附錄 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併損益表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和其他營業收入 | 35,811 | 35,811 | 34,396 | 35,090 | 39,643 | 38,270 | 147,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益權益 | 528 | 528 | 611 | 563 | 562 | 281 | 2,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置淨收益(虧損) | — | — | 34 | (12) | 102 | (9) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入** | 97 | 97 | 48 | 99 | 15 | 197 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | 36,436 | 36,436 | 35,089 | 35,740 | 40,322 | 38,739 | 149,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和開支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買的原油和產品 | 32,386 | 32,386 | 29,341 | 30,571 | 34,330 | 33,844 | 128,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 1,452 | 1,452 | 1,578 | 1,384 | 1,633 | 1,559 | 6,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 557 | 557 | 605 | 593 | 669 | 658 | 2,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 504 | 504 | 476 | 495 | 488 | 518 | 1,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 165 | 165 | 8 | 4 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 165 | 165 | 207 | 174 | 171 | 155 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貼現負債的增加 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和債務支出 | 227 | 227 | 192 | 266 | 221 | 218 | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失 | 7 | 7 | 25 | 2 | (12) | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總成本和支出 | 35,472 | 35,472 | 32,438 | 33,496 | 37,509 | 36,978 | 140,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 964 | 964 | 2,651 | 2,244 | 2,813 | 1,761 | 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益* | 13 | 13 | 116 | 37 | 46 | 25 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於菲利普斯的淨收益 66* | 748 | 748 | 1,961 | 1,697 | 2,097 | 1,260 | 7,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於菲利普斯的淨收益為每股66美元 普通股(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 1.74 | 1.74 | 4.21 | 3.73 | 4.72 | 2.87 | 15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 1.73 | 1.73 | 4.20 | 3.72 | 4.69 | 2.86 | 15.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值(千股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 428,959 | 428,959 | 464,810 | 454,450 | 444,283 | 437,365 | 450,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 431,906 | 431,906 | 467,034 | 456,168 | 447,258 | 440,575 | 453,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 (%) | 21.1 | % | 21.1 | % | 21.7 | % | 22.7 | % | 23.8 | % | 27.0 | % | 23.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的有效税率 (%) | 21.3 | % | 21.3 | % | 21.6 | % | 22.4 | % | 24.0 | % | 22.6 | % | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 請參閲第 14 頁上的 “演示基礎變更” 討論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 包括我們在諾沃尼克斯有限公司(NOVONIX)的投資的未實現投資損失。有關更多詳細信息,請參閲第 5 頁上的 NOVONIX 投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按部門劃分的所得税前收入(虧損)對賬至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於菲利普斯66的淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游* | 554 | 554 | 702 | 604 | 712 | 756 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | 404 | 404 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業和其他 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 964 | 964 | 2,651 | 2,244 | 2,813 | 1,761 | 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 13 | 13 | 116 | 37 | 46 | 25 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於菲利普斯66的淨收益 | 748 | 748 | 1,961 | 1,697 | 2,097 | 1,260 | 7,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 請參閲第 14 頁上的 “演示基礎變更” 討論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部對所得税前的調整後收益(虧損)進行對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於菲利普斯66的調整後淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 302 | 302 | 270 | 284 | 285 | 334 | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣及其他 | 306 | 306 | 420 | 357 | 293 | 423 | 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX ** | 5 | 5 | (12) | (15) | (9) | (3) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游總量 | 613 | 613 | 678 | 626 | 569 | 754 | 2,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 80 | 80 | 142 | 149 | 444 | 160 | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 111 | 111 | 705 | 257 | 342 | 348 | 1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 210 | 210 | 739 | 630 | 361 | 480 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (173) | (173) | 22 | 112 | 593 | (191) | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總煉油量 | 228 | 228 | 1,608 | 1,148 | 1,740 | 797 | 5,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全方位營銷和專業知識 | 345 | 345 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業和其他 | (330) | (330) | (248) | (236) | (295) | (297) | (1,076) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前調整後收入 | 1,061 | 1,061 | 2,662 | 2,374 | 2,751 | 1,792 | 9,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:調整後的所得税支出 | 226 | 226 | 576 | 532 | 660 | 405 | 2,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後淨收入* | 835 | 835 | 2,086 | 1,842 | 2,091 | 1,387 | 7,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸因於非控股權的調整後淨收益 利益 | 13 | 13 | 121 | 76 | 21 | 25 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於菲利普斯66的調整後淨收益 | 822 | 822 | 1,965 | 1,766 | 2,070 | 1,362 | 7,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 請參閲第 14 頁上的 “演示基礎變更” 討論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 代表我們在NOVONIX的投資公允價值的變化。有關更多詳細信息,請參閲第 5 頁上的 NOVONIX 投資表。 |
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部劃分的所得税前收入(虧損)中包含的特殊項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以及歸屬於菲利普斯66的淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置的淨收益 | — | — | 36 | — | 101 | — | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購業務庫存方法的變化 | — | — | — | — | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | (59) | (59) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重組成本* | — | — | (12) | (22) | (4) | — | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游總量 | (59) | (59) | 24 | (22) | 143 | 2 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置淨虧損 | — | — | — | (14) | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | (104) | (104) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定應計費用 | — | — | — | — | (30) | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總煉油量 | (97) | (97) | — | (14) | (30) | 17 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全方位營銷和專業知識 