EX-99.1

附件99.1

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盛德國際律師事務所

Thomas R. 卡利法諾（24122825）

拉奇·V·帕特爾(00797213)

傑裏·利米勒（24102176）

麥金尼大道2021號，套房2000

達拉斯，德克薩斯州75201


電話：		(214) 981-3300
傳真：		(214) 981-3400
電子郵件：		郵箱：tom.califano@sidley.com 郵箱：rpatel@sidley.com 郵箱：Jeri.Miller@sidley.com

盛德國際律師事務所

安德烈斯巴拉哈斯（承認親哈克惡習)

微乳方(入院)親哈克惡習)

第七大道787號

紐約，紐約10019


電話：		(212) 839-5300
傳真：		(212) 839-5599
電子郵件：		郵箱：andres.barajas@sidley.com 郵箱：weiru.fang@sidley.com

債務人代理人和

債務人佔有

在美國破產法院

德克薩斯州北部地區

達拉斯分部

在Re：

Ebix公司，等人的研究。¹

債務人。

第十一章

案件編號23-80004(SWE)

(共同管理)

這11章案件中的債務人，連同每個債務人的最後四位數字S聯邦税務識別號，適用的是：EBIX，Inc.(1975)，Vertex，Inc.(6295)，P.B.Systems，Inc.(9074)，EBIX Consulting，Inc.(6666)，Ebix US，LLC(N/A)，Fact Services，Inc.(1348)，Doctors Exchange，Inc.(N/A)，Ebix International LLC (N/A)，Agency Solutions，D/b/a Health Connect LLC(N/A)、Confix Net Corporation(2737)、A.D.A.M.，Inc.(8070)和Ebix拉丁美洲有限責任公司(N/A)。債務人的郵寄地址是佐治亞州約翰斯克裏克1 Ebix Way，郵編：30097。

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的全局註釋

2024年3月月度運營報告

2023年12月17日，（呈請日期）Ebix，Inc.及其附屬債務人在上述第11章案件中（每一個都是“債務人”，統稱為“債務人”）根據《美國法典》第11章第11編第101條提起自願案件（“第11章案件” ET SEQ序列. (the美國德克薩斯州北區破產法院（The United States Bankruptcy Court for the Northern District of Texas）的破產法。

根據《破產法》第1107(A)和1108條，債務人繼續經營其業務和管理其財產。《破產法》第11章的案件僅為程序目的進行了合併，並在案件編號23-80004(SWE)下聯合管理。

1.	一般方法：債務人提交本月度經營報告(《破產管理法》) 完全是為了遵守《破產管理人》第11章案件的月度經營要求。本文中包含的財務信息未經審計，範圍有限，因此沒有遵守通常適用於美國公認會計原則(美國公認會計原則)的財務報表的程序。任何人不得依賴MOR來獲取與任何債務人或其關聯公司當前或未來財務狀況、事件或業績有關的信息，因為本文所包含的經營結果不一定代表任何其他期間或全年的預期結果，也不一定反映經營的綜合結果、財務狀況以及未來的收入和支出時間表。不能保證這些信息是完整的，並且MOR可能會受到修訂。在對MOR的任何審查中，應參考和參考以下注意事項、聲明和限制。

列報基礎：出於財務報告的目的，債務人編制合併財務報表，其中包括Ebix，Inc.及其債務人附屬公司的信息。這份MOR只包含債務人的財務資料，並已在精簡合併的基礎上編制。債務人按照美國公認會計原則保存其賬簿和記錄，本會計準則中提供的信息採用正常權責發生制會計方法。在編制MOR時，債務人依賴於編制時可獲得的賬簿和記錄中的財務數據。然而，在準備本MOR時，債務人做出了合理的努力，以補充其賬簿和記錄中所載的信息，補充了與可能未在其中確定的交易有關的補充信息。在批准出售北美人壽和年金資產的命令生效後，破產管理人沒有單獨對持有的待售資產進行分類。後續信息或發現可能會導致MOR發生重大變化，可能存在錯誤或遺漏。儘管有任何此類發現、新信息或錯誤或遺漏，債務人不承擔任何義務或承諾更新本MOR。由於後來獲得的信息，本MOR中列報的財務報表和某些累計金額反映了對先前提交的2023年12月月度運營報告中的財務報表所做的調整。財務報表

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本文所列反映的是Ebix，Inc.債務人實體的賬面價值，因此並不反映債務人的持續經營估值。本公司不承擔任何責任，不承擔任何責任指出證券法的變更或基於該財務信息或任何其他信息對本公司的任何評估。

3.	報告期：除非本報告另有説明，財政部一般反映適用報告期內發生的債務人賬簿和記錄以及財務活動。

4.	準確性：本文披露的財務信息不是根據聯邦或州證券法或其他適用的非破產法編制的，也不是為了遵守這些法律下的任何定期報告要求而編制的。從事交易或以其他方式購買、出售或轉讓對債務人的債權或股權的個人和實體應根據編制該財務信息的目的對其進行評估。對於證券法的變更或基於該財務信息或任何其他信息對債務人進行的任何評估，債務人概不負責，也不承擔任何責任。

5.	對子公司的投資：對子公司的投資的賬面基準不代表債務人和非債務人子公司的公允價值或淨資產。

6.	根據第一天的命令支付請願前索賠：在請願日期之後，法院輸入了某些命令，授權但不指示債務人支付以下各項：(A)保險義務；(B)員工工資、薪金、額外補償、承包商義務和員工福利計劃；(br}(C)税費；(D)水電費；(E)由債務人現金管理銀行收取的服務費和其他費用、成本和開支；以及(F)某些關鍵的供應商付款。

7.	內部人士：就本條例而言，破產管理人根據《破產法》第101(31)條將內部人士界定為：(A)董事；(B)高級職員；(C)控制破產管理人的人士；(D)破產管理人的親屬；董事、高級職員或控制破產管理人的人士；以及(E)上述債務人及非債務人的關聯人。此外，債務人不會就以下事項採取立場：(A)任何內部人士S對債務人控制權的影響力；(B)任何該等內部人士的管理責任或職能；(C)任何該等內部人士的決策或公司權力；或(D)根據適用法律，債務人或任何該等內部人士能否成功地辯稱他或她不是任何責任理論方面的內部人士，或出於任何其他目的。

8.	對內部人的付款：債務人向內部人支付的所有款項，如《美國法典》第11編第101(31)節所定義的，包括應支付給這些個人的工資補償和正常過程中的福利。如有需要，可提供此信息。

9.	請願書後借款：在請願書日期之後，法院批准了債務人佔有借款最終命令（I）授權（A）延期融資，和（B）使用現金抵押品;（II）授予優先權和提供超優先權行政債權;（III）為提前貸款人提供充分保護;（IV）修改自動中止;和（V）授予相關救濟 [案卷第255號].

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10.	請願前借款利息：債務人無法確定請願日期後一段時間的請願前借款利息是否可能是允許的索賠。因此，在本報告的財務信息中沒有計入重複借款的利息。

11.	銀行賬户：所有銀行賬户都是以Ebix，Inc.的名義預先建立的。所有這些銀行賬户都用於所有債務人。

12.	內部轉移：債務人之間的內部轉移不作為每個債務人的財務報表中的收款。由於每月的業務報告不是在綜合基礎上編制的，這導致一些債務人出現負現金結餘。

13.	債權估算：MOR中報告的有擔保、無擔保和優先債權的金額是根據債務人現有信息估算的。

14.	向或代表非破產專業人士付款。儘管向非破產專業人士或代表非破產專業人士支付的所有付款均由法院根據第（I）號命令授權債務人在日常業務過程中留用及補償專業人員及（II）批予相關濟助 [第295號案卷]，在提交本MOR時，某些普通課程專業人士的異議期尚未過去。

15.	附件和附件：所有債務人的銀行對賬單和其他證明文件和附件附於Ebix，Inc.的MOR。Ebix，Inc. MOR所附的任何文件、證物或聲明。以引用方式納入所有債務人的MOR。

16.	權利保留：債務人保留在所有方面根據需要或適當修改或補充《商務部條例》的所有權利，但沒有義務這樣做。本MOR中包含的任何內容均不構成對債務人的任何權利的放棄或對其第11章案件的承認。

***全球票據結束***

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美國破產法院

德克薩斯州北部地區

達拉斯


在Re.Ebix公司	§	案件編號23-80004
	§
	§	鉛盒編號23-80004
債務人(S)	§
		共同管理


月度運營報告		第十一章


報告期結束日期：2024年3月31日		請願日期：2023年12月17日
等待月份：4		行業分類：	5	1	8	2

報告方式：	權責發生制	現金基礎

債務人的全職僱員(現任)：		394

債務人的全職僱員(截至濟助令之日)：		425

支持文檔(請檢查所有隨附文檔)：

(對於共同管理的債務人，必須以非合併的方式為每個債務人提供任何所需的時間表)

現金收支表

資產負債表，包含資產、負債和權益(淨值)或赤字的摘要和明細

營業報表(損益表)

應收賬款賬齡

☐

請願後負債賬齡

☐

資本資產表

☐	對專業人員的付款明細表

☐	向內部人士支付的明細表

報告所述期間的所有銀行對賬單和銀行對賬

☐	出售或轉讓的資產描述及出售或轉讓的條款


/S/阿米特·K·加爾格				阿米特·K·加格
責任方簽字				印刷體責任方名稱

04/22/2024
日期				1個Ebix路喬治亞州約翰斯克裏克，郵編30097
				地址

聲明：本定期報告與未決破產案件有關；因此，文書工作減少法豁免適用於《聯邦判例彙編》第5編1320.4(A)(2)款。


UST Form 11-MOR(12/01/2021)		1

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004


第1部分：現金收入和支出		當月		累計
a.	月初現金餘額	$	14,436,894

b.	總收入(賬户間轉賬淨額)	$	20,063,010	$	63,312,137

c.	付款總額(賬户間轉賬淨額)	$	20,105,165	$	47,896,534

d.	現金餘額月末(a+b-c)	$	14,394,739

e.	第三方為遺產的利益所作的支出	$	0	$	0

f.	季度費用計算的總支出(c+e)	$	20,105,165	$	47,896,534


第2部分：資產和負債狀況 (一般不適用於個別債務人。請參閲説明。)		當月
a.	應收賬款(扣除備抵後的淨額)	$	24,276,102

b.	90天以上未付應收賬款(扣除備抵)	$	12,978,861

c.	庫存（書籍市場其他（附解釋））	$	113,415

d	流動資產總額	$	140,285,890

e.	總資產	$	542,116,095

f.	請願書後應付款(不含税)	$	140,353,676

g.	請願後應付款逾期(不含税)	$	0

h.	請願後應繳税款	$	402,558

i.	請願後應繳税款逾期	$	0

j.	請願後債務總額(f+h)	$	140,756,234

k.	呈請書前有擔保的債務	$	583,983,008

l.	請願前優先權債務	$	0

m.	呈請書前無抵押債務	$	316,168,864

n.	總負債(債務)(j+k+l+m)	$	1,040,908,105

o.	期末股本/淨值(e-n)	$	-498,792,010


第3部分：出售或轉讓的資產		當月		累計
a.	正常業務過程外出售/轉讓資產的現金銷售價格總額	$	0	$	0

b.	因在正常業務過程之外出售/轉讓資產而向第三方支付的款項總額	$	0	$	0

c.	在正常業務過程之外出售/轉移的資產的現金收益淨額(a-b)	$	0	$	0


第4部分：損益表(經營報表) (一般不適用於個別債務人。請參閲説明。)		當月		累計
a.	毛收入/銷售額(扣除報税表和免税額)	$	11,163,037

b.	售出貨物成本(如適用，包括折舊)	$	6,431,834

c.	毛利(a-b)	$	4,731,203

d.	銷售費用	$	1,014,308

e.	一般和行政費用	$	2,064,083

f.	其他費用	$	0

g.	折舊和/或攤銷(不包括在4b中)	$	535,759

h.	利息	$	580,758

i.	税收(地方、州和聯邦)	$	0

j.	重組項目	$	12,061,306

k.	利潤(虧損)	$	-11,525,011	$	-22,717,243


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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004

第5部分：專業費用和開支

核可

當月

核可

累計

已付電費

月份

已支付

累計

債務人的專業費用和開支(破產)合計總數

$6,391,196

$8,084,058

$6,391,196

$8,084,058

按公司分項細分

商號名稱

角色

布朗市市長事務所

其他

$ 765,951

$1,891,317

$ 765,951

$1,891,317

FTI諮詢

金融專業人士

$ 293,952

$ 861,448

$ 293,952

$ 861,448

三、

傑富瑞金融有限公司

金融專業人士

$ 915,000

四.

Omni代理解決方案公司

其他

$ 251,077

AlixPartners

金融專業人士

$2,078,138

盛德國際律師事務所

首席法律顧問

$2,087,078

第七章

VIII

十二

第十三屆

XIV

十五

第十六屆

第十七屆

第十八條

十九

二十一

XXII

二十三

XXIV

XXV

二十六

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI


UST Form 11-MOR(12/01/2021)		3

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

李

LII

LIII

實時

LVI

Lvii

第八條

裏克斯

LXI

LXII

Ixiii

Lxiv

LXV

Lxvi

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

LXXI

1xxii

LXXIII

1xxiv

1xxv

1xxvi

路易斯維爾

Ixxviii


UST Form 11-MOR(12/01/2021)		4

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004


	1xxix
	LXXX
	1xxxi
	1xxxii
	1xxxii
	1xxxiv
	1xxxv
	1xxxvi
	1xxxvii
	LXXXVIII
	1xxxix
	XC
	XCI
	XCII
	Xciii
	Xciv
	XCV
	XCVI
	Xcvii
	XCVIII
	Xcix
	c
	詞學

				核可當月		核可累計		已支付當前月份		已支付累計
b.	債務人的專業費用和支出(非破產)合計總數			$	25,643	$	30,443	$	25,643	$	30,443
b.	按公司分項細分
		商號名稱	角色
	i	貝克蒂利	金融專業人士	$	0	$	0	$	0	$	0
	II	Bass，Berry&Sims PLC	當地律師	$	0	$	0	$	0	$	0
	三、	Catalyst Global LLC	當地律師	$	0	$	0	$	0	$	0
	四.	安永印度	金融專業人士	$	0	$	0	$	0	$	0
	v	安永美國有限責任公司	金融專業人士	$	0	$	0	$	0	$	0
	VI	Gokare律師事務所	當地律師	$	13,125	$	16,275	$	13,125	$	16,275
	第七章	Hadef & Partners LLC	當地律師	$	0	$	0	$	0	$	0
	VIII	Hilco房地產評估，LL	其他	$	4,750	$	4,750	$	4,750	$	4,750
	IX	印度河法律	當地律師	$	0	$	0	$	0	$	0
	x	KG Somani & Co LLP	金融專業人士	$	0	$	0	$	0	$	0
	XI	畢馬威印度私人有限公司	金融專業人士	$	0	$	0	$	0	$	0
	十二	市場諮詢	金融專業人士	$	0	$	1,650	$	0	$	1,650
	第十三屆	Nelson Mullins Riley & Scarbo	當地律師	$	0	$	0	$	0	$	0
	XIV	普華永道會計師事務所	金融專業人士	$	0	$	0	$	0	$	0


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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004

十五

世達，阿普斯，斯萊特，米格

當地律師

7,768

第十六屆

Strikeman Elliot LLP

當地律師

第十七屆

第十八條

十九

二十一

XXII

二十三

XXIV

XXV

二十六

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

李

LII

LIII

實時

LVI


UST Form 11-MOR(12/01/2021)		6

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004

Lvii

第八條

裏克斯

LXI

LXII

Ixiii

Lxiv

LXV

Lxvi

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

LXXI

1xxii

LXXIII

1xxiv

1xxv

1xxvi

路易斯維爾

Ixxviii

1xxix

LXXX

1xxxi

1xxxii

1xxxiii

1xxxiv

1xxxv

1xxxvi

1xxxvii

LXXXVIII

1xxxix

XCI

XCII

Xciii

Xciv

XCV

XCVI

Xcvii

XCVIII


UST Form 11-MOR(12/01/2021)		7

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004


	Xcix
	c
c.	所有專業費用和開支(債務人和委員會)	$ 6,416,839	$ 8,114,501	$ 6,416,839	$ 8,114,501


第6部分：請願後納税		當前月份		累計
a.	請願後應計所得税(地方、州和聯邦)	$	0	$	0

b.	請願後繳納的所得税(地方、州和聯邦)	$	0	$	0

c.	請願後僱主應計工資税	$	341	$	133,396

d.	請願後僱主支付的工資税	$	0	$	0

e.	請願後繳納的財產税	$	0	$	0

f.	請願後應計的其他税種(地方、州和聯邦)	$	82,558	$	269,161

g.	請願後繳納的其他税款(地方、州和聯邦)	$	125,379	$	315,037

第7部分：調查問卷-在本報告期間：

請願前的債務中是否有任何付款？(如果是，請參閲説明)

是

沒有☐

是否有任何非正常業務過程中的付款未經法院批准？(如果是，請參閲説明)

是☐

不是

有沒有向內部人士或代表內部人士支付任何款項？

是

沒有☐

你目前正在處理請願後的納税申報單嗎？

是

沒有☐

你目前是請願書後估計的納税情況嗎？

是

沒有☐

所有信託基金税都是按現滙方式匯出的嗎？

是

沒有☐

除了貿易信貸，還有沒有任何請願後借款？(如果是，請參閲説明)

是

沒有☐

所有支付給專業人士或代表專業人士的款項是否均獲法院批准？

是

沒有☐

不適用警告

您有沒有：

工傷保險？

是

沒有☐

如果是，您的保費是現行的嗎？

是

沒有☐

不適用警告

(如果沒有，請參閲説明)

傷亡/財產保險？

是

沒有☐

如果是，您的保費是現行的嗎？

是

沒有☐

不適用警告

(如果沒有，請參閲説明)

一般責任保險？

是

沒有☐

如果是，您的保費是現行的嗎？

是

沒有☐

不適用警告

(如果沒有，請參閲説明)

是否已向法院提交了重組計劃？

是

沒有☐

是否已向法院提交了披露聲明？

是

沒有☐

您目前是否按照《美國法典》第28編第1930節的規定支付季度美國受託人費用？

是

沒有☐


UST Form 11-MOR(12/01/2021)		8

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004


第8部：個人破產法第11章債務人(只適用)
a.	工資總收入(收據)	$	0

b.	自營職業毛收入(收入)	$	0

c.	所有其他來源的毛收入	$	0

d.	報告所述期間的總收入(a+b+c)	$	0

e.	工資扣減	$	0

f.	自僱相關費用	$	0

g.	生活費	$	0

h.	所有其他費用	$	0

i.	報告所述期間的費用總額(e+f+g+h)	$	0

j.	總收入和總費用之間的差異（d-i）	$	0

k.	列出所有逾期請願後債務的總金額	$	0


l.	您是否需要支付11 U.S.C § 101（14 A）定義的任何國內支持義務？	是的☐	不是
m.	如果是，您是否已支付所有國內扶養費？	是的☐	沒有☐	不適用

《隱私法》聲明

《美國法典》第28編第589b節授權收集該信息，根據《美國法典》第11編第704、1106、和1107條，提供該信息是強制性的。美國受託人將根據《美國法典》第28編第1930(A)(6)節使用這些信息來計算法定費用評估。美國受託人還將利用這些信息評估破產法第11章債務人S通過破產製度的進展情況，包括重組計劃得到確認的可能性，以及案件是否被善意起訴。當需要這些信息以履行受託人S或審查員S的職責時，可以向破產受託人或審查員披露這些信息；當這些信息表明存在違法或潛在違法行為時，可以向適當的聯邦、州、地方、監管、部落或外國執法機構披露這些信息。其他披露可能是出於常規目的。有關可能進行的例行披露類型的討論，您可以諮詢美國受託人S系統記錄通知執行辦公室、UST-001、破產案件文件和相關記錄。看見71聯邦儲備銀行。註冊59,818及以下(2006年10月11日)。通知的副本可通過以下鏈接獲得：www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm.未能提供此信息可能會導致您的破產案件被駁回或轉換，或美國受託人採取其他行動。《美國法典》第11編第1112(B)(4)(F)條。

本人在作偽證處罰下，聲明上述月度營運報告及其證明文件均真實無誤，本人已獲授權代表遺產簽署本報告。


/S/阿米特·K·加爾格				阿米特·K·加格
責任方簽字				印刷體責任方名稱

首席財務官				04/22/2024
標題				日期


UST Form 11-MOR(12/01/2021)		9

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004

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債務人姓名Ebix Inc.		案例編號23 -80004

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		MOR-1
在Re：Ebix，Inc.等人。		銷售線索案例編號：23-80004
現金收支明細表（未經審計）		報告期：2024年3月1日至3月31日


	Ebix公司
收據
客户收據	$	12,048,234
其他收據		8,014,776
債務收益

總收入	$	20,063,010
支出
薪資和福利	$	(3,886,598	)
第三方貿易供應商		(2,093,618	)
普通課程專業人員
税收和關税		(125,415	)
其他業務支出		(30,000	)

支出總額	$	(6,135,631	)

經營性現金流淨額	$	13,927,378

其他非經營性現金流量	$
重組專業人士收費		(12,913,673	)
還本付息-收費		(1,055,861	)

非經營性現金流量合計	$	(13,969,534	)
公司間
公司間轉賬（收款）
公司間轉賬（付款）		(1,797,532	)

公司間轉賬（淨額）	$	(1,797,532	)

淨現金流	$	(1,839,688	)

期初銀行現金	$	14,436,894
淨現金流		(1,839,688	)

期末銀行現金	$	12,597,206

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		MOR-2
在Re：Ebix，Inc.等人。		銷售線索案例編號：23-80004
截至2024年3月31日的資產負債表-（未經審計）		報告期：2024年3月1日至3月31日


	Ebix公司			P.B.系統公司， Inc.			事實服務公司			代理處 Solutions.com， LLC d/b/a/ 健康狀況連接有限責任公司			固網公司			ADAM，Inc.
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	13,643,393		$			$			$			$			$
信託基金--受限
應收賬款，減去備抵		26,674,184			41,640			241,427			64,866			7,794,559			571,271
公司間應收賬款		80,012,375
其他流動資產		19,955,937									1,409			243			56,673

流動資產總額	$	140,285,890		$	41,640		$	241,427		$	66,275		$	7,794,802		$	627,944
財產和設備，淨額		22,210,403			766												10,229
使用權資產		268,828			578,351												127,458
商譽		192,040,854						4,706,870			20,404,124			13,540,891			60,111,616
無形資產，淨額		3,465,838						226,104			0			(0	)		204,112
無限生存的無形資產		14,240,000
資本化軟件開發成本，淨額		162,318
遞延税項資產，長期淨額		22,033,811						(8,308	)		(992,339	)		3,074,537			1,921,924
其他資產		147,408,152						(5,216,707	)

總資產	$	542,116,095		$	620,756		$	(50,614	)	$	19,478,060		$	24,410,230		$	63,003,283

負債與權益
流動負債
應付賬款和應計費用	$	20,057,675		$			$			$	4,584		$			$	28,689
應計工資總額和相關福利		1,299,066			6,747									776
營運資金安排
受託基金責任受限
短期債務		93,000,000
長期債務和資本租賃債務的當期部分
公司間應付款項		2,457,974			2,743,588			11,506			(34,311	)		1,268,677			11,722
遞延收入		23,939,911						145,710			1,551			302,597			579,134
短期租賃負債
其他流動負債		1,608

