美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（Mark One）
在截至的季度期間
或者
對於從到的過渡期
委員會檔案編號
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（美國國税局僱主 證件號） |
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（主要行政辦公室地址） |
（郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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每個班級的標題
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交易品種
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註冊的每個交易所的名稱
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☒ |
加速過濾器 |
☐ |
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非加速過濾器 |
☐ |
規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有
註明截至最新的實際日期，發行人每類普通股的已發行股票數量。
普通股類別 |
截至 2024 年 4 月 30 日 |
有表決權的普通股，面值0.01美元 |
HCA 醫療保健有限公司
10-Q 表格
2024年3月31日
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的頁面 |
第一部分 |
財務信息 |
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第 1 項。 |
財務報表（未經審計）： |
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簡明合併損益表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度 |
3 |
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簡明合併綜合收益表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度 |
4 |
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簡明合併資產負債表 — 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日 |
5 |
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簡明合併股東權益（赤字）報表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度 |
6 |
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簡明合併現金流量表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度 |
7 |
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|
簡明合併財務報表附註 |
8 |
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第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
16 |
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|
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
27 |
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第 4 項。 |
控制和程序 |
27 |
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|
第二部分。 |
其他信息 |
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第 1 項。 |
法律訴訟 |
27 |
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第 1A 項。 |
風險因素 |
27 |
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第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
27 |
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|
第 5 項。 |
其他信息 |
28 |
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第 6 項。 |
展品 |
29 |
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|
簽名 |
30 |
|
2
HCA 醫療保健有限公司
簡明合併損益表
截至2024年和2023年3月31日的季度
未經審計
（以百萬美元計，每股金額除外）
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2024 |
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2023 |
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收入 |
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$ |
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$ |
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工資和福利 |
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補給品 |
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其他運營費用 |
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關聯公司虧損權益 |
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折舊和攤銷 |
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利息支出 |
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設施銷售虧損（收益） |
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所得税前收入 |
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所得税準備金 |
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淨收入 |
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歸屬於非控股權益的淨收益 |
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歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益 |
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$ |
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$ |
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每股數據： |
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基本收入 |
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$ |
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$ |
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攤薄後收益 |
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$ |
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$ |
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計算每股收益時使用的股份（以百萬計）： |
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基本 |
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稀釋 |
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||
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
HCA 醫療保健有限公司
簡明的合併綜合損益表
截至2024年和2023年3月31日的季度
未經審計
（百萬美元）
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2024 |
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2023 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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其他税前綜合（虧損）收入： |
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外幣折算 |
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可供出售證券的未實現（虧損）收益 |
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) |
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税前其他綜合（虧損）收入 |
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) |
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與其他綜合所得項目相關的所得税（福利） |
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) |
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其他綜合（虧損）收入 |
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( |
) |
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綜合收入 |
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歸屬於非控股權益的綜合收益 |
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歸屬於HCA Healthcare, Inc.的綜合收益 |
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$ |
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|
$ |
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||
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
HCA 醫療保健有限公司
簡明的合併資產負債表
未經審計
（百萬美元）
|
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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應收賬款 |
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庫存 |
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其他 |
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財產和設備，按成本計算 |
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累計折舊 |
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( |
) |
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保險子公司的投資 |
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對關聯公司的投資和預付款 |
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商譽和其他無形資產 |
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使用權經營租賃資產 |
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其他 |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付賬款 |
