發佈

製作中

開發井

 

 

 

重油資產

 

 

 

和平河（藍天）

 

7 (7.0)

1 (1.0)

和平河（克利爾沃特）

 

1 (1.0)

-

輕油資產

 

 

 

威爾斯登格林（卡迪姆/曼維爾）

 

6 (5.7)

4 (4.0)

Pembina（Cardium）

 

4 (3.7)

4 (4.0)

 

 

18 (17.4)

9 (9.0)1

勘探/評估井

 

 

 

和平河（藍天）

 

-

-

和平河（克利爾沃特）

 

2 (2.0)

2 (2.0)

和平河 (OSE)

 

5 (5.0)

不適用

 

 

7 (7.0)

2 (2.0)

 

 

 

 

運營的油井總數2

 

25 (24.4)

11 (11.0)1

 

(1)
2023 年發佈的七個（淨重 7.0 個）油井鑽機已於 2024 年第一季度投產；它們包含在總數中。
(2)
不包括注入井或處置井。

Obsidian Energy在第一季度還參與了11口非運營（淨產5.8口）油井，其中一口井（淨產0.4口）是注水井。4月，我們又投入了17口井（淨開採17.0口）和四口（淨開採1.3口）油井；2024年上半年計劃中的大部分油井預計將於6月底投產。

 

2024年第一季度的資本計劃亮點如下：

 

•
取得了令人鼓舞的初步油井業績——儘管預計大多數油井將在2024年第二季度投入使用，但我們在產油井的初始產量（“IP”）穩健的情況下取得了令人鼓舞的成果，包括：
o
和平河（Bluesky）：HVS 8-28 Pad（2口油井）的產量超出了我們的內部預期，25天的平均知識產權收益率為每口油533桶桶/日（100％石油）。
o
彭比納：
o
除了2023年以來的三口井（淨鑽3.0口）外，還在7-36號海底鑽探了第四口井（淨鑽1.0口）。初始產量令人鼓舞，四口油井的平均30天產量為371桶桶/日（83％為輕油）。
o
Pembina Cardium Unit #9 的所有三口6-08 Pad油井均於4月中旬投產，10天平均知識產權總收益率為366（淨收益330口）京東方/日（83％輕油）。

 

5

 

 

o
威爾斯登格林：
▪
繼2023年在Open Creek 9-17號油井鑽探的高經濟性油井之後，我們在3月份又在該油井鑽探了另一口油井（淨重0.7口）。該油井於4月中旬上線，10天知識產權總利率為373（淨收益243％）京東方/日（89％輕油）。
▪
2-13 Pad的所有三口油井均於4月中旬投產，10天平均知識產權總利率為321桶油當量/日（石油佔60％）。
▪
三口井4-18號油井的第三口油井（淨油量為1.0）於2024年1月開採；所有三口油井均於2月投產，三口油井的30天平均知識產權利率為151桶桶/日（78％為輕油）。
•
啟動並加速開發克利爾沃特道森油田——我們開始積極開發位於皮斯河道森的第一個克利爾沃特油田，鑽探了兩口（2.0 淨井）井。根據兩口油井的初步跡象以及該地區有利的春季條件使公司得以延長鑽探季節，我們在上半年計劃中增加了四口井（淨產4.0口），從而加快了油田的開發。
•
和平河潛力——我們在2024年資本計劃中計劃的所有五口（淨含5.0口）垂直OSE油井均已完工。來自井芯的初步跡象令人鼓舞，這有助於進一步描繪我們廣泛的土地位置並確定新的地點和開發區域。
•
主動退役計劃——作為我們1010萬美元退役支出活動的一部分，我們成功放棄了總共24口油井、兩個設施和88公里長的管道。

 

套期保值更新

 

鑑於我們對天然氣儲量水平的擔憂，我們的套期保值策略側重於我們的天然氣狀況，導致2024年第一季度與這些合同相關的已實現收益380萬美元。該公司簽訂了4月和5月的額外石油合同，按加權平均值計算，目前簽訂了以下合同：

 

石油合約

類型

剩餘的
任期

音量
(bbl/d)

交換
價格（美元/桶）

WCS 差速器

2024 年 4 月至 6 月

750

($18.80)

WTI Swap

2024 年 4 月

5,709

$112.70

WTI Swap

2024 年 5 月

1,000

$113.72

WTI 項圈

2024 年 4 月

2,625

$110.10 – $116.99

WTI 項圈

2024 年 5 月

750

$112.30 – $118.38

 

AECO 天然氣合約

類型

剩餘的
期限

音量
(mcf/d)

對衝百分比1

掉期價格（美元/立方英尺）

AECO Swap

2024 年 4 月至 10 月

 

43,365

61%

$2.52

AECO Swap

2024 年 11 月 — 2025 年 3 月

 

14,929

21%

$3.74

AECO 項圈

2024 年 11 月 — 2025 年 3 月

 

4,976

7%

$3.43 - $4.11
(1)
基於 2024 年天然氣產量 70.8 mmcf/d。

 

電力合同

類型

剩餘的
任期

音量
（mwh/d）

 

交換
價格（美元/兆瓦時）

 

電源交換

2024 年 4 月至 12 月

 

144 兆瓦時/日

 

 

 

 

$92.83

 

 

 

 

6

 

 

年度會議和特別會議

 

該公司的年度和特別會議（“會議”）定於2024年5月2日星期四上午9點（美國東部標準時間）在艾伯塔省卡爾加里西南大道西南207-9號200號黑曜石能源辦公室舉行。根據公司章程，只有基本人員、有權出席會議和在會議上投票的註冊股東和代理人以及受邀嘉賓才能參加會議。

 

在會議期間，我們的總裁兼首席執行官Stephen Loukas和其他管理層成員將在會議正式部分結束後，於美國東部時間上午10點（美國東部時間中午12點）主持網絡直播演講（“演講”）。

 

演示文稿將在互聯網上直播，可以通過我們的任何一種方式進行訪問 網站或者直接在 網絡直播門户。希望收聽演示文稿的人應在預定開始時間前至少五分鐘通過以下號碼進行連接：

 

加拿大/美國：1-800-319-4610（免費電話）

多倫多：1-416-915-3239

卡爾加里：1-403-351-0324

 

演講結束後將舉行問答環節。如果您想向公司提交問題，參與者可以在內聯網的網絡直播門户網站上註冊後提前提交，也可以通過電子郵件將問題發送至 investor.relations@obsidianenergy.com。更新的公司演示文稿和演示文稿將在我們的網站上重播， www.obsidianergy.com

 

有關會議的更多信息，請訪問我們的 網站.

 

其他讀者建議

 

石油和天然氣信息諮詢

 

桶裝石油當量（“boe”）可能具有誤導性，特別是如果單獨使用。英國央行六千立方英尺天然氣與一桶原油的轉換比率基於一種主要適用於燃燒器尖端的能量等價轉換方法，並不代表井口的價值等價物。鑑於基於原油當前價格與天然氣相比的價值比率與 6:1 的能量等價換算率有顯著差異，因此以 6:1 為基礎使用轉換作為價值指標具有誤導性。

 

測試結果和初始生產率

 

此處披露的測試結果和初始生產率，尤其是持續時間較短的測試結果和初始生產率，不一定表示長期表現或最終復甦。提醒讀者，不應將短期利率作為這些油井未來表現的指標，因此不應將其用於投資或其他目的。尚未進行壓力瞬態分析或油井測試解釋，因此，在此類分析或解釋完成之前，應將此處提供的某些測試結果視為初步結果。

 

非公認會計準則和其他財務指標

 

在本新聞稿和公司披露的其他材料中，我們採用某些衡量標準來分析財務業績、財務狀況和現金流。這些非公認會計準則和其他財務指標不具有《國際財務報告準則》規定的任何標準化含義，因此可能無法與其他發行人提供的類似指標進行比較。不應將非公認會計準則和其他財務指標視為比根據國際財務報告準則確定的GAAP指標更有意義，例如作為業績指標的經營活動淨收入和現金流。

 

7

 

 

公司截至2024年3月31日的三個月的中期合併財務報表和管理與分析將在適當時候在公司網站上公佈，網址為 www.obsidianergy.com在我們的 SEDAR+ 個人資料下 www.sedarplus.ca還有 EDGAR 的個人資料 www.sec.gov。MD&A中 “非公認會計準則和其他財務指標” 部分下的披露以引用方式納入本新聞稿。

 

非公認會計準則財務指標

 

以下指標是非公認會計準則財務指標：FFO；淨負債；淨運營成本；淨回收和FCF。這些非公認會計準則財務指標不是國際財務報告準則下的標準化財務指標，可能無法與其他發行人披露的類似財務指標相提並論。有關這些指標構成的解釋、這些衡量標準如何為投資者提供有用信息以及管理層使用這些指標的其他目的（如果有），請參閲我們的MD&A中 “非公認會計準則和其他財務指標” 部分下的披露，內容涉及截至2024年3月31日的三個月期間。

 

有關FFO與經營活動現金流的對賬（這是國際財務報告準則規定的最接近的衡量標準），請參閲下文 “非公認會計準則指標對賬”。

 

有關淨負債與長期債務的對賬（國際財務報告準則規定的最接近的衡量標準），請參閲下文 “非公認會計準則指標對賬”。

 

有關淨運營成本與運營成本的對賬（這是國際財務報告準則規定的最接近的衡量標準），請參閲下文 “非公認會計準則指標對賬”。

 

有關淨回報與銷售價格的對賬（這是國際財務報告準則規定的最接近的衡量標準），請參閲下文 “非公認會計準則指標對賬”。

 

有關FCF與經營活動現金流的對賬（這是國際財務報告準則規定的最接近的衡量標準），請參閲下文 “非公認會計準則指標對賬”。

 

非公認會計準則財務比率

 

以下指標是非公認會計準則比率：FFO（基本每股（美元/股）和攤薄後每股（美元/股）），使用FFO作為組成部分；淨運營成本（美元/京東方），使用淨運營成本作為組成部分；淨回報（美元/京東方），使用淨負債和FFO作為組成部分。這些非公認會計準則比率不是國際財務報告準則下的標準化財務指標，可能無法與其他發行人披露的類似財務指標相提並論。有關這些非公認會計準則比率構成的解釋、這些非公認會計準則比率如何為投資者提供有用信息，以及管理層使用這些非公認會計準則比率的其他目的（如果有），請參閲我們的管理層在截至2024年3月31日的三個月中 “非公認會計準則和其他財務指標” 部分下的披露。

 

補充財務措施

 

以下指標是補充財務指標：平均銷售價格；經營活動產生的現金流（基本每股現金流和攤薄後每股現金流）；以及併購成本（美元/京東方）。有關這些指標構成的解釋，請參閲我們截至2024年3月31日的三個月MD&A中 “非公認會計準則和其他財務指標” 部分下的披露。

 

 

 

8

 

 

非公認會計準則指標對賬

 

來自經營活動、FFO 和 FCF 的現金流

 

 

 

 

 

三個月已結束
3 月 31 日

 

（百萬）

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

經營活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

58.7

 

 

$

 72.6

 

非現金營運資本的變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4

 

 

 

 6.6

 

退役支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

 

 

 8.7

 

繁瑣的辦公室租賃和解協議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 2.3

 

限制性股票單位的結算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 4.6

 

遞延融資成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.6

)

 

 

(0.5)

 

其他開支1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 -

 

運營資金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.4

 

 

 

94.3

 

資本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(114.3

)

 

 

(107.1

)

退役支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10.1

)

 

 

(8.7

)

自由現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

(40.0

)

 

$

(21.5

)
(1)
不包括重組和其他支出的非現金部分。

 

淨回銷售價格

 

 

 

 

 

三個月已結束
3 月 31 日

 

（百萬）

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

銷售價格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

177.8

 

 

$

181.7

 

風險管理收益（虧損）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

 

 

 

2.6

 

淨銷售價格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181.6

 

 

 

184.3

 

特許權使用費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22.0

)

 

 

(25.1

)

淨運營成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43.2

)

 

 

(43.5

)

運輸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12.3

)

 

 

(9.7

)

Netback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

104.1

 

 

$

106.0

 

 

淨運營成本與運營成本之比

 

 

 

 

 

三個月已結束
3 月 31 日

 

（百萬）

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

運營成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

49.3

 

 

$

49.0

 

減少手續費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.9

)

 

 

(3.6

)

減少道路使用回收率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1

)

 

 

(1.9

)

實現的電力風險管理收益較少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.1

)

 

 

-

 

淨運營成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

43.2

 

 

$

43.5

 

 

 

 

9

 

 

淨負債與長期負債之比



 

 

截至目前

 

 

 

 

3 月 31 日

 

（百萬）

 

 

 

 

2024

 

2023

 

長期債務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀團信貸額度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

167.5

 

 

$

139.0

 

高級無抵押票據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.2

 

 

 

127.6

 

優先無抵押票據的未攤銷折扣

 

 

 

 

 

 

 

(1.5

)

 

 

(2.2

)

遞延融資成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.6

)

 

 

(5.1

)

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277.6

 

 

 

259.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營運資金缺乏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.3

)

 

 

(0.1

)

應收賬款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(83.2

)

 

 

(84.3

)

預付費用及其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14.3

)

 

 

(12.3

)

應付賬款和應計負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206.5

 

 

 

188.8

 

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.7

 

 

 

92.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

386.3

 

 

$

351.4

 

 

縮寫

 

石油

天然氣

 

bbl

桶或桶

AECO

艾伯塔省天然氣基準價格

 

bbl/d

每天桶

GJ

千兆焦耳

 