流動負債總額	$	140,756,234		$	2,750,335		$	157,216		$	(28,177	)	$	1,572,050		$	619,544
可能受到損害的負債
應付賬款和應計費用	$	7,744,368		$	34,700		$			$	5,179		$	10,842		$	70,309
應計工資總額和相關福利		180,350
營運資金安排
受託基金責任受限
短期債務		585,410,216
長期債務和資本租賃債務的當期部分		96,528
公司間應付款項		303,282,320			49,576,672			(4,669,565	)		(4,745,420	)		9,464,805			(36,903,570	)
遞延收入
短期租賃負債		361,156
其他流動負債		(6,587	)											(1,648	)		(51,295	)

可折衷的總負債	$	897,068,351		$	49,611,372		$	(4,669,565	)	$	(4,740,241	)	$	9,473,998		$	(36,884,557	)
長期債務和資本租賃債務，減去流動部分		9,650
其他負債		2,329,890
溢價或有事項
看跌期權負債
長期租賃負債		743,980

總負債	$	1,040,908,105		$	52,361,707		$	(4,512,349	)	$	(4,768,417	)	$	11,046,048		$	(36,265,013	)
普通股，面值0.10美元		3,790,888
額外實收資本		4,036,749									20,000,000			21,532,000			88,420,090
庫存股
留存收益		(517,313,410	)		(51,740,951	)		4,461,734			4,246,478			(8,167,818	)		10,848,206
累計其他綜合收益		(529,688	)

Ebix，Inc.股東權益總額	$	(510,015,460	)	$	(51,740,951	)	$	4,461,734		$	24,246,478		$	13,364,182		$	99,268,296
非控股權益		11,223,450

股東權益總額	$	(498,792,010	)	$	(51,740,951	)	$	4,461,734		$	24,246,478		$	13,364,182		$	99,268,296

負債和權益總額	$	542,116,095		$	620,756		$	(50,614	)	$	19,478,060		$	24,410,230		$	63,003,283

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		MOR-3
在Re：Ebix，Inc.等人。		銷售線索案例編號：23-80004
2024年3月運營報表發票（未經審計）		報告期：2024年3月1日至3月31日


	Ebix公司			P.B. 系統， Inc.			事實服務， Inc.		代理處 Solutions.com， LLC d/b/a/ 健康狀況連接有限責任公司		固網公司			A.D.A.M. Inc.
收入
營業收入	$	11,163,037		$	21,420		$	81,395	$	151,661	$	129,826		$	458,273

總收入		11,163,037			21,420			81,395		151,661		129,826			458,273
運營費用
服務和其他成本		4,935,891			901,120			31,315		73,426		487,489			347,763
產品開發		1,495,943			28,182			26,405		41,701					28,293
銷售和市場營銷		1,014,308								20,846
一般和行政		2,064,083			(29	)		6,792		533		1,886			382
攤銷和折舊		535,759			16,890			10,277							9,787

營業總收入	$	1,117,053		$	(924,744	)	$	6,605	$	15,156	$	(359,550	)	$	72,047

利息收入
利息支出		(580,758	)
重組費		(12,061,306	)
其他營業外收入
匯兑損益

税前收入	$	(11,525,011	)	$	(924,744	)	$	6,605	$	15,156	$	(359,550	)	$	72,047

所得税費用
包括非控股權益在內的淨收益(虧損)
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)

淨收益(虧損)	$	(11,525,011	)	$	(924,744	)	$	6,605	$	15,156	$	(359,550	)	$	72,047

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		MOR-4
在Re：Ebix，Inc.等人。		銷售線索案例編號：23-80004
應收賬款賬齡		報告期：2024年3月1日至3月31日


實體	當前		30天			60天		90天		120天		津貼：值得懷疑帳目			總計
Ebix公司	$	13,989,729	$	2,571,127		$	2,071,229	$	1,844,878	$	11,133,983	$	(7,334,843	)	$	24,276,102
P.B.系統公司		21,420		21,420							190,687		(191,887	)		41,640
事實服務公司。		97,823		6,838			23,224		6,806		68,648		(19,107	)		184,233
機構解決方案網站，LLC d/b/a/Health Connect LLC		38,757		2,322			10,372		7,289		48,364		(42,239	)		64,866
固網公司		382,909		46,347			141,773		14,349		7,370,089		(160,909	)		7,794,559
ADAM，Inc.		240,566		(8,190	)		197,051		2,649		92,110		(279,700	)		244,487

應收賬款總額	$	14,771,205	$	2,639,864		$	2,443,650	$	1,875,972	$	18,903,881	$	(8,028,685	)	$	32,605,887

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		MOR-5
在Re：Ebix，Inc.等人。		銷售線索案例編號：23-80004
按實體分列的支出		報告期：2024年3月1日至3月31日


日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/1/2024			$	(87,952.79	)	數據站點	Ebix公司
3/1/2024				(35,078.59	)	改變醫療保健	Ebix公司
3/1/2024				(23,746.00	)	伯克利技術基金會	Ebix公司
3/1/2024				(23,361.20	)	Ztek諮詢公司	Ebix公司
3/1/2024				(15,909.09	)	洛克頓	Ebix公司
3/1/2024				(14,988.00	)	阿特拉的犯罪鬥士	Ebix公司
3/1/2024				(13,125.00	)	Gokare律師事務所	Ebix公司
3/1/2024				(12,668.80	)	公平健康公司	Ebix公司
3/1/2024				(11,559.00	)	Persistent Systems Inc	Ebix公司
3/1/2024				(5,693.00	)	K&C大樓維護	Ebix公司
3/1/2024				(4,650.00	)	丹·西莉亞	Ebix公司
3/1/2024				(3,656.75	)	Craftsman印刷公司	Ebix公司
3/1/2024				(3,481.02	)	雅典紙業公司	Ebix公司
3/1/2024				(3,390.90	)	普羅維登斯人壽與Acci	Ebix公司
3/1/2024				(3,000.00	)	凱西·韋斯勒	Ebix公司
3/1/2024				(2,970.00	)	Jonathan J. Beitler，M	Ebix公司
3/1/2024				(2,871.40	)	黛博拉·吉恩	Ebix公司
3/1/2024				(2,850.00	)	菲洛梅納·迪科	Ebix公司
3/1/2024				(2,560.00	)	蕾妮·科奇	Ebix公司
3/1/2024				(1,800.00	)	希望E Karnes好好的	Ebix公司
3/1/2024				(1,678.10	)	Guardian濃度	Ebix公司
3/1/2024				(1,500.00	)	詹姆斯·沃恩·施密德雷	Ebix公司
3/1/2024				(1,188.00	)	艾倫·B·格羅斯巴赫	Ebix公司
3/1/2024				(1,047.50	)	伊麗莎白·斯穆特醫學博士	Ebix公司
3/1/2024				(900.00	)	特拉維斯·伯克	Ebix公司
3/1/2024				(897.00	)	普倫蒂斯·泰勒	Ebix公司
3/1/2024				(800.00	)	傑裏米·胡恩，醫學博士	Ebix公司
3/1/2024				(700.00	)	NCC集團解決方案	Ebix公司
3/1/2024				(700.00	)	肯尼思·謝爾曼	Ebix公司
3/1/2024				(700.00	)	勞倫斯·席勒	Ebix公司
3/1/2024				(700.00	)	非灶性神經病學	Ebix公司
3/1/2024				(680.00	)	艾米·I·霍爾	Ebix公司
3/1/2024				(500.00	)	詹姆斯·C·梅爾維爾	Ebix公司
3/1/2024				(384.00	)	凱利·艾莉森·特納	Ebix公司
3/1/2024				(377.00	)	365運營有限責任公司	Ebix公司
3/1/2024				(375.00	)	克里斯汀·M·盧卡雷利	Ebix公司
3/1/2024				(354.49	)	Nalco Water	Ebix公司
3/1/2024				(350.00	)	礦物公司	Ebix公司
3/1/2024				(300.00	)	埃裏克·恩德利希博士	Ebix公司
3/1/2024				(250.00	)	瑪格麗特·斯賓塞醫學博士	Ebix公司
3/1/2024				(250.00	)	安德魯·J·希登	Ebix公司
3/1/2024				(177.25	)	埃斯克公司	Ebix公司
3/1/2024				(150.00	)	J·伊萬·洛佩茲	Ebix公司
3/1/2024				(125.00	)	布拉德利·艾倫·夏普	Ebix公司
3/1/2024				(125.00	)	尼盧法爾·拉蒂菲	Ebix公司
3/1/2024				(125.00	)	莫娜·克勞斯	Ebix公司
3/1/2024				(99.90	)	HIRERIGHT LLC	Ebix公司
3/1/2024				(37.05	)	DF學院	Ebix公司
3/1/2024				(700.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/1/2024				(460.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/1/2024		14408		(100.00	)	查德·伯克	Ebix公司
3/1/2024		14443		(625.00	)	克里斯托弗·喬治·巴澤維奇	Ebix公司
3/1/2024		14450		(600.00	)	辛西亞·埃爾金斯	Ebix公司
3/1/2024		14451		(261.90	)	EZOT，Inc.	Ebix公司
3/1/2024		14473		(300.00	)	瑞安·勞倫斯·斯坦伯格	Ebix公司
3/1/2024		14475		(842.17	)	格雷格·湯普森	Ebix公司
3/1/2024				(210.76	)	內華達州税務	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/1/2024				(1,608.93	)	UTAH801/297—7703	Ebix公司
3/1/2024				(2,500.00	)	DigiCert	Ebix公司
3/1/2024				(4,750.00	)	房地產評估，有限責任公司	Ebix公司
3/1/2024				(8,921.84	)	廣告代理	Ebix公司
3/1/2024				(4,315.69	)	國家證券結算	Ebix公司
3/1/2024				(50,000.00	)	USPS	Ebix公司
3/4/2024				(1,750.00	)	瑪麗卡·博羅維奇-勞	Ebix公司
3/4/2024				(1,400.00	)	傑米·林恩·拜拉姆	Ebix公司
3/4/2024		14328		(271.25	)	勞拉·柯林斯	Ebix公司
3/4/2024		14421		(250.00	)	瑪麗卡·博羅維奇-勞	Ebix公司
3/4/2024		14440		(800.00	)	馬歇爾·貝克	Ebix公司
3/4/2024		14441		(480.00	)	Ballch & BINGHAM，LLP	Ebix公司
3/4/2024		14448		(800.00	)	凱瑟琳基督徒	Ebix公司
3/4/2024		14452		(450.00	)	保羅·蓋爾豪斯	Ebix公司
3/4/2024		14454		(600.00	)	梅麗莎·梅·哈曼	Ebix公司
3/4/2024		14458		(500.00	)	託馬斯·邁克爾·拉夫諾伊	Ebix公司
3/4/2024		14467		(152.42	)	洞察	Ebix公司
3/4/2024		14468		(500.00	)	瑪麗安娜·特里薩·帕帕季梅特里奧	Ebix公司
3/4/2024		14471		(400.00	)	史黛西·羅斯	Ebix公司
3/4/2024		14499		(9,018.11	)	Oracle America，Inc	Ebix公司
3/4/2024		14501		(400.00	)	史黛西·羅斯	Ebix公司
3/4/2024		14502		(1,000.00	)	託馬斯·施利夫	Ebix公司
3/4/2024		14504		(174.59	)	UPS供應鏈解決方案	Ebix公司
3/4/2024				(20.45	)	AUTHNET網關	Ebix公司
3/4/2024				(29.94	)	聯邦快遞	Ebix公司
3/4/2024				(17,092.26	)	索尼電氣公司	Ebix公司
3/4/2024				(38.61	)	Amazon.com	Ebix公司
3/4/2024				(89.98	)	Amazon.com	Ebix公司
3/4/2024				(21.19	)	Amazon.com	Ebix公司
3/4/2024				(45.57	)	Amazon.com	Ebix公司
3/4/2024				981.57		Facebook	Ebix公司
3/4/2024				900.00		Facebook	Ebix公司
3/4/2024				900.00		Facebook	Ebix公司
3/4/2024				900.00		Facebook	Ebix公司
3/4/2024				900.00		Facebook	Ebix公司
3/4/2024				900.00		Facebook	Ebix公司
3/4/2024				(119.37	)	家得寶	Ebix公司
3/4/2024				(145.43	)	目標	Ebix公司
3/4/2024				(47.81	)	目標	Ebix公司
3/5/2024				(33,115.43	)	Adfire Health	Ebix公司
3/5/2024				(14,988.00	)	阿特拉的犯罪鬥士	Ebix公司
3/5/2024				(540.00	)	約瑟夫·沙戈羅茨基	Ebix公司
3/5/2024		14311		(185.16	)	美國牙科協會	Ebix公司
3/5/2024		14477		(792.00	)	託德灣馬裏蘭州塔特爾	Ebix公司
3/5/2024		14496		(7,500.00	)	MIB，INC	Ebix公司
3/5/2024				(48,761.06	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/5/2024				(7,010.21	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/5/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(19.98	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(34.33	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(29.21	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(64.10	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(33.60	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(22.98	)	Amazon.com	Ebix公司
3/5/2024				(706.20	)	達美航空	Ebix公司
3/5/2024				(706.20	)	達美航空	Ebix公司
3/5/2024				(168.10	)	達美航空	Ebix公司
3/5/2024				(673.35	)	凱悦酒店	Ebix公司
3/5/2024				(401.91	)	A JR，Inc.	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/5/2024				(172.55	)	洛伊斯	Ebix公司
3/5/2024				(420.00	)	Jennifer Bjazevic博士	Ebix公司
3/6/2024				(50,362.66	)	聖莫里茨安全局	Ebix公司
3/6/2024				(47,463.21	)	Katon Partners LLC	Ebix公司
3/6/2024				(32,029.00	)	LinkConnector Corporation	Ebix公司
3/6/2024				(4,226.25	)	LunarLab LLC	Ebix公司
3/6/2024				(3,430.00	)	布萊恩·E·安德森	Ebix公司
3/6/2024				(3,360.00	)	艾莉森·海斯	Ebix公司
3/6/2024				(1,650.00	)	Twilio Inc.	Ebix公司
3/6/2024				(1,242.50	)	託馬斯·梅特庫斯	Ebix公司
3/6/2024				(700.00	)	威廉·李	Ebix公司
3/6/2024				(700.00	)	薩尚克·普拉薩德	Ebix公司
3/6/2024				(700.00	)	勞倫·克虜伯	Ebix公司
3/6/2024				(700.00	)	柯克·R·達夫納	Ebix公司
3/6/2024				(525.00	)	莎拉·林醫學博士	Ebix公司
3/6/2024				(250.00	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/6/2024		14105		(1,320.00	)	羅伊·Wong，醫學博士	Ebix公司
3/6/2024		14307		(440.00	)	羅伊·Wong，醫學博士	Ebix公司
3/6/2024		14337		(1,000.00	)	加利·埃利亞斯·加利	Ebix公司
3/6/2024		14480		(220.00	)	羅伊·Wong，醫學博士	Ebix公司
3/6/2024		14485		(691.26	)	CONCORD III	Ebix公司
3/6/2024		14491		(1,320.00	)	GIIssues Inc.	Ebix公司
3/6/2024				(60.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/6/2024				(40.48	)	Amazon.com	Ebix公司
3/6/2024				(82.97	)	Amazon.com	Ebix公司
3/6/2024				(52.15	)	Amazon.com	Ebix公司
3/6/2024				(751.21	)	美國航空公司	Ebix公司
3/6/2024				(103.75	)	俄亥俄州工人局索賠	Ebix公司
3/6/2024				(1,184.56	)	額外空間	Ebix公司
3/6/2024				(523.40	)	額外空間	Ebix公司
3/6/2024				(491.28	)	額外空間	Ebix公司
3/6/2024				(350.90	)	額外空間	Ebix公司
3/6/2024				(1,285.64	)	谷歌	Ebix公司
3/6/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/6/2024				(1,108.37	)	Hotels.com	Ebix公司
3/6/2024				(1,108.37	)	Hotels.com	Ebix公司
3/6/2024				(15.99	)	Lyft	Ebix公司
3/6/2024				(25.59	)	家得寶	Ebix公司
3/6/2024				(127.98	)	西南航空	Ebix公司
3/6/2024				(15.00	)	西南航空	Ebix公司
3/6/2024				(21.54	)	TJ Maxx	Ebix公司
3/7/2024				(1,960.00	)	JANICE A TOWNSEND，DDS	Ebix公司
3/7/2024				(630.00	)	趙子敏	Ebix公司
3/7/2024				(379.73	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/7/2024				2.81		公民銀行	Ebix公司
3/7/2024		14464		(300.00	)	馬克·莫亞德，醫學博士	Ebix公司
3/7/2024		14494		(4,600.00	)	約翰·馬丹	Ebix公司
3/7/2024				(114,816.38	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/7/2024				(82.18	)	Amazon.com	Ebix公司
3/7/2024				(399.00	)	燃料公司	Ebix公司
3/7/2024				(1,251.79	)	谷歌	Ebix公司
3/7/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/7/2024				(499.25	)	谷歌	Ebix公司
3/7/2024				(75.49	)	谷歌	Ebix公司
3/7/2024				(14.99	)	Lyft	Ebix公司
3/7/2024				(2,726.68	)	微軟	Ebix公司
3/7/2024				(35.00	)	Sinch	Ebix公司
3/7/2024				(560.20	)	美聯航	Ebix公司
3/7/2024				(529.90	)	美聯航	Ebix公司
3/7/2024				(4,563,378.00	)	Omni代理解決方案	Ebix公司
3/8/2024				(114,998.12	)	凱恩·拉塞爾·科爾曼L	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/8/2024				(54,129.22	)	AM Best Company Inc	Ebix公司
3/8/2024				(9,942.17	)	西部各州信封	Ebix公司
3/8/2024				(6,566.00	)	數據內存營銷	Ebix公司
3/8/2024				(6,408.19	)	NRAI	Ebix公司
3/8/2024				(4,123.70	)	DTCC Solutions LLC	Ebix公司
3/8/2024				(3,172.86	)	流明	Ebix公司
3/8/2024				(2,884.62	)	伊麗莎白·坦普爾	Ebix公司
3/8/2024				(2,341.00	)	有蟲子白蟻害蟲	Ebix公司
3/8/2024				(1,894.46	)	AccuImage	Ebix公司
3/8/2024				(1,080.00	)	查爾斯·施瓦茨博士	Ebix公司
3/8/2024				(1,000.00	)	蘇珊·皮奧利	Ebix公司
3/8/2024				(1,000.00	)	赫瑟·科薩	Ebix公司
3/8/2024				(966.00	)	卡羅琳·多納霍	Ebix公司
3/8/2024				(937.50	)	埃裏克·恩德利希博士	Ebix公司
3/8/2024				(829.40	)	雪莉·貝克	Ebix公司
3/8/2024				(762.00	)	凱利·艾莉森·特納	Ebix公司
3/8/2024				(750.00	)	特拉維斯·伯克	Ebix公司
3/8/2024				(616.00	)	凱瑟琳·克萊斯曼	Ebix公司
3/8/2024				(571.00	)	Craftsman印刷公司	Ebix公司
3/8/2024				(525.22	)	MMS Inc d/b/a醫療	Ebix公司
3/8/2024				(500.00	)	佐巴·帕斯特	Ebix公司
3/8/2024				(475.00	)	米歇爾·沃恩	Ebix公司
3/8/2024				(210.00	)	艾麗卡·霍斯	Ebix公司
3/8/2024				(200.00	)	Joshua Nazeer Omade	Ebix公司
3/8/2024				(197.63	)	亞特蘭大辦公室技術人員	Ebix公司
3/8/2024				(165.00	)	桑迪·馬丹特	Ebix公司
3/8/2024				(150.00	)	約瑟夫·巴維茨	Ebix公司
3/8/2024				(60.00	)	約瑟夫·沙戈羅茨基	Ebix公司
3/8/2024				(460.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/8/2024		14428		(600.00	)	斯圖爾特·傑伊·帕多弗	Ebix公司
3/8/2024		14459		(125.00	)	詹姆斯·B·麥克唐納	Ebix公司
3/8/2024		14483		(1,175.01	)	阿萊克斯·巴齊	Ebix公司
3/8/2024		14484		(4,335.40	)	CenturyLink Communications	Ebix公司
3/8/2024		14488		(100.00	)	Richard Goldfarb MD	Ebix公司
3/8/2024		14505		(800.00	)	威廉·G·韋普納，醫學博士，公共衞生碩士，FCAP	Ebix公司
3/8/2024		14529		(1,200.00	)	瑪麗亞·麥金泰爾	Ebix公司
3/8/2024				(47,060.53	)	Anthem Blue I01 O	Ebix公司
3/8/2024				(362,521.01	)	首保	Ebix公司
3/8/2024				(273.40	)	AppRiver	Ebix公司
3/8/2024				(255.80	)	Cintas公司	Ebix公司
3/8/2024				(667.80	)	達美航空	Ebix公司
3/8/2024				(2,253.96	)	Filterbuy.com	Ebix公司
3/8/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/8/2024				(16.99	)	Lyft	Ebix公司
3/8/2024				(16.96	)	Lyft	Ebix公司
3/8/2024				(2,000.00	)	阿米特·庫馬爾·喬克西	Ebix公司
3/8/2024				(40,000.00	)	紐約梅隆銀行	Ebix公司
3/8/2024				(100.00	)	查德·伯克	Ebix公司
3/8/2024				(3,000.00	)	加根·加格	Ebix公司
3/8/2024				(1,892.13	)	姚成騰詹布羅	Ebix公司
3/8/2024				(30,000.00	)	吉爾·M·克魯格	Ebix公司
3/8/2024				(85,953.18	)	Microsoft Azure	Ebix公司
3/8/2024				(251,077.00	)	Omni代理解決方案	Ebix公司
3/11/2024				(1,590.70	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/11/2024		14305		(250.00	)	莎拉·維克	Ebix公司
3/11/2024		14344		(233.79	)	邁克爾·愛德華·卡倫	Ebix公司
3/11/2024		14389		(125.00	)	莎拉·維克	Ebix公司
3/11/2024		14434		(750.00	)	約瑟夫·羅伯特·斯威加特	Ebix公司
3/11/2024		14437		(125.00	)	莎拉·維克	Ebix公司
3/11/2024		14445		(300.00	)	Krasimir GEORGE Bojanov	Ebix公司
3/11/2024		14457		(49.00	)	唐納德·柯比	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/11/2024		14469		(300.00	)	查爾斯·蘭德爾·鮑威爾二世	Ebix公司
3/11/2024		14482		(600.00	)	珍妮特·路易絲·巴羅爾	Ebix公司
3/11/2024		14487		(900.00	)	富蘭克林·W Lusby，醫學博士	Ebix公司
3/11/2024		14497		(2,400.00	)	雷明德·尼魯拉，醫學博士，FACS	Ebix公司
3/11/2024		14500		(400.00	)	大衞·查爾斯·雷泰特	Ebix公司
3/11/2024		14503		(1,500.00	)	拉比·尚蒂	Ebix公司
3/11/2024		14511		(1,500.00	)	Krasimir GEORGE Bojanov	Ebix公司
3/11/2024		14513		(200.00	)	菲利普·卡魯洛	Ebix公司
3/11/2024		14516		(1,000.00	)	馬修·康倫	Ebix公司
3/11/2024		14518		(4,300.00	)	Mark F.迪特馬爾，醫學博士	Ebix公司
3/11/2024		14523		(1,250.00	)	黛博拉·L·赫德	Ebix公司
3/11/2024		14526		(2,746.74	)	Joshua Klein	Ebix公司
3/11/2024		14533		(625.00	)	約瑟夫·羅伯特·斯威加特	Ebix公司
3/11/2024		14536		(5,650.29	)	公司簡介	Ebix公司
3/11/2024		14540		(1,300.00	)	諾曼·斯科特·李托夫斯基	Ebix公司
3/11/2024		14541		(600.00	)	伊麗莎白·蒙哥馬利，醫學博士	Ebix公司
3/11/2024		14542		(311.25	)	Optum	Ebix公司
3/11/2024		14544		(1,718.84	)	辛德勒電梯公司	Ebix公司
3/11/2024		14545		(2,895.58	)	辛德勒電梯公司	Ebix公司
3/11/2024		14547		(250.00	)	約瑟夫·羅伯特·斯威加特	Ebix公司
3/11/2024		14548		(908.54	)	UPS供應鏈解決方案	Ebix公司
3/11/2024		14549		(724.30	)	UPS	Ebix公司
3/11/2024		14550		(125.00	)	莎拉·維克	Ebix公司
3/11/2024		14562		(1,000.00	)	託馬斯·麥卡蒂	Ebix公司
3/11/2024				(81,315.99	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/11/2024				(11.19	)	UPSBILCTR	Ebix公司
3/11/2024				(1,163.74	)	1000bulbs.com	Ebix公司
3/11/2024				(316.78	)	阿莉拉納帕谷	Ebix公司
3/11/2024				(62.40	)	Amazon.com	Ebix公司
3/11/2024				(21.19	)	Amazon.com	Ebix公司
3/11/2024				(80.98	)	Amazon.com	Ebix公司
3/11/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/11/2024				(82.18	)	Amazon.com	Ebix公司
3/11/2024				(60.47	)	Amazon.com	Ebix公司
3/11/2024				(87.74	)	Amazon.com	Ebix公司
3/11/2024				(286.00	)	額外空間	Ebix公司
3/11/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/11/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/11/2024				(375.00	)	克拉維約公司	Ebix公司
3/11/2024				(16.97	)	Lyft	Ebix公司
3/11/2024				(79.49	)	微軟	Ebix公司
3/11/2024				(49.99	)	PayPal	Ebix公司
3/11/2024				(200.00	)	特列洛	Ebix公司
3/11/2024				(64.91	)	特列洛	Ebix公司
3/11/2024				(2,072.04	)	Vonage	Ebix公司
3/12/2024		14125		(150.00	)	瓦迪姆·杜希金	Ebix公司
3/12/2024		14507		(10,875.00	)	Steven B.艾布拉姆斯公司	Ebix公司
3/12/2024		14508		(1,000.00	)	卡門·安德烈斯庫	Ebix公司
3/12/2024		14512		(1,000.00	)	Ellen Bubrick，醫學博士	Ebix公司
3/12/2024		14522		(4,500.00	)	傑弗瑞·格拉辛	Ebix公司
3/12/2024		14527		(1,000.00	)	羅伯特·勞雷諾	Ebix公司
3/12/2024		14535		(157.77	)	AT&T MOBILITY	Ebix公司
3/12/2024		14539		(50.00	)	健康產業商業傳播委員會	Ebix公司
3/12/2024		14566		(1,000.00	)	邁克爾·西爾伯	Ebix公司
3/12/2024				(200.00	)	PNC銀行	Ebix公司
3/12/2024				(2,559.16	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/12/2024				(58.87	)	Amazon.com	Ebix公司
3/12/2024				(83.92	)	Amazon.com	Ebix公司
3/12/2024				(85.84	)	Amazon.com	Ebix公司
3/12/2024				(756.20	)	達美航空	Ebix公司
3/12/2024				(493.20	)	達美航空	Ebix公司

