新聞發佈
GoDaddy 公佈 2024 年第一季度財務業績
建立在其盈利增長、強勁的現金產生和股票回購的記錄基礎上
亞利桑那州坦佩,2024年5月2日 /PRNewswire/-GoDaddy Inc.(紐約證券交易所代碼:GDDY)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
GoDaddy首席執行官阿曼·布塔尼表示:“我們在2024年有了一個良好的開端,我們很高興能夠在這一勢頭基礎上再接再厲,履行我們的使命,即賦予世界各地的企業家權力,為所有人提供更具包容性的機會。”“憑藉一支敬業的團隊並專注於我們的關鍵舉措和創新,我們正在推動利潤增長,從而最大限度地提高自由現金流,同時為客户提供真正神奇的體驗。”
GoDaddy首席財務官馬克·麥卡弗裏表示:“我們強勁的第一季度業績凸顯了我們對可持續增長和嚴格資本配置的承諾。”“利用我們的統一軟件平臺來創建無縫體驗,使我們能夠提高忠誠度、轉化率和留存率,為持續的股東價值奠定堅實的基礎。”
業務亮點
•總收入為11億美元,按報告的固定貨幣計算,同比增長7%。
•應用程序和商務(A&C)收入同比增長13%,達到3.831億美元。A&C的年化經常性收入(ARR)同比增長13%,達到15億美元。
•核心平臺(核心)收入總額為7.254億美元,同比增長4%。核心年度回報率同比增長3%,達到23億美元。
•總預訂量為13億美元,按報告的固定貨幣計算,同比增長9%。
•淨收入為4.015億美元,包括非常規項目,同比增長747%,利潤率為36%。
•正常化息税折舊攤銷前利潤(NEBITDA)為3.13億美元,同比增長25%,利潤率為28%,超過了第一季度27%的預期。
•經營活動提供的淨現金為2.972億美元,同比增長10%。
•自由現金流為3.274億美元,同比增長26%。
•創新的GoDaddy Airo™ 體驗於3月開始向現有的2100萬客户羣推出,並將全年擴展到更多市場。
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第一季度合併財務摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 改變 | 固定貨幣 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,不包括以千計的客户和以美元計算的ARPU) |
| | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,108.5 | | $ | 1,036.0 | | 7.0 | % | 6.9 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
應用程序和商務收入 | $ | 383.1 | | $ | 338.0 | | 13.3 | % | | | | | | | |
核心平臺收入 | $ | 725.4 | | $ | 698.0 | | 3.9 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
國際收入 | $ | 352.9 | | $ | 340.6 | | 3.6 | % | 3.5 | % | | | | | | |
淨收入 (1) | $ | 401.5 | | $ | 47.4 | | 747.0 | % | | | | | | | |
淨收入利潤率 | 36.2 | % | | 4.6 | % | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 297.2 | | $ | 270.3 | | 10.0 | % | | | | | | | |
細分市場息税折舊攤銷前利潤-A&C | $ | 161.9 | | $ | 132.4 | | 22.3 | % | | | | | | | |
分部息税折舊攤銷前利潤率-A&C | 42.3 | % | | 39.2 | % | | 310 個基點 | | | | | | | |
細分市場息税折舊攤銷前利潤- | $ | 216.7 | | $ | 189.0 | | 14.7 | % | | | | | | | |
分部息税折舊攤銷前利潤率-核心 | 29.9 | % | | 27.1 | % | | 280 個基點 | | | | | | | |
非公認會計準則業績 (2): | | | | | | | | | | | | |
NEBITDA | $ | 313.0 | | $ | 249.7 | | 25.4 | % | | | | | | | |
NEBITDA利潤率 | 28.2 | % | | 24.1 | % | | 410 個基點 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
無限的自由現金流 | $ | 358.6 | | $ | 303.9 | | 18.0 | % | | | | | | | |
自由現金流 | $ | 327.4 | | $ | 259.2 | | 26.3 | % | | | | | | | |
運營和業務指標: | | | | | | | | | | | | |
總預訂量 | $ | 1,312.7 | | $ | 1,199.2 | | 9.5 | % | 9.5 | % | | | | | | |
期末客户總數 | 20,995 | | 20,997 | | — | % | | | | | | | |
每位用户的平均收入 (ARPU) | $ | 206 | | $ | 197 | | 4.6 | % | | | | | | | |
年化經常性收入 (ARR) | $ | 3,772.6 | | $ | 3,543.2 | | 6.5 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
