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芝加哥商品交易所集團公司公佈2024年第一季度財務業績

芝加哥，2024年4月24日——芝加哥商品交易所集團公司（納斯達克股票代碼：CME）今天公佈了2024年第一季度的財務業績。

該公司報告稱，2024年第一季度收入為15億美元，營業收入為9.6億美元。淨收益為8.55億美元，普通股攤薄後每股收益為2.35美元。經調整後，淨收益為9.11億美元，普通股攤薄後每股收益為2.50美元。經調整後的2024年和2023年第一季度的財務業績不包括某些項目，這些項目詳見非公認會計準則業績對賬1

    

芝加哥商品交易所集團董事長兼首席執行官特里·達菲表示：“芝加哥商品交易所集團調整後的淨收益和每股收益在第一季度創下新高，原因是投資者轉向我們的市場來應對當今市場持續的經濟和地緣政治不確定性。”“我們的美國國債期貨和期權的平均每日交易量同比增長12％，達到每天780萬張合約的歷史新高。此外，我們大宗商品市場的ADV增長了14％，達到470萬張合約。展望未來，我們仍然致力於提供客户在繼續應對各種資產類別風險時所依賴的深度流動性和無與倫比的資本效率。”

2024年第一季度平均每日成交量（ADV）為2640萬張合約，其中包括非美國合約ADV，達到了創紀錄的740萬張合約。

1。財務報表末尾的GAAP與非公認會計準則指標的對賬表和收益報告材料末尾的GAAP與非公認會計準則指標的對賬表中可以找到。

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2024年第一季度的清算和交易費用收入總額為12億美元。每份合約的總平均費率為0.695美元。2024年第一季度的市場數據收入總額為1.75億美元。

截至2024年3月31日，該公司擁有約17億美元的現金（包括存入固定收益清算公司的2.25億美元，包含在其他流動資產中）和34億美元的債務。該公司在第一季度支付了約23億美元的股息。自2012年初實施可變股息政策以來，該公司已以股息形式向股東返還了約248億美元。

芝加哥商品交易所集團將於美國東部時間今天上午 8:30 舉行問答電話會議，討論2024年第一季度的業績。芝加哥商品交易所集團網站www.cmegroup.com的投資者關係欄目將提供問答電話會議的網絡直播。通話結束後，存檔錄音最多可保存兩個月。

作為全球領先的衍生品市場，芝加哥商品交易所集團（www.cmegroup.com）使客户能夠交易期貨、期權、現金和場外交易市場，優化投資組合和分析數據，從而使全球市場參與者能夠有效地管理風險和抓住機會。芝加哥商品交易所集團交易所根據利率、股票指數、外匯、能源、農產品和金屬提供涵蓋所有主要資產類別的最廣泛的全球基準產品。該公司通過CME Globex平臺提供期貨和期權交易，通過BrokerTec提供固定收益交易，在EBS平臺上進行外匯交易。此外，它還運營着全球領先的中央交易對手清算提供商之一CME Clearing。

