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錯誤--12-28財年20192019-12-280000050863錯誤P3Y25000000330000001.041.07751.20.0010.001100000000001000000000045160000004290000000451600000042900000000.00350.00080.03730.02450.03250.04100.04800.04000.03100.02700.02880.04100.03150.03250.02450.03300.04900.03700.02700.02350.01700.04100.02600.04250.04700.04100.04000.03250.01850.02700.05000.02400.050000P1Y0.0010.00150000000500000000000000508632018-12-302019-12-280000050863intc：A2019重組項目成員2018-12-302019-12-2800000508632020-01-1700000508632019-06-2900000508632017-12-312018-12-2900000508632017-01-012017-12-3000000508632018-12-2900000508632019-12-2800000508632017-12-3000000508632016-12-310000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-12-312018-12-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-302019-12-280000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-300000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2017-12-312018-12-290000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2018-12-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-01-012017-12-300000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-01-012017-12-300000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2016-12-310000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-12-310000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2016-12-310000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2018-12-302019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2017-12-300000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2016-12-310000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2017-12-300000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2017-01-012017-12-300000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-302019-12-2800000508632017-12-310000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-312018-12-290000050863美國-公認會計準則：保留預付款成員2017-12-310000050863intc：MobileeyeNV.成員2019-12-280000050863SRT：最大成員數2018-12-302019-12-280000050863美國公認會計準則：應收賬款成員美國-公認會計準則：信用集中度風險成員2018-12-302019-12-280000050863美國-公認會計準則：信用集中度風險成員2018-12-302019-12-280000050863SRT：最大成員數2019-12-280000050863美國-公認會計準則：會計標準更新201602成員2018-12-300000050863美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2019-12-280000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：會計標準更新201602成員美國-GAAP：其他非當前資產成員2018-12-300000050863美國公認會計準則：應計負債成員2019-12-280000050863SRT：最小成員數2019-12-280000050863intc：NonVolatileMemorySolutionsGroup成員2017-01-012017-12-300000050863INTC：Mobilye成員2018-12-302019-12-280000050863INTC：其他產品或服務成員INTC：InternetOfThingsGroup成員2017-12-312018-12-290000050863INTC：其他產品或服務成員INTC：客户端計算組成員2017-12-312018-12-290000050863intc：平臺成員INTC：客户端計算組成員2017-01-012017-12-300000050863INTC：可編程解決方案組成員2017-12-312018-12-290000050863intc：DCGPlatformMember2017-12-312018-12-290000050863intc：平臺成員INTC：InternetOfThingsGroup成員2017-01-012017-12-300000050863INTC：可編程解決方案組成員2017-01-012017-12-300000050863INTC：其他產品或服務成員INTC：客户端計算組成員2017-01-012017-12-300000050863intc：InternetofThingsMember2017-01-012017-12-300000050863美國-GAAP：所有其他部門成員2017-12-312018-12-290000050863美國-GAAP：所有其他部門成員2017-01-012017-12-300000050863INTC：客户端計算組成員2017-01-012017-12-300000050863INTC：客户端計算組成員2017-12-312018-12-290000050863INTC：Mobilye成員2017-12-312018-12-290000050863INTC：DataCenter 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2035年12月成員2019-12-280000050863intc：債務工具ThirtyEightMember2018-12-302019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863INTC：政府債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員INTC：政府債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他當前資產成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863INTC：政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863INTC：政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863INTC：政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國公認會計準則：現金等價物成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價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營收入支出成員2017-01-012017-12-300000050863美國-公認會計準則：非指定成員2017-01-012017-12-300000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2018-12-302019-12-280000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2017-12-312018-12-290000050863美國-公認會計準則：非指定成員2017-12-312018-12-290000050863美國-公認會計準則：其他合同成員美國-公認會計準則：非指定成員intc：VariousMember2018-12-302019-12-280000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2017-01-012017-12-300000050863美國-公認會計準則：非指定成員2018-12-302019-12-280000050863美國-公認會計準則：其他合同成員美國-公認會計準則：非指定成員intc：VariousMember2017-12-312018-12-290000050863US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2018-12-302019-12-280000050863US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：公允價值對衝成員2018-12-290000050863US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：公允價值對衝成員2017-12-300000050863US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：公允價值對衝成員2019-09-280000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2017-12-312018-12-290000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2017-01-012017-12-300000050863美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2018-12-302019-12-280000050863美國公認會計準則：公允價值對衝成員2017-12-312018-12-290000050863美國公認會計準則：公允價值對衝成員2018-12-302019-12-280000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2019-12-280000050863INTC：資產計量淨資產值成員2019-12-280000050863INTC：資產計量淨資產值成員2018-12-290000050863美國公認會計準則：現金和現金等價物成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：股權證券成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2018-12-290000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2019-12-280000050863美國公認會計準則：現金和現金等價物成員2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2019-12-280000050863美國-GAAP：外國計劃成員2019-12-280000050863國家：美國Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2019-12-280000050863國家：美國Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2018-12-290000050863國家：美國2017-12-312018-12-290000050863國家：美國2019-12-280000050863美國-公認會計準則：股權證券成員國家：美國2019-12-280000050863國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2017-01-012017-12-300000050863國家：美國2017-01-012017-12-300000050863國家：美國2018-12-302019-12-280000050863美國-GAAP：外國計劃成員2018-12-290000050863美國公認會計準則：對衝基金成員美國-GAAP：外國計劃成員2019-12-280000050863國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2017-12-312018-12-290000050863美國-公認會計準則：固定收入證券成員國家：美國2019-12-280000050863國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2018-12-302019-12-280000050863國家：美國2018-12-290000050863INTC：其他長期資產成員2019-12-280000050863INTC：其他長期責任成員2019-12-280000050863INTC：其他長期責任成員2018-12-290000050863INTC：其他長期資產成員2018-12-290000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2017-12-312018-12-290000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2017-01-012017-12-300000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2017-12-312018-12-290000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2018-12-302019-12-280000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2017-01-012017-12-300000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2018-12-302019-12-280000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2018-12-290000050863美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2019-12-280000050863SRT：最小成員數INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2019-12-280000050863INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2019-12-280000050863INTC：股權激勵計劃OneMember2019-12-280000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2018-12-302019-12-280000050863INTC：股票採購計劃成員2019-12-280000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2017-12-312018-12-290000050863美國-公認會計準則：員工股票期權成員2018-12-302019-12-280000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2017-01-012017-12-300000050863INTC：股票採購計劃成員2018-12-302019-12-280000050863INTC：股票採購計劃RIghtsMembers2019-12-280000050863SRT：最大成員數INTC：MarketBasedRestratedStockUnitsMembers2019-12-280000050863Intc：EcFineMember2009-05-012009-05-310000050863美國-GAAP：資本附加成員2019-12-280000050863美國-GAAP：資本附加成員2018-12-29ISO 4217：美元Xbrli：純ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：共享INTC：收購intc：Trading_dayISO4217：歐元


美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格：10-K
(標記一)
☑
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告
 
截至2019年12月28日的財年。
 
或
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
 
的過渡期                    從現在開始                    .
佣金文件編號000-06217
 
a001intellogo_coverfooter.jpg
英特爾公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
特拉華州
 
 
94-1672743
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
 
(國際税務局僱主身分證號碼)
 
 
 
 
 
Mission College Boulevard 2200號
聖克拉拉，
加利福尼亞
 
95054-1549
(主要執行辦公室地址)
 
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號(408) 765-8080
根據該法第12(B)節登記的證券：
每個班級的標題
 
交易符號
 
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元
 
INTC
 
納斯達克全球精選市場
根據該法第12(G)節登記的證券：
無
 
用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條規則中定義的知名經驗豐富的發行人。是 ☑不，不是。☐
如果註冊人不需要根據法案的第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示。☐  不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑不，不是。☐
通過勾選標記檢查註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-T法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。 是 ☑不，不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
加速了文件管理器的更新
非加速的文件管理器：
規模較小的中國報告公司。
新興成長型公司：
☑
☐
☐
☐
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。他説：☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法規則第12b-2條所定義)。☐不，不是。☑
登記公司的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值2019年6月28日，基於納斯達克全球精選市場報告的普通股在該日期的收盤價，是$212.0十億. 4,277百萬普通股已發行，截至2020年1月17.
以引用方式併入的文件
註冊人委託書中與其相關的部分2020隨後提交的年度股東大會以引用的方式併入本年度報告的表格10-K的第III部分。除非通過引用明確併入，註冊人的委託書不應被視為本報告的一部分。


目錄
組織我們的10-K表格年度報告
我們Form 10-K中的內容順序和呈現方式與傳統的美國證券交易委員會Form 10-K格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，並更好地展示我們組織和管理業務的方式。有關傳統美國證券交易委員會Form 10-K格式的交叉引用索引，請參閲財務報表和補充詳細信息中的“Form 10-K對照索引”。以反映我們對從以PC為中心轉型的關注1作為一家以數據為中心的公司，我們展示了我們以數據為中心的業務1在MD&A的“細分趨勢和結果”中排名第一。
我們已在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中定義了在我們的Form 10-K中使用的某些術語和縮寫。
我們合併財務報表的編制符合美國公認會計準則。我們已經包括了我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非GAAP指標。請參閲MD&A中的這些“非GAAP財務指標”。
我們的業務基本面
 
頁
介紹我們的業務
 
3
回顧一年
 
4
我們的戰略
 
6
我們的資本
 
8
 
 
 
管理層的討論與分析
 
 
我們如何組織我們的業務
 
16
我們的產品
 
17
細分市場趨勢和結果
 
18
綜合經營成果
 
35
流動性與資本資源
 
40
合同義務
 
43
關於市場風險的定量和定性披露
 
43
非公認會計準則財務指標
 
45
 
 
 
其他關鍵信息
 
 
選定的財務數據
 
47
銷售和市場營銷
 
48
競爭
 
49
知識產權和許可
 
49
關鍵會計估計
 
50
風險因素
 
50
屬性
 
61
我們普通股的市場
 
61
關於我們的執行官員的信息
 
63
公司信息的可用性
 
64
 
 
 
財務報表和補充明細
 
 
核數師報告
 
66
合併財務報表
 
69
合併財務報表附註
 
74
關鍵術語
 
109
各季度財務信息
 
111
控制和程序
 
112
陳列品
 
113
表格10-K對照索引
 
118


1 
英特爾的定義包含在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中。

目錄表


前瞻性陳述
本10-K表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“目標”、“計劃”、“機會”、“未來”、“相信”、“尋求”、“目標”、“估計”、“繼續”、“可能”、“將會”、“將會”、“應該”、“可能”等詞語以及此類詞語和類似表述的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，涉及我們未來財務業績預測的任何陳述；未來業務、社會和環境業績、目標和衡量標準；我們業務的預期增長和趨勢；與我們的業務相關的市場的預計增長和趨勢；未來的產品和技術以及這種產品和技術的預期可獲得性和效益；收購、資產剝離和其他重大交易的預期時間和影響；重組活動的預期完成；股東的預期回報；未來的生產能力和產品供應；不確定的事件或假設，包括與TAM或市場機會有關的陳述；以及對未來事件或情況的其他描述均為前瞻性陳述。這類陳述是基於管理層截至提交文件之日的預期，涉及許多風險和不確定因素，可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。此類風險和不確定性包括本報告全程描述的風險和不確定性，特別是在其他關鍵信息的“風險因素”中描述的風險和不確定性。鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細閲讀和考慮在本10-K表格以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中所披露的各種信息，這些信息披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。除非另有特別説明，否則本10-K表格中的前瞻性陳述並不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何資產剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本10-K表格中的前瞻性陳述是截至本申請之日作出的，包括基於管理層認為信譽良好的第三方信息和預測的預期，英特爾不承諾，也不明確不承擔任何義務，以更新此類陳述，無論是由於新信息、新發展或其他原因，除非法律可能要求披露。
關於第三方信息的説明
本10-K表包括市場數據和某些其他統計信息，以及基於行業分析師、市場研究公司和其他獨立來源的報告和其他出版物的估計，以及管理層自己的善意估計和分析。英特爾相信這些第三方報告是可信的，但尚未獨立核實潛在的數據來源、方法或假設。所有參考的報告和其他出版物通常向公眾開放，並不受英特爾的委託。基於估計、預測、預測、市場研究或類似方法的信息固有地受到不確定性的影響。實際事件或情況可能與本信息中反映的事件和情況大不相同。















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其他名稱和品牌可能被聲稱為他人的財產。

藍牙®文字標記和徽標是藍牙SIG，Inc.擁有的註冊商標，英特爾公司對此類標記的任何使用均在許可範圍內。

Intel、3D XPoint、賽揚、Intel Agilex、Intel Atom、Intel Core、eASIC、Intel Inside、Intel徽標、Intel Inside徽標、Intel Nervana、Intel Optane、Itanium、Movidius、Myriad、OpenVINO、奔騰、英特爾夸克、Stratix、迅雷、Intel vPro、Xeon是英特爾公司或其子公司的商標.

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介紹我們的業務
 
 
 
 
 
 
英特爾成立於1968年，從那以後，我們的技術一直處於計算突破的核心。50多年後，我們在為雲和日益智能的互聯世界提供動力的關鍵技術的設計和製造方面處於世界領先地位。英特爾正在從一家以PC為中心的公司轉型為一家以數據為中心的公司，其工作負載優化的解決方案旨在幫助廣泛的客户處理、移動和存儲不斷增長的數據量。這種指數式增長的數據正在重塑計算並擴大我們的機會。
我們正在投資以引領數據驅動的技術變化，使我們能夠在客户的成功中發揮更大的作用。這些包括：人工智能的興起，網絡的轉型，智能邊緣1隨着物聯網和自動駕駛而出現。英特爾的雄心從未像現在這樣雄心勃勃：創造改變世界的技術，豐富地球上每一個人的生活。
我們致力於承擔企業責任，創造一個包容的環境來支持我們優秀員工的才華，這支持了我們的雄心壯志，使我們變得更強大。當每個員工都有發言權和歸屬感時，英特爾可以更具創新性、靈活性和競爭力。
 
 
 
 
 
 
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我們正處於一個關鍵的轉折點，數據的指數增長創造了對半導體的巨大需求。雲工作負載正在多樣化，網絡正在轉型，更多的計算性能正在走向邊緣。我們多年來一直在重新定位公司的產品組合，以利用這一行業催化劑。今天，我們擁有獨特的產品和技術領先地位，使我們能夠利用這些趨勢，我們正在投資於幫助我們的客户贏得未來拐點所需的知識產權。

—鮑勃·斯旺首席執行官
 
 
 
 
 
 
 
1    英特爾的定義包含在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中。

 
 
 
 
 

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回顧一年
 
我們在2019年繼續向以數據為中心的公司轉型，我們經歷了強勁的需求，並達到了關鍵的產品里程碑。我們實現了創紀錄的720億美元收入，其中48%來自以數據為中心的業務。我們在研發上投入了134億美元，同時將支出佔收入的比例降至27%。此外，我們進行了162億美元的資本投資，運營產生了331億美元的現金和169億美元的自由現金流，並向股東返還了56億美元的股息。我們繼續專注於改善供應和支持客户的增長。我們在2019年增加了晶片產能；然而，我們沒有看到客户端CPU單位體積的相應增加，因為晶片容量主要被調制解調器和芯片組體積以及單元芯片大小的增加所消耗。
我們的10納米制造工藝進入全面生產，我們推出了我們的第一批產品，採用這一先進技術。我們正在加快流程節點引入的步伐，並回歸到2到2.5年的節奏。我們正在按部就班地在2021年底交付我們的第一款基於7 nm的產品-獨立GPU。5G仍然是戰略重點，我們退出5G智能手機調制解調器業務使我們能夠將5G努力的重點更多地放在網絡和邊緣基礎設施現代化的機會上。

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“我們連續第四年實現創紀錄的收入，嚴格遵守紀律提高支出效率，並向股東返還資本。我們的結果反映了我們對提高執行力的不懈承諾，從而使我們的客户受益並增加股東價值。"

- 喬治·戴維斯， 首席財務官
收入
 
營業收入
 
稀釋每股收益
 
現金流
■ PC中心$B  
■ 數據中心$B
 
■ GAAP美元(億美元)  ■ 非GAAP B美元
 
■ 公認會計原則 ■ 非公認會計原則
 
■ 運營現金流$B
■ 自由現金流1 $B
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$72.0B
 
 
$22.0B
 
$23.8B
 
$4.71
 
$4.87
 
$33.1B
 
$16.9B
 
 
 
 
公認會計原則
 
 
公認會計原則
 
非公認會計原則1
 
公認會計原則
 
非公認會計原則1
 
公認會計原則
 
非公認會計原則1
收入較2018年增長2%；以數據為中心增長3%，以PC為中心持平
 
營業收入較2018年下降13億美元，降幅為5%；2019年營業利潤率為31%
 
營業收入較2018年下降7.97億美元，降幅為3%；2019年營業利潤率為33%
 
稀釋後每股收益較2018年上漲0.23美元或5%
 
稀釋後每股收益較2018年上漲0.29美元或6%
 
營業現金流增加37億美元，增幅為13%；營業現金流與淨收入之比為157%
 
自由現金流增加27億美元或19%；非GAAP淨收入的自由現金流為78%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年下半年高性能產品銷售，部分被NAND定價壓力和平臺減少所抵消2單位銷售量
 
NAND市場定價下降和平臺單位銷售額下降導致的毛利率下降，部分被平臺ASP的強勁表現所抵消
 
流通股減少和平臺ASP強勁，部分被平臺單位銷售額下降和NAND市場定價下降所抵消
 
由税收及其他資產和負債推動的營運資本變化，部分被較低的內存預付款和庫存積累所抵消
 
 
 
 
 
 
 
目標(2019-2021年)
 
目標(2019-2021年)
 
目標(2019-2021年)
 
目標(2019-2021年)
未來三年較低的個位數增長，達到760億至780億美元；
以數據為中心的業務高個位數增長，以PC為中心的業務大致持平至略有下降
 
在未來三年內將非公認會計準則的營業利潤率大致保持在32%左右
 
在未來三年內，根據收入增長非GAAP稀釋每股收益
 
到2021年實現自由現金流約佔非GAAP淨收入的80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
進展
 
進展
 
進展
 
進展
2018年至2019年收入增長2%，達到720億美元
 
2019年非GAAP營業利潤率為33%
 
2018年至2019年，非GAAP稀釋後每股收益增長6%;同期收入增長2%
 
自由現金流佔非GAAP淨利潤的78%
1 
請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
2 
請參閲MD&A中的“我們的產品”。

a001intellogo_coverfooter.jpg  我們的業務基本面
 
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目錄表


 
以數據為中心的業務因新機會而擴張
 
以PC為中心的業務創新
以數據為中心的投資組合推出
 
基於10納米的第十代英特爾® 堆芯TM國際航運
我們推出了一系列以數據為中心的解決方案，其中包括第二代英特爾®*至強®*可擴展處理器、英特爾®*Optane™DC內存和存儲解決方案，以及優化的軟件和平臺技術，幫助我們的客户從他們的數據中獲取更多價值。我們最新的數據中心解決方案面向雲計算、網絡基礎設施和智能邊緣應用領域的廣泛使用案例，並支持包括AI和5G在內的高增長工作負載。
 
 
我們開始推出基於10納米的第10代英特爾®*核心TM這些加工商，以前被稱為冰湖。我們的第10代英特爾®*核心TM處理器芯片將支持第一波帶有AI指令的PC，包括全新的中央處理器核心架構和第11代圖形引擎，並且是第一個集成Wi-Fi 6和迅雷™3連接模塊的客户端CPU。

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10 nm現場可編程門陣列出貨
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我們開始運送英特爾的工程樣品®向客户提供Agilex™現場可編程門陣列。我們的客户使用基於10 nm的現場可編程門陣列來開發用於網絡、5G和加速數據分析的高級解決方案。英特爾®Agilex™系列利用異類3D sip技術提供更高的性能或更高的能效。
 
 
雅典娜項目創新計劃
 
雅典娜計劃是一項新的多年創新計劃，旨在幫助PC生態系統創建先進的筆記本電腦，這些筆記本電腦在性能、響應速度、電池壽命、外形尺寸和人工智能等方面滿足雄心勃勃的關鍵體驗指標。通過創新計劃驗證的第一批筆記本電腦成為
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收購哈瓦那實驗室
 
我們以大約17億美元的價格收購了哈瓦那實驗室有限公司，這是一家總部位於以色列的數據中心可編程深度學習加速器開發商。哈瓦那的AI處理器為數據科學家和開發人員提供了加速器硬件，可以提高處理性能並降低功耗。哈瓦那的高迪*人工智能培訓處理器目前正在與精選的超大規模客户進行抽樣。與使用同等數量的GPU構建的系統相比，基於Gaudi*的大型節點培訓系統有望提供高達四倍的吞吐量提升。此次收購加強了我們的人工智能產品組合，並加快了我們在新興、快速增長的人工智能硅市場的努力。
 
 
將於2019年推出，由視覺標記“為移動性能而設計”標識。
 
 
 
 
豪賭更新
 
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我們的目標是走在行業不斷技術變革的前沿。我們將根據以下標準評估新的和現有的大賭注：“賭注”處於技術拐點的前沿，它對我們客户的成功起着重要作用，它提供了一條通向盈利和誘人回報的明確途徑。目前，我們最大的賭注是記憶、自動駕駛和5G。
 
我們退出了5G智能手機調制解調器業務，將5G努力的重點放在了網絡和邊緣基礎設施現代化的更廣泛機會上。

 
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我們在記憶和自動駕駛方面繼續取得進展。我們推出了英特爾®*Optane™DC數據中心永久內存，並繼續採取措施提高NAND盈利能力。Mobileye的EyeQ*5是為全自動駕駛執行傳感器融合的視覺中央計算機，在Mobileye的自動測試車輛上運行。
 
 
雖然流程和CPU領導地位在根本上仍然很重要，但需要在基礎構造塊(包括體系結構、內存、互聯、安全和軟件)的組合中以超乎尋常的速度創新，以充分利用數據爆炸帶來的機遇。

-Venkata(Murthy)M.Renduchintala博士，技術、系統架構和客户羣總裁組兼首席工程官
 
 

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我們的戰略
數據已經成為社會的一股驅動力。我們的客户正在尋求解決方案，以將數據轉化為可操作的見解、令人驚歎的體驗和運營效率。英特爾平臺為這些解決方案提供了基礎，因為我們開發了一系列以數據為中心的技術組合，從數據中心到邊緣，使我們能夠在客户的成功中發揮差異化和不斷增長的作用。
製造世界上最好的半導體
摩爾定律，英特爾聯合創始人戈登·摩爾在50多年前預測了一條經濟學定律，仍然是戰略優先事項和差異化優勢。我們在我們的硅製造技術和平臺上進行了重大投資和創新。我們的專有技術使集成產品和平臺成為可能，以滿足不斷變化的客户需求並擴大我們服務的市場。然而，製造最好的半導體需要的不僅僅是最好的製造工藝技術。
產品領導力取決於我們在以下六個工程支柱上進行優化的能力：工藝技術和包裝、架構、內存、互連、安全和軟件。憑藉這六大支柱，我們正在加速產品創新，專注於XPU平臺，這些平臺能夠服務於各種新的工作負載機會(例如CPU、GPU、AI加速器和FPGA)。這些創新努力將擴大英特爾提供CPU以外產品的機會，這將為我們的客户的成功做出貢獻。

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我們的大部分產品都是在自己的工廠裏生產的，作為IDM，我們在硅製造技術和平臺上進行了大量投資。我們專注於通過與更廣泛的硅製造和設計生態系統合作來加強我們的IDM地位，以提高我們的設計效率，包括增加對某些元件的第三方設計IP和代工廠的戰略使用，使我們能夠專注於差異化技術。我們還在追求設計簡化，以加快創新，包括大幅減少未來流程節點的設計規則，使我們能夠為客户提供最佳解決方案。
領先的技術變化
我們的戰略意圖是引領從根本上改變計算和通信的關鍵技術變化。我們今天看到的最重要的變革驅動因素是人工智能、由向5G過渡引領的網絡轉型以及智能優勢的崛起。我們看到了英特爾®技術使我們的客户能夠更快地移動、存儲更多並處理一切事物的未來-從雲中的大型複雜應用程序到自動駕駛汽車和邊緣的小型低功耗設備。
人工智能幫助我們的客户理解大數據，以釋放其潛力。我們提供硬件和軟件技術的組合，提供廣泛的功能來支持人工智能中的計算、存儲、傳輸和調整。我們對人工智能硬件採取了多架構方法。英特爾®至強®處理器為分析和人工智能提供了基礎，OpenVINO™工具包等軟件顯著簡化了解決方案的部署。英特爾®通過現場可編程門陣列，客户可以獲得其模型的領先人工智能推理性能。同樣，英特爾®Nervana™神經網絡處理器和英特爾®Movidius™MYIAD™VPU是專門為人工智能打造的，支持從醫療保健到自動駕駛再到面部識別等廣泛應用中的各種創新方法。哈瓦那的Gaudi*AI培訓處理器和Goya*AI推理處理器提供易於編程的開發環境，幫助客户在AI工作負載隨着計算、內存和連接需求的不斷髮展而不斷髮展時部署和區分他們的解決方案。
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我們對5G過渡和雲化給我們帶來的機遇持樂觀態度1網絡的一部分。5G連接將改變所有商業領域的行業，它仍然是英特爾的戰略重點。我們正在與生態系統和垂直行業合作伙伴合作，定義、原型、測試和提供5G標準和解決方案，我們的團隊已經開發了旨在支持5G網絡基礎設施和寶貴IP組合的產品。隨着我們退出5G智能手機調制解調器業務，我們的5G努力現在專注於網絡基礎設施和其他以數據為中心的機會。
我們為ADAS提供汽車行業領先的解決方案，並將繼續在這一領先地位的基礎上追求更高水平的自主性，開發用於實時眾包地圖的道路體驗管理，以及用於自動駕駛車輛安全的責任敏感型安全模型。隨着數據爆炸創造了新的機會，我們繼續評估其他服務模式，這些模式將利用我們的產品領導地位和深厚的技術專長為我們的客户帶來更多價值。
成為新數據世界的領先端到端平臺提供商
 
客户期待英特爾的端到端能力，以提供解決方案，使客户能夠更快地移動，存儲更多，並處理一切。我們將繼續投資於優化我們的英特爾®*至強®我們的處理器滿足了客户對高性能計算的需求。我們繼續開發創新的內存和存儲解決方案，包括英特爾®*QLC 3D NAND技術和英特爾®*Optane™ 內存，提供經過優化的數據中心產品，以提供世界級的性能並降低雲工作負載的總擁有成本。我們在現場可編程門陣列方面的進步使我們能夠高效地管理下一代數據中心不斷變化的需求，並加快新興應用的性能。
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堅持不懈地專注於卓越的運營和效率
我們向以數據為中心的公司轉型的根本是對運營卓越和效率的不懈關注。這一重點包括消除增長較低的投資和活動，以及簡化和自動化常規流程和活動。這些努力也延伸到我們的產品設計過程中，我們正在努力降低設計的複雜性，以提高我們的效率和質量。
這些改進使我們能夠實現核心業務的規模化，提供了一個穩定且經濟高效的平臺，以支持在設計、開發和交付新產品方面的額外投資。卓越的運營水平幫助我們通過豪賭投資為我們的TAM擴張提供資金。
繼續聘用、培養和留住最優秀、最多樣化和最具包容性的人才
我們組織的核心是高技能、多樣化和有才華的人員，他們能夠作為一個團隊加速我們所做的一切。我們為我們的過去感到自豪，併為我們的員工如何迎接挑戰、發展我們的文化而受到鼓舞。包容性是這一演變的基礎，貫穿於我們的每一種文化屬性。這些屬性強化了：
●
痴迷於客户：客户的成功就是我們的成功。我們傾聽、學習和預測客户的需求，以實現他們的雄心壯志。

●
一個英特爾：我們在一起變得更強大，並致力於團隊而不是個人的成功。

●
無所畏懼：我們大膽創新。我們敢於冒險，失敗得很快，並從錯誤中吸取教訓。

●
真相與透明度：我們致力於保持開放和誠實，同時澄清複雜的挑戰。

●
包括： 我們努力建立一種歸屬感和歡迎差異的文化，因為我們知道差異會讓我們變得更好。

我們的發展是一個多年的旅程，需要新的和不同的思維、行動、系統和流程，以確保我們的員工為所有數據都需要處理、移動、存儲和分析的世界做好創新的準備。







1 
英特爾的定義包含在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中。


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我們的首都
我們運用各種形式的資本來執行我們的戰略，力求反映我們的公司價值觀。幫助我們的客户取得成功，併為我們的利益相關者創造價值。
資本
戰略
價值
 
 
 
金融
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利用現金流投資於我們自己並增強我們的能力，通過收購和戰略投資補充和加強我們的能力，併為股東提供回報。
我們從戰略上投資金融資本，創造長期價值和以股息和回購的形式向我們的股東提供回報。
 
 
 
知識分子
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在研發和知識產權方面進行大量投資，以確保我們的工藝和產品技術在我們製造世界最好的半導體和實現以數據為中心的機會的戰略追求中具有競爭力。
我們為我們的平臺開發IP解決方案支持下一代產品，在我們的業務中創造協同效應，在我們拓展新市場時提供更高的回報，並建立和支持我們的品牌。
 
 
 
製造業
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及時進行投資，投資水平足以滿足客户對當前技術的需求，併為未來技術做好準備。
我們的製造範圍和規模使創新能夠為我們的客户和消費者提供廣泛的尖端產品。
 
 
 
人類
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培養保持創新前沿所需的人才，創造一個多樣化、包容和安全的工作場所。
我們吸引並留住有才華的員工，他們能夠開發解決方案並增強智力和製造資本，這些資本對於幫助我們的客户贏得未來的技術轉折至關重要。
 
 
 
社會和關係
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為英特爾和我們的利益相關者(包括員工、供應商、客户、當地社區和政府)建立值得信賴的關係。
我們與利益攸關方合作，通過教育和技術增強服務不足的社區的能力，並在我們的全球供應鏈中加強問責和能力的舉措，包括尊重人權的問責。

 
 
 
天然
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通過高效和負責任地使用用於製造我們產品的自然資源和材料，不斷努力減少我們的環境足跡。
我們的積極努力幫助我們緩解氣候和水的影響，實現效率和更低的成本，並使我們能夠滿足利益相關者的期望。

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8
目錄表


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金融資本
我們的金融資本配置戰略的重點是打造股東價值。過去五年，我們向投資者返還了約90%的自由現金流，預計2020年將返還約100%。
來自經營活動的現金(億美元)
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■ 資本投資
■ 自由現金流1
我們的金融資本分配決定是由三個優先事項驅動的
投資於企業
 
收購和整合
 
將現金返還給股東
我們的首要任務是投資於研發和資本支出，以加強我們的競爭地位。隨着我們開始向以數據為中心的公司轉型，我們轉移了研發重點，同時有效地將我們的投資保持在收入的20%左右。在過去的兩年裏，我們在邏輯(主要是平臺晶片製造)方面投入了創紀錄的資本，以擴大我們的產能。有了這筆投資，我們增加了14納米晶圓的產能，同時也提高了10納米的產量。我們預計在2020年進一步增加這兩個過程節點上的PC客户端供應。
 
 
我們的第二個配置重點是投資於世界各地的公司，這些公司將補充我們的戰略目標，並刺激以數據為中心的機會的增長。我們尋找能夠利用和加強我們的資本和研發投資的收購。2019年，我們完成了包括哈瓦那實驗室和赤腳網絡在內的各種收購，以擴大我們的產品供應和我們服務的市場。當投資不符合我們的標準時，我們會採取行動，並在2019年剝離我們的大部分5G智能手機調制解調器業務正是因為這個原因。
 
我們的第三個分配優先事項是將現金返還給股東。我們通過分紅和股票回購計劃實現這一目標。2019年，我們支付了56億美元的股息，回購了136億美元的股票，高於2018年的水平。2019年10月，我們宣佈，預計將在未來15至18個月內回購200億美元的股票。隨着時間的推移，我們的做法已經減少了稀釋後的流通股。
 
 
每股股息
 
 
已發行股份
(單位：百萬)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019
$1.26
 
8%的複合年增長率
4,473
 
 
2018
$1.20
 
4,701
 
 
2017
$1.0775
 
4,835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研發和資本投資(億美元)
 
收購
 
派發給股東的現金為億美元
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■中國的研發
■ 邏輯
■ 記憶
 
— 收購數量
■ 總支出為10億美元
 
■ 回購
■ 分紅
1 
請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。

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我們的首都
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目錄表


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智力資本
研究與開發
研發是實現我們的戰略目標的關鍵因素，我們的戰略目標是製造世界上最好的半導體，引領技術變化，並提供領先的端到端平臺解決方案。成功的研發努力可以帶來新的產品和技術，或者改進現有的產品和技術，我們尋求通過知識產權來保護這些產品和技術。我們可以通過以下方式加強我們的研發活動：收購或投資公司，簽訂研發協議，以及直接購買或許可技術。
產品技術
我們每年都在研發方面進行大量投資，並加強了對六大工程支柱的關注，以提升我們的產品能力。我們的目標是通過每一代新產品在性能、功率、成本、連接性、安全性、外形尺寸和其他功能方面的進步來改善用户體驗和價值。我們還專注於降低設計複雜性以提高效率，包括顯著減少未來流程節點的設計規則。
 
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流程。*開發下一代製造工藝仍然是一個關鍵和根本的支柱。我們宣佈，我們正在計劃多波10納米工藝，逐步提高晶體管的性能。我們還宣佈了下一代2.5D(EMIB)和3D(Foveros)封裝技術的進步，這將使我們能夠將採用不同工藝製造的芯片混合和匹配到單個SiP中，從而實現新的設計靈活性和新的設備外形。隨着我們開始出貨新的第10代英特爾，英特爾10納米產品時代正在進行® 堆芯TM加工者，以前被稱為冰湖。
 
 
產品領導力的六大支柱
建築。 我們正在為四種主要的計算架構-CPU、GPU、AI加速器和FPGA產品-設計產品，我們正在朝着為更多樣化的計算時代提供多個“XPU”計算平臺的模式邁進。我們將第10代英特爾®堆芯TM採用我們下一代CPU微體系結構的處理器，該體系結構具有專為人工智能和密碼學等特殊目的計算任務而設計的體系結構擴展。這些處理器還包括下一代圖形微體系結構，並進行了性能和功能升級。我們還繼續在開發我們的第一個獨立GPU方面取得進展。
記憶。 利用我們的英特爾®3D NAND技術與英特爾®Optane™技術，我們正在開發能夠顛覆內存和存儲層次結構的產品。第四代英特爾®基於固態硬盤的固態硬盤計劃於2020年推出，採用144層QLC內存技術。這些固態硬盤也是英特爾自與美光科技公司(Micron)達成合作夥伴關係以來，由英特爾自主研發的首個NAND內存技術。第二代英特爾® OptaneTM數據中心的固態硬盤計劃於2020年開始發貨，旨在提供三倍的吞吐量，同時將應用程序延遲減少四倍。此外，第二代英特爾® OptaneTMDC永久存儲器預計將在2020年達到PRQ，並設計用於我們未來的英特爾®至強®CPU。
互聯互通。 我們擁有廣泛的互聯解決方案組合，從芯片到數據中心再到無線。我們的硅光電子技術將激光集成到硅中，以創建高速光纖連接，有助於消除數據中心的網絡瓶頸。我們宣佈了兩項舉措，以幫助影響行業—USB4和CXL。USB4提高了客户端平臺的互連速度和能力。CXL是一種開放互連技術，可在CPU和加速器(如GPU、FPGA和網絡)之間創建高速、低延遲互連。
保安。 我們繼續在安全技術方面進行重大投資。我們創建了英特爾安全架構和技術小組，作為我們產品的安全架構中心，為未來幾年設計世界級的產品安全架構。
軟件。 我們硬件產品的性能潛力是通過軟件釋放出來的。我們的願景是統一我們所有XPU平臺上的軟件抽象。我們正在開發一個名為oneAPI的項目，為我們的CPU、GPU、FPGA、AI加速器和其他加速器產品的開發人員簡化編程，提供統一的開發人員工具組合，用於將軟件映射到能夠最好地加速代碼的硬件。
知識產權
我們在世界各地擁有並開發重要的知識產權和相關知識產權，以支持我們的產品、服務、研發和其他活動和資產。我們的知識產權組合包括專利、版權、商業祕密、商標、面具作品和其他權利。我們積極尋求保護我們的全球知識產權，並阻止未經授權使用我們的知識產權和其他資產。有關我們知識產權的詳細討論，請參閲其他關鍵信息中的“知識產權和許可”。

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製造業資本
我們是IDM。與許多其他半導體公司不同，我們主要在自己的製造設施中設計和製造我們的產品，我們認為我們的內部製造是一個重要的優勢。我們繼續開發新一代製造工藝技術，以實現摩爾定律的好處。實現摩爾定律帶來了經濟效益，因為我們能夠在縮小芯片尺寸的同時降低芯片的成本，或者在以更高的密度保持相同成本的同時提高芯片的功能和性能。這使創新具有更高性能的新產品成為可能，同時平衡能效、成本和尺寸，以滿足客户的需求。我們能夠優化和應用我們的製造專業知識，以提供更先進、差異化的產品，這是我們目前和未來成功的基礎。
 
我們在2019年提高了10納米工廠的產量、產量和產量，並推出了第十代英特爾®*核心TM更多處理器，在我們的第一款10納米量產產品中，英特爾®*AgilexTM，我們的第一個10 nm現場可編程門陣列。我們預計將交付首批基於10納米技術的英特爾®*至強®可擴展產品冰湖，將於2020年下半年推出。





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我們的技術和創新管道一如既往地完善和強大。通過擁抱我們的生態系統並以可預測的節奏提供新能力，我們將繼續推動摩爾定律向前發展，為我們的客户創造令人信服的產品。

--Mike·梅伯裏首席技術官兼技術開發部總經理高級副總裁
 
我們正在按計劃交付我們的第一個基於7 nm的產品，專注於數據中心的獨立GPU，於2021年底推出。我們正在接近下一代流程節點，重點是在進度、性能、功率和成本之間實現最佳平衡，並將繼續推動節點內的進步。
網絡與供應鏈
我們之前宣佈了多個製造基地的擴建，從2019年開始進行多年的建設活動。除了擴大我們自己的製造能力外，我們還增加了對鑄造廠的使用，使我們的差異化製造能夠生產更多的CPU產品。我們使用第三方鑄造廠為某些組件製造晶片，並利用分包商來增加產能，以進行組裝和測試，此外，我們還進行內部製造，主要是芯片組和鄰近產品。當我們考慮到估計3000億美元的TAM1機遇擺在我們面前，我們當務之急是準備好我們的全球製造網絡，以應對需求的變化。然而，儘管14 nm的晶圓產能有所增加，我們沒有看到客户端CPU單位體積的相應增加，因為晶片容量主要被調制解調器和芯片組體積以及單位芯片大小的增加所消耗。隨着我們進入2020年，我們專注於產能擴展和滿足客户期望是至關重要的。
我們有九個製造基地--六個是晶圓製造廠，三個是組裝/測試廠。這張地圖標出了我們的製造地點以及我們擁有重要研發或銷售和營銷業務的國家。
我們的大部分邏輯晶片製造都是在美國進行的。當我們為新的工藝技術增加設施時，我們會產生工廠啟動成本。我們於2019年在俄勒岡州和以色列增加了10 nm工藝節點，並於2020財年開始在亞利桑那州生產。我們還擴大了我們在大連的存儲設施，中國。



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我們的製造設施主要用於平臺和存儲產品的硅片製造。這些設施是按照“完全複製”的方法建造的，即新的加工技術從一箇中心開發工廠轉移到每個製造設施。這使得操作的快速坡道以及更好的質量控制。這些晶圓廠在集成為一家工廠的製造設施網絡中運營，以提供最靈活的供應能力，使我們能夠更好地分析我們的生產成本並適應產能需求的變化。
2019年，我們提升了96層3D NAND技術，並準備於2020年在我們位於大連的工廠中國開始生產我們的144層3D NAND技術。下一代英特爾®光電™技術和固態硬盤正在新墨西哥州開發以下是2019年10月31日，將我們在IMFT的非控股權益出售給美光。根據既定的供應協議，我們將繼續在IMFT工廠購買美光製造的產品。
1 來源：英特爾根據行業分析師報告計算得出的2024 TAM。

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人力資本
發展我們的文化對於實現我們的增長戰略以及繼續吸引和留住支持我們向以數據為中心的公司轉型所需的頂尖人才至關重要。我們擁有令人驚歎的創新遺產和強大的文化，但我們的雄心已經增長。我們正在共同發展我們的文化，以建設一個更加光明的未來。我們全球110,800名員工受過高等教育，其中約90%的員工從事技術工作。我們投資於創造一個多樣化、包容性和安全的工作環境，讓我們的員工每天都能最好地提供他們的工作場所。
所有員工都有責任維護構成我們政策和實踐基礎的英特爾價值觀、英特爾行為準則和英特爾全球人權原則。十多年來，我們一直跟蹤並公開報告關鍵的人力資本指標，包括勞動力人口統計、多樣性和包容性數據、人員流動和培訓數據。
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“利用我們多樣化勞動力的豐富性是推動未來增長的關鍵。英特爾將繼續對我們的進展和挑戰保持透明，這樣我們就可以與我們的客户和生態系統合作，共同找到更好的解決方案。”

—桑德拉·裏維拉常務副祕書長總裁、首席人事官
多樣性和包容性
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要塑造技術的未來，我們必須代表那個未來。多元化和包容性的勞動力是企業的當務之急，也是我們長期成功的關鍵。我們承諾了300美元100萬美元，以促進我們勞動力和技術行業的多樣性和包容性。我們提前兩年實現了我們在美國勞動力中充分代表性的目標，這意味着我們的勞動力現在反映了美國熟練勞動力市場中女性和代表性不足的少數族裔的百分比。這一成就是一項綜合戰略的結果，該戰略考慮了招聘、保留和晉升。儘管我們為我們在促進員工隊伍多元化方面所取得的成就感到自豪，但我們仍有工作要做，包括超越英特爾的壁壘。我們採取了行動，與其他11家公司一起資助了一項計劃，到2025年將美國擁有計算機學位的有色人種女性畢業生人數翻一番。我們還繼續尋找和實施合作伙伴關係和方案，以增加我們工作場所內女性和代表性不足人羣的留住和提升。按性別劃分的員工人數提供了我們目前的全球性別多樣性。
薪酬和福利
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我們努力提供薪酬、福利和服務，幫助滿足員工的不同需求。我們豐厚的總獎勵方案包括具有市場競爭力的薪酬、廣泛的股票獎勵和獎金、員工股票購買計劃、醫療和退休福利、帶薪假期和探親假、父母團聚、生育援助、靈活的工作時間、休假和現場服務。2019年，我們宣佈通過縮小相同或相似職位的不同性別員工之間的平均薪酬差距，在考慮了可以解釋差異的合理商業因素後，我們在全球實現了性別薪酬公平。我們還通過公開發布美國平等就業機會委員會授權的2017和2018年EEO-1調查薪酬數據，繼續提高我們薪酬和代表數據的透明度。結果反映了代表性的差距，並指出了未來的工作。然而，由於我們的多元化和包容性努力，我們的初級女性和代表不足的人才將有希望增長，我們未來的領導層將從這些人才中汲取。我們現在的挑戰是創造一個環境，更好地幫助我們的女性和代表性不足的員工在職業生涯中發展和進步，同時確保我們在更高、更高薪酬的職位上擴大招聘和留住多樣化人才。