案例23-80004-swe 11 Doc 523 提交於04/22/24 進入04/22/24 14：41：30 Desc

主文檔第26頁，共80頁


日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/12/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/12/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/12/2024				(1,262.83	)	Hotels.com	Ebix公司
3/12/2024				(1,197.22	)	Hotels.com	Ebix公司
3/12/2024				(967.54	)	Hotels.com	Ebix公司
3/12/2024				(380.23	)	Hotels.com	Ebix公司
3/12/2024				(4,548.56	)	HubSpot	Ebix公司
3/12/2024				(90.00	)	Rustici軟件	Ebix公司
3/13/2024		14463		(300.00	)	凱文·T·麥克瓦里	Ebix公司
3/13/2024		14470		(250.00	)	格雷格·普雷斯曼	Ebix公司
3/13/2024		14510		(1,000.00	)	何塞·比勒	Ebix公司
3/13/2024		14514		(1,000.00	)	KN羅伊·成加帕	Ebix公司
3/13/2024		14517		(300.00	)	胡安·賈維爾-德斯洛格斯	Ebix公司
3/13/2024		14521		(450.00	)	克雷格·M·加弗	Ebix公司
3/13/2024		14530		(600.00	)	特拉維斯·尼爾森	Ebix公司
3/13/2024		14538		(150.00	)	克雷格·M·加弗	Ebix公司
3/13/2024		14546		(600.00	)	John SCHWANKHAUS，醫學博士	Ebix公司
3/13/2024		14551		(2,055.65	)	OSC消防安全公司	Ebix公司
3/13/2024		14558		(750.00	)	Alex Israel	Ebix公司
3/13/2024		14560		(4,900.00	)	諾曼·斯科特·李托夫斯基	Ebix公司
3/13/2024				(27,606.10	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/13/2024				(29,522.54	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/13/2024				(1,775.11	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/13/2024				(15,695.22	)	UPSBILCTR	Ebix公司
3/13/2024				(576.20	)	達美航空	Ebix公司
3/13/2024				(489.20	)	達美航空	Ebix公司
3/13/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/13/2024				(18.94	)	Lyft	Ebix公司
3/13/2024				(525.05	)	斯台普斯公司	Ebix公司
3/14/2024				(1,173,433.80	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/14/2024		14490		(100.00	)	託馬斯·E·奈特	Ebix公司
3/14/2024		14493		(3,000.00	)	卡爾·J·克萊德，醫學博士	Ebix公司
3/14/2024		14528		(1,000.00	)	喬凡娜·曼扎諾	Ebix公司
3/14/2024		14534		(125.00	)	陳漢娜	Ebix公司
3/14/2024		14543		(4,128.42	)	Pitney Bowes Bank Inc購買力	Ebix公司
3/14/2024				(1,455.27	)	UPSBILCTR	Ebix公司
3/14/2024				(84.96	)	Amazon.com	Ebix公司
3/14/2024				(40.48	)	Amazon.com	Ebix公司
3/14/2024				(21.17	)	Amazon.com	Ebix公司
3/14/2024				(21.93	)	Amazon.com	Ebix公司
3/14/2024				(19.97	)	Amazon.com	Ebix公司
3/14/2024				(38.61	)	Amazon.com	Ebix公司
3/14/2024				(89.15	)	Amazon.com	Ebix公司
3/14/2024				(2,007.00	)	數據科技智能軟	Ebix公司
3/14/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/14/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/14/2024				1,197.22		Hotels.com	Ebix公司
3/14/2024				(270.53	)	Indeed.com	Ebix公司
3/14/2024				(17.99	)	Lyft	Ebix公司
3/14/2024				(13.90	)	Lyft	Ebix公司
3/15/2024				(44,504.26	)	AmazonWeb服務	Ebix公司
3/15/2024				(28,684.47	)	Anu Agrawal營銷	Ebix公司
3/15/2024				(25,000.00	)	提升生長	Ebix公司
3/15/2024				(15,000.00	)	星辰諮詢解決方案	Ebix公司
3/15/2024				(8,000.00	)	唐納德·德耶	Ebix公司
3/15/2024				(5,850.00	)	丹·西莉亞	Ebix公司
3/15/2024				(5,000.00	)	Elie M.Ferneini，醫學博士，	Ebix公司
3/15/2024				(4,987.50	)	菲洛梅納·迪科	Ebix公司
3/15/2024				(3,850.00	)	菲利普·帕特爾·阿帕奇	Ebix公司
3/15/2024				(3,280.00	)	艾米麗·米勒	Ebix公司
3/15/2024				(3,000.00	)	凱西·韋斯勒	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/15/2024				(2,884.62	)	伊麗莎白·坦普爾	Ebix公司
3/15/2024				(2,700.00	)	經過驗證的醫療保健網	Ebix公司
3/15/2024				(2,600.00	)	特拉維斯·伯克	Ebix公司
3/15/2024				(2,587.50	)	David·達格代爾	Ebix公司
3/15/2024				(2,500.00	)	普倫蒂斯·泰勒	Ebix公司
3/15/2024				(2,362.50	)	金伯利·施蘭克	Ebix公司
3/15/2024				(2,362.50	)	金伯利·施蘭克	Ebix公司
3/15/2024				(2,300.00	)	桑迪普·考爾·達利瓦爾	Ebix公司
3/15/2024				(2,212.70	)	黛博拉·吉恩	Ebix公司
3/15/2024				(2,100.00	)	傑弗瑞·班納特，DMD	Ebix公司
3/15/2024				(1,789.97	)	Guardian濃度	Ebix公司
3/15/2024				(1,760.00	)	蕾妮·科奇	Ebix公司
3/15/2024				(1,500.00	)	梅林達·德耶	Ebix公司
3/15/2024				(1,425.00	)	託馬斯·梅特庫斯	Ebix公司
3/15/2024				(1,404.00	)	凱瑟琳·克萊斯曼	Ebix公司
3/15/2024				(1,400.00	)	傑米·林恩·拜拉姆	Ebix公司
3/15/2024				(1,395.00	)	MMS Inc d/b/a醫療	Ebix公司
3/15/2024				(1,377.00	)	艾米·I·霍爾	Ebix公司
3/15/2024				(1,000.00	)	威廉·斯坦伯格	Ebix公司
3/15/2024				(1,000.00	)	David B.權力	Ebix公司
3/15/2024				(1,000.00	)	斯里尼瓦薩·拉瑪·錢德拉	Ebix公司
3/15/2024				(1,000.00	)	弗蘭克·D·布羅基	Ebix公司
3/15/2024				(880.00	)	弗蘭克·薩拉蒙	Ebix公司
3/15/2024				(880.00	)	古真	Ebix公司
3/15/2024				(800.00	)	約翰·維爾·謝菲爾德	Ebix公司
3/15/2024				(800.00	)	Michael F. Krug	Ebix公司
3/15/2024				(750.00	)	傑伊·勒博	Ebix公司
3/15/2024				(660.00	)	蘇南達·凱恩	Ebix公司
3/15/2024				(594.00	)	艾倫·B·格羅斯巴赫	Ebix公司
3/15/2024				(500.00	)	託馬斯·哈拉辛斯基	Ebix公司
3/15/2024				(375.00	)	喬治·約翰·林森美	Ebix公司
3/15/2024				(360.00	)	凱利·艾莉森·特納	Ebix公司
3/15/2024				(350.00	)	礦物公司	Ebix公司
3/15/2024				(187.50	)	金伯利·安吉利斯守靈會	Ebix公司
3/15/2024				(125.00	)	邁克爾·T背心	Ebix公司
3/15/2024				(37.05	)	DF學院	Ebix公司
3/15/2024				(28.50	)	Iterable Inc.	Ebix公司
3/15/2024		13198		(6,824.52	)	馬薩諸塞州全科醫生組織	Ebix公司
3/15/2024		13841		(1,000.00	)	米歇爾·M·基特爾森	Ebix公司
3/15/2024		14362		(900.66	)	馬薩諸塞州全科醫生組織	Ebix公司
3/15/2024		14410		(125.00	)	丹尼斯·T.常	Ebix公司
3/15/2024		14417		(283.68	)	肯尼思·霍爾廷	Ebix公司
3/15/2024		14489		(200.00	)	米歇爾·M·基特爾森	Ebix公司
3/15/2024		14520		(3,000.00	)	辛西亞·埃爾金斯	Ebix公司
3/15/2024		14524		(1,000.00	)	米歇爾·M·基特爾森	Ebix公司
3/15/2024		14554		(900.00	)	約翰·加蒂，醫學博士	Ebix公司
3/15/2024				(608.20	)	美國航空公司	Ebix公司
3/15/2024				(489.20	)	達美航空	Ebix公司
3/15/2024				(107.82	)	Exdia	Ebix公司
3/15/2024				(1,209.18	)	Hotels.com	Ebix公司
3/15/2024				(963.71	)	Hotels.com	Ebix公司
3/15/2024				(18.97	)	Lyft	Ebix公司
3/15/2024				(15.84	)	Lyft	Ebix公司
3/15/2024				(2,505.89	)	微軟	Ebix公司
3/15/2024				(14.16	)	name-cheap.com	Ebix公司
3/15/2024				(2,219.40	)	卡拉·羅森布盧姆	Ebix公司
3/15/2024				(100.00	)	查德·伯克	Ebix公司
3/15/2024				(44,665.21	)	谷歌公司	Ebix公司
3/15/2024				(22,347.33	)	Microsoft Azure	Ebix公司
3/15/2024				(90,000.00	)	USPS	Ebix公司
3/18/2024				(700.00	)	羅伯特·胡達克	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/18/2024				(7,019.79	)	公民銀行	Ebix公司
3/18/2024		14447		(500.00	)	查德·伯克	Ebix公司
3/18/2024		14531		(1,000.00	)	阿尼爾·魯斯特吉	Ebix公司
3/18/2024		14537		(2,008.50	)	南區展品	Ebix公司
3/18/2024		14552		(300.00	)	馬克·温克爾曼	Ebix公司
3/18/2024		14559		(1,000.00	)	朱莉·克米茨	Ebix公司
3/18/2024		14561		(1,000.00	)	斯蒂芬·梅爾	Ebix公司
3/18/2024		14567		(900.00	)	瑞安·勞倫斯·斯坦伯格	Ebix公司
3/18/2024		14570		(2,250.00	)	馬克·温克爾曼	Ebix公司
3/18/2024				(241.16	)	其付款	Ebix公司
3/18/2024				(5,431.16	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/18/2024				(572.69	)	聯邦快遞	Ebix公司
3/18/2024				(4,069.32	)	IA部門修訂版	Ebix公司
3/18/2024				(74.65	)	税務局	Ebix公司
3/18/2024				(1,745.84	)	MI營業税	Ebix公司
3/18/2024				(4,728.40	)	OPTUM Bank	Ebix公司
3/18/2024				2,500.00		迴歸安置	Ebix公司
3/18/2024				(29.21	)	Amazon.com	Ebix公司
3/18/2024				(60.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/18/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/18/2024				(60.47	)	Amazon.com	Ebix公司
3/18/2024				(22.98	)	Amazon.com	Ebix公司
3/18/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/18/2024				(60.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/18/2024				(0.99	)	蘋果	Ebix公司
3/18/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/18/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/18/2024				(510.09	)	Hotels.com	Ebix公司
3/18/2024				380.23		Hotels.com	Ebix公司
3/18/2024				(16.99	)	Lyft	Ebix公司
3/18/2024				(235.00	)	薩姆斯克俱樂部	Ebix公司
3/18/2024				(419.78	)	美聯航	Ebix公司
3/18/2024				(647.53	)	Web網絡解決方案	Ebix公司
3/18/2024				(582.86	)	Web網絡解決方案	Ebix公司
3/18/2024				(293,952.39	)	FTI諮詢公司	Ebix公司
3/18/2024				(765,951.01	)	Mayer Brown LLP	Ebix公司
3/19/2024		14575		(600.00	)	口腔頜面外科聯盟有限公司	Ebix公司
3/19/2024		14585		(776.95	)	佳能金融服務公司	Ebix公司
3/19/2024				(267.44	)	阿拉巴馬州税務局	Ebix公司
3/19/2024				(1.89	)	AL ONESPOT TAX	Ebix公司
3/19/2024				(15,000.00	)	CommWLthofPaphath	Ebix公司
3/19/2024				(129,530.09	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/19/2024				(4,176.54	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/19/2024				(1,309.00	)	MN部門	Ebix公司
3/19/2024				(542.91	)	NC部門收入	Ebix公司
3/19/2024				(3,458.71	)	SC部門收入	Ebix公司
3/19/2024				(22,236.98	)	國家壓縮機	Ebix公司
3/19/2024				(17,292.18	)	加拿大太陽人壽	Ebix公司
3/19/2024				(13,458.11	)	加拿大太陽人壽	Ebix公司
3/19/2024				(403.88	)	威斯康星州税務局	Ebix公司
3/19/2024				(83.47	)	Amazon.com	Ebix公司
3/19/2024				(21.19	)	Amazon.com	Ebix公司
3/19/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/19/2024				(63.47	)	Amazon.com	Ebix公司
3/19/2024				(19.98	)	Amazon.com	Ebix公司
3/19/2024				(86.27	)	Amazon.com	Ebix公司
3/19/2024				(127.90	)	Cintas公司	Ebix公司
3/19/2024				(676.20	)	達美航空	Ebix公司
3/19/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/19/2024				(516.95	)	Hotels.com	Ebix公司
3/20/2024		14515		(1,000.00	)	鍾雷蒙德	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/20/2024		14553		(13,019.00	)	Ballch & BINGHAM，LLP	Ebix公司
3/20/2024		14556		(800.00	)	阿利西亞·L·豪普特	Ebix公司
3/20/2024		14592		(1,500.00	)	傑弗瑞·格拉辛	Ebix公司
3/20/2024		14601		(600.00	)	沃爾特·E·波法爾二世	Ebix公司
3/20/2024				(9,599.59	)	AZ部門	Ebix公司
3/20/2024				(4,664.22	)	CommWLthofPaphath	Ebix公司
3/20/2024				(112,834.07	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/20/2024				(1,245.22	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/20/2024				(724.09	)	FLA部門收入	Ebix公司
3/20/2024				(62.00	)	國家主席	Ebix公司
3/20/2024				(807.87	)	VA税務局	Ebix公司
3/20/2024				(39.90	)	Amazon.com	Ebix公司
3/20/2024				(429.20	)	達美航空	Ebix公司
3/20/2024				(211.36	)	GoDaddy.com	Ebix公司
3/20/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/20/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/20/2024				(17.99	)	Lyft	Ebix公司
3/20/2024				(15.83	)	Lyft	Ebix公司
3/20/2024				(2,504.75	)	微軟	Ebix公司
3/20/2024				(407.56	)	美聯航	Ebix公司
3/20/2024				(103.00	)	受傷戰士項目	Ebix公司
3/21/2024				(700.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/21/2024				1,830.13		公民銀行	Ebix公司
3/21/2024		14555		(1,000.00	)	傑森·哈里斯，醫學博士	Ebix公司
3/21/2024		14578		(2,123.83	)	UPS供應鏈解決方案	Ebix公司
3/21/2024		14579		(678.58	)	UPS供應鏈解決方案	Ebix公司
3/21/2024		14580		(2,992.24	)	UPS	Ebix公司
3/21/2024		14586		(4,408.31	)	AT&T MOBILITY	Ebix公司
3/21/2024		14588		(20.00	)	Chirop Lic Board聯合會	Ebix公司
3/21/2024		14603		(660.00	)	英格拉姆·羅伯茨醫學博士	Ebix公司
3/21/2024		14608		(792.00	)	託德灣馬裏蘭州塔特爾	Ebix公司
3/21/2024				(5.00	)	TD銀行	Ebix公司
3/21/2024				(883.00	)	共和國部門	Ebix公司
3/21/2024				(43,457.72	)	NYS DTF銷售	Ebix公司
3/21/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/21/2024				(69.00	)	燃料公司	Ebix公司
3/21/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/21/2024				(15.87	)	Lyft	Ebix公司
3/21/2024				(362.21	)	直播電視	Ebix公司
3/21/2024				(1,055,860.84	)	地區銀行	Ebix公司
3/22/2024				(61,931.22	)	Craftsman印刷公司	Ebix公司
3/22/2024				(37,357.64	)	數據站點	Ebix公司
3/22/2024				(28,538.29	)	Solex Fusion	Ebix公司
3/22/2024				(27,296.28	)	365運營有限責任公司	Ebix公司
3/22/2024				(23,826.30	)	Cyxtera通信	Ebix公司
3/22/2024				(15,909.09	)	洛克頓	Ebix公司
3/22/2024				(15,000.00	)	皮特尼·鮑斯銀行	Ebix公司
3/22/2024				(11,559.00	)	Persistent Systems Inc	Ebix公司
3/22/2024				(9,839.26	)	外語服務	Ebix公司
3/22/2024				(8,200.00	)	關鍵詞藝術家	Ebix公司
3/22/2024				(5,000.00	)	傑弗瑞·班納特，DMD	Ebix公司
3/22/2024				(4,123.70	)	DTCC Solutions LLC	Ebix公司
3/22/2024				(3,673.79	)	Guardian濃度	Ebix公司
3/22/2024				(3,610.00	)	菲洛梅納·迪科	Ebix公司
3/22/2024				(3,604.70	)	艾米·I·霍爾	Ebix公司
3/22/2024				(3,390.90	)	普羅維登斯人壽與Acci	Ebix公司
3/22/2024				(3,000.00	)	聯盟技術	Ebix公司
3/22/2024				(2,501.57	)	LinkConnector Corporation	Ebix公司
3/22/2024				(1,600.00	)	蕾妮·科奇	Ebix公司
3/22/2024				(1,000.00	)	安娜·埃切尼克	Ebix公司
3/22/2024				(1,000.00	)	勞倫·妮可·查塔姆	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/22/2024				(900.00	)	David Bushnell醫學博士	Ebix公司
3/22/2024				(819.00	)	卡羅琳·多納霍	Ebix公司
3/22/2024				(777.00	)	普倫蒂斯·泰勒	Ebix公司
3/22/2024				(724.00	)	凱瑟琳·克萊斯曼	Ebix公司
3/22/2024				(700.00	)	斯圖爾特·傑伊·帕多弗	Ebix公司
3/22/2024				(700.00	)	麗貝卡·米勒	Ebix公司
3/22/2024				(700.00	)	納丁·梅爾赫姆	Ebix公司
3/22/2024				(600.00	)	Joshua Nazeer Omade	Ebix公司
3/22/2024				(574.04	)	Nalco Water	Ebix公司
3/22/2024				(510.00	)	弗蘭克·D·布羅基	Ebix公司
3/22/2024				(500.00	)	朱迪思·喬伊斯，醫學博士	Ebix公司
3/22/2024				(425.00	)	米歇爾·沃恩	Ebix公司
3/22/2024				(415.30	)	埃裏克·恩德利希博士	Ebix公司
3/22/2024				(324.00	)	凱利·艾莉森·特納	Ebix公司
3/22/2024				(300.00	)	伊麗莎白·塞貝斯塔	Ebix公司
3/22/2024				(300.00	)	克里斯汀·邁耶	Ebix公司
3/22/2024				(300.00	)	凱文·T McVary	Ebix公司
3/22/2024				(250.00	)	尼拉夫·帕特爾	Ebix公司
3/22/2024				(250.00	)	傑森·亞歷山大	Ebix公司
3/22/2024				(210.00	)	斯蒂芬妮·鄧恩	Ebix公司
3/22/2024				(200.00	)	安德魯·塞迪維	Ebix公司
3/22/2024				(200.00	)	拉傑·穆拉利	Ebix公司
3/22/2024				(200.00	)	呂克·賈斯明	Ebix公司
3/22/2024				(200.00	)	阿曼多·S·赫拉杜拉	Ebix公司
3/22/2024				(140.00	)	塔馬爾·埃爾曼	Ebix公司
3/22/2024				(2,805.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/22/2024				(2,805.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/22/2024				(2,805.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/22/2024				(2,805.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/22/2024				(2,805.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/22/2024				119.72		公民銀行	Ebix公司
3/22/2024		14391		(168.85	)	本·懷特諮詢有限責任公司	Ebix公司
3/22/2024		14439		(750.00	)	戈登·阿貝斯	Ebix公司
3/22/2024		14583		(600.00	)	阿姆斯特朗運輸和存儲有限公司	Ebix公司
3/22/2024				(84,658.93	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/22/2024				(5,008.40	)	OPTUM Bank	Ebix公司
3/22/2024				(5,943.00	)	TN州財政收入	Ebix公司
3/22/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/22/2024				(157.32	)	A JR，Inc.	Ebix公司
3/22/2024				(27.85	)	Lyft	Ebix公司
3/22/2024				(21.80	)	Lyft	Ebix公司
3/22/2024				(16.99	)	Lyft	Ebix公司
3/22/2024				(828.50	)	CRX國際	Ebix公司
3/22/2024				(300.00	)	Jennifer Bjazevic博士	Ebix公司
3/22/2024				(200.00	)	普里亞·拉馬錢德蘭·梅農博士	Ebix公司
3/22/2024				(1,538.88	)	Microsoft Azure	Ebix公司
3/22/2024				(4,659.33	)	國家證券結算	Ebix公司
3/22/2024				(7,768.20	)	USPS	Ebix公司
3/25/2024		14358		(750.00	)	丹尼爾·約瑟夫·米拉	Ebix公司
3/25/2024		14498		(528.94	)	織田廣武	Ebix公司
3/25/2024		14563		(1,000.00	)	J裏卡多·麥克法蘭·菲格羅亞	Ebix公司
3/25/2024		14564		(1,500.00	)	格雷格·普雷斯曼	Ebix公司
3/25/2024		14565		(3,600.00	)	大衞·查爾斯·雷泰特	Ebix公司
3/25/2024		14568		(1,000.00	)	本傑明·託爾欽	Ebix公司
3/25/2024		14593		(1,161.28	)	鐵山	Ebix公司
3/25/2024		14602		(500.00	)	格雷格·普雷斯曼	Ebix公司
3/25/2024		14607		(1,439.18	)	TASC	Ebix公司
3/25/2024				(933.00	)	AAO科爾登	Ebix公司
3/25/2024				(40.48	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(101.53	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(88.07	)	Amazon.com	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/25/2024				(41.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(26.86	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(64.18	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(40.48	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(19.99	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(45.98	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(60.46	)	Amazon.com	Ebix公司
3/25/2024				(685.20	)	達美航空	Ebix公司
3/25/2024				(12.99	)	GoDaddy.com	Ebix公司
3/25/2024				(4,846.25	)	弗里曼	Ebix公司
3/25/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/25/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/25/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/25/2024				(902.84	)	Hotels.com	Ebix公司
3/25/2024				(902.84	)	Hotels.com	Ebix公司
3/25/2024				(199.00	)	SHOGUN LABS，Inc.	Ebix公司
3/25/2024				(536.96	)	西南航空	Ebix公司
3/25/2024				(40.00	)	西南航空	Ebix公司
3/25/2024				(42.99	)	Web網絡解決方案	Ebix公司
3/25/2024				(37.99	)	Web網絡解決方案	Ebix公司
3/25/2024				(7,768.20	)	斯卡登阿爾普斯石板梅格	Ebix公司
3/26/2024				(2,805.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/26/2024				(460.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/26/2024		14416		(116.67	)	斯圖爾特·埃諾喬杜裏，醫學博士	Ebix公司
3/26/2024		14419		(1,400.00	)	約翰·庫特拉斯	Ebix公司
3/26/2024		14449		(300.00	)	羅傑·R Dmochowski	Ebix公司
3/26/2024		14492		(1,000.00	)	約翰·庫特拉斯	Ebix公司
3/26/2024		14506		(3,980.00	)	沃爾特·穆雷·雅博	Ebix公司
3/26/2024		14557		(400.00	)	斯圖爾特·埃諾喬杜裏，醫學博士	Ebix公司
3/26/2024		14576		(3,423.61	)	精密數據系統	Ebix公司
3/26/2024		14581		(20.19	)	WAPAL基金	Ebix公司
3/26/2024		14591		(1,000.00	)	喬迪·格拉斯	Ebix公司
3/26/2024		14596		(850.00	)	莎拉·魯思·隆巴多	Ebix公司
3/26/2024		14599		(1,500.00	)	亞瑟·J·諾瓦克（Arthur J.諾瓦克）	Ebix公司
3/26/2024		14610		(1,275.00	)	沃爾特·穆雷·雅博	Ebix公司
3/26/2024				(2,489.00	)	CA Dept Tax Fee	Ebix公司
3/26/2024				(7,175.23	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/26/2024				(287.84	)	KSDEPTOFREVENUE	Ebix公司
3/26/2024				(127.90	)	Cintas公司	Ebix公司
3/26/2024				(926.20	)	達美航空	Ebix公司
3/26/2024				(10.00	)	Delta Dental	Ebix公司
3/26/2024				(12.99	)	GoDaddy.com	Ebix公司
3/26/2024				(500.27	)	Indeed.com	Ebix公司
3/27/2024				(1,892.13	)	姚成騰詹布羅	Ebix公司
3/27/2024				(525.00	)	丹尼斯·C·戴利	Ebix公司
3/27/2024				(2,805.00	)	美國國土安全部	Ebix公司
3/27/2024				(250.00	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/27/2024		14572		(740.00	)	唐納利金融有限責任公司	Ebix公司
3/27/2024		14574		(3,194.38	)	伊麗莎白·蒙哥馬利，醫學博士	Ebix公司
3/27/2024		14590		(750.00	)	帕梅拉·富勒	Ebix公司
3/27/2024				(18,151.05	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/27/2024				(70,371.08	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/27/2024				(5,325.65	)	西澳分部收入	Ebix公司
3/27/2024				(97.79	)	Amazon.com	Ebix公司
3/27/2024				(78.33	)	Amazon.com	Ebix公司
3/27/2024				(77.80	)	Amazon.com	Ebix公司
3/27/2024				(1,077.20	)	達美航空	Ebix公司
3/27/2024				(1,129.00	)	直播電視	Ebix公司
3/27/2024				(15.78	)	GoDaddy.com	Ebix公司
3/27/2024				(0.03	)	公民銀行	Ebix公司
3/27/2024				(370.15	)	企業	Ebix公司

