ASML-美國公認會計準則合併運營報表摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束了, | | | | 九個月結束了 | | | |
| | 9月29日 | | 9 月 27 日 | | 9月29日 | | 9 月 27 日 | |
| | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | |
(未經審計,以百萬歐元計,每股數據除外) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
系統淨銷售額 | | 2,325.6 | | | 3,095.6 | | | 5,865.5 | | | 7,118.2 | | |
網絡服務和現場期權銷售 | | 660.9 | | | 862.4 | | | 1,918.1 | | | 2,606.1 | | |
淨銷售總額 | | 2,986.5 | | | 3,958.0 | | | 7,783.6 | | | 9,724.3 | | |
| | | | | | | | | |
總銷售成本 | | (1,680.1) | | | (2,076.6) | | | (4,443.9) | | | (5,138.3) | | |
毛利 | | 1,306.4 | | | 1,881.4 | | | 3,339.7 | | | 4,586.0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
研究和開發成本 | | (492.3) | | | (534.0) | | | (1,452.6) | | | (1,644.9) | | |
銷售、一般和管理成本 | | (128.5) | | | (131.5) | | | (372.9) | | | (393.4) | | |
運營收入 | | 685.6 | | | 1,215.9 | | | 1,514.2 | | | 2,547.7 | | |
| | | | | | | | | |
利息和其他淨額 | | (5.4) | | | (8.4) | | | (20.1) | | | (26.9) | | |
所得税前收入 | | 680.2 | | | 1,207.5 | | | 1,494.1 | | | 2,520.8 | | |
| | | | | | | | | |
受益於所得税(準備金) | | (65.0) | | | (166.5) | | | (67.2) | | | (381.3) | | |
所得税後的收入 | | 615.2 | | | 1,041.0 | | | 1,426.9 | | | 2,139.5 | | |
| | | | | | | | | |
與權益法投資相關的利潤(虧損) | | 11.6 | | | 20.5 | | | 31.3 | | | 63.6 | | |
淨收入 | | 626.8 | | | 1,061.5 | | | 1,458.2 | | | 2,203.1 | | |
| | | | | | | | | |
每股普通股基本淨收益 | | 1.49 | | | 2.54 | | | 3.46 | | | 5.26 | | |
攤薄後的每股普通股淨收益 | | 1.49 | | | 2.53 | | | 3.46 | | | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
用於計算每股金額的加權平均普通股數量(以百萬計): | | | | | | | | | |
基本 | | 420.9 | | | 418.4 | | | 421.0 | | | 418.9 | | |
稀釋 | | 421.7 | | | 419.2 | | | 421.8 | | | 419.6 | | |
ASML-比率和其他數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束了, | | | | 九個月結束了 | | | |
| | 9月29日 | | 9 月 27 日 | | 9月29日 | | 9 月 27 日 | |
| | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | |
(未經審計,以百萬歐元計,除非另有説明) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
毛利佔淨銷售額的百分比 | | 43.7 | % | | 47.5 | % | | 42.9 | % | | 47.2 | % | |
運營收入佔淨銷售額的百分比 | | 23.0 | % | | 30.7 | % | | 19.5 | % | | 26.2 | % | |
淨收入佔淨銷售額的百分比 | | 21.0 | % | | 26.8 | % | | 18.7 | % | | 22.7 | % | |
所得税佔所得税前收入的百分比 | | 9.6 | % | | 13.8 | % | | 4.5 | % | | 15.1 | % | |
股東權益佔總資產的百分比 | | 58.3 | % | | 54.0 | % | | 58.3 | % | | 54.0 | % | |
光刻系統的銷售額(單位) 1 | | 57 | | | 60 | | | 153 | | | 178 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
已預訂系統的價值(百萬歐元) 2 | | 5,111 | | | 2,868 | | | 9,338 | | | 7,054 | | |
淨預訂光刻系統(單位) 1, 2, 3 | | 81 | | | 73 | | | 176 | | | 180 | | |
全職員工的薪資僱員人數 | | 22,805 | | | 24,749 | | | 22,805 | | | 24,749 | | |
全職僱員的臨時僱員人數 | | 1,913 | | | 1,451 | | | 1,913 | | | 1,451 | | |
1 光刻系統不包括計量和檢查系統。
2 我們的系統淨預訂量包括所有已接受書面授權的系統銷售訂單(對於EUV,不包括高 NA 系統)。
3 我們的2019年第三季度系統淨預訂量包括2019年第三季度向協作研究中心(Imec)交付的1套DUV系統。該系統未在收入中確認。
ASML-美國公認會計準則合併資產負債表摘要
