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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
 ☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2024年3月31日
或
 ☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
過渡時期， 到
佣金文件編號1-16483
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Mondeliverz International，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
維吉尼亞52-2284372
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
(國際税務局僱主身分證號碼)
西富爾頓市場905號, 200套房
芝加哥,
伊利諾伊州60607
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)(847) 943-4000
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易
符號		註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，無面值MDLZ納斯達克全球精選市場
2027年到期的債券利率為1.625MDLZ27納斯達克股市有限責任公司
2028年到期的債券利率為0.250MDLZ28納斯達克股市有限責任公司
2033年到期的0.750%票據MDLZ33納斯達克股市有限責任公司
2.375% 2035年到期票據MDLZ35納斯達克股市有限責任公司
4.500% 2035年到期的票據MDLZ35A納斯達克股市有限責任公司
2041年到期的1.375%票據MDLZ41納斯達克股市有限責任公司
3.875% 2045年到期票據MDLZ45納斯達克股市有限責任公司
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  x*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
x
 加快了文件管理器更新速度☐
非加速文件服務器☐ 規模較小的中國報告公司。☐
 新興市場為公司增長提供支持☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐  沒有問題。x

截至2024年4月25日，有 1,341,359,018註冊人發行的A類普通股。


目錄表
Mondeliverz International，Inc.
目錄表
 
  第…頁，第
第一部分
財務信息
第1項。財務報表(未經審計)
綜合盈利簡明報表 截至2024年和2023年3月31日的三個月
1
截至2024年和2023年3月31日的三個月綜合收益簡明報表
2
2024年3月31日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表
3
截至2024年和2023年3月31日的三個月簡明合併權益表
4
截至2024年和2023年3月31日的三個月簡明合併現金流量表
5
簡明合併財務報表附註
6
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
27
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
46
第四項。
控制和程序
46
第II部
其他信息
第1項。
法律訴訟
47
第1A項。
風險因素
47
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
47
第五項。
其他信息
47
第六項。
陳列品
48
                    簽名
49

在本報告中，在列出的所有期間，“我們”、“我們”、“我們的”、“公司”和“Mondelliz International”是指Mondelliz International，Inc.。和子公司。“普通股”指的是我們的A類普通股。

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目錄表
第一部分--財務信息

項目2.財務報表
Mondelēz國際公司及其子公司
綜合盈利簡明報表
(單位為百萬美元，每股數據除外)
(未經審計)
 截至以下三個月
3月31日，
 20242023
淨收入$9,290 $9,166 
銷售成本(4,540)(5,720)
毛利4,750 3,446 
銷售、一般和行政費用(1,938)(1,855)
資產減值和退出成本(47)(47)
無形資產攤銷(38)(39)
營業收入2,727 1,505 
福利計劃非服務收入23 19 
利息和其他費用，淨額(68)(95)
有價證券收益
— 796 
所得税前收益2,682 2,225 
所得税撥備(632)(658)
權益法投資交易的（損失）/收益，包括減損
(665)487 
權益法投資淨收益31 35 
淨收益1,416 2,089 
減：非控制性權益收益(4)(8)
可歸因於
：Mondelēz國際		$1,412 $2,081 
每股數據：
應佔每股基本盈利
：Mondelēz國際		$1.05 $1.52 
應佔每股攤薄盈利
：Mondelēz國際		$1.04 $1.52 

見簡明綜合財務報表附註。
1
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目錄表
Mondelēz國際公司及其子公司
綜合收益簡明合併報表
(單位：百萬美元)
(未經審計)
 截至以下三個月
3月31日，
 20242023
淨收益$1,416 $2,089 
其他綜合收益/(虧損)，税後淨額：
貨幣換算調整(222)151 
養老金和其他福利計劃38 (6)
衍生現金流對衝(8)(10)
其他綜合收益/(虧損)合計(192)135 
綜合收益/（損失）1,224 2,224 
減：綜合收益/（損失）
可歸因於非控股權益的虧損		(2)10 
應歸因於的全面盈利/（虧損）
：Mondelēz國際
$1,226 $2,214 

見簡明綜合財務報表附註。
2
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目錄表
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(以百萬美元計，股票數據除外)
(未經審計)
3月31日，
2024		2023年12月31日
資產
現金和現金等價物$1,376 $1,810 
貿易應收賬款，減備抵（美元48及$66，分別)
3,998 3,634 
其他應收賬款，減備抵（美元40及$50，分別)
816 878 
庫存，淨額3,562 3,615 
其他流動資產9,674 1,766 
流動資產總額19,426 11,703 
財產、廠房和設備、淨值9,574 9,694 
經營性租賃使用權資產
640 683 
商譽23,539 23,896 
無形資產，淨額19,614 19,836 
預付養老金資產1,068 1,043 
遞延所得税240 408 
權益法投資2,440 3,242 
其他資產1,083 886 
總資產$77,624 $71,391 
負債
短期借款$259 $420 
長期債務的當期部分2,024 2,101 
應付帳款8,618 8,321 
應計營銷2,791 2,683 
應計僱傭成本928 1,158 
其他流動負債10,668 4,330 
流動負債總額25,288 19,013 
長期債務16,781 16,887 
長期經營租賃負債504 537 
遞延所得税3,408 3,292 
應計養卹金成本395 437 
應計退休後保健費用125 124 
其他負債2,609 2,735 
總負債49,110 43,025 
承付款和或有事項(附註12)
股權
普通股，無面值（ 5,000,000,000授權股份，1,996,537,778已發行股份)
— — 
額外實收資本32,163 32,216 
留存收益35,074 34,236 
累計其他綜合損失(11,132)(10,946)
庫存股，按成本計算(652,553,982和648,055,073分別為股票)
(27,623)(27,174)
Mondeljuz International股東權益總額28,482 28,332 
非控股權益32 34 
總股本28,514 28,366 
負債和權益總額$77,624 $71,391 
見簡明綜合財務報表附註。
3
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目錄表
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明合併權益表
(單位為百萬美元，每股數據除外)
(未經審計)
 Mondelēz國際股東權益  
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		保留
收益		累計
其他
全面
收益/
(虧損)		財務處
庫存		非控制性
利息		總計
權益
截至2024年3月31日的三個月
2024年1月1日餘額$— $32,216 $34,236 $(10,946)$(27,174)$34 $28,366 
綜合收益/(虧損)：
淨收益— — 1,412 — — 4 1,416 
其他綜合收益/（虧損），
扣除所得税後的淨額
— — — (186)— (6)(192)
股票期權的行使和發行
**其他股票獎勵
— (53)1 — 117 — 65 
回購普通股— — (566)— (566)
宣佈的現金股息(美元0.425(每股收益)
— — (575)— — — (575)
非控制性權益支付的股息
和其他活動
— — — — — — 
2024年3月31日餘額$— $32,163 $35,074 $(11,132)$(27,623)$32 $28,514 
截至2023年3月31日的三個月
2023年1月1日的餘額$— $32,143 $31,481 $(10,947)$(25,794)$37 $26,920 
綜合收益/(虧損)：
淨收益— — 2,081 — — 8 2,089 
其他綜合收益/（虧損），
扣除所得税後的淨額
— — — 133 — 2 135 
股票期權的行使和發行
**其他股票獎勵
— (31)(8)— 93 — 54 
回購普通股— — — — (409)— (409)
宣佈的現金股息(美元0.385(每股收益)
— — (528)— — — (528)
非控制性權益支付的股息
和其他活動
— — 14 — — (1)13 
2023年3月31日的餘額$— $32,112 $33,040 $(10,814)$(26,110)$46 $28,274 

見簡明綜合財務報表附註。
4
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目錄表
Mondelēz國際公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：百萬美元)
(未經審計)
截至以下三個月
3月31日，
 20242023
經營活動提供的(用於)現金
淨收益$1,416 $2,089 
調整以使淨收益與營業現金流保持一致：
折舊及攤銷319 303 
基於股票的薪酬費用31 38 
遞延所得税準備270 199 
資產減損和加速折舊6 18 
權益法投資交易的損失/（收益），包括減損
665 (487)
權益法投資淨收益(31)(35)
權益法投資的分配81 102 
衍生工具合約未實現收益
(1,134)(67)
有價證券收益— (787)
其他非現金項目，淨額38 25 
資產負債變化，
扣除收購和資產剝離後：
應收賬款淨額(395)(590)
庫存，淨額(16)(232)
應付帳款419 216 
其他流動資產(330)(137)
其他流動負債45 517 
養老金和退休後資產和負債淨變化(60)(49)
經營活動提供的淨現金1,324 1,123 
投資活動提供/（用於）的現金
資本支出(299)(223)
收購，扣除收到的現金— 1 
資產剝離收益，包括權益法和有價證券投資4 1,034 
衍生工具結算收益
71 61 
衍生工具結算付款
(32)(5)
對投資的貢獻
(192)(246)
出售不動產、廠場和設備及其他
2 14 
投資活動提供/(用於)的現金淨額(446)636 
融資活動提供的(用於)現金
短期借款淨（償還）/發放(166)156 
長期債務收益547 — 
長期償債(534)(1,036)
普通股回購(568)(399)
已支付的股息(578)(529)
其他76 51 
用於融資活動的現金淨額(1,223)(1,757)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
(77)(11)
現金、現金等價物和受限現金：
減少量(422)(9)
期初餘額1,884 1,948 
期末餘額$1,462 $1,939 

見簡明綜合財務報表附註。
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目錄表
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1.列報依據

我們的中期簡明綜合財務報表未經審計。按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。管理層認為，這些財務報表包括所有必要的正常和經常性調整，以公平地列報我們的經營結果、財務狀況和現金流。任何中期的業務結果不一定預示着未來或年度的結果。有關完整的綜合財務報表及相關附註，請參閲我們截至2023年12月31日的10-K表格年度報告。

合併原則
簡明合併財務報表包括Mondelēz國際公司以及我們的全資和多數股權子公司，但我們在委內瑞拉的子公司於2015年解除合併。所有公司間交易都將被取消。非控股權益代表非控股投資者在我們控制和合並的子公司的業績中的利益。我們根據權益會計方法對對其施加重大影響的投資進行會計處理。我們無法對其施加重大影響的公允價值易於確定的投資按公允價值計量。

烏克蘭戰爭
2022年2月，俄羅斯開始軍事入侵烏克蘭，我們關閉了在烏克蘭的行動和設施。2022年3月，我們的二烏克蘭在Trostianet和Vyshhorod的製造設施遭到嚴重破壞。我們繼續對我們的兩家工廠進行有針對性的維修，並已在兩家工廠部分重新開工並重新開始生產。我們還繼續支持我們的烏克蘭員工，包括向那些在恢復生產之前仍無法重返工作崗位的員工支付工資。我們繼續整合我們在烏克蘭和俄羅斯的子公司，並繼續評估我們持續控制運營活動和業務的能力。我們的估計基於歷史經驗、對未來影響的預期以及我們認為合理的其他假設。鑑於烏克蘭戰爭的持續影響及其對全球經濟環境的影響的不確定性，我們的估計可能與未來的表現有很大不同。

高度通貨膨脹會計
在我們的合併實體中，阿根廷和蒂爾克耶 (土耳其) 被認為是高度通貨膨脹的經濟體。阿根廷和圖爾基耶代表1.4%和0.9佔我們合併淨收入的%，重新計量虧損為$2百萬美元和美元6截至2024年3月31日的三個月分別為100萬美元。鑑於這些貨幣的持續波動，對我們未來財務報表的影響可能與歷史水平有很大不同。

現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括銀行的活期存款，以及原始到期日在3個月或以下的所有高流動性投資。限制性現金主要包括根據應收賬款保理安排和具有法律限制性現金抵押品規定的信用證安排代表金融機構持有的現金。限制性現金記入其他流動資產，當時為#美元。86截至2024年3月31日的百萬美元和74截至2023年12月31日，為1.2億美元。現金、現金等價物和限制性現金總額為#美元。1,462截至2024年3月31日的百萬美元和1,884截至2023年12月31日。












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目錄表
信貸損失準備
信貸損失準備金的變化包括：
應收貿易賬款準備其他當期應收賬款準備長期應收賬款準備
 (單位：百萬)
2024年1月1日餘額$(66)$(50)$(15)
預期信用損失的淨回收
15 10 — 
從津貼中扣除的沖銷2 — — 
貨幣1 — — 
2024年3月31日餘額$(48)$(40)$(15)

金融資產的轉移
我們的未承諾循環無追索權應收賬款代理安排下的應收賬款未償還本金額為美元473截至2024年3月31日的百萬美元和262截至2023年12月31日，百萬。該安排下的應收賬款的增量成本對於所列的所有期間來説並不重大。銷售應收賬款的所得款項計入簡明綜合現金流量表中的經營活動現金。

非現金租賃交易
我們記錄了$12經營租賃百萬美元和美元22截至2024年3月31日止三個月內為換取租賃義務而獲得的融資租賃使用權資產價值百萬美元和美元39經營租賃百萬美元和美元27截至2023年3月31日的三個月內，為換取租賃義務而獲得的融資租賃使用權資產價值百萬美元。

供應鏈融資
作為我們不斷努力提高營運資金效率的一部分，我們在過去幾年裏與供應商合作，優化了我們的條款和條件，其中包括延長付款期限。我們還通過幾家參與的金融機構促進自願供應鏈融資(“SCF”)計劃。我們已從參與金融機構得到通知，我們與參與SCF計劃的供應商有關的未付賬款為$2.510億美元2.4億美元，分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

新會計公告
2022年9月，FASB發佈了一份ASU，要求額外披露這些計劃的關鍵條款，並前滾相關義務，以瞭解這些計劃對營運資本、流動性和現金流的影響，從而提高供應商融資計劃的透明度。ASU在2022年12月15日之後開始的財政年度有效，但前滾要求除外，該要求在2023年12月15日之後開始的財政年度有效。我們在2023年第一季度採用了這一標準，但前滾要求除外，它對我們的綜合財務報表和相關披露沒有產生實質性影響。

2023年11月，FASB發佈了一份ASU，主要通過加強對重大部門費用的披露，改進了可報告部門的披露要求。ASU在2023年12月15日之後的財年有效，並允許提前採用。我們目前正在評估對我們的合併財務報表和相關部門披露的影響。

2023年12月，FASB發佈了一份ASU，其中加強了所得税披露的透明度，主要涉及税率調節和支付的所得税信息。ASU在2024年12月15日之後的財年有效，並允許提前採用。我們目前正在評估對我們的合併財務報表和相關披露的影響。






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目錄表
注2.資產剝離

發達市場口香糖
2023年10月1日，我們完成了將我們在美國、加拿大和歐洲的發達市場口香糖業務出售給Perfetti Van Melle Group，不包括我們在獲得監管部門批准後於2023年10月23日出售的葡萄牙業務。