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日期	支票號碼		金額			供應商	實體
3/27/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/27/2024				312.13		Hotels.com	Ebix公司
3/27/2024				(15.85	)	Lyft	Ebix公司
3/27/2024				(195.00	)	質量競賽	Ebix公司
3/27/2024				(2,525.49	)	微軟	Ebix公司
3/27/2024				(161.42	)	腳踏車	Ebix公司
3/27/2024				(790,000.00	)	傑富瑞金融有限公司	Ebix公司
3/27/2024				(12,231.80	)	USPS	Ebix公司
3/28/2024				(1,875,826.06	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/28/2024		14584		(800.00	)	珍妮特·路易絲·巴羅爾	Ebix公司
3/28/2024		14587		(2,000.00	)	史蒂文·科恩	Ebix公司
3/28/2024		14598		(26.07	)	全國客户支持中心	Ebix公司
3/28/2024		14606		(800.00	)	吉爾·瑪麗·施泰納	Ebix公司
3/28/2024				(62.03	)	Amazon.com	Ebix公司
3/28/2024				(66.61	)	Amazon.com	Ebix公司
3/28/2024				(395.34	)	可口可樂	Ebix公司
3/28/2024				(500.00	)	谷歌	Ebix公司
3/28/2024				(17.78	)	Lyft	Ebix公司
3/28/2024				(13.75	)	Lyft	Ebix公司
3/28/2024				(4.99	)	Web網絡解決方案	Ebix公司
3/29/2024				(379.73	)	Paycom工資單	Ebix公司
3/29/2024		14605		(198.00	)	StarkOncology Consulting LLC	Ebix公司
3/29/2024				(2,575.12	)	PNC銀行	Ebix公司
3/29/2024				(63.47	)	Amazon.com	Ebix公司
3/29/2024				(53.30	)	GoDaddy.com	Ebix公司
3/29/2024				(0.11	)	公民銀行	Ebix公司
3/29/2024				(4,548.56	)	HubSpot	Ebix公司
3/29/2024				(668.05	)	A JR，Inc.	Ebix公司
3/29/2024				(18.74	)	Lyft	Ebix公司
3/29/2024				(16.90	)	Lyft	Ebix公司
3/29/2024				(2,253.68	)	SHOGUN LABS，Inc.	Ebix公司
3/29/2024				(809.16	)	縮放	Ebix公司
3/29/2024				(6,032,418.75	)	Omni代理解決方案	Ebix公司

			$	(20,105,164.93	)		Ebix公司小計

			$	(20,105,164.93	)		總計

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主文檔第33頁，共80頁


企業業務對賬單


				第1頁(第4頁)
				賬號：xx-xxxx-2144
		2024年1月3日至2024年3月31日期間
				圍欄數量：0
		Ebix Inc.#23-80004 持有中的辯論者 1個Ebix路約翰克里克，GA 30097-5801		税號：77-0021975
				對於客户端服務：
				致電1-800-669-1518

				訪問我們的PNC.com/Treasury

				致信：Treas管理客户關懷
				One Financial Parkway
				定位器Z1-Yb42-03-1
				卡拉馬祖MI 49009

帳户摘要信息


餘額彙總
	起頭平衡		存款和其他學分		檢查和其他借方		收尾平衡
		44,715.88		255,202.30		214,420.00		85,498.18

重要的入學信息

以下信息修改了我們的消費者和企業服務收費和費用表以及我們的功能和費用中的某些信息（收件箱表收件箱）。我們時間表中的所有其他信息繼續適用於您的帳户。請閲讀此信息並將其與您的記錄一起保留。

自2024年2月1日起，消費者和企業存款賬户將不再收取7.50美元的借記卡和銀行卡更換費。

Debit卡客户的重要信息

請查看以下PNC借記卡的限制。從2024年1月9日起，根據可用資金，您每日的自動取款機取款限額如下：

所有商務產品(符合借記卡資格)：

>自動取款機取款：1500美元


存款和其他信貸描述	項目		金額		支票和其他借方描述	項目		金額
存款		0		.00	支票		160		211,644.88
國家密碼箱		0		.00	退貨項目		0		.00
ACH積分		0		.00	ACH借方		0		.00
資金調入		2		245,907.78	資金轉出		0		.00
貿易服務		0		.00	貿易服務		0		.00
投資		0		.00	投資		0		.00
零餘額轉賬		0		.00	零餘額轉賬		0		.00
調整		0		.00	調整		1		200.00
其他學分		4		9,294.52	其他借方		1		2,575.12
總計		6		255,202.30	總計		162		214,420.00

分類帳餘額

日期

分類帳餘額

日期

分類帳餘額

日期

分類帳餘額

03/01

41,986.81

03/06

147,313.21

03/11

100,359.47

03/04

26,190.44

03/07

143,733.21

03/12

80,426.70

03/05

17,713.28

03/08

135,397.80

03/13

68,221.05

分類帳餘額在下一頁繼續

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主文檔第34頁，共80頁

企業業務賬户對賬單


Ebix Inc.#23-80004	在該期間內	2024年1月3日至2024年3月31日
佔有債務人	帳號：	Xx-xxxx-2144
	第2頁(第4頁)


分類帳餘額- 續日期	分類帳餘額		日期		分類帳餘額		日期		分類帳餘額
03/14		59,867.63		03/20		26,203.84		03/26		96,581.75
03/15		45,633.77		03/21		13,528.88		03/27		91,897.37
03/18		44,499.79		03/22		123,326.62		03/28		88,271.30
03/19		43,122.84		03/25		111,847.22		03/29		85,498.18

存款和其他貸方


資金調入			2筆交易，總計245，907.78美元
日期已發佈	金額		交易記錄描述	參考數
03/06		134,591.19	國內進線		W2436 D2427 Q7 V1 K91
			2436 D2427 Q7 V1 K91
03/22		111,316.59	國內進線		W243 MD28458 V314 XW
			243 MD28458 V314 Xw

其他學分			4筆交易，總計9，294.52美元
日期已發佈			交易記錄描述	參考數
03/07		1,320.00	參考CK的製造商返回CK		018237826
			000000000014105
			計價日期03-06-24
03/13		150.00	參考CK的製造商返回CK		010730057
			000000000014125
			計價日期03-12-24
03/18		6,824.52	參考CK的製造商返回CK		012548335
			000000000013198
			計價日期03-15-24
03/18		1,000.00	參考CK的製造商返回CK		012475023
			000000000013841
			計價日期03-15-24

支票和其他借記

支票和代用支票

160筆交易，總計211，644.88美元

日期

檢查

參考

日期

檢查

參考

日期

檢查

參考

已發佈

數

金額

數

已發佈

數

金額

數

已發佈

數

金額

數

03/01

總和。6.

2,729.07

摘要

03/12

總和。9

19,732.77

摘要

03/21

總和。8個

12,674.96

摘要

03/04

總和。15個

15,796.37

摘要

03/13

總和。12

12,355.65

摘要

03/22

總和。3.

1,518.85

摘要

03/05

總和。3.

8,477.16

摘要

03/14

總和。5.

8,353.42

摘要

03/25

總和。9

11,479.40

摘要

03/06

總和。6.

4,991.26

摘要

03/15

總和。9

14,233.86

摘要

03/26

總和。12

15,265.47

摘要

03/07

總計。2

4,900.00

摘要

03/18

總和。8個

8,958.50

摘要

03/27

總和。3.

4,684.38

摘要

03/08

總計。7

8,335.41

摘要

03/19

總計。2

1,376.95

摘要

03/28

總計。4

3,626.07

摘要

03/11

總和。31

35,038.33

摘要

03/20

總和。5.

16,919.00

摘要

03/29

總和。1

198.00

摘要


調整			1筆交易，總計200.00美元
日期			交易記錄	參考
已發佈	金額		描述	數
03/12		200.00	收件箱調整參考：Pgh 000007526925		001 AES000007526925
			計價日期03-11-24

其他借方			1筆交易，總計2，575.12美元
日期			交易記錄	參考
已發佈	金額		描述	數
03/29		2,575.12	公司賬户分析費用		0000000000000031111

案例23-80004-swe 11 Doc 523 提交於04/22/24 進入04/22/24 14：41：30 Desc

主文檔第35頁，共80頁

企業業務賬户對賬單


Ebix Inc.#23-80004	在該期間內	2024年1月3日至2024年3月31日
佔有債務人	帳號：	Xx-xxxx-2144
	第3頁，共4頁

支票和其他借記- 續

檢查和替代檢查摘要

檢查序列中的差距


檢查數		金額		日期付訖		參考編號
13198	*		6,824.52		03/15		012548335
13841	*		1,000.00		03/15		012475023
14105	*		1,320.00		03/06		018237826
14125	*		150.00		03/12		010730057
14305	*		250.00		03/11		010077002
14307	*		440.00		03/06		018237831
14311	*		185.16		03/05		017456189
14328	*		271.25		03/04		015664959
14337	*		1,000.00		03/06		018372366
14344	*		233.79		03/11		009612747
14358	*		750.00		03/25		017282197
14362	*		900.66		03/15		012548336
14389	*		125.00		03/11		010077004
14391	*		168.85		03/22		016748742
14408	*		100.00		03/01		015491325
14410	*		125.00		03/15		012435900
14416	*		116.67		03/26		049993392
14417			283.68		03/15		088904892
14419	*		1,400.00		03/26		018942452
14421	*		250.00		03/04		015798769
14428	*		600.00		03/08		019758300
14434	*		750.00		03/11		009763477
14437	*		125.00		03/11		010077006
14439	*		750.00		03/22		017235151
14440			800.00		03/04		015613514
14441			480.00		03/04		078423985
14443	*		625.00		03/01		087022571
14445	*		300.00		03/11		009324330
14447	*		500.00		03/18		014362013
14448			800.00		03/04		015698950
14449			300.00		03/26		018849129
14450			600.00		03/01		014806925
14451			261.90		03/01		014910609
14452			450.00		03/04		016758250
14454	*		600.00		03/04		016828498
14457	*		49.00		03/11		009163935
14458			500.00		03/04		015975468
14459			125.00		03/08		019427858
14463	*		300.00		03/13		011671799
14464			300.00		03/07		018499299
14467	*		152.42		03/04		016254956
14468			500.00		03/04		015655003
14469			300.00		03/11		009948803
14470			250.00		03/13		011083452
14471			400.00		03/04		016757070
14473	*		300.00		03/01		015415205
14475	*		842.17		03/01		015266204
14477	*		792.00		03/05		017085935
14480	*		220.00		03/06		018237835
14482	*		600.00		03/11		009727277
14483			1,175.01		03/08		019280319
14484			4,335.40		03/08		019488002
14485			691.26		03/06		017855652


檢查數		金額		日期付訖		參考數
14487	*		900.00		03/11		009330982
14488			100.00		03/08		019486300
14489			200.00		03/15		012475022
14490			100.00		03/14		011931897
14491			1,320.00		03/06		018278089
14492			1,000.00		03/26		018942451
14493			3,000.00		03/14		012292896
14494			4,600.00		03/07		036139329
14496	*		7,500.00		03/05		017228348
14497			2,400.00		03/11		009343191
14498			528.94		03/25		017630695
14499			9,018.11		03/04		016498631
14500			400.00		03/11		009770791
14501			400.00		03/04		015919850
14502			1,000.00		03/04		016511446
14503			1,500.00		03/11		009111366
14504			174.59		03/04		015975343
14505			800.00		03/08		019356454
14506			3,980.00		03/26		033133076
14507			10,875.00		03/12		010548176
14508			1,000.00		03/12		010863112
14510	*		1,000.00		03/13		011475177
14511			1,500.00		03/11		009324399
14512			1,000.00		03/12		010217617
14513			200.00		03/11		083958617
14514			1,000.00		03/13		032348737
14515			1,000.00		03/20		015656216
14516			1,000.00		03/11		085189397
14517			300.00		03/13		011636384
14518			4,300.00		03/11		009612393
14520	*		3,000.00		03/15		012975564
14521			450.00		03/13		011427576
14522			4,500.00		03/12		010695119
14523			1,250.00		03/11		010201765
14524			1,000.00		03/15		012475021
14526	*		2,746.74		03/11		009399102
14527			1,000.00		03/12		010482017
14528			1,000.00		03/14		012187276
14529			1,200.00		03/08		019495824
14530			600.00		03/13		011130970
14531			1,000.00		03/18		046326222
14533	*		625.00		03/11		009763476
14534			125.00		03/14		012084235
14535			157.77		03/12		010781373
14536			5,650.29		03/11		009373508
14537			2,008.50		03/18		013396010
14538			150.00		03/13		011427575
14539			50.00		03/12		010392435
14540			1,300.00		03/11		010136936
14541			600.00		03/11		009419579
14542			311.25		03/11		009659026
14543			4,128.42		03/14		012224861
14544			1,718.84		03/11		009088112


檢查數		金額		日期付訖		參考數
14545			2,895.58		03/11		009088111
14546			600.00		03/13		011200030
14547			250.00		03/11		009763478
14548			908.54		03/11		009420214
14549			724.30		03/11		009166112
14550			125.00		03/11		010077003
14551			2,055.65		03/13		011467076
14552			300.00		03/18		079052082
14553			13,019.00		03/20		082469152
14554			900.00		03/15		012408837
14555			1,000.00		03/21		016289625
14556			800.00		03/20		082779811
14557			400.00		03/26		049993393
14558			750.00		03/13		011708108
14559			1,000.00		03/18		013415761
14560			4,900.00		03/13		011677155
14561			1,000.00		03/18		013246527
14562			1,000.00		03/11		010205866
14563			1,000.00		03/25		017552957
14564			1,500.00		03/25		017602511
14565			3,600.00		03/25		018068830
14566			1,000.00		03/12		010407163
14567			900.00		03/18		014263531
14568			1,000.00		03/25		018173606
14570	*		2,250.00		03/18		079052085
14572	*		740.00		03/27		088902989
14574	*		3,194.38		03/27		019430343
14575			600.00		03/19		014748161
14576			3,423.61		03/26		018733853
14578	*		2,123.83		03/21		016019783
14579			678.58		03/21		016019784
14580			2,992.24		03/21		016030174
14581			20.19		03/26		019128110
14583	*		600.00		03/22		084558827
14584			800.00		03/28		009287436
14585			776.95		03/19		014609179
14586			4,408.31		03/21		016056612
14587			2,000.00		03/28		019955235
14588			20.00		03/21		016471766
14590	*		750.00		03/27		019745339
14591			1,000.00		03/26		018538257
14592			1,500.00		03/20		015554157
14593			1,161.28		03/25		017847214
14596	*		850.00		03/26		018538214
14598	*		26.07		03/28		009383344
14599			1,500.00		03/26		019166984
14601	*		600.00		03/20		015588866
14602			500.00		03/25		017333829
14603			660.00		03/21		015969492
14605	*		198.00		03/29		009822800
14606			800.00		03/28		009576491
14607			1,439.18		03/25		018423416
14608			792.00		03/21		016042401

檢查和替換檢查摘要(續下一頁)

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主文檔第36頁，共80頁

企業業務賬户對賬單


Ebix Inc.#23-80004	在該期間內	2024年1月3日至2024年3月31日
佔有債務人	帳號：	Xx-xxxx-2144
	第4頁，共4頁

支票和其他借記- 續

檢查和替換檢查摘要-續

檢查序列中的差距

檢查

數

金額

日期

付訖

參考編號

14610

1,275.00

03/26

033133077


會員FDIC		平等住房貸款機構

案例23-80004-swe 11 Doc 523 提交於04/22/24 進入04/22/24 14：41：30 Desc

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		第1頁，共30頁

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Case 23-80004-Swe11 Doc 523/04/22/24 Enter 04/22/24 14：41：30 Desc Main Document of 81 US747|BR558|6 ROP 450郵政信箱 7000普羅維登斯，RI 02940第1頁，共31個Ebix Inc.債務人持有Case 23-80004控制帳户1 Ebix Way Johns Creek GA 30097-5801，從2024年3月1日開始至2024年3月31日，有問題嗎？立即聯繫我們：撥打電話：商業賬户客服1-800-862-6200訪問：在線訪問您的賬户：Citizensbank.com郵件：公民客户服務中心普羅維登斯42001信箱，RI 02940-2001Ebix Inc.債務人佔有案例23-80004控制賬户業務檢查 w/利息XXXXXX-270-5餘額計算以前餘額10,162,532.68支票-.00借方-21,995,530.08存款和貸方+24,295,707.91已付利息+.00當前餘額=12,462,710.51餘額平均日餘額7,471,283.19利率當前利率.00%年賺取百分比收益率.00%賺取利息天數賺取利息.00本年度支付利息6,492.46您可以通過在您的賬户中保持平均每日餘額15,000美元來免除每月17.99美元的維護費.您用於限定此結算期的平均日餘額為：7,564,866美元您的下一個結算期將於2024年4月30日結束。*用於計算您帳户利息的平均每日餘額可能不同於用於確定您的每月維護費是否因我們如何計算這些金額的微小差異而被免除的平均每日餘額。Case 23-80004-Swe11 DOC523 ENTEED 04/22/24 ENTENTED 04/22/24 14：41：30 Desc Corporation Business Access Mcaoinu DnoctuSmetanttemPaegne T43 of 100 Business Account請參閲下一頁的其他信息

