NPort-P:文件管理器信息
文件服務器CIK | 0001501103 |
文件管理器CCC |
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Filer投資公司類型 | |
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系列ID |
美國
美國證券交易委員會 華盛頓20549 表格nport-P 投資組合月報 |
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系列ID |
A.註冊人姓名 | Virtus Stone Harbor新興市場收益基金 |
B.註冊人的投資公司法文件編號:(例如,811-_) | 811-22473 |
C.註冊人的CIK編號 | 0001501103 |
D.註冊人的雷 | XXFOYQ5 TGUGS 75 Z22 C46 |
街道地址1 | 曼森街101號 |
街道地址2 | |
城市 | 格林菲爾德 |
述明(如適用的話) |
馬薩諸塞州
|
外國(如適用) |
美利堅合眾國
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郵編/郵政編碼 | 01301-9683 |
電話號碼 | 800-243-1574 |
A.系列名稱。 | Virtus Stone Harbor新興市場收益基金 |
B.EDGAR系列標識符(如果有)。 | |
C.系列賽的雷。 | XXFOYQ5 TGUGS 75 Z22 C46 |
A.會計年度結束日期。 | 2024-11-30 |
B.報告信息的日期。 | 2024-02-29 |
基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請? | 是 否 |
報告基金及其合併子公司的下列信息。 |
A.總資產,包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 132799070.27 |
B.總負債。 | 740151.22 |
C.淨資產。 | 132058919.05 |
A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 0.00000000 |
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
一年內應付的款項。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 47646744.67000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支機構。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年後應支付的金額。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支機構。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上。
(I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上: | 0.00000000 |
(2)備用承諾: | 0.00000000 |
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。 | 4366307.33000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多,應提供:
貨幣指標:1 | |
ISO幣種代碼 |
巴西雷亞爾
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | -3288.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | -328836.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
貨幣指標:2 | |
ISO幣種代碼 |
哥倫比亞比索
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | -34.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | -1060.00000000 |
30年。 | -1260.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | -3366.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | -106010.00000000 |
30年。 | -126037.00000000 |
幣種指標:3 | |
ISO幣種代碼 |
歐元成員國
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -1523.00000000 |
10年。 | -768.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -152285.00000000 |
10年。 | -76827.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
貨幣指標:4 | |
ISO幣種代碼 |
印度尼西亞魯皮亞
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -4002.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -400229.00000000 |
貨幣指標:5 | |
ISO幣種代碼 |
日元
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -1055.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | -105545.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
貨幣指標:6 | |
ISO幣種代碼 |
墨西哥比索
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | -123.00000000 |
5年。 | -536.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -4360.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | -12267.00000000 |
5年。 | -53560.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -435984.00000000 |
貨幣指標:7 | |
ISO幣種代碼 |
美元
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | -15.00000000 |
1年。 | -413.00000000 |
5年。 | -10282.00000000 |
10年。 | -17863.00000000 |
30年。 | -14966.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | -1533.00000000 |
1年。 | -41324.00000000 |
5年。 | -1028214.00000000 |
10年。 | -1786349.00000000 |
30年。 | -1496579.00000000 |
貨幣指標:8 | |
ISO幣種代碼 |
南非蘭特
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -3342.00000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | -334162.00000000 |
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。
投資級。 | |
成熟期。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | -156.00000000 |
5年。 | -809.00000000 |
10年。 | -5586.00000000 |
30年。 | -19185.00000000 |
非投資級。 | |
成熟期。 | |
3個月。 | -15.00000000 |
1年。 | -414.00000000 |
5年。 | -13574.00000000 |
10年。 | -17427.00000000 |
30年。 | -8252.00000000 |
就第B.3項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(一)每種債務證券的價值,
(2)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日,報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息:
是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品? | 是 否 |
A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。
月度總退貨記錄: 1 | |
基金前三個月的每月總回報--1個月。 | 6.41440000 |
基金前三個月的每月總回報--2個月。 | 0.90400000 |
基金前三個月的每月總申報表-3個月。 | 3.62580000 |
B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。 | C000000000 |
C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別: 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息:遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。
資產類別。 | 商品合同 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 轉發 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 搜查令 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 其他 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
資產類別。 | 信貸合同 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 766410.79000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 129516.26000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 717484.60000000 |
儀器類型。 | 轉發 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 766410.79000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 129516.26000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 717484.60000000 |
儀器類型。 | 搜查令 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 其他 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
資產類別。 | 股權合同 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 轉發 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 搜查令 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 其他 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
資產類別。 | 外匯合約 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 轉發 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 搜查令 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 其他 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
資產類別。 | 利率合約 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 轉發 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 搜查令 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 其他 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
資產類別。 | 其他合同 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 轉發 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 搜查令 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 其他 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應
報告為負數。
1個月
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | -62098.63000000 |
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 1129120.23000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 383594.52000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | -243298.21000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -536058.29000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 3370300.31000000 |
提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後,以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。 |
1個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 53488025.48000000 |
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 81968.67000000 |
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。 | -154.70000000 |
第二個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 0.00000000 |
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。 | 0.00000000 |
3個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 141361.98000000 |
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。 | 0.00000000 |
A.如果適用,提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
B.如適用,提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
C.在報告所述期間,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? | 是 否 不適用 |
對於不限成員名額管理投資公司的證券投資,提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
(1)流動性適度的投資 |
(2)流動性較差的投資 |
(3)非流動性投資 |
就項目B.8而言,在計算所需百分比時,分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
分類 |
如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:
A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金資產淨值的百分比報告。 | |
B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定,對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。 | |
C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。 | |
D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本報告所述期間,基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。 |
受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息,以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗,至少每個工作日一次:
A.報告所述期間每日VaR的中位數,以基金資產淨值的百分比報告。 | |
B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金,提供: | |
I.如適用,基金指定指數的名稱,或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。 | 證券投資組合 |
二、如適用,基金指定指數的指數識別符。 | 不適用 |
三、報告所述期間的VaR中值比率,以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在報告期間 。 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | YPF社會性無名氏 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493003N7447U18U5U53 |
C.發行名稱或投資説明。 | YPF SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 984245 AX 8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 984245 AX 84 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRJC 9D1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 979000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 984874.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.745783781273 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
阿根廷
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-01-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OTJ 1 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1045959.38000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1045959.38000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.79203993757 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1550000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1352375.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 阿拉伯埃及共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 埃及政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1980256314 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BJJJNTR 2 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 246000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 216689.59000000 |
匯率。 | 0.92524056 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.164085539665 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
埃及
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-04-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 圖爾基耶共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 |
C.發行名稱或投資説明。 | 土耳其政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 900123 DF 4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 900123 DF 45 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BQB8 PQ 5 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1297000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1422653.36000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.077286843050 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
土耳其
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.87500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 莫桑比克共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800759 WLKYIKPER 73 |
C.發行名稱或投資説明。 | 莫桑比克國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2051203946 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BJ 06 CG 0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2168000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1818128.16000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.376755294590 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