我們記錄了與資產剝離相關的成本$4在截至2024年3月31日的三個月中，資產剝離相關成本為30在截至2023年3月31日的三個月中，

這項出售並不被視為會對我們的業務或財務業績產生重大影響的戰略轉變；因此，已處置業務的結果不被歸類為非持續業務。

注3.庫存

庫存包括以下內容：
截至3月31日，
2024		截至2023年12月31日
 (單位：百萬)
原料$1,003 $973 
成品2,718 2,790 
3,721 3,763 
庫存儲備(159)(148)
庫存，淨額$3,562 $3,615 
附註4.物業、廠房及設備

不動產、廠房和設備包括：
 截至3月31日，
2024		截至2023年12月31日
 (單位：百萬)
土地和土地改良$376 $384 
建築和建築改進3,446 3,452 
機器和設備12,693 12,736 
在建工程1,084 1,118 
17,599 17,690 
累計折舊(8,025)(7,996)
財產、廠房和設備、淨值$9,574 $9,694 

截至2024年3月31日的三個月，資本支出為美元299百萬美元除外418截至2024年3月31日，仍有數百萬應計資本支出未付，其中包括部分美元的付款471截至2023年12月31日應計且未付的百萬資本支出。截至2023年3月31日的三個月，資本支出為美元223百萬美元除外290截至2023年3月31日，仍有數百萬應計資本支出未付，其中包括部分美元的付款324截至2022年12月31日應計且未付的百萬資本支出。

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目錄表
説明5. 商譽及無形資產

商譽
善意變化包括：

拉丁美洲AMEA歐洲北美總計
(單位：百萬)
2023年1月1日$1,421 $3,132 $8,009 $10,888 $23,450 
貨幣180 (67)341 19 473 
收購(1)
6 — — (33)(27)
截至2023年12月31日的餘額$1,607 $3,065 $8,350 $10,874 $23,896 
貨幣18 (80)(279)(16)(357)
2024年3月31日餘額$1,625 $2,985 $8,071 $10,858 $23,539 
(1)2023年Ricolino和Clif Bar的採購價格分配調整。

無形資產
無形資產包括以下內容：

截至2024年3月31日截至2023年12月31日
總賬面金額累計攤銷賬面淨額總賬面金額累計攤銷賬面淨額
(單位：百萬)
固定年限無形資產$3,304 $(2,174)$1,130 $3,322 $(2,155)$1,167 
無限期無形資產(1)
18,484 — 18,484 18,669 — 18,669 
**總計：
$21,788 $(2,174)$19,614 $21,991 $(2,155)$19,836 
(1)在2023年，我們記錄了26與北美分部的一個巧克力品牌相關的百萬美元無形資產減損費用20百萬美元和歐洲地區的一個餅乾品牌，售價為美元6第三季度百萬美元。

無限期無形資產主要包括通過收購Nabisco Holdings Corp.而購買的品牌名稱，全球 Lu達能集團、吉百利有限公司和克利夫酒吧的餅乾業務。定期無形資產主要包括商標、與客户相關的無形資產、加工技術、許可證和競業禁止協議。

無形資產攤銷費用為#美元。38截至2024年3月31日的三個月為百萬美元和39截至2023年3月31日的三個月為100萬美元。在接下來的五年裏，我們目前估計年度攤銷費用約為$1252024-2026年為100萬美元，約為902027年和2028年為100萬(反映2024年3月31日的匯率)。

減值評估：
截至7月1日，我們每年都會對報告單位和品牌進行減值測試，如果事件或情況表明報告單位或品牌的公允價值更有可能低於其賬面價值，我們會更頻繁地進行測試。在2024年第一季度，我們通過評估潛在的觸發事件來評估我們的商譽減值和無形資產減值風險。我們在評估中考慮了定性和定量信息。我們得出的結論是，沒有損害指標。

在我們2023年的年度無限期無形資產測試中，我們發現十三每個品牌的公允價值都超過賬面價值的10%或更少。的合計賬面價值十三Brands是$3.6截至2024年3月31日的10億美元，其中1.910億美元與以下項目相關五最近收購的品牌。我們相信，我們目前對這些品牌的計劃將支持當前的賬面價值，但如果不能實現增長品牌收益和擴大利潤率的計劃，或者折扣率等我們無法控制的特定估值因素髮生變化，那麼一個或多個品牌未來可能會受到損害。



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目錄表
注6.投資

有價證券
2023年3月2日，我們出售了大約302000萬股Keurig Dr Pepper Inc.(納斯達克：“KDP”)，這使我們的所有權權益減少了2.1百分比，自5.3%至3.2佔總流通股的百分比。我們收到了大約$1.010億美元的收益，並記錄了權益法交易的税前收益為#美元493百萬(美元)3682023年第一季度這筆銷售的税後收入)。所有權的減少，降至以下5%的流通股，導致我們的KDP投資的會計核算發生了變化，從權益法投資會計改為公允價值易於確定的股權(“有價證券”)的會計，因為我們對KDP不再有重大影響。有價證券以相同資產在活躍市場的報價為基礎，按公允價值計量(第1級)。隨後在2023年，我們出售了我們在KDP的剩餘股份，並退出了對該公司的投資。

有價證券的税前收益摘要如下：

截至2023年3月31日的三個月
 (單位：百萬)
截至期末持有的有價證券的未實現收益
$787 
股息收入和其他
9 
有價證券的總收益$796 

我們報道了不是截至2024年3月31日的有價證券和美元1.6截至2023年3月31日其他流動資產在濃縮的綜合資產負債表中。

權益法投資
我們的權益法投資包括但不限於我們在JDE Peet‘s(阿姆斯特丹泛歐交易所股票代碼：“JDEP”)、東蘇食品公司和東蘇油脂有限公司的所有權權益。隨着時間的推移，我們的所有權權益可能會因被投資人基於股票的補償安排、股票發行或其他股權相關交易而發生變化。截至2024年3月31日，我們擁有17.7%, 50.0%和49.0分別佔這些公司流通股的1%。我們繼續擁有董事會代表，在JDEP的董事會中有兩名董事，並保留了某些額外的治理權利。由於我們繼續具有重大影響力，我們繼續按照權益法核算我們對JDEP的投資。

我們在權益會計方法下的投資總額為#美元。2.4截至2024年3月31日3.2截至2023年12月31日。我們記錄的股本收益為#美元。31百萬美元和現金股息$81在截至2024年3月31日的三個月中，股票收益為美元35百萬美元和現金股息$102在截至2023年3月31日的三個月中，

於截至2024年3月31日止三個月內，吾等根據所報市價公允價值低於投資賬面價值的期間，以及圍繞JDEP股價回覆至賬面價值的不確定性，釐定存在非暫時性減值。因此，這項投資根據歐元相關權益證券的收市價減記至其估計公允價值。19.462024年3月28日每股，減值費用為歐元612百萬(美元)665百萬)。這筆費用包括在(損失)/權益法投資交易收益，包括減值在精簡的綜合收益表中。未來JDEP的任何潛在減值將繼續根據非臨時性減值標準進行評估。2023年，除暫時性損害外，沒有發現其他損害。

JDEP交易記錄
2023年3月30日，我們發行了期權，分批次出售JDPP股份，相當於約 7.7萬股這些期權的到期日為2023年7月3日至2023年9月29日期間，行使價格從歐元不等26.10兑歐元28.71每股截至2023年3月31日的三個月後，我們行使了以下期權： 2.2百萬美元的7.7百萬股。

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目錄表
2021年，我們發行了歐元300 百萬可交換債券，可在2024年9月到期時以現金本金贖回，或者根據我們的選擇，通過根據初始交換價格交付同等數量的JDPP普通股來贖回35.40以及(視屬何情況而定)額外的現金款額。如果所有債券都被贖回，以換取JDEP的股票，這將相當於大約8.52000萬股或大約10截至2024年3月31日，佔我們在JDPP股權的%。請參閲註釋9， 金融工具，瞭解有關這筆交易的進一步細節。

説明7. 重組計劃

2014年5月6日，我們的董事會批准了一筆3.52014-2018年重組計劃10億美元，最高2.210億美元的資本支出。2016年8月31日，我們的董事會批准了一筆美元600百萬美元在重組計劃現金成本和資本支出之間的重新分配5.710億美元的計劃4.1數十億重組計劃費用（美元3.1十億美元的現金成本和1.010億美元的非現金成本)，最高可達1.610億美元的資本支出。2018年9月6日，我們的董事會批准將重組計劃延長至2022年，增加了$1.3十億美元的計劃費用和增加的美元700資本支出為100萬美元。2021年10月21日，我們的董事會批准將重組計劃延長至2023年，2023年7月25日，我們的董事會批准將重組計劃進一步延長至2024年12月31日。總額為$7.710億美元的計劃現在包括5.4十億美元的計劃費用(美元4.110億美元的現金成本和1.3億美元的非現金成本)和資本支出總額#美元2.3在計劃的整個生命週期內將產生10億美元的費用。目前的重組計劃，隨着這些行動的增加和擴展，現在被稱為簡化增長計劃。

“增長計劃”的主要目標是降低供應鏈和管理費用的運營成本結構。該計劃涵蓋遣散費、資產處置以及其他製造和採購相關的一次性成本。自成立以來，我們已產生重組和實施費用總額為美元5.3與簡化增長計劃相關的10億美元。我們預計到2024年年底將產生剩餘的計劃費用。

重組成本
截至2024年3月31日的三個月內，增長計劃責任活動為：
 遣散費
以及與之相關的
費用
資產
資產減值和其他(1)
總計
 (單位：百萬)
負債餘額，2024年1月1日$191 $— $191 
收費 (2)
41 1 42 
花掉的現金 (3)
(13)— (13)
非現金結算/調整(4)
— (1)(1)
貨幣(4)— (4)
負債餘額，2024年3月31日 (5)
$215 $— $215 

(1)包括出售資產的收益，這些資產包括在重組計劃中。
(2)我們記錄的重組費用為$42 截至2024年3月31日的三個月內，重組費用為美元30 截至2023年3月31日的三個月內，資產減損和退出成本以及福利計劃非服務收入中的百萬美元。
(3)我們花了$13 截至2024年3月31日的三個月內為百萬美元和美元18 截至2023年3月31日的三個月內，現金遣散費和相關費用為百萬美元。
(4)我們確認了非現金資產減記(包括加速折舊和資產減值)和其他非現金調整，包括出售重組計劃資產的任何收益，費用總額為#美元。1 截至2024年3月31日的三個月內，費用為100萬美元1 截至2023年3月31日的三個月內增加了100萬美元。
(5)2024年3月31日，$119我們的淨重組負債中有100萬記入其他流動負債和#美元。96100萬美元被記錄在其他長期負債中。

實施成本
執行費用直接歸因於重組活動；然而，它們不符合作為退出或處置活動的特殊會計處理資格。我們相信，實施成本的披露為我們財務報表的讀者提供了關於我們的簡化增長計劃總成本的額外信息。實施成本主要涉及重組我們的運營和設施，與我們的供應鏈再造計劃和其他已確定的生產率和成本節約舉措相關。這些費用包括與關閉設施、終止某些合同和簡化我們的信息系統有關的增量費用。在我們持續的經營成果中，我們記錄了#美元的實施費用。11百萬英寸
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目錄表
截至2024年3月31日的三個月和美元5在截至2023年3月31日的三個月中，我們將這些成本記錄在銷售成本中，並將一般公司費用記錄在銷售、一般和行政費用中。

重組和實施費用
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內，以及自簡化增長計劃開始以來，我們在部門運營收入和所得税前收益中記錄了以下重組和實施成本：
拉丁語
美國		AMEA歐洲北
美國		公司總計
 (單位：百萬)
截至2024年3月31日的三個月
重組成本$2 $1 $40 $— $(1)$42 
實施成本— — 1 4 6 11 
總計$2 $1 $41 $4 $5 $53 
截至2023年3月31日的三個月
重組成本$— $1 $30 $(1)$— $30 
實施成本— — — — 5 5 
總計$— $1 $30 $(1)$5 $35 
項目總
(成立至今)
重組成本$547 $562 $1,282 $676 $153 $3,220 
實施成本304 245 582 602 378 2,111 
總計$851 $807 $1,864 $1,278 $531 $5,331 















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目錄表
説明8. 債務和借款安排

短期借款
我們的短期借款和相關的加權平均利率包括：
 截至2024年3月31日截至2023年12月31日
金額
傑出的		加權的-
平均税率		金額
傑出的		加權的-
平均税率
(單位：百萬，百分比除外)
商業票據$204 5.5 %$346 5.5 %
銀行貸款55 13.3 %74 17.2 %
短期借款總額$259 $420 

截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們可用的未承諾信貸額度和承諾信貸額度包括：
 截至2024年3月31日截至2023年12月31日
融資金額借入金額融資金額借入金額
(單位：百萬)
未承諾信貸安排 (1)
$923 $55 $906 $74 
信貸安排：
2025年2月19日 (2)
1,500 — 1,500 — 
2027年2月23日(2)
4,500 — 4,500 — 
各種 (3)
277 277 277 277 

(1)上一年的貸款金額已修訂。
(2)我們維持優先無擔保循環信貸安排，用於一般企業目的，包括營運資金需求，並支持我們的商業票據計劃。循環信貸協議包括一項約定，即我們維持至少#美元的股東權益。25.030億美元，不包括累積的其他綜合收益/(虧損)、會計原則的任何變化的累積影響以及與目前對養卹金和其他退休計劃採用任何按市值計價會計有關的確認的收益/(虧損)。在2024年3月31日，我們遵守了這一公約，因為根據該公約的定義，我們的股東權益為$39.6十億美元。循環信貸安排還包括慣例陳述、契諾和違約事件。沒有任何信用評級觸發因素、條款或其他金融契約可能要求我們提供抵押品作為擔保。
(3)2023年4月18日，並隨後於2023年10月3日修訂，我們達成了一項信貸安排，以被歸類為長期其他資產的質押存款為擔保。根據SOFR加上適用的保證金，該貸款的提款利率是可變的。2024年4月5日，我們提取了1美元0.1510億美元，將於2029年2月15日到期。

償還債務
在截至2024年3月31日的三個月內，我們償還了以下票據(以百萬計)：

利率到期日金額美元等值
2.125%2024年3月$500$500

在截至2023年3月31日的三個月內，我們沒有完成任何債務償還。

債務發行
在截至2024年3月31日的三個月內，我們發行了以下票據(以百萬為單位)：

發行日期
利率到期日
總收益 (1)
總收益美元等值
2024年2月4.750%2029年2月$550$550

(1)代表發行票據的總收益，不包括債務發行成本、折扣和溢價.