案例23-80004-swe 11 Doc 523 提交於04/22/24 進入04/22/24 14：41：30 Desc

主文檔第頁，共80頁


		第2頁，共30頁

業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續

截止日期270-5的商業支票賬户交易


借方**	以前的餘額
**可能包括已由收款人/商家以電子方式處理的支票。		10,162,532.68
		借方合計

		21,995,530.08


日期	金額		描述
自動取款機/購物
03/01		2,500.00	7062 DBT購買- 004217 DIGICERT LEHI UT
03/04		119.37	8643 POS Debit - 063646 NST THE Home D SUWANEE GA
03/04		145.43	8643 POS DEbit - 220561 TARGET T-2056 Suwanee GA
03/04		47.81	8643 POS DEbit - 220561 TARGET T-2056 Suwanee GA
03/04		45.57	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RJ 5 WA西雅圖
03/04		21.19	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RJ 1 WA西雅圖
03/04		38.61	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RN 1 WA西雅圖
03/04		89.98	8643 POS DEbit - 000000 AMAZON.COM* RN 8西雅圖華盛頓州
03/05		673.35	7062 DBT購買- 289476 Hyatt Hotels Johns Cree K GA
03/05		706.20	7062 DBT購買-99999 Delta Delta.COM CA
03/05		706.20	7062 DBT購買-99999 Delta Delta.COM CA
03/05		168.10	7062 DBT購買-99999 Delta Delta.COM CA
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日期	金額		描述
自動取款機/購物(續)
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03/25		60.46	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RH 8西雅圖華盛頓州
03/25		88.07	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RA 4西雅圖華盛頓州
03/25		64.18	8643 POS DEbit - 000001 AMAZON.COM* RA 6 WA西雅圖
03/25		26.86	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RA 5 WA西雅圖
03/25		19.99	8643 POS DEbit - 000001 AMAZON.COM* RA 6 WA西雅圖
03/25		40.48	8643 POS DEbit - 000001 AMAZON.COM* RA 0西雅圖華盛頓州
03/25		40.48	8643 POS DEbit - 000001 AMAZON.COM* RA 6 WA西雅圖
03/26		127.90	8643 DBT購買- 847305 CIN塔斯CORP MASON俄亥俄州
03/26		500.27	8643 DBT購買-99999確實97奧斯汀德克薩斯州
03/26		926.20	7062 DBT購買-99999 Delta Delta.COM CA
03/26		10.00	7062 DBT購買-99999 Delta Delta.COM CA
03/26		12.99	8643 DBT購買- 292830 DNH*GODADDY.CO TEMPE AZ
03/27		161.42	8643 DBT PURCHASE - 0001 STERIICYCY LTD BANNOCKBUR N IL
03/27		15.78	8643 DBT購買- 292837 DNH*GODADDY.CO TEMPE AZ
03/27		370.15	7062 DBT購買- 000企業HOL TULSA OK
03/27		1,077.20	7062 DBT購買-99999 Delta Delta.COM CA
03/27		15.85	7062 DBT購買-OZHX6T Lyft*乘坐T San Franci Soca
03/27		195.00	8643 DBT購買-00000 MASS CONVENTIO 6179542128 MA
03/27		500.00	8643 DBT購買-999999 GOOGLE * ADS 603 650 - 253 - 00 00 CA
03/27		1,129.00	8643 DBT購買- 8068 DirecTV MAINST RANCHO聖塔CA

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**可以包括收款人/商家以電子方式處理的支票。


日期	金額		描述
自動取款機/購物(續)
03/27		2,525.49	8643 DBT PURCHASE - 999999 Microsoft* 廣告-拉斯維加斯NV
03/27		78.33	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* PC 0華盛頓州西雅圖
03/27		97.79	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM*MX7華盛頓州西雅圖
03/27		77.80	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RA 7西雅圖華盛頓州
03/27		.03	外幣費- 292837 DNH*GODADDY.CO TEMPE AZ
03/28		395.34	8643 DBT採購- 362495可口可樂單位伯明翰AL
03/28		17.78	7062 DBT購買-OZHX6T Lyft*乘坐T San Franci Soca
03/28		4.99	8643 DBT PURCHASE - 000010網絡 * NETWORK索爾JackSONVIL LE FL
03/28		13.75	7062 DBT PURCHASE—OZHX6T LYFT * RIDE W SAN FRANCI SCOCA
03/28		62.03	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RA 5 WA西雅圖
03/28		500.00	8643 DBT購買-999999 GOOGLE * ADS 603 650 - 253 - 00 00 CA
03/28		66.61	8643 POS DEbit -00001 AMAZON.COM* RA 9 WA西雅圖
03/29		18.74	7062 DBT PURCHASE—OZHX6T LYFT * RIDE W SAN FRANCI SCOCA
03/29		53.30	8643 DBT購買- 292837 DNH*GODADDY.CO TEMPE AZ
03/29		16.90	7062 DBT購買-OZHX6T Lyft*乘坐T San Franci Soca
03/29		2,253.68	8643 DBT購買-JGPB 8 W SHOGUN WALNUT CA
03/29		809.16	8643 DBT購買-LY 1 PDA Zoom.US 888-79聖何塞CA
03/29		4,548.56	8643 DBT購買-999999 Hubspot Inc.温徹斯特MA
03/29		668.05	8643 POS DEbit-004 IN AJR PA MARIETA GA
03/29		63.47	8643 POS DEbit - 000001 AMAZON.COM* RA 6 WA西雅圖
03/29		.11	外幣費- 292837 DNH*GODADDY.CO TEMPE AZ

其他借方
03/01		1,160.00	列出帖子總數(2)
03/01		4,315.69	出線轉移（RTS NO.240301005968）
03/01		8,921.84	出線轉移（RTS NO.240301005967）
03/01		50,000.00	出線轉移（RTS NO.240301005969）
03/01		4,750.00	出線轉移（RTS NO.240301007804）
03/01		87,952.79	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01		35,078.59	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01		23,746.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01		23,361.20	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01		15,909.09	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01		14,988.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01		13,125.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK

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其他借方(續)
03/01	12,668.80	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	11,559.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	5,693.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	4,650.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	3,656.75	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	3,481.02	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	3,390.90	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	3,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	2,970.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	2,871.40	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	2,850.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	2,560.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	1,800.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	1,678.10	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	1,608.93	UTAH 801/297-7703税賦MNT 240301 1929107584
03/01	1,500.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	1,188.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	1,047.50	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	900.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	897.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	800.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	680.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	500.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	384.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	377.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	375.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	354.49	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	350.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	300.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	250.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	250.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	210.76	內華達州税務8669623707 030124 2S 765 P4 QTOU 9 P1
03/01	177.25	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	150.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	125.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	125.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	125.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	99.90	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/01	37.05	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240301 -SETT-DIGI BANK
03/04	46,784.37	銀行卡商品費240229 948907957005015
03/04	17,092.26	Sawnee Electric Web PMTS 030424 9 V8 M1 N
03/04	1,750.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240304 -SETT-DIGI BANK
03/04	1,400.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240304 -SETT-DIGI BANK
03/04	29.94	聯邦快遞債務240301 EPA 75433634
03/04	20.45	淨閘門計費240304 134657463

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其他借方(續)
03/05	420.00	出線轉移（RTS NO.240305004451）
03/05	48,761.06	EBIX EMPMED+DNTL CORP COLL 240305
03/05	33,115.43	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240305 -SETT-DIGI BANK
03/05	14,988.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240305 -SETT-DIGI BANK
03/05	7,010.21	EBIX公司PYMNT 240305 240615082
03/05	540.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240305 -SETT-DIGI BANK
03/06	134,591.19	出線轉移（RTS NO.240306002522）
03/06	47,609.44	出線轉移（RTS NO.240306007439）
03/06	50,362.66	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	47,463.21	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	32,029.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	4,226.25	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	3,430.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	3,360.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	1,650.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	1,242.50	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	525.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240306 -SETT-DIGI BANK
03/06	98.42	銀行卡商品CHBK 240305 948907957005015
03/06	98.42	銀行卡商品CHBK 240305 948907957005015
03/06	98.42	銀行卡商品CHBK 240305 948907957005015
03/06	250.00	轉移至支票ACCT060 6316483493 CTZTRF
03/07	4,563,378.00	出線轉移（RTS NO.240307012282）
03/07	114,816.38	EBIX，Inc. JHTC 240307 9256162
03/07	1,960.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240307 -SETT-DIGI BANK
03/07	630.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240307 -SETT-DIGI BANK
03/07	36.13	聰明基金240307 8 QHGQ 8
03/07	379.73	轉移至支票ACCT060 6316483493 CTZTRF
03/08	460.00	列出帖子總數(1)
03/08	2,000.00	出線轉移（RTS NO.240308005199）
03/08	3,000.00	出線轉移（RTS NO.240308005200）
03/08	85,953.18	出線轉移（RTS NO.240308005197）
03/08	100.00	出線轉移（RTS NO.240308007376）
03/08	251,077.00	出線轉移（RTS NO.240308007391）
03/08	1,892.13	出線轉移（RTS NO.240308005198）

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其他借方(續)
03/08	30,000.00	傳出電匯（MSG NO.240308012904）
03/08	40,000.00	傳出電匯（MSG NO.240308012909）
03/08	362,521.01	第一保險保險240308 900-99953564
03/08	114,998.12	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	54,129.22	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	47,060.53	ANTHEM BLUE I01 O CORP PYMT 240308 FL 00516966
03/08	9,942.17	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	6,566.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	6,408.19	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	4,123.70	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	3,172.86	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	2,884.62	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	2,341.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	1,894.46	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	1,080.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	1,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	1,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	966.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	937.50	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	829.40	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	762.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	750.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	616.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	571.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	525.22	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	500.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	475.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	210.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	200.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	197.63	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	165.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	150.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	60.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240308 -SETT-DIGI BANK
03/08	2,092.30	已存回
03/11	830,000.00	出線轉移（RTS NO.240311011502）
03/11	81,315.99	EBIX自籌資金INSUR PREM 240306 938857
03/11	11.19	UPSBILCTF付款240308 000018 R80
03/11	1,590.70	轉移至支票ACCT060 6316483493 CTZTRF
03/12	2,559.16	EBIX公司PYMNT 240312 240685391
03/12	59.81	銀行卡商品CHBK 240311 948907957005015
03/12	38.67	Braintree基金240312 GSKD 8 P
03/13	29,522.54	EBIX EMPMED+DNTL CORP COLL 240313
03/13	27,606.10	EBIX EMPMED+DNTL CORP COLL 240313
03/13	15,695.22	UPSBILCTF付款240312 000018 R80
03/13	1,775.11	EBIX EMPMED+DNTL CORP COLL 240313
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03/15	44,665.21	傳出電匯（MSG NO.240315005816）
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03/15	44,504.26	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/15	28,684.47	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/15	25,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	8,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	5,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	3,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	2,700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	2,362.50	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	1,404.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	800.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	500.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/15	375.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/15	360.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/15	350.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
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03/15	125.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/15	37.05	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/15	28.50	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240315 -SETT-DIGI BANK
03/18	293,952.39	傳出電匯（MSG NO.240318011275）
03/18	765,951.01	傳出電匯（MSG NO.240318011277）
03/18	5,431.16	EBIX，Inc. JHTC 240316 9278044
03/18	4,728.40	OPTUM Bank SEARCH 240318 72000208
03/18	4,069.32	IA REV IA REV PAY 240318 2338456
03/18	1,745.84	MI營業税繳納240315 SMIBUS 010771856
03/18	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240318 -SETT-DIGI BANK
03/18	572.69	聯邦快遞債務240315 EPA 75460428
03/18	241.16	DOR其付款獨立人士240315 7764524
03/18	74.65	税務局內部DR 240316 614803
03/18	7,019.79	服務費
03/19	129,530.09	EBIX EMPMED+DNTL CORP COLL 240319
03/19	22,236.98	州監察員TEXNET 240319 08113887/40319
03/19	17,292.18	Sun Life Canada PAYMENTREQ 240318 1219660
03/19	15,000.00	COMWLTHOF PAPACH PASTSALETX 230930 PATH 8685032
03/19	13,458.11	Sun Life Canada PAYMENTREQ 240318 1219661
03/19	4,176.54	EBIX公司PYMNT 240319 240755388
03/19	3,458.71	SC部門收入債務202403 14337991
03/19	1,309.00	明尼蘇達州修訂部明尼蘇達州修訂工資240319 00000107240177
03/19	542.91	NC部門收入税PYMT 240318 04300098460998
03/19	403.88	威斯康星州税務局税收PAYMNT 240318 1997173696
03/19	267.44	AL-REV DIRECTIONS DBT 991231 604860736
03/19	1.89	AL ONESPOT Tax Alabama.go 240319 202467942638
03/20	47,923.05	出線轉移（RTS NO.240320012108）
03/20	112,834.07	EBIX，Inc. JHTC 240320 9283278
03/20	9,599.59	AZ部門修訂版CCDSYS.DBT 240320 100447218
03/20	4,664.22	COMWLTHOF PAPATH PASTSALETX 240229 PATH 8702580
03/20	1,245.22	EBIX，Inc. JHTC 240320 9284703
03/20	807.87	VA DEPT Taxation Tax Paymen 240319 *1975
03/20	724.09	FLA部門收入C 01 240320 83867774
03/20	62.00	路易斯安那州EPOSPYMNTS 240320 6242770001
03/21	700.00	列出帖子總數(1)
03/21	1,055,860.84	出線轉移（RTS NO.240321008974）
03/21	43,457.72	紐約州DTF銷售税款240321 00000110954561
03/21	883.00	IL REVEN EDI部門PYMNTS 240321 00001791100464

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03/22	14,025.00	列表員額總數（5）
03/22	200.00	傳出電匯（MSG NO.240322004309）
03/22	828.50	傳出電匯（MSG NO.240322004308）
03/22	1,538.88	傳出電匯（MSG NO.240322004305）
03/22	4,659.33	傳出電匯（MSG NO.240322004306）
03/22	7,768.20	傳出電匯（MSG NO.240322004304）
03/22	111,316.59	傳出電匯（MSG NO.240322004307）
03/22	300.00	傳出電匯（MSG NO.240322014534）
03/22	84,658.93	EBIX自籌資金INSUR PREM 240319 939584
03/22	61,931.22	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	37,357.64	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	28,538.29	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	27,296.28	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	23,826.30	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	15,909.09	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	15,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	11,559.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	9,839.26	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	8,200.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	5,943.00	田納西州收入田納西州水龍頭240321 834912896
03/22	5,008.40	OPTUM Bank SEARCH 240322 72000208
03/22	5,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	4,123.70	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	3,673.79	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	3,610.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	3,604.70	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	3,390.90	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	3,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	2,501.57	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	1,600.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	1,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	1,000.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	900.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	819.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	777.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	724.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	700.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	600.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	574.04	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	510.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK

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其他借方(續)
03/22	500.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	425.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	415.30	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	324.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	300.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	300.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	300.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	250.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	250.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	210.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	200.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	200.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	200.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	200.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	140.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240322 -SETT-DIGI BANK
03/22	41.98	Braintree基金240322 5 ZXHZT
03/22	6.32	Braintree基金240322 3R 6844
03/22	152.43	已存回
03/25	7,768.20	傳出電匯（MSG NO.240325003920）
03/26	3,265.00	列出帖子總數(2)
03/26	7,175.23	EBIX公司PYMNT 240326 240825892
03/26	2,489.00	CA部門税費CDPFA EPMT 240325 17429192
03/26	287.84	KSDEPTOFREVENUE税收草案240326 004770021975 F01
03/27	2,805.00	列出帖子總數(1)
03/27	12,231.80	出線轉移（RTS NO.240327011776）
03/27	790,000.00	出線轉移（RTS NO.240327011775）
03/27	70,371.08	EBIX EMPMED+DNTL CORP COLL 240327
03/27	18,151.05	EBIX EMPMED+DNTL CORP COLL 240327
03/27	5,325.65	西澳税務局PYMT 240325 13090679
03/27	1,892.13	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240327 -SETT-DIGI BANK
03/27	525.00	EBIX Inc 2705 ACH TRANS 240327 -SETT-DIGI BANK
03/27	250.00	轉移至支票ACCT060 6316483493 CTZTRF
03/28	18.80	Braintree基金240328 KHRTTP
03/28	1,875,826.06	轉移至支票ACCT060 6316483493 CTZTRF
03/29	872,000.00	出線轉移（RTS NO.240329004387）
03/29	6,032,418.75	出線轉移（RTS NO.240329009128）
03/29	379.73	轉移至支票ACCT060 6316483493 CTZTRF

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存款和信貸

存款和存款總額

日期

金額

描述

24,295,707.91

03/01

215,009.75

摩根大通大通B付款240301

03/01

96,130.00

愛德華·瓊斯EDI PYMNTS 240301 01625660

03/01

76,762.19

鎖箱押金

03/01

62,878.18

銀行卡商品DPP 240229 948907957005015

03/01

60,203.73

M財務支付030124 0000193/68

03/01

51,382.76

奧馬哈互助轉會240301 AP 0014092054

03/01

32,277.01

馬薩諸塞州MU支出M 240229 EBINIC

03/01

25,000.00

泛美麗芙付款240301 0770021975

03/01

25,000.00

馬薩諸塞州MU支出M 240229 EBINIC

03/01

17,400.00

SIMPLICIT - 6478 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

13,683.01

FOUNDERSSEC 2823 CREDITS 240301 EBIX，Inc.

03/01

13,594.48

Santa CLARA COUN供應商PMT 240301 0005004222

03/01

9,705.93

INSURMARK - 1252 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

8,977.20

空氣產品9621 EDI PAYMNT 030124 US 102000140513

03/01

8,012.48

老鷹人壽AEGL付款240301

03/01

7,840.00

馬薩諸塞州MU支出M 240229 EBINIC

03/01

6,714.00

製片人- 4863 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

6,213.85

指南Global I Payables 240301 EBIX_缺點_LFG

03/01

5,102.00

西南部EDI PYMNTS 240301 0200010815

03/01

5,000.00

馬薩諸塞州MU支出M 240229 EBINIC

03/01

4,789.96

泛美麗芙付款240301 0770021975

03/01

4,000.00

MARYKNOLL F N B AP 240301 20091

03/01

3,824.00

高級財務銷售PYMT 240301 104813

03/01

3,262.00

美國財政部AFWFACH 240229 24022900000701

03/01

3,061.00

保險- 5886 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

2,670.54

美國快報定居點240301 1046396313

03/01

2,229.59

VDDC檢查C1022924 240301 ET 000193

03/01

2,079.96

ARTHER J GALLAGH DOMTZZ2007 240229 002 EFTI 030833

03/01

1,955.00

馬薩諸塞州MU支出M 240229 EBINIC

03/01

1,595.16

鎖箱押金

03/01

1,480.00

CHMC手術費用022924 EBIX

03/01

1,450.44

JURS MONTG- 4883 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

1,448.00

SIMPLICIT - 3293 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

1,154.53

泛美麗芙付款240301 0770021975

03/01

1,100.28

CHESSAPEAKE- 8040 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

1,039.70

布魯克菲爾德HOSPI現金CONC 240229 01063665

03/01

827.50

心臟機構薪資022924 EBIX

03/01

827.50

心臟機構薪資022924 EBIX

03/01

792.00

ONEOK，Inc 4695942956 240301 469594

03/01

675.00

泛美麗芙付款240301 0770021975

03/01

525.00

返回安置返回240301 -SETT-SYS 2

03/01

521.52

布朗和布朗付款240229 EFT-01593618

03/01

505.60

Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240301 97070

03/01

505.60

埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240301 97071

03/01

505.60

Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240301 97072

03/01

505.60

Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240301 97073

03/01

505.60

Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240301 97074

03/01

505.60

Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240301 97075

03/01

446.00

SIMPLICIT - 6902 CORP PAY 240301 EBIX 30374

03/01

350.00

LIFEPRO FI- 8222 CORP PAY 240301 EBIX 30374

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/01		333.00	* LINCORN NTL發票PY 240301 PMT-208834
03/01		316.00	國際足聯總計- 2600 CORP PAY 240301 EBIX 30374
03/01		287.00	* LINCORN NTL發票PY 240301 PMT-208835
03/01		217.00	* 林肯·納特林之聲PY 240301 BST-208836
03/01		174.25	ALERA GROUP Inc直接付款240229 66270020
03/01		133.75	DARIS FIN - 6010 CORP PAY 240301 EBIX 30374
03/01		128.94	Interfor Corpora EDI PYMNTS 240301 10607
03/01		122.00	* 林肯·納特發票PY 240301 PMT-208833
03/01		118.37	VS服務1040付款240301
03/01		106.30	威爾遜電氣威爾遜ELE 240301 4580
03/01		71.61	BRAINTREE基金240301 DWG 8 F8
03/01		70.50	ONEGAS付款240301 1281793
03/01		40.00	泛美麗芙付款240301 0770021975
03/01		23.10	1331 17 th ST DEN SEARCH 240301 770021975
03/01		22.33	SKYWAY水泥公司貿易工資240229 05100
03/01		11.72	怡安公司BK-7280464 240229 BK-7280464
03/04		56,455.64	USAA付款240301 AP 0003923689
03/04		54,606.28	鎖箱押金
03/04		39,528.00	太平洋生活IN ACH 240301 AP 0013432849
03/04		25,000.00	米德蘭通知付款240229 100019000636782
03/04		20,742.00	CETERA FINANCIAL ACHLB 03012 240304 945506
03/04		20,618.28	美國快報定居點240302 1046396313
03/04		14,988.00	返回安置返回240304 -安置2
03/04		12,757.22	銀行卡商品DPP 240301 948907957005015
03/04		7,585.95	指南Global I Payables 240304 EBIX_缺點_LFG
03/04		6,439.97	ARTHER J GALLAGH DOMTZZ2007 240301 002 EFTI 031005
03/04		5,323.51	米德蘭通知付款240229 100019000636792
03/04		5,221.16	美國快報定居點240303 5430020156
03/04		3,266.25	戰略健康ACH PMT 240304 11124427259
03/04		2,920.66	銀行卡商品DPP 240301 948907957005015
03/04		2,878.20	Acrisure，LLC付款240304 00000000304640
03/04		1,598.00	CETERA FINANCIAL ACHLB 03012 240304 945624
03/04		1,136.00	AGIA 805 566 9191 AGIA公司240301 EFT 0000010358
03/04		1,039.11	鎖箱押金
03/04		1,000.00	美國財政部AFWFACH 240301 24030100000701
03/04		649.50	主要操作員ACCT NARS 240304 0358
03/04		550.00	鎖箱押金
03/04		400.00	M & O營銷付款030424 EBIX
03/04		288.00	米德蘭通知付款240229 100019000636802
03/04		255.00	雪莉·霍恩發送器240304 9276155701
03/04		200.00	泰勒·格拉蒂ACCTSPAY 240304
03/04		200.00	HA北鎮TNH ACH 240304 1640
03/04		156.36	JOHNTEMP 7947 TEMP24ACH 0 240304 EBIX
03/04		134.20	Ryan Specialty L PAYMETS 240301 SAP-99481
03/04		129.25	純淨生命治癒支付240301 EBIX
03/04		119.83	Braintree基金240304 K4 PJ 44
03/04		30.00	OpenSesame Bill.com 240304 014DXVAEMCAFXSR
03/04		23.69	SIMPLOT AB RETAI AP ACH PMT 240301 01400475
03/04		23.10	1401 17 th ST DEN SEARCH 240301 770021975
03/04		21.00	NEDASTRA持有EDI PYMNTS 240304 01- 30152000104

