附件 107
備案費表計算
F-1
(表格 類型)
中國地衣有限公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記結轉證券
| 安全 類型 | 安全類標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數額： 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 未售出 證券轉至 被抬着 轉發 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | A類普通股，面值每股0.00004美元（1） | 457(o) | 5,175,000 | $ | 4.00 | $ | 20,700,000 | $ | 0.00011020 | $ | 2,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 代表性令狀（2） | 其他 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 |
權益 | A類普通股，每股票面價值0.00004美元，相關認股權證(2) | 457(o) | 51,750 | $ | 4.80 | $ | 248,400 | $ | 0.00011020 | $ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前的費用 已支付 |
權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 20,948,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 2,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 證券註冊費是根據證券的建議最高總髮行價估計而釐定，並假設 A類普通股以最高預期發行價出售，而該估計僅為根據規則第457(O)條計算註冊費的目的。根據規則416(A)，註冊人還登記了數量不定的額外A類普通股 ，根據規則416可發行，以防止因股份拆分、股份股息或類似交易而導致的攤薄。 |
| (2) | 註冊人將向Univest Securities，LLC(“承銷商”)發行認股權證，以購買數量相當於此次發行中出售的普通股(“承銷商認股權證”)總數百分之一(1%)的A類普通股 。承銷商認股權證的行權價格相當於本次發行的A類普通股發行價的120%。承銷商 認股權證的有效期為五年，自本次發售開始銷售之日起計，並於本次發售開始發售之日起五週年終止。 |