附錄 99.1
簡化 生命值® 報告第四財季和2023年全年財務業績
| ● | 與 2022 財年相比，2023 財年 SaaS 收入增長了 14% |
| ● | 與2022財年第四季度相比，2023財年第四季度產生的調整後息税折舊攤銷前利潤為40萬美元（20萬美元）；與2022財年相比，2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了240萬美元 |
| ● | 2023財年第四季度的淨虧損（140萬美元），而2022財年第四季度 的淨虧損為（220萬美元） |
| ● | 截至2024年1月31日，已預訂的SaaS ACV為1,500萬美元；截至2024年4月29日 已預訂的SaaS ACV為1,560萬美元，高於已實施的 SaaS ARR 中調整後的1,550萬美元息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡率 |
喬治亞州亞特蘭大， ，2024年4月29日（環球通訊社）——Streamline Health Solutions, Inc.（“Streamline” 或 “公司”） （納斯達克股票代碼：STRM）是使醫療保健提供商能夠主動解決收入流失和改善 財務業績的領先解決方案提供商，今天公佈了截至2024年1月31日的第四季度和2023財年的財務業績。
財政 第四季度和2023年全年 GAAP 財務業績
以下 財務業績是根據公認會計原則（“GAAP”）編制的。
2023財年第四季度的 總收入為540萬美元，而2022財年第四季度為670萬美元。 在截至2024年1月31日的十二個月中，總收入為2,260萬美元，而2022財年為2490萬美元。總收入的變化 歸因於公司傳統維護和支持合同以及專業 服務產品的收入減少，被軟件即服務 (SaaS) 收入的增加所抵消。正如先前報道的那樣，該公司有一份大型諮詢 服務合同，該合同在2022財年末沒有續訂。預計這些諮詢服務合同不會成為 公司未來核心業務的一部分。
在 期間，與去年同期相比，第四季度和2023財年SaaS收入分別增長了30萬美元和170萬美元。
2023財年第四季度的淨虧損為（140萬美元），而2022財年第四季度的淨虧損為（220萬美元）。2023財年的淨虧損總額為（1,870萬美元），而2022財年的淨虧損為（1140萬美元）。淨虧損 的變化主要歸因於1,080萬美元的非現金減值費用，但因未續簽大型諮詢服務合同 而減少的員工人數、通過先前宣佈的整合Avelead和Evaluator 部門實現的成本節約以及非現金估值調整所抵消。此外，該公司在2023財年記錄了80萬美元的支出，與先前宣佈的戰略重組有關 。
截至2024年1月31日，現金及現金等價物總額為320萬美元，而截至2023年1月31日為660萬美元。 2023財年結束後，公司於2024年2月7日宣佈完成普通股、無抵押次級 期票和認股權證的私募配售，總收益約為450萬美元。這種額外的流動性並未反映在我們截至2024年1月31日的財務業績中。
財政 第四季度和2023年全年非公認會計準則財務業績
2023財年第四季度調整後 息税折舊攤銷前利潤為40萬美元，而2022財年第四季度的虧損為（20萬美元）。2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤為虧損（140萬美元），而2022財年的虧損為380萬美元。 調整後的息税折舊攤銷前利潤的顯著改善主要是由於該公司專注於其SaaS收入解決方案Revid和Evaluator的增長， 以及通過先前宣佈的整合Avelead和Evaluator部門實現了可觀的成本節約。
截至2024年1月31日，公司預訂的SaaS年度合同總價值（“ACV”）為1,500萬美元，而截至2023年1月31日為1,720萬美元。預訂的SaaSACV的變化是先前報告的客户未續訂被新的 預訂量所抵消的結果。截至2024年1月31日，390萬美元的已預訂的SaaSACV尚未實施。在本季度末之後，公司 成功預訂了更多新合同並實施了現有合同，因此，公司預計，截至2024年4月29日，預訂的SaaS ACV總額為1,560萬美元，其中390萬美元尚未實施。
預訂的 SaaS ACV 代表所有已執行的 SaaS 合同的年化價值，包括截至衡量日期 尚未完全實施的合同，假設任何在衡量之日起十二個月內到期的合同均按其 現有條款續訂，除非公司知道不續約。
這家 公司重申，其調整後的息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡率為SaaS ARR的1,550萬美元，預計將在2024財年下半年實現 這一運行率。由於與新合約成交相關的時間仍然不可預測， 公司沒有提供與預訂時間相關的更具體的指導。
管理層 評論
“在 我們的第四季度中，我們開始利用交叉銷售機會，並關閉了我們的第一個企業客户。Streamline總裁兼首席執行官本·斯蒂爾威爾表示，隨着我們進入2024財年 財年，我們相信我們準備深化現有關係，擴大利用我們兩種旗艦 解決方案的客户數量。“ 我們的客户服務模式和創新領域的發展所產生的影響也令我們感到興奮。我們估計，在使用後的前六週內，我們的人工智能生成的 評估器規則為客户帶來了約100萬美元的財務影響，進一步推動了我們的使命，即幫助我們國家的 衞生系統為其提供的所有醫療服務獲得報酬。”
會議 通話
公司將在美國東部時間 2024 年 4 月 30 日星期二上午 9:00 舉行電話會議，審查業績並提供公司最新情況。感興趣的 方可以通過加入網絡直播來觀看電話會議：點擊此處註冊。你也可以撥打 877-407-8291 通過電話加入。
將於美國東部時間2024年4月30日星期二中午12點至美國東部時間2024年5月7日星期二中午12點通過 撥打877-660-6853或201-612-7415重播電話會議，會議編號為13746101。在Streamline網站www.streamlinehealth.net的 “投資者關係” 欄目發表演講後的六個月內，還將在線重播該演示文稿。
關於 Streamline
Streamline Health Solutions, Inc.（納斯達克股票代碼：STRM）使醫療保健組織能夠主動解決收入流失問題並改善財務 業績。我們提供綜合解決方案、技術驅動的服務和分析，以推動合規收入，從而改善整個企業的 財務業績。欲瞭解更多信息，請訪問 www.streamlinehealth.net。
非公認會計準則 財務指標
Streamline 根據美國公認會計原則（“GAAP”）報告其財務業績。Streamline 的 管理層還使用各種其他衡量標準進行評估和做出運營決策。其中一項指標是調整後的息税折舊攤銷前利潤，它是一項 非公認會計準則財務指標。Streamline的管理層認為，這項衡量標準為Streamline業務運營的 業績提供了有用的補充信息。