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存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/04		981.57	0298 DBT REURN- 999999 FACEBK 2MHU 4ZT Menlo Park CA
03/04		900.00	0298 DBT REURN- 999999 FACEBK BJXM 824加利福尼亞州門洛帕克
03/04		900.00	0298 DBT REURN- 999999 FACEBK 5D 7 N4 ZX加州門洛帕克
03/04		900.00	0298 DBT REURN- 999999 FACEBK AX CCCZR加利福尼亞州門洛帕克
03/04		900.00	0298 DBT REURN- 999999 FACEBK 6 E4 SA 2 Q加州門洛帕克
03/04		900.00	0298 DBT REURN- 999999 FACEBK GWMFCZR加州門洛帕克
03/05		162,674.03	紐約生活MPP 030524 0991855069
03/05		86,518.09	鎖箱押金
03/05		26,670.22	BRIGHHOUSE付款240304 102 CCD 042245
03/05		24,108.00	美國家庭付款240304 240304 EBIX Inc
03/05		18,723.89	大樂透商店EFTPAYMENT 240305
03/05		14,689.03	廢物管理DOMTBOA 031 240305 9000424315
03/05		6,514.29	GNA AP分配投資者付款240303 00000600095480
03/05		2,651.89	銀行卡商品DPP 240304 948907957005015
03/05		2,480.43	銀行卡商品DPP 240304 948907957005015
03/05		1,731.78	TruStage CMFGL PYMT 240304 000098072
03/05		1,440.35	JH LIFFE IN付款030524 P10502097
03/05		434.64	美國快報定居點240305 5430020156
03/05		423.00	關係保險付款240302
03/05		338.51	Braintree基金240305 B5 XF 3 J
03/05		126.25	關係保險付款240302
03/05		118.31	美國SU APAY 240305
03/05		68.28	MOHAWK SEARCH EDI PYMNTS 240305 0000611869
03/05		26.58	Braintree基金240305 FZGKWD
03/05		11.91	Braintree基金240305 D4 DYTJ
03/05		.01	伊利大道H 5/133176/1 240305 133176/240305/1
03/06		279,790.63	鎖箱押金
03/06		126,428.71	銀行卡商品DPP 240305 948907957005015
03/06		49,043.80	澤利斯醫療保健10871 240306 1018945110871
03/06		38,880.00	珍妮EXP REIMB 240305 E1402
03/06		27,451.92	西南部EDI PYMNTS 240306 0200010914
03/06		13,361.63	米德蘭通知付款240304 100019000637452
03/06		5,000.00	員工福利ACH 030624 3125
03/06		3,937.70	鎖箱押金
03/06		3,270.00	GSOCAP GSOC APPAY 240306 036076150
03/06		2,679.70	NFP企業家SE AP付款240305 4620-1235
03/06		2,378.00	西南部EDI PYMNTS 240306 0200010915
03/06		2,153.55	建築商共同MISC 240306 EBIX
03/06		1,999.91	有限品牌LBI REMIT 240306 1028897248
03/06		1,753.16	西南部EDI PYMNTS 240306 0200010916
03/06		1,485.00	米德蘭通知付款240304 100019000637462
03/06		1,269.00	Acrisure，LLC付款240306 00000000305603
03/06		740.00	布拉克布什兄弟薪資240306
03/06		246.46	Braintree基金240306 5 ND 984
03/06		165.83	FlynNN & Company AP付款240305 2605-1000

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/06		139.53	Braintree基金240306 6 KCHPP
03/06		89.00	Acrisure，LLC付款240306 00000000305644
03/06		78.00	NATL INTEGRITY EDI PYMNTS 240306 001000091
03/06		11.87	GULCH ATL操作員搜索240306 770021975
03/06		1,782.00	來電轉賬（MSG NO.240306002844）
03/07		79,725.97	馬薩諸塞州MU支出M 240306 EBINIC
03/07		78,175.34	鎖箱押金
03/07		24,790.76	太平洋生活IN ACH 240306 AP 0013481425
03/07		13,867.83	銀行卡商品DPP 240306 948907957005015
03/07		6,846.37	INTUIT 06804060 BILL_PAY 030424 CLAREMONT INSURE
03/07		3,304.56	存款
03/07		3,000.00	ACS好處服務投資者PMT 240307
03/07		1,996.58	杜克溪N 35311 240307 226482
03/07		1,547.00	瓊斯紀念H REG薪資240307 SPR 123856
03/07		1,176.70	鮑德温風險直接支付240306 66737614
03/07		1,080.00	Bkly Rsk Adm Co ACH 240306 AP 0002337185
03/07		813.60	鎖箱押金
03/07		700.00	Navia Benefit So ACH BAT 240307 V4880
03/07		505.60	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240307 97527
03/07		434.64	美國快報定居點240307 5430020156
03/07		175.00	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240307 97526
03/07		130.66	IAC保險經紀240307 5682219372
03/07		46.62	花園格羅夫PC Clearar 240307 V01372
03/07		28.73	Braintree基金240307 6 ZDPBY
03/07		5,481.57	CREDID MEMO MMC索賠Credit C-2525155
03/07		2.81	年初至今利息調整C-2525155
03/08		40,456.38	FSHP HCS，LLC 1000155012 240307 730018000044432
03/08		36,550.35	銀行卡商品DPP 240307 948907957005015
03/08		26,103.62	鎖箱押金
03/08		23,175.94	美國快報定居點240308 1046396313
03/08		9,300.00	監護人生活付款240308 1107326
03/08		3,622.00	西南部EDI PYMNTS 240308 0200010969
03/08		3,004.96	MAYA ASSYS Opera SYSTEMS 240308 EBIX
03/08		2,413.78	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240308 97665
03/08		1,806.87	CWI公司07-VAR-24 030824 20254629
03/08		1,450.44	JURS MONTG- 4883 CORP PAY 240308 EBIX 30374
03/08		1,394.92	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240308 97661
03/08		1,246.57	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97660
03/08		1,111.62	Hotaling Group I EBIX，Inc. 030824
03/08		1,069.75	銀行卡商品DPP 240307 948907957005015
03/08		976.26	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97663
03/08		540.00	PROMEDICA Health AP付款240307 1000- 000012282
03/08		517.02	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240308 97662
03/08		463.50	PS債務支付240308 EBIX
03/08		421.79	地鐵機場C供應商240306 277947
03/08		386.26	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97656
03/08		249.89	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97653

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/08		200.00	HA北鎮TNH ACH 240308 1640
03/08		175.00	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240308 97667
03/08		125.00	瓦列霍CUSD 1 240305 068-001840-0003
03/08		103.96	珍妮EXP REIMB 240307 E1402
03/08		86.22	Braintree基金240308 HRSPWY
03/08		66.12	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97664
03/08		60.78	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97655
03/08		58.17	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240308 97659
03/08		47.74	布朗和布朗付款240307 EFT-01632126
03/08		45.33	賓夕法尼亞互惠銀行8885 WD ACH IP 240307 10014818
03/08		40.13	PROMEDICA Health AP付款240307 1000- 000012282
03/08		35.75	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97654
03/08		31.14	3838 OAK LAWN檢查240308 770021975
03/08		28.73	Braintree基金240308 GXJHFT
03/08		27.00	KY GC SIF付款240308 130019927478654
03/08		15.61	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240308 97658
03/08		12.21	布朗和布朗付款240307 EFT-01632123
03/08		10.01	埃奇伍德合作伙伴VDR InvCES 240308 97666
03/08		10.00	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240308 97657
03/08		4.73	布朗和布朗付款240307 EFT-01632120
03/11		53,307.10	Sysco Corporation付款240309 AY-000063836192
03/11		48,212.00	* 林肯·納特發票PY 240311 PMT-209444
03/11		23,468.58	鎖箱押金
03/11		22,249.91	美國快報定居點240309 1046396313
03/11		22,181.60	指南Global I Payables 240311 EBIX_缺點_LFG
03/11		16,107.97	銀行卡商品DPP 240308 948907957005015
03/11		14,625.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209441
03/11		13,814.98	賓夕法尼亞互惠銀行8885 WD ACH IP 240308 10014898
03/11		6,730.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209429
03/11		5,000.00	斯通克斯集團公司ACHTRASAC 240311 3003156
03/11		4,064.51	銀行卡商品DPP 240308 948907957005015
03/11		3,345.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209432
03/11		3,145.75	VOLENTE INSURANC快速簿240311 631648270
03/11		3,100.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209437
03/11		2,070.00	* LINCOLNNATLINVOICEPY 240311 PMT-209440
03/11		1,810.00	* LINCOLNNATLINVOICEPY 240311 PMT-209433
03/11		1,702.86	坎普諮詢AP付款240308 4130-1427
03/11		840.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209416
03/11		795.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209447
03/11		714.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209419
03/11		678.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209418
03/11		678.00	* 林肯·納特發票PY 240311 PMT-209420
03/11		444.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209423
03/11		375.00	* LINCORN NTL發票PY 240311 PMT-209439
03/11		375.00	鎖箱押金
03/11		300.00	* LINCOLNNATLINVOICEPY240311 PMT-209435
03/11		133.58	銀行卡商品DPP 240308 948907957005015
03/11		62.35	Braintree基金240311 7 N5 ZK 8
03/11		50.00	Hilb集團Bill.com 240311 016 RBNTGR 39 RQZB
03/11		12.46	BRAINTREE基金240311 G4 CTF 8

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/11		27,295.00	來電轉賬（MSG NO.240311009887）
03/12		182,241.22	鎖箱押金
03/12		152,941.70	男士人壽保險付款031224 P10583916
03/12		59,701.41	銀行卡商品DPP 240311 948907957005015
03/12		32,325.00	* 林肯·納特發票PY 240312 PMT-209663
03/12		12,757.50	Symetra Fina 02 PAYABLES 240312 EBIINC 01
03/12		4,856.07	鎖箱押金
03/12		4,805.74	JH LIFFE IN付款031224 P10583902
03/12		4,795.75	銀行卡商品DPP 240311 948907957005015
03/12		4,320.00	公民財產031224_瓦茨240312 48884
03/12		1,957.50	集團1001 INNOV 000009195 240312 160 CCD 002328
03/12		1,740.32	美國快報定居點240312 5430020156
03/12		1,500.00	Pinnacle Operati ECHECKPAY 240311 100003960
03/12		1,215.00	銀行卡商品DPP 240311 948907957005015
03/12		1,197.00	Acrisure，LLC付款240311 00000000307160
03/12		1,147.50	FMR LLC US-JPM-CCD 031224 2568299
03/12		1,071.00	Acrisure，LLC付款240312 00000000307296
03/12		818.06	美國快報定居點240312 1046396313
03/12		809.56	布魯克菲爾德電力2/133573/1 240312 133573/240312/1
03/12		622.00	集團1001 INNOV 000009195 240312 160 CCD 002327
03/12		575.30	ALG管理員SVCS ALG ACH 3 240312 150722
03/12		546.00	* 林肯·納特發票PY 240312 PMT-209666
03/12		280.80	Reliance標準EDI PYRTS 240312 647130859
03/12		118.93	Braintree基金240312 H3 BKK 8
03/12		117.00	Gray AND CO AP Gray CO 240312 EBIX
03/12		57.56	EXXONMOBILPAY 4 EDI PAYRTS 031224 PAY420900398694
03/12		3,340.00	來電轉賬（MSG NO.240312009608）
03/13		311,322.29	鎖箱押金
03/13		108,344.90	銀行卡商品DPP 240312 948907957005015
03/13		66,950.40	美國TER 02 EDI PYMT 031224 200007457
03/13		63,563.90	澤利斯醫療保健10971 240313 1019569310971
03/13		63,240.56	ACS好處服務投資者PMT 240313
03/13		49,514.36	集團1001 INNOV 000009205 240313 160 CCD 002357
03/13		20,306.00	荷蘭接受可支付AP付款240312 283685
03/13		12,971.00	FMR LLC US-JPM-CCD 031324 2569792
03/13		11,002.30	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240313 97960
03/13		6,123.60	Pearl CarROLL & PY03/13/24 240313 00 EB 77002
03/13		2,424.59	五點共同付款240312 25703208
03/13		1,765.18	澤利斯醫療保健10971 240313 1019568910971
03/13		1,000.00	關係保險付款240312
03/13		607.70	愛國者成長我付款240313 Ebix Inc
03/13		200.21	W US HOLDING COM ACH 240313 3556115
03/13		186.12	Hilb Group Bill.com 240313 016DXQWUB39VJRI
03/13		98.28	珍妮EXP REIMB 240312 E1402
03/13		79.29	Braintree基金240313 DD 2 FYP
03/13		75.60	BRAINTREE FOUNING 240313 5 Y55 QT
03/13		75.00	銀行卡商品DPP 240312 948907957005015
03/13		73.50	美國FI-5415 CORP PAY 240313 EBIX 30374

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存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/13		34.10	美國管理員VENDORAPT 240313 EBIXIN 001
03/14		224,132.00	TruStage CMFGL PYMT 240313 000098322
03/14		123,306.24	科拉姆騎士APD 0120240 240314 1001200001277
03/14		98,335.20	銀行卡商品DPP 240313 948907957005015
03/14		26,054.34	鎖箱押金
03/14		25,860.00	Ibexis Life Ins Payments 240314 V00315
03/14		24,000.00	監護人生活付款240314 1122363
03/14		15,401.29	CLARCARE S付款240314供應商_CLAREC
03/14		5,378.00	美國銀行2003 PPD_US 240314 200320001421622
03/14		2,884.00	USAA付款240313 AP 0003961012
03/14		2,773.13	滙豐銀行美國，N 5339594442 240313 3261555
03/14		1,738.70	美國快報定居點240314 5430020156
03/14		1,101.40	伊萊克斯-2122 ACH PAYMNT 031424 1001607539
03/14		507.29	TALCOTT-RES壽命2407300003 240314 562885156132540
03/14		446.46	銀行卡商品DPP 240313 948907957005015
03/14		432.00	MSIG保險S 31233 240314 0000000012888
03/14		425.55	NAPA縣直接支付240314 101081
03/14		225.00	西部種植者ECHECKPAY 240313 1000048440
03/14		209.79	四級INSURE薪資240314
03/14		64.43	美國快報定居點240314 1046396313
03/14		42.26	Braintree基金240314 DFCY 44
03/14		41.37	BRAINTREE FOUNING 240314 85 CVCY
03/14		33.72	Universal Life I ULICO 240314 L0583
03/14		33.61	Braintree基金240314 62 FVBD
03/14		24.95	廢物管理DOMTBOA 031 240314 9000429909
03/14		17.09	350南方大檢查240314 770021975
03/14		46,318.37	來電轉賬（RTS NO.240314009416）
03/14		1,197.22	7062 DBT REURN- 999999 HOTELSCOM 72779 HOTELS.COM WA
03/15		234,886.66	高級財務銷售PYMT 240315 104813
03/15		107,370.45	愛德華·瓊斯EDI PYMNTS 240315 01636455
03/15		100,411.88	監護人生活付款240315 1124658
03/15		51,358.69	鎖箱押金
03/15		36,426.01	銀行卡商品DPP 240314 948907957005015
03/15		28,295.25	BRIGHHOUSE付款240314 102 CCD 042462
03/15		27,610.00	TruStage CMFGL PYMT 240314 0000098433
03/15		27,243.06	信託CRUIST CRUIST CRUTER 240314 0000403065
03/15		9,839.26	返回安置返回240315 -安置2
03/15		9,500.73	INSURMARK - 1252 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		9,128.81	IDA - Gen付款240315
03/15		6,151.50	SHC A/P AP存款032524 336485
03/15		4,469.75	Robert W.貝爾德付款240315 0000024103
03/15		3,130.00	美國TER 02 EDI PYMT 031424 2000007830
03/15		3,079.00	保險- 5886 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		2,927.47	顧問財務付款031424 EBIXXX 999
03/15		2,875.00	賓夕法尼亞互惠銀行8885 WD ACH IP 240314 10015303
03/15		2,295.00	Robert W.貝爾德付款240315 0000024103
03/15		1,895.25	Robert W.貝爾德付款240315 0000024103
03/15		1,808.10	特魯魯馬，I- 5609 CORP PAY 240315 EBIX 30374

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/15		1,701.71	營銷- 5039 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		1,652.30	3標記財務ACH PMT 240315 11125671463
03/15		1,652.30	3標記財務ACH PMT 240315 11125675850
03/15		1,485.00	CLARCOU 6450付款240314 AC 00015864
03/15		1,416.00	瓦爾馬克財務薪資031424 EBIX
03/15		1,226.22	中西部銀行Banktel 031524 1975
03/15		1,209.80	代理服務公司支付240315 EBIX
03/15		1,201.45	華盛頓金融直接付款240314 67506376
03/15		1,106.64	CHESSAPEAKE- 8040 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		1,085.59	福斯COE SEARCH 240315 770021975
03/15		991.38	鮑德温風險直接支付240314 67481571
03/15		972.93	銀行卡商品DPP 240314 948907957005015
03/15		850.00	誠信健康0985214-IN 240315 e42715303
03/15		750.00	固特異輪胎付款240315 2125010518
03/15		725.92	TIM STA 240315 770021975
03/15		675.86	喬治鎮金融局EBIX 0224 240315
03/15		628.30	阿萊拉集團公司直接付款240314 67474645
03/15		537.79	美國快報定居點240315 1046396313
03/15		517.51	鎖箱押金
03/15		446.00	SIMPLICIT - 6902 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		408.00	退休人員- 2327 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		350.00	LIFEPRO FI- 8222 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		316.00	國際足聯總計- 2600 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		262.80	HomeStreet銀行直接付款240314 C 00001491
03/15		186.00	Robert W.貝爾德付款240315 0000024103
03/15		185.00	美國金融情報局240314 24031400001294
03/15		172.80	PAI-Operating AC ACH PMT 240314 00 CTPAEBI
03/15		136.96	DARIS FIN - 6010 CORP PAY 240315 EBIX 30374
03/15		62.35	Braintree基金240315 HHDT 8 P
03/15		23.10	伊利諾伊州水泥貿易付款240314 03950
03/15		23.00	怡安公司BK-7314724 240314 BK-7314724
03/15		21.50	Braintree基金240315 4KXKRJ
03/15		16.09	Braintree基金240315 8 QB 3V 8
03/15		15.57	5060 MONTCLAIR檢查240315 770021975
03/15		13.20	3 MARK FINANCIAL ACH PMT 240315 11125676043
03/15		1,782.00	來電轉賬（MSG NO.240315004081）
03/15		20.76	來電轉賬（MSG NO.240315003967）
03/18		170,434.89	高級財務銷售PYMT 240318 104813
03/18		157,368.56	Ensight 2023年第四季度240318 e42846768
03/18		149,400.00	摩根大通大通B付款240318
03/18		139,686.93	鎖箱押金
03/18		28,654.00	汞保險付款031524
03/18		5,912.42	SAGICOR LIFE IN SAGICOPMT 031824 VEBI 001
03/18		2,923.78	紐曼金融指數Feb 240318 CTZIUS 33
03/18		2,858.00	J. Safra Inc. SAFRA銀行240318 V00246
03/18		2,788.52	銀行卡商品DPP 240315 948907957005015
03/18		2,775.64	指導全球I付款240318 EBIX_缺點_LFG
03/18		2,500.00	返回安置返回240318 -SETT-SYS 2

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/18		2,410.91	Acrisure，LLC付款240318 00000000309785
03/18		1,414.00	FMR LLC US-JPM-CCD 031824 2573208
03/18		1,388.78	FTES福利EBIX 240318 13831634
03/18		498.26	梅里克付款240318 1003828
03/18		400.00	M & O營銷付款031824 EBIX
03/18		255.00	箭頭一般付款240315
03/18		42.08	Braintree基金240318 BPNCO 84
03/18		37.80	Braintree基金240318 G8 ZX 98
03/18		13.07	馬薩諸塞州MU支出M 240315 EBINIC
03/18		380.23	7062 DBT REURN- 999999 HOTELSCOM 72779 HOTELS.COM WA
03/19		59,682.00	HealthOne Allian付款031924
03/19		51,997.90	鎖箱押金
03/19		33,836.25	滙豐銀行美國，N 5362460443 240318 3269502
03/19		23,327.08	鎖箱押金
03/19		23,032.68	E G C Inc CCD PYMT 240318 072407812740967
03/19		19,200.00	汽車所有者INSU日報240319
03/19		16,976.61	重定向健康供應商240319
03/19		16,348.52	國際PA貿易付款240319
03/19		10,260.00	集團1001 INNOV 000009216 240319 160CCD002383
03/19		3,389.89	銀行卡商品DPP 240318 948907957005015
03/19		2,306.99	VDDC檢查C10318 240319 ET 000210
03/19		1,282.18	美國快報定居點240319 1046396313
03/19		1,278.29	JH LIFFE IN付款031924 P10659916
03/19		888.03	馬什和麥克倫付款240319 2500165
03/19		170.00	PComp PY240319 240319
03/19		76.04	銀行卡商品DPP 240318 948907957005015
03/19		19.00	Braintree基金240319 6XQPF 8
03/19		12.64	Braintree基金240319 JNXHCJ
03/19		4.51	鎖箱押金
03/20		101,580.71	美國銀行2003 PPD_US 240320 200320001233802
03/20		90,369.82	鎖箱押金
03/20		75,850.50	Ameritas Life In XO 01 ACH 240320 XO 01000011231
03/20		73,043.24	鎖箱押金
03/20		63,203.00	Ameritas Life In XO 01 ACH 240320 XO 01000011232
03/20		41,087.78	銀行卡商品DPP 240319 948907957005015
03/20		32,872.35	Symetra Fina 02 PAYABLES 240319 EBIINC 01
03/20		18,537.74	國家西部INV PYMT 240320 EBIX 31-0013253
03/20		11,404.06	國家西部INV PYMT 240320 EBIX 31-0013253
03/20		5,330.00	國家西部INV PYMT 240320 EBIX 51-0030739
03/20		2,786.17	澤利斯醫療保健11051 240320 1019599711051
03/20		2,048.50	Harrison Global PMT 240320 0056 EBI 01
03/20		2,000.00	BlueShieldCA MED付款240320 143529
03/20		1,950.00	LTCI合作伙伴，L AP付款240319 4020-1123
03/20		1,500.00	斯坦福大學SU直接240320 3251781
03/20		202.46	Braintree基金240320 2 P56 Q8
03/20		178.00	亞瑟·J·加拉·DOMTZZ 2007 240319 002 EFTI 032140
03/20		147.87	Braintree基金240320 3 TZZSK 8
03/20		106.35	FCB付款240320 30565
03/20		89.00	CENTERSTONEI 4386 ACH 0318 AP 240320 DISB 642472
03/20		84.00	NEDASTRA持有EDI PYMNTS 240320 01- 30152000128