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應計工資 |
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其他應計費用 |
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一年內到期的長期債務 |
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長期債務，減去債務發行成本和折扣美元 |
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職業責任風險 |
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使用權經營租賃義務 |
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所得税和其他負債 |
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股東權益： |
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普通股 $ |
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累計其他綜合虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
留存赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於HCA Healthcare, Inc.的股東赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
非控股權益 |
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$ |
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$ |
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||
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
HCA 醫療保健有限公司
股東權益（赤字）的簡明合併報表
截至2024年和2023年3月31日的季度
未經審計
（百萬美元）
|
|
歸屬於HCA Healthcare, Inc.的股權（赤字） |
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資本 |
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累積的 |
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公平 |
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|||||||
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普通股 |
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過量 |
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其他 |
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可歸因於 |
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股份 |
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標準桿數 |
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Par |
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全面 |
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已保留 |
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非控制性 |
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（單位：百萬） |
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價值 |
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價值 |
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損失 |
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赤字 |
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興趣愛好 |
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總計 |
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餘額，2022 年 12 月 31 日 |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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綜合收入 |
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回購普通股 |
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基於股份的福利計劃 |
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( |
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宣佈的現金分紅 |
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分佈 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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餘額，2023 年 3 月 31 日 |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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綜合收入 |
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回購普通股 |
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( |
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基於股份的福利計劃 |
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宣佈的現金分紅 |
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( |
) |
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( |
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分佈 |
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( |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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餘額，2023 年 6 月 30 日 |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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綜合收益（虧損） |
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( |
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回購普通股 |
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基於股份的福利計劃 |
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宣佈的現金分紅 |
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( |
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分佈 |
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( |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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餘額，2023 年 9 月 30 日 |
|
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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綜合收入 |
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回購普通股 |
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( |
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( |
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( |
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基於股份的福利計劃 |
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宣佈的現金分紅 |
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分佈 |
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( |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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餘額，2023 年 12 月 31 日 |
|
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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綜合收益（虧損） |
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( |
) |
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回購普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
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基於股份的福利計劃 |
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|
( |
) |
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( |
) |
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宣佈的現金分紅 |
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( |
) |
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( |
) |
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分佈 |
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|
( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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餘額，2024 年 3 月 31 日 |
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|
$ |
— |
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( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
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||||
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
HCA 醫療保健有限公司
簡明的合併現金流量表
截至2024年和2023年3月31日的季度
未經審計
（百萬美元）
|
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2024 |
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2023 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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$ |