英國央行

每桶石油當量

mcf

千立方英尺

 

boe/d

每天的桶石油當量

mcf/d

每天千立方英尺

 

MSW

混合甜味混合物

mmcf/d

每天百萬立方英尺

 

WTI

西德克薩斯中級

 

 

 

WCS

加拿大西部精選

電力

 

 

 

 

兆瓦時

兆瓦時

 

 

 

兆瓦時/d

每天兆瓦時

 

 

前瞻性陳述

 

本文件中包含的某些陳述構成適用證券法中 “安全港” 條款所指的前瞻性陳述或信息（統稱為 “前瞻性陳述”）。前瞻性陳述通常用 “預期”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預算”、“可能”、“將”、“項目”、“可能”、“計劃”、“打算”、“應該”、“相信”、“前景”、“目標”、“潛力”、“目標” 等詞語來識別，以及暗示未來事件或未來表現的類似詞語。此外，與 “儲量” 或 “資源” 有關的陳述被視為前瞻性陳述，因為它們涉及基於某些估計和假設的隱含評估，即所描述的儲量和資源以預測或估計的數量存在，並且將來可以盈利地生產。特別是，本文件包含與但不限於以下內容有關的前瞻性陳述：我們將在適當的時候在我們的網站、SEDAR+和EDGAR上提交中期合併財務報表和MD&A；我們對SBC和FFO股價變動對未來的預期影響；我們對未來淨負債水平和G&A的預期；鑽探、鑽機發布日期、投產和上線的預期時間；我們的開發地點；我們的套期保值；對會議、演示的期望並更新了公司介紹。

 

 

10

 

 

關於本文件中包含的前瞻性陳述，除其他外，公司對以下方面做出了假設：除本文件所述外，公司不會處置或收購材料生產財產或特許權使用費或其他權益（前提是，除非另有説明，否則此處包含的前瞻性陳述不假設任何交易已完成）；地區和/或全球健康相關事件不會對未來的能源需求和大宗商品價格產生任何不利影響；全球未來的能源政策，包括歐佩克、俄羅斯和其他國家成員繼續不時商定和遵守產量配額的能力；我們有資格（或繼續有資格參加）因 COVID-19 疫情或其他原因制定的新的或現有的政府計劃並從中獲得財政援助的能力，以及這些計劃對我們財務狀況的影響；黑曜石能源對其財務狀況和前景的看法、穩定性總體經濟和市場狀況，貨幣匯率和利率，以及我們遵守公司債務協議中適用條款和條件的能力、Obsidian Energy現金資源的替代用途以及對適用法律的遵守情況；我們執行此處和其他披露文件（包括增長計劃）中所述計劃的能力，以及成功執行此類計劃將對我們公司和利益相關者產生的影響，包括我們向股東返還資本和/或進一步降低債務水平的能力; 期望以及有關適用法律和法規的假設，包括與環境、安全和税收問題有關的假設；未來的資本支出和退役支出水平；未來的淨運營成本和併購成本；未來的原油、液化天然氣和天然氣價格以及輕油、中油和重油價格與加拿大、西德克薩斯中質原油和世界石油和天然氣價格之間的差異；未來的套期保值活動；未來的原油、液化天然氣和天然氣產量，包括我們將要達到的水平無需關閉由於大宗商品價格低迷或大宗商品價格進一步惡化而導致的產量；未來的匯率和利率；我們按計劃執行資本計劃的能力，不會受到我們無法控制的各種因素的重大不利影響，包括極端天氣事件、野火、基礎設施准入以及延遲獲得監管批准和第三方同意；公司合同對手履行合同義務的能力；我們及時獲得設備的能力開展開發活動及其成本；我們成功地向現有和新客户推銷石油和天然氣的能力；我們以可接受的條件獲得融資的能力，包括我們（如有必要）繼續延長信貸額度的循環期和期限的能力、我們在信貸額度下維持現有借款基礎的能力、我們（如有必要）更換銀團貸款的能力以及我們（如有必要）融資的能力到期時償還我們的優先無抵押票據或根據基礎協議的條款；我們估計儲備量的準確性；以及我們通過開發和開採活動增加產量和儲量的能力。

 