_______________________________
(1) 截至2024年3月31日的三個月的淨收入包括2,240萬美元的重組和其他費用。此外,在2024年第一季度,我們記錄了2.674億美元的非例行、非現金所得税補助,這與我們的Desert Newco, LLC子公司出於美國所得税目的從合夥企業轉變為無視實體有關。
(2) 下文 “非公認會計準則財務指標對賬” 中列出了我們的非公認會計準則業績與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
股票回購
截至2024年4月30日的年初至今,GoDaddy回購了280萬股普通股,總收購價為3.456億美元,平均每股價格為121.49美元。這些回購累計意味着完全攤薄後的股票比當前40億美元回購授權之初的已發行股票減少了約22%。
資產負債表
截至2024年3月31日,現金及現金等價物總額為6.64億美元,總負債為39億美元,淨負債為32億美元。
基礎設施簡化
在第一季度,GoDaddy實施了重組措施,通過削減影響約180名員工,進一步減少未來的運營支出並改善現金流。GoDaddy在其運營報表中記錄了2,240萬美元的税前重組和其他費用,主要用於與這些活動相關的遣散費和其他員工福利,以及與放棄某些運營租賃相關的費用。
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沙漠新城改裝
在第一季度,根據為簡化我們的資本結構和提供額外的戰略靈活性而進行的一系列交易,我們的Desert Newco, LLC子公司從合夥企業轉變為以美國所得税為目的的無視實體。因此,我們確認了2.674億美元的非現金收益,計入所得税。
商業展望
對於截至2024年6月30日的第二季度,GoDaddy預計總收入在11.0億美元至11.2億美元之間,與2023年同期相比中點同比增長6%。在總收入中,GoDaddy預計第二季度A&C收入將增長低至十幾歲,核心收入將保持在較低的個位數增長。
對於截至2024年6月30日的第二季度,GoDaddy預計,NEBITDA利潤率約為28%。
2024年全年,GoDaddy將其收入預期提高至45.0億美元至45.6億美元之間,相當於中點同比增長6.5%。GoDaddy預計,全年息税折舊攤銷前利潤率約為29%,第四季度的標準化息税折舊攤銷前利潤率約為31%。
GoDaddy預計,2024年全年未釋放的自由現金流至少為14億美元,同比增長12%,而2023年產生的未釋放自由現金流為13億美元。GoDaddy預計,自由現金流至少為12億美元,同比增長11%,而2023年產生的自由現金流為11億美元。
GoDaddy的合併財務報表是根據美國公認的會計原則(GAAP)編制的。GoDaddy不提供從非公認會計準則指南到公認會計準則等值的對賬,因為如果沒有不合理的努力,就無法預測個人資產負債表金額的變化,而此類對賬的列報將意味着精確度不恰當。GoDaddy報告的業績提供了非公認會計準則財務指標與最接近的GAAP等值的對賬情況。
季度收益網絡直播
GoDaddy將於美國東部時間2024年5月2日下午5點舉辦網絡直播,討論2024年第一季度的業績。要參與網絡直播,請通過 https://investors.godaddy.net/investor-relations/overview/default.aspx 在線預註冊。該活動的網絡直播以及包括補充財務信息以及某些非公認會計準則指標與其最接近的可比GAAP指標的對賬的幻燈片演示將通過GoDaddy的投資者關係網站 https://investors.godaddy.net 播出。網絡直播時,預先錄製的講話記錄將在投資者關係網站上公佈。活動結束後,將在網站上提供網絡直播的錄製重播。
GoDaddy使用其投資者關係網站 https://investors.godaddy.net 作為披露重要非公開信息的手段,並履行其在FD法規下的披露義務。因此,除了關注新聞稿、美國證券交易委員會(SEC)文件、公開電話會議和網絡直播外,投資者還應關注GoDaddy的投資者關係網站。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款的約束。這些聲明基於本新聞稿發佈時我們獲得的估計值和信息,並不能保證未來的表現。本新聞稿中的聲明涉及風險、不確定性和假設。如果風險或不確定性成為現實,或者假設被證明不正確,我們的結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。除歷史事實陳述以外的所有陳述均可視為前瞻性陳述,包括但不限於以下方面的任何陳述:我們的業務展望;包括GoDaddy Airo™ 在內的新產品或服務的推出或擴展;對產品或服務可用性的任何預測、技術發展和創新、客户增長或其他未來事件;可能暗示我們業務未來趨勢的歷史結果;我們有關未來運營、合作伙伴關係和合作夥伴的計劃、戰略或目標整合和營銷戰略;未來的財務業績;我們整合收購和實現預期協同效應和縱向整合的能力;我們的重組工作和債務重新定價的預期影響;我們對未來應納税所得額的預測水平和實現遞延所得税資產的能力;以及前述任何基礎的假設。
由於許多因素,實際業績可能與我們當前的預期存在重大差異,包括但不限於:我們快速變化的市場的不可預測性;財務和經營業績的波動;我們的增長率;我們的服務或虛擬主機的中斷或延遲;我們對支付卡網絡和收購處理器的依賴;違反我們的安全措施;任何先前或未來的收購或剝離的影響;我們繼續發行的能力,以及獲得客户對我們現有產品的認可以及未來的產品和服務;我們在產品中部署人工智能、機器學習、數據分析和類似工具等不斷髮展的新技術的能力;我們管理增長的能力;我們僱用、留住和激勵員工的能力;競爭的影響;技術、監管和法律發展;知識產權訴訟;我們重組工作的影響;宏觀經濟狀況和經濟、金融市場和信貸市場的發展;地緣政治緊張局勢的持續升級;利率水平和通貨膨脹壓力;股票回購的執行;以及我們糾正財務報告內部控制中已發現的重大缺陷和維持對財務報告的有效內部控制的能力。