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務轉型重組成本** | — | — | (35) | (41) | (51) | (50) | (177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前贖回DCP債務造成的損失 | — | — | — | (53) | — | — | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他合計 | — | — | (35) | (94) | (51) | (50) | (230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品總數(税前) | (97) | (97) | (11) | (130) | 62 | (31) | (110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税支出(福利) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前特殊項目的税收影響*** | (23) | (23) | (2) | (22) | 10 | (12) | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他税收影響 | — | — | — | — | — | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出總額(福利) | (23) | (23) | (2) | (22) | 10 | 71 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前贖回DCP債務造成的損失 | — | — | — | (30) | — | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購業務庫存方法的變化 | — | — | — | — | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重組成本* | — | — | (5) | (9) | (1) | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的總收益(虧損) | — | — | (5) | (39) | 25 | — | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 特殊物品總數(税後) | (74) | (74) | (4) | (69) | 27 | (102) | (148) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 與整合DCP Midstream相關的重組成本主要反映遣散費和諮詢費。這些成本的一部分可歸因於非控股權益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 與Phillips 66多年業務轉型工作相關的重組成本主要來自諮詢費。此外,2022年第四季度包括4,500萬美元的待售資產減值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 我們通常使用大約 24% 的聯邦和州年度法定所得税合併税率對美國的特殊物品徵税。歸因於國外地區的應納税特殊物品同樣使用當地法定所得税税率。免税事件反映了零所得税。這些事件包括但不限於大多數商譽減值、法律上免徵所得税的交易、與我們斷言未分配收益永久再投資的實體相關的交易,或在有估值補貼的司法管轄區發生的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務領域/地區劃分的所得税前收入(虧損)中包含的特殊項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | (59) | (59) | 36 | — | 101 | — | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣及其他 | — | — | (12) | (22) | 42 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游總量 | (59) | (59) | 24 | (22) | 143 | 2 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | — | — | — | — | — | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 7 | 7 | — | (14) | — | 2 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (104) | (104) | — | — | (30) | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總煉油量 | (97) | (97) | — | (14) | (30) | 17 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 504 | 504 | 476 | 495 | 488 | 518 | 1,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 165 | 165 | 8 | 4 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貼現負債的增加 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | (55) | (55) | 146 | 119 | 408 | 167 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配股權收益 | (180) | (180) | (242) | (324) | (201) | (55) | (822) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | 2 | 2 | — | 53 | — | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置的淨(收益)虧損 | — | — | (34) | 12 | (102) | 9 | (115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現的投資(收益)損失* | (6) | (6) | 11 | 15 | 8 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 11 | 11 | 14 | (115) | (354) | 36 | (419) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營運資金變動 | (1,447) | (1,447) | (1,263) | (1,045) | 286 | 207 | (1,815) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)的淨現金 | (236) | (236) | 1,199 | 955 | 2,685 | 2,190 | 7,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出和投資 | (628) | (628) | (378) | (551) | (855) | (634) | (2,418) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對股權關聯公司的投資回報 | 41 | 41 | 60 | 59 | 40 | 42 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置的收益 | 2 | 2 | 77 | 13 | 280 | 22 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收取預付款/貸款——關聯方 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (80) | (80) | (24) | 47 | 49 | (40) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (665) | (665) | (265) | (432) | (485) | (608) | (1,790) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行債務 | 3,815 | 3,815 | 2,488 | 2,559 | 678 | 535 | 6,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還債務 | (3,013) | (3,013) | (1,223) | (1,236) | (1,166) | (627) | (4,252) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 | 50 | 50 | 10 | 2 | 91 | 20 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回購普通股 | (1,164) | (1,164) | (800) | (1,309) | (752) | (1,153) | (4,014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股支付的股息 | (448) | (448) | (486) | (474) | (465) | (457) | (1,882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 | (13) | (13) | (58) | (67) | (15) | (23) | (163) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回購非控股權益 | — | — | — | (3,957) | — | (110) | (4,067) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (73) | (73) | (48) | (11) | (28) | (10) | (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (846) | (846) | (117) | (4,493) | (1,657) | (1,825) | (8,092) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金的影響 現金等價物 | (6) | (6) | 15 | 34 | (33) | 27 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | (1,753) | (1,753) | 832 | (3,936) | 510 | (216) | (2,810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 3,323 | 3,323 | 6,133 | 6,965 | 3,029 | 3,539 | 6,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | 1,570 | 1,570 | 6,965 | 3,029 | 3,539 | 3,323 | 3,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 代表我們在NOVONIX的投資的未實現虧損。有關更多詳細信息,請參閲第 5 頁上的 NOVONIX 投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併資本支出和投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 255 | 255 | 124 | 176 | 160 | 165 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油 | 351 | 351 | 227 | 329 | 382 | 401 | 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | 15 | 15 | 11 | 25 | 287 | 41 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業和其他 | 7 | 7 | 16 | 21 | 26 | 27 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併資本支出和投資 | 628 | 628 | 378 | 551 | 855 | 634 | 2,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司資本的比例份額 支出和投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPChem(化學品) | 201 | 201 | 142 | 377 | 254 | 236 | 1,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRB(精製) | 24 | 24 | 45 | 47 | 36 | 61 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精選股權關聯公司 | 225 | 225 | 187 | 424 | 290 | 297 | 1,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 243 | 243 | 306 | 284 | 386 | 334 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣及其他 | 306 | 306 | 408 | 335 | 335 | 425 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | 5 | 5 | (12) | (15) | (9) | (3) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 554 | 554 | 702 | 604 | 712 | 756 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 136 | 136 | 125 | 130 | 131 | 141 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣及其他 | 19 | 19 | 26 | 40 | 26 | 30 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 155 | 155 | 151 | 170 | 157 | 171 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現的投資收益(虧損) | 6 | 6 | (11) | (15) | (8) | (4) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現的外幣交易收益(虧損) | (1) | (1) | (1) | — | (1) | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投資公允價值的變化 | 5 | 5 | (12) | (15) | (9) | (3) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 47 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣及其他 | 186 | 186 | 184 | 194 | 190 | 187 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 229 | 229 | 224 | 234 | 231 | 234 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有非合併關聯公司的併購。