附錄 99.1
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Symbotic 公佈 2024 財年第二季度業績


馬薩諸塞州威爾明頓（2024年5月6日）——供應鏈人工智能機器人技術的領導者Symbotic Inc.（納斯達克股票代碼：SYM）公佈了截至2024年3月30日的2024年第二財季財務業績。Symbotic公佈的2024財年第二季度收入為4.24億美元，淨虧損4100萬美元，調整後的 EBITDA1 為2200萬美元。在2023財年的同一季度，Symbotic的收入為2.67億美元，淨虧損為5500萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損1為1,100萬美元。現金、現金等價物和有價證券較上一季度增加了2.76億美元，至第二季度末的9.51億美元。
Symbotic董事長兼首席執行官裏克·科恩表示：“在過去的一個季度中，我們的客户表現良好，在創新路線圖上取得了重大進展，並取得了穩健的財務業績。”“本季度我們在軟件和硬件方面都取得了重大進展，這將使客户受益，縮短部署時間並提高我們的部署能力。”
Symbotic首席財務官卡羅爾·希伯德表示：“這些進展幫助我們加快了本季度的部署進度。”“我們開始了三次系統部署，完成了三個運營系統，同時實現了比本季度計劃更快的收入增長、更高的利潤率和更強的現金產生。”
展望
Symbotic預計2024財年第三季度的收入為4.5億美元至4.7億美元，調整後的 EBITDA2 收入為2700萬美元至2900萬美元。
網絡直播信息
Symbotic將於美國東部時間今天下午5點主持網絡直播，討論其2024財年第二季度的業績。網絡直播鏈接是：https://edge.media-server.com/mmc/go/Symbotic-Q2-2024。
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1 調整後的息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）是一項非公認會計準則財務指標，定義見下文 “非公認會計準則財務信息的使用”。有關淨虧損（最具可比性的GAAP衡量標準）的對賬情況，請參閲下表。
2 Symbotic沒有為淨虧損提供指導，淨虧損是公認會計準則與調整後息税折舊攤銷前利潤最具可比性的財務指標，因為如果不作出不合理的努力，它就無法獲得將前瞻性調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損進行對賬的信息。Symbotic無法提供調整後的息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則財務指標的對賬表，因為此類對賬所需的某些項目超出了Symbotic的控制範圍和/或無法合理預測，例如股票薪酬準備金。


關於 SYMBOTIC
Symbotic 是一家自動化技術領導者，通過其端到端、由人工智能驅動的機器人和軟件平臺重新構想供應鏈。Symbotic 將倉庫重塑為全球最大的零售、批發和食品飲料公司的戰略資產。Symbotic 應用下一代技術、高密度存儲和機器學習來解決當今複雜的分銷挑戰，使公司能夠以無與倫比的速度、靈活性、準確性和效率運送貨物。作為商業的支柱，Symbotic為其客户改變了商品流和供應鏈的經濟性。欲瞭解更多信息，請訪問 www.symbotic.com。
非公認會計準則財務信息的使用
Symbotic 根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）報告其財務業績。本新聞稿包含美國公認會計原則（“非公認會計準則財務指標”）未確認的財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率。這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，因為它們沒有美國公認會計原則規定的標準化含義。Symbotic使用的非公認會計準則財務指標可能與其他公司的非公認會計準則財務指標不同，計算方式也可能不同，因此不太可能與其他公司提出的類似指標相提並論。相反，這些非公認會計準則財務指標是作為相應的美國公認會計原則指標的補充而提供的，目的是從管理層的角度提供有關經營業績的更多信息。因此，不應將非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。本新聞稿中介紹的所有非公認會計準則財務指標均與其最接近的美國公認會計準則財務指標進行了對賬。Symbotic建議投資者審查這些非公認會計準則財務指標與本新聞稿下方財務報表中提供的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估其業務。
Symbotic將調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）定義為GAAP淨虧損，其中不包括以下項目：利息收入；所得税；折舊和攤銷；股票薪酬；首席執行官過渡費用；合資企業成立費；重組費用；股權融資交易成本；以及可能不時出現的其他非經常性項目。Symbotic將調整後的毛利（非公認會計準則財務指標）定義為GAAP毛利，其中不包括以下項目：折舊、股票薪酬和重組費用。Symbotic將調整後的毛利率（非公認會計準則財務指標）定義為調整後的毛利除以收入。除了根據美國公認會計原則確定的Symbotic財務業績外，Symbotic還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率，即非公認會計準則財務指標，有助於評估Symbotic的業務表現，因為它們突顯了其核心業務的趨勢。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於Symbotic對未來財務或業務表現或狀況的預期或預測。前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響。通常，非歷史事實的陳述，包括有關我們未來可能或假設的行動、業務戰略、事件、待辦事項或經營業績的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述前面可能有 “相信”、“估計”、“期望”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“計劃”、“計劃”、“預期” 或 “打算” 等詞語或類似的表達方式。
前瞻性陳述包括但不限於關於Symbotic在以下方面的能力或期望的陳述：
2