Streamline 將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為淨收益（虧損）加上利息支出、税收支出、折舊和攤銷 有形和無形資產的支出、基於股份的薪酬支出、重大非經常性運營支出、重組 支出、商譽減值和長期資產以及交易相關費用，包括：債務 和股權轉換的損益、關聯公司離職和相關調整費用、關聯公司激勵補助金，以及專業和諮詢 費用。本新聞稿中包含了一份將該衡量標準與 “淨虧損” 相比較的表格。
預訂的 SaaS ACV 代表截至衡量日 所有已執行的 SaaS 合同（包括尚未完全實施的合同）的年化價值，前提是任何在衡量日期後的十二個月內到期的合同均按其 現有條款進行續訂，除非公司知道不續約。預訂的 SaaS ACV 應與收入分開查看， 不代表根據公認會計原則按年計算的收入，因為它是一種運營指標，可能會受到合同執行開始和結束日期以及續訂率的影響 。預訂的 SaaS ACV 無意取代或預測 的收入。沒有任何GAAP指標可以與預訂的SaaSACV相提並論。
1995 年《私人證券訴訟改革法》下的 Safe Harbor 聲明
Streamline Health Solutions, Inc. 所做的不是歷史事實的陳述 是前瞻性陳述，受 某些風險、不確定性和重要因素的影響，這些風險、不確定性和重要因素可能導致實際業績與本文所包含的前瞻性 陳述中反映的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關 公司增長前景、預期預訂量、已預訂SaaS ACV所含合同收入的確認、行業 趨勢和市場增長、調整後的息税折舊攤銷前利潤、未來產品的成功以及相關的預期和假設的陳述。這些風險和 不確定性包括但不限於合同談判和合同執行的時間以及與之相關的收入確認時間 、現有合同的潛在取消或客户未完成待辦事項和已預訂的SaaS ACV中的項目、實現盈虧平衡的SaaS ARR運行率、競爭性解決方案和定價的影響、 解決方案需求和市場接受度、新解決方案的開發和改進在當前的解決方案中，與供應商的關鍵戰略聯盟 以及轉售公司解決方案的渠道合作伙伴、公司從運營中產生現金的能力、為公司持續運營提供資金的額外債務和股權融資的可用性、公司控制成本的能力、 公司實施的成本控制措施的影響、第三方供應商解決方案的可用性、醫療保健 監管環境、影響醫療行業的立法、法規和政府資金的潛在變化，醫療保健 信息系統預算、受過培訓的實施新系統的人員的可用性，以及 傳統系統的維護、經營業績的波動、關鍵會計政策和判斷的影響、財務會計準則委員會或其他類似實體可能要求的 會計政策或程序的變化、 總體上影響醫療保健行業和公司 運營市場以及全國範圍內的經濟、商業和市場條件的變化，公司的能力遵守其信貸額度條款以及Streamline Health Solutions, Inc.向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險 。 提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的分析 。除非法律要求，否則公司沒有義務公開發布對這些前瞻性 陳述的任何修訂結果，這些修訂可能是為了反映本聲明發布之日之後的事件或情況或反映意外的 事件的發生。
公司聯繫人
Jacob
Goldberger
財務副總裁
303-887-9625
jacob.goldberger@streamlinehealth.net
STREAMLINE 健康解決方案公司
未經審計 簡明合併運營報表
（股票和每股信息除外， 四捨五入至最接近的千美元）
| 截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的十二個月， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 軟件即服務 | $ | 3,445,000 | $ | 3,169,000 | $ | 14,075,000 | $ | 12,326,000 | ||||||||
| 維護和支持 | 991,000 | 1,135,000 | 4,318,000 | 4,483,000 | ||||||||||||
| 專業費用和執照 | 925,000 | 2,441,000 | 4,203,000 | 8,080,000 | ||||||||||||
| 總收入 | 5,361,000 | 6,745,000 | 22,596,000 | 24,889,000 | ||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 軟件即服務的成本 | 1,414,000 | 1,587,000 | 6,573,000 | 6,358,000 | ||||||||||||
| 維護和支持成本 | 65,000 | 207,000 | 315,000 | 427,000 | ||||||||||||
| 專業費用和執照的費用 | 963,000 | 1,618,000 | 4,165,000 | 6,610,000 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 2,631,000 | 3,654,000 | 14,710,000 | 16,283,000 | ||||||||||||
| 研究和開發 | 1,394,000 | 1,515,000 | 5,704,000 | 6,042,000 | ||||||||||||
| 商譽減值 | - | - | 9,813,000 | - | ||||||||||||
| 長期資產的減值 | - | - | 963,000 | - | ||||||||||||
| 運營費用總額 | 6,467,000 | 8,581,000 | 42,243,000 | 35,720,000 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (1,106,000 | ) | (1,836,000 | ) | (19,647,000 | ) | (10,831,000 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (290,000 | ) | (230,000 | ) | (1,071,000 | ) | (749,000 | ) | ||||||||