1 
E高管是指薪資級別12+及同等級別的員工。雖然我們呈現的是男性和女性，但我們承認這並沒有完全涵蓋所有的性別身份。

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成長與發展
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我們投入大量資源來培養所需的人才，以保持創新的前沿，並使英特爾成為首選僱主。我們每年提供培訓，並提供輪流分配的機會。我們推出了新的績效管理系統，以支持我們的文化演變，並更加註重持續學習和發展。在過去五年，我們不受歡迎的自願離職率一直在5%或以下。
溝通和參與
我們的成功取決於員工瞭解他們的工作如何為公司的整體戰略做出貢獻。我們使用各種渠道促進公開和直接的溝通，包括與高管的公開論壇；員工體驗調查；以及通過30多個不同的員工資源小組參與，包括英特爾女性網絡、英特爾非裔美國員工網絡、英特爾拉丁裔網絡等。
健康、安全和健康
我們致力於員工、客户和社區的安全，從運營到產品開發再到供應商合作伙伴關係。我們的最終目標是通過繼續投資並專注於我們的核心安全計劃和減少傷害計劃，實現零嚴重傷害。我們提供各種創新、靈活和方便的健康和健康計劃，包括現場健康中心。

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社會資本和關係資本
我們致力於發展值得信賴的關係，回饋我們的社區，並參與企業責任和可持續發展倡議。與利益攸關方的合作和對社會影響倡議的投資，如聯合國可持續發展目標，使我們贏得了作為領先企業公民的聲譽，並以利益攸關方持續支持的形式創造了價值。
經濟、社會和人權影響
我們公司和當地經濟的健康發展取決於對創新的持續投資。我們在世界各地提供高技能、高收入的工作。其中許多都是製造業和研發工作位於我們自己的國內和國際工廠。我們還通過我們的研發生態系統支出、採購活動、員工的消費支出和税收來影響經濟。我們進行了大量的資本投資，並在公私夥伴關係中發揮領導作用，以刺激經濟增長和創新。
我們處於新技術的前沿，這些技術正越來越多地被用來增強世界各地的個人、公司和政府的能力，以解決重大的社會挑戰。同時，我們正在通過教育和推進社會影響計劃來增強人們的能力，以創造進入技術行業的新職業道路，幫助我們與關鍵的外部利益相關者建立信任，並支持我們員工的利益。我們的員工通過志願者倡議積極分享他們的專業知識和技能，並在2019年為我們運營的社區貢獻了100萬小時的服務。
我們致力於維護和改進流程，以避免與我們的運營、供應鏈和產品相關的侵犯人權行為。 雖然我們並不總是知道也無法控制我們的客户創建什麼產品或最終用户可能開發的應用程序，但我們不支持或容忍我們的產品被用來侵犯人權。如果我們意識到英特爾產品被業務合作伙伴使用與侵犯人權有關，我們將限制或停止與第三方的業務，直到我們高度確信英特爾產品沒有被用來侵犯人權。
供應鏈責任
我們有強大的計劃來教育和吸引支持我們全球製造業務的供應商，以在整個供應鏈中推動負責任和可持續的實踐。積極管理我們的供應鏈通過幫助降低風險、提高產品質量、實現環境和社會目標以及提高供應商的整體業績，為英特爾和我們的客户創造商業價值。在過去的五年中，我們使用負責任的商業聯盟行為準則標準完成了600多家供應商的審計。我們積極與其他公司合作，並在關鍵問題上領導行業倡議，如推進負責任的礦產採購，提高全球電子供應鏈中氣候和水影響的透明度，以及應對強迫勞動和抵押勞動的風險。我們致力於建立一支多元化和包容性的勞動力隊伍，這延伸到了我們對供應商的期望--多元化的供應鏈支持我們的業務更大的創新和價值。我們繼續朝着2020年的目標努力，即與不同所有制的供應商的年度支出達到10億美元。我們還宣佈了幫助提高法律職業多樣性的“英特爾規則”：從2021年開始，我們將不再為其股權合夥人保留或使用多樣性平均水平或低於平均水平的美國外部律師事務所。我們正在對税務部門使用的公司適用類似的規則，包括非法律公司。

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自然資本
駕駛到儘可能低的環境足跡有助於我們實現效率、降低成本，並響應我們利益相關者的需求。我們投資於環保項目，並制定全公司的環境目標，尋求推動温室氣體排放、能源使用、用水和廢物產生的減少。我們專注於在我們的產品中構建能效，以幫助我們的客户降低自己的排放和能源成本。我們還與政策制定者和其他利益攸關方合作，確定將技術應用於氣候變化和節水等環境挑戰的機會。
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在英特爾，我們長期以來一直相信，要想真正成為製造業的領導者，我們還必須推進環境可持續性和企業責任。二十多年來，我們的可持續性實踐使我們能夠為客户、投資者、員工和社區利益相關者創造重大價值。

-安·凱萊赫，高級副總裁和製造運營部總經理
氣候與能源
我們專注於減少我們自己的直接氣候“足跡”，在過去的二十年裏，我們已經減少了我們的直接排放和電力產生的排放。自2012年以來，我們在全球業務的節能項目上投資了超過2億美元，累計節省超過45億千瓦時，節省成本超過5億美元。 除了節約能源，我們還投資綠色電力和現場替代能源項目，直接為我們的建築提供電力，並按照LEED*標準設計所有新建築。2019年，我們在以色列開設了一座LEED白金建築，配備了監控照明、温度、通風、停車和其他建築服務和系統的傳感器，這些服務和系統支持和促進智能創新。它還採用雨水徑流收集和注水井，以避免地下水徑流。我們還專注於增加我們的“手印”-英特爾技術可以幫助其他公司減少足跡的方式，包括物聯網解決方案，使機器、建築、供應鏈和工廠實現智能，並使電網更智能、更安全、更高效。
我們正在利用TCFD開發的領先框架來傳達我們在氣候治理、戰略、風險管理以及指標和目標方面的方法。在治理和戰略方面，我們採取綜合方式應對氣候變化，由多個團隊負責管理與氣候相關的活動、倡議和政策，包括製造和運營、政府和公共事務、供應鏈和產品團隊。與高級管理人員和董事會的公司治理和提名委員會一起審查戰略和實現目標的進展。我們在委託書中描述了我們的整體風險管理流程，並在我們的年度公司責任報告、英特爾氣候變化政策以及本10-K表格中的“風險因素”中描述了我們與氣候相關的風險和機會。在指標和目標方面，二十年來，我們設定了積極的温室氣體減排目標，包括2020年我們的目標，即在2010年的基礎上將單位温室氣體直接排放量減少10%，我們正在實現這一目標。有關我們主動應對氣候變化努力的更多細節，請參閲我們的企業責任報告和CDP氣候變化調查，這兩份報告都可以在我們的網站上找到1.
水務管理
水在半導體制造過程中是必不可少的。我們使用超純水來去除硅片中的雜質，我們使用工業和再生水來運行我們的製造設施系統。在過去的二十年裏，我們的可持續水管理努力和夥伴關係使我們能夠節約數十億加侖的水，在過去的十年裏，我們已經將大約80%的水回饋給了我們的社區。我們繼續努力實現到2025年恢復100%全球用水的目標，並與環境和社區合作伙伴合作，在2019年底之前資助20多個項目。一旦這些項目完成，我們預計每年將向當地流域恢復約15億加侖的水。
循環經濟與廢物管理
我們長期以來一直致力於廢物管理、回收和循環經濟戰略 能夠回收和有效地再利用廢流。我們提前實現了2020年回收90%的非危險廢物的目標。我們繼續朝着2020年的目標努力，即將危險廢物零排放到垃圾填埋場。我們的目標是繼續投資於減少我們產生的廢物量，同時增加回收的數量，並確定可降低成本和 對環境的影響。









1 我們網站和我們的企業責任報告、氣候變化政策和CDP氣候變化調查的內容僅供參考，不包含在本10-K表格中作為參考。

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我們創造的價值
我們的六種資本形式中的每一種都在我們的長期價值創造中發揮着關鍵作用。我們考慮了許多指標，以確定我們在創造價值方面的資本部署是否成功。2019年及之前創造的價值亮點如下：
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1  
請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。

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管理層的討論與分析
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英特爾收入百分比
 
重點產品和市場
 
高光
DCG
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包括針對雲、企業和通信基礎設施細分市場而設計的工作負載優化平臺和相關產品。
 
我們以數據為中心的業務收入同比增長3%。德州儀器、IOTG、Mobileye和NSG的增長被巴黎聖日耳曼的下降所抵消。我們推出了新的以數據為中心的產品，如英特爾®*AgilexTM現場可編程門陣列，第二代英特爾®*至強®可擴展處理器和英特爾®*Optane™DC永久內存。此外，Mobileye繼續在美國和全球主要汽車製造商獲得新設計的勝利，並宣佈了將MAAS商業化的計劃。
 
 
IOTG
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包括面向零售、工業、智能基礎設施和視覺等細分市場的目標垂直市場和嵌入式應用的高性能計算解決方案。
 
 
 
 
 
機遇
Mobileye
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包括為ADAS和自動駕駛開發基於計算機視覺和機器學習的傳感、數據分析、定位、地圖和駕駛政策技術。
 
我們已將以數據為中心的TAM擴展到約2300億美元1主要是收購和產品創新。我們擴大的產品組合為我們提供了新的機會，併為我們的客户創造了更好的協同價值。例如，我們為AI工作負載提供的產品從雲到邊緣，我們正在開發CPU、GPU、FPGA和AI加速器產品，以跨越推理和培訓AI工作負載，同時還追求持續的AI軟件優化。
NSG
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包括英特爾等內存和存儲產品®*Optane™技術和英特爾®3D NAND技術，主要用於固態硬盤。
 
 
 
挑戰
 
 
隨着主要雲服務提供商和企業OEM在2018年曆史性的平臺更新後通過庫存工作，DCG增長放緩。進入2020年，我們預計將面臨一個競爭日益激烈的市場。此外，具有挑戰性的市場狀況導致內存產品的利潤率受到壓縮。
PSG
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包括可編程半導體，主要是現場可編程門陣列和結構化ASIC，以及用於通信、雲和企業以及嵌入式細分市場的相關產品。
 
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英特爾收入百分比
 
重點產品和市場
CCG
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包括專為最終用户外形規格設計的平臺，專注於2合1、輕薄、商業和遊戲等更高增長細分市場，以及連接、顯卡和內存等不斷增長的鄰接關係。
 
 
 
 
 
 
 
 
高光
 
機遇
 
挑戰
我們以個人電腦為中心的業務收入與去年持平。我們開始出貨基於10納米的第10代英特爾®*核心TM這些加工商，以前被稱為冰湖。這些處理器採用了新的核心架構，預計將為輕薄筆記本電腦和二合一筆記本電腦提供更高的圖形性能、人工智能和更高水平的集成連接。我們剝離了大部分5G智能手機調制解調器業務，以增加5G努力的重點，將重點放在更廣泛的機會上，以實現網絡和邊緣基礎設施的現代化，同時保留關鍵的IP和調制解調器技術。
 
我們的目標是以PC為中心的TAM收入約為700億美元1。這一擴展的產品組合包括連接、顯卡和內存等市場，這為我們通過該平臺進行創新帶來了新的機遇。我們推出了雅典娜計劃，這是一項為期多年的創新計劃，旨在提供先進的筆記本電腦，在性能、響應速度、電池壽命、外形尺寸和人工智能方面滿足雄心勃勃的關鍵體驗指標。
 
我們以PC為中心的業務在競爭日益激烈的環境中運營，我們專注於執行每年一次的領導力產品。我們所有產品線的強勁需求，加上抵消因素消耗的產能增加，導致供應緊張，特別是在個人電腦市場的價值端。我們正在對我們的製造設施進行額外的投資，並與客户合作，使需求與可用的供應保持一致。
1 來源：英特爾根據行業分析師報告計算得出的2024 TAM。

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我們的產品
我們的產品提供端到端的解決方案
我們處於開發新技術和新產品的前沿，作為日益智能和互聯的世界的基石。這些技術和產品被用作面向廣泛市場的綜合解決方案。隨着我們從以PC為中心的公司轉型，以滿足以數據為中心的新世界的需求，我們已經擴展了我們的產品供應，以提供端到端解決方案，從邊緣計算擴展到網絡、雲以及人工智能和自動駕駛的新興領域。
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我們有廣泛的產品組合
從數據處理到傳輸、存儲和分析，我們廣泛的產品組合為眾多客户提供創新的解決方案。這些產品，如我們的遊戲CPU，可以直接銷售給終端消費者，也可以由我們的客户進一步集成到筆記本電腦和存儲服務器等終端產品中。將其中一些產品組合在一起-例如，將FPGA和內存與英特爾®至強®數據中心解決方案中的處理器-實現增量協同價值和性能。我們在2019年推出了新產品，如基於10納米的第10代英特爾®堆芯TM處理器，英特爾®安捷利克斯TM第二代英特爾公司的FPGA®至強®可擴展處理器和英特爾®Optane™ DC持久存儲器。
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平臺產品： 我們的平臺產品可以是基於英特爾的CPU和芯片組、SoC或多芯片封裝®處理數據並控制系統中其他設備的體系結構。這些產品主要用於通過CCG、DCG和IOTG銷售的解決方案。
鄰近產品： 我們的非平臺或相鄰產品可以與平臺產品結合，形成全面的平臺解決方案，滿足客户需求。 這些產品用於通過我們每個企業銷售的解決方案中幷包括以下內容：
•
加速器- 可以單獨運行或在系統中與我們的處理器一起運行的硅產品，例如VGA、VPU和Mobileye EyeQ* SOC
•
主板和系統- 服務器板和英特爾等小型系統®個nuc
•
互聯互通產品- 蜂窩調制解調器、以太網控制器、硅光電子、Wi-Fi和藍牙® 
•
內存和存儲產品- SSD、持久內存和內存組件


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概述
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DCG為計算、存儲和網絡功能開發工作負載優化平臺。細分市場包括雲服務提供商、企業和政府以及通信服務提供商。2019年上半年，DCG客户，特別是雲服務提供商以及企業和政府細分市場，在2018年客户驅動的歷史性平臺更新後，通過庫存吸收了產能和工作。隨着消費在2019年下半年回升，DCG恢復增長。對雲計算以及為網絡和邊緣構建的解決方案的持續需求推動了增長。

 
 
重點內容和細分市場要務
 
 
我們針對工作負載優化的廣泛產品組合戰略使我們的客户能夠移動、存儲和處理世界各地的數據。

--納文·謝諾伊數據平臺組2*總經理
●
我們在以數據為中心的產品組合中提供了全面創新，包括推出第二代英特爾® 至強®面向數據中心的可擴展處理器系列，首次在市場上推出英特爾® OptaneTM*DC永久內存，全新英特爾®*至強®D處理器和英特爾®8800系列以太網適配器。
●
相鄰產品的收入實現了兩位數的增長，這主要得益於英特爾® 硅光子學與英特爾® OptaneTMDDC永久存儲器。
●
DCG在雲、網絡、人工智能和數據分析領域擁有巨大的機遇。隨着我們擴大產品範圍並持續創新，數據中心市場TAM1預計到2024年，這一數字將增長到約900億美元。
 
 
五年趨勢
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■ 收入(億美元)
— 同比增長
 
■*運營收入：億美元
— 同比增長

 
1 來源：英特爾根據行業分析師報告計算得出的2024 TAM。
2 我們的數據平臺部門包括DCG部門。有關更多詳細信息，請參閲其他關鍵信息中的“有關我們的高管的信息”。

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市場和業務概述
市場趨勢和戰略
數據是社會中的一股重要力量，並且正在以前所未有的速度產生。數據中心客户希望與能夠提供平臺的合作伙伴合作，以解決他們最重要的技術挑戰。此外，隨着更多數據的產生，組織正在尋求分析更接近起始點的數據，從而產生跨行業和提供商的以數據為中心的邊緣環境。我們預計，全球數據的大規模增長將增加移動、存儲和處理數據並從數據中提取價值的需求。我們是少數幾家觸及以數據為中心的計算格局的每一個部分的公司之一，我們通過有機投資和收購來利用這些需求。我們預計，從長遠來看，這些趨勢將繼續推動DCG和其他以數據為中心的業務的需求。
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DCG專注於三個細分市場：雲服務提供商、企業和政府以及通信服務提供商。2019年，雲收入增長，因為服務提供商繼續投資於基礎設施，以滿足對數字服務、人工智能和數據分析的爆炸性需求。雲服務提供商的收入在上半年下降，因為客户在2018年曆史性的平臺更新後吸收了產能並通過庫存工作；這一趨勢在2019年下半年穩定下來。在我們的企業和政府細分市場中，傳統架構在內部繼續衰落，但企業正在迅速將雲作為一種架構，我們預計混合雲和多雲部署將繼續增長。在通信服務提供商細分市場中，我們獲得了細分市場份額，因為客户選擇使用英特爾進行網絡虛擬化和轉型，併為5G過渡做準備®建築。
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產品與競爭力
我們為客户提供無與倫比的廣泛平臺和技術組合，旨在跨計算、存儲和網絡提供工作負載優化的性能。這些產品涵蓋從數據中心核心到網絡邊緣的所有領域。此外，DCG專注於降低企業、雲服務提供商和通信服務提供商細分市場的總擁有成本和其他特定工作負載優化，並針對AI工作負載進行硬件增強型性能優化。DCG的平臺價值可以通過與英特爾相鄰的產品，如現場可編程門陣列和固態硬盤來擴展。作為領先的數據中心平臺提供商，我們面臨着來自以下競爭對手的競爭：如美國超微公司公司、圖形處理器產品提供商如英偉達公司、使用ARM*架構的公司、為特定數據中心工作負載開發定製產品的新進入者，以及雲服務提供商和其他公司內部開發的解決方案。我們預計2020年的競爭環境將日益激烈。
到目前為止，英特爾的出貨量已超過2300萬台®至強®可擴展平臺為以數據為中心的時代提供了基礎。2019年，我們推出了第二代英特爾®至強® 可擴展處理器，前身為Cascade Lake，包括英特爾®深度學習提升。作為業內唯一一款內置人工智能加速的處理器，英特爾®至強®處理器可以幫助客户解決具有挑戰性的問題並洞察未來的機會。我們還推出了新一代英特爾®至強®D處理器產品系列，旨在在空間和功耗受限的環境中提供更好的性能。除了處理所有內容之外，我們還通過持續擴展鄰近的產品產品來增強用户的數字體驗，以更有效地存儲和移動數據（例如英特爾）® OptaneTMDC持久內存和英特爾®800系列以太網適配器。

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19
目錄表


財務業績
 
DCG收入$B
 
DCG運營收入B美元
 
chart11_dcg3yrrevenue.jpgchart12_dcg3yropincome.jpg
 
■ 站臺
■  相鄰
收入彙總
•
核心組合更強帶來的更高平臺平均售價被主要因企業和政府市場細分市場的塔姆收縮而導致的平臺銷量下降部分抵消。
•
英特爾持續擴張推動鄰近增長® 2019年硅光電子。
•
2019年與2018年相比，雲服務提供商的收入增長了13%，企業和政府下降了14%，通信服務提供商的收入增長了6%（與2018年相比，分別增長了40%、2%和25%）。
 
2019 – 2018
 
2018 – 2017
(百萬美元)
增長百分比
 
$Impact
 
增長百分比
 
$Impact
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平臺音量
降下來
(3)%
 
$
(654
)
 
向上
13%
 
$
2,334

平臺ISP
向上
5%
 
940

 
向上
7%
 
1,382

相鄰產品
向上
11%
 
204

 
向上
13%
 
211

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入變動共計
 
 
 
$
490

 
 
 
 
$
3,927

運營收入摘要
營業收入減少 11%同比增長，營業利潤率為 44%2019年
(單位：百萬)
 
 
$
10,227

 
2019年營業收入
(805
)
 
較高的週期電荷，主要與10 nm的初始斜率有關
(510
)
 
運營費用增加，主要與研發有關
(140
)
 
鄰近企業毛利率下降
(80
)
 
更高的平臺單位成本
370

 
平臺收入毛利率更高
(84
)
 
其他
$
11,476

 
2018年營業收入
3,445

 
平臺收入毛利率更高
(350
)
 
更高的平臺單位成本
(14
)
 
其他
$
8,395

 
2017年營業收入


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20
目錄表


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隨着越來越多的智能走向邊緣，越來越多的行業正在利用數據的力量創造業務價值、創新和增長。我們正在利用我們的架構、加速器和軟件資產，結合規模和合作夥伴，開發不斷增長的物聯網產品組合。我們的物聯網產品組合由IOTG和Mobileye業務組成。IOTG為目標垂直市場和嵌入式市場開發高性能計算。Mobileye是開發計算機視覺和基於機器學習的傳感、數據分析、本地化、地圖和ADAS和自動駕駛政策技術的全球領導者。
物聯網集團
概述
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IOTG為目標垂直市場和嵌入式市場開發高性能計算。我們的客户包括零售商、製造商、醫療保健提供者、能源公司、汽車製造商和政府。我們為客户創建、存儲和處理互聯設備生成的數據提供便利，以加快業務轉型。
 
 
重點內容和細分市場要務
 
 
●
IOTG在2019年實現了創紀錄的收入和運營收入，這得益於廣泛的業務實力以及對邊緣計算和基於計算機視覺的應用程序不斷增長的需求。
●
自2015年以來，IOTG的營收年均增長14%，營業收入年均增長22%。
英特爾在人工智能領域的開創性工作和成熟的以數據為中心的戰略使我們能夠預測邊緣計算的巨大機遇-領先於行業多年。邊緣不僅僅是一個理論上的市場機遇。我們與我們的生態系統合作伙伴和開發人員一起，今天正在交付這一願景，並推動有形的財務業績。

-湯姆·蘭茨奇，IOTG總經理
●
我們看到了向邊緣計算的架構轉變帶來的巨大增長機會，這種轉變將計算從集中點擴展到更接近源輸入的位置。
●
我們繼續提供最新的解決方案，以加快計算機視覺和人工智能應用的市場採用。這包括對現有產品的改進，如OpenVINO™工具包、使用Udacity開發邊緣AI NanoDegree*以豐富和培訓下一代開發人員，以及發佈用於邊緣的英特爾®AI DevCloud，該產品允許客户識別提供最佳性能、功率和價格組合的邊緣AI解決方案。
●
為了實現物聯網的變革性承諾，我們正在與我們的生態系統合作伙伴合作，繼續擴大英特爾的產品組合® 物聯網市場就緒解決方案(英特爾®(IMRS)-可擴展的端到端解決方案，可在今天提供堅實的業務成果，併為未來奠定基礎。目前，IOTG擁有170多個英特爾®IMR，支持100多個國家和地區的約5,000個新的端到端部署。


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21
目錄表


五年趨勢
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■收入(億美元)
— 同比增長
 
 
■*運營收入：億美元
— 同比增長
 
 

市場和業務概述
市場趨勢和戰略
物聯網市場處於全球數字化轉型的中心。通過強大的設備、軟件和傳感器網絡，物聯網正在改變企業創建產品、提供服務和開展運營的方式--從學校和醫院到零售商和智能工廠。基於物聯網的解決方案是半導體行業中增長最快的細分市場之一。然而，物聯網是一個高度分散的市場，競爭對手、產品和垂直細分市場五花八門。
 
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許多零售商正坐擁堆積如山的數據，這些數據可以用來主動滿足不斷變化的客户需求。IOTG提供的解決方案使零售商能夠在正確的地點、正確的時間從他們的數據中提取正確的見解，使他們能夠利用智能來轉變他們的業務，以實現他們的全部潛力。其結果是更高的效率、更低的複雜性、更高的銷售額和更個性化的客户體驗。
 
 
 
 
 
由於消費者更喜歡更多的定製和更高質量的製成品，一種新型的工廠正在出現-一種雲連接和數據驅動的工廠。它是一個以超敏捷性、自主生產和使用數據作為業務變革力量的“智能工廠”。
 
 
 
 
 
 

我們幫助城市和基礎設施提供商將數據轉化為可操作的見解，以實現更智能、更安全、更高效的解決方案。基礎設施提供商和城市正在尋求使用物聯網技術的最佳方式，以提升服務質量、改善公共安全、減少擁堵，並實現新的效率水平。

 
 
 
 
 
 
到2022年，我們預計大約82%的數據流量將是視頻1。處理高質量的視頻需要能夠快速分析來源附近的海量數據流，並實時響應這些數據，只將相關的見解轉移到雲中。英特爾不是一刀切的解決方案，而是提供強大的可擴展硬件和軟件解決方案組合，包括OpenVINO™工具包和新的英特爾®藉助Vision Accelerator Design Products，邁入以數據為動力的智能未來，滿足任何行業、任何企業的各種性能、功率和價格要求。


 
 
 
 
產品與競爭力
作為嵌入式產品的組件和軟件供應商，我們的地位由來已久。該市場繼續顯著擴展，用於零售、工業和消費的智能互聯設備的類型和數量不斷增加，包括智能視頻。隨着這一細分市場的發展，我們面臨着眾多大大小小的現有處理器競爭對手，以及使用ARM*架構和其他操作系統和軟件的新進入者。此外，物聯網需要廣泛的連接解決方案，我們還面臨來自提供蜂窩、Wi-Fi和藍牙等傳統無線解決方案的半導體公司的競爭®，以及幾個正在利用新的重點通信協議的新進入者。
IOTG利用整個英特爾的平臺和相鄰產品，同時進行必要的投資，使產品適應我們垂直細分市場的特定要求。我們通過包括英特爾在內的多種產品提供端到端解決方案® 原子®、英特爾®堆芯®和英特爾®至強®基於處理器的計算、無線連接、現場可編程門陣列、Movidius™和開發人員工具，如OpenVINO VPU軟件工具包。IOTG產品開發專注於解決企業在實施物聯網解決方案時面臨的關鍵挑戰，包括互操作性、連接性、安全性、安全性、工業使用條件和長壽命支持。
1 來源：思科視覺網絡指數：2017-2022年預測與趨勢，2019年2月27日更新。

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22
目錄表


Mobileye
概述
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Mobileye是駕駛輔助和自動化解決方案領域的全球領先者。我們的產品組合採用了廣泛的技術，涵蓋基於計算機視覺和機器學習的傳感、數據分析、定位、地圖繪製以及ADAS和自動駕駛的駕駛政策技術。Mobileye的ADAS產品構成了更高級別的自治權的基石。我們的客户和戰略合作伙伴包括主要的全球原始設備製造商和一級汽車系統集成商。

 
 
重點內容和細分市場要務
 
 
●
我們在2019年實現了創紀錄的收入和運營收入，這主要是由於越來越多地採用ADAS。我們的EyeQ*SoC銷量增長了約43%，我們預計增強型ADAS技術的採用將進一步增長。
Mobileye正在推動英特爾進入移動即服務業務，並完全致力於鞏固其在ADAS市場的領導地位和技術訣竅，以便為市場帶來真正安全和可擴展的自主移動性。“

-Amnon Shashua教授，總裁和Mobileye首席執行官
●
我們有30多個新設計獲獎，47個活躍的生產項目1覆蓋了25家OEM，並推出了16個項目，其中包括業內首創的100度前置攝像頭。
●
配備我們的EyeQ*4 SoC和REM的生產型車輛TM這些技術部署在全球各地，到2019年底，我們每天收集多達約600萬公里的數據。這些數據會以較高的更新頻率自動彙總到“Roadbook™”中，這是一種高清地圖，是機器人出租車(自動駕駛出租車)、消費者無人機和快速增長的L2+細分市場的重要組成部分。從這些數據中獲得的見解增強了現有的駕駛員輔助主張，併為客户提供了卓越的駕駛體驗、性能和更高的安全性。

市場和業務概述
市場趨勢和戰略
隨着消費者越來越多地將ADAS視為他們汽車購買決策中的一個差異化因素，ADAS的採用正在擴大。ADAS的持續增長取決於各種因素，包括監管、市場需求和消費者對其價值的認可。Mobileye的ADAS解決方案也為我們的自主技術提供了資格空間，利用豐富的經驗和擴散來驗證並不斷改進AV技術。反過來，AV技術也進入了高端ADAS解決方案，擴大了盈利機會和價值主張。AV和ADAS的相互作用使Mobileye能夠保持其技術領先地位。
汽車製造商正在尋求通過提高系統保真度、可用性和性能來增強當前的L2+解決方案。具有不斷更新、全球覆蓋和各種語義功能的高清地圖是L2+應用和未來部署Robotai和乘用車自動駕駛(Consumer AV)的先決條件。規範的地圖繪製方法依賴於大量的體力勞動和專用的地圖繪製工具。Mobileye的顛覆性REM眾源地圖技術提供自動地圖創建和更新。REM地圖功能還被用來將靜態和動態數據的價值擴展到智能城市和基礎設施調查等新細分市場的企業。
我們相信自動駕駛的未來將分兩個階段展開：商用機器人出租車和量產乘用車消費者AV。我們預計，只有在機器人出租車行業部署和成熟之後，消費者AV才會成為現實。阻礙消費者反病毒產品大眾市場提供的主要因素是反病毒技術的成本、以低成本進行擴展的能力、監管結構和公眾接受度。因此，我們將機器人出租車階段視為通向消費者反病毒的必要走廊。隨着機器人出租車的商業化和未來的消費影音市場，Mobileye處於有利地位，將在更廣泛的MAAS市場發揮重要作用。我們的全棧自動駕駛系統與我們以相機為中心的主幹和在汽車行業生產尖端技術方面的豐富經驗相結合，是開發具有經濟競爭力的AV解決方案的基礎。數據收集工具的激增以及REM技術將允許低成本的地理擴展和覆蓋。因此，Mobileye正在作為一家大規模的端到端服務提供商進入MAAS市場。


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1 英特爾的定義包含在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中。

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23
目錄表


產品與競爭力
就其核心而言，Mobileye的ADAS和AV產品是由我們部署在EyeQ*SoC系列上的計算機視覺和人工智能專業知識和軟件資產推動的。硬件和軟件的緊密協作設計使EyeQ*SoC能夠支持複雜和計算密集型任務，並使其在競爭中脱穎而出，因為它非常適合高計算、低功耗、符合汽車標準的任務配置文件。Mobileye的第五代EyeQ*5 SoC旨在充當全自動駕駛車輛的中央計算機。Mobileye已經能夠通過採用針對各種計算機視覺、信號處理和機器學習任務(包括深度神經網絡)進行優化的專有計算核心來實現功率、性能和成本目標。從EyeQ*5開始，Mobileye支持汽車級標準操作系統，並提供完整的軟件開發套件，允許客户通過在EyeQ*5上部署他們的算法來區分他們的解決方案。EyeQ*5 SoC將於2020年處於最終採樣階段，預計將於2021年開始應用於商用車。EyeQ*5 SoC已經在Mobileye的自動測試車輛上運行。
EyeQ*5是Mobileye可擴展的純相機環繞感測系統的計算基礎。該系統由多個獨立的計算機視覺引擎和用於算法宂餘的深層網絡組成。其結果是一個強大而全面的環境模型，允許端到端自動駕駛。環繞計算機視覺系統是Mobileye自動駕駛汽車架構的支柱，也是下一代自動駕駛輔助系統的旗艦產品。
Mobileye完整產品中的下一個重要組成部分是REM地圖技術，該技術彙編了來自EyeQ*的眾包地圖數據。配備SoC的車輛。我們的REM Roadbook™產品可以通過各種高級功能來增強當前的ADAS應用，包括預測性自適應巡航控制、在所有天氣和路況下的車道級別定位、免提駕駛應用以及實時警報，例如針對建築活動和道路危險的警報。
Mobileye全套產品中的第三個構件是我們獨特的AV安全(RSS)正式模型。在其核心，RSS是一種實用的方法來設計並有效地驗證AV的安全性，作為決策系統的管理安全層。RSS根據兩個主要原則將人類的安全駕駛決策正式化：第一，它承認有必要通過為其他道路使用者做出看似合理的最壞情況假設，來平衡安全和有用的駕駛；第二，它為建立安全行業標準的監管努力提供了一個技術中立的模型和一個透明的框架。

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目錄表


財務業績
 
物聯網收入(億美元)
 
物聯網運營收入(億美元)
 

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■*IOTG
■ Mobileye1
收入彙總
2019 – 2018
IOTG淨收入增額 3.66億美元，或11%，由2.83億美元更強大的核心組合和更高的平均平均得分 92百萬美元 更高IOTG平臺單位銷售額被我們2018年第二季度剝離Wind River的收入下降部分抵消，這對2019年上半年的收入比較產生了約1.53億美元的負面影響。在對風河進行調整後，IOTG收入增長 5.19億美元，或16%，年復一年。
Mobileye淨收入為 8.79億美元, 向上 1.81億美元由於ADAS的採用越來越多。
2018 – 2017
IOTG淨收入增長 2.86億美元，或9%，由6.32億美元IOTG平臺單位銷量增加，被抵消 2.12億美元銷售的平臺產品和 1.34億美元由於2018年第二季度剝離Wind River，鄰近收入下降。在對風河進行調整後，IOTG收入增長 4.47億美元，或16%，年復一年。由於零售、工業、視頻和其他細分市場的強勁表現，收入增長。
運營收入摘要
2019 – 2018
IOTG營業收入 增額 1.17億美元主要是由於更強大的核心組合帶來的更高平臺收入被與遺留產品儲備相關的更高期間費用所抵消。
Mobileye營業收入為 2.45億美元, 向上 1.02億美元收入增長的推動力被支出增加部分抵消。
2018 – 2017
IOTG營業收入 增額 3.3億美元由於更高的收入並降低支出，因為我們重新確定了汽車業務和Wind River的投資優先順序。












1 Mobileye於2017年第三季度被收購；2017年的數字並不代表全年業績。

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概述
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NSG是新一代內存和存儲產品的技術領導者，基於突破性的英特爾®*Optane™技術和英特爾®3D NAND技術。NSG正在用平衡容量、性能和成本的新層來顛覆內存和存儲層次結構。我們提供64層TLC和QLC NAND高容量固態硬盤，以及英特爾無與倫比的低延遲和高性能®Optane™技術-提供創新的新外形規格和密度，以解決我們的客户在快速發展的技術環境中面臨的內存和存儲挑戰。我們的客户包括企業和基於雲的數據中心，以及企業和消費者臺式機和筆記本電腦的用户。
重點內容和細分市場要務
“世界正在以加速的速度產生數據，企業越來越難以有效地處理數據。從所有這些數據中獲取價值將是區分贏家和輸家的關鍵。這將需要在內存和存儲層次結構方面進行尖端創新，這也是我們在英特爾推動的。
-羅布·克魯克，*NSG總經理
 
 
●
在存儲和內存位TAM的推動下，我們在2019年實現了創紀錄的收入1增長，儘管NAND市場面臨巨大的定價壓力。我們他們正在採取措施提高NAND的盈利能力。
●
我們推出了英特爾®採用固態存儲的Optane™Memory H10是第一款為PC提供響應能力和容量的產品，它與英特爾®-Optane™內存和英特爾®適用於輕薄筆記本和空間受限平臺的QLC 3D NAND技術。
●
我們推出了英特爾®Optane™固態硬盤DC D4800X，首款採用英特爾技術的雙端口固態硬盤®*Optane技術，具有宂餘數據路徑以實現數據可用性，以及行業領先的高吞吐量和低延遲組合，適用於任務關鍵型企業存儲解決方案。
●
我們的產品路線圖包括我們的下一代英特爾®-Optane™DC永久內存和我們的第二代英特爾®*Optane™固態硬盤，正在英特爾新中心開發®在新墨西哥州英特爾的Fab 11x上展示Optane技術進步。

五年趨勢
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■ 收入(億美元)
— 同比增長
 
■*運營收入：億美元
 
 
1 來源：英特爾根據行業分析師報告計算的TAM增長。

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目錄表


市場和業務概述
市場趨勢和戰略
由於數據不斷爆炸性增長，以及希望分析數據以獲得可操作的洞察，我們的客户面臨着平衡性能、實時訪問和成本的問題。我們的技術創新使不同的內存和存儲層能夠確保關鍵數據接近CPU，以便通過英特爾快速訪問更大的數據集® 基於Optane™的產品和高效、經濟實惠的容量存儲® 3D NAND TLC和QLC技術。
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非易失性存儲器位TAM12019年增長40%，因為需要大幅增加存儲和內存技術以滿足客户需求。相反，由於2019年上半年市場庫存過剩，TAM的收入同比收縮了23%。我們的重點仍然是高性能計算、金融服務、雲服務提供商和互聯網使用細分市場。
產品與競爭力
我們與NAND閃存產品的其他供應商競爭。我們主要致力於將NAND閃存整合到解決方案產品中，並致力於創新的英特爾®Optane™技術，它提供了性能、密度、功耗、非易失性和成本優勢的獨特組合，重新定義了傳統內存和與非之間的內存存儲層次結構。我們相信，我們的內存產品，包括我們的英特爾® Optane™技術，補充我們在其他細分市場提供的產品。
整個客户羣的數據增長速度加快，需要在存儲和內存技術方面進行重大創新。我們的存儲和內存路線圖在重新想象使用情況和架構創新解決方案方面處於領先地位，這些創新解決方案已經通過64層3D NAND TLC和QLC解決方案顛覆了行業。我們推出了五款新產品，以跟上客户不斷變化的業務需求。這些新產品推動我們的64層產品佔2019年NSG銷量的90%以上，我們已經看到英特爾®Optane™技術業務。
2019年，我們推出了英特爾系列產品®Optane™DC永久內存產品，適用於第二代英特爾®至強®用於數據中心用途的處理器平臺。該技術重新定義了內存存儲層次結構，提供了內存的性能和存儲的大容量和持久性特徵。我們還在為最新一代PC提供響應能力和容量方面處於領先地位，這是業界第一次將英特爾®Optane™內存和英特爾® QLC 3D NAND技術。這項新技術將支持創新的新外形規格和更高容量的驅動器。
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1 來源：英特爾根據行業分析師報告計算的TAM增長。

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目錄表



財務業績
 
NSG收入B美元
 
NSG運營收入B美元
 

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收入彙總
2019 – 2018
淨收入增額 5500萬美元，由一位 39億美元由於對NADA產品的需求增加，單位銷量增加，但被A所抵消 38億美元由於NADA市場定價較低而受到平均售價較低的影響。
2018 – 2017
的收益淨額增加 7.87億美元由於數據中心和客户端SSD需求強勁以及英特爾的崛起，單位銷售額增加了26億美元® Optane™技術產品部分被由於NADA市場定價疲軟而降低18億美元的平均售價所抵消， 銷售的產品組合。
運營收入摘要
2019 – 2018
NSG的運營虧損為12億美元, 降下來從運營虧損500萬美元2018年。營業虧損是由以下因素造成的38億美元較低的ASP，部分抵消16億美元改善了單位成本，11億美元更高的單位銷售額。雖然我們繼續看到Fab 68的增長推動了成本的改善，但ASP的下降以及2018年第三季度確認的1.6億美元的政府撥款的缺失抵消了單位成本的改善，導致毛利率下降。
2018 – 2017
營業收入改善2.55億美元隨着我們的銷售組合轉向最新的64層NAND，我們繼續看到Fab 68的成本上升。改善的單位成本和更高的單位銷售額足以抵消ASP的下降。此外，2018年我們總共獲得了1.6億美元的政府撥款。


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目錄表


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概述
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PSG為包括通信、數據中心、工業和軍事在內的廣泛細分市場提供可編程半導體，主要是FPGA、結構化ASIC和相關產品。PSG產品組合提供了與英特爾微處理器配合使用的FPGA加速，並使英特爾能夠將其廣泛的技術組合的優勢結合在一起，從而允許系統以更高的效率和更高的性能進行更靈活的操作。
 
 
重點內容和細分市場要務
 
 
●
巴黎聖日耳曼收入同比下降6%，原因是我們的雲和企業細分市場的下滑部分被無線和高級產品的強勁表現所抵消。
英特爾現場可編程門陣列和結構化ASIC在基於英特爾的平臺上加速關鍵工作負載，並提供靈活性和敏捷性，使我們的客户能夠通過高度定製的硬件和軟件解決方案進行創新並適應不斷變化的要求。

--David·摩爾巴黎聖日耳曼總經理
●
我們宣佈了新的10納米英特爾®*AgilexTM該系列將為客户提供特定於應用程序的優化和定製，為數據密集型基礎架構帶來更高級別的靈活性和敏捷性。我們開始向客户運送工程樣品。
●
我們延長了我們的情報®*Stratix®第10款現場可編程門陣列和英特爾®-可編程加速卡(英特爾® PAC)系列，提供新的技術創新並實現與英特爾完整產品組合的進一步協同，包括對英特爾的支持®*超級路徑互連(英特爾®(UPI)和英特爾的控制器®採用Optane™技術，通過英特爾實現一致的內存和內存擴展®*至強®*可擴展處理器和其他英特爾產品。
●
PSG的FPGA技術和結構化ASIC技術在英特爾的產品組合和平臺戰略中發揮着重要作用，為所有以數據為重點的市場中的客户提供加速和可編程性。
四年趨勢
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■ 收入(億美元)
— 同比增長
 
■*運營收入：億美元
 
 

