美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
或者
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會文件編號：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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（公司註冊國） |
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（國税局僱主識別號） |
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（主要行政辦公室地址） |
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（郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易 符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☒ |
加速過濾器 |
☐ |
非加速過濾器 |
☐ |
規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的
截至 2024 年 4 月 23 日，註冊人已經
財務報表索引
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頁面 |
第一部分：財務信息 |
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項目 1：財務報表： |
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合併財務報表 |
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合併資產負債表（未經審計） |
1 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月合併運營報表（未經審計） |
2 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月綜合收益（虧損）合併報表（未經審計） |
3 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月合併現金流量表（未經審計） |
4 |
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合併財務報表附註 |
6 |
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項目2：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
18 |
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項目 3：關於市場風險的定量和定性披露 |
32 |
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項目 4：控制和程序 |
32 |
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第二部分：其他信息 |
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項目 1：法律訴訟 |
32 |
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第 1A 項：風險因素 |
32 |
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項目 2：未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
32 |
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項目 3：優先證券違約 |
32 |
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項目 4：礦山安全披露 |
32 |
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項目 5：其他信息 |
33 |
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項目 6：展品 |
33 |
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簽名 |
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東方政府地產有限公司
C合併資產負債表（未經審計）
（金額以千計，股票金額除外）
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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資產 |
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不動產，淨額 |
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現金和現金等價物 |
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受限制的現金 |
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租户應收賬款 |
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投資未合併的房地產企業 |
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無形資產，淨額 |
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利率互換 |
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預付費用和其他資產 |
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總資產 |
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$ |
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負債 |
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循環信貸額度 |
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定期貸款額度，淨額 |
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應付票據，淨額 |
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應付抵押貸款票據，淨額 |
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無形負債，淨額 |
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遞延收入 |
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應付賬款、應計費用和其他負債 |
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負債總額 |
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公平 |
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普通股，面值 $ |
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額外的實收資本 |
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留存收益 |
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累積分紅 |
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( |
) |
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( |
) |
累計其他綜合收益 |
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股東權益總額 |
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運營合夥企業中的非控股權益 |
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權益總額 |
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負債和權益總額 |
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$ |
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$ |
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||
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
1
東方政府地產有限公司
Oper 的合併報表行動（未經審計）
（金額以千計，股票和每股金額除外）
|
|
在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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收入 |
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租金收入 |
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$ |
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$ |
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租户補償 |
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資產管理收入 |
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其他收入 |
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總收入 |
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開支 |
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物業運營 |
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房地產税 |
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折舊和攤銷 |
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收購成本 |
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公司一般和行政 |
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支出總額 |
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其他收入（支出） |
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來自未合併房地產企業的收入 |
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利息支出，淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
淨收入 |
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運營合夥企業中的非控股權益 |
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( |
) |
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( |
) |
東部政府可獲得的淨收入 |
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$ |
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$ |
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東部政府可獲得的淨收入 |
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基本 |
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稀釋 |
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已發行普通股的加權平均值 |
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基本 |
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稀釋 |
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每股普通股申報的股息 |
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$ |
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|||
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
2
東方政府地產有限公司
合併報表綜合收益（虧損）的淨值（未經審計）
（金額以千計）
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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其他綜合收益（虧損）： |
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利率互換的未實現收益（虧損），淨額 |
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( |
) |
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其他綜合收益（虧損） |
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( |
) |
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綜合收入 |
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運營合夥企業中的非控股權益 |
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( |
) |
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( |
) |
其他綜合（收益）虧損歸因於 |
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( |
) |
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綜合收益歸因於 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
3
東方政府地產有限公司
C合併現金流量表（未經審計）
（金額以千計）
|
|
在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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來自經營活動的現金流 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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為將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 |
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折舊和攤銷 |
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直線租金 |
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( |
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來自未合併房地產企業的收入 |
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( |
) |
高於/低於市場的租賃的攤銷 |
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( |
) |
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( |
) |
未賺取收入的攤銷 |
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) |
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) |
貸款溢價/折扣的攤銷 |
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( |
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( |
) |
遞延融資成本的攤銷 |
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租賃激勵的攤銷 |