截至2023年3月31日的三個月內，我們沒有完成任何債務發行。


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目錄表
我們債務的公允價值
我們短期借款的公允價值反映了當前市場利率，並與我們在綜合資產負債表上記錄的金額接近。我們長期債務的公允價值是使用公開交易債務的活躍市場報價（一級估值數據）確定的。

 截至2024年3月31日截至2023年12月31日
(單位：百萬)
公允價值$16,940 $17,506 
賬面價值$19,064 $19,408 

利息和其他費用，淨額
利息和其他費用，淨額包括：
截至以下三個月
3月31日，
 20242023
 (單位：百萬)
利息支出、債務$122 $153 
其他收入，淨額
(54)(58)
利息和其他費用，淨額$68 $95 

其他淨收入包括排除在與我們的淨投資對衝衍生品合同相關的對衝有效性之外的金額。請參閲註釋9， 金融工具。

説明9. 金融工具

衍生工具的公允價值
衍生工具在簡明綜合資產負債表中按公允價值記錄如下：
 截至2024年3月31日截至2023年12月31日
資產
衍生品		負債
衍生品		資產
衍生品		負債
衍生品
 (單位：百萬)
衍生品指定為
會計套期：
利率合約$133 $55 $120 $57 
貨幣兑換合約
— 1 — — 
淨投資對衝衍生品合約(1)
194 195 163 382 
$327 $251 $283 $439 
衍生工具未被指定為
包括會計套期保值：
貨幣兑換合約$210 $114 $195 $134 
商品合同8,722 7,486 1,119 984 
利率合約1 3 — 2 
權益法投資合同(2)
— — — — 
$8,933 $7,603 $1,314 $1,120 
總公允價值$9,260 $7,854 $1,597 $1,559 

(1)淨投資對衝衍生品合約包括跨貨幣利率掉期、遠期合約和期權。我們還指定一些非美元計價債務來對衝我們對非美國業務的一部分淨投資。該債務未反映在上表中，但包含在註釋8中討論的長期債務中， 債務和借款安排.淨投資對衝衍生品合約和作為淨投資對衝的非美元計價債務也在派生量表和國際業務中的淨投資套期保值這一節出現在本腳註後面。
(2)權益法投資合同包括2021年9月20日歐元的一部分--分叉嵌入衍生期權300 百萬可交換債券發行並於2024年9月20日終止。參見注釋8， 債務和借款安排..


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目錄表
我們在簡明綜合資產負債表中記錄了衍生工具的公允價值，如下：

 截至2024年3月31日截至2023年12月31日
 (單位：百萬)
其他流動資產
$8,969 $1,347 
其他資產
291 250 
其他流動負債
7,637 1,209 
其他負債
217 350 

我們衍生工具的公允價值(資產/(負債))是使用以下方法確定的：
 截至2024年3月31日
 總計
淨資產的公允價值
資產/(負債)		中國報價：
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)		意義重大
其他可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
 (單位：百萬)
貨幣兑換合約$95 $— $95 $— 
商品合同1,236 (101)1,337 — 
利率合約76 — 76 — 
淨投資對衝合約(1)— (1)— 
總衍生品$1,406 $(101)$1,507 $— 

 截至2023年12月31日
 總計
淨資產的公允價值
資產/(負債)		中國報價：
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)		意義重大
其他可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
 (單位：百萬)
貨幣兑換和合約$61 $— $61 $— 
商品合同135 28 107 — 
利率合約61 — 61 — 
淨投資對衝合約(219)— (219)— 
總衍生品$38 $28 $10 $— 

第一級金融資產和負債包括交易所交易的商品期貨和上市期權。這些工具的公允價值是根據商品交易所的市場報價確定的。

第二級金融資產及負債主要包括場外貨幣兑換遠期、期權及掉期、商品遠期及期權、淨投資對衝合約及利率掉期。我們的貨幣兑換合約是根據可觀察到的市場遠期匯率減去合約匯率乘以名義金額的收益法進行估值的。商品衍生品的估值採用收益法，其基礎是可觀察到的市場商品指數價格減去合同利率乘以名義金額，或基於依賴於市場可觀察到的投入(如商品價格)的定價模型。我們的分叉交換期權使用Black-Scholes期權定價模型作為衍生工具負債進行估值。該模型需要與標的票據和相關信用價差的市場價格相關的假設，以及JDE Peet股票在期權有效期內的份額價格、預期股息收益率和預期波動率。 我們對利率互換的公允價值的計算是基於基於合同條款和可觀察到的市場利率曲線的現金流貼現分析得出的。我們對金融工具公允價值的計算考慮了不良行為的風險，包括交易對手信用風險。我們的場外衍生品交易受國際掉期交易商協會協議和其他標準行業合同的約束。根據這些協議，我們不向我們的交易對手提供抵押品，也不要求交易對手提供抵押品。我國的衍生品合同大多沒有法定的抵銷權。我們通過與具有投資級信用的交易對手進行交易來管理與這些和我們所有衍生品相關的信用風險。
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目錄表
評級、限制每個交易對手的風險敞口並監控交易對手的財務狀況。

派生量
我們對衝工具的名義價值為：
 名義金額
 截至3月31日，
2024		截至2023年12月31日
 (單位：百萬)
貨幣兑換合同：
公司間貸款和預計利息支付
$7,133 $2,860 
預期交易
6,079 5,550 
商品合同
18,833 16,631 
利率合約3,636 2,384 
淨投資對衝：
淨投資對衝衍生工具合約8,034 7,456 
指定為淨投資對衝的非美元債務：
歐元紙幣
3,437 3,516 
瑞士法郎紙幣
361 386 
加拿大元紙幣
443 453 

現金流對衝
現金流對衝活動，扣除税項，計入累計其他綜合收益/(虧損)。請參閲附註13，從累計其他綜合收益重新分類有關本期活動的其他信息，請參閲。根據目前的市場情況，我們預計將轉移收益$412000萬美元（税後淨額）用於利率現金流對衝未來12個月的收益。

現金流對衝覆蓋率
截至2024年3月31日，我們期限最長的現金流對衝是利率掉期，對下一年的預測利率支付進行對衝4年零9個月.

國際業務中的淨投資套期保值

淨投資對衝(“NIH”)衍生合約
我們進行交叉貨幣利率互換、遠期和期權，以對衝我們非美國業務中的某些投資，以應對匯率的變動。截至2024年3月31日，總名義價值為$8.0十億美元。

淨投資對衝衍生品合約對其他綜合收益和淨收益的影響為：
 截至以下三個月
3月31日，
 20242023
 (單位：百萬)
NIH合同的税後收益/(虧損)(1)
$169 $(5)

(1)未結算和已結算的NIH衍生合約的入賬金額計入其他綜合收益內的累計換算調整。結算合約的現金流量於其他投資活動內於簡明綜合現金流量表中列報。
 截至以下三個月
3月31日，
 20242023
 (單位：百萬)
從對衝有效性評估中排除的金額 (1)
$41 $36 

(1)我們選擇記錄公允價值的變化，這些金額被排除在評估淨利息和其他費用內的淨收益的有效性之外。
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目錄表
被指定為淨投資對衝的非美元債務
與國際業務淨投資對衝相關的税後收益/（損失）記錄在其他全面收益的累計換算調整部分，包括：

 截至以下三個月
3月31日，
 20242023
 (單位：百萬)
歐元紙幣$61 $(33)
瑞士法郎紙幣20 (5)
加拿大紙幣8 (1)

經濟限制語
計入淨盈利的經濟對衝的除税前收益╱（虧損）如下：

 截至以下三個月
3月31日，		收益中確認的收益/（損失）位置
 20242023
 (單位：百萬) 
貨幣兑換合同：
公司間貸款和預測利息支付$56 $22 利息和其他費用，淨額
預期交易
25 2 銷售成本
預期交易
— 5 利息和其他費用，淨額
預期交易
7 (5)銷售、一般和管理費用
商品合同1,184 (2)銷售成本
權益法投資合同
— 2 權益法投資交易收益
總計$1,272 $24 


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目錄表
或有對價的公允價值
以下是我們或有對價負債活動的摘要：

 截至以下三個月
3月31日，
 20242023
 (單位：百萬)
期末負債$680 $642 
公允價值變動23 17 
期末負債$703 $659 

或有對價在簡明綜合資產負債表中按公允價值記錄如下：

 截至2024年3月31日
 總公允值為
負債		中國報價：
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)		意義重大
其他可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
 (單位：百萬)
CLIF酒吧(1)
$560 $— $— $560 
其他(2)
143 — — 143 
或有對價總額$703 $— $— $703 

 截至2023年12月31日
 總公允值為
負債		中國報價：
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)		意義重大
其他可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
 (單位：百萬)
CLIF酒吧(1)
$548 $— $— $548 
其他(2)
132 — — 132 
或有對價總額$680 $— $— $680 

(1)關於對Clif Bar的收購，我們達成了一項或有對價安排，可能需要我們向賣家支付額外的對價，以實現2025年和2026年的某些淨收入、毛利和EBITDA目標，這些目標超過了我們對預購價格中隱含的業務的基本財務預測。其他或有對價負債按公允價值計入長期負債。購置日的或有對價債務的估計公允價值是用蒙特卡洛模擬法確定的，並計入其他負債。在評估負債公允價值時使用的重要假設包括對淨收入、毛利潤和EBITDA的財務預測，以及貼現率和波動率。公允價值調整主要計入簡明綜合收益表的銷售、一般及行政費用。
(2)其他或有對價負債按公允價值記錄，金額為#美元。143百萬美元和美元132分別於2024年3月31日和2023年12月31日歸類為其他流動負債的百萬美元。這一或有對價的公允價值是根據第三級投入，包括管理層對預測未來結果的最新估計，使用蒙特卡羅估值模型確定的。其他關鍵假設包括貼現率和波動性。公允價值調整計入簡明綜合收益表的銷售、一般及行政費用。
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目錄表
注10.福利計劃

養老金計劃

定期養老金淨成本的構成
定期養卹金淨費用/(福利)由以下部分組成：
 美國的計劃非美國計劃
 截至以下三個月
3月31日，		截至以下三個月
3月31日，
 2024202320242023
 (單位：百萬)
服務成本$1 $1 $15 $14 
利息成本15 15 71 76 
計劃資產的預期回報(23)(25)(108)(102)
攤銷：
因經驗和差異而產生的淨虧損— — 16 11 
前期服務成本
— 1 — — 
結算損失和其他費用6 5 — — 
-定期養老金淨額
$(1)$(3)$(6)$(1)

僱主供款
在截至2024年3月31日的三個月中，我們貢獻了1為我們的美國養老金計劃提供100萬美元和46100萬美元給我們的非美國養老金計劃。我們根據當地的資金安排和法定的最低資金要求為我們的養老金計劃繳費。酌情繳費是在可扣税且不產生消費税負擔的範圍內作出的。

截至2024年3月31日，我們計劃進一步捐款約美元。3為我們的美國計劃提供100萬美元和83為我們2024年剩餘時間的非美國計劃提供100萬美元。由於許多因素，我們的實際繳費可能會有所不同，包括税收和其他福利法律的變化，預期和實際養老金資產表現或利率之間的重大差異。

多僱主養老金計劃
2019年7月11日，我們收到了來自烘焙和糖果聯盟和工業國際養老基金的未貼現的提款責任評估，總額為$491需要按比例按比例每月支付超過20好幾年了。我們從2019年第三季度開始按月付款。關於貼現的長期負債，我們記錄了增加的利息#美元。2截至2024年3月31日的三個月為百萬美元和3截至2023年3月31日的三個月，利息和其他費用淨額為100萬英鎊。截至2024年3月31日，剩餘的貼現提取負債為美元。324百萬美元，連同$16其他流動負債中記錄的百萬美元和美元308長期其他負債記錄為百萬美元。

退休後和就業後福利計劃
退休後定期淨額(福利)/成本為$(3）截至2024年3月31日的三個月內為百萬美元 零截至2023年3月31日的三個月。淨定期就業後成本為美元5截至2024年3月31日的三個月為百萬美元和1 截至2023年3月31日的三個月內為百萬美元。

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目錄表
注11。 股票計劃

股票期權
股票期權活動反映如下：
 涉及股份
至選項		加權的-
平均值
行使或
授權價
每股		平均值
剩餘
合同
術語		集料
固有的
價值
2024年1月1日餘額18,678,120 $49.965年份$420 萬
給予合資格僱員的年度補助金2,261,810 73.13
已授予的期權總數2,261,810 73.13
行使的期權(1)
(1,866,312)42.39$59 萬
選項已取消(118,999)52.53
2024年3月31日餘額18,954,619 53.466年份$321 萬

(1)從行使期權收到的現金為#美元。79截至2024年3月31日的三個月內增加了100萬美元。期權行使税收減免所得税撥備中實現並記錄的實際税收優惠總計為美元10截至2024年3月31日的三個月內增加了100萬美元。

績效份額單位和其他股票獎勵
我們的業績份額單位（PSO）、遞延股票單位（DS U）和其他股票活動反映如下：
數
的股份		授予日期
加權平均
公允價值
每股(4)
加權平均
集料
公允價值(3)
2024年1月1日餘額4,553,166 $62.53
向符合條件的員工發放年度補助金：2024年2月27日
績效份額單位787,110 75.05
遞延股票單位571,490 73.13
已授予的額外股份(1)
916,501 五花八門62.62
已授予的股份總數2,275,101 69.56$158 萬
既得(2) (3)
(1,946,086)58.58$114 萬
被沒收(2)
(82,258)63.66
2024年3月31日餘額4,799,923 67.44

(1)包括NSO和DTU。
(2)包括PSU、DSU和其他基於股票的獎勵。
(3)從歸屬股份減税準備中實現並記錄的實際税收優惠總額為$7截至2024年3月31日的三個月內增加了100萬美元。
(4)PSU的授予日期公允價值是根據基於市場的總股東回報部分的蒙特卡洛模擬模型和公司股票在授予日期基於業績的部分的收盤價確定的。蒙特卡洛模擬模型考慮了市場條件下實現股東總回報的概率。無論是否達到市場條件，只要提供了必要的服務，補償費用都使用授予日期的公允價值確認。

股份回購計劃
自2023年1月1日起，我們的董事會批准了一項授權回購美元的計劃6.0 截至2025年12月31日，我們的普通股將持有10億美元。截至2023年12月31日止年度，我們回購了約美元1.6 根據此授權，持有數十億普通股。該計劃下的回購由管理層決定，完全自由裁量。

截至2024年3月31日的三個月內，我們回購了約 7.7百萬股普通股，平均成本為$72.99每股，或總成本約為$563百萬美元，除約美元外，其餘均在期內支付152024年4月結算了100萬美元。所有股票回購均通過可用現金和商業票據發行籌集資金。截至2024年3月31日，我們約有美元3.9剩餘的股份回購能力為10億美元。

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目錄表
附註12.承付款和或有事項

法律訴訟
我們經常捲入各種未決或威脅的法律程序、索賠、糾紛、監管事項以及在我們業務的正常過程或附帶過程中產生的政府查詢、檢查或調查，包括本節所述的事項。當我們確定可能出現不利結果，並且損失金額可以合理估計時，我們會在合併財務報表中記錄待決法律事項的撥備。對於我們沒有準備的可能導致不利結果的事項，管理層無法估計可能的損失或損失範圍，或者該等金額已被確定為無關緊要。目前，我們相信，這些法律程序以及監管和政府事務的最終結果，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流造成實質性損害。然而，法律程序以及監管和政府事務受到內在不確定性的影響，可能會出現不利的裁決或其他事件。不利的解決方案可能涉及鉅額罰款、民事或刑事處罰以及其他支出。此外，在尋求行為補救的事項中，不利的解決方案可能包括禁止我們以完全或特定方式銷售一種或多種產品、排除特定商業行為或要求其他公平補救的禁令或其他命令。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況造成實質性的不利影響。

2015年4月1日，美國商品期貨交易委員會(“CFTC”)向美國伊利諾伊州北區地區法院(“地區法院”)起訴卡夫食品集團和Mondelēz Global LLC(“Mondelēz Global”)，涉及卡夫食品集團剝離前發生的2011年12月小麥期貨合約交易。起訴書稱，Mondelēz Global：(1)在2011年秋季操縱或企圖操縱小麥市場；(2)違反小麥期貨的頭寸限制水平；(3)從事非競爭性交易。2022年5月13日，地區法院批准了商品期貨交易委員會與Mondelēz Global之間的和解協議。和解條款可在地方法院的議事日程上查閲，對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生了非實質性影響，而且不包括Mondelēz Global的承認。投資者還在地區法院對Mondelēz Global提起了幾起集體訴訟，他們複製並擴大了CFTC的指控，在一系列私人索賠中要求金錢損害賠償以及禁令、聲明和其他未指明的救濟。2015年6月，這些訴訟在美國伊利諾伊州北區地區法院合併為案件編號15-cv-2937，Harry Plos等人。V.卡夫食品集團和蒙德爾ēz全球有限責任公司。2020年1月3日，地方法院批准了原告對一個班級進行認證的請求。2022年11月，地區法院將原定於2022年11月30日的審判日期延期，並命令各方簡要介紹卡夫取消班級資格和即決判決的動議，該動議已完成。無法預測這些事件的結果；但是，根據我們於2012年9月27日與卡夫食品集團簽訂的分離和分銷協議，我們預計將承擔與集體訴訟相關的任何罰款或其他付款。

正如之前披露的那樣，2019年11月，歐盟委員會通知我們，它對我們涉嫌通過某些行為限制歐洲經濟區內的跨境貿易而違反歐盟競爭法展開了調查。2021年1月28日，歐盟委員會宣佈已採取下一步程序調查，並啟動正式程序。正如之前披露的那樣，我們一直在配合調查，努力就此事達成談判解決方案。在2022年第四季度，我們(根據美國公認會計原則)在税前基礎上應計了歐元的負債300百萬(美元)321綜合資產負債表中的其他流動負債以及綜合收益表中的銷售、一般和行政費用，作為解決這一問題的可能成本的估計。在2023年第四季度，我們確定我們很可能與歐盟委員會達成一項決議，預計將導致大約歐元的債務340百萬(美元)375總計百萬美元)。我們已相應地在税前基礎上調整了我們的應計項目。如果我們像目前預期的那樣實現解決方案，我們很可能在2024年付款。我們預計，我們的業務做法和協議不會對我們在歐盟內正在進行的業務運營產生實質性影響。

第三方擔保
我們簽訂第三方擔保主要是為了支付我們供應商的長期義務。作為這些交易的一部分，我們保證第三方將按合同付款或實現業績衡量。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的精簡合併資產負債表上沒有記錄任何實質性的第三方擔保。

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目錄表
税務事宜
我們是與我們業務相關的各種税務訴訟的當事人。這些訴訟程序受到固有不確定性的影響，不利的結果可能使我們承擔額外的税收負擔，並可能對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響。
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目錄表
附註13.從累積的其他全面收入中重新分類

下表彙總了可歸因於Mondelēz國際的累計其他綜合收益/(虧損)的每個組成部分的累計餘額的變化。從累計其他綜合收益/(虧損)重新歸類為淨收益(税後淨額)的金額為淨收益#美元。232024年第一季度為100萬美元，302023年第一季度的百萬。
截至以下三個月
3月31日，
20242023
(單位：百萬)
貨幣折算調整：
期初餘額$(9,574)$(9,808)
貨幣換算調整(182)173 
税金(費用)/福利(40)(22)
其他綜合收益/(虧損)(222)151 
減去：可歸因於非控股權益的其他綜合(收益)/虧損6 (2)
期末餘額(9,790)(9,659)
養老金和其他福利計劃：
期初餘額$(1,323)$(1,105)
期間產生的淨精算收益/(損失)(5)2 
虧損/(收益)重新分類為淨收益：
攤銷經驗損失和以前的服務費用(1)
12 8 
結算損失和其他費用(1)
6 5 
重新分類的税收費用/（福利） (3)
(4)(3)
貨幣影響29 (18)
其他綜合收益/(虧損)38 (6)
期末餘額(1,285)(1,111)
衍生現金流對衝：
期初餘額$(49)$(34)
衍生工具淨收益/(虧損)25 (28)
税金(費用)/淨派生收益/(虧損)3 (3)
虧損/(收益)重新分類為淨收益：
利率合約 (2)
(36)18 
重新分類的税收費用/（福利） (3)
(1)2 
貨幣影響1 1 
其他綜合收益/(虧損)(8)(10)
期末餘額(57)(44)
Mondelliz International應佔累計其他全面收益：
期初餘額$(10,946)$(10,947)
其他綜合收益/(虧損)合計(192)135 
減去：可歸因於非控股權益的其他綜合(收益)/虧損6 (2)
可歸因於mondelēz國際的其他綜合收益/(虧損)(186)133 
期末餘額$(11,132)$(10,814)

(1)這些重新分類的損失包括在附註10中披露的淨定期福利成本中， 福利計劃.
(2)這些重新分類的損益記錄在利息及其他費用淨額中。
(3)重新歸類為收入的税款記入所得税撥備。


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目錄表
附註14.所得税

截至2024年第一季度，我們估計的年度有效税率(不包括離散税收影響)為27.9%。這一税率反映了美國税法中不利的外國條款的影響，以及各種非美國司法管轄區税前收入組合的有利和不利影響。我們2024年第一季度的有效税率是23.6%，幷包括$227與套期保值活動的未實現損益有關的税收支出淨額為100萬美元，以及其他離散的税收淨額為#美元。291000萬美元。

截至2023年第一季度，我們估計的年度有效税率(不包括離散税收影響)為24.3%。這一税率反映了美國税法中不利的外國條款的影響，部分被各種非美國司法管轄區税前收入組合的有利影響所抵消。我們2023年第一季度的有效税率為29.6%很高，因為$127與出售KDP股票相關的100萬淨税費(收益在我們的收益表中單獨報告，因此不包括在所得税前收益中)。與KDP股票出售相關的，我們還記錄了$201與我們的KDP投資的會計從權益法投資會計變更為公允價值易於確定的股權會計有關的税費淨額。剔除這些税收影響以及相關的税前影響，我們截至2023年3月31日的三個月的有效税率為23.0%受到離散淨税收優惠美元的有利影響202000萬美元，主要由一美元推動30由於幾個司法管轄區的訴訟時效和審計結算到期而釋放不確定税務頭寸的負債，淨收益為100萬美元。

注15.每股收益

基本每股收益和稀釋後每股收益計算如下：
 截至以下三個月
3月31日，
20242023
 (單位：百萬，不包括每股數據)
淨收益$1,416 $2,089 
減：非控制性權益收益
(4)(8)
歸屬於Mondelobuz International的淨收益$1,412 $2,081 
基本每股收益的加權平均數1,348 1,366 
加上假設轉換的增量份額
購買股票期權和長期激勵計劃股票		7 7 
稀釋每股收益的加權平均數1,355 1,373 
應佔每股基本盈利
：Mondelēz國際		$1.05 $1.52 
應佔每股攤薄盈利
：Mondelēz國際		$1.04 $1.52 

我們將反稀釋Mondelliz International股票期權和長期激勵計劃股票排除在稀釋後每股收益的加權平均股計算之外。我們排除了反稀釋股票期權和業績股票單位 2.7截至2024年3月31日的三個月內為百萬美元 2.2截至2023年3月31日的三個月內為百萬美元。

説明16. 分部報告

我們主要生產和銷售休閒食品產品，包括巧克力、餅乾和烘焙零食，以及口香糖和糖果、奶酪和雜貨和粉狀飲料。

我們通過地理單元管理我們的全球業務並報告運營結果。我們按地區管理我們的業務，以利用地區運營規模，更有效地管理不同和不斷變化的業務環境，並在我們的主要市場出現增長機會時尋求增長機會。我們的區域管理團隊對區域內的業務、產品類別和財務結果負責。

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目錄表
我們的運營和管理結構被組織成四運營細分市場：
中國·拉丁美洲
*·AMEA
歐洲、歐洲和歐洲
亞洲·北美

我們使用分部營業收入來評估分部業績和分配資源。我們認為，披露這一衡量標準是合適的，以幫助投資者分析分部業績和趨勢。分部營業收入不包括所有列報期間套期保值活動(銷售成本的一部分)、一般公司開支(銷售、一般及行政開支的一部分)、無形資產攤銷、資產剝離損益及收購相關成本(銷售、一般及行政開支的一部分)的未實現損益。我們將這些項目從分部營業收入中剔除，以便為我們分部的經營業績提供更好的透明度。此外，我們集中管理福利計劃的非服務收入和利息等費用，淨額。因此，我們沒有按部門列報這些項目，因為它們被排除在管理層審查的部門盈利衡量標準之外。

我們的分部淨收入和盈利為：
截至以下三個月
3月31日，
20242023
(單位：百萬)
淨收入：
拉丁美洲$1,319 $1,211 
AMEA1,950 1,939 
歐洲3,368 3,307 
北美2,653 2,709 
淨收入$9,290 $9,166 

所得税前收益：
營業收入：
拉丁美洲$157 $139 
AMEA411 360 
歐洲591 507 
北美549 566 
對衝活動未實現收益
(按市值計價的影響)
1,124 49 
一般公司費用(67)(77)
無形資產攤銷(38)(39)
營業收入2,727 1,505 
福利計劃非服務收入23 19 
利息和其他費用，淨額(68)(95)
有價證券收益
— 796 
所得税前收益$2,682 $2,225 

影響我們部門經營業績的項目在附註1中討論，陳述的基礎，附註2，資產剝離，注3，盤存，附註4，房地產、廠房和設備，注5：商譽和無形資產，和注7，重組計劃.另請參閲註釋8， 債務和借款安排，和註釋9， 金融工具，有關我們每個時期的利息和其他費用的更多信息。

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目錄表
按產品類別劃分的淨收入為：
截至2024年3月31日的三個月
拉丁語
美國		AMEA歐洲北
美國		總計
(單位：百萬)
餅乾和烘焙零食$286 $644 $1,030 $2,339 $4,299 
巧克力382 771 1,770 91 3,014 
口香糖和糖果393 234 206 223 1,056 
飲料130 189 34 — 353 
奶酪和雜貨128 112 328 — 568 
淨收入合計$1,319 $1,950 $3,368 $2,653 $9,290 
截至2023年3月31日的三個月
拉丁語
美國		AMEA歐洲北
美國		總計
(單位：百萬)
餅乾$276 $669 $1,062 $2,313 $4,320 
巧克力368 747 1,670 84 2,869 
口香糖和糖果348 206 233 312 1,099 
飲料111 208 33 — 352 
奶酪和雜貨108 109 309 — 526 
淨收入合計$1,211 $1,939 $3,307 $2,709 $9,166 


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目錄表
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

業務和戰略概述

我們的核心業務是製造和銷售巧克力、餅乾和烘焙零食，在世界各地還有鄰近的本地相關類別的業務，包括口香糖和糖果、奶酪和雜貨以及粉末飲料。

我們的目標是成為全球零食行業的領導者。我們的戰略是通過專注於四個戰略重點來推動長期增長：加速以消費者為中心的增長、推動卓越的運營、創造制勝的增長文化和擴大可持續零食。我們相信，成功實施我們的戰略重點，並利用我們具有吸引力的全球足跡、全球和本地標誌性品牌的強大核心、營銷、銷售、分銷和成本卓越的能力，以及具有增長思維的頂尖人才，將推動持續的頂線和底線增長，使我們能夠繼續為我們的股東創造長期價值。

最近的事態發展和影響可比性的重要項目

宏觀經濟環境

我們繼續觀察到重大的市場和地緣政治不確定性、通脹壓力、供應限制和匯率波動。因此，我們經歷了顯著更高的運營成本，包括整體原材料、勞動力和能源成本的上升，這些成本一直在繼續上升。特別是，我們預計將面臨更高的可可成本，因為可可豆的市場價格同比大幅上漲，而且價格可能會在一段時間內保持高位。參考大宗商品走勢以獲取更多信息。

我們對未來零食收入增長的整體前景依然強勁；然而，我們預計會出現持續的波動。我們將繼續積極主動地管理我們的業務，以應對不斷變化的全球經濟環境、相關的不確定性和業務風險，同時也將優先考慮和支持我們的員工和客户。我們繼續採取措施，減輕對我們的供應鏈、運營、技術和資產的影響。

烏克蘭戰爭

2022年2月，在俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，我們停止了生產，關閉了在烏克蘭的設施；從那時起，我們採取了措施保護我們員工的安全，並恢復了我們兩個製造設施的運營，這兩個設施在2022年3月遭到嚴重破壞。我們繼續支持我們的烏克蘭員工，包括向那些在全面恢復生產之前仍無法重返工作崗位的員工支付工資。見注1，陳述的基礎 - 烏克蘭戰爭，參考簡明綜合財務報表，並參閲影響財務結果可比性的事項以獲取更多信息。

我們已經暫停了在俄羅斯的新資本投資和廣告支出，但作為一家在俄羅斯擁有2500多名員工的食品公司，我們並沒有停止運營，因為我們相信我們在食品供應的連續性方面發揮着作用。我們繼續評估烏克蘭和俄羅斯的局勢，以及我們持續控制我們的經營活動和業務並遵守適用的國際制裁的能力，我們繼續整合我們在烏克蘭和俄羅斯的子公司。2024年第一季度，烏克蘭創造了0.4%的綜合淨收入，俄羅斯創造了2.6%的綜合淨收入，2023年第一季度，烏克蘭創造了0.4%，俄羅斯創造了2.8%的綜合淨收入。由於暫停廣告和貨幣疲軟，我們在俄羅斯的淨收入在2024年第一季度下降。儘管收入下降，但我們俄羅斯業務2024年第一季度的盈利能力仍高於歷史水平。我們無法預測我們俄羅斯業務最近的強勁勢頭是否會在未來繼續下去。

我們在俄羅斯的業務面臨風險，包括資產的暫時或永久性損失或我們在俄羅斯開展業務運營的能力，以及我們的俄羅斯資產在未來時期的部分或全部減值，或基於俄羅斯、其他各方或我們採取的行動而終止我們的業務運營。欲瞭解更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素，包括題為“烏克蘭戰爭已經並可能繼續影響我們的業務運營、財務業績和運營結果。”



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目錄表
中東局勢的發展

2023年10月，哈馬斯和以色列在中東地區發生衝突，並已擴大到該地區的部分地區。2024年第一季度，我們在某些AMEA市場經歷了與此衝突相關的銷售影響，但這並未對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性影響。我們繼續評估這些發展對我們業務的影響，我們無法預測它是否會在未來產生重大影響。

阿根廷價格的極端增長

2023年12月，阿根廷比索大幅貶值。比索的貶值和對我們的非GAAP有機淨收入、有機淨收入增長和其他恆定貨幣增長率指標的潛在扭曲導致我們決定從2024年第一季度開始將阿根廷定價超過26%的影響排除在這些指標之外。26%的基準代表三年期間每年的最低年通貨膨脹率，這將導致累積通貨膨脹率超過100%，根據美國公認會計原則，達到這一水平的經濟體被視為惡性通貨膨脹。在接下來的MD&A討論中，我們現在前瞻性地將阿根廷極端定價的影響從有機淨收入和有機淨收入增長的淨定價影響及其對我們其他非GAAP財務恆定貨幣增長指標的相關影響中剔除，並對貨幣換算率進行相應的調整。此外，在MD&A討論中，“與貨幣相關的項目”總結了極端定價和貨幣換算率變化的影響。

貨幣相關項目對我們截至2024年3月31日的三個月的非GAAP財務指標的影響如下：
•有機淨收入：總計1.32億美元(1.5個百分點)的不利貨幣相關項目是由5.13億美元(5.7個百分點)的不利貨幣換算匯率變動推動的，但被3.81億美元(4.2個百分點)的極端定價調整部分抵消。在新興市場，與貨幣相關的不利項目為1.66億美元(4.6%)，原因是5.47億美元(15.2%)的不利貨幣換算匯率變化，但被3.81億美元(10.6%)的極端定價調整部分抵消。在發達市場，有利的貨幣相關項目達3,400萬美元(0.7便士)，是受有利的貨幣換算率變化推動的。
•調整後的營業收入：與貨幣相關的7000萬美元的不利項目是由1.9億美元的不利貨幣換算匯率變化推動的，但被1.2億美元的極端定價調整部分抵消。
•調整後每股收益：0.05美元的不利貨幣相關項目是由0.13美元的不利貨幣換算匯率變化推動的，但被極端定價0.08美元的調整部分抵消。

請參閲非公認會計準則財務衡量標準以獲取更多信息。

資產剝離

2022年，我們宣佈打算剝離我們的發達市場口香糖和全球會堂2022年第四季度，我們宣佈了一項出售發達市場口香糖業務的協議。2023年10月1日，我們完成了將發達市場口香糖業務出售給Perfetti Van Melle Group的交易，不包括我們保留的葡萄牙業務，該業務正在等待監管部門的批准。我們於2023年10月23日完成了將葡萄牙業務出售給Perfetti Van Melle Group的交易。

請參閲注2，資產剝離，以瞭解更多詳細信息。

投資交易

Keurig Dr Pepper交易(納斯達克：“kdp”)
2023年3月2日，我們出售了約3000萬股KDP股票，這使我們的所有權權益減少了2.1個百分點，至3.2%。2023年第一季度，我們錄得權益法交易的税前收益為4.93億美元(或3.68億美元)。我們的持股比例降至5%以下，消除了使我們能夠對KDP施加重大影響的治理權，並導致2023年第一季度的會計核算從權益法投資會計轉向公允價值易於確定的股權(“有價證券”)。隨後在2023年，我們出售了剩餘的股份
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目錄表
並退出了我們對該公司的投資。

JDE Peet的交易(泛歐交易所阿姆斯特丹：“JDEP”)
在截至2024年3月31日的三個月內，我們確定我們在JDEP的投資存在非臨時性減值，導致減值費用為6.12億歐元(6.65億美元)。

欲瞭解更多信息，請參閲附註6，投資和注9，金融工具。

税費

我們繼續監測世界各地現有的和潛在的未來税制改革。截至2024年3月31日，許多國家已經制定了經濟合作與發展組織關於全球最低税收的示範規則，最早生效日期是2023年12月31日之後的納税年度。根據到目前為止已有的指導意見，我們預計這項立法不會對我們的合併財務報表產生實質性影響，但我們將繼續對其進行評估，以獲得更多指導意見和澄清。


財務展望

我們尋求實現盈利的長期增長，並使用我們的關鍵運營指標來管理我們的業務以實現這一目標：有機淨收入、調整後的營業收入和調整後的每股收益。我們使用這些非GAAP財務指標和相關計算，特別是利潤美元的增長，來評估和管理我們的業務，並計劃和做出短期和長期運營和戰略決策。因此，我們認為這些指標對投資者很有用，因為它們為我們的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)的財務結果提供了補充信息。我們相信，向投資者提供與我們內部使用的相同的財務信息，以比較我們的歷史經營業績，識別我們潛在經營業績的趨勢，並評估我們的業務，是很有用的。我們認為，我們的非GAAP財務指標應始終與我們的美國GAAP結果相關聯。參考非公認會計準則財務指標對於我們的非公認會計準則財務指標的定義和綜合經營成果用於各自的和解。

除了監控我們的關鍵運營指標外，我們還監控可能影響我們收入和盈利目標的發展和趨勢，正如我們最近提交的截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中所強調的那樣。


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目錄表
結果摘要

•與去年同期相比，2024年第一季度的淨收入增長了1.4%，達到93億美元。2024年第一季度的淨收入增長是由更高的淨定價和與出售我們的發達市場口香糖業務相關的短期分銷商協議增加的淨收入推動的，但部分被不利的銷量/組合、我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響以及不利的貨幣相關項目所抵消，因為與前一年的匯率相比，美元相對於我們運營的大多數貨幣走強。

•有機淨收入是一項非GAAP財務指標，2024年第一季度與上年同期相比增長4.2%，達到94億美元。2024年第一季度，由於淨價上漲，有機淨收入有所增長，但部分被不利的銷量/組合所抵消。有機淨收入是以不變貨幣為基礎的，不包括收購和資產剝離的收入。參考非公認會計準則--財務指標關於有機淨收入的定義和綜合經營成果用於我們與淨收入的對賬。

•與上一年同期相比，2024年第一季度蒙德爾ēz國際公司的稀釋每股收益下降了31.6%，降至1.04美元。稀釋每股收益在2024年第一季度下降，原因是我們在2024年對JDEP權益法投資產生的減值費用，與我們之前的KDP投資相關的有價證券和權益法投資交易的前一年收益重疊，與2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年運營業績重疊，以及我們的Simply to Growth計劃產生的更高成本。這些不利項目被以下因素部分抵消：貨幣和商品衍生品對市值影響的有利同比變化、調整後每股收益的增加、與資產剝離相關的成本降低、收購整合成本和或有對價調整以及被投資權益法項目減少。

•調整後的每股收益是一項非公認會計準則財務指標，2024年第一季度與上年同期相比增長了10.5%，達到0.95美元。在不變貨幣基礎上，2024年第一季度調整後每股收益比上年同期增長16.3%，達到1.00美元。調整後的每股收益在2024年第一季度有所增加，原因是運營收益、利息支出下降和流通股減少，但部分被不利的貨幣相關項目和更高的税收所抵消。參考非公認會計準則--財務指標關於調整後每股收益的定義和綜合經營成果用於我們與稀釋後每股收益的對賬。

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目錄表
關於歷史結果的討論與分析

影響財務結果可比性的事項

下表包括影響我們的經營結果和我們的有效税率可比性的重要收入或(費用)項目。有關其他資料，請參閲下文所示簡明綜合財務報表的附註。另請參閲綜合經營業績--可歸因於mondelēz國際的淨收益和每股收益這些項目的税後每股影響的表格。

  截至以下三個月
3月31日，
 見附註20242023
  (單位：百萬，百分比除外)
簡化以實現增長計劃注7
重組費用$(42)$(30)
實施費用(11)(5)
衍生品按市值計價收益 (1)
注91,124 48 
收購和剝離相關成本：注2
收購整合成本和
*或有對價調整(1)
(43)(51)
資產剝離相關成本(4)(30)
烏克蘭戰爭帶來的增量成本(2)
注1(1)3 
重新計量貨幣淨頭寸注1(8)(12)
養老金參與率變化的影響(1)
注10(2)(3)
有價證券收益
注6— 787 
(損失)/權益法投資交易收益，包括減值(3)
(665)485 
權益法被投資項目(4)
(28)(44)
實際税率附註1423.6 %29.6 %
 
(1)包括在營業收入和利息支出以及其他淨額中記錄的影響。以上按市值計價的收益/(虧損)還包括我們的權益法投資相關衍生工具合約按市值計價的收益/(虧損)(參見附註9，金融工具)這在我們的簡明綜合收益表的權益法投資交易的(虧損)/收益(包括非現金減值費用)中記錄。
(2)烏克蘭戰爭增加的成本包括直接費用，如因設施和庫存受損而造成的資產減值、較高的應收賬款預期撥備和承諾賠償。請參閲非公認會計準則財務指標本項目結尾節和附註1，演講基礎--烏克蘭戰爭，瞭解更多信息。
(3)權益法投資交易的(虧損)/收益(包括非現金減值費用)計入簡明綜合收益表的税前經營業績之外。見腳註(1)作為我們的權益法的按市值計價收益/(虧損)-與投資有關的衍生品合同在上表按市值計價的衍生品收益/(虧損)中列示。
(4)包括我們在JDE Peet的權益法被投資人記錄的重大運營和非運營項目中的比例份額，包括收購和剝離相關成本、重組計劃成本和無形資產減值費用。


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目錄表
綜合經營成果
截至3月31日的三個月
截至以下三個月
3月31日，
 20242023
零錢美元
%的變化
 (單位：百萬，不包括每股數據) 
淨收入$9,290 $9,166 $124 1.4 %
營業收入2,727 1,505 1,222 81.2 %
可歸因於
：Mondelēz國際
1,412 2,081 (669)(32.1)%
稀釋後每股收益可歸因於
：Mondelēz國際
1.04 1.52 (0.48)(31.6)%

淨收入-2024年第一季度淨收入增加1.24億美元（1.4%）至92.9億美元，有機淨收入 (1) 增加3.78億美元（4.2%）至93.97億美元。新興市場淨收入增長3.8%，新興市場有機淨收入增長8.3% (1).發達市場淨收入下降（0.2）%，發達市場有機淨收入增長1.4% (1)。淨收入和有機淨收入的基本變化詳述如下：
新興
市場		開發
市場		蒙代爾ēz
國際
截至2024年3月31日的三個月
已報告(GAAP)$3,733 $5,557 $9,290 
短期經銷商協議
(3)(22)(25)
貨幣相關項目
166 (34)132 
有機(非GAAP)$3,896 $5,501 $9,397 
截至2023年3月31日的三個月
已報告(GAAP)$3,598 $5,568 $9,166 
資產剝離(2)(145)(147)
有機(非GAAP)$3,596 $5,423 $9,019 
更改百分比
已報告(GAAP)3.8  %(0.2) %1.4  %
資產剝離— 聚丙烯2.7 pp1.6 pp
短期經銷商協議
(0.1)(0.4)(0.3)聚丙烯
貨幣相關項目
4.6 (0.7)1.5 聚丙烯
有機(非GAAP)8.3 %1.4 %4.2 %
體積/混合0.1pp(3.6)第頁(2.1)第頁
定價8.2 5.0 6.3 
(1)請參閲非公認會計準則財務指標本項目末尾的一節。

淨收入增長1.4%是由於我們的基本有機淨收入增長4.2%和短期分銷商協議的影響，但被我們2023年剝離發達市場口香糖業務和不利的貨幣相關項目的影響部分抵消。有機淨收入的增長是由更高的淨定價推動的，但部分被不利的銷量/組合所抵消。所有區域的淨價都較高，原因是2023年起的結轉定價以及2024年頭三個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。總體而言，不利的銷量/組合是由銷量下降推動的，這是由於歐洲預期的客户價格談判中斷、美國消費者需求疲軟以及AMEA部分地區的地緣政治影響，這些影響被有利的產品組合部分抵消。所有地區都反映出不利的數量/組合。與2023年10月1日出售我們發達市場口香糖業務相關的短期經銷商協議增加了2500萬美元的淨收入。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致淨收入同比減少1.47億美元。請參閲注2，資產剝離，瞭解更多信息。與貨幣相關的項目淨收入減少1.32億美元，原因是不利的貨幣換算匯率變化，但阿根廷對極端定價的調整部分抵消了這一影響。參考影響可比性的最新發展和重要事項瞭解更多信息。不利的貨幣換算率變動是由於美元相對於幾種貨幣走強，主要是
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目錄表
阿根廷比索，以及俄羅斯盧布、土耳其里拉、尼日利亞奈拉、人民幣和澳元，部分被墨西哥比索、英鎊、巴西雷亞爾、歐元和波蘭茲羅提等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。

營業收入-2024年第一季度營業收入增加12.22億美元(81.2%)，達到27.27億美元。調整後的營業收入(1)*增加1.86億美元(12.2%)至17.1億美元，並在不變貨幣基礎上調整營業收入(1)它增加了2.56億美元(16.8%)，達到17.8億美元，原因如下：
 截至以下三個月
3月31日，		  
 20242023零錢美元%的變化
 (單位：百萬) 
營業收入$2,727 $1,505 $1,222 81.2 %
成長計劃 (2)
53 35 18 
衍生品按市值計價收益 (3)
(1,124)(49)(1,075)
收購整合成本和
*或有對價調整(4)
43 51 (8)
資產剝離相關成本(4)
4 30 (26)
資產剝離的經營業績(4)
— (57)57 
短期分銷商協議的經營業績 (1)
(2)— (2)
烏克蘭戰爭帶來的增量成本(5)
1 (3)4 
重新計量貨幣淨頭寸(5)
8 12 (4)
調整後的營業收入(1)
$1,710 $1,524 $186 12.2 %
貨幣相關項目
70 — 70 
調整後營業收入(不變貨幣)(1)
$1,780 $1,524 $256 16.8 %