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和銷售與收購費用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 182 | 182 | 179 | 178 | 187 | 208 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣及其他 | 334 | 334 | 371 | 373 | 429 | 365 | 1,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 516 | 516 | 550 | 551 | 616 | 573 | 2,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有非合併關聯公司的運營和銷售及併購費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸量 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道* | 2,979 | 2,979 | 3,039 | 3,254 | 3,039 | 2,945 | 3,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航站樓 | 3,109 | 3,109 | 3,203 | 3,149 | 3,167 | 3,464 | 3,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 管道代表通過每個單獨徵收關税的合併管道段運輸的總量,不包括液化天然氣管道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSX 其他卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分餾液化天然氣 (MB/D) * | 679 | 679 | 660 | 738 | 703 | 743 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣產量 (MB/D) ** | 417 | 417 | 421 | 444 | 432 | 452 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣管道吞吐量 (MB/D) *** | 896 | 896 | 918 | 898 | 880 | 892 | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井口容積 (Bcf/D) ** | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括自2022年8月18日起,DCP中游A類細分市場的100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 包括 DCP 中游 A 類細分市場的 100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 包括DCP中游A類細分市場的100%股權以及菲利普斯66在DCP Sand Hills和DCP南山的直接權益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均液化石油價格(美元/加侖)* | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 基於蒙特貝爾維尤市場中心的指數價格,按液化天然氣成分組合加權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
將所得税前的中游收入核對至 調整後 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 554 | 554 | 702 | 604 | 712 | 756 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 229 | 229 | 224 | 234 | 231 | 234 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 783 | 783 | 926 | 838 | 943 | 990 | 3,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置的淨收益 | — | — | (36) | — | (101) | — | (137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購業務庫存方法的變化 | — | — | — | — | (46) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重組成本 | — | — | 12 | 19 | 4 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整總額(税前) | 59 | 59 | (24) | 19 | (143) | (2) | (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投資公允價值的變化* | (5) | (5) | 12 | 15 | 9 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目和變動調整後 NOVONIX 投資的公允價值 | 837 | 837 | 914 | 872 | 809 | 991 | 3,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司所得税的比例份額 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司淨利息的比例份額 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司的比例折舊 和攤銷 | 38 | 38 | 41 | 39 | 39 | 37 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤 | (35) | (35) | (226) | (168) | (47) | (51) | (492) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 856 | 856 | 746 | 760 | 818 | 995 | 3,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 更多詳情請參閲第 5 頁的 NOVONIX 投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 243 | 243 | 306 | 284 | 386 | 334 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 47 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 286 | 286 | 346 | 324 | 427 | 381 | 1,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置的淨收益 | — | — | (36) | — | (101) | — | (137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目調整 | 345 | 345 | 310 | 324 | 326 | 381 | 1,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司所得税的比例份額 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司淨利息的比例份額 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司的比例折舊 和攤銷 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤 | (5) | (5) | (4) | (3) | (5) | (5) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 382 | 382 | 350 | 365 | 364 | 419 | 1,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然氣及其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 306 | 306 | 408 | 335 | 335 | 425 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 186 | 186 | 184 | 194 | 190 | 187 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 492 | 492 | 592 | 529 | 525 | 612 | 2,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購業務庫存方法的變化 | — | — | — | — | (46) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重組成本 | — | — | 12 | 19 | 4 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目調整 | 492 | 492 | 604 | 548 | 483 | 610 | 2,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司所得税的比例份額 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司淨利息的比例份額 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司的比例折舊 和攤銷 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤 | (30) | (30) | (222) | (165) | (42) | (46) | (475) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 474 | 474 | 396 | 395 | 454 | 576 | 1,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司收益淨值 | 201 | 201 | 195 | 189 | 101 | 101 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% CPChem 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入,不包括與CPChem收益相關的母公司所得税 | 402 | 402 | 390 | 377 | 202 | 204 | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 413 | 413 | 401 | 389 | 217 | 214 | 1,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 153 | 153 | 142 | 141 | 143 | 184 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出* | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 扣除利息收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資現金流——流出量/(流入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出和投資 | 401 | 401 | 283 | 755 | 507 | 473 | 2,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票公司的投資回報 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烴和聚烯烴產能利用率 (%) | 96 | % | 96 | % | 94 | % | 98 | % | 99 | % | 94 | % | 96 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場指標* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國行業價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,平均收購合同(美分/磅) | 24.1 | 24.1 | 26.0 | 22.7 | 24.3 | 24.