我們不時向美國證券交易委員會提交的文件中包含可能影響GoDaddy業務和財務業績的其他風險和不確定性,包括截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中描述的風險和不確定性,該報告可在GoDaddy的網站 https://investors.godaddy.net 和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。GoDaddy不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中還將列出更多信息。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於GoDaddy截至本文發佈之日獲得的信息。除非法律要求,否則GoDaddy不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述,以反映在前瞻性陳述發表之日後發生的事件或存在的情況。
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非公認會計準則財務指標和其他運營和業務指標
除了我們根據公認會計原則編制的財務業績外,本新聞稿還包括某些非公認會計準則財務指標以及其他運營和業務指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標以及其他運營和業務指標可作為評估我們持續運營業績和增進對過去財務業績的總體瞭解的補充。本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不能將其作為其替代品。此外,標題相似的衡量標準可能由其他公司以不同的方式計算,並且可能不具有可比性。本財務報表後的新聞稿中包含每項非公認會計準則財務指標與其最接近的公認會計準則等效指標之間的對賬。我們使用公認會計原則和非公認會計準則衡量標準來評估和管理我們的業務。
總預訂量。總預訂量是一種運營指標,表示在此期間簽訂的客户合同的總價值,不包括退款。我們認為,總預訂量可以進一步瞭解我們的業務表現和營銷工作的有效性,因為我們通常在客户合同開始時收取款項,但在合同期限內按比例確認收入。
固定貨幣。固定貨幣的計算方法是使用前一期間相應月份的外幣匯率折算本期每個月的預訂量和收入,其中不包括該期間實現的任何套期保值收益或虧損。我們認為,恆定貨幣信息可以消除外幣匯率波動的影響,有助於分析我們業務的潛在趨勢,並允許對我們的業績進行逐期比較。
標準化息税折舊攤銷前利潤(NEBITDA)。NEBITDA是衡量我們經營業績的補充指標,管理層和投資者用來評估我們的業務。我們將NEBITDA計算為淨收益,其中不包括折舊和攤銷、利息支出(淨額)、所得税準備金或收益、股權薪酬支出、收購相關成本、重組相關費用和某些其他項目。我們認為,納入或排除某些經常性和非經常性項目可以補充我們的核心經營業績,並允許對我們的業務進行有用的同期比較,但不應將其視為可比的GAAP衡量標準的替代品。
息税折舊攤銷前利潤率。管理層使用NEBITDA利潤率作為衡量我們經營業績的補充指標,指的是NEBITDA與收入的比率,以百分比表示。
無限的自由現金流。Unlevered Free Cash Flow 是衡量我們流動性的指標,管理層在資本結構和重組影響之前以及購買不動產和設備之後用來評估我們的業務。這種流動性可以被我們用作戰略機會和加強我們的資產負債表。但是,鑑於我們的債務義務,未償還的自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流。
自由現金流。自由現金流定義為我們未分配的自由現金流減去該期間的利息支付。我們使用自由現金流作為流動性的補充衡量標準,包括我們產生超過資本要求的現金流和向股東返還現金的能力,
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儘管不應將其視為可比的GAAP衡量標準的替代方案,也不應將其視為更有意義的衡量標準。
淨負債。我們將淨負債定義為總負債減去現金和現金等價物以及短期投資。債務總額包括長期債務的當前部分加上長期債務以及未攤銷的原始發行折扣和債務發行成本。我們的管理層審查淨負債是其整體流動性、財務靈活性、資本結構和槓桿率管理的一部分,我們認為這些信息對投資者有用。此外,某些分析師和債務評級機構對我們的淨負債進行監測,這是他們對我們業務評估的一部分。
年化經常性收入 (ARR)。ARR 是一種運營指標,定義為季度經常性收入 (QRR) 乘以四。QRR 代表來自新增和續訂訂閲服務的季度經常性 GAAP 收入(扣除退款)。ARR 不包括任何非經常性收入,包括但不限於域名售後、域名轉移、一次性設置或遷移費用以及非經常性專業網站服務費用。我們認為,ARR 有助於説明我們某些產品的規模,並便於與行業中其他公司的比較。
每位用户的平均收入 (ARPU)。我們計算ARPU的方法是過去 12 個月期間的總收入除以該期間開始和結束時總客户數的平均值。ARPU可以深入瞭解我們向客户銷售更多產品的能力,儘管由於客户總數的持續增長,迄今為止,這種影響已減弱。
客户總數。我們將客户定義為在過去十二個月內進行付費交易或截至期末已付費訂閲的個人或實體。如果單個用户在多個賬户中維持付費訂閲或交易,則可以多次被視為客户。客户總數是我們衡量業務規模的一種方式,也是我們增加收入基礎能力的重要組成部分。
關於 GoDaddy
GoDaddy 幫助全球數百萬企業家創業、發展和擴展業務。人們來GoDaddy是為了給自己的想法命名,建立一個專業的網站,吸引客户,銷售他們的產品和服務,並接受在線和麪對面的付款。GoDaddy 易於使用的工具可幫助小企業主集中管理所有內容,其專家指南可全天候提供幫助。要了解有關該公司的更多信息,請訪問www.GOdaddy.com。