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目錄表


市場和業務概述
市場趨勢和戰略
隨着無處不在的連接和自主交易的興起，龐大的設備和系統網絡從邊緣通過基礎設施連接到雲。英特爾®利用分立的現場可編程門陣列和軟件定義的、基於硬件的多功能加速卡，以更低的總擁有成本實現更快的開發時間、高性能和能效，使這種轉變成為可能。
PSG支持針對數據中心、無線、網絡、軍事、醫療和工業市場細分市場的廣泛解決方案。FGA的可配置性和效率為5G無線、網絡功能虛擬化加速以及視頻分析和行業4.0的邊緣加速等變革性應用提供了優勢。在系統攝取大量數據的邊緣，英特爾®現場可編程門陣列是對數據進行預處理以加速英特爾處理器的理想選擇。在數據流量不斷增加、網絡功能正在虛擬化以提高傳輸效率的網絡中，英特爾®現場可編程門陣列旨在提供高帶寬聚合和處理。在工作負載動態變化、算法不斷變化的雲環境中，英特爾®現場可編程門陣列是通過可重構性適應新需求的理想解決方案。
產品與競爭力
PSG在可編程邏輯器件市場提供解決方案，主要是現場可編程門陣列和結構化ASIC，以加速有助於保護、供電和連接數十億設備和以數據為中心的智能世界基礎設施的應用。我們面臨着來自其他可編程邏輯公司以及製造其他類型半導體產品的公司的競爭，例如ASIC、專用標準產品、GPU、數字信號處理器和CPU。我們可編程解決方案的目標增長領域包括通信、數據中心、工業和軍事應用。與其他英特爾產品相比，現場可編程門陣列的生命週期較長。通常情況下，從獲得設計勝利到客户開始批量生產和我們獲得相關收入，需要三年或更長時間。
PSG通過與英特爾合作提供更多功能，擴展了其FPGA芯片產品組合®*Stratix®10個FPGA家族，並通過引入全新的英特爾®安捷萊克斯™系列。這個英特爾®*Agilex™FPGA系列將構建在英特爾10 nm工藝上的FPGA結構與創新的異類3D sip技術相結合，該技術提供了集成模擬、內存、定製計算、定製I/O和英特爾®EASIC™該設備與FPGA交換矩陣一起平鋪到單個封裝中。英特爾®*Agilex™許多現場可編程門陣列開始向早期訪問計劃客户發貨。
PSG還擴大了其英特爾®隨着英特爾的推出，PAC產品組合®*PAC N3000和英特爾®*PAC D5005。英特爾®PAC產品組合配有加速軟件堆棧，使客户能夠將卡直接插入英特爾®*至強®基於處理器的服務器，用於5G、金融、基因組學、視頻轉碼和數據庫加速等市場中的應用加速。



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巴黎聖日耳曼繼續投資英特爾®EASIC™結構化ASIC的硅產品組合。這些產品充當了現場可編程門陣列和標準單元專用集成電路之間的中間技術，與現場可編程門陣列相比，提供了更低的單位成本和更低的功耗，與標準單元專用集成電路相比，更快的上市時間和更低的非經常性工程成本。英特爾®eASIC™產品通過在5G應用中的採用而獲得增長機會，並擴展到廣泛的市場。


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30
目錄表


財務業績
 
巴黎聖日耳曼收入$B
 
巴黎聖日耳曼運營收入B美元
 
chart23_psg3yrrevenue.jpgchart24_psg3yropincome.jpg
收入彙總
2019 – 2018
收入減少 1.36億美元, 受雲和企業市場細分市場下降的推動，但無線和先進產品的實力抵消了這一影響。
2018 – 2017
收入增加2.21億美元受數據中心市場細分市場和我們先進產品（28納米、20納米和14納米工藝技術）的增長推動，該產品比2017年增長約60%.
運營收入摘要
2019 – 2018
營業收入減少 1.48億美元受雲和企業市場細分收入下降的推動，但無線和先進產品的優勢抵消了這一影響。
2018 – 2017
營業收入同比持平，為 4.66億美元。數據中心和高級產品的增長帶來了收入增長，但不利的產品組合和增加的投資導致成本上升，抵消了收入增長的影響。


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31

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概述
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隨着我們不斷髮展，為數據爆炸提供跨架構和工作負載的領先端到端產品，CCG的貢獻是這個以數據為中心的新時代的人類接觸點-PC。作為英特爾最大的業務部門，CCG部署了將人與數據連接起來的平臺，允許每個人以釋放個人潛力的方式專注、創造和參與。PC市場仍然是我們業務的一個關鍵方面，提供了IP、規模和現金流的重要來源。我們的使命是繼續在我們的個人電腦業務以及我們鄰近的業務中提供領先的產品。
 
 
重點內容和細分市場要務
 
 
●
由於我們設法克服了供應限制，我們實現了連續第四年的收入增長和創紀錄的營業利潤。我們繼續專注於高增長的細分市場和紀律嚴明的投資組合管理。自2015年以來，我們的盈利能力提高了86%。
我相信，通過讓每個人能夠以更有意義的方式專注、創造和參與，我們可以將PC轉變為一個推動每個人做出最大貢獻的平臺。

-格雷戈裏·布萊恩特，CCG總經理
●
提供每年一次的領導力產品是我們業務的基礎。今年，我們推出了我們的第10代英特爾® 堆芯™ 基於處理器的系統建立在10納米制程技術之上，並推出了我們新的第9代英特爾®*酷睿™博鋭®三個處理器。
●
我們正在加快創新步伐，以提供新的體驗和外形。我們啟動了雅典娜計劃，這是一個多年的創新計劃，旨在提供先進的筆記本電腦。
●
我們退出了5G智能手機調制解調器業務，同時繼續滿足客户對我們現有4G調制解調器產品線的承諾。我們還在協助OEM合作伙伴開發、認證和支持用於PC的5G調制解調器解決方案。
五年趨勢
chart25_ccg5yrrev.jpgchart26_ccg5yropincome.jpg
 
■ 收入(億美元)
— 同比增長
 
■*運營收入：億美元
— 同比增長

 

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32
目錄表


市場和業務概述
市場趨勢和戰略
整體市場狀況持續改善，但我們所處的市場競爭日益激烈。通過對產品和工藝技術的持續投資，並與我們的客户合作，我們正在幾個關鍵載體上提供平臺創新。我們受到供應限制，特別是在市場的價值端，因為高於預期的個人電腦需求超過了我們的供應。我們進行了產能投資，以改善全年的供應，與今年上半年相比，下半年的個人電腦CPU供應量增加了兩位數。在我們的個人電腦業務中，供應仍然緊張，我們在這一業務中的庫存緩衝有限。
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產品與競爭力
我們正在加快創新步伐，並提供每年一次的領先產品，包括現代筆記本電腦和高端發燒友個人電腦。我們通過利用我們的工程能力並與我們的合作伙伴合作，在計算體驗的每一個主要方面提供技術，包括性能、電池壽命、連接性，從而為客户提供價值,內存、顯卡和外形規格，打造最先進的PC平臺.
我們介紹了我們的第十代英特爾®酷睿™處理器，以前稱為冰湖，這是一款高度集成的新處理器核心架構，具有新的第11代顯卡、第一個集成Wi-FI6(11AX)和迅雷™3連接，以及英特爾®深度學習助推。這些處理器基於英特爾先進的10納米制程技術，為輕薄筆記本電腦和二合一筆記本電腦提供了更高的圖形性能、人工智能和更高水平的集成連接。此外，它們為我們的OEM合作伙伴提供了自由，通過減少硅足跡在設計和美學方面進行創新，同時仍提供最新的標準和世界級的性能。
我們還擴大了我們的第9代家庭，推出了14個新的英特爾®酷睿™博鋭®用於高性能移動和臺式PC的處理器，帶來了英特爾®酷睿™i9處理器首次成為最適合企業的平臺。我們推出了英特爾®至強®配備高達8核、16線程、5 GHz睿頻、Wi-Fi 6(千兆+)的E工作站處理器、英特爾®Optane™內存；併發布了特別版i9-9900KS臺式機SKU，配備5 GHz全核睿頻和英特爾®性能最大化。
2019年5月，我們啟動了我們的多年創新計劃-雅典娜計劃，20多款經過驗證的設備及時上架，趕上了假日季。這些設備符合我們的Project Athena 1.0規範的標準，並在英特爾實驗室進行了測試和驗證，以確保它們提供由實際使用模型和創新定義的新體驗目標或關鍵體驗指標，涉及六個方面：即時操作、性能和響應能力、智能、電池壽命、連接和外形尺寸。
我們的平臺產品繼續通過新的相鄰技術進行增強。我們推出了Wi-FI6 11x連接解決方案，這是PC市場上的第一個Wi-FI6解決方案，具有更快的速度、更高的吞吐量和更好的體驗。我們正在通過迅雷™3推動基於USB-C連接器的產品的新行業標準。此外，我們將通過英特爾提供更高級別的性能和高容量存儲®採用固態存儲的Optane™Memory H10可增強固態硬盤體驗。
隨着我們在競爭日益激烈的市場中運營，我們先進的創新步伐比以往任何時候都更加重要。我們面臨着來自AMD以及使用基於ARM*架構的應用處理器的供應商的激烈競爭。比如高通(高通)，以及在內部開發自己半導體的客户。我們預計2020年的競爭環境會越來越激烈。









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33
目錄表


財務業績
 
CCG收入為10億美元
 
CCG營業收入(億美元)
 
chart27_ccg3yrrev.jpgchart28_ccg3yropincome.jpg
 
■ 站臺
■  相鄰
收入彙總
•
由於供應限制，特別是在價值端市場以及較低的市場份額，單位銷量下降。
•
由於商業市場部門保持強勁，對高性能產品的需求增加推動了強勁的產品組合和更高的平均售價。
•
調制解調器的優勢推動了更高的鄰近收入。
 
 
2019 – 2018
 
2018 – 2017
(百萬美元)
 
%
 
$Impact
 
%
 
$Impact
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
桌面平臺容量
 
降下來
(6)%
 
$
(705
)
 
降下來
(6)%
 
$
(608
)
桌面平臺ISP
 
向上
3%
 
307

 
向上
11%
 
1,181

筆記本電腦平臺容量
 
降下來
(5)%
 
(1,080
)
 
向上
4%
 
839

筆記本電腦平臺
 
向上
5%
 
929

 
向上
3%
 
677

鄰近產品和其他
 
 
 
 
691

 
 
 
 
912

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入變動共計
 
 
 
 
$
142

 
 
 
 
$
3,001

運營收入摘要
營業收入增額 7%同比增長，營業利潤率為 41%2019年
(單位：百萬)
 
 
$
15,202

 
2019年營業收入
1,425

 
期間費用較低主要是由於工廠啟動成本較低以及與我們的10納米工藝技術相關的之前保留的不合格平臺產品的銷售量較低
725

 
運營費用降低主要是由於調制解調器投資減少
(1,170
)
 
更高的平臺單位成本
(145
)
 
平臺收入毛利率較低
145

 
其他
$
14,222

 
2018年營業收入
2,080

 
平臺收入毛利率更高
235

 
更低的運營費用
(690
)
 
由於性能產品組合增加，平臺單位成本更高
(225
)
 
期間費用較高，主要是由於我們在10納米增長時保留了不合格的平臺產品
(97
)
 
其他
$
12,919

 
2017年營業收入




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34
目錄表


綜合經營成果
2019年，我們繼續向以數據為中心的公司轉型，我們經歷了強勁的需求並達到了關鍵的產品里程碑。我們的大多數部門都經歷了持續增長，總收入連續第四年創紀錄。
截止的年數
(單位：百萬，每股除外)
 
2019年12月28日
 
2018年12月29日
 
2017年12月30日
 
金額
 
淨額的百分比
收入
 
金額
 
淨額的百分比
收入
 
金額
 
淨額的百分比
收入
淨收入
 
$
71,965

 
100.0
%
 
$
70,848

 
100.0
 %
 
$
62,761

 
100.0
 %
銷售成本
 
29,825

 
41.4
%
 
27,111

 
38.3
 %
 
23,663

 
37.7
 %
毛利率
 
42,140

 
58.6
%
 
43,737

 
61.7
 %
 
39,098

 
62.3
 %
研發
 
13,362

 
18.6
%
 
13,543

 
19.1
 %
 
13,035

 
20.8
 %
市場營銷、一般和行政管理
 
6,150

 
8.5
%
 
6,750

 
9.5
 %
 
7,452

 
11.9
 %
重組和其他費用
 
393

 
0.5
%
 
(72
)
 
(0.1
)%
 
384

 
0.6
 %
與收購相關的無形資產的攤銷
 
200

 
0.3
%
 
200

 
0.3
 %
 
177

 
0.3
 %
營業收入
 
22,035

 
30.6
%
 
23,316

 
32.9
 %
 
18,050

 
28.8
 %
股權投資收益(虧損)，淨額
 
1,539

 
2.1
%
 
(125
)
 
(0.2
)%
 
2,651

 
4.2
 %
利息和其他，淨額
 
484

 
0.7
%
 
126

 
0.2
 %
 
(349
)
 
(0.6
)%
税前收入
 
24,058

 
33.4
%
 
23,317

 
32.9
 %
 
20,352

 
32.4
 %
税項撥備
 
3,010

 
4.2
%
 
2,264

 
3.2
 %
 
10,751

 
17.1
 %
淨收入
 
$
21,048

 
29.2
%
 
$
21,053

 
29.7
 %
 
$
9,601

 
15.3
 %
每股收益-稀釋後
 
$
4.71

 
 
 
$
4.48

 
 
 
$
1.99

 
 

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35
目錄表


收入
與一年前相比，以數據為中心的收入有所上升 3%受2019年下半年高性能產品銷售強勁組合的推動，但DCG企業和政府市場部門的LAM收縮以及NADA定價的持續壓力部分抵消了這一影響。我們以PC為中心的業務表現平平，這是由於PC市場的商業部門保持強勁，高性能產品的強勁組合推動的，而調制解調器繼續增長，但被平臺銷量同比下降所抵消。
我們的總收入從年的554億美元增長 2015至$72.010億美元2019，代表7%複合年增長率。以數據為中心的企業總體增長速度快於整個英特爾， 11%過去五年的複合年增長率接近我們收入的50%。
過去5年從PC到以數據為中心的轉型
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■ 以PC為中心的B美元
■ 以數據為中心的B美元
— 以數據為中心佔英特爾總收入的百分比

 
部分收入步行$B
chart30_consolrevflux.jpg
2019 – 2018
在……裏面2019，收入為 720億美元, 向上 11億美元，或2%、發件人2018.我們以數據為中心的業務集體增長 3%年同比增長，佔我們總收入的近一半 2019.由於核心組合的增強，平臺平均售價的增加被NSG平均售價的下降所抵消，因為NSG平均售價的下降以及企業和政府市場部門收縮導致DCG平臺單位銷量的下降。我們以PC為中心的業務同比持平，因為更豐富的商業部門組合和調制解調器增長帶來的平均利潤優勢被平臺量的下降所抵消。
2018 – 2017
在……裏面2018，收入為 708億美元, 向上 81億美元，或13%、發件人2017.收入的增長主要是由我們以數據為中心的業務的強勁表現推動的，這些業務總體增長 18%年同比增長，佔我們總收入的近一半 2018.我們的Mobileye業務的收入為 6.98億美元.我們以PC為中心的業務不斷增長 9%由於PC LAM，超出了我們的預期1對我們領導產品的增長和需求。2018年收入的增長被被剝離業務的收入損失部分抵消，特別是 5.34億美元剝離ISecG帶來約1.65億美元，剝離Wind River帶來約1.65億美元。
1 S警告：英特爾根據行業分析師報告計算了PC TOM。

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36
目錄表


毛利率
推導出 多數我們的總毛利率來自DCG和CCG運營部門的平臺產品銷售。我們的總體毛利率美元 2019 減少通過16億美元，或4%，與2018，以及在2018 增額通過46億美元，或12%，與2017. 2019年，我們的鄰近產品收入繼續增長，主要是由於存儲器和調制解調器產品的毛利率低於我們的整體平均水平。 平臺單位銷售額下降和內存產品利潤率壓縮導致毛利率下降，但部分被平臺平均售價強勁所抵消。
毛利潤B美元
（圖表中的數字表示毛利率佔總收入的百分比）
chart31_consolgm.jpg
(單位：百萬)
 
 
$
42,140

 
2019年毛利率
(1,360
)
 
鄰近業務的毛利率較低，主要是由於NAND、DCG鄰近和PSG被Mobileye的毛利率較高所抵消
(1,300
)
 
平臺單位成本提高主要來自性能產品組合的增加
580

 
平臺收入毛利率更高
490

 
期間費用較低主要是由於工廠啟動成本較低和之前保留的不合格平臺產品的銷售量較低，但與我們的10納米工藝技術相關的初始生產成本較高所抵消
(7
)
 
其他
$
43,737

 
2018年毛利率
5,810

 
平臺收入毛利率更高
(1,085
)
 
平臺單位成本更高，主要來自性能產品組合的增加
(86
)
 
其他，主要是由於資產剝離的影響，被鄰近企業毛利率上升所抵消
$
39,098

 
2017年毛利率

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37
目錄表


運營費用
研發和MG & A總費用 2019是195億美元, 下降4%從…2018.這些費用代表 27.1%的收入 2019和28.6%的收入 2018.
我們繼續投資研發，以加速我們的增長和盈利能力，同時提高運營效率以減少MG & A支出。在未來三年內，我們計劃繼續將支出佔收入的比例降至25%。
研究與開發B美元
 
營銷、一般和行政$B
（支出額表示支出佔總收入的百分比）
chart32_opexrnd.jpgchart33_opexmga.jpg
研究與開發
2019 – 2018
 
 
研發支出減少1.81億美元（1%），原因如下：
 
 
-
縮減5G智能手機調制解調器業務等項目
-
與利潤相關的薪酬
-
企業支出效率
+
對我們以數據為中心的業務的投資
+
過程技術投資
 
 
2018 – 2017
 
 
研發支出增加了5.08億美元，即4%，主要原因如下：
 
 
+
對我們以數據為中心的業務的投資
+
10納米工藝技術投資
+
淨收入增加導致的利潤依賴性薪酬
-
由於2017年第二季度剝離ISecG和2018年第二季度剝離Wind River，費用降低
營銷、一般和行政
2019 – 2018
 
 
MG & A支出減少6億美元，即9%，原因如下：
 
 
-
企業支出效率
-
減少營銷計劃
-
與利潤相關的薪酬
-
由於2018年第二季度Wind River剝離，費用降低
 
 
2018 – 2017
 
 
MG & A支出減少7.02億美元（9%），原因如下：
 
 
-
減少營銷計劃
-
由於我們2017年收購Mobileye，收購成本降低
-
由於2017年第二季度剝離ISecG和2018年第二季度剝離Wind River，費用降低
-
更改為Intel Inside® 2017年計劃
+
2018年奧運會 * 贊助
+
淨收入增加導致的利潤依賴性薪酬


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38
目錄表



股票投資、利息及其他淨收益（虧損）
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
正在對有價證券進行按市值計價的調整
 
$
277

 
$
(129
)
 
$
—

可觀察到的非流通股證券價格調整
 
293

 
202

 
—

減值費用
 
(122
)
 
(424
)
 
(833
)
出售股權投資及其他 
 
1,091

 
226

 
3,484

股權投資收益(虧損)淨額
 
$
1,539

 
$
(125
)
 
$
2,651

 
 
 
 
 
 
 
利息和其他，淨額
 
$
484

 
$
126

 
$
(349
)
股票投資淨收益（虧損）
2019年和2018年報告的持續按市值計算淨損益主要由ASML Holding NV（ASML）和Cloudera Inc.推動。（克勞德拉）。2019年，我們出售了對ASML的股權投資。
在……裏面2019，我們認識到2.93億美元主要來自一項投資的可觀察價格調整。
2018年期間，我們確認了以下的減損費用 2.9億美元 在我們對IMFT的權益法投資中。2017年，我們在Cloudera的投資中確認了減損費用 2.78億美元和Unisoc $3.08億.
2019年股權投資和其他銷售的主要驅動力是股息 6.32億美元來自McAfee並獲得 1.07億美元來自我們出售在IMFT的非控股權益。2017年，我們認識到 34億美元出售我們在ASML的部分權益的實現收益。
利息及其他，淨值
我們確認，與2018年相比，2019年的利息和其他淨收益有所增加，這主要是由於債務轉換虧損減少，與2018年相比，2019年的資產剝離收益更大。
與2017年的淨虧損相比，我們在2018年確認了利息和其他淨收益，主要是由於債務轉換損失較低、在建資產增加導致利息資本化程度較高以及2018年資產剝離收益較大。與2017年相比。

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39
目錄表


流動資金和資本資源
在評估我們的流動性和資本資源時，我們會考慮以下因素：
(百萬美元)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
現金和現金等值物、短期投資和交易資產
 
$
13,123

 
$
11,650

其他長期投資
 
$
3,276

 
$
3,388

應收貸款及其他
 
$
1,239

 
$
1,550

原始到期日超過三個月的逆回購協議
 
$
350

 
$
250

債務總額
 
$
29,001

 
$
26,359

暫時性權益
 
$
155

 
$
419

債務佔永久股東權益的百分比
 
37.4
%
 
35.4
%
運營產生的現金是我們流動性的主要來源。在評估我們的流動性來源時，我們包括上表所示的投資。我們維持多元化的投資組合，我們根據發行人、行業和國家不斷分析。 基本上所有我們對債務工具和融資應收賬款的投資中有一部分是投資級證券。
其他潛在的流動性來源包括我們的商業票據計劃和我們向美國證券交易委員會提交的自動貨架登記聲明，根據該聲明，我們可能會提供未指定金額的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計劃，我們獲得董事會的持續授權，可以借入高達 100億美元。自.起2019年12月28日, 不是商業票據仍然未發行。期間 2019, 我們總共發佈了 28億美元 優先票據本金總額和 收到的收益 6.48億美元 亞利桑那州錢德勒市工業發展局和俄勒岡州商業發展委員會發行的債券本金總額。 我們還贖回了我們的 9.15億美元, 4.70% 到期優先票據 二〇四五年十二月.此外，we償還 1.7億美元我們的3.25%成熟的高級筆記 2019年12月並支付了15億美元以現金支付，以滿足我們一部分的轉換請求 20億美元2009年債券。 2019年11月，我們發佈了剩餘的贖回通知 3.72億美元贖回日期為2020年1月9日的2009年債券。
我們相信，我們有足夠的財務資源來滿足未來12個月的業務需求，包括用於全球製造、組裝和測試的資本支出；營運資本需求；以及潛在的收購、戰略投資、分紅和普通股回購。
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“我們的財務團隊在與企業合作以確保我們擁有資本和財務資源來資助我們的全球運營和未來的增長計劃方面發揮着重要作用。"

- 莎朗·赫克， 公司副總裁、財務主管兼首席税務官


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40
目錄表


現金的來源和用途
(單位：百萬)
    a062cashflowgraph11520.jpg
總而言之，我們每個時期的現金流如下：
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
經營活動提供的淨現金
 
$
33,145

 
$
29,432

 
$
22,110

用於投資活動的現金淨額
 
(14,405
)
 
(11,239
)
 
(15,762
)
融資活動提供(用於)的現金淨額
 
(17,565
)
 
(18,607
)
 
(8,475
)
現金及現金等價物淨增(減)
 
$
1,175

 
$
(414
)
 
$
(2,127
)

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41
目錄表


經營活動
現金由以下人員提供經營活動是根據某些非現金項目以及資產和負債變化進行調整的淨利潤。
為2019與2018vt.的.37億美元 增加業務活動提供的現金減少的主要原因是週轉資金的變化。營運資本的變動由税項、其他資產及負債及應收賬款推動，但因客户使用預付供應協議付款及建立庫存而被抵銷。
為2018與2017vt.的.73億美元 增加經營活動提供的現金減少的主要原因是淨收入增加，但被營運資本的變化所抵消。營運資本的變化是由税收和應收賬款推動的，但被相對持平的庫存水平所抵消。與2017年同期相比，2018年繳納的扣除退款的所得税與2017年持平，因為美國較低的公司税率帶來的好處被2017年美國税制改革過渡税的相關支付所抵消。我們收到了$1.4億2018年客户存款和預付供應協議的淨額，而客户利用率為1.1億2017年。
投資活動
投資現金流主要包括資本支出；投資購買、銷售、到期和處置；資產剝離收益和用於收購的現金。我們的資本支出是162億美元在……裏面2019 (152億美元在……裏面2018和118億美元在……裏面2017).
這個增加用於投資活動的現金 2019與2018主要是由於淨交易資產活動、收購和資本支出。這一增長被淨可供出售債務投資活動部分抵消。
這個減少量用於投資活動的現金 2018與2017主要是由於收購支付的現金減少以及淨交易資產活動產生的現金增加。這被資本支出增加、淨可供出售債務投資活動、資產剝離收益減少以及股權投資銷售減少（基本上全部來自ASML銷售）部分抵消。
融資活動
融資現金流主要包括回購普通股、向股東支付股息、發行和償還短期和長期債務以及通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益。
這個減少量用於資助活動的現金 2019與2018主要是由於長期債務發行增加，但被普通股回購增加所抵消。期間 2019，我們回購了136億美元我們授權的普通股回購計劃下的普通股，相比之下 107億美元在……裏面2018. 2019年10月，董事會批准了 200億美元增加了我們授權的股票回購計劃授權，並宣佈預計在未來15至18個月內回購200億美元的股票。截至 2019年12月28日, 238億美元仍可在回購授權限額下回購普通股。一般來説，我們的普通股回購水平基於內部現金管理決策，並且這一水平未來可能會波動。我們的股息支付總額為 56億美元在……裏面2019與55億美元在……裏面2018.我們過去每次都支付了現金股息 109季度2020年第一季度，董事會宣佈向2020年2月7日的記錄股東派發每股普通股0.33美元的季度現金股息。
這個增加用於資助活動的現金 2018與2017主要是由於長期債務發行減少和普通股回購增加。


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42
目錄表


合同義務
截至日期的重大合同義務 2019年12月28日具體情況如下：
  
 
按期間到期的付款
(單位：百萬)
 
總計
 
少於
1年
 
1-3年
 
3-5年
 
多過
5年
經營租賃義務1
 
$
595

 
$
178

 
$
232

 
$
128

 
$
57

資本購買義務2
 
10,918

 
9,300

 
1,595

 
14

 
9

其他購買義務和承諾3
 
2,757

 
1,636

 
947

 
147

 
27

納税義務4
 
4,442

 
10

 
746

 
1,853

 
1,833

長期債務債務5
 
41,328

 
4,706

 
8,510

 
3,508

 
24,604

其他長期負債6
 
1,692

 
898

 
640

 
40

 
114

總計7
 
$
61,732

 
$
16,728

 
$
12,670

 
$
5,690

 
$
26,644

1 
經營租賃債務指不可撤銷租賃項下的未貼現租賃付款，但不包括非租賃組成部分。
2 
資本購買債務是指建造或購買財產、廠房和設備的承諾。截至，該等款項並未在我們的綜合資產負債表中列為負債。2019年12月28日，因為我們還沒有收到相關貨物，也沒有取得財產的所有權。
3 
其他購買義務和承諾包括根據購買商品或服務的各種許可證和協議應支付的款項。
4 
納税義務是指與2017年頒佈的税制改革相關的未來現金支付，用於對我們之前未納税的外國收益徵收一次性過渡税。有關更多信息，請參閲“注9：所得税“在綜合財務報表內。
5 
數額代表所有債務的本金支付和固定利率債務的利息支付。浮動利率債務的利息支付以及固定利率債務互換對浮動利率債務互換的影響被排除在外。債務義務是根據其聲明的到期日分類，而不考慮其在綜合資產負債表上的分類s.
6 
金額代表未來的現金支付，以滿足我們綜合資產負債表上記錄的其他長期負債，包括這些長期負債的短期部分。衍生工具不包括在上表中，因為它們不代表最終可能支付的金額。
7 
合計不包括已記入綜合資產負債表的合同債務作為流動負債，但不包括長期債務的短期部分和其他長期負債。
上表所列債務的預期付款時間是根據當前資料估計的。付款的時間和實際支付的金額可能不同，這取決於收到貨物或服務的時間，或某些債務的商定金額的變化。
上表“其他採購義務和承諾”中所列的購買貨物或服務的合同義務包括可強制執行和具有法律約束力的協議，並具體説明所有重要條款，包括要購買的固定或最低數量；固定、最低或可變價格規定；以及交易的大致時間。對於有註銷條款的債務，上表所列金額僅限於協議條款中不可註銷的部分或最低註銷費用。
對於原材料的採購，我們已經簽訂了某些協議，根據可用總市場的百分比或我們未來採購需求的百分比來規定最低價格和數量。由於未來市場的不確定性和我們未來的採購需求，以及這些協議的非約束性，這些協議下的義務已從上表中排除。我們對其他產品的採購訂單是基於我們目前的製造需求，由我們的供應商在短時間內完成的。此外，我們的一些採購訂單代表的是採購授權，而不是具有約束力的協議。
上表中沒有列出取決於某些里程碑能否實現的合同義務。大約一半我們以里程碑為基礎的合同中有許多是與購買資本設備的工具相關的。在交易對手達到里程碑之前，這些安排不被視為合同義務。 自.起2019年12月28日，假設達到所有未來的里程碑，所需的額外付款大約為4.98億美元.
對於大多數授予的RSU，在RSU歸屬之日發行的普通股數量是我們代表我們的員工以現金向適當的税務機關支付的最低法定預扣要求之外的淨額。支付有關税務機關的義務不在上表中，因為金額取決於是否繼續受僱。此外，債務的數額是未知的，因為它在一定程度上是基於我們普通股在獎勵授予時的市場價格。
關於市場風險的定量和定性披露
我們受到貨幣匯率和利率變化以及股票和大宗商品價格變化的影響。我們的風險管理計劃旨在減少(但可能不是完全消除)這些風險的影響。以下所有潛在變化都是基於對我們截至2019年12月28日和2018年12月29日。實際結果可能會有很大不同。

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43
目錄表


貨幣匯率
我們面臨着非美元計價的債務工具和應收貸款投資的貨幣兑換風險，並可能通過貨幣遠期合同或貨幣利率掉期等外幣合同在經濟上對衝這一風險。這些非美元貨幣投資的收益或損失通常會被相關對衝工具的相應損失或收益所抵消。我們面臨非美元計價債務帶來的貨幣兑換風險，可能會使用被指定為現金流對衝的外幣合約來管理這種風險。
基本上所有我們收入的一半是用美元進行交易的。然而，a顯着性我們的部分運營支出和資本購買是以其他貨幣發生的，主要是歐元、日元、以色列謝克爾和人民幣。我們已經建立了貨幣風險管理計劃，以防範與非美元預測的未來現金流和現有的非美元貨幣資產和負債相關的貨幣匯率風險。我們還可以對衝因未來以外幣計價的投資而產生的貨幣風險。我們可以在這些套期保值計劃中利用外幣合約，如貨幣遠期合約或期權合約。我們考慮了貨幣匯率的歷史趨勢，並確定貨幣匯率有可能在短期內經歷10%的加權平均不利變化。這一不利變化，僅考慮了資產負債表對衝並抵消了截至2019年12月28日和2018年12月29日，將導致對税前收入的不利影響低於3800萬美元並且少於4600萬美元，分別為。
利率
我們面臨着與我們的固定利率投資組合和未償債務相關的利率風險。我們投資政策的主要目標是保持本金和財務靈活性，為我們的業務提供資金，同時最大化收益率，收益率通常跟蹤美元三個月期倫敦銀行同業拆借利率。我們通常會簽訂利率合約，將剩餘期限超過6個月的固定利率債券投資的回報轉換為基於美元3個月LIBOR的回報。我們還進行掉期交易，將固定利率的息票支付轉換為浮動利率的息票支付，以償還我們現有的債務。這些工具的收益或損失通常被相關對衝工具的相應損失或收益所抵消。
假設將基準利率最高上調至1.0%，在計入投資對衝後，將導致我們投資組合的公允價值減少約88百萬美元截至2019年12月28日(假設下降1.0%，將導致大約1.1億美元截至2018年12月29日).
考慮到浮動利率債務和轉換為浮動利率債務的固定利率債務，假設利率最高上調至1.0%將導致我們的債務的年度利息支出增加約1.39億美元截至的未償債務2019年12月28日(增幅約為2.15億美元截至的未償債務2018年12月29日).
股票價格
我們的投資包括有價證券和股權衍生工具。我們通常不會試圖在投資開始時通過對衝活動來減少或消除我們的股票市場敞口。如果我們決定達成套期保值安排，在此之前，我們會評估法律、市場和經濟因素，以及預期的出售時機，以確定套期保值是否合適。我們的股票市場風險管理計劃可能包括使用權證、股票期權或其他股票衍生品的股票衍生品，無論是否有對衝會計指定。
我們還利用總回報掉期來抵消與某些遞延補償安排的股票市場風險相關的負債變化。這些總回報掉期的公允價值變動所產生的收益或損失通常會被相關負債的損失或收益所抵消。
自.起2019年12月28日，我們的有價證券投資和我們的股權衍生工具(包括對衝頭寸)的公允價值為4.5億美元 (14億美元截至2018年12月29日). 絕大多數在我們的有價證券投資組合中2018年12月29日集中在我們對ASML的投資上11億美元。2019年，我們全數出售了在ASML的投資。為了合理確定我們的有價證券投資的市場價值可能出現的下降，我們分析了有價證券投資組合的歷史市場價格敏感度。假設降幅為40%以市場價格計算，在反映對衝和抵銷倉位的影響後，我們的有價證券投資總值可能會減少約1.8億美元，基於截至的價值2019年12月28日(價值下降約為5.76億美元，基於截至的價值2018年12月29日使用假設的遞減40%)。從2018年開始，如“注2：會計政策在綜合財務報表中，我們有價證券的公允價值變化將按公允價值計量和記錄，公允價值變化通過損益表記錄。

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44
目錄表


許多可能導致股票市場價格不利變動的因素影響了我們的非市場化股權投資，儘管我們不能總是直接量化其影響。金融市場是不穩定的，這可能會對我們投資的公司的前景、它們籌集額外資本的能力以及我們通過首次公開募股、合併和非公開出售等流動性事件實現投資價值的可能性產生負面影響。這些類型的投資包含很大的風險，不能保證任何特定的公司都會成長或成功；因此，我們可能會失去全部或部分投資。我們的非流通股權證券的賬面價值為35億美元截至2019年12月28日 (30億美元截至2018年12月29日）幷包括我們對Unisoc的投資 6.58億美元 (6.58億美元Unisoc截至 2018年12月29日).我們的權益法投資的公允價值為 3700萬美元截至2019年12月28日 (16億美元截至2018年12月29日).截至2011年，我們幾乎所有的權益法投資均保持平衡 2018年12月29日集中在我們對IMFT的投資上。2019年，我們將我們在IMFT的非控股權益出售給了美光。
商品價格風險
雖然我們運營的設施消耗大宗商品，但我們不會在實質性程度上受到大宗商品價格風險的直接影響。我們已經建立了預測的交易風險管理計劃，以防範大宗商品價格的波動。我們可以在這些對衝計劃中使用大宗商品衍生品合約，如大宗商品掉期。此外，我們還制定了採購計劃，旨在降低我們的關鍵大宗商品潛在供應商集中的風險。

非公認會計準則財務衡量標準
除了根據美國公認會計原則披露財務結果外，本文件還包含對以下非公認會計原則財務衡量標準的參考。我們相信，這些非GAAP財務指標為投資者提供了有關我們業務財務業績的有用補充信息，使某些項目可能獨立於業務業績而變化的時期之間的財務結果進行比較，並允許管理層在運營我們的業務和衡量我們的業績時使用的關鍵指標具有更大的透明度。
我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一個或多個項目的調整，以及相關所得税影響(如適用)。所得税影響的計算使用了每一次調整的適當税率。這些非GAAP財務指標不應被視為替代或優於根據美國GAAP計算的財務指標，應仔細評估根據美國GAAP計算的財務結果以及根據這些結果進行的調整。
與收購相關的調整
與收購相關的調整不包括與收購相關的無形資產攤銷相關的費用、存貨估值調整以及其他與收購相關的費用。
與收購相關的無形資產攤銷包括與業務合併相關的無形資產的攤銷，如已開發的技術、品牌和客户關係。我們美國公認會計原則財務報表中的銷售成本和運營費用包括主要因2017年收購Mobileye和2016年收購奧特拉而獲得的無形資產的攤銷費用。這些費用在規模上是不一致的，並受到我們收購的時機和估值的重大影響。
企業合併會計原則要求我們以公允價值計量收購存貨。存貨的公允價值反映了被收購公司的製造成本加上部分預期利潤率。與收購相關的I庫存估值調整在與我們收購Mobileye相關的業務合併會計原則下記錄的銷售成本中不包括預期利潤率部分。
其他與收購相關的費用主要包括銀行家費用、與薪酬相關的成本，以及與收購Mobileye有關的基於股票的薪酬的估值費用。
我們的非GAAP調整不包括這些費用，以便於更好地評估我們目前的經營業績並與我們過去的經營業績進行比較，併為投資者提供額外的手段來反映銷售成本、毛利率和支出趨勢。
重組和其他費用
重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工遣散費和福利安排有關。其他費用包括資產減值、養老金費用，以及與退出5G智能手機調制解調器業務和ISCG剝離相關的成本。我們不計入重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，用於計算某些非公認會計準則計量。這些成本並不反映我們目前的經營業績。因此，我們的非公認會計準則調整不包括這些費用，以便於評估我們目前的經營業績，並與我們過去的經營業績進行比較。
資產剝離的收益或損失
我們在2019年剝離了5G智能手機調制解調器業務，2018年剝離了Wind River，2017年剝離了ISECG。在計算某些非GAAP計量時，我們不計入因資產剝離而產生的損益和相關税務影響。這些調整有助於更好地評估我們目前的經營業績，並與我們過去的經營業績進行比較。

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45
目錄表


正在進行的按市值計價的股權證券
在計算某些非GAAP衡量標準時，我們不計入我們的有價證券在初始按市值計價調整後持續進行的按市值計價調整所產生的損益，因為我們不認為這種波動性與我們的核心運營業績相關。因此，我們的非公認會計準則每股收益數字不包括這些影響，以便於評估我們目前的業績並與我們過去的經營業績進行比較。
税制改革調整
我們在2017年第四季度確認了由於税制改革而產生的更高的所得税支出，並對2018年的最初估計進行了調整。在計算某些非公認會計準則措施時，我們不計入暫定税額估計和調整。這些調整有助於更好地評估我們目前的經營業績，並與過去的經營業績進行比較。
自由現金流
我們參考了自由現金流的非GAAP財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用了這一指標。這一非公認會計準則財務指標有助於投資者瞭解我們的資本要求，並提供了一種額外的手段來反映我們業務的現金流趨勢。
以下是我們提出的最具可比性的美國GAAP衡量標準與我們提出的非GAAP衡量標準的對賬：
截止年度(百萬美元，每股金額除外)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
營業收入
 
$
22,035

 
$
23,316

 
$
18,050

與收購相關的調整
 
1,324

 
1,305

 
1,257

重組和其他費用
 
393

 
(72
)
 
384

非公認會計準則營業收入
 
$
23,752

 
$
24,549

 
$
19,691

 
 
 
 
 
 
 
營業利潤率
 
30.6
%
 
32.9
 %
 
28.8
%
與收購相關的調整
 
1.8
%
 
1.8
 %
 
2.0
%
重組和其他費用
 
0.5
%
 
(0.1
)%
 
0.6
%
非GAAP營業利潤率
 
33.0
%
 
34.7
 %
 
31.4
%
 
 
 
 
 
 
 
淨收入
 
$
21,048

 
$
21,053

 
$
9,601

與收購相關的調整
 
1,324

 
1,305

 
1,257

重組和其他費用
 
393

 
(72
)
 
384

(收益)資產剝離虧損
 
(690
)
 
(494
)
 
(387
)
有價股權證券持續按市值計價
 
(277
)
 
129

 
—

税制改革
 
—

 
(294
)
 
5,444

所得税效應
 
(14
)
 
(102
)
 
454

非公認會計準則淨收益
 
$
21,784

 
$
21,525

 
$
16,753

 
 
 
 
 
 
 
每股收益-稀釋
 
$
4.71

 
$
4.48

 
$
1.99

與收購相關的調整
 
0.29

 
0.28

 
0.25

重組和其他費用
 
0.09

 
(0.02
)
 
0.08

(收益)資產剝離虧損
 
(0.16
)
 
(0.11
)
 
(0.08
)
有價股權證券持續按市值計價
 
(0.06
)
 
0.03

 
—

税制改革
 
—

 
(0.06
)
 
1.13

所得税效應
 
—

 
(0.02
)
 
0.09

非GAAP每股收益-稀釋
 
$
4.87

 
$
4.58

 
$
3.46


（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
 
十二月三十一日，
2016
 
12月26日，
2015
經營活動提供的淨現金
 
$
33,145

 
$
29,432

 
$
22,110

 
$
21,808

 
$
19,018

物業、廠房和設備的附加費
 
(16,213
)
 
(15,181
)
 
(11,778
)
 
(9,625
)
 
(7,326
)
自由現金流
 
$
16,932

 
$
14,251

 
$
10,332

 
$
12,183

 
$
11,692

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
用於投資活動的現金淨額
 
$
(14,405
)
 
$
(11,239
)
 
$
(15,762
)
 
$
(25,817
)
 
$
(8,183
)
融資活動提供(用於)的現金淨額
 
$
(17,565
)
 
$
(18,607
)
 
$
(8,475
)
 
$
(5,739
)
 
$
1,912



a001intellogo_coverfooter.jpg 其他關鍵信息
 
46
目錄表


其他關鍵信息
選定的財務數據
截止的年數
（單位：百萬美元，每股金額除外）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
 
十二月三十一日，
2016
 
12月26日，
2015
淨收入
 
$
71,965

 
$
70,848

 
$
62,761

 
$
59,387

 
$
55,355

毛利率1
 
$
42,140

 
$
43,737

 
$
39,098

 
$
36,233

 
$
34,679

毛利率百分比1
 
58.6
%
 
61.7
%
 
62.3
%
 
61.0
%
 
62.6
%
研發1
 
$
13,362

 
$
13,543

 
$
13,035

 
$
12,685

 
$
12,128

市場營銷、一般和行政管理1
 
$
6,150

 
$
6,750

 
$
7,452

 
$
8,377

 
$
7,930

研發和MG & A佔收入的百分比1
 
27.1
%
 
28.6
%
 
32.6
%
 
35.5
%
 
36.2
%
營業收入1
 
$
22,035

 
$
23,316

 
$
18,050

 
$
13,133

 
$
14,002

淨收入2
 
$
21,048

 
$
21,053

 
$
9,601

 
$
10,316

 
$
11,420

實際税率2
 
12.5
%
 
9.7
%
 
52.8
%
 
20.3
%
 
19.6
%
每股收益2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本信息
 
$
4.77

 
$
4.57

 
$
2.04

 
$
2.18

 
$
2.41

稀釋
 
$
4.71

 
$
4.48

 
$
1.99

 
$
2.12

 
$
2.33

已發行普通股的加權平均攤薄股份
 
4,473

 
4,701

 
4,835

 
4,875

 
4,894

已申報和支付的每股普通股股息
 
$
1.26

 
$
1.20

 
$
1.0775

 
$
1.04

 
$
0.96

經營活動提供的淨現金
 
$
33,145

 
$
29,432

 
$
22,110

 
$
21,808

 
$
19,018

物業、廠房和設備的附加費
 
$
16,213

 
$
15,181

 
$
11,778

 
$
9,625

 
$
7,326

普通股回購
 
$
13,576

 
$
10,730

 
$
3,615

 
$
2,587

 
$
3,001

向股東支付股息
 
$
5,576

 
$
5,541

 
$
5,072

 
$
4,925

 
$
4,556

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(百萬美元)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
 