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE 吹塑成型,國內現貨(美分/磅) | 42.7 | 42.7 | 45.8 | 45.2 | 43.2 | 42.9 | 44.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國行業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,現金成本加權平均飼料(美分/磅) | 11.7 | 11.7 | 14.6 | 12.1 | 16.5 | 12.9 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE 吹塑成型,總現金成本(美分/磅) | 38.5 | 38.5 | 40.1 | 36.4 | 38.1 | 38.5 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯到高密度聚乙烯鏈的現金利潤 (美分/磅) | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 19.4 | 12.9 | 16.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 資料來源:IHS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前化學品收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目調整 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司所得税的比例份額 | 13 | 13 | 20 | 26 | 24 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司淨利息的比例份額 | 1 | 1 | 1 | — | (1) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司的比例折舊 和攤銷 | 106 | 106 | 102 | 101 | 103 | 126 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 325 | 325 | 321 | 319 | 230 | 243 | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 80 | 80 | 142 | 149 | 444 | 175 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 118 | 118 | 705 | 243 | 342 | 350 | 1,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 210 | 210 | 739 | 630 | 361 | 480 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (277) | (277) | 22 | 112 | 563 | (191) | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 1.70 | 1.70 | 3.60 | 3.33 | 9.50 | 3.42 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 2.49 | 2.49 | 13.73 | 4.83 | 6.44 | 6.78 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 8.20 | 8.20 | 28.42 | 23.02 | 14.89 | 19.08 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (11.24) | (11.24) | 0.77 | 3.58 | 17.48 | (6.65) | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | 0.91 | 0.91 | 11.07 | 7.38 | 10.94 | 5.19 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率(美元/桶)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 9.55 | 9.55 | 16.13 | 10.94 | 16.85 | 9.95 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 10.91 | 10.91 | 21.28 | 11.84 | 13.58 | 13.96 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 13.27 | 13.27 | 26.86 | 22.62 | 18.05 | 23.45 | 22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 8.89 | 8.89 | 16.53 | 16.27 | 32.23 | 9.89 | 19.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | 10.91 | 10.91 | 20.72 | 15.32 | 18.96 | 14.41 | 17.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 參見關於使用非公認會計準則指標的説明。此外,“已實現利潤率非公認會計準則對賬” 部分還包括每個時期和按地區劃分的所得税前收入(虧損)與已實現煉油利潤率的對賬。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司的收益(虧損)權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 108 | 108 | 200 | 119 | 209 | (83) | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 108 | 108 | 199 | 117 | 208 | (85) | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 44 | 44 | 38 | 38 | 42 | 45 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 57 | 57 | 54 | 55 | 53 | 64 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 214 | 214 | 202 | 205 | 208 | 224 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股權關聯公司的併購。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和銷售與收購費用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 257 | 257 | 375 | 243 | 260 | 257 | 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 307 | 307 | 290 | 253 | 291 | 289 | 1,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 167 | 167 | 187 | 174 | 240 | 213 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 337 | 337 | 360 | 308 | 389 | 376 | 1,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,068 | 1,068 | 1,212 | 978 | 1,180 | 1,135 | 4,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股權關聯公司的運營和銷售及併購費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週轉費用,包含在運營和銷售與收購中 費用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 19 | 19 | 124 | 38 | 21 | 12 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 83 | 83 | 56 | 23 | 28 | 19 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 1 | 1 | 12 | 12 | 57 | 40 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸** | 57 | 57 | 42 | 29 | 42 | 29 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 160 | 160 | 234 | 102 | 148 | 100 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股權關聯公司的週轉費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 2024年包括2024年3月1日之前與羅迪歐可再生能源綜合體(RREC)(前身為舊金山煉油廠(SFR)的可再生燃料活動相關的3,600萬美元第一季度週轉成本。2023年包括分別與SFR可再生燃料活動相關的3,700萬美元和第四季度的週轉成本,分別為3,700萬美元和1,400萬美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 23 | 23 | 22 | 17 | 12 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 38 | 38 | 33 | 25 | 28 | 20 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 28 | 28 | 25 | 26 | 23 | 20 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (3) | (3) | 33 | 31 | 30 | 29 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 86 | 86 | 113 | 99 | 93 | 87 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外幣收益(虧損) | 1 | 1 | (21) | (1) | 9 | (6) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油—股權關聯公司信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益(虧損)中的權益 | 108 | 108 | 199 | 117 | 208 | (85) | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:已實現資產附屬公司毛利率所佔份額 煉油利潤率和其他股權關聯公司相關成本* | (331) | (331) | (428) | (335) | (416) | (167) | (1,346) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現費用中未包含與股權關聯公司相關的費用 煉油利潤 | (223) | (223) | (229) | (218) | (208) | (252) | (907) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 與不流經股權收益(虧損)的股權關聯公司相關的其他成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些*股權關聯公司的比例份額 運營和銷售與收購費用 | 181 | 181 | 190 | 182 | 168 | 194 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些*股權關聯公司的比例份額 週轉費用,包含在股權附屬公司中 運營和銷售與收購費用 | 22 | 22 | 16 | 22 | 16 | 39 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括 WRB Refining、LP (WRB) 和 Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH (MiRO)。 |
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