| 收購收益估值調整 | 39,000 | (117,000 | ) | 1,944,000 | 71,000 | |||||||||||
| 其他 | - | 50,000 | 31,000 | 201,000 | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (1,357,000 | ) | (2,133,000 | ) | (18,743,000 | ) | (11,308,000 | ) | ||||||||
| 所得税優惠（費用） | (13,000 | ) | (49,000 | ) | 46,000 | (71,000 | ) | |||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,370,000 | ) | $ | (2,182,000 | ) | $ | (18,697,000 | ) | $ | (11,379,000 | ) | ||||
| 每股信息： | ||||||||||||||||
| 每股淨虧損，基本 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.33 | ) | $ | (0.23 | ) | ||||
| 普通股加權平均數量——基本 | 57,002,776 | 55,309,665 | 56,510,419 | 49,324,858 | ||||||||||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
簡化 合併資產負債表
（未經審計， 四捨五入至最接近的千美元，股票和每股信息除外）
| 1月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 3,190,000 | $ | 6,598,000 | ||||
| 扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 4,237,000 | 7,719,000 | ||||||
| 合同應收款 | 780,000 | 960,000 | ||||||
| 預付資產和其他流動資產 | 629,000 | 710,000 | ||||||
| 流動資產總額 | 8,836,000 | 15,987,000 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 財產和設備，扣除累計攤銷額 | 88,000 | 79,000 | ||||||
| 經營租賃的使用權資產 | — | 32,000 | ||||||
| 資本化軟件開發成本，扣除累計攤銷額 | 5,798,000 | 5,846,000 | ||||||
| 扣除累計攤銷後的無形資產 | 12,071,000 | 14,793,000 | ||||||
| 善意 | 13,276,000 | 23,089,000 | ||||||
| 其他 | 1,666,000 | 1,695,000 | ||||||
| 非流動資產總額 | 32,899,000 | 45,534,000 | ||||||
| 總資產 | $ | 41,735,000 | $ | 61,521,000 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,253,000 | $ | 626,000 | ||||
| 應計費用 | 2,023,000 | 3,265,000 | ||||||
| 定期貸款的當前部分 | 1,500,000 | 750,000 | ||||||
| 遞延收入 | 7,112,000 | 8,361,000 | ||||||
| 經營租賃義務 | — | 35,000 | ||||||
| 收購收益負債 | 1,794,000 | 3,738,000 | ||||||
| 流動負債總額 | 13,682,000 | 16,775,000 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 定期貸款，扣除遞延融資成本 | 7,566,000 | 8,964,000 | ||||||
| 信用額度 | 1,500,000 | — | ||||||
| 遞延收入，減去流動部分 | 173,000 | 167,000 | ||||||
| 其他非流動負債 | — | 104,000 | ||||||
| 非流動負債總額 | 9,239,000 | 9,235,000 | ||||||
| 負債總額 | 22,921,000 | 26,010,000 | ||||||
| 承諾和意外開支——附註12 | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，每股面值0.01美元，已授權85,000,000股；已發行和流通的股票分別為58,945,498和57,567,210股 | 590,000 | 576,000 | ||||||
| 額外已繳資本 | 133,923,000 | 131,973,000 | ||||||
| 累計赤字 | (115,699,000 | ) | (97,038,000 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 18,814,000 | 35,511,000 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 41,735,000 | $ | 61,521,000 | ||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
簡明的 合併現金流量表
（未經審計， 四捨五入至最接近的千美元）
| 財政年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (18,697,000 | ) | $ | (11,379,000 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,331,000 | 4,313,000 | ||||||
| 收購收益估值調整 | (1,944,000 | ) | (71,000 | ) | ||||
| 遞延所得税準備金 | (104,000 | ) | 9,000 | |||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,102,000 | 1,680,000 | ||||||
| 商譽減值 | 9,813,000 | — | ||||||