十二月三十一日，
2016
 
12月26日，
2015
財產、廠房和設備、淨值
 
$
55,386

 
$
48,976

 
$
41,109

 
$
36,171

 
$
31,858

總資產
 
$
136,524

 
$
127,963

 
$
123,249

 
$
113,327

 
$
101,459

債務
 
$
29,001

 
$
26,359

 
$
26,813

 
$
25,283

 
$
22,670

股東權益
 
$
77,504

 
$
74,563

 
$
69,019

 
$
66,226

 
$
61,085

員工（以千計）
 
110.8

 
107.4

 
102.7

 
106.0

 
107.3

1 
於2018年第一季度，我們採用了“退休福利--改進定期養老金淨成本和退休後淨福利成本的列報方式”，並進行了追溯。由於採用本準則，上表中2017年和2016年期間的銷售成本、運營費用、利息和其他淨額已重新列報。
2 
2017年第4季度，我們認識到 54億美元 由於税制改革的一次性影響，所得税支出增加。2018年，我們的有效税率得益於美國法定聯邦税率的降低。 



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47
目錄表


銷售和市場營銷
客户
我們主要向OEM、ODM和雲服務提供商銷售我們的產品。ODM為有品牌和無品牌的自有品牌經銷商提供設計和製造服務。此外，我們的客户還包括其他製造商和服務提供商，如工業和通信設備製造商以及雲服務提供商，他們通過全球各地的分銷商、經銷商、零售商和OEM渠道購買我們的產品。有關我們客户的更多信息，包括佔我們淨合併收入10%以上的客户，請參閲“注4：經營分部“在綜合財務報表內。
我們的全球經銷商銷售渠道由數千名間接客户組成，這些客户是購買英特爾®我們經銷商提供的加工機和其他產品。我們有獎勵計劃，允許分銷商向系統集成商少量銷售我們的微處理器和其他產品。我們的微處理器和其他產品也可在直銷店購買。
銷售安排
我們的產品通過分銷渠道銷往世界各地。我們產品的銷售通常是通過包含標準條款和條件的採購訂單確認進行的，這些條款和條件涵蓋定價、付款條款和保修等事項，以及針對特定於我們產品的問題的賠償，例如專利和版權賠償。我們可能會不時與客户簽訂其他協議，例如，更改我們的標準條款和條件、新產品開發和營銷以及自有品牌。我們的銷售通常是使用電子和基於網絡的流程進行的，允許客户查看庫存可用性並跟蹤特定訂購商品的進度。特定產品的定價可能會根據訂購量和其他因素而有所不同。我們還向客户提供折扣、回扣和其他激勵措施，以提高客户對我們產品和技術的接受度。
根據合同條款，產品銷售收入在產品從我們的工廠裝運或交付到客户所在地時確認，這是由商定的運輸條款確定的。。我們的標準銷售條款和條件通常規定，付款應在較晚的日期，即裝運或交貨後30天內支付。我們通過定量和定性分析來評估信用風險。根據這一分析，我們建立了運輸和信用限額，並確定我們是否將尋求使用一種或多種信用支持保護手段，如獲得父母擔保、備用信用證或信用保險。由於客户破產、欺詐或其他未能付款，信用損失仍有可能發生。
我們對經銷商的銷售通常是根據協議進行的，協議允許對未售出商品進行價格保護，並有權對規定數量的未售出商品進行退貨。在價格保護計劃下，我們為經銷商支付的原始價格與我們提供的當前價格之間的差額給予積分。我們的產品通常對價格保護金額沒有合同限制，也沒有給予價格保護的時間範圍限制。授予的退貨權通常包括一項庫存輪換計劃，在該計劃中，分銷商可以根據分銷商購買的合格商品的數量來更換某些產品。
分佈
經銷商通常經營各種各樣的產品，包括那些與我們的產品競爭的產品，併為許多客户完成訂單。客户可以直接向我們或通過分銷商下訂單。我們有幾個配送倉庫，位於關鍵客户附近。
季節性趨勢
從歷史上看，我們的淨收入通常在下半年高於上半年，在第三季度加速，並在第四季度達到峯值。
營銷
我們的全球營銷目標是打造一個強大、知名、差異化和有意義的英特爾公司品牌，以推動企業和消費者的偏好，並在我們的投資組合中提供有限數量的有意義和有價值的品牌，以幫助企業和消費者在購買技術時做出明智的選擇。英特爾®酷睿™處理器家族和英特爾®夸克™，英特爾原子®、賽揚®、奔騰®、英特爾®至強®、和Itanium®商標構成了我們的CPU品牌。
我們提升品牌知名度和偏好，並通過我們自己的直銷和聯合營銷計劃產生需求。我們的直接營銷活動主要包括通過數字和社交媒體和電視進行廣告，以及消費者和貿易活動、行業和消費者溝通以及媒體關係。我們面向消費者和企業受眾進行營銷，並專注於為我們的產品建立知名度和產生需求。我們的關鍵信息側重於提高性能、提高能效以及連接和通信等其他功能。

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48
目錄表


某些客户參與合作廣告和營銷計劃。這些合作的廣告和營銷計劃擴大了我們品牌的覆蓋範圍，超出了我們自己的直銷範圍。某些客户有權將英特爾®包含我們的微處理器和處理器技術的計算設備上的標識，並在其營銷活動中使用我們的品牌。該計劃向客户報銷英特爾產品的部分營銷活動®品牌，以滿足定義的標準的客户為準。這些營銷活動主要包括通過數字和社交媒體和電視的廣告，以及與媒體的關係。我們還與某些客户達成了聯合營銷安排。
競爭
我們在MD&A的“細分趨勢和結果”部分討論我們的業務中的競爭條件、我們競爭的細分市場、我們的競爭對手以及主要的競爭方法，特別是在每個業務的“市場和業務概述”標題下，以及在“風險因素”中，特別是在風險因素中，特別是在風險因素中，“我們面臨着巨大的競爭”和“我們對新業務、產品和技術的投資具有內在的風險，並不總是成功的。”
我們的主要競爭優勢包括在我們的業務基礎中的“我們的戰略”和“我們的資本”中討論的那些，以及MD&A中的“我們的產品”部分，特別是對我們廣泛的產品組合和內部製造能力的討論。我們的競爭挑戰包括在風險因素中討論的那些，特別是在風險因素中討論的那些：“我們面臨着激烈的競爭”；“我們對新業務、產品和技術的投資具有內在的風險，並不總是成功的”；以及“我們受到與開發和實施新的製造工藝技術相關的風險的影響。”
知識產權和許可
英特爾在世界各地擁有並開發與我們的產品、服務、研發和其他活動和資產相關的重要知識產權和相關知識產權。我們的知識產權組合包括專利、版權、商業祕密、商標、商業外觀權和麪具工作權。我們積極尋求保護我們的全球知識產權，並阻止未經授權使用我們的知識產權和其他資產。然而，這種努力可能很困難，特別是在對知識產權保護較少的國家，以及在缺乏統一的國際知識產權標準的情況下。關於與知識產權和我們的知識產權有關的風險的討論，請參閲其他關鍵信息“風險因素”中的“知識產權風險以及與訴訟和監管程序相關的風險”。雖然我們的知識產權對我們的成功很重要，但作為一個整體，我們的業務並不嚴重依賴任何單一的專利、版權或其他知識產權。他説：
我們已經在美國和其他國家獲得了專利。由於創新和產品開發的速度很快，以及政府專利程序的相對速度，我們的產品往往在相關專利到期之前就過時了；在某些情況下，我們的產品可能在相關專利授予之前就過時了。隨着我們將我們的產品擴展到新的行業，我們也尋求將我們的專利開發努力擴展到為這些產品申請專利。除了基於我們自己的研發努力開發專利外，我們還可以從第三方購買或許可專利。現有和新興行業的老牌競爭對手，以及購買和執行專利和其他知識產權的公司，可能已經擁有涵蓋類似產品的專利。我們不能保證我們能夠獲得涵蓋我們自己產品的專利，也不能保證我們能夠以優惠的條款從其他公司獲得許可，或者根本不能。
我們分發的軟件，包括嵌入我們的組件級和平臺產品中的軟件，有權獲得版權和其他知識產權保護。為了將我們的產品與競爭對手的產品區分開來，我們已經為我們的產品獲得了商標和商號，我們與客户保持合作的廣告計劃，以推廣我們的品牌並識別含有正品英特爾組件的產品。我們還將有關我們的流程、產品和戰略的細節作為商業祕密加以保護，對我們認為為我們提供競爭優勢的信息保密。
a063steverodgers_circle.jpg
 
英特爾謹慎地保護其創新，我們有着警惕地執行知識產權免受侵犯的悠久歷史。強有力的知識產權保護使英特爾有可能繼續投入創新所需的巨大資源，並推進我們的戰略目標，製造世界上最好的半導體，引領技術變化，併成為新數據世界的領先端到端平臺提供商。

-史蒂夫·羅傑斯， 常務副祕書長總裁和總法律顧問


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目錄表


關鍵會計估計
我們在應用會計政策時使用的方法、假設和估計可能要求我們對本質上不確定的事項做出判斷。在以下情況下，我們將會計政策視為關鍵估計：(1)我們必須作出在作出判斷時不確定的假設，以及(2)估計假設的變化，或選擇不同的估計方法，可能會對我們的財務狀況和我們在綜合財務報表中報告的結果產生重大影響。雖然我們相信我們的估計、假設和判斷是合理的，但它們是基於做出估計時可用的信息。
請參閲“注2：會計政策“有關我們的重要會計估計和政策的進一步資料，請參閲綜合財務報表，詳情如下：
•
盤存-製造成本向庫存的過渡，不包括工廠過剩產能成本。考慮到未來需求和市場狀況，以成本或可變現淨值中的較低者反映的庫存；
•
長壽資產-評估財產、廠房和設備、已確定的無形資產和商譽減值時使用的估值方法和假設，包括確定資產類別和確定商譽並將其分配給報告單位；
•
非流通股投資-減值和可見價格調整的估值估計和評估；以及
•
或有損失-估計何時損失是可能的和可合理估計的。
風險因素
以下風險可能會對我們的業務、財務狀況、現金流和經營結果產生實質性的不利影響，我們普通股的交易價格可能會下降。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險；我們的運營也可能受到我們目前不知道的或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應被用來預測未來的結果或趨勢。另請參閲本年度報告Form 10-K中的其他信息，包括MD&A和我們的合併財務報表及相關附註。
產品需求的變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。
對我們產品的需求是多變的，很難預測。 我們的產品用於不同的細分市場，在以PC為中心和以數據為中心的業務所服務的細分市場內或之間，對我們產品的需求各不相同。很難預測這些變化及其影響。例如,2019年上半年，我們DCG業務的客户通過庫存工作，吸收了2018年購買的計算能力，導致DCG平臺收入在上半年同比下降，隨後在2019年下半年DCG平臺需求和收入出現增長。對我們產品的需求變化，特別是我們的CCG和DCG平臺產品，可能會減少我們的收入，降低我們的毛利率，或要求我們減記我們的資產價值。
導致對我們產品需求變化的重要因素包括：
•
商業狀況，包括我們經營的細分市場或全球或區域經濟的下滑；
•
消費者信心或收入水平，以及客户資本支出水平，可能受到市場狀況變化的影響，包括政府借款、税收或支出政策的變化；信貸市場；或預期的通脹、就業和能源或其他大宗商品價格的變化；
•
我們有能力及時推出有競爭力的產品；
•
競爭和定價壓力，包括新產品的推出和競爭對手採取的其他行動；
•
我們客户的庫存水平和計算能力；
•
客户訂單模式，包括訂單取消，這可能會受到我們產品、客户產品和相關產品的成熟產品週期的影響，例如操作系統升級週期；影響客户的中斷；以及其他因素；
•
我們新產品和成熟產品的市場接受度和行業支持，包括與我們的產品一起使用的產品的推出和供應；以及
•
客户產品需求和新興技術趨勢，包括客户和最終用户計算工作負載的級別和性質的變化。

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目錄表


由於我們製造業務的複雜性，我們並不總是能夠及時對需求的波動做出反應，我們可能會產生大量的費用和成本。 由於我們擁有並運營高科技製造設施，我們的運營成本很高，這些成本是固定的或短期內難以降低的，包括與利用現有設施、設施建設和設備、研發以及高技能勞動力的就業和培訓相關的成本。如果產品需求減少或我們無法準確預測需求，我們可能會被要求註銷庫存或記錄過剩產能費用，這將降低我們的毛利率。如果需求下降的時間延長，我們的製造或組裝和測試能力可能沒有得到充分利用，我們可能需要減記我們的長期資產，這將增加我們的費用。我們還可能被要求縮短未充分使用的設施和設備的使用壽命，並加速折舊。相反，產品需求增加的程度或者我們無法準確預測和生產所需的產品組合，我們可能無法足夠快地增加產能或提高產量來滿足市場需求，這可能導致失去收入機會或市場份額、法律索賠和/或客户關係受損。例如，我們一直面臨供應緊張，一直在優先生產我們的服務器和高性能PC產品，這導致2019年在PC市場價值端失去了份額，在這個市場上，我們供不應求，而需求保持健康.
我們面臨着激烈的競爭. 我們所在的行業競爭激烈，受到快速的技術和市場發展、行業標準的變化、客户和最終用户需求、期望和偏好的變化以及頻繁推出和改進產品的影響。如果我們不預測和應對這些發展，我們的競爭地位可能會減弱，我們的產品或技術可能會失去競爭力或過時。我們的競爭環境已經加劇，我們預計未來還會繼續這樣做。
我們的產品主要基於性能、能效、集成度、易用性、創新設計、功能、價格、質量、可靠性、安全、軟件生態系統和開發人員支持，上市時間、可靠的產品路線圖執行，品牌認知度、客户支持和定製化以及可用性。這些因素的重要性因產品而異-例如，性能是一個關鍵的競爭因素數據中心平臺產品，以及未能推出具有性能優勢的新產品可能會損害我們在DCG業務中的競爭地位和細分市場份額。對於我們的存儲產品來説，價格、密度和非易失性是最重要的競爭因素。在競爭日益激烈的環境中，如果我們的產品不能滿足客户在這些因素中的要求，我們將無法實現我們成為新數據世界領先的端到端提供商的戰略目標。
在我們的產品組合中，我們面臨着來自提供平臺產品的公司的激烈競爭，如AMD和高通；加速器產品，如GPU，包括NVIDIA提供的產品；其他加速器產品，如ASIC、專用標準產品和現場可編程門陣列；內存和存儲產品；連接性和網絡產品；以及其他半導體產品。這些競爭對手中的一些已經為特定的細分市場或應用開發或利用了競爭的計算架構和平臺，例如ARM*架構，當這些架構和平臺的客户和應用程序開發人員生態系統大規模增長時，這些架構和平臺可以為競爭對手產生有益的網絡效應。我們還與OEM、雲服務提供商和包括客户在內的其他公司內部開發的半導體競爭。其中一些客户將他們自己的半導體設計與他們的軟件資產垂直集成，或者為特定的計算工作負載定製他們的設計。我們的競爭對手大多依賴第三方鑄造廠，如臺積電或三星電子有限公司，以及分包商來製造、組裝和測試其半導體元件和產品。作為一家IDM公司，我們的資本支出和研發支出都高於許多“無廠房”的競爭對手。我們還面臨着新的競爭來源，這是由於行業參與者的變化，例如通過收購或業務合作，以及新進入者，包括中國，這可能會對我們的競爭地位產生重大影響。
引入有競爭力的新產品和技術，激進的定價，以及競爭對手採取的其他行動可能會損害對我們產品的需求，對我們的產品施加價格下行壓力，並對我們的業務產生不利影響。此外，半導體行業在過去幾年中發生了許多業務合併和戰略合作伙伴關係，未來可能會發生更多。整合可能導致客户、合作伙伴或供應商減少，其中任何一項都可能對我們的財務業績產生負面影響。
為了競爭成功，我們必須保持成功的研發努力，開發新產品和生產工藝，並改進現有產品和工藝，所有這些都領先於競爭對手。我們將我們的研發努力集中在六個工程支柱上：過程技術、架構、內存、互連、安全和軟件。其中包括雄心勃勃的計劃，例如我們統一的oneAPI開發工具組合，我們不能保證所有這些努力都會帶來我們預期的好處。例如，如果我們不及時引入新的製造工藝技術，以足夠的製造產量和運營效率提高晶體管密度，相對於競爭的鑄造工藝，我們可能會面臨成本和產品性能方面的劣勢。同樣，如果我們的研發工作沒有及時為我們的平臺產品生產半導體設計，並在性能、每瓦性能、芯片利用率和核心計數等方面有所改進，並且使用針對人工智能和其他工作負載的優化等新功能，我們的競爭地位可能會受到損害。
我們並不指望我們所有的研發投資都能成功。我們開發和營銷新產品的一些努力失敗了，我們投資和開發的產品和技術並不總是受到客户的歡迎，誰可能採用相互競爭的技術。我們在研發方面投入了大量資金，我們的投資有時不會對我們未來幾年的經營業績做出貢獻，如果有的話，這種貢獻有時達不到我們的預期，甚至無法彌補此類投資的成本。
如果我們不能有效競爭，我們的財務業績將受到不利影響，包括收入和毛利率下降，我們可能需要加快某些資產的價值減記。

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目錄表


我們對新業務、新產品和新技術的投資本身就有風險，並不總是成功的. 近年來，隨着我們向以數據為中心的公司的戰略轉型，我們進入了新的領域，並在可編程解決方案、人工智能和自動駕駛方面推出了鄰近的產品。我們還擴展了在客户端計算、數據中心、物聯網和內存方面的相鄰產品，提供調制解調器、硅光子解決方案和英特爾®Optane™科技產品，我們還在獨立顯卡和網絡基礎設施產品上進行了投資。這些努力並不總是成功的。2019年4月，我們宣佈將退出5G智能手機調制解調器業務，因為我們確定該業務沒有明確的盈利途徑，2019年11月，我們完成了大部分智能手機調制解調器業務的出售。
這些新的和開發中的領域和產品代表了我們擴大的TAM的重要部分，它們還引入了新的競爭來源，包括在某些細分市場中，擁有成熟技術和客户基礎的現有競爭對手、更低的價格或成本，以及更高的品牌認知度。這些開發中的產品和細分市場需要大量投資，並不總是像預期的那樣顯著增長，或者根本不是，或者有時使用與我們開發和製造的技術不同的技術，我們可能無法實現足夠的投資回報。例如，人工智能和機器學習越來越多地推動技術創新，但如果它們未能提供預期的好處，或者如果我們的客户使用競爭對手的技術來處理這些工作負載，我們可能無法實現我們在這些領域的投資回報。同樣，雖然我們在網絡基礎設施和將計算分佈到網絡邊緣方面看到了巨大的機會，但我們預計這一機會將面臨激烈的競爭，我們的努力可能不會成功。為了取得成功，我們需要與這些細分市場的客户和合作夥伴建立新的行業關係。此外，我們還必須不斷提高成本、性能、集成度、上市時間、以及擴展我們的軟件能力，為客户提供全面的計算解決方案。其中一些新業務面臨着嚴峻的市場環境。例如，NAND存儲器產品的市場定價一直非常不穩定，而且可能繼續如此，NAND定價壓力導致我們的NSG業務在2019年出現運營虧損。儘管我們一直在努力，但不能保證我們將在這些不同的市場上實現或保持市場對我們的產品和服務的需求或接受度。細分或實現足夠的投資回報，這可能導致資產減值和重組費用.
銷售產品組合的變化可能會影響我們的財務業績. 我們的定價和利潤率在我們的產品和細分市場上有所不同，部分原因是我們產品的適銷性以及它們的功能或製造成本的差異。例如，我們的平臺產品包括價格較低的入門級平臺，如基於Intel Atom的平臺®從處理器到基於英特爾的高端平臺®至強®處理器。我們鄰近的產品的利潤率通常也比我們價格更高的平臺產品低得多。在我們的任何細分市場中，只要需求從價格較高的平臺產品轉向價格較低的平臺產品，或者我們鄰近的產品在我們銷售的產品組合中所佔的份額越來越大，我們的毛利率百分比可能會下降。
我們在全球開展業務，並在許多司法管轄區面臨重大風險。
全球或地區的情況可能會損害我們的財務業績。 我們在許多國家擁有製造、組裝和測試、研發、銷售和其他業務，我們的一些業務活動集中在一個或多個地理區域。此外，美國以外的銷售額約佔78%在截至財年的財政年度內，我們的收入2019年12月28日，來自中國的賬單收入，包括香港，貢獻了大約28%佔我們總收入的一半。因此，我們的運營和財務業績，包括我們製造、組裝和測試、設計、開發或銷售產品的能力，以及對我們產品的需求，有時會受到一些我們無法控制的全球和地區因素的不利影響。
全球或地區經濟狀況的不利變化，包括經濟衰退或增長放緩、財政、貨幣或貿易政策的變化或不確定性、利率上升、信貸收緊、通脹、企業資本支出(包括IT基礎設施)下降、失業率上升以及消費者信心和支出下降，這些都是週期性發生的，可能會嚴重損害對我們產品的需求，並使預測我們的經營業績和做出業務決策(包括確定業務投資的優先順序)變得更具挑戰性。經濟低迷或不確定性增加也可能導致信貸和收款風險增加、借貸成本上升或對我們進入資本市場的限制、流動性減少、對我們供應商的不利影響、交易對手和其他金融機構倒閉，以及我們金融工具的價值下降。
國際貿易爭端有時會導致關税增加、貿易壁壘和其他保護主義措施，這些措施可能會增加我們的製造成本，降低我們的產品競爭力，減少對我們產品的需求，限制我們向某些客户銷售產品的能力，限制我們採購零部件或原材料的能力，或者阻礙或減緩我們的商品跨境運輸。越來越多的保護主義和經濟民族主義可能會導致貿易政策、國內採購倡議或其他正式和非正式措施的進一步變化，這些措施可能會使我們的產品更難在某些市場銷售，或限制我們進入某些市場。
美國和中國之間不斷升級的貿易緊張局勢導致關税和貿易限制增加，包括適用於我們一些產品的關税，並影響了客户訂購模式。美國對向某些中國科技公司出口受美國監管的產品和技術施加了限制，包括我們的某些客户。這些限制減少了我們的銷售額，持續或未來的限制可能會對我們的財務業績產生不利影響，由於我們與這些公司的關係而導致我們的聲譽受到損害，或者導致這些公司開發或採用與我們的產品競爭的技術。很難預測各國政府可能會採取哪些進一步的貿易相關行動，其中可能包括額外或增加的關税和貿易限制，我們可能無法快速有效地對此類行動做出反應。例如，美國立法擴大了美國商務部的權力，限制尚未確定的“新興和基礎性技術”的出口，這些技術可能會影響我們當前或未來的產品。

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52
目錄表


貿易爭端和保護主義措施，或者對這類事情的持續不確定性，可能導致消費者信心下降、經濟增長放緩或衰退，並可能導致我們的客户減少、取消或改變他們與我們一起購買的時間。持續的貿易緊張可能會導致全球貿易和技術供應鏈的長期變化，這可能會對我們的業務和增長前景產生不利影響。
我們可能會受到定期發生的其他全球和區域因素的不利影響，包括：
•
地緣政治和安全問題，如武裝衝突和國內或軍事動亂、政治不穩定、人權關切和恐怖主義活動，例如，包括影響以色列的地緣政治緊張局勢和衝突，我們的Mobileye業務總部和某些製造設施就在那裏；
•
自然災害、公共衞生問題和其他災難性事件；
•
基礎設施效率低下和其他中斷，如供應鏈中斷和大規模停電或公用事業、運輸、數據託管或電信提供商提供的服務不可靠；
•
正式或非正式地實施新的或修訂的出口、進口或經商法規，包括貿易制裁、關税和獲得出口許可證的能力的變化，這些變化可能在沒有通知的情況下發生變化；
•
政府限制或國有化我們在任何國家的業務，或限制我們將收入從特定國家匯回國內的能力；
•
與政府撥款、税收抵免或其他政府激勵措施有關的不利變化；
•
不同的僱傭做法和勞工問題；
•
某些國家對我國知識產權的法律保護不力；
•
與我們目前的標準和做法不同的當地商業和文化因素；
•
美國和國外的社會、政治、移民、税收和貿易政策持續存在不確定性，包括英國投票退出歐盟的結果；
•
我們國內和國際投資的市值波動，這可能受到流動性、信用惡化或損失、利率變化、財務結果、政治風險、主權風險或其他因素的負面影響；以及
•
有關LIBOR的不確定性-我們的某些利率衍生品和投資基於LIBOR，我們的部分債務以可變利率計息，主要基於LIBOR：Libor是最近國家、國際和其他監管指導和改革建議的主題，這可能導致LIBOR在2021年之後完全消失或表現與過去不同，雖然我們預計將在2021年目標日期之前實施LIBOR的合理替代方案，但我們無法預測這些事態發展的後果和時機，其中可能包括我們的利息支出增加和/或我們的利息收入減少。
我們受世界各地不同司法管轄區的法律和法規的約束，影響我們在包括但不限於：知識產權所有權和侵權；税收；進出口要求；反腐敗；外匯管制和現金匯回限制；數據隱私要求；競爭；廣告；就業；產品監管；環境、健康和安全要求；以及消費者法律等領域的業務。遵守這些要求可能是繁重和昂貴的，否則可能會對我們的業務運營產生負面影響。例如，隨着全球與5G或自動駕駛技術相關的法律法規的不斷髮展，不利的發展可能會限制全球採用，阻礙我們的戰略，並對我們在這些領域投資的長期預期產生負面影響。擴大隱私立法以及隱私相關和數據保護措施的合規成本可能會對我們的客户及其產品和服務產生不利影響，特別是在雲、物聯網和人工智能應用方面，這反過來可能會減少對用於這些工作負載的我們產品的需求。
儘管我們有旨在幫助確保遵守適用法律的政策、控制和程序，但不能保證我們的員工、承包商、供應商或代理商不會違反此類法律或我們的政策。違反這些法律和法規可能會被處以罰款；對我們、我們的官員或我們的員工的不利影響；禁止我們開展業務；損害我們的聲譽。科技行業受到媒體、政治和監管機構的嚴格審查，這可能會增加我們面臨政府調查、法律行動和處罰的風險。
我們受到貨幣匯率波動的影響。 我們面臨着貨幣匯率的有利和不利的波動。雖然我們的大部分銷售是以美元進行的，但費用可能會以當地貨幣支付。美元升值可能會增加我們產品在美國以外以美元銷售的市場客户的實際成本，而美元疲軟可能會增加工資、公用事業、税收和營銷費用等費用的成本，以及海外資本支出。我們還以當地貨幣進行某些投資和融資活動。我們的對衝計劃可能無法有效抵消貨幣匯率變動的任何或部分以上的不利影響；因此，匯率的變化可能會損害我們的運營結果和財務狀況。

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目錄表


災難性事件可能會對我們的運營和財務業績產生實質性的不利影響。 我們的運營和業務以及我們的客户和供應商的運營和業務可能會受到自然災害、工業事故、公共衞生問題、網絡安全事件、公用事業、交通、電信或IT系統提供商的服務中斷的影響；製造設備故障；或其他災難性事件。例如，我們有時會遇到由於停電、設備運行不正常以及原材料或組件供應中斷而導致的製造流程中斷，包括影響我們供應商的網絡安全事件。我們的總部以及我們的許多業務和設施都位於地震和其他自然災害多發的地點。全球氣候變化可能導致某些自然災害更頻繁或更強烈地發生，如干旱、野火、風暴、海平面上升和洪水，並可能擾亂我們位於半乾旱地區的製造設施運營所需的水的供應。災難性事件可能使我們難以或不可能製造或向客户交付產品、從供應商接收生產材料或執行關鍵功能，這可能會對我們的收入產生不利影響，並需要大量的恢復時間和支出來恢復運營。雖然我們維持旨在使我們能夠從自然災害或其他可能中斷業務的事件中恢復的業務恢復計劃，但我們的一些系統並不完全宂餘，我們不能確保我們的計劃將完全保護我們免受所有此類中斷的影響。此外，即使我們的運營不受影響或迅速恢復，如果我們的客户因災難性事件而無法及時恢復自己的運營，他們可能會減少或取消訂單，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們為各種財產、傷亡和其他風險提供保險。我們獲得的保險類型和金額取決於可獲得性、成本和有關風險保留的決定。我們的一些保單有很大的免賠額和廣泛的免賠額。此外，我們的一個或多個保險提供商可能無法或不願意支付索賠。不在保險範圍內的損失可能很大，這可能會損害我們的運營結果和財務狀況。
損害我們的聲譽可能會損害我們的業務。在我們與客户、員工、政府、供應商和其他利益相關者的關係中，我們的聲譽是一個關鍵因素。我們未能解決或表現為未能解決導致聲譽風險的問題，包括在本風險因素一節中描述的問題，可能會嚴重損害我們的聲譽和品牌。我們的聲譽也受到我們應對企業危機的方式的影響。公司危機可能源於災難性事件以及涉及不道德行為或不當行為的事件；產品質量、安全或安全問題；對法律不合規的指控；內部控制失敗；公司治理問題；數據泄露；工作場所安全事件；環境事件；將我們的產品用於非法或令人反感的應用；營銷行為；媒體聲明；供應商或代表的行為；以及其他無論是實際的還是感知的導致負面宣傳的問題或事件。如果我們不能迅速有效地應對此類危機，隨之而來的負面公眾反應可能會嚴重損害我們的聲譽和我們的品牌，並可能導致訴訟索賠和索賠增加，或者使我們受到監管行動或限制。
損害我們的聲譽可能會減少對我們產品的需求，並對我們的業務和運營環境產生不利影響。這可能會降低投資者對我們的信心，對我們的股價產生不利影響。這也可能會限制我們在競爭高技能員工時被視為首選僱主的能力。此外，修復我們的聲譽和品牌可能是困難、耗時和昂貴的。
我們很容易受到產品和製造業相關風險的影響。
我們受到與開發和實施新的製造工藝技術相關的風險的影響。集成電路的生產是一個複雜的過程。實現摩爾定律的經濟性是一個戰略優先事項，我們正在不斷地致力於在越來越先進的節點上開發下一代工藝技術。在開發或實施新的流程節點和生產流程方面，我們並不總是成功或高效。例如，我們在實施我們的10納米制程技術方面遇到了重大延誤。雖然我們從2019年開始批量發貨基於我們10 nm工藝技術的產品，但我們在過渡到此節點方面的延遲發生在第三方鑄造廠開發新的、具有競爭力的工藝技術的時候。使用第三方鑄造廠的競爭對手能夠從這些工藝技術在性能、能源效率和其他功能方面的改進中受益，這有助於提高其產品的競爭力。
我們的創新努力涉及巨大的費用和固有的風險，包括設計和開發下一代工藝技術的困難，以及對製造資產和設施的投資，這些資產和設施是在引入工藝節點之前多年進行的。我們不能保證我們將實現下一代工藝技術的預期收益，包括預期的成本和密度優勢，也不能保證我們的資本投資將獲得足夠的回報，特別是在開發新節點變得越來越昂貴的情況下。
開發下一代工藝技術所固有的風險包括生產時間延遲、低於預期的製造產量、更長的製造生產能力時間，以及產品缺陷和勘誤表。生產時間延遲有時會導致我們錯過預期的客户產品設計窗口，這可能會導致失去收入機會並損害我們的客户關係。此外，當下一代工藝節點的引入被推遲時，在我們的產品中包括額外的競爭功能可能會導致更大的模具尺寸產品、製造供應限制和產品成本增加。與以前的工藝節點相比，較低的製造產量和較長的製造吞吐時間可能會增加我們的產品成本，對我們的毛利率產生不利影響，並可能導致製造供應受限。此外，隨着我們產品模具尺寸的增加和製造工藝節點的縮小，我們的產品和製造工藝變得越來越複雜，更容易受到產品缺陷和勘誤率的影響，這也可能導致生產時間延遲和產量下降。

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有時，生產過程中的中斷是由於錯誤造成的材料的缺陷、獲得或修改運營許可和許可證的延遲、材料或資源供應的中斷，以及由於事故、維護問題或不安全的工作條件造成的製造、組裝和測試設施的中斷--所有這些都可能影響生產提升和產量的時間。
生產問題定期導致成本增加，並影響我們滿足產品需求的能力，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。此外，如果我們在推出產品的時間上面臨延遲，我們可能會變得不那麼有競爭力，失去收入機會，我們的毛利率可能會受到不利影響，因為我們在產品開發階段前期會產生大量成本，並隨着時間的推移賺取收入來抵消這些成本。
我們面臨着供應鏈風險。數以千計的供應商提供我們在生產和業務其他方面使用的材料和設備。在可能的情況下，我們尋求有幾個供應來源。然而，對於某些材料和設備，包括某些光刻工具，我們依賴於單一或有限數量的供應商，或依賴於單一地點的供應商。此外，供應商整合或業務失敗可能會影響我們提供的產品和服務的性質、質量、可用性和定價。供應商無法提供必要的生產材料或設備可能會擾亂我們的生產流程，並使我們更難實施我們的業務戰略。不可用的資源，如水、硅、電、氣體和其他材料，可能會擾亂生產。材料或資源的不可獲得性或可獲得性降低可能要求我們減少生產或產生額外成本，這可能會損害我們的業務和運營結果。我們的製造業務和滿足產品需求的能力也可能受到我們供應商之間的知識產權或其他訴訟的影響，在這些訴訟中，針對英特爾或供應商的禁令可能會中斷其他公司向英特爾提供的商品或服務。
我們還依賴第三方供應商來製造、組裝、測試和供應某些組件或產品。這些產品包括與網絡、通信、可編程半導體解決方案和存儲器相關的組件和產品，並可能在未來包括這些和其他組件和產品。如果這些第三方中的任何一方不能及時或具有成本效益地、以足夠的數量或根本不能提供這些服務，我們可能會遇到供應延遲或中斷或產生可能對我們的業務和財務業績產生不利影響的額外成本。例如，雖然我們有供應協議，規定了英特爾® 三維XPoint™在美光收購我們在IMFT的權益後的一段時間內，我們將需要資金和開發內部製造選項，以繼續長期供應3D XPoint內存。
此外，加強監管或利益相關者對負責任的採購做法的期望可能會導致我們的合規成本增加，或者導致對我們的聲譽產生負面影響的宣傳。此外，鑑於我們在製造產品時使用許多材料，並依賴許多供應商提供這些材料，但不直接控制這些供應商的採購或僱傭行為，我們可能會因供應商的行為而面臨類似的財務或聲譽風險。
我們面臨產品缺陷、勘誤表或其他產品問題的風險。我們不時地識別產品缺陷、勘誤表(與發佈的規範的偏差)和其他產品問題，這些問題可能是由於我們的產品設計或我們的製造、組裝和測試過程中的問題造成的。我們從第三方供應商購買或許可的組件和產品，或通過收購獲得的組件和產品也可能包含缺陷。產品問題有時也是由於我們的產品與第三方產品和軟件之間的交互造成的。如果我們設計、製造或銷售的產品或包含我們技術的產品導致人身傷害或財產損失，即使原因與產品缺陷或勘誤表無關，我們也面臨風險。隨着我們的產品被引入新的設備、細分市場、技術或應用，包括交通和自動駕駛、醫療保健、通信和金融服務，以及其他工業、關鍵基礎設施和消費者用途，這些風險可能會增加。缺陷、勘誤表或其他產品問題的成本可能包括:
•
註銷部分或全部存貨價值；
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召回已裝運的產品；
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提供產品更換或修改服務；
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補償客户產生的某些費用；
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抗辯訴訟和/或支付由此產生的損害賠償；以及
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繳納監管機構罰款的。
這些成本可能很大，可能會增加費用和降低毛利率，並導致延遲或收入損失。旨在解決產品問題(包括軟件和固件更新)的緩解技術並不總是及時可用的，或者根本不是，並不總是按預期運行或有效地解決所有應用程序的此類問題，並可能導致不利的性能影響。任何產品缺陷、勘誤表或其他問題都可能損害我們的聲譽、對產品需求產生負面影響、推遲產品發佈或導致法律責任。產品缺陷或勘誤表可能導致客户從競爭對手那裏購買產品。這些情況中的任何一種都可能損害我們的業務和財務業績。此外，雖然我們維持責任保險，但我們的承保範圍有某些例外情況，或可能不足以支付所產生的責任。我們的保險提供商可能無法或不願意支付索賠，而保險覆蓋範圍之外的損失可能會很大，這可能會損害我們的財務狀況。

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我們受到與環境、健康和安全法規相關的風險的影響。 我們產品的製造、組裝和測試需要使用受一系列環境、健康和安全法律法規約束的危險材料。我們不遵守這些法律或法規可能會導致：
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監管處罰、罰款和法律責任；
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停產；
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更改我們的製造、組裝和測試流程；
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損害我們的聲譽；以及
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對我們的運營或銷售的限制。
我們未能管理危險材料的使用、運輸、排放、排放、儲存、回收或處置，可能會導致成本增加或未來的責任。我們未來擴大或修改製造能力的能力可能會受到環境法規的阻礙，比如空氣質量和廢水要求。環境法律法規有時要求我們購買額外的污染緩解或補救設備，修改產品設計，或產生其他費用。應對氣候變化的法規可能導致與空氣污染要求相關的製造成本增加，以及合規和能源成本增加。我們正在評估的許多用於我們運營的新材料都受到環境法律法規的監管。這些限制可能會增加我們的費用或要求我們改變製造、組裝和測試流程，從而損害我們的業務和運營結果。
我們受到網絡安全和隱私風險的影響。
我們面臨與網絡安全威脅和事件相關的風險。我們經常遇到其他人試圖通過互聯網進行未經授權的訪問，或將惡意軟件引入我們的IT系統。此外，個人或組織，包括惡意黑客、國家支持的組織、內部威脅(包括員工和第三方服務提供商)或入侵者，有時會試圖獲得未經授權的訪問並破壞流程用於設計和製造我們的硬件產品以及相關的軟件和服務。由於我們產品的廣泛使用，我們經常成為計算機黑客和組織的目標，他們打算破壞、控制或以其他方式破壞我們的製造或其他流程、產品和服務。我們也是惡意攻擊者的目標，他們試圖訪問我們的網絡或數據中心或我們的客户或最終用户的網絡或數據中心；竊取與我們的業務、產品、員工和客户相關的專有信息；中斷我們或我們客户或其他人的系統和服務或索要贖金，以恢復對此類系統和服務的控制權。這種嘗試在數量和技術上都在增加，如果成功，我們和受影響的各方將面臨丟失或濫用專有或機密信息或我們的業務運營中斷的風險。，包括我們的製造業務。我們的IT基礎設施還包括由第三方提供的產品和服務，這些提供商的系統和產品可能會遭遇入侵，從而影響我們的系統和我們的專有或機密信息的安全。
我們不時會遇到對我們的網絡、產品、服務或基礎設施的入侵或未經授權的訪問。到目前為止，沒有一家公司對我們的業務或運營造成任何實質性的不利影響。此類事件，無論是否成功，都可能導致我們產生與重建內部系統、減記庫存價值、實施額外的威脅防護措施、對我們的產品和服務進行修改、抵禦訴訟、迴應監管查詢或行動、支付損害賠償金、向客户提供維持業務關係的激勵、或針對第三方採取其他補救措施相關的重大成本，以及聲譽損害。此外，這些威脅還在不斷演變，從而增加了成功防禦它們或採取適當預防措施的難度。雖然我們試圖檢測和調查針對我們的網絡、產品和服務的所有未經授權的嘗試和攻擊，並在可行的情況下通過更改我們的內部流程和工具以及更改或更新我們的產品和服務來防止它們再次發生，但我們仍然可能容易受到其他已知或未知威脅的影響。在某些情況下，我們、我們的客户以及我們產品和服務的用户可能不知道事件或其規模和影響。
我們面臨與我們產品中的安全漏洞相關的風險。 我們或第三方定期識別與我們的處理器和其他產品以及在其上運行的操作系統和工作負載有關的安全漏洞。我們從第三方購買或許可在我們的產品中使用的組件和IP，以及我們在產品中實施的行業標準規範，也經常受到安全漏洞的影響。隨着我們成為一家更加以數據為中心的公司，我們的處理器和其他產品正被用於其他關鍵應用領域，這些領域會產生新的或增加的網絡安全和隱私風險，包括收集和處理大量數據的應用，如雲或物聯網，以及關鍵基礎設施和汽車應用。我們的處理器中發現的安全漏洞包括一種稱為側通道漏洞的類別，例如稱為“Spectre”和“Meltdown”的變體。已經確定了其他類別和變種，如“MDS”和“TAA”側通道變種，預計將繼續確定。關於這些和其他安全漏洞的宣傳已經導致並預計將繼續導致第三方增加識別其他漏洞的嘗試。漏洞並不總是在它們被發現之前得到緩解。我們、我們的客户和我們產品的用户並不總是能夠及時瞭解或有能力全面評估漏洞的規模或影響，包括漏洞被利用的程度(如果有的話)。後續事件或新信息可能會改變我們對安全漏洞影響的評估，包括在我們開發和部署緩解措施或更新、瞭解其他變體、評估現有和新產品的競爭力、解決未來的保修或其他索賠或客户滿意度考慮因素以及任何訴訟或監管查詢或行動的過程中獲得的其他信息。