調整後營業收入的主要驅動因素(不變貨幣)零錢美元
更高的淨定價567 
更高的投入成本(130)
不利的音量/混合(53)
更高的銷售、一般和行政費用(138)
更高的資產減損費用10 
調整後營業收入的總變化（固定貨幣） (1)
$256 

(1)請參閲非公認會計準則財務指標一節。
(2)請參閲注7，重組計劃，以獲取更多信息。
(3)請參閲附註9，金融工具，而非公認會計準則財務指標本項末尾的部分，瞭解有關商品和預測貨幣交易衍生品未實現損益的更多信息。
(4)請參閲注2，資產剝離，瞭解有關2023年10月1日發達市場口香糖業務出售的更多信息。請參閲注2， 收購和資產剝離在截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中，瞭解有關我們2022年收購的更多信息。
(5)請參閲注1，陳述的基礎，獲取關於我們對烏克蘭戰爭的核算以及我們對阿根廷和蒂爾基耶應用高通脹核算的信息。

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目錄表
在2024年第一季度，我們實現了更高的淨定價，但這部分被增加的投入成本和不利的數量/組合所抵消。所有區域都反映了較高的淨定價，其中包括2023年採取的定價行動的結轉影響以及2024年頭三個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。投入成本的增加是由於原材料成本上升，扣除遠期採購和套期保值合同的已實現收益，部分被生產率推動的較低製造成本所抵消。原材料成本上升的部分原因是可可、糖、堅果和其他配料成本上升，以及進口材料的不利貨幣兑換交易成本，但部分被乳製品、食用油、穀物、能源和包裝成本的下降所抵消。總體而言，銷量/組合是由於銷量下降被有利的產品組合部分抵消。不利的銷量/組合是由歐洲、北美和拉丁美洲推動的，AMEA略有有利的銷量/組合略微抵消了這一影響。

銷售、一般及行政開支總額較2023年第一季增加8,300萬美元，反映上表所述多項因素帶來的收益，包括資產剝離相關成本降低、2023年剝離的發達市場口香糖業務的成本減少、收購整合成本及或有代價調整減少，以及淨貨幣頭寸的重新計量虧損減少，但因簡化增長計劃而產生的較高實施成本略為抵銷。剔除這些因素，銷售、一般和行政費用比2023年第一季度增加了1.38億美元。這一增長主要是由於廣告和消費者促銷成本增加，以及間接費用增加，部分原因是對進入市場能力的投資增加。

不利的貨幣相關項目減少了7000萬美元的營業收入，主要是由於美元相對於大多數貨幣的強勢，包括阿根廷比索、俄羅斯盧布、土耳其里拉、人民幣、澳元、尼日利亞奈拉和埃及鎊，但部分被幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消，主要是英鎊、墨西哥比索、巴西雷亞爾、歐元和波蘭茲羅提。

營業利潤率從2023年第一季度的16.4%上升到2024年第一季度的29.4%。營業利潤率的增長主要是由於貨幣和大宗商品對衝活動按市值計價的收益/(虧損)同比發生了有利的變化，調整後的營業收入利潤率較高，資產剝離相關成本較低，淨貨幣頭寸的重新計量損失較低，但部分被2023年剝離的發達市場口香糖業務的影響以及簡化增長計劃產生的成本增加所抵消。調整後的營業利潤率從2023年第一季度的16.9%增加到2024年第一季度的18.5%。這一增長主要是由於更高的淨定價、生產率推動的製造成本降低、有利的產品組合和間接成本槓桿，但部分被更高的原材料成本以及更高的廣告和消費者推廣成本所抵消。

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目錄表
可歸因於Mondelēz國際公司的淨收益和每股收益-2024年第一季度，可歸因於Mondelēz國際的淨收益為14.12億美元，減少6.69億美元(32.1%)。2024年第一季度，可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋後每股收益為1.04美元，較2023年第一季度下降0.48美元(31.6%)。調整後每股收益(1)2024年第一季度為0.95美元，比2023年第一季度增長0.09美元(10.5%)。按不變貨幣計算的調整後每股收益(1)2024年第一季度為1.00美元，比2023年第一季度增長0.14美元(16.3%)。
 截至以下三個月
3月31日，		  
 20242023零錢美元%的變化
可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋每股收益$1.04 $1.52 $(0.48)(31.6)%
成長計劃 (2)
0.03 0.02 0.01 
衍生品按市值計價收益 (2)
(0.66)(0.03)(0.63)
收購整合成本和
*或有對價調整(2)
0.02 0.03 (0.01)
資產剝離相關成本(2)
— 0.02 (0.02)
資產剝離的經營業績(2)
— (0.05)0.05 
重新計量貨幣淨頭寸(2)
0.01 0.01 — 
有價證券收益(3)
— (0.43)0.43 
權益法投資交易的損失/（收益）
包括損傷 (3)
0.49 (0.26)0.75 
權益法被投資項目(4)
0.02 0.03 (0.01)
調整後每股收益(1)
$0.95 $0.86 $0.09 10.5 %
貨幣相關項目
0.05 — 0.05 
調整後每股收益(不變貨幣) (1)
$1.00 $0.86 $0.14 16.3 %

調整後每股收益的主要驅動因素(不變貨幣)零錢美元
運營的增加$0.14 
利息和其他費用的變化，淨額(5)
0.01 
所得税的變化 (6)
(0.02)
已發行股份的變動(7)
0.01 
調整後每股收益(不變貨幣)的總變化(1)
$0.14 
(1)請參閲非公認會計準則財務指標部分將在本部分的後面部分出現。我們的美國公認會計原則結果中排除的每個税前項目的税前支出/(收益)是根據與每個項目相關的事實和税收假設計算的，這些影響也被排除在調整後的每股收益中。
•在截至2024年3月31日的三個月裏，簡化增長計劃的税收為1100萬美元，衍生品按市值計算的收益為2.27億美元，收購整合成本和或有對價調整為1000萬美元，淨貨幣頭寸的重新計量為零，虧損 計入減值的權益法投資交易為零 權益法被投資項目為零。
•在截至2023年3月31日的三個月裏，簡化增長計劃的税金為600萬美元，衍生品按市值計價的收益為800萬美元，收購整合成本和或有對價調整為1300萬美元，與資產剝離相關的成本為400萬美元，資產剝離的經營業績為1600萬美元，重新計量淨貨幣頭寸為零，有價證券收益為2.01億美元，權益法投資交易收益為1.25億美元，權益法被投資人項目為零。
(2)請參閲營業收入以上表格和相關腳註提供了更多信息。
(3)參閲附註6，投資，獲取有關權益法投資交易和有價證券的損益(包括非現金減值費用)的其他信息。
(4)包括我們在JDE Peet的權益法被投資人記錄的重大運營和非運營項目中的比例份額，如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。
(5)不包括貨幣對與非美元計價債務相關的利息支出的影響，非美元計價債務包括在貨幣換算中。
(6)請參閲附註14，所得税，以獲取有關影響所得税的項目的更多信息。
(7)請參閲附註11，庫存計劃，有關我們的股權補償計劃和股份回購計劃的更多信息和注15， 每股收益，每股收益加權平均股票信息
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目錄表
按可報告分部劃分的經營業績

我們的運營和管理結構分為四個運營部門：
•拉丁美洲
•AMEA
•歐洲
•北美

我們按區域管理業務，以利用區域經營規模，更有效地管理不同及不斷變化的業務環境，並在主要市場出現增長機會時尋求增長機會。我們的區域管理團隊負責各區域的業務、產品類別和財務業績。

我們使用分部營業收入來評估分部業績並分配資源。我們認為，披露這一指標以幫助投資者分析分部表現和趨勢是適當的。見注16， 細分市場報告，有關我們的細分市場的更多信息， 影響財務結果可比性的事項在本節前面的影響我們的分部經營業績的項目。

我們的分部淨收入和盈利為：
 截至以下三個月
3月31日，
 20242023
 (單位：百萬)
淨收入：
拉丁美洲$1,319 $1,211 
AMEA1,950 1,939 
歐洲3,368 3,307 
北美2,653 2,709 
淨收入$9,290 $9,166 

所得税前收益：
營業收入：
拉丁美洲$157 $139 
AMEA411 360 
歐洲591 507 
北美549 566 
對衝活動未實現收益
(按市值計價的影響)
1,124 49 
一般公司費用(67)(77)
無形資產攤銷(38)(39)
營業收入2,727 1,505 
福利計劃非服務收入23 19 
利息和其他費用，淨額(68)(95)
有價證券收益
— 796 
所得税前收益$2,682 $2,225 



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目錄表
拉丁美洲
截至以下三個月
3月31日，
 20242023
$Change
更改百分比
(單位：百萬)
淨收入$1,319 $1,211 $108 8.9 %
分部營業收入157 139 18 12.9 %

截至3月31日的三個月：

淨收入增加1.08億美元(8.9%)，原因是淨定價較高(8.3個百分點)和與貨幣有關的項目的有利影響(1.8個百分點)，但部分被不利的數量/組合(1.2個百分點)所抵消。扣除阿根廷極端定價調整後的淨價上漲是由投入成本驅動的定價行動推動的，反映在所有類別中，主要是在阿根廷、墨西哥和巴西。由於阿根廷對極端定價的調整，與貨幣相關的項目淨額為正，這主要被不利的貨幣換算率變化所抵消。不利的貨幣兑換影響主要是由於美元相對於該地區幾種貨幣的強勢，主要是阿根廷比索和智利比索，但部分抵消了幾種貨幣相對於美元的強勢，主要是墨西哥比索和巴西雷亞爾。不利的銷量/組合是由巧克力、餅乾和烘焙零食、糖果、奶酪和雜貨的下降推動的，但部分被點心飲料和口香糖的增長所抵消。

分部營業收入增加1,800萬美元(12.9%)，主要是由於淨定價較高，其他銷售、一般和行政費用較低，淨貨幣頭寸的重新計量虧損較少，以及生產率推動的製造成本較低。這些有利的項目被更高的原材料成本、不利的貨幣相關項目、更高的收購整合成本、更高的廣告和消費者推廣成本以及不利的數量/組合部分抵消。

AMEA
截至以下三個月
3月31日，
 20242023
$Change
更改百分比
(單位：百萬)
淨收入$1,950 $1,939 $11 0.6 %
分部營業收入411 360 51 14.2 %

截至3月31日的三個月：

淨收入增加了1100萬美元(0.6%)，原因是淨定價(6.1個百分點)增加，但主要被不利的匯率(5.3個百分點)和不利的數量/組合(0.2個百分點)所抵消。在投入成本驅動的定價行動的推動下，所有類別都反映了更高的淨定價。不利的貨幣兑換影響是由於美元相對於該地區大多數貨幣的強勢，包括尼日利亞奈拉、人民幣、澳元和埃及鎊。總體而言，不利的交易量/組合受到中東和東南亞地緣政治事件的影響。不利的數量/組合是由餅乾和烘焙零食、點心飲料以及奶酪和食品雜貨的下降推動的，主要被口香糖、巧克力和糖果的增長所抵消。

該部門的營業收入增加了5,100萬美元(14.2%)，主要是由於更高的淨定價和生產率推動的更低的製造成本。這些有利的項目被更高的其他銷售、一般和行政費用、更高的原材料成本、不利的貨幣換算匯率變化以及更高的廣告和消費者推廣成本部分抵消。

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目錄表
歐洲
截至以下三個月
3月31日，
 20242023
$Change
更改百分比
(單位：百萬)
淨收入$3,368 $3,307 $61 1.8 %
分部營業收入591 507 84 16.6 %

截至3月31日的三個月：

淨收入增加了6100萬美元(1.8%)，原因是淨定價上升(7.9個百分點)和短期經銷商協議的影響(0.8個百分點)，但被不利的銷量/組合(3.5個百分點)、資產剝離(1.8個百分點)和不利的貨幣換算率變化(1.6個百分點)部分抵消。在投入成本驅動的定價行動的推動下，更高的淨定價反映在除奶酪和食品雜貨以外的所有類別。與2023年10月1日出售我們發達市場口香糖業務相關的短期經銷商協議增加了2500萬美元的淨收入。總體而言，不利的銷量/組合反映了由於客户價格談判中斷的影響而導致的銷量下降，但被有利的產品組合部分抵消。餅乾、烘焙零食、巧克力、口香糖、糖果和點心飲料的下降部分抵消了奶酪和食品雜貨的增長，導致了不利的銷量/組合。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致淨收入同比減少5500萬美元。不利的貨幣轉換率變化反映了美元相對於該地區幾種貨幣的強勢，包括俄羅斯盧布和土耳其里拉，但部分被英鎊、歐元和波蘭茲羅提等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。

分部營業收入增加8,400萬美元(16.6%)，主要是由於淨定價較高、生產率推動的製造成本較低、資產剝離相關成本較低以及收購整合成本較低。這些有利項目被更高的原材料成本、更高的其他銷售、一般和行政費用、不利的數量/組合、更高的廣告和消費者推廣成本、2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年經營業績重疊、不利的貨幣換算率變化、簡化增長計劃產生的成本增加以及淨貨幣頭寸的重新計量損失所部分抵消。

北美
截至以下三個月
3月31日，
 20242023
$Change
更改百分比
(單位：百萬)
淨收入$2,653 $2,709 $(56)(2.1)%
分部營業收入549 566 (17)(3.0)%

截至3月31日的三個月：

淨收入減少5600萬美元(2.1%)，原因是資產剝離(3.5個百分點)和不利的銷量/組合(2.1個百分點)的影響，但部分被更高的淨定價(3.4個百分點)和有利的貨幣(0.1個百分點)所抵消。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致淨收入同比減少9200萬美元。總體而言，不利的銷量/組合反映了美國消費者的疲軟。不利的銷量/組合是由餅乾和烘焙零食和糖果的下降推動的，但巧克力的增長部分抵消了這一影響。在投入成本驅動的定價行動的推動下，所有類別都反映了更高的淨定價。有利的貨幣影響是由於加元兑美元走強。

分部營業收入減少1,700萬美元(3.0%)，主要是由於2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年經營業績重疊、原材料成本上升、廣告和消費者推廣成本上升、不利的數量/組合、簡化增長計劃產生的成本增加以及其他銷售、一般和行政費用增加。這些不利項目被較高的淨定價、較低的收購整合成本和或有對價調整、較低的固定資產減值費用以及由於生產率而導致的較低製造成本部分抵消。

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目錄表
流動性與資本資源

我們相信，來自運營的現金、我們的循環信貸安排、短期借款和我們授權的長期融資將繼續為我們的營運資金需求、計劃資本支出和未來支付我們的合同、税收和福利計劃義務以及收購、股票回購和季度股息提供充足的流動性。我們預計將根據需要繼續利用我們的商業票據計劃和國際信貸額度。我們不斷評估長期債券發行，以滿足我們的短期和長期融資需求。我們還與我們的國際子公司一起使用公司間貸款，以提高財務靈活性。我們對JDE Peet‘s的投資為我們提供了額外的靈活性。總體而言，我們預計我們的資金來源不會對我們的流動性產生實質性影響，我們將繼續監測我們的全球業務，包括烏克蘭和中東正在發生的或新的事態發展的影響。到目前為止，我們已經成功地產生了現金，並根據需要籌集了資金。然而，如果接踵而至的嚴重經濟或信貸市場危機或其他不利事態發展，可能會對我們的流動性、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們最重要的持續短期現金需求主要涉及融資業務(包括原材料、勞動力、製造和分銷、貿易和促銷、廣告和營銷、税務負債、福利計劃債務和租賃費用的支出)以及收購、股東回報(如股息支付和股票回購)、房地產、廠房和設備以及任何重要的一次性非運營項目的定期支出。

長期現金需求主要用於為長期債務償還提供資金(見附註8，債務和借款安排)，我們的美國税制改革過渡性納税義務和遞延税款(參見附註16，所得税，在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中)，我們的長期福利計劃義務(參見附註10，福利計劃，和 注11、福利計劃、在我們截至2023年12月31日年度的10-K表格年度報告中）以及商品相關購買承諾和衍生品合同（參見注9， 金融工具).