儘管公司認為本文件中包含的前瞻性陳述中反映的預期以及做出此類前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的。提醒讀者不要過分依賴本文件中包含的前瞻性陳述，因為無法保證前瞻性陳述所依據的計劃、意圖或預期會發生。就其性質而言，前瞻性陳述涉及許多假設、已知和未知的風險和不確定性，這些假設增加了此處包含的前瞻性陳述不正確的可能性，這可能導致我們在未來時期的實際業績和財務業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的對未來業績或業績的任何估計或預測存在重大差異。除其他外，這些風險和不確定性包括：黑曜石能源的未來資本要求；總體經濟和市場狀況；對黑曜石能源產品的需求；黑曜石能源向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會提交的報告中不時詳述的不可預見的法律或監管發展以及其他風險因素；我們為應對內部和外部因素（包括本文所述因素）而修改預算的可能性；可能性那個公司將無法繼續成功地部分或全部執行我們的業務計劃和戰略（包括我們的增長計劃），並且公司預期由於成功執行此類計劃和戰略而產生的部分或全部收益可能無法實現（例如我們無法向股東返還資本和/或減少

 

11

 

 

我們的債務水平（在預期範圍內）；公司無法以優惠條件或根本無法完成一項或多項潛在交易的可能性；公司可能不再有資格或沒有資格參加一項或多項與區域和/或全球健康相關事件相關的現有或新的政府援助計劃，或者其他情況，此類計劃的影響低於我們的預期，一項或多項所帶來的好處此類計劃減少了，或者一個或多個此類計劃已中止；區域和/或全球健康相關事件（例如 COVID-19 疫情）對能源需求和大宗商品價格的影響，以及政府和公眾對任何疫情的反應，包括能源需求破壞的風險；石油和天然氣公司及其證券估值再次大幅下降的風險，以及對石油和天然氣行業信心下降的總體信心下降，無論是由區域和/或全球健康相關事件造成的，全球轉型減少對化石燃料和/或其他因素的依賴；公司合同對手的財務能力受到不利影響的風險，並可能影響其履行合同義務的能力；我們的信貸額度的循環期和/或期限以及優先無抵押票據的到期日沒有進一步延長（如有必要）、我們的信貸額度下的借款基礎減少、公司無法續訂或再融資我們的信貸額度可接受的條款或根本和/或在優先無抵押票據按可接受的條件到期時為其償還提供資金和/或獲得新的債務和/或股權融資以取代我們的一項或全部信貸額度和優先無抵押票據；我們根據與貸款人和優先無抵押票據持有人達成的協議違反一項或多項財務契約的可能性；我們無法與票據持有人完成回購要約的可能性；我們的可能性被迫關閉生產，無論是因為大宗商品價格未能上漲或其他因素；歐佩克和其他國家不時未能商定和/或遵守足以平衡原油供需基本面的生產配額的風險；加拿大、美國和全球的總體經濟和政治狀況，特別是這些條件對大宗商品價格和我們獲得資本的機會的影響；戰爭和其他武裝衝突對世界經濟以及石油和天然氣需求產生不利影響的風險，包括俄羅斯與俄羅斯之間的持續戰爭烏克蘭和/或中東的敵對行動；行業狀況，包括原油、液化天然氣和天然氣價格的波動，加拿大生產的原油和天然氣與其他市場的價格差異，以及運輸限制，包括管道和鐵路運力限制；外匯或利率的波動；可能減少產量或導致生產關閉或延遲的意外運營事件或環境事件（包括冬季的極端寒冷、狂野）火災和洪水、乾旱（這可能會限制我們獲得運營所需的水資源或春季或夏季極端温暖的天氣）；由於封鎖或其他活動而無法進入我們的房產；節油措施、替代燃料要求、消費者對碳氫化合物替代品需求的增加以及燃油經濟性和可再生能源發電系統的技術進步可能會永久減少對石油和天然氣的需求和/或永久損害公司的能力獲得以可接受的條件或完全可以接受的條件進行融資，以及由於政府和消費者對區域和/或全球疫情的反應和/或公眾輿論和/或特殊利益團體的影響，部分或全部風險有可能增加。有關這些因素和其他可能影響黑曜石能源或其運營或財務業績的因素的更多信息包含在公司的年度信息表（參見其中 “風險因素” 和 “前瞻性陳述”）中，可通過SEDAR+網站進行訪問（www.sedarplus.ca)、EDGAR 網站 (www.sec.gov) 或者黑曜石能量的 網站。提醒讀者，不應將這份風險因素清單解釋為詳盡無遺。

 

除非另有説明，否則本文件中包含的前瞻性陳述僅代表截至本文件發佈之日。除非適用的證券法明確要求，否則我們不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。本警示聲明明確限制了本文件中包含的前瞻性陳述。

 

Obsidian Energy股票在加拿大多倫多證券交易所和美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “OBE”。

 

除非另有説明，否則所有數字均以加元為單位。

 

12

 

 

 

聯繫

 

黑曜石能量

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