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GoDaddy Inc.
合併運營報表(未經審計)
(以百萬計,千股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入: | | | | | | | |
應用程序和商業 | $ | 383.1 | | | $ | 338.0 | | | | | |
核心平臺 | 725.4 | | | 698.0 | | | | | |
總收入 | 1,108.5 | | | 1,036.0 | | | | | |
成本和運營費用 (1) | | | | | | | |
收入成本(不包括折舊和攤銷) | 414.5 | | | 386.1 | | | | | |
技術和開發 | 202.9 | | | 215.0 | | | | | |
市場營銷和廣告 | 87.5 | | | 92.4 | | | | | |
客户關懷 | 76.4 | | | 76.8 | | | | | |
一般和行政 | 91.7 | | | 94.1 | | | | | |
重組和其他 | 22.4 | | | 52.3 | | | | | |
折舊和攤銷 | 37.2 | | | 48.5 | | | | | |
總成本和運營費用 | 932.6 | | | 965.2 | | | | | |
營業收入 | 175.9 | | | 70.8 | | | | | |
利息支出 | (41.3) | | | (45.8) | | | | | |
| | | | | | | |
債務清償損失 | (1.0) | | | — | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | 9.6 | | | 22.6 | | | | | |
所得税前收入 | 143.2 | | | 47.6 | | | | | |
所得税福利(準備金) | 258.3 | | | (0.2) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | 401.5 | | | 47.4 | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | — | | | 0.1 | | | | | |
歸屬於GoDaddy Inc.的淨收益 | $ | 401.5 | | | $ | 47.3 | | | | | |
A類普通股每股歸屬於GoDaddy Inc.的淨收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本 | $ | 2.82 | | | $ | 0.31 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀釋 | $ | 2.76 | | | $ | 0.30 | | | | | |
已發行A類普通股的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 142,528 | | | 154,124 | | | | | |
稀釋 | 145,676 | | | 156,644 | | | | | |
___________________________ | | | | | | | |
(1) 成本和運營費用包括股權薪酬支出,如下所示: | | |
收入成本 | $ | — | | | $ | 0.4 | | | | | |
技術和開發 | 37.5 | | | 39.0 | | | | | |
市場營銷和廣告 | 7.3 | | | 6.6 | | | | | |
客户關懷 | 5.8 | | | 5.4 | | | | | |
一般和行政 | 20.4 | | | 20.2 | | | | | |
重組和其他 | 0.8 | | | 2.3 | | | | | |
基於權益的薪酬支出總額 | $ | 71.8 | | | $ | 73.9 | | | | | |
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合併資產負債表(未經審計)
(以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 664.0 | | | $ | 458.8 | |
短期投資 | — | | | 40.0 | |
賬款和其他應收款 | 93.9 | | | 76.6 | |
註冊處存款 | 35.8 | | | 37.3 | |
預付域名註冊費 | 480.3 | | | 466.0 | |
預付費用和其他流動資產 | 221.8 | | | 177.2 | |
| | | |
| | | |
流動資產總額 | 1,495.8 | | | 1,255.9 | |
財產和設備,淨額 | 171.3 | | | 185.3 | |
經營租賃資產 | 49.3 | | | 60.8 | |
預付域名註冊費,扣除當前部分 | 216.4 | | | 209.0 | |
善意 | 3,548.7 | | | 3,569.3 | |
無形資產,淨額 | 1,123.7 | | | 1,158.6 | |
遞延所得税資產 | 1,271.5 | | | 1,020.4 | |
其他資產 | 102.1 | | | 105.6 | |
總資產 | $ | 7,978.8 | | | $ | 7,564.9 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 120.8 | | | $ | 148.1 | |