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對未合併房地產企業的投資分配 |
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非現金補償 |
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淨變化為： |
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租户應收賬款 |
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預付費用和其他資產 |
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與經營租賃相關的遞延收入 |
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經營租賃債務的本金支付 |
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( |
) |
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( |
) |
應付賬款、應計費用和其他負債 |
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( |
) |
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( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流 |
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房地產收購和存款 |
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增建運營物業 |
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( |
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開發物業的增建 |
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( |
) |
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( |
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投資應收貸款 |
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( |
) |
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— |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
) |
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( |
) |
來自融資活動的現金流 |
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遞延融資費用的支付 |
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) |
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普通股的發行 |
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信貸額度提款 |
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信貸額度還款 |
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償還應付抵押貸款票據 |
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( |
) |
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) |
已支付的股息和分配 |
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( |
) |
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( |
) |
發行成本的支付 |
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( |
) |
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( |
) |
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
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( |
) |
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現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加 |
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現金和現金等價物以及限制性現金，期初 |
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現金和現金等價物以及限制性現金，期末 |
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$ |
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$ |
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所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
4
東方政府地產有限公司
合併現金流量表（未經審計）
（金額以千計）
現金流信息的補充披露如下：
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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支付利息的現金（扣除資本化利息 $） |
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非現金信息的補充披露 |
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運營物業的增建應計，未支付 |
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開發物業的增建應計，未支付 |
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報價費用應計，未支付 |
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遞延資產購置成本應計，未支付 |
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利率互換的未實現收益（虧損），淨額 |
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為普通單位購置的房產 |
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普通股換成普通股 |
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運營合夥企業中的非控股權益 |
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( |
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( |
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普通股 |
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額外的實收資本 |
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總計 |
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$ |
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$ |
— |
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所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
5
東方政府地產有限公司
N合併財務報表附註（未經審計）
1。組織和演示依據
以下合併財務報表附註中包含的信息摘自年度合併財務報表中的信息；因此，此處包含的合併財務報表應與截至2023年12月31日的財政年度的合併財務報表及其相關附註一起審查，這些附註包含在Easterly Governent Properties, Inc.（“公司”）截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中美國證券和交易委員會（“SEC”）於2024年2月27日上線。
該公司是馬裏蘭州的一家公司，自截至2015年12月31日的應納税年度起，根據經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”），已選擇作為房地產投資信託基金（“房地產投資信託基金”）納税。公司的運營主要通過Easterly Government Properties LP（“運營合夥企業”）和運營合夥企業的全資子公司進行。此處使用的 “公司”、“我們” 或 “我們的” 是指 Easterly Government Properties, Inc. 及其合併的子公司和合夥企業，包括運營合夥企業，除非背景另有要求。
我們是一家內部管理的房地產投資信託基金，主要專注於收購、開發和管理A類商業地產，這些地產出租給履行基本職能的美國政府機構。我們幾乎所有的收入都是通過直接或通過美國總務管理局（“GSA”）向此類機構租賃房產來的。我們的目標是通過分紅和資本增值為股東長期創造有吸引力的風險調整後回報。
我們主要專注於收購、開發和管理美國政府租賃的房產，這些物業對於支持租户機構的使命至關重要，並努力成為美國政府的首選合作伙伴，與租户機構密切合作以滿足其需求和目標。我們還可能會考慮其他潛在機會在投資組合中增加房產，包括收購租賃給信譽良好的州和地方政府的房產，以及其他直接或間接支持特定政府機構使命的機會。截至 2024 年 3 月 31 日，我們全資擁有
運營合作伙伴關係持有我們幾乎所有的資產，並開展我們幾乎所有的業務。我們是運營合夥企業的唯一普通合夥人，擁有大約
整合原則
隨附的合併財務報表根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）按應計制列報，包括公司、東方政府地產TRS, LLC、Easterly Government Services, LLC、運營合夥企業及其其他子公司的賬目。在合併中，所有重要的公司間餘額和交易均已清除。
演示基礎
此處包含的簡明合併財務報表未經審計；但是，它們包括所有調整（僅包括正常的經常性調整），管理層認為，這些調整是公允陳述公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的合併財務狀況、截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的合併經營業績以及截至2024年和2023年3月31日的三個月的合併現金流所必需的。年終簡明合併資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。所列中期的經營業績不一定代表全年的預期業績。
6
合併財務報表的編制要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響報告的資產負債金額、資產負債表之日的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。我們的估算基於歷史經驗和其他各種假設，這些假設在當時情況下被認為是合理的，包括非常事件的影響，這些事件的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎，而這些判斷從其他來源看不出來。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值有所不同。
2。重要會計政策摘要
我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露了在編制簡明合併財務報表時使用的重要會計政策。
最近的會計公告尚未通過
2023年10月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了2023-06年會計準則更新（“ASU”），《披露改進：針對美國證券交易委員會披露更新和簡化倡議（“亞利桑那州立大學2023-06”）的編纂修正案。應美國證券交易委員會（“SEC”）的要求，亞利桑那州立大學2023-06在GAAP中增加了中期和年度披露要求。亞利桑那州立大學2023-06年的指導方針必須在前瞻性地適用，GAAP要求將在美國證券交易委員會相關披露要求的刪除生效後生效。如果美國證券交易委員會不採取行動在2027年6月30日之前取消其相關要求，則任何相關的財務會計準則委員會修正案都將從ASC中刪除並且不會生效。我們預計亞利桑那州立大學2023-06的採用不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税（主題740）：所得税披露的改進》。該標準旨在通過更改税率對賬和所得税繳納信息來提高所得税披露的透明度和決策實用性。新標準在 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度期間內生效。我們目前正在評估該準則對我們的合併財務報表和相關披露的影響。
3.房地產和無形資產
合併房地產和無形資產
截至目前房地產和無形資產包括以下內容 2024年3月31日（金額以千計）：
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總計 |
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不動產，淨額 |
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土地 |
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$ |
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建築和改進 |
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獲得的租户改進 |
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在建工程 |
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累計折舊 |
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( |
) |
房地產總數，淨額 |
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無形資產，淨額 |
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就地租賃 |
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收購的租賃佣金 |
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高於市場租約 |
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代替税款的付款 |
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|
累計攤銷 |
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|
( |
) |
無形資產總額，淨額 |
|
|
|
|
無形負債，淨額 |
|
|
|
|
低於市場的租約 |
|
|
( |
) |
累計攤銷 |
|
|
|
|
無形負債總額，淨額 |
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|
( |
) |
在截至2024年3月31日的三個月中，我們產生了美元
7
下表彙總了截至我們隨後五年中每年收購的高於和低於市場的租賃無形資產的計劃攤銷情況 2024 年 3 月 31 日（金額以千計）：
|
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收購了高於市場的租賃無形資產 |
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收購了低於市場的租賃無形資產 |
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||
2024 (1) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
2025 |
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|
( |
) |
|
2026 |
|
|
|
|
|
( |
) |
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2027 |
|
|
|
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|
( |
) |
|
2028 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
高於市場的租賃攤銷減少了我們合併運營報表中的租金收入，低於市場的租賃攤銷增加了合併運營報表中的租金收入。
4。投資未合併的房地產企業
以下是我們在合資企業中的投資摘要（以千美元計）：
|
|
|
|
截至3月31日， |
|
|
合資企業 |
|
所有權權益 |
|
2024 |
|
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MedBase 風險投資 |
|
|
$ |
|
||
2021 年 10 月 13 日，我們與一家全球投資者成立了一家未合併的房地產企業，我們稱之為合資企業，為收購投資組合提供資金
8
5。債務