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旨在解決安全漏洞的緩解技術，包括軟件和固件更新或其他預防措施，並不總是及時可用的--或者根本不是--有時不能按預期運行或有效地解決所有應用程序的漏洞。此外，我們經常被要求依賴第三方，包括硬件、軟件和服務供應商，以及我們的客户和最終用户來開發和/或部署緩解技術，而緩解技術的可用性、有效性和性能影響可能完全或部分取決於這些第三方在確定是否以及如何開發和部署緩解措施時採取的行動。我們和這樣的第三方可能會對要解決的漏洞做出優先排序決定，這可能會延遲或限制緩解措施的開發或部署，並損害我們的聲譽。安全漏洞和/或緩解技術可能會導致負面性能影響、重新啟動、系統不穩定或不可用、功能丟失、數據丟失或損壞、不可預測的系統行為、客户和最終用户決定限制或更改他們使用我們的產品或產品功能的應用程序，和/或數據被第三方盜用。
安全漏洞和緩解技術的任何限制或產生的不利影響可能會在許多方面對我們的運營結果、財務狀況、客户關係、潛在客户和聲譽產生不利影響，其中任何一種都可能是實質性的。例如，無論它們是否涉及企圖或成功利用漏洞，都可能導致我們產生與開發和部署更新和緩解措施、減記庫存價值、針對產品索賠和訴訟進行辯護、迴應監管查詢或行動、支付損害賠償、解決客户滿意度考慮、提供產品更換或修改或採取與第三方有關的其他補救措施相關的鉅額成本。有關安全漏洞或緩解措施的負面宣傳可能會損害我們在客户或用户中的聲譽，並減少對我們產品和服務的需求。如果競爭產品不容易受到相同漏洞的影響，或者如果競爭產品中的漏洞能夠得到更有效的緩解，這些影響可能會更大。此外，第三方可以在提供緩解措施之前發佈有關我們產品的潛在漏洞的信息，這反過來可能導致企圖或成功利用漏洞，對我們引入緩解措施的能力產生不利影響，或以其他方式損害我們的業務和聲譽。例如，在廣泛提供解決所有漏洞的緩解技術之前，過早地公開報告了有關“Spectre”和“Meltdown”側通道變體的信息，並且某些緩解技術沒有按預期運行。
有關我們員工、客户或其他第三方的個人數據被盜、丟失或濫用可能會增加我們的費用、損害我們的聲譽，或導致法律或監管程序。我們為運營我們的業務而收集、使用、存儲或轉移的個人數據被盜、丟失或濫用可能會導致業務和安全成本或與辯護法律索賠相關的成本顯著增加。這一領域的全球隱私立法、執法和政策活動正在迅速擴大，並創造了一個複雜的合規環境。遵守和實施這些隱私相關和數據保護措施的成本可能會很高，不遵守可能會讓我們面臨鉅額罰款，損害我們的聲譽，在某些國家或地區暫停在線服務或網站，甚至刑事制裁。即使我們無意中未能遵守聯邦、州或國際隱私相關或數據保護法律和法規，也可能導致政府實體或其他第三方對我們進行審計、監管調查或訴訟。
我們面臨知識產權風險，以及與訴訟和監管程序相關的風險。
我們不能總是強制或保護我們的知識產權。我們認為我們的專利、版權、商業祕密和其他知識產權對我們的業務成功非常重要。我們依靠知識產權法以及與我們的客户、員工、技術開發合作伙伴和其他人簽訂的保密和許可協議來保護我們的知識產權。我們執行這些權利的能力受到一般訴訟風險的影響，以及我們的知識產權在不同國家/地區的可執行性的不確定性。我們並不總是能夠執行或保護我們的知識產權。執法既昂貴又耗時，可能會分散管理層的注意力。當我們尋求強制執行我們的權利時，我們可能會受到我們的知識產權無效、不可強制執行或許可給對方的索賠。我們對知識產權的主張可能會導致另一方尋求對我們提出索賠，這可能會損害我們的業務。時不時地，政府通過法規--由政府或法院做出裁決--要求強制許可知識產權，或者政府要求產品符合有利於當地公司的標準。我們在上述任何情況下都無法執行我們的知識產權，這可能會損害我們的競爭地位和業務。此外，竊取或未經授權使用或發佈我們的商業祕密和其他機密商業信息可能會損害我們的競爭地位，降低人們對我們產品的接受度；因此，我們在研發、產品開發和營銷方面的投資可能會減少價值。隨着技術人才的競爭對手越來越多地尋求聘用我們的員工，這種風險變得更加突出.
我們與其他公司的許可以及對行業倡議的參與有時允許競爭對手使用我們的一些專利權。科技公司經常在彼此之間以雙邊方式許可專利，以解決糾紛，或者作為商業協議的一部分。我們的一些競爭對手過去擁有，將來也可能擁有我們的一些專利的許可，根據當前的判例法，在某些情況下，一些許可可能會耗盡我們在許可產品銷售方面的專利權。我們參與行業標準組織或其他行業倡議有時需要我們向採用行業標準規範的公司提供專利許可。根據組織的規則、政府法規或法院判決，我們有時不得不以很少的成本或免費的方式向我們的一些專利授予許可，因此，我們可能無法對其他專利強制執行某些專利，我們的知識產權的價值可能會受到損害。

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第三方基於知識產權對我們和我們的產品提出索賠，這可能會損害我們的業務。 我們面臨來自個人和公司的基於知識產權的索賠，包括那些將從多個來源獲得的專利聚合在一起形成一個新的、更大的投資組合的人的索賠，以主張對我們和其他公司的索賠。其中一些索賠人由投資公司提供資金，擁有大量資源，這可能會增加我們的國防成本。此外，大型專利組合所有者有時會將其組合的一部分剝離給多個個人或公司，從而增加了擁有知識產權的當事人數量，以前所有知識產權都由單一當事人持有。我們通常會捲入許多涉及知識產權的糾紛。聲稱我們的產品或流程侵犯了他人的知識產權，無論其是非曲直，都會導致我們在迴應、辯護和解決索賠時產生巨大的成本，並且分散了我們管理層和技術人員對我們業務和運營的努力和注意力。此外，我們可能面臨因第三方商業祕密或機密信息或我們在開展業務時獲得的最終用户數據被涉嫌盜竊或未經授權使用或披露而提出的索賠。任何此類事件和索賠都可能嚴重擾亂我們的業務，我們可能會遭受損失，包括產品召回和退貨的成本，以及聲譽損害。此外，我們還同意賠償客户對他們提出的某些知識產權索賠。針對我們客户的知識產權索賠也可能限制對我們產品的需求或擾亂我們客户的業務，這反過來可能對我們的運營結果產生不利影響。
作為知識產權主張的結果，我們可以：
•
支付金錢損害賠償，包括為履行賠償義務而支付的款項或特許權使用費；
•
停止製造、使用、銷售、提供銷售或進口有權利要求的產品或技術；禁止。
•
需要開發其他不受索賠影響的產品或技術，這可能是耗時或昂貴的；和/或
•
簽訂和解或許可協議，這些協議可能無法以商業上合理的條款獲得。
這些知識產權主張可能會損害我們的競爭地位，導致費用，或要求我們損害我們的資產。如果我們改變或停止生產受影響的產品，我們的收入可能會受到損害。
我們依賴於對第三方IP的訪問，這些IP可能無法以商業合理的條款提供給我們，或者根本無法獲得。 我們的許多產品包含第三方技術或實施行業標準，可能需要第三方的許可。根據過去的經驗和行業慣例，我們認為此類許可證一般可以商業上合理的條款獲得。然而，不能保證能夠以可接受的條款獲得必要的許可證，或者根本不能保證。如果不能獲得使用第三方技術的權利，或以商業上合理的條款許可知識產權，可能會阻止我們銷售某些產品，或以其他方式對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。如果我們的產品包括包含開源軟件或源自開源軟件的軟件，我們可能會被要求公開提供軟件的源代碼和/或根據開源許可條款許可軟件。
我們面臨與訴訟及監管程序相關的風險。 不時地， 我們在全球範圍內面臨涉及股東、消費者、競爭、商業、知識產權和其他問題的法律索賠或監管事項。如綜合財務報表內“附註20：承擔及或有事項”所述，我們正處理多項訴訟及監管事宜。訴訟和監管程序本質上是不確定的，可能會出現不利的裁決，包括金錢損害賠償，或禁止我們製造或銷售某些產品、從事某些商業行為或要求其他補救措施，如強制許可專利。不利的結果可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果造成實質性的不利影響。此外，無論結果如何，訴訟和監管程序都可能成本高昂、耗時長、對我們的運營造成幹擾，並分散管理層的注意力。
我們必須吸引、留住和激勵關鍵員工。
招聘和留住合格的高管、科學家、工程師、技術人員和銷售代表對我們的業務至關重要，我們行業對高技能員工的競爭非常激烈。此外，移民政策的改變可能會削弱我們招聘和聘用技術和專業人才的能力。改變與僱傭有關的法律的解釋和適用於我們的勞動力實踐，也可能導致運營成本增加，以及我們如何滿足不斷變化的勞動力需求的靈活性降低。為了幫助吸引、留住和激勵合格的員工，我們使用基於股票的獎勵，如RSU，以及基於績效的現金獎勵。我們的員工招聘和留住也取決於我們是否有能力建立和維護多元化和包容性的工作場所文化，並被視為首選僱主。如果我們的股票或其他薪酬計劃和工作場所文化不再被視為具有競爭力，我們吸引、留住和激勵員工的能力將被削弱，這可能會損害我們的運營結果。此外，我們管理團隊的變動可能會擾亂我們的業務，如果不能成功地過渡和吸收關鍵員工，可能會對我們的運營結果產生不利影響。

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我們受到與我們的戰略交易相關的風險的影響。
我們的收購、資產剝離和其他戰略交易可能無法實現我們的財務或戰略目標，擾亂我們正在進行的業務，並對我們的運營結果產生不利影響。 戰略交易是我國金融資本配置戰略的重要組成部分。我們定期評估機會，並就可能的收購、資產剝離和其他戰略交易達成協議。這些交易涉及許多風險，包括：
•
我們無法及時或以我們可以接受的條件發現機會；
•
交易未能推進我們的業務戰略及其預期利益的實現；
•
擾亂我們正在進行的運營並轉移我們管理層的注意力；
•
未能及時完成交易，如果確實如此，是因為我們根本無法獲得所需的政府或其他批准，或沒有實質性負擔的條件、知識產權糾紛或其他訴訟、難以以我們可以接受的條款獲得融資或其他不可預見的因素；
•
我們未能實現令人滿意的投資回報，可能導致商譽和其他資產減值，以及重組費用;
•
我們無法通過戰略交易有效地進入新的細分市場，也無法留住客户和被收購企業的合作伙伴;
•
我們無法留住被收購企業的關鍵人員，或者我們在整合員工、業務系統和技術方面存在困難；
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被收購企業的控制、流程和程序不足以確保遵守法律法規，以及我們未能確定合規問題或責任；
•
未能識別或低估與被收購企業或資產相關的承諾、負債和其他風險；以及
•
我們的收購可能導致我們的股權證券的稀釋發行或重大的額外債務。
此外，我們的資源有限，我們進行交易的決定存在機會成本；因此，如果我們進行特定的交易，我們有時需要放棄進行其他交易的前景，這些交易可以幫助我們實現財務或戰略目標。如果現有投資不符合我們的成功標準，我們會定期評估可能的資產剝離和其他選擇的機會。由於以下風險，我們可能無法實現資產剝離的預期收益：不利的價格和條款；市場條件的變化；監管或政府批准、合同條款或其他條件造成的限制；以及與此類交易相關的持續財務義務或意外負債。. 在某些情況下，我們無法以可接受的條件或根本不能剝離投資。.
這些風險中的任何一項都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響，特別是在大型收購或幾個同時進行的收購的情況下。
我們投資於公共和私人公司，並不總是實現投資回報。 我們對世界各地的公共和私人公司進行投資，以促進我們的戰略和財務目標，並支持某些關鍵的商業計劃。我們投資的公司既有仍在確定戰略方向的早期公司，也有已建立收入來源和商業模式的成熟公司。在我們最初投資時，我們投資的許多工具都是非市場和非流動性的，我們並不總是能夠及時地實現回報，如果真的有回報的話。我們在私人公司的投資實現回報的能力，如果有的話，通常取決於參與流動性活動的公司，如公開募股或收購。如果我們的投資是有價證券，就像我們的上市公司投資的典型情況一樣，這些證券的公允價值的波動在我們的損益表中被確認為收益或損失，因此，這些投資的公允價值的下降可能會減少我們的淨收入。如果我們投資的任何一家公司不成功，包括未能實現業務目標和破產，我們可能會確認減值和/或損失我們的全部或部分投資。
我們面臨着與銷售相關的風險。
我們面臨着通過分銷商和其他第三方進行銷售的相關風險。我們通過分銷商、增值經銷商和渠道合作伙伴(統稱為分銷商)以及原始設備製造商和原始設備製造商等第三方銷售我們的大部分產品。我們依賴許多分銷商來幫助我們創造最終客户需求，為客户提供技術支持和其他增值服務，滿足客户訂單，並儲存我們的產品。有時，我們依賴一個或多個關鍵分銷商提供產品，我們與其中一個或多個分銷商的關係發生重大變化，或者他們的表現未能達到預期，可能會減少我們的收入。我們為某些產品增加或更換經銷商的能力有限。此外，我們的分銷商在確定和儲存我們某些產品的可接受庫存水平方面的專業知識並不總是容易地轉移到新的分銷商；因此，最終客户可能會猶豫是否接受增加或更換分銷商。使用第三方進行分銷會使我們面臨許多風險，包括競爭壓力和集中度、信用和合規風險。分銷商和其他第三方銷售的產品與我們的產品競爭，我們有時需要提供財務和其他激勵措施，以使他們專注於銷售我們的產品。他們不時面臨財務困難，包括破產，這可能會損害我們的應收賬款收集和財務業績。分銷商或其他第三方中介違反《反海外腐敗法》或類似法律的行為可能會對我們的業務產生實質性影響。未能管理與我們使用分銷商和其他第三方相關的風險可能會減少銷售、增加費用並削弱我們的競爭地位。

a001intellogo_coverfooter.jpg 其他關鍵信息
 
59
目錄表


時不時地，我們的產品被第三方在未經授權的“灰色市場”上轉售。灰色市場產品可能會扭曲我們分銷渠道和某些地區的需求和定價動態，這可能會對我們的收入機會產生不利影響。灰色市場活動很難監控，可能會使預測需求變得更具挑戰性。灰色市場的產品有時還包括被更改或損壞的部件，當這些產品出現故障或被發現不合格時，我們的聲譽可能會受到損害。
我們很大一部分收入來自數量有限的客户。 總體而言，我們的三個最大客户約佔41%在我們的淨收入中2019和39%在我們的淨收入中2018。我們預計，在可預見的未來，少數客户將繼續佔我們收入的很大一部分。行業趨勢，如數據中心工作負載越來越多地轉移到公共雲，已經增加D某些客户，特別是雲服務提供商對某些客户的重要性我們以數據為中心的業務。雲和雲應用代表了一個新的、要求越來越高的計算環境。雲中計算工作負載的進一步整合以及雲服務提供商之間的整合可以提高與雲服務提供商客户的協作和定製等因素的競爭重要性，以針對其環境優化產品；產品性能；能效；功能差異化；產品質量、可靠性和影響服務器正常運行的因素；以及產品安全和安全功能。如果我們不能有效地執行這些因素，我們的競爭地位和細分市場份額可能會受到不利影響。一些雲服務提供商客户也在內部開發，並可能繼續開發自己的半導體，包括為其特定計算工作負載定製的設計。當最終用户選擇遷移工作負載時，數據中心工作負載向雲的轉移也對企業和政府細分市場客户的銷售產生了不利影響，而且可能會繼續影響。在一定程度上，我們通過定製來區分我們的產品，以滿足客户的要求，訂單更改、延遲或取消可能會導致不可收回的成本。
如果我們的一個主要客户停止向我們採購，大幅減少對我們產品的需求，或推遲對我們產品的訂單，我們可能會經歷收入減少，這可能會損害我們的運營結果和財務狀況。有關我們的客户的更多信息，包括佔如超過本公司合併淨收入的10%，請參閲綜合財務報表內的“附註4：經營分部”。
我們面臨着與政府實體交易相關的風險。 我們從美國聯邦、州、地方和外國政府實體獲得收益，這些實體與我們的產品和服務的贈款、激勵和銷售有關。政府的需求和支付往往受到公共部門預算週期和資金授權的影響，包括在美國政府合同方面，國會批准撥款。政府合同須遵守與合同的授予、管理和履行有關的採購法律和條例，以及對違規行為的監督和處罰。例如，美國政府合同受到會計、知識產權、費用、審查、信息處理和安全方面的特殊規則的約束，不遵守這些規則可能會導致民事和刑事處罰和制裁，包括終止合同、罰款以及暫停或禁止未來與美國政府的業務往來。
我們有效税率的變化可能會減少我們的淨收入。
許多因素可以提高我們的有效税率，這可能會減少我們的淨收入，包括：投資。
•
在不同税率的司法管轄區賺取的利潤的數量和組合的變化；
•
解決税務審計產生的問題，包括支付利息和罰款；
•
我們的遞延税項資產和負債的估值變化，以及遞延税項估值免税額的變化；
•
在最終確定納税申報表時調整所得税；
•
不能在納税時扣除的費用增加，包括商譽減值；
•
可用税收抵免的變化；
•
我們獲得新的或延長現有的免税期和激勵措施的能力發生了變化；
•
美國聯邦、州或外國税法或其解釋的變化，包括美國對製造業企業和非美國收入和費用徵税的變化，以及因各國採納經合組織建議或其他立法行動而產生的變化；
•
會計準則的變更；以及
•
我們決定匯回非美國收入，但我們之前沒有為當地國家/地區在匯回時產生的預扣税做準備。
我們股票回購的金額和頻率都有波動。
根據我們的股票回購計劃，我們沒有義務進行回購，我們回購的金額、時間和執行情況根據我們將現金用於其他目的的優先順序而變化-例如投資於我們的業務，包括運營支出、資本支出和收購，以及將現金作為股息支付返還給我們的股東。現金流、税法和其他法律的變化，以及我們普通股的市場價格也可能限制或改變我們股票回購的金額和頻率。


a001intellogo_coverfooter.jpg 其他關鍵信息
 
60
目錄表


特性
自.起2019年12月28日，我們的主要設施包括：
(單位：百萬平方英尺)
 
美聯航
州政府
 
其他
各國
 
總計
自有設施
 
31.3

 
22.3

 
53.6

租賃設施
 
0.8

 
5.4

 
6.2

總設施
 
32.1

 
27.7

 
59.8

我們的主要執行辦事處位於美國。有關我們的芯片製造以及組裝和測試設施的更多信息，請參閲我們的業務基礎部分中的“製造資本”。
上述設施適合我們目前的用途，隨着我們繼續進行投資以擴大我們的製造能力，我們設施中的生產能力正在使用或準備使用。有關我們在產能擴展方面的投資以滿足客户期望的討論，請參閲我們業務基本面中的“製造資本”。
我們不按經營部門確認或分配資產，因為這些資產本質上是可互換的，並可供多個經營部門使用。有關按國家分列的淨財產、廠房和設備的信息，請參閲“注7：其他財務報表詳情“在綜合財務報表內。
我們普通股的市場
英特爾普通股（代碼INTC）在美國交易的主要市場是納斯達克全球精選市場。有關股息信息，請參閲財務報表和補充詳細信息中的“按季度分類的財務信息（未經審計）”。
自.起2020年1月17，大約有110,978 英特爾普通股記錄的註冊持有者。更多的英特爾普通股持有者是“街頭名稱”或受益持有者，其記錄股票由銀行、經紀人和其他金融機構持有。
股票表現圖表
下面的圖表將英特爾普通股的累計TSR與標準普爾100指數 *、標準普爾500指數 *、標準普爾500 IT指數 * 和SOX指數 * 的累計總回報進行了比較1止的五個年度 2019年12月28日.圖表上顯示的累積回報基於英特爾的財年。
五年累計回報比較
英特爾、標準普爾100指數、標準普爾500指數、標準普爾500 IT指數和SOX指數
chart34_stockperformance.jpg

a001intellogo_coverfooter.jpg 其他關鍵信息
 
61
目錄表


截止的年數
 
12月27日，
2014
 
12月26日，
2015
 
十二月三十一日，
2016
 
12月30日，
2017
 
12月29日，
2018
 
12月28日，
2019
英特爾公司
 
$
100

 
$
96

 
$
103

 
$
135

 
$
140

 
$
184

標準普爾100指數
 
$
100

 
$
102

 
$
113

 
$
137

 
$
131

 
$
175

標準普爾500指數
 
$
100

 
$
101

 
$
112

 
$
136

 
$
129

 
$
172

標準普爾500指數
 
$
100

 
$
104

 
$
118

 
$
163

 
$
161

 
$
246

SOX指數
 
$
100

 
$
99

 
$
135

 
$
190

 
$
177

 
$
293

1  
圖表和表格假設在結束的財年的最後一天投資了100美元 2014年12月27日英特爾的普通股、標準普爾100指數、標準普爾500指數、標準普爾500 IT指數和PHGX半導體行業指數（SOX），並且所有股息都被再投資。
發行人購買股權證券
我們擁有一項持續授權，最初由董事會於2005年批准，隨後修訂，可以在公開市場或談判交易中回購我們的普通股股份。 自.起2019年12月28日，我們被授權回購高達 1100億美元，其中238億美元仍然可用。該金額包括增加的 200億美元在董事會於2019年10月批准的授權限額內。
2019年每個季度我們公開宣佈的股票回購計劃下的普通股回購活動如下：
期間
 
總人數
購入的股份
(單位：百萬)
 
平均價格
按股支付
 
的美元價值
那年5月的股票
但在該計劃下購買
(單位：百萬)
2018年12月30日至2019年3月30日
 
49.5

 
$
49.49

 
$
14,883

2019年3月31日至2019年6月29日
 
67.2

 
$
46.78

 
$
11,739

2019年6月30日至2019年9月28日
 
92.0

 
$
48.78

 
$
7,249

2019年9月29日至2019年12月28日
 
63.0

 
$
55.32

 
$
23,768

總計
 
271.7

 
 
 
 
2019年第四季度股票回購計劃下的普通股回購活動如下：
期間
 
總人數
的股份
購得
(單位：百萬)
 
平均價格
每股派息1美元
 
美元對價值的影響
股票價格在5月份上漲
但仍將被收購
在政府的領導下，
計劃
(單位：百萬)
2019年9月29日-2019年10月26日
 
24.0

 
$
51.37

 
$
26,021

2019年10月27日至2019年11月23日
 
16.2

 
$
57.67

 
$
25,088

2019年11月24日至2019年12月28日
 
22.8

 
$
57.79

 
$
23,768

總計
 
63.0

 
 
 
 
我們發行RSU作為股權激勵計劃的一部分。在我們的合併財務報表中，我們將代表員工因與RSU歸屬相關的税務目的預扣税的普通股股份視為普通股回購，因為它們減少了歸屬時本應發行的股份數量。根據我們授權的普通股回購計劃，這些扣留的普通股股份不被視為普通股回購，因此不包括在上表中的普通股回購總額中。

a001intellogo_coverfooter.jpg 其他關鍵信息
 
62
目錄表


關於我們的執行官員的信息
行政人員*(截至2020年1月23日)
 
年齡
 
辦公室(S)
格雷戈裏·M·布萊恩特
 
51
 
常務副總經理總裁；客户計算集團總經理
喬治·S·戴維斯
 
62
 
首席財務官
Venkata S.M.Renduchintala博士
 
54
 
常務副總裁；集團技術、系統架構和客户羣總裁；首席工程官
史蒂文·羅傑斯
 
54
 
常務副祕書長總裁；總法律顧問
納文·謝諾伊
 
46
 
常務副總經理總裁；數據平臺集團總經理
羅伯特·H·斯旺
 
59
 
首席執行官
格雷戈裏·M·布萊恩特總裁是我們的執行副總裁兼客户計算集團總經理，負責客户計算終端用户解決方案(包括筆記本、臺式機和客户端鄰接設備)的戰略和產品開發。科比先生於2017年6月至2019年9月期間擔任高級副總裁兼CCG總經理。2015年1月至2017年6月，在CCG內部擔任企業副總裁總裁和互聯家庭及商業客户羣總經理。在此之前，他於2012年至2015年擔任總裁副總經理兼亞太區和日本區總經理。2010年至2012年，在銷售營銷集團任總裁副；2007年至2010年，在數字企業集團任總裁副。布萊恩特於1992年加入英特爾，還曾在英特爾的信息技術部門擔任過工程、運營和董事方面的職務。
喬治·S·戴維斯2019年4月加入英特爾，擔任英特爾執行副總裁兼首席財務官。他負責監管英特爾的全球金融和信息技術組織。在加入英特爾之前，戴維斯先生於2013年3月至2019年4月在全球無線技術提供商高通公司擔任執行副總裁總裁兼首席財務官，領導財務、信息技術和投資者關係部門。在此之前，戴維斯先生在2006年11月至2013年3月期間擔任應用材料公司的首席財務官。1999年11月至2006年11月，他在應用材料公司擔任過其他幾個領導職位。在加入應用材料之前，Davis先生在大西洋裏奇菲爾德公司服務了19年，擔任過多個財務和其他公司職位。
Venkata S.M.博士(“Murthy”)Renduchintala擔任我們的執行副總裁總裁；我們的技術、系統架構和客户組的總裁集團兼首席工程官。在這一職位上，Renduchintala博士負責監督英特爾的主要技術、工程和製造職能，包括半導體工藝技術、製造和運營、系統和產品架構、IP開發、設計和SoC工程、軟件和安全以及英特爾實驗室。倫杜欣塔拉博士於2015年11月加入英特爾，擔任執行副總裁總裁和總裁，客户端和物聯網業務及系統架構組，2018年演變為技術、系統架構和客户組，2017年4月被任命為執行副總裁總裁；集團總裁和首席工程官。2004年至2015年，倫杜欣塔拉博士在高通公司擔任過多個高級職位，最近的職務是2012年6月至2015年11月擔任高通碼分多址技術公司的總裁聯席董事，並於2012年10月至2015年11月擔任高通技術公司的執行副總裁總裁。在加入高通公司之前，雷杜欣塔拉博士曾擔任Skyworks Solutions Inc./Conexant Systems Inc.移動系統部副總裁兼總經理總裁，並在飛利浦電子公司工作了十年，在那裏他擔任過多個職位，其中包括負責消費者通信業務的工程部副總裁總裁。雷杜欣塔拉博士也是埃森哲的董事會成員。
史蒂文·羅傑斯 自2017年1月以來一直擔任我們的常務副總裁兼總法律顧問，負責監督我們的法律、政府和中國小組。2015年1月至2017年1月，他領導我們的法律和政府部門，擔任高級副總裁和總法律顧問；2014年6月至2015年1月，他擔任企業副總裁總裁和總法律顧問。羅傑斯先生於2000年加入英特爾，並在我們的法律部擔任過多個職務，包括從2014年1月起擔任公司副總裁總裁和副總法律顧問，直到2014年6月被任命為英特爾第五任總法律顧問。在加入英特爾之前，羅傑斯先生是Brown&Bain律師事務所的訴訟合夥人。

a001intellogo_coverfooter.jpg 其他關鍵信息
 
63
目錄表


納文·謝諾伊 是我們的執行副總裁總裁，我們數據平臺事業羣的總經理。在這一職位上，他監督我們的DCG、IOTG和PSG部門，並領導我們大多數以數據為中心的產品的戰略和產品開發，包括服務器、網絡、存儲、人工智能、物聯網和現場可編程門陣列產品，涉及一系列使用案例，包括雲計算、網絡基礎設施虛擬化和人工智能採用。謝諾伊自2017年5月以來一直擔任這一職務，他的組織於2019年11月從數據中心集團更名為數據平臺集團。2016年5月至2017年5月，高級副總裁任CCG總經理，2012年4月至2016年4月任移動客户端平臺事業部總經理，2012年4月至2014年12月任總裁副總裁，2015年1月至2016年5月任公司副總裁總裁。2007年10月至2012年4月，謝諾伊先生擔任總裁副總經理兼亞太區總經理。謝諾伊於1995年加入英特爾。
羅伯特(《鮑勃》)H.斯旺 於2019年1月30日被任命為公司第七任首席執行官和董事會成員。自2016年10月加入英特爾至2019年1月，斯旺先生擔任我們的執行副總裁總裁，並於2018年6月至2019年1月擔任我們的臨時首席執行官。在加入英特爾之前，斯旺先生在2015年9月至2016年9月期間擔任私募股權公司General Atlantic LLC的運營合夥人。2006年3月至2015年7月，他擔任eBay Inc.財務兼首席財務官高級副總裁。在此之前，斯旺先生曾擔任電子數據系統公司首席財務官總裁執行副總裁、天合光能公司首席財務官總裁執行副總裁以及韋伯萬集團首席財務官、首席運營官和首席執行官。斯旺先生於1985年在通用電氣開始他的職業生涯，在許多高級財務職位上服務了15年。斯旺也是eBay的董事會成員。
公司信息的可用性
英特爾於1968年在加利福尼亞州註冊成立，1989年在特拉華州重新註冊。我們的互聯網地址是Www.intel.com。我們在我們的網站上發佈自願報告，概述我們在企業責任方面的表現，包括環境、健康和安全合規。
我們使用我們的全球投資者關係網站，Www.intc.com,作為發佈重要信息的常規渠道，包括新聞稿、分析師演示文稿、財務信息、公司治理實踐和公司責任信息。Www.intc.com/美國證券交易委員會在以電子方式提交或提供給美國證券交易委員會的同一天，這些報告包括我們的年度和季度報告(Form 10-K和10-Q)以及當前的Form 8-K報告；我們的委託書；以及對這些報告或聲明的任何修訂。我們將季度和年度收益結果公佈在www.intc.com/results.cfm，並且不要通過新聞通訊服務發佈我們的財務業績。所有此類帖子和文件均可在我們的投資者關係網站上免費獲取。此外，我們的投資者關係網站允許感興趣的人註冊，以便在我們發佈財務信息時自動接收電子郵件提醒。
除非特別註明，否則本表格10-K中提及的任何網站上的內容都不會通過引用併入本表格10-K中。

a001intellogo_coverfooter.jpg 其他關鍵信息
 
64
目錄表


財務報表和補充明細
我們已在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中定義了在我們的Form 10-K中使用的某些術語和縮寫。
合併財務報表索引
頁面
獨立註冊會計師事務所報告
66
 
 
合併損益表
69
綜合全面收益表
70
合併資產負債表
71
合併現金流量表
72
股東權益合併報表
73
 
 
合併財務報表附註
74
 
 
基礎
 
注1：列報依據
74
注2：會計政策
74
注3：最新會計準則
79
性能和運營
 
注4：經營分部
81
注5：每股收益
83
注6：合同負債
84
注7：其他財務報表詳情
84
注8：重組和其他費用
86
注9：所得税
86
投資、長期資產和債務
 
附註10：投資
89
注11：收購和資產剝離
91
注12：善意
92
注13：已識別的無形資產
93
注14：借款
93
注15：公允價值
97
風險管理和其他
 
注16：其他綜合收益（損失）
98
注17：衍生金融工具
99
注18：退休福利計劃
102
注19：員工股權激勵計劃
105
附註20：承付款和或有事項
107
關鍵術語
109
 
 
補充詳情索引
 
各季度財務信息
111
控制和程序
112
陳列品
113
表格10-K對照索引
118

a001intellogo_coverfooter.jpg
 
65
目錄表


獨立註冊會計師事務所報告
致英特爾公司股東和董事會
對財務報表的幾點看法
我們已審計隨附的英特爾公司（該公司）截至 2019年12月28日和2018年12月29日、截至本期三年各年的相關合並利潤表、全面收益表、現金流量表和股東權益表 2019年12月28日，以及相關附註（統稱為“合併財務報表”）。我們認為，合併財務報表在所有重大方面公平地反映了公司的財務狀況 2019年12月28日和2018年12月29日，以及在截至該期間的三個年度內每年的經營業績和現金流2019年12月28日，符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2019年12月28日，基於內部控制中建立的標準—特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的綜合框架(2013年框架)和我們#年#日的報告2020年1月23日對此發表了毫無保留的意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

a001intellogo_coverfooter.jpg美國審計師的報告
 
66
目錄表


 
 
存貨計價
 
 
 
有關事項的描述
 
截至2019年12月28日，公司的淨庫存總額為87億美元，佔總資產的6.4%。如綜合財務報表內“附註2：會計政策”所述，本公司按先進先出的原則計算存貨成本，並在釐定產品適銷性及存貨估值時作出判斷。本公司於每個報告日期對存貨進行評估，以確定其按可變現淨值入賬，其中考慮了以下因素：產品是否已達到重大工程里程碑，以符合向客户銷售的資格；確定其製造過程中的正常產能水平，以確定哪些製造間接成本可計入存貨估值；產品是否按成本或可變現淨值中較低者計價；以及對過剩和陳舊庫存或不具有可銷售質量的存貨的估計。
 
 
 
審計管理層對存貨可變現淨值的評估具有挑戰性，因為確定較低的成本或可變現淨值以及過剩和陳舊的存貨儲備具有很高的判斷性，並考慮了許多受市場和經濟條件影響的因素，如客户預測、動態定價環境和行業供求。此外，對於某些新產品發佈，可以用來評估預測的歷史數據有限。
 
 
 
我們是如何解決的
我們審計中的問題
 
我們評估並測試了公司內部控制的設計和運營有效性，包括庫存成本核算、庫存是否具有可銷售質量的確定、成本或可變現淨價值儲備中較低者的計算（包括相關估計成本和售價）以及需求預測的確定和庫存的相關應用。
 
 
 
我們的審計程序包括測試重要的假設(例如，估計的產品成本和銷售價格，以及產品需求預測)和管理層進行庫存估值評估時使用的基礎數據。我們將管理層使用的重要假設與當前的行業和經濟趨勢進行了比較。我們評估是否存在任何潛在的相反信息來源，包括歷史預測準確性或對先前記錄的庫存估值調整進行重大修訂的歷史，並對重大假設進行敏感性分析，以評估假設變化將導致的庫存估值變化。

/S/安永律師事務所
自1968年以來，我們一直擔任本公司的審計師。

加利福尼亞州聖何塞
2020年1月23日
 

a001intellogo_coverfooter.jpg美國審計師的報告
 
67
目錄表


獨立註冊會計師事務所報告
致英特爾公司股東和董事會
財務報告內部控制之我見
截至2011年，我們已審計英特爾公司對財務報告的內部控制 2019年12月28日，基於內部控制中建立的標準—特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的綜合框架（2013年框架），（COSO標準）。我們認為，截至2011年，英特爾公司（公司）在所有重大方面對財務報告保持了有效的內部控制 2019年12月28日，基於COSO標準。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了2019本公司合併財務報表及本公司日期為2020年1月23日對此發表了毫無保留的意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並對隨附的《財務報告內部控制管理報告》所載財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

/S/安永律師事務所

加利福尼亞州聖何塞
2020年1月23日

a001intellogo_coverfooter.jpg美國審計師的報告
 
68
目錄表


合併損益表
截止年度(百萬美元，每股金額除外)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
淨收入
 
$
71,965

 
$
70,848

 
$
62,761

銷售成本
 
29,825

 
27,111

 
23,663

毛利率
 
42,140

 
43,737

 
39,098

研發
 
13,362

 
13,543

 
13,035

市場營銷、一般和行政管理
 
6,150

 
6,750

 
7,452

重組和其他費用
 
393

 
(72
)
 
384

與收購相關的無形資產的攤銷
 
200

 
200

 
177

運營費用
 
20,105

 
20,421

 
21,048

營業收入
 
22,035

 
23,316

 
18,050

股權投資收益(虧損)，淨額
 
1,539

 
(125
)
 
2,651

利息和其他，淨額
 
484

 
126

 
(349
)
税前收入
 
24,058

 
23,317

 
20,352

税項撥備
 
3,010

 
2,264

 
10,751

淨收入
 
$
21,048

 
$
21,053

 
$
9,601

每股收益-基本
 
$
4.77

 
$
4.57

 
$
2.04

每股收益-稀釋
 
$
4.71

 
$
4.48

 
$
1.99

已發行普通股的加權平均股份：
 
 
 
 
 
 
基本信息
 
4,417

 
4,611

 
4,701

稀釋
 
4,473

 
4,701

 
4,835

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a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
綜合收益表
69
目錄表


綜合全面收益表
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
淨收入
 
$
21,048

 
$
21,053

 
$
9,601

扣除税後的其他全面收入的變化：

 
 
 
 
 
 
可供出售股權投資的未實現持有淨收益（損失）
 
—

 
—

 
(434
)
衍生品未實現持有淨收益(虧損)
 
177

 
(253
)
 
365

精算估值和其他養卹金福利(費用)，淨額
 
(564
)
 
210

 
317

翻譯調整和其他
 
81

 
(3
)
 
508

其他全面收益(虧損)
 
(306
)
 
(46
)
 
756

綜合收益總額
 
$
20,742

 
$
21,007

 
$
10,357

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a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
綜合全面收益表
70
目錄表


合併資產負債表
(單位：百萬，面值除外)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
資產
 
 
 
 
流動資產：
 
 
 
 
現金和現金等價物
 
$
4,194

 
$
3,019

短期投資
 
1,082

 
2,788

交易資產
 
7,847

 
5,843

應收賬款，扣除壞賬準備後的淨額
 
7,659

 
6,722

盤存
 
8,744

 
7,253

其他流動資產
 
1,713

 
3,162

流動資產總額
 
31,239

 
28,787

 
 
 
 
 
財產、廠房和設備、淨值
 
55,386

 
48,976

股權投資
 
3,967

 
6,042

其他長期投資
 
3,276

 
3,388

商譽
 
26,276

 
24,513

已確認的無形資產，淨額
 
10,827

 
11,836

其他長期資產
 
5,553

 
4,421

總資產
 
$
136,524

 
$
127,963

 
 
 
 
 
負債、臨時股權和股東權益
 
 
 
 
流動負債：
 
 
 
 
短期債務
 
$
3,693

 
$
1,261

應付帳款
 
4,128

 
3,824

應計薪酬和福利
 
3,853

 
3,622

其他應計負債
 
10,636

 
7,919

流動負債總額
 
22,310

 
16,626

 
 
 
 
 
債務
 
25,308

 
25,098

合同責任
 
1,368

 
2,049

應付非當期所得税
 
4,919

 
4,897

遞延所得税
 
2,044

 
1,665

其他長期負債
 
2,916

 
2,646

承付款和或有事項(附註20)
 

 

暫時性權益
 
155

 
419

股東權益：
 
 
 
 
優先股，面值0.001美元，授權發行50股；未發行
 
—

 
—

普通股，面值0.001美元，授權10，000股;已發行和發行的4，290股（2018年已發行和發行的4，516股）以及超過面值的資本
 
25,261

 
25,365

累計其他綜合收益(虧損)
 
(1,280
)
 
(974
)
留存收益
 
53,523

 
50,172

股東權益總額
 
77,504

 
74,563

總負債、臨時權益和股東權益
 
$
136,524

 
$
127,963

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a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
*綜合資產負債表
71
目錄表


合併現金流量表
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
期初現金及現金等價物
 
$
3,019

 
$
3,433

 
$
5,560

經營活動提供(用於)的現金流：
 
 
 
 
 
 
淨收入
 
21,048

 
21,053

 
9,601

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
 
 
 
 
 
 
折舊
 
9,204

 
7,520

 
6,752

基於股份的薪酬
 
1,705

 
1,546

 
1,358

無形資產攤銷
 
1,622

 
1,565

 
1,377

(收益)股權投資虧損，淨額
 
(892
)
 
155

 
(2,583
)
(收益)資產剝離虧損
 
(690
)
 
(497
)
 
(387
)
資產和負債變動情況：
 
 
 
 
 
 
應收賬款
 
(935
)
 
(1,714
)
 
(781
)
盤存
 
(1,481
)
 
(214
)
 
(1,300
)
應付帳款
 
696

 
211

 
191

應計薪酬和福利
 
91

 
(260
)
 
311

客户押金和預付供應協議
 
(782
)
 
1,367

 
1,105

所得税
 
885

 
(1,601
)
 
6,778

其他資產和負債
 
2,674

 
301

 
(312
)
調整總額
 
12,097

 
8,379

 
12,509

經營活動提供的淨現金
 
33,145

 
29,432

 
22,110

投資活動提供（用於）的現金流量：
 
 
 
 
 
 
物業、廠房和設備的附加費
 
(16,213
)
 
(15,181
)
 
(11,778
)
收購，扣除收購現金後的淨額
 
(1,958
)
 
(190
)
 
(14,499
)
購買可供出售的債務投資
 
(2,268
)
 
(3,843
)
 
(2,746
)
出售可供出售債務投資
 
238

 
195

 
1,833

可供出售債務投資的到期日
 
3,988

 
2,968

 
3,687

購買交易資產
 
(9,162
)
 
(9,503
)
 
(13,700
)
交易資產的成熟和出售
 
7,178

 
12,111

 
13,970

購買股權投資
 
(522
)
 
(874
)
 
(1,619
)
出售股權投資
 
2,688

 
2,802

 
5,236

資產剝離所得收益
 
911

 
548

 
3,124

其他投資
 
715

 
(272
)
 
730

用於投資活動的現金淨額
 
(14,405
)
 
(11,239
)
 
(15,762
)
由融資活動提供(用於)的現金流：
 
 
 
 
 
 
發行長期債務，扣除發行成本
 
3,392

 
423

 
7,716

償還債務和債務轉換
 
(2,627
)
 
(3,026
)
 
(8,080
)
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益
 
750

 
555

 
770

普通股回購
 
(13,576
)
 
(10,730
)
 
(3,615
)
向股東支付股息
 
(5,576
)
 
(5,541
)
 
(5,072
)
其他融資
 
72

 
(288
)
 
(194
)
融資活動提供(用於)的現金淨額
 
(17,565
)
 
(18,607
)
 
(8,475
)
現金及現金等價物淨增(減)
 
1,175

 
(414
)
 
(2,127
)
期末現金和現金等價物
 
$
4,194

 
$
3,019

 
$
3,433

補充披露：
 

 
 
 
 
購置列入應付賬款和應計負債的財產、廠房和設備
 
$
1,761

 
$
2,340

 
$
1,417

年內支付的現金：
 
 
 
 
 
 
扣除資本化利息後的利息淨額
 
$
469

 
$
448

 
$
624

所得税，扣除退款的淨額
 
$
2,110

 
$
3,813

 
$
3,824

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a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
綜合現金流量表
72
目錄表


合併股東權益報表
 
 
普通股和普通股資本
超過票面價值
 
累計
其他
全面
收入(虧損)
 
保留
收益
 
總計
(單位：百萬，每股除外)
 
數量：
股票
 
金額
 
截至2016年12月31日的餘額
 
4,730

 
$
25,373

 
$
106

 
$
40,747

 
$
66,226

綜合收入的組成部分，税後淨額：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淨收入
 
—

 
—

 
—

 
9,601

 
9,601

其他全面收益(虧損)
 
—

 
—

 
756

 
—

 
756

綜合收益總額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,357

員工股權激勵計劃等
 
70

 
1,172

 
—

 
(1
)
 
1,171

基於股份的薪酬
 
—

 
1,296

 
—

 
—

 
1,296

可轉債
 
—

 
(894
)
 
—

 
—

 
(894
)
普通股回購
 
(101
)
 
(552
)
 
—

 
(3,057
)
 
(3,609
)
限售股單位扣繳
 
(12
)
 