應計費用和其他流動負債 | 409.5 | | | 442.2 | |
| | | |
| | | |
遞延收入 | 2,174.4 | | | 2,074.9 | |
長期債務 | 17.6 | | | 17.9 | |
| | | |
流動負債總額 | 2,722.3 | | | 2,683.1 | |
遞延收入,扣除流動部分 | 842.9 | | | 802.4 | |
長期債務,扣除流動部分 | 3,794.8 | | | 3,798.5 | |
經營租賃負債,扣除流動部分 | 83.9 | | | 90.2 | |
其他長期負債 | 91.2 | | | 90.7 | |
遞延所得税負債 | 28.9 | | | 37.8 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益: | | | |
| | | |
優先股,面值0.001美元 | — | | | — | |
A類普通股,面值0.001美元 | 0.1 | | | 0.1 | |
B 類普通股,面值 0.001 美元 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 2,345.9 | | | 2,271.6 | |
累計赤字 | (2,066.2) | | | (2,320.7) | |
累計其他綜合收益 | 135.0 | | | 111.2 | |
股東權益總額 | 414.8 | | | 62.2 | |
| | | |
| | | |
負債和股東權益總額 | $ | 7,978.8 | | | $ | 7,564.9 | |
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GoDaddy Inc.
合併現金流量表(未經審計)
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
經營活動 | | | | | |
淨收入 | $ | 401.5 | | | $ | 47.4 | | | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 | 37.2 | | | 48.5 | | | |
基於股權的薪酬支出 | 71.8 | | | 73.9 | | | |
| | | | | |
非現金重組和其他費用 | 1.9 | | | 21.0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
遞延税 | (259.5) | | | (10.0) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 5.6 | | | 8.9 | | | |
扣除收購金額後的運營資產和負債變動: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
預付域名註冊費 | (22.1) | | | (29.5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
遞延收入 | 146.1 | | | 114.8 | | | |
| | | | | |
其他運營資產和負債 | (85.3) | | | (4.7) | | | |
經營活動提供的淨現金 | 297.2 | | | 270.3 | | | |
投資活動 | | | | | |
| | | | | |
短期投資的到期日 | 40.0 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
處置企業所得的淨收益 | 8.1 | | | — | | | |
購買財產和設備 | (4.4) | | | (22.8) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 43.7 | | | (22.8) | | | |
籌資活動 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
股票期權行使的收益 | 2.1 | | | 3.2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付的款項用於: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
回購 A 類普通股 | (128.3) | | | (119.7) | | | |
償還長期債務 | (6.3) | | | (6.3) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他融資義務 | (2.5) | | | (1.4) | | | |
用於融資活動的淨現金 | (135.0) | | | (124.2) | | | |
現金和現金等價物歸入待售資產 | — | | | (5.2) | | | |
| | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (0.7) | | | 0.3 | | | |
現金和現金等價物的淨增長 | 205.2 | | | 118.4 | | | |
現金和現金等價物,期初 | 458.8 | | | 774.0 | | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 664.0 | | | $ | 892.4 | | | |
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非公認會計準則財務指標的對賬
下表將每項非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位:百萬) |