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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來自運營資產和負債的現金增加（減少）： |
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應收賬款 |
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庫存和其他資產 |
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( |
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應付賬款和應計費用 |
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( |
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折舊和攤銷 |
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所得税 |
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設施銷售虧損（收益） |
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( |
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債務發行成本和折扣的攤銷 |
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基於股份的薪酬 |
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其他 |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流： |
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購買財產和設備 |
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收購醫院和醫療保健機構 |
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( |
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( |
) |
醫院和醫療保健實體的銷售 |
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投資的變化 |
|
|
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( |
) |
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其他 |
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( |
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|
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用於投資活動的淨現金 |
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來自融資活動的現金流： |
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發行長期債券 |
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循環信貸額度的淨變化 |
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償還長期債務 |
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對非控股權益的分配 |
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支付債務發行成本 |
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支付股息 |
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回購普通股 |
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其他 |
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用於融資活動的淨現金 |
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匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
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現金和現金等價物的變化 |
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期初的現金和現金等價物 |
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利息支付 |
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所得税支付，淨額 |
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所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註
註釋 1 — 公關的基礎表述和重要的會計政策
報告實體
HCA Healthcare, Inc. 是一家控股公司，其關聯公司擁有並經營醫院和相關醫療保健實體。“關聯公司” 一詞包括HCA Healthcare, Inc.的直接和間接子公司以及此類子公司作為合作伙伴的合夥企業和合資企業。2024 年 3 月 31 日，這些關聯公司擁有和經營
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據公認的中期財務信息會計原則以及10-Q表和第S-X條例第10條的説明編制的。因此，它們不包括公認會計原則要求的完整合並財務報表的所有信息和腳註。管理層認為，所有認為公允列報所必需的調整均已包括在內，屬於正常和經常性調整。
我們的大部分支出是 “收入成本” 項目。可以歸類為一般和管理的成本將包括我們的公司辦公費用, 為 $
收入
我們的收入通常與與患者簽訂的合同有關，在這些合同中，我們的履約義務是向患者提供醫療保健服務。收入是在我們履行提供醫療保健服務的義務期間記錄的。
8
HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註（續）
附註1 — 列報基礎和重要會計政策（續）
收入（續）
我們的收入基於我們預計有權從患者和第三方付款人那裏獲得的估計金額。管理式醫療和商業保險計劃下的合同調整估計基於相關合同協議中規定的付款條件。與未投保患者相關的收入以及有醫療保險的患者的未投保共付額和免賠額可能會有折扣（未投保和其他折扣）。我們還記錄與未投保賬户相關的預估隱性價格優惠（主要基於歷史收款經驗），以按我們預計收取的估計金額記錄這些收入。在我們醫院接受非選擇性治療、收入等於或低於的患者
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2024 |
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比率 |
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2023 |
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比率 |
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醫療保險 |
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$ |
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管理型醫療保險 |
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醫療補助 |
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管理型醫療補助 |
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管理式醫療和保險公司 |
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國際（管理式醫療和保險公司） |
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其他 |
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收入 |
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% |
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$ |
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% |
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截至2023年3月31日的季度管理式醫療和保險公司的收入包括美元
為了量化與未投保患者賬户相關的趨勢的總體影響，我們認為查看無報酬醫療總額是有益的，其中包括慈善護理、未投保折扣和隱性價格優惠。
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2024 |
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2023 |
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患者護理成本（工資和福利、用品、其他運營費用和折舊） |
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$ |
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$ |
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成本與收費比率（患者護理費用佔患者總費用的百分比） |
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% |
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% |
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完全無報酬的護理 |
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$ |
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$ |
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乘以成本與收費的比率 |
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% |
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無報酬醫療總額的估計費用 |
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$ |
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$ |
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改敍
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HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註（續）
注2 — 收購和處置
在季度結束時 2024年3月31日， 我們收到了 $ 的收益
註釋 3 — 所得税
我們截至2024年3月31日的季度所得税準備金 而 2023 年是 $
我們未確認的税收優惠總額為 $
2024 年 3 月 31 日，美國國税局（“國税局”）正在對公司的2016年、2017年和2018年聯邦所得税申報表以及某些附屬公司的2019年申報表進行審查。對於2019年之後的納税年度，我們還需要接受美國國税局以及州和外國税務機關的審查。根據任何聯邦、州和外國税務糾紛的解決，聯邦、州或外國税務機關審查的完成情況，或特定税收管轄區的訴訟時效到期，我們合理地認為，我們在未來12個月內對未確認的税收優惠的責任可能會大幅增加或減少。但是，我們目前無法估計任何可能變化的範圍。
附註4 — 每股收益
下表列出了截至本季度的基本每股收益和攤薄後每股收益的計算 2024年3月31日 和 2023 年（美元和股票以百萬計，每股金額除外）：
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2024 |
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2023 |
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歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益 |
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已發行普通股的加權平均值 |
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攤薄增量份額的影響 |
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用於攤薄後每股收益的股票 |
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每股收益： |
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基本收入 |
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攤薄後收益 |
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10
HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註（續）
附註5 — 保險子公司的投資
我們的保險子公司的投資摘要 接下來是 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日（以百萬美元計）：
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2024年3月31日 |
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未實現 |
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攤銷 |
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收益 |
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公平 |
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債務證券 |
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貨幣市場基金等 |
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歸類為流動資產的金額 |
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投資賬面價值 |
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2023年12月31日 |
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未實現 |
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攤銷 |
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收益 |
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損失 |
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公平 |
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債務證券 |
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貨幣市場基金等 |
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歸類為流動資產的金額 |
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投資賬面價值 |
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截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們保險子公司的債務證券投資被歸類為 “可供出售”。與信貸無關的未實現損益的變動記作其他綜合收益或虧損的調整。
債務證券投資的預定到期日為 2024 年 3 月 31 日情況如下（以百萬美元計）：
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攤銷 |
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公平 |
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在一年或更短的時間內到期 |
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一年到五年後到期 |
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五年到十年後到期 |
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十年後到期 |
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HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註（續）
附註6 — 按公允價值計量的資產和負債
會計準則編纂820, 公允價值計量和披露 （“ASC 820”）強調公允價值是一種基於市場的衡量標準，公允價值衡量標準應根據市場參與者在定價資產或負債時使用的假設來確定。ASC 820採用公允價值層次結構，該層次結構區分了基於從獨立於報告實體的來源獲得的市場數據的市場參與者的假設（可觀察的輸入歸入層次結構的1級和2級）和報告實體自己對市場參與者假設的假設（歸入層次結構的3級不可觀察輸入）。
一級投入使用活躍市場中相同資產或負債的報價（未經調整）。二級投入是指除第一級報價以外的投入，可以直接或間接地觀察到資產或負債。二級輸入可能包括活躍市場中類似資產和負債的報價，以及資產或負債的可觀測投入（報價除外），例如利率、外匯匯率和在常用報價間隔內可觀察到的收益率曲線。第三級輸入是資產或負債不可觀察的輸入，通常基於實體自己的假設，因為相關的市場活動很少（如果有的話）。
我們的保險子公司的投資通常被歸類為公允價值層次結構的第一級或第二級，因為它們是使用報價的市場價格、經紀商或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源進行估值的。
下表彙總了截至目前以公允價值計量的我們保險子公司的投資 2024年3月31日和2023年12月31日，按這些衡量標準所處的公允價值層次結構中的水平（百萬美元）彙總：
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2024年3月31日 |
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使用公允價值測量 |
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公允價值 |
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的報價 |
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重要的其他 |
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意義重大 |
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債務證券 |
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貨幣市場基金等 |
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保險子公司的投資 |
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減去歸類為流動資產的金額 |
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$ |
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2023年12月31日 |
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使用公允價值測量 |
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公允價值 |
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的報價 |
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重要的其他 |
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意義重大 |
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債務證券 |
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貨幣市場基金等 |
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保險子公司的投資 |
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減去歸類為流動資產的金額 |
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$ |
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12
HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註（續）
附註6 — 按公允價值計量的資產和負債（續）
附註 7 — 長期債務
長期債務摘要在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，包括截至 2024 年 3 月 31 日的相關利率（以百萬美元計）：
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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基於優先擔保資產的循環信貸額度 |
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高級擔保循環信貸額度 |
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高級有擔保定期貸款設施（實際利率為 |
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其他優先擔保債務（實際利率為 |
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優先擔保債務 |
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優先無抵押票據（實際利率為 |
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債務發行成本和折扣 |
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債務總額（平均壽命為 |
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減去一年內應付的款項 |
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$ |
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2024 年 2 月，我們發行了 $
附註 8 — 突發事件
我們在一個受到嚴格監管和訴訟的行業中運營。因此，已經並且可以預期會對我們提起或提起各種訴訟、索賠以及法律和監管程序。我們還會受理正常業務過程中產生的索賠和訴訟，包括因人身傷害或不當限制或幹擾醫生的員工特權而提出的索賠。在其中某些訴訟中，索賠人可能會向我們尋求懲罰性賠償，這可能不在保險範圍內。我們還會接受各税務機關的額外税收和相關利息和罰款的索賠。任何此類訴訟、索賠或法律和監管程序的解決都可能對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大的不利影響。
醫療保健公司經常受到各政府機構的調查。根據聯邦《虛假索賠法》（“FCA”），私人團體有權提出 qui TAM，或 “舉報者”，針對向政府提交虛假付款申請或不當保留多付款項的公司提起訴訟。一些州通過了類似的州舉報和虛假索賠條款。我們的某些個人設施已經收到聯邦和州機構的政府詢問，其他機構可能會不時收到來自聯邦和州機構的詢問，並可能接受它們的調查。根據這些或未來調查或調查中的基本行為是否可以被視為系統性的，它們的解決可能會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大的不利影響。
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HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註（續）
附註8——突發事件（續）
得克薩斯州根據醫療保險和醫療補助服務中心（“CMS”）根據《社會保障法》（“計劃”）第1115條的豁免實施州醫療補助計劃。該計劃包括無補償醫療池；這些資金池中的款項旨在支付我們和其他醫院向符合醫療補助資格或未投保的個人提供的無補償服務費用。另外，我們和其他醫院在該州的多個社區提供慈善護理服務。2018年，美國司法部民事司和美國德克薩斯州南區檢察官辦公室要求提供信息，説明在哈里斯縣實施的該計劃是否符合適用於提供者相關捐款的法律法規，該公司對該請求進行了合作。2019 年 5 月 21 日， qui TAM美國德克薩斯州南區地方法院揭開了指控違反哈里斯縣實施的與該計劃相關的英國金融行為管理局和德克薩斯州醫療補助欺詐預防法案的訴訟。聯邦和州政府都拒絕幹預 qui TAM訴訟。2023年12月14日，美國第五巡迴上訴法院確認了美國德克薩斯州南區地方法院駁回房地產經紀人的索賠。關係人沒有在規定的最後期限之前對解僱提出上訴，公司認為此事已經結案。
附註9 — 股份回購交易及其他綜合虧損
在 2024 年 1 月和 2023 年 1 月期間，我們的董事會批准了最高金額的股票回購計劃
累計其他綜合虧損的組成部分如下（百萬美元）：
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未實現 |
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國外 |
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已定義 |
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總計 |