CME 集團、環球標誌、CME、芝加哥商品交易所、Globex 和 e-Mini 是芝加哥商品交易所公司的商標。CBOT 和芝加哥貿易委員會是芝加哥市貿易委員會的商標。紐約商品交易所、紐約商品交易所和 ClearPort 是紐約商品交易所公司的商標。COMEX 是大宗商品交易所公司的商標。BrokerTec 和 E-Port BS分別是BrokerTec Europe LTD和EBS集團有限公司的商標。標普500指數是標普道瓊斯指數有限責任公司（“標普道瓊斯指數”）的產品。“標普®”、“標普500®”、“SPY®”、“SPX®”、美國500指數和500指數是標準普爾金融服務有限責任公司的商標；道瓊斯®、道瓊斯工業平均指數和道瓊斯工業平均指數是道瓊斯商標控股有限責任公司的服務和/或商標。這些商標已獲芝加哥商品交易所許可使用。標普500指數的期貨合約不由標普道瓊斯指數贊助、認可、營銷或推廣，標普道瓊斯指數對投資此類產品的可取性不作任何陳述。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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本新聞稿中非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此，實際結果和結果可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。我們想提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。可能影響我們業績的因素包括國內外實體的競爭日益激烈，包括來自新進入者的競爭加劇和現有實體的整合；我們跟上快速技術發展步伐的能力，包括我們在保持可靠性和確保此類技術不易受到安全風險影響的同時，完成客户所需的增強功能的開發、實施和維護的能力；我們繼續引入競爭力的能力及時、具有成本效益的基礎上提供新產品和服務，包括我們的電子交易能力，以及我們保持現有產品和服務競爭力的能力；我們在收入下降時調整固定成本和支出的能力；我們將現有客户維持在基本相似的交易水平、發展戰略關係和吸引新客户的能力；我們在全球擴展和提供產品和服務的能力；法規的變化，包括任何法律變更的影響或與我們的產品或服務或行業相關的政府政策，例如要求我們或客户增加財務和運營資源的法規和政策的任何變更；與保護我們的知識產權以及我們在不侵犯他人知識產權的情況下經營業務的能力相關的成本；由於需求減少或各個司法管轄區的法規變化而導致的市場數據收入減少；由於混合組合的變化而導致的每份合同費率的變化交易的產品、交易場所和客户組合（無論客户收取會員費或非會員費，還是參與我們的各種激勵計劃之一）以及我們的分層定價結構的影響；我們的信用和流動性風險管理做法足以保護我們免受清算成員和其他交易對手的信用風險的影響，滿足與BrokerTec配對主業務相關的利潤和流動性要求的能力；我們的合規和風險管理計劃有效的能力監控和管理我們的風險，包括我們防止錯誤和不當行為以及保護我們的基礎設施免受安全漏洞和知識產權資產侵害的能力；我們對第三方提供商的依賴以及通過第三方面臨的風險，包括與我們的第三方提供商和客户所依賴的第三方提供商使用的技術的性能、可靠性和安全性相關的風險；大宗商品、股票和固定收益價格的波動以及金融基準和工具的價格波動例如利率、股票指數、固定收益工具和外匯匯率；經濟、社會、政治和市場狀況，包括資本和信貸市場的波動以及經濟狀況對我們當前和潛在客户交易活動的影響；我們適應合約量和訂單交易流量的增加以及在不出現故障或降低交易和清算系統表現的情況下實施增強的能力；我們執行增長戰略和維持我們的增長戰略和維持我們交易和清算系統表現的能力有效增長；我們管理風險、控制成本和實現與收購、投資和聯盟戰略相關的協同效應的能力，包括我們與標普道瓊斯（標普道瓊斯指數有限責任公司）在指數服務和交易處理/後交易服務（OSTTRA）領域的合資企業、我們的主要業務和分銷合作伙伴的行動以及我們與谷歌雲的合作伙伴關係相關的協同效應；我們的清算所持現金賬户和抵押品收益的差異其客户；芝加哥商品交易所的影響集團定價和激勵措施的變化；聚合服務和內部化對貿易流量和交易量的影響；知識產權和指數權條款變更帶來的任何負面財務影響；我們繼續籌集資金和/或管理債務以使我們能夠繼續投資業務的能力；行業、渠道合作伙伴和客户整合和/或集中；交易和清算活動減少；對期貨和期權交易徵收交易税或使用費和/或廢除 60/40此類交易的税收待遇；有效税率、借貸成本的增加或税收政策的變化；我們維護品牌和聲譽的能力；以及重大法律訴訟的不利解決。有關這些因素和其他可能影響我們業績的因素的詳細討論和其他信息，請參閲我們最近的其他定期文件，包括我們於2024年2月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的標題為 “風險因素” 的10-K表年度報告，該報告標題為 “風險因素”。

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芝加哥商品交易所集團公司及其子公司

合併資產負債表

（單位：百萬）

 

芝加哥商品交易所集團公司及其子公司

合併收益表

（以百萬美元計，每股金額除外；以千股為單位）

芝加哥商品交易所集團公司及其子公司

季度運營統計

 

季度平均每日交易量 (ADV) (1)

CME Group ADV（以千計）

 

每張合約的季度平均利率 (RPC) (1)

芝加哥商品交易所集團 RPC