附錄 99.1
Palantir報告收入同比增長21%,連續第六個季度實現GAAP盈利能力;2024年第一季度GAAP每股收益為0.04美元
5/6/2024
丹佛——(美國商業資訊)——帕蘭蒂爾科技公司(紐約證券交易所代碼:PLTR)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
2024 年第一季度亮點
•GAAP淨收入為1.06億美元,利潤率為17%
◦連續第六個季度實現GAAP盈利
•GAAP運營收入為8,100萬美元,利潤率為13%
◦連續第五個季度實現GAAP運營盈利能力
•GAAP每股收益(“EPS”)為0.04美元
•調整後的每股收益為0.08美元
•收入同比增長21%,同比增長4%,達到6.34億美元
•美國商業亮點
◦美國商業收入同比增長40%,同比增長14%,達到1.5億美元
◦美國商業客户數量同比增長69%,同比增長19%,達到262名客户
◦美國商業剩餘交易價值(“RDV”)同比增長74%,同比增長14%
•商業收入同比增長27%,同比增長5%,達到2.99億美元
•政府收入同比增長16%,同比增長3%,達到3.35億美元
◦美國政府收入同比增長12%,同比增長8%,達到2.57億美元
•客户數量同比增長42%,同比增長11%
•調整後的運營收入為2.26億美元,利潤率為36%
◦調整後的營業利潤率連續第六個季度擴大
•40 法則得分為 57%
•運營現金為1.3億美元,利潤率為20%
•調整後的自由現金流為1.49億美元,利潤率為23%
•39億美元的現金、現金等價物和短期美國國債
2024 年第一季度財務摘要
| | | | | | | | | | | |
(未經審計) (金額以千計,百分比和每股金額除外) | 第一季度 |
金額 |
收入 | | | $ | 634,338 | |
同比增長 | | | 21 | % |
| | | |
| 金額 | | 利潤 |
運營收入 | $ | 80,881 | | | 13 | % |
調整後的運營收入 | $ | 226,458 | | | 36 | % |
運營產生的現金 | $ | 129,579 | | | 20 | % |
調整後的自由現金流 | $ | 148,634 | | | 23 | % |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 105,530 | | | 17 | % |
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | $ | 196,937 | | | |
調整後 EBITDA | $ | 234,896 | | | 37 | % |
GAAP 每股收益,攤薄後 | $ | 0.04 | | | |
調整後每股收益,攤薄後 | $ | 0.08 | | | |
外表
對於2024年第二季度,我們預計:
•收入在6.49億美元至6.53億美元之間。
•調整後的運營收入在2.09億美元至2.13億美元之間。
2024 年全年:
•我們將收入預期提高到26.77億美元至26.89億美元之間。
•我們將美國商業收入預期提高到6.61億美元以上,增長率至少為45%。
•我們將調整後的運營指導收入提高到8.68億美元至8.8億美元之間。
•我們仍然預計調整後的自由現金流在8億至10億美元之間。
•而且我們仍然預計今年每個季度的GAAP營業收入和淨收入都將出現。
首席執行官信
Palantir首席執行官亞歷克斯·卡普的季度信函可在Palantir的網站上查閲,網址為 https://www.palantir.com/newsroom/letters。
財報網絡直播
今天美國東部時間下午 3:00 /美國東部時間下午 5:00 將舉行網絡直播,討論我們截至2024年3月31日的第一季度業績和財務前景。可以通過在 https://palantir.events/palantir-earnings-q1-2024 在線註冊來觀看網絡直播。活動結束後,網絡直播的重播將在 https://investors.palantir.com 播出。
投資者簡報,包括補充財務信息以及某些非公認會計準則指標與最接近的可比公認會計原則指標的對賬,將通過Palantir的投資者關係網站 https://investors.palantir.com 提供。
前瞻性陳述
本新聞稿和財報網絡直播中的聲明包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關我們的財務前景、產品開發和相關時機、分銷和定價、軟件平臺的預期收益和應用、業務戰略和計劃(包括與我們的人工智能平臺(“AIP”)、銷售和營銷工作相關的戰略和計劃(包括與我們的人工智能平臺(“AIP”)相關的戰略和計劃)的聲明,銷售隊伍,合作伙伴關係和客户)、對我們業務的投資、市場趨勢和市場規模、機會(包括增長機會)、我們對現有和潛在投資以及與各種實體的商業合同的期望、對宏觀經濟事件的預期、對潛在資格或納入市場指數的預期、我們對股票回購計劃的預期以及定位。這些前瞻性陳述自首次發佈之日起作出,基於當前的預期、估計、預測和預測
以及管理層的信念和假設。意在使用諸如 “指導”、“期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“項目”、“計劃”、“目標”、“估計”、“潛在”、“可能”、“可能”、“打算”、“應該” 等詞語以及這些術語的否定詞和類似表述識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。由於多種因素,我們的實際業績可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中詳述的風險,包括截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告,包括截至3月的季度10-Q表季度報告 2024 年 31 日。