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截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 |
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可供出售的未實現虧損 |
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外幣折算調整，淨額 |
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( |
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截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
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$ |
( |
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( |
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註釋 10 — 區段和地理信息
我們的業務範圍只有一個，那就是經營醫院和相關的醫療保健實體。我們在以下地區運營
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HCA 醫療保健有限公司
簡明合併財務報表附註（續）
注10 — 區段和地理信息（續）
調整後的分部息税折舊攤銷前利潤定義為折舊和攤銷前的收入、利息支出、設施銷售損益、所得税和歸屬於非控股權益的淨收益。我們使用調整後的分部息税折舊攤銷前利潤作為分析指標，用於向地理區域分配資源並評估其表現。調整後的分部息税折舊攤銷前利潤通常用作醫療保健行業的分析指標，也可用作衡量槓桿能力和償債能力的指標。根據公認的會計原則，調整後的分部息税折舊攤銷前利潤不應被視為衡量財務業績的指標，調整後分部息税折舊攤銷前利潤中排除的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。由於調整後的分部息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則確定的衡量標準，因此容易受到不同計算的影響，因此所列調整後的分部息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較。
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2024 |
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2023 |
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收入： |
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全國小組 |
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大西洋集團 |
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美國集團 |
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企業和其他 |
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關聯公司股權（收益）虧損： |
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全國小組 |
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大西洋集團 |
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企業和其他 |
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調整後的分部息折舊攤銷前利潤： |
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全國小組 |
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(1) |
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大西洋集團 |
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美國集團 |
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企業和其他 |
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折舊和攤銷： |
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全國小組 |
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大西洋集團 |
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美國集團 |
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企業和其他 |
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調整後的分部 EBITDA |
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折舊和攤銷 |
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利息支出 |
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設施銷售虧損（收益） |
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所得税前收入 |
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___________
(1) 包括 $
15
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績
前瞻性g 聲明
這份10-Q表季度報告包括某些包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述” 的披露，這些陳述涉及風險和不確定性。前瞻性陳述包括有關預期資本支出、預期分紅、預期股票回購、預期淨索賠支付、預期通貨膨脹壓力、預期勞動力成本的陳述，以及所有其他與歷史或當前事實無關的陳述，可以使用 “可能”、“相信”、“將”、“預期”、“項目”、“估計”、“預測”、“計劃”、“倡議” 或 “繼續” 等詞語來識別。”這些前瞻性陳述基於我們當前的計劃和預期，受許多已知和未知的不確定性和風險的影響，其中許多不確定性和風險是我們無法控制的，這可能會嚴重影響當前的計劃和預期以及我們未來的財務狀況和經營業績。這些因素包括但不限於 (1) 我們市場中全國和地區總體經濟狀況的變化或與之相關的變化，包括通貨膨脹以及經濟和商業狀況（及其對經濟、金融市場和銀行業的影響）；患者數量下降導致的收入變化；付款人組合的變化（包括未投保和投保不足的患者的增加）；與勞動力、供應鏈或其他支出相關的潛在增加；勞動力中斷；供應短缺和中斷（包括由此造成的損失）地緣政治混亂）；以及聯邦政府可能關閉的影響，（2）我們的鉅額債務的影響以及以可接受的條件為此類債務再融資的能力，（3）當前和未來的聯邦和州醫療改革舉措以及影響醫療保健行業的其他聯邦、州或地方法律法規可能發生的變化的影響，包括但不限於擴大聯邦資助保險計劃的覆蓋範圍以替代私人保險或建立單一保險的提議付款人制度（此類改革通常被稱為”全民醫療保險”），（4）與實施2011年《預算控制法》所要求的扣押支出削減相關的影響，以及由於2021年《美國救援計劃法》對聯邦預算赤字的影響而延長這些削減措施的相關立法，以及未來可能通過赤字削減立法來改變這些支出削減措施，包括削減醫療保險補助金或進一步削減支出，（5）數量和風險的增加未投保賬户的可收性以及被保險賬户的免賠額和共付金額，(6) 實現運營和財務目標、達到預期患者數量和收入水平以及控制提供服務成本的能力，(7) 醫療保險、醫療補助和其他州計劃可能發生的變化，包括醫療補助補充支付計劃、醫療補助豁免計劃或可能影響醫療保健提供者和保險公司報銷的州定向付款未投保或投保不足的人口規模，（8）人員-相關的能力限制、工資增長以及吸引、使用和留住合格管理人員和其他人員（包括附屬醫生、護士及醫療和技術支持人員）的能力，（9）醫療保健業務的激烈競爭性質，（10）服務組合、收入結構和手術量的變化，包括第三方付款人協議所涵蓋的人口可能減少，以可接受的條款簽訂和續訂第三方付款人提供商協議的能力以及消費的影響由人驅動健康計劃和醫生使用趨勢和慣例，（11）健康保險公司、醫療保健提供商、大型僱主團體和其他組織為控制醫療保健費用所做的努力，（12）我們持續努力監測、維護和遵守適當的法律、法規、政策和程序的結果，（13）為我們的業務擴張和現有設施的改善提供資金的可用性和條款，（14）會計慣例的變化，（15）出現與流行病、流行病和疫情有關的影響和影響傳染病或其他公共衞生危機，包括但不限於與 COVID-19 相關的事態發展，（16）可能導致長期資產收費和可能減值的未來資產剝離，（17）業務戰略或發展計劃的變化，（18）延遲收到所提供服務的付款，（19）與我們的税收狀況相關的未決和未來任何税務審計、爭議和訴訟的結果，（20）已知和未知的政府調查的影響，可能對我們提起的訴訟和其他索賠，(21)涉及我們或我們的供應商和其他第三方的實際和潛在網絡安全事件或安全漏洞的影響，包括2023年7月披露的數據安全事件，(22) 我們持續展示對經認證的電子健康記錄技術的有效使用以及互操作性要求的影響，(23) 颶風和洪水等自然災害的影響，氣候變化或我們無法控制的類似事件造成的物理風險，(24) 美國聯邦、州或外國税法的變化包括解釋性税務機關或其他標準制定機構可能發佈的指導方針；（25）我們使用技術和復原力舉措（包括人工智能和機器學習）來提高效率、改善療效和改善患者體驗的努力結果；（26）我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險因素。因此，當前的計劃、預期行動以及未來的財務狀況和經營業績可能與HCA或代表HCA發表的任何前瞻性陳述中表達的有所不同。提醒您在評估本報告中提供的信息時不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅反映管理層截至本報告發布之日的觀點。我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
16
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
2024 年第一季度運營摘要
收入從2023年第一季度的155.91億美元增至2024年第一季度的173.39億美元。截至2024年3月31日的季度，歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益總額為15.91億美元，攤薄每股收益為5.93美元，而截至2023年3月31日的季度為13.63億美元，攤薄每股收益4.85美元。2024年和2023年第一季度業績包括設施銷售收益2.01億美元，攤薄每股收益0.57美元，以及設施銷售虧損1,500萬美元，攤薄每股虧損0.08美元。在2023年第一季度，收入包括與商業付款人解決前幾年的某些有爭議的索賠相關的1.45億美元。所有 “攤薄後每股” 的披露均以扣除適用所得税後的金額為基礎。截至2024年3月31日的季度，用於攤薄後每股收益的股票為26801.6萬股，截至2023年3月31日的季度為2.80961億股。在2023年和2024年第一季度，我們分別回購了1446.5萬股和389.4萬股普通股。
與截至2023年3月31日的季度相比，截至2024年3月31日的季度合併收入增長了11.2％，按相同設施計算增長了8.8％。合併收入的增長主要歸因於同等入學人數增長7.1％和同等入學收入增長3.9％的綜合影響。同樣的設施收入增長主要是由於相同設施的入院人數增加5.2％和同等入場的相同設施收入增長3.5％的綜合影響。
在截至2024年3月31日的季度中，與截至2023年3月31日的季度相比，合併入院人數增長了6.8％，相同設施的入院人數增長了6.2％。與截至2023年3月31日的季度相比，截至2024年3月31日的季度中，合併手術下降了0.1％，按相同設施計算下降了0.8％。與截至2023年3月31日的季度相比，截至2024年3月31日的季度中，急診室就診人數合併增長了7.8％，按相同設施計算增加了7.2％。與截至2023年3月31日的季度相比，截至2024年3月31日的季度，合併和同一機構未投保的住院人數分別增長了3.1％和2.4％。
來自經營活動的現金流增加了6.66億美元，從2023年第一季度的18.03億美元增加到2024年第一季度的24.69億美元。經營活動提供的現金增加主要與營運資本項目變動5.12億美元（主要與應付賬款和應計費用有關）和淨收入增加8,300萬美元（不包括設施銷售的虧損和收益）的綜合影響有關。
運營結果
收入/銷量趨勢
我們的收入通常與與患者簽訂的合同有關，在這些合同中，我們的履約義務是向患者提供醫療保健服務。收入是在我們履行提供醫療保健服務的義務期間記錄的。我們的住院服務履約義務通常在平均約五天的時間內得到履行，收入是根據與預期總費用相關的費用來確認的。我們的門診服務履行義務通常在不到一天的時間內得到滿足。在大多數情況下，與患者的合同關係還涉及第三方付款人（醫療保險、醫療補助、管理式醫療計劃和商業保險公司，包括通過健康保險交易所提供的計劃），所提供服務的交易價格取決於（醫療保險和醫療補助）提供的條款或與第三方付款人（管理式醫療計劃和商業保險公司）談判的條款。我們為相關患者提供的服務與第三方付款人達成的付款安排通常規定以低於我們的標準費用的金額付款。醫療保險通常根據臨牀、診斷和其他因素按預期確定的費率支付住院和門診服務。向擁有醫療補助保險的患者提供的服務通常按每次出院、每項確定的服務或每位受保成員的預期費率支付。與商業保險公司、管理式醫療和首選提供商組織簽訂的協議通常規定根據預先確定的每次診斷費率、每日津貼費率或折扣的收費服務費率進行付款。管理層不斷審查合同估算流程，以考慮並納入法律法規的更新以及因合同重新談判和續訂而導致的管理式醫療合同條款的頻繁變化。
17
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
業務成果（續）
收入/銷量趨勢（續）
