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2024年5月2日

迪博爾德·尼克斯多夫公佈2024年第一季度財務業績

請訪問 www.dieboldnixdorf.com/earnings 查看演示文稿和其他內容

俄亥俄州北坎頓——改變人們銀行和購物方式的全球領導者迪博爾德·尼克斯多夫（紐約證券交易所代碼：DBD）今天公佈了其2024年第一季度財務業績。

主要財務亮點

1-有關淨銷售額、毛利潤和運營支出的非公認會計準則調整，包括銷售和管理費用、研究、開發和工程費用、資產出售損益的非公認會計準則調整見下文附註1。

管理層評論

迪博爾德·尼克斯多夫總裁兼首席執行官奧克塔維奧·馬克斯表示：“我們在2024年有了一個良好的開端。我們在第一季度公佈了強勁的業績，顯示我們在擴大毛利率和自由現金流的財務和運營優先事項上取得了良好的進展。與去年同期相比，這使盈利能力和自由現金流轉化率又提高了一個季度。我為我們的團隊感到自豪，因為我們持續專注於為客户提供領先的技術和服務，這清楚地反映在我們第一季度的強勁表現上。”

Marquez 繼續説：“此外，在整個公司採用持續改進思維方式的早期階段，我們進展良好。這向我們進一步證實，儘管我們對迄今為止的執行感到滿意，但我們也意識到這僅僅是我們旅程的開始。我們的第一季度使我們對今年剩餘時間的初始財務前景充滿信心。我們仍然為未來的成功做好了堅實的準備，並專注於將我們的勢頭延續到第二季度及以後。”

業務亮點

•通過廣泛的硬件、軟件、服務和即服務解決方案來滿足客户的需求，從而改善消費者體驗。

◦贏得了價值超過2000萬美元的DN系列® 多功能自動櫃員機的交易，以及與西歐一家領先銀行簽訂的為期五年的管理服務協議。

◦與一家總部位於英國的大型零售商達成了一項價值近1000萬美元的協議，除了提供自助結賬和自助終端技術外，還提供安裝和維護服務。

◦簽署了一項價值超過400萬美元的協議，為新加坡最大的銀行之一提供Vynamic® 支付平臺。

◦贏得了與葡萄牙一家大型燃料和便利連鎖店簽訂的新服務合同，價值超過300萬美元。

•隨着金融機構更換傳統自動櫃員機，持續更新活動，以獲取新的多功能 DN 系列現金回收機的效率和成本管理優勢。

◦簽署了一份價值近1300萬美元的合同，為一家排名前十的全球銀行在墨西哥的業務提供DN系列。

◦在美國一家排名前三的金融機構開始了價值約1200萬美元的各種DN系列現金回收機的首次ATM機隊更新週期。

•零售商對降低運營成本和改善客户和員工旅程的關注，對零售自助結賬（SCO）技術的需求仍在繼續。

◦與一家全球連鎖雜貨店完成了價值超過900萬美元的各種商店和SCO技術的交易，包括Vynamic軟件。

◦與全球一家主要的QSR連鎖店簽訂了售貨亭及相關的維護和安裝服務合同，價值近600萬美元。

2024年全年展望（與先前的指導保持不變）

1-有關淨銷售額、毛利潤和運營支出的非公認會計準則調整，包括銷售和管理費用、研究、開發和工程費用、資產出售損益、淨資產和減值，參見下文附註1；調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益（虧損）的附註2。

2-關於公司2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流轉換（自由現金流/調整後的息税折舊攤銷前利潤）展望，它沒有提供與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表，因為它無法合理確定地預測那些可能影響根據公認會計原則計算和列報的此類指標的項目。這些措施主要不包括未來的重組和再融資行動以及非例行淨項目。這些對賬項目不確定，取決於各種因素，可能會對根據公認會計原則計算和列報的營業利潤和淨收入單獨或總體產生重大影響。

概述演示和電話會議

有關迪博爾德·尼克斯多夫季度收益的更多信息，請訪問其投資者關係網站。總裁兼首席執行官奧克塔維奧·馬克斯和執行副總裁兼首席財務官吉姆·巴納將在美國東部時間今天上午 8:30 的電話會議上討論公司的財務業績。電話會議/網絡直播可在 http://www.dieboldnixdorf.com/earnings 上觀看。電話會議結束後的三個月內可以在網站上觀看網絡直播的重播。

關於 Diebold Nixdorf

迪博爾德·尼克斯多夫公司（紐約證券交易所代碼：DBD）實現了人們的銀行和購物方式的自動化、數字化和轉型。作為大多數世界前 100 家金融機構和前 25 家全球零售商的合作伙伴，我們的綜合解決方案每天為數百萬消費者方便、安全、高效地連接數字和實體渠道。該公司在 100 多個國家開展業務，在全球擁有約 21,000 名員工。請訪問 www.dieboldnixDorf.com 瞭解更多信息。