特別是,以下因素可能導致我們的業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異:我們成功執行業務和增長戰略的能力;現金和現金等價物足以滿足流動性需求;對我們的平臺、產品供應和總體服務的需求;我們增加新客户數量和客户收入的能力;我們實現部分或全部總收入的能力客户合同的合同價值為收入,包括向客户提供的任何合同期權或為方便起見而終止的合同期限;我們漫長而不可預測的銷售週期;我們成功執行與第三方的渠道銷售和其他戰略計劃的能力;我們保留和擴大客户羣的能力;未來時期我們的經營業績和關鍵業務指標的每季度波動;我們業務的季節性;我們平臺的實施流程,這可能很複雜漫長;我們成功開發和部署新技術以滿足現有或潛在客户需求的能力;我們使我們的平臺和產品更易於安裝、消費和使用的能力;我們維護和提高品牌和聲譽的能力;我們隨着業務增長和追求業務和財務目標而維護和增強我們文化的能力;關於我們的新聞或社交媒體報道,包括但不限於呈現或依賴不準確的報道、誤導性、不完整或其他方面破壞性信息;最近或未來的全球宏觀經濟和地緣政治事件,例如持續的俄羅斯-烏克蘭和以色列衝突、利率上升、貨幣政策變化或外幣波動,對我們公司或我們現有或潛在客户和合作夥伴的業務和運營的影響;在我們的平臺上使用人工智能所產生的問題;以及我們或客户或第三方數據的任何泄露或訪問。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們預計,隨後的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。我們沒有意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。在本新聞稿發佈之日之後的任何一天,都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。過去的表現不一定代表未來的業績。
其他定義
就本新聞稿、我們的財報網絡直播和首席執行官的信而言:
•合同總價值(“TCV”)是合同執行時與客户簽訂或授予的合同的潛在終身總價值,剩餘交易價值(“RDV”)是截至報告期末合同的總剩餘價值。除下文所述外,TCV和RDV均假定行使向客户提供的所有合同期權,並且不終止合同。但是,我們的大多數合同都受終止條款的約束,包括為方便起見,並且無法保證合同不會終止或合同期權將被行使。此外,由於我們對客户財務狀況的持續評估,包括考慮此類客户的支付能力和意向,以及此類合同是否繼續符合收入確認標準等因素,RDV可能會將某些商業合同的全部或部分價值排除在外。
•剩餘履約義務(“RPO”)反映了與我們的客户簽訂或授予的合同的總價值,代表尚未確認的不可取消的合同收入,包括遞延收入,在某些情況下,還包括將要開具發票的金額。根據會計準則編纂第606號——與客户簽訂的合同的收入,我們選擇了切實可行的權宜之計,即不披露原始條款為十二個月或更短的合同的剩餘履行義務。
•“ 戰略商業合同” 一詞的定義見我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告。
•術語 “40條規則” 是指我們的收入同比增長率和每個報告期的調整後營業利潤率之和。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿和附表,以及我們的財報網絡直播和首席執行官的信函,包含非公認會計準則財務指標的調整後運營收入,其中不包括股票薪酬和相關的僱主工資税;調整後的營業利潤率;調整後的自由現金流;調整後的自由現金流利潤率;調整後的息税前收益,
折舊和攤銷(“調整後息税折舊攤銷前利潤”);調整後的息税折舊攤銷前利潤率;歸屬於普通股股東的調整後淨收益;以及攤薄後的調整後每股收益。
我們認為,本新聞稿中描述的這些非公認會計準則財務指標和其他指標有助於我們評估業務,確定影響Palantir業務的趨勢,制定業務計劃和財務預測,並做出戰略決策。我們將股票薪酬(非現金支出)排除在這些非公認會計準則財務指標之外,因為我們認為,排除該項目可以提供有關運營業績的有意義的補充信息,併為投資者和其他人以與管理團隊相同的方式理解和評估我們的經營業績提供了有用的信息。我們不包括與股票薪酬相關的僱主工資税,因為該税難以預測且不在Palantir的控制範圍內。
我們的定義可能與其他公司使用的定義不同,因此可比性可能會受到限制。此外,其他公司可能不會發布這些或類似的指標。此外,這些指標有一定的侷限性,因為它們不包括我們的合併運營報表中反映的某些支出的影響。例如,調整後的自由現金流不反映我們未來的合同承諾或給定時期內現金餘額的總增加或減少。因此,應將我們的非公認會計準則財務指標作為根據公認會計原則制定的指標的補充,而不是替代或孤立地考慮這些指標。
我們通過提供每項非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP指標的對賬來彌補這些限制。我們鼓勵投資者和其他人全面審查我們的業務、經營業績和財務信息,不要依賴任何單一的財務指標,並將這些非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標結合起來看。
本新聞稿末尾包含最具可比性的GAAP財務指標與本新聞稿中使用的每種非GAAP財務指標的對賬表。由於股票薪酬和相關僱主工資税等未來可能發生的對賬項目存在不確定性和潛在的可變性,如果沒有不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上將非公認會計準則指導指標與相應的GAAP指標進行對賬,其影響可能很大。
可用信息
Palantir使用其投資者關係網站 https://investors.palantir.com 作為披露重大非公開信息的手段,並用於履行FD法規規定的披露義務。因此,除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議和網絡直播外,投資者還應關注Palantir的投資者關係網站。
關於 Palantir Technologies
未來的基礎軟件。今天送達。更多信息可在 https://www.palantir.com 獲得。
聯繫人
投資者關係
investors@palantir.com
媒體
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帕蘭蒂爾科技公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
收入 | $ | 634,338 | | | $ | 525,186 | |
收入成本 (1) | 116,256 | | | 107,645 | |
毛利 | 518,082 | | | 417,541 | |
運營費用: | | | |
銷售和市場營銷 (1) | 193,177 | | | 187,093 | |
研究和開發 (1) | 110,040 | | | 90,100 | |