我們通常用經營活動的現金以及短期和長期債務融資的現金收益為短期和長期現金需求提供資金(請參閲債務下面）。我們通常不使用股權來資助我們的持續義務。

現金流
我們相信，我們從經營活動中產生大量現金、隨時進入資本市場並以有競爭力的利率獲得融資的能力是我們的關鍵優勢，併為我們提供了巨大的靈活性來履行短期和長期財務承諾。我們的現金流活動如下：

截至以下三個月
3月31日，
2024
2023
(單位：百萬)
提供的現金淨額(用於)：
經營活動$1,324 $1,123 
投資活動(446)636 
融資活動(1,223)(1,757)

經營活動提供的淨現金
經營活動提供的淨現金增加主要是由於現金基礎淨利潤增加，部分被同比不利的營運資金需求所抵消。這在很大程度上是業務增長和運營收益的結果。

淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供
投資活動使用/提供的淨現金減少主要是由於上一年KDP股票出售收益的增加（參見注6， 投資)。我們繼續將資本支出主要用於現代化製造設施、實施新產品製造和支持生產率計劃。我們預計2024年的資本支出將高達15億美元，包括與我們的簡化增長計劃相關的資本支出，以及為我們的戰略重點提供資金的資本支出。我們預計將繼續用運營現金為這些支出提供資金。
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目錄表
用於融資活動的現金淨額
用於融資活動的現金減少，主要是由於債務收益增加以及債務償還減少，但與上年同期相比，2024年前三個月股票回購增加和股息增加部分抵消了這一減少。

分紅
我們在2024年前三個月支付了5.78億美元的股息，在2023年前三個月支付了5.29億美元。2024年第一季度每股0.425美元的股息於2024年2月2日宣佈，截至2024年3月28日登記在冊的股東將於2024年4月11日支付股息。宣佈股息取決於董事會的酌情權，並取決於各種因素，包括我們的淨收益、財務狀況、現金需求、未來前景以及董事會認為與其分析和決策相關的其他因素。

我們預計，根據美國聯邦所得税規則，2024年的分配將被描述為股息。最終決定將在2025年初發布的IRS Form 1099-DIV上做出。

擔保
如附註12所述，承付款和或有事項，我們簽訂第三方擔保主要是為了承擔我們供應商的長期義務。作為這些交易的一部分，我們保證第三方將按合同付款或實現業績衡量。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的精簡合併資產負債表上沒有記錄任何實質性的第三方擔保。擔保不會對我們的流動性產生實質性影響，我們預計也不會。

債務
由於當前和預期的業務需求、市場狀況和其他因素，我們長期和短期債務的性質和金額以及每種債務的比例都有所不同。因此，我們可能全年發行商業票據或獲得其他形式的融資，以滿足短期營運資金或其他融資需求。

在2023年12月的會議上，我們的董事會批准了一項新的20億美元長期融資授權，取代了之前的20億美元長期融資授權。截至2024年3月31日，長期融資授權中仍有14.5億美元可用。

截至2024年3月31日，我們的總債務為191億美元，截至2023年12月31日，我們的總債務為194億美元。我們的債務與資本比率在2024年3月31日為0.40，在2023年12月31日為0.41。截至2024年3月31日，我們的未償還長期債務的加權平均期限為7.7年。2024年前三個月，我們平均每天未償還的商業票據借款為10億美元，2023年前三個月為28億美元。

我們的子公司之一，Mondelez International Holdings荷蘭公司(“Mihn”)，有未償債務。在截至2024年3月31日的三個月中，Mihn持有的業務創造了93億美元合併淨收入中的約74.2%(或69億美元)。截至2024年3月31日，Mihn持有的業務約佔285億美元淨資產的75.8%(或216億美元)。

請參閲附註8，債務和借款安排，獲取有關我們的債務和債務契約的更多信息。

大宗商品走勢

我們定期監測全球供應、大宗商品成本和貨幣趨勢，以便以經濟高效的方式確保生產所需的原料、包裝和燃料的安全。在2024年的前三個月，我們的總商品成本上升的主要驅動因素是可可、糖、堅果和其他配料成本上升，以及進口材料的不利貨幣兑換交易成本，但部分被較低的乳製品、食用油、穀物、能源和包裝成本所抵消。雖然我們主要原材料的成本波動，但總的來説，我們相信我們使用的原材料將繼續有充足的供應，並且它們將大體上保持可用。

許多外部因素，如當前的宏觀經濟環境，包括全球通脹、地緣政治不確定性的影響、氣候和天氣條件、大宗商品、交通和勞動力市場條件、匯率波動以及當地和全球法規、政府農業或其他計劃的影響，都會影響我們產品中使用的原材料和農業材料的可用性和成本。尤其是，
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目錄表
可可的供應受到許多這些因素的影響，包括氣候變化和天氣事件、可可生產國的地方法規以及歐盟森林砍伐法規等全球法規(該法規要求企業確保它們投放到歐盟市場或從歐盟市場出口的產品與砍伐森林無關)。這些因素可能會影響可可的供應，這可能會限制我們生產產品的能力，並嚴重影響盈利能力。

2024年前三個月，由於國際供應鏈和勞動力市場中斷以及大宗商品、運輸和勞動力成本普遍上升，價格波動和總成本上升的環境加劇。我們預計這些情況將繼續影響我們的大宗商品總成本。特別是，由於這些因素，我們預計近期和中期將面臨更高的可可成本。例如，倫敦洲際交易所2024年第一季度最後一個交易日的可可豆市場價格比2023年第一季度的同一天高出283%，而且價格可能會在一段時間內保持高位。在這種環境下，我們可能無法充分提高價格以完全彌補可可價格的增量成本，和/或我們的對衝策略可能無法保護我們免受可可成本增加的影響，這可能會對我們的盈利能力造成重大影響。

我們主要通過套期保值、更高的定價和製造以及間接成本控制來應對大宗商品成本上升和匯率影響。我們使用套期保值技術來限制主要原材料成本波動的影響；然而，我們可能無法完全對衝大宗商品成本的變化，例如乳製品，在這些領域，對衝能力有限，我們的對衝策略可能無法保護我們免受特定原材料成本上升的影響。我們的大宗商品採購做法旨在緩解價格波動，並提供對未來成本的可見性，但也可能限制我們從未來可能的價格下跌中獲益的能力。此外，由於我們的遠期採購和對衝做法，我們主要原材料的成本不一定會反映市場價格波動。由於競爭或市場條件、計劃中的貿易或促銷激勵、貨幣匯率波動或其他因素，我們的定價行動也可能暫時滯後於商品成本的變化。

重要的會計估計

我們按照美國公認會計準則編制簡明合併財務報表。編制這些財務報表需要使用影響財務報表日期資產和負債報告金額以及列報期間收入和支出報告金額的估計、判斷和假設。實際結果可能與這些估計和假設不同。我們的重要會計政策和估計在我們的綜合財務報表附註1和管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，分別在截至2023年12月31日的年度Form 10-K年報中公佈。另請參閲注1，陳述的基礎，在本報告中。

前瞻性陳述
本報告包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的表述外，就聯邦和州證券法而言，所有其他表述均為“前瞻性表述”，包括對收益、收入或其他財務項目的任何預測；對管理計劃、戰略和目標的任何表述，包括對未來運營、資本支出或股票回購的表述；任何有關擬議新產品、服務或發展的表述；任何有關未來經濟狀況或業績的表述；任何信念或預期的表述；以及任何基於上述或其他未來事件的假設的表述。前瞻性陳述可以包括詞語以及詞語的變體，包括“將”、“可能”、“期望”、“將”、“可能”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“預測”、“項目”、“驅動”、“尋求”、“目標”“潛在”、“承諾”、“展望”、“繼續”或任何其他類似的詞語。

儘管我們認為我們的任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的，但實際結果或結果可能與我們的任何前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。我們未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述都會受到變化以及固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。可能導致我們的實際結果或業績與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的重要因素包括但不限於以下因素：

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目錄表
•我們市場的宏觀經濟狀況疲軟，包括通貨膨脹(以及各國政府為應對通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動)、某些金融機構的不穩定；
•商品和其他投入成本的波動性以及商品的可獲得性，包括但不限於可可；
•地緣政治不確定性，包括烏克蘭和中東目前或新的事態發展的影響，各國政府和其他當局目前和未來實施的相關制裁以及相關影響，包括對我們的業務、員工、聲譽、品牌、財務狀況和業務結果的影響；
•競爭以及我們對渠道變化、定價和其他競爭壓力的反應；
•定價行動以及客户和消費者對此類行動的反應；
•促進和保護我們的聲譽和品牌形象；
•消費者支出疲軟和/或消費者偏好和需求的變化，以及我們預測、識別、解釋和滿足這些變化的能力；
•全球運營（包括新興市場）的風險，例如政治、經濟和監管風險;
•法律和税務程序以及政府調查的結果和對我們的影響，包括歐盟委員會的法律問題；
•使用信息技術和第三方服務提供商；
•對我們業務的意外中斷，例如惡意軟件事件、網絡攻擊或其他安全漏洞，以及供應、商品、勞動力和運輸限制；
•我們有能力識別、完成、管理和實現戰略交易帶來的全部收益、成本節約或協同效應，包括我們最近完成的對Ricolino、Clif Bar、Chipita、Gourmet Food、Granade和Hu的收購；
•我們的投資和我們在這些投資中的所有權權益，包括JDE Peet的；
•重組方案和我們的其他轉型舉措沒有產生預期的效益；
•重組計劃所依據的假設發生變化；
•氣候變化對我們的供應鏈和運營的影響；
•全球或區域衞生大流行或流行病；
•整合零售客户，與零售商和其他經濟型品牌競爭；
•我們與客户、供應商或分銷商的關係發生變化；
•管理我們的勞動力和勞動力可獲得性或勞動力成本的變化；
•遵守法律、法規、税收和福利法律以及相關的變更、索賠或行動；
•感知或實際存在的產品質量問題或產品召回；
•未能對財務報告或披露控制和程序保持有效的內部控制；
•我們保護知識產權和無形資產的能力；
•税務事項，包括税法和税率的變更、與税務機關的分歧和新税的開徵；
•改變貨幣匯率、管制和限制；
•資本或其他市場的波動性和准入、利率上升、我們現金管理計劃的有效性和我們的流動性；
•養卹金費用；
•估值因素髮生重大變化，可能對我們的商譽和無形資產減值測試產生不利影響；以及
•風險和不確定性可能會不時進行修正，這些風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有所闡述，其中包括截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告和隨後的Form 10-Q季度報告。

可能存在我們目前不知道的或我們目前認為不重要的其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果與我們所作的任何前瞻性陳述中預測的結果大不相同。除適用法律或法規要求外，我們不承擔更新或修改本報告中任何前瞻性陳述的義務。此外，與可持續性有關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展中的進展的標準、持續發展的內部控制和進程以及未來可能發生變化的假設。

非公認會計準則財務指標

我們使用非GAAP財務信息，並相信它對投資者是有用的，因為它提供了更多信息，以便於比較歷史經營業績，識別我們潛在經營業績的趨勢，併為我們如何評估我們的業務提供額外的洞察力和透明度。我們使用非公認會計準則財務指標來
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目錄表
預算，做出運營和戰略決策，並評估我們的業績。我們已經詳細説明瞭我們在下面的非GAAP定義中所做的非GAAP調整。這些調整一般屬於以下類別：收購和剝離活動、無形資產出售和非現金減值的損益、主要計劃重組活動、不變貨幣和相關調整、主要計劃融資和對衝活動以及其他影響經營結果可比性的主要項目。我們認為，非GAAP指標應始終與相關的美國GAAP財務指標一起考慮。我們提供了GAAP和非GAAP財務指標之間的對賬，並在整個管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析在此表格10-Q中。

我們的主要非公認會計準則財務指標如下所列，反映了我們如何評估本年度和上一年的經營業績。隨着新事件或新情況的出現，這些定義可能會發生變化。當我們的定義發生變化時，我們提供更新的定義，並在可比較的基礎上呈現相關的非GAAP歷史結果(1).