在 2024年3月31日，我們的合併借款包括以下內容（金額以千計）：
|
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未償還本金 |
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利息 |
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當前 |
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|
貸款 |
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2024年3月31日 |
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費率 (1) |
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成熟度 |
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循環信貸額度： |
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循環信貸額度 (2) |
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循環信貸額度總額 |
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定期貸款設施： |
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2016 年定期貸款機制 |
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2018 年定期貸款機制 |
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定期貸款額度總額 |
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減去：未攤銷的遞延融資費用總額 |
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) |
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定期貸款額度總額，淨額 |
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應付票據： |
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2017 年 A 系列高級筆記 |
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2017 年 B 系列高級票據 |
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2017 年 C 系列高級票據 |
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2019 年 A 系列高級票據 |
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2019 年 B 系列高級票據 |
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2019 年 C 系列高級票據 |
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2021 A系列高級票據 |
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2021 年 B 系列優先票據 |
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應付票據總額 |
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減去：未攤銷的遞延融資費用總額 |
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( |
) |
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應付票據總額，淨額 |
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應付抵押貸款票據： |
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弗吉尼亞州 — 金色 |
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USFS II — 阿爾伯克基 |
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ICE-查爾斯頓 |
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弗吉尼亞州 — 洛馬琳達 |
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CBP — 薩凡納 |
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美國公民及移民服務局—堪薩斯城 |
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應付抵押貸款票據總額 |
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減去：未攤銷的遞延融資費用總額 |
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( |
) |
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減去：未攤銷的溢價/折扣總額 |
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應付抵押貸款票據總額，淨額 |
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債務總額 |
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$ |
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9
截至2024年3月31日，抵押我們應付抵押貸款的房地產淨賬面價值總額為美元
2024年1月2日，管理我們的循環信貸額度和2018年定期貸款額度的第二份經修訂的優先無抵押信貸協議下的利差降低了
2024年1月23日，我們簽訂了截至2016年9月29日的優先無抵押定期貸款協議第七修正案，該修正案適用於我們的2016年定期貸款額度，將2016年定期貸款額度的到期日從2024年3月29日延長至2025年1月30日。
金融契約注意事項
截至2024年3月31日，我們遵守了與債務有關的所有財務和其他契約。
6。衍生品和套期保值活動
下表列出了我們的利率互換衍生品的關鍵條款和公允價值，自那時起，每種衍生品都被指定為現金流對衝工具 2024 年 3 月 31 日。我們訂立這些利率互換衍生品是為了減少因2016年定期貸款額度和2018年定期貸款額度（金額以千計）變化而導致的未來現金流波動的風險：
名義金額 |
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固定利率 |
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浮動利率指數 |
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生效日期 |
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到期日期 |
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公允價值 |
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% |
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% |
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$ |
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$ |
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% |
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$ |
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下表列出了我們的利率衍生品的公允價值及其在合併資產負債表中的分類（金額以千計）：
資產負債表細列項目 |
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
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利率互換 |
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$ |
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對衝利率風險的現金流對衝
指定並符合現金流套期保值條件的衍生品的收益或虧損記錄在累計其他綜合收益（“AOCI”）中，在對衝預測交易影響我們的浮動利率債務收益期間，將重新歸類為利息支出。
我們估計 $
10
下表顯示了我們的利率衍生品對合並運營報表和綜合收益（虧損）（金額以千計）的影響：
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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AOCI中確認的未實現收益（虧損） |
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$ |
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$ |
( |
) |
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從AOCI中將收益重新歸類為利息支出 |
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與信用風險相關的偶然特徵
我們與每個衍生品交易對手簽訂了協議，其中包含一項條款，如果貸款人因我們拖欠此類債務而加速償還基礎債務，則可以宣佈我們拖欠衍生債務。截至 2024 年 3 月 31 日，我們曾是
7。公允價值測量
會計準則將公允價值定義為退出價格，或在計量之日市場參與者之間通過有序交易出售資產或為轉移負債而支付的金額。這些標準還為用於衡量公允價值的投入建立了層次結構，通過要求在可用時使用最可觀測的輸入，最大限度地利用可觀測的投入，並最大限度地減少不可觀測輸入的使用。可觀察的輸入是市場參與者在估值根據從獨立於我們的來源獲得的市場數據而開發的資產或負債時使用的投入。不可觀察的輸入是反映我們對市場參與者在估值資產或負債時將使用的因素的假設，這些因素是根據當時可用的最佳信息得出的。這些投入的層次結構分為三個級別：第一級，定義為可觀察的投入，例如活躍市場的報價；二級，定義為活躍市場中除報價之外可直接或間接觀察的投入；第三級，定義為不可觀察的投入，其中幾乎沒有或根本沒有市場數據，因此要求實體制定自己的假設。估值層次結構中的分類基於對公允價值衡量最重要的最低投入水平。
定期公允價值測量
我們的利率互換的公允價值是使用廣泛接受的估值技術（包括貼現現金流分析）根據每種衍生品的預期現金流確定的。該分析反映了衍生品的合同條款，包括到期期，並使用了可觀察到的基於市場的投入，包括利率曲線和此類利率的隱含波動率。雖然我們確定用於對衍生品進行估值的大多數投入都屬於公允價值層次結構的第二級，但與我們的衍生品相關的信用估值調整使用了三級輸入，例如對當前信用利差的估計，來評估我們和我們的交易對手違約的可能性。我們已經確定，對我們的衍生品合約所做的信用估值調整對整體估值的影響意義不大，該調整是根據每張合約的公允價值確定的。因此，截至2024年3月31日，我們持有的所有衍生品都被歸類為公允價值等級結構的二級。
由於這些工具的到期日短，現金和現金等價物、限制性現金、應收賬款、其他資產和應付賬款以及應計費用的賬面價值是公允價值的合理估計。下表列出了截至目前我們按公允價值定期計量的資產 2024年3月31日，按這些衡量標準所處的公允價值層次結構中的水平（金額以千計）彙總：
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
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資產負債表細列項目 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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第 3 級 |
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利率互換 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
— |
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在披露債務公允價值時，我們根據可變利率和信貸利差（歸類於公允價值層次結構的第三級）估算了2016年定期貸款額度和2018年定期貸款額度的公允價值，並根據此類債務（歸類於公允價值層次結構的第三級）的折扣估算了其他債務的公允價值；貼現率使用了近似的當前貸款市場利率或貸款組別，到期日和信貸質量相似，而且預計的未來付款包括定期的本金和利息支付。公允價值估算是根據特定時間點進行的，本質上是主觀的，涉及不確定性和重要判斷問題。以這樣的公允價值金額結算可能不可能，也可能不是謹慎的管理決定。
11
未按公允價值計量的金融資產和負債
截至 2024年3月31日，所有金融工具和負債均反映在我們的資產負債表中，據我們估計，其金額合理地接近其公允價值，但以下情況除外：
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
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金融負債 |
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賬面金額 (1) |
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公允價值 (2) |
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循環信貸額度 |
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$ |
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$ |
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2016 年定期貸款機制 |
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$ |
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$ |
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2018 年定期貸款機制 |
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$ |
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$ |
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應付票據 |
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$ |
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$ |
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應付抵押貸 |
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$ |
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$ |
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8。股權激勵計劃
以下是我們的股票薪酬支出摘要 分別截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月：
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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股票薪酬支出 |
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$ |
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股票薪酬支出包含在我們的合併運營報表中的公司一般和管理費用中。
2024 年 1 月 2 日，我們總共批准了
2024 年 1 月 19 日，我們批准了
根據2015年計劃，使用蒙特卡羅模擬（風險中立方法）對基於績效的LTIP單位進行估值所使用的重要假設包括預期波動率（
12
9。股權
下表彙總了我們股東權益的變化 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月（金額以千計，股票金額除外）：
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股份 |
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常見 |
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額外 |
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已保留 |
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累積 |
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累積的 |