(321
)
 
—

 
(135
)
 
(456
)
宣佈的現金股息（每股普通股1.0775美元）
 
—

 
—

 
—

 
(5,072
)
 
(5,072
)
截至2017年12月30日餘額
 
4,687

 
26,074

 
862

 
42,083

 
69,019

會計原則變更調整年初餘額
 
—

 
—

 
(1,790
)
 
2,424

 
634

截至2017年12月31日的年初餘額
 
4,687

 
26,074

 
(928
)
 
44,507

 
69,653

綜合收入的組成部分，税後淨額：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淨收入
 
—

 
 —

 
 —

 
21,053

 
21,053

其他全面收益(虧損)
 
—

 
 —

 
(46
)
 
 —

 
(46
)
綜合收益總額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,007

員工股權激勵計劃等
 
56

 
424

 
 —

 
—

 
424

基於股份的薪酬
 
—

 
1,548

 
 —

 
—

 
1,548

臨時減持股本
 
—

 
447

 
 
 
—

 
447

可轉債
 
—

 
(1,591
)
 
 —

 
—

 
(1,591
)
普通股回購
 
(217
)
 
(1,208
)
 
 —

 
(9,650
)
 
(10,858
)
限售股單位扣繳
 
(10
)
 
(329
)
 
 —

 
(197
)
 
(526
)
宣佈的現金股息（每股普通股1.20美元）
 
—

 
 —

 
 —

 
(5,541
)
 
(5,541
)
截至2018年12月29日餘額
 
4,516

 
25,365

 
(974
)
 
50,172

 
74,563

綜合收入的組成部分，税後淨額：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淨收入
 
—

 
 —

 
 —

 
21,048

 
21,048

其他全面收益(虧損)
 
—

 
 —

 
(306
)
 
 —

 
(306
)
綜合收益總額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,742

員工股權激勵計劃及其他
 
55

 
892

 
 —

 
—

 
892

基於股份的薪酬
 
—

 
1,705

 
 —

 
—

 
1,705

臨時減持股本
 
—

 
265

 
 —

 
—

 
265

可轉債
 
—

 
(1,032
)
 
 —

 
—

 
(1,032
)
普通股回購
 
(272
)
 
(1,592
)
 
 —

 
(11,973
)
 
(13,565
)
限售股單位扣繳
 
(9
)
 
(342
)
 
 —

 
(146
)
 
(488
)
宣佈的現金股息（每股普通股1.26美元）
 
—

 
 —

 
 —

 
(5,578
)
 
(5,578
)
截至2019年12月28日的餘額
 
4,290

 
$
25,261

 
$
(1,280
)
 
$
53,523

 
$
77,504

1 
包括大約$375百萬由於我們於2017年收購了Mobileye，該公司於2018年因購買剩餘股份而被消除。
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a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
合併股東權益表
73
目錄表


合併財務報表附註
注1：
陳述的基礎
我們有一個52周或53周的財政年度，在12月的最後一個星期六結束。2019財年、2018財年和2017財年為52周財年。我們的合併財務報表包括英特爾及其子公司的賬目。我們已經消除了公司間的賬户和交易。我們已將某些前期金額重新分類，以符合本期列報。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制合併財務報表時，我們需要做出影響合併財務報表及附註中報告金額的估計和判斷。我們所經歷的實際結果可能與我們的估計大不相同。
注2：
會計政策

收入確認
當我們履行績效義務時，我們確認淨產品收入，這是通過將我們的產品或服務的控制權轉移給客户來證明的。我們幾乎所有的收入都來自產品銷售。根據合同條款，產品銷售收入在產品從我們的設施裝運或交付到客户所在地時確認，這是由商定的運輸條款確定的。在2018年前，我們推遲了向經銷商銷售產品收入和相關銷售成本，這些銷售允許價格保護或退貨權利，直到經銷商通過商品銷售為止。我們將向客户收取的運費計入淨收入，並將相關的運費計入銷售成本。
我們根據我們預期有權用來交換產品或服務的對價來衡量收入。可變對價被估計和反映為對交易價格的調整。我們根據客户採購量的歷史分析，通過估計我們預期從客户獲得的最有可能的對價金額來確定可變對價，這主要包括各種銷售價格優惠。客户賺取的銷售回扣與其應收餘額相抵銷。客户在沒有未償還應收賬款餘額時所獲得的回扣計入其他應計負債。價格保護協議導致的經銷商銷售價格下降的影響也是根據對此類活動的歷史分析估計的，並反映為淨收入減少。
我們通過合作廣告計劃為我們的某些產品的營銷活動向客户付款。我們通常將這筆付款記錄為收入賺取期間的收入減少，除非這筆付款是為一項獨特的服務支付的，當營銷活動發生時，我們將其記錄為費用。在2017年下半年，我們將客户從Intel Inside下的以前產品轉變為®計劃提供更多針對客户及其營銷受眾的合作廣告產品。這些合作廣告成本從2017年下半年開始計入收入減少，因為我們不再符合將這些成本計入費用的標準。
庫存
我們是按照先進先出的原則計算庫存成本的。我們的流程和產品開發生命週期符合重大的工程里程碑。這些工程里程碑經常和一致地用於評估我們的活動和相關成本從研發到銷售成本的性質變化的時間點，以及銷售成本何時可以資本化為庫存。
要在我們的標準保修範圍內大批量生產並銷售給客户的產品，必須滿足我們嚴格的技術質量規格。這一里程碑被稱為PRQ。我們已經確定PRQ是製造我們產品所產生的成本計入庫存估價的點。在PRQ之前，不符合研發標準的成本包括在發生的期間的銷售成本中。單一的PRQ之前最高可達$870百萬用於我們的大批量產品。
庫存評估包括根據我們的製造、組裝和測試設施的正常產能，確定哪些固定生產間接成本可以計入庫存。我們在統計模型中將歷史負載與總可用容量進行比較，以確定我們的正常容量水平。如果工廠裝載量低於既定的正常產能水平，我們的固定生產間接成本的一部分將不包括在庫存成本中；相反，它將被確認為該時期的銷售成本。我們將這些成本稱為過剩產能費用。在報告的年份中，過剩產能費用微不足道。在提交之前的幾年中，費用最高可達$1.1十億這與2009年的經濟衰退有關。

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財務報表附註
74
目錄表


根據對未來需求和市場狀況的假設，存貨按成本或可變現淨值中的較低者進行估值。在庫存估價過程中審查的特定於產品的事實和情況包括對我們的客户基礎的審查、產品生命週期的階段、市場定價的變化以及相對於產品成本對銷售價格的評估。成本或可變現淨值較低的庫存儲備隨着我們提升新的工藝技術而波動，隨着時間的推移，由於規模和產量的提高，成本有所改善。此外，庫存估值還受到市場狀況和相關定價環境週期性變化的影響。
對庫存的估價還要求我們估計陳舊和過剩的庫存，以及不能銷售的庫存。我們使用需求預測來制定我們的短期製造計劃，以實現庫存評估和生產決策之間的一致性。對於某些新產品，我們在制定這些需求預測時，歷史數據有限。我們比較在製品和產成品庫存水平對未來需求的估計，以確定過時或過剩庫存的數量。當我們對特定產品的需求預測大於實際需求，而我們沒有相應地減少製造產量時，我們被要求註銷庫存。
財產、廠房和設備
我們使用直線法計算資產估計使用年限內的折舊。我們還將與符合條件的資本支出相關的借款的利息資本化。資本化利息與合格資產的成本相加，並與該資產成本一起折舊。我們記錄了與資本相關的政府贈款，作為房地產、廠房和設備的減值。
我們評估預期收回物業、廠房及設備的經濟價值的期間，考慮的因素包括節點過渡之間的工藝技術節奏、機器及設備技術的改變，以及每一代工藝技術中機器及工具的重複使用。當我們進行製造流程轉換和其他工廠計劃決策時，我們使用的假設涉及使用關於資產剩餘使用壽命的管理判斷，主要是特定於工藝的半導體制造工具和建築改進。當我們確定資產的使用壽命比我們最初估計的更短或更長時，我們調整折舊率以反映資產的修訂使用壽命。
資產按可識別現金流的最低水平進行“分組”和減值評估。當事件或環境變化顯示資產或資產類別的賬面價值可能無法收回時，我們會評估物業、廠房及設備的減值。我們在決定何時進行減值審查時考慮的因素包括業務或產品線相對於預期的表現嚴重不佳、行業或經濟趨勢的重大負面趨勢，以及我們對資產使用的重大變化或計劃中的變化。我們通過將資產分組的賬面價值與我們對使用該資產分組產生的未來未貼現現金流量總額的估計進行比較，來衡量我們將繼續在我們的業務中使用的資產的可回收性。如果一項資產分組的賬面價值不能通過相關的未貼現現金流收回，則該資產分組被視為減值。我們通過比較資產分組賬面價值與其公允價值之間的差異來衡量減值。
公允價值
在確定公允價值時，我們會考慮我們將進行交易的主要或最有利的市場，以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。我們的金融資產按公允價值按經常性基礎計量和記錄，但使用計量替代法、權益法投資、成本法應收貸款、應收贈款和原始到期日超過三個月的逆回購協議計量的股權證券除外。我們根據基礎工具類型評估我們發行的債務和固定收益投資組合的公允價值層次水平。
可用於計量公允價值的三種投入水平為：
•
1級。 相同資產或負債在活躍市場上的報價。在確定市場是否活躍時，我們評估特定於證券的市場數據。
•
2級。 1級價格以外的可觀察的投入，例如類似資產或負債的報價、不太活躍的市場的報價或基於模型的估值。我們估值中使用的所有重大投入，如貼現現金流，都是可觀察到的，或者主要可以從資產或負債整個期限的可觀察到的市場數據中得出或得到證實。我們使用基於LIBOR的收益率曲線、隔夜指數掉期曲線、貨幣現貨和遠期匯率以及信用評級作為我們估值的重要輸入。第二級投入還包括不具約束力的市場共識價格，以及根據特定安全限制進行調整的報價。當我們使用不具約束力的市場共識價格時，我們用類似工具的市場報價來證實它們，或者將它們與內部開發的定價模型(如貼現現金流模型)的產出進行比較。
•
3級。 對資產或負債的公允價值計量具有重要意義的估值方法的不可觀察的投入。我們監察及檢視這些估值模型的投入及結果，以協助確保公允價值計量合理，並與同類資產類別的市場經驗一致。第三級輸入還包括我們無法用可觀察到的市場數據證實的非約束性市場共識價格或非約束性經紀商報價。

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財務報表附註
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目錄表


債務投資
我們將所有原始到期日為三個月或以下的高流動性債務投資視為現金等價物。現金等價物可以包括公司債務、金融機構工具、政府債務和逆回購協議等投資。
當市場風險在開始時以相關衍生工具進行經濟對衝時，或當可市場債務投資本身被用來從經濟上對衝貨幣匯率風險而不進行重新計量時，可出售債務投資通常被指定為交易資產。被指定為交易性資產的投資按公允價值報告。該等投資因利率及貨幣市場波動及信貸市場波動而導致的公允價值變動所產生的收益或虧損，大部分由相關衍生工具及資產負債表重新計量的虧損或收益抵銷，計入利息及其他淨額。
如果在投資之初沒有對利率和外匯風險進行對衝，或者當不符合我們指定為交易資產的標準時，可銷售債務投資被視為可供出售的投資。自購買之日起原始到期日約為三個月或更短的可供出售債務投資被歸類為現金和現金等價物。在購買之日原始到期日超過約三個月，剩餘到期日不到一年的可供出售債務投資被歸類為短期投資。剩餘期限超過一年的可供出售債務投資被歸類為其他長期投資。可供出售債務投資按公允價值報告，未實現收益或虧損(扣除税項)計入累計其他綜合收益(虧損)。我們根據個人證券水平的平均成本確定出售投資的成本，並將出售這些投資的利息收入和已實現收益或虧損記入利息和其他淨額。
我們的可供出售債務投資須接受定期減值審查。就該等投資而言，吾等會考慮是否更有可能要求吾等在收回其攤銷成本基準前出售該投資，或是否因存在信貸損失而不大可能收回該投資的整個攤餘成本基準。當我們預計不能收回投資的全部攤餘成本基礎時，我們將非臨時性減值分為代表信貸損失的金額，這些金額在利息和其他淨額中確認，而與信貸損失無關的金額在其他全面收益(虧損)中確認。
股權投資
我們定期投資於上市公司和私人公司的股權證券，以促進業務和戰略目標。股權投資的計量和記錄如下：
•
有價證券指具有RDFV的權益證券，按公允價值按經常性原則計量及記錄，而不論已實現或未實現的公允價值變動均於損益表記錄。在2018年前，這些證券被歸類為可供出售證券，並按公允價值計量和記錄，公允價值的未實現變化通過其他全面收益記錄。
•
非流通股證券 指不含RDFV的權益證券，其計量及記錄採用計量替代方案，該替代計量方案以成本減去減值(如有)加上或減去因符合資格的可觀察價格變動而產生的變動來計量證券。在2018財年之前，這些證券是使用成本會計方法核算的，按成本減去非臨時性減值計量。
•
權益法投資 是我們不能控制，但我們有能力對其施加重大影響的被投資人的股權證券。權益法投資按成本減去減值(如有)加上或減去我們在權益法投資對象收益或虧損中的份額來計量。我們在權益法投資收益或虧損中的比例份額在一個季度的滯後時間內確認。
因公允價值變動或出售我們的股權投資而產生的已實現和未實現損益計入股權投資收益(虧損)淨額。2018年前，我們通過其他全面收益(虧損)計入未實現損益，通過股權投資損益淨額計入出售、交換或減值這些股權投資的已實現損益。我們的非上市股權證券的賬面價值是根據同一發行人發行類似或相同證券所產生的可觀察到的合格價格變化進行調整的。要確定觀察到的交易是否類似於我們投資組合中的證券，需要根據證券的權利和偏好進行判斷。由於可見的價格變動而對權益證券的賬面價值作出向上和向下的調整，需要使用各種估值方法對證券的公允價值進行量化評估，並需要使用估計值。
非流通股本證券及權益法投資(統稱為非流通股本投資)亦須接受定期減值審查。我們的季度減值分析同時考慮了可能對被投資人的公允價值產生重大影響的定性和定量因素。考慮的定性因素包括被投資方的財務狀況和業務前景、行業和部門表現、技術市場、運營和融資現金流活動，以及影響被投資方的其他相關事件和因素。當存在減值指標時，我們採用市場法和收益法對我們的非上市股權投資的公允價值進行量化評估，這需要判斷和使用估計，包括貼現率、被投資公司的收入和成本，以及私營和上市公司的可比市場數據等。

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財務報表附註
76
目錄表


•
非流通股證券使用與商譽和長期資產使用的模型類似的定性模型進行減值測試。一旦確定可能存在減值，證券的公允價值將被計算並與其賬面價值進行比較，如果賬面價值超過公允價值，則立即確認減值。在2018年前，非流通股權證券使用非臨時性減值模型進行減值測試。
•
權益法投資 須使用非暫時減值模式進行定期減值檢討，該模式考慮公平值跌至低於成本的嚴重程度及持續時間，以及我們持有投資足夠時間以收回的能力及意圖。
股權投資的減值計入股權投資的淨收益(虧損)。
衍生金融工具
我們持有衍生金融工具的主要目標是管理貨幣匯率風險和利率風險，其次是股票市場風險、商品價格風險和信用風險。我們訂立主要淨額結算安排，容許與同一交易對手進行交易的淨額結算，以減低衍生工具交易的信貸風險。主淨額結算安排允許交易對手對因多筆獨立的衍生品交易而欠對方的金額進行淨額結算。我們還與我們的某些交易對手訂立抵押品擔保安排，當某些衍生工具的淨公允價值從合同規定的門檻波動時，我們將交換現金抵押品。我們將抵押品記錄在其他流動資產和其他長期資產中，並計入相應的負債。為在綜合資產負債表上呈列，吾等不會抵銷根據主要淨額結算安排為衍生工具確認的公允價值金額。我們的衍生金融工具按公允價值按總額列示，並計入其他流動資產、其他長期資產、其他應計負債或其他長期負債。
現金流對衝使用外幣合約，如貨幣遠期和貨幣利率掉期，對衝以下項目的風險敞口：
•
與我們預測的經營和資本購買支出相關的美元等值非美元現金流的可變性；以及
•
我們非美元計價債務的息票和本金支付。
現金流量對衝的有效部分的税後收益或虧損作為累計其他全面收益(虧損)的組成部分報告，並重新分類為被對衝交易影響收益的同一個或多個期間的收益，並在綜合收益表中與對衝交易的影響相同的項目中。對於對衝我們的資本購買的外幣合同，遠期點數被排除在對衝效果評估之外，並在利息和其他淨收益中確認。如果現金流對衝交易變得不太可能，在累積的其他全面收益(虧損)中遞延的相應金額將立即重新歸類為利息和其他淨額。這些衍生工具在合併現金流量表中與相關項目歸類在同一節內。
公允價值對衝使用利率合約，如利率互換，以對衝可歸因於基準利率變化的某些固定利率債務的公允價值變化。該等對衝的收益或虧損，以及與可歸因於對衝風險的基礎對衝項目公允價值變動有關的抵銷虧損或收益，在當期收益中確認，主要是在利息和其他淨額中確認。這些衍生工具在綜合現金流量表中與相關項目歸類在同一部分，主要在融資活動的現金流量內。
非指定套期保值使用外幣合同對確認的貨幣資產和負債、歸類為交易資產的非美元計價債務工具以及按公允價值確認的非美元計價應收貸款的功能貨幣等值現金流進行經濟對衝。我們還使用利率合約來對衝與我們被歸類為交易資產的以美元計價的固定利率債務工具相關的利率風險。
該等衍生工具的公允價值變動以衍生工具與其關係最密切的綜合損益表項目的收益(主要為利息及其他淨額)入賬。與對衝風險相關的相關資產及負債的公允價值變動一般會被相關衍生工具的公允價值變動所抵銷。
應收貸款
當利率或外幣匯率風險在貸款開始時通過相關衍生工具進行經濟對衝時，我們選擇公允價值期權。當未選擇公允價值選項時，貸款按攤銷成本計提。我們使用利息方法來衡量所有應收貸款的利息收入，該方法是基於貸款的實際收益率，而不是所述的票面利率。我們將我們的貸款歸入其他流動資產和長期資產。

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財務報表附註
77
目錄表


信用風險
可能使我們面臨集中信用風險的金融工具主要包括對債務工具、衍生金融工具、應收貸款、逆回購協議和應收貿易賬款的投資。我們訂立主要淨額結算安排，容許與同一交易對手進行交易的淨額結算，以減低衍生工具交易的信貸風險。
我們通常將投資放在信用質量高的交易對手身上，根據政策，我們根據對任何一個交易對手的相對信用狀況的分析，限制對該交易對手的信用敞口金額。根據我們的投資政策，基本上所有我們對債務工具和融資應收賬款的投資都是投資級工具。衍生工具的信用評級標準與其他投資的信用評級標準相似。由於主要淨額結算安排，與衍生工具有關的信貸風險所涉及的金額一般限於交易對手的債務超出吾等對該交易對手的債務的金額(如有)。自.起2019年12月28日，我們對任何單一交易對手的總信貸敞口，不包括投資於美國國債和美國機構證券的貨幣市場基金，以及以國債和機構證券為抵押的逆回購協議，不超過$800百萬。為進一步降低信貸風險，吾等在認為適當時，會從交易對手取得可供抵押的抵押品，包括證券借貸交易，並以此作為抵押品。
絕大多數 我們的應收貿易賬款中有50%來自向OEM和ODM的銷售。我們也有應收賬款來自銷售給工業和通信設備製造商在計算和通信行業。我們認為，來自三大客户的應收賬款餘額淨額（39%截至2019年12月28日)並不代表重大的信用風險，根據現金流預測、資產負債表分析和過去的收款經驗。有關代表我們應收賬款餘額的客户的更多信息，請參閲“注4：經營分部."
我們採取了旨在適應行業增長和內在風險的信貸政策和標準。我們相信，我們主要客户的財務穩定可以緩解信用風險。我們通過定量和定性分析來評估信用風險。根據這一分析，我們建立了運輸和信用限額，並確定我們是否將尋求使用一種或多種信用支持保護手段，如獲得父母擔保、備用信用證或信用保險。
企業合併
我們根據收購時的估計公平值，分配就與我們的收購有關的所收購資產及所承擔負債支付的購買價。該分配涉及多項假設、估計及判斷，以釐定下列各項之公平值：
•
無形資產，包括估值方法、未來現金流量的估計、貼現率、市場分部增長率、我們假設的市場分部份額以及無形資產的估計使用壽命;
•
截至收購日初步估計的遞延税項資產和負債、不確定的税務狀況以及與税務有關的估值免税額；
•
庫存;不動產、廠場和設備;先前存在的負債或法律索償、遞延收入及或有代價（各視適用情況而定）;及
•
商譽是指在收購日淨額內轉移的額外對價、收購資產的公允價值和承擔的負債。
我們的假設及估計乃基於可比較市場數據及從我們的管理層及所收購公司的管理層取得的資料。我們將商譽分配至預期將從業務合併中受益的業務報告單位。
商譽
我們於每年第四季度在報告單位層面進行商譽年度減值評估，如果存在潛在減值指標，則更頻繁地進行評估。分析可以包括定性和定量因素，以評估減損的可能性。在減值測試中使用的報告單位的賬面價值代表各種資產和負債的轉讓，不包括某些公司資產和負債，如現金、投資和債務。
定性因素包括行業和市場考慮因素、整體財務表現以及影響報告單位的其他相關事件和因素。此外，作為這項評估的一部分，我們可能會對計量報告單位公允價值時使用的假設和投入應用敏感性，從而進行量化分析以支持上述定性因素。
我們的量化減值測試同時考慮了收益法和市場法來估計報告單位的公允價值。重大估計包括市場細分增長率、我們假設的細分市場份額、估計成本以及基於報告單位加權平均資本成本的貼現率。
我們根據現有的市場數據測試我們貼現現金流分析的投入和結果的合理性。本年度，我們所有報告單位的公允價值大大超過其賬面價值，我們的年度定性評估並未表明有必要進行更詳細的量化分析。

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財務報表附註
78
目錄表


已確認的無形資產
我們對與收購相關的無形資產進行攤銷，這些資產在其估計使用年限內需要攤銷。與收購相關的正在進行的研發資產是指截至收購之日尚未達到技術可行性的未完成研發項目的公允價值；最初，這些項目被歸類為正在進行的研發，不受攤銷的影響。一旦這些研發項目完成，資產餘額將從正在進行的研發轉移到與收購相關的已開發技術，並從此時起進行攤銷。與收購後放棄的項目有關的資產餘額減值並計入研發費用。
我們對重要的有限年限確認的無形資產進行季度審查，以確定事實和情況是否表明賬面價值可能無法收回。這些審查可能受到各種因素的影響，包括外部因素，如行業和經濟趨勢，以及內部因素，如我們業務戰略的變化和我們對特定產品線的預測。
員工股權激勵計劃
我們使用直線攤銷法來確認獎勵服務期內的基於股份的補償費用，扣除估計的沒收。在行使、註銷、沒收或到期股票期權時，或在歸屬或沒收RSU時，我們按照先進先出的原則，剔除每個歸屬期間具有多個歸屬日期的期權和RSU的遞延税項資產，就像每個歸屬期間是一個單獨的獎勵一樣。
所得税
我們使用資產負債法計算所得税撥備，在該方法下，遞延税項資產和負債根據資產和負債的財務報告和計税基準之間的暫時性差異以及營業虧損和税收抵免結轉的預期未來税項後果進行確認。我們使用現行頒佈的税率來計量遞延税項資產和負債，該税率適用於預期變現或結算該等税項資產或結算年度的有效應納税所得額。
我們評估我們能夠收回遞延税項資產的可能性。如果不太可能恢復，我們必須增加我們的税收撥備，對我們估計最終無法收回的遞延税項資產計入估值撥備。我們相信，我們最終將收回我們綜合資產負債表上記錄的遞延税項資產。部分遞延税項資產的收回受到管理層持有或處置某些投資的計劃的影響；因此，這些變化也可能影響我們未來的税收撥備。
我們確認來自不確定税務頭寸的税務利益的前提是(基於該頭寸的技術價值)税務機關審查後該税收頭寸更有可能持續。在財務報表中確認的從這類頭寸獲得的税收優惠是以超過50%很可能在最終解決時變現。我們在綜合損益表的税項撥備中確認與未確認税項優惠相關的利息和罰金。
我們認識到將某些外國收益計入美國應納税所得額作為期間成本會產生税收影響。我們已經確認了當地國家收入的遞延所得税和可能因分配某些非美國收益或子公司的外部基差而產生的預扣税，因為我們不打算將這些收益和基差無限期地再投資。非美國收益的匯款是基於對預計現金流需求的估計和判斷，以及我們非美國和美國業務的營運資金和投資需求。我們對不同司法管轄區的現金、營運資本和投資需求的估計發生重大變化，可能需要將無限期再投資的非美國收益匯回國內，這可能需要繳納適用的非美國所得税和預扣税。
或有損失
我們會受到或有損失的影響，包括各種法律和監管程序、聲稱的和潛在的索賠、與產品缺陷相關的部件維修或更換相關的責任，以及在正常業務過程中出現的產品保修和潛在的資產減值。如果很可能發生了一項負債，並且損失的數額可以合理估計，則此類或有事項的估計損失應確認為收入的費用。

注3：
最新會計準則
採用的會計準則
租契
標準/説明：新租賃會計準則要求我們在資產負債表上確認租賃資產和相應的負債，並加強對租賃活動的披露。
生效日期和採用注意事項：2019年第一季度生效。該標準是在採用期間開始時採用修改後的追溯法通過的。我們的租賃資產和相應負債不包括非租賃組成部分。

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財務報表附註
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目錄表


對財務報表或其他重大事項的影響：在2018年12月30日開始的會計年度的期初餘額中，我們確認了租賃資產和其他長期資產中的相應負債$706百萬，其中包括$81百萬以前確認的預付土地使用權，以及$180百萬和其他長期負債$445百萬.
會計政策更新和披露：我們在一開始就確定一項安排是否是租賃，並將其歸類為融資或運營。租賃資產及相應負債按租賃期內租賃付款的現值確認。我們的租賃條款可能包括在合理確定我們將行使該選擇權時延長的選擇權。我們與租賃和非租賃組成部分簽訂了租賃協議，非租賃組成部分單獨入賬，不包括在我們的租賃資產和相應負債中。租賃主要包括不動產，其次是某些機器和設備。
我們在其他長期資產中確認租賃資產$628百萬和相應的應計負債$175百萬和其他長期負債。$375百萬截至2019年12月28日.我們的租約的剩餘期限為 1至9年份，其中一些可能包括將租約延長最多39年份。加權平均剩餘租期為4.7年份，加權平均貼現率為 3.4%截至2019年12月28日.
對於止十二個月 2019年12月28日、租賃費用為 $185百萬.根據新租賃標準，截至2011年，不可取消租賃項下的貼現和未貼現租賃付款 2019年12月28日（不包括非租賃部分）如下：
(單位：百萬)
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2025年及其後
 
總計
租賃費
 
$
178

 
$
135

 
$
97

 
$
74

 
$
54

 
$
57

 
$
595

租賃付款現值
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$
549

租賃費用為 $231百萬2018年（$264百萬2017年）。在我們採用新租賃標準之前，f截至2018年12月29日的最低租賃付款額（未貼現，包括租賃和非租賃部分）如下：
(單位：百萬)
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024年及以後
 
總計
所有不可取消租賃下的最低租金承諾
 
$
229

 
$
181

 
$
133

 
$
101

 
$
70

 
$
121

 
$
835



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財務報表附註
80
目錄表


注4：
運營細分市場
我們通過以下運營部門管理我們的業務：
•
DCG
•
IOTG
•
Mobileye
•
NSG
•
PSG
•
CCG
•
所有其他
我們提供融合了各種組件和技術的平臺產品，包括微處理器和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝。平臺產品可以通過英特爾提供的其他硬件、軟件和服務進行增強。平臺產品在我們的DCG、IOTG和CCG運營部門的各種外形規格中使用。我們的大部分收入來自平臺產品，這是我們的主要產品，被視為一類產品。
DCG和CCG是我們可報告的運營部門。物聯網、Mobileye、諾基亞西門子和巴黎聖日耳曼不符合可報告運營部門的量化門檻；然而，我們已選擇披露這些不可報告運營部門的業績。我們的物聯網產品組合以物聯網的形式呈現，由物聯網和Mobileye運營部門組成。
我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理團隊。這些集團的費用通常分配給運營部門。
“所有其他”類別包括收入和費用，例如：
•
未以其他方式列報的非可報告部門的經營結果；
•
被剝離業務的歷史經營業績；
•
支持我們倡議的初創企業的運營結果，包括我們的鑄造業務；
•
包括在重組和其他費用中的金額；
•
未分配給經營部門的部分員工福利、薪酬和其他費用；以及
•
與收購相關的成本，包括攤銷以及與收購相關的無形資產和商譽的任何減值。
首席運營官是我們的首席執行官，他利用有關運營部門的收入和運營收入(虧損)的信息，為每個運營部門分配資源並評估其業績。CODM不使用離散資產信息評估經營部門，我們也不按經營部門確認或分配資產。基於我們製造、組裝和測試資產的可互換性，大部分相關折舊費用不能在我們的運營部門內直接識別，因為它包括在間接成本池中，並在每種產品通過我們的製造過程時被吸收到庫存中。由於我們的產品隨後在多個經營部門銷售，因此確定作為每個經營部門營業收入(虧損)結果組成部分的總折舊費用是不可行的。營業部門不記錄部門間收入。我們不會將股權投資、利息和其他收入或税收的損益分配到運營部門。雖然CODM使用營業收入來評估各個細分市場，但一個細分市場的運營成本可能會使其他細分市場受益。除了這些不同之外，部門報告的會計政策與英特爾整體相同。

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財務報表附註
81
目錄表


各期間的淨收入和營業收入(虧損)如下：
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
淨收入：
 
 
 
 
 
 
數據中心組
 
 
 
 
 
 
站臺
 
$
21,441

 
$
21,155

 
$
17,439

相鄰
 
2,040

 
1,836

 
1,625

 
 
23,481

 
22,991

 
19,064

物聯網
 
 
 
 
 
 
IOTG
 
3,821

 
3,455

 
3,169

Mobileye
 
879

 
698

 
210

 
 
4,700

 
4,153

 
3,379

 
 
 
 
 
 
 
非易失性存儲器解決方案集團
 
4,362

 
4,307

 
3,520

可編程解決方案集團
 
1,987

 
2,123

 
1,902

客户端計算組
 
 
 
 
 
 
站臺
 
32,681

 
33,234

 
31,226

相鄰
 
4,465

 
3,770

 
2,777

 
 
37,146

 
37,004

 
34,003

所有其他
 
289

 
270

 
893

淨收入合計
 
$
71,965

 
$
70,848

 
$
62,761

 
 
 
 
 
 
 
營業收入(虧損)：
 
 
 
 
 
 
數據中心組
 
$
10,227

 
$
11,476

 
$
8,395

 
 
 
 
 
 
 
物聯網
 
 
 
 
 
 
IOTG
 
1,097

 
980

 
650

Mobileye
 
245

 
143

 
(28
)
 
 
1,342

 
1,123

 
622

 
 
 
 
 
 
 
非易失性存儲器解決方案集團
 
(1,176
)
 
(5
)
 
(260
)
可編程解決方案集團
 
318

 
466

 
458

客户端計算組
 
15,202

 
14,222

 
12,919

所有其他
 
(3,878
)
 
(3,966
)
 
(4,084
)
營業總收入
 
$
22,035

 
$
23,316

 
$
18,050


各期間的淨收入分解如下：
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
平臺收入
 
 
 
 
 
 
DCG平臺
 
$
21,441

 
$
21,155

 
$
17,439

IOTG平臺
 
3,440

 
3,065

 
2,645

CCG桌面平臺
 
11,822

 
12,220

 
11,647

CCG筆記本平臺
 
20,779

 
20,930

 
19,414

其他平臺1
 
80

 
84

 
165

 
 
57,562

 
57,454

 
51,310

 
 
 
 
 
 
 
鄰近收入2
 
14,403

 
13,394

 
10,917

ISecG剝離業務
 
—

 
—

 
534

總收入
 
$
71,965

 
$
70,848

 
$
62,761

1 
包括我們的平板電腦和服務提供商收入。
2 
包括我們針對DCG、IOTG和CCG的所有非平臺產品，例如調制解調器、以太網和硅光電子，以及Mobileye、NSG和PSG產品.

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
82
目錄表


在……裏面2019，我們的三大客户佔 41%我們的淨收入（39%在……裏面2018, 40%在……裏面2017），與戴爾公司佔 17% (16%在……裏面2018, 16%在……裏面2017）、聯想集團有限公司會計 13% (12%在……裏面2018, 13%在……裏面2017），和惠普公司。佔 11% (11%在……裏面2018, 11%在……裏面2017).這三位客户佔了 39% 截至2013年的應收賬款 2019年12月28日 (45%截至2018年12月29日).來自這些客户的幾乎所有收入均來自CCG和DCG運營部門銷售平臺和其他組件。
如下所示的按國家/地區劃分的淨收入基於客户的計費地點。各期間來自非關聯客户的收入如下：
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
中國(含香港)
 
$
20,026

 
$
18,824

 
$
14,796

新加坡
 
15,650

 
15,409

 
14,285

美國
 
15,617

 
14,303

 
12,543

臺灣
 
10,058

 
10,646

 
10,518

其他國家
 
10,614

 
11,666

 
10,619

淨收入合計
 
$
71,965

 
$
70,848

 
$
62,761


注5：
每股收益
我們根據期內已發行普通股的加權平均股數計算普通股每股基本收益。我們根據期內已發行普通股的加權平均數加上可能稀釋的已發行普通股計算普通股每股攤薄收益。
截止年度(百萬美元，每股金額除外)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
普通股股東可獲得的淨收入
 
$
21,048

 
$
21,053

 
$
9,601

已發行普通股加權平均股份--基本
 
4,417

 
4,611

 
4,701

員工激勵計劃的稀釋效應
 
41

 
50

 
47

可轉換債券的稀釋效應
 
15

 
40

 
87

已發行普通股的加權平均股份--稀釋
 
4,473

 
4,701

 
4,835

每股收益-基本
 
$
4.77

 
$
4.57

 
$
2.04

每股收益-稀釋
 
$
4.71

 
$
4.48

 
$
1.99


來自員工激勵計劃的潛在稀釋普通股股份是通過將庫存股方法應用於假定行使已發行股票期權、假定歸屬已發行普通股以及根據2006年ESPP假定發行普通股來確定的。2017年12月，我們支付了現金以滿足2035年到期的可轉換債券的轉換，從2017年第四季度開始，我們將這些債券排除在我們的稀釋後每股收益計算中，不再具有攤薄作用。2019年11月，我們發佈了剩餘部分的贖回通知$372百萬2009年債券的贖回日期為2020年1月9日。我們2009年的債券需要在轉換時以現金支付債務本金。由於轉換溢價由我們選擇以現金或股票支付，我們通過應用庫存股方法確定了普通股的潛在攤薄股份。由於市場平均價格高於轉換價格，我們將2009年的債券計入了所有列報期間普通股的稀釋每股收益的計算中。
本可以反稀釋的證券是微不足道的並不包括在所有呈列期間每股稀釋收益的計算中。

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
83
目錄表


注6：
合同責任
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
預付供貨協議
 
$
1,805

 
$
2,587

其他
 
236

 
122

合同總負債
 
$
2,041

 
$
2,709


合同負債主要與根據長期預付供應協議從客户收到的預付款有關，用於未來NSG產品交付。合同負債的短期部分在綜合資產負債表中列為其他應計負債。
下表顯示了2019年與長期預付供應協議相關的合同負債餘額變化：
(單位：百萬)
 
 
截至2018年12月29日預付費供應協議餘額
 
$
2,587

已使用的預付費
 
(782
)
截至2019年12月28日預付費供應協議餘額
 
$
1,805


隨着新的長期預付供應協議的簽訂和履行義務的談判，合同負債餘額的這一部分將會增加，而隨着客户購買產品並使用其預付餘額，餘額將會減少。
我們預計剩餘合同責任餘額為 $1.8十億將在未來4年內確認為收入。由於供應、需求和市場定價的變化，未來預期收入的時間和金額可能會與我們的預期不同。
注7：
其他財務報表明細

庫存
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
原料
 
$
840

 
$
813

Oracle Work in Process
 
6,225

 
4,511

成品
 
1,679

 
1,929

總庫存
 
$
8,744

 
$
7,253


財產、廠房和設備
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
土地和建築物
 
$
37,743

 
$
30,954

機器和設備
 
74,901

 
66,721

在建工程
 
16,063

 
16,643

財產、廠房和設備合計(毛額)
 
128,707

 
114,318

更少： 累計折舊
 
(73,321
)
 
(65,342
)
財產、廠房和設備合計，淨額
 
$
55,386

 
$
48,976


基本上所有我們的應折舊不動產、廠房和設備資產在以下估計使用壽命內折舊：機械和設備NT， 2至5 歲月和建築物， 10至30 y耳朵。

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
84
目錄表


每個期間終了時按國家分列的財產、廠房和設備淨額如下：
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
美國
 
$
35,262

 
$
27,512

以色列
 
8,463

 
8,861

中國
 
5,315

 
6,417

愛爾蘭
 
3,854

 
3,947

其他國家
 
2,492

 
2,239

財產、廠房和設備合計，淨額
 
$
55,386

 
$
48,976


其他長期資產
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
非流動遞延税項資產
 
$
1,209

 
$
1,122

不動產、廠房和設備預付款
 
1,641

 
1,507

應收貸款
 
554

 
479

其他
 
2,149

 
1,313

其他長期資產總額
 
$
5,553

 
$
4,421


其他應計負債
其他應計負債包括遞延補償 $2.1十億截至2019年12月28日 ($1.7十億截至2018年12月29日).
廣告
MG & A費用中記錄的廣告成本（包括直接營銷）為 $832百萬在……裏面2019 ($1.2十億在……裏面2018和$1.4十億在……裏面2017).
利息及其他，淨值
各期間的利息及其他淨額組成如下：
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
利息收入
 
$
483

 
$
438

 
$
441

利息支出
 
(489
)
 
(468
)
 
(646
)
其他，淨額
 
490

 
156

 
(144
)
總利息及其他，淨額
 
$
484


$
126


$
(349
)

上表中的利息費用扣除 $472百萬資本化的利息 2019 ($496百萬在……裏面2018和$313百萬在……裏面2017).

