附錄 99.1
美國天然氣基金,LP
每月賬户對賬單
截至2024年3月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 12,149,290 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | (8,946,051 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (97,874,876 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (831 | ) | ||
股息收入 | 295,615 | |||
利息收入 | 3,037,206 | |||
交易所買賣基金交易費 | 16,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (91,323,647 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 409,039 | ||
專業費用 | 203,643 | |||
經紀佣金 | 275,902 | |||
董事費和保險 | 12,443 | |||
許可費 | 10,227 | |||
支出總額 | $ | 911,254 | ||
淨收益(虧損) | $ | (92,234,901 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 868,736,743 | ||
增發(8,300,000 股) | 124,437,774 | |||
提款((4,200,000)股) | (70,438,635 | ) | ||
淨收益(虧損) | (92,234,901 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 830,500,981 | ||
每股淨資產價值(56,346,103 股) | $ | 14.74 | ||
致美國天然 天然氣基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年3月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司,美國天然氣基金常規 合夥人,有限責任公司
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |