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2024 年第一季度業績 2024 年 5 月 2 日
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。2 免責聲明前瞻性陳述本演示文稿包含《交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述。此類陳述包括有關我們當前信念、計劃和期望的信息,包括但不限於下述事項。諸如 “相信”、“預測”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“預測”、“目標”、“可能”、“應該”、“如果”、“可能”、“可能”、“未來”、“目標”、“趨勢”、“尋求”、“將繼續”、“預測”、“可能”、“在” 等詞語事件”,此處包含的任何此類詞語或類似表述的變體均旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述是根據管理層當前的觀點和假設做出的,不能保證未來的表現。儘管本演示文稿中的前瞻性陳述反映了我們管理層的真誠判斷,但此類陳述只能基於我們目前已知的事實和因素。因此,有關我們業務、經營業績和財務狀況的前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響。我們提醒讀者,由於各種因素,實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中所表達或預期的結果存在重大差異,包括:(i)專利許可協議執行出現意想不到的延遲、困難或加速;(ii)當前法律訴訟的解決,包括與此類訴訟相關的任何裁決或判決、額外或相關的法律訴訟,包括上訴、時間表變更或與此類訴訟或不利裁決相關的費用;(iii) 我們的利用我們的戰略關係並以可接受的條款獲得新的專利許可協議的能力;(iv)我們為某些專利資產簽訂銷售和/或許可合作安排的能力;(v)我們通過與視頻流媒體和其他基於雲的服務提供商簽訂許可協議來擴大收入機會的能力;(vii)我們與領先發明家和研究組織建立合作伙伴關係並確定和獲得符合我們路線圖的技術和專利組合的能力;(vii)我們的將我們的技術商業化並簽訂客户協議的能力;(viii)我們當前或新技術的市場未能達到我們預期的程度或速度;(ix)我們繼續開發新技術和獲得新專利的能力,包括與我們的技術開發相關的意外延遲或困難的風險;(x)與我們的資本配置策略相關的風險,包括與計劃股息支付和股票回購相關的風險;(xi) 我們的變化對2017年《減税和就業法》對我們的影響的解釋、假設和計算,以及可能發佈的有關該法案的進一步指導;(xii) 與新會計準則對我們的財務狀況、經營業績或現金流的潛在影響相關的風險;(xii) 未能準確預測我們的重組活動對我們的財務報表和業務的影響;(xiv) 潛在管理的時機和影響和立法事項; (xv) 變更或不準確之處市場預測;(xvii)我們通過債務和股權融資獲得流動性的能力;(xvii)宏觀經濟不確定性可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生的潛在影響;(xviii)美國或其他地方的恐怖主義、戰爭或政治或內亂或任何應對措施的影響;(xx)我們對業務戰略的變化或不準確客户支付的特許權使用費以及(xxi)與我們的假設和應用相關的風險相關的會計準則,包括收入確認方面的會計準則。在就我們的普通股做出任何投資決策之前,您應仔細考慮這些因素以及我們在10-K表第一部分第1A項中更詳細地概述的風險和不確定性。這些因素,無論是單獨還是總體而言,都可能導致我們的實際業績與我們的預期和歷史業績存在重大差異。你應該明白,不可能預測或識別所有這些因素。此外,您不應過分依賴此處包含的前瞻性陳述,這些陳述僅在本演示之日作出。除非法律另有要求,否則我們沒有義務以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述。行業數據本演示文稿包含基於獨立行業出版物或其他公開信息的統計數據、估計和預測,以及基於我們內部來源的其他信息。儘管我們認為本演示文稿中包含的行業和市場數據是可靠的,並且基於合理的假設,但這些數據涉及許多假設和侷限性,請您不要過分考慮這些估計。我們尚未獨立驗證這些行業出版物和其他公開信息中包含的數據的準確性或完整性。非公認會計準則財務指標本演示文稿包括某些非公認會計原則的非公認會計準則指標。這些非公認會計準則指標是對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充,不能替代或優於這些指標。我們使用的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。有關更多信息以及GAAP與這些非GAAP指標之間的對賬,請參閲本演示文稿的附錄。
![slide3](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1405495/000140549524000071/supplementalmaterialsq12003.jpg)
24 年第一季度亮點
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近期業務亮點其他業務亮點 ✓ 與三星簽訂新的具有里程碑意義的CE協議 ✓ 完成了七份許可協議,在過去三年中累計價值增加到近27億美元 ✓ 德國法院對聯想發佈禁令 ✓ 獲得德國和印度法院對Oppo的積極裁決 ✓ InterDigital工程師當選為IEEE人工智能和機器學習常設委員會主席 ✓ 歐洲專利局全球專利申請排名前25位的公司 ✓ 在MPO展示了突破性創新 WC 5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。4 一項非公認會計準則衡量標準/請參閲第一季度非公認會計準則對賬附錄 ✓ 收入高於預期值2.635億美元 ✓ CE、物聯網/汽車收入創歷史新高,為1.825億美元 ✓ 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.304億美元 ✓ 非公認會計準則ePSA為3.58美元,按最高指導值計算 ✓ 回報資本為3,920萬美元 ✓ 重申了2024財年的指導方針
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。5 年第一季度業績非公認會計準則衡量標準/請參閲非公認會計準則對賬附錄收入 +30% 經調整後息税折舊攤銷前非公認會計準則ePSA 2.02億美元 2.64億美元 $0 $50 $150 $150 $150 $250 $230 $150 $250 $150 $150 $150 $250 300 美元 23 年第一季度 24 年第一季度 4.21 美元 3.58 美元 0 美元 1 美元 2 美元 3 美元 4 美元 23 年第一季度 5 美元 24 年第一季度
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。6 24年第一季度按計劃劃分的收入為1.86億美元 8000萬美元 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 23年第一季度經常性追補1,600萬美元 1.83億美元 0 20 40 60 80 100 120 140 200 23年第一季度定期追趕智能手機 CE、物聯網/汽車 +1,035%
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。7 財務業績與展望第 24 季度第一季度業績展望 24 年第一季度業績收入 2.45 億美元 2.635 億美元調整後 Ebitdaa 1.16 億美元至 1.31 億美元攤薄後每股收益 2.40 美元至 2.95 美元非公認會計準則每股收益率 3.02 美元至 3.58 美元非公認會計準則指標見附錄 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
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24 財年第二季度和年度指導
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。9家公司重申截至2024年5月2日的2024年全年指引24財年第二季度展望收入9300萬美元至9,700萬美元調整後息税折舊攤銷前利潤3550萬美元-3,800萬美元3.45億美元攤薄每股收益0.20美元-0.30美元4.95美元-6.15美元非公認會計準則ePSA 0.70美元-0.15美元 80 7.45美元至8.76美元(a)非公認會計準則衡量標準/請參閲非公認會計準則對賬的GAAP附錄上表為公司當前的2024年第二季度和全年展望提供了指導。2024年第二季度的前景僅基於現有許可證,在第二季度剩餘時間內可能達成的任何新協議都將是累加的。2024年全年的展望包括現有許可證以及在今年餘下的時間內可能達成新協議。
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美國銀行全球科技會議舊金山威廉·布萊爾成長型股票會議芝加哥年度股東會議 VIRTUAL IDEAS 投資者會議紐約市羅斯第十屆倫敦年度會議倫敦即將舉行的活動 5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。10 06/04 06/04 06/05 06/12 06/26-27
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截至 2024 年 5 月 2 日的 InterDigital 背景信息
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為什麼 IDCC?強勁的財務業績兩位數的收入增長、卓越的利潤率、強勁的資本回報率大型市場機會設備市場的經常性收入目標為6.5億美元以上。擴展到視頻流媒體和雲服務的新領域許可動量經驗豐富的領導團隊擁有長期的行業往績。在過去3年中完成了近27億美元的新合同差異化專利組合是世界上最強大、質量最高的專利組合之一,在無線、視頻和人工智能領域擁有超過30,000項專利深度行業專業知識五十年的開創性無線和視頻創新。發明家最集中 2024年 5 月 2 日©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。12