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月 31, | | 9 月 27 日 | |
| | 2019 | | 2020 | |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | | | | |
| | | | | |
資產 | | | | | |
現金和現金等價物 | | 3,532.3 | | | 3,531.5 | | |
短期投資 | | 1,185.8 | | | 876.3 | | |
應收賬款,淨額 | | 1,786.8 | | | 2,458.8 | | |
金融應收賬款,淨額 | | 564.5 | | | 1,855.4 | | |
流動税收資產 | | 178.7 | | | 265.6 | | |
合同資產 | | 231.0 | | | 176.8 | | |
庫存,淨額 | | 3,809.2 | | | 4,613.7 | | |
| | | | | |
其他資產 | | 842.8 | | | 772.7 | | |
流動資產總額 | | 12,131.1 | | | 14,550.8 | | |
| | | | | |
金融應收賬款,淨額 | | 421.1 | | | 349.6 | | |
遞延所得税資產 | | 445.3 | | | 610.7 | | |
| | | | | |
其他資產 | | 830.4 | | | 961.5 | | |
權益法投資 | | 833.0 | | | 918.0 | | |
善意 | | 4,541.1 | | | 4,541.1 | | |
其他無形資產,淨額 | | 1,104.4 | | | 1,035.4 | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 1,999.3 | | | 2,198.3 | | |
使用權資產-運營 | | 205.4 | | | 180.1 | | |
使用權資產-金融 | | 118.5 | | | 117.9 | | |
非流動資產總額 | | 10,498.5 | | | 10,912.6 | | |
| | | | | |
總資產 | | 22,629.6 | | | 25,463.4 | | |
| | | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債總額 | | 4,694.1 | | | 4,990.9 | | |
| | | | | |
長期債務 | | 3,108.3 | | | 4,626.7 | | |
遞延税和其他納税負債 | | 234.4 | | | 209.1 | | |
合同負債 | | 1,759.6 | | | 1,652.8 | | |
應計負債和其他負債 | | 241.0 | | | 241.4 | | |
非流動負債總額 | | 5,343.3 | | | 6,730.0 | | |
| | | | | |
負債總額 | | 10,037.4 | | | 11,720.9 | | |
| | | | | |
股東權益總額 | | 12,592.2 | | | 13,742.5 | | |
負債和股東權益總額 | | 22,629.6 | | | 25,463.4 | | |
ASML-美國公認會計準則合併現金流量表摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束了, | | | | 九個月結束了 | | |
| | 9月29日 | | 9 月 27 日 | | 9月29日 | | 9 月 27 日 |
| | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | | |
淨收入 | | 626.8 | | | 1,061.5 | | | 1,458.2 | | | 2,203.1 | |
| | | | | | | | |
調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 112.4 | | | 122.0 | | | 325.6 | | | 365.4 | |
減值 | | 2.0 | | | — | | | 4.7 | | | 2.7 | |
不動產、廠房和設備處置損失 | | 0.3 | | | 0.8 | | | 2.3 | | | 2.0 | |
基於股份的薪酬支出 | | 18.0 | | | 22.5 | | | 45.4 | | | 47.7 | |
| | | | | | | | |
過時庫存備抵金 | | 46.1 | | | 36.3 | | | 167.3 | | | 114.8 | |
遞延所得税 | | 22.5 | | | (110.6) | | | (119.1) | | | (150.6) | |
權益法投資 | | (18.6) | | | (26.1) | | | (50.9) | | | (84.8) | |
資產和負債的變化 | | (740.1) | | | (915.3) | | | (2,145.4) | | | (2,543.1) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 69.4 | | | 191.1 | | | (311.9) | | | (42.8) | |
| | | | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | | |
購買不動產、廠房和設備 | | (185.8) | | | (212.5) | | | (461.1) | | | (669.1) | |
購買無形資產 | | (11.2) | | | (9.1) | | | (109.6) | | | (26.6) | |
購買短期投資 | | (100.3) | | | (343.7) | | | (389.1) | | | (654.7) | |
短期投資的到期日 | | 290.0 | | | 408.7 | | | 818.7 | | | 964.3 | |
| | | | | | | | |
發放的貸款和其他投資 | | — | | | (10.0) | | | — | | | (10.0) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | (7.3) | | | (166.6) | | | (141.1) | | | (396.1) | |