收入從2023年第一季度的155.91億美元增長到2024年第一季度的173.39億美元，增長了11.2％。我們的收入基於我們預計有權從患者和第三方付款人那裏獲得的估計金額。管理式醫療和商業保險計劃下的合同調整估計基於相關合同協議中規定的付款條件。與未投保患者相關的收入以及有醫療保險的患者的未投保共付額和免賠額可能會有折扣（未投保和其他折扣）。我們還記錄與未投保賬户相關的預估隱性價格優惠（主要基於歷史收款經驗），以按我們預計收取的估計金額記錄自付收入。在我們醫院接受非選擇性治療的患者如果收入等於或低於聯邦貧困線的400％，則有資格獲得慈善護理。由於我們不要求收取確定為慈善醫療資格的款項，因此不將其列為收入。下表（百萬美元）彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度按主要第三方付款人分類和其他（包括未投保患者）劃分的收入：
|
|
2024 |
|
|
比率 |
|
|
2023 |
|
|
比率 |
|
||||
醫療保險 |
|
$ |
2,838 |
|
|
|
16.4 |
% |
|
$ |
2,738 |
|
|
|
17.6 |
% |
管理型醫療保險 |
|
|
3,026 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
2,559 |
|
|
|
16.4 |
|
醫療補助 |
|
|
1,000 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
735 |
|
|
|
4.7 |
|
管理型醫療補助 |
|
|
978 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
913 |
|
|
|
5.9 |
|
管理式醫療和保險公司 |
|
|
8,545 |
|
|
|
49.2 |
|
|
|
7,623 |
|
|
|
48.9 |
|
國際（管理式醫療和保險公司） |
|
|
412 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
375 |
|
|
|
2.4 |
|
其他 |
|
|
540 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
648 |
|
|
|
4.1 |
|
收入 |
|
$ |
17,339 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
15,591 |
|
|
|
100.0 |
% |
與2023年第一季度相比，2024年第一季度的合併和同等入場費收入分別增長了3.9％和3.5％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的合併入院人數和同等設施的入院人數分別增長了7.1％和5.2％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的合併和同一機構的門診手術量分別下降了1.2％和2.1％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的合併和同一機構的住院手術分別增長了2.3％和1.7％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的合併和相同設施的急診室就診人數分別增長了7.8％和7.2％。
為了量化與未投保患者賬户相關的趨勢的總體影響，我們認為查看無報酬醫療總額是有益的，其中包括慈善護理、未投保折扣和隱性價格優惠。以下是截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度無償醫療總額的估計費用摘要（以百萬美元計）：
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
患者護理成本（工資和福利、用品、其他運營費用和折舊） |
|
$ |
14,779 |
|
|
$ |
13,157 |
|
成本與收費比率（患者護理費用佔患者總費用的百分比） |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.4 |
% |
完全無報酬的護理 |
|
$ |
10,002 |
|
|
$ |
7,991 |
|
乘以成本與收費的比率 |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.4 |
% |
無報酬醫療總額的估計費用 |
|
$ |
1,010 |
|
|
$ |
831 |
|
與2023年第一季度相比，2024年第一季度同一機構未投保的住院人數增加了2.4％。與2022年相比，2023年同一機構未投保的住院人數在第四季度增長了3.2％，第三季度增長了3.3％，第二季度下降了6.6％，第一季度下降了1.1％。
18
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
業務成果（續）
收入/銷量趨勢（續）
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度中，我們與醫療保險、管理式醫療保險、醫療補助、管理式醫療補助、管理式醫療和保險公司相關的入院人數以及未投保人數的大致百分比。
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
醫療保險 |
|
|
20 |
% |
|
|
22 |
% |
管理型醫療保險 |
|
|
27 |
|
|
|
25 |
|
醫療補助 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
管理型醫療補助 |
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
管理式醫療和保險公司 |
|
|
31 |
|
|
|
30 |
|
沒有保險 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度中，我們與醫療保險、管理式醫療保險、醫療補助、管理式醫療補助、管理式醫療和保險公司相關的住院收入的大致百分比。
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
醫療保險 |
|
|
21 |
% |
|
|
24 |
% |
管理型醫療保險 |
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
醫療補助 |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
管理型醫療補助 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
管理式醫療和保險公司 |
|
|
44 |
|
|
|
44 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
截至2024年3月31日，我們在德克薩斯州和佛羅裏達州擁有98家醫院。在截至2024年3月31日的季度中，我們59％的住院人數和51％的收入來自這些醫院。在截至2024年3月31日的季度中，得克薩斯州和佛羅裏達州的未投保住院人數佔我們未投保入院人數的74％。
我們的收入中有很大一部分來自政府衞生計劃，主要是醫療保險和醫療補助，這些計劃受到嚴格監管，經常發生實質性的變化。一些州的醫療補助計劃使用或已經申請使用CMS授予的豁免來實施醫療補助計劃的擴展，施加不同的資格或註冊限制，或以其他方式實施與聯邦標準不同的計劃。我們在多個州收到補充補助金。我們知道，某些政府機構目前正在審查這些補充付款計劃，一些州已要求CMS更換其現有的補充付款計劃。這些審查和要求有可能導致此類補充付款計劃的重組，並可能導致付款計劃的減少或取消。由於對這些計劃的審議仍在進行中，因此我們無法估計計劃結構的修改（如果有）可能對我們的經營業績產生的財務影響。
關鍵績效指標
我們提供某些指標和統計信息，管理層在評估我們的經營業績時使用這些指標和統計信息。我們認為，這些信息對投資者很有用，因為它可以深入瞭解管理層如何評估報告期之間的運營業績和趨勢。下表彙總了經營業績和運營數據，提供了有關如何定義這些指標和統計信息的信息。
19
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
業務成果（續）
經營業績摘要
以下是截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度經營業績比較摘要（百萬美元）：
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
比率 |
|
|
金額 |
|
|
比率 |
|
||||
收入 |
|
$ |
17,339 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
15,591 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工資和福利 |
|
|
7,707 |
|
|
|
44.4 |
|
|
|
7,084 |
|
|
|
45.4 |
|
補給品 |
|
|
2,671 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
2,423 |
|
|
|
15.5 |
|
其他運營費用 |
|
|
3,606 |
|
|
|
20.9 |
|
|
|
2,894 |
|
|
|
18.7 |
|
關聯公司虧損權益 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
18 |
|
|
|
0.1 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
795 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
756 |
|
|
|
4.8 |
|
利息支出 |
|
|
512 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
479 |
|
|
|
3.1 |
|
設施銷售虧損（收益） |
|
|
(201 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
15 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
15,092 |
|
|
|
87.0 |
|
|
|
13,669 |
|
|
|
87.7 |
|
所得税前收入 |
|
|
2,247 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
1,922 |
|
|
|
12.3 |
|
所得税準備金 |
|
|
445 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
379 |
|
|
|
2.4 |
|
淨收入 |
|
|
1,802 |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
1,543 |
|
|
|
9.9 |
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
211 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
180 |
|
|
|
1.2 |
|
歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益 |
|
$ |
1,591 |
|
|
|
9.2 |
|
|
$ |
1,363 |
|
|
|
8.7 |
|
與上年相比的百分比變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
11.2 |
% |
|
|
|
|
|
4.3 |
% |
|
|
|
||
所得税前收入 |
|
|
16.9 |
|
|
|
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
||
歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益 |
|
|
16.7 |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
|
|
|
|
||
招生 (a) |
|
|
6.8 |
|
|
|
|
|
|
3.6 |
|
|
|
|
||
同等錄取 (b) |
|
|
7.1 |
|
|
|
|
|
|
6.7 |
|
|
|
|
||
每張同等入場費的收入 |
|
|
3.9 |
|
|
|
|
|
|
(2.2 |
) |
|
|
|
||
與上一年相比的相同設施百分比變化 (c)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
8.8 |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
|
|
|
|
||
招生 (a) |
|
|
6.2 |
|
|
|
|
|
|
4.4 |
|
|
|
|
||
同等錄取 (b) |
|
|
5.2 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
|
|
|
|
||
每張同等入場費的收入 |
|
|
3.5 |
|
|
|
|
|
|
(2.3 |
) |
|
|
|
||
20
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
業務成果（續）
截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度
收入從2023年第一季度的155.91億美元增至2024年第一季度的173.39億美元。截至2024年3月31日的季度，歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益總額為15.91億美元，攤薄每股收益為5.93美元，而截至2023年3月31日的季度為13.63億美元，攤薄每股收益4.85美元。2024年和2023年第一季度業績包括設施銷售收益2.01億美元，攤薄每股收益0.57美元，以及設施銷售虧損1,500萬美元，攤薄每股虧損0.08美元。在2023年第一季度，收入包括與商業付款人解決前幾年的某些有爭議的索賠相關的1.45億美元。所有 “攤薄後每股” 的披露均以扣除適用所得税後的金額為基礎。截至2024年3月31日的季度，用於攤薄後每股收益的股票為26801.6萬股，截至2023年3月31日的季度為2.80961億股。在2023年和2024年第一季度，我們分別回購了1446.5萬股和389.4萬股普通股。
