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三個月已結束
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1月28日
2024
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1月29日
2023
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來自經營活動的現金流：
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淨收入
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$
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39,082
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$
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28,950
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為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整
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由運營活動提供：
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折舊和攤銷
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20,702
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19,105
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基於股份的薪酬
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2,573
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1,821
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運營資產、負債和其他變動
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(20,849
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)
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(22,196
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)
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經營活動提供的淨現金
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41,508
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27,680
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來自投資活動的現金流：
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購置不動產、廠房和設備
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(43,314
|
)
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(31,097
|
)
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購買可供出售的債務證券
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(2,436
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)
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-
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可供出售債務證券到期的收益
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2,500
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-
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政府激勵措施
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1,091
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1,014
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其他
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(56
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)
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(87
|
)
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用於投資活動的淨現金
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(42,215
|
)
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(30,170
|
)
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來自融資活動的現金流：
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償還債務
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(1,194
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)
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(9,218
|
)
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基於股份的安排的收益
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936
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672
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限制性股票獎勵的淨結算
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(2,613
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)
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(1,168
|
)
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用於融資活動的淨現金
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(2,871
|
)
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(9,714
|
)
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
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13,026
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27,499
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現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
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9,448
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15,295
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現金、現金等價物和限制性現金，期初
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501,867
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322,409
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期末現金、現金等價物和限制性現金
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$
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511,315
|
$
|
337,704
|
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