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非- |
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總計 |
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截至2024年3月31日的三個月 |
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截至2023年12月31日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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基於股票的薪酬 |
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已支付的股息和分配 |
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用普通單位兑換 |
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利率互換的未實現收益 |
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淨收入 |
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非控股權益的分配 |
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— |
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— |
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— |
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截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2023年3月31日的三個月 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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$ |
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( |
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基於股票的薪酬 |
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已支付的股息和分配 |
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( |
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( |
) |
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( |
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授予未歸屬的限制性股票 |
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用普通單位贖回普通股 |
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普通股發行量，淨額 |
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財產的捐助 |
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未實現的利率損失 |
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淨收入 |
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非控股權益的分配 |
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截至2023年3月31日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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截至記錄之日，我們董事會宣佈的每股普通股和每個普通單位的股息摘要如下：
季度 |
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申報日期 |
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記錄日期 |
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付款日期 |
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分紅 (1) |
Q1 2024 |
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自動櫃員機程序
我們分別於2019年12月20日（“2019年自動櫃員機計劃”）和2021年6月22日（“2021年自動櫃員機計劃”，以及2019年ATM計劃，“ATM計劃”）分別與多家金融機構簽訂了單獨的股權分配協議，根據該協議，我們可以發行和出售總髮行價不超過1美元的普通股
截至 2024 年 3 月 31 日，根據2019年自動櫃員機計劃，我們有未完成的遠期銷售交易，用於出售
2024 年 4 月 10 日，我們結算了
13
截至 2024 年 3 月 31 日，我們有大約 $
股票回購計劃
2022年4月28日，我們董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們最多可以回購
10。每股收益
普通股每股基本收益或虧損（“EPS”）的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨收益除以報告期內已發行普通股的加權平均值。攤薄後每股收益是在根據報告期內已發行的攤薄普通等價股的影響調整基本每股收益計算後計算得出的。未歸屬的普通股限制性股票和未歸屬的LTIP單位被視為參與證券，它們需要使用兩類方法來計算每股基本收益和攤薄後的每股收益。
下表列出了我們對普通股基本收益和攤薄後每股收益的計算 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月（金額以千計，每股金額除外）：
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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分子 |
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淨收入 |
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減去：運營合夥企業中的非控股權益 |
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東方政府地產公司可獲得的淨收入 |
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減去：分紅證券的股息 |
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普通股股東可獲得的淨收益 |
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基本每股收益的分母 |
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基於股份的薪酬獎勵的稀釋效應 |
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LTIP 單位的稀釋作用 (1) |
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根據遠期銷售協議可發行的股票的稀釋效應 (2) |
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— |
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攤薄後每股收益的分母 |
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基本每股收益 |
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攤薄後每股 |
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11。租賃
出租人
我們 通過GSA或其他聯邦機構或非政府租户向美國政府租賃商業空間。這些租約可能包含延期選項，主要由租户自行決定。我們的某些租約包含 “軟期限” 租賃期，這意味着美國政府租户機構有權在規定的租約結束日期之前終止租約。儘管根據合同，我們的某些租約可能會提前終止，但鑑於受租賃物業的定製化特徵，我們認為我們的租户機構不太可能提前終止這些租約，加權平均年限為
14
這些 房產以房產建成或翻新以適應情況的日期為準（如適用）（大約
下表列出了我們在固定和可變部分之間確認的租賃收入的構成（金額以千計）：
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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已修復 |
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變量 |
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租金收入 |
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承租人
我們根據運營租賃安排在華盛頓特區和加利福尼亞州聖地亞哥租賃公司辦公空間。租賃包括可變租賃付款，未來將根據房地產税率、使用情況或租賃場所支出份額的變化而變化。我們選擇不將公司辦公室租賃的租賃和非租賃部分分開。
截至 2024 年 3 月 31 日，與我們的使用權經營租賃資產和經營租賃負債相關的未攤銷餘額均為美元
下表提供了我們已開始運營租賃的定量信息 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月（金額以千計）：
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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來自運營租賃成本的現金流 |
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$ |
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此外，截至我們已開始的公司辦公室租約下的固定租賃付款的到期日 下表彙總了2024年3月31日（金額以千計）：
公司辦公室租賃 |
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按期到期的付款 |
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2024 (1) |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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2028 |
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此後 |
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未來最低租賃付款總額 |
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估算利息 |
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( |
) |
總計 |
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$ |
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15
12。收入
下表列出了租户建築項目的收入和相關的項目管理收入，按租户機構分列 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月（金額以千計）：
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在截至3月31日的三個月中， |
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租户 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
退伍軍人事務部（“VA”） |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
美國聯合參謀司令部（“JSC”） |
|
|
|
|
|
|
|
||
海關和邊境保護局（“CBP”） |
|
|
|
|
|
|
|
||
美國食品藥品監督管理局（“FDA”） |
|
|
|
|
|
|
|
||
聯邦調查局（“FBI”） |
|
|
|
|
|
|
|
||
美國政府司法機構（“JUD”） |
|
|
|
|
|
|
|
||
總務管理局-其他 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
交通部（“DOT”） |
|
|
|
|
|
|
|
||
國税局（“IRS”） |
|
|
|
|
|
|
|
||
美國海岸警衞隊（“USCG”） |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
移民和海關執法局（“ICE”） |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
聯邦緊急事務管理局（“FEMA”） |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日, 與租户建築項目有關的應收賬款餘額和相關的項目管理收入為美元
大多數租户建築項目報銷安排的期限不到一年，通常在項目完成且承租人接受工程後付款。截至2024年3月31日，沒有持續時間超過一年的項目正在進行中。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們認出了 $
有
13。濃度風險
當我們的多個租户從事類似的業務活動、位於相同的地理區域或具有相似的經濟特徵以類似的方式影響他們履行合同義務（包括對我們的義務）的能力時，我們的信用風險就會集中。我們會定期監控租户羣體，以評估信用風險的潛在集中度。
如上文註釋1所述，我們將商業空間租賃給美國政府或非政府租户。2024 年 3 月 31 日，美國政府約佔
16
14。關聯方
我們與由我們的前董事長（自2024年1月1日起被任命為首席執行官）和副董事長控制的實體簽訂了報銷安排，後者規定報銷代表我們支付的費用或我們代表他們支付的費用。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們負責報銷 $ 的費用
我們為合資企業擁有的物業提供資產管理服務。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們確認的資產管理收入為美元
截至 2024 年 3 月 31 日，來自關聯方的應收賬款為美元
15。後續事件
在截至2024年3月31日的合併財務報表中，我們評估了後續事件並記錄了以下重大事件。
2024 年 4 月 1 日，我們使用了 $
2024 年 4 月 4 日，我們收購了土地來開發
2024 年 4 月 12 日，我們收購了
17
I第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。我們提醒投資者，前瞻性陳述是基於管理層的信念以及管理層的假設和目前可獲得的信息。使用 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“結果”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將” 等詞語以及不只與歷史問題相關的類似表述時，旨在識別前瞻性陳述。這些陳述受風險、不確定性和假設的影響，不能保證未來的表現，未來業績可能會受到已知和未知風險、趨勢、不確定性以及我們無法控制的因素的影響。如果其中一種或多種風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與預期、估計或預測的結果存在重大差異。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的責任。因此，投資者在依賴前瞻性陳述時應謹慎行事，前瞻性陳述基於發表時的業績和趨勢，以預測未來的業績或趨勢。
可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的一些風險和不確定性包括：
18
有關可能影響我們的這些因素和其他因素以及此處所載聲明的進一步討論，請參閲標題為 “項目1A” 的部分。風險因素” 載於我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告，可能會不時補充或修改。
概述
提及的 “我們”、“我們” 和 “公司” 是指馬裏蘭州的一家公司Easterly Government Properties, Inc. 以及我們的合併子公司，包括特拉華州有限合夥企業Easterly Governent Properties LP，我們在此處將其稱為 “運營合夥企業”。我們 “在Easterly Share” 上提供某些財務信息和指標，這些信息和指標是逐個實體計算的。“At Easterly Share” 信息（我們也稱之為 “共享”、“按比例”、“我們的按比例分配” 或 “我們的份額”）不是，也無意成為符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）的列報。
我們是一家內部管理的房地產投資信託基金（“REIT”），主要專注於收購、開發和管理租賃給履行基本職能的美國政府機構的A類商業地產。我們幾乎所有的收入都是通過直接或通過美國總務管理局（“GSA”）向此類機構租賃房產來的。我們的目標是通過分紅和資本增值為股東長期創造有吸引力的風險調整後回報。