與截至2023年3月31日的季度相比，截至2024年3月31日的季度合併收入增長了11.2％，按相同設施計算增長了8.8％。合併收入的增長主要歸因於同等入學人數增長7.1％和同等入學收入增長3.9％的綜合影響。同樣的設施收入增長主要是由於相同設施的入院人數增加5.2％和同等入場的相同設施收入增長3.5％的綜合影響。
薪金和福利佔收入的百分比在2024年第一季度為44.4％，在2023年第一季度為45.4％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的同等入院人數的工資和福利增長了1.6％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的同等全職工資和福利增加了1.5％。我們將繼續利用某些合同、加班費和其他高額勞動力成本來支持我們的臨牀工作人員和患者。儘管這些成本與去年同期相比有所下降，但未來成本可能會受到勞動力市場狀況和其他因素的影響。
供應佔收入的百分比在2024年第一季度為15.4％，在2023年第一季度為15.5％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度每人同等入場費的供應成本增加了3.0％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度醫療器械的每等量住院人數的供應成本增加了2.7％，普通醫療和外科物品的供應成本增加了3.6％，藥房用品的供應成本下降了1.0％。
其他運營支出佔收入的百分比在2024年第一季度為20.9％，在2023年第一季度為18.7％。其他運營費用主要包括合同服務、專業費用、維修和保養、租金和租賃、公用事業、保險（包括專業責任保險）和非所得税。與2023年第一季度相比，2024年第一季度其他運營支出佔收入的百分比增長了2.2％，這主要與某些州的專業費用和州提供商費用成本增加有關。我們已經看到通貨膨脹對其中某些支出產生負面影響，並預計通貨膨脹壓力將繼續影響未來的運營支出。2024年和2023年第一季度，與職業責任風險相關的損失準備金分別為1.56億美元和1.44億美元。
2024年和2023年第一季度，關聯公司的股權虧損分別為200萬美元和1,800萬美元。2023年的虧損主要與醫師團體實體投資有關。
折舊和攤銷增加了3,900萬美元，從2023年第一季度的7.56億美元增加到2024年第一季度的7.95億美元。折舊的增加主要與我們現有設施的資本支出有關。
2024年第一季度的利息支出為5.12億美元，2023年第一季度的利息支出為4.79億美元。2024年第一季度的平均債務餘額為403.83億美元，而2023年第一季度的平均債務餘額為385.13億美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度，我們長期債務的平均實際利率分別為5.1％和5.0％。
在2024年和2023年第一季度，我們分別錄得2.01億美元的設施銷售收益和1,500萬美元的設施銷售虧損。2024年的收益主要與出售加利福尼亞一家醫院設施有關。
21
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
業務成果（續）
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的季度（續）
2024年和2023年第一季度的有效税率均為21.8％。有效税率的計算不包括與合併合夥企業相關的非控股權益的淨收益。我們在2024年和2023年第一季度的所得税準備金分別包括與員工權益獎勵和解相關的6900萬美元和7400萬美元的税收優惠。
歸屬於非控股權益的淨收益從2023年第一季度的1.8億美元增加到2024年第一季度的2.11億美元。歸因於非控股權益的淨收入增長主要與我們在德克薩斯州的兩個市場的運營有關。
流動性和資本資源
2024年第一季度，經營活動提供的現金總額為24.69億美元，而2023年第一季度為18.03億美元。與2023年第一季度相比，2024年第一季度經營活動提供的現金增加了6.66億美元，這主要是由於營運資本項目變動5.12億美元（主要與應付賬款和應計費用有關）和淨收入增長8,300萬美元（不包括設施銷售的虧損和收益）的綜合影響。2024年和2023年第一季度的利息支付和淨所得税繳納總額分別為5.39億美元和5.81億美元。截至 2024 年 3 月 31 日，營運資金總額為 21.41 億美元，截至 2023 年 12 月 31 日，營運資金總額為 22.72 億美元。
2024年第一季度用於投資活動的現金為9.03億美元，而2023年第一季度為11.51億美元。不包括收購，2024年第一季度的資本支出為11.18億美元，2023年第一季度的資本支出為11.97億美元。預計到2024年，計劃資本支出約為51億美元至53億美元。截至2024年3月31日，一些在建項目估計，未來五年完成和裝備的額外成本約為46億美元。我們希望用內部產生的和借入的資金為資本支出融資。
2024年第一季度用於融資活動的現金總額為12.16億美元，而2023年第一季度為7.25億美元。在2024年第一季度，用於融資活動的淨現金流包括淨增加5.37億美元的債務，支付1.85億美元的股息，11.80億美元的普通股回購以及1.52億美元的非控股權益分配。在2023年第一季度，用於融資活動的淨現金流包括淨增加6.9億美元的債務，支付1.75億美元的股息，8.46億美元的普通股回購以及1.87億美元的非控股權益分配。
2024年2月，我們發行了總本金額45.00億美元的優先票據，包括（i）2031年到期的5.450％優先票據的本金總額為10億美元；（ii）2034年到期的5.600％優先票據的本金總額為13.00億美元；（iii）2054年到期的6.000％優先票據的本金總額為7億美元。我們將淨收益用於償還基於資產的循環信貸額度下的借款，並用於一般公司用途。2024年3月，我們償還了2024年到期的5.000％優先票據本金總額為20,000億美元的全部本金。
我們有很高的還本付息要求。截至2024年3月31日，我們的債務總額為401.91億美元。我們在2024年第一季度的利息支出為5.12億美元，2023年第一季度的利息支出為4.79億美元。
除了運營現金流外，可用資本來源還包括我們的優先擔保信貸額度下的可用金額（截至2024年3月31日和2024年4月30日的可用資金為79.87億美元）以及公共和私人債務市場的預期准入。
22
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
流動性和資本資源（續）
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的保險子公司的投資總額分別為5.66億美元和5.64億美元，這些子公司為維持法定權益水平和提供支付索賠的流動性而持有的投資。截至2024年3月31日和2023年12月31日，一家保險子公司的職業責任風險淨準備金分別維持在9,600萬美元和1.21億美元。我們的保險子公司為我們的設施投保，每次發生的損失最高可達8000萬美元；但是，在大多數情況下，這種保險的自保額度為1,500萬美元。此外，該保險子公司還簽訂了再保險合同，為超過自保預留金的部分損失提供補償。截至2024年3月31日和2023年12月31日，保留的自保職業責任風險淨準備金分別為19.56億美元和19.26億美元。在接下來的12個月中，扣除再保險賠償金後的索賠金額預計約為5.34億美元。我們估計，在未來12個月的預期淨索賠付款中，約有4.99億美元將與受自保保留金的索賠有關。
管理層認為，運營現金流、優先擔保信貸額度下的可用金額以及我們預期的公共和私人債務市場準入將足以滿足可預見的將來的預期流動性需求。
市場風險
我們面臨與證券市值變化相關的市場風險。截至2024年3月31日，我們的保險子公司持有的投資證券記錄為5.66億美元。這些投資按公允價值記賬，與信貸無關的未實現損益變動記作其他綜合收益的調整。截至2024年3月31日，我們在保險子公司的投資中出現了3000萬美元的未實現虧損。
我們面臨與市場流動性不足相關的市場風險。由於無法進入資本市場，對我們保險子公司持有的債務和股權證券的投資可能會受到損害。如果保險子公司在短時間內需要超過正常現金需求的大量現金來支付索賠和其他費用，我們可能難以及時出售這些投資，或者被迫以低於正常市場環境中原本可以承受的價格出售這些投資。如果發行人拖欠利息，或者由於評級下調或其他特定發行因素導致證券的公允市場估值惡化，我們可能需要在未來時期確認投資證券的信用相關減值。
我們還面臨與利率變動相關的市場風險。就我們的計息負債而言，截至2024年3月31日，約有12.94億美元的長期債務受浮動利率的約束，而截至2024年3月31日的388.97億美元長期債務的剩餘餘額受固定利率的約束。無論是總體利率水平，還是優先擔保信貸額度，我們的槓桿都會影響我們的浮動利率。我們的可變債務主要由優先擔保信貸額度下的未償還金額組成。截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度，我們長期債務的平均實際利率分別為5.1％和5.0％。
截至2024年3月31日，我們的長期債務總額的公允價值估計為386.26億美元。公允價值的估計基於相同或相似期限的相同或相似長期債務的市場報價。假設利率提高1％，未來税前收益的潛在年化減少幅度約為1300萬美元。 為了減輕利率波動的影響，我們通常將大部分債務投資組合的目標維持在固定利率。
我們面臨與國外業務相關的貨幣折算風險。我們目前不認為與外幣折算相關的市場風險對我們的合併財務報表或流動性構成實質性影響。
23
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
税務考試
2024年3月31日，美國國税局（“國税局”）正在對公司的2016年、2017年和2018年聯邦所得税申報表以及某些附屬公司的2019年申報表進行審查。對於2019年之後的納税年度，我們還需要接受美國國税局以及州和外國税務機關的審查。管理層認為，HCA Healthcare, Inc.及其前身、子公司和關聯公司根據與美國國税局、州和外國税務機構達成的適用法律和協議以及任何爭議的最終解決都不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大的不利影響。但是，如果任何問題最終解決後到期的付款超過我們記錄的估計，則此類決議可能會對我們的經營業績或財務狀況產生重大的不利影響。
24
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
操作數據 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
正在運營的醫院數量： |
|
|
|
|
|
|
||
3 月 31 日 |
|
|
188 |
|
|
|
180 |
|
6 月 30 日 |
|
|
|
|
|
182 |
|
|
9 月 30 日 |
|
|
|
|
|
183 |
|
|
12 月 31 日 |
|
|
|
|
|
186 |
|
|
正在運營的獨立門診外科中心數量： |
|
|
|
|
|
|
||
3 月 31 日 |
|
|
121 |
|
|
|
126 |
|
6 月 30 日 |
|
|
|
|
|
126 |
|
|
9 月 30 日 |
|
|
|
|
|
126 |
|
|
12 月 31 日 |
|
|
|
|
|
124 |
|
|
持牌醫院病牀位於 (a)： |
|
|
|
|
|
|
||
3 月 31 日 |
|
|
49,724 |
|
|
|
48,891 |
|
6 月 30 日 |
|
|
|
|
|
49,063 |
|
|
9 月 30 日 |
|
|
|
|
|
49,279 |
|
|
12 月 31 日 |
|
|
|
|
|
49,588 |
|
|
加權平均在職牀位 (b)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
42,564 |
|
|
|
41,684 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
41,802 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
41,927 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
42,072 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
41,873 |
|
|
平均每日人口普查 (c)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
30,567 |
|
|
|
29,310 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
28,116 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
28,396 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
29,069 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
28,721 |
|
|
招生 (d)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
560,869 |
|
|
|
525,235 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
522,996 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
537,943 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
544,554 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
2,130,728 |
|
|
同等錄取 (e)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
981,521 |
|
|
|
916,535 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
938,834 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
958,504 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
974,561 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
3,788,434 |
|
|
平均停留時間（天）（f）： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