| | | | | | | | |
來自融資活動的現金流量 | | | | | | | | |
已支付的股息 | | — | | | — | | | (884.4) | | | (564.8) | |
購買股票 | | (148.4) | | | — | | | (218.4) | | | (507.5) | |
發行股票的淨收益 | | 7.4 | | | 10.4 | | | 20.0 | | | 30.0 | |
發行票據的淨收益,扣除發行成本 | | — | | | — | | | — | | | 1,486.3 | |
償還債務和融資租賃債務 | | (1.0) | | | (0.9) | | | (2.9) | | | (2.6) | |
| | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | (142.0) | | | 9.5 | | | (1,085.7) | | | 441.4 | |
| | | | | | | | |
淨現金流量 | | (79.9) | | | 34.0 | | | (1,538.7) | | | 2.5 | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金的影響 | | 4.9 | | | (1.6) | | | 3.7 | | | (3.3) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | (75.0) | | | 32.4 | | | (1,535.0) | | | (0.8) | |
| | | | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | | 1,661.1 | | | 3,499.1 | | | 3,121.1 | | | 3,532.3 | |
期末的現金和現金等價物 | | 1,586.1 | | | 3,531.5 | | | 1,586.1 | | | 3,531.5 | |
ASML-季度摘要美國公認會計準則合併運營報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了, | | | | | | | | | | |
| | 9月29日 | | 十二月 31, | | 3 月 29 日 | | 6月28日 | | 9 月 27 日 | |
| | 2019 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | |
(未經審計,以百萬歐元計,每股數據除外) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
系統淨銷售額 | | 2,325.6 | | | 3,130.7 | | | 1,584.0 | | | 2,438.6 | | | 3,095.6 | | |
網絡服務和現場期權銷售 | | 660.9 | | | 905.7 | | | 856.6 | | | 887.1 | | | 862.4 | | |
淨銷售總額 | | 2,986.5 | | | 4,036.4 | | | 2,440.6 | | | 3,325.7 | | | 3,958.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
總銷售成本 | | (1,680.1) | | | (2,096.3) | | | (1,339.2) | | | (1,722.5) | | | (2,076.6) | | |
毛利 | | 1,306.4 | | | 1,940.1 | | | 1,101.4 | | | 1,603.2 | | | 1,881.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
研究和開發成本 | | (492.3) | | | (516.1) | | | (544.0) | | | (566.9) | | | (534.0) | | |
銷售、一般和管理成本 | | (128.5) | | | (147.6) | | | (130.7) | | | (131.2) | | | (131.5) | | |
運營收入 | | 685.6 | | | 1,276.5 | | | 426.7 | | | 905.1 | | | 1,215.9 | | |
| | | | | | | | | | | |
利息和其他淨額 | | (5.4) | | | (4.8) | | | (11.4) | | | (7.1) | | | (8.4) | | |
所得税前收入 | | 680.2 | | | 1,271.7 | | | 415.3 | | | 898.0 | | | 1,207.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
受益於所得税(準備金) | | (65.0) | | | (124.5) | | | (48.5) | | | (166.4) | | | (166.5) | | |
所得税後的收入 | | 615.2 | | | 1,147.2 | | | 366.8 | | | 731.6 | | | 1,041.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
與權益法投資相關的利潤(虧損) | | 11.6 | | | (13.1) | | | 23.8 | | | 19.4 | | | 20.5 | | |
淨收入 | | 626.8 | | | 1,134.1 | | | 390.6 | | | 751.0 | | | 1,061.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
每股普通股基本淨收益 | | 1.49 | | | 2.70 | | | 0.93 | | | 1.79 | | | 2.54 | | |
攤薄後的每股普通股淨收益 |
| 1.49 | | | 2.69 | | | 0.93 | | | 1.79 | | | 2.53 | | |
| | | | | | | | | | | |
用於計算每股金額的加權平均普通股數量(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