莫桑比克
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-09-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 9.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 墨西哥石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71654 QDD 1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 71654 QDD 16 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMYVTL 6 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 16233000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 11182102.05000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 8.467509904246 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2050-01-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.69000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 巴基斯坦伊斯蘭代表 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900LOP29 R5 WKHOD86 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴基斯坦政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 695847 AS 2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 695847 AS 28 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BNGCFO 2 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1805000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1435173.55000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.086767603675 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴基斯坦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-04-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 加蓬共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 加蓬政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 362420AE1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US362420AE18 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BPG 9 L46 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1800000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1467000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.110867793370 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加蓬
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-11-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | NOTA DO TESOURO NACIONAL |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900ZFY400OYEADAP90 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴西國家級意甲聯賽 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | BRSTNNTF 212 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BNT 8674 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 18800000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
巴西雷亞爾
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3632735.71000000 |
匯率。 | 4.97110000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.750844650352 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴西
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2033-01-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 10.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OT 68 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1429881.36000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1429881.36000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.08276015757 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.05000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1868000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1757731.96000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 3 R LUX SARL |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 3R Lux SARL |
D.CUSIP(如果有)。 | 88563 PAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 88563 PAA66 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1319000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1364874.82000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.033534750866 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-02-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OTG 7 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -978185.04000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -978185.04000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.74071864818 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1301000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1203425.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | QAZAQGAZ NC JSC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400YGLXBBSVHONW39 |
C.發行名稱或投資説明。 | QazaqGaz NC JSC |
D.CUSIP(如果有)。 | 48668NAA9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US48668NAA90 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BD35XN6 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 275000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 256907.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.194540249040 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哈薩克斯坦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-09-26 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 尼日利亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.發行名稱或投資説明。 | 尼日利亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65412 jar 4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 65412 jar 41 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BP 6 QPT 0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1305000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1146403.35000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.868099904381 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
尼日利亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-09-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.12500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OTT 9 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1749479.11000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1749479.11000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.32477164176 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.10000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 2200000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 2084962.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 蒂圖洛斯·德·特索裏亞 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.發行名稱或投資説明。 | 哥倫比亞TES |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | COL17CT03615 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BHPGV4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 8275000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
哥倫比亞比索
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1730318.31000000 |
匯率。 | 3925.00000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.310262360503 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2034-10-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 阿達尼綠色能源有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 335800 ZBBU81OH211H17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿達尼綠色能源有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2383328932 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMOSC 82 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1275000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1258335.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.952859344186 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2024-09-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 北歐商業銀行 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QTVYRPFHS0J362 |
C.發行名稱或投資説明。 | 北歐商業銀行/大開曼羣島 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05973 KAA 5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 05973 KAA 51 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1268000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1207719.28000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.914530641843 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.87500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 南非共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 378900AAFB4F17004C49 |
C.發行名稱或投資説明。 | 南非共和國政府債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | ZAG 000096173 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B8 S1 C48 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 36800000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
南非蘭特
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1380839.42000000 |
匯率。 | 19.18000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.045623748803 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
南非
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2048-02-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OU09 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1015401.60000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1015401.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.76890043270 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.85000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1296000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1211876.64000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 南非共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 378900AAFB4F17004C49 |
C.發行名稱或投資説明。 | 南非共和國政府債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | ZAG 000077488 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B5 VV9 G5 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 38600000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
南非蘭特
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1191156.15000000 |
匯率。 | 19.18000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.901988414390 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
南非
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2041-02-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 突尼斯共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900 B5 LFB 16 S9 T2 T11 |
C.發行名稱或投資説明。 | 突尼斯共和國 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2023699874 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BK 5 T4 C1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 608000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 536786.84000000 |
匯率。 | 0.92524056 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.406475264118 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
突尼斯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 加蓬共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 加蓬政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 362420 AC 5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 362420 AC 51 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BZ 0 P3 V1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3481000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3352446.67000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.538599205655 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加蓬
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-06-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 尼日利亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.發行名稱或投資説明。 | 尼日利亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1910827887 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BGT 0 PT 6 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 750000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 706327.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.534857853661 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
尼日利亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-01-21 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.74700000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 波因特金融有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 P2 JTF 5JKW 10 Z65 |