•滿足與客户簽訂的現有或未來供應協議的技術要求，包括現有積壓的供應協議；
•擴大其目標客户羣並維護其現有客户羣；
•實現GreenBox合資企業的預期收益；
•預測行業趨勢；
•維護和增強其平臺；
•維持Symbotic A類普通股在納斯達克的上市；
•執行其增長戰略；
•開發、設計和銷售有別於競爭對手的系統；
•執行其研發戰略；
•獲取、維護、保護和執行知識產權；
•吸引、培訓和留住有效的官員、關鍵員工或主管；
•遵守適用於其業務的法律和法規；
•及時瞭解適用於其業務的修改或新的法律法規；
•成功為訴訟辯護；
•發行與未來交易相關的股權證券；
•滿足未來的流動性要求，並在適用的情況下遵守與長期債務相關的限制性契約；
•及時、有效地糾正財務報告內部控制中的任何重大缺陷；
•預測快速的技術變化；以及
•有效應對總體經濟和商業狀況。
前瞻性陳述還包括但不限於以下方面的陳述：
•我們業務和運營的未來表現；
•對收入、支出、調整後息税折舊攤銷前利潤和預期現金需求的預期；
•對現金流、流動性和資金來源的預期；
•對資本支出的預期；
•Symbotic 領導結構的預期收益；
•待定和未來立法的影響；
•業務中斷；
•由於 Symbotic 依賴某些客户而導致業務中斷；
•倉庫自動化行業的競爭日益激烈；
•我們的系統和產品設計、生產或發佈方面的任何延遲；
•未能滿足客户在現有或未來合同下的要求或客户對價格或定價結構的期望；
•新產品中的任何缺陷或現有產品的改進；
•不同時期的經營業績波動是由多種因素造成的，包括客户採用我們新產品和服務的步伐，以及我們的產品組合中任何過於轉向毛利率較低的產品的變化；以及
3

•與合資企業以及立法和監管行動及改革相關的任何後果。
此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際事件、結果或業績與此類陳述所示的存在重大差異。Symbotic於2023年12月11日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告以及Symbotic於2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中確定和討論了其中某些風險。在確定未來結果時，必須考慮這些風險因素，並應對其進行全面審查。這些前瞻性陳述是本着誠意表達的，Symbotic認為這些陳述有合理的依據。但是，無法保證這些前瞻性陳述中確定的事件、結果或趨勢會發生或實現。提供前瞻性陳述的目的是幫助讀者瞭解我們截至和截至特定日期的財務業績、財務狀況和現金流量，並提供有關管理層當前預期和未來計劃的信息。提醒讀者不要因為這些前瞻性陳述固有的不確定性而過度依賴它們，也要意識到管理層使用這些陳述的目的有限。儘管根據管理層目前獲得的信息，我們認為前瞻性陳述中反映的假設和預期是合理的，但無法保證這些假設和預期會被證明是正確的。前瞻性陳述僅代表其發表之日，並基於管理層在該日的信念、估計、預期和觀點。除非法律要求，否則Symbotic沒有任何義務更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。讀者應仔細閲讀Symbotic不時向美國證券交易委員會提交或將要提交的報告中列出的聲明。
除了先前在Symbotic於2023年12月11日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和Symbotic於2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中披露的因素以及本新聞稿中其他地方確定的因素外，以下因素可能導致實際業績與前瞻性陳述或歷史表現存在重大差異：未能實現增加外包合作伙伴風險基礎所帶來的預期收益；與GreenBox合資企業和未決的影響有關以及未來的立法。
本新聞稿中或網絡直播中討論的任何財務預測都是前瞻性陳述，這些陳述基於假設，這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件是Symbotic無法控制的。儘管所有預測都必然是推測性的，但Symbotic認為，從編制之日起，預測越遠，未來財務信息的準備所涉及的不確定性就會越來越高。預測結果所依據的假設和估計本質上是不確定的，並受到各種重大的商業、經濟和競爭風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預測中包含的結果存在重大差異。不應將本信息通報中包含的預測視為表明Symbotic或其代表認為或認為這些預測是對未來事件的可靠預測。
按年計算、預計和估計的數字不是預測，可能無法反映實際結果。
本通信的目的不是包羅萬象，也不是要包含個人在考慮投資Symbotic時可能需要的所有信息，也無意構成對Symbotic的投資決策的基礎。本新聞稿中包含的前瞻性陳述以及我們向美國證券交易委員會和其他監管機構提交或提供給美國證券交易委員會和其他監管機構的其他報告中，由我們的董事、高級職員、其他員工和其他有權代表我們發言的人員做出的前瞻性陳述全部由這些警示性聲明明確限定。
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投資者關係聯繫人
傑夫·埃文森
投資者關係與企業發展副總裁
ir@symbotic.com
媒體查詢
金伯利·茲明科夫斯基
營銷總監
mediainquiry@symbotic.com
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Symbotic Inc. 及其子公司
未經審計的簡明合併運營報表