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存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/20		45.58	國家西部INV PYMT 240320 EBIX 51-0030739
03/20		.24	美國快報定居點240320 4101039048
03/21		171,328.08	鎖箱押金
03/21		37,518.11	Symetra Fina 02 PAYABLES 240321 EBIINC 01
03/21		32,536.50	約翰·霍普金斯美聯社貿易工資240321
03/21		19,715.00	荷蘭接受可支付AP付款240320 283907
03/21		19,050.00	* LINCORN NTL發票PY 240321 PMT-209442
03/21		14,075.64	安全互助10999 240320 009421705981963
03/21		13,957.75	CLARCARE S付款240321供應商_CLAREC
03/21		13,000.00	西南部EDI PYMNTS 240321 02000011134
03/21		8,829.00	Zenith Insurance ZIC AP 511 240321 766286
03/21		5,000.00	* LINCORN NTL發票PY 240321 PMT-209664
03/21		3,530.00	美國銀行2003 PPD_US 240321 200320000389862
03/21		3,500.00	Merative US LP PAYMEMENT 240320 3860
03/21		3,000.00	* LINCORN NTL發票PY 240321 PMT-209665
03/21		2,724.00	LTCI合作伙伴，L AP付款240320 4020-1123
03/21		2,080.00	* LINCORN NTL發票PY 240321 PMT-209446
03/21		1,970.00	* 林肯·納特發票PY 240321 PMT-209450
03/21		1,820.00	安全互助10999 240320 009421705980962
03/21		1,599.00	CLARCARE S付款240321供應商_CLAREC
03/21		1,515.00	* LINCORN NTL發票PY 240321 PMT-209662
03/21		1,280.00	* LINCORN NTL發票PY 240321 PMT-209448
03/21		1,025.63	銀行卡商品DPP 240320 948907957005015
03/21		1,020.25	阿萊拉集團公司直接付款240320 68007821
03/21		800.00	* LINCORN NTL發票PY 240321 PMT-209847
03/21		624.07	Acrisure，LLC付款240320 00000000310545
03/21		559.00	MAI Capital MANA VDR InvCES 240320 98789
03/21		511.50	MSIG保險S 31277 240320 0000000012947
03/21		502.50	MSIG保險S 31277 240320 0000000012949
03/21		435.00	美國快報定居點240321 5430020156
03/21		418.50	MSIG保險S 31277 240320 0000000012948
03/21		413.87	銀行卡商品DPP 240320 948907957005015
03/21		400.00	資本金融20240321 240321 Ebix
03/21		342.08	米德蘭通知付款240319 100019000645142
03/21		289.00	NFP CA保險AP付款240320 4600-1107
03/21		202.05	BWD集團AP付款240320 2103-1013
03/21		193.32	羅斯和基爾南，美聯社付款240320 5525-1298
03/21		155.90	銀行卡商品DPP 240320 948907957005015
03/21		149.66	米德蘭通知付款240319 100019000645132
03/21		148.00	JHN 216集團，In SYS 240321 e4307781
03/21		130.20	Ballard SP WA付款240321 2416
03/21		101.12	Braintree基金240321 CZYCJ 4
03/21		86.00	Acrisure，LLC付款240321 00000000311027
03/21		67.22	BRAINTREE FOUNING 240321 JDMC 2D
03/21		58.63	擔保電話ACH供應商240321
03/21		8.25	確認管理員EDI PYMNTS 240321 0988537-IN
03/21		1,830.13	來電轉賬（MSG NO.240321008903）
03/22		238,884.58	JH LIFFE IN付款032224 P10758819

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存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/22		211,327.59	美國TER 02 EDI PYMT 032124 200008775
03/22		167,889.01	美國快報定居點240322 1046396313
03/22		166,643.64	美國銀行2003 PPD_US 240322 200320001565722
03/22		130,137.84	AETNA公司付款240322 0000787930
03/22		84,662.53	鎖箱押金
03/22		36,405.62	FGBS FGBS JPM C 240322 7388
03/22		21,420.00	KPLLC 7115 CORP PAY 240322
03/22		13,141.88	銀行卡商品DPP 240321 948907957005015
03/22		8,409.68	誠信市場Bill.com 240322 016GGUGWG3A7PWW
03/22		8,064.64	男士人壽保險付款032224 P10758831
03/22		4,000.00	MARYKNOLL F N B AP 240322 20091
03/22		3,474.00	Athene LIFE保險公司付款240322 288198
03/22		2,500.00	集團Ins OPS付款240322 VEN 00260
03/22		1,546.68	PRICESMART，Inc.付款032224 20727-36097
03/22		1,136.00	AGIA 805 566 9191 AGIA公司240321 EFT 0000010504
03/22		899.43	SIMPLICIT - 1245 CORP PAY 240322 EBIX 30374
03/22		759.73	怡安公司BK-7326331 240321 BK-7326331
03/22		750.00	保險- 5468 CORP PAY 240322 EBIX 30374
03/22		708.00	中西部- 3662付款032024 EBIXI 001
03/22		515.00	MSIS，Inc. ePay 240322
03/22		380.18	財務- 5591 CORP PAY 240322 EBIX 30374
03/22		213.72	銀行卡商品DPP 240321 948907957005015
03/22		125.00	Acrisure，LLC付款240322 00000000311431
03/22		77.00	加拿大皇家銀行資本馬克付款240322
03/22		52.41	Braintree基金240322 6 N9258
03/22		47.70	Almo Corporation付款240322 7250
03/22		12.00	密歇根州現金disB 240322 EBIX
03/22		1.55	Edgewood合作伙伴VDR InvCES 240322 99201
03/22		119.72	貸項通知單 DIN 0748035303 170.52加元@0.7021 119.72美元
03/25		241,908.49	銀行卡商品DPP 240322 948907957005015
03/25		61,497.80	愛德華·瓊斯EDI PYMNTS 240325 01637928
03/25		49,007.20	聯盟福利付款032224確認通知
03/25		23,928.29	銀行卡商品DPP 240322 948907957005015
03/25		19,766.72	銀行卡商品DPP 240322 948907957005015
03/25		16,909.56	銀行卡商品DPP 240322 948907957005015
03/25		14,880.93	銀行卡商品DPP 240322 948907957005015
03/25		12,643.26	指導全球I付款240325 EBIX_缺點_LFG
03/25		10,518.32	鎖箱押金
03/25		6,007.00	* 林肯·納特發票PY 240325 PMT-210481
03/25		5,180.00	UPRR貿易付款240325
03/25		5,000.00	斯通克斯集團公司ACHTRASAC 240325 3003799
03/25		2,726.39	Achatch的收件箱營銷240325 21653901
03/25		1,946.00	美國TER 02 EDI PYMT 032224 200008985
03/25		745.00	鎖箱押金
03/25		434.64	美國快報定居點240323 5430020156
03/25		409.43	Jacobs Co OP PAYMENS 240325
03/25		300.00	返回安置返回240325 -安置2

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/25		250.00	聯合機構PC Clearar 240325 EBIXREC-02
03/25		95.00	Goddard Systems EDI PYMNTS 240325 VENDPPYMT 890
03/25		90.61	Braintree基金240325 DHS 9 T4
03/25		47.51	Braintree基金240325 KFVSPP
03/25		29.51	納什維爾電線扳手240325 sup 0000360
03/26		174,763.31	鎖箱押金
03/26		80,847.67	Athene LIFE保險公司付款240326 288314
03/26		28,901.62	鎖箱押金
03/26		20,000.00	Ibexis Life Ins Payments 240326 V00315
03/26		20,000.00	Ibexis Life Ins Payments 240326 V00315
03/26		18,715.00	Ibexis Life Ins Payments 240326 V00315
03/26		17,410.00	Ameritas Life In XO 01 ACH 240326 XO 01000011360
03/26		6,076.20	學院有限公司付款240326 3068497
03/26		2,473.01	馬什和麥克倫付款240326 2502158
03/26		2,362.50	泛美麗芙付款240326 0770021975
03/26		2,062.71	NFP AP付款240325 1010-3938
03/26		798.84	亞洲會員付款240326 EBIXI 001
03/26		756.83	銀行卡商品DPP 240325 948907957005015
03/26		416.34	布魯克菲爾德電力6/133934/1 240326 133934/240326/1
03/26		138.48	BRAINTREE基金240326 HQMQ 5 T
03/26		133.58	銀行卡商品DPP 240325 948907957005015
03/26		107.00	Hibu Inc AP付款240326 036076150
03/26		105.84	銀行卡商品DPP 240325 948907957005015
03/27		189,965.31	鎖箱押金
03/27		116,374.54	美國TER 02 EDI PYMT 032624 200009242
03/27		107,071.71	澤利斯醫療保健11161 240327 1019975411161
03/27		99,912.80	銀行卡商品DPP 240326 948907957005015
03/27		55,512.26	公平財務直接支付240327 RG 0030931
03/27		14,400.00	牛津生活SAP ACH 240327
03/27		10,932.64	Bkly Tech服務L ACH 240326 AP 0002357971
03/27		9,371.20	峯會顧問188691 240327 779937
03/27		6,314.00	地區銀行AP VND PYMT 240325 E4400
03/27		5,186.09	美國TER 02 EDI PYMT 032624 200009241
03/27		4,646.51	FOUNDERSSEC 2823學分240326
03/27		4,048.65	BSA供應商PMT 240327 EBIXIN 001
03/27		3,700.00	分散的BNFT付款240327
03/27		3,157.04	美國快報定居點240327 1046396313
03/27		3,060.19	瓦克化學品付款240327
03/27		1,817.90	建築商共同MISC 240327 EBIX
03/27		1,165.00	五點共同付款240326 26120727
03/27		515.00	鎖箱押金
03/27		462.50	東南愛荷華州R付款240327 sup 001393
03/27		423.00	關係保險付款240326
03/27		358.80	美國快報定居點240327 4103304663
03/27		346.00	米德蘭通知付款240325 100019000640552
03/27		247.76	Braintree基金240327 2BNMY 4
03/27		178.00	銀行卡商品DPP 240326 948907957005015
03/27		126.25	關係保險付款240326
03/27		57.46	Braintree基金240327 HD 3F3 J
03/27		45.00	埃斯凱納齊健康埃斯凱納齊240326

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/27		41.08	傑克倫敦檢查240327 770021975
03/27		23.67	Braintree基金240327 JW 8 J 44
03/27		21.38	米德蘭通知付款240325 100019000644402
03/27		11.97	Braintree基金240327 36 NC 4P
03/27		312.13	9265 DBT REURN- 781083 HOTELSCOM 7276667 WA
03/28		70,384.89	太平洋生活IN ACH 240327 AP 0013543046
03/28		56,379.91	銀行卡商品DPP 240327 948907957005015
03/28		53,019.00	Open芝麻Bill.com 240328 025 FAMSXLOUDWWHZ
03/28		41,400.00	Kuvare Corporate OTHR 240327 13332
03/28		30,302.24	標準INSUVENRAN DOR PAY 240327供應商_CLAREC
03/28		25,371.51	美國家庭付款240327 240327 EBIX Inc
03/28		21,734.78	花園格羅夫PC Clearar 240328 V01372
03/28		17,129.20	DOMITORY SEOR CORP PMT 240328 U75820
03/28		12,826.70	CLARCARE S付款240328供應商_CLAREC
03/28		12,063.97	鎖箱押金
03/28		5,879.00	* 林肯·納特發票PY 240328 PMT-210485
03/28		5,291.30	存款
03/28		5,223.44	安全福利SB業務240327 000001109
03/28		4,296.49	泛美麗芙付款240328 0770021975
03/28		4,219.30	銀行卡商品DPP 240327 948907957005015
03/28		3,758.70	廢物管理DOMTBOA 032 240328 9000435799
03/28		3,609.80	安全福利SB業務240327 000001109
03/28		2,250.00	美國TER 02 EDI PYMT 032724 200009411
03/28		2,000.00	布朗和布朗付款240327 EFT-01663990
03/28		1,829.57	P96822高額付款240328
03/28		1,710.00	布魯克菲爾德HOSPI現金CONC 240327 01065412
03/28		1,474.72	UTICA共同體IN EFT MANUAL 240327 649453
03/28		1,472.01	Sequoia Living I EDI PYMNTS 240328 00019667
03/28		869.28	美國快報定居點240328 5430020156
03/28		544.38	OSCARSYS EMENTC EDI PYMNTS 240328 100989074267821
03/28		249.00	協會保險雜項240328 EBIX
03/28		160.00	安全福利SB業務240327 000001109
03/28		139.00	明智的Insuran 0987787 IN 240328
03/28		127.73	BJ SEARCH餐館貿易付款240327 EBIXIN
03/28		116.00	安全福利SB業務240327 000001109
03/28		101.25	泛美麗芙付款240328 0770021975
03/28		76.83	銀行卡商品DPP 240327 948907957005015
03/28		46.00	泛美麗芙付款240328 0770021975
03/28		46.00	泛美麗芙付款240328 0770021975
03/28		35.05	Braintree基金240328 7 JQ 444
03/28		39,755.00	來電轉賬（MSG NO.240328004194）
03/29		5,000,000.00	網上轉賬6316483485
03/29		408,050.36	愛德華·瓊斯EDI PYMNTS 240329 01641597
03/29		110,705.75	CETERA FINANCIAL ACHLB 03292 240329 962934
03/29		97,208.73	M財務支付032924 0000213/3
03/29		76,701.73	鎖箱押金
03/29		67,342.97	馬薩諸塞州MU支出M 240328 EBINIC

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業務檢查與XXXXXX-270-5的利息繼續


存款和貸方(續)
日期	金額		描述
03/29		63,408.29	TruStage CMFGL PYMT 240328 000098928
03/29		62,974.36	前瞻生活ACH 240328 AP 000081363
03/29		55,809.97	美國財政部AFWFACH 240328 24032800000701
03/29		52,666.64	奧馬哈互助轉會240329 AP 0014154663
03/29		51,500.00	NEWOCEANHEALTH付款240329
03/29		43,884.30	AETNA公司付款240329 0000790992
03/29		40,695.00	AAC公司PAYNAP 240329 S280055
03/29		39,783.75	FGBS FGBS JPM C 240329 7388
03/29		33,202.71	馬薩諸塞州MU支出M 240328 EBINIC
03/29		25,584.88	PAYPAL轉賬240328 1033413952994
03/29		20,067.66	老鷹人壽AEGL付款240329
03/29		10,880.00	馬薩諸塞州MU支出M 240328 EBINIC
03/29		6,618.59	ALAMO NEX固定付款240328 200004912024 EK 5
03/29		5,100.00	LPL財務032724_LPL 240329 157243
03/29		5,000.00	馬薩諸塞州MU支出M 240328 EBINIC
03/29		2,674.25	阿萊拉集團公司直接付款240328 68651233
03/29		2,392.75	馬薩諸塞州MU支出M 240328 EBINIC
03/29		2,384.00	馬薩諸塞州MU支出M 240328 EBINIC
03/29		1,972.07	銀行卡商品DPP 240328 948907957005015
03/29		1,690.42	杜克溪N 35801 240328 229049
03/29		1,451.00	SIMPLICIT - 3293 CORP PAY 240329 EBIX 30374
03/29		1,114.89	Hotaling Group I EBIX，Inc. 032924
03/29		1,050.56	鎖箱押金
03/29		1,008.00	32250圖像H協會032924 1407589
03/29		600.00	保險技術付款240329 707
03/29		521.52	布朗和布朗付款240328 EFT-01664377
03/29		380.18	財務- 5591 CORP PAY 240329 EBIX 30374
03/29		200.01	SEARCH BROKERA Ven Co 240329供應商11
03/29		136.00	標準INSUVENRAN DOR PAY 240328供應商_CLAREC
03/29		59.81	銀行卡商品DPP 240328 948907957005015
03/29		56.00	Braintree基金240329 5 FXTHJ
03/29		52.61	Braintree基金240329 KF 79 T4
03/29		37.47	布朗和布朗付款240328 EFT-01664188
03/29		29.40	布朗和布朗付款240328 EFT-01664205
03/29		21.00	Arrowood Arrowpoint 240329 V-01103
03/29		3.07	Excel Industries供應商PMT 240329
03/29		8,000,000.00	來電轉賬（MSG NO.240329014920）


日均餘額							電流平衡
日期	天平	日期		天平	日期	天平	=	12,462,710.51
03/01	10,592,484.35		03/12	5,751,748.92	03/21	5,399,311.87
03/04	10,816,665.10		03/13	6,394,999.44	03/22	5,983,265.40
03/05	11,058,487.41		03/14	5,817,468.09	03/25	6,438,648.78
03/06	11,284,938.13		03/15	6,152,588.81	03/26	6,799,923.28
03/07	6,820,893.75		03/18	5,736,557.41	03/27	6,531,933.57
03/08	5,930,743.15		03/19	5,790,852.87	03/28	5,080,920.26
03/11	5,289,473.05		03/20	6,132,680.54	03/29	12,462,710.51

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		第30頁，共30頁

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案例23-80004-swew 11 Doc 523提交於24年4月22日輸入於24年4月22日14：41：30描述主文檔第頁，共81個案例 23-80004-Swe11 Doc 523/04/22/24輸入04/22/24 14：41：30 Desc Main Document Page of 81 Page 31 of 31~：電子轉賬檢查帳户餘額工作表填寫此工作表之前，請務必調整您的支票簿登記餘額，方法是添加任何利息減去任何費用或其他費用1您在此對帳單上的當前餘額$未出現在此對帳單上的當前資產負債表存款金額日期金額+$總計2 3小計通過添加1和2=$1和2 4列表未付支票、轉賬、借方、未出現在本聲明中的POS購買或提款。日期/金額日期/金額檢查第檢查編號-$總計4 5從3減去4。這應該與你的支票簿收銀機餘額相匹配。=$全面客户服務如果您對您的帳户有任何疑問或發現錯誤，請撥打您的對賬單正面顯示的號碼或致函我們：公民客户服務中心郵政信箱42001普羅維登斯，RI 02940-2001更改地址請撥打您對賬單前面顯示的號碼通知我們地址更改。存款賬户是指不可轉讓的個人存款賬户，如S CD和儲蓄賬户，不得轉讓給他人或法人實體。如果您的電子轉賬(主要用於個人、家庭或家庭用途的消費者帳户)出現錯誤或問題，請撥打本聲明第1頁上提供的客户服務電話聯繫我們，或者如果您認為您的對賬單或收據有誤，或者您需要有關電子轉賬的更多信息，請儘快寫信到我們提供的客户服務地址。如果有的話，請告訴我們您的姓名和帳號。描述您不確定的錯誤或傳輸，並儘可能清楚地解釋您認為這是錯誤的原因或您需要更多信息的原因。告訴我們疑似錯誤的美元金額，如果可能的話，告訴我們它出現在您的對賬單或收據上的日期。如果您還給我們一個電話號碼，如果我們需要任何進一步的信息，您可以聯繫到，1元將對我們有所幫助。對於主要用於個人、家庭或家庭用途的消費者帳户，我們將調查您的投訴並立即更正任何錯誤。如果我們需要超過10個工作日(如果您是新客户，則為在向您的帳户支付第一筆存款後的前30天內發生的電子轉賬)來執行此操作，我們將把您認為錯誤的金額記入您的帳户，以便您可以在我們完成調查的時間內使用這筆錢。(對於其他帳户，我們會進行調查，如果我們發現我們犯了錯誤，我們會在調查結束時將您的帳户記入您的帳户。)透支信用額度帳單權利摘要：如果您認為您在對賬單上發現了錯誤，應如何處理：如果您認為您的對賬單上有錯誤，請儘快通過提供的客户服務地址寫信給我們。在您的信中，給我們提供以下信息：帳户信息：您的姓名和帳號。美元金額：疑似錯誤的美元金額。問題描述：如果您認為賬單上有錯誤，請描述您認為是錯誤的地方，並説明您為什麼認為是錯誤的。您必須在您的對賬單上出現錯誤後60天內與我們聯繫。如有任何潛在的書面錯誤，您必須通知我們。您可以致電我們，但如果您這樣做，我們不需要調查任何潛在的錯誤，您可能需要支付相關金額。當我們調查是否存在錯誤時，以下情況是真實的：我們不能試圖收取有問題的金額或報告您拖欠該金額。有問題的費用可能會保留在您的對賬單上，我們可能會繼續向您收取該金額的利息。但是，如果我們確定我們犯了錯誤，您將不必支付相關金額或與該金額相關的任何利息或其他費用。雖然您不必支付相關金額，但您有責任支付餘額的其餘部分。我們可以將任何未付款項用於抵扣您的信用額度。透支額度的利息費用計算賬户基於日均餘額計算方法計算您的利息費用我們通過將每日定期利率應用於日均餘額來計算您的透支額度的利息費用。然後，我們將結果乘以您的透支行在計費週期中欠餘額的天數。這為我們提供了該結算期的全部利息費用。這為我們提供了日常平衡。然後，我們將計費週期的所有每日餘額加在一起，並將總數除以計費週期的天數。這為我們提供了您帳户的平均每日餘額。信用局報告我們可能會向信用局報告有關您支票賬户的每個聯名賬户持有人的透支額度的信息。透支額度的逾期付款、未付款或其他違約可能會反映在您的信用報告中。如果您認為我們向信用報告機構提供了不準確或不完整的信息，請通過提供的消費者服務地址寫信給我們，幷包括您的姓名、地址、賬號以及您認為不準確或不完整的內容的描述。感謝您與公民一起進行銀行業務。

案例23-80004-swe 11 Doc 523 提交於04/22/24 進入04/22/24 14：41：30 Desc

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案例23-80004-swew 11 Doc 523提交於24年4月22日2024年4月22日輸入於24年4月22日14：41：30描述主文檔第81頁 1+3-80004-swe 11 Doc 523提交於24年4月22日24日輸入04月22日14：41：30 Desc主要文件第68頁，共81 1 1 LlzenS SYS商業帳户US 747 IBR 558 I5 ROW 450 PO Box 7000 Providence，RI 02940 EBIX公司債務人在持有案件23-80004 PAYROLL 1 EBIXWAY JOHNS CREEK GA 30097-5801聲明第1頁，共4頁，從2024年3月1日開始至2024年3月31日問題？立即聯繫我們：呼叫：商業客户客户服務 1-800-862-6200訪問：在線訪問您的帳户：Citizensbank.com郵件：公民客户服務中心方框42001普羅維登斯，國際扶輪02940-2001年EBIX INC債務人佔有案件23-80004工資業務檢查與利益Xxxxxx-349-3業務檢查是否感興趣Xxxxxx-349-3餘額計算餘額以前的餘額支票.00 2,850.16平均每日餘額利息收入.00今年支付的利息 .00您可以通過在您的賬户中保持每天15,000美元的平均餘額來免除每月17.99美元的維護費。您用於限定此對帳期的日均餘額*為：$0您的下一對帳期將於2024年4月30日結束。*用於計算您帳户利息的平均每日餘額可能不同於用於確定您的每月維護費是否因我們計算這些金額的微小差異而被免除的平均每日餘額。請參閲下一頁成員FDIC G：R平等住房貸款人的其他信息