C.發行名稱或投資説明。 | 一品紅金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG 7150 PAA87 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BD 8CY 39 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 10946512.50000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 9242031.04000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 6.998414879119 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-06-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.62500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 贊比亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800 DMLAZ6LGMMD849 |
C.發行名稱或投資説明。 | 贊比亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1267081575 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BZ 03 GH2 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1525000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1029375.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.779481618814 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
贊比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-07-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.97000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 薩爾瓦多共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900 AKDMUSFSDOM949 |
C.發行名稱或投資説明。 | 薩爾瓦多政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP01012 NX 31 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BYXQ 9 Y9 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 580000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 505325.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.382651170882 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
薩爾瓦多
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-02-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.62500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 尼日利亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.發行名稱或投資説明。 | 尼日利亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2445169985 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BP 927 J9 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3625000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3435448.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.601451514758 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
尼日利亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-03-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 伊拉克共和國CLN |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 伊拉克共和國CLN |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | XS 0818794439 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 178982324.95000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
日元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1090822.77000000 |
匯率。 | 149.92000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.826012190503 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
伊拉克
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-01-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.53582000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 德雷福斯政府現金管理 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000 Q69 I5Q3 QZIA91 |
C.發行名稱或投資説明。 | 德雷福斯政府現金管理 |
D.CUSIP(如果有)。 | 262006208 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 2620062081 |
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | DGCXX |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2077462.45000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2077462.45000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.573133011344 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
註冊基金
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | TULLOW Oil PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 2138003 EYHWO75 RKS 857 |
C.發行名稱或投資説明。 | Tullow Oil PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG 91237AA 87 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BD 4B0 S7 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3208000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2999768.72000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.271538144927 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 洲際交易所股份有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
C.發行名稱或投資説明。 | CDS阿根廷共和國 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | SP5 G00CL6 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -4364676.51000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -3.30509786192 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
衍生信貸
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手的名稱。 | 洲際交易所股份有限公司 |
交易對手的雷(如果有)。 | 5493000F4ZO33MV32P92 |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是指數,參考工具的描述應包括髮行者的名稱和發行的標題,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行方名稱。 | 阿根廷共和國 |
問題的標題。 | 阿根廷共和國政府國際債券 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP. | 040114HX1 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US040114HX11 |
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | BCC 18 N0 |
如果提供了其他標識,請註明使用的標識類型。 | SEDOL |
自定義交換標誌 | 是 否 |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | 已修復 浮動 其他 |
收據:固定費率。 | 5.00000000 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 不適用 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條件。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | 已修復 浮動 其他 |
其他付款説明 | 默認事件 |
二、終止或到期日。 | 2025-12-20 |
三、預付款項或收據 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -1274528.18000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 11200000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -3090148.33000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 危地多爾共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5299003Y2U5XK0A35H71 |
C.發行名稱或投資説明。 | 厄瓜多爾政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2214237807 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMGR 2C4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 5208000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3182348.40000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.409794372764 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
厄瓜多爾
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2030-07-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OSC 6 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -345493.33000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -345493.33000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.26162059517 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.65000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 400000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 426200.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 安拉共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QHR2R3J8JSGK83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安哥拉政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1819680288 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BG 206 C3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1850000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1703794.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.290177530042 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
安哥拉
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-05-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 哈薩克開發銀行 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800LCDPGJ1BI7KX 98 |
C.發行名稱或投資説明。 | 哈薩克斯坦開發銀行JSC |
D.CUSIP(如果有)。 | 25159 XAC 7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 25159 XAC 74 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BN 29 VJ1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 506000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
哈薩克斯坦堅戈
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1015959.57000000 |
匯率。 | 451.10500000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.769322948656 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哈薩克斯坦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-05-06 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 10.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 象牙海岸 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900ICW11T82O6H590 |
C.發行名稱或投資説明。 | 象牙海岸政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1793329225 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BD 35 RT 0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 825000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 812803.82000000 |
匯率。 | 0.92524056 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.615485743671 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
科特迪瓦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2030-03-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2WDK 4 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1159241.26000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1159241.26000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.87782125458 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1425000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1350486.75000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEN 2V9 S2 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -7218949.05000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -7218949.05000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -5.46646080547 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 12604000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 8682265.40000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | STUDIO City Finance Limited |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900 D6 R731 QAUIG324 |
C.發行名稱或投資説明。 | Studio City Finance Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 86389 QAG7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 86389 QAG 73 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMF 9NS 4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 850000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 741625.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.561586453482 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 安哥拉代表(阿維尼爾) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400 VEZMQKZPR 7 KU35 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安哥拉共和國通過Avenir Issuer II愛爾蘭發展援助委員會 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | PTAVDAOT 0001 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BLLZL85 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1774285.71610000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1664670.34000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.260551238776 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-02-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.92700000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 3789001900ED06F65111 |
C.發行名稱或投資説明。 | Eskom Holdings SOC有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29646 AAD 8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 29646 AAD 81 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BF 2 H939 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1840000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1828040.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.384260914105 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
南非
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-08-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.45000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 企業公共議會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 SU 25 TO 8 EMTEK 434 |