三個月已結束六個月已結束
（以千計，股票和每股信息除外）2024 年 3 月 30 日12月30日，
2023		2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
收入：
系統$401,662 $356,212 $257,603 $757,874 $455,504 
軟件維護和支持2,566 2,169 1,461 4,735 2,698 
運營服務20,073 10,069 7,790 30,142 14,964 
總收入424,301 368,450 266,854 792,751 473,166 
收入成本：
系統359,151 286,403 213,060 645,555 373,991 
軟件維護和支持1,936 1,726 2,106 3,662 3,777 
運營服務19,052 10,214 8,841 29,266 17,357 
總收入成本380,139 298,343 224,007 678,483 395,125 
毛利 44,162 70,107 42,847 114,268 78,041 
運營費用：
研究和開發費用46,462 42,144 49,666 88,606 100,406 
銷售費用、一般費用和管理費用48,652 47,012 50,898 95,663 104,921 
運營費用總額95,114 89,156 100,564 184,269 205,327 
營業虧損(50,952)(19,049)(57,717)(70,001)(127,286)
其他收入，淨額9,812 6,199 2,284 16,011 4,118 
所得税前虧損(41,140)(12,850)(55,433)(53,990)(123,168)
所得税優惠（費用）188 (117)17 71 (234)
淨虧損(40,952)(12,967)(55,416)(53,919)(123,402)
歸屬於非控股權益的淨虧損(34,372)(11,039)(49,298)(45,411)(110,091)
歸屬於普通股股東的淨虧損$(6,580)$(1,928)$(6,118)$(8,508)$(13,311)
A類普通股的每股虧損：
基礎版和稀釋版$(0.07)$(0.02)$(0.10)(0.10)$(0.22)
已發行A類普通股的加權平均股：
基礎版和稀釋版93,043,769 83,320,943 60,503,119 88,155,791 59,352,634 

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Symbotic Inc. 及其子公司
非公認會計準則財務指標的對賬
下表核對了GAAP淨虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤：
三個月已結束六個月已結束
（以千計）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
淨虧損$(40,952)$(12,967)$(55,416)$(53,919)$(123,402)
利息收入(9,795)(6,149)(2,392)(15,944)(4,225)
所得税（福利）支出(188)117 (17)(71)234 
折舊和攤銷2,468 2,565 1,680 5,033 3,375 
基於股票的薪酬34,726 29,462 36,539 64,188 86,079 
合資企業組建費— 1,089 — 1,089 — 
首席執行官過渡費— — — — 2,026 
重組費用34,206 — 8,373 34,206 8,373 
股權融資交易成本1,985 — — 1,985 — 
調整後 EBITDA$22,450 $14,117 $(11,233)$36,567 $(27,540)
下表將GAAP毛利與調整後的毛利進行了對賬：
三個月已結束六個月已結束
（以千計）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
毛利$44,162 $70,107 $42,847 $114,268 $78,041 
折舊88 93 189 181 375 
基於股票的薪酬5,156 3,431 459 8,587 771 
重組費用34,206 — 5,240 34,206 5,240 
調整後的毛利$83,612 $73,631 $48,735 $157,242 $84,427 
毛利率10.4 %19.0 %16.1 %14.4 %16.5 %
調整後的毛利率19.7 %20.0 %18.3 %19.8 %17.8 %


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Symbotic Inc. 及其子公司
補充普通股信息
在每個報告期結束時已發行和流通的普通股總數：
2024 年 3 月 30 日2023年9月30日
已發行和流通的A類普通股101,195,288 82,112,881 
已發行和流通的V-1類普通股78,432,388 66,931,097 
已發行和流通的V-3類普通股404,334,196 407,528,941 
583,961,872 556,572,919 
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Symbotic Inc. 及其子公司
未經審計的簡明合併資產負債表