將所得税前煉油收入核對至 調整後的息税折舊攤銷前利潤(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 214 | 214 | 202 | 205 | 208 | 224 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 345 | 345 | 1,810 | 1,339 | 1,918 | 1,038 | 6,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | (17) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置淨虧損 | — | — | — | 14 | — | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 104 | 104 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定應計費用 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (7) | (7) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目調整 | 442 | 442 | 1,810 | 1,353 | 1,948 | 1,021 | 6,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司所得税的比例份額 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司淨利息的比例份額 | (1) | (1) | 1 | (3) | (3) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司的比例折舊 和攤銷 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 46 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 466 | 466 | 1,834 | 1,375 | 1,969 | 1,066 | 6,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油電荷輸入 (MB/D) | 472 | 472 | 443 | 464 | 492 | 518 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB/D) | 516 | 516 | 438 | 492 | 509 | 557 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率 (%) | 88 | % | 88 | % | 82 | % | 86 | % | 92 | % | 97 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品產量 (%) | 87 | % | 87 | % | 84 | % | 85 | % | 86 | % | 86 | % | 86 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我們在德國卡爾斯魯厄煉油廠綜合體的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油電荷輸入 (MB/D) | 475 | 475 | 519 | 498 | 519 | 508 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB/D) | 522 | 522 | 571 | 553 | 577 | 561 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率 (%) | 90 | % | 90 | % | 98 | % | 94 | % | 98 | % | 96 | % | 97 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品產量 (%) | 76 | % | 76 | % | 77 | % | 80 | % | 80 | % | 84 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油電荷輸入 (MB/D) | 509 | 509 | 475 | 498 | 492 | 441 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB/D) | 527 | 527 | 492 | 515 | 509 | 459 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率 (%) | 96 | % | 96 | % | 89 | % | 94 | % | 93 | % | 83 | % | 90 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品產量 (%) | 90 | % | 90 | % | 89 | % | 89 | % | 87 | % | 92 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我們在博格煉油廠和伍德河煉油廠的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油電荷輸入 (MB/D) | 244 | 244 | 281 | 314 | 323 | 279 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB/D) | 271 | 271 | 316 | 343 | 350 | 312 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率 (%) | 100 | % | 100 | % | 88 | % | 98 | % | 101 | % | 94 | % | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品產量 (%) | 83 | % | 83 | % | 86 | % | 90 | % | 89 | % | 88 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 參見第 14 頁上的 SFR 更新。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球*——包括按比例分攤的股權 附屬公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油電荷輸入 (MB/D) | 1,700 | 1,700 | 1,718 | 1,774 | 1,826 | 1,746 | 1,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB/D) | 1,836 | 1,836 | 1,817 | 1,903 | 1,945 | 1,889 | 1,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率 (%) | 92 | % | 92 | % | 90 | % | 93 | % | 95 | % | 92 | % | 92 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品產量 (%) | 84 | % | 84 | % | 83 | % | 86 | % | 85 | % | 87 | % | 85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 參見第 14 頁上的 SFR 更新。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉石油產品產量 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 227 | 227 | 170 | 210 | 213 | 235 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物 | 206 | 206 | 187 | 198 | 214 | 232 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 89 | 89 | 81 | 87 | 84 | 95 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 522 | 522 | 438 | 495 | 511 | 562 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我們在德國卡爾斯魯厄煉油廠綜合體的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 193 | 193 | 222 | 230 | 246 | 240 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物 | 192 | 192 | 205 | 201 | 207 | 219 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 141 | 141 | 153 | 131 | 134 | 108 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 526 | 526 | 580 | 562 | 587 | 567 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 258 | 258 | 245 | 253 | 247 | 235 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物 | 212 | 212 | 191 | 202 | 196 | 185 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 57 | 57 | 58 | 64 | 71 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 527 | 527 | 494 | 519 | 514 | 458 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我們在博格煉油廠和伍德河煉油廠的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油* | 126 | 126 | 165 | 175 | 182 | 154 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物* | 99 | 99 | 106 | 133 | 127 | 119 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 41 | 41 | 43 | 35 | 39 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 266 | 266 | 314 | 343 | 348 | 311 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 自2024年1月1日起,尚未公佈與SFR相關的汽油產量。自2024年1月1日起,尚未公佈與SFR或RREC相關的餾分油產量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球——包括股權關聯公司的比例份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油* | 804 | 804 | 802 | 868 | 888 | 864 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物* | 709 | 709 | 689 | 734 | 744 | 755 | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 328 | 328 | 335 | 317 | 328 | 279 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,841 | 1,841 | 1,826 | 1,919 | 1,960 | 1,898 | 1,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 自2024年1月1日起,尚未公佈與SFR相關的汽油產量。自2024年1月1日起,尚未公佈與SFR或RREC相關的餾分油產量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場指標* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和原油差價(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI | 77.07 | 77.07 | 76.11 | 73.78 | 82.49 | 78.36 | 77.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布倫特 | 83.24 | 83.24 | 81.27 | 78.39 | 86.76 | 84.05 | 82.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLS | 79.76 | 79.76 | 79.00 | 75.85 | 84.83 | 80.96 | 80.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答案 | 81.47 | 81.47 | 79.14 | 78.60 | 87.96 | 83.95 | 82.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI 減去瑪雅 | 7.51 | 7.51 | 13.28 | 10.11 | 5.07 | 6.47 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI 減去 WCS(結算差額) | 19.33 | 19.33 | 24.77 | 15.06 | 12.89 | 21.88 | 18.