基本 | | 420.9 | | | 420.1 | | | 419.0 | | | 418.4 | | | 418.4 | | |
稀釋 |
| 421.7 | | | 421.1 | | | 419.7 | | | 419.0 | | | 419.2 | | |
ASML-季度彙總比率和其他數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 9月29日 | | 十二月 31, | | 3 月 29 日 | | 6月28日 | | 9 月 27 日 | |
| | 2019 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | |
(未經審計,以百萬歐元計,除非另有説明) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
毛利佔淨銷售額的百分比 | | 43.7 | % | | 48.1 | % | | 45.1 | % | | 48.2 | % | | 47.5 | % | |
運營收入佔淨銷售額的百分比 | | 23.0 | % | | 31.6 | % | | 17.5 | % | | 27.2 | % | | 30.7 | % | |
淨收入佔淨銷售額的百分比 | | 21.0 | % | | 28.1 | % | | 16.0 | % | | 22.6 | % | | 26.8 | % | |
所得税佔所得税前收入的百分比 | | 9.6 | % | | 9.8 | % | | 11.7 | % | | 18.5 | % | | 13.8 | % | |
股東權益佔總資產的百分比 | | 58.3 | % | | 55.6 | % | | 53.8 | % | | 52.2 | % | | 54.0 | % | |
光刻系統的銷售額(單位) 1 | | 57 | | | 76 | | | 57 | | | 61 | | | 60 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
已預訂系統的價值(百萬歐元) 2 | | 5,111 | |
| 2,402 | |
| 3,085 | |
| 1,101 | |
| 2,868 | | |
淨預訂光刻系統(單位) 1, 2, 3 | | 81 | |
| 60 | |
| 73 | |
| 34 | |
| 73 | | |
全職員工的薪資僱員人數 | | 22,805 | | | 23,219 | | | 23,860 | | | 24,330 | | | 24,749 | | |
全職僱員的臨時僱員人數 | | 1,913 | | | 1,681 | | | 1,467 | | | 1,482 | | | 1,451 | | |
1 光刻系統不包括計量和檢查系統。
2 我們的系統淨預訂量包括所有已接受書面授權的系統銷售訂單(對於EUV,不包括高 NA 系統)。
3 我們的2019年第三季度系統淨預訂量包括2019年第三季度向協作研究中心(Imec)交付的1套DUV系統。該系統未在收入中確認。
ASML-季度摘要美國公認會計準則合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月29日 | | 十二月 31, | | 3 月 29 日 | | 6月28日 | | 9 月 27 日 | |
| | 2019 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | 1,586.1 | | | 3,532.3 | | | 2,723.7 | | | 3,499.1 | | | 3,531.5 | | |
短期投資 | | 483.8 | | | 1,185.8 | | | 1,388.1 | | | 941.2 | | | 876.3 | | |
應收賬款,淨額 | | 2,100.7 | | | 1,786.8 | | | 1,767.4 | | | 1,770.0 | | | 2,458.8 | | |
金融應收賬款,淨額 | | 584.9 | | | 564.5 | | | 748.7 | | | 1,071.5 | | | 1,855.4 | | |
流動税收資產 | | 339.6 | | | 178.7 | | | 529.0 | | | 360.8 | | | 265.6 | | |
合同資產 | | 287.8 | | | 231.0 | | | 292.1 | | | 260.9 | | | 176.8 | | |
庫存,淨額 | | 3,895.0 | | | 3,809.2 | | | 4,345.3 | | | 4,685.6 | | | 4,613.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
其他資產 | | 816.2 | | | 842.8 | | | 905.8 | | | 903.5 | | | 772.7 | | |
流動資產總額 | | 10,094.1 | | | 12,131.1 | | | 12,700.1 | | | 13,492.6 | | | 14,550.8 | | |
| | | | | | | | | | | |
金融應收賬款,淨額 | | 588.2 | | | 421.1 | | | 340.8 | | | 444.0 | | | 349.6 | | |
遞延所得税資產 |
| 309.2 | | | 445.3 | | | 482.3 | | | 485.3 | | | 610.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
其他資產 | | 951.2 | | | 830.4 | | | 902.3 | | | 929.7 | | | 961.5 | | |
權益法投資 | | 969.0 | | | 833.0 | | | 865.1 | | | 891.6 | | | 918.0 | | |
善意 | | 4,541.1 | | | 4,541.1 | | | 4,541.1 | | | 4,541.1 | | | 4,541.1 | | |