| 長期資產的減值 | 963,000 | — | ||||||
| 信貸損失準備金 | (10,000 | ) | 189,000 | |||||
| 資產和負債的變化： | ||||||||
| 賬目和合同應收賬款 | 3,708,000 | (4,202,000 | ) | |||||
| 其他資產 | (401,000 | ) | (1,197,000 | ) | ||||
| 應付賬款 | 544,000 | (152,000 | ) | |||||
| 應計費用和其他負債 | (1,277,000 | ) | 1,069,000 | |||||
| 遞延收入 | (1,243,000 | ) | 2,598,000 | |||||
| 用於經營活動的淨現金 | (2,215,000 | ) | (7,143,000 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (54,000 | ) | (10,000 | ) | ||||
| 軟件開發成本資本化 | (1,567,000 | ) | (1,925,000 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (1,621,000 | ) | (1,935,000 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 發行普通股的收益 | — | 8,316,000 | ||||||
| 收購收益負債的支付 | — | (2,012,000 | ) | |||||
| 支付直接歸因於普通股發行的費用 | — | (52,000 | ) | |||||
| 償還銀行定期貸款 | (750,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
| 來自信貸額度的收益 | 1,500,000 | — | ||||||
| 與結算員工股份獎勵相關的付款 | (280,000 | ) | (197,000 | ) | ||||
| 遞延融資費用的支付 | (44,000 | ) | (20,000 | ) | ||||
| 其他 | 2,000 | 6,000 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 428,000 | 5,791,000 | ||||||
| 現金和現金等價物的淨減少 | (3,408,000 | ) | (3,287,000 | ) | ||||
| 期初的現金和現金等價物 | 6,598,000 | 9,885,000 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 3,190,000 | $ | 6,598,000 | ||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
全新 預訂
（未經審計， 四捨五入至最接近的千美元）
| 2024年1月31日 | ||||||||
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||
| 軟件即服務 | 5,719,000 | 10,497,000 | ||||||
| 維護和支持 | 27,000 | 27,000 | ||||||
| 專業費用和執照 | 381,000 | 1,193,000 | ||||||
| 2023 年第四季度預訂 | $ | 6,127,000 | $ | 11,717,000 | ||||
| 2022年第四季度預訂 | $ | 10,576,000 | $ | 26,462,000 | ||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
淨虧損與非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（未經審計， 四捨五入至最接近的千美元）
| 截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的十二個月， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,370,000 | ) | $ | (2,182,000 | ) | $ | (18,697,000 | ) | $ | (11,379,000 | ) | ||||
| 利息支出 | 290,000 | 230,000 | 1,071,000 | 749,000 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 13,000 | 49,000 | (46,000 | ) | 71,000 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,043,000 | 1,020,000 | 4,229,000 | 4,233,000 | ||||||||||||
| EBITDA | (24,000 | ) | (883,000 | ) | (13,443,000 | ) | (6,326,000 | ) | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 476,000 | 468,000 | 2,102,000 | 1,680,000 | ||||||||||||
| 商譽減值 | - | - | 9,813,000 | - | ||||||||||||
| 長期資產的減值 | - | - | 963,000 | - | ||||||||||||
| 非現金估值調整 | (39,000 | ) | 117,000 | (1,944,000 | ) | (71,000 | ) | |||||||||
| 收購相關成本、遣散費和交易相關獎金 | 8,000 | 139,000 | 397,000 | 1,149,000 | ||||||||||||
| 其他非經常性支出 | - | (49,000 | ) | (33,000 | ) | (189,000 | ) | |||||||||
| 重組費用 | 10,000 | - | 759,000 | - | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 431,000 | $ | (208,000 | ) | $ | (1,386,000 | ) | $ | (3,757,000 | ) | |||||