C.發行名稱或投資説明。 | 麥德林公共新聞出版公司ESP |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 9379 RAV98 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BQQ PB 96 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2700000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
哥倫比亞比索
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 659749.30000000 |
匯率。 | 3925.00000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.499587081846 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2024-09-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.62500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEN 2 M3 A7 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -706695.60000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -706695.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.53513659288 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.05000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1068000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1025280.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 安拉共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QHR2R3J8JSGK83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安哥拉政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 035198 AC 4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 035198 AC 46 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BG 206 D4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 278000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 227626.40000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.172367305167 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
安哥拉
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2048-05-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | Theta Capital Pe LTD |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549003 I5QVCGQHCYJ52 |
C.發行名稱或投資説明。 | Theta Capital Pte Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1506085114 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BYX 8V49 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2600000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2268500.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.717793857710 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-10-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 尼日利亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.發行名稱或投資説明。 | 尼日利亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65412 JAU 7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 65412 JAU 79 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BP 928 P2 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 709000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 671926.39000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.508808034196 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
尼日利亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-03-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OTJ 0 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1046339.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1046339.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.79232740016 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1541000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1479360.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 贊比亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800 DMLAZ6LGMMD849 |
C.發行名稱或投資説明。 | 贊比亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 988895AA 6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 988895 AA 69 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B85 SB 12 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 209000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 127458.65000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.096516502570 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
贊比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2022-09-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 祕魯國家石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300ZMGDLC9JT2OR80 |
C.發行名稱或投資説明。 | 祕魯石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP7808BAB 38 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BZ 3ZZB 2 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1225000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 839125.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.635417135045 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
祕魯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2047-06-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.62500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 委內瑞拉石油公司S |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 YWR 8TN 1OFD 4P06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 委內瑞拉石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP7807 HAP 03 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B7 LZ 6 B5 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 11249000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1186769.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.898666677371 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2021-11-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 危地多爾共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5299003Y2U5XK0A35H71 |
C.發行名稱或投資説明。 | 厄瓜多爾政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2214238102 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMGR 2B3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 5914077.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3613796.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.736503354712 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
厄瓜多爾
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2030-07-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | YAPI VE KRedi Bankasi AS |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | B85 ZYWEZ5IZCZ 2WNIO12 |
C.發行名稱或投資説明。 | Yapi ve Kredi Bankasi AS |
D.CUSIP(如果有)。 | 984848 AR2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US984848 AR26 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BQ 751 Z1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 638000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 659047.62000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.499055743255 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
土耳其
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2034-01-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OTX9 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -2084303.27000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -2084303.27000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.57831313855 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.70000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 3629000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 2499836.65000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEN 2GL 69 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1104300.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1104300.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.83621765795 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1800000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1467000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | Cemex SAB DE CV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300RIG2CXWN6IV731 |
C.發行名稱或投資説明。 | Cemex SAB de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 151290 CB 7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 151290 CB 70 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BNYD 5N3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1334000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1421377.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.076320335063 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.12500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OTR 3 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -510726.56000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -510726.56000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.38674143607 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.05000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 697000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 612293.59000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | Adani ELECTRICITY Mumbai |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 335800 AIC 1B5 EBFVUC 38 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿達尼電力孟買有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2109438205 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BKBN 2 H8 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1545000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1326846.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.004737892408 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2030-02-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.94900000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OTH 4 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1612012.85000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1612012.85000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.22067699902 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.75000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 2144000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1983200.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 烏茲別克斯坦汽車AJ |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 25490082 QA 3 E2 MKBZZ 88 |
C.發行名稱或投資説明。 | UzAuto Motors AJ |
D.CUSIP(如果有)。 | 46653 NAA0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 46653 NAA00 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 寶馬PRC7 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2166000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1969673.76000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.491511345215 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
烏茲別克斯坦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-05-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 尼日利亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.發行名稱或投資説明。 | 尼日利亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65412 JAC 7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 65412 JAC 71 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BF 2 W 0 F3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3645000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3314143.35000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.509594485432 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
尼日利亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-11-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 墨西哥SIXSIGMA網絡 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000VGOF3UCTUXW26 |