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InterDigital商業模式我們是一家基礎研發公司。我們通過標準流程分享我們的創新,通過知識產權許可將我們的技術貨幣化。2024年5月2日©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。13 美元研究與創新專利組合許可產品實施者技術共享標準制定
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自1972年以來,開創性研究是蜂窩無線和視頻創新的發展不可或缺的組成部分我們將大約一半的經常性收入再投資於研究和產品組合開發超過五十年的無線和視頻創新 5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。14 ~我們一半以上的員工是擁有高級學位的工程師是我們的工程師的發明者... ~ 90% ~ 90%
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業內資深人士管理團隊總裁兼首席執行官陳立仁曾任高級副總裁、全球知識產權主管;高通公司執行副總裁、首席財務官理查德·佈雷茲斯基在InterDigital工作超過20年,自2012年起擔任首席財務官 Eeva Hakoranta執行副總裁,CLO曾任高級副總裁、知識產權和訴訟及GC主管;諾基亞科技執行副總裁,首席技術官曾任高級副總裁兼企業研發主管;高通公司2024年2月5日©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。15
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>100 個無線和視頻標準領導職位 2024年 5 月 2 日©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。16 JVT 蜂窩和 WiFi 標準視頻標準 RAN2 主席 CT 副主席 PDL 副主席 ETSI 董事會成員 ISAC ISG 主席指導委員會董事會成員 SA 理事會政策與程序 C/SAB 主席 AIML 常務委員會主席互聯網工作組副主席 NNVC 聯合主席 NNVC SW 主席 Beyond VVC Two AHG 聯席主席 Beyond VVC Two AHG 聯席主席 AI-PCC 聯席主席 Haptic AHG 主席指導委員會成員 TSAG 副主席椅子
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。17 位獲認可的全球創新領導者律商聯訊連續第三年將InterDigital評為全球100家最具創新性的企業之一。2024 年創新勢頭:全球前 100 名 “代表創新勢頭最高的世界領先專利所有者”。
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。18位公認的全球創新領袖InterDigital是2023年歐洲專利局(EPO)前25名專利申請者之一。創新勢頭推動歐洲專利局專利申請量同比增長40% *Boxes顯示了歐洲直接申請與進入歐洲階段的國際(PCT)申請的比例。
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無線視頻實施 2017 年數字電視廣播和家庭網絡 2023 年約 19,000 項資產 >30,000 項資產日益多樣化的專利組合隨着視頻和數字電視相關技術的增加以及無線資產的持續增長 2024 年 5 月 2 日©2024 InterDigital, Inc. 版權所有 19
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平均競爭影響力 InterDigital 在 5G 和視頻編解碼器專利的專利質量方面名列前茅1 5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。20 0 4 8 12 InterDigital 公司 #1 公司 #2 公司 #4 公司 #5 公司 #6 公司 #7 公司 #8 公司 #9 0 2 4 6 8 公司 # 8 公司 # 7 公司 # 6 公司 # 5 公司 # 4 InterDigital 公司 # 2 公司 #1 視頻編解碼器專利持有者 5G 專利持有者 1 LexisNexis PatentSight 2024 年 2 月 #3
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我們的許可原則 5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。21 項根植於透明度和公平做法的完善許可計劃絕大多數協議都是通過雙邊談判達成的專利一再被認定有效、對標準至關重要並受到侵權過去的執法行動導致了許可協議
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。22 目標:6.5 億美元阿里爾;調整後息税折舊攤銷前利潤率 60% + 來自流媒體和雲服務的額外機會每年收入 5 億美元+ 綠地機會 ~5,000 億美元智能手機 CE、物聯網/自動流媒體和雲服務組合研究 >30,000 項專利資產無線研究:蜂窩和 WI-FI 視頻研究年收入為年度經常性收入目標/ b OMDIA