我們主要專注於收購、開發和管理美國政府租賃的房產，這些房產對於支持租户機構的使命至關重要，並努力成為美國政府的首選合作伙伴，與租户機構密切合作以滿足其需求和目標。我們還可能會考慮其他潛在機會在投資組合中增加房產，包括收購租賃給信譽良好的州和地方政府的房產，以及其他直接或間接支持特定政府機構使命的機會。截至2024年3月31日，我們通過一家未合併的合資企業（“合資企業”）在美國全資擁有81處運營物業和9處運營物業，包括約890萬平方英尺（按比例計算840萬平方英尺），包括主要租賃給美國政府租户機構的88處運營物業、一處完全租賃給美國州政府租户機構的運營物業和一處完全租賃給私人公司的運營物業租户。截至2024年3月31日，我們的運營物業租賃率為97％。為了計算租賃百分比，我們在分母中排除了在收購時未分配且未計入任何價值的總平方英尺。此外，我們全資擁有一處在建物業，預計該物業完工後將佔地約20萬平方英尺的租賃面積。
運營合作伙伴關係持有我們幾乎所有的資產，並開展我們幾乎所有的業務。截至2024年3月31日，我們是運營合夥企業的唯一普通合夥人，擁有運營合夥企業（我們在此處稱為普通單位）中有限合夥企業總權益的約95.0％。我們選擇以房地產投資信託基金的形式徵税，並認為自截至2015年12月31日的應納税年度起，我們的運營和組織均符合用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金資格和税收要求。
2024 年活動
收購
2024 年 4 月 4 日，我們在亞利桑那州弗拉格斯塔夫收購了土地，用於開發一座佔地 50,777 平方英尺的聯邦法院。法院大樓將主要租給GSA，供美國政府司法機構（“JUD”）在20年不可取消的期限內有益使用。
2024 年 4 月 12 日，我們在德克薩斯州達拉斯附近收購了佔地 129,046 平方英尺的租賃美國移民和海關執法局（“ICE”）設施。該建築於 2020 年進行了翻新，以適應。該設施主要租給GSA，用於ICE的有益用途，租約到期時間從2032年到2040年不等。
19
操作特性
截至2024年3月31日，我們的運營物業租賃率為97％，每租賃平方英尺的加權平均年化租賃收入為35.99美元（按比例計算為35.66美元），根據該物業的建造或翻新日期（如果適用），加權平均使用年限約為14.8年。我們將年化租賃收入計算為指定時期內最後一個月的年化合同基本租金，加上該期間最後一個月的年化直線租金調整以及該期間最後一個月的年化淨支出報銷額。
下表顯示了截至2024年3月31日我們擁有或擁有所有權的房產的相關信息，其中包括合資企業持有的房產：
房產名稱 |
|
地點 |
|
財產 |
|
租户租賃 |
|
|
已租用 |
|
|
按年計算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年計算 |
|
|||||
全資擁有的美國政府租賃物業 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
弗吉尼亞州-洛馬琳達 |
|
加利福尼亞州洛馬琳達 |
|
OC |
|
|
2036 |
|
|
|
327,614 |
|
|
$ |
16,812,723 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
$ |
51.32 |
|
美國公民及移民服務局-堪薩斯城 (3) |
|
密蘇裏州李斯薩米特 |
|
O/W |
|
2024 - 2042 |
|
|
|
416,399 |
|
|
|
10,343,455 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
24.84 |
|
|
JSC-薩福克 |
|
弗吉尼亞州薩福克 |
|
O |
|
|
2028 |
|
|
|
403,737 |
|
|
|
8,427,298 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
20.87 |
|
各種 GSA-芝加哥 |
|
伊利諾伊州德斯普蘭斯 |
|
O |
|
|
2026 |
|
|
|
188,768 |
|
|
|
7,765,015 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
41.14 |
|
國税局-弗雷斯諾 |
|
加利福尼亞州弗雷斯諾 |
|
O |
|
|
2033 |
|
|
|
180,481 |
|
|
|
6,967,590 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
38.61 |
|
聯邦調查局-鹽湖城 |
|
猶他州鹽湖城 |
|
O |
|
|
2032 |
|
|
|
169,542 |
|
|
|
6,897,319 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
40.68 |
|
各種 GSA-波特蘭 (4) |
|
俄勒岡州波特蘭 |
|
O |
|
2024 - 2039 |
|
|
|
205,478 |
|
|
|
6,893,310 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
33.55 |
|
|
各種 GSA-布法羅 (5) |
|
紐約州布法羅 |
|
O |
|
2025 - 2039 |
|
|
|
273,678 |
|
|
|
6,816,136 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
24.91 |
|
|
弗吉尼亞州-聖何塞 |
|
加利福尼亞州聖何塞 |
|
OC |
|
|
2038 |
|
|
|
90,085 |
|
|
|
5,809,456 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
64.49 |
|
EPA-Lenexa |
|
堪薩斯州萊內克薩 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
169,585 |
|
|
|
5,732,732 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
33.80 |
|
聯邦調查局-坦帕 |
|
佛羅裏達州坦帕 |
|
O |
|
|
2040 |
|
|
|
138,000 |
|
|
|
5,313,546 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
38.50 |
|
聯邦調查局-聖安東尼奧 |
|
德克薩斯州聖安東尼奧 |
|
O |
|
|
2025 |
|
|
|
148,584 |
|
|
|
5,207,961 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
35.05 |
|
PTO-阿靈頓 |
|
弗吉尼亞州阿靈頓 |
|
O |
|
|
2035 |
|
|
|
190,546 |
|
|
|
4,914,173 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
25.79 |
|
FDA-阿拉米達 |
|
加利福尼亞州阿拉米達 |
|
L |
|
|
2039 |
|
|
|
69,624 |
|
|
|
4,898,064 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
70.35 |
|
聯邦緊急事務管理局-特雷西 |
|
加利福尼亞州特雷西 |
|
W |
|
|
2038 |
|
|
|
210,373 |
|
|
|
4,650,064 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
22.10 |
|
聯邦調查局/緝毒局-埃爾帕索 |
|
德克薩斯州埃爾帕索 |
|
O/W |
|
|
2028 |
|
|
|
203,683 |
|
|
|
4,637,075 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
22.77 |
|
聯邦調查局-奧馬哈 |
|
內布拉斯加州奧馬哈 |
|
O |
|
|
2024 |
|
|
|
112,196 |
|
|
|
4,435,692 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
39.54 |
|
TREAS-帕克斯堡 |
|
西弗吉尼亞州帕克斯堡 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
182,500 |
|
|
|
4,367,718 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
23.93 |
|
DOT-萊克伍德 |
|
科羅拉多州萊克伍德 |
|
O |
|
|
2039 |
|
|
|
122,225 |
|
|
|
4,287,654 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
35.08 |
|
FDA-Lenexa |
|
堪薩斯州萊內克薩 |
|
L |
|
|
2040 |
|
|
|
59,690 |
|
|
|
4,254,685 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
71.28 |
|
弗吉尼亞州-南本德 |
|
印第安納州三舍川 |
|
OC |
|
|
2032 |
|
|
|
86,363 |
|
|
|
4,104,501 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
47.53 |
|
聯邦調查局-匹茲堡 |
|
賓夕法尼亞匹茲堡 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
100,054 |
|
|
|
4,037,239 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
40.35 |
|
美國公民及移民服務局-林肯 |
|
內布拉斯加州林肯 |
|
O |
|
|
2025 |
|
|
|
137,671 |
|
|
|
3,937,828 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
28.60 |
|
聯邦調查局-新奧爾良 |
|
洛杉磯新奧爾良 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
137,679 |
|
|
|
3,918,628 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
28.46 |
|
弗吉尼亞州-手機 |
|
阿拉巴馬州莫比爾 |
|
OC |
|
|
2033 |
|
|
|
79,212 |
|
|
|
3,908,603 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
49.34 |
|
聯邦調查局-伯明翰 |
|
阿拉巴馬州伯明翰 |
|
O |
|
|
2042 |
|
|
|
96,278 |
|
|
|
3,610,167 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
37.50 |
|
聯邦調查局-諾克斯維爾 |
|
田納西州諾克斯維爾 |
|
O |
|
|
2025 |
|
|
|
99,130 |
|
|
|
3,607,448 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
36.39 |
|
環保局-堪薩斯城 |
|
堪薩斯州堪薩斯城 |
|
L |
|
|
2043 |
|
|
|
55,833 |
|
|
|
3,518,326 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
63.02 |
|
ICE-查爾斯頓 |
|
南卡羅來納州北查爾斯頓 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
65,124 |
|
|
|
3,362,481 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
51.63 |
|
USFS II-阿爾伯克基 |
|
新墨西哥州阿爾伯克基 |
|
O |
|
|
2026 |
|
|
|
98,720 |
|
|
|
3,340,671 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
33.84 |
|
聯邦調查局-裏士滿 |
|
弗吉尼亞州里士滿 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
96,607 |
|
|
|
3,336,888 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
34.54 |
|
弗吉尼亞州-奇科 |
|
加利福尼亞州奇科 |
|
OC |
|
|
2034 |
|
|
|
51,647 |
|
|
|
3,324,138 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
64.36 |
|
JUD-德爾裏奧 |
|
德克薩斯州德爾裏奧 |
|
C/O |
|
|
2041 |
|
|
|
89,880 |
|
|
|
3,291,972 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
36.63 |
|
20
房產名稱 |
|
地點 |
|
財產 |
|
租户租賃 |
|
|
已租用 |
|
|
按年計算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年計算 |
|
|||||
全資擁有的美國政府租賃物業（續） |
|
|||||||||||||||||||||||
緝毒局-英鎊 |
|
弗吉尼亞州斯特林 |
|
L |
|
|
2038 |
|
|
|
57,692 |
|
|
|
3,222,789 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
55.86 |
|
聯邦調查局-小石城 |
|
阿肯色州小石城 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
102,377 |
|
|
|
3,217,259 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
31.43 |
|
移民局-塔斯汀 |
|
加利福尼亞州塔斯汀 |
|
O |
|
|
2034 |
|
|
|
66,818 |
|
|
|
3,212,163 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
48.07 |
|
聯邦調查局-奧爾巴尼 |
|
紐約州奧爾巴尼 |
|
O |
|
|
2036 |
|
|
|
69,476 |
|
|
|
3,209,365 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
46.19 |
|
USFS I-阿爾伯克基 |
|
新墨西哥州阿爾伯克基 |
|
O |
|
|
2026 |
|
|
|
92,455 |
|
|
|
3,194,573 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
34.55 |
|
DEA-Vista |
|
加利福尼亞州維斯塔 |
|
L |
|
|
2035 |
|
|
|
52,293 |
|
|
|
3,130,468 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
59.86 |
|
弗吉尼亞州-橙色 |
|
康涅狄格州橙市 |
|
OC |
|
|
2034 |
|
|
|
56,330 |
|
|
|
2,991,992 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
53.12 |
|
弗吉尼亞州-印第 |
|
印第安納州布朗斯堡 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
80,000 |
|
|
|
2,954,619 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
36.93 |
|
ICE-阿爾伯克基 |
|
新墨西哥州阿爾伯克基 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
71,100 |
|
|
|
2,841,468 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
39.96 |
|
SSA-查爾斯頓 |
|
西弗吉尼亞州查爾斯頓 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
2,806,152 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
25.51 |
|
聯邦調查局-手機 |
|
阿拉巴馬州莫比爾 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
76,112 |
|
|
|
2,802,776 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
36.82 |
|
JUD-埃爾森特羅 |
|
加利福尼亞州埃爾森特羅 |
|
C/O |
|
|
2034 |
|
|
|
43,345 |
|
|
|
2,800,986 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
64.62 |
|
DEA-達拉斯實驗室 |
|
德克薩斯州達拉斯 |
|
L |
|
|
2038 |
|
|
|
49,723 |
|
|
|
2,786,394 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
56.04 |
|
DEA-普萊森頓 |
|
加利福尼亞州普萊森頓 |
|
L |
|
|
2035 |
|
|
|
42,480 |
|
|
|
2,774,284 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
65.31 |
|
DEA-上萬寶路 |
|
馬裏蘭州上萬寶路 |
|
L |
|
|
2037 |
|
|
|
50,978 |
|
|
|
2,746,542 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
53.88 |
|
奈良-布魯姆菲爾德 |
|
科羅拉多州布魯姆菲爾德 |
|
O/W |
|
|
2032 |
|
|
|
161,730 |
|
|
|
2,679,193 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
16.57 |
|
TREAS-伯明翰 |
|
阿拉巴馬州伯明翰 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