NEBITDA和NEBITDA利潤率: | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 401.5 | | | | $ | 47.4 | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 37.2 | | | | 48.5 | | | | | | | | | | |
基於股權的薪酬支出 (1) | 71.0 | | | | 71.6 | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 34.7 | | | | 38.0 | | | | | | | | | | |
收購相關費用 | 0.9 | | | | 4.4 | | | | | | | | | | |
重組及其他 (2) | 26.0 | | | | 39.6 | | | | | | | | | | |
所得税準備金(福利) | (258.3) | | | | 0.2 | | | | | | | | | | |
NEBITDA | $ | 313.0 | | | | $ | 249.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入利潤率 | 36.2 | % | | | | 4.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
NEBITDA利潤率 | 28.2 | % | | | | 24.1 | % | | | | | | | | | | |
_______________________________
(1) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,分別不包括與我們的重組活動相關的80萬美元和230萬美元的股權薪酬支出,這些費用包含在重組和其他活動中。
(2) 除了重組和運營報表中的其他費用外,所包括的其他費用主要包括與封閉設施和放棄租賃相關的租賃相關費用、與某些法律事務相關的費用、對股權投資公允價值的調整、與長期債務再融資相關的費用以及與某些專業服務相關的增量支出。
| | | | | |
| 2024年3月31日 |
| |
| |
| (單位:百萬) |
淨負債: | |
長期債務的當前部分 | $ | 17.6 | |
長期債務 | 3,794.8 | |
未攤銷的原始發行折扣和債務發行成本 | 57.5 | |
債務總額 | 3,869.9 | |
減去:現金和現金等價物 | (664.0) | |
減去:短期投資 | — | |
淨負債 | $ | 3,205.9 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
| (單位:百萬) |
自由現金流和未分配的自由現金流: | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 297.2 | | | $ | 270.3 | | | | | |
資本支出 | (4.4) | | | (22.8) | | | | | |
| | | | | | | |
為收購相關費用支付的現金 | 15.8 | | | 1.4 | | | | | |
為重組和其他費用支付的現金 (1) | 18.8 | | | 10.3 | | | | | |
自由現金流 | $ | 327.4 | | | $ | 259.2 | | | | | |
支付長期債務利息的現金 | 31.2 | | | 44.7 | | | | | |
| | | | | | | |
無限的自由現金流 | $ | 358.6 | | | $ | 303.9 | | | | | |
_______________________________
(1) 除了根據我們的重組活動支付的款項外,為重組和其他費用支付的現金還包括與關閉設施和放棄租賃相關的租賃付款、與某些法律事務相關的付款、與專業服務相關的增量付款以及與長期債務再融資相關的第三方付款。在截至2023年3月31日的三個月中,它還包括與終止收益分享協議相關的款項。
已發行股票
已發行普通股總股數如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
| (以千計) |
已發行股份: | | | |
A 類普通股 | 142,429 | | | 154,114 | |
B 類普通股 (1) | — | | | 307 | |
已發行普通股總額 | 142,429 | | | 154,421 | |
稀釋證券的影響 (2) | 3,148 | | | 2,211 | |
已發行股票總數 | 145,577 | | | 156,632 | |
_______________________________
(1) 截至2024年3月31日,在為簡化我們的資本結構進行了一系列交易之後,幾乎所有的B類股票都已停止流通。B類普通股不是參與證券,無權分享我們的收益。
(2) 使用庫存股法計算,不包括反稀釋證券的影響。
固定貨幣
下表提供了固定貨幣的對賬:
| | | | | |
| 2024年3月31日 |
| |
| |
| (單位:百萬) |
固定貨幣: | |
收入 | $ | 1,108.5 | |
持續的貨幣調整 | (0.5) | |
固定貨幣收入 | $ | 1,108.0 | |
| |
預訂 | $ | 1,312.7 | |
持續的貨幣調整 | (0.1) | |
恆定貨幣預訂 | $ | 1,312.6 | |
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媒體
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