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
85
目錄表


注8：
重組和其他費用
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
2019年重組計劃
 
$
393

 
$
—

 
$
—

2016年重組計劃
 
—

 
(72
)
 
135

ISecG離職費用和其他費用
 
—

 
—

 
249

完全重組和其他費用
 
$
393

 
$
(72
)
 
$
384


2019年重組計劃
重組計劃於2019年第二季度獲得批准，以使我們的員工隊伍與計劃退出的智能手機調制解調器業務保持一致。我們預計這些行動將在2020年第二季度基本完成。
2019年重組計劃按類型劃分的重組和其他費用（福利）如下：
（百萬）
 
12月28日，
2019
僱員離職和福利安排
 
$
280

資產減值及其他費用
 
113

完全重組和其他費用
 
$
393


注9：
所得税
所得税撥備
税前收入和税款撥備包括以下內容：
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
税前收入：
 
 
 
 
 
 
美國
 
$
13,729

 
$
14,753

 
$
11,141

非美國
 
10,329

 
8,564

 
9,211

税前總收入
 
24,058

 
23,317

 
20,352

税款撥備：
 
 
 
 
 
 
當前：
 
 
 
 
 
 
聯邦制
 
1,391

 
2,786

 
8,307

狀態
 
37

 
(11
)
 
27

非美國
 
1,060

 
1,097

 
899

當期税項準備金總額
 
2,488

 
3,872

 
9,233

延期：
 
 
 
 
 
 
聯邦制
 
597

 
(1,389
)
 
1,680

其他
 
(75
)
 
(219
)
 
(162
)
遞延税項準備總額
 
522

 
(1,608
)
 
1,518

税項撥備總額
 
$
3,010

 
$
2,264

 
$
10,751

實際税率
 
12.5
%
 
9.7
%
 
52.8
%


a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
86
目錄表


按法定聯邦所得税率計提的税收撥備與每一期間按所得税税前收入(實際税率)的百分比計提的税收撥備之間的差異如下：
截止的年數
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
法定聯邦所得税率
 
21.0
 %
 
21.0
 %
 
35.0
 %
因以下原因導致税率的增加(減少)：
 
 
 
 
 
 
非美國所得按不同税率徵税
 
(3.7
)
 
(3.6
)
 
(7.6
)
研發税收抵免
 
(2.3
)
 
(2.7
)
 
(2.3
)
國內製造業扣除福利
 
—

 
—

 
(1.3
)
外國派生的無形收入利益
 
(3.2
)
 
(3.7
)
 
—

税制改革
 
—

 
(1.3
)
 
26.8

ISecG剝離
 
—

 
—

 
3.3

其他
 
0.7

 
(0.1
)
 
(1.1
)
實際税率
 
12.5
 %
 
9.7
 %
 
52.8
 %

大多數人的增加在我們的有效税率中 2019與2018是由2018年發生的一次性收益推動的。
與2017年相比，2018年有效税率的下降大部分是由於税收改革的初始税收費用以及我們在2017年（但不是2018年）進行的ISecG剝離的税收影響。美國法定税率的降低，加上通過税收改革頒佈或廢除特定税法條款的淨影響，推動了2018年有效税率的剩餘下降。
我們主要從中國、香港、愛爾蘭和以色列的業務中獲得按不同税率徵税的非美國收入的有效税率優惠。這些司法管轄區的法定税率範圍從 12.5%至25.0%.此外，只要我們開展某些符合條件的活動並進行某些資本投資，我們在中國和以色列的税率就會降低。這些有條件降低的税率將在不同日期到期， 2026我們希望在到期時申請續簽。

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
87
目錄表


減税和當前所得税
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税目的的數額之間的臨時差異的淨税收影響。在每個期末，我們的遞延税項資產和負債的重要組成部分如下：
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
遞延税項資產：
 
 
 
 
應計薪酬和其他福利
 
$
740

 
$
570

基於股份的薪酬
 
294

 
273

庫存
 
760

 
517

國家信貸和淨營業虧損
 
1,511

 
1,297

其他，淨額
 
515

 
512

遞延税項總資產
 
3,820

 
3,169

估值免税額
 
(1,534
)
 
(1,302
)
遞延税項資產總額
 
2,286

 
1,867

遞延税項負債：
 
 
 
 
財產、廠房和設備
 
(1,807
)
 
(878
)
許可證和無形資產
 
(720
)
 
(744
)
可轉債
 
(88
)
 
(204
)
投資和衍生工具的未實現收益
 
(292
)
 
(266
)
其他，淨額
 
(214
)
 
(318
)
遞延税項負債總額
 
(3,121
)
 
(2,410
)
遞延税項淨資產(負債)
 
$
(835
)
 
$
(543
)
 
 
 
 
 
報告為：
 
 
 
 
遞延税項資產
 
1,209

 
1,122

遞延税項負債
 
(2,044
)
 
(1,665
)
遞延税項淨資產(負債)
 
$
(835
)
 
$
(543
)

遞延所得税資產估值撥備變動如下：
（百萬）
 
年初餘額
 
已記入財務費用的額外費用/
其他帳户
 
網絡
(扣除額)
復甦
 
餘額為
年終
遞延税項資產的估值準備
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年12月28日
 
$
1,302

 
$
239

 
$
(7
)
 
$
1,534

2018年12月29日
 
$
1,171

 
$
185

 
$
(54
)
 
$
1,302

2017年12月30日
 
$
953

 
$
237

 
$
(19
)
 
$
1,171


遞延税項資產計入綜合資產負債表中的其他長期資產。
截至的估值免税額2019年12月28日包括主要與未實現的國家信貸結轉有關的津貼 $1.5十億.
自.起2019年12月28日，我們出於所得税目的的聯邦和非美國淨營業虧損結轉為 $427百萬和$357百萬，分別為。最非美國淨營業虧損結轉沒有到期日。其餘非美國和一些美國聯邦和州淨營業虧損結轉將在不同日期到期，至 2040.美國的大量淨營業虧損結轉與收購有關，因此任何一年可以確認的金額都受到限制。
在…2019年12月28日，我們擁有某些外國子公司的未分配收益約為 $22.0十億我們已無限期投資，並且我們尚未確認遞延税。由於計算税收所需的複雜性和多種假設，估計潛在税收金額是不切實際的。

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
88
目錄表


本期應收所得税 $76百萬截至2019年12月28日 ($162百萬截至2018年12月29日）計入其他流動資產。應繳納的本期所得税 $575百萬截至2019年12月28日 ($366.0百萬截至2018年12月29日）計入其他應計負債。
應付長期所得税 $4.9十億截至2019年12月28日 ($4.9十億截至2018年12月29日）包括不確定的税收狀況，並因州税和非美國税收抵免的相關聯邦扣除而減少。應繳納的長期所得税還可能包括其他不確定但尚未繳納的長期税收負債，包括税收改革產生的絕大多數過渡税，該税將在2018年開始的八年內繳納。
不確定税務狀況
未承認的税收優惠 $548百萬截至2019年12月28日 ($283百萬截至2018年12月29日和$211百萬截至2017年12月30日)。如果未確認的税收優惠餘額在未來期間確認，將導致税收優惠為$454百萬截至2019年12月28日 ($178百萬截至2018年12月29日)和降低實際税率。對結算、有效結算和重新計量的税收優惠是微不足道的在所有提交的時期。與未確認的税收優惠相關的利息、罰款和應計利息在本報告所述期間微不足道。
我們遵守我們開展業務的所有司法管轄區的法律、法規和備案要求。我們經常與税務機關就不同司法管轄區的税務事宜進行討論和談判。雖然審計決議和/或結束審計的時間非常不確定，但某些美國聯邦和非美國税務審計可能會在未來12個月內完成，這可能會增加或減少我們未確認的總税收優惠的餘額。我們估計，截至2019年12月28日的未確認税收優惠可能會減少多達$300百萬在接下來的一年裏。
我們提交聯邦、州和非美國的納税申報單。不包括收購前的Altera納税年度，我們在2012年之前的年度不再接受美國聯邦和非美國税務審查。對於美國的州納税申報單，我們在以下幾年內不再接受税務審查2012。我們將接受美國聯邦政府的審查，將收購前的Altera納税年度追溯到2004。我們已經向美國税務法院提交了請願書，涉及在收購前Altera納税年度的公司間成本分攤交易中如何處理基於股票的薪酬支出。美國税務法院做出了有利於Altera的裁決，美國國税局就這一裁決向美國第九巡迴上訴法院提出上訴。2019年，第九巡迴上訴法院發佈了對Altera訴訟的有利於政府的意見。我們向第九巡迴上訴法院提交了重審申請，但在2019年第四季度被拒絕。我們目前正在評估下一步行動。
注10：
投資

債務投資
交易資產
網絡利得與報告日仍持有的交易資產相關的是 $26百萬在……裏面2019(淨額損失的$188百萬在……裏面2018和淨 利得的$414百萬在……裏面2017).淨 利得有關相關衍生品的 $22百萬在……裏面2019(淨額利得的$163百萬在……裏面2018和淨 損失的$422百萬在……裏面2017).
可供出售的債務投資
 
 
2019年12月28日
 
2018年12月29日
(單位：百萬)
 
調整後的
成本
 
毛收入
未實現
收益
 
毛收入
未實現
損失
 
公平
價值
 
調整後的
成本
 
毛收入
未實現
收益
 
毛收入
未實現
損失
 
公平
價值
公司債務
 
$
2,914

 
$
44

 
$
—

 
$
2,958

 
$
3,068

 
$
2

 
$
(28
)
 
$
3,042

金融機構工具
 
3,007

 
15

 
(1
)
 
3,021

 
3,076

 
3

 
(11
)
 
3,068

政府債務
 
560

 
4

 
—

 
564

 
1,069

 
1

 
(9
)
 
1,061

可供出售債務投資總額
 
$
6,481

 
$
63

 
$
(1
)
 
$
6,543

 
$
7,213

 
$
6

 
$
(48
)
 
$
7,171


政府債務包括非美國政府債券和美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構以各種形式發行或管理的工具，例如商業票據、固定利率和浮動利率債券、貨幣市場基金存款和定期存款。 基本上所有截至目前，定期存款由美國境外機構發行 2019年12月28日 和2018年12月29日.

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
89
目錄表


按合同到期日劃分的可供出售債務投資的公允價值截至 2019年12月28日具體情況如下：
(單位：百萬)
 
公允價值
在一年或更短的時間內到期
 
$
2,203

在1-2年內到期
 
1,065

在2-5年內到期
 
2,171

5年後到期
 
40

並非在單一到期日到期的票據
 
1,064

總計
 
$
6,543


股權投資
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
有價證券
 
$
450

 
$
1,440

非流通股證券
 
3,480

 
2,978

權益法投資
 
37

 
1,624

總計
 
$
3,967

 
$
6,042


各期間淨額的股權投資收益(虧損)構成如下：
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
正在對有價證券進行按市值計價的調整1
 
$
277

 
$
(129
)
 
—

可觀察到的非流通股證券價格調整1
 
293

 
202

 
—

減值費用
 
(122
)
 
(424
)
 
(833
)
出售股權投資及其他 2
 
1,091

 
226

 
3,484

股權投資總收益(虧損)，淨額
 
$
1,539

 
$
(125
)
 
$
2,651


1 
持續的按市值調整和可觀察價格調整與2018年第一季度採用的新金融工具準則有關，不適用於前期。
2 
出售股權投資和其他包括出售不可出售股權投資的已實現收益（損失）、我們在權益法被投資公司中所佔的份額收益（損失）以及證券可出售時記錄的初始公允價值調整。2017年，股權投資和其他銷售還包括可供出售股權證券銷售的已實現收益（損失），這反映在2017年之後對有價股權證券的持續按市值調整中。
在……裏面2019，我們認識到$293百萬在可觀察的價格調整中（$202百萬在可觀察的價格調整中 2018).
2019年，我們還認識到了 $122百萬關於非有價股權證券（$132百萬在……裏面2018和$555百萬 在……裏面2017). 2017年第二季度，我們確定我們對Cloudera Inc.的投資的公允價值出現了非暫時性的下降。並確認了 $278百萬.
在……裏面2019，我們認識到不是權益法被投資公司損失（$153百萬在……裏面2018和$223百萬在……裏面2017).
我們的有價和非有價股本證券在每個期間的損益如下：
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
期內確認的權益證券淨收益(虧損)
 
$
734

 
$
298

減去：期內出售的權益證券在期內確認的淨(收益)損失
 
(424
)
 
(445
)
報告日仍持有的股本證券本期確認的未實現收益（損失）
 
$
310

 
$
(147
)

ASML
截至2018年12月29日，英特爾擁有 $1.1十億ASML的股份，我們於2019年出售了所有這些股份。2017年，我們認識到 $3.4十億出售我們在ASML的部分權益的實現收益。

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
90
目錄表


IMFT
IMFT由Micron和Intel於2006年成立，旨在聯合開發AND閃存和3D XPoint™技術產品。IMFT是一家未合併的可變利益實體，IMFT的所有成本均通過按比例所有權份額銷售產品或服務轉嫁給美光和英特爾。IMFT依賴美光和英特爾以現金呼叫或借記卡形式提供任何額外現金。2018年第三季度，我們確認了 $290百萬與IMFT有關。截至 2018年12月29日，我們的持有價值為 $1.6十億在IMFT工作並擁有一個 49%對實體的興趣。我們在IMFT成本中的比例份額大約為 $550百萬2019年（大約 $494百萬2018年和$415百萬2017年）。
2019年1月，美光行使了贖回我們在IMFT權益的權利，並於2019年10月31日，英特爾將其在IMFT的非控股權益出售給美光。隨着出售我們在IMFT的權益並全年還款，我們收到了 $1.7十億2019年現金收益。通過出售我們的權益，我們報告了 $107百萬2019年第四季度。我們將繼續根據既定的供應協議在IMFT工廠購買美光製造的產品。
麥克菲
2017年第二季度，我們完成了對ISECG業務的剝離，並保留了 49%對McAfee的權益作為部分對價。我們的投資是按權益會計法核算的。在.期間2019，我們收到了$632百萬在McAfee的股息分配中。2017年，我們收到了$735百萬在McAfee的股息分配中。截至2019年12月28日，我們擁有不是McAfee中的會計賬面價值。有關剝離ISECG業務的更多信息，請參閲“注11：收購和資產剝離."
北京優尼索科技有限公司)
在2015年，我們投資了$966百萬收購清華紫光集團旗下控股公司北京展訊科技有限公司的少數股權。2017年，由於競爭壓力，我們降低了對公司未來經營業績的預期，導致減值費用為$308百萬。北京展訊科技有限公司和RDA微電子公司隨後合併，並將自己的品牌更名為紫光科技。我們將我們在Unisc的權益作為一種非可銷售的股權證券進行説明。第二階段的投資需要額外資金，大約$500百萬。然而，自2019年10月起，經雙方同意，這一義務已終止。
注11：
收購和資產剝離

收購
我們完成了五2019年和2018年均進行了收購，所有這些都符合企業合併的資格。除收購 哈瓦那實驗室，這些收購 不顯著 我們的運營結果（單獨或總體）。2019年和2018年收購的對價主要由現金組成，並分配至善意和已識別無形資產.有關將善意分配給我們的運營部門的信息，請參閲“注12：善意”，有關無形資產分類的信息，請參閲“注13：已識別的無形資產."
哈瓦那實驗室
2019年12月12日，我們收購了Habana Labs，這是一家總部位於以色列的可編程深度學習加速器開發商，針對數據中心中的人工智能工作負載。Habana Labs加強了我們的人工智能產品組合，並加快了我們利用新生、快速增長的人工智能硅市場機遇的努力。收購Habana Labs的總考慮是 $1.7十億.所收購資產的公允價值與以下資產的聲譽有關 $1.5十億以及與收購相關的無形資產 $250百萬，主要是正在進行的研究和開發。哈瓦那實驗室的商譽和經營成果包含在我們的DCG運營部門中。
的商譽$1.5十億收購產生的收益歸因於預期的協同效應和英特爾與哈瓦那實驗室的合併將產生的其他好處。幾乎所有確認的商譽預計都不能在税務方面扣除。

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
91
目錄表


資產剝離
智能手機調制解調器業務
2019年12月2日，我們完成了大部分智能手機調制解調器業務的剝離，包括某些員工、IP、設備和租賃。出售的淨資產為$267百萬。我們確認的税前收益為$690百萬關於資產剝離

風河
2018年第二季度，我們完成了對Wind River的剝離，並確認了以下税前收益$494百萬.
英特爾安全集團
在2017年第二季度，我們完成了與TPG VII Manta Holdings，L.P.，即現在的Manta Holdings，L.P.的交易，將與ISECG相關的某些資產和負債轉移到一家新成立的、共同擁有的獨立網絡安全公司McAfee。截至交易結束日，我們確認的税前收益為$387百萬在利息和其他中，淨額，即淨值 $507百萬從與ISecG聲譽和已識別無形資產的公允價值相關的累計其他全面收益（損失）中重新分類的貨幣兑換調整損失。此外，我們還確認了 $822百萬.
注12：
商譽

每個時期的善意活動如下：

(單位：百萬)
 
12月29日，
2018
 
收購
 
轉賬
 
其他
 
12月28日，
2019
數據中心組
 
$
5,424

 
$
1,758

 
$
—

 
$
—

 
$
7,155

物聯網集團
 
1,579

 
—

 
—

 
—

 
1,579

Mobileye
 
10,290

 
—

 
—

 
—

 
10,290

可編程解決方案集團
 
2,579

 
67

 
—

 
8

 
2,681

客户端計算組
 
4,403

 
—

 
—

 
(70
)
 
4,333

所有其他
 
238

 
—

 
—

 
—

 
238

總計
 
$
24,513

 
$
1,825

 
$
—

 
$
(62
)
 
$
26,276

(單位：百萬)
 
12月30日，
2017
 
收購
 
轉賬
 
其他
 
12月29日，
2018
數據中心組
 
$
5,421

 
$
3

 
$
—

 
$
—

 
$
5,424

物聯網集團
 
1,126

 
16
 
480

 
(43
)
 
1,579
Mobileye
 
10,278

 
7
 
—

 
5

 
10,290
可編程解決方案集團
 
2,490

 
89
 
—

 
—

 
2,579
客户端計算組
 
4,356

 
47
 
—

 
—

 
4,403
所有其他
 
718

 
—

 
(480)
 
—

 
238
總計
 
$
24,389

 
$
162

 
$
—

 
$
(38
)
 
$
24,513

2018年第三季度，我們進行了組織變革，將邊緣計算的人工智能投資與IOTG結合起來;因此，大約 $480百萬已從“所有其他”重新分配到IOTG運營部門。
在第四季度 2019和2018，我們完成了年度減損評估，並得出結論，在這兩個年度中，善意均未出現減損。截至2019年12月28日的累計減損損失為 $719百萬: $365百萬與CCG相關， $275百萬與DCG相關，並且 $79百萬與IOTG相關。

a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
92
目錄表


注13：
已確認的無形資產
 
 
2019年12月28日
 
2018年12月29日
(單位：百萬)
 
總資產
 
累計攤銷
 
網絡
 
總資產
 
累計攤銷
 
網絡
發達的技術
 
$
9,407

 
$
(3,801
)
 
$
5,606

 
$
9,611

 
$
(3,021
)
 
$
6,590

客户關係和品牌
 
2,160

 
(708
)
 
1,452

 
2,179

 
(527
)
 
1,652

獲得許可的技術和專利
 
2,975

 
(1,455
)
 
1,520

 
2,932

 
(1,406
)
 
1,526

正在進行的研發
 
1,664

 
—

 
1,664

 
1,497

 
—

 
1,497

其他非攤銷無形資產
 
585

 
—

 
585

 
571

 
—

 
571

已確認無形資產總額
 
$
16,791

 
$
(5,964
)
 
$
10,827

 
$
16,790

 
$
(4,954
)
 
$
11,836


在合併損益表中確認的各期無形資產的攤銷費用和加權平均使用年限如下：
（百萬）
 
位置
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
 
加權平均使用壽命1
發達的技術
 
銷售成本
 
$
1,124

 
$
1,105

 
$
912

 
9年份
客户關係和品牌
 
與收購相關的無形資產的攤銷
 
200

 
200

 
177

 
11年份
獲得許可的技術和專利
 
銷售成本
 
298

 
260

 
288

 
12年份
攤銷費用總額
 
 
 
$
1,622

 
$
1,565

 
$
1,377

 
 
1 
代表2019年無形資產的加權平均使用壽命（以年數為單位）。

我們預計未來五年及以後的攤銷費用如下：
 
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
此後
 
總計
未來攤銷費用
 
$
1,652

 
$
1,567

 
$
1,443

 
$
1,344

 
$
996

 
$
1,576

 
$
8,578


注14：
借款

短期債務
自.起2019年12月28日，短期債務 $3.7十億，主要包括我們當前的長期債務部分。截至 2018年12月29日，短期債務 $1.3十億，由以下部分組成$761百萬長期債務的流動部分和 $500百萬商業票據和應付票據。
我們當前的長期債務部分包括我們的2009年債券，以及根據合同到期日分類為短期的債務。
我們獲得董事會的持續授權，可以借入高達 $10.0十億根據我們的商業票據計劃。



a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
93
目錄表


長期債務
 
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
(單位：百萬)
 
實際利率
 
金額
 
金額
浮動利率優先票據：
 
 
 
 
 
 
三個月LIBOR加0.08%，2020年5月到期
 
2.56%
 
$
700

 
$
700

三個月LIBOR加0.35%，2022年5月到期
 
2.82%
 
800

 
800

固定利率優先債券：
 
 
 
 
 
 
3.25%，2019年12月到期1
 
—%
 
—

 
177

1.85%，2020年5月到期
 
1.89%
 
1,000

 
1,000

2.45%，2020年7月到期
 
2.49%
 
1,750

 
1,750

1.70%，2021年5月到期
 
1.79%
 
500

 
500

3.30%，2021年10月到期
 
3.71%
 
2,000

 
2,000

2.35%，2022年5月到期
 
2.74%
 
750

 
750

3.10%，2022年7月到期
 
3.50%
 
1,000

 
1,000

4.00%，2022年12月到期1
 
2.97%
 
382

 
389

2.70%，2022年12月到期
 
3.09%
 
1,500

 
1,500

4.10%，2023年11月到期
 
3.22%
 
400

 
400

2.88%，2024年5月到期
 
3.07%
 
1,250

 
1,250

2.70%，2024年6月到期
 
2.84%
 
600

 
600

3.70%，2025年7月到期
 
4.44%
 
2,250

 
2,250

2.60%，2026年5月到期
 
2.91%
 
1,000

 
1,000

3.15%，2027年5月到期
 
3.48%
 
1,000

 
1,000

2.45%，2029年11月到期
 
2.48%
 
1,250

 
—

4.00%，2032年12月到期
 
3.56%
 
750

 
750

4.80%，2041年10月到期
 
4.31%
 
802

 
802

4.25%，2042年12月到期
 
3.74%
 
567

 
567

4.90%，2045年7月到期
 
4.41%
 
772

 
772

4.70%，2045年12月到期
 
—%
 
—

 
915

4.10%，2046年5月到期
 
3.68%
 
1,250

 
1,250

4.10%，2047年5月到期
 
3.64%
 
1,000

 
1,000

4.10%，2047年8月到期
 
3.20%
 
640

 
640

3.73%，2047年12月到期
 
4.07%
 
1,967

 
1,967

3.25%，2049年11月到期
 
3.26%
 
1,500

 
—

俄勒岡州和亞利桑那州債券：
 
 
 
 
 
 
2.40%-2.70%，2035-2040年12月到期
 
2.48%
 
423

 
423

5.00%，2049年3月到期
 
2.88%
 
138

 
—

5.00%，2049年6月到期
 
2.48%
 
438

 
—

初級次級可轉換債券：
 
 
 
 
 
 
3.25%，2039年8月到期2
 
3.37%
 
372

 
988

優先票據和其他借款總額
 
 
 
28,751

 
27,140

未攤銷溢價/折扣和發行成本
 
 
 
(529
)
 
(891
)
對衝會計公允價值調整
 
 
 
781

 
(390
)
長期債務
 
 
 
29,003

 
25,859

長期債務的當期部分
 
 
 
(3,695
)
 
(761
)
長期債務總額
 
 
 
$
25,308

 
$
25,098


1 
為了管理與2015年發行的澳元計價票據相關的外幣風險，我們達成了貨幣利率掉期，名義金額總額為 $577百萬，這有效地將這些紙幣轉換為美元以美元計價的票據。有關我們貨幣利率互換的進一步討論，請參閲“注17：衍生金融工具.“上表中澳元計價票據的本金和未攤銷貼現/發行成本是使用截至2011年的外幣匯率計算的 2019年12月28日和2018年12月29日.
2 
年終實際利率 2018年12月29日曾經是3.42%.


a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
94
目錄表


我們可轉換債券的公允價值是使用具有可觀察市場輸入的貼現現金流模型確定的，並考慮了利率變化、可比工具、次級折扣和信用評級變化等變量。截至 2019年12月28日和2018年12月29日，短期和長期債務（不包括商業票據和應付票據）的公允價值為 $30.6十億和$27.1十億，分別為。根據公允價值投入的性質，這些負債在公允價值層次結構中被歸類為第二級。
高級附註
在.期間2019，我們共發佈了。$2.8十億優先票據的本金總額。此次發行的淨收益將用於一般公司用途，其中可能包括對未償債務進行再融資和回購我們的普通股。
2019年，我們贖回了我們的股票$915百萬, 4.70% 到期優先票據 二〇四五年十二月.
我們的浮動利率優先票據每季度支付利息，我們的固定利率優先票據每半年支付一次利息。我們可以在固定利率票據到期之前以我們的選擇權以指定的贖回價格贖回固定利率票據，並受某些限制。票據項下的債務與我們現有及未來的所有其他優先無抵押債務享有同等的償債權利，實際上將排在我們附屬公司所有債務的次要地位。
俄勒岡州和亞利桑那州債券
在……裏面2019，我們收到了$648百萬2019年亞利桑那州債券和2019年俄勒岡州債券的銷售總額。根據我們與亞利桑那州錢德勒市工業發展局和俄勒岡州商業發展委員會簽訂的貸款協議，債券是我們的無擔保一般義務。債券將於2049年到期，利率為5.00%。2019年亞利桑那州債券和2019年俄勒岡州債券分別在2024年6月和2022年3月進行強制性招標，屆時我們可以將債券作為指定期限的固定利率債券或可變利率債券重新市場，直到選擇另一個固定利率期限或直到其最終到期日。
2018年，我們共同慶祝$423百萬2018年亞利桑那州債券和2018年俄勒岡州債券的本金。根據我們與亞利桑那州錢德勒市工業發展局和俄勒岡州商業發展委員會簽訂的貸款協議，債券是我們的無擔保一般義務。這些債券在2035年至2040年之間到期，利率為2.40% - 2.70%。2018年亞利桑那州債券和2018年俄勒岡州債券的每個系列都必須在2023年8月進行強制性招標，屆時我們可以將債券作為指定期限的固定利率債券或可變利率債券重新市場，直到選擇另一個固定利率期限或其最終到期日。
可轉換債券
2009年，我們發行了2009年債券，每半年支付一次固定的利率。在……裏面2019，我們付了錢$1.5十億以現金償還以下項目的轉換義務$615百萬本金，導致累計損失$156百萬在利息和其他方面，淨額和$1.0十億作為與轉換功能相關的股東權益的減少。
2009年的債券是可轉換的，但要符合某些條件。如果英特爾普通股的收盤價至少達到以下水平，持有者可以放棄2009年的債券進行轉換130%的轉換價格，然後有效，至少 20期間的交易日30連續交易日期間，截至上一財政季度的最後一個交易日。我們以現金結算2009年債券的轉換至面值，超過面值的任何金額將根據我們的選擇以現金或股票結算。截至2019年8月5日，如果英特爾普通股的收盤價至少達到以下水平，我們可以現金贖回2009年債券的全部或部分本金，外加任何應計和未支付的利息150%的轉換價格，然後有效，至少 20在任何一個交易日內30連續交易日期間。2019年11月，我們發佈了剩餘部分的贖回通知$372百萬2009年債券的贖回日期為2020年1月9日。在#年第四季度2019，2009年債券的收盤價轉換權條件繼續得到滿足，因此債券持有人可以選擇轉換債券，直至2020年1月6日，在我們贖回之前。我們2009年的債券需要在轉換時以現金支付債務本金。
因此，$217百萬2009年債券的賬面金額在綜合資產負債表中列為短期債務，截至2019年12月28日 ($569百萬截至2018年12月29日)。以現金結算的超額部分，如折算為2009年債券的賬面金額$155百萬已在我們的綜合資產負債表中列為臨時權益，截至2019年12月28日 ($419百萬截至2018年12月29日).
在償付權方面，2009年的債券從屬於任何現有及未來的優先債務及附屬公司的其他負債。我們的結論是，2009年的債券不是傳統的可轉換債務工具，嵌入的股票轉換期權符合衍生品的資格。此外，我們的結論是，如果嵌入的轉換期權是獨立的衍生工具，則將被歸類為股東權益，而不是單獨作為衍生負債入賬。


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財務報表附註
95
目錄表


 
 
2009年債券
(單位：百萬，每股除外)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
未償還本金
 
$
372

 
$
988

未攤銷折扣1
 
$
155

 
$
419

淨債務賬面金額
 
$
217

 
$
569

轉換率（每1，000美元債券本金額的普通股股份）
 
49.69

 
49.01

有效轉換價格（每股普通股）
 
$
20.13

 
$
20.40


1 
2009年債券的未攤銷折扣在債務的剩餘期限內攤銷。
債務到期日
我們的總債務到期日（不包括商業票據和應付票據）基於截至 2019年12月28日按應付年份計算，如下：
(單位：百萬)
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2025年及以後
 
總計
 
 
$
3,450

 
$
2,500

 
$
4,432

 
$
400

 
$
1,850

 
$
16,119

 
$
28,751


上表中，2009年債券為 根據其聲明的到期日分類，而不考慮其在綜合資產負債表上的分類.

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財務報表附註
96
目錄表


注15：
公允價值

以公允價值定期計量和記錄的資產和負債
 
 
2019年12月28日
 
2018年12月29日
 
 
計量的公允價值和
在報告日期記錄時使用
 
總計
 
計量的公允價值和
在報告日期記錄時使用
 
總計
(單位：百萬)
 
1級
 
2級
 
3級
 
1級
 
2級
 
3級
 
資產
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現金等價物：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司債務
 
$
—

 
$
713

 
$
—

 
$
713

 
$
—

 
$
262

 
$
—

 
$
262

金融機構工具1
 
1,064

 
408

 
—

 
1,472

 
550

 
183

 
—

 
733

逆回購協議
 
—

 
1,500

 
—

 
1,500

 
—

 
1,850

 
—

 
1,850

短期投資：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司債務
 
—

 
347

 
—

 
347

 
—

 
937

 
—

 
937

金融機構工具1
 
—

 
724

 
—

 
724

 
—

 
1,423

 
—

 
1,423

政府債務2
 
—

 
11

 
—

 
11

 
—

 
428

 
—

 
428

交易資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司債務
 
—

 
2,848

 
—

 
2,848

 
—

 
2,635

 
—

 
2,635

金融機構工具1
 
87

 
1,578

 
—

 
1,665

 
67

 
1,273

 
—

 
1,340

政府債務2
 
—

 
3,334

 
—

 
3,334

 
—

 
1,868

 
—

 
1,868

其他流動資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生資產
 
50

 
230

 
—

 
280

 
—

 
180

 
—

 
180

應收貸款3
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
354

 
—

 
354

有價證券
 
450

 
—

 
—

 
450

 
1,440

 
—

 
—

 
1,440

其他長期投資：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司債務
 
—

 
1,898

 
—

 
1,898

 
—

 
1,843

 
—

 
1,843

金融機構工具1
 
—

 
825

 
—

 
825

 
—

 
912

 
—

 
912

政府債務2
 
—

 
553

 
—

 
553

 
—

 
633

 
—

 
633

其他長期資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生資產
 
—

 
690

 
16

 
706

 
—

 
100

 
—

 
100

應收貸款3
 
—

 
554

 
—

 
554

 
—

 
229

 
—

 
229

按公允價值計量和記錄的總資產
 
$
1,651

 
$
16,213

 
$
16

 
$
17,880

 
$
2,057

 
$
15,110

 
$
—

 
$
17,167

負債
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他應計負債：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生負債
 
$
3

 
$
287

 
$
—

 
$
290

 
$
—

 
$
412

 
$
—

 
$
412

其他長期負債：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生負債
 
—

 
13

 
—

 
13

 
—

 
415

 
68

 
483

按公允價值計量和記錄的負債總額
 
$
3

 
$
300

 
$
—

 
$
303

 
$
—

 
$
827

 
$
68

 
$
895


1 
金融機構工具的一級投資包括貨幣市場基金。二級投資主要包括商業票據、定期存款以及金融機構發行的票據和債券。
2 
政府債務的二級投資主要包括美國機構票據和非美國政府債務。
3 
T我們選擇公允價值選擇權的應收貸款的公允價值 未顯著與基於合同貨幣的合同本金餘額不同。



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財務報表附註
97
目錄表


在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產
我們的非流通權益證券、權益法投資及某些非金融資產，例如無形資產及物業、廠房及設備，只有在當期確認減值或可見價格調整時，才按公允價值入賬。如果我們的非流通權益證券在期內確認了減值或可見價格調整，我們將根據公允價值投入的性質將這些資產歸類為公允價值層次中的第三級。
我們將非流通權益證券和非流通權益法投資歸類為3級。這些投資的減值確認截至2019年12月28日是$113百萬 ($416百萬持有日期為2018年12月29日和$537百萬持有日期為2017年12月30日).
未按公允價值經常性記錄的金融工具
未按公允價值經常性記錄的金融工具包括本期未重新計量或減值的非流通股本證券和權益法投資、應收贈款、應收貸款、逆回購協議以及我們的短期和長期債務。
自.起2019年12月28日，應收贈款、應收貸款和逆回購協議的賬面價值合計為$543百萬(the截至2011年的總資產 2018年12月29日曾經是$833百萬).該等金融工具的估計公允價值與其公允價值接近，並根據公允價值輸入的性質被分類為公允價值等級內的第2級。
注16：
其他全面收益(虧損)

各期間按構成部分劃分的累計其他綜合收益(虧損)和相關税項影響的變動情況如下：
(單位：百萬)
 
可供出售股權投資的未實現持有收益（損失）
 
衍生產品未實現持有收益(虧損)
 
精算估值和其他養卹金費用
 
翻譯調整和其他
 
總計
2016年12月31日
 
$
2,179

 
$
(259
)
 
$
(1,280
)
 
$
(534
)
 
$
106

重新分類前的其他綜合收益(虧損)
 
2,765

 
605

 
275

 
(2
)
 
3,643

從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額
 
(3,433
)
 
(69
)
 
103

 
509

 
(2,890
)
税收效應
 
234

 
(171
)
 
(61
)
 
1

 
3

其他全面收益(虧損)
 
(434
)
 
365

 
317

 
508

 
756

2017年12月30日
 
1,745

 
106

 
(963
)
 
(26
)
 
862

會計準則變更的影響
 
(1,745
)
 
24

 
(65
)
 
(4
)
 
(1,790
)
截至2017年12月31日的年初餘額
 
—

 
130

 
(1,028
)
 
(30
)
 
(928
)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)
 
—

 
(310
)
 
157

 
(16
)
 
(169
)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額
 
—

 
9

 
109

 
8

 
126

税收效應
 
—

 
48

 
(56
)
 
5

 
(3
)
其他全面收益(虧損)
 
—

 
(253
)
 
210

 
(3
)
 
(46
)
2018年12月29日
 
—

 
(123
)
 
(818
)
 
(33
)
 
(974
)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)
 
—

 
(11
)
 
(753
)
 
109

 
(655
)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額
 
—

 
195

 
67

 
(6
)
 
256

税收效應
 
—

 
(7
)
 
122

 
(22
)
 
93

其他全面收益(虧損)
 
—

 
177

 
(564
)
 
81

 
(306
)
2019年12月28日
 
$
—

 
$
54

 
$
(1,382
)
 
$
48

 
$
(1,280
)

養老金和退休後福利部分的攤銷包括在淨定期福利成本的計算中。有關更多信息，請參閲“注18：退休福利計劃."
2017年第二季度，我們重新分類 $507百萬由於我們剝離ISecG，計入累計其他全面收益（損失）的貨幣兑換調整損失（税前）。有關更多信息，請參閲“注11：收購和資產剝離."

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財務報表附註
98
目錄表


注17：
衍生金融工具

衍生活動量
每個期末未償還衍生品名義總額(按公允價值記錄)如下：
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
外幣合同
 
$
23,981

 
$
19,223

 
$
19,958

利率合約
 
14,302

 
22,447

 
16,823

其他
 
1,753

 
1,356

 
1,636

總計
 
$
40,036


$
43,026


$
38,417

2019年期間，我們沒有簽訂任何新的薪酬變量或接收固定利率掉期來對衝與我們未償還優先票據相關的基準利率可歸因的公允價值變化。然而，我們進入了 $7.1十億2018年此類互換的數量和 $4.8十億2017年這些對衝被指定為公允價值對衝。這些掉期的名義總金額為 $12.0十億截至2019年12月28日和$20.0十億截至2018年12月29日. 在.期間這個第三1/42019，我們解開 $7.1十億互換，導致 $111百萬 利得在債務的剩餘期限內攤銷。
綜合資產負債表中衍生工具的公平價值
 
 
2019年12月28日
 
2018年12月29日
(單位：百萬)
 
資產1
 
負債2
 
資產1
 
負債2
指定為對衝工具的衍生工具
 
 
 
 
 
 
 
 
外幣合同3
 
$
56

 
$
159

 
$
44

 
$
244

利率合約
 
690

 
9

 
84

 
474

指定為對衝工具的衍生工具總額
 
746


168


128


718

未被指定為對衝工具的衍生工具
 
 
 
 
 
 
 
 
外幣合同3
 
179

 
78

 
132

 
155

利率合約
 
11

 
54

 
20

 
22

股權合同
 
50

 
3

 
—

 
—

未被指定為對衝工具的衍生品總額
 
240


135


152


177

總衍生品
 
$
986


$
303


$
280


$
895


1 
衍生資產被記錄為其他資產（流動和非流動）。
2 
衍生負債被記錄為其他負債（流動和非流動）。
3 
這些工具中的大多數成熟於 12月份。

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財務報表附註
99
目錄表


綜合資產負債表中的抵消金額
我們的衍生工具和逆回購協議的總額受與多個交易對手的主淨額結算安排的約束，以及每個期末根據該協議張貼的現金和非現金抵押品如下：
 
 
2019年12月28日
 
 
 
 
 
 
 
 
資產負債表中未抵銷的總額
 
 
(單位：百萬)
 
確認的總金額
 
資產負債表中的總金額抵銷
 
資產負債表中列報的淨額
 
金融工具
 
收到或質押的現金和非現金抵押品
 
淨額
資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受總淨額結算安排約束的衍生資產
 
$
974

 
$
—

 
$
974

 
$
(144
)
 
$
(808
)
 
$
22

逆回購協議
 
1,850

 
—

 
1,850

 
—

 
(1,850
)
 
—

總資產
 
2,824


—


2,824


(144
)

(2,658
)

22

負債：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受總淨額結算安排規限的衍生負債
 
262

 
—

 
262

 
(144
)
 
(72
)
 
46

總負債
 
$
262


$
—


$
262


$
(144
)

$
(72
)

$
46

 
 
2018年12月29日
 
 
 
 
 
 
 
 
資產負債表中未抵銷的總額
 
 
(單位：百萬)
 
確認的總金額
 
資產負債表中的總金額抵銷
 
資產負債表中列報的淨額
 
金融工具
 
收到或質押的現金和非現金抵押品
 
淨額
資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受總淨額結算安排約束的衍生資產
 
$
292

 
$
—

 
$
292

 
$
(220
)
 
$
(72
)
 
$
—

逆回購協議
 
2,099

 
—

 
2,099

 
—

 
(1,999
)
 
100

總資產
 
2,391


—


2,391


(220
)

(2,071
)

100

負債：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受總淨額結算安排規限的衍生負債
 
890

 
—

 
890

 
(220
)
 
(576
)
 
94

總負債
 
$
890


$
—


$
890


$
(220
)

$
(576
)

$
94


當我們認為適當時，我們從交易對手那裏獲得和擔保可用抵押品來抵償債務，包括證券借貸交易和逆回購協議。


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財務報表附註
100
目錄表


現金流對衝關係中的衍生品
計入其他全面收益（損失）的現金流量對衝有效部分的税前淨收益或損失為 $11百萬網絡損失在……裏面2019 ($310百萬網絡損失在……裏面2018和$605百萬網絡利得在……裏面2017). 基本上所有我們的現金流量對衝是所有期間的外幣合同。
從有效性測試中排除的金額為 微不足道的在所呈現的所有時期。
有關從累計其他全面收益中重新分類至合併利潤表的衍生品未實現持有收益（損失）的信息，請參閲“注16：其他綜合收益（損失）."
公平值套期保值關係中的導數
指定為公允價值對衝並在每個期間以利息和其他淨額確認的衍生工具的影響如下：
 
 
得(損)利
在損益表中確認
衍生品
（百萬）
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
利率合約
 
$
1,071

 
$
(138
)
 
$
(68
)
套期保值項目
 
(1,071
)
 
138

 
68

總計
 
$
—

 
$
—

 
$
—


合併資產負債表中記錄的與各期間公允價值對衝的累計基準調整相關的金額如下：
合併資產負債表中包含對衝項目的行項目
 
對衝項目資產的公允價值/（負債）
 
計入賬面資產/(負債)的公允價值套期調整累計金額
截止的年數
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
長期債務
 
$
(12,678
)
 
$
(19,622
)
 
$
(681
)
 
$
390



未被指定為對衝工具的衍生工具
未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期間綜合收益表的影響如下：
（百萬）
 
損益地點
在衍生工具收益中確認
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
外幣合同
 
利息和其他，淨額
 
$
204

 
$
372

 
$
(547
)
利率合約
 
利息和其他，淨額
 
(32
)
 
9

 
9

其他
 
五花八門
 
297

 
(147
)
 
203

總計
 
$
469


$
234


$
(335
)



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財務報表附註
101
目錄表


注18：
退休福利計劃

固定繳款計劃
我們為美國和某些其他國家/地區的符合資格的員工、前員工和退休人員提供符合税收資格的固定繳款計劃。該計劃旨在為員工提供遞延税退休資金積累。為了符合條件的美國員工的利益，我們還為某些高薪員工提供無資金的非税務合格補充遞延薪酬計劃。
我們支出了 $379百萬適用於向美國合格固定供款和非合格遞延薪酬計劃的酌情供款 2019 ($372百萬在……裏面2018和$346百萬在……裏面2017).
美國退休醫療服務
退休後，我們為2014年之前根據美國退休人員醫療計劃僱用的符合條件的美國員工提供福利。這些福利可用於支付購買醫療計劃中符合條件的保險的全部或部分費用。
自.起2019年12月28日和2018年12月29日，預計福利義務為 $633百萬和$547百萬，分別使用的貼現率為 3.3%和4.4%，分別為。這個2019年12月28日和2018年12月29日計劃資產的相應公允價值為 $553百萬和$476百萬，分別為。
根據預期的未來福利付款水平，美國退休人員醫療計劃資產的投資策略是主要投資於流動資產。這些資產僅投資於具有税收意識的全球股票投資組合，該組合由外部投資經理積極管理。具有税收意識的全球股票投資組合由發達國家的多元化股票組合組成。截至 2019年12月28日, 基本上所有美國退休人員醫療計劃資產的一部分投資於交易所交易的股權證券，並使用第一級輸入按公允價值計量。
未來10年該計劃的預計福利支付如下：
(單位：百萬)
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2025-2029
退休後醫療福利
 
$
28

 
$
30

 
$
31

 
$
32

 
$
34

 
$
183


退休金福利計劃
我們在某些國家提供固定福利養老金計劃，最重要的是美國，愛爾蘭、德國和以色列。的 絕大多數這些計劃的福利已被凍結，從2020年1月1日開始，美國養老金計劃的未來應計福利將被凍結給剩餘符合條件的員工，這將我們的預計福利義務減少了 $150百萬於2018年12月29日。



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財務報表附註
102
目錄表


養老金福利計劃的福利義務和分配資產
固定福利養卹金計劃的既得利益債務是根據僱員預期離職或退休日期計算的僱員目前有權享有的既得利益的精算現值。
 
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
預計福利義務的變化：
 
 
 
 
開始預計福利義務
 
$
3,433

 
$
3,842

服務成本
 
54

 
65

利息成本
 
113

 
113

精算(收益)損失
 
829

 
(204
)
貨幣匯率變動
 
(2
)
 
(121
)
計劃縮減
 
—

 
(150
)
規劃定居點
 
(57
)
 
(74
)
其他
 
(86
)
 
(38
)
終止預計福利義務1
 
4,284

 
3,433

 
 
 
 
 
計劃資產公允價值變動：
 
 
 
 
計劃資產期初公允價值
 
2,551

 
2,287

計劃資產的實際回報率
 
193

 
(38
)
僱主供款
 
30

 
480

貨幣匯率變動
 
3

 
(62
)
規劃定居點
 
(57
)
 
(74
)
其他
 
(66
)
 
(42
)
計劃資產的期末公允價值2
 
2,654

 
2,551

 
 
 
 
 
資金淨額狀況
 
$
1,630

 
$
882

 
 
 
 
 
在綜合資產負債表中確認的金額
 
 
 
 
其他長期資產
 
$
—

 
$
244

其他長期負債
 
$
1,630

 
$
1,126

累計其他綜合虧損(收入)，税前3
 
$
1,730

 
$
1,038


1 
預計的福利義務約為35%在美國和65%截至美國境外 2019年12月28日和2018年12月29日.
2 
計劃資產的公允價值約為55%在美國和45%截至美國境外 2019年12月28日和2018年12月29日.
3 
累計税前其他綜合虧損(收益)約為35%在美國和65%截至美國境外 2019年12月28日和2018年12月29日.
預計福利債務的精算損益的變化通常受貼現率變動的影響。我們使用走廊法來攤銷精算損益。在這種方法下，精算淨損益超過10%預計福利義務或計劃資產公允價值中較大者的金額按直線法攤銷。
自.起2019年12月28日，所有計劃的累積福利義務和預計福利義務都超過了計劃資產。截至 2018年12月29日，累計福利義務為 $1.2十億和$2.0十億分別適用於美國養老金計劃和非美國計劃。2018年，美國養老金計劃處於淨資產狀況，所有非美國計劃的累積福利義務和預計福利義務都超過了計劃資產。

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財務報表附註
103
目錄表


 
(單位：百萬)
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
累計福利義務超過計劃資產的計劃
 
 
 
 
累積利益義務
 
$
3,862

 
$
1,965

計劃資產
 
$
2,654

 
$
1,106

 
 
 
 
 
計劃的預計福利義務超過計劃資產的計劃
 
 
 
 
預計福利義務
 
$
4,284

 
$
2,232

計劃資產
 
$
2,654

 
$
1,106


養老金福利計劃的假設
 
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
用於確定福利義務的加權平均精算假設
 
 
 
 
貼現率
 
2.3
%
 
3.3
%
補償增值率
 
3.5
%
 
3.5
%
 
 
2019
 
2018
 
2017
用於確定成本的加權平均精算假設
 
 
 
 
 
 
貼現率
 
3.4
%
 
3.0
%
 
3.2
%
預期長期計劃資產收益率
 
4.7
%
 
4.7
%
 
4.6
%
補償增值率
 
3.5
%
 
3.3
%
 
3.6
%

我們通過分析當前市場長期債券利率，並將債券到期日與養老金負債的平均期限相匹配，來確定每個養老金計劃的貼現率。
我們通過為每個養老基金資產類別制定前瞻性的長期回報假設來建立長期預期回報率，並考慮了特定資產類別的預期實際回報和通脹等因素。然後，計算一個單一的長期回報率，作為每個資產類別的目標資產配置百分比和長期回報假設的加權平均值。
資金來源
政策。我們的做法是為各種養老金計劃提供足夠的資金，以滿足適用當地法律和法規的最低要求。如果認為適當，可提供額外資金。根據適用法律和法規，美國退休人員醫療計劃的資金可自行決定;可在認為適當的情況下提供額外資金。
資金狀況。 在全球範圍內，我們的養老金和退休人員醫療計劃是65%資助截至 2019年12月28日.美國養老金計劃，其中佔 32%全球養老金和退休人員醫療福利義務中， 96%資助。資金狀況並不表明我們有能力支付持續的養老金福利或我們有義務為退休信託提供資金。美國退休計劃所需的養老金資金是根據ERISA確定的，ERISA規定了所需的最低繳款額。目前，公司向美國養老金計劃提供的累計資金超過了ERISA的最低資金要求。
淨定期收益成本
養老金和美國退休人員醫療福利的淨定期福利成本為 $135百萬在……裏面2019 ($197百萬在……裏面2018和$243百萬在……裏面2017).