83,676 |
|
|
|
2,620,237 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
31.31 |
|
USAO-路易斯維爾 |
|
肯塔基州路易斯 |
|
O |
|
|
2031 |
|
|
|
60,000 |
|
|
|
2,550,159 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
42.50 |
|
JUD-查爾斯頓 |
|
南卡羅來納州查 |
|
C/O |
|
|
2040 |
|
|
|
52,339 |
|
|
|
2,522,971 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
48.20 |
|
JUD-傑克遜 |
|
田納西州傑克遜 |
|
C/O |
|
|
2043 |
|
|
|
75,043 |
|
|
|
2,386,456 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
31.80 |
|
DEA-達拉斯 |
|
德克薩斯州達拉斯 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
71,827 |
|
|
|
2,270,184 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
31.61 |
|
CBP-薩凡納 |
|
喬治亞州薩凡納 |
|
L |
|
|
2033 |
|
|
|
35,000 |
|
|
|
2,267,962 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
64.80 |
|
各種 GSA-克利夫蘭 (6) |
|
俄亥俄州布魯克林高地 |
|
O |
|
2028 - 2040 |
|
|
|
61,384 |
|
|
|
2,237,124 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
36.44 |
|
|
NWS-堪薩斯城 |
|
密蘇裏州堪薩斯城 |
|
O |
|
|
2033 |
|
|
|
94,378 |
|
|
|
2,151,911 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
22.80 |
|
國土安全部-亞特蘭大 (7) |
|
喬治亞州亞特蘭大 |
|
O |
|
2031 - 2038 |
|
|
|
91,185 |
|
|
|
2,138,276 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
23.45 |
|
|
NPS-奧馬哈 |
|
內布拉斯加州奧馬哈 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
62,772 |
|
|
|
2,084,215 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
33.20 |
|
DEA-聖安娜 |
|
加利福尼亞州聖安娜 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
39,905 |
|
|
|
1,999,280 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
50.10 |
|
DEA-北高地 |
|
加利福尼亞州薩克拉門託 |
|
O |
|
|
2033 |
|
|
|
37,975 |
|
|
|
1,914,312 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
50.41 |
|
GSA-克拉克斯堡 |
|
西弗吉尼亞州克拉克斯堡 |
|
O |
|
|
2039 |
|
|
|
70,495 |
|
|
|
1,880,219 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
26.67 |
|
弗吉尼亞州-金色 |
|
科羅拉多州黃金 |
|
O/W |
|
|
2026 |
|
|
|
56,753 |
|
|
|
1,772,202 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
31.23 |
|
JUD-紐波特新聞 |
|
弗吉尼亞州紐波特紐斯 |
|
C/O |
|
|
2033 |
|
|
|
35,005 |
|
|
|
1,670,583 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
47.72 |
|
USCG-馬丁斯堡 |
|
西弗吉尼亞州馬丁斯堡 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
59,547 |
|
|
|
1,619,785 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
27.20 |
|
JUD-阿伯丁 |
|
密西西州阿伯丁 |
|
C/O |
|
|
2025 |
|
|
|
46,979 |
|
|
|
1,562,188 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
33.25 |
|
弗吉尼亞州查爾斯頓 (8) |
|
南卡羅來納州北查爾斯頓 |
|
W |
|
2024 / 2040 |
|
|
|
102,718 |
|
|
|
1,553,988 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
15.13 |
|
|
DEA-奧爾巴尼 |
|
紐約州奧爾巴尼 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
31,976 |
|
|
|
1,405,541 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
43.96 |
|
USAO-斯普林菲爾 |
|
伊利諾伊州斯普林菲 |
|
O |
|
|
2038 |
|
|
|
43,600 |
|
|
|
1,381,505 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
31.69 |
|
21
房產名稱 |
|
地點 |
|
財產 |
|
租户租賃 |
|
|
已租用 |
|
|
按年計算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年計算 |
|
|||||
全資擁有的美國政府租賃物業（續） |
|
|||||||||||||||||||||||
DEA-河邊 |
|
加利福尼亞州里弗賽德 |
|
O |
|
|
2032 |
|
|
|
34,354 |
|
|
|
1,318,815 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
38.39 |
|
JUD-康瑟爾布拉夫斯 |
|
愛荷華州康瑟爾布拉夫斯 |
|
C/O |
|
|
2041 |
|
|
|
28,900 |
|
|
|
1,288,308 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
44.58 |
|
DEA-伯明翰 |
|
阿拉巴馬州伯明翰 |
|
O |
|
|
2038 |
|
|
|
35,616 |
|
|
|
1,251,695 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
35.14 |
|
SSA-達拉斯 |
|
德克薩斯州達拉斯 |
|
O |
|
|
2035 |
|
|
|
27,200 |
|
|
|
1,061,702 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
39.03 |
|
JUD-南本德 |
|
印第安納州南本德 |
|
C/O |
|
|
2027 |
|
|
|
30,119 |
|
|
|
801,615 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
26.61 |
|
ICE-路易斯維爾 |
|
肯塔基州路易斯 |
|
O |
|
|
2036 |
|
|
|
17,420 |
|
|
|
654,219 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
37.56 |
|
DEA-聖地亞哥 |
|
加利福尼亞州聖地亞哥 |
|
W |
|
|
2032 |
|
|
|
16,100 |
|
|
|
556,881 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
34.59 |
|
DEA-貝克斯菲爾德 |
|
加利福尼亞州貝克斯菲爾德 |
|
O |
|
|
2038 |
|
|
|
9,800 |
|
|
|
487,590 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
49.75 |
|
SSA-聖地亞哥 |
|
加利福尼亞州聖地亞哥 |
|
O |
|
|
2032 |
|
|
|
10,059 |
|
|
|
448,019 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
44.54 |
|
ICE-奧泰 |
|
加利福尼亞州聖地亞哥 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
7,434 |
|
|
|
259,066 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
34.85 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,669,454 |
|
|
$ |
272,218,587 |
|
|
|
85.4 |
% |
|
$ |
35.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
全資擁有的州和地方政府財產 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
加利福尼亞州-阿納海姆 |
|
加利福尼亞州阿納海姆 |
|
O |
|
2033 / 2034 |
|
|
|
95,273 |
|
|
|
3,364,379 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
35.31 |
|
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,273 |
|
|
$ |
3,364,379 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
$ |
35.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
全資私人租賃物業 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
東亨特街 501 號-Lummus Corporation |
|
德克薩斯州拉伯克 |
|
W/D |
|
|
2028 |
|
|
|
70,078 |
|
|
|
412,024 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
5.88 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,078 |
|
|
$ |
412,024 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
$ |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
全資房產總額/加權平均值 |
|
|
|
7,834,805 |
|
|
$ |
275,994,990 |
|
|
|
86.6 |
% |
|
$ |
35.23 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
未合併的房地產風險投資美國政府租賃物業 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
弗吉尼亞州-鳳凰 (9) |
|
亞利桑那州鳳凰 |
|
OC |
|
|
2042 |
|
|
|
257,294 |
|
|
|
10,735,555 |
|
|
|
3.4 |
% |
|
|
41.72 |
|
弗吉尼亞州聖安東尼奧 (9) |
|
德克薩斯州聖安東尼奧 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
226,148 |
|
|
|
9,222,201 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
40.78 |
|
弗吉尼亞州-查塔努加 (9) |
|
田納西州查塔努加 |
|
OC |
|
|
2035 |
|
|
|
94,566 |
|
|
|
4,369,452 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
46.21 |
|
弗吉尼亞州-拉伯克 (9) (10) |
|
德克薩斯州拉伯克 |
|
OC |
|
|
2040 |
|
|
|
120,916 |
|
|
|
4,245,688 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
35.11 |
|
弗吉尼亞州-瑪麗埃塔 (9) |
|
喬治亞州瑪麗埃塔 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
76,882 |
|
|
|
3,845,846 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
50.02 |
|
弗吉尼亞州伯明翰 (9) |
|
阿拉巴馬州艾恩代爾 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
77,128 |
|
|
|
3,175,571 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
41.17 |
|
弗吉尼亞州-科珀斯克里斯蒂 (9) |
|
德克薩斯州科珀斯克里斯蒂 |
|
OC |
|
|
2042 |
|
|
|
69,276 |
|
|
|
2,938,590 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
42.42 |
|
弗吉尼亞州-哥倫布 (9) |
|
喬治亞州哥倫布 |
|
OC |
|
|
2042 |
|
|
|
67,793 |
|
|
|
2,917,896 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
43.04 |
|
弗吉尼亞州-Lenexa (9) |
|
堪薩斯州萊內克薩 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
31,062 |
|
|
|
1,319,625 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
42.48 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,021,065 |
|
|
$ |
42,770,424 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
$ |
41.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
總計 /加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,855,870 |
|
|
$ |
318,765,414 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
35.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Easterly's Share 的總/加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
8,375,969 |
|
|
$ |
298,663,315 |
|
|
|
|
|
$ |
35.66 |
|
||||
22
我們的某些租約目前處於租賃的 “軟期限”，這意味着美國政府租户機構有權在規定的租約結束日期之前終止租約。我們認為，從美國政府的角度來看，帶有此類條款的租賃有助於預算目的。儘管根據合同，我們的一些租約需要提前終止，但我們認為我們的租户機構不太可能提前終止這些租約，因為租賃物業具有量身定製的特點，這些房產的加權平均年限，視情況而定（截至2024年3月31日約為19.4年），租賃物業的關鍵任務重點以及此類物業的當前運營水平。
下表列出了截至2024年3月31日的現有租賃（包括全資房產和合資企業持有的房產）的租約到期時間表：
租約到期年份 (1) |
|
的數量 |
|
|
租賃廣場 |
|
|
的百分比 |
|
|
按年計算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年計算 |
|
||||||
2024 |
|
|
4 |
|
|
|
152,063 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
$ |
5,408,796 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
$ |
35.57 |
|
2025 |
|
|
13 |
|
|
|
597,180 |
|
|
|
6.7 |
% |
|
|
19,211,401 |
|
|
|
6.0 |
% |
|
|
32.17 |
|
2026 |
|
|
6 |
|
|
|
483,013 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
17,395,649 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
36.01 |
|
2027 |
|
|
9 |
|
|
|
506,510 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
|
18,782,864 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
37.08 |
|
2028 |
|
|
11 |
|
|
|
802,397 |
|
|
|
9.1 |
% |
|
|