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Case 23-80004-Swe11 Document 523/04/22/24輸入04/22/24 14：41：30 Desc主文檔第81頁業務檢查是否有興趣Xxxxxx-349-3餘額計算餘額上一次餘額檢查.00 2,850.16日均餘額.00案例23-80004-Swe11文檔523已歸檔4/22/24已輸入04/22/24 14：41：30主描述頁文檔第69頁，共81頁，共4頁，業務檢查，帶利息用於Xxxxxx-349-3繼續交易明細商業支票賬户截止日期349-3檢查#金額日期檢查#金額日期00574 379.73 03/07 585*250.00 03/27合計檢查576*583*250.00 379.73 03/06 1006*1,590.70 03/11業務檢查 (帶利息)Xxxxxx-349-3餘額計算餘額上一次餘額檢查.00 2,850.16日均餘額.00案例 23-80004-Swe11 Docume523/04/22/24錄入04/22/24 14：41：30主描述頁文檔第69頁，共81頁，共4頁，第69頁，共4頁，業務檢查，帶利息檢查 Xxxxxx-349-3商業支票賬户的繼續交易詳情截止日期349-3支票#金額日期支票#金額日期 .00574 379.73 03/07 585*250.00 03/27總支票576*583*250.00 379.73 03/06 1006*1,590.70 03/11 2,850.16 03/29借方*可能包括已由收款人/商家以電子方式處理的支票。借方日期合計金額説明 3,049,259.86其他借方03/14 179,327.37傳出電匯(MTS編號240314003053)03/14 994,106.43傳出電匯(MTS編號240314003055)03/28 168,932.06傳出電匯(MTS編號240328004358)03/28 1,125,735.33傳出電匯(MTS編號240328004359)03/28 581,158.67傳出電匯(MTCT編號240328012252)存款和貸方總額日期説明+3,052,110.02/250.00從檢查AC60 616482705 CTZTRF/0307 060 6316482705 CTZTRF 03/11 1,590.70支票傳送060 6316482705 CTZTRF 03/14 1,173,433.80支票傳送060 6316482705 CTZTRF 03/27 250.00支票傳送060 6316482705 CTZTRF 03/28 1,875,826.06支票傳送060 6316482705 CTZTRF 03/29 379.73支票傳送060 6316482705 CTZTRF日期餘額.00 03/06.00 03/14.00 03/28.00 03/07.00/27.00 03/29.00 03/11.00(注-非數字順序出現的支票用星號(*)表示)上一餘額請參閲下一頁成員FDIC G：R平等住房貸款人的其他信息

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Case 23-80004-Swe11 Document 523/04/22/24輸入04/22/24 14：41：30 Desc主文檔第81頁業務檢查是否有興趣Xxxxxx-349-3餘額計算餘額以前的餘額檢查.00 2,850.16平均每日餘額利息檢查(注-非數字順序的檢查用星號(*)表示)以前的餘額請參閲下一頁成員FDIC G：r平等住房貸款人案例23-80004-Swe11 Doc523已提交04/22/24 14：41：30主要説明第70頁文檔81第3頁，共4頁~：電子公民和商業檢查，含利息Xxxxxx-349-3持續每日餘額活期餘額成員FDIC G平等住房貸款案例23-80004-Swe11文檔523已提交04/22/24輸入04/22/24 14：41：30 Desc主文檔第71頁，共81頁第4頁，共4頁

案例23-80004-swe 11 Doc 523 提交於04/22/24 進入04/22/24 14：41：30 Desc

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Case 23-80004-Swe11 Doc 523 4/22/24輸入04/22/24 14：41：30 Desc主要文件第81頁E公民？電子轉賬在填寫此工作表之前，請務必調整您的支票簿登記餘額，方法是在此工作表中添加任何減去任何費用或其他費用後賺取的利息1您在此對帳單上的當前餘額 $未出現在本報表上的當前資產負債表存款金額日期金額金額+$總計2 3通過添加1和2=$小計1和2 4列出未付支票、轉賬、借方、此聲明中未顯示的POS購買或提款。日期/金額日期/金額檢查編號檢查編號-$總計4 5從3減去4。這應該與你的支票簿收銀機餘額相匹配。=$Total Customer Service如果您對您的帳户有任何疑問或發現錯誤，請撥打您的對賬單正面顯示的電話或致函我們，地址如下：公民客户服務中心郵政信箱42001普羅維登斯，RI 02940-2001地址更改請撥打您的對賬單前面顯示的號碼，通知我們地址更改。存款賬户為不可轉讓的個人存款賬户，如S CD和儲蓄賬户，不能轉讓給其他人或公司實體。Citizens是Citizens Bank的品牌名稱，NA Rev 12122如果您的電子轉賬(主要用於個人、家庭或家庭目的的消費者賬户)出現錯誤或問題，請撥打本聲明第1頁上提供的客服電話致電我們，或者如果您認為您的對賬單或收據有誤，或者如果您需要有關對賬單或收據上的電子轉賬的更多信息，請儘快寫信到我們提供的客户服務地址。我們必須在我們向您發送出現錯誤或問題的第一份聲明後60天內收到您的回覆。如果有的話，請告訴我們您的姓名和帳號。請描述您不確定的錯誤或傳輸，並儘可能清楚地解釋您認為這是錯誤的原因或您需要更多信息的原因。告訴我們疑似錯誤的美元金額，如果可能的話，告訴我們它出現在您的對賬單或收據上的日期。如果您還給我們一個電話號碼，如果我們需要任何進一步的信息，您可以撥打這個電話號碼，1元錢將對我們有幫助。對於主要用於個人、家庭或家庭用途的消費者帳户，我們將調查您的投訴，並將立即更正任何錯誤。如果我們需要超過10個工作日(如果您是新客户，則為在向您的帳户支付第一筆存款後的前30天內發生的電子轉賬)來執行此操作，我們將把您認為錯誤的金額記入您的帳户，以便您可以在我們完成調查期間使用這筆錢。(對於其他帳户，我們會進行調查，如果我們發現我們犯了錯誤，我們會在調查結束時記入您的帳户。)透支信用額度帳單權利摘要：如果您認為您的對賬單上有錯誤，請儘快寫信到我們提供的客户服務地址。在您的信中，給我們提供以下信息：帳户信息：您的姓名和帳號。美元金額：疑似錯誤的美元金額。問題描述：如果您認為您的賬單上有錯誤，請描述您認為是錯誤的地方，以及為什麼您認為是錯誤的。您必須在您的對賬單上出現錯誤後60天內與我們聯繫。如有任何潛在的書面錯誤，您必須通知我們。您可以致電我們，但如果您這樣做，我們不需要調查任何潛在的錯誤，您可能需要支付相關金額。在我們調查是否存在錯誤時，以下情況屬實：我們不能嘗試收取相關金額，也不能報告您拖欠該金額。有問題的費用可能會保留在您的對賬單上，我們可能會繼續向您收取該金額的利息。但是，如果我們確定我們犯了錯誤，您將不需要支付相關金額或與該金額相關的任何利息或其他費用。雖然您不必支付相關金額，但您有責任支付餘額的其餘部分。我們可以將任何未付金額用於您的信用額度。根據日均餘額計算方法計算您的利息費用透支額度的利息費用我們通過將每日定期利率應用於日均餘額來計算您的透支額度的利息費用。然後，我們將結果乘以賬單週期中欠您透支行的餘額的天數。這為我們提供了該結算期的全部利息費用。計算您的日均餘額要計算日均餘額，我們取您每天透支行的期初餘額(不包括任何未支付的利息費用或費用)，添加截至這些預付款日期的任何新貸款預付款，並減去任何付款或貸項。這給了我們每天的餘額。然後，我們將計費週期的所有每日餘額加在一起，並將總數除以計費週期中的天數。這為我們提供了您的帳户的日均餘額。信用局報告我們可能會為您支票賬户的每個聯名賬户持有人向信用局報告有關您的透支額度的信息。您的信用報告中可能會反映您的透支行上的逾期付款、錯過預期付款或其他違約情況。如果您認為我們向信用報告機構提供了不準確或不完整的信息，請到提供的客户服務地址寫信給我們，幷包括您的姓名、地址、帳號和對您認為不準確或不完整的信息的描述。感謝您與公民銀行的合作。

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主文檔第頁，共80頁


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案例23-80004-swew 11 Doc 523提交於24年4月22日2024年4月22日輸入於24年4月22日14：41：30描述主文檔第81頁 +3-80004-Swe11 DOC523/04/22/24輸入04/22/24 14：41：30 Desc主文檔第72頁，共81頁1 LlzenS？商業賬户US702 IBR558聲明ROP 450 P.O.Box 7,000普羅維登斯，RI 02940第1頁，共4頁，從2024年3月01日至2024年3月31日，有問題嗎？今天聯繫我們：Ebix Inc.債務人佔有案件23-80004電話：Oakstone醫療商業賬户客户1 EBIXWAY服務約翰克里克GA 30097-58011-800-862-6200訪問：在線訪問您的帳户：Citizensbank.com郵件：公民客户服務中心Box 42001普羅維登斯，RI 02940-2001年Ebix Inc.債務人佔有案件23-80004 Oakstone醫療業務檢查與利益 Xxxxxx-348-5業務檢查與利益相關Xxxxxx-348-5餘額計算餘額先前餘額4，229，280.78平均每日餘額4，125，366.70支票.00利息賺取的利息.00今年已支付的利息1，328.98您可以通過維持帳户中的平均每日餘額15，000美元來免除每月17.99美元的維護費。用於限定此對賬單期間的平均每日餘額 * 為：$4，136，248您的下一個對賬單期間將於2024年4月30日結束。* 由於我們計算這些金額的方式存在微小差異，用於計算您帳户利息的平均每日餘額可能與用於確定是否免除您的每月維護費的平均每日餘額不同。請參閲下一頁的更多信息成員FDIC G：r平等住房通知

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主文檔第72頁，共80頁


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業務檢查與XXXXXX-348-5的利息繼續

截至348-5的商業支票賬户交易明細


借方				以前的餘額
	**可以包括收款人/商家以電子方式處理的支票。
	日期	金額	描述		4,229,280.78
	其他借方				借方合計

	03/21	893.40	信託反應蛋白逆轉240319 0070033224		- 5,000,893.40
	03/29	5,000,000.00	在線轉移至收件箱6316482705


							存款和存款總額

存款和信貸							+ 820,250.44


日期	金額	描述
03/01	15,408.74	BRAINTREE FOUNING 240301 GPKDKT
03/01	179.72	Braintree基金240301 CR 4 NCJ
03/04	20,069.32	Braintree基金240304 9 F9 YKT
03/04	456.58	Braintree基金240304 FPSW 58
03/05	27,441.71	Braintree基金240305 JMJQSJ
03/05	194.59	Braintree基金240305 9 R5 WMY
03/06	69,709.33	Braintree基金240306 7 M6 SFT
03/06	15,449.83	福利合作伙伴202024076 240306 No. 398790
03/07	29,304.76	Braintree基金240307 6 BJN 2D
03/07	2,900.02	西雅圖市EDI PYMNTS 240307 AP 000129909
03/08	18,609.16	Braintree基金240308 2 T4 S98
03/08	4,215.83	INGRAM Micro 3283 Ingram Mic 240308 Ebix
03/08	3,992.47	喬萊昂-劉易斯管理公司PAY 240308
03/11	28,086.92	Braintree基金240311 J58 G58
03/12	13,849.51	Braintree基金240312 JNWGY 4
03/12	621.65	Braintree基金240312 6359 YP
03/13	39,659.68	Braintree基金240313 KDNBSJ
03/13	6,180.56	福利合作伙伴202024076 240313 No. 398790
03/13	1,255.62	Braintree基金240313 5 FC 398
03/13	434.87	巴頓溶劑031324 WB 031324 47789
03/14	10,094.56	Braintree基金240314 FHW 7 PP
03/14	900.17	Braintree基金240314 6 VH 8 TP
03/14	358.62	Barton SOLV CB 03/12/2024 031324 47758
03/15	72,599.88	鎖箱押金
03/15	11,679.34	Braintree基金240315 9 QJXV 8
03/18	24,494.27	Braintree基金240318 6 K2 XZT
03/19	33,146.61	Braintree基金240319 7 RWZSJ
03/19	1.45	美國快報定居點240319 1108515073
03/20	50,897.68	Braintree基金240320 8 W 6 Q5 T
03/20	893.40	信託CRUIST CRUIST CRUTER 240319 0070033224
03/21	19,962.88	Braintree基金240321 6 ZGBD 4
03/22	23,871.21	Braintree基金240322 FT 5 K5 T
03/22	1,050.00	集團Ins OPS付款240322 VEN 00492
03/22	577.01	Braintree基金240322 HGCCJ
03/22	10.70	美國快報定居點240322 1108515073
03/25	31,806.51	Braintree基金240325 3G 7 YF 8
03/25	447.19	Kinkisharyo LLC EDI PYMRTS 240325 100910074148775
03/25	160.00	來電轉賬（MSG NO.240325003128）
03/26	24,341.22	Braintree基金240326 8 P5 Q3 J

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主文檔第73頁，共80頁


		第3頁，共4頁

業務檢查與XXXXXX-348-5的利息繼續

存款和貸方(續)


日期	金額	描述
03/27	58,015.58	鎖箱押金
03/27	43,310.30	Braintree基金240327 JMYDHJ
03/27	27,822.98	鎖箱押金
03/27	18,424.20	鎖箱押金
03/27	14,788.47	鎖箱押金
03/27	890.43	ARTHER J GALLAGH DOMTZZ2008 240326 002 EFTI 032616
03/27	820.94	BRAINTREE FOUNING 240327 HD88 WY
03/28	23,472.49	Braintree基金240328 483 HPP
03/29	26,893.30	Braintree基金240329 DPKFK 8
03/29	498.18	鎖箱押金


日均餘額											電流平衡
日期	天平		日期		天平		日期		天平		= 48,637.82
03/01		4,244,869.24		03/12		4,479,770.92		03/21		4,751,437.11
03/04		4,265,395.14		03/13		4,527,301.65		03/22		4,776,946.03
03/05		4,293,031.44		03/14		4,538,655.00		03/25		4,809,359.73
03/06		4,378,190.60		03/15		4,622,934.22		03/26		4,833,700.95
03/07		4,410,395.38		03/18		4,647,428.49		03/27		4,997,773.85
03/08		4,437,212.84		03/19		4,680,576.55		03/28		5,021,246.34
03/11		4,465,299.76		03/20		4,732,367.63		03/29		48,637.82

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主文檔第74頁，共80頁


		第4頁，共4頁

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案例23-80004-swew 11 Doc 523歸檔於24年4月22日24日輸入24年4月22日14：41：30 Desc主文檔第75頁，共81頁，共4頁~：E CitizenSðElectronicTransfersiers支票賬户餘額在完成此工作表之前，請務必通過以下方式調整您的支票簿登記簿餘額'添加任何賺取的利息'減去任何費用'或其他費用1您在此對賬單上的當前餘額$當前餘額 [圖形顯示在此處]列出未出現在本報表中的存款金額日期金額+$總計2 3小計加1和2=$小計1和2 4列出未出現在本報表中的支票、轉賬、借記、POS購買或提款。日期/金額日期/金額檢查編號檢查編號-$總計4 5從3減去4。這應該與你的支票簿收銀機餘額相匹配。=$Total 如果您的電子轉賬(主要用於個人、家庭或家庭用途的消費者帳户)出現錯誤或問題，請撥打本聲明第1頁上提供的客户服務電話聯繫我們，或者如果您認為您的對賬單或收據有誤，或者如果您需要有關對賬單或收據上的電子轉賬的更多信息，請儘快寫信到您提供的客户服務地址。我們必須在我們向您發送出現錯誤或問題的第一份聲明後60天內收到您的回覆。如果有的話，請告訴我們您的姓名和帳號。描述您不確定的錯誤或傳輸，並儘可能清楚地解釋您認為這是錯誤的原因或您需要更多信息的原因。告訴我們疑似錯誤的美元金額，如果可能的話，告訴我們它出現在您的對賬單或收據上的日期。如果您還給我們一個電話號碼，如果我們需要任何進一步的信息，可以聯繫到您，1元將對我們有所幫助。對於主要用於個人、家庭或家庭用途的消費者帳户，我們將調查您的投訴並立即更正任何錯誤。如果我們需要超過10個工作日(如果您是新客户，則為在向您的帳户支付第一筆存款後的前30天內發生的電子轉賬)來執行此操作，我們將把您認為錯誤的金額記入您的帳户，以便您可以在我們完成調查期間使用這筆錢。(對於其他帳户，我們會進行調查，如果我們發現我們犯了錯誤，我們會在調查結束時將您的帳户記入您的帳户。)透支信用額度帳單權利摘要：如果您認為您的對賬單上有錯誤，請儘快通過提供的客户服務地址寫信給我們。在您的來信中，請給我們以下信息：帳户信息：您的姓名和帳號。美元金額：疑似錯誤的美元金額。問題描述：如果您認為賬單上有錯誤，請描述您認為是錯誤的地方，以及為什麼您認為是錯誤的。您必須在您的對賬單上出現錯誤後60天內與我們聯繫。如有任何潛在的書面錯誤，您必須通知我們。您可以致電我們，但如果您這樣做，我們不需要調查任何潛在的錯誤，您可能需要支付相關金額。在我們調查是否存在錯誤時，以下情況屬實：“我們不能嘗試收取有問題的金額或報告您拖欠該金額。有問題的費用可能會保留在您的對賬單上，我們可能會繼續向您收取該金額的利息。但是，如果我們確定我們犯了錯誤，您將不必支付相關金額或與該金額相關的任何利息或其他費用。雖然您不必支付相關金額，但您有責任支付餘額的其餘部分。我們可以將任何未付款項用於抵扣您的信用額度。基於計算您的利息費用的平均每日餘額計算方法計算您的透支額度的利息費用我們通過將每日定期利率應用於平均每日餘額來計算您的透支額度的利息費用。然後，我們將結果乘以您的透支行在計費週期中的天數，在該天數中，您的透支行需要支付餘額。這為我們提供了該結算期的全部利息費用。如果您對您的帳户有任何疑問或發現錯誤，請致電。。電話號碼顯示在您的聲明正面，或致函至以下地址：公民客户服務中心郵政信箱42001普羅維登斯，國際扶輪02940-2001年更改地址請致電您的聲明前面顯示的電話號碼，通知我們地址更改。存款賬户是不可轉讓的個人存款賬户，如S CD和儲蓄賬户，不得轉讓給他人或公司實體。Citizens是公民銀行的一個品牌名稱，NA Rev 12122計算您的平均存款餘額計算每日平均餘額，我們取您每天透支額度的期初餘額(不包括任何未付利息費用或費用)，添加任何新的貸款墊款，並減去任何付款或信用。這給了我們每天的餘額。然後，我們將計費週期的所有每日餘額加在一起，並將總數除以計費週期中的天數。這給了我們您賬户的日均餘額。信用局報告我們可能會為您支票賬户的每個聯名賬户持有人向信用局報告有關您的透支額度的信息。您的信用報告中可能會反映您透支額度上的延遲付款、未達到預期付款或其他違約情況。如果您認為我們向信用報告機構提供了不準確或不完整的信息，請到提供的客户服務地址寫信給我們，幷包括您的姓名、地址、帳號和對您認為不準確或不完整的信息的描述。感謝您與公民銀行的合作。

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主文檔第第75頁，共80頁

TAIMMA通信公司

帳目對賬單

2024年3月1日(星期五)-2024年3月31日(星期日)


帳户名：	帳户：				分支機構：		貨幣：
XXxxx XXX 6091	XXX 6091				4280		美元

B/D描述	借記		信用		日期		天平
結轉餘額						03/01/2024		$	364.95
服務費	$	5.00				03/21/2024		$	359.95
期末餘額						03/28/2024		$	359.95
共計：	$	5.00	$	0.00
物品計數：		1		0


生成日期：2024年4月11日星期四14：20：55		第4頁

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主文檔第76頁，共80頁

Ebix公司

地區橡樹石

銀行對賬

2024年3月31日

銀行賬號：xxxxxx6154

G/L賬號：100445


日期	描述	金額	金額
		100305		100445
3/31/24	賬面餘額			706,152.90
3/31/24	運輸中的電線			16,297.59
3/31/24	Passthrouus未發佈
3/31/24	地區Oakstone礦藏OP帳户			0.00
3/31/24	運輸中的支票			855.07
3/31/24	按存儲容量使用計費未過帳
3/31/24	運輸中的抄送			(674,159.06	)
3/31/24	暫掛/過帳錯誤中的項目
	不可調和的無關緊要			(508.68	)
	轉接
	支付的利息
	返回CC？
	調整後的賬面餘額			48,637.82

3/31/24	銀行餘額			48,637.82
	差異化			0.00

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主文檔第77頁，共80頁

Ebix公司

PNC

銀行對賬

2024年3月31日

銀行編號0832

GL#100350


日期	描述	金額
3/31/24	賬面餘額	$	34,307.92
	未付支票		62,460.37
	2/29檢查6864沖銷		(1,000.00	)
	重複支票已於11月23日結清		(1,883.75	)
	支票已作廢並於1月24日結清		($13,786.36	)
	支票已作廢並於2月24日結清		($1,100.00	)
	退回支票11月23日		6,050.00
	1月24日返回檢查		450.00
	轉賬
	費用

	調整後的賬面餘額		85,498.18

3/31/24	銀行餘額		85,498.18
	差異化		0.00

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主文檔第78頁，共80頁

Ebix公司

市民主營業務

銀行對賬

2024年3月31日

銀行賬號：xxxxxx 2705

總賬編號：100430；銀行代碼B


日期	描述	金額
3/31/24	賬面餘額		12,574,478.58
3/31/24	未付支票		8,139.00
3/31/24	本月以前的明細對賬項目		164,483.73
3/31/24	聚合氯化鋁		(1,367.00	)
3/31/24	Payve vs美國運通4663		(72,251.77	)
3/31/24	信用卡押金在途		(218,034.19	)
3/31/24	詳細的AP MC記錄項目	$	2,572.51
3/31/24	辦公自動化記錄		($154,746.41	)
	電線未發佈	$	159,434.79
	無形差異	$	1.27
	調整後的賬面餘額		12,462,710.51

3/31/24	銀行餘額		12,462,710.51

	差異化		0.00

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主文檔第79頁，共80頁

Ebix公司

工資總額-地區

銀行對賬

2024年3月31日

銀行賬號：xxxxxx8891

G/L賬號：100440


日期	描述	金額
3/31/24	賬面餘額		(3,752.53	)
	未付支票：		5,431.84
	餘額從100310轉賬		(1,681.73	)
	轉賬
	3/1工資單
	費用
	不可調和的差額		2.42

	調整後的賬面餘額		(0.00	)

3/31/24	銀行餘額

	差異化		(0.00	)

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主文檔頁面 80，共80

Ebix公司

檢查GL #100500—0000—00—0000—TD銀行—#xxxxx xxx6091（美元）

銀行對賬

2024年3月31日


日期	描述	金額		評論
3/31/24	賬面餘額		359.95
	銀行手續費

	調整後的賬面餘額	$	359.95

3/31/24	銀行餘額		359.95
	差異化

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