（以千計，共享數據除外）2024 年 3 月 30 日2023年9月30日
資產
流動資產：
 
 
現金和現金等價物$901,382 $258,770 
有價證券49,978 286,736 
應收賬款127,677 69,206 
未開票的應收賬款173,995 121,149 
庫存119,772 136,121 
遞延費用1,170 34,577 
預付費用和其他流動資產109,937 85,236 
流動資產總額1,483,911 991,795 
財產和設備，淨額75,038 34,507 
無形資產，淨額— 217 
其他長期資產29,068 24,191 
總資產$1,588,017 $1,050,710 
負債和權益
流動負債：
 
 
應付賬款$149,829 $109,918 
應計費用和其他流動負債120,781 99,992 
應繳銷售税8,216 28,322 
遞延收入812,227 787,227 
流動負債總額1,091,053 1,025,459 
遞延收入44,695 — 
其他長期負債38,643 27,967 
負債總額1,174,391 1,053,426 
承付款和意外開支— — 
股權：
 
 
A類普通股，授權3,000,000股，截至2024年3月30日和2023年9月30日分別已發行和流通的101,195,288股和82,112,881股股票12 8 
V-1 類普通股，已授權1,000,000股，截至2024年3月30日和2023年9月30日分別已發行和流通的78,432,388股和66,931,097股股票8 7 
V-3 類普通股，已獲授權4.5億股，截至2024年3月30日和2023年9月30日已發行和流通的股票分別為 404,334,196 和 407,528,941 股40 41 
額外實收資本——認股權證— 58,126 
額外的實收資本1,738,317 1,254,022 
累計赤字(1,318,943)(1,310,435)
累計其他綜合虧損(2,373)(1,687)
股東權益總額417,061 82 
非控股權益(3,435)(2,798)
權益總額413,626 (2,716)
負債和權益總額$1,588,017 $1,050,710 
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Symbotic Inc. 及其子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
三個月已結束六個月已結束
（以千計）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(40,952)$(12,967)$(55,416)$(53,919)$(123,402)
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷3,155 3,197 2,069 6,352 4,146 
外幣（收益）/虧損(30)22 (16)(8)(6)
資產處置損失— — 123 — 123 
投資（收益）(8,745)— — (8,745)— 
為多餘和過時庫存編列經費34,206 70 6,001 34,276 6,160 
基於股票的薪酬28,065 29,462 35,223 57,527 84,763 
運營資產和負債的變化：
應收賬款25,328 (83,789)(72,178)(58,461)(121,137)
庫存(16,353)(1,567)(35,598)(17,920)(54,853)
預付費用和其他流動資產(36,369)(41,160)24,123 (77,529)25,372 
遞延費用2,106 (7,152)(1,766)(5,046)(7,729)
其他長期資產440 (5,906)624 (5,466)(5,483)
應付賬款43,740 (3,830)27,232 39,910 19,718 
應計費用和其他流動負債(15,100)14,687 450 (413)34,583 
遞延收入(272)69,966 99,374 69,694 263,464 
其他長期負債1,853 8,817 1,067 10,670 6,645 
（用於）經營活動提供的淨現金21,072 (30,150)31,312 (9,078)132,364 
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備以及將軟件開發成本資本化(2,871)(2,993)(6,017)(5,864)(13,007)
有價證券到期的收益140,000 150,000 — 290,000 — 
購買有價證券(343)(48,317)(106,327)(48,660)(203,140)
由（用於）投資活動提供的淨現金136,786 98,690 (112,344)235,476 (216,147)
來自融資活動的現金流：
支付與股票薪酬獎勵淨股結算相關的税款(3,125)(56)(11,713)(3,181)(11,713)
根據員工股票購買計劃發行普通股的淨收益3,435 — 987 3,435 987 
發行A類普通股的收益257,985 — — 257,985 — 
行使認股權證的收益— 158,702 — 158,702 — 
由（用於）融資活動提供的淨現金258,295 158,646 (10,726)416,941 (10,726)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(13)(2)120 (15)138 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）416,140 227,184 (91,638)643,324 (94,371)
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現金、現金等價物和限制性現金——期初488,102 260,918 350,724 260,918 353,457 
現金、現金等價物和限制性現金——期末$904,242 $488,102 $259,086 $904,242 $259,086 

三個月已結束六個月已結束
（以千計）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
現金和現金等價物$901,382 $485,952 $256,954 $901,382 $256,954 
受限制的現金2,860 2,150 2,132 2,860 2,132 
現金、現金等價物和限制性現金$904,242 $488,102 $259,086 $904,242 $259,086 

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