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實現目標的最新進展在過去3年中籤署了超過35份許可證,推動了近27億美元的合同價值 5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。23 2021 a 目前正在進行具有約束力的仲裁以設定許可費率 #1 中國智能手機供應商 2022 2023 年前十大電視供應商公司歷史上最大的牌照主要CE/IoT牌照法庭獲勝的結果是蜂窩和HEVC牌照 #1 電視供應商自1995年以來被許可人a
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3.52億美元 3.53億美元 4.67億美元 2.64億美元(第一季度實際值)4000萬美元 2,400萬美元 6800萬美元 0.0億美元 100美元 200 美元 300 美元 500 美元 600 美元 800 美元 800 美元 2019 2021 2022 2023 2024 年智能手機消費者、物聯網/汽車其他收入增長指南 ✓ 智能手機和消費電子產品、物聯網/汽車許可計劃('19-'23)的兩位數複合年增長率 ✓ 預計增長 17% 2024 年預期中點為 2.67 億美元 3.23 億美元 3.59 億美元 4.25 億美元 4.58 億美元 5.5 億美元 5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有 24 3.19 億美元 6.45 億美元 15% 複合年增長率 15%
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0百萬美元5億美元1億美元15億美元2億美元 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2021 2023 年股息回購1.31億美元 1.55億美元 2.08億美元 2.55億美元 3.45億美元 41% 49% 56% 63% 0% 10% 20% 30% 50% 60% 70% 1億美元 2億美元 3億美元 4億美元收入增長和運營支出槓桿率推動利潤、利潤率和強勁的資本回報率 2024 年 5 月 2 日 25 3.19 億美元 3.59 億美元 4.25 億美元 4.58 億美元 2019 年 2021 2023 2020 2021 2023 年收入 15% 複合年增長率 2.32 2.27 美元 3.73 美元 5.08 美元 2019 2021 2023 年非 GAAP ePSA 增長4倍調整後息税折舊攤銷前利潤 > 2.5倍非公認會計準則財務指標。請參閲附錄a中的非公認會計準則對賬——調整後的息税折舊攤銷前利潤率自2011年以來累計18億美元的資本回報率
![slide26](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1405495/000140549524000071/supplementalmaterialsq12026.jpg)
附錄
![slide27](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1405495/000140549524000071/supplementalmaterialsq12027.jpg)
5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。27 項非公認會計準則對賬(以百萬計)2019 年 2021 年 2023 年第一季度第一季度第 24 季度全年 2024 年第二季度歸屬於InterDigital, Inc.的淨收益 21 美元 45 美元 55 美元 94 美元 214 美元 82 美元 105 美元 68-83 美元 5.5-8.0 美元 140 美元-175 歸屬於非控股權益的淨虧損 (6) (7) (13) (2) (3)-(2)---所得税(準備金)福利 11 (7) 15 26 24 19 17 22 1.5 40-50 其他收入(支出)和利息支出 12 24 14 33 (13) 3 (1) 1 0.5 5 5-15 折舊和攤銷 77 81 78 78 17 20 18 18.0 73 基於股份的收入薪酬 8 10 29 22 36 9 8 7 10.0 42 其他運營項目 9 9 30 3 10-8----調整後的息税折舊攤銷前利潤 131 美元 155 美元 208 美元 255 美元 135 美元 155 美元 116-131 35.5 美元-38.0 310-345 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 41% 49% 56% 49% 76% 其他運營項目重組--28 3-----其他非現金費用 1 9---3---與非經常性人員相關的費用--2-------淨訴訟費用償還----8-6---交易相關費用 8----------------------------------其他運營項目總額 9 美元 30 美元 10 美元-$ 8$-$-$ 注意:金額可能不等於總額,因為四捨五入截至12月31日的財年,Outlook截至三個月,