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣(美元/百萬英熱單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·哈布 | 2.41 | 2.41 | 2.67 | 2.12 | 2.58 | 2.74 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品利潤(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海岸汽油減去布倫特原油 | 11.11 | 11.11 | 20.45 | 30.79 | 30.08 | 9.01 | 22.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海岸餾出物減去布倫特原油 | 30.47 | 30.47 | 42.42 | 24.62 | 40.76 | 36.76 | 36.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸汽油減去LLS | 13.88 | 13.88 | 21.42 | 22.79 | 23.47 | 4.13 | 17.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸餾出物減去LLS | 30.36 | 30.36 | 41.66 | 24.45 | 39.64 | 31.01 | 34.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央汽油減去WTI | 12.91 | 12.91 | 26.02 | 31.35 | 32.51 | 8.82 | 24.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減少中央餾出物 WTI | 26.54 | 26.54 | 42.25 | 32.59 | 44.44 | 37.79 | 39.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸汽油扣除 ANS | 26.77 | 26.77 | 35.35 | 37.20 | 50.81 | 19.89 | 35.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸餾出物少於 ANS | 30.64 | 30.64 | 43.08 | 21.86 | 53.07 | 40.43 | 39.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合市場破解價差(美元/桶)** | 19.45 | 19.45 | 30.59 | 28.65 | 36.06 | 18.18 | 28.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crack中的可再生批量義務(RVO)成本(美元/桶) | 3.68 | 3.68 | 8.20 | 7.69 | 7.42 | 4.77 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 除非另有説明,否則基於每日現貨價格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 基於菲利普斯66號原油產能的加權平均值。 |
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 404 | 404 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 2.45 | 2.60 | 1.09 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 5.08 | 5.08 | 4.93 | 5.67 | 4.14 | 4.73 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的營銷燃料利潤率(美元/桶)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 1.60 | 1.60 | 2.30 | 2.88 | 3.03 | 1.62 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 6.92 | 6.92 | 6.45 | 7.28 | 5.27 | 5.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 參見關於使用非公認會計準則指標的説明。此外,“已實現利潤率非公認會計準則對賬” 部分還包括每個時期和按地區劃分的所得税前收入與已實現的營銷燃料利潤率的對賬。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未包含的其他已實現利潤率和收入 營銷燃料利潤率* | 290 | 290 | 211 | 244 | 269 | 318 | 1,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括處置收益和精煉石油產品銷售的消費税。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | 64 | 64 | 66 | 87 | 96 | 94 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷* | 36 | 36 | 27 | 30 | 29 | 35 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股權關聯公司的併購。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和銷售與收購費用* | 333 | 333 | 321 | 340 | 376 | 362 | 1,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股權關聯公司的運營和銷售及併購費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉石油產品銷售 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國營銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,111 | 1,111 | 1,021 | 1,131 | 1,136 | 1,218 | 1,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物 | 797 | 797 | 675 | 808 | 814 | 853 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,926 | 1,926 | 1,696 | 1,939 | 1,950 | 2,071 | 1,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際營銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 85 | 85 | 90 | 94 | 88 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物 | 173 | 173 | 173 | 167 | 170 | 165 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 25 | 25 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 283 | 283 | 282 | 281 | 276 | 274 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球營銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,196 | 1,196 | 1,111 | 1,225 | 1,224 | 1,309 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾出物 | 970 | 970 | 848 | 975 | 984 | 1,018 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 43 | 43 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,209 | 2,209 | 1,978 | 2,220 | 2,226 | 2,345 | 2,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外幣收益(虧損) | (7) | (7) | (4) | (2) | 4 | (2) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之前的營銷和專業收入的對賬 所得税佔調整後息税折舊攤銷前利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 404 | 404 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 36 | 36 | 27 | 30 | 29 | 35 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 440 | 440 | 453 | 674 | 662 | 467 | 2,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (59) | (59) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目調整 | 381 | 381 | 453 | 674 | 662 | 467 | 2,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司所得税的比例份額 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司淨利息的比例份額 | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司的比例折舊 和攤銷 | 19 | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 416 | 416 | 487 | 712 | 701 | 503 | 2,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | (185) | (185) | (124) | (182) | (163) | (159) | (628) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司管理費用及其他 | (145) | (145) | (159) | (148) | (183) | (188) | (678) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (238) | (238) | (198) | (273) | (229) | (228) | (928) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本化利息 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 43 | 43 | 68 | 84 | 58 | 59 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (185) | (185) | (124) | (182) | (163) | (159) | (628) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前公司和其他損失與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | 185 | 185 | 124 | 182 | 163 | 159 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 25 | 25 | 23 | 26 | 20 | 25 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (120) | (120) | (136) | (122) | (163) | (163) | (584) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務轉型重組成本 | — | — | 35 | 41 | 51 | 50 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目調整 | (120) | (120) | (101) | (81) | (112) | (113) | (407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | (120) | (120) | (101) | (81) | (112) | (113) | (407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外幣收益(虧損) | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯 66 公司債務總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額 | 20,154 | 20,154 | 18,485 | 19,866 | 19,444 | 19,359 | 19,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務資本比率 (%) | 40 | % | 40 | % | 35 | % | 39 | % | 38 | % | 38 | % | 38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