17,504,467 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
21.82 |
|
2029 |
|
|
6 |
|
|
|
510,144 |
|
|
|
5.8 |
% |
|
|
16,231,288 |
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
31.82 |
|
2030 |
|
|
1 |
|
|
|
1,536 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
58,907 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
38.35 |
|
2031 |
|
|
3 |
|
|
|
117,875 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
4,608,435 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
39.10 |
|
2032 |
|
|
7 |
|
|
|
531,001 |
|
|
|
6.0 |
% |
|
|
17,094,058 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
|
32.19 |
|
2033 |
|
|
10 |
|
|
|
566,197 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
21,690,127 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
38.31 |
|
此後 |
|
|
55 |
|
|
|
4,587,954 |
|
|
|
51.8 |
% |
|
|
180,779,422 |
|
|
|
56.7 |
% |
|
|
39.40 |
|
總計 /加權平均值 |
|
|
125 |
|
|
|
8,855,870 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
318,765,414 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
35.99 |
|
截至2024年3月31日，有關我們開發物業的信息如下表所示：
房產名稱 |
|
地點 |
|
租户 |
|
財產 |
|
租賃期限 |
|
預計已租賃 |
|
||
美國食品藥品管理局- |
|
喬治亞州亞特蘭大 |
|
美國食品藥品監督管理局 |
|
L |
|
20 年 |
|
|
|
162,000 |
|
23
運營結果
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的經營業績比較
以下財務信息彙總了我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的經營業績（金額以千計）。
|
|
在截至3月31日的三個月中， |
|
|||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
改變 |
|
|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租金收入 |
|
$ |
70,746 |
|
|
$ |
68,148 |
|
|
$ |
2,598 |
|
租户補償 |
|
|
1,017 |
|
|
|
2,075 |
|
|
|
(1,058 |
) |
資產管理收入 |
|
|
550 |
|
|
|
517 |
|
|
|
33 |
|
其他收入 |
|
|
487 |
|
|
|
480 |
|
|
|
7 |
|
總收入 |
|
|
72,800 |
|
|
|
71,220 |
|
|
|
1,580 |
|
開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
物業運營 |
|
|
16,592 |
|
|
|
17,888 |
|
|
|
(1,296 |
) |
房地產税 |
|
|
8,229 |
|
|
|
7,468 |
|
|
|
761 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
23,800 |
|
|
|
23,081 |
|
|
|
719 |
|
收購成本 |
|
|
419 |
|
|
|
461 |
|
|
|
(42 |
) |
公司一般和行政 |
|
|
6,455 |
|
|
|
7,295 |
|
|
|
(840 |
) |
支出總額 |
|
|
55,495 |
|
|
|
56,193 |
|
|
|
(698 |
) |
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
來自未合併房地產企業的收入 |
|
|
1,415 |
|
|
|
1,402 |
|
|
|
13 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
(13,836 |
) |
|
|
(12,015 |
) |
|
|
(1,821 |
) |
淨收入 |
|
$ |
4,884 |
|
|
$ |
4,414 |
|
|
$ |
470 |
|
收入
截至2024年3月31日的三個月，總收入增加了160萬美元，達到7,280萬美元，而截至2023年3月31日的三個月，總收入為7,120萬美元。
租金收入增加260萬澳元主要歸因於自2023年3月31日以來收購的三處運營物業。
租户報銷額減少了110萬美元，主要是由於租户項目報銷額的減少。
資產管理收入增長不到10萬美元主要歸因於我們從2023年3月31日以來收購的一處房產中為合資企業的資產管理所賺取的費用。
其他收入增長不到10萬美元的主要原因是利息收入的增加被租户可償還項目的項目管理費用收入的減少所抵消。
開支
截至2024年3月31日的三個月，總支出減少了70萬美元，至5,550萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為5,620萬美元。
物業運營支出減少130萬美元的主要原因是租户可償還項目的減少。
房地產税增加80萬澳元主要歸因於自2023年3月31日以來收購的三處運營物業，以及我們投資組合中房地產税的增加。
折舊和攤銷增加70萬美元主要歸因於自2023年3月31日以來收購的三處運營物業。
公司一般和管理費用減少80萬美元的主要原因是員工服務減少和股票薪酬攤銷。
24
來自未合併房地產企業的收入
未合併房地產企業的收入增長不到10萬美元，這主要歸因於我們自2023年3月31日以來從合資企業收購的一處運營物業中按比例分攤的業務份額。
利息支出，淨額
淨利息支出增加180萬美元，主要歸因於我們的互換定期貸款的加權平均借款和利率的提高。
流動性和資本資源
我們預計，我們來自以下來源的現金流將為未來12個月的所有預期用途提供充足的資本，包括未償債務的所有定期本金和利息支付、當前和預期的租户改善、亞特蘭大FDA的開發活動、計劃和可能的房產收購，包括預計通過合資公司收購的十處房產投資組合中剩餘的一處房產（“VA Portfolio”）、維持我們資格的股東分配房地產投資信託基金，根據我們的股票回購計劃可能回購普通股以及與開展業務相關的其他資本義務。截至2024年3月31日，我們有大約5,610萬美元的可用現金和現金等價物，循環信貸額度下有大約3.054億美元的可用現金和現金等價物。
我們的主要預期資金來源如下：
我們的短期流動性要求主要包括用於支付以下費用的資金：
除了上文討論的經常性短期流動性需求外，我們的長期流動性需求主要包括支付收購所需的資金、非經常性資本支出和預定債務到期日。儘管我們可能能夠預測和規劃我們的某些流動性需求，但現金使用可能會意外增加，這是我們無法控制的，影響我們的財務狀況和經營業績，或者我們的流動性來源可能少於，並且從這些來源獲得的資金可能低於預期或所需資金。截至本文件提交之日，沒有任何已知的承諾或事件會對我們的流動性產生重大影響。
25
公平
自動櫃員機程序
我們分別於2019年12月20日（“2019年自動櫃員機計劃”）和2021年6月22日（“2021年自動櫃員機計劃”，以及2019年自動櫃員機計劃，“自動櫃員機計劃”）分別與多家金融機構簽訂了股權分配協議，根據該協議，我們可以不時發行和出售每項自動櫃員機計劃下總髮行價不超過3億美元的普通股，這些普通股被視為的交易或交易的總髮行價不超過3億美元按照《證券法》第415條的定義，將是 “在市場上” 發行。根據每項自動櫃員機計劃，我們可以根據單獨的主遠期銷售確認書和相關的補充確認書與參加相應自動櫃員機計劃的各個金融機構進行一項或多筆遠期交易（每筆都是 “遠期銷售交易”），以遠期出售我們的普通股。
截至2024年3月31日，根據2019年自動櫃員機計劃，我們有未完成的遠期銷售交易，這些交易涉及出售尚未結算的589,647股普通股。
2024年4月10日，我們在2019年自動櫃員機計劃下結算了589,647股股票，並獲得了790萬美元的淨收益。我們將遠期銷售交易記作權益。
在截至2024年3月31日的三個月中，根據2021年自動櫃員機計劃，沒有出售我們的普通股。
截至2024年3月31日，根據2021年自動櫃員機計劃，我們的普通股總銷售額約為3億美元，根據2019年自動櫃員機計劃，普通股的總銷售額為7,930萬美元。
股票回購計劃
2022年4月28日，我們董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們最多可以回購4,538,994股普通股，約佔截至授權日已發行股份的5％。根據股票回購計劃，我們無需購買股票，但可以選擇在公開市場上購買股票，也可以根據我們對市場狀況和其他因素的評估，按時間和金額購買股票。
在截至2024年3月31日的三個月中，沒有根據股票回購計劃回購我們的普通股。
26
債務
未償債務
下表列出了截至2024年3月31日我們未償債務的某些信息（金額以千計）：
|
|
未償還本金 |
|
|
利息 |
|
當前 |
|
|
貸款 |
|
2024年3月31日 |
|
|
費率 (1) |
|
成熟度 |
|
|
循環信貸額度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循環信貸額度 (2) |
|
$ |
144,500 |
|
|
S + 134 個基點 |
|
2025 年 7 月 (3) |
|
循環信貸額度總額 |
|
|
144,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期貸款設施： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 年定期貸款機制 |
|
|
100,000 |
|
|
5.05% (4) |
|
2025 年 1 月 |
|
2018 年定期貸款機制 |
|
|
200,000 |
|
|
5.38% (5) |
|
2026 年 7 月 |
|
定期貸款額度總額 |
|
|
300,000 |
|
|
|
|
|
|
減去：未攤銷的遞延融資費用總額 |
|
|
(1,083 |
) |
|
|
|
|
|
定期貸款額度總額，淨額 |
|
|
298,917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付票據： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 年 A 系列高級筆記 |
|
|
95,000 |
|
|
4.05% |
|
2027 年 5 月 |
|
2017 年 B 系列高級票據 |
|
|
50,000 |
|
|
4.15% |
|
2029 年 5 月 |
|
2017 年 C 系列高級票據 |
|
|
30,000 |
|
|
4.30% |
|
2032 年 5 月 |
|
2019 年 A 系列高級票據 |
|
|
85,000 |
|
|
3.73% |
|
2029 年 9 月 |
|
2019 年 B 系列高級票據 |
|
|
100,000 |
|
|
3.83% |
|
2031 年 9 月 |
|
2019 年 C 系列高級票據 |
|
|
90,000 |
|
|
3.98% |
|
2034 年 9 月 |
|
2021 A系列高級票據 |
|
|
50,000 |
|
|
2.62% |
|
2028 年 10 月 |
|
2021 年 B 系列優先票據 |
|
|
200,000 |
|
|
2.89% |
|
2030 年 10 月 |
|
應付票據總額 |
|
|
700,000 |
|
|
|
|
|
|
減去：未攤銷的遞延融資費用總額 |
|
|
(3,345 |
) |
|
|
|
|
|
應付票據總額，淨額 |
|
|
696,655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付抵押貸款票據： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞州 — 金色 |
|
|
8,395 |
|
|
5.00% (6) |
|
2024 年 4 月(7) |
|
USFS II — 阿爾伯克基 |
|
|
11,122 |
|
|
4.46% (6) |
|
2026 年 7 月 |
|
ICE-查爾斯頓 |
|
|
11,627 |
|
|
4.21% (6) |
|
2027 年 1 月 |
|
弗吉尼亞州 — 洛馬琳達 |
|
|
127,500 |
|
|
3.59% (6) |
|
2027 年 7 月 |
|
CBP — 薩凡納 |
|
|
9,335 |
|
|
3.40% (6) |
|
2033 年 7 月 |
|
美國公民及移民服務局—堪薩斯城 |
|
|
51,500 |
|
|
3.68% (6) |
|
2024 年 8 月 |
|
應付抵押貸款票據總額 |
|
|
219,479 |
|
|
|
|
|
|
減去：未攤銷的遞延融資費用總額 |
|
|
(830 |
) |
|
|
|
|
|
減去：未攤銷的溢價/折扣總額 |
|
|
267 |
|
|
|
|
|
|
應付抵押貸款票據總額，淨額 |
|
|
218,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務總額 |
|
$ |
1,358,988 |
|
|
|
|
|
|
27
2024年1月2日，由於達到了我們的可持續發展指標百分比，管理我們循環信貸額度的第二份經修訂的優先無抵押信貸協議下的利潤利差降低了1個基點。
2024年1月23日，我們簽訂了截至2016年9月29日的優先無抵押定期貸款協議第七修正案，該修正案適用於我們的2016年定期貸款額度，將2016年定期貸款額度的到期日從2024年3月29日延長至2025年1月30日。
2024年4月1日，我們使用了840萬澳元的可用現金來償還弗吉尼亞州Golden的抵押貸款票據債務。
我們的循環信貸額度、定期貸款額度、應付票據和應付抵押貸款票據必須持續遵守許多財務和其他契約。截至2024年3月31日，我們遵守了所有適用的財務契約。
下圖詳細介紹了我們截至2024年3月31日的債務資本結構（以千美元計）：
債務資本結構 |
|
2024年3月31日 |
|
|
未償本金總額 |
|
$ |
1,363,979 |
|
加權平均到期日 |
|
4.3 年 |
|
|
加權平均利率 |
|
|
4.3 |
% |
% 可變債務 |
|
|
10.6 |
% |
% 固定債務 (1) |
|
|
89.4 |
% |
% 有擔保債務 |
|
|
16.0 |
% |
重大現金承諾
在截至2024年3月31日的三個月中，我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7項中列出的現金承諾信息沒有重大變化。
未合併的房地產企業
我們合併我們擁有控股權或作為可變權益實體主要受益人的實體。我們可能會不時有資產負債表外未合併的房地產企業和其他結構不同的未合併安排。
截至2024年3月31日，我們已向該合資企業投資了2.829億美元。截至2024年3月31日，扣除超額承諾資本回報後，我們向合資企業承諾的資金總額為2.928億美元，剩餘資本承諾為4,660萬美元。合資企業擁有的所有房產均未受到抵押貸款債務的拖累。
有關合資企業的更完整描述，請參閲合併財務報表附註4。
股息政策
為了獲得房地產投資信託基金的資格，我們必須每年向股東分配房地產投資信託基金應納税所得額的至少90％，該收入不考慮扣除已支付的股息，不包括淨資本收益。我們預計將分配所有應納税所得額。我們希望以旨在滿足這一要求的方式向股東進行季度分配。在出於美國聯邦税收或其他目的進行任何分配之前，我們必須首先履行我們的運營和還本付息義務。可能需要使用現金儲備，以不利的價格清算資產或招致損失
28
額外負債以進行必要的分配。我們的董事會也有可能決定部分使用普通股進行所需的分配。
截至記錄之日，董事會宣佈的每股普通股和每個普通單位的股息摘要如下：
季度 |
|
申報日期 |
|
記錄日期 |
|
付款日期 |
|
分紅 (1) |
Q1 2024 |
|
2024年4月25日 |
|
2024年5月9日 |
|
2024年5月21日 |
|
0.265 |
通脹
實際上，我們所有的租約都規定了運營開支的上漲。我們認為，轉嫁給租户的運營費用和合同租金的上漲至少可以部分抵消通貨膨脹開支的增長。我們認為通貨膨脹沒有對我們的歷史財務狀況或經營業績產生重大影響。
現金流
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的現金流摘要（金額以千計）：
|
|
在截至3月31日的三個月中， |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
提供的淨現金（用於）： |
|
|
|
|
|
|
||
經營活動 |
|
$ |
23,891 |
|
|
$ |
21,625 |
|
投資活動 |
|
|
(24,903 |
) |
|
|
(10,576 |
) |
籌資活動 |
|
|
35,175 |
|
|
|
(7,850 |
) |
運營活動
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們分別從經營活動中產生了2390萬美元和2,160萬美元的現金。截至2024年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金包括扣除支出後的2600萬美元租賃活動淨現金，與未合併房地產企業投資分配相關的310萬美元，被與租户應收賬款、預付費用和其他資產變動、與經營租賃相關的遞延收入、經營租賃債務本金支付以及應付賬款、應計費用和其他負債的520萬美元所抵消。截至2023年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金包括扣除支出後的2560萬美元租賃活動淨現金，220萬美元與未合併房地產企業投資的分配，由與租户應收賬款、預付費用和其他資產變動、與經營租賃相關的遞延收入、經營租賃債務本金支付以及應付賬款、應計費用和其他負債的610萬美元所抵消。
投資活動