C.發行名稱或投資説明。 | Sixsigma網絡墨西哥公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83006LAB9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US83006LAB99 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BDFBVS 3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2609000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2504640.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.896607982268 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-05-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 安拉共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QHR2R3J8JSGK83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安哥拉政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 035198AA 8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 035198AA 89 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BZCQ 4D1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3860000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3856294.40000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.920131731912 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
安哥拉
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-11-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OTX 0 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1465372.60000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1465372.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.10963546464 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.85000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 2425000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1905140.63000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 阿拉伯埃及共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 埃及政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03846JAA8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 03846 JAA88 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMBRRG 8 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1533000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1411463.76000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.068813655415 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
埃及
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-02-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.87500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | AYDem Yenilenebilir Ener |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 9845009 C50 EDA 74 OA 532 |
C.發行名稱或投資説明。 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS |
D.CUSIP(如果有)。 | 054644AA 7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 054644 AA 72 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BNHQ 2 R2 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1117000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1070778.54000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.810833942684 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
土耳其
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-02-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 委內瑞拉石油公司S |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 YWR 8TN 1OFD 4P06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 委內瑞拉石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP7807 HAQ 85 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B7XSMN6 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 120000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.090868531155 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2035-05-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2HPN 1 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -682860.94000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -682860.94000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.51708808834 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1050000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 916125.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 委內瑞拉共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900XM8PJTJK5OJI77 |
C.發行名稱或投資説明。 | 委內瑞拉政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 17625 AA 59 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B2 RFDV3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3725000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 543850.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.411823755572 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2023-05-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 印尼政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
C.發行名稱或投資説明。 | 印度尼西亞國債 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | IDG 000013202 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BGWLKF 7 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 40300000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
印度尼西亞魯皮亞
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2926013.36000000 |
匯率。 | 15715.00000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.215687801360 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度尼西亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2039-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 突尼斯共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900 B5 LFB 16 S9 T2 T11 |
C.發行名稱或投資説明。 | 突尼斯共和國 |
D.CUSIP(如果有)。 | 066716AH4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 066716AH 49 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BVSSF 85 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 860000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 793547.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.600904358227 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
突尼斯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-01-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2NP 78 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -463003.13000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -463003.13000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.35060345286 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 655000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 627896.10000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 格蘭蒂埃拉能源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 IH2S17 IUMACM 32 |
C.發行名稱或投資説明。 | Gran Tierra Energy Inc |
D.CUSIP(如果有)。 | 38500 TAC 5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 38500 TAC 53 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BQS 8 YB6 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3445000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3186625.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.413032775766 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 巴基斯坦伊斯蘭代表 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900LOP29 R5 WKHOD86 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴基斯坦政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1056560920 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BLMP 1 Z1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1285518.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.973442770278 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴基斯坦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2024-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2N6 Q2 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -339853.94000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -339853.94000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.25735023612 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 462000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 442882.44000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 黎巴嫩共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900 QPC 4K9 S1 KHL354 |
C.發行名稱或投資説明。 | 黎巴嫩政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 0250882478 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B12 K5 Z4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3741000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 215107.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.162887521378 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
黎巴嫩
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2021-04-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 霓虹資本有限公司#225 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 K1NZTY 5QS 1NO76 |
C.發行名稱或投資説明。 | 霓虹資本有限公司/肯塔基州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 0276740544 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B7 F3 ZQ3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 294275092.02000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
日元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1792306.47000000 |
匯率。 | 149.92000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.357202135905 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-01-06 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 0.01000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 委內瑞拉石油公司S |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 YWR 8TN 1OFD 4P06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 委內瑞拉石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP7807 HAT 25 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BN 77 SJ 3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 7395000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 728407.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.551577663394 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2024-05-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 薩爾瓦多共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900 AKDMUSFSDOM949 |
C.發行名稱或投資説明。 | 薩爾瓦多政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 01012 AT 38 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BQT 3TQ 0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 5132000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 4414700.36000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 3.342977810024 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
薩爾瓦多
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-01-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 哥倫比亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.發行名稱或投資説明。 | 哥倫比亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325 DP 7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 195325 DP 79 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BGV 7K78 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2827000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2579665.77000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.953420328257 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 蒙古國際債券 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 蒙古政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60937 LAG 0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 60937 LAG 05 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BQFM 9 S3 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 263000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 272665.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.206472423037 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
蒙古
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-01-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.65000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 伊拉克共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 伊拉克國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 0240295575 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B0 WLS73 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3265815.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.472998433951 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
伊拉克