其他無形資產,淨額 | | 1,122.8 | | | 1,104.4 | | | 1,082.5 | | | 1,058.3 | | | 1,035.4 | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 1,817.9 | | | 1,999.3 | | | 2,046.9 | | | 2,109.6 | | | 2,198.3 | | |
使用權資產-運營 | | 227.2 | | | 205.4 | | | 197.1 | | | 193.0 | | | 180.1 | | |
使用權資產-金融 | | 78.5 | | | 118.5 | | | 119.4 | | | 160.9 | | | 117.9 | | |
非流動資產總額 | | 10,605.1 | | | 10,498.5 | | | 10,577.5 | | | 10,813.5 | | | 10,912.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
總資產 | | 20,699.2 | | | 22,629.6 | | | 23,277.6 | | | 24,306.1 | | | 25,463.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | |
流動負債總額 |
| 3,712.5 | | | 4,694.1 | | | 4,677.4 | | | 4,631.3 | | | 4,990.9 | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務 | | 3,170.0 | | | 3,108.3 | | | 3,868.2 | | | 4,625.0 | | | 4,626.7 | | |
遞延税和其他納税負債 |
| 203.6 | | | 234.4 | | | 262.7 | | | 191.3 | | | 209.1 | | |
合同負債 | | 1,276.5 | | | 1,759.6 | | | 1,702.6 | | | 1,918.1 | | | 1,652.8 | | |
應計負債和其他負債 | | 265.5 | | | 241.0 | | | 241.5 | | | 240.6 | | | 241.4 | | |
非流動負債總額 | | 4,915.6 | | | 5,343.3 | | | 6,075.0 | | | 6,975.0 | | | 6,730.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
負債總額 | | 8,628.1 | | | 10,037.4 | | | 10,752.4 | | | 11,606.3 | | | 11,720.9 | | |
| | | | | | | | | | | |
股東權益總額 | | 12,071.1 | | | 12,592.2 | | | 12,525.2 | | | 12,699.8 | | | 13,742.5 | | |
負債和股東權益總額 | | 20,699.2 | | | 22,629.6 | | | 23,277.6 | | | 24,306.1 | | | 25,463.4 | | |
ASML-季度摘要美國公認會計準則合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了, | | | | | | | | | | |
| | 9月29日 | | 十二月 31, | | 3 月 29 日 | | 6月28日 | | 9 月 27 日 | |
| | 2019 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | |
(未經審計,單位:百萬歐元) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | 626.8 | | | 1,134.1 | | | 390.6 | | | 751.0 | | | 1,061.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量: | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 112.4 | | | 122.9 | | | 118.3 | | | 125.1 | | | 122.0 | | |
減值 | | 2.0 | | | — | | | 2.7 | | | — | | | — | | |
不動產、廠房和設備處置損失 | | 0.3 | | | 0.8 | | | 1.0 | | | 0.2 | | | 0.8 | | |
基於股份的薪酬支出 | | 18.0 | | | 29.2 | | | 14.9 | | | 10.3 | | | 22.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
過時庫存備抵金 | | 46.1 | | | 54.2 | | | 39.3 | | | 39.2 | | | 36.3 | | |
遞延所得税 | | 22.5 | | | (80.9) | | | (24.6) | | | (15.4) | | | (110.6) | | |
權益法投資 | | (18.6) | | | 107.8 | | | (32.3) | | | (26.4) | | | (26.1) | | |
資產和負債的變化 | | (740.1) | | | 2,220.2 | | | (1,115.7) | | | (512.1) | | | (915.3) | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 69.4 | | | 3,588.3 | | | (605.8) | | | 371.9 | | | 191.1 | | |
| | | | | | | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | | | | | |
購買不動產、廠房和設備 | | (185.8) | | | (305.5) | | | (231.5) | | | (225.1) | | | (212.5) | | |
購買無形資產 | | (11.2) | | | (9.7) | | | (10.8) | | | (6.7) | | | (9.1) | | |
購買短期投資 | | (100.3) | | | (902.4) | | | (310.5) | | | (0.5) | | | (343.7) | | |
短期投資的到期日 | | 290.0 | | | 200.3 | | | 108.2 | | | 447.4 | | | 408.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
發放的貸款和其他投資 | | — | | | 0.9 | | | 0.3 | | | (0.3) | | | (10.0) | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | (7.3) | | | (1,016.4) | | | (444.3) | | | 214.8 | | | (166.6) | | |
| | | | | | | | | | | |
來自融資活動的現金流量 | | | | | | | | | | | |
已支付的股息 | | — | | | (441.3) | | | — | | | (564.8) | | | — | | |
購買股票 | | (148.4) | | | (191.6) | | | (507.5) | | | — | | | — | | |
發行股票的淨收益 | | 7.4 | | | 7.2 | | | 8.6 | | | 11.0 | | | 10.4 | | |
發行票據的淨收益,扣除發行成本 | | — | | | — | | | 739.8 | | | 746.5 | | | — | | |
償還債務和融資租賃債務 | | (1.0) | | | (0.9) | | | (0.9) | | | (0.8) | | | (0.9) | | |
| | | | | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | (142.0) | | | (626.6) | | | 240.0 | | | 191.9 | | | 9.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
淨現金流量 | | (79.9) | | | 1,945.3 | | | (810.1) | | | 778.6 | | | 34.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
匯率變動對現金的影響 | | 4.9 | | | 0.9 | | | 1.5 | | | (3.2) | | | (1.6) | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | (75.0) | | | 1,946.2 | | | (808.6) | | | 775.4 | | | 32.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | | 1,661.1 | | | 1,586.1 | | | 3,532.3 | | | 2,723.7 | | | 3,499.1 | | |
期末的現金和現金等價物 | | 1,586.1 | | | 3,532.3 | | | 2,723.7 | | | 3,499.1 | | | 3,531.5 | | |
美國公認會計準則合併財務報表摘要附註
準備基礎
隨附的未經審計的合併財務報表摘要是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。
有關我們在美國公認會計原則下的年度披露要求的更多詳情,包括我們的重要會計政策,這些未經審計的中期摘要合併財務報表應與基於美國公認會計原則的2019年綜合報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀,該報告可在www.asml.com上查閲。
前瞻性陳述
本文件包含前瞻性陳述,包括有關預期趨勢的陳述,包括終端市場和科技行業的趨勢以及2020年第四季度的前景和預期財務業績,包括2020年的預期收入、毛利率、研發成本、銷售和收購成本以及預計的年化有效税率、2020年全年預期收入和2021年的預期增長、長期增長機會、到2025年的收入機會、新系統和應用程序的預期收益和性能,對EUV將繼續支持摩爾定律並推動ASML的長期價值的預期,有關分紅計劃的聲明,包括打算繼續通過股票回購和增加股息向股東返還多餘現金的意向,以及有關2020-2022年股票回購計劃的聲明,包括我們將恢復回購的聲明。通常,您可以通過使用 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“項目”、“相信”、“預測”、“預期”、“計劃”、“估計”、“預測”、“潛在”、“打算”、“打算”、“繼續”、“目標” 等詞語以及這些詞語或類似詞語的變體來識別這些陳述。這些陳述不是歷史事實,而是基於當前對我們業務和未來財務業績的預期、估計、假設和預測,讀者不應過分依賴它們。前瞻性陳述不能保證未來的表現,涉及風險和不確定性。這些風險和不確定性包括但不限於經濟狀況;產品需求和半導體設備行業產能;全球半導體的需求和製造產能利用率;總體經濟狀況對消費者信心和客户產品需求的影響;我們系統的性能、COVID-19 疫情的持續時間和持續或加劇的嚴重程度以及為遏制疫情而採取的措施以及與 COVID-19 對全球經濟和金融市場的影響相關的其他風險以及ASML 及其客户和供應商,包括他們的業務,以及與 COVID-19 相關的其他風險以及其他可能影響 ASML 銷售和毛利率的因素,包括客户需求和 ASML 獲得產品供應的能力、技術進步的成功、新產品開發的步伐以及客户對新產品的接受和需求;訂購、發貨和收入確認的系統的數量和時間,以及取消或推出的風險、生產能力對於我們的系統,包括系統延遲生產;我們執行專利、保護知識產權和知識產權糾紛和訴訟結果的能力;原材料、關鍵製造設備和合格員工的可用性;貿易環境;進出口和國家安全法規和命令及其對我們的影響、匯率和税率的變化;可用流動性和流動性要求、我們為債務再融資的能力、可用現金和可分配儲備金以及其他影響股息支付和股票的因素回購、股票回購計劃的結果以及ASML的20-F表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件和提交給美國證券交易委員會的文件中包含的風險因素中指出的其他風險。這些前瞻性陳述僅在本文件發佈之日作出。我們不承諾更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。