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們分別使用了2490萬美元和1,060萬美元的現金進行投資活動。截至2024年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金包括開發物業新增的1,290萬美元、運營物業增加的790萬美元、340萬美元的應收貸款投資以及60萬美元的房地產收購和存款。截至2023年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金包括新增的780萬美元運營物業和290萬美元的開發物業新增資金，由10萬美元的房地產收購和存款所抵消。
29
融資活動
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們分別從融資活動中獲得了3520萬美元的收入和790萬美元的現金。截至2024年3月31日的三個月，融資活動產生的淨現金包括循環信貸額度下的6,550萬美元淨提款，由2,870萬美元的股息支付、110萬美元的應付抵押貸款還款、40萬美元的遞延融資成本和20萬美元的發行成本的支付所抵消。截至2023年3月31日的三個月，融資活動使用的淨現金包括2750萬美元的股息支付，1,670萬美元的應付抵押貸款票據，1,600萬美元的循環信貸額度下的淨還款額和10萬美元的發行成本支付，由發行普通股的總收益5,240萬美元所抵消。
非公認會計準則財務指標
我們使用和列報運營資金（“FFO”）和核心FFO作為衡量我們業績的補充指標。以下摘要描述了我們對FFO和Core FFO的使用，並提供了有關我們為何認為這些指標是衡量我們業績的有意義的補充指標的信息，並對這些指標與根據公認會計原則列報的淨收益進行了對比。
運營資金和運營核心資金
FFO 是衡量我們業績的補充指標。我們提供的FFO是根據Nareit FFO白皮書——2018年重述中規定的全國房地產投資信託基金協會（“Nareit”）現行定義計算得出的。FFO包括房地產投資信託基金在未合併關聯公司產生的FFO中所佔的份額。此外，我們為某些其他調整提供了核心FFO，我們認為這些調整增強了我們不同時期的FFO以及與其他公開交易房地產投資信託基金報告的FFO的可比性。FFO是一種補充業績衡量標準，通常用於房地產行業，以幫助投資者和分析師比較房地產投資信託基金的業績。
Nareit 將 FFO 定義為淨收益（根據公認會計原則計算），不包括：
我們之所以提供FFO，是因為我們認為它是衡量我們經營業績的重要補充指標，而且我們認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用它來評估房地產投資信託基金，其中許多房地產投資信託基金在報告業績時會提供FFO。
我們對FFO進行了調整，將Core FFO列為衡量我們經營業績的替代指標，在適用的情況下，不包括我們認為不能代表持續經營業績的項目，例如負債管理相關成本（包括債務清償和修改成本的損失）、災難性事件費用、非房地產資產折舊以及未合併的房地產企業在這些調整中的分配份額。在未來，我們還可能將我們認為可能有助於投資者比較業績的其他項目排除在Core FFO之外。我們認為，Core FFO更準確地反映了我們核心業務的持續運營和財務業績。
FFO和核心FFO作為補充財務指標列報，並不完全代表我們的經營業績。其他房地產投資信託基金可能使用不同的方法來計算FFO和核心FFO，或使用FFO和核心FFO的其他定義，因此，我們對這些指標的介紹可能無法與其他房地產投資信託基金相提並論。FFO和核心FFO都不是用來衡量現金流或流動性的指標。請參閲我們根據公認會計原則編制的財務報表，以評估我們的財務狀況、經營業績和現金流。
30
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的淨收入與FFO和核心FFO的對賬情況（金額以千計）：
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在截至3月31日的三個月中， |
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2024 |
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2023 |
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淨收入 |
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$ |
4,884 |
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$ |
4,414 |
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房地產資產的折舊 |
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23,549 |
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22,831 |
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未合併的房地產企業在上述調整中分配的份額 |
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2,002 |
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1,875 |
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FFO |
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30,435 |
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29,120 |
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對 FFO 的調整： |
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債務消滅造成的損失 |
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— |
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14 |
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自然災害事件支出，扣除恢復後的費用 |
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53 |
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100 |
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非房地產資產的折舊 |
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251 |
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250 |
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未合併的房地產企業在上述調整中分配的份額 |
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17 |
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16 |
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核心 FFO |
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30,756 |
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29,500 |
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關鍵會計估計
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層在適用會計政策，包括進行估算和假設時運用判斷力。我們將這些估計、判斷和假設建立在歷史經驗、當前趨勢以及我們認為在這種情況下合理的其他各種因素的基礎上。如果我們對與各種交易有關的事實和情況的判斷或解釋不同，或者做出了不同的假設，則可能會適用不同的會計政策，從而導致不同的財務業績或財務報表的列報方式不同。
我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告討論了我們的重要會計政策，這些政策使用了相關的關鍵會計估算。在截至2024年3月31日的三個月中，我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中對我們重要會計政策的討論沒有重大變化。
31
I第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指市場價格和利率的不利變化造成的損失風險。我們與金融工具相關的未來收益、現金流和公允價值取決於現行市場利率。我們的初級市場風險源於我們的債務，這種負債包括固定利率和浮動利率的利息。我們通過簽訂互換安排來管理浮動利率債務的市場風險，實際上是在到期之前的不同時期內固定全部或部分債務的利率。這反過來又降低了浮動利率債務造成的現金流波動的風險，並降低了利率上升的風險。我們在進行此類安排時的目標是減少我們的浮動利率敞口，我們不打算出於投機目的進行套期保值安排。有關我們利率互換的更多信息，請參閲《合併財務報表》附註6。
截至2024年3月31日，12億美元，佔我們債務的89.4％（不包括未攤銷的保費和折扣）為固定利率，1.445億美元（佔10.6％）基於SOFR的浮動利率。如果我們的浮動利率債務的市場利率波動25個基點，則根據利率變動，我們的利息支出每年將增加或減少40萬美元。
I第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至2024年3月31日，我們在首席執行官和首席財務官的監督和參與下，根據《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15條的定義，對披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序是有效的，可以合理地保證我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，併為收集此類信息並將其傳達給包括我們的負責人在內的管理層提供了合理的保證酌情為執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
P第二部分
I第 1 項。法律訴訟
我們目前沒有參與任何重大訴訟，據我們所知，目前也沒有針對我們的任何重大訴訟。
I第 1A 項。風險因素
除本10-Q表季度報告中其他地方披露的與此類風險因素（包括但不限於第一部分 “項目2——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中討論的事項）有關的其他事實信息外，第一部分 “第1A項” 中披露的風險因素沒有實質性變化。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”。
I第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
沒有。
I第 3 項。優先證券違約
不適用。
I第 4 項。礦山安全披露
不適用。
32
I第 5 項。其他信息
在截至2024年3月31日的三個月中，我們的任何董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1（f）條）
I第 6 項。展品
本10-Q表季度報告中包含或以引用方式納入了以下證物：
展覽 |
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展品描述 |
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3.1 |
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Easterly Government Properties, Inc. 的修訂和重述條款（此前於2015年1月30日作為S-11表格公司註冊聲明第2號修正案的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處） |
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3.2 |
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經修訂和重述的《東方政府地產公司章程》（此前於2015年1月30日作為S-11表格公司註冊聲明第2號修正案的附錄3.2提交，並以引用方式納入此處） |
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3.3 |
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Easterly Government Properties, Inc. 修訂和重述章程的第一修正案（此前於2019年2月27日作為公司8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處） |
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3.4 |
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Easterly Government Properties, Inc. 修訂和重述章程的第二修正案（此前於2021年5月20日作為公司8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處） |
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4.1 |
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Easterly Government Properties, Inc. 普通股證書樣本（此前於2015年1月30日作為S-11表格公司註冊聲明第2號修正案附錄4.1提交，並以引用方式納入此處） |
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10.1 |
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《定期貸款協議第七修正案》發佈於2024年1月23日，由東方政府地產公司、東方政府地產有限責任公司、其中指定的擔保人、PNC銀行、全國協會作為行政代理人和貸款人，以及作為貸款人的美國銀行全國協會和信託銀行（此前於2024年1月25日作為公司當前報告附錄10.1提交，並以引用方式納入此處）) |
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31.1* |
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經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條要求對首席執行官進行認證 |
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31.2* |
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經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條要求對首席財務官進行認證 |
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32.1** |
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經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（b）條要求對首席執行官和首席財務官進行認證 |
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101.INS* |
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內聯 XBRL 實例文檔 — 該實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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101.SCH* |
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帶有嵌入式 Linkbase 文檔的內聯 XBRL 分類擴展架構 |
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104* |
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封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
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* 隨函提交
** 隨函提供
33
S簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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東方政府地產有限公司 |
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日期： 2024年4月30日 |
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/s/ Darrell W. Crate |
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達雷爾·W·克雷特 |
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首席執行官 （首席執行官） |
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日期： 2024年4月30日 |
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/s/ 艾莉森 E. 馬裏諾 |
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艾莉森 E. 馬裏諾 |
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執行副總裁、首席財務官兼首席會計官 （首席財務和會計官） |
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