4.9 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
4.9 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
4.9 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
25
第 2 項。管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績（續）
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
急診室就診 (g)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
2,428,914 |
|
|
|
2,252,669 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
2,294,205 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
2,343,514 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
2,452,395 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
9,342,783 |
|
|
門診手術 (h)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
252,835 |
|
|
|
255,971 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
263,601 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
254,557 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
270,286 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
1,044,415 |
|
|
住院手術 (i)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
133,398 |
|
|
|
130,460 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
132,447 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
133,521 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
132,417 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
528,845 |
|
|
應收賬款收入天數 (j)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
53 |
|
|
|
50 |
|
第二 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
第三 |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
第四 |
|
|
|
|
|
53 |
|
|
門診收入佔患者收入的百分比 (k)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
37 |
% |
|
|
38 |
% |
第二 |
|
|
|
|
|
40 |
% |
|
第三 |
|
|
|
|
|
37 |
% |
|
第四 |
|
|
|
|
|
38 |
% |
|
年 |
|
|
|
|
|
38 |
% |
|
26
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
本項目所要求的信息在第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 下的 “市場風險” 標題下提供。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至2024年3月31日，HCA的管理層在HCA首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了HCA披露控制和程序的有效性。根據該評估，HCA首席執行官兼首席財務官得出結論，HCA的披露控制和程序自2024年3月31日起生效。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涉期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
簡明合併財務報表附註中 “附註8——意外開支” 中載列的信息以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素
請參閲本10-Q表季度報告第一部分第2項中 “前瞻性陳述” 標題下列出的因素以及我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的其他風險因素，這些風險因素以引用方式納入此處。我們先前在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的風險因素沒有任何重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在 2024 年 1 月和 2023 年 1 月，我們董事會分別批准了高達 60 億美元和 30 億美元的已發行普通股的股票回購計劃。在截至2024年3月31日的季度中，根據2023年1月的授權（在2024年第一季度完成）和2024年1月的授權，我們通過市場購買以每股303.06美元的平均價格回購了3,893,746股普通股。截至2024年3月31日，根據2024年1月的授權，我們有55.95億美元的回購授權。
下表提供了有關我們在2024年1月1日至2024年3月31日期間回購普通股的某些信息（以十億美元計，每股金額除外）。
時期 |
|
總數 |
|
|
平均價格 |
|
|
總數 |
|
|
近似 |
|
||||
2024 年 1 月 |
|
|
1,426,082 |
|
|
$ |
280.50 |
|
|
|
1,426,082 |
|
|
$ |
6.375 |
|
2024 年 2 月 |
|
|
1,227,827 |
|
|
$ |
309.50 |
|
|
|
1,227,827 |
|
|
$ |
5.995 |
|
2024 年 3 月 |
|
|
1,239,837 |
|
|
$ |
322.63 |
|
|
|
1,239,837 |
|
|
$ |
5.595 |
|
2024 年第一季度總計 |
|
|
3,893,746 |
|
|
$ |
303.06 |
|
|
|
3,893,746 |
|
|
|
|
|
2024 年 4 月 25 日，我們董事會宣佈普通股的季度股息為每股 0.66 美元，將於 2024 年 6 月 28 日支付給 2024 年 6 月 14 日營業結束時的登記股東。未來的季度分紅申報以及未來記錄和付款日期的確定取決於我們董事會的最終決定。我們申報未來分紅的能力也可能不時受到債務協議條款的限制。
27
第 5 項。其他R 信息
(c) 在截至2024年3月31日的三個月中，公司沒有董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1（f）條）
28
第 6 項。展品
(a) 展品清單：
4.1 |
— |
作為受託人的HCA Inc.、HCA Healthcare, Inc.、特拉華信託公司以及作為付款代理人、註冊商和過户代理人的德意志銀行美洲信託公司於2024年2月23日簽訂的第37號補充契約（作為2024年2月23日提交的公司8-K表最新報告的附錄4.2提交，並以引用方式納入此處）。 |
|
|
|
4.2 |
— |
作為受託人的HCA Inc.、HCA Healthcare, Inc.、特拉華信託公司以及作為付款代理人、註冊商和過户代理人的德意志銀行美洲信託公司於2024年2月23日簽訂的第38號補充契約（作為公司於2024年2月23日提交的8-K表最新報告的附錄4.3提交，並以引用方式納入此處）。 |
|
|
|
4.3 |
— |
作為受託人的HCA Inc.、HCA Healthcare, Inc.、特拉華信託公司以及作為付款代理人、註冊商和過户代理人的德意志銀行美洲信託公司於2024年2月23日簽訂的第39號補充契約（作為公司於2024年2月23日提交的8-K表最新報告的附錄4.4提交，並以引用方式納入此處）。 |
|
|
|
4.4 |
— |
作為受託人的HCA Inc.、HCA Healthcare, Inc.、特拉華信託公司以及作為付款代理人、註冊商和過户代理人的德意志銀行美洲信託公司於2024年2月23日簽訂的第40號補充契約（作為公司於2024年2月23日提交的8-K表最新報告的附錄4.5提交，並以引用方式納入此處）。 |
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4.5 |
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2031年到期的5.450％優先票據的形式（包含在附錄4.1中）。 |
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4.6 |
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2034年到期的5.600％優先票據的形式（包含在附錄4.2中）。 |
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4.7 |
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2054年到期的6.000％優先票據的形式（包含在附錄4.3中）。 |
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4.8 |
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2064年到期的6.100％優先票據的表格（包含在附錄4.4中）。 |
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10.1 |
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HCA Healthcare, Inc. 2024 年執行官卓越績效計劃（作為公司於 2024 年 2 月 26 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處）。* |
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22 |
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附屬擔保人和質押證券清單。 |
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31.1 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 |
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31.2 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 |
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32 |
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根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證，該條款是根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的。 |
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101 |
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以下財務信息來自我們於2024年5月2日向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告，格式為行內可擴展商業報告語言：（i）截至2024年3月31日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表，（ii）截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的簡明合併收益表，（iii）截至3月31日的季度的簡明合併綜合收益表、2024 年和 2023 年，(iv) 股東簡明合併報表截至2024年和2023年3月31日的季度的權益（赤字），（v）截至2024年和2023年3月31日的季度的簡明合併現金流量表以及（vi）簡明合併財務報表附註。該實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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104 |
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公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面，格式為行內XBRL（包含在附錄101中）。 |
*管理層補償計劃或安排。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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HCA 醫療保健有限公司 |
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來自： |
/S/ M邁克爾A. M方塊
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邁克爾·馬克斯 |
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執行副總裁兼首席財務官 |
日期：2024 年 5 月 2 日
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