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2NPZ6 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -532280.23000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -532280.23000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.40306268885 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 860000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 690537.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 墨西哥石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71654 QDE 9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 71654 QDE 98 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BLNBRRW 7 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1124000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 872673.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.660821401748 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-01-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OU75 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -424406.25000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -424406.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.32137643792 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 900000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 607500.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 伊拉克共和國CLN |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 K1NZTY 5QS 1NO76 |
C.發行名稱或投資説明。 | 伊拉克共和國CLN |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 0582500319 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BD 73068 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 393558134.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
日元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2392797.75000000 |
匯率。 | 149.92000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.811916807447 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-01-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 0.01000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OU82 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -407901.56000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -407901.56000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.30887846344 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 865000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 583875.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | IHS控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800CLGMKL 63VKTD 94 |
C.發行名稱或投資説明。 | IHS控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44963 HAB 1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 44963 HAB 15 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BLGTTL1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 683000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 557771.95000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.422365981800 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-11-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2HPC4 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1568131.05000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1568131.05000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.18744804310 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 2166000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1969673.76000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2NPX 1 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -337705.65000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -337705.65000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.25572346981 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.75000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 541928.33000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 490824.48000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 黎巴嫩共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900 QPC 4K9 S1 KHL354 |
C.發行名稱或投資説明。 | 黎巴嫩政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1419879686 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BFXY 5L9 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 848000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 48760.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.036922913159 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
黎巴嫩
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2023-05-26 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.40000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 蒂圖洛斯·德·特索裏亞 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.發行名稱或投資説明。 | 哥倫比亞TES |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | COL17CT 03490 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BD 446 H7 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 7900000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
哥倫比亞比索
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1698057.20000000 |
匯率。 | 3925.00000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.285833029844 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2032-06-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2OT 36 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -598765.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -598765.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.45340746714 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 900000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 828648.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 墨西哥石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 8000 UAA 71 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMG 3ZK 1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 293000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 235284.86000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.178166580260 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2032-02-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.70000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 斯里蘭卡共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900HXCCIOHM74FA02 |
C.發行名稱或投資説明。 | 斯里蘭卡政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 85227SAZ9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US85227SAZ92 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BJKGRL 0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 560000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 298597.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.226109377653 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
斯里蘭卡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-03-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | MEX BONOS DESARR FIX RT |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900EGTWEU67VP6075 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥博諾斯 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | MX0MGO0000R8 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B7 V21 L1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 48800000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
墨西哥比索
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2467092.42000000 |
匯率。 | 17.04425000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.868175536910 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2042-11-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | MC巴西DWNSTRM |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800 T2A7 R9 TYNXZI63 |
C.發行名稱或投資説明。 | MC巴西下游貿易公司SARL |
D.CUSIP(如果有)。 | 55292 WAA8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 55292 WAA80 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BNNTMV 9 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 880395.83910000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 797374.51000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.603802087534 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-06-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2NP 52 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1754524.17000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1754524.17000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.32859195169 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 2175000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 2172912.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 阿根廷共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KPBYGYF7HCHO27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿根廷共和國政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 040114HT0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US040114HT09 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BCC 1788 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 7160000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2658150.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.012851550748 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
阿根廷
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2035-07-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 3.62500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 贊比亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800 DMLAZ6LGMMD849 |
C.發行名稱或投資説明。 | 贊比亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 988895 AF 5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 988895 AF 56 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BYSF 4C4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1459000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 984825.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.745746676623 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
贊比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-07-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.97000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2NQJ 1 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -2231597.97000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -2231597.97000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.68985024718 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 3075000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 2961440.25000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 薩爾瓦多共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900 AKDMUSFSDOM949 |
C.發行名稱或投資説明。 | 薩爾瓦多政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 01012 AS 54 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B92 M6 K8 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2368000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2228216.96000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.687290018750 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
薩爾瓦多
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-01-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.87500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 墨西哥石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | MX95 PE 1X 00 J5 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BV 9 GKM7 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 45240000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
墨西哥比索
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2318502.72000000 |
匯率。 | 17.04425000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.755657805378 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-11-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.47000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | Theta Capital Pe LTD |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549003 I5QVCGQHCYJ52 |