一般和行政 (1) | 133,984 | | | 136,233 | |
運營費用總額 | 437,201 | | | 413,426 | |
運營收入 | 80,881 | | | 4,115 | |
利息收入 | 43,352 | | | 20,853 | |
其他收入(支出),淨額 | (13,507) | | | (4,136) | |
所得税準備金前的收入 | 110,726 | | | 20,832 | |
所得税準備金 | 4,655 | | | 1,681 | |
淨收入 | 106,071 | | | 19,151 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 541 | | | 2,349 | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 105,530 | | | $ | 16,802 | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益,基本 | $ | 0.05 | | | $ | 0.01 | |
攤薄後歸屬於普通股股東的每股淨收益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的已發行普通股的加權平均值,基本 | 2,213,545 | | | 2,107,780 | |
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的每股淨收益的已發行普通股的加權平均值 | 2,400,107 | | | 2,217,439 | |
—————
(1) 包括股票薪酬支出如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
收入成本 | $ | 10,416 | | | $ | 9,177 | |
銷售和營銷 | 42,156 | | | 39,535 | |
研究和開發 | 26,874 | | | 19,924 | |
一般和行政 | 46,205 | | | 46,078 | |
股票薪酬總額 | $ | 125,651 | | | $ | 114,714 | |
帕蘭蒂爾科技公司
簡明合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 截至12月31日, |
| 2024 | | 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 520,388 | | | $ | 831,047 | |
有價證券 | 3,347,512 | | | 2,843,132 | |
應收賬款,淨額 | 486,986 | | | 364,784 | |
預付費用和其他流動資產 | 81,178 | | | 99,655 | |
流動資產總額 | 4,436,064 | | | 4,138,618 | |
財產和設備,淨額 | 46,906 | | | 47,758 | |
經營租賃使用權資產 | 173,707 | | | 182,863 | |
其他資產 | 150,402 | | | 153,186 | |
總資產 | $ | 4,807,079 | | | $ | 4,522,425 | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 35,634 | | | $ | 12,122 | |
應計負債 | 206,034 | | | 222,991 | |
遞延收入 | 237,195 | | | 246,901 | |
客户存款 | 217,634 | | | 209,828 | |
經營租賃負債 | 54,056 | | | 54,176 | |
流動負債總額 | 750,553 | | | 746,018 | |
遞延收入,非當期 | 20,722 | | | 28,047 | |
客户存款,非流動存款 | 1,651 | | | 1,477 | |
經營租賃負債,非流動 | 163,013 | | | 175,216 | |
其他非流動負債 | 9,968 | | | 10,702 | |
負債總額 | 945,907 | | | 961,460 | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股 | 2,227 | | | 2,200 | |
額外的實收資本 | 9,322,803 | | | 9,122,173 | |
累計其他綜合收益(虧損),淨額 | (5,720) | | | 801 | |
累計赤字 | (5,544,083) | | | (5,649,613) | |
股東權益總額 | 3,775,227 | | | 3,475,561 | |
非控股權益 | 85,945 | | | 85,404 | |
權益總額 | 3,861,172 | | | 3,560,965 | |
負債和權益總額 | $ | 4,807,079 | | | $ | 4,522,425 | |
帕蘭蒂爾科技公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 106,071 | | | $ | 19,151 | |
為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 8,438 | | | 8,320 | |
基於股票的薪酬 | 125,651 | | | 114,714 | |
| | | |
非現金經營租賃費用 | 12,366 | | | 10,836 | |
有價證券的未實現和已實現(收益)虧損,淨額 | 12,354 | | | 8,508 | |
非現金對價 | (11,907) | | | (7,596) | |
其他經營活動 | (6,774) | | | (6,670) | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | (121,884) | | | 2,709 | |
預付費用和其他流動資產 | 19,399 | | | 1,252 | |
其他資產 | 3,525 | | | (4,551) | |
應付賬款 | 23,809 | | | (39,921) | |
應計負債 | (19,105) | | | 4,271 | |