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5/2/2024©2024 InterDigital, Inc. 版權所有。28 非公認會計準則對賬(以百萬計,每股數據除外)2019 年 2021 2023 年第一季度第一季度24 年第二季度全年 2024 年第二季度歸屬於InterDigital, Inc.的淨收益 21 美元 45 美元 94 美元 82 美元 105 美元 68-83 美元 5.5 美元 140 美元-175 美元基於股份的薪酬 8 10 29 22 36 9 8 7 10.0 42 與收購相關的攤銷 41 44 42 42 41 8 10 8 8.0 33 其他運營項目 9 9 30 3 10-8-8---其他非經營項目 3 (4) (11) 13 (14) 1--(1.0)-(1.0)-相關所得税和上述非控股權益的影響項目 (13) (12) (26) (17) (17) (4) (7) (3) (4.0) (16) 調整所得税 4 (21) (2) (2) (16) (2) (1)---非公認會計準則淨收入 74美元 74美元 117美元 155美元 254美元 95美元 80美元-95 美元 18.5-2199 美元-234 加權平均值稀釋股份-GAAP 31.8 31.1 31.3 30.5 28.1 28.3 29.3 28.3 28.3 減:可轉換票據的稀釋影響---0.5 1.9-1.8 1.6 加權平均攤薄股票-非公認會計準則 31.8 31.1 31.3 30.5 27.6 26.4 26.3 26.7 Non-GAAP 每股收益 2.32 美元 3.73 美元 5.08 美元 3.58 美元 3.58 美元 3.58 美元 3.58 美元 4.21美元 3.02 美元-3.58 0.70 美元-0.80 美元 7.45 美元-8.76 其他運營項目重組--28 3------其他非現金費用 1 9--3-----非經常性人事相關費用--2-------淨訴訟費用償還----8-6----交易相關費用 8--------------其他運營項目總計 9 美元 30 美元 3美元-$ 8美元-$-$-$ 其他非現金費用經營項目公允價值變動 3 (4) (9) 2 (10) 1--(1)-債務清償損失---11------------其他非現金費用-(2)-(4)---------其他非經營項目總額 3美元 (4) 美元 (11) 美元 13美元 (14) 美元 1美元-$ (1) $-$ 注意:金額可能不是由於四捨五入,總數相等,已結束三個月,展望全年
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2024年5月2日©2024 InterDigital, Inc.版權所有。29項非公認會計準則財務指標調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是補充性非公認會計準則財務指標,InterDigital認為這些指標為投資者提供了對公司持續經營業績的重要見解。InterDigital將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於InterDigital Inc.的淨收益加上歸屬於非控股權益、所得税(準備金)福利、其他收入(支出)和利息支出、折舊和攤銷、基於股份的薪酬和其他項目的淨虧損。其他項目包括重組成本、減值費用和其他非經常性項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是調整後的息税折舊攤銷前利潤與總收入之比公司使用的這些非公認會計準則財務指標的計算方法可能與其他公司使用的類似標題的指標不同,因此可能無法進行比較。這些財務指標的列報不是根據任何一套全面的會計規則或原則編制的,因此無意孤立考慮,也無意取代根據公認會計原則編制和列報的財務信息。上文提供了調整後息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。非公認會計準則淨收益、非公認會計準則每股收益(“EPS”)和非公認會計準則加權平均攤薄後股票是補充性非公認會計準則財務指標,InterDigital認為,這些指標為投資者提供了對公司持續經營業績的重要見解。InterDigital將非公認會計準則淨收益定義為歸屬於InterDigital, Inc.的淨收益加上基於股份的薪酬、與收購相關的攤銷、折舊和攤銷、重組成本、減值費用和一次性調整、長期債務清償損失、前述項目的相關所得税影響以及所得税調整。非公認會計準則每股收益定義為非公認會計準則淨收益除以非公認會計準則的已發行普通股加權平均數——攤薄,根據公司可轉換票據的稀釋效應,調整已發行普通股的加權平均數,但被我們的套期保值安排所抵消。InterDigital對這些非公認會計準則財務指標的計算可能無法與其他公司報告的類似名稱的指標相提並論。這些財務指標的列報不是根據任何一套全面的會計規則或原則編制的,因此無意孤立考慮,也無意取代根據公認會計原則編制和列報的財務信息。上面提供了這些指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。