C.發行名稱或投資説明。 | Theta Capital Pte Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2099273737 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BKP 8 ZV 4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1175000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1126167.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.852776176044 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-01-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.12500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2ITF2 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -830578.13000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -830578.13000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.62894512235 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1175000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1126167.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 南非共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 378900AAFB4F17004C49 |
C.發行名稱或投資説明。 | 南非共和國政府債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | ZAG 000030404 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B1 W32 L8 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 16700000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
南非蘭特
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 561328.53000000 |
匯率。 | 19.18000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.425059158471 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
南非
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2036-03-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 阿根廷共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KPBYGYF7HCHO27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿根廷共和國政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 040114HX1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US040114HX11 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BCC 18 N0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 13505000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 6254503.13000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 4.736145937732 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
阿根廷
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-07-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 新濠國際度假村融資 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000FQDBWKDBZEF60 |
C.發行名稱或投資説明。 | 新濠國際金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG 5975 LAE68 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BKBZF08 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 795000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 718870.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.544356114052 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-12-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 南非共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 378900AAFB4F17004C49 |
C.發行名稱或投資説明。 | 南非共和國政府債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | ZAG 000106972 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BPXR 8 C0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 25700000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
南非蘭特
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 972292.10000000 |
匯率。 | 19.18000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.736256291505 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
南非
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2044-01-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 象牙海岸 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900ICW11T82O6H590 |
C.發行名稱或投資説明。 | 象牙海岸政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2064786754 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BL 0 HM 90 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 565000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 550922.60000000 |
匯率。 | 0.92524056 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.417179395351 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
科特迪瓦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-10-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.87500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2HPJ 0 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1292527.50000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1292527.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.97875062835 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1800000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1733526.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 布宜諾斯省 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300L6AYROPOTQ4L07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 布宜諾斯艾利斯省/政府債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 2385150334 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BMDHK 12 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3511000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1365779.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.034219430103 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
阿根廷
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2037-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 6.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 安拉共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QHR2R3J8JSGK83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安哥拉政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 035198AB 6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 035198AB 62 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BFY 6 P69 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 808000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 744143.76000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.563493753661 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
安哥拉
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-05-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 祕魯國家石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300ZMGDLC9JT2OR80 |
C.發行名稱或投資説明。 | 祕魯石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP7808 BAA54 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BZ 3ZZ 12 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 2625000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2062265.63000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.561625405414 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
祕魯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2032-06-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 委內瑞拉石油公司S |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 YWR 8TN 1OFD 4P06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 委內瑞拉石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP7807 HAM 71 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B40 ZFD 0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 3450000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 417450.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.316108902755 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2022-02-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 12.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2 M3 J8 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -461832.57000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -461832.57000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.34971706062 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 597000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 559687.50000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEN 2NQ77 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -684245.19000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -684245.19000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.51813629471 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.65000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 867000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 812812.50000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 阿拉伯埃及共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 埃及政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1807306482 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BCRVJG5 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 7000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 7122482.81000000 |
匯率。 | 0.92524056 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 5.393412926016 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
埃及
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2026-04-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | MEX BONOS DESARR FIX RT |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900EGTWEU67VP6075 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥博諾斯 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | MX0MGO0000U2 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BLT 1 SS 4 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 58000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
墨西哥比索
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3072093.52000000 |
匯率。 | 17.04425000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 2.326305214445 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2034-11-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 薩爾瓦多共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900 AKDMUSFSDOM949 |
C.發行名稱或投資説明。 | 薩爾瓦多政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 01012 AN 67 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B09 YD36 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 855000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 641784.38000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.485983366073 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
薩爾瓦多
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2035-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.65000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 墨西哥石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP78625 DC 49 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BF 8 H9 M2 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 43400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
墨西哥比索
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2458465.46000000 |
匯率。 | 17.04425000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.861642877047 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2024-09-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.19000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 巴布亞新幾內亞政府國際債券 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴布亞新幾內亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USY 6726SAP 66 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BGM 9 CF5 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1464000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1372500.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.039308825086 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴布亞新幾內亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2028-10-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | MONG DUong FIN HLDGS BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300995 KGQFMWSV 879 |