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非公認會計準則財務指標和其他信息

為了補充我們根據公認會計原則列報的簡明合併財務報表，公司考慮了某些未按公認會計原則編制的財務指標，包括非公認會計準則業績、調整後的攤薄後每股收益、自由現金流（使用）和自由現金流轉換、淨負債、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和固定貨幣業績。該公司通過按當年匯率折算上一年度的業績來計算固定貨幣。除了公認會計準則財務指標外，公司還使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的運營和財務業績，並將此類業績與前一時期的業績以及競爭對手的表現進行比較。此外，公司使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營和財務決策以及制定運營目標。該公司還認為，向投資者提供這些非公認會計準則財務指標，作為公認會計準則財務指標的補充，有助於投資者評估我們的運營和財務業績以及業務趨勢，這與管理層評估此類業績和趨勢的方式一致。該公司還認為，這些非公認會計準則財務指標可能有助於投資者將其業績與其他公司的業績進行比較，儘管其非公認會計準則財務指標是特定於公司的，其他公司的非公認會計準則財務指標可能無法以相同的方式計算。我們之所以提供息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，是因為我們相信投資者和證券分析師會發現息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是評估我們的經營業績、將我們的經營業績與具有不同資本結構的類似公司的經營業績進行比較以及評估我們滿足未來還本付息、資本支出和營運資金要求的能力的有用衡量標準。我們認為自由現金流（使用）是一種流動性衡量標準，可為管理層和投資者提供有關企業產生的現金金額的有用信息，這些現金在購買財產和設備以及資本化軟件開發、待售資產的現金變化、用於併購的現金使用以及雲實施成本減值的法律和解（不包括用於結算外匯衍生工具的現金的使用/收益）後，可用於償還債務，戰略機會，包括投資業務，進行戰略收購，加強資產負債表和支付股息。自由現金流轉換是一種流動性比率，用於衡量公司將營業利潤轉換為自由現金流的能力，計算方法為自由現金流與調整後息税折舊攤銷前利潤之比。欲瞭解更多信息，請參閲 “非公認會計準則指標註意事項” 部分。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含非歷史信息的陳述，屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述給出了當前的預期或對未來事件的預測，不能保證未來的表現。這些前瞻性陳述包括但不限於預測、有關公司未來預期業績（包括預期經營業績和財務指導）、未來財務狀況、預期經營業績、戰略計劃、未來流動性和財務狀況的陳述。

通常可以將陳述識別為前瞻性陳述，因為它們包含 “相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“估計”、“潛力”、“目標”、“預測”、“項目”、“尋求” 等詞語及其變體或 “可能”、“應該” 或具有類似含義的詞語。描述公司未來計劃、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述，這些陳述反映了公司當前對未來事件的看法，並受可能導致實際業績出現重大差異的假設、風險和不確定性的影響。儘管公司認為這些前瞻性陳述是基於對經濟、業務知識以及影響公司的關鍵績效指標等方面的合理假設，但這些前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。

提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。

可能影響公司業績的因素包括：

•公司最近從第11章案例和荷蘭計劃訴訟中脱穎而出，這可能會對我們的業務和關係產生不利影響；

•我們的實際財務業績與向美國破產法院和荷蘭法院提交的預測存在重大差異；

•鑑於公司依賴供應商、分包商以及原材料和其他組件的供應，全球供應鏈的複雜性對公司及其業務的總體影響，包括關鍵零部件的採購延遲以及運輸時間的延長，尤其是集裝箱船和美國卡車運輸的運輸時間；

•公司產生足夠現金或有足夠的資本資源來償還債務的能力，如果不成功或不足，可能會迫使公司減少或推遲投資和資本支出，或處置重要資產或業務，尋求額外的債務或股權資本或重組或再融資；

•公司遵守債務協議中包含的契約的能力；

•公司成功將其待辦事項轉化為銷售的能力，包括我們克服供應鏈和流動性挑戰的能力；

•傳染病疫情和其他突發公共衞生事件的最終影響，包括對公司供應鏈的進一步不利影響，以及持續增加的訂單積壓；

•公司成功實現成本削減目標並繼續從其成本削減計劃和其他戰略舉措中獲益的能力；

•公司新產品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售結賬解決方案，以及電子汽車充電服務業務；

•網絡安全事件或運營故障對公司業務的影響；

•公司吸引、留住和激勵關鍵員工的能力；

•公司對供應商、分包商的依賴以及原材料和其他組件的可用性；

•公司進一步匯回居住在國際税務管轄區的現金和現金等價物以及短期投資的意圖發生了變化，這可能會對國外和國內税收產生負面影響；

•公司在剝離、重組或退出非核心和/或非增值業務方面的成功及其成功管理收購、資產剝離和聯盟的能力；

•與執行與前Diebold Nixdorf AG簽訂的控制權和利潤損失轉讓協議（該協議於2022年在下級法院被公司駁回）和合並/擠出（2023年以有利於公司的名義被駁回）啟動的評估程序的最終結果；

•市場和經濟狀況的影響，包括金融機構的破產、重組或合併，這可能會減少公司的客户羣和/或對其客户的資本支出能力產生不利影響，並對信貸的可用性和成本產生不利影響；

•競爭壓力的影響，包括定價壓力和技術發展；

•與我們的國際業務相關的風險，包括地緣政治的不穩定和戰爭；

•政治、經濟或其他因素的變化，例如貨幣匯率、通貨膨脹率（包括高通貨膨脹率國家可能出現的貨幣貶值的影響）、衰退或擴張趨勢、能源供應中斷、影響公司每項業務全球業務的税收和法規以及法律；

•公司維持有效內部控制的能力；

•意想不到的訴訟、索賠或評估，以及任何當前/未決訴訟、索賠或評估的結果/影響；

•美國和國際法律法規或執法方式變更的影響以及公司遵守適用法律和法規的能力；以及

•公司向美國證券交易委員會提交的文件中包括的其他因素，包括截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告。

除非適用的法律或法規要求，否則公司沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映未來的事件或情況或反映意外事件的發生。

在評估前瞻性陳述時，您應仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴此類陳述。

財務業績摘要

1-有關淨銷售額、毛利潤和運營支出（包括銷售和管理費用、研究、開發和工程費用、資產出售損益、淨資產和減值）的非公認會計準則調整見附註1，以及調整後息税折舊攤銷前利潤和淨收益（虧損）的附註2。

運營和分部的財務業績

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併資產負債表——未經審計

（單位：百萬）

 

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併運營報表——未經審計

（以百萬計，每股金額除外）

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併現金流量報表——未經審計

（單位：百萬）

			繼任者																											前任
			三個月已結束																											三個月已結束
			2024年3月31日																											2023年3月31日
經營活動產生的現金流
淨虧損			$	(14.0)																										$	(111.5)
為調節淨虧損與經營活動使用的現金流而進行的調整：
折舊和攤銷			9.1																											11.7
公允價值無形資產的攤銷			24.2																											17.7
將遞延融資成本攤銷為利息支出			0.4																											13.6
基於股份的薪酬			1.9																											1.3
債務預付成本			2.0																											—
出售資產的（收益）虧損，淨額			(1.0)																											0.3
遞延所得税			(2.2)																											2.9
資產減值			—																											0.9
其他			(0.1)																											0.8
某些資產和負債的變化：
貿易應收賬款			49.1																											(4.4)
庫存			(56.1)																											(39.6)
應付賬款			16.1																											15.4
所得税			(11.9)																											(2.8)
遞延收入			10.9																											25.5
某些其他資產和負債			(51.9)																											(27.7)
經營活動使用的淨現金			(23.5)																											(95.9)
來自投資活動的現金流
資本支出			(6.7)																											(5.7)
資本化軟件開發			(6.2)																											(5.4)
淨短期投資活動			(6.0)																											9.4
出售資產的收益			0.9																											—
投資活動使用的淨現金			(18.0)																											(1.7)
來自融資活動的現金流
債務發行成本			(4.6)																											—
循環信貸額度借款，淨額			50.0																											22.7
其他債務借款			0.2																											2.3
其他債務償還			(200.1)																											(2.1)
債務預付成本			(2.0)																											—
其他			(1.5)																											(1.8)
淨現金（已使用），由融資活動提供			(158.0)																											21.1
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			(4.7)																											1.9
現金、現金等價物和限制性現金的變化			(204.2)																											(74.6)
添加：期初持有待售資產中包含的現金			—																											2.8
減去：期末持有待售資產中包含的現金			—																											0.9
期初的現金、現金等價物和限制性現金			592.3																											319.1
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	388.1																										$	246.4

非公認會計準則指標註意事項

為了補充我們根據公認會計原則列報的簡明合併財務報表，公司使用了某些未按照公認會計原則編制的財務指標，包括非公認會計準則業績、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後每股收益、自由現金流（使用）和淨負債。

注意事項 1.損益摘要（百萬美元）：

重組和過渡——2024年和2023年期間發生的人事支出與成本節約計劃有關，該計劃側重於運營簡化和流程自動化，包括向組織過渡的員工的遣散費和工資單。第三方協助執行該計劃的費用被歸類為轉型——其他。2024年和2023年產生的財務重組成本是公司重組過程的顧問費，旨在優化不符合資本化條件的資本結構。待售業務是公司在2023年第三季度出售的以前擁有多數股權的業務的結果，這些業務不包括在用於評估核心業務和分配資源的指標中。公允價值資產支出的攤銷是針對購買會計中確立的無形資產進行的，因為管理層認為這是有用的信息，在應用新起點會計時被刪除了。法律交易事項主要涉及公司為併購活動支付的第三方費用和費用，以及2024年第一季度在外國司法管轄區的供應商調整。

注意事項 2.合併淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）的對賬（百萬美元）：