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104
目錄表


退休金計劃資產
 
 
2019年12月28日
 
12月29日，
2018
 
 
在報告日期計量的公允價值使用
 
 
 
 
(單位：百萬)
 
1級
 
2級
 
3級
 
總計
 
總計
股權證券
 
$
—

 
$
278

 
$
—

 
$
278

 
$
261

固定收益
 
—

 
99

 
20

 
119

 
111

按公允價值層級計量的資產
 
$
—

 
$
377

 
$
20

 
$
397

 
$
372

按資產淨值計量的資產
 
 
 
 
 
 
 
2,236

 
2,138

現金和現金等價物
 
 
 
 
 
 
 
21

 
41

按公允價值計算的養卹金計劃資產總額
 
 
 
 
 
 
 
$
2,654

 
$
2,551


美國計劃資產
美國養老金計劃資產的投資策略是管理資金狀況波動性，同時考慮投資期限和預期波動性，以幫助確保有足夠的資產來支付到期的養老金福利。每個資產類別的配置將隨着市場條件（例如波動性和流動性擔憂）而波動，並且通常會在超出目標範圍（大約是 90%固定收益和10%股權投資。2019年，美國養老金計劃資產投資於集體投資信託基金，以資產淨值計量。
非美國計劃資產
非美國保險計劃的投資由保險公司、養老基金或第三方受託人管理，符合資產投資所在國的法規或市場慣例。投資經理根據英特爾或當地法規制定的指導方針做出投資決策。符合條件的保險公司或養老基金按標準合同管理的投資遵循當地法規，我們沒有積極參與他們的投資策略。對於我們有自由裁量權設定投資指導方針的資產，這些資產被投資於發達國家的股權投資和固定收益投資，無論是通過指數基金還是直接投資。一般而言，投資策略旨在在市場、資產類別或個別證券之間積累多元化的投資組合，以降低市場風險，並幫助確保養老金資產在到期時可用於支付福利。我們控制的非美國計劃資產的目標配置大約是45%固定收益，35%公平和 20%2019年對衝基金投資。
非美國計劃資產的股票投資於包括美國在內的發達國家和世界各地新興市場的多元化股票組合。
我們對與 多數以資產淨值計量的資產，投資於對衝基金、債券指數基金和股票指數基金。
養老金福利計劃的未來福利付款估計
預計未來10年的福利支出如下：
(單位：百萬)
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2025-2029
養老金福利
 
$
151

 
$
145

 
$
139

 
$
135

 
$
132

 
$
694


注19：
員工股權激勵計劃

我們的股權激勵計劃是基礎廣泛的長期計劃，旨在吸引和留住有才華的員工，並協調股東和員工的利益。我們的計劃包括2006年計劃和2006年ESPP。
根據2006年的計劃，866百萬普通股已被授權在2023年6月之前向員工和非員工董事發行作為股權獎勵。截至 2019年12月28日, 228百萬普通股仍可供未來授予s.










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財務報表附註
105
目錄表


根據2006年計劃，我們授予RSU和股票期權。我們為RSU授予服務條件，以及為RSU授予市場條件、性能條件和服務條件，我們稱之為PSE。在授予PFA之前，我們授予了OSU，即僅具有市場和服務條件的RSU。PSU授予一羣高級官員和員工。對於授予的MPS 2019，歸屬時將收到的普通股股份數量範圍從 0%至200% 目標贈款金額，同樣基於兩個指標：相對於目標利率的三年累計非GAAP每股收益增長，以及與標準普爾500 IT行業指數基準TLR相比衡量的普通股的TSB 三- 年期間。TSB是股價增值加上本業績期間支付的任何股息的衡量標準。截至 2019年12月28日, 13百萬 PSE和OSU表現出色。2019年授予的PSU自授予日期起三年內歸屬，而2019年之前授予的OSUU通常自授予日期起三年零一個月內歸屬。其他RSU獎勵和期權獎勵通常歸屬 四年從授予之日起。股票期權一般都會到期十年 自授予之日起生效。
基於股份的薪酬
確認的股份補償 2019曾經是$1.7十億 ($1.5十億2018年和$1.4十億2017年）。期間 2019，我們從股份獎勵中獲得的税收減免總計 $359百萬 ($399百萬在……裏面2018和$520百萬在……裏面2017).
我們使用授予日期普通股的價值減去歸屬前預計將支付的股息現值，估計具有服務條件或績效條件的RSU的公允價值。我們使用蒙特卡洛模擬模型使用歷史波動率在授予日期估計具有市場條件的RSU的公允價值。
限制性股票單位
在估算贈款價值時使用的加權平均假設如下：
 
 
12月28日，
2019
 
12月29日，
2018
 
12月30日，
2017
預估價值
 
$
48.06

 
$
48.95

 
$
35.30

無風險利率
 
2.3
%
 
2.4
%
 
1.4
%
股息率
 
2.5
%
 
2.4
%
 
2.9
%
波動率
 
25
%
 
22
%
 
23
%

活動摘要：
 
 
數量
股票單位
(單位：百萬)
 
加權
平均值
授予日期
公允價值
2018年12月29日
 
89.9

 
$
39.07

授與
 
37.6

 
$
48.06

既得
 
(35.2
)
 
$
36.51

被沒收
 
(8.2
)
 
$
42.20

2019年12月28日
 
84.1

 
$
43.86

預計將授予
79.8

 
$
43.72


授予的獎勵的總公允價值 2019曾經是$1.9十億 ($2.0十億在……裏面2018和$1.6十億在……裏面2017），代表受限制單位歸屬之日我們普通股的市值。授予日期的獎勵公允價值 2019曾經是$1.3十億 ($1.2十億在……裏面2018和$1.1十億在……裏面2017).歸屬的RSU數量包括我們代表員工預扣以滿足最低法定預扣税要求的普通股股份。預計歸屬的RSU扣除了估計的未來沒收。
自.起2019年12月28日，與根據我們的股權激勵計劃授予的受限制單位相關的未確認補償成本 $2.1十億.我們預計在加權平均期內確認這些成本 1.3好幾年了。
購股計劃
2006年ESPP允許符合條件的員工購買我們的普通股股票， 85%我們普通股在特定日期的價值。根據2006年ESPP， 373百萬普通股授權發行至2021年8月。截至 2019年12月28日, 119百萬普通股仍可供發行。
購買的員工17.1百萬的普通股股份2019為$688百萬根據2006年ESPP（13.7百萬的普通股股份$468百萬在……裏面2018和14.5百萬的普通股股份$432百萬在……裏面2017)。自.起2019年12月28日, 與2006年ESPP下普通股股份收購權相關的未確認股份補償成本總計 $42百萬.我們預計在大約 兩個月.

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財務報表附註
106
目錄表


注20：
承付款和或有事項

承諾
建設或購買不動產、廠房和設備的承諾總計 $10.9十億截至2019年12月28日 ($9.0十億截至2018年12月29日), a 絕大多數其中將在未來12個月內到期。其他購買義務和承諾總計約為 $2.8十億截至2019年12月28日(約為$3.2十億截至2018年12月29日). 其他購買義務和承諾包括根據購買商品或服務的各種許可證和協議應支付的款項。有關我們的租賃承諾的更多信息，請參閲“注3：最新會計準則."
法律程序
我們是各種法律程序的當事人，包括本節所述的法律程序。儘管管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營結果、現金流或整體趨勢造成實質性損害，但法律訴訟和相關的政府調查受到內在不確定性的影響，可能會出現不利的裁決或其他事件。不利的決議可能包括大量的金錢損失。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁止我們以任何方式或以特定方式銷售一種或多種產品、排除特定商業行為或要求其他補救措施的禁令或其他命令。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和整體趨勢造成實質性的不利影響。我們還可以得出結論，解決一個或多個此類問題符合我們的股東、員工和客户的最佳利益，任何此類和解都可能包括鉅額付款。除下文具體描述的情況外，我們並未得出結論認為本部分所述的任何法律程序的和解在此時是適當的。
歐盟委員會競爭事務
2001年，歐盟委員會開始對美國超微公司公司的指控展開調查，指控我們使用不公平的商業行為説服客户購買我們的微處理器。我們收到了歐委會多次要求提供資料和文件的要求，我們對每一項要求都作出了答覆。歐共體於2007年7月發表了一份反對聲明，並於2008年3月就該聲明舉行了聽證會。歐共體於2008年7月發佈了一份反對補充聲明。2009年5月，歐共體發佈了一項裁決，認定我們違反了《歐共體條約》第82條和《歐洲經濟區協定》第54條。總體而言，歐盟委員會發現，我們違反了第82條(後來被一項新條約重新命名為第102條)，提供所謂的“有條件回扣和付款”，要求我們的客户向我們購買全部或大部分x86微處理器。歐盟委員會還發現，我們違反了第82條，涉嫌“支付款項以阻止銷售特定競爭對手的產品”。歐盟委員會處以以下金額的罰款：€1.1十億 ($1.4十億截至2009年5月，我們隨後在2009年第三季度支付了這筆款項，並命令我們“立即停止”歐盟委員會決定中提到的侵權行為。
歐盟委員會的決定沒有具體説明我們是否應該或如何修改我們的商業慣例。相反，該決定規定，我們應該“停止並停止”歐盟委員會認為將違反適用法律的進一步行為。我們採取了步驟，在上訴期間遵守這一決定，這些步驟有待歐盟委員會的持續審查。我們與歐盟委員會進行了討論，以更好地瞭解這一決定，並解釋我們業務做法的變化。
我們於2009年7月就歐盟委員會的決定向原訟法庭(現已改名為一般法院)提出上訴。我們的上訴聽證於2012年7月舉行。2014年6月，總法院駁回了我們的全部上訴。2014年8月，我們向歐洲法院提出上訴。2014年11月，競爭技術幹預者協會提交了支持英特爾上訴理由的評論。2014年11月，歐盟委員會和幹預者提交了案情摘要，我們於2015年2月提交了回覆，歐盟委員會於2015年4月提出了反駁。法院於2016年6月進行了口頭辯論。2016年10月，法院顧問、助理總檢察長Wahl發佈了一份不具約束力的諮詢意見，基於多個理由支持英特爾。法院於2017年9月作出裁決，擱置普通法院的判決，將案件發回普通法院，審查爭議中的回扣是否能夠限制競爭。鑑於法院對法律的澄清，總法院任命了一個由五名法官組成的小組來審議我們對歐盟委員會2009年決定的上訴。2017年11月，當事各方就法院的裁決和上訴提交了初步“意見”，並應總法院的邀請，對對方的“意見”提出補充意見，當事各方於2018年3月提交。對總法院提出的其他問題的答覆已於2018年5月和6月提交。總法院已安排在2020年3月進行口頭辯論。在對此事做出最終決定之前，歐盟委員會已將英特爾支付的罰款存入商業銀行賬户，在這些賬户中，英特爾將產生利息。
與安全漏洞相關的訴訟
2017年6月，谷歌的一個研究團隊通知我們和其他公司，他們已經發現了影響包括我們的產品在內的許多類型微處理器的安全漏洞(現在通常被稱為“Spectre”和“Meltdown”)。作為提交此類發現的標準，我們與行業內的其他公司合作驗證研究，併為受影響的技術開發和驗證軟件和固件更新。2018年1月3日，在廣泛提供解決漏洞的軟件和固件更新之前，公開報告了有關安全漏洞的信息。許多與Spectre和Meltdown安全漏洞有關的訴訟，以及這些漏洞的另一個變種(預兆)，已經在美國聯邦法院和州法院以及其他國家的某些法院對英特爾提起訴訟，在某些情況下，還針對我們的現任和前任高管和董事。

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107
目錄表


自.起2020年1月22日，與2018年公開披露的某些安全漏洞有關的消費者集體訴訟在美國、加拿大和以色列懸而未決。原告聲稱代表我們產品的不同類別的購買者，他們通常聲稱因英特爾在安全漏洞方面的行動和/或不作為而受到損害，並主張各種尋求金錢損害賠償和公平救濟的普通法和法定索賠。在美國，在不同司法管轄區提起的大量個人集體訴訟於2018年4月合併在美國俄勒岡州地區法院的所有審前訴訟程序中。英特爾於2018年10月提交了駁回這一合併行動的動議，並於2019年2月就該動議舉行了聽證會。在加拿大，在安大略省高等法院待決的一起案件中，尚未安排舉行初始地位會議。在魁北克高等法院正在審理的第二起案件中，法院將案件推遲到2020年4月。在以色列，兩起消費者集體訴訟都是在海法地區法院提起的。在第一個案件中，地區法院駁回了雙方於2019年1月提出的暫緩提交的聯合動議，但鑑於英特爾在美國的合併訴訟中提出了駁回合併訴訟的未決動議，到目前為止，英特爾推遲了對申訴的迴應截止日期。英特爾提交了一項動議，要求擱置第二個案件，等待美國合併訴訟的解決，該動議的聽證會定於2020年5月舉行。尋求金錢損害賠償或其他相關救濟的其他訴訟和索賠可能會被主張。我們對上述懸而未決的索賠提出異議，並打算積極為這些訴訟辯護。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括未決訴訟處於早期階段，所稱損害賠償尚未具體説明，一個或多個類別獲得認證的可能性或任何一個或多個類別如果獲得認證的最終規模存在不確定性，以及有重大的事實和法律問題需要解決，我們無法對這些事項可能產生的潛在損失或損失範圍(如果有)做出合理估計。
除了這些訴訟外，自2018年1月以來，英特爾股東還對我們董事會的某些現任和前任成員以及某些現任和前任高管提起了多起股東派生訴訟，指控被告違反了與披露安全漏洞有關的對英特爾的職責，並未就涉嫌的內幕交易採取行動。這些指控尋求代表英特爾向被告追回損害賠償金。其中一些衍生訴訟是在美國加利福尼亞州北區地區法院提起併合並的，其他訴訟是在聖馬特奧縣的加利福尼亞州高級法院提起併合並的。2018年8月，聯邦法院批准了被告在聯邦訴訟中駁回合併申訴的動議，理由是原告未能提出足夠的事實證明他們可以免除向董事會提出訴訟前要求。聯邦法院允許原告修改其訴狀，但隨後應原告的要求於2019年1月在不妨礙的情況下駁回了這些案件。2018年8月，加州高等法院批准了被告在州法院訴訟中駁回合併申訴的動議，理由是原告未能提出足夠的事實證明他們被免除向委員會提出訴訟前要求，但允許原告修改。2019年7月，加州高等法院駁回了原告修改後的訴狀，理由與之前的訴狀相同，但再次授予原告修改的許可。2019年11月，加州高等法院駁回了原告第二次修改後的訴狀，理由與前兩次相同，但再次授予原告修改許可。被告駁回原告第三次修正申訴的動議定於2020年3月舉行聽證會。


a001intellogo_coverfooter.jpg 財務報表
財務報表附註
108
目錄表


關鍵術語
在我們的整個文檔中，我們使用特定於英特爾的術語，或者是可能不常見或不常用的縮寫。以下是我們的文檔中使用的這些術語的列表。
術語
 
定義
 
 
 
2006年計劃
 
2006年股權激勵計劃
2006 ESPP
 
2006年度員工購股計劃
2009年債券
 
2039年到期的3.25%次級可轉換債券
2018年亞利桑那州債券
 
2018年發行的債券，由亞利桑那州錢德勒市工業發展局發行，是我們的無擔保債務
2018年俄勒岡州債券
 
2018年再銷售的債券，由俄勒岡州商業發展委員會發行，是我們的無擔保債務
2019年亞利桑那州債券
 
亞利桑那州錢德勒市工業發展局於2019年發行的債券是我們的無擔保債務
2019年俄勒岡州債券
 
俄勒岡州商業發展委員會於2019年發行的債券是我們的無擔保債務
5G
 
下一代移動網絡預計將帶來網絡速度和延遲的顯着改進，我們認為這是許多行業的變革性技術和機遇
阿達斯
 
先進的駕駛員輔助系統
專用集成電路
 
專用集成電路
AV
 
自動駕駛汽車
年複合增長率
 
複合年增長率
CDP
 
一個非營利性組織，運行一個全球信息披露系統，供投資者、公司、城市、州和地區管理其環境影響
CODM
 
首席運營決策者
雲化
 
適用於將雲技術和業務實踐應用於集中式雲數據中心之外的基礎設施-為網絡和邊緣帶來相同的可編程性、靈活性和規模經濟。
中央處理器
 
處理器或中央處理器
數據為中心的業務
 
包括我們的數據中心集團（DCG）、物聯網集團（IOTG）、Mobileye、非易失性存儲器解決方案集團（NSG）、可編程解決方案集團（PSG）和所有其他業務
歐共體
 
歐盟委員會
邊緣（或智能邊緣）
 
分配的資源可在更接近服務交付源或點的地方移動、存儲和處理數據
ERISA
 
《僱員退休收入保障法》
表格10-K
 
表格10-K的年報
現場可編程門陣列
 
現場可編程門陣列
温室氣體
 
温室氣體
GPU
 
圖形處理單元
IDM
 
集成設備製造商
IMFT
 
IM閃存技術有限責任公司
物聯網
 
適用於我們銷售IOTG和Mobileye產品的物聯網市場
I/O
 
輸入/輸出
IP
 
知識產權
ISecG
 
英特爾安全集團（於2017年第二季度剝離）
LEED*
 
能源與環境設計領域的領先地位，這是世界上使用最廣泛的綠色建築評級系統
自動駕駛水平：
 
(L1)1級
 
大多數功能由人類駕駛員控制;某些功能（停車輔助、加速和限制轉向）可以由車輛自動完成

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109
目錄表


(L2)2級
 
該系統使用有關駕駛環境的信息（例如，車道對中和巡航控制），但期望人類將執行駕駛的所有剩餘方面;駕駛員可以將手從方向盤上移開，但必須始終監控“動態駕駛任務”
(L2+)級別2+
 
該系統使用多攝像頭傳感器套件和/或高清晰度地圖來控制轉向和加速，以增強和鞏固L2能力。
(L3)第3級
 
該系統執行駕駛任務的所有方面，期望在需要幹預時人類會做出適當的反應。車輛在必要時將控制權移交給駕駛員；駕駛員必須隨時準備重新獲得控制權，但不需要持續監控狀況
(L4)4級
 
系統執行駕駛任務的所有方面，即使駕駛員沒有適當地響應幹預請求，包括所有安全關鍵駕駛
功能和監控整個行程的道路狀況。對於已定義的用例(例如，城市駕駛)，根本不需要駕駛員幹預
(L5)5級
 
該系統在所有道路和環境條件下執行所有方面的駕駛任務。在任何情況下(包括極端環境)，系統性能都等同於人工駕駛
MAAS
 
移動即服務
麥克菲
 
業務，在2017年第二季度剝離ISECG後，作為我們投資戰略的一部分，我們保留了對該業務的興趣
MD&A
 
管理層的討論與分析
MDF
 
成員債務融資
Mg&A
 
市場營銷、一般和行政管理
NAND
 
NAND閃存
NM
 
納米級
ODM
 
原創設計製造商
代工
 
原始設備製造商
以PC為中心的業務
 
我們的客户計算集團（CCG）業務，包括平臺和鄰近產品
可編程邏輯器件
 
可編程邏輯器件
計劃(專門針對Mobileye業務)
 
在設計獲勝後，需要與這家汽車製造商和Tier 1進行兩到三年的緊張活動，直到Mobileye技術投入生產
PRQ
 
產品發佈資格，當產品製造成本包含在庫存估值中時，這是里程碑
QLC
 
四級單元
研發
 
研發
RDFV
 
可隨時確定的公允價值
快速眼動
 
道路體驗管理
RSU
 
限制性股票單位
美國證券交易委員會
 
美國證券交易委員會
SiP
 
系統級封裝，將多個集成電路封裝在單個芯片載體封裝中
SoC
 
System-on-Chip
SSD
 
固態硬盤
塔姆
 
總目標市場
税制改革
 
美國《減税與就業法案》
TCFD
 
與氣候有關的財務披露工作隊
薄層色譜
 
三層單元
TSR
 
股東總回報
美國公認會計原則
 
美國公認會計原則
美國養老金計劃
 
美國英特爾最低養老金計劃
美國退休人員醫療計劃
 
美國退休後醫療福利計劃
VPU
 
視覺處理單元
風河
 
風河系統公司（於2018年第二季度撤資）
XPU
 
專為以下四種主要計算體系結構之一設計的處理器：CPU、GPU、AI加速器和FPGA

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110
目錄表


按季度劃分的財務信息（未經審計）
截至2019年的季度
(單位：百萬，每股除外)
 
12月28日
 
9月28日
 
6月29日
 
3月30日
淨收入
 
$
20,209

 
$
19,190

 
$
16,505

 
$
16,061

毛利率
 
$
11,878

 
$
11,295

 
$
9,878

 
$
9,089

淨收入
 
$
6,905

 
$
5,990

 
$
4,179

 
$
3,974

每股收益-基本
 
$
1.60

 
$
1.36

 
$
0.94

 
$
0.88

每股收益-稀釋
 
$
1.58

 
$
1.35

 
$
0.92

 
$
0.87

普通股每股股息：
 
 
 
 
 
 
 
 
已宣佈
 
$
—

 
$
0.63

 
$
—

 
$
0.63

已支付
 
$
0.315

 
$
0.315

 
$
0.315

 
$
0.315

截至2018年的季度
(單位：百萬，每股除外)
 
12月29日
 
9月29日
 
6月30日
 
3月31日
淨收入
 
$
18,657

 
$
19,163

 
$
16,962

 
$
16,066

毛利率
 
$
11,227

 
$
12,360

 
$
10,419

 
$
9,731

淨收益(虧損)
 
$
5,195

 
$
6,398

 
$
5,006

 
$
4,454

每股收益-基本
 
$
1.14

 
$
1.40

 
$
1.08

 
$
0.95

每股收益-稀釋
 
$
1.12

 
$
1.38

 
$
1.05

 
$
0.93

普通股每股股息：
 
 
 
 
 
 
 
 
已宣佈
 
$
—

 
$
0.60

 
$
—

 
$
0.60

已支付
 
$
0.30

 
$
0.30

 
$
0.30

 
$
0.30



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111
目錄表


控制和程序
對披露控制和程序的評價
根據管理層的評估(在我們首席執行官和首席財務官的參與下)，截至本報告所述期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官認為，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(修訂後的交易法)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)有效地提供合理保證，確保我們在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。並被累積並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至本季度結束的季度內，我們對財務報告的內部控制(如《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)所界定)沒有發生任何變化2019年12月28日對我們財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的事項。
財務報告內部控制管理報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)，以提供關於我們財務報告的可靠性的合理保證，並根據美國公認會計原則編制用於外部目的的綜合財務報表。
管理層評估了我們對財務報告的內部控制，截至2019年12月28日。管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架》中確立的標準進行評估(2013年框架)。管理層的評估包括對關鍵財務報告控制的設計和操作有效性、流程文件、會計政策和我們的整體控制環境等要素的評估。
基於這一評估，管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制在本財年結束時是有效的，以提供關於財務報告的可靠性的合理保證，並根據美國公認會計準則編制用於外部報告目的的綜合財務報表。我們與董事會的審計委員會一起審查了管理層的評估結果。
我們的獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所獨立評估了公司對財務報告的內部控制的有效性，正如該事務所的認證報告所述，該報告包括在財務報表和補充詳細信息中。
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制將防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論其設計和操作有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標能夠實現。控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。此外，由於所有控制系統的固有侷限性，對控制的任何評價都不能絕對保證不會發生因錯誤或舞弊而造成的錯誤陳述，也不能絕對保證所有的控制問題和舞弊事件都已被發現。

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112
目錄表


展品

1.
財務報表：請參閲合併財務報表內的“合併財務報表索引”。
2.
財務報表附表;不適用或所需信息已包含在合併財務報表和隨附註釋中。
3.
展品：所附展品索引中列出的展品作為本10-K表格的一部分存檔、提供或通過引用併入。
作為本表格10-K證物提交的某些協議包含協議各方的陳述和保證，這些陳述和保證完全是為了協議各方的利益而制定的。這些陳述和保證：
•
可能受到與協議談判有關的向其他當事方作出的披露的限制，而這些披露不一定反映在協議中；
•
可適用與合理投資者不同的重要性標準；以及
•
僅在協定中規定的日期作出，並視隨後的事態發展和情況變化而定。
因此，這些陳述和保證可能不描述截至作出這些陳述和保證之日或任何其他時間的實際情況。投資者不應依賴它們作為事實陳述。
























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113
目錄表


展品索引
展品
數
 
 
 
以引用方式併入
 
已提交或
配備傢俱
特此聲明
展品説明
 
表格
 
檔案號
 
展品
 
歸檔
日期
 
2.1
 
購買協議，日期為2017年3月12日，由英特爾公司、Cyclops Holdings，Inc.簽署和Mobileye NV

 
8-K
 
000-06217
 
2.1

 
3/13/2017
 
 
3.1
 
英特爾公司2006年5月17日第三次重新頒發的英特爾公司註冊證書
 
8-K
 
000-06217
 
3.1

 
5/22/2006
 
 
3.2
 
英特爾公司章程，於2019年1月16日修訂和重述
 
8-K
 
000-06217
 
3.2

 
1/17/2019
 
 
4.1
 
英特爾公司與富國銀行的契約，日期為2006年3月29日(作為花旗銀行的繼承者)(“不限成員名額的義齒”)
 
S-3ASR
 
333-132865
 
4.4

 
3/30/2006
 
 
4.2
 
開放式義齒的第一個補充義齒，日期為2007年12月3日
 
10-K
 
000-06217
 
4.2.4

 
2/20/2008
 
 
4.3
 
英特爾公司和富國銀行全國協會之間於2039年到期的註冊人3.25%初級次級可轉換債券的契約，日期為2009年7月27日
 
10-Q
 
000-06217
 
4.1

 
11/2/2009
 
 
4.4
 
開放式契約的第二份補充契約，適用於註冊人2016年到期的1.95%優先票據、2021年到期的3.30%優先票據和2041年到期的4.80%優先票據，日期截至2011年9月19日
 
8-K
 
000-06217
 
4.01

 
9/19/2011
 
 
4.5
 
開放式契約的第三份補充契約，適用於註冊人2017年到期的1.35%優先票據、2022年到期的2.70%優先票據、2032年到期的4.00%優先票據和2042年到期的4.25%優先票據，日期截至2012年12月11日
 
8-K
 
000-06217
 
4.01

 
12/11/2012
 
 
4.6
 
註冊人於2042年到期的4.25%優先票據的開放式契約的第四份補充契約，日期截至2012年12月14日
 
8-K
 
000-06217
 
4.01

 
12/14/2012
 
 
4.7
 
不限成員名額契約的第五份補充契約，日期為2015年7月29日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任者受託人
 
8-K
 
000-06217


 
4.1

 
7/29/2015
 
 
4.8
 
不限成員名額契約的第八份補充契約，日期為2016年5月19日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人
 
8-K
 
000-06217
 
4.1

 
5/19/2016
 
 
4.9
 
不限成員名額契約的第九份補充契約，日期為2017年5月11日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人
 
8-K
 
000-06217
 
4.1

 
5/11/2017
 
 
4.10
 
不限成員名額契約的第十份補充契約，日期為2017年6月16日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人
 
8-K
 
000-06217
 
4.1

 
6/16/2017
 
 
4.11
 
第11份不限成員名額契約補充契約，日期為2017年8月14日，由英特爾公司、富國銀行全國協會作為繼任受託人，以及埃萊蒙金融服務DAC英國分行作為付款代理
 
8-K
 
000-06217
 
4.1

 
8/14/2017
 
 
4.12
 
不限成員名額契約的第十二份補充契約，日期為2017年12月8日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人
 
10-K
 
000-06217
 
4.2.13

 
2/16/2018
 
 
4.13
 
第十三份補充契約，日期為2019年11月21日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人
 
8-K
 
000-06217
 
4.1

 
11/21/2019
 
 

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114
目錄表


展品
數
 
 
 
以引用方式併入
 
已提交或
配備傢俱
特此聲明
展品説明
 
表格
 
檔案號
 
展品
 
歸檔
日期
 
4.14
 
第1號補充契約，日期為2019年8月27日，註冊人於2039年到期的3.25%初級次級可轉換債券契約，日期為2009年7月27日
 
10-Q
 
000-06217
 
4.1

 
10/24/2019
 
 
4.15
 
英特爾公司於2015年12月28日為美國銀行全國協會作為Altera 2017年到期的1.750%優先票據、2018年到期的2.500%優先票據和2023年到期的4.100%優先票據持有人的受託人提供擔保                                                               
 
8-K
 
000-06217
 
99.2

 
12/28/2015
 
 
 
 
根據S-K法規第601（b）（4）（iii）項，省略了定義英特爾公司長期債務持有人權利的某些工具。英特爾公司特此同意應要求向美國證券交易委員會提供此類文書的副本。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.16
 
根據《證券交易法》第12條註冊的英特爾證券的説明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
10.1†
 
英特爾公司2006年股權激勵計劃，經修訂和重述，2019年5月16日生效
 
10-Q
 
000-06217
 
10.1

 
7/26/2019
 
 
10.1.2†

 
授予通知表格-限制性股票單位
 
10-Q
 
000-06217
 
10.3

 
8/3/2009
 
 
10.1.3†

 
英特爾公司授予通知表-限制性股票單位
 
10-Q
 
000-06217
 
10.1

 
10/25/2018
 
 
10.1.4†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位協議（適用於2015年1月23日或之後根據執行RSU計劃授予的RSU）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.3

 
4/27/2015

 
 
10.1.5†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予高管退休歸屬條款的受限制股票單位）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.3

 
4/26/2019
 
 
10.1.6†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予高管的無退休歸屬條款的受限制股票單位）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.4

 
4/26/2019
 
 
10.1.7†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位協議（適用於授予兩年以上季度歸屬的高管的RSU）
 
10-K
 
000-06217
 
10.1.6

 
2/16/2018
 
 
10.1.8†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位協議（適用於2018年8月15日授予臨時首席執行官Robert Swan的基於時間的RSU）

 
10-Q
 
000-06217
 
10.2

 
10/25/2018
 
 
10.1.9†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議（適用於2019年1月30日授予羅伯特·斯旺臨時首席執行官服務的RSU）

 
10-Q
 
000-06217
 
10.8

 
4/26/2019
 
 
10.1.10†

 
2006年股權激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議（適用於2017年2月1日或之後根據高管OSU計劃授予的RSU）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.1

 
4/27/2017
 
 
10.1.11†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位協議（針對2018年8月15日授予臨時首席執行官Robert Swan的基於績效的RSU）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.3

 
10/25/2018
 
 
10.1.12†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予老資格高管的基於績效的受限制股票單位）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.5

 
4/26/2019
 
 
10.1.13†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年2月1日或之後授予高管的基於業績的戰略增長限制性股票單位）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.6

 
4/26/2019
 
 

a001intellogo_coverfooter.jpg 補充詳情
 
115
目錄表


展品
數
 
 
 
以引用方式併入
 
已提交或
配備傢俱
特此聲明
展品説明
 
表格
 
檔案號
 
展品
 
歸檔
日期
 
10.1.14†

 
2006年股權激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位授予協議(適用於於2019年1月30日授予Robert Swan臨時CEO服務的基於業績的RSU)
 
10-Q
 
000-06217
 
10.9

 
4/26/2019
 
 
10.1.15†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議形式（適用於2019年2月1日授予Robert Swan的年度績效獎金計劃相關基於績效的RSU）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.10

 
4/26/2019
 
 
10.1.16†

 
2006年股權激勵計劃下的英特爾公司股票期權授予協議格式(適用於2019年2月1日或之後授予高管的戰略增長業績股票期權)
 
10-Q
 
000-06217
 
10.7

 
4/26/2019
 
 
10.1.17†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的非員工董事限制性股票單位協議（適用於2015年1月23日或之後根據董事RSU計劃授予的RSU）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.1

 
4/27/2015
 
 
10.1.18†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的非員工董事限制性股票單位授予協議(適用於2019年1月30日或之後授予非員工董事的RSU)
 
10-Q
 
000-06217
 
10.11

 
4/26/2019
 
 
10.1.19†

 
英特爾公司2006年股權激勵計劃下的非員工董事限制性股票單位協議（適用於2017年2月1日或之後根據董事OSU計劃授予的RSU）
 
10-Q
 
000-06217
 
10.2

 
4/27/2017
 
 
10.2†
 
英特爾公司2006年員工股票購買計劃，經修訂和重述，2019年1月1日生效
 
10-K
 
000-06217
 
10.2

 
2/1/2019
 
 
10.3†
 
英特爾公司2014年年度績效獎金計劃（修訂並重述，2014年1月1日生效）
 
10-K
 
000-06217
 
10.9.2

 
2/14/2014
 
 
10.4†
 
與董事及行政人員簽訂的彌償協議格式
 
10-K
 
000-06217
 
10.15

 
2/22/2005
 
 
10.5†
 
與董事和高管的賠償協議表(適用於2016年7月1日後加入英特爾的董事和高管)
 
10-Q
 
000-06217
 
10.2

 
10/31/2016
 
 
10.6†
 
英特爾公司庇護員工退休計劃Plus，經修訂和重述，2009年1月1日生效
 
S-8
 
333-172024
 
99.1

 
2/2/2011
 
 
10.7†
 
英特爾公司2006年外部董事延期計劃，2006年11月15日生效
 
10-K
 
000-06217
 
10.41

 
2/26/2007
 
 
10.8
 
美國超微公司股份有限公司與英特爾公司於2009年11月11日簽署的和解協議
 
8-K
 
000-06217
 
10.1

 
11/12/2009
 
 
10.9††
 
NVIDIA公司和英特爾公司的專利交叉許可協議，日期為2011年1月10日
 
8-K
 
000-06217
 
10.1

 
1/10/2011
 
 
10.10†
 
英特爾公司和Venkata SM博士之間的報價信“Murthy”Renduchintala日期：2015年11月17日
 
10-K
 
000-06217
 
10.14

 
2/12/2016
 
 
10.11†
 
英特爾公司與羅伯特·H·H·之間的報價信天鵝，日期：2019年1月30日
 
8-K
 
000-06217
 
10.1

 
1/31/2019
 
 
10.12†
 
英特爾公司和喬治·S·戴維斯之間的邀請函，日期為2019年4月2日
 
8-K
 
000-06217
 
10.1

 
4/3/2019
 
 
10.13†
 
英特爾公司與Navin Shenoy之間日期為2017年12月12日的保留函
 
10-K
 
000-06217
 
10.13

 
2/16/2018
 
 
10.14†
 
英特爾公司與史蒂文·R·羅傑斯之間的租賃協議††
 
10-Q
 
000-06217
 
10.12

 
4/26/2019
 
 
21.1
 
英特爾公司子公司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
23.1
 
獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

a001intellogo_coverfooter.jpg 補充詳情
 
116
目錄表


展品
數
 
 
 
以引用方式併入
 
已提交或
配備傢俱
特此聲明
展品説明
 
表格
 
檔案號
 
展品
 
歸檔
日期
 
31.1
 
根據《交易法》第13 a-14（a）條，首席執行官的證明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
31.2
 
根據《交易法》第13 a-14（a）條對臨時首席財務官進行認證
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
32.1
 
根據《交易法》第13 a-14（b）條和《美國法典》第18條對首席執行官和臨時首席財務官進行認證部1350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
99.1
 
以可搜索格式提供所需信息的補充
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
101.INS
 
XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
101.SCH
 
XBRL分類擴展架構文檔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
101.CAL
 
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
101.DEF
 
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
101.LAB
 
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
101.PRE
 
XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
104
 
封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
† 
董事或行政人員有資格參與的管理合約或薪酬計劃或安排。
††根據一項給予保密處理的命令，部分展品被省略了。



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117
目錄表


Form 10-K交叉引用索引
項目編號
項目
 
第一部分
 
 
第1項。
業務：
 
 
業務的總體發展
10頁3-7, 16, 64
 
業務敍述性描述
書頁3-17, 18-34, 48-49, 63, 81-83
 
可用信息
頁面64
第1A項。
風險因素
書頁50-60
項目1B。
未解決的員工意見
不適用
第二項。
屬性
書頁11, 61
第三項。
法律訴訟
書頁107-108
第四項。
煤礦安全信息披露
不適用
 
 
 
第II部
 
 
第五項。
註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券

書頁9, 61-62
第六項。
選定的財務數據
頁面47
第7項。
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析：
 
 
行動的結果
書頁4-5, 18-39, 45-46
 
流動性
書頁4-5, 40-42, 45-46
 
資本資源
書頁40-42
 
表外安排
(a)
 
合同義務
頁面43
 
關鍵會計估計和政策
書頁50, 74-79
第7A項。
關於市場風險的定量和定性披露
書頁43-45
第八項。
財務報表和補充數據

書頁65-111
第九項。
會計與財務信息披露的變更與分歧
不適用
第9A項。
控制和程序
頁面112
項目9B。
其他信息
不適用
 
 
 
第三部分
 
 
第10項。
董事、高管與公司治理
頁面63-64, (b)
第11項。
高管薪酬
(c)
第12項。
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
(d)
第13項。
某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
(e)
第14項。
首席會計費及服務
(f)

 
 
 
第IV部
 
 
第15項。
展品和財務報表附表
書頁113-117
第16項。
表格10-K摘要
不適用
 
 
 
簽名
 
頁面119
(a)
自.起2019年12月28日，我們沒有任何重大的表外安排，如SEC法規S-K第303（a）（4）（ii）項所定義。
(b)
參考“提案1：選舉董事”、“公司治理”、“行為準則”和“其他事項-違反第16（a）條報告”納入 2020年委託書.其他關鍵信息中“有關我們的高管的信息”標題下的信息也通過引用併入本節。
(c)
通過參考“董事薪酬”、“薪酬討論與分析”、“薪酬委員會報告”和“高管薪酬”納入 2020年委託書.
(d)
通過參考“某些受益所有者和管理層的證券所有權”和“股權補償計劃信息”納入 2020年委託書.
(e)
通過引用“公司治理”和“某些關係和相關交易”納入 2020年委託書.
(f)
參考《審計委員會報告》和《提案2：批准選擇獨立註冊會計師事務所》納入 2020年委託書.

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118
目錄表


簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
 
英特爾公司
註冊人
 
 
 
 
 
發信人：
 
/s/ Robert H.天鵝
 
 
 
羅伯特·H·斯旺
 
 
 
董事首席執行官兼首席執行官
 
 
 
2020年1月23日
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。
 
/s/ Robert H.天鵝
 
 
/s/ George S.戴維斯
 
羅伯特·H·斯旺
 
 
喬治·S·戴維斯
 
董事首席執行官兼首席執行官
 
 
常務副總裁，
 
2020年1月23日
 
 
首席財務官和首席財務官
 
 
 
 
2020年1月23日
 
 
 
 
 
 
/s/ 凱文·T。麥克布萊德
 
 
 
 
凱文·T麥克布萊德
 
 
 
 
財務副總裁、公司總監兼首席會計官
 
 
 
 
2020年1月23日
 
 
 
 
/s/ 安迪·D科比
 
 
/s/ 瑞莎·拉維佐-莫里博士
 
安迪·D科比
 
 
Risa Lavizzo-Mourey博士
 
董事
 
 
董事
 
2020年1月23日
 
 
2020年1月23日
 
 
 
 
 
 
/s/ 詹姆斯·J·戈茨
 
 
/S/記者劉子載博士
 
詹姆斯·J·戈茨
 
 
劉子載博士
 
董事
 
 
董事
 
2020年1月23日
 
 
2020年1月23日
 
 
 
 
 
 
/S/演講者艾麗莎·亨利演唱他的演唱。
 
 
/s/ 格雷戈裏·D。史密斯
 
阿麗莎·亨利
 
 
格雷戈裏·D·史密斯
 
董事
 
 
董事
 
2020年1月23日
 
 
2020年1月23日
 
 
 
 
 
 
/s/ 裏德·E。Hundt
 
 
/s/ Andrew Wilson
 
裏德·E Hundt
 
 
Andrew Wilson
 
董事
 
 
董事
 
2020年1月23日
 
 
2020年1月23日
 
 
 
 
 
 
/s/ 奧馬爾·伊斯拉克博士
 
 
/s/ 弗蘭克D.年份
 
奧馬爾·伊什拉克博士
 
 
弗蘭克·D·耶裏
 
董事會主席和董事
 
 
董事
 
2020年1月23日
 
 
2020年1月23日
 
 
 
 
 
    

a001intellogo_coverfooter.jpg 補充詳情
 
119