權益總額 | 30,794 | 30,794 | 34,916 | 31,060 | 31,989 | 31,650 | 31,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併淨收益與歸屬於菲利普斯66的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | 185 | 185 | 124 | 182 | 163 | 159 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 504 | 504 | 476 | 495 | 488 | 518 | 1,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66 EBITDA | 1,653 | 1,653 | 3,251 | 2,921 | 3,464 | 2,438 | 12,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | (19) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置的淨(收益)虧損 | — | — | (36) | 14 | (101) | — | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購業務庫存方法的變化 | — | — | — | — | (46) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重組成本 | — | — | 12 | 19 | 4 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務轉型重組成本 | — | — | 35 | 41 | 51 | 50 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 163 | 163 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定應計費用 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (66) | (66) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品調整總額(税前) | 97 | 97 | 11 | 74 | (62) | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投資公允價值的變化* | (5) | (5) | 12 | 15 | 9 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 息税折舊攤銷前利潤,經特殊項目和NOVONIX投資公允價值變動調整後 | 1,745 | 1,745 | 3,274 | 3,010 | 3,411 | 2,472 | 12,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司所得税的比例份額 | 21 | 21 | 29 | 38 | 35 | 20 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股票關聯公司淨利息的比例份額 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司的比例折舊 和攤銷 | 188 | 188 | 186 | 182 | 187 | 229 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤 | (35) | (35) | (226) | (168) | (47) | (51) | (492) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66調整後的息税折舊攤銷前 | 1,943 | 1,943 | 3,287 | 3,085 | 3,606 | 2,694 | 12,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 更多詳情請參閲第 5 頁的 NOVONIX 投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則財務信息的使用——本財報的補充數據包括 “息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“每桶已實現的煉油利潤率” 和 “每桶已實現的營銷燃料利潤率” 等術語。這些是非公認會計準則財務指標。將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤包括在內,以幫助比較不同時期的經營業績,有助於促進與行業中其他公司的比較,並有助於促進企業價值的確定。與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤最直接可比的GAAP指標是合併公司信息的淨收入和分部信息的所得税前收入。本財報補充數據中包括所得税前淨收益(虧損)和收入(虧損)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。每桶已實現煉油利潤率的計算基礎與行業裂縫利差相似,我們認為它可以有效衡量我們相對於基準行業利潤率的表現。實現的每桶營銷燃料利潤率表明,通過優化煉油廠燃料生產的佈局和最終銷售,我們的營銷業務可以提高價值。與兩種已實現的每桶利潤率指標最直接相似的GAAP指標是每桶所得税前的收入。本財報補充數據中包括每桶所得税前收入(虧損)與已實現煉油利潤率和已實現營銷燃料利潤率的對賬。調整後的有效税率顯示了有效税率,同時考慮了對特殊項目的税收影響。與調整後有效税率最相似的GAAP財務指標是有效税率。本財報補充數據中包含有效税率與調整後有效税率的對賬。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳述基礎變更——我們於2023年6月15日完成了對DCP Midstream, LP(DCP LP)所有上市普通股的收購,這使我們在DCP LP的直接和間接總經濟權益從43.3%增加到86.8%,我們在DCP Sand Hills Pipeline, LLC和DCP南山管道有限責任公司的直接和間接經濟權益總額從62.2%增加到91.8% 2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊金山煉油廠(SFR)最新消息— 作為我們計劃將舊金山煉油廠改建為可再生燃料設施的一部分,我們在2023年第一季度停止了位於加利福尼亞州阿羅約格蘭德的聖瑪麗亞工廠的運營,該工廠將原油淨吞吐量從120百萬桶減少到75百萬桶/日。2023 年 10 月,由於我們關閉了羅迪歐工廠的兩個原油單元之一,我們將原油淨吞吐量從 75 MBD 進一步降低至 52 MBD。自2024年1月1日起,原油淨吞吐量為52百萬日元。2024年2月,羅迪歐設施的第二個原油單元關閉後,剩餘的原油淨吞吐量下線。因此,自2024年1月1日起,我們將羅迪歐設施排除在淨吞吐量和清潔產品產量統計數據之外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現利潤率非公認會計準則對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)與已實現的煉油利潤率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 80 | 80 | 142 | 149 | 444 | 175 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 23 | 23 | 22 | 17 | 12 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 52 | 52 | 50 | 53 | 53 | 53 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 250 | 250 | 365 | 235 | 252 | 245 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司虧損權益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,淨額 | 2 | 2 | 20 | 4 | (7) | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油毛利率的比例份額為 股票附屬公司 | 33 | 33 | 26 | 22 | 22 | 19 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | (15) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤 | 448 | 448 | 637 | 490 | 787 | 510 | 2,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB) | 46,911 | 46,911 | 39,472 | 44,781 | 46,731 | 51,229 | 182,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總已處理投入 (MB) | 46,911 | 46,911 | 39,472 | 44,781 | 46,731 | 51,229 | 182,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 1.70 | 1.70 | 3.60 | 3.33 | 9.50 | 3.42 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤率(美元/桶)*** | 9.55 | 9.55 | 16.13 | 10.94 | 16.85 | 9.95 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 118 | 118 | 705 | 243 | 342 | 350 | 1,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 38 | 38 | 33 | 25 | 28 | 20 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 62 | 62 | 60 | 63 | 61 | 62 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 301 | 301 | 286 | 249 | 286 | 283 | 1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益權益 | (1) | (1) | (1) | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部支出,淨額 | 1 | 1 | 5 | 12 | — | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油毛利率的比例份額為 股票附屬公司 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (7) | (7) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤 | 518 | 518 | 1,092 | 596 | 721 | 721 | 3,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB) | 47,492 | 47,492 | 51,349 | 50,266 | 53,120 | 51,621 | 206,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總已處理投入 (MB) | 47,492 | 47,492 | 51,349 | 50,266 | 53,120 | 51,621 | 206,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 2.49 | 2.49 | 13.73 | 4.83 | 6.44 | 6.78 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤率(美元/桶)*** | 10.91 | 10.91 | 21.28 | 11.84 | 13.58 | 13.96 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 210 | 210 | 739 | 630 | 361 | 480 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 28 | 28 | 25 | 26 | 23 | 20 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 44 | 44 | 38 | 38 | 42 | 45 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 24 | 24 | 21 | 17 | 17 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 143 | 143 | 166 | 157 | 223 | 192 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司權益(收益)虧損 | (108) | (108) | (200) | (119) | (209) | 83 | (445) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,淨額 | (2) | (2) | (1) | (3) | (4) | 1 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油毛利率的比例份額為 股票附屬公司 | 298 | 298 | 402 | 