遞延收入,流動和非流動 | (14,802) | | | 43,238 | |
客户存款,活期和非流動存款 | 7,953 | | | 43,631 | |
經營租賃負債,流動和非流動 | (15,482) | | | (10,536) | |
其他非流動負債 | (33) | | | 20 | |
經營活動提供的淨現金 | 129,579 | | | 187,376 | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (2,664) | | | (4,755) | |
購買有價證券 | (1,260,327) | | | (2,310,367) | |
出售和贖回有價證券的收益 | 751,746 | | | 709,459 | |
出售另類投資的收益 | — | | | 51,072 | |
用於投資活動的淨現金 | (511,245) | | | (1,554,591) | |
籌資活動 | | | |
行使普通股期權的收益 | 83,840 | | | 25,924 | |
回購普通股 | (9,000) | | | — | |
其他籌資活動 | 408 | | | 59 | |
融資活動提供的淨現金 | 75,248 | | | 25,983 | |
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (4,024) | | | 2,676 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (310,442) | | | (1,338,556) | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 850,107 | | | 2,627,335 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 539,665 | | | $ | 1,288,779 | |
帕蘭蒂爾科技公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
非公認會計準則對賬
調整後的運營收入和調整後的營業利潤率(以千計,百分比除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
運營收入 | $ | 80,881 | | | $ | 4,115 | |
增加:股票薪酬 | 125,651 | | | 114,714 | |
增加:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 19,926 | | | 6,285 | |
調整後的運營收入 | $ | 226,458 | | | $ | 125,114 | |
調整後的營業利潤率 | 36 | % | | 24 | % |
調整後的自由現金流和調整後的自由現金流利潤率(以千計,百分比除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 129,579 | | | $ | 187,376 | |
添加:為與股票薪酬相關的僱主工資税支付的現金 | 21,719 | | | 6,276 | |
減去:購買財產和設備 | (2,664) | | | (4,755) | |
調整後的自由現金流 | $ | 148,634 | | | $ | 188,897 | |
調整後的自由現金流利潤率 | 23 | % | | 36 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率(以千計,百分比除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 105,530 | | | $ | 16,802 | |
添加:歸屬於非控股權益的淨收益 | 541 | | | 2,349 | |
減去:利息收入 | (43,352) | | | (20,853) | |
加:其他(收入)支出,淨額 | 13,507 | | | 4,136 | |
加:所得税準備金 | 4,655 | | | 1,681 | |
加:折舊和攤銷 | 8,438 | | | 8,320 | |
增加:股票薪酬 | 125,651 | | | 114,714 | |
增加:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 19,926 | | | 6,285 | |
調整後 EBITDA | $ | 234,896 | | | $ | 133,434 | |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 37 | % | | 25 | % |
帕蘭蒂爾科技公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
歸屬於普通股股東的調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益(以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 105,530 | | | $ | 16,802 | |
| | | |
| | | |
增加:股票薪酬 | 125,651 | | | 114,714 | |
增加:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 19,926 | | | 6,285 | |
減去:所得税影響和調整 (1) | (54,170) | | | (30,400) | |
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | $ | 196,937 | | | $ | 107,401 | |
用於計算攤薄後每股GAAP收益的加權平均股票 | 2,400,107 | | | 2,217,439 | |
調整後的加權平均股票用於計算調整後每股收益,攤薄後 | 2,400,107 | | | 2,217,439 | |
調整後的每股收益,攤薄 | $ | 0.08 | | | $ | 0.05 | |
————
(1) 所得税影響基於截至2024年和2023年期間的長期估計年有效税率為23.0%。