C.發行名稱或投資説明。 | Mong Duong Finance Holdings BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 60935DAA 3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 60935DAA 37 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BK 77 BR7 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1383435.52960000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1313831.43000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.994882768578 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2029-05-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.12500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEN 2NPL 7 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -2183166.95000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -2183166.95000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.65317645010 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.05000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 3039000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 2614238.97000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEK 2N6 H2 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1358896.33000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1358896.33000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.02900761249 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.00000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1685000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1683382.40000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 尼日利亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300GSBZD84TNEQ285 |
C.發行名稱或投資説明。 | 尼日利亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65412 JAH6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 65412 JAH 68 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BF 5 J620 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1443000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1158656.85000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.877378717268 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
尼日利亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2038-02-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.69600000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OT 50 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -691815.11000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -691815.11000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.52386852397 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 865000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 789321.15000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2NPD 5 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -635830.07000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -635830.07000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.48147453770 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.60000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 795000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 725445.45000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEN 2NQ 93 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -1498030.76000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1498030.76000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -1.13436545655 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.95000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1912000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1787892.08000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OBU 5 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -2752569.34000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -2752569.34000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -2.08434944023 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.90000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 3645000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 3314143.35000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 加蓬共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 加蓬政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 1245960684 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BZ 0 NTZ 1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1800000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1733526.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.312691344492 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加蓬
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2025-06-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 委內瑞拉共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900XM8PJTJK5OJI77 |
C.發行名稱或投資説明。 | 委內瑞拉政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 17625 AC 16 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | B5 B14 V5 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 125000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 19937.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.015097427832 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2022-08-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 12.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEI2ER 50 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -927597.24000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -927597.24000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.70241165585 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 5.80000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1167000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1064899.17000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 摩根大通銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RPEG2OSC 5 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部 |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | -892804.08000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -892804.08000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | -0.67606496132 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
值 | 摩根大通銀行,全國協會 |
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | 6.10000000 |
E.到期日。 | 2099-01-01 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
I.本金金額。 | 1268000.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
二、抵押品的價值。 | 1207719.28000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
公司債務證券
|
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 印尼政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
C.發行名稱或投資説明。 | 印度尼西亞國債 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | IDG000010802 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BCV7LV 1 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 27400000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
印度尼西亞魯皮亞
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1963168.94000000 |
匯率。 | 15715.00000000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.486585649892 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度尼西亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2034-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.37500000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 北歐商業銀行 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QTVYRPFHS0J362 |
C.發行名稱或投資説明。 | 北歐商業銀行/大開曼羣島 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP 1400 MAA 64 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BK 5 SMR9 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1536000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1525463.04000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.155138214801 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 肯尼亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 VVURQQ YU 45 PR 87 |
C.發行名稱或投資説明。 | 肯尼亞共和國政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 491798 AJ3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US 491798 AJ30 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BK 5XNB5 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1475000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1413743.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.070539771315 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
KENYA
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2027-05-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | NOTA DO TESOURO NACIONAL |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900ZFY400OYEADAP90 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴西國家級意甲聯賽 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | BRSTNCNTF204 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BK 6FNL0 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 12300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
巴西雷亞爾
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2398887.85000000 |
匯率。 | 4.97110000 |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.816528461127 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
非美國主權國家
|
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴西
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。
I.高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、流動性不足的投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應規定:
A.到期日。 | 2031-01-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 10.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | 是 否 |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應規定:
I.強制敞篷車?[是/否] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[是/否] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
A.發行人(如有)的名稱。 | 薩爾瓦多共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900 AKDMUSFSDOM949 |
C.發行名稱或投資説明。 | 薩爾瓦多政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS 0146173371 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 7351778 |
其他唯一標識符的描述。 | SEDOL |
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。
餘額 | 1558000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1287784.38000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.975158958792 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Non-U.S. sovereign
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
EL SALVADOR
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2032-04-10 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 8.25000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
c. Title of the issue or description of the investment. | JP Morgan |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | RPEG2OTP6 |
Description of other unique identifier. | INTERNAL |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | -623481.50000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | -623481.50000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | -0.47212373422 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Repurchase agreement
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
ii. Annualized rate. | |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
Value | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | 5.80000000 |
e. Maturity date. | 2099-01-01 |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
i. Principal amount. | 820838.42000000 |
ISO Currency Code |
United States Dollar
|
ii. Value of collateral. | 779539.99000000 |
ISO Currency Code |
United States Dollar
|
iii. Category of investments that most closely represents the collateral, selected from among the following (asset-backed securities; agency collateralized mortgage obligations; agency debentures and agency strips; agency mortgage-backed securities; private label collateralized mortgage obligations; corporate debt securities; equities; money market; U.S. Treasuries (including strips); other instrument). If "other instrument," include a brief description, including, if applicable, whether it is a collateralized debt obligation, municipal debt, whole loan, or international debt. |
Corporate debt securities
|
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund |
By(Signature): | Amy Hackett |
Name: | Amy Hackett |
Title: | Vice President and Assistant Treasurer |
Date: | 2024-04-23 |