313 | 394 | 148 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤 | 637 | 637 | 1,190 | 1,059 | 847 | 990 | 4,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB) | 25,658 | 25,658 | 26,004 | 27,370 | 24,242 | 25,158 | 102,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總已處理投入 (MB) * | 47,912 | 47,912 | 44,315 | 46,841 | 46,871 | 42,224 | 180,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 8.20 | 8.20 | 28.42 | 23.02 | 14.89 | 19.08 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤率(美元/桶)*** | 13.27 | 13.27 | 26.86 | 22.62 | 18.05 | 23.45 | 22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)與已實現的煉油利潤率的對賬(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (277) | (277) | 22 | 112 | 563 | (191) | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | (3) | (3) | 33 | 31 | 30 | 29 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 163 | 163 | 54 | 55 | 55 | 67 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 327 | 327 | 350 | 300 | 381 | 366 | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部支出,淨額 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤 | 220 | 220 | 470 | 508 | 1,038 | 283 | 2,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB) | 24,669 | 24,669 | 28,416 | 31,246 | 32,207 | 28,712 | 120,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總已處理投入 (MB) | 24,669 | 24,669 | 28,416 | 31,246 | 32,207 | 28,712 | 120,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/桶)** | (11.24) | (11.24) | 0.77 | 3.58 | 17.48 | (6.65) | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤率(美元/桶)*** | 8.89 | 8.89 | 16.53 | 16.27 | 32.23 | 9.89 | 19.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 86 | 86 | 113 | 99 | 93 | 87 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 321 | 321 | 202 | 209 | 211 | 227 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 47 | 47 | 45 | 37 | 39 | 48 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 1,021 | 1,021 | 1,167 | 941 | 1,142 | 1,086 | 4,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司權益(收益)虧損 | (108) | (108) | (199) | (117) | (208) | 85 | (439) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,淨額 | 1 | 1 | 25 | 15 | (10) | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油毛利率的比例份額為 股票附屬公司 | 331 | 331 | 428 | 335 | 416 | 167 | 1,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影響 | — | — | — | — | — | (15) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (7) | (7) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤 | 1,823 | 1,823 | 3,389 | 2,653 | 3,393 | 2,504 | 11,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數 (MB) | 144,730 | 144,730 | 145,241 | 153,663 | 156,300 | 156,720 | 611,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總已處理投入 (MB) * | 166,984 | 166,984 | 163,552 | 173,134 | 178,929 | 173,786 | 689,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 0.91 | 0.91 | 11.07 | 7.38 | 10.94 | 5.19 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的煉油利潤率(美元/桶)*** | 10.91 | 10.91 | 20.72 | 15.32 | 18.96 | 14.41 | 17.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 調整後的已處理投入總額包括我們在股票關聯公司已處理投入中所佔的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 所得税前收入(虧損)除以已處理的投入總額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 如上所示,每桶已實現煉油利潤率是使用標的已實現煉油利潤金額(以美元為單位)除以調整後的總加工投入(以桶為單位)計算得出的。因此,使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛利浦66財報發佈補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將所得税前收入與已實現的營銷燃料利潤率進行對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 241 | 241 | 273 | 432 | 466 | 207 | 1,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 186 | 186 | 181 | 204 | 217 | 212 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益權益 | (2) | (2) | (3) | (12) | (19) | (20) | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入* | (108) | (108) | (108) | (122) | (134) | (113) | (477) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (59) | (59) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實現的營銷燃料利潤 | 280 | 280 | 351 | 509 | 543 | 309 | 1,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料總銷量 (MB) | 175,269 | 175,269 | 152,662 | 176,349 | 179,432 | 190,518 | 698,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶) | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 2.45 | 2.60 | 1.09 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的營銷燃料利潤率(美元/桶)** | 1.60 | 1.60 | 2.30 | 2.88 | 3.03 | 1.62 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 125 | 145 | 105 | 119 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 64 | 64 | 62 | 63 | 65 | 63 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益權益 | (25) | (25) | (22) | (30) | (32) | (29) | (113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入* | (9) | (9) | (13) | (2) | (8) | (40) | (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | 12 | 12 | 6 | 5 | (2) | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營銷利潤 | 191 | 191 | 176 | 202 | 146 | 137 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:非燃料相關銷售的利潤率 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實現的營銷燃料利潤 | 178 | 178 | 164 | 186 | 133 | 126 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料總銷量 (MB) | 25,781 | 25,781 | 25,380 | 25,569 | 25,352 | 25,165 | 101,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶) | 5.08 | 5.08 | 4.93 | 5.67 | 4.14 | 4.73 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的營銷燃料利潤率(美元/桶)** | 6.92 | 6.92 | 6.45 | 7.28 | 5.27 | 5.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括其他非燃料收入和支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 如圖所示,每桶已實現的營銷燃料利潤率是使用基礎已實現的營銷燃料利潤率(以美元為單位)除以銷量(以桶為單位)計算得出的。如 因此,使用四捨五入的邊距重新計算每桶的數量,所列的桶數可能與列示的每桶數量有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的有效税率非公認會計準則對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率與調整後的有效税率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 964 | 964 | 2,651 | 2,244 | 2,813 | 1,761 | 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 97 | 97 | 11 | 130 | (62) | 31 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前調整後收入 | 1,061 | 1,061 | 2,662 | 2,374 | 2,751 | 1,792 | 9,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 23 | 23 | 2 | 22 | (10) | (71) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的所得税支出 | 226 | 226 | 576 | 532 | 660 | 405 | 2,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 (%) | 21.1 | % | 21.1 | % | 21.7 | % | 22.7 | % | 23.8 | % | 27.0 | % | 23.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的有效税率 (%) | 21.3 | % | 21.3 | % | 21.6 | % | 22.4 | % | 24.0 | % | 22.6 | % | 22.7 | % |