•“有機淨收入”被定義為淨收入(最具可比性的美國公認會計準則財務指標)，不包括收購、資產剝離的影響(2)，與出售業務有關的短期經銷商協議(3) 和貨幣匯率波動(4)。我們相信，有機淨收入反映了我們業務持續活動的潛在增長，並提供了更好的業績可比性。我們還評估了新興市場和發達市場的有機淨收入增長，這些基本指標也與上面的美國公認會計準則保持一致。
•我們的新興市場包括整個拉丁美洲地區；不包括澳大利亞、新西蘭和日本的AMEA地區；以及來自歐洲地區的以下國家：俄羅斯、烏克蘭、圖爾基耶、哈薩克斯坦、格魯吉亞、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克共和國、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞、波羅的海和東亞得裏亞海國家。
•我們的發達市場包括整個北美地區、不包括在新興市場定義中的國家的歐洲地區，以及來自AMEA地區的澳大利亞、新西蘭和日本。

•“調整後的營業收入”被定義為不包括簡化增長計劃的影響的營業收入(最具可比性的美國公認會計準則財務指標)。(5)；商譽和無形資產的損益(包括非現金減值費用)；剝離。(2)合併或收購損益、資產剝離相關成本(6)，與收購相關的成本(7)，以及收購整合成本和或有對價調整(8)；庫存升級費(9)；資產剝離的經營業績(2)與出售企業有關的短期經銷商協議的經營結果(3)重新計量貨幣淨頭寸(10)商品、預測貨幣和權益法投資交易衍生合約按市值計價的影響(11)税務問題解決帶來的影響(12)；2017惡意軟件事件淨回收；烏克蘭戰爭造成的增量成本(13); 歐盟委員會法律問題的影響(14)；以及養老金參與率變化的影響(15)。我們還提出了“調整後的營業收入利潤率”，與調整後的營業收入受到相同的調整。我們還評估了我們調整後的營業收入在不變貨幣基礎上的增長(4)。我們相信，這些措施提高了基本經營業績的可比性。

•“調整後每股收益”是指蒙德爾ēz國際公司(最具可比性的美國公認會計原則財務指標)的稀釋每股收益，不包括調整後營業收入定義中所列項目的影響以及債務清償和相關費用的損失；由於融資和套期保值計劃的改變而不再被指定為會計現金流量對衝的利率掉期收益或虧損；按市值計價的未實現收益或虧損以及來自有價證券的已實現收益或虧損。(16)制定的税法修改帶來的初步影響(17)；權益法投資交易的損益，包括減值。同樣，在調整後每股收益中，我們的權益法投資淨收益不包括我們在被投資方重大運營和非運營項目中的比例份額(18)。我們還在不變貨幣的基礎上評估調整後每股收益的增長(4)。我們相信，調整後的每股收益提高了基本經營業績的可比性。

(1)當項目不再影響我們當前或未來非GAAP經營業績的呈現時，我們將這些項目從我們的非GAAP定義中刪除。從2024年第一季度開始，由於2023年12月阿根廷比索大幅貶值，以及由此導致的對我們的非公認會計準則不變貨幣增長率衡量標準的扭曲，我們現在不包括
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目錄表
阿根廷價格同比超過26%的影響(“極端價格”)，這是惡性通貨膨脹通常在3年內累積發生的水平。我們已從有機淨收入、有機淨收入增長和其他非GAAP財務恆定貨幣增長指標的計算中剔除了阿根廷極端定價的影響，並根據貨幣匯率的變化進行了相應調整。由於2023年12月阿根廷比索貶值後本期和未來期間預期的扭曲影響，我們做出了這一變化，並且沒有修訂我們歷史上的非公認會計準則恆定貨幣增長指標。
(2)資產剝離包括完成業務出售、完成銷售或許可協議後退出主要產品線、部分或全部出售權益法投資以及從權益法投資會計變更為有價證券會計。當我們在JDE Peet的持續收益中記錄我們的份額時，JDE Peet的任何所有權削減都會在下個季度的非GAAP業績中反映為資產剝離。
(3)2023年第四季度，我們開始將經營業績排除在與出售業務相關的短期經銷商協議之外。我們剔除這一項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。
(4)不變貨幣經營業績的計算方法是將本期當地貨幣經營業績除以用於換算上一年可比期間財務報表的貨幣匯率，以確定如果貨幣匯率與上一年同期相比沒有變化，本期美元經營業績將是什麼。從2024年第一季度開始，我們現在還將與阿根廷極端定價影響相關的相應調整計入與貨幣相關的影響。
(5)與簡化增長計劃相關的非GAAP調整反映了與我們改革供應鏈網絡和組織結構的計劃目標相關的成本。未達到計劃目標的成本不會反映在非公認會計準則調整中。
(6)與資產剝離相關的成本，包括與準備和完成我們的資產剝離相關的成本(包括與消除擱淺成本相關的一次性成本)，也包括與我們公開宣佈的出售業務過程相關的成本。我們剔除這些項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。
(7)與收購相關的成本，包括第三方顧問、投資銀行和法律費用等交易成本，還包括與買斷非既有員工持股有關的一次性補償費用，以及與收購基金相關的對衝活動的已實現收益或虧損。我們剔除這些項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。
(8)收購整合成本和或有對價調整包括與收購整合相關的一次性成本，以及對先前為與收購相關的收益(與員工薪酬支出無關)而計入的或有薪酬負債的公允市場價值所作的任何調整。我們剔除這些項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。
(9)2022年第三季度，我們開始剔除與被收購公司相關的、與收購庫存的公平市場估值相關的一次性庫存上調費用。我們剔除這一項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。
(10)關於我們應用高度通貨膨脹會計(請參閲附註1，陳述的基礎)就阿根廷(自2018年第三季度開始)和Türkiye(自2022年第二季度開始)而言，我們不包括與在所述期間內重新計量以當地貨幣對美元計價的貨幣淨資產或淨負債相關的重新計量損益，以及在所述期間內減輕與重新計量各自貨幣淨資產或負債相關的外幣波動性的衍生品的已實現損益。
(11)我們不包括未實現的收益和損失(按市值計價的影響)，不包括未償還的大宗商品和預測的貨幣和股票方法投資交易衍生品，不包括在我們的非公認會計準則收益衡量標準中。大宗商品和預測貨幣交易衍生品的按市值計價的影響被排除在外，直到相關風險敞口影響到我們的經營業績。由於我們購買大宗商品和預測貨幣交易合同主要是為了緩解價格波動，主要是為了滿足未來時期的庫存需求，因此我們進行這一調整，以消除這些未來庫存購買對當前經營業績的波動，以便於比較我們在不同時期的基本經營業績。我們不包括權益法投資交易衍生合約結算，因為它們代表了對未來資產剝離的價值保護。
(12)見附註12，承付款和或有事項，在這份報告中， 及附註14，承付款和或有事項，在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中。
(13)2022年2月，俄羅斯開始軍事入侵烏克蘭，由於入侵期間我們的設施受損，我們停止了生產，並關閉了我們在烏克蘭的設施一段時間。我們開始招致與戰爭直接相關的增量成本，包括資產減值，如財產和庫存損失、更高的應收賬款預期撥備和承諾賠償。我們已經從我們的經營業績中分離並排除了這些成本和相關影響以及隨後的回收，以便於對我們正在進行的業績進行評估和比較。與增加其他主要是歐洲設施的業務有關的增量成本不包括在這些成本中。
(14)2022年第四季度，我們開始將影響排除在歐盟委員會的法律事項之外。2019年11月，歐盟委員會通知我們，它對我們涉嫌通過涉嫌限制歐洲經濟區內跨境貿易的某些做法違反歐盟競爭法展開調查。2021年1月28日，歐盟委員會宣佈已採取下一步程序調查，並啟動正式程序。我們一直在配合調查，目前正在與歐盟委員會進行討論，努力就這一問題達成一項談判的、相稱的解決方案。截至12月31日。2022年，我們記錄瞭解決這一問題的可能成本的估計。由於這件事的獨特性質，我們認為這是不常見和不尋常的，因此排除它是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。請參閲附註12，承諾和意外情況，以獲取更多信息。
(15)養老金參與變化的影響是指員工組從多僱主養老金計劃中退出時產生的費用以及員工組養老金計劃參與的其他更改。我們將這些費用排除在我們的非GAAP結果中，因為這些金額不反映我們正在進行的養老金義務。見附註10，福利計劃，瞭解有關多僱主養老金計劃撤回的更多信息。
(16)2023年第一季度，我們開始將與我們的有價證券相關的按市值計價的未實現收益或虧損以及已實現收益或虧損從我們的非公認會計準則收益指標中剔除。這些有價證券的收益或虧損並不代表基礎業務，不包括在內是為了更好地比較我們各個時期的基礎運營業績。
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目錄表
(17)我們已從制定的税法修改中排除了最初的影響。最初的影響包括重新衡量遞延税收餘額和2017年美國税制改革的過渡税等項目。我們從調整後每股收益中剔除了已制定税法變化的初步影響，因為它們不反映我們根據已制定税法變化所承擔的持續納税義務。
(18)我們剔除了我們權益法被投資人的重大運營和非運營項目中我們的比例份額，如收購和剝離相關成本、重組計劃成本和税法變化的初步影響，以便向投資者提供我們在不同時期表現的可比視角。雖然我們在權益法投資項目中擁有與我們的所有權權益相稱的股東權利和董事會代表，並在每個報告期審查基本經營業績和重大經營及非經營項目，但我們無法直接控制其經營或由此產生的收入和支出。我們在調整後的基礎上使用權益法投資淨收益，並不意味着我們擁有任何此類控制。我們的公認會計準則“蒙德爾ēz國際公司持續經營的稀釋每股收益”包括所有被投資方的重要營業和非營業項目。

我們相信，與我們的美國GAAP財務指標以及與相應的美國GAAP財務指標的對賬一起考慮時，這些非GAAP財務指標的陳述將比沒有這些披露的情況下更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。由於非GAAP財務計量因公司不同而不同，本報告中提出的非GAAP財務計量可能無法與其他公司使用的類似標題的計量相比較。我們對這些非GAAP財務指標的使用並不意味着孤立地考慮或作為任何美國GAAP財務指標的替代品。這些非GAAP財務指標的一個侷限性是它們排除了對我們的美國GAAP報告結果有影響的項目。解決這一限制的最佳方法是結合我們的美國GAAP報告結果來評估我們的非GAAP財務指標，並仔細評估將美國GAAP報告的數字與10-Q表中的非GAAP財務指標進行協調的表，該表可以在上面的綜合經營成果.



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第三項關於市場風險的定量和定性披露。

隨着我們在全球開展業務，我們主要面臨貨幣匯率、大宗商品價格和利率市場風險。作為我們整體風險管理計劃的一部分，我們對這些風險敞口進行監控和管理。我們的風險管理計劃側重於金融市場的不可預測性，並尋求減少這些市場的波動可能對我們的經營業績產生的潛在不利影響。

我們主要利用衍生工具來減少貨幣匯率、大宗商品價格和利率波動可能導致的重大、意外的收益波動。此外，我們定期使用利率掉期和遠期利率合約，根據當前和預期的市場狀況，實現可變利率債務與固定利率債務的理想比例。有關我們的衍生品活動以及我們用來對衝我們的貨幣匯率、大宗商品價格和利率敞口的衍生品工具類型的更多信息，請參見附註9，金融工具和 關於我們的債務活動的更多信息，見附註8，債務和借款安排.

有關我們持續的戰略、政策和實踐的更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告。

項目4.控制和程序。

信息披露控制和程序的評估

我們已經建立了披露控制和程序，旨在確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並在適當時傳達給我們的管理層，包括首席執行官(首席執行官)和首席財務官(“首席財務官”)，以便及時做出有關要求披露的決定。管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起評估了截至2024年3月31日公司披露控制程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起評估了截至2024年3月31日的季度我們對財務報告的內部控制的變化。在截至2024年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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目錄表
第II部分--其他資料
第一項：法律訴訟。

有關法律程序的資料載於附註12，承付款和或有事項，對本報告中的簡明合併財務報表。

項目1A.風險因素。

我們在截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。

第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。

在截至2024年3月31日的季度中，我們每個月的股票回購活動為：
 發行人購買股票證券
期間
總計
數
的股份
購得(1)
平均值
付出的代價
每股收益：(1)
總人數：
購買了股份
作為公開活動的一部分
已宣佈的計劃
或程序(2) (3)
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的價值，約為10美元(2)
2024年1月1日至31日2,855,262 $73.72 2,849,179 $4,222 
2024年2月1日至29日3,115,395 73.46 2,554,318 4,034 
2024年3月1日至31日2,307,961 71.43 2,304,960 3,869 
截至2024年3月31日的第三季度8,278,618 $72.98 7,708,457 
 
(1)購買的股份總數(以及每股支付的平均價格)反映：(I)根據下文(2)中描述的回購計劃購買的股份；以及(Ii)使用股份行使期權併為授予遞延股票支付相關税款的員工提交給我們的股份，2024年1月、2月和3月的財政月分別為6,083股、561,077股和3,001股。
(2)以百萬為單位的美元價值。從2023年1月1日起，我們的董事會批准了一項計劃，在2025年12月31日之前回購60億美元的普通股，不包括消費税。在截至2023年12月31日的年度內，我們根據這項授權回購了約16億美元的普通股。在截至2024年3月31日的三個月內，我們回購了5.63億美元，截至2024年3月31日，我們剩餘的股份回購授權約為39億美元。見附註11中的相關信息，庫存計劃.
(3)我們的股票回購超過發行量，需繳納根據《降低通貨膨脹法案》規定的1%的消費税。股份回購所產生的任何消費税在綜合權益表中確認為收購股份的成本基礎的一部分。

第5項：其他資料。

(C)內幕交易安排
我們的董事和高管可能會不時為購買或出售我們的股票制定計劃或其他安排，這些計劃或安排旨在滿足規則10b5-1(C)的正面防禦條件，或可能代表交易法下的非規則10b5-1交易安排。在截至2024年3月31日的季度內，沒有通過或終止這樣的計劃或其他安排.
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項目6.展品。
 
展品
數		描述
10.1
364天循環信貸協議，日期為2024年2月21日，由Mondelēz國際公司、其中點名的貸款人和作為行政代理的摩根大通銀行(通過引用登記人於2024年2月21日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.1併入).
10.2
2024年Mondelēz國際公司的表格。修訂和重新修訂了2005年業績激勵計劃非限定全球股票期權協議。+
10.3
2024年Mondelēz國際公司的表格。修訂和重新修訂了2005年績效激勵計劃全球長期激勵贈款協議。+
10.4
2024年Mondelēz國際公司修訂和重新修訂的2005年績效激勵計劃全球遞延股票單位協議.+
31.1
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條規則頒發首席執行官證書。
31.2
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條規則對首席財務官進行認證。
32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官證書。
101
Mondelēz國際公司截至2024年3月31日的季度報告Form 10-Q中的以下材料採用iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式：(I)簡明合併收益表，(Ii)簡明全面收益表，(Iii)簡明綜合資產負債表，(Iv)簡明合併權益表，(V)簡明現金流量表，(Vi)簡明合併財務報表附註和(Vii)第二部分，第5項。
104
Mondelēz國際公司截至2024年3月31日的Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL(作為附件101)。

+表示管理合同或補償計劃或安排。



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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
蒙德倫茲國際有限公司
作者：/s/ LUCA ZARAMELA
盧卡·薩拉梅拉
常務副祕書長總裁和
首席財務官
(